开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-09-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧2.2878
09-24
106.9281
09-24
2.3340
09-23
109.0874
09-23
-0.0462-1.98%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧22.9890
09-24
30.2950
09-24
23.4900
09-23
30.7960
09-23
-0.5010-2.13%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧22.1990
09-24
22.6990
09-24
22.6830
09-23
23.1830
09-23
-0.4840-2.13%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧19.9995
09-24
20.6905
09-24
20.3590
09-23
21.0500
09-23
-0.3595-1.77%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧7.5190
09-24
16.5490
09-24
7.6890
09-23
16.7770
09-23
-0.1700-2.21%限大额开放
0.15%
6110029易方达科讯混合估值图基金吧4.1231
09-24
15.7084
09-24
4.2460
09-23
16.0556
09-23
-0.1229-2.89%开放开放
0.15%
7166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧15.2030
09-24
15.2030
09-24
15.7270
09-23
15.7270
09-23
-0.5240-3.33%开放开放
0.15%
8720001财通价值动量混合A估值图基金吧14.5110
09-24
14.9820
09-24
15.0680
09-23
15.5390
09-23
-0.5570-3.70%开放开放
0.15%
9660015农银行业轮动混合A估值图基金吧12.9143
09-24
13.0143
09-24
13.2331
09-23
13.3331
09-23
-0.3188-2.41%开放开放
0.15%
10015850农银行业轮动混合C估值图基金吧12.6903
09-24
12.6903
09-24
13.0038
09-23
13.0038
09-23
-0.3135-2.41%开放开放
0.00%
11040025华安科技动力混合A估值图基金吧11.5650
09-24
12.3520
09-24
11.9230
09-23
12.7100
09-23
-0.3580-3.00%开放开放
0.15%
12519674银河创新成长混合A估值图基金吧12.1095
09-24
12.1095
09-24
12.3796
09-23
12.3796
09-23
-0.2701-2.18%开放开放
0.15%
13001437易方达瑞享混合I估值图基金吧12.1012
09-24
12.1012
09-24
12.5346
09-23
12.5346
09-23
-0.4334-3.46%限大额开放
0.06%
14014143银河创新成长混合C估值图基金吧11.7655
09-24
11.7655
09-24
12.0282
09-23
12.0282
09-23
-0.2627-2.18%开放开放
0.00%
15014975华安科技动力混合C估值图基金吧11.2650
09-24
11.2650
09-24
11.6140
09-23
11.6140
09-23
-0.3490-3.00%开放开放
0.00%
16163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.8509
09-24
11.2506
09-24
0.8740
09-23
11.3428
09-23
-0.0231-2.64%开放开放
0.15%
17162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.3650
09-24
11.1700
09-24
9.5553
09-23
11.3603
09-23
-0.1903-1.99%开放开放
0.15%
18160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.6020
09-23
10.9020
09-23
4.6390
09-22
10.9390
09-22
-0.0370-0.80%暂停开放
0.15%
19960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧10.4492
09-24
10.4492
09-24
10.7938
09-23
10.7938
09-23
-0.3446-3.19%开放开放
---
20377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧10.4420
09-24
10.4420
09-24
10.7864
09-23
10.7864
09-23
-0.3444-3.19%开放开放
0.15%
21014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧10.1995
09-24
10.1995
09-24
10.5360
09-23
10.5360
09-23
-0.3365-3.19%开放开放
0.00%
22005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧9.7568
09-24
10.1992
09-24
9.9659
09-23
10.4083
09-23
-0.2091-2.10%开放开放
0.15%
23910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.4444
09-24
9.9974
09-24
9.5961
09-23
10.1491
09-23
-0.1517-1.58%暂停暂停
---
24015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧9.5265
09-24
9.9830
09-24
9.7308
09-23
10.1873
09-23
-0.2043-2.10%开放开放
0.00%
25630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.2645
09-24
9.9195
09-24
8.4485
09-23
