开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-31

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.9281
12-31
90.1163
12-31
1.9329
12-30
90.3406
12-30
-0.0048-0.25%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.6120
12-31
26.8680
12-31
19.6510
12-30
26.9070
12-30
-0.0390-0.20%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧19.0090
12-31
19.4590
12-31
19.0470
12-30
19.4970
12-30
-0.0380-0.20%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.9486
12-31
18.6296
12-31
18.0145
12-30
18.6955
12-30
-0.0659-0.37%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧6.3890
12-31
14.4580
12-31
6.4350
12-30
14.5200
12-30
-0.0460-0.71%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧14.3740
12-31
14.3740
12-31
14.4420
12-30
14.4420
12-30
-0.0680-0.47%开放开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧3.0737
12-31
12.5685
12-31
3.1311
12-30
12.7307
12-30
-0.0574-1.83%开放开放
0.15%
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.7476
12-31
11.3006
12-31
10.8491
12-30
11.4021
12-30
-0.1015-0.94%暂停暂停
---
9162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.0887
12-31
10.8937
12-31
9.1334
12-30
10.9384
12-30
-0.0447-0.49%开放开放
0.15%
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.7252
12-31
10.7485
12-31
0.7270
12-30
10.7557
12-30
-0.0018-0.25%开放开放
0.15%
11160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.0090
12-30
10.3090
12-30
4.0180
12-29
10.3180
12-29
-0.0090-0.22%暂停开放
0.15%
12011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.1076
12-31
10.1076
12-31
10.2034
12-30
10.2034
12-30
-0.0958-0.94%暂停开放
1.20%
13660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.7731
12-31
9.8731
12-31
9.8680
12-30
9.9680
12-30
-0.0949-0.96%开放开放
0.15%
14260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.9150
12-31
9.7910
12-31
7.9580
12-30
9.8340
12-30
-0.0430-0.54%限大额开放
0.15%
15015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.6311
12-31
9.6311
12-31
9.7247
12-30
9.7247
12-30
-0.0936-0.96%开放开放
0.00%
16960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧9.4352
12-31
9.4352
12-31
9.5426
12-30
9.5426
12-30
-0.1074-1.13%开放开放
---
17377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧9.4276
12-31
9.4276
12-31
9.5349
12-30
9.5349
12-30
-0.1073-1.13%开放开放
0.15%
18630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.6917
12-31
9.3467
12-31
7.6955
12-30
9.3505
12-30
-0.0038-0.05%开放开放
0.15%
19014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧9.2423
12-31
9.2423
12-31
9.3476
12-30
9.3476
12-30
-0.1053-1.13%开放开放
0.00%
20040025华安科技动力混合A估值图基金吧8.2500
12-31
9.0370
12-31
8.3120
12-30
9.0990
12-30
-0.0620-0.75%开放开放
0.15%
21519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.2123
12-31
9.0326
12-31
2.2341
12-30
9.0910
12-30
-0.0218-0.98%开放开放
0.15%
22240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.0314
12-31
8.9054
12-31
3.0432
12-30
8.9348
12-30
-0.0118-0.39%开放开放
0.12%
23015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.8990
12-31
8.8990
12-31
8.9428
12-30
8.9428
12-30
-0.0438-0.49%开放开放
0.00%
24720001财通价值动量混合A估值图基金吧8.2260
12-31
8.6970
12-31
8.3710
12-30
8.8420
12-30
-0.1450-1.73%开放开放
0.15%
25519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.6453
12-31
8.6453
12-31
8.8146
12-30
8.8146
12-30
-0.1693-1.92%开放开放
0.15%
26240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5649
12-31
8.5649
12-31
8.5602
12-30
8.5602
12-30
0.00470.05%开放开放
0.15%
27288002华夏收入混合估值图基金吧7.1080
12-31
8.5080
12-31
7.0840
12-30
8.4840
12-30
0.02400.34%开放开放
0.15%
28014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.4367
12-31
8.4367
12-31
8.6021
12-30
8.6021
12-30
-0.1654-1.92%开放开放
0.00%
