开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-07-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧2.4403
07-15
114.0557
07-15
2.4882
07-14
116.2945
07-14
-0.0479-1.93%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧25.4270
07-15
32.7330
07-15
25.7100
07-14
33.0160
07-14
-0.2830-1.10%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧24.5770
07-15
25.0770
07-15
24.8510
07-14
25.3510
07-14
-0.2740-1.10%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧20.8119
07-15
21.5029
07-15
21.2846
07-14
21.9756
07-14
-0.4727-2.22%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧8.1990
07-15
17.0580
07-15
8.2250
07-14
17.0930
07-14
-0.0260-0.32%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧16.6990
07-15
16.6990
07-15
17.1250
07-14
17.1250
07-14
-0.4260-2.49%开放开放
0.15%
7720001财通价值动量混合A估值图基金吧16.1740
07-15
16.6450
07-15
16.7030
07-14
17.1740
07-14
-0.5290-3.17%限大额开放
0.15%
8110029易方达科讯混合估值图基金吧4.4096
07-15
16.5179
07-15
4.4634
07-14
16.6698
07-14
-0.0538-1.21%开放开放
0.15%
9660015农银行业轮动混合A估值图基金吧14.6307
07-15
14.7307
07-15
15.2635
07-14
15.3635
07-14
-0.6328-4.15%开放开放
0.15%
10015850农银行业轮动混合C估值图基金吧14.3881
07-15
14.3881
07-15
15.0107
07-14
15.0107
07-14
-0.6226-4.15%开放开放
0.00%
11519674银河创新成长混合A估值图基金吧14.1834
07-15
14.1834
07-15
14.6829
07-14
14.6829
07-14
-0.4995-3.40%开放开放
0.15%
12040025华安科技动力混合A估值图基金吧13.0510
07-15
13.8380
07-15
13.3700
07-14
14.1570
07-14
-0.3190-2.39%开放开放
0.15%
13014143银河创新成长混合C估值图基金吧13.7967
07-15
13.7967
07-15
14.2828
07-14
14.2828
07-14
-0.4861-3.40%开放开放
0.00%
14001437易方达瑞享混合I估值图基金吧13.0101
07-15
13.0101
07-15
13.3304
07-14
13.3304
07-14
-0.3203-2.40%限大额开放
0.06%
15014975华安科技动力混合C估值图基金吧12.7280
07-15
12.7280
07-15
13.0390
07-14
13.0390
07-14
-0.3110-2.39%开放开放
0.00%
16960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧11.9971
07-15
11.9971
07-15
12.2117
07-14
12.2117
07-14
-0.2146-1.76%开放开放
---
17377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧11.9887
07-15
11.9887
07-15
12.2032
07-14
12.2032
07-14
-0.2145-1.76%开放开放
0.15%
18014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧11.7218
07-15
11.7218
07-15
11.9317
07-14
11.9317
07-14
-0.2099-1.76%开放开放
0.00%
19910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.1681
07-15
11.7211
07-15
11.3633
07-14
11.9163
07-14
-0.1952-1.72%暂停暂停
---
20163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.9399
07-15
11.6060
07-15
0.9470
07-14
11.6344
07-14
-0.0071-0.75%开放开放
0.15%
21162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.5685
07-15
11.3735
07-15
9.4863
07-14
11.2913
07-14
0.08220.87%开放开放
0.15%
22110002易方达策略成长混合估值图基金吧8.6840
07-15
11.2870
07-15
9.0110
07-14
11.6140
07-14
-0.3270-3.63%开放开放
0.15%
23000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧11.0530
07-15
11.0530
07-15
11.3780
07-14
11.3780
07-14
-0.3250-2.86%开放开放
0.15%
24100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧10.8550
07-15
10.9050
07-15
11.0840
07-14
11.1340
07-14
-0.2290-2.07%开放开放
0.15%
25160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.5040
07-14
