开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-06-05

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧2.3403
06-05
109.3819
06-05
2.3916
06-04
111.7795
06-04
-0.0513-2.15%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧24.1160
06-05
31.4220
06-05
24.7850
06-04
32.0910
06-04
-0.6690-2.70%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧23.3220
06-05
23.8220
06-05
23.9700
06-04
24.4700
06-04
-0.6480-2.70%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧20.9327
06-05
21.6237
06-05
21.3294
06-04
22.0204
06-04
-0.3967-1.86%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧17.1750
06-05
17.1750
06-05
17.6370
06-04
17.6370
06-04
-0.4620-2.62%开放开放
0.15%
6110013易方达科翔混合估值图基金吧7.7760
06-05
16.4910
06-05
7.9960
06-04
16.7860
06-04
-0.2200-2.75%限大额开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧4.1600
06-05
15.8127
06-05
4.3082
06-04
16.2314
06-04
-0.1482-3.44%开放开放
0.15%
8720001财通价值动量混合A估值图基金吧14.9540
06-05
15.4250
06-05
15.4720
06-04
15.9430
06-04
-0.5180-3.35%限大额开放
0.15%
9660015农银行业轮动混合A估值图基金吧13.3784
06-05
13.4784
06-05
13.8586
06-04
13.9586
06-04
-0.4802-3.46%开放开放
0.15%
10040025华安科技动力混合A估值图基金吧12.4120
06-05
13.1990
06-05
12.9170
06-04
13.7040
06-04
-0.5050-3.91%开放开放
0.15%
11015850农银行业轮动混合C估值图基金吧13.1616
06-05
13.1616
06-05
13.6342
06-04
13.6342
06-04
-0.4726-3.47%开放开放
0.00%
12960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧12.7705
06-05
12.7705
06-05
13.0970
06-04
13.0970
06-04
-0.3265-2.49%开放开放
---
13377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧12.7617
06-05
12.7617
06-05
13.0880
06-04
13.0880
06-04
-0.3263-2.49%开放开放
0.15%
14014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧12.4845
06-05
12.4845
06-05
12.8038
06-04
12.8038
06-04
-0.3193-2.49%开放开放
0.00%
15001437易方达瑞享混合I估值图基金吧12.4018
06-05
12.4018
06-05
12.9233
06-04
12.9233
06-04
-0.5215-4.04%限大额开放
0.06%
16519674银河创新成长混合A估值图基金吧12.1543
06-05
12.1543
06-05
12.7839
06-04
12.7839
06-04
-0.6296-4.92%开放开放
0.15%
17014975华安科技动力混合C估值图基金吧12.1120
06-05
12.1120
06-05
12.6060
06-04
12.6060
06-04
-0.4940-3.92%开放开放
0.00%
18910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.3407
06-05
11.8937
06-05
11.7182
06-04
12.2712
06-04
-0.3775-3.22%暂停暂停
---
19014143银河创新成长混合C估值图基金吧11.8306
06-05
11.8306
06-05
12.4437
06-04
12.4437
06-04
-0.6131-4.93%开放开放
0.00%
20163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.8976
06-05
11.4371
06-05
0.9171
06-04
11.5150
06-04
-0.0195-2.13%开放开放
0.15%
21162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.4857
06-05
11.2907
06-05
9.5103
06-04
11.3153
06-04
-0.0246-0.26%开放开放
0.15%
22160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.6340
06-04
10.9340
06-04
4.6560
06-03
10.9560
06-03
-0.0220-0.47%暂停开放
0.15%
23011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.6105
06-05
10.6105
06-05
10.9641
06-04
10.9641
06-04
-0.3536-3.23%暂停开放
1.20%
24100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧10.3580
06-05
10.4080
06-05
10.7920
06-04
10.8420
06-04
-0.4340-4.02%开放开放
0.15%
25630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.7028
06-05
