开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.9346
04-03
90.4201
04-03
1.9263
04-02
90.0322
04-02
0.00830.43%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.4090
04-03
26.7150
04-03
19.4460
04-02
26.7520
04-02
-0.0370-0.19%开放开放
0.15%
3070002嘉实增长混合估值图基金吧18.6196
04-03
19.3106
04-03
18.7225
04-02
19.4135
04-02
-0.1029-0.55%暂停开放
0.15%
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.7870
04-03
19.2870
04-03
18.8220
04-02
19.3220
04-02
-0.0350-0.19%开放开放
0.00%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧15.2340
04-03
15.2340
04-03
15.2160
04-02
15.2160
04-02
0.01800.12%开放开放
0.15%
6110013易方达科翔混合估值图基金吧6.1210
04-03
14.2730
04-03
6.1450
04-02
14.3050
04-02
-0.0240-0.39%限大额开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧3.1202
04-03
12.8750
04-03
3.0878
04-02
12.7835
04-02
0.03241.05%开放开放
0.15%
8163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.7533
04-03
10.8608
04-03
0.7592
04-02
10.8843
04-02
-0.0059-0.78%开放开放
0.15%
9162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.0546
04-03
10.8596
04-03
9.1476
04-02
10.9526
04-02
-0.0930-1.02%开放开放
0.15%
10910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.1333
04-03
10.6863
04-03
10.1939
04-02
10.7469
04-02
-0.0606-0.59%暂停暂停
---
11160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧3.7030
04-02
10.0030
04-02
3.7060
04-01
10.0060
04-01
-0.0030-0.08%暂停开放
0.15%
12660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.6967
04-03
9.7967
04-03
9.6382
04-02
9.7382
04-02
0.05850.61%开放开放
0.15%
13090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.1090
04-03
9.6090
04-03
9.1080
04-02
9.6080
04-02
0.00100.01%限大额开放
0.15%
14960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧9.6084
04-03
9.6084
04-03
9.6255
04-02
9.6255
04-02
-0.0171-0.18%开放开放
---
15377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧9.6004
04-03
9.6004
04-03
9.6175
04-02
9.6175
04-02
-0.0171-0.18%开放开放
0.15%
16015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.5462
04-03
9.5462
04-03
9.4888
04-02
9.4888
04-02
0.05740.60%开放开放
0.00%
17720001财通价值动量混合A估值图基金吧9.0680
04-03
9.5390
04-03
8.8400
04-02
9.3110
04-02
0.22802.58%开放开放
0.15%
18011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.5008
04-03
9.5008
04-03
9.5579
04-02
9.5579
04-02
-0.0571-0.60%暂停暂停
1.20%
19630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.7802
04-03
9.4352
04-03
7.8390
04-02
9.4940
04-02
-0.0588-0.75%开放开放
0.15%
20014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧9.3999
04-03
9.3999
04-03
9.4167
04-02
9.4167
04-02
-0.0168-0.18%开放开放
0.00%
21260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.5130
04-03
9.3890
04-03
7.6360
04-02
9.5120
04-02
-0.1230-1.61%限大额开放
0.15%
22040025华安科技动力混合A估值图基金吧8.5210
04-03
9.3080
04-03
8.5240
04-02
9.3110
04-02
-0.0030-0.04%开放开放
0.15%
23519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.2582
04-03
9.1555
04-03
2.2513
04-02
9.1370
04-02
0.00690.31%开放开放
0.15%
24018460大成新锐产业混合C估值图基金吧8.9840
04-03
8.9840
04-03
8.9830
04-02
8.9830
04-02
0.00100.01%限大额开放
0.00%
25015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.8565
04-03
8.8565
04-03
8.9476
04-02
8.9476
04-02
-0.0911-1.02%开放开放
0.00%
26110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.3770
04-03
8.5850
04-03
3.4060
04-02
8.6150
04-02
-0.0290-0.85%开放开放
0.15%
27288002华夏收入混合估值图基金吧7.1730
04-03
8.5730
04-03
7.2540
04-02
8.6540
04-02
-0.0810-1.12%开放开放
0.15%
28240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.8756
04-03
8.5179
04-03
2.9014
04-02
8.5820
04-02
-0.0258-0.89%开放开放
0.12%
29240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.3778
04-03
8.3778
04-03
8.4948
04-02
8.4948
04-02
