每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	160641	鹏华丰锐债券LOF 估值图基金吧	102.3789 03-05	1.4871 03-05	102.0440 03-04	1.4837 03-04	0.3349	0.33%	开放	开放	0.08%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	20.3960 03-05	27.7020 03-05	20.1130 03-04	27.4190 03-04	0.2830	1.41%	开放	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	19.8319 03-05	20.5229 03-05	19.6417 03-04	20.3327 03-04	0.1902	0.97%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	19.7490 03-05	20.2490 03-05	19.4760 03-04	19.9760 03-04	0.2730	1.40%	开放	开放	0.00%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	16.6790 03-05	16.6790 03-05	16.6370 03-04	16.6370 03-04	0.0420	0.25%	开放	开放	0.15%
		6	000929	博时黄金D 估值图基金吧	11.1301 03-05	4.7066 03-05	11.1648 03-04	4.7210 03-04	-0.0347	-0.31%	暂停	开放	---
		7	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	11.0721 03-05	11.6251 03-05	11.0091 03-04	11.5621 03-04	0.0630	0.57%	暂停	暂停	---
		8	000930	博时黄金I 估值图基金吧	10.9271 03-05	4.5446 03-05	10.9612 03-04	4.5587 03-04	-0.0341	-0.31%	暂停	开放	---
		9	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	10.3908 03-05	10.3908 03-05	10.3320 03-04	10.3320 03-04	0.0588	0.57%	暂停	开放	1.20%
		10	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	10.1928 03-05	10.2928 03-05	10.0168 03-04	10.1168 03-04	0.1760	1.76%	开放	开放	0.15%
		11	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	10.1780 03-05	10.6780 03-05	10.3100 03-04	10.8100 03-04	-0.1320	-1.28%	开放	开放	0.15%
		12	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	10.0420 03-05	10.0420 03-05	10.1730 03-04	10.1730 03-04	-0.1310	-1.29%	开放	开放	0.00%
		13	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	10.0378 03-05	10.0378 03-05	9.8646 03-04	9.8646 03-04	0.1732	1.76%	开放	开放	0.00%
		14	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	9.6607 03-05	9.6607 03-05	9.5146 03-04	9.5146 03-04	0.1461	1.54%	开放	开放	---
		15	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	9.6528 03-05	9.6528 03-05	9.5068 03-04	9.5068 03-04	0.1460	1.54%	开放	开放	0.15%
		16	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	9.4549 03-05	9.4549 03-05	9.3120 03-04	9.3120 03-04	0.1429	1.53%	开放	开放	0.00%
		17	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	9.3955 03-05	11.2005 03-05	9.3327 03-04	11.1377 03-04	0.0628	0.67%	开放	开放	0.15%
		18	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	9.2540 03-05	10.0410 03-05	9.0940 03-04	9.8810 03-04	0.1600	1.76%	开放	开放	0.15%
		19	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	9.1930 03-05	9.1930 03-05	9.1317 03-04	9.1317 03-04	0.0613	0.67%	开放	开放	0.00%
		20	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	9.1525 03-05	9.1525 03-05	8.9914 03-04	8.9914 03-04	0.1611	1.79%	开放	开放	0.15%
		21	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	9.0450 03-05	9.0450 03-05	8.8890 03-04	8.8890 03-04	0.1560	1.75%	开放	开放	0.00%
		22	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	8.9223 03-05	8.9223 03-05	8.7654 03-04	8.7654 03-04	0.1569	1.79%	开放	开放	0.00%
		23	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	8.6468 03-05	8.6468 03-05	8.5991 03-04	8.5991 03-04	0.0477	0.55%	开放	开放	0.15%
		24	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	8.6330 03-05	8.7330 03-05	8.4690 03-04	8.5690 03-04	0.1640	1.94%	开放	开放	0.15%
		25	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	8.5330 03-05	9.0040 03-05	8.4630 03-04	8.9340 03-04	0.0700	0.83%	开放	开放	0.15%