10.1035
09-23
-0.1840-2.18%开放开放
0.15%
26110002易方达策略成长混合估值图基金吧7.2770
09-24
9.8800
09-24
7.4580
09-23
10.0610
09-23
-0.1810-2.43%开放开放
0.15%
27001438易方达瑞享混合E估值图基金吧9.7810
09-24
9.7810
09-24
10.1313
09-23
10.1313
09-23
-0.3503-3.46%限大额开放
0.00%
28519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.3839
09-24
9.4919
09-24
2.4530
09-23
9.6768
09-23
-0.0691-2.82%开放开放
0.15%
29110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.7540
09-24
9.4820
09-24
7.8860
09-23
9.6140
09-23
-0.1320-1.67%限大额开放
0.15%
30000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧9.4490
09-24
9.4490
09-24
9.7030
09-23
9.7030
09-23
-0.2540-2.62%开放开放
0.15%
31519091新华泛资源优势混合估值图基金吧9.3715
09-24
9.3715
09-24
9.6767
09-23
9.6767
09-23
-0.3052-3.15%开放开放
0.15%
32162201宏利成长混合估值图基金吧6.8398
09-24
9.2363
09-24
7.0434
09-23
9.4399
09-23
-0.2036-2.89%开放开放
0.15%
33100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧9.1810
09-24
9.2310
09-24
9.4870
09-23
9.5370
09-23
-0.3060-3.23%开放开放
0.15%
34501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧9.2222
09-24
9.2222
09-24
9.6329
09-23
9.6329
09-23
-0.4107-4.26%暂停暂停
0.15%
35260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.3040
09-24
9.1800
09-24
7.3830
09-23
9.2590
09-23
-0.0790-1.07%开放开放
0.15%
36165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.0129
09-24
9.1519
09-24
8.3181
09-23
9.4571
09-23
-0.3052-3.67%开放开放
0.15%
37015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.1426
09-24
9.1426
09-24
9.3285
09-23
9.3285
09-23
-0.1859-1.99%开放开放
0.00%
38470009汇添富民营活力混合估值图基金吧8.7980
09-24
9.0480
09-24
9.0230
09-23
9.2730
09-23
-0.2250-2.49%开放开放
0.15%
39481015工银主题策略混合A估值图基金吧8.9680
09-24
8.9680
09-24
9.2330
09-23
9.2330
09-23
-0.2650-2.87%开放开放
0.15%
40015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧8.9550
09-24
8.9550
09-24
9.2530
09-23
9.2530
09-23
-0.2980-3.22%开放开放
0.00%
41011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.8043
09-24
8.8043
09-24
8.9460
09-23
8.9460
09-23
-0.1417-1.58%暂停开放
1.20%
42519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧8.7740
09-24
8.7740
09-24
8.9520
09-23
8.9520
09-23
-0.1780-1.99%开放开放
0.15%
43013312工银主题策略混合C估值图基金吧8.7520
09-24
8.7520
09-24
9.0100
09-23
9.0100
09-23
-0.2580-2.86%开放开放
0.00%
44270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.3880
09-23
8.6580
09-23
8.4599
09-22
8.7299
09-22
-0.0719-0.85%暂停开放
0.13%
45000308建信创新中国混合估值图基金吧8.6510
09-24
8.6510
09-24
8.8340
09-23
8.8340
09-23
-0.1830-2.07%开放开放
0.15%
46110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.4400
09-24
8.6510
09-24
3.5040
09-23
8.7170
09-23
-0.0640-1.83%开放开放
0.15%
47163406兴全合润混合A估值图基金吧2.2654
09-24
8.6153
09-24
2.3336
09-23
8.8747
09-23
-0.0682-2.92%开放开放
0.12%
48519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.0221
09-24
8.5523
09-24
3.1119
09-23
8.6421
09-23
-0.0898-2.89%开放开放
0.15%
49023875兴全合润混合C估值图基金吧2.2463
09-24
8.5427
09-24
2.3140
09-23
8.8002
09-23
-0.0677-2.93%开放开放
0.00%
50006265红土创新新科技股票A估值图基金吧8.4501
09-24
8.5001
09-24
8.7398
09-23
8.7898
09-23
-0.2897-3.31%开放开放
0.15%
51050009博时新兴成长混合估值图基金吧2.1110
09-24
8.4900
09-24
2.1680
09-23