-0.1170-1.38%开放开放
0.15%
30519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.8346
04-03
8.3648
04-03
2.8533
04-02
8.3835
04-02
-0.0187-0.66%开放开放
0.15%
31014975华安科技动力混合C估值图基金吧8.3240
04-03
8.3240
04-03
8.3270
04-02
8.3270
04-02
-0.0030-0.04%开放开放
0.00%
32001437易方达瑞享混合I估值图基金吧8.2323
04-03
8.2323
04-03
7.9335
04-02
7.9335
04-02
0.29883.77%开放开放
0.06%
33015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.1792
04-03
8.1792
04-03
8.2935
04-02
8.2935
04-02
-0.1143-1.38%开放开放
0.00%
34377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.2231
04-03
8.1431
04-03
6.2940
04-02
8.2140
04-02
-0.0709-1.13%开放开放
0.15%
35519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.0272
04-03
8.0272
04-03
8.0343
04-02
8.0343
04-02
-0.0071-0.09%开放开放
0.15%
36110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.5720
04-03
7.9870
04-03
6.5800
04-02
7.9950
04-02
-0.0080-0.12%限大额开放
0.15%
37006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7698
04-03
7.9640
04-03
4.7673
04-02
7.9615
04-02
0.00250.05%开放开放
0.08%
38519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.4250
04-03
7.9390
04-03
3.4450
04-02
7.9600
04-02
-0.0200-0.58%开放开放
0.15%
39960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.4250
04-03
7.9390
04-03
3.4450
04-02
7.9600
04-02
-0.0200-0.58%开放开放
---
40163406兴全合润混合A估值图基金吧2.0818
04-03
7.9171
04-03
2.0910
04-02
7.9521
04-02
-0.0092-0.44%开放开放
0.12%
41023875兴全合润混合C估值图基金吧2.0701
04-03
7.8726
04-03
2.0793
04-02
7.9076
04-02
-0.0092-0.44%开放开放
0.00%
42165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.7236
04-03
7.8626
04-03
6.6694
04-02
7.8084
04-02
0.05420.81%开放开放
0.15%
43000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.2960
04-03
7.8380
04-03
3.3180
04-02
7.8610
04-02
-0.0220-0.66%开放开放
0.15%
44014143银河创新成长混合C估值图基金吧7.8216
04-03
7.8216
04-03
7.8286
04-02
7.8286
04-02
-0.0070-0.09%开放开放
0.00%
45110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.5220
04-03
7.7550
04-03
5.4950
04-02
7.7280
04-02
0.02700.49%开放开放
0.15%
46700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.5270
04-03
7.6270
04-03
7.4150
04-02
7.5150
04-02
0.11201.51%开放开放
0.15%
47023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.4810
04-03
7.4810
04-03
7.6040
04-02
7.6040
04-02
-0.1230-1.62%限大额开放
0.00%
48470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.1880
04-03
7.4380
04-03
7.2180
04-02
7.4680
04-02
-0.0300-0.42%开放开放
0.15%
49100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧7.3290
04-03
7.3790
04-03
7.2570
04-02
7.3070
04-02
0.07200.99%开放开放
0.15%
50000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.3420
04-03
7.3420
04-03
7.2210
04-02
7.2210
04-02
0.12101.68%开放开放
0.15%
51000308建信创新中国混合估值图基金吧7.3020
04-03
7.3020
04-03
7.2730
04-02
7.2730
04-02
0.02900.40%开放开放
0.15%
52519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.8372
04-03
7.2882
04-03
5.8259
04-02
7.2769
04-02
0.01130.19%开放开放
0.15%
53020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.0226
04-03
7.2670
04-03
1.0312
04-02
7.3014
04-02
-0.0086-0.83%开放开放
0.15%
54519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.3365
04-03
7.2365
04-03
6.4170
04-02
7.3170
04-02
-0.0805-1.25%开放开放
0.15%
55260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.5379
04-03
7.2345
04-03
4.5495
04-02
7.2461
04-02
-0.0116-0.25%限大额开放
0.15%
56375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.2056
04-03
7.1853
04-03
2.2125
04-02
7.1922
04-02
-0.0069-0.31%开放开放
0.15%
57162201宏利成长混合估值图基金吧4.7850
04-03
7.1815
04-03
4.6402
04-02
7.0367
04-02
0.14483.12%开放开放
0.15%
58015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧7.1690
04-03
7.1690
04-03
7.0990
04-02
7.0990
04-02