		26	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	8.5147 03-05	10.1697 03-05	8.4083 03-04	10.0633 03-04	0.1064	1.27%	开放	开放	0.15%
		27	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	8.4458 03-05	8.4458 03-05	8.3995 03-04	8.3995 03-04	0.0463	0.55%	开放	开放	0.00%
		28	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	7.9630 03-05	7.9630 03-05	7.8530 03-04	7.8530 03-04	0.1100	1.40%	开放	开放	0.15%
		29	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	7.7780 03-05	8.0280 03-05	7.6190 03-04	7.8690 03-04	0.1590	2.09%	开放	开放	0.15%
		30	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	7.7460 03-05	7.7460 03-05	7.6656 03-04	7.6656 03-04	0.0804	1.05%	开放	开放	0.06%
		31	288002	华夏收入混合估值图基金吧	7.6740 03-05	9.0740 03-05	7.6930 03-04	9.0930 03-04	-0.0190	-0.25%	开放	开放	0.15%
		32	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.5100 03-05	9.3860 03-05	7.4900 03-04	9.3660 03-04	0.0200	0.27%	限大额	开放	0.15%
		33	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	7.4920 03-05	7.4920 03-05	7.4170 03-04	7.4170 03-04	0.0750	1.01%	开放	开放	0.15%
		34	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.4810 03-05	7.4810 03-05	7.4620 03-04	7.4620 03-04	0.0190	0.25%	限大额	开放	0.00%
		35	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	7.4353 03-05	8.3353 03-05	7.4415 03-04	8.3415 03-04	-0.0062	-0.08%	开放	开放	0.15%
		36	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	7.3030 03-05	7.3030 03-05	7.2260 03-04	7.2260 03-04	0.0770	1.07%	开放	开放	0.15%
		37	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	7.2630 03-05	7.3130 03-05	7.2070 03-04	7.2570 03-04	0.0560	0.78%	开放	开放	0.15%
		38	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	7.1625 03-04	7.1625 03-04	7.0528 03-03	7.0528 03-03	0.1097	1.56%	限大额	开放	0.12%
		39	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	7.1430 03-04	7.4130 03-04	7.0341 03-03	7.3041 03-03	0.1089	1.55%	限大额	开放	0.13%
		40	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	7.1236 03-04	7.1236 03-04	7.0150 03-03	7.0150 03-03	0.1086	1.55%	限大额	开放	---
		41	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	7.1080 03-05	7.1080 03-05	7.0530 03-04	7.0530 03-04	0.0550	0.78%	开放	开放	0.00%
		42	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	7.0743 03-05	7.1893 03-05	6.9960 03-04	7.1110 03-04	0.0783	1.12%	开放	开放	0.15%
		43	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	7.0585 03-05	7.0585 03-05	6.9907 03-04	6.9907 03-04	0.0678	0.97%	开放	开放	0.15%
		44	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	7.0315 03-05	8.1705 03-05	6.9325 03-04	8.0715 03-04	0.0990	1.43%	开放	开放	0.15%
		45	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	7.0241 03-04	7.0241 03-04	6.9171 03-03	6.9171 03-03	0.1070	1.55%	限大额	开放	0.00%
		46	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	7.0216 03-04	7.0216 03-04	6.9140 03-03	6.9140 03-03	0.1076	1.56%	限大额	开放	0.00%
		47	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	6.9988 03-05	6.9988 03-05	6.9400 03-04	6.9400 03-04	0.0588	0.85%	暂停	开放	0.15%
		48	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	6.9510 03-05	8.3660 03-05	6.8920 03-04	8.3070 03-04	0.0590	0.86%	限大额	开放	0.15%
		49	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	6.8870 03-05	6.8870 03-05	6.8080 03-04	6.8080 03-04	0.0790	1.16%	开放	开放	0.15%
		50	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	6.8828 03-05	6.8828 03-05	6.8067 03-04	6.8067 03-04	0.0761	1.12%	开放	开放	0.00%