8.7040
09-23
-0.0570-2.63%开放开放
0.15%
52006533易方达科融混合估值图基金吧8.4428
09-24
8.4428
09-24
8.6878
09-23
8.6878
09-23
-0.2450-2.82%限大额开放
0.15%
53026155红土创新新科技股票C估值图基金吧8.4202
09-24
8.4202
09-24
8.7089
09-23
8.7089
09-23
-0.2887-3.31%开放开放
0.00%
54040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.4183
09-23
8.4183
09-23
8.4859
09-22
8.4859
09-22
-0.0676-0.80%限大额开放
0.12%
55270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.5450
09-24
8.4020
09-24
7.7610
09-23
8.6180
09-23
-0.2160-2.78%开放开放
0.15%
56288002华夏收入混合估值图基金吧6.9930
09-24
8.3930
09-24
7.0210
09-23
8.4210
09-23
-0.0280-0.40%开放开放
0.15%
57021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.3571
09-23
8.3571
09-23
8.4287
09-22
8.4287
09-22
-0.0716-0.85%暂停开放
---
58090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.7970
09-24
8.2970
09-24
7.9530
09-23
8.4530
09-23
-0.1560-1.96%限大额开放
0.15%
59014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.2438
09-23
8.2438
09-23
8.3100
09-22
8.3100
09-22
-0.0662-0.80%限大额开放
0.00%
60006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.2404
09-23
8.2404
09-23
8.3111
09-22
8.3111
09-22
-0.0707-0.85%暂停开放
0.00%
61006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.0300
09-24
8.2242
09-24
5.0224
09-23
8.2166
09-23
0.00760.15%开放开放
0.08%
62010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.3670
09-24
8.2170
09-24
7.5770
09-23
8.4270
09-23
-0.2100-2.77%开放开放
0.00%
63000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.6080
09-24
8.1680
09-24
3.6870
09-23
8.2510
09-23
-0.0790-2.14%开放开放
0.15%
64180031银华中小盘混合A估值图基金吧5.8450
09-24
8.1570
09-24
6.0490
09-23
8.3610
09-23
-0.2040-3.37%开放开放
0.15%
65519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.5810
09-24
8.1030
09-24
3.6640
09-23
8.1900
09-23
-0.0830-2.27%开放开放
0.15%
66960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.5810
09-24
8.1030
09-24
3.6640
09-23
8.1900
09-23
-0.0830-2.27%开放开放
---
67001513易方达信息产业混合A估值图基金吧7.9540
09-24
8.0740
09-24
8.2070
09-23
8.3270
09-23
-0.2530-3.08%限大额开放
0.15%
68240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.6784
09-24
8.0273
09-24
2.6904
09-23
8.0571
09-23
-0.0120-0.45%开放开放
0.12%
69040001华安创新混合估值图基金吧1.7420
09-24
8.0250
09-24
1.7880
09-23
8.2230
09-23
-0.0460-2.57%开放开放
0.15%
70240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.0043
09-24
8.0043
09-24
8.0814
09-23
8.0814
09-23
-0.0771-0.95%开放开放
0.15%
71377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.0803
09-24
8.0003
09-24
6.2061
09-23
8.1261
09-23
-0.1258-2.03%开放开放
0.15%
72002910易方达供给改革混合估值图基金吧7.9869
09-24
7.9869
09-24
8.1550
09-23
8.1550
09-23
-0.1681-2.06%限大额开放
0.15%
73110005易方达积极成长混合估值图基金吧1.5213
09-24
7.9833
09-24
1.5569
09-23
8.0731
09-23
-0.0356-2.29%开放开放
0.15%
74019018易方达信息产业混合C估值图基金吧7.8360
09-24
7.9560
09-24
8.0850
09-23
8.2050
09-23
-0.2490-3.08%限大额开放
0.00%
75519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.3749
09-24
7.8259
09-24
6.4879
09-23
7.9389
09-23
-0.1130-1.74%开放开放
0.15%
76700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.6924
09-24
7.7924
09-24
7.8981
09-23
7.9981
09-23
-0.2057-2.60%开放开放
0.08%