10.8040
07-14
4.4530
07-13
10.7530
07-13
0.05101.15%暂停开放
0.15%
26630002华商盛世成长混合估值图基金吧9.0859
07-15
10.7409
07-15
9.1864
07-14
10.8414
07-14
-0.1005-1.09%开放开放
0.15%
27015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧10.6000
07-15
10.6000
07-15
10.8240
07-14
10.8240
07-14
-0.2240-2.07%开放开放
0.00%
28481015工银主题策略混合A估值图基金吧10.5700
07-15
10.5700
07-15
11.0620
07-14
11.0620
07-14
-0.4920-4.45%开放开放
0.15%
29001438易方达瑞享混合E估值图基金吧10.5198
07-15
10.5198
07-15
10.7788
07-14
10.7788
07-14
-0.2590-2.40%限大额开放
0.00%
30005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧10.0631
07-15
10.5055
07-15
10.5087
07-14
10.9511
07-14
-0.4456-4.24%开放开放
0.15%
31519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.7572
07-15
10.4909
07-15
2.7906
07-14
10.5802
07-14
-0.0334-1.20%开放开放
0.15%
32011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.4356
07-15
10.4356
07-15
10.6184
07-14
10.6184
07-14
-0.1828-1.72%暂停开放
1.20%
33000308建信创新中国混合估值图基金吧10.4000
07-15
10.4000
07-15
10.7210
07-14
10.7210
07-14
-0.3210-2.99%开放开放
0.15%
34006265红土创新新科技股票A估值图基金吧10.3118
07-15
10.3618
07-15
10.7427
07-14
10.7927
07-14
-0.4309-4.01%开放开放
0.15%
35013312工银主题策略混合C估值图基金吧10.3250
07-15
10.3250
07-15
10.8060
07-14
10.8060
07-14
-0.4810-4.45%开放开放
0.00%
36470009汇添富民营活力混合估值图基金吧10.0650
07-15
10.3150
07-15
10.2550
07-14
10.5050
07-14
-0.1900-1.85%开放开放
0.15%
37015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧9.8332
07-15
10.2897
07-15
10.2687
07-14
10.7252
07-14
-0.4355-4.24%开放开放
0.00%
38026155红土创新新科技股票C估值图基金吧10.2832
07-15
10.2832
07-15
10.7131
07-14
10.7131
07-14
-0.4299-4.01%开放开放
0.00%
39519091新华泛资源优势混合估值图基金吧10.2541
07-15
10.2541
07-15
10.5365
07-14
10.5365
07-14
-0.2824-2.68%开放开放
0.15%
40501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧10.1701
07-15
10.1701
07-15
10.4891
07-14
10.4891
07-14
-0.3190-3.04%暂停暂停
0.15%
41162201宏利成长混合估值图基金吧7.7562
07-15
10.1527
07-15
7.9372
07-14
10.3337
07-14
-0.1810-2.28%限大额开放
0.15%
42163406兴全合润混合A估值图基金吧2.6527
07-15
10.0883
07-15
2.6984
07-14
10.2621
07-14
-0.0457-1.69%开放开放
0.12%
43023875兴全合润混合C估值图基金吧2.6335
07-15
10.0152
07-15
2.6788
07-14
10.1875
07-14
-0.0453-1.69%开放开放
0.00%
44110001易方达平稳增长混合估值图基金吧8.4680
07-15
9.8830
07-15
8.5150
07-14
9.9300
07-14
-0.0470-0.55%限大额开放
0.15%
45050009博时新兴成长混合估值图基金吧2.4490
07-15
9.7580
07-15
2.4980
07-14
9.9420
07-14
-0.0490-1.96%开放开放
0.15%
46700003平安策略先锋混合估值图基金吧9.6060
07-15
9.7060
07-15
9.9400
07-14
10.0400
07-14
-0.3340-3.36%开放开放
0.15%
47001513易方达信息产业混合A估值图基金吧9.4790
07-15
9.5990
07-15
9.7650
07-14
9.8850
07-14
-0.2860-2.93%限大额开放
0.15%
48519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧9.5190
07-15
9.5190
07-15
9.8280
07-14
9.8280
07-14
-0.3090-3.14%开放开放
0.15%
49019018易方达信息产业混合C估值图基金吧9.3470
07-15
9.4670
07-15
9.6300
07-14
9.7500
07-14
-0.2830-2.94%限大额开放
0.00%
50015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.3487
07-15
9.3487
07-15
9.2685
07-14
9.2685
07-14
0.08020.87%开放开放
0.00%
51165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.1363
07-15
9.2753
07-15
8.1852
07-14
9.3242
07-14
