开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-07-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧2.2397
07-17
104.6800
07-17
2.3733
07-16
110.9242
07-16
-0.1336-5.63%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧23.6230
07-17
30.9290
07-17
24.9190
07-16
32.2250
07-16
-1.2960-5.20%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧22.8330
07-17
23.3330
07-17
24.0860
07-16
24.5860
07-16
-1.2530-5.20%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧19.4001
07-17
20.0911
07-17
20.3870
07-16
21.0780
07-16
-0.9869-4.84%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧7.7210
07-17
16.4170
07-17
8.0810
07-16
16.9000
07-16
-0.3600-4.45%限大额开放
0.15%
6110029易方达科讯混合估值图基金吧4.1134
07-17
15.6810
07-17
4.3651
07-16
16.3921
07-16
-0.2517-5.77%开放开放
0.15%
7166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧14.9170
07-17
14.9170
07-17
16.1390
07-16
16.1390
07-16
-1.2220-7.57%开放开放
0.15%
8720001财通价值动量混合A估值图基金吧14.3380
07-17
14.8090
07-17
15.6680
07-16
16.1390
07-16
-1.3300-8.49%限大额开放
0.15%
9660015农银行业轮动混合A估值图基金吧12.7443
07-17
12.8443
07-17
13.9416
07-16
14.0416
07-16
-1.1973-8.59%开放开放
0.15%
10040025华安科技动力混合A估值图基金吧11.8700
07-17
12.6570
07-17
12.7060
07-16
13.4930
07-16
-0.8360-6.58%开放开放
0.15%
11519674银河创新成长混合A估值图基金吧12.5843
07-17
12.5843
07-17
13.5123
07-16
13.5123
07-16
-0.9280-6.87%开放开放
0.15%
12015850农银行业轮动混合C估值图基金吧12.5328
07-17
12.5328
07-17
13.7104
07-16
13.7104
07-16
-1.1776-8.59%开放开放
0.00%
13014143银河创新成长混合C估值图基金吧12.2408
07-17
12.2408
07-17
13.1437
07-16
13.1437
07-16
-0.9029-6.87%开放开放
0.00%
14014975华安科技动力混合C估值图基金吧11.5760
07-17
11.5760
07-17
12.3910
07-16
12.3910
07-16
-0.8150-6.58%开放开放
0.00%
15163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.8729
07-17
11.3384
07-17
0.9212
07-16
11.5313
07-16
-0.0483-5.24%开放开放
0.15%
16001437易方达瑞享混合I估值图基金吧11.2519
07-17
11.2519
07-17
12.4604
07-16
12.4604
07-16
-1.2085-9.70%限大额开放
0.06%
17162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.3960
07-17
11.2010
07-17
9.5271
07-16
11.3321
07-16
-0.1311-1.38%开放开放
0.15%
18960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧10.9454
07-17
10.9454
07-17
11.7127
07-16
11.7127
07-16
-0.7673-6.55%开放开放
---
19377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧10.9378
07-17
10.9378
07-17
11.7045
07-16
11.7045
07-16
-0.7667-6.55%开放开放
0.15%
20910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.1784
07-17
10.7314
07-17
10.8908
07-16
11.4438
07-16
-0.7124-6.54%暂停暂停
---
21160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.4150
07-16
10.7150
07-16
4.4870
07-15
10.7870
07-15
-0.0720-1.60%暂停开放
0.15%
22014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧10.6940
07-17
10.6940
07-17
11.4438
07-16
11.4438
07-16
-0.7498-6.55%开放开放
0.00%
23110002易方达策略成长混合估值图基金吧7.7790
07-17
10.3820
07-17
8.3730
07-16
10.9760
07-16
-0.5940-7.09%开放开放
0.15%
24630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.3998
07-17
10.0548
07-17
8.8423
07-16
10.4973
07-16
-0.4425-5.00%开放开放
0.15%
25100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧9.9770
07-17
10.0270
07-17
10.6650
07-16
10.7150
07-16
-0.6880-6.45%开放开放
0.15%
