开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-24

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧104.7163
04-24
1.5104
04-24
104.8839
04-23
1.5121
04-23
-0.1676-0.16%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧22.1970
04-24
29.5030
04-24
22.2620
04-23
29.5680
04-23
-0.0650-0.29%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧21.4780
04-24
21.9780
04-24
21.5420
04-23
22.0420
04-23
-0.0640-0.30%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧20.1660
04-24
20.8570
04-24
20.3177
04-23
21.0087
04-23
-0.1517-0.75%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧16.7090
04-24
16.7090
04-24
16.6730
04-23
16.6730
04-23
0.03600.22%开放开放
0.15%
6960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧12.0289
04-24
12.0289
04-24
11.9269
04-23
11.9269
04-23
0.10200.86%开放开放
---
7377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧12.0204
04-24
12.0204
04-24
11.9185
04-23
11.9185
04-23
0.10190.85%开放开放
0.15%
8014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧11.7660
04-24
11.7660
04-24
11.6664
04-23
11.6664
04-23
0.09960.85%开放开放
0.00%
9720001财通价值动量混合A估值图基金吧11.1840
04-24
11.6550
04-24
11.4180
04-23
11.8890
04-23
-0.2340-2.05%开放开放
0.15%
10660015农银行业轮动混合A估值图基金吧11.1596
04-24
11.2596
04-24
11.1880
04-23
11.2880
04-23
-0.0284-0.25%开放开放
0.15%
11015850农银行业轮动混合C估值图基金吧10.9838
04-24
10.9838
04-24
11.0119
04-23
11.0119
04-23
-0.0281-0.26%开放开放
0.00%
12910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.9722
04-24
11.5252
04-24
10.9419
04-23
11.4949
04-23
0.03030.28%暂停暂停
---
13011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.2802
04-24
10.2802
04-24
10.2522
04-23
10.2522
04-23
0.02800.27%暂停开放
1.20%
14001437易方达瑞享混合I估值图基金吧10.2391
04-24
10.2391
04-24
10.5424
04-23
10.5424
04-23
-0.3033-2.88%开放开放
0.06%
15040025华安科技动力混合A估值图基金吧10.1600
04-24
10.9470
04-24
10.1270
04-23
10.9140
04-23
0.03300.33%开放开放
0.15%
16000929博时黄金D估值图基金吧9.9944
04-24
4.2348
04-24
10.0357
04-23
4.2519
04-23
-0.0413-0.41%暂停开放
---
17014975华安科技动力混合C估值图基金吧9.9210
04-24
9.9210
04-24
9.8900
04-23
9.8900
04-23
0.03100.31%开放开放
0.00%
18000930博时黄金I估值图基金吧9.8121
04-24
4.0814
04-24
9.8527
04-23
4.0982
04-23
-0.0406-0.41%暂停开放
---
19162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.8069
04-24
11.6119
04-24
9.8043
04-23
11.6093
04-23
0.00260.03%开放开放
0.15%
20519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.6784
04-24
9.6784
04-24
9.3921
04-23
9.3921
04-23
0.28633.05%开放开放
0.15%
21015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.5902
04-24
9.5902
04-24
9.5877
04-23
9.5877
04-23
0.00250.03%开放开放
0.00%
22014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.4272
04-24
9.4272
04-24
9.1485
04-23
9.1485
04-23
0.27873.05%开放开放
0.00%
23700003平安策略先锋混合估值图基金吧9.2630
04-24
9.3630
04-24
9.4350
04-23
9.5350
04-23
-0.1720-1.82%开放开放
0.15%
24090018大成新锐产业混合A估值图基金吧8.9970
04-24
9.4970
04-24
9.0760
04-23
9.5760
04-23
-0.0790-0.87%限大额开放
0.15%
25100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧8.9220
04-24
8.9720
04-24
9.1110
04-23
9.1610
04-23
-0.1890-2.07%开放开放
0.15%
26000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧8.9100
04-24
8.9100
04-24
9.0580