29519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.8750
12-31
8.4052
12-31
2.8892
12-30
8.4194
12-30
-0.0142-0.49%开放开放
0.15%
30015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3746
12-31
8.3746
12-31
8.3702
12-30
8.3702
12-30
0.00440.05%开放开放
0.00%
31090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.7200
12-31
8.2200
12-31
7.7040
12-30
8.2040
12-30
0.01600.21%开放开放
0.15%
32110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.0720
12-31
8.1280
12-31
3.0720
12-30
8.1280
12-30
0.00000.00%开放开放
0.15%
33377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.2058
12-31
8.1258
12-31
6.2485
12-30
8.1685
12-30
-0.0427-0.68%开放开放
0.15%
34110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.6790
12-31
8.0940
12-31
6.7150
12-30
8.1300
12-30
-0.0360-0.54%开放开放
0.15%
35014975华安科技动力混合C估值图基金吧8.0720
12-31
8.0720
12-31
8.1320
12-30
8.1320
12-30
-0.0600-0.74%开放开放
0.00%
36006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7376
12-31
7.9318
12-31
4.7361
12-30
7.9303
12-30
0.00150.03%开放开放
0.08%
37163406兴全合润混合A估值图基金吧2.0802
12-31
7.9110
12-31
2.1056
12-30
8.0076
12-30
-0.0254-1.21%开放开放
0.12%
38023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.8940
12-31
7.8940
12-31
7.9370
12-30
7.9370
12-30
-0.0430-0.54%限大额开放
0.00%
39023875兴全合润混合C估值图基金吧2.0717
12-31
7.8787
12-31
2.0970
12-30
7.9749
12-30
-0.0253-1.21%开放开放
0.00%
40020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.3693
12-31
7.8606
12-31
1.3527
12-30
7.7944
12-30
0.01661.23%开放开放
0.15%
41519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.2390
12-31
7.7430
12-31
3.2170
12-30
7.7200
12-30
0.02200.68%开放开放
0.15%
42960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.2390
12-31
7.7430
12-31
3.2170
12-30
7.7200
12-30
0.02200.68%开放开放
---
43000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.1940
12-31
7.7300
12-31
3.2100
12-30
7.7470
12-30
-0.0160-0.50%开放开放
0.15%
44270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3846
12-30
7.6546
12-30
7.4014
12-29
7.6714
12-29
-0.0168-0.23%限大额开放
0.13%
45110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.5690
12-31
7.6520
12-31
5.6790
12-30
7.7620
12-30
-0.1100-1.94%开放开放
0.15%
46018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.6240
12-31
7.6240
12-31
7.6080
12-30
7.6080
12-30
0.01600.21%开放开放
0.00%
47165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.4587
12-31
7.5977
12-31
6.4687
12-30
7.6077
12-30
-0.0100-0.15%开放开放
0.15%
48470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.2160
12-31
7.4660
12-31
7.2850
12-30
7.5350
12-30
-0.0690-0.95%开放开放
0.15%
49040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3931
12-30
7.3931
12-30
7.4100
12-29
7.4100
12-29
-0.0169-0.23%限大额开放
0.12%
50021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.3669
12-30
7.3669
12-30
7.3837
12-29
7.3837
12-29
-0.0168-0.23%限大额开放
---
51006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2643
12-30
7.2643
12-30
7.2809
12-29
7.2809
12-29
-0.0166-0.23%限大额开放
0.00%
52100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧7.2060
12-31
7.2560
12-31
7.3250
12-30
7.3750
12-30
-0.1190-1.62%开放开放
0.15%
53700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.1540
12-31
7.2540
12-31
7.2750
12-30
7.3750
12-30
-0.1210-1.66%开放开放
0.15%
54014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2502
12-30
7.2502
12-30
7.2668
12-29
7.2668
12-29
-0.0166-0.23%限大额开放
0.00%
55260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.5471
12-31
7.2337
12-31
4.5485
12-30
7.2351
12-30
-0.0014-0.03%限大额开放
0.15%
56270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.3700
12-31
7.2270
12-31
6.4790
12-30
7.3360
12-30
-0.1090-1.68%开放开放
0.15%
57160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.3140