-0.0489-0.60%开放开放
0.15%
52006533易方达科融混合估值图基金吧9.1158
07-15
9.1158
07-15
9.2359
07-14
9.2359
07-14
-0.1201-1.30%限大额开放
0.15%
53260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.2250
07-15
9.1010
07-15
7.1430
07-14
9.0190
07-14
0.08201.15%开放开放
0.15%
54270028广发制造业精选混合A估值图基金吧8.0960
07-15
8.9530
07-15
8.3390
07-14
9.1960
07-14
-0.2430-2.91%开放开放
0.15%
55040001华安创新混合估值图基金吧1.9320
07-15
8.8420
07-15
1.9930
07-14
9.1040
07-14
-0.0610-3.06%开放开放
0.15%
56110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.6170
07-15
8.8330
07-15
3.6160
07-14
8.8320
07-14
0.00100.03%开放开放
0.15%
57519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.3007
07-15
8.8309
07-15
3.3628
07-14
8.8930
07-14
-0.0621-1.85%开放开放
0.15%
58010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.9100
07-15
8.7600
07-15
8.1480
07-14
8.9980
07-14
-0.2380-2.92%开放开放
0.00%
59050010博时特许价值混合A估值图基金吧8.2090
07-15
8.6490
07-15
8.3720
07-14
8.8120
07-14
-0.1630-1.95%开放开放
0.15%
60519908华夏兴华混合A估值图基金吧4.0460
07-15
8.5920
07-15
4.1350
07-14
8.6860
07-14
-0.0890-2.15%开放开放
0.15%
61960004华夏兴华混合H估值图基金吧4.0460
07-15
8.5920
07-15
4.1350
07-14
8.6860
07-14
-0.0890-2.15%开放开放
---
62000698宝盈科技30混合估值图基金吧8.5850
07-15
8.5850
07-15
8.7980
07-14
8.7980
07-14
-0.2130-2.42%限大额开放
0.15%
63377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.6366
07-15
8.5566
07-15
6.5536
07-14
8.4736
07-14
0.08301.27%开放开放
0.15%
64270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.2410
07-14
8.5110
07-14
8.1504
07-13
8.4204
07-13
0.09061.11%限大额开放
0.13%
65000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.9190
07-15
8.4970
07-15
4.0220
07-14
8.6060
07-14
-0.1030-2.56%开放开放
0.15%
66910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧7.8468
07-15
8.4008
07-15
8.0708
07-14
8.6248
07-14
-0.2240-2.78%暂停开放
0.00%
67001480财通成长优选混合A估值图基金吧8.3680
07-15
8.3680
07-15
8.6910
07-14
8.6910
07-14
-0.3230-3.72%限大额开放
0.15%
68240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.3040
07-15
8.3040
07-15
8.1547
07-14
8.1547
07-14
0.14931.83%开放开放
0.15%
69040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.2869
07-14
8.2869
07-14
8.1980
07-13
8.1980
07-13
0.08891.08%限大额开放
0.12%
70006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧8.2242
07-15
8.2242
07-15
8.4964
07-14
8.4964
07-14
-0.2722-3.20%限大额开放
0.15%
71021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.2133
07-14
8.2133
07-14
8.1230
07-13
8.1230
07-13
0.09031.11%限大额开放
---
72001856易方达环保主题混合A估值图基金吧8.2080
07-15
8.2080
07-15
8.4260
07-14
8.4260
07-14
-0.2180-2.59%限大额开放
0.15%
73288002华夏收入混合估值图基金吧6.7740
07-15
8.1740
07-15
6.6640
07-14
8.0640
07-14
0.11001.65%开放开放
0.15%
74590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧8.1560
07-15
8.1560
07-15
8.3700
07-14
8.3700
07-14
-0.2140-2.56%开放开放
0.15%
75519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.7019
07-15
8.1529
07-15
6.7625
07-14
8.2135
07-14
-0.0606-0.90%开放开放
0.15%
76014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.1181
07-14
8.1181
07-14
8.0312
07-13
8.0312
07-13
0.08691.08%限大额开放
0.00%