04-23
9.0580
04-23
-0.1480-1.63%开放开放
0.15%
27018460大成新锐产业混合C估值图基金吧8.8700
04-24
8.8700
04-24
8.9490
04-23
8.9490
04-23
-0.0790-0.88%限大额开放
0.00%
28015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧8.7250
04-24
8.7250
04-24
8.9090
04-23
8.9090
04-23
-0.1840-2.07%开放开放
0.00%
29240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5557
04-24
8.5557
04-24
8.5565
04-23
8.5565
04-23
-0.0008-0.01%开放开放
0.15%
30630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.4332
04-24
10.0882
04-24
8.4720
04-23
10.1270
04-23
-0.0388-0.46%开放开放
0.15%
31015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3501
04-24
8.3501
04-24
8.3510
04-23
8.3510
04-23
-0.0009-0.01%开放开放
0.00%
32470009汇添富民营活力混合估值图基金吧8.3180
04-24
8.5680
04-24
8.3740
04-23
8.6240
04-23
-0.0560-0.67%开放开放
0.15%
33001438易方达瑞享混合E估值图基金吧8.2829
04-24
8.2829
04-24
8.5283
04-23
8.5283
04-23
-0.2454-2.88%开放开放
0.00%
34006265红土创新新科技股票A估值图基金吧8.1537
04-24
8.2037
04-24
8.2665
04-23
8.3165
04-23
-0.1128-1.36%开放开放
0.15%
35026155红土创新新科技股票C估值图基金吧8.1379
04-24
8.1379
04-24
8.2506
04-23
8.2506
04-23
-0.1127-1.37%开放开放
0.00%
36519091新华泛资源优势混合估值图基金吧8.1073
04-24
8.1073
04-24
7.8734
04-23
7.8734
04-23
0.23392.97%开放开放
0.15%
37165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧7.9804
04-24
9.1194
04-24
7.9973
04-23
9.1363
04-23
-0.0169-0.21%开放开放
0.15%
38519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.9390
04-24
7.9390
04-24
8.0370
04-23
8.0370
04-23
-0.0980-1.22%开放开放
0.15%
39000308建信创新中国混合估值图基金吧7.8820
04-24
7.8820
04-24
7.9240
04-23
7.9240
04-23
-0.0420-0.53%开放开放
0.15%
40006533易方达科融混合估值图基金吧7.7816
04-24
7.7816
04-24
7.8337
04-23
7.8337
04-23
-0.0521-0.67%限大额开放
0.15%
41014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.7786
04-24
7.7786
04-24
7.7952
04-23
7.7952
04-23
-0.0166-0.21%开放开放
0.00%
42260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.5930
04-24
9.4690
04-24
7.5550
04-23
9.4310
04-23
0.03800.50%限大额开放
0.15%
43040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.5845
04-23
7.5845
04-23
7.6250
04-22
7.6250
04-22
-0.0405-0.53%限大额开放
0.12%
44270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.5671
04-23
7.8371
04-23
7.6078
04-22
7.8778
04-22
-0.0407-0.53%限大额开放
0.13%
45023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.5580
04-24
7.5580
04-24
7.5200
04-23
7.5200
04-23
0.03800.51%限大额开放
0.00%
46021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.5447
04-23
7.5447
04-23
7.5853
04-22
7.5853
04-22
-0.0406-0.54%限大额开放
---
47006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.4392
04-23
7.4392
04-23
7.4793
04-22
7.4793
04-22
-0.0401-0.54%限大额开放
0.00%
48014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.4332
04-23
7.4332
04-23
7.4729
04-22
7.4729
04-22
-0.0397-0.53%限大额开放
0.00%
49288002华夏收入混合估值图基金吧7.3180
04-24
8.7180
04-24
7.3130
04-23
8.7130
04-23
0.00500.07%开放开放
0.15%
50377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧7.2952
04-24
9.2152
04-24
7.1580
04-23
9.0780
04-23
0.13721.92%开放开放
0.15%
51110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.2410
04-24
8.6560
04-24
7.2250
04-23
8.6400
04-23
0.01600.22%限大额开放
0.15%
52000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.1610