26000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧9.9660
07-17
9.9660
07-17
10.7830
07-16
10.7830
07-16
-0.8170-7.58%开放开放
0.15%
27519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.5026
07-17
9.8095
07-17
2.7105
07-16
10.3659
07-16
-0.2079-7.67%开放开放
0.15%
28015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧9.7430
07-17
9.7430
07-17
10.4150
07-16
10.4150
07-16
-0.6720-6.45%开放开放
0.00%
29011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.5101
07-17
9.5101
07-17
10.1761
07-16
10.1761
07-16
-0.6660-6.54%暂停开放
1.20%
30110001易方达平稳增长混合估值图基金吧8.0180
07-17
9.4330
07-17
8.3500
07-16
9.7650
07-16
-0.3320-3.98%限大额开放
0.15%
31481015工银主题策略混合A估值图基金吧9.3340
07-17
9.3340
07-17
10.0120
07-16
10.0120
07-16
-0.6780-6.77%开放开放
0.15%
32470009汇添富民营活力混合估值图基金吧9.0700
07-17
9.3200
07-17
9.7180
07-16
9.9680
07-16
-0.6480-6.67%开放开放
0.15%
33162201宏利成长混合估值图基金吧6.9101
07-17
9.3066
07-17
7.5417
07-16
9.9382
07-16
-0.6316-8.37%限大额开放
0.15%
34519091新华泛资源优势混合估值图基金吧9.2697
07-17
9.2697
07-17
9.8711
07-16
9.8711
07-16
-0.6014-6.09%开放开放
0.15%
35163406兴全合润混合A估值图基金吧2.4221
07-17
9.2113
07-17
2.5766
07-16
9.7988
07-16
-0.1545-6.00%开放开放
0.12%
36000308建信创新中国混合估值图基金吧9.1990
07-17
9.1990
07-17
9.9240
07-16
9.9240
07-16
-0.7250-7.31%开放开放
0.15%
37015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.1800
07-17
9.1800
07-17
9.3081
07-16
9.3081
07-16
-0.1281-1.38%开放开放
0.00%
38023875兴全合润混合C估值图基金吧2.4045
07-17
9.1443
07-17
2.5578
07-16
9.7273
07-16
-0.1533-5.99%开放开放
0.00%
39013312工银主题策略混合C估值图基金吧9.1170
07-17
9.1170
07-17
9.7800
07-16
9.7800
07-16
-0.6630-6.78%开放开放
0.00%
40001438易方达瑞享混合E估值图基金吧9.0980
07-17
9.0980
07-17
10.0752
07-16
10.0752
07-16
-0.9772-9.70%限大额开放
0.00%
41005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧8.5726
07-17
9.0150
07-17
9.4235
07-16
9.8659
07-16
-0.8509-9.03%开放开放
0.15%
42260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.1290
07-17
9.0050
07-17
7.2040
07-16
9.0800
07-16
-0.0750-1.04%开放开放
0.15%
43006265红土创新新科技股票A估值图基金吧8.8718
07-17
8.9218
07-17
9.8348
07-16
9.8848
07-16
-0.9630-9.79%开放开放
0.15%
44026155红土创新新科技股票C估值图基金吧8.8470
07-17
8.8470
07-17
9.8074
07-16
9.8074
07-16
-0.9604-9.79%开放开放
0.00%
45015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧8.3765
07-17
8.8330
07-17
9.2081
07-16
9.6646
07-16
-0.8316-9.03%开放开放
0.00%
46700003平安策略先锋混合估值图基金吧8.7110
07-17
8.8110
07-17
9.3290
07-16
9.4290
07-16
-0.6180-6.62%开放开放
0.15%
47501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧8.7575
07-17
8.7575
07-17
9.7945
07-16
9.7945
07-16
-1.0370-10.59%暂停暂停
0.15%
48110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.4680
07-17
8.6790
07-17
3.5720
07-16
8.7870
07-16
-0.1040-2.91%开放开放
0.15%
49165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧7.5331
07-17
8.6721
07-17
8.0241
07-16
9.1631
07-16
-0.4910-6.12%开放开放
0.15%
50519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧8.6420
07-17
8.6420
07-17
9.2000
07-16
9.2000
07-16
-0.5580-6.07%开放开放
0.15%
51001513易方达信息产业混合A估值图基金吧8.5190
07-17
8.6390
07-17
9.2250
07-16
9.3450
07-16
-0.7060-7.65%限大额开放
0.15%
52050009博时新兴成长混合估值图基金吧2.1290
07-17
8.5570
07-17
2.3440
07-16
9.3640
07-16
-0.2150-9.17%开放开放