12-31
7.2190
12-31
1.3220
12-30
7.2480
12-30
-0.0080-0.61%开放开放
0.15%
58000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.2050
12-31
7.2050
12-31
7.3330
12-30
7.3330
12-30
-0.1280-1.75%开放开放
0.15%
59375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.3959
12-31
7.1706
12-31
2.4227
12-30
7.1974
12-30
-0.0268-1.11%开放开放
0.15%
60110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.3091
12-31
7.0991
12-31
5.3644
12-30
7.1544
12-30
-0.0553-1.03%限大额开放
0.15%
61010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.2370
12-31
7.0870
12-31
6.3440
12-30
7.1940
12-30
-0.1070-1.69%开放开放
0.00%
62015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧7.0590
12-31
7.0590
12-31
7.1760
12-30
7.1760
12-30
-0.1170-1.63%开放开放
0.00%
63519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.4843
12-31
6.9353
12-31
5.4968
12-30
6.9478
12-30
-0.0125-0.23%开放开放
0.15%
64001437易方达瑞享混合I估值图基金吧6.8290
12-31
6.8290
12-31
6.9751
12-30
6.9751
12-30
-0.1461-2.09%开放开放
0.06%
65000308建信创新中国混合估值图基金吧6.7960
12-31
6.7960
12-31
6.8850
12-30
6.8850
12-30
-0.0890-1.29%开放开放
0.15%
66050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.6510
12-31
6.7640
12-31
1.6730
12-30
6.8470
12-30
-0.0220-1.32%开放开放
0.15%
67004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.6672
12-31
6.6672
12-31
6.6533
12-30
6.6533
12-30
0.01390.21%暂停开放
0.15%
68040005华安宏利混合A估值图基金吧6.0285
12-31
6.6485
12-31
6.0533
12-30
6.6733
12-30
-0.0248-0.41%开放开放
0.15%
69519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.3041
12-31
6.6024
12-31
2.3114
12-30
6.6233
12-30
-0.0073-0.32%开放开放
0.15%
70590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.5910
12-31
6.5910
12-31
6.5640
12-30
6.5640
12-30
0.02700.41%开放开放
0.15%
71519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.5740
12-31
6.5740
12-31
6.6440
12-30
6.6440
12-30
-0.0700-1.05%开放开放
0.15%
72910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.0171
12-31
6.5711
12-31
6.0784
12-30
6.6324
12-30
-0.0613-1.01%暂停开放
0.00%
73022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.5520
12-31
6.5520
12-31
6.5250
12-30
6.5250
12-30
0.02700.41%开放开放
0.00%
74162201宏利成长混合估值图基金吧4.1304
12-31
6.5269
12-31
4.2296
12-30
6.6261
12-30
-0.0992-2.35%开放开放
0.15%
75519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧5.6229
12-31
6.5229
12-31
5.5926
12-30
6.4926
12-30
0.03030.54%开放开放
0.15%
76070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.9540
12-31
6.4940
12-31
5.9800
12-30
6.5200
12-30
-0.0260-0.43%开放开放
0.15%
77519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.4930
12-31
6.4930
12-31
6.5342
12-30
6.5342
12-30
-0.0412-0.63%开放开放
0.15%
78100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.0631
12-31
6.4453
12-31
1.0764
12-30
6.4768
12-30
-0.0133-1.24%开放开放
0.15%
79006533易方达科融混合估值图基金吧6.3707
12-31
6.3707
12-31
6.4822
12-30
6.4822
12-30
-0.1115-1.72%限大额开放
0.15%
80160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6654
12-31
6.3698
12-31
2.6681
12-30
6.3725
12-30
-0.0027-0.10%开放开放
0.15%
81014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.3071
12-31
6.3071
12-31
6.3170
12-30
6.3170
12-30
-0.0099-0.16%开放开放
0.00%
82040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.9000
12-31
6.2800
12-31
5.9300
12-30
6.3100
12-30
-0.0300-0.51%开放开放
0.15%
83001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.9120
12-31
6.2620
12-31
5.9243
12-30
6.2743
12-30
-0.0123-0.21%开放开放
0.15%
84161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.1092
12-31
6.2046
12-31
4.1051
12-30
6.2005
12-30
0.00410.10%开放开放
0.15%
85240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.6829
12-31
6.1929
12-31
3.6993
12-30
6.2093
12-30
-0.0164-0.44%开放开放
0.15%