04-24
7.1610
04-24
7.3540
04-23
7.3540
04-23
-0.1930-2.62%开放开放
0.15%
53270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.1360
04-24
7.9930
04-24
7.2630
04-23
8.1200
04-23
-0.1270-1.75%开放开放
0.15%
54001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.1302
04-24
7.1302
04-24
7.2272
04-23
7.2272
04-23
-0.0970-1.34%开放开放
0.15%
55015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧7.1277
04-24
7.1277
04-24
6.9938
04-23
6.9938
04-23
0.13391.91%开放开放
0.00%
56200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.0917
04-24
7.2067
04-24
7.0758
04-23
7.1908
04-23
0.01590.22%开放开放
0.15%
57001513易方达信息产业混合A估值图基金吧7.0890
04-24
7.2090
04-24
7.1790
04-23
7.2990
04-23
-0.0900-1.25%开放开放
0.15%
58002170东吴移动互联混合C估值图基金吧7.0477
04-24
7.0477
04-24
7.1436
04-23
7.1436
04-23
-0.0959-1.34%开放开放
0.00%
59019018易方达信息产业混合C估值图基金吧6.9980
04-24
7.1180
04-24
7.0870
04-23
7.2070
04-23
-0.0890-1.26%开放开放
0.00%
60590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.9920
04-24
6.9920
04-24
7.0340
04-23
7.0340
04-23
-0.0420-0.60%开放开放
0.15%
61001856易方达环保主题混合A估值图基金吧6.9850
04-24
6.9850
04-24
7.0240
04-23
7.0240
04-23
-0.0390-0.56%开放开放
0.15%
62010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.9790
04-24
7.8290
04-24
7.1030
04-23
7.9530
04-23
-0.1240-1.75%开放开放
0.00%
63022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.9400
04-24
6.9400
04-24
6.9830
04-23
6.9830
04-23
-0.0430-0.62%开放开放
0.00%
64019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.9020
04-24
6.9020
04-24
6.9410
04-23
6.9410
04-23
-0.0390-0.56%开放开放
0.00%
65013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.8939
04-24
6.8939
04-24
6.8786
04-23
6.8786
04-23
0.01530.22%开放开放
0.00%
66004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.8743
04-24
6.8743
04-24
6.8014
04-23
6.8014
04-23
0.07291.07%暂停开放
0.15%
67110013易方达科翔混合估值图基金吧6.8560
04-24
15.2580
04-24
6.8250
04-23
15.2170
04-23
0.03100.45%限大额开放
0.15%
68040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.8040
04-24
7.1840
04-24
6.8380
04-23
7.2180
04-23
-0.0340-0.50%开放开放
0.15%
69910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.7813
04-24
7.3353
04-24
6.8383
04-23
7.3923
04-23
-0.0570-0.83%暂停开放
0.00%
70050010博时特许价值混合A估值图基金吧6.6730
04-24
7.1130
04-24
6.7940
04-23
7.2340
04-23
-0.1210-1.78%开放开放
0.15%
71013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.6230
04-24
6.6230
04-24
6.6570
04-23
6.6570
04-23
-0.0340-0.51%开放开放
0.00%
72020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.5938
04-24
6.5938
04-24
6.6151
04-23
6.6151
04-23
-0.0213-0.32%开放开放
0.15%
73000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.5460
04-24
6.5460
04-24
6.5190
04-23
6.5190
04-23
0.02700.41%开放开放
0.15%
74519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.5327
04-24
7.4327
04-24
6.5820
04-23
7.4820
04-23
-0.0493-0.75%开放开放
0.15%
75501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.5288
04-24
6.5288
04-24
6.6713
04-23
6.6713
04-23
-0.1425-2.14%暂停暂停
0.15%
76000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.5260
04-24
6.5260
04-24
6.6660
04-23
6.6660
04-23
-0.1400-2.10%限大额开放
0.15%
