诺德新享灵活配置混合(004987)基金净值_估值

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诺德新享灵活配置混合(004987

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单位净值 (2026-03-27): 1.74170.73%; 近1月：-3.31%; 近1年：33.80%

累计净值: 2.1717; 近3月：11.83%; 近3年：-3.41%

: 近6月：25.04%; 成立来：112.23%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.29亿元（2025-12-31）	基金经理：顾钰
成立日：2017-08-09	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	5.13%	0.34%	股吧
紫金矿业	5.08%	1.18%	股吧
中国石油	5.05%	1.09%	股吧
中国神华	5.02%	-0.40%	股吧
电投能源	5.02%	0.40%	股吧
神火股份	4.97%	3.95%	股吧
新集能源	4.92%	0.76%	股吧
陕西煤业	4.91%	-0.46%	股吧
中煤能源	4.87%	-0.11%	股吧
晋控煤业	4.81%	0.24%	股吧

前十持仓占比合计：49.78%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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312.70%成立以来诺德价值优势混合
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.7417	2.1717	0.73%
03-26	1.7290	2.1590	0.37%
03-25	1.7226	2.1526	-1.30%
03-24	1.7453	2.1753	-0.37%
03-23	1.7517	2.1817	0.11%
03-20	1.7497	2.1797	-0.62%
03-19	1.7606	2.1906	-0.36%
03-18	1.7670	2.1970	-1.25%
03-17	1.7893	2.2193	-2.92%
03-16	1.8431	2.2731	-2.06%
03-13	1.8818	2.3118	-2.08%

更多净值信息>

诺德新享灵活配置混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-12-13 每份派现金0.1000元
2021-10-14 每份派现金0.1000元
2021-08-12 每份派现金0.1000元
2021-06-21 每份派现金0.1300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.46%	-3.31%	11.83%	25.04%	13.08%	33.80%	24.05%	-3.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.34%	-6.22%	0.52%	3.02%	0.88%	22.95%	37.06%	17.68%
沪深300	-1.41%	-4.42%	-3.32%	-1.04%	-2.75%	14.50%	28.54%	12.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1273 \| 2343	704 \| 2343	94 \| 2333	78 \| 2318	84 \| 2334	592 \| 2278	1282 \| 2195	1681 \| 2083
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	11.63%	6.97%	-0.57%	-5.13%	-10.12%	-1.11%	7.63%	6.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	69 \| 2338	1758 \| 2347	1826 \| 2353	2223 \| 2331	2221 \| 2336	2271 \| 2322	57 \| 2326	142 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.64%	2.30%	-22.27%	-9.86%	-0.65%	87.16%	15.62%	0.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1532 \| 2338	1334 \| 2336	1961 \| 2330	724 \| 2299	1656 \| 2205	117 \| 2086	1353 \| 1974	263 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 573.32%
2024-12-31 476.02%
2024-06-30 492.44%
2023-12-31 584.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	573.32%
2024-12-31	476.02%
2024-06-30	492.44%
2023-12-31	584.64%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-02~至今	顾钰	4年又361天	-4.53%
2019-06-11~2021-04-01	刘先政	1年又295天	112.90%
2019-06-10~2019-06-10	张倩曾文宏刘先政	-	0.57%
2017-08-23~2019-06-09	张倩曾文宏	1年又290天	3.13%
2017-08-09~2017-08-22	张倩	13天	0.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	垃圾股，套现的	JY鑫培4931	03-26 22:58
68	0	天天跌，垃圾，明天杀了。	基民9168327U6M	03-24 23:08
63	0	净值难产，经理家有事，十点了还不出结果	日进民丰的忠臣	03-24 22:08
54	0	诺德新享近一年收益35.64%,红利资产躺赢，高股	天天发财88	03-24 15:44
49	0	地缘冲突估计还得持续一阵子，新享配的周期红利资产逻	扭曲啊	03-24 15:40
49	0	诺德新享地缘局就是压舱石，红利资产躺赢，高股息稳稳	小鱼123789	03-24 15:33
57	0	配置价值还是在的，高股息资产值得关注	小仙女嘟	03-24 15:27
52	0	地缘动荡不改长期趋势，周期红利才是硬通货！近一年斩	任性4	03-24 15:25
100	0	连续跌这么多天，基金经理，你还这么沉得住气吗？出来	JY鑫培4931	03-21 16:10
185	4	，这显示的持仓是什么玩意，这么没有参考意义	xiangzhihan	03-20 23:35
63	0	连跌六天了，基金经理加油	基民9168327U6M	03-20 21:05
169	5	我这刚进，就跌了个大跟头啊	JY鑫培4931	03-20 08:41
75	0	这估值咋算的，基金经理出来聊聊	基民26Z7027F53	03-19 21:07
55	0	3月过半，期待后面行情反弹	小仙女嘟	03-18 14:00
79	0	行情还不稳，还是抱紧红利资产图安心	颜颜美子	03-18 13:57
58	0	长期业绩不错的，期待下后面怎么样吧	大12	03-18 13:53
54	0	现在市场还是震荡，蹲守这看看后续再说	华88	03-18 13:48
98	1	当下政策+市场双支撑红利资产，配置窗口期已至，$诺	倾城青城	03-18 08:31
57	0	给力的，看好周期红利资产，$诺德新享灵活配置混合$	细心的空空	03-16 14:37
57	0	诺德新享$诺德新享灵活配置混合$主攻煤炭石化周期红	天天打星河	03-16 14:35

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近1月收益	728,600.00

2021-12-13	每份派现金0.1000元
2021-10-14	每份派现金0.1000元
2021-08-12	每份派现金0.1000元
2021-06-21	每份派现金0.1300元

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