86110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.8045
12-31
6.1761
12-31
0.8109
12-30
6.1922
12-30
-0.0064-0.79%开放开放
0.15%
87151001银河稳健混合估值图基金吧2.3631
12-31
6.1691
12-31
2.3908
12-30
6.2072
12-30
-0.0277-1.16%开放开放
0.15%
88519692交银成长混合A估值图基金吧5.0560
12-31
6.1650
12-31
4.9648
12-30
6.0738
12-30
0.09121.84%开放开放
0.15%
89020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.1641
12-31
6.1641
12-31
6.1471
12-30
6.1471
12-30
0.01700.28%开放开放
0.15%
90519001银华价值优选混合估值图基金吧1.8368
12-31
6.1576
12-31
1.8326
12-30
6.1440
12-30
0.00420.23%开放开放
0.15%
91206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2503
12-31
6.1246
12-31
1.2500
12-30
6.1233
12-30
0.00030.02%开放开放
0.15%
92015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.0749
12-31
6.0749
12-31
6.1168
12-30
6.1168
12-30
-0.0419-0.68%开放开放
0.00%
93162202宏利周期混合估值图基金吧4.0265
12-31
6.0715
12-31
4.0128
12-30
6.0578
12-30
0.01370.34%开放开放
0.15%
94050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.6190
12-31
6.0590
12-31
5.7450
12-30
6.1850
12-30
-0.1260-2.19%开放开放
0.15%
95015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.0278
12-31
6.0278
12-31
6.0112
12-30
6.0112
12-30
0.01660.28%开放开放
0.00%
96180031银华中小盘混合估值图基金吧3.7100
12-31
6.0220
12-31
3.7470
12-30
6.0590
12-30
-0.0370-0.99%开放开放
0.15%
97270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.7439
12-31
6.0002
12-31
0.7395
12-30
5.9803
12-30
0.00440.59%开放开放
0.15%
98240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.9539
12-31
5.9639
12-31
3.9685
12-30
5.9785
12-30
-0.0146-0.37%开放开放
0.12%
99161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.9087
12-31
5.9567
12-31
2.9182
12-30
5.9662
12-30
-0.0095-0.33%限大额开放
0.15%
100001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.9392
12-31
5.9392
12-31
6.0423
12-30
6.0423
12-30
-0.1031-1.71%开放开放
0.15%
101160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.2320
12-31
5.9270
12-31
1.2380
12-30
5.9330
12-30
-0.0060-0.48%开放开放
0.15%
102340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.1775
12-31
5.9235
12-31
3.1963
12-30
5.9423
12-30
-0.0188-0.59%开放开放
0.15%
103016294华安宏利混合C估值图基金吧5.9087
12-31
5.9087
12-31
5.9331
12-30
5.9331
12-30
-0.0244-0.41%开放开放
0.00%
104020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3998
12-31
5.9063
12-31
0.4016
12-30
5.9118
12-30
-0.0018-0.45%开放开放
0.12%
105519702交银趋势混合A估值图基金吧5.1141
12-31
5.8971
12-31
5.0953
12-30
5.8783
12-30
0.01880.37%限大额开放
0.15%
106460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.8948
12-31
5.8932
12-31
3.8933
12-30
5.8917
12-30
0.00150.04%开放开放
0.15%
107000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.8040
12-31
5.8920
12-31
5.8010
12-30
5.8890
12-30
0.00300.05%开放开放
0.15%
108519697交银优势行业混合估值图基金吧4.7030
12-31
5.8920
12-31
4.7280
12-30
5.9170
12-30
-0.0250-0.53%开放开放
0.15%
109000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.8910
12-31
5.8910
12-31
6.0010
12-30
6.0010
12-30
-0.1100-1.83%开放开放
0.15%
110002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.8742
12-31
5.8742
12-31
5.9762
12-30
5.9762
12-30
-0.1020-1.71%开放开放
0.00%
111519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.9033
12-31
5.8666
12-31
2.9311
12-30
5.9152
12-30
-0.0278-0.95%限大额开放
0.15%
112519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4880
12-31
5.8580
12-31
5.4830
12-30
5.8530
12-30
0.00500.09%限大额开放
0.15%
113002031华夏策略混合估值图基金吧5.2540
12-31
5.8540
12-31
5.2660
12-30
5.8660
12-30
-0.0120-0.23%开放开放
0.15%
114000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.8530
12-31
5.8530
12-31
5.8770
12-30
5.8770
12-30
-0.0240-0.41%开放开放
0.15%
115161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8471
12-30
5.8471
12-30
5.8603
12-29
5.8603
12-29