10.3578
06-05
8.8680
06-04
10.5230
06-04
-0.1652-1.86%开放开放
0.15%
26000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧10.2920
06-05
10.2920
06-05
10.7530
06-04
10.7530
06-04
-0.4610-4.29%开放开放
0.15%
27700003平安策略先锋混合估值图基金吧10.1580
06-05
10.2580
06-05
10.4710
06-04
10.5710
06-04
-0.3130-2.99%开放开放
0.15%
28015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧10.1210
06-05
10.1210
06-05
10.5450
06-04
10.5450
06-04
-0.4240-4.02%开放开放
0.00%
29162201宏利成长混合估值图基金吧7.6837
06-05
10.0802
06-05
7.9331
06-04
10.3296
06-04
-0.2494-3.14%开放开放
0.15%
30006265红土创新新科技股票A估值图基金吧9.9872
06-05
10.0372
06-05
10.2498
06-04
10.2998
06-04
-0.2626-2.56%开放开放
0.15%
31001438易方达瑞享混合E估值图基金吧10.0300
06-05
10.0300
06-05
10.4519
06-04
10.4519
06-04
-0.4219-4.04%限大额开放
0.00%
32026155红土创新新科技股票C估值图基金吧9.9638
06-05
9.9638
06-05
10.2259
06-04
10.2259
06-04
-0.2621-2.56%开放开放
0.00%
33110002易方达策略成长混合估值图基金吧7.6010
06-05
9.9040
06-05
7.9540
06-04
10.2570
06-04
-0.3530-4.44%开放开放
0.15%
34470009汇添富民营活力混合估值图基金吧9.5980
06-05
9.8480
06-05
9.7520
06-04
10.0020
06-04
-0.1540-1.58%开放开放
0.15%
35519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.5160
06-05
9.8454
06-05
2.6221
06-04
10.1293
06-04
-0.1061-4.05%开放开放
0.15%
36165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.6011
06-05
9.7401
06-05
8.8112
06-04
9.9502
06-04
-0.2101-2.38%开放开放
0.15%
37000308建信创新中国混合估值图基金吧9.7210
06-05
9.7210
06-05
10.1480
06-04
10.1480
06-04
-0.4270-4.21%开放开放
0.15%
38163406兴全合润混合A估值图基金吧2.5220
06-05
9.5912
06-05
2.5950
06-04
9.8688
06-04
-0.0730-2.81%开放开放
0.12%
39050009博时新兴成长混合估值图基金吧2.3940
06-05
9.5520
06-05
2.5060
06-04
9.9720
06-04
-0.1120-4.47%开放开放
0.15%
40023875兴全合润混合C估值图基金吧2.5052
06-05
9.5273
06-05
2.5779
06-04
9.8038
06-04
-0.0727-2.82%开放开放
0.00%
41110001易方达平稳增长混合估值图基金吧8.1080
06-05
9.5230
06-05
8.2820
06-04
9.6970
06-04
-0.1740-2.10%限大额开放
0.15%
42501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧9.5032
06-05
9.5032
06-05
9.9120
06-04
9.9120
06-04
-0.4088-4.12%暂停暂停
0.15%
43519091新华泛资源优势混合估值图基金吧9.3448
06-05
9.3448
06-05
9.6078
06-04
9.6078
06-04
-0.2630-2.74%开放开放
0.15%
44015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.2719
06-05
9.2719
06-05
9.2961
06-04
9.2961
06-04
-0.0242-0.26%开放开放
0.00%
45270028广发制造业精选混合A估值图基金吧8.4010
06-05
9.2580
06-05
8.7090
06-04
9.5660
06-04
-0.3080-3.54%开放开放
0.15%
46010023广发制造业精选混合C估值图基金吧8.2130
06-05
9.0630
06-05
8.5140
06-04
9.3640
06-04
-0.3010-3.54%开放开放
0.00%
47519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧8.9940
06-05
8.9940
06-05
9.2710
06-04
9.2710
06-04
-0.2770-2.99%开放开放
0.15%
48260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.0970
06-05
8.9730
06-05
7.0870
06-04
8.9630
06-04
0.01000.14%限大额开放
0.15%
49001513易方达信息产业混合A估值图基金吧8.7680
06-05
8.8880
06-05
9.1350
06-04
9.2550
06-04
-0.3670-4.02%限大额开放
0.15%
50519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.3229
06-05
8.8531
06-05
3.4367
06-04
8.9669
06-04
-0.1138-3.31%开放开放
0.15%
51000698宝盈科技30混合估值图基金吧8.8220
06-05
8.8220
06-05
9.0390
06-04
9.0390
06-04
-0.2170-2.40%限大额开放
0.15%
52270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.5243