77015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.7923
09-24
7.7923
09-24
7.8675
09-23
7.8675
09-23
-0.0752-0.96%开放开放
0.00%
78014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.7912
09-24
7.7912
09-24
8.0881
09-23
8.0881
09-23
-0.2969-3.67%开放开放
0.00%
79260101景顺长城优选混合估值图基金吧5.0156
09-24
7.7122
09-24
5.0954
09-23
7.7920
09-23
-0.0798-1.57%限大额开放
0.15%
80018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.6710
09-24
7.6710
09-24
7.8240
09-23
7.8240
09-23
-0.1530-1.96%限大额开放
0.00%
81910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧7.0978
09-24
7.6518
09-24
7.2021
09-23
7.7561
09-23
-0.1043-1.45%暂停开放
0.00%
82050010博时特许价值混合A估值图基金吧7.2050
09-24
7.6450
09-24
7.3910
09-23
7.8310
09-23
-0.1860-2.52%开放开放
0.15%
83200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.4259
09-24
7.5409
09-24
7.6347
09-23
7.7497
09-23
-0.2088-2.73%开放开放
0.15%
84519158新华趋势领航混合估值图基金吧6.2669
09-24
7.5223
09-24
6.4287
09-23
7.6841
09-23
-0.1618-2.52%开放开放
0.15%
85001480财通成长优选混合A估值图基金吧7.5140
09-24
7.5140
09-24
7.8050
09-23
7.8050
09-23
-0.2910-3.73%开放开放
0.15%
86001856易方达环保主题混合A估值图基金吧7.4770
09-24
7.4770
09-24
7.6270
09-23
7.6270
09-23
-0.1500-1.97%限大额开放
0.15%
87590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.4230
09-24
7.4230
09-24
7.6020
09-23
7.6020
09-23
-0.1790-2.35%开放开放
0.15%
88160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.3660
09-24
7.4090
09-24
1.3990
09-23
7.5290
09-23
-0.0330-2.36%开放开放
0.15%
89019032易方达环保主题混合C估值图基金吧7.3720
09-24
7.3720
09-24
7.5210
09-23
7.5210
09-23
-0.1490-1.98%限大额开放
0.00%
90006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧7.3669
09-24
7.3669
09-24
7.6718
09-23
7.6718
09-23
-0.3049-3.97%开放开放
0.15%
91375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.3799
09-24
7.3596
09-24
2.4571
09-23
7.4368
09-23
-0.0772-3.14%开放开放
0.15%
92022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.3560
09-24
7.3560
09-24
7.5340
09-23
7.5340
09-23
-0.1780-2.36%开放开放
0.00%
93020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.0376
09-24
7.3269
09-24
1.0529
09-23
7.3879
09-23
-0.0153-1.45%开放开放
0.15%
94004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧7.2891
09-24
7.2891
09-24
7.3117
09-23
7.3117
09-23
-0.0226-0.31%暂停开放
0.15%
95000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.2770
09-24
7.2770
09-24
7.5420
09-23
7.5420
09-23
-0.2650-3.51%开放开放
0.15%
96023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.2530
09-24
7.2530
09-24
7.3310
09-23
7.3310
09-23
-0.0780-1.06%开放开放
0.00%
97006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.2324
09-23
7.2324
09-23
7.3011
09-22
7.3011
09-22
-0.0687-0.94%限大额开放
---
98013274长城优化升级混合C估值图基金吧7.2004
09-24
7.2004
09-24
7.4031
09-23
7.4031
09-23
-0.2027-2.74%开放开放
0.00%
99021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.1657
09-23
7.1657
09-23
7.2339
09-22
7.2339
09-22
-0.0682-0.94%限大额开放
---
100570008诺德周期策略混合估值图基金吧6.2600
09-24
7.1550
09-24
6.4920
09-23
7.3870
09-23
-0.2320-3.57%开放开放
0.15%
101000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧7.1253
09-24
7.1253
09-24
7.3522
09-23
7.3522
09-23
-0.2269-3.09%开放开放
0.15%