77002910易方达供给改革混合估值图基金吧8.1140
07-15
8.1140
07-15
8.0944
07-14
8.0944
07-14
0.01960.24%开放开放
0.15%
78019032易方达环保主题混合C估值图基金吧8.1010
07-15
8.1010
07-15
8.3170
07-14
8.3170
07-14
-0.2160-2.60%限大额开放
0.00%
79006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.9051
07-15
8.0993
07-15
4.9025
07-14
8.0967
07-14
0.00260.05%开放开放
0.08%
80006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.0985
07-14
8.0985
07-14
8.0094
07-13
8.0094
07-13
0.08911.11%限大额开放
0.00%
81015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.0933
07-15
8.0933
07-15
7.9479
07-14
7.9479
07-14
0.14541.83%开放开放
0.00%
82022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧8.0900
07-15
8.0900
07-15
8.3020
07-14
8.3020
07-14
-0.2120-2.55%开放开放
0.00%
83240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.6913
07-15
8.0594
07-15
2.6240
07-14
7.8919
07-14
0.06732.56%开放开放
0.12%
84200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.9101
07-15
8.0251
07-15
8.2581
07-14
8.3731
07-14
-0.3480-4.21%开放开放
0.15%
85040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.6270
07-15
8.0070
07-15
7.8410
07-14
8.2210
07-14
-0.2140-2.73%开放开放
0.15%
86002770安信新回报混合A估值图基金吧7.9075
07-15
7.9575
07-15
8.2704
07-14
8.3204
07-14
-0.3629-4.39%限大额开放
0.08%
87110005易方达积极成长混合估值图基金吧1.5095
07-15
7.9536
07-15
1.5815
07-14
8.1351
07-14
-0.0720-4.55%开放开放
0.15%
88014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.9204
07-15
7.9204
07-15
7.9681
07-14
7.9681
07-14
-0.0477-0.60%开放开放
0.00%
89180031银华中小盘混合A估值图基金吧5.5960
07-15
7.9080
07-15
5.8040
07-14
8.1160
07-14
-0.2080-3.58%开放开放
0.15%
90000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧7.8380
07-15
7.8380
07-15
7.9470
07-14
7.9470
07-14
-0.1090-1.37%限大额开放
0.15%
91570008诺德周期策略混合估值图基金吧6.9380
07-15
7.8330
07-15
7.1430
07-14
8.0380
07-14
-0.2050-2.87%开放开放
0.15%
92002771安信新回报混合C估值图基金吧7.7405
07-15
7.7905
07-15
8.0958
07-14
8.1458
07-14
-0.3553-4.39%限大额开放
0.00%
93260101景顺长城优选混合估值图基金吧5.0599
07-15
7.7565
07-15
5.1129
07-14
7.8095
07-14
-0.0530-1.04%限大额开放
0.15%
94006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧7.7386
07-15
7.7386
07-15
7.9949
07-14
7.9949
07-14
-0.2563-3.21%限大额开放
0.00%
95375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.7347
07-15
7.7144
07-15
2.7861
07-14
7.7658
07-14
-0.0514-1.84%开放开放
0.15%
96160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.4450
07-15
7.6970
07-15
1.4850
07-14
7.8430
07-14
-0.0400-2.69%开放开放
0.15%
97013274长城优化升级混合C估值图基金吧7.6792
07-15
7.6792
07-15
8.0172
07-14
8.0172
07-14
-0.3380-4.22%开放开放
0.00%
98090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.1650
07-15
7.6650
07-15
7.1250
07-14
7.6250
07-14
0.04000.56%限大额开放
0.15%
99001387国联新经济混合A估值图基金吧7.0850
07-15
7.6630
07-15
7.3250
07-14
7.9030
07-14
-0.2400-3.28%开放开放
0.15%
100020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.1210
07-15
7.6596
07-15
1.1391
07-14
7.7318
07-14
-0.0181-1.59%开放开放
0.15%
101015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧7.6530
07-15
7.6530
07-15
7.7590
07-14
7.7590
07-14
-0.1060-1.37%限大额开放
0.00%