		51	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	6.8593 03-05	6.8593 03-05	6.7629 03-04	6.7629 03-04	0.0964	1.43%	开放	开放	0.00%
		52	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	6.8400 03-05	6.8400 03-05	6.7620 03-04	6.7620 03-04	0.0780	1.15%	开放	开放	0.00%
		53	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	6.7103 03-05	7.3303 03-05	6.7470 03-04	7.3670 03-04	-0.0367	-0.54%	开放	开放	0.15%
		54	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	6.6260 03-05	6.6260 03-05	6.5870 03-04	6.5870 03-04	0.0390	0.59%	开放	开放	0.15%
		55	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	6.6040 03-05	14.9200 03-05	6.5190 03-04	14.8060 03-04	0.0850	1.30%	限大额	开放	0.15%
		56	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	6.5988 03-05	7.1528 03-05	6.5131 03-04	7.0671 03-04	0.0857	1.32%	暂停	开放	0.00%
		57	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	6.5700 03-05	6.5700 03-05	6.6061 03-04	6.6061 03-04	-0.0361	-0.55%	开放	开放	0.00%
		58	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	6.5650 03-05	7.4220 03-05	6.4450 03-04	7.3020 03-04	0.1200	1.86%	开放	开放	0.15%
		59	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	6.5513 03-05	6.5513 03-05	6.5149 03-04	6.5149 03-04	0.0364	0.56%	开放	开放	0.15%
		60	006265	红土创新新科技股票A 估值图基金吧	6.5262 03-05	6.5762 03-05	6.4586 03-04	6.5086 03-04	0.0676	1.05%	开放	开放	0.15%
		61	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	6.5210 03-05	6.6300 03-05	6.5380 03-04	6.6470 03-04	-0.0170	-0.26%	开放	开放	0.15%
		62	026155	红土创新新科技股票C 估值图基金吧	6.5171 03-05	6.5171 03-05	6.4496 03-04	6.4496 03-04	0.0675	1.05%	开放	开放	0.00%
		63	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	6.4240 03-05	7.2740 03-05	6.3070 03-04	7.1570 03-04	0.1170	1.86%	开放	开放	0.00%
		64	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	6.3996 03-05	6.3996 03-05	6.3642 03-04	6.3642 03-04	0.0354	0.56%	开放	开放	0.00%
		65	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	6.3930 03-05	6.3930 03-05	6.4100 03-04	6.4100 03-04	-0.0170	-0.27%	开放	开放	0.00%
		66	006533	易方达科融混合估值图基金吧	6.3759 03-05	6.3759 03-05	6.2685 03-04	6.2685 03-04	0.1074	1.71%	限大额	开放	0.15%
		67	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	6.3300 03-05	6.7100 03-05	6.2500 03-04	6.6300 03-04	0.0800	1.28%	开放	开放	0.15%
		68	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	6.3050 03-05	6.3050 03-05	6.3830 03-04	6.3830 03-04	-0.0780	-1.22%	开放	开放	0.15%
		69	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	6.2678 03-05	6.2678 03-05	6.2027 03-04	6.2027 03-04	0.0651	1.05%	开放	开放	0.00%
		70	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	6.2320 03-05	6.2320 03-05	6.3090 03-04	6.3090 03-04	-0.0770	-1.22%	开放	开放	0.00%
		71	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	6.2300 03-05	6.3180 03-05	6.1830 03-04	6.2710 03-04	0.0470	0.76%	开放	开放	0.15%
		72	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	6.1660 03-05	6.1660 03-05	6.0890 03-04	6.0890 03-04	0.0770	1.26%	开放	开放	0.00%
		73	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	6.1400 03-05	8.3730 03-05	6.0230 03-04	8.2560 03-04	0.1170	1.94%	开放	开放	0.15%
		74	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	6.1280 03-05	6.1280 03-05	6.0820 03-04	6.0820 03-04	0.0460	0.76%	开放	开放	0.00%
		75	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	6.1010 03-05	6.1010 03-05	6.0120 03-04	6.0120 03-04	0.0890	1.48%	开放	开放	0.15%
		76	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	6.0740 03-05	6.0740 03-05	6.0050 03-04	6.0050 03-04	0.0690	1.15%	开放	开放	0.15%