0.07000.99%开放开放
0.00%
59160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.2990
04-03
7.1640
04-03
1.3010
04-02
7.1720
04-02
-0.0020-0.15%开放开放
0.15%
60270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.8214
04-02
7.0914
04-02
6.8274
04-01
7.0974
04-01
-0.0060-0.09%限大额开放
0.13%
61519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.9170
04-03
6.9170
04-03
6.8890
04-02
6.8890
04-02
0.02800.41%开放开放
0.15%
62270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.0510
04-03
6.9080
04-03
6.0330
04-02
6.8900
04-02
0.01800.30%开放开放
0.15%
63040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.8363
04-02
6.8363
04-02
6.8420
04-01
6.8420
04-01
-0.0057-0.08%限大额开放
0.12%
64519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.8162
04-03
6.8162
04-03
6.8907
04-02
6.8907
04-02
-0.0745-1.08%开放开放
0.15%
65021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧6.8019
04-02
6.8019
04-02
6.8080
04-01
6.8080
04-01
-0.0061-0.09%限大额开放
---
66010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.9190
04-03
6.7690
04-03
5.9010
04-02
6.7510
04-02
0.01800.31%开放开放
0.00%
67910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.1593
04-03
6.7133
04-03
6.1508
04-02
6.7048
04-02
0.00850.14%暂停暂停
0.00%
68006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.7068
04-02
6.7068
04-02
6.7128
04-01
6.7128
04-01
-0.0060-0.09%限大额开放
0.00%
69110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.9108
04-03
6.7008
04-03
4.9408
04-02
6.7308
04-02
-0.0300-0.61%暂停暂停
0.15%
70014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.7006
04-02
6.7006
04-02
6.7063
04-01
6.7063
04-01
-0.0057-0.08%限大额开放
0.00%
71004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.6645
04-03
6.6645
04-03
6.8499
04-02
6.8499
04-02
-0.1854-2.71%暂停开放
0.15%
72001438易方达瑞享混合E估值图基金吧6.6602
04-03
6.6602
04-03
6.4185
04-02
6.4185
04-02
0.24173.77%开放开放
0.00%
73050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.6020
04-03
6.5800
04-03
1.5870
04-02
6.5240
04-02
0.01500.95%开放开放
0.15%
74014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.5558
04-03
6.5558
04-03
6.5031
04-02
6.5031
04-02
0.05270.81%开放开放
0.00%
75200015长城优化升级混合A估值图基金吧6.4359
04-03
6.5509
04-03
6.4031
04-02
6.5181
04-02
0.03280.51%开放开放
0.15%
76006533易方达科融混合估值图基金吧6.5479
04-03
6.5479
04-03
6.4786
04-02
6.4786
04-02
0.06931.07%暂停暂停
0.15%
77040005华安宏利混合A估值图基金吧5.9191
04-03
6.5391
04-03
5.9660
04-02
6.5860
04-02
-0.0469-0.79%开放开放
0.15%
78006265红土创新新科技股票A估值图基金吧6.4833
04-03
6.5333
04-03
6.3707
04-02
6.4207
04-02
0.11261.77%开放开放
0.15%
79590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.5170
04-03
6.5170
04-03
6.5990
04-02
6.5990
04-02
-0.0820-1.24%开放开放
0.15%
80070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.9640
04-03
6.5040
04-03
6.0290
04-02
6.5690
04-02
-0.0650-1.08%开放开放
0.15%
81026155红土创新新科技股票C估值图基金吧6.4723
04-03
6.4723
04-03
6.3600
04-02
6.3600
04-02
0.11231.77%开放开放
0.00%
82022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.4710
04-03
6.4710
04-03
6.5520
04-02
6.5520
04-02
-0.0810-1.24%开放开放
0.00%
83100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.0411
04-03
6.4239
04-03
1.0307
04-02
6.3992
04-02
0.01041.01%开放开放
0.15%
84110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.8906
04-03
6.3932
04-03
0.8970
04-02
6.4093
04-02
-0.0064-0.71%开放开放
0.15%
85000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.3680
04-03
6.3680
04-03
6.4390
04-02
6.4390
04-02
-0.0710-1.10%开放开放
0.15%
86519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.2211
04-03
6.3646
04-03
2.2308
04-02
6.3924
04-02
-0.0097-0.43%开放开放
0.15%
87162202宏利周期混合估值图基金吧4.3128
04-03
6.3578
04-03
4.3489
04-02
6.3939
04-02
-0.0361-0.83%开放开放