102001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧7.5650
07-15
7.6270
07-15
7.9770
07-14
8.0390
07-14
-0.4120-5.16%开放开放
0.15%
103001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.5584
07-15
7.5584
07-15
7.7430
07-14
7.7430
07-14
-0.1846-2.38%开放开放
0.15%
104519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.6274
07-15
7.5288
07-15
2.6714
07-14
7.6549
07-14
-0.0440-1.65%开放开放
0.15%
105024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧7.5230
07-15
7.5230
07-15
7.9330
07-14
7.9330
07-14
-0.4100-5.17%开放开放
0.00%
106000547建信健康民生混合A估值图基金吧7.5040
07-15
7.5040
07-15
7.7040
07-14
7.7040
07-14
-0.2000-2.60%开放开放
0.15%
107519679银河主题混合A估值图基金吧6.9279
07-15
7.4959
07-15
7.0689
07-14
7.6369
07-14
-0.1410-1.99%开放开放
0.15%
108002170东吴移动互联混合C估值图基金吧7.4676
07-15
7.4676
07-15
7.6501
07-14
7.6501
07-14
-0.1825-2.39%开放开放
0.00%
109100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.4798
07-15
7.4649
07-15
1.5081
07-14
7.5321
07-14
-0.0283-1.88%开放开放
0.15%
110006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4287
07-14
7.4287
07-14
7.2344
07-13
7.2344
07-13
0.19432.69%限大额开放
---
111020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧7.4180
07-15
7.4180
07-15
7.6312
07-14
7.6312
07-14
-0.2132-2.79%开放开放
0.15%
112013638华安逆向策略混合C估值图基金吧7.4140
07-15
7.4140
07-15
7.6220
07-14
7.6220
07-14
-0.2080-2.73%开放开放
0.00%
113014849建信健康民生混合C估值图基金吧7.3720
07-15
7.3720
07-15
7.5690
07-14
7.5690
07-14
-0.1970-2.60%开放开放
0.00%
114257070国联安优选行业混合估值图基金吧7.0685
07-15
7.3695
07-15
7.2933
07-14
7.5943
07-14
-0.2248-3.08%限大额开放
0.15%
115021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.3660
07-14
7.3660
07-14
7.1735
07-13
7.1735
07-13
0.19252.68%限大额开放
---
116006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.3554
07-14
7.3554
07-14
7.1611
07-13
7.1611
07-13
0.19432.71%限大额开放
0.15%
117001018易方达新经济混合估值图基金吧7.3470
07-15
7.3470
07-15
7.3730
07-14
7.3730
07-14
-0.0260-0.35%限大额开放
0.15%
118000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧7.3385
07-15
7.3385
07-15
7.6573
07-14
7.6573
07-14
-0.3188-4.16%开放开放
0.15%
119021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.2996
07-14
7.2996
07-14
7.1069
07-13
7.1069
07-13
0.19272.71%限大额开放
0.00%
120519158新华趋势领航混合估值图基金吧6.0426
07-15
7.2980
07-15
6.3312
07-14
7.5866
07-14
-0.2886-4.56%开放开放
0.15%
121001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧7.1920
07-15
7.2570
07-15
7.4210
07-14
7.4860
07-14
-0.2290-3.09%限大额开放
0.10%
122019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧7.2550
07-15
7.2550
07-15
7.5702
07-14
7.5702
07-14
-0.3152-4.16%开放开放
0.00%
123168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧7.2505
07-15
7.2505
07-15
7.5380
07-14
7.5380
07-14
-0.2875-3.81%开放开放
0.15%
124026293红土精选混合C估值图基金吧7.2368
07-15
7.2368
07-15
7.5238
07-14
7.5238
07-14
-0.2870-3.81%开放开放
0.00%
125015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧7.2303
07-15
7.2303
07-15
7.4383
07-14
7.4383
07-14
-0.2080-2.80%开放开放
0.00%
126003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧6.2664
07-15
7.2249
07-15