77110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.5200
04-24
8.8230
04-24
6.6140
04-23
8.9170
04-23
-0.0940-1.42%开放开放
0.15%
78000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.4970
04-24
6.4970
04-24
6.4990
04-23
6.4990
04-23
-0.0020-0.03%开放开放
0.15%
79015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.4359
04-24
6.4359
04-24
6.4568
04-23
6.4568
04-23
-0.0209-0.32%开放开放
0.00%
80014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.3890
04-24
6.3890
04-24
6.3900
04-23
6.3900
04-23
-0.0010-0.02%开放开放
0.00%
81015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.3800
04-24
6.3800
04-24
6.5170
04-23
6.5170
04-23
-0.1370-2.10%限大额开放
0.00%
82519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.2998
04-24
7.7508
04-24
6.3462
04-23
7.7972
04-23
-0.0464-0.73%开放开放
0.15%
83000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.2545
04-24
6.2545
04-24
6.3823
04-23
6.3823
04-23
-0.1278-2.00%开放开放
0.15%
84040005华安宏利混合A估值图基金吧6.2326
04-24
6.8526
04-24
6.1780
04-23
6.7980
04-23
0.05460.88%开放开放
0.15%
85000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.2140
04-24
6.3020
04-24
6.2590
04-23
6.3470
04-23
-0.0450-0.72%开放开放
0.15%
86007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.2082
04-24
6.2082
04-24
6.2718
04-23
6.2718
04-23
-0.0636-1.01%暂停开放
1.50%
87014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.1946
04-24
6.1946
04-24
6.2404
04-23
6.2404
04-23
-0.0458-0.73%开放开放
0.00%
88019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧6.1888
04-24
6.1888
04-24
6.3154
04-23
6.3154
04-23
-0.1266-2.00%开放开放
0.00%
89240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.1370
04-24
6.2460
04-24
6.0360
04-23
6.1450
04-23
0.10101.67%开放开放
0.15%
90001018易方达新经济混合估值图基金吧6.1300
04-24
6.1300
04-24
6.1030
04-23
6.1030
04-23
0.02700.44%限大额开放
0.15%
91002770安信新回报混合A估值图基金吧6.1192
04-24
6.1692
04-24
6.2402
04-23
6.2902
04-23
-0.1210-1.94%开放开放
0.08%
92017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.1080
04-24
6.1080
04-24
6.1530
04-23
6.1530
04-23
-0.0450-0.73%开放开放
0.00%
93162201宏利成长混合估值图基金吧6.1060
04-24
8.5025
04-24
6.2315
04-23
8.6280
04-23
-0.1255-2.01%开放开放
0.15%
94070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.1000
04-24
6.6400
04-24
6.0600
04-23
6.6000
04-23
0.04000.66%开放开放
0.15%
95016294华安宏利混合C估值图基金吧6.0968
04-24
6.0968
04-24
6.0435
04-23
6.0435
04-23
0.05330.88%开放开放
0.00%
96000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.0940
04-24
6.0940
04-24
6.0730
04-23
6.0730
04-23
0.02100.35%开放开放
0.15%
97005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧6.0907
04-24
6.5331
04-24
6.1244
04-23
6.5668
04-23
-0.0337-0.55%开放开放
0.15%
98910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.0902
04-24
6.6022
04-24
6.1526
04-23
6.6646
04-23
-0.0624-1.01%暂停开放
0.00%
99001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.0180
04-24
6.0800
04-24
5.9570
04-23
6.0190
04-23
0.06101.02%开放开放
0.15%
100011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.0130
04-24
6.0130
04-24
5.9140
04-23
5.9140
04-23
0.09901.67%开放开放
0.00%
101016269建信改革红利股票C估值图基金吧6.0050
04-24
6.0050
04-24
5.9840
04-23
5.9840
04-23
0.02100.35%开放开放
0.00%
102240011华宝大盘精选混合估值图基金吧5.9949