0.15%
88160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6426
04-03
6.3470
04-03
2.6667
04-02
6.3711
04-02
-0.0241-0.90%开放开放
0.15%
89040001华安创新混合估值图基金吧1.3490
04-03
6.3370
04-03
1.3140
04-02
6.1860
04-02
0.03502.66%开放开放
0.15%
90040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.9490
04-03
6.3290
04-03
5.8950
04-02
6.2750
04-02
0.05400.92%开放开放
0.15%
91013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.2586
04-03
6.2586
04-03
6.2269
04-02
6.2269
04-02
0.03170.51%开放开放
0.00%
92340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.4790
04-03
6.2250
04-03
3.4751
04-02
6.2211
04-02
0.00390.11%开放开放
0.15%
93161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.1146
04-03
6.2100
04-03
4.1604
04-02
6.2558
04-02
-0.0458-1.10%开放开放
0.15%
94519702交银趋势混合A估值图基金吧5.3920
04-03
6.1750
04-03
5.4375
04-02
6.2205
04-02
-0.0455-0.84%限大额开放
0.15%
95206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2607
04-03
6.1698
04-03
1.2600
04-02
6.1667
04-02
0.00070.06%开放开放
0.15%
96151001银河稳健混合估值图基金吧2.3574
04-03
6.1613
04-03
2.3619
04-02
6.1674
04-02
-0.0045-0.19%开放开放
0.15%
97180031银华中小盘混合估值图基金吧3.7980
04-03
6.1100
04-03
3.7290
04-02
6.0410
04-02
0.06901.85%开放开放
0.15%
98400003东方精选混合估值图基金吧2.0264
04-03
6.0992
04-03
2.0363
04-02
6.1262
04-02
-0.0099-0.49%开放开放
0.15%
99020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.4579
04-03
6.0865
04-03
0.4593
04-02
6.0909
04-02
-0.0014-0.30%开放开放
0.12%
100015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.0823
04-03
6.0823
04-03
6.1517
04-02
6.1517
04-02
-0.0694-1.13%开放开放
0.00%
101020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.0758
04-03
6.0758
04-03
6.1367
04-02
6.1367
04-02
-0.0609-0.99%开放开放
0.15%
102000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.0640
04-03
6.0640
04-03
6.0390
04-02
6.0390
04-02
0.02500.41%开放开放
0.15%
103270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.7532
04-03
6.0423
04-03
0.7672
04-02
6.1057
04-02
-0.0140-1.82%开放开放
0.15%
104002031华夏策略混合估值图基金吧5.4340
04-03
6.0340
04-03
5.4400
04-02
6.0400
04-02
-0.0060-0.11%开放开放
0.15%
105460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.0102
04-03
6.0086
04-03
4.0665
04-02
6.0649
04-02
-0.0563-1.38%开放开放
0.15%
106960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
04-03
6.0082
04-03
5.8292
04-02
6.0082
04-02
0.00000.00%开放开放
---
107519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.8640
04-03
6.0080
04-03
3.9060
04-02
6.0470
04-02
-0.0420-1.08%开放开放
0.15%
108001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.6321
04-03
5.9821
04-03
5.7037
04-02
6.0537
04-02
-0.0716-1.26%开放开放
0.15%
109001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.8550
04-03
5.9750
04-03
5.6790
04-02
5.7990
04-02
0.17603.10%开放开放
0.15%
110014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.9640
04-03
5.9640
04-03
5.9400
04-02
5.9400
04-02
0.02400.40%开放开放
0.00%
111000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.8640
04-03
5.9520
04-03
5.9130
04-02
6.0010
04-02
-0.0490-0.83%开放开放
0.15%
112240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.9382
04-03
5.9482
04-03
3.9499
04-02
5.9599
04-02
-0.0117-0.30%开放开放
0.12%
113015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.9323
04-03
5.9323
04-03
5.9918
04-02
5.9918
04-02
-0.0595-0.99%开放开放
0.00%
114161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.8839
04-03
5.9319
04-03
2.9185
04-02
5.9665
04-02
-0.0346-1.19%限大额开放
0.15%
115519692交银成长混合A估值图基金吧4.8156
04-03
5.9246
04-03
4.8002
04-02
5.9092
04-02
0.01540.32%开放开放
0.15%
116001856易方达环保主题混合A估值图基金吧5.9240
04-03
5.9240
04-03
5.8760
04-02
5.8760
04-02
0.04800.82%开放开放
0.15%
117160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.2160