06-04
8.7943
06-04
8.5667
06-03
8.8367
06-03
-0.0424-0.49%限大额开放
0.13%
53019018易方达信息产业混合C估值图基金吧8.6510
06-05
8.7710
06-05
9.0130
06-04
9.1330
06-04
-0.3620-4.02%限大额开放
0.00%
54006533易方达科融混合估值图基金吧8.7657
06-05
8.7657
06-05
9.1016
06-04
9.1016
06-04
-0.3359-3.69%限大额开放
0.15%
55377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.8250
06-05
8.7450
06-05
6.8673
06-04
8.7873
06-04
-0.0423-0.62%开放开放
0.15%
56110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.4590
06-05
8.6700
06-05
3.5430
06-04
8.7570
06-04
-0.0840-2.37%开放开放
0.15%
57050010博时特许价值混合A估值图基金吧8.1840
06-05
8.6240
06-05
8.5680
06-04
9.0080
06-04
-0.3840-4.48%开放开放
0.15%
58040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.5580
06-04
8.5580
06-04
8.5996
06-03
8.5996
06-03
-0.0416-0.48%限大额开放
0.12%
59240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5536
06-05
8.5536
06-05
8.4986
06-04
8.4986
06-04
0.05500.65%开放开放
0.15%
60005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧8.0673
06-05
8.5097
06-05
8.4370
06-04
8.8794
06-04
-0.3697-4.38%开放开放
0.15%
61021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.4973
06-04
8.4973
06-04
8.5396
06-03
8.5396
06-03
-0.0423-0.50%限大额开放
---
62000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.9120
06-05
8.4890
06-05
3.9990
06-04
8.5810
06-04
-0.0870-2.18%开放开放
0.15%
63040001华安创新混合估值图基金吧1.8370
06-05
8.4340
06-05
1.8840
06-04
8.6360
06-04
-0.0470-2.49%开放开放
0.15%
64288002华夏收入混合估值图基金吧7.0260
06-05
8.4260
06-05
7.0650
06-04
8.4650
06-04
-0.0390-0.55%开放开放
0.15%
65090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.9050
06-05
8.4050
06-05
7.9630
06-04
8.4630
06-04
-0.0580-0.73%限大额开放
0.15%
66014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.3854
06-04
8.3854
06-04
8.4263
06-03
8.4263
06-03
-0.0409-0.49%限大额开放
0.00%
67006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.3785
06-04
8.3785
06-04
8.4202
06-03
8.4202
06-03
-0.0417-0.50%限大额开放
0.00%
68014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧8.3783
06-05
8.3783
06-05
8.5831
06-04
8.5831
06-04
-0.2048-2.39%开放开放
0.00%
69519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.8230
06-05
8.3570
06-05
3.9330
06-04
8.4730
06-04
-0.1100-2.80%开放开放
0.15%
70960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.8230
06-05
8.3570
06-05
3.9330
06-04
8.4730
06-04
-0.1100-2.80%开放开放
---
71015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧7.8864
06-05
8.3429
06-05
8.2479
06-04
8.7044
06-04
-0.3615-4.38%开放开放
0.00%
72015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3427
06-05
8.3427
06-05
8.2892
06-04
8.2892
06-04
0.05350.65%开放开放
0.00%
73570008诺德周期策略混合估值图基金吧7.3450
06-05
8.2400
06-05
7.6020
06-04
8.4970
06-04
-0.2570-3.38%开放开放
0.15%
74240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.7116
06-05
8.1099
06-05
2.7108
06-04
8.1079
06-04
0.00080.03%开放开放
0.12%
75180031银华中小盘混合估值图基金吧5.7910
06-05
8.1030
06-05
6.0170
06-04
8.3290
06-04
-0.2260-3.76%开放开放
0.15%
76001856易方达环保主题混合A估值图基金吧8.0500
06-05
8.0500
06-05
8.2950
06-04
8.2950
06-04
-0.2450-2.95%开放开放
0.15%
77519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.5734