0.15%
53019018易方达信息产业混合C估值图基金吧8.4000
07-17
8.5200
07-17
9.0970
07-16
9.2170
07-16
-0.6970-7.66%限大额开放
0.00%
54519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.9882
07-17
8.5184
07-17
3.1994
07-16
8.7296
07-16
-0.2112-6.60%开放开放
0.15%
55006533易方达科融混合估值图基金吧8.4492
07-17
8.4492
07-17
9.0043
07-16
9.0043
07-16
-0.5551-6.16%限大额开放
0.15%
56270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.0725
07-16
8.3425
07-16
8.2066
07-15
8.4766
07-15
-0.1341-1.63%限大额开放
0.13%
57377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.3558
07-17
8.2758
07-17
6.5844
07-16
8.5044
07-16
-0.2286-3.47%开放开放
0.15%
58240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.2284
07-17
8.2284
07-17
8.3201
07-16
8.3201
07-16
-0.0917-1.10%开放开放
0.15%
59270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.3320
07-17
8.1890
07-17
7.8460
07-16
8.7030
07-16
-0.5140-6.55%开放开放
0.15%
60519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.6630
07-17
8.1890
07-17
3.9170
07-16
8.4560
07-16
-0.2540-6.48%开放开放
0.15%
61960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.6630
07-17
8.1890
07-17
3.9170
07-16
8.4560
07-16
-0.2540-6.48%开放开放
---
62000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.6150
07-17
8.1750
07-17
3.8230
07-16
8.3950
07-16
-0.2080-5.44%开放开放
0.15%
63040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.1202
07-16
8.1202
07-16
8.2530
07-15
8.2530
07-15
-0.1328-1.61%限大额开放
0.12%
64240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.7135
07-17
8.1146
07-17
2.7031
07-16
8.0887
07-16
0.01040.38%开放开放
0.12%
65040001华安创新混合估值图基金吧1.7610
07-17
8.1070
07-17
1.8820
07-16
8.6270
07-16
-0.1210-6.43%开放开放
0.15%
66006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.9101
07-17
8.1043
07-17
4.9018
07-16
8.0960
07-16
0.00830.17%开放开放
0.08%
67288002华夏收入混合估值图基金吧6.6870
07-17
8.0870
07-17
6.7020
07-16
8.1020
07-16
-0.0150-0.22%开放开放
0.15%
68021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.0452
07-16
8.0452
07-16
8.1789
07-15
8.1789
07-15
-0.1337-1.63%限大额开放
---
69015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.0194
07-17
8.0194
07-17
8.1089
07-16
8.1089
07-16
-0.0895-1.10%开放开放
0.00%
70010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.1640
07-17
8.0140
07-17
7.6660
07-16
8.5160
07-16
-0.5020-6.55%开放开放
0.00%
71014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.9548
07-16
7.9548
07-16
8.0849
07-15
8.0849
07-15
-0.1301-1.61%限大额开放
0.00%
72006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.9329
07-16
7.9329
07-16
8.0647
07-15
8.0647
07-15
-0.1318-1.63%限大额开放
0.00%
73910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧7.2121
07-17
7.7661
07-17
7.7038
07-16
8.2578
07-16
-0.4917-6.38%暂停开放
0.00%
74519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.2648
07-17
7.7158
07-17
6.5742
07-16
8.0252
07-16
-0.3094-4.71%开放开放
0.15%
75002910易方达供给改革混合估值图基金吧7.7031
07-17
7.7031
07-17
8.0131
07-16
8.0131
07-16
-0.3100-3.87%开放开放
0.15%
76000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.6260
07-17
7.6260
07-17
8.3770
07-16
8.3770
07-16
-0.7510-8.97%限大额开放
0.15%
77050010博时特许价值混合A估值图基金吧7.1850
07-17
7.6250
07-17