04-24
6.6217
04-24
6.1206
04-23
6.7474
04-23
-0.1257-2.05%开放开放
0.15%
103002771安信新回报混合C估值图基金吧5.9924
04-24
6.0424
04-24
6.1110
04-23
6.1610
04-23
-0.1186-1.94%开放开放
0.00%
104024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.9920
04-24
5.9920
04-24
5.9320
04-23
5.9320
04-23
0.06001.01%开放开放
0.00%
105001387国联新经济混合A估值图基金吧5.9910
04-24
6.5690
04-24
6.0280
04-23
6.6060
04-23
-0.0370-0.61%开放开放
0.15%
106003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.9648
04-24
5.9648
04-24
6.0104
04-23
6.0104
04-23
-0.0456-0.76%开放开放
0.15%
107161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.9610
04-23
5.9610
04-23
6.0409
04-22
6.0409
04-22
-0.0799-1.32%暂停开放
0.12%
108015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧5.9569
04-24
6.4134
04-24
5.9899
04-23
6.4464
04-23
-0.0330-0.55%开放开放
0.00%
109025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.9537
04-24
5.9537
04-24
5.9993
04-23
5.9993
04-23
-0.0456-0.76%开放开放
0.00%
110000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.9490
04-23
5.9490
04-23
5.9780
04-22
5.9780
04-22
-0.0290-0.49%限大额开放
0.15%
111006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9452
04-23
5.9452
04-23
5.9925
04-22
5.9925
04-22
-0.0473-0.79%限大额开放
---
112006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9443
04-23
5.9443
04-23
5.9903
04-22
5.9903
04-22
-0.0460-0.77%限大额开放
0.15%
113000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.9300
04-24
6.1300
04-24
5.7710
04-23
5.9710
04-23
0.15902.76%开放开放
0.15%
114570008诺德周期策略混合估值图基金吧5.9200
04-24
6.8150
04-24
6.1150
04-23
7.0100
04-23
-0.1950-3.19%开放开放
0.15%
115370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.9108
04-24
6.1258
04-24
5.8672
04-23
6.0822
04-23
0.04360.74%开放开放
0.15%
116481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.9100
04-24
5.9100
04-24
5.8300
04-23
5.8300
04-23
0.08001.37%开放开放
0.15%
117168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧5.9072
04-24
5.9072
04-24
5.9999
04-23
5.9999
04-23
-0.0927-1.55%开放开放
0.15%
118021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9057
04-23
5.9057
04-23
5.9514
04-22
5.9514
04-22
-0.0457-0.77%限大额开放
0.00%
119021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9013
04-23
5.9013
04-23
5.9483
04-22
5.9483
04-22
-0.0470-0.79%限大额开放
---
120026293红土精选混合C估值图基金吧5.9013
04-24
5.9013
04-24
5.9939
04-23
5.9939
04-23
-0.0926-1.54%开放开放
0.00%
121000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.8694
04-23
5.8694
04-23
5.9007
04-22
5.9007
04-22
-0.0313-0.53%限大额开放
0.12%
122012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8588
04-23
5.8588
04-23
5.9375
04-22
5.9375
04-22
-0.0787-1.33%暂停开放
0.00%
123025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.8536
04-24
5.8536
04-24
5.9007
04-23
5.9007
04-23
-0.0471-0.80%开放开放
0.15%
124960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
04-24
6.0082
04-24
5.8292
04-23
6.0082
04-23
0.00000.00%开放开放
---
125000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.8220
04-24
5.8220
04-24
5.9640
04-23
5.9640
04-23
-0.1420-2.38%开放开放
0.15%
126008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.8205
04-23
5.8205
04-23
5.8516
04-22
5.8516