04-03
5.9110
04-03
1.2280
04-02
5.9230
04-02
-0.0120-0.98%开放开放
0.15%
118019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.7810
04-03
5.9010
04-03
5.6070
04-02
5.7270
04-02
0.17403.10%开放开放
0.00%
119519697交银优势行业混合估值图基金吧4.5090
04-03
5.8860
04-03
4.4930
04-02
5.8700
04-02
0.01600.36%开放开放
0.15%
120001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.8781
04-03
5.8781
04-03
5.8682
04-02
5.8682
04-02
0.00990.17%开放开放
0.15%
121000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.8690
04-03
5.8690
04-03
5.8320
04-02
5.8320
04-02
0.03700.63%开放开放
0.15%
122240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.7470
04-03
5.8560
04-03
5.8170
04-02
5.9260
04-02
-0.0700-1.20%开放开放
0.15%
123019032易方达环保主题混合C估值图基金吧5.8550
04-03
5.8550
04-03
5.8070
04-02
5.8070
04-02
0.04800.83%开放开放
0.00%
124163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.2750
04-03
5.8390
04-03
3.2890
04-02
5.8530
04-02
-0.0140-0.43%开放开放
0.15%
125519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4440
04-03
5.8140
04-03
5.4470
04-02
5.8170
04-02
-0.0030-0.06%限大额开放
0.15%
126002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.8109
04-03
5.8109
04-03
5.8010
04-02
5.8010
04-02
0.00990.17%开放开放
0.00%
127240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.2891
04-03
5.7991
04-03
3.3200
04-02
5.8300
04-02
-0.0309-0.93%开放开放
0.15%
128519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.8614
04-03
5.7933
04-03
2.8792
04-02
5.8244
04-02
-0.0178-0.62%限大额开放
0.15%
129013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.7930
04-03
5.7930
04-03
5.7410
04-02
5.7410
04-02
0.05200.91%开放开放
0.00%
130016294华安宏利混合C估值图基金吧5.7921
04-03
5.7921
04-03
5.8381
04-02
5.8381
04-02
-0.0460-0.79%开放开放
0.00%
131003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.2803
04-03
5.7873
04-03
2.2920
04-02
5.7990
04-02
-0.0117-0.51%开放开放
0.15%
132050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.3320
04-03
5.7720
04-03
5.2750
04-02
5.7150
04-02
0.05701.08%开放开放
0.15%
133017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.7660
04-03
5.7660
04-03
5.8140
04-02
5.8140
04-02
-0.0480-0.83%开放开放
0.00%
134002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.7610
04-03
5.7610
04-03
5.7690
04-02
5.7690
04-02
-0.0080-0.14%开放开放
0.15%
135014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.7411
04-03
5.7411
04-03
5.7300
04-02
5.7300
04-02
0.01110.19%开放开放
0.00%
136163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.8380
04-03
5.6980
04-03
4.8830
04-02
5.7430
04-02
-0.0450-0.92%开放开放
0.15%
137019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.6930
04-03
5.6930
04-03
5.7000
04-02
5.7000
04-02
-0.0070-0.12%开放开放
0.00%
138240011华宝大盘精选混合估值图基金吧5.0517
04-03
5.6785
04-03
5.0771
04-02
5.7039
04-02
-0.0254-0.50%开放开放
0.15%
139910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.1632
04-03
5.6752
04-03
5.1206
04-02
5.6326
04-02
0.04260.83%暂停暂停
0.00%
140023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.8110
04-03
5.6710
04-03
4.8560
04-02
5.7160
04-02
-0.0450-0.93%开放开放
0.00%
141160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.7840
04-03
5.6500
04-03
0.7900
04-02
5.6670
04-02
-0.0060-0.76%开放开放
0.15%
142540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.5864
04-03
5.6464
04-03
5.6392
04-02
5.6992
04-02
-0.0528-0.94%开放开放
0.15%
143519001银华价值优选混合估值图基金吧1.6770
04-03
5.6411
04-03
1.6872
04-02
5.6740
04-02
-0.0102-0.60%开放开放
0.15%
144001387国联新经济混合A估值图基金吧5.0630
04-03
5.6410
04-03
5.0620
04-02
5.6400
04-02
0.00100.02%开放开放
0.15%
145011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.6320
04-03
5.6320
04-03
5.7000
04-02
5.7000
04-02