7.8910
07-16
8.3310
07-16
-0.7060-8.95%开放开放
0.15%
78110005易方达积极成长混合估值图基金吧1.3561
07-17
7.5668
07-17
1.4391
07-16
7.7761
07-16
-0.0830-5.77%开放开放
0.15%
79375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.4935
07-17
7.4732
07-17
2.6672
07-16
7.6469
07-16
-0.1737-6.51%开放开放
0.15%
80260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.7532
07-17
7.4498
07-17
4.9978
07-16
7.6944
07-16
-0.2446-4.89%限大额开放
0.15%
81090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.9250
07-17
7.4250
07-17
7.0790
07-16
7.5790
07-16
-0.1540-2.18%限大额开放
0.15%
82001856易方达环保主题混合A估值图基金吧7.3690
07-17
7.3690
07-17
7.8960
07-16
7.8960
07-16
-0.5270-6.67%限大额开放
0.15%
83590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.3690
07-17
7.3690
07-17
7.9010
07-16
7.9010
07-16
-0.5320-6.73%开放开放
0.15%
84014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.3330
07-17
7.3330
07-17
7.8111
07-16
7.8111
07-16
-0.4781-6.12%开放开放
0.00%
85022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.3080
07-17
7.3080
07-17
7.8360
07-16
7.8360
07-16
-0.5280-6.74%开放开放
0.00%
86001480财通成长优选混合A估值图基金吧7.2940
07-17
7.2940
07-17
8.0710
07-16
8.0710
07-16
-0.7770-9.63%限大额开放
0.15%
87020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.0246
07-17
7.2750
07-17
1.0890
07-16
7.5319
07-16
-0.0644-5.91%开放开放
0.15%
88019032易方达环保主题混合C估值图基金吧7.2730
07-17
7.2730
07-17
7.7940
07-16
7.7940
07-16
-0.5210-6.68%限大额开放
0.00%
89000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧7.2130
07-17
7.2130
07-17
7.7220
07-16
7.7220
07-16
-0.5090-6.59%限大额开放
0.15%
90040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.8290
07-17
7.2090
07-17
7.3580
07-16
7.7380
07-16
-0.5290-7.19%开放开放
0.15%
91180031银华中小盘混合A估值图基金吧4.8610
07-17
7.1730
07-17
5.3350
07-16
7.6470
07-16
-0.4740-8.88%开放开放
0.15%
92200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.0572
07-17
7.1722
07-17
7.4967
07-16
7.6117
07-16
-0.4395-5.86%开放开放
0.15%
93006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧7.1449
07-17
7.1449
07-17
7.9237
07-16
7.9237
07-16
-0.7788-9.83%限大额开放
0.15%
94100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.3410
07-17
7.1356
07-17
1.4476
07-16
7.3885
07-16
-0.1066-7.36%开放开放
0.15%
95160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.2800
07-17
7.0950
07-17
1.3900
07-16
7.4960
07-16
-0.1100-7.91%开放开放
0.15%
96023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.0870
07-17
7.0870
07-17
7.1610
07-16
7.1610
07-16
-0.0740-1.03%开放开放
0.00%
97519679银河主题混合A估值图基金吧6.4766
07-17
7.0446
07-17
6.7877
07-16
7.3557
07-16
-0.3111-4.58%开放开放
0.15%
98015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧7.0420
07-17
7.0420
07-17
7.5390
07-16
7.5390
07-16
-0.4970-6.59%限大额开放
0.00%
99519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.4343
07-17
6.9755
07-17
2.5650
07-16
7.3500
07-16
-0.1307-5.10%开放开放
0.15%
100006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9690
07-16
6.9690
07-16
7.3163
07-15
7.3163
07-15
-0.3473-4.75%限大额开放
---
101001387国联新经济混合A估值图基金吧6.3840
07-17
6.9620
07-17
6.8400
07-16
7.4180
07-16
-0.4560-6.67%开放开放
0.15%
102021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9099
07-16