		77	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	6.0540 03-05	6.0540 03-05	5.9620 03-04	5.9620 03-04	0.0920	1.54%	开放	开放	0.15%
		78	025527	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	6.0351 03-05	6.0351 03-05	6.0032 03-04	6.0032 03-04	0.0319	0.53%	开放	开放	0.15%
		79	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	6.0325 03-05	6.0325 03-05	6.0098 03-04	6.0098 03-04	0.0227	0.38%	开放	开放	0.15%
		80	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	6.0270 03-05	6.0570 03-05	6.1480 03-04	6.1780 03-04	-0.1210	-1.97%	开放	开放	0.15%
		81	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	6.0235 03-05	7.9435 03-05	5.9963 03-04	7.9163 03-04	0.0272	0.45%	开放	开放	0.15%
		82	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	5.9955 03-05	7.4465 03-05	5.9892 03-04	7.4402 03-04	0.0063	0.11%	开放	开放	0.15%
		83	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	5.9890 03-05	5.9890 03-05	5.9200 03-04	5.9200 03-04	0.0690	1.17%	开放	开放	0.00%
		84	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	5.9860 03-05	5.9860 03-05	5.8950 03-04	5.8950 03-04	0.0910	1.54%	开放	开放	0.00%
		85	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	5.9830 03-05	5.9830 03-05	5.8910 03-04	5.8910 03-04	0.0920	1.56%	开放	开放	0.15%
		86	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	5.9650 03-05	5.9950 03-05	6.0850 03-04	6.1150 03-04	-0.1200	-1.97%	开放	开放	0.15%
		87	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	5.9455 03-05	5.9455 03-05	5.8449 03-04	5.8449 03-04	0.1006	1.72%	开放	开放	0.15%
		88	025528	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	5.9182 03-05	5.9182 03-05	5.8871 03-04	5.8871 03-04	0.0311	0.53%	开放	开放	0.00%
		89	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	5.9030 03-05	5.9030 03-05	5.8270 03-04	5.8270 03-04	0.0760	1.30%	限大额	开放	0.15%
		90	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	5.8987 03-05	5.8987 03-05	5.8925 03-04	5.8925 03-04	0.0062	0.11%	开放	开放	0.00%
		91	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	5.8900 03-05	5.8900 03-05	5.8635 03-04	5.8635 03-04	0.0265	0.45%	开放	开放	0.00%
		92	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	5.8860 03-05	5.8860 03-05	5.7960 03-04	5.7960 03-04	0.0900	1.55%	开放	开放	0.00%
		93	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	5.8783 03-05	5.8783 03-05	5.7790 03-04	5.7790 03-04	0.0993	1.72%	开放	开放	0.00%
		94	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.8730 03-05	6.4130 03-05	5.8370 03-04	6.3770 03-04	0.0360	0.62%	开放	开放	0.15%
		95	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	5.8632 03-05	5.8632 03-05	5.8707 03-04	5.8707 03-04	-0.0075	-0.13%	限大额	开放	0.15%
		96	002031	华夏策略混合估值图基金吧	5.8530 03-05	6.4530 03-05	5.8370 03-04	6.4370 03-04	0.0160	0.27%	开放	开放	0.15%
		97	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	5.8525 03-05	6.2025 03-05	5.8455 03-04	6.1955 03-04	0.0070	0.12%	开放	开放	0.15%
		98	001513	易方达信息产业混合A 估值图基金吧	5.8490 03-05	5.8490 03-05	5.7830 03-04	5.7830 03-04	0.0660	1.14%	开放	开放	0.15%
		99	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	5.8304 03-05	5.8304 03-05	5.6513 03-04	5.6513 03-04	0.1791	3.17%	开放	开放	0.15%
		100	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	5.8292 03-05	6.0082 03-05	5.8292 03-04	6.0082 03-04	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		101	005661	嘉实资源精选股票C 估值图基金吧	5.8210 03-05	5.8210 03-05	5.7992 03-04	5.7992 03-04	0.0218	0.38%	开放	开放	0.00%