6.5663
07-14
7.5248
07-14
-0.2999-4.57%开放开放
0.12%
127110015易方达行业领先混合估值图基金吧6.3630
07-15
7.2090
07-15
6.4780
07-14
7.3240
07-14
-0.1150-1.78%开放开放
0.15%
128519697交银优势行业混合估值图基金吧5.8280
07-15
7.2050
07-15
5.8920
07-14
7.2690
07-14
-0.0640-1.09%开放开放
0.15%
129270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.7454
07-14
7.1844
07-14
6.6103
07-13
7.0493
07-13
0.13512.04%限大额开放
0.16%
130023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.1820
07-15
7.1820
07-15
7.1010
07-14
7.1010
07-14
0.08101.14%开放开放
0.00%
131240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.5055
07-15
7.1323
07-15
6.5171
07-14
7.1439
07-14
-0.0116-0.18%开放开放
0.15%
132151001银河稳健混合估值图基金吧3.0612
07-15
7.1292
07-15
3.1149
07-14
7.2031
07-14
-0.0537-1.72%开放开放
0.15%
133910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.5954
07-15
7.1074
07-15
6.7036
07-14
7.2156
07-14
-0.1082-1.61%暂停开放
0.00%
134005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧6.1241
07-15
7.0626
07-15
6.4172
07-14
7.3557
07-14
-0.2931-4.57%开放开放
0.00%
135018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.0560
07-15
7.0560
07-15
7.0170
07-14
7.0170
07-14
0.03900.56%限大额开放
0.00%
136519181万家和谐增长混合A估值图基金吧3.5762
07-15
7.0428
07-15
3.5391
07-14
6.9779
07-14
0.03711.05%限大额开放
0.15%
137002031华夏策略混合估值图基金吧6.4230
07-15
7.0230
07-15
6.5560
07-14
7.1560
07-14
-0.1330-2.03%开放开放
0.15%
138001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧6.9580
07-15
7.0210
07-15
7.1800
07-14
7.2430
07-14
-0.2220-3.09%限大额开放
0.00%
139163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧4.4300
07-15
6.9940
07-15
4.5010
07-14
7.0650
07-14
-0.0710-1.58%开放开放
0.15%
140000534长盛高端装备混合A估值图基金吧6.4830
07-15
6.9710
07-15
6.6730
07-14
7.1610
07-14
-0.1900-2.85%开放开放
0.15%
141001606农银工业4.0混合估值图基金吧6.9544
07-15
6.9544
07-15
7.2328
07-14
7.2328
07-14
-0.2784-3.85%开放开放
0.15%
142340006兴全全球视野股票估值图基金吧4.1845
07-15
6.9305
07-15
4.2486
07-14
6.9946
07-14
-0.0641-1.51%开放开放
0.15%
143000039农银高增长混合估值图基金吧6.9294
07-15
6.9294
07-15
7.1665
07-14
7.1665
07-14
-0.2371-3.31%开放开放
0.15%
144001048富国新兴产业股票A估值图基金吧6.8986
07-15
6.8986
07-15
7.0595
07-14
7.0595
07-14
-0.1609-2.28%限大额开放
0.15%
145000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.8870
07-15
6.8870
07-15
7.1450
07-14
7.1450
07-14
-0.2580-3.61%开放开放
0.15%
146006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧6.8591
07-15
6.8591
07-15
7.0546
07-14
7.0546
07-14
-0.1955-2.77%开放开放
0.15%
147017485长盛高端装备混合C估值图基金吧6.3510
07-15
6.8390
07-15
6.5370
07-14
7.0250
07-14
-0.1860-2.85%开放开放
0.00%
148006751富国互联科技股票A估值图基金吧6.8347
07-15
6.8347
07-15
7.0273
07-14
7.0273
07-14
-0.1926-2.74%限大额开放
0.15%
149018888银河主题混合C估值图基金吧6.8215
07-15
6.8215
07-15
6.9605
07-14
6.9605
07-14
-0.1390-2.00%开放开放
0.00%
150016269建信改革红利股票C估值图基金吧6.7800
07-15
6.7800
07-15
7.0340
07-14
7.0340
07-14
-0.2540-3.61%开放开放
0.00%
151015686富国新兴产业股票C估值图基金吧6.7378
07-15
6.7378
07-15
6.8951
07-14
6.8951
07-14
-0.1573-2.28%限大额开放
0.00%
152007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.7277
07-15
6.7277
07-15
6.8380
07-14
6.8380