06-05
8.0244
06-05
6.7104
06-04
8.1614
06-04
-0.1370-2.04%开放开放
0.15%
78006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.8161
06-05
8.0103
06-05
4.8177
06-04
8.0119
06-04
-0.0016-0.03%开放开放
0.08%
79019032易方达环保主题混合C估值图基金吧7.9490
06-05
7.9490
06-05
8.1910
06-04
8.1910
06-04
-0.2420-2.95%开放开放
0.00%
80160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.5100
06-05
7.9340
06-05
1.5300
06-04
8.0070
06-04
-0.0200-1.31%开放开放
0.15%
81020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.1858
06-05
7.9181
06-05
1.1889
06-04
7.9304
06-04
-0.0031-0.26%开放开放
0.15%
82375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.9052
06-05
7.8849
06-05
2.9814
06-04
7.9611
06-04
-0.0762-2.56%开放开放
0.15%
83006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8829
06-04
7.8829
06-04
7.9693
06-03
7.9693
06-03
-0.0864-1.08%限大额开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8296
06-04
7.8296
06-04
7.9132
06-03
7.9132
06-03
-0.0836-1.06%限大额开放
0.15%
85021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8205
06-04
7.8205
06-04
7.9063
06-03
7.9063
06-03
-0.0858-1.09%限大额开放
---
86040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.4380
06-05
7.8180
06-05
7.6550
06-04
8.0350
06-04
-0.2170-2.83%开放开放
0.15%
87001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.8152
06-05
7.8152
06-05
8.1909
06-04
8.1909
06-04
-0.3757-4.59%开放开放
0.15%
88260101景顺长城优选混合估值图基金吧5.1141
06-05
7.8107
06-05
5.1990
06-04
7.8956
06-04
-0.0849-1.63%限大额开放
0.15%
89006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧7.8096
06-05
7.8096
06-05
8.1272
06-04
8.1272
06-04
-0.3176-3.91%限大额开放
0.15%
90481015工银主题策略混合A估值图基金吧7.8080
06-05
7.8080
06-05
8.1830
06-04
8.1830
06-04
-0.3750-4.58%开放开放
0.15%
91018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.7890
06-05
7.7890
06-05
7.8470
06-04
7.8470
06-04
-0.0580-0.74%限大额开放
0.00%
92021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.7742
06-04
7.7742
06-04
7.8573
06-03
7.8573
06-03
-0.0831-1.06%限大额开放
0.00%
93001480财通成长优选混合A估值图基金吧7.7530
06-05
7.7530
06-05
8.0770
06-04
8.0770
06-04
-0.3240-4.01%限大额开放
0.15%
94002170东吴移动互联混合C估值图基金吧7.7230
06-05
7.7230
06-05
8.0943
06-04
8.0943
06-04
-0.3713-4.59%开放开放
0.00%
95000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧7.7107
06-05
7.7107
06-05
8.1101
06-04
8.1101
06-04
-0.3994-4.92%开放开放
0.15%
96910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧7.1294
06-05
7.6834
06-05
7.4021
06-04
7.9561
06-04
-0.2727-3.68%暂停开放
0.00%
97200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.5565
06-05
7.6715
06-05
7.7583
06-04
7.8733
06-04
-0.2018-2.60%开放开放
0.15%
98013312工银主题策略混合C估值图基金吧7.6310
06-05
7.6310
06-05
7.9970
06-04
7.9970
06-04
-0.3660-4.58%开放开放
0.00%
99019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧7.6265
06-05
7.6265
06-05
8.0216
06-04
8.0216
06-04
-0.3951-4.93%开放开放
0.00%
100020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧7.5995
06-05
7.5995
06-05
7.7481
06-04
7.7481
06-04
-0.1486-1.92%开放开放
0.15%
101000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧7.5890
06-05
7.5890
06-05