-0.0680-1.19%开放开放
0.00%
146005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧5.1745
04-03
5.6169
04-03
5.1647
04-02
5.6071
04-02
0.00980.19%开放开放
0.15%
147025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.6105
04-03
5.6105
04-03
5.5816
04-02
5.5816
04-02
0.02890.52%开放开放
0.15%
148160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.2890
04-03
5.6040
04-03
2.3070
04-02
5.6220
04-02
-0.0180-0.78%开放开放
0.15%
149481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3676
04-03
5.5938
04-03
0.3654
04-02
5.5858
04-02
0.00220.60%开放开放
0.15%
150570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.6570
04-03
5.5520
04-03
4.5380
04-02
5.4330
04-02
0.11902.62%开放开放
0.15%
151160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.5508
04-03
5.5368
04-03
3.5907
04-02
5.5767
04-02
-0.0399-1.11%开放开放
0.15%
152019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.5311
04-03
5.5311
04-03
5.5833
04-02
5.5833
04-02
-0.0522-0.93%开放开放
0.00%
153013430交银趋势混合C估值图基金吧5.2463
04-03
5.5293
04-03
5.2907
04-02
5.5737
04-02
-0.0444-0.84%限大额开放
0.00%
154015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧5.0620
04-03
5.5185
04-03
5.0524
04-02
5.5089
04-02
0.00960.19%开放开放
0.00%
155519679银河主题混合A估值图基金吧4.9392
04-03
5.5072
04-03
4.9577
04-02
5.5257
04-02
-0.0185-0.37%开放开放
0.15%
156025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.4993
04-03
5.4993
04-03
5.4710
04-02
5.4710
04-02
0.02830.52%开放开放
0.00%
157001018易方达新经济混合估值图基金吧5.4670
04-03
5.4670
04-03
5.4890
04-02
5.4890
04-02
-0.0220-0.40%限大额开放
0.15%
158217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.4588
04-03
5.4588
04-03
5.4892
04-02
5.4892
04-02
-0.0304-0.55%暂停暂停
0.15%
159519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.8412
04-03
5.4422
04-03
3.8423
04-02
5.4433
04-02
-0.0011-0.03%开放开放
0.00%
160166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.1037
04-03
5.4237
04-03
5.1686
04-02
5.4886
04-02
-0.0649-1.26%开放开放
0.15%
161519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.1633
04-03
5.4187
04-03
4.0617
04-02
5.3171
04-02
0.10162.50%开放开放
0.15%
162370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.2018
04-03
5.4168
04-03
5.2435
04-02
5.4585
04-02
-0.0417-0.80%开放开放
0.15%
163360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.9534
04-03
5.4010
04-03
1.9744
04-02
5.4220
04-02
-0.0210-1.06%开放开放
0.15%
164000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.4000
04-03
5.4000
04-03
5.3220
04-02
5.3220
04-02
0.07801.47%限大额开放
0.15%
165270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.9572
04-02
5.3962
04-02
5.0377
04-01
5.4767
04-01
-0.0805-1.60%限大额开放
0.16%
166003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.3899
04-03
5.3899
04-03
5.3920
04-02
5.3920
04-02
-0.0021-0.04%开放开放
0.15%
167025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.3811
04-03
5.3811
04-03
5.3833
04-02
5.3833
04-02
-0.0022-0.04%开放开放
0.00%
168000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.3670
04-03
5.3670
04-03
5.3370
04-02
5.3370
04-02
0.03000.56%开放开放
0.15%
169000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.1650
04-03
5.3650
04-03
5.3050
04-02
5.5050
04-02
-0.1400-2.64%开放开放
0.15%
170160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.6550
04-03
5.3630
04-03
1.6720
04-02
5.4030
04-02
-0.0170-1.02%开放开放
0.15%
171020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.4373
04-03
5.3621
04-03
1.4511
04-02
5.3759
04-02
-0.0138-0.95%开放开放
0.15%
172162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.7244
04-03
5.3618
04-03
1.7318
04-02
5.3692
04-02
-0.0074-0.43%开放开放
0.15%
173100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.5852
04-03
5.3515