102006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.1061
09-23
7.1061
09-23
7.1726
09-22
7.1726
09-22
-0.0665-0.93%限大额开放
0.15%
103021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.0467
09-23
7.0467
09-23
7.1128
09-22
7.1128
09-22
-0.0661-0.93%限大额开放
0.00%
104019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧7.0387
09-24
7.0387
09-24
7.2629
09-23
7.2629
09-23
-0.2242-3.09%开放开放
0.00%
105100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.2919
09-24
7.0191
09-24
1.3331
09-23
7.1168
09-23
-0.0412-3.09%开放开放
0.15%
106161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.9979
09-23
6.9979
09-23
7.0415
09-22
7.0415
09-22
-0.0436-0.62%暂停开放
0.12%
107001387国联新经济混合A估值图基金吧6.4180
09-24
6.9960
09-24
6.5750
09-23
7.1530
09-23
-0.1570-2.39%开放开放
0.15%
108001018易方达新经济混合估值图基金吧6.7090
09-24
6.9790
09-24
6.8640
09-23
7.1340
09-23
-0.1550-2.26%限大额开放
0.15%
109519697交银优势行业混合估值图基金吧5.5580
09-24
6.9350
09-24
5.5800
09-23
6.9570
09-23
-0.0220-0.39%开放开放
0.15%
110270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.4928
09-23
6.9318
09-23
6.5499
09-22
6.9889
09-22
-0.0571-0.87%限大额开放
0.16%
111006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧6.9212
09-24
6.9212
09-24
7.2078
09-23
7.2078
09-23
-0.2866-3.98%开放开放
0.00%
112012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.8684
09-23
6.8684
09-23
6.9112
09-22
6.9112
09-22
-0.0428-0.62%暂停开放
0.00%
113001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.7920
09-24
6.8540
09-24
6.9930
09-23
7.0550
09-23
-0.2010-2.87%开放开放
0.15%
114519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.3805
09-24
6.8213
09-24
2.4311
09-23
6.9663
09-23
-0.0506-2.08%开放开放
0.15%
115519679银河主题混合A估值图基金吧6.2244
09-24
6.7924
09-24
6.3792
09-23
6.9472
09-23
-0.1548-2.43%开放开放
0.15%
116240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.1623
09-24
6.7891
09-24
6.3323
09-23
6.9591
09-23
-0.1700-2.68%开放开放
0.15%
117110015易方达行业领先混合估值图基金吧5.9330
09-24
6.7790
09-24
6.0640
09-23
6.9100
09-23
-0.1310-2.16%开放开放
0.15%
118040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.3890
09-24
6.7690
09-24
6.4820
09-23
6.8620
09-23
-0.0930-1.43%开放开放
0.15%
119024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧6.7470
09-24
6.7470
09-24
6.9460
09-23
6.9460
09-23
-0.1990-2.86%开放开放
0.00%
120151001银河稳健混合A估值图基金吧2.7512
09-24
6.7029
09-24
2.7971
09-23
6.7660
09-23
-0.0459-1.64%开放开放
0.15%
121257070国联安优选行业混合A估值图基金吧6.3969
09-24
6.6979
09-24
6.6847
09-23
6.9857
09-23
-0.2878-4.31%开放开放
0.15%
122020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.6862
09-24
6.6862
09-24
6.8376
09-23
6.8376
09-23
-0.1514-2.21%开放开放
0.15%
123910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.1513
09-24
6.6633
09-24
6.2637
09-23
6.7757
09-23
-0.1124-1.79%暂停开放
0.00%
124004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧6.6626
09-24
6.6626
09-24
6.8907
09-23
6.8907
09-23
-0.2281-3.31%开放开放
0.15%
125000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.6540
09-24
6.6540
09-24
6.8410
09-23
6.8410
09-23
-0.1870-2.73%限大额开放
0.15%
126002770安信新回报混合A估值图基金吧6.5920
09-24
6.6420
09-24
6.8131
09-23
6.8631
09-23
-0.2211-3.25%开放开放