7.8930
06-04
7.8930
06-04
-0.3040-3.85%限大额开放
0.15%
102001387国联新经济混合A估值图基金吧6.9830
06-05
7.5610
06-05
7.2770
06-04
7.8550
06-04
-0.2940-4.04%开放开放
0.15%
103002770安信新回报混合A估值图基金吧7.4948
06-05
7.5448
06-05
7.8041
06-04
7.8541
06-04
-0.3093-3.96%开放开放
0.08%
104590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.4640
06-05
7.4640
06-05
7.7260
06-04
7.7260
06-04
-0.2620-3.39%开放开放
0.15%
105015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧7.4150
06-05
7.4150
06-05
7.7110
06-04
7.7110
06-04
-0.2960-3.84%限大额开放
0.00%
106015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧7.4121
06-05
7.4121
06-05
7.5572
06-04
7.5572
06-04
-0.1451-1.92%开放开放
0.00%
107519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.5077
06-05
7.4077
06-05
6.7388
06-04
7.6388
06-04
-0.2311-3.43%开放开放
0.15%
108022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.4060
06-05
7.4060
06-05
7.6660
06-04
7.6660
06-04
-0.2600-3.39%开放开放
0.00%
109002771安信新回报混合C估值图基金吧7.3379
06-05
7.3879
06-05
7.6408
06-04
7.6908
06-04
-0.3029-3.96%开放开放
0.00%
110519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.5732
06-05
7.3735
06-05
2.6543
06-04
7.6059
06-04
-0.0811-3.06%开放开放
0.15%
111100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.4398
06-05
7.3700
06-05
1.4964
06-04
7.5043
06-04
-0.0566-3.78%开放开放
0.15%
112006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧7.3550
06-05
7.3550
06-05
7.6542
06-04
7.6542
06-04
-0.2992-3.91%限大额开放
0.00%
113013274长城优化升级混合C估值图基金吧7.3407
06-05
7.3407
06-05
7.5369
06-04
7.5369
06-04
-0.1962-2.60%开放开放
0.00%
114270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.8709
06-04
7.3099
06-04
6.9623
06-03
7.4013
06-03
-0.0914-1.31%限大额开放
0.16%
115240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.6731
06-05
7.2999
06-05
6.8688
06-04
7.4956
06-04
-0.1957-2.85%开放开放
0.15%
116001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧7.1790
06-05
7.2410
06-05
7.3810
06-04
7.4430
06-04
-0.2020-2.74%开放开放
0.15%
117013638华安逆向策略混合C估值图基金吧7.2350
06-05
7.2350
06-05
7.4470
06-04
7.4470
06-04
-0.2120-2.85%开放开放
0.00%
118519679银河主题混合A估值图基金吧6.6569
06-05
7.2249
06-05
6.8562
06-04
7.4242
06-04
-0.1993-2.91%开放开放
0.15%
119910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.6661
06-05
7.1781
06-05
6.8478
06-04
7.3598
06-04
-0.1817-2.65%暂停开放
0.00%
120110005易方达积极成长混合估值图基金吧1.1956
06-05
7.1622
06-05
1.2398
06-04
7.2736
06-04
-0.0442-3.57%开放开放
0.15%
121519697交银优势行业混合估值图基金吧5.7760
06-05
7.1530
06-05
5.9490
06-04
7.3260
06-04
-0.1730-2.91%开放开放
0.15%
122519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.8973
06-05
7.1527
06-05
5.9615
06-04
7.2169
06-04
-0.0642-1.08%开放开放
0.15%
123168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧7.1468
06-05
7.1468
06-05
7.3373
06-04
7.3373
06-04
-0.1905-2.60%开放开放
0.15%
124024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧7.1440
06-05
7.1440
06-05
7.3450
06-04
7.3450
06-04
-0.2010-2.74%开放开放
0.00%
125026293红土精选混合C估值图基金吧7.1364
06-05
7.1364
06-05
7.3267
06-04
7.3267
06-04
-0.1903-2.60%开放开放
0.00%
126340006兴全全球视野股票估值图基金吧4.3673
06-05
7.1133
06-05
4.4549
06-04