		102	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	5.8048 03-05	5.8648 03-05	5.7632 03-04	5.8232 03-04	0.0416	0.72%	开放	开放	0.15%
		103	001387	国联新经济混合A 估值图基金吧	5.8000 03-05	6.3780 03-05	5.7680 03-04	6.3460 03-04	0.0320	0.55%	开放	开放	0.15%
		104	019018	易方达信息产业混合C 估值图基金吧	5.7790 03-05	5.7790 03-05	5.7140 03-04	5.7140 03-04	0.0650	1.14%	开放	开放	0.00%
		105	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	5.7492 03-05	5.7492 03-05	5.7081 03-04	5.7081 03-04	0.0411	0.72%	开放	开放	0.00%
		106	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	5.7371 03-05	5.7371 03-05	5.7445 03-04	5.7445 03-04	-0.0074	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		107	481015	工银主题策略混合A 估值图基金吧	5.6750 03-05	5.6750 03-05	5.6130 03-04	5.6130 03-04	0.0620	1.10%	开放	开放	0.15%
		108	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	5.6660 03-05	6.0390 03-05	5.6350 03-04	6.0080 03-04	0.0310	0.55%	限大额	开放	0.15%
		109	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	5.6614 03-05	5.8764 03-05	5.6132 03-04	5.8282 03-04	0.0482	0.86%	开放	开放	0.15%
		110	000522	华润元大信息传媒科技混合A 估值图基金吧	5.6557 03-05	5.6557 03-05	5.5986 03-04	5.5986 03-04	0.0571	1.02%	开放	开放	0.15%
		111	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	5.6370 03-05	5.3590 03-05	5.8030 03-04	5.5170 03-04	-0.1660	-2.86%	开放	开放	0.15%
		112	019089	华润元大信息传媒科技混合C 估值图基金吧	5.5996 03-05	5.5996 03-05	5.5431 03-04	5.5431 03-04	0.0565	1.02%	开放	开放	0.00%
		113	050010	博时特许价值混合A 估值图基金吧	5.5960 03-05	6.0360 03-05	5.5220 03-04	5.9620 03-04	0.0740	1.34%	开放	开放	0.15%
		114	003567	华夏行业景气混合A 估值图基金吧	5.5951 03-05	5.5951 03-05	5.5334 03-04	5.5334 03-04	0.0617	1.12%	开放	开放	0.15%
		115	025542	华夏行业景气混合C 估值图基金吧	5.5878 03-05	5.5878 03-05	5.5261 03-04	5.5261 03-04	0.0617	1.12%	开放	开放	0.00%
		116	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.5610 03-04	5.5610 03-04	5.4970 03-03	5.4970 03-03	0.0640	1.16%	限大额	开放	0.15%
		117	013312	工银主题策略混合C 估值图基金吧	5.5520 03-05	5.5520 03-05	5.4920 03-04	5.4920 03-04	0.0600	1.09%	开放	开放	0.00%
		118	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.5470 03-04	5.5470 03-04	5.4626 03-03	5.4626 03-03	0.0844	1.55%	限大额	开放	0.12%
		119	005825	申万菱信智能驱动股票A 估值图基金吧	5.5467 03-05	5.9891 03-05	5.4298 03-04	5.8722 03-04	0.1169	2.15%	开放	开放	0.15%
		120	005775	中加转型动力混合A 估值图基金吧	5.5364 03-05	5.5364 03-05	5.4435 03-04	5.4435 03-04	0.0929	1.71%	开放	开放	0.15%
		121	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	5.5274 03-05	6.3104 03-05	5.5344 03-04	6.3174 03-04	-0.0070	-0.13%	限大额	开放	0.15%
		122	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	5.5256 03-05	5.5256 03-05	5.4786 03-04	5.4786 03-04	0.0470	0.86%	开放	开放	0.00%
		123	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	5.5200 03-05	5.5200 03-05	5.4890 03-04	5.4890 03-04	0.0310	0.56%	限大额	开放	0.00%
		124	001410	信澳新能源产业股票A 估值图基金吧	5.5100 03-05	5.5720 03-05	5.4350 03-04	5.4970 03-04	0.0750	1.38%	开放	开放	0.15%
		125	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.5031 03-04	5.5031 03-04	5.4194 03-03	5.4194 03-03	0.0837	1.54%	限大额	开放	0.00%
		126	024170	信澳新能源产业股票C 估值图基金吧	5.4920 03-05	5.4920 03-05	5.4170 03-04	5.4170 03-04	0.0750	1.38%	开放	开放	0.00%
		127	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.4752 03-04	5.4752 03-04	5.4071 03-03	5.4071 03-03	0.0681	1.26%	限大额	开放	0.12%
		128	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	5.4720 03-05	5.4720 03-05	5.4020 03-04	5.4020 03-04	0.0700	1.30%	开放	开放	0.15%