6.9099
07-16
7.2544
07-15
7.2544
07-15
-0.3445-4.75%限大额开放
---
103001018易方达新经济混合估值图基金吧6.8920
07-17
6.8920
07-17
7.2240
07-16
7.2240
07-16
-0.3320-4.60%限大额开放
0.15%
104006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.8919
07-16
6.8919
07-16
7.2356
07-15
7.2356
07-15
-0.3437-4.75%限大额开放
0.15%
105270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.4282
07-16
6.8672
07-16
6.7304
07-15
7.1694
07-15
-0.3022-4.49%限大额开放
0.16%
106002770安信新回报混合A估值图基金吧6.8064
07-17
6.8564
07-17
7.4836
07-16
7.5336
07-16
-0.6772-9.05%限大额开放
0.08%
107151001银河稳健混合估值图基金吧2.8611
07-17
6.8540
07-17
2.9981
07-16
7.0424
07-16
-0.1370-4.57%开放开放
0.15%
108570008诺德周期策略混合估值图基金吧5.9590
07-17
6.8540
07-17
6.6570
07-16
7.5520
07-16
-0.6980-10.49%开放开放
0.15%
109013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.8510
07-17
6.8510
07-17
7.2777
07-16
7.2777
07-16
-0.4267-5.86%开放开放
0.00%
110021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.8395
07-16
6.8395
07-16
7.1806
07-15
7.1806
07-15
-0.3411-4.75%限大额开放
0.00%
111018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.8200
07-17
6.8200
07-17
6.9720
07-16
6.9720
07-16
-0.1520-2.18%限大额开放
0.00%
112001323东吴移动互联混合A估值图基金吧6.8190
07-17
6.8190
07-17
7.3871
07-16
7.3871
07-16
-0.5681-7.69%开放开放
0.15%
113110015易方达行业领先混合估值图基金吧5.9180
07-17
6.7640
07-17
6.2390
07-16
7.0850
07-16
-0.3210-5.15%开放开放
0.15%
114240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.1356
07-17
6.7624
07-17
6.4200
07-16
7.0468
07-16
-0.2844-4.43%开放开放
0.15%
115002170东吴移动互联混合C估值图基金吧6.7370
07-17
6.7370
07-17
7.2983
07-16
7.2983
07-16
-0.5613-7.69%开放开放
0.00%
116519697交银优势行业混合估值图基金吧5.3600
07-17
6.7370
07-17
5.6730
07-16
7.0500
07-16
-0.3130-5.52%开放开放
0.15%
117006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧6.7227
07-17
6.7227
07-17
7.4557
07-16
7.4557
07-16
-0.7330-9.83%限大额开放
0.00%
118002771安信新回报混合C估值图基金吧6.6625
07-17
6.7125
07-17
7.3255
07-16
7.3755
07-16
-0.6630-9.05%限大额开放
0.00%
119000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.7087
07-17
6.7087
07-17
7.2123
07-16
7.2123
07-16
-0.5036-6.98%开放开放
0.15%
120020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.6880
07-17
6.6880
07-17
7.2499
07-16
7.2499
07-16
-0.5619-7.75%开放开放
0.15%
121519181万家和谐增长混合A估值图基金吧3.3651
07-17
6.6738
07-17
3.5366
07-16
6.9735
07-16
-0.1715-4.85%限大额开放
0.15%
122000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.6720
07-17
6.6720
07-17
7.1920
07-16
7.1920
07-16
-0.5200-7.23%开放开放
0.15%
123001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.6070
07-17
6.6690
07-17
7.1790
07-16
7.2410
07-16
-0.5720-7.97%开放开放
0.15%
124013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.6380
07-17
6.6380
07-17
7.1520
07-16
7.1520
07-16
-0.5140-7.19%开放开放
0.00%
125019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧6.6322
07-17
6.6322
07-17
7.1301
07-16
7.1301
07-16
-0.4979-6.98%开放开放
0.00%
126163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧4.0510
07-17
6.6150
07-17
4.3050
07-16
6.8690
07-16
-0.2540-5.90%开放开放
0.15%
127910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.0899
07-17
6.6019
07-17
6.4955
07-16
7.0075
07-16
-0.4056-6.24%暂停开放
0.00%