7.2009
06-04
-0.0876-1.97%开放开放
0.15%
127257070国联安优选行业混合估值图基金吧6.7781
06-05
7.0791
06-05
7.0554
06-04
7.3564
06-04
-0.2773-3.93%开放开放
0.15%
128023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.0600
06-05
7.0600
06-05
7.0500
06-04
7.0500
06-04
0.01000.14%限大额开放
0.00%
129001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧6.9150
06-05
6.9800
06-05
7.2300
06-04
7.2950
06-04
-0.3150-4.36%限大额开放
0.10%
130001018易方达新经济混合估值图基金吧6.9690
06-05
6.9690
06-05
7.1640
06-04
7.1640
06-04
-0.1950-2.72%限大额开放
0.15%
131151001银河稳健混合估值图基金吧2.8990
06-05
6.9061
06-05
3.0062
06-04
7.0536
06-04
-0.1072-3.57%开放开放
0.15%
132161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.9033
06-04
6.9033
06-04
6.9928
06-03
6.9928
06-03
-0.0895-1.28%暂停开放
0.12%
133000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.8920
06-05
6.8920
06-05
7.1650
06-04
7.1650
06-04
-0.2730-3.81%开放开放
0.15%
134460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧6.8850
06-05
6.8850
06-05
7.0030
06-04
7.0030
06-04
-0.1180-1.68%开放开放
0.15%
135000534长盛高端装备混合A估值图基金吧6.3620
06-05
6.8500
06-05
6.6380
06-04
7.1260
06-04
-0.2760-4.16%开放开放
0.15%
136002031华夏策略混合估值图基金吧6.2490
06-05
6.8490
06-05
6.3060
06-04
6.9060
06-04
-0.0570-0.90%开放开放
0.15%
137023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.8306
06-04
6.8306
06-04
6.9216
06-03
6.9216
06-03
-0.0910-1.31%限大额开放
---
138007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.7976
06-05
6.7976
06-05
6.9828
06-04
6.9828
06-04
-0.1852-2.65%暂停开放
1.50%
139163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧4.2300
06-05
6.7940
06-05
4.3940
06-04
6.9580
06-04
-0.1640-3.73%开放开放
0.15%
140021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.7843
06-04
6.7843
06-04
6.8747
06-03
6.8747
06-03
-0.0904-1.31%限大额开放
0.00%
141012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.7829
06-04
6.7829
06-04
6.8708
06-03
6.8708
06-03
-0.0879-1.28%暂停开放
0.00%
142519181万家和谐增长混合A估值图基金吧3.4252
06-05
6.7788
06-05
3.4732
06-04
6.8627
06-04
-0.0480-1.38%限大额开放
0.15%
143014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.7740
06-05
6.7740
06-05
7.0420
06-04
7.0420
06-04
-0.2680-3.81%开放开放
0.00%
144519692交银成长混合估值图基金吧5.6506
06-05
6.7596
06-05
5.6928
06-04
6.8018
06-04
-0.0422-0.74%开放开放
0.15%
145001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧6.6920
06-05
6.7550
06-05
6.9960
06-04
7.0590
06-04
-0.3040-4.35%限大额开放
0.00%
146017485长盛高端装备混合C估值图基金吧6.2370
06-05
6.7250
06-05
6.5070
06-04
6.9950
06-04
-0.2700-4.15%开放开放
0.00%
147006751富国互联科技股票A估值图基金吧6.7079
06-05
6.7079
06-05
7.0008
06-04
7.0008
06-04
-0.2929-4.18%限大额开放
0.15%
148400003东方精选混合估值图基金吧2.2432
06-05
6.6897
06-05
2.3006
06-04
6.8461
06-04
-0.0574-2.50%开放开放
0.15%
149004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧6.6839
06-05
6.6839
06-05
6.9200
06-04
6.9200
06-04
-0.2361-3.41%暂停开放
0.15%
150015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.6637
06-05
6.6637
06-05
6.7052
06-04
6.7052
06-04
-0.0415-0.62%开放开放
0.00%
151004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.6349
06-05
6.6349
06-05
6.5477
06-04
6.5477
06-04
0.08721.33%暂停开放