0.08%
127002031华夏策略混合估值图基金吧5.9830
09-24
6.5830
09-24
6.0640
09-23
6.6640
09-23
-0.0810-1.34%开放开放
0.15%
128519181万家和谐增长混合A估值图基金吧3.3107
09-24
6.5787
09-24
3.3835
09-23
6.7059
09-23
-0.0728-2.15%限大额开放
0.15%
129340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.8273
09-24
6.5733
09-24
3.9161
09-23
6.6621
09-23
-0.0888-2.27%开放开放
0.15%
130070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.9930
09-24
6.5330
09-24
6.0820
09-23
6.6220
09-23
-0.0890-1.46%开放开放
0.15%
131519692交银成长混合估值图基金吧5.4096
09-24
6.5186
09-24
5.5489
09-23
6.6579
09-23
-0.1393-2.51%开放开放
0.15%
132015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.5095
09-24
6.5095
09-24
6.6570
09-23
6.6570
09-23
-0.1475-2.22%开放开放
0.00%
133002771安信新回报混合C估值图基金吧6.4502
09-24
6.5002
09-24
6.6666
09-23
6.7166
09-23
-0.2164-3.25%开放开放
0.00%
134163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.9280
09-24
6.4920
09-24
4.0390
09-23
6.6030
09-23
-0.1110-2.75%开放开放
0.15%
135015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.4890
09-24
6.4890
09-24
6.6710
09-23
6.6710
09-23
-0.1820-2.73%限大额开放
0.00%
136003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧5.5176
09-24
6.4761
09-24
5.7041
09-23
6.6626
09-23
-0.1865-3.27%开放开放
0.12%
137001323东吴移动互联混合A估值图基金吧6.4632
09-24
6.4632
09-24
6.6799
09-23
6.6799
09-23
-0.2167-3.24%开放开放
0.15%
138000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.4621
09-23
6.4621
09-23
6.5167
09-22
6.5167
09-22
-0.0546-0.84%限大额开放
0.12%
139023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.4440
09-23
6.4440
09-23
6.5008
09-22
6.5008
09-22
-0.0568-0.87%限大额开放
---
140550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.5392
09-24
6.4352
09-24
5.7427
09-23
6.6387
09-23
-0.2035-3.54%开放开放
0.15%
141008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.4006
09-23
6.4006
09-23
6.4547
09-22
6.4547
09-22
-0.0541-0.84%限大额开放
0.00%
142021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.3993
09-23
6.3993
09-23
6.4557
09-22
6.4557
09-22
-0.0564-0.87%限大额开放
0.00%
143028548国联安优选行业混合C估值图基金吧6.3970
09-24
6.3970
09-24
6.6848
09-23
6.6848
09-23
-0.2878-4.31%开放开放
0.00%
144002170东吴移动互联混合C估值图基金吧6.3831
09-24
6.3831
09-24
6.5971
09-23
6.5971
09-23
-0.2140-3.24%开放开放
0.00%
145000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.3520
09-23
6.3520
09-23
6.4120
09-22
6.4120
09-22
-0.0600-0.94%限大额开放
0.15%
146005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧5.3881
09-24
6.3266
09-24
5.5702
09-23
6.5087
09-23
-0.1821-3.27%开放开放
0.00%
147001606农银工业4.0混合估值图基金吧6.3255
09-24
6.3255
09-24
6.4126
09-23
6.4126
09-23
-0.0871-1.36%开放开放
0.15%
148000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.3200
09-24
6.3200
09-24
6.5080
09-23
6.5080
09-23
-0.1880-2.89%开放开放
0.15%
149007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.2784
09-24
6.2784
09-24
6.3931
09-23
6.3931
09-23
-0.1147-1.79%暂停开放
1.50%
150000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.7720
09-24
6.2600
09-24
5.9370
09-23
6.4250
09-23
-0.1650-2.78%开放开放
0.15%
151014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.2579
09-24
6.2579
09-24
6.3690
09-23