128257070国联安优选行业混合估值图基金吧6.2755
07-17
6.5765
07-17
6.8363
07-16
7.1373
07-16
-0.5608-8.20%限大额开放
0.15%
129024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧6.5710
07-17
6.5710
07-17
7.1400
07-16
7.1400
07-16
-0.5690-7.97%开放开放
0.00%
130002031华夏策略混合估值图基金吧5.9570
07-17
6.5570
07-17
6.2150
07-16
6.8150
07-16
-0.2580-4.15%开放开放
0.15%
131014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.5550
07-17
6.5550
07-17
7.0660
07-16
7.0660
07-16
-0.5110-7.23%开放开放
0.00%
132340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.7754
07-17
6.5214
07-17
4.0257
07-16
6.7717
07-16
-0.2503-6.22%开放开放
0.15%
133015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.5186
07-17
6.5186
07-17
7.0664
07-16
7.0664
07-16
-0.5478-7.75%开放开放
0.00%
134001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧6.4100
07-17
6.4750
07-17
6.9840
07-16
7.0490
07-16
-0.5740-8.22%限大额开放
0.10%
135161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.4634
07-16
6.4634
07-16
6.5739
07-15
6.5739
07-15
-0.1105-1.68%暂停开放
0.12%
136003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧5.4718
07-17
6.4303
07-17
5.9583
07-16
6.9168
07-16
-0.4865-8.17%开放开放
0.12%
137023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.3859
07-16
6.3859
07-16
6.6862
07-15
6.6862
07-15
-0.3003-4.49%限大额开放
---
138018888银河主题混合C估值图基金吧6.3769
07-17
6.3769
07-17
6.6834
07-16
6.6834
07-16
-0.3065-4.59%开放开放
0.00%
139012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.3480
07-16
6.3480
07-16
6.4565
07-15
6.4565
07-15
-0.1085-1.68%暂停开放
0.00%
140021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.3429
07-16
6.3429
07-16
6.6411
07-15
6.6411
07-15
-0.2982-4.49%限大额开放
0.00%
141519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.0662
07-17
6.3216
07-17
5.7532
07-16
7.0086
07-16
-0.6870-11.94%开放开放
0.15%
142004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.2985
07-17
6.2985
07-17
6.4592
07-16
6.4592
07-16
-0.1607-2.49%暂停开放
0.15%
143005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧5.3474
07-17
6.2859
07-17
5.8229
07-16
6.7614
07-16
-0.4755-8.17%开放开放
0.00%
144000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧6.0630
07-17
6.2830
07-17
6.3810
07-16
6.6010
07-16
-0.3180-4.98%开放开放
0.12%
145070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.7430
07-17
6.2830
07-17
5.8690
07-16
6.4090
07-16
-0.1260-2.15%开放开放
0.15%
146000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.7890
07-17
6.2770
07-17
6.2270
07-16
6.7150
07-16
-0.4380-7.03%开放开放
0.15%
147001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧6.2020
07-17
6.2650
07-17
6.7570
07-16
6.8200
07-16
-0.5550-8.21%限大额开放
0.00%
148168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧6.2328
07-17
6.2328
07-17
6.9141
07-16
6.9141
07-16
-0.6813-9.85%开放开放
0.15%
149000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.2317
07-16
6.2317
07-16
6.3332
07-15
6.3332
07-15
-0.1015-1.60%限大额开放
0.12%
150026293红土精选混合C估值图基金吧6.2209
07-17
6.2209
07-17
6.9010
07-16
6.9010
07-16
-0.6801-9.86%开放开放
0.00%
151007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.2122
07-17
6.2122
07-17
6.6259
07-16
6.6259
07-16
-0.4137-6.24%暂停开放