0.15%
152110015易方达行业领先混合估值图基金吧5.7360
06-05
6.5820
06-05
5.9570
06-04
6.8030
06-04
-0.2210-3.71%开放开放
0.15%
153000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.5715
06-04
6.5715
06-04
6.6034
06-03
6.6034
06-03
-0.0319-0.48%限大额开放
0.12%
154018888银河主题混合C估值图基金吧6.5590
06-05
6.5590
06-05
6.7554
06-04
6.7554
06-04
-0.1964-2.91%开放开放
0.00%
155000039农银高增长混合估值图基金吧6.5563
06-05
6.5563
06-05
6.8209
06-04
6.8209
06-04
-0.2646-3.88%开放开放
0.15%
156040005华安宏利混合A估值图基金吧5.9320
06-05
6.5520
06-05
6.0471
06-04
6.6671
06-04
-0.1151-1.90%开放开放
0.15%
157000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.5420
06-05
6.5420
06-05
6.8410
06-04
6.8410
06-04
-0.2990-4.37%开放开放
0.15%
158003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧5.5808
06-05
6.5393
06-05
5.8157
06-04
6.7742
06-04
-0.2349-4.04%开放开放
0.12%
159000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.5380
06-04
6.5380
06-04
6.5420
06-03
6.5420
06-03
-0.0040-0.06%限大额开放
0.15%
160003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.5202
06-05
6.5202
06-05
6.5944
06-04
6.5944
06-04
-0.0742-1.13%开放开放
0.15%
161008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.5145
06-04
6.5145
06-04
6.5462
06-03
6.5462
06-03
-0.0317-0.48%限大额开放
0.00%
162025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.5052
06-05
6.5052
06-05
6.5792
06-04
6.5792
06-04
-0.0740-1.12%开放开放
0.00%
163011126富国互联科技股票C估值图基金吧6.4960
06-05
6.4960
06-05
6.7798
06-04
6.7798
06-04
-0.2838-4.19%限大额开放
0.00%
164240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.1938
06-05
6.4618
06-05
6.4313
06-04
6.6993
06-04
-0.2375-3.69%开放开放
0.15%
165014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.4605
06-05
6.4605
06-05
6.5952
06-04
6.5952
06-04
-0.1347-2.04%开放开放
0.00%
166016269建信改革红利股票C估值图基金吧6.4430
06-05
6.4430
06-05
6.7370
06-04
6.7370
06-04
-0.2940-4.36%开放开放
0.00%
167001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧6.2988
06-05
6.4368
06-05
6.5905
06-04
6.7285
06-04
-0.2917-4.43%开放开放
0.15%
168001048富国新兴产业股票A估值图基金吧6.4084
06-05
6.4084
06-05
6.7150
06-04
6.7150
06-04
-0.3066-4.57%限大额开放
0.15%
169005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧5.4564
06-05
6.3949
06-05
5.6861
06-04
6.6246
06-04
-0.2297-4.04%开放开放
0.00%
170550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.4962
06-05
6.3922
06-05
5.5952
06-04
6.4912
06-04
-0.0990-1.77%开放开放
0.15%
171000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.3000
06-05
6.3880
06-05
6.3170
06-04
6.4050
06-04
-0.0170-0.27%开放开放
0.15%
172000619东方红产业升级混合估值图基金吧6.3170
06-05
6.3170
06-05
6.5690
06-04
6.5690
06-04
-0.2520-3.84%开放开放
0.15%
173001606农银工业4.0混合估值图基金吧6.3133
06-05
6.3133
06-05
6.5556
06-04
6.5556
06-04
-0.2423-3.70%开放开放
0.15%
174460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.3010
06-05
6.2994
06-05
4.3086
06-04
6.3070
06-04
-0.0076-0.18%开放开放
0.15%
175000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧6.0770
06-05
6.2970
06-05
6.2690
06-04
6.4890
06-04
-0.1920-3.06%开放开放
0.12%
176002152华宝核心优势混合A估值图基金吧6.2730
06-05
6.2730
06-05
6.4600
06-04
6.4600
06-04
-0.1870-2.89%开放开放
0.15%