04-22
-0.0311-0.53%限大额开放
0.00%
127016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.8030
04-24
5.8030
04-24
5.6470
04-23
5.6470
04-23
0.15602.76%开放开放
0.00%
128013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.7790
04-24
5.7790
04-24
5.7010
04-23
5.7010
04-23
0.07801.37%开放开放
0.00%
129002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.7750
04-24
5.7750
04-24
5.7320
04-23
5.7320
04-23
0.04300.75%开放开放
0.15%
130002031华夏策略混合估值图基金吧5.7720
04-24
6.3720
04-24
5.7770
04-23
6.3770
04-23
-0.0050-0.09%开放开放
0.15%
131015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.7640
04-24
5.7640
04-24
5.7216
04-23
5.7216
04-23
0.04240.74%开放开放
0.00%
132167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.7529
04-24
5.7529
04-24
5.8868
04-23
5.8868
04-23
-0.1339-2.27%开放开放
0.15%
133270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.7475
04-23
6.1865
04-23
5.7988
04-22
6.2378
04-22
-0.0513-0.88%限大额开放
0.16%
134025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.7355
04-24
5.7355
04-24
5.7818
04-23
5.7818
04-23
-0.0463-0.80%开放开放
0.00%
135023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.7173
04-23
5.7173
04-23
5.7683
04-22
5.7683
04-22
-0.0510-0.88%限大额开放
---
136540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.7074
04-24
5.7674
04-24
5.7537
04-23
5.8137
04-23
-0.0463-0.80%开放开放
0.15%
137001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧5.7050
04-24
5.7700
04-24
5.8150
04-23
5.8800
04-23
-0.1100-1.89%限大额开放
0.10%
138019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.7040
04-24
5.7040
04-24
5.6620
04-23
5.6620
04-23
0.04200.74%开放开放
0.00%
139001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.6949
04-24
6.0449
04-24
5.6904
04-23
6.0404
04-23
0.00450.08%开放开放
0.15%
140021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.6802
04-23
5.6802
04-23
5.7309
04-22
5.7309
04-22
-0.0507-0.88%限大额开放
0.00%
141460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧5.6790
04-24
5.6790
04-24
5.6990
04-23
5.6990
04-23
-0.0200-0.35%开放开放
0.15%
142519679银河主题混合A估值图基金吧5.6689
04-24
6.2369
04-24
5.6545
04-23
6.2225
04-23
0.01440.25%开放开放
0.15%
143019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.6496
04-24
5.6496
04-24
5.6954
04-23
5.6954
04-23
-0.0458-0.80%开放开放
0.00%
144002152华宝核心优势混合A估值图基金吧5.6470
04-24
5.6470
04-24
5.7700
04-23
5.7700
04-23
-0.1230-2.13%开放开放
0.15%
145006751富国互联科技股票A估值图基金吧5.6430
04-24
5.6430
04-24
5.7698
04-23
5.7698
04-23
-0.1268-2.20%开放开放
0.15%
146000259农银区间收益混合估值图基金吧5.6207
04-24
5.6207
04-24
5.6385
04-23
5.6385
04-23
-0.0178-0.32%开放开放
0.15%
147005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.6052
04-24
5.6052
04-24
5.6499
04-23
5.6499
04-23
-0.0447-0.79%开放开放
0.15%
148018888银河主题混合C估值图基金吧5.5894
04-24
5.5894
04-24
5.5752
04-23
5.5752
04-23
0.01420.25%开放开放
0.00%
149001480财通成长优选混合A估值图基金吧5.5870
04-24
5.5870
04-24
5.7120
04-23
5.7120
04-23
-0.1250-2.19%开放开放
0.15%
150006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧5.5725
04-24
5.5725
04-24
5.6797
04-23
5.6797
04-23
-0.1072-1.89%开放开放
0.15%
151519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.5510
04-24
5.5510
04-24
5.4990
04-23
5.4990
04-23