-0.0132-0.23%限大额开放
0.12%
116519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.6690
12-31
5.8280
12-31
3.7200
12-30
5.8750
12-30
-0.0510-1.37%开放开放
0.15%
117240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.6860
12-31
5.7950
12-31
5.6280
12-30
5.7370
12-30
0.05801.03%开放开放
0.15%
118025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.7885
12-31
5.7885
12-31
5.8060
12-30
5.8060
12-30
-0.0175-0.30%开放开放
0.15%
119014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.7630
12-31
5.7630
12-31
5.7870
12-30
5.7870
12-30
-0.0240-0.41%开放开放
0.00%
120000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7540
12-30
5.7540
12-30
5.7660
12-29
5.7660
12-29
-0.0120-0.21%限大额开放
0.15%
121013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.7540
12-31
5.7540
12-31
5.7830
12-30
5.7830
12-30
-0.0290-0.50%开放开放
0.00%
122012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7534
12-30
5.7534
12-30
5.7664
12-29
5.7664
12-29
-0.0130-0.23%限大额开放
0.00%
123400003东方精选混合估值图基金吧1.8904
12-31
5.7288
12-31
1.8932
12-30
5.7365
12-30
-0.0028-0.15%开放开放
0.15%
124000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.7220
12-31
5.7220
12-31
5.7260
12-30
5.7260
12-30
-0.0040-0.07%开放开放
0.15%
125000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7180
12-30
5.7180
12-30
5.7310
12-29
5.7310
12-29
-0.0130-0.23%限大额开放
0.12%
126017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.7140
12-31
5.7140
12-31
5.7120
12-30
5.7120
12-30
0.00200.04%开放开放
0.00%
127160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.3960
12-31
5.7110
12-31
2.4030
12-30
5.7180
12-30
-0.0070-0.29%开放开放
0.15%
128003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.1794
12-31
5.6864
12-31
2.1916
12-30
5.6986
12-30
-0.0122-0.56%开放开放
0.15%
129025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.6824
12-31
5.6824
12-31
5.6997
12-30
5.6997
12-30
-0.0173-0.30%开放开放
0.00%
130166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.3573
12-31
5.6773
12-31
5.3685
12-30
5.6885
12-30
-0.0112-0.21%开放开放
0.15%
131008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6757
12-30
5.6757
12-30
5.6887
12-29
5.6887
12-29
-0.0130-0.23%限大额开放
0.00%
132163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.1110
12-31
5.6750
12-31
3.1360
12-30
5.7000
12-30
-0.0250-0.80%开放开放
0.15%
133519679银河主题混合A估值图基金吧5.0758
12-31
5.6438
12-31
5.1196
12-30
5.6876
12-30
-0.0438-0.86%开放开放
0.15%
134217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6135
12-31
5.6135
12-31
5.6115
12-30
5.6115
12-30
0.00200.04%限大额开放
0.15%
135001018易方达新经济混合估值图基金吧5.5990
12-31
5.5990
12-31
5.6420
12-30
5.6420
12-30
-0.0430-0.76%限大额开放
0.15%
136011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.5780
12-31
5.5780
12-31
5.5220
12-30
5.5220
12-30
0.05601.01%开放开放
0.00%
137040001华安创新混合估值图基金吧1.1690
12-31
5.5630
12-31
1.1670
12-30
5.5540
12-30
0.00200.17%开放开放
0.15%
138481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3552
12-31
5.5488
12-31
0.3611
12-30
5.5702
12-30
-0.0059-1.63%开放开放
0.15%
139540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.4850
12-31
5.5450
12-31
5.4735
12-30
5.5335
12-30
0.01150.21%开放开放
0.15%
140163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.6800
12-31
5.5400
12-31
4.7350
12-30
5.5950
12-30
-0.0550-1.16%开放开放
0.15%
141001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.5300
12-31
5.5300
12-31
5.6320
12-30
5.6320
12-30
-0.1020-1.81%开放开放
0.15%
142001438易方达瑞享混合E估值图基金吧5.5276
12-31
5.5276
12-31
5.6459
12-30
5.6459
12-30
-0.1183-2.10%开放开放
0.00%
143240011华宝大盘精选混合估值图基金吧5.0184
12-31
5.5252
12-31
5.1100
12-30
5.6168
12-30
-0.0916-1.79%开放开放
0.15%
144023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.6610
12-31
5.5210
12-31