07-14
-0.1103-1.61%暂停开放
1.50%
153023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.7012
07-14
6.7012
07-14
6.5670
07-13
6.5670
07-13
0.13422.04%限大额开放
---
154000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧6.4790
07-15
6.6990
07-15
6.6080
07-14
6.8280
07-14
-0.1290-1.95%开放开放
0.12%
155519692交银成长混合估值图基金吧5.5860
07-15
6.6950
07-15
5.7116
07-14
6.8206
07-14
-0.1256-2.20%开放开放
0.15%
156460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧6.6640
07-15
6.6640
07-15
6.7940
07-14
6.7940
07-14
-0.1300-1.91%开放开放
0.15%
157021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.6561
07-14
6.6561
07-14
6.5228
07-13
6.5228
07-13
0.13332.04%限大额开放
0.00%
158004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧6.6353
07-15
6.6353
07-15
6.8327
07-14
6.8327
07-14
-0.1974-2.89%暂停开放
0.15%
159011126富国互联科技股票C估值图基金吧6.6145
07-15
6.6145
07-15
6.8010
07-14
6.8010
07-14
-0.1865-2.74%限大额开放
0.00%
160161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.5885
07-14
6.5885
07-14
6.5101
07-13
6.5101
07-13
0.07841.20%暂停开放
0.12%
161014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.5840
07-15
6.5840
07-15
6.6436
07-14
6.6436
07-14
-0.0596-0.90%开放开放
0.00%
162000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧5.6500
07-15
6.5560
07-15
5.9700
07-14
6.8760
07-14
-0.3200-5.36%开放开放
0.15%
163519672银河蓝筹混合A估值图基金吧6.5540
07-15
6.5540
07-15
6.6840
07-14
6.6840
07-14
-0.1300-1.94%开放开放
0.15%
164015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.4754
07-15
6.4754
07-15
6.3946
07-14
6.3946
07-14
0.08081.26%开放开放
0.00%
165012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.4710
07-14
6.4710
07-14
6.3941
07-13
6.3941
07-13
0.07691.20%暂停开放
0.00%
166519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧6.3926
07-15
6.4676
07-15
6.5770
07-14
6.6520
07-14
-0.1844-2.80%开放开放
0.08%
167070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.9200
07-15
6.4600
07-15
5.7700
07-14
6.3100
07-14
0.15002.60%开放开放
0.15%
168519195万家品质生活混合A估值图基金吧6.0382
07-15
6.4562
07-15
5.9731
07-14
6.3911
07-14
0.06511.09%限大额开放
0.15%
169519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧6.3724
07-15
6.4474
07-15
6.5563
07-14
6.6313
07-14
-0.1839-2.80%开放开放
0.00%
170400003东方精选混合估值图基金吧2.1526
07-15
6.4430
07-15
2.2070
07-14
6.5911
07-14
-0.0544-2.46%开放开放
0.15%
171007346易方达科技创新混合A估值图基金吧6.4138
07-15
6.4138
07-15
6.6078
07-14
6.6078
07-14
-0.1940-2.94%开放开放
0.15%
172006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧6.4004
07-15
6.4004
07-15
6.5829
07-14
6.5829
07-14
-0.1825-2.77%开放开放
0.00%
173004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.3972
07-15
6.3972
07-15
6.2975
07-14
6.2975
07-14
0.09971.58%暂停开放
0.15%
174025701易方达科技创新混合C估值图基金吧6.3954
07-15
6.3954
07-15
6.5889
07-14
6.5889
07-14
-0.1935-2.94%开放开放
---
175240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.1211
07-15
6.3891
07-15
6.1830
07-14
6.4510
07-14
-0.0619-1.00%开放开放
0.15%
176040005华安宏利混合A估值图基金吧5.7689
07-15
6.3889
07-15
5.9969
07-14
6.6169
07-14
-0.2280-3.80%开放开放
0.15%
177000259农银区间收益混合估值图基金吧6.3867