6.3690
09-23
-0.1111-1.74%开放开放
0.00%
152000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.1600
09-24
6.2480
09-24
6.2520
09-23
6.3400
09-23
-0.0920-1.47%开放开放
0.15%
153003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.2424
09-24
6.2424
09-24
6.3981
09-23
6.3981
09-23
-0.1557-2.43%开放开放
0.15%
154160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.5325
09-24
6.2369
09-24
2.5531
09-23
6.2575
09-23
-0.0206-0.81%开放开放
0.15%
155025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.2204
09-24
6.2204
09-24
6.3756
09-23
6.3756
09-23
-0.1552-2.43%开放开放
0.00%
156206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2710
09-24
6.2145
09-24
1.2702
09-23
6.2110
09-23
0.00080.06%开放开放
0.15%
157014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.2080
09-24
6.2080
09-24
6.3880
09-23
6.3880
09-23
-0.1800-2.82%开放开放
0.00%
158013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.2030
09-24
6.2030
09-24
6.2930
09-23
6.2930
09-23
-0.0900-1.43%开放开放
0.00%
159016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.3974
09-24
6.1594
09-24
5.5957
09-23
6.3577
09-23
-0.1983-3.54%开放开放
0.00%
160017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.6480
09-24
6.1360
09-24
5.8090
09-23
6.2970
09-23
-0.1610-2.77%开放开放
0.00%
161006751富国互联科技股票A估值图基金吧6.1327
09-24
6.1327
09-24
6.3407
09-23
6.3407
09-23
-0.2080-3.28%限大额开放
0.15%
162006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧6.1291
09-24
6.1291
09-24
6.3405
09-23
6.3405
09-23
-0.2114-3.33%开放开放
0.15%
163000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧5.9080
09-24
6.1280
09-24
6.0520
09-23
6.2720
09-23
-0.1440-2.38%开放开放
0.12%
164202027南方高端装备混合A估值图基金吧5.2691
09-24
6.1241
09-24
5.4266
09-23
6.2816
09-23
-0.1575-2.90%开放开放
0.15%
165018888银河主题混合C估值图基金吧6.1217
09-24
6.1217
09-24
6.2742
09-23
6.2742
09-23
-0.1525-2.43%开放开放
0.00%
166240002华宝宝康配置混合估值图基金吧4.0935
09-24
6.1035
09-24
4.1382
09-23
6.1482
09-23
-0.0447-1.08%开放开放
0.12%
167001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧6.0240
09-24
6.0890
09-24
6.2160
09-23
6.2810
09-23
-0.1920-3.09%限大额开放
0.10%
168000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.0880
09-24
6.0880
09-24
6.1900
09-23
6.1900
09-23
-0.1020-1.65%开放开放
0.15%
169240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.8098
09-24
6.0778
09-24
5.9699
09-23
6.2379
09-23
-0.1601-2.68%开放开放
0.15%
170161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.9694
09-24
6.0648
09-24
4.0104
09-23
6.1058
09-23
-0.0410-1.02%开放开放
0.15%
171017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.0430
09-24
6.0430
09-24
6.1330
09-23
6.1330
09-23
-0.0900-1.47%开放开放
0.00%
172161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.9794
09-24
6.0274
09-24
3.0361
09-23
6.0841
09-23
-0.0567-1.87%限大额开放
0.15%
173400003东方精选混合估值图基金吧1.9982
09-24
6.0224
09-24
2.0448
09-23
6.1494
09-23
-0.0466-2.28%开放开放
0.15%
174001048富国新兴产业股票A估值图基金吧6.0153
09-24
6.0153
09-24
6.1806
09-23
6.1806
09-23
-0.1653-2.67%限大额开放
0.15%
175003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.5047
09-24
6.0117
09-24
2.5422
09-23
6.0492
09-23
-0.0375-1.48%开放开放
0.15%