4.7160
12-30
5.5760
12-30
-0.0550-1.17%开放开放
0.00%
145017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.4985
12-31
5.4985
12-31
5.4968
12-30
5.4968
12-30
0.00170.03%限大额开放
0.00%
146020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.5485
12-31
5.4733
12-31
1.5493
12-30
5.4741
12-30
-0.0008-0.05%开放开放
0.15%
147160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.8000
12-31
5.4690
12-31
0.8070
12-30
5.4890
12-30
-0.0070-0.87%限大额开放
0.15%
148019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.4680
12-31
5.4680
12-31
5.5700
12-30
5.5700
12-30
-0.1020-1.83%开放开放
0.00%
149180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.5071
12-31
5.4601
12-31
4.4956
12-30
5.4486
12-30
0.01150.26%开放开放
0.15%
150000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.4600
12-31
5.4600
12-31
5.5090
12-30
5.5090
12-30
-0.0490-0.89%开放开放
0.15%
151160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.4546
12-31
5.4406
12-31
3.4708
12-30
5.4568
12-30
-0.0162-0.47%开放开放
0.15%
152019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.4364
12-31
5.4364
12-31
5.4250
12-30
5.4250
12-30
0.01140.21%开放开放
0.00%
153519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.8165
12-31
5.4175
12-31
3.8156
12-30
5.4166
12-30
0.00090.02%开放开放
0.00%
154910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.9023
12-31
5.4143
12-31
4.9559
12-30
5.4679
12-30
-0.0536-1.08%暂停开放
0.00%
155014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.3996
12-31
5.3996
12-31
5.4119
12-30
5.4119
12-30
-0.0123-0.23%开放开放
0.00%
156016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.3870
12-31
5.3870
12-31
5.4350
12-30
5.4350
12-30
-0.0480-0.88%开放开放
0.00%
157200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.2471
12-31
5.3621
12-31
5.2901
12-30
5.4051
12-30
-0.0430-0.81%开放开放
0.15%
158910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.9668
12-31
5.3578
12-31
5.0201
12-30
5.4111
12-30
-0.0533-1.06%暂停开放
0.00%
159013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3520
12-31
5.3520
12-31
5.3470
12-30
5.3470
12-30
0.00500.09%限大额开放
0.00%
160960016交银成长混合H估值图基金吧5.1729
12-31
5.3519
12-31
5.0795
12-30
5.2585
12-30
0.09341.84%开放开放
---
161005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.9061
12-31
5.3485
12-31
4.9468
12-30
5.3892
12-30
-0.0407-0.82%开放开放
0.15%
162000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.3432
12-31
5.3432
12-31
5.4622
12-30
5.4622
12-30
-0.1190-2.18%开放开放
0.15%
163360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.8881
12-31
5.3357
12-31
1.8933
12-30
5.3409
12-30
-0.0052-0.27%开放开放
0.15%
164162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.6868
12-31
5.3242
12-31
1.6913
12-30
5.3287
12-30
-0.0045-0.27%开放开放
0.15%
165004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.1539
12-31
5.3227
12-31
2.1485
12-30
5.3174
12-30
0.00540.25%开放开放
0.15%
166100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.5505
12-31
5.3168
12-31
1.5666
12-30
5.3329
12-30
-0.0161-1.03%开放开放
0.15%
167370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.0826
12-31
5.2976
12-31
5.1039
12-30
5.3189
12-30
-0.0213-0.42%开放开放
0.15%
168019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.2935
12-31
5.2935
12-31
5.4115
12-30
5.4115
12-30
-0.1180-2.18%开放开放
0.00%
169162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.9136
12-31
5.2847
12-31
1.9145
12-30
5.2856
12-30
-0.0009-0.05%开放开放
0.15%
170001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.2040
12-31
5.2790
12-31
5.2110
12-30
5.2860
12-30
-0.0070-0.13%暂停暂停
0.15%
171050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.2166
12-30
5.2756
12-30
5.2222
12-29
5.2812
12-29
-0.0056-0.11%暂停开放
0.12%
172013430交银趋势混合C估值图基金吧4.9834