0.05200.95%开放开放
0.15%
152016461华宝核心优势混合C估值图基金吧5.5480
04-24
5.5480
04-24
5.6700
04-23
5.6700
04-23
-0.1220-2.15%开放开放
0.00%
153001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧5.5220
04-24
5.5850
04-24
5.6290
04-23
5.6920
04-23
-0.1070-1.90%限大额开放
0.00%
154519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.5160
04-24
5.8870
04-24
5.4780
04-23
5.8480
04-23
0.03800.69%限大额开放
0.15%
155004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧5.5101
04-24
5.5101
04-24
5.6489
04-23
5.6489
04-23
-0.1388-2.46%开放开放
0.15%
156000039农银高增长混合估值图基金吧5.4883
04-24
5.4883
04-24
5.5043
04-23
5.5043
04-23
-0.0160-0.29%开放开放
0.15%
157217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.4867
04-24
5.4867
04-24
5.4854
04-23
5.4854
04-23
0.00130.02%限大额开放
0.15%
158240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.4808
04-24
5.7488
04-24
5.6226
04-23
5.8906
04-23
-0.1418-2.52%开放开放
0.15%
159011126富国互联科技股票C估值图基金吧5.4686
04-24
5.4686
04-24
5.5915
04-23
5.5915
04-23
-0.1229-2.20%开放开放
0.00%
160000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.4600
04-24
5.9480
04-24
5.4620
04-23
5.9500
04-23
-0.0020-0.04%开放开放
0.15%
161519702交银趋势混合A估值图基金吧5.4453
04-24
6.2283
04-24
5.4334
04-23
6.2164
04-23
0.01190.22%限大额开放
0.15%
162005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧5.4201
04-24
5.4201
04-24
5.3813
04-23
5.3813
04-23
0.03880.72%开放开放
0.15%
163008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧5.4115
04-24
5.4115
04-24
5.4178
04-23
5.4178
04-23
-0.0063-0.12%开放开放
0.15%
164004390平安转型创新混合A估值图基金吧5.4079
04-24
5.4979
04-24
5.5386
04-23
5.6286
04-23
-0.1307-2.36%开放开放
0.15%
165001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.4058
04-24
5.4058
04-24
5.4093
04-23
5.4093
04-23
-0.0035-0.06%开放开放
0.15%
166000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧5.4030
04-24
5.6230
04-24
5.4950
04-23
5.7150
04-23
-0.0920-1.67%开放开放
0.12%
167003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.3830
04-24
5.4130
04-24
5.3360
04-23
5.3660
04-23
0.04700.88%开放开放
0.15%
168015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.3820
04-24
5.3820
04-24
5.3320
04-23
5.3320
04-23
0.05000.94%开放开放
0.00%
169000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.3692
04-24
5.3692
04-24
5.4379
04-23
5.4379
04-23
-0.0687-1.26%开放开放
0.00%
170013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3690
04-24
5.3690
04-24
5.3320
04-23
5.3320
04-23
0.03700.69%限大额开放
0.00%
171000598长盛生态环境混合估值图基金吧5.3660
04-24
5.3660
04-24
5.4280
04-23
5.4280
04-23
-0.0620-1.14%开放开放
0.15%
172017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.3642
04-24
5.3642
04-24
5.3630
04-23
5.3630
04-23
0.00120.02%限大额开放
0.00%
173000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.3630
04-24
4.6420
04-24
5.3470
04-23
4.6280
04-23
0.01600.30%开放开放
0.15%
174000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧5.3560
04-24
5.3560
04-24
5.3830
04-23
5.3830
04-23
-0.0270-0.50%开放开放
0.15%
175163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.3560
04-24
6.2160
04-24
5.3440
04-23
6.2040
04-23
0.01200.22%开放开放
0.15%
176017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.3560
04-24