1.50%
152160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.5067
07-17
6.2111
07-17
2.5435
07-16
6.2479
07-16
-0.0368-1.45%开放开放
0.15%
153001606农银工业4.0混合估值图基金吧6.2022
07-17
6.2022
07-17
6.6920
07-16
6.6920
07-16
-0.4898-7.32%开放开放
0.15%
154015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.2013
07-17
6.2013
07-17
6.4244
07-16
6.4244
07-16
-0.2231-3.47%开放开放
0.00%
155240002华宝宝康配置混合估值图基金吧4.1781
07-17
6.1881
07-17
4.2662
07-16
6.2762
07-16
-0.0881-2.07%开放开放
0.12%
156206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2637
07-17
6.1828
07-17
1.2636
07-16
6.1823
07-16
0.00010.01%开放开放
0.15%
157001048富国新兴产业股票A估值图基金吧6.1803
07-17
6.1803
07-17
6.6923
07-16
6.6923
07-16
-0.5120-7.65%限大额开放
0.15%
158008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.1755
07-16
6.1755
07-16
6.2761
07-15
6.2761
07-15
-0.1006-1.60%限大额开放
0.00%
159000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.1650
07-16
6.1650
07-16
6.2980
07-15
6.2980
07-15
-0.1330-2.11%限大额开放
0.15%
160017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.6710
07-17
6.1590
07-17
6.1000
07-16
6.5880
07-16
-0.4290-7.03%开放开放
0.00%
161014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.1545
07-17
6.1545
07-17
6.4585
07-16
6.4585
07-16
-0.3040-4.71%开放开放
0.00%
162519692交银成长混合估值图基金吧5.0224
07-17
6.1314
07-17
5.4243
07-16
6.5333
07-16
-0.4019-7.41%开放开放
0.15%
163481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.5115
07-17
6.1162
07-17
0.5512
07-16
6.2604
07-16
-0.0397-7.20%开放开放
0.15%
164519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.6882
07-17
6.1062
07-17
5.9703
07-16
6.3883
07-16
-0.2821-4.73%限大额开放
0.15%
165161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧3.0181
07-17
6.0661
07-17
3.1444
07-16
6.1924
07-16
-0.1263-4.02%限大额开放
0.15%
166000259农银区间收益混合估值图基金吧6.0595
07-17
6.0595
07-17
6.2758
07-16
6.2758
07-16
-0.2163-3.45%开放开放
0.15%
167006751富国互联科技股票A估值图基金吧6.0522
07-17
6.0522
07-17
6.5884
07-16
6.5884
07-16
-0.5362-8.14%限大额开放
0.15%
168000039农银高增长混合估值图基金吧6.0455
07-17
6.0455
07-17
6.6673
07-16
6.6673
07-16
-0.6218-9.33%开放开放
0.15%
169000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.9500
07-17
6.0380
07-17
6.1300
07-16
6.2180
07-16
-0.1800-2.94%开放开放
0.15%
170015686富国新兴产业股票C估值图基金吧6.0360
07-17
6.0360
07-17
6.5361
07-16
6.5361
07-16
-0.5001-7.65%限大额开放
0.00%
171519672银河蓝筹混合A估值图基金吧6.0290
07-17
6.0290
07-17
6.3840
07-16
6.3840
07-16
-0.3550-5.56%开放开放
0.15%
172000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.0100
07-17
6.0100
07-17
6.5190
07-16
6.5190
07-16
-0.5090-7.81%开放开放
0.15%
173003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.4972
07-17
6.0042
07-17
2.5950
07-16
6.1020
07-16
-0.0978-3.77%开放开放
0.15%
174006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧6.0020
07-17
6.0020
07-17
6.6051
07-16
6.6051
07-16
-0.6031-9.13%开放开放
0.15%
175240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.7105
07-17
5.9785
07-17
6.0159
07-16
6.2839
07-16
-0.3054-5.08%开放开放
0.15%
176012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧5.9730
07-17
5.9730
07-17
6.2870
07-16
6.2870
07-16
-0.3140-4.99%开放开放
0.00%