12-31
5.2664
12-31
4.9651
12-30
5.2481
12-30
0.01830.37%限大额开放
0.00%
173020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7424
12-31
5.2658
12-31
4.7409
12-30
5.2643
12-30
0.00150.03%开放开放
0.08%
174015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.8042
12-31
5.2607
12-31
4.8441
12-30
5.3006
12-30
-0.0399-0.82%开放开放
0.00%
175570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.3640
12-31
5.2590
12-31
4.4670
12-30
5.3620
12-30
-0.1030-2.31%开放开放
0.15%
176270008广发核心精选混合估值图基金吧5.0480
12-31
5.2580
12-31
5.0330
12-30
5.2430
12-30
0.01500.30%开放开放
0.15%
177910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.2548
12-31
5.2468
12-31
4.2756
12-30
5.2676
12-30
-0.0208-0.49%暂停暂停
---
178021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7160
12-31
5.2385
12-31
4.7145
12-30
5.2370
12-30
0.00150.03%开放开放
0.00%
179000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.2240
12-31
5.2180
12-31
4.2520
12-30
5.2460
12-30
-0.0280-0.66%开放开放
0.15%
180018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.2153
12-30
5.2153
12-30
5.2209
12-29
5.2209
12-29
-0.0056-0.11%限大额开放
---
181000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2147
12-31
5.2147
12-31
5.2404
12-30
5.2404
12-30
-0.0257-0.49%开放开放
0.15%
182000259农银区间收益混合估值图基金吧5.2132
12-31
5.2132
12-31
5.2425
12-30
5.2425
12-30
-0.0293-0.56%开放开放
0.15%
183519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.7952
12-31
5.2132
12-31
4.8398
12-30
5.2578
12-30
-0.0446-0.92%限大额开放
0.15%
184006265红土创新新科技股票A估值图基金吧5.1550
12-31
5.2050
12-31
5.2858
12-30
5.3358
12-30
-0.1308-2.47%开放开放
0.15%
185320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.3208
12-31
5.2043
12-31
3.3251
12-30
5.2086
12-30
-0.0043-0.13%开放开放
0.15%
186000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.7040
12-31
5.1920
12-31
4.7250
12-30
5.2130
12-30
-0.0210-0.44%开放开放
0.15%
187021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.1970
12-31
5.1890
12-31
4.2250
12-30
5.2170
12-30
-0.0280-0.66%开放开放
0.00%
188000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.1840
12-31
5.1840
12-31
5.2540
12-30
5.2540
12-30
-0.0700-1.33%限大额开放
0.15%
189550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.2870
12-31
5.1830
12-31
4.3071
12-30
5.2031
12-30
-0.0201-0.47%开放开放
0.15%
190160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.5750
12-31
5.1770
12-31
1.5970
12-30
5.2280
12-30
-0.0220-1.38%开放开放
0.15%
191160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.4790
12-31
5.1730
12-31
2.4820
12-30
5.1760
12-30
-0.0030-0.12%开放开放
0.14%
192001387国联新经济混合A估值图基金吧4.5870
12-31
5.1650
12-31
4.6340
12-30
5.2120
12-30
-0.0470-1.01%开放开放
0.15%
193288001华夏经典混合估值图基金吧2.3830
12-31
5.1590
12-31
2.3850
12-30
5.1610
12-30
-0.0020-0.08%开放开放
0.15%
194002943广发多因子混合估值图基金吧4.9165
12-31
5.1568
12-31
4.9002
12-30
5.1405
12-30
0.01630.33%开放开放
0.15%
195026155红土创新新科技股票C估值图基金吧5.1511
12-31
5.1511
12-31
5.2818
12-30
5.2818
12-30
-0.1307-2.47%开放开放
0.00%
196270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.6933
12-30
5.1323
12-30
4.6987
12-29
5.1377
12-29
-0.0054-0.11%限大额开放
0.16%
197040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.5180
12-31
5.1310
12-31
4.5090
12-30
5.1220
12-30
0.00900.20%开放开放
0.15%
198011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.1148
12-31
5.1148
12-31
5.1400
12-30
5.1400
12-30
-0.0252-0.49%开放开放
0.00%
199017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.6240
12-31
5.1120
12-31
4.6440
12-30
5.1320
12-30
-0.0200-0.43%开放开放
0.00%
200013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.1116
12-31
5.1116
12-31
5.1536
12-30
5.1536
12-30
-0.0420-0.81%开放开放
0.00%
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