		129	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	5.4660 03-05	5.6760 03-05	5.4560 03-04	5.6660 03-04	0.0100	0.18%	开放	开放	0.15%
		130	007887	东方红启元三年持有混合B 估值图基金吧	5.4621 03-05	5.4621 03-05	5.3818 03-04	5.3818 03-04	0.0803	1.49%	暂停	开放	1.50%
		131	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	5.4396 03-05	6.5486 03-05	5.3514 03-04	6.4604 03-04	0.0882	1.65%	开放	开放	0.15%
		132	015159	申万菱信智能驱动股票C 估值图基金吧	5.4277 03-05	5.8842 03-05	5.3134 03-04	5.7699 03-04	0.1143	2.15%	开放	开放	0.00%
		133	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	5.4227 03-05	5.4227 03-05	5.3731 03-04	5.3731 03-04	0.0496	0.92%	开放	开放	1.50%
		134	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	5.4223 03-05	5.8133 03-05	5.3727 03-04	5.7637 03-04	0.0496	0.92%	暂停	开放	0.00%
		135	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	5.4206 03-05	5.9886 03-05	5.3565 03-04	5.9245 03-04	0.0641	1.20%	开放	开放	0.15%
		136	000940	富国中小盘精选混合A 估值图基金吧	5.3860 03-05	5.3860 03-05	5.3470 03-04	5.3470 03-04	0.0390	0.73%	限大额	开放	0.15%
		137	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.3840 03-04	5.3840 03-04	5.3171 03-03	5.3171 03-03	0.0669	1.26%	限大额	开放	0.00%
		138	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	5.3806 03-05	5.6636 03-05	5.3875 03-04	5.6705 03-04	-0.0069	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		139	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图基金吧	5.3604 03-05	5.8724 03-05	5.2816 03-04	5.7936 03-04	0.0788	1.49%	暂停	开放	0.00%
		140	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	5.3490 03-05	5.3490 03-05	5.2859 03-04	5.2859 03-04	0.0631	1.19%	开放	开放	0.00%
		141	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	5.3159 03-05	5.3159 03-05	5.2649 03-04	5.2649 03-04	0.0510	0.97%	开放	开放	0.15%
		142	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	5.3156 03-05	5.3156 03-05	5.2569 03-04	5.2569 03-04	0.0587	1.12%	开放	开放	0.15%
		143	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	5.3107 03-05	5.3107 03-05	5.3004 03-04	5.3004 03-04	0.0103	0.19%	开放	开放	0.15%
		144	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	5.3034 03-05	5.6234 03-05	5.2970 03-04	5.6170 03-04	0.0064	0.12%	开放	开放	0.15%
		145	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	5.2910 03-05	5.2910 03-05	5.2183 03-04	5.2183 03-04	0.0727	1.39%	开放	开放	0.00%
		146	015690	富国中小盘精选混合C 估值图基金吧	5.2700 03-05	5.2700 03-05	5.2320 03-04	5.2320 03-04	0.0380	0.73%	限大额	开放	0.00%
		147	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	5.2610 03-05	4.5540 03-05	5.2130 03-04	4.5120 03-04	0.0480	0.92%	开放	开放	0.15%
		148	000598	长盛生态环境混合估值图基金吧	5.2570 03-05	5.2570 03-05	5.1880 03-04	5.1880 03-04	0.0690	1.33%	开放	开放	0.15%
		149	000039	农银高增长混合估值图基金吧	5.2358 03-05	5.2358 03-05	5.1442 03-04	5.1442 03-04	0.0916	1.78%	开放	开放	0.15%
		150	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.2142 03-04	5.2142 03-04	5.1741 03-03	5.1741 03-03	0.0401	0.78%	限大额	开放	0.15%
		151	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	5.2051 03-05	5.2051 03-05	5.1951 03-04	5.1951 03-04	0.0100	0.19%	开放	开放	0.00%
		152	005776	中加转型动力混合C 估值图基金吧	5.2014 03-05	5.2014 03-05	5.1141 03-04	5.1141 03-04	0.0873	1.71%	开放	开放	0.00%
		153	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.1831 03-04	5.1831 03-04	5.1434 03-03	5.1434 03-03	0.0397	0.77%	限大额	开放	0.00%
		154	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.1788 03-04	5.1788 03-04	5.1417 03-03	5.1417 03-03	0.0371	0.72%	限大额	开放	---