177163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.1120
07-17
5.9720
07-17
5.4380
07-16
6.2980
07-16
-0.3260-5.99%开放开放
0.15%
178400003东方精选混合估值图基金吧1.9787
07-17
5.9693
07-17
2.0797
07-16
6.2444
07-16
-0.1010-4.86%开放开放
0.15%
179161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.8651
07-17
5.9605
07-17
3.9319
07-16
6.0273
07-16
-0.0668-1.70%开放开放
0.15%
180023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.0750
07-17
5.9350
07-17
5.3990
07-16
6.2590
07-16
-0.3240-6.00%开放开放
0.00%
181016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.9160
07-17
5.9160
07-17
6.4180
07-16
6.4180
07-16
-0.5020-7.82%开放开放
0.00%
182000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.8970
07-17
5.8970
07-17
6.0270
07-16
6.0270
07-16
-0.1300-2.16%开放开放
0.15%
183000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧4.9760
07-17
5.8820
07-17
5.3180
07-16
6.2240
07-16
-0.3420-6.43%开放开放
0.15%
184519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧5.8062
07-17
5.8812
07-17
6.2152
07-16
6.2902
07-16
-0.4090-6.58%开放开放
0.08%
185519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧5.7877
07-17
5.8627
07-17
6.1955
07-16
6.2705
07-16
-0.4078-6.58%开放开放
0.00%
186011126富国互联科技股票C估值图基金吧5.8570
07-17
5.8570
07-17
6.3761
07-16
6.3761
07-16
-0.5191-8.14%限大额开放
0.00%
187020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3814
07-17
5.8492
07-17
0.4025
07-16
5.9146
07-16
-0.0211-5.24%开放开放
0.12%
188017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.8420
07-17
5.8420
07-17
6.0190
07-16
6.0190
07-16
-0.1770-2.94%开放开放
0.00%
189015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.8350
07-17
5.8350
07-17
6.1780
07-16
6.1780
07-16
-0.3430-5.55%开放开放
0.00%
190519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.9326
07-17
5.8326
07-17
5.3406
07-16
6.2406
07-16
-0.4080-7.64%开放开放
0.15%
191110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.0370
07-17
5.8270
07-17
4.1256
07-16
5.9156
07-16
-0.0886-2.15%限大额开放
0.15%
192040005华安宏利混合A估值图基金吧5.1827
07-17
5.8027
07-17
5.5269
07-16
6.1469
07-16
-0.3442-6.23%开放开放
0.15%
193160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.8350
07-17
5.7980
07-17
0.8810
07-16
5.9310
07-16
-0.0460-5.22%开放开放
0.15%
194519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧5.2745
07-17
5.7682
07-17
5.5279
07-16
6.0216
07-16
-0.2534-4.58%限大额开放
0.12%
195270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.6922
07-17
5.7662
07-17
0.7121
07-16
5.8563
07-16
-0.0199-2.79%开放开放
0.15%
196002152华宝核心优势混合A估值图基金吧5.7540
07-17
5.7540
07-17
6.0100
07-16
6.0100
07-16
-0.2560-4.26%开放开放
0.15%
197550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.8494
07-17
5.7454
07-17
5.1982
07-16
6.0942
07-16
-0.3488-6.71%开放开放
0.15%
198202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.7332
07-17
5.7332
07-17
5.9422
07-16
5.9422
07-16
-0.2090-3.52%开放开放
0.15%
199005094万家臻选混合A估值图基金吧5.7326
07-17
5.7326
07-17
6.0239
07-16
6.0239
07-16
-0.2913-4.84%限大额开放
0.15%
200160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.0290
07-17
5.7240
07-17
1.0740
07-16
5.7690
07-16
-0.0450-4.19%开放开放
0.15%
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