04-03
1.5991
04-02
5.3654
04-02
-0.0139-0.87%开放开放
0.15%
174000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.3450
04-02
5.3450
04-02
5.3560
04-01
5.3560
04-01
-0.0110-0.21%限大额开放
0.15%
175017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.3388
04-03
5.3388
04-03
5.3686
04-02
5.3686
04-02
-0.0298-0.56%暂停暂停
0.00%
176270008广发核心精选混合估值图基金吧5.1260
04-03
5.3360
04-03
5.1650
04-02
5.3750
04-02
-0.0390-0.76%开放开放
0.15%
177004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.1611
04-03
5.3298
04-03
2.1591
04-02
5.3278
04-02
0.00200.09%开放开放
0.15%
178000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.3225
04-03
5.3225
04-03
5.2872
04-02
5.2872
04-02
0.03530.67%开放开放
0.15%
179288001华夏经典混合估值图基金吧2.5430
04-03
5.3190
04-03
2.5520
04-02
5.3280
04-02
-0.0090-0.35%开放开放
0.15%
180013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3010
04-03
5.3010
04-03
5.3040
04-02
5.3040
04-02
-0.0030-0.06%限大额开放
0.00%
181020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7747
04-03
5.2981
04-03
4.7721
04-02
5.2955
04-02
0.00260.05%开放开放
0.08%
182000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.2957
04-02
5.2957
04-02
5.3003
04-01
5.3003
04-01
-0.0046-0.09%限大额开放
0.12%
183550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.3991
04-03
5.2951
04-03
4.3715
04-02
5.2675
04-02
0.02760.63%开放开放
0.15%
184320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.4098
04-03
5.2933
04-03
3.4270
04-02
5.3105
04-02
-0.0172-0.50%开放开放
0.15%
185161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.2902
04-02
5.2902
04-02
5.2659
04-01
5.2659
04-01
0.02430.46%暂停开放
0.12%
186016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.2900
04-03
5.2900
04-03
5.2590
04-02
5.2590
04-02
0.03100.59%开放开放
0.00%
187160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.9130
04-03
5.2830
04-03
2.9340
04-02
5.3040
04-02
-0.0210-0.72%开放开放
0.15%
188015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.2820
04-03
5.2820
04-03
5.2050
04-02
5.2050
04-02
0.07701.48%限大额开放
0.00%
189910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.2817
04-03
5.2737
04-03
4.2946
04-02
5.2866
04-02
-0.0129-0.30%暂停暂停
---
190019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.2679
04-03
5.2679
04-03
5.2330
04-02
5.2330
04-02
0.03490.67%开放开放
0.00%
191021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7444
04-03
5.2669
04-03
4.7420
04-02
5.2645
04-02
0.00240.05%开放开放
0.00%
192007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.2624
04-03
5.2624
04-03
5.2189
04-02
5.2189
04-02
0.04350.83%暂停暂停
1.50%
193180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.3090
04-03
5.2620
04-03
4.3353
04-02
5.2883
04-02
-0.0263-0.61%开放开放
0.15%
194008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.2525
04-02
5.2525
04-02
5.2571
04-01
5.2571
04-01
-0.0046-0.09%限大额开放
0.00%
195000259农银区间收益混合估值图基金吧5.2184
04-03
5.2184
04-03
5.2047
04-02
5.2047
04-02
0.01370.26%开放开放
0.15%
196519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.7969
04-03
5.2149
04-03
4.8233
04-02
5.2413
04-02
-0.0264-0.55%限大额开放
0.15%
197910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.8145
04-03
5.2055
04-03
4.8328
04-02
5.2238
04-02
-0.0183-0.38%暂停暂停
0.00%
198012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.2006
04-02
5.2006
04-02
5.1768
04-01
5.1768
04-01
0.02380.46%暂停开放
0.00%
199005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧5.1870
04-03
5.1870
04-03
5.2473
04-02
5.2473
04-02
-0.0603-1.15%暂停暂停
0.15%
200000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.6900
04-03
5.1780
04-03
4.6550
04-02
5.1430
04-02
0.03500.75%开放开放
0.15%
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