07-15
6.3867
07-15
6.5030
07-14
6.5030
07-14
-0.1163-1.79%开放开放
0.15%
178519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧5.4847
07-15
6.3847
07-15
5.6653
07-14
6.5653
07-14
-0.1806-3.19%开放开放
0.15%
179012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧6.3830
07-15
6.3830
07-15
6.5110
07-14
6.5110
07-14
-0.1280-1.97%开放开放
0.00%
180163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.5220
07-15
6.3820
07-15
5.5960
07-14
6.4560
07-14
-0.0740-1.32%开放开放
0.15%
181000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3583
07-14
6.3583
07-14
6.2886
07-13
6.2886
07-13
0.06971.11%限大额开放
0.12%
182015669银河蓝筹混合C估值图基金吧6.3430
07-15
6.3430
07-15
6.4690
07-14
6.4690
07-14
-0.1260-1.95%开放开放
0.00%
183023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.4820
07-15
6.3420
07-15
5.5550
07-14
6.4150
07-14
-0.0730-1.31%开放开放
0.00%
184481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.5726
07-15
6.3381
07-15
0.5896
07-14
6.3998
07-14
-0.0170-2.88%开放开放
0.15%
185202027南方高端装备混合A估值图基金吧5.4635
07-15
6.3185
07-15
5.5979
07-14
6.4529
07-14
-0.1344-2.40%开放开放
0.15%
186240002华宝宝康配置混合估值图基金吧4.3027
07-15
6.3127
07-15
4.2845
07-14
6.2945
07-14
0.01820.42%开放开放
0.12%
187000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.3100
07-14
6.3100
07-14
6.2380
07-13
6.2380
07-13
0.07201.15%限大额开放
0.15%
188008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3011
07-14
6.3011
07-14
6.2320
07-13
6.2320
07-13
0.06911.11%限大额开放
0.00%
189003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.2678
07-15
6.2678
07-15
6.3797
07-14
6.3797
07-14
-0.1119-1.75%开放开放
0.15%
190025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.2506
07-15
6.2506
07-15
6.3623
07-14
6.3623
07-14
-0.1117-1.76%开放开放
0.00%
191160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.5257
07-15
6.2301
07-15
2.4671
07-14
6.1715
07-14
0.05862.38%开放开放
0.15%
192161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧3.1812
07-15
6.2292
07-15
3.2088
07-14
6.2568
07-14
-0.0276-0.86%限大额开放
0.15%
193002289华商改革创新股票A估值图基金吧6.2286
07-15
6.2286
07-15
6.3910
07-14
6.3910
07-14
-0.1624-2.54%开放开放
0.15%
194000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.1340
07-15
6.2220
07-15
6.1190
07-14
6.2070
07-14
0.01500.25%开放开放
0.15%
195003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧6.2193
07-15
6.2193
07-15
6.5046
07-14
6.5046
07-14
-0.2853-4.39%开放开放
0.15%
196519644银河智联混合A估值图基金吧6.2150
07-15
6.2150
07-15
6.3800
07-14
6.3800
07-14
-0.1650-2.59%开放开放
0.15%
197007343嘉实科技创新混合估值图基金吧6.2087
07-15
6.2087
07-15
6.4608
07-14
6.4608
07-14
-0.2521-3.90%限大额开放
0.15%
198206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2636
07-15
6.1823
07-15
1.2633
07-14
6.1810
07-14
0.00030.02%开放开放
0.15%
199550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.2747
07-15
6.1707
07-15
5.3244
07-14
6.2204
07-14
-0.0497-0.93%开放开放
0.15%
200003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.6386
07-15
6.1456
07-15
2.6509
07-14
6.1579
07-14
-0.0123-0.46%开放开放
0.15%
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