176481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.4801
09-24
6.0022
09-24
0.4912
09-23
6.0425
09-23
-0.0111-2.26%开放开放
0.15%
177519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.5767
09-24
5.9947
09-24
5.6902
09-23
6.1082
09-23
-0.1135-1.99%限大额开放
0.15%
178270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.7411
09-24
5.9876
09-24
0.7567
09-23
6.0582
09-23
-0.0156-2.06%开放开放
0.15%
179000259农银区间收益混合估值图基金吧5.9684
09-24
5.9684
09-24
6.0374
09-23
6.0374
09-23
-0.0690-1.14%开放开放
0.15%
180168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧5.9684
09-24
5.9684
09-24
6.1732
09-23
6.1732
09-23
-0.2048-3.32%开放开放
0.15%
181540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧5.9535
09-24
5.9535
09-24
6.1437
09-23
6.1437
09-23
-0.1902-3.10%开放开放
0.15%
182026293红土精选混合C估值图基金吧5.9523
09-24
5.9523
09-24
6.1567
09-23
6.1567
09-23
-0.2044-3.32%开放开放
0.00%
183000039农银高增长混合估值图基金吧5.9456
09-24
5.9456
09-24
6.1130
09-23
6.1130
09-23
-0.1674-2.74%开放开放
0.15%
184011126富国互联科技股票C估值图基金吧5.9282
09-24
5.9282
09-24
6.1294
09-23
6.1294
09-23
-0.2012-3.28%限大额开放
0.00%
185015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.9257
09-24
5.9257
09-24
6.0485
09-23
6.0485
09-23
-0.1228-2.03%开放开放
0.00%
186519087新华优选分红混合A估值图基金吧1.5509
09-24
5.9246
09-24
1.5918
09-23
5.9904
09-23
-0.0409-2.57%开放开放
0.12%
187519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧5.8321
09-24
5.9071
09-24
6.0008
09-23
6.0758
09-23
-0.1687-2.81%开放开放
0.08%
188001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧5.8260
09-24
5.8890
09-24
6.0120
09-23
6.0750
09-23
-0.1860-3.09%限大额开放
0.00%
189519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧5.8114
09-24
5.8864
09-24
5.9795
09-23
6.0545
09-23
-0.1681-2.81%开放开放
0.00%
190481010工银中小盘混合估值图基金吧5.8810
09-24
5.8810
09-24
6.0510
09-23
6.0510
09-23
-0.1700-2.81%开放开放
0.15%
191015686富国新兴产业股票C估值图基金吧5.8682
09-24
5.8682
09-24
6.0296
09-23
6.0296
09-23
-0.1614-2.68%限大额开放
0.00%
192000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.8510
09-24
5.8510
09-24
6.0080
09-23
6.0080
09-23
-0.1570-2.61%开放开放
0.15%
193028439银华中小盘混合C估值图基金吧5.8420
09-24
5.8420
09-24
6.0460
09-23
6.0460
09-23
-0.2040-3.37%开放开放
0.00%
194163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.9740
09-24
5.8340
09-24
5.1100
09-23
5.9700
09-23
-0.1360-2.66%开放开放
0.15%
195000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧4.9250
09-24
5.8310
09-24
5.0540
09-23
5.9600
09-23
-0.1290-2.55%开放开放
0.15%
196519702交银趋势混合A估值图基金吧5.0472
09-24
5.8302
09-24
5.1102
09-23
5.8932
09-23
-0.0630-1.23%限大额开放
0.15%
197002152华宝核心优势混合A估值图基金吧5.8260
09-24
5.8260
09-24
5.9860
09-23
5.9860
09-23
-0.1600-2.67%开放开放
0.15%
198012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧5.8170
09-24
5.8170
09-24
5.9600
09-23
5.9600
09-23
-0.1430-2.40%开放开放
0.00%
199160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.8370
09-24
5.8040
09-24
0.8520
09-23
5.8470
09-23
-0.0150-1.76%开放开放
0.15%
200460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧5.8040
09-24
5.8040
09-24
5.9990
09-23
5.9990
09-23
-0.1950-3.25%开放开放
0.15%
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