5.8440
04-24
5.3580
04-23
5.8460
04-23
-0.0020-0.04%开放开放
0.00%
177001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.3370
04-24
5.3370
04-24
5.4850
04-23
5.4850
04-23
-0.1480-2.70%开放开放
0.15%
178003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.3270
04-24
5.3570
04-24
5.2800
04-23
5.3100
04-23
0.04700.89%开放开放
0.15%
179012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧5.3270
04-24
5.3270
04-24
5.4180
04-23
5.4180
04-23
-0.0910-1.68%开放开放
0.00%
180023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.3240
04-24
6.1840
04-24
5.3120
04-23
6.1720
04-23
0.01200.23%开放开放
0.00%
181007346易方达科技创新混合A估值图基金吧5.3234
04-24
5.3234
04-24
5.3989
04-23
5.3989
04-23
-0.0755-1.40%开放开放
0.15%
182519692交银成长混合A估值图基金吧5.3225
04-24
6.4315
04-24
5.3641
04-23
6.4731
04-23
-0.0416-0.78%开放开放
0.15%
183163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.3210
04-24
5.4210
04-24
5.3370
04-23
5.4370
04-23
-0.0160-0.30%开放开放
0.15%
184010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.3169
04-24
5.3169
04-24
5.3029
04-23
5.3029
04-23
0.01400.26%开放开放
1.50%
185910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.3166
04-24
5.7076
04-24
5.3026
04-23
5.6936
04-23
0.01400.26%暂停开放
0.00%
186202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.3131
04-24
5.3131
04-24
5.3140
04-23
5.3140
04-23
-0.0009-0.02%开放开放
0.15%
187025701易方达科技创新混合C估值图基金吧5.3127
04-24
5.3127
04-24
5.3881
04-23
5.3881
04-23
-0.0754-1.40%开放开放
---
188000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.3110
04-24
5.3110
04-24
5.2360
04-23
5.2360
04-23
0.07501.43%开放开放
0.15%
189013430交银趋势混合C估值图基金吧5.2963
04-24
5.5793
04-24
5.2848
04-23
5.5678
04-23
0.01150.22%限大额开放
0.00%
190000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.2890
04-23
5.2890
04-23
5.3150
04-22
5.3150
04-22
-0.0260-0.49%暂停开放
0.15%
191016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧5.2856
04-24
5.2856
04-24
5.2920
04-23
5.2920
04-23
-0.0064-0.12%开放开放
0.00%
192002943广发多因子混合估值图基金吧5.2816
04-24
5.5219
04-24
5.3158
04-23
5.5561
04-23
-0.0342-0.64%开放开放
0.15%
193005776中加转型动力混合C估值图基金吧5.2601
04-24
5.2601
04-24
5.3022
04-23
5.3022
04-23
-0.0421-0.79%开放开放
0.00%
194050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.2581
04-23
5.3171
04-23
5.2772
04-22
5.3362
04-22
-0.0191-0.36%限大额开放
0.12%
195013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧5.2580
04-24
5.2580
04-24
5.2430
04-23
5.2430
04-23
0.01500.29%开放开放
0.00%
196018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.2566
04-23
5.2566
04-23
5.2758
04-22
5.2758
04-22
-0.0192-0.36%限大额开放
---
197006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧5.2527
04-24
5.2527
04-24
5.3539
04-23
5.3539
04-23
-0.1012-1.89%开放开放
0.00%
198257070国联安优选行业混合估值图基金吧5.2498
04-24
5.5508
04-24
5.3297
04-23
5.6307
04-23
-0.0799-1.50%开放开放
0.15%
199000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2496
04-24
5.2496
04-24
5.2531
04-23
5.2531
04-23
-0.0035-0.07%开放开放
0.15%
200519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.2453
04-24
5.6633
04-24
5.2669
04-23
5.6849
04-23
-0.0216-0.41%限大额开放
0.15%
上一页12345...下一页共119页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部