177070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.7310
06-05
6.2710
06-05
5.7310
06-04
6.2710
06-04
0.00000.00%开放开放
0.15%
178240002华宝宝康配置混合估值图基金吧4.2557
06-05
6.2657
06-05
4.3123
06-04
6.3223
06-04
-0.0566-1.31%开放开放
0.12%
179015686富国新兴产业股票C估值图基金吧6.2631
06-05
6.2631
06-05
6.5628
06-04
6.5628
06-04
-0.2997-4.57%限大额开放
0.00%
180370024摩根核心优选混合A估值图基金吧6.0448
06-05
6.2598
06-05
6.1388
06-04
6.3538
06-04
-0.0940-1.53%开放开放
0.15%
181519672银河蓝筹混合A估值图基金吧6.2310
06-05
6.2310
06-05
6.5230
06-04
6.5230
06-04
-0.2920-4.48%开放开放
0.15%
182006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧6.2306
06-05
6.2306
06-05
6.4859
06-04
6.4859
06-04
-0.2553-3.94%开放开放
0.15%
183163822中银主题策略混合A估值图基金吧6.1108
06-05
6.2108
06-05
6.2290
06-04
6.3290
06-04
-0.1182-1.90%开放开放
0.15%
184160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.4957
06-05
6.2001
06-05
2.5039
06-04
6.2083
06-04
-0.0082-0.33%开放开放
0.15%
185002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧6.0509
06-05
6.1989
06-05
6.3312
06-04
6.4792
06-04
-0.2803-4.43%开放开放
0.00%
186017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.1890
06-05
6.1890
06-05
6.2060
06-04
6.2060
06-04
-0.0170-0.27%开放开放
0.00%
187167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧6.1861
06-05
6.1861
06-05
6.4059
06-04
6.4059
06-04
-0.2198-3.43%限大额开放
0.15%
188161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧3.1375
06-05
6.1855
06-05
3.1873
06-04
6.2353
06-04
-0.0498-1.56%限大额开放
0.15%
189206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2633
06-05
6.1810
06-05
1.2637
06-04
6.1828
06-04
-0.0004-0.03%开放开放
0.15%
190110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.3835
06-05
6.1735
06-05
4.4041
06-04
6.1941
06-04
-0.0206-0.47%限大额开放
0.15%
191519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.7516
06-05
6.1696
06-05
5.8253
06-04
6.2433
06-04
-0.0737-1.27%限大额开放
0.15%
192161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.0672
06-05
6.1626
06-05
4.0953
06-04
6.1907
06-04
-0.0281-0.69%开放开放
0.15%
193016461华宝核心优势混合C估值图基金吧6.1600
06-05
6.1600
06-05
6.3430
06-04
6.3430
06-04
-0.1830-2.89%开放开放
0.00%
194481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.5186
06-05
6.1420
06-05
0.5400
06-04
6.2197
06-04
-0.0214-3.96%开放开放
0.15%
195270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.7735
06-05
6.1342
06-05
0.7751
06-04
6.1415
06-04
-0.0016-0.21%开放开放
0.15%
196020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.4722
06-05
6.1309
06-05
0.4790
06-04
6.1520
06-04
-0.0068-1.42%开放开放
0.12%
197016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.3652
06-05
6.1272
06-05
5.4619
06-04
6.2239
06-04
-0.0967-1.77%开放开放
0.00%
198910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.7297
06-05
6.1207
06-05
5.9439
06-04
6.3349
06-04
-0.2142-3.60%暂停开放
0.00%
199000259农银区间收益混合估值图基金吧6.1195
06-05
6.1195
06-05
6.2548
06-04
6.2548
06-04
-0.1353-2.16%开放开放
0.15%
200163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.2180
06-05
6.0780
06-05
5.3910
06-04
6.2510
06-04
-0.1730-3.21%开放开放
0.15%
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