		155	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	5.1610 03-05	5.1610 03-05	5.1140 03-04	5.1140 03-04	0.0470	0.92%	开放	开放	0.00%
		156	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	5.1600 03-05	5.3600 03-05	5.2210 03-04	5.4210 03-04	-0.0610	-1.17%	开放	开放	0.15%
		157	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.1433 03-04	5.1433 03-04	5.1065 03-03	5.1065 03-03	0.0368	0.72%	限大额	开放	---
		158	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	5.1270 03-05	5.2270 03-05	5.0940 03-04	5.1940 03-04	0.0330	0.65%	开放	开放	0.15%
		159	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	5.1126 03-04	5.1716 03-04	5.0724 03-03	5.1314 03-03	0.0402	0.79%	暂停	开放	0.12%
		160	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	5.1112 03-04	5.1112 03-04	5.0710 03-03	5.0710 03-03	0.0402	0.79%	限大额	开放	---
		161	240011	华宝大盘精选混合估值图基金吧	5.0865 03-05	5.7133 03-05	4.9584 03-04	5.5852 03-04	0.1281	2.58%	开放	开放	0.15%
		162	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	5.0810 03-05	5.0810 03-05	5.0450 03-04	5.0450 03-04	0.0360	0.71%	开放	开放	0.15%
		163	000534	长盛高端装备混合A 估值图基金吧	5.0730 03-05	5.5610 03-05	5.0330 03-04	5.5210 03-04	0.0400	0.79%	开放	开放	0.15%
		164	016462	华宝生态中国混合C 估值图基金吧	5.0530 03-05	5.0530 03-05	5.1130 03-04	5.1130 03-04	-0.0600	-1.17%	开放	开放	0.00%
		165	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	5.0500 03-05	5.9100 03-05	5.0070 03-04	5.8670 03-04	0.0430	0.86%	开放	开放	0.15%
		166	001532	华安文体健康混合A 估值图基金吧	5.0480 03-05	5.0480 03-05	4.9670 03-04	4.9670 03-04	0.0810	1.63%	开放	开放	0.15%
		167	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	5.0460 03-05	5.0460 03-05	5.0140 03-04	5.0140 03-04	0.0320	0.64%	开放	开放	0.00%
		168	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	5.0450 03-05	5.1200 03-05	5.0490 03-04	5.1240 03-04	-0.0040	-0.08%	开放	开放	0.15%
		169	004390	平安转型创新混合A 估值图基金吧	5.0351 03-05	5.1251 03-05	4.9408 03-04	5.0308 03-04	0.0943	1.91%	开放	开放	0.15%
		170	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	5.0240 03-05	5.8840 03-05	4.9810 03-04	5.8410 03-04	0.0430	0.86%	开放	开放	0.00%
		171	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	5.0192 03-05	5.0192 03-05	5.0487 03-04	5.0487 03-04	-0.0295	-0.58%	开放	开放	0.15%
		172	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	5.0185 03-04	5.4575 03-04	4.9847 03-03	5.4237 03-03	0.0338	0.68%	限大额	开放	0.16%
		173	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.0025 03-05	6.7925 03-05	5.0374 03-04	6.8274 03-04	-0.0349	-0.69%	限大额	开放	0.15%
		174	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	4.9955 03-04	4.9955 03-04	4.9618 03-03	4.9618 03-03	0.0337	0.68%	限大额	开放	---
		175	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	4.9818 03-05	4.9818 03-05	4.8963 03-04	4.8963 03-04	0.0855	1.75%	开放	开放	0.15%
		176	017485	长盛高端装备混合C 估值图基金吧	4.9810 03-05	5.4690 03-05	4.9410 03-04	5.4290 03-04	0.0400	0.81%	开放	开放	0.00%
		177	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	4.9769 03-05	4.9769 03-05	4.9394 03-04	4.9394 03-04	0.0375	0.76%	开放	开放	0.15%
		178	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	4.9638 03-04	4.9638 03-04	4.9304 03-03	4.9304 03-03	0.0334	0.68%	限大额	开放	0.00%
		179	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	4.9589 03-04	4.9589 03-04	4.9199 03-03	4.9199 03-03	0.0390	0.79%	暂停	开放	0.00%
		180	910028	东方红内需增长混合A 估值图基金吧	4.9524 03-05	5.3994 03-05	4.8579 03-04	5.3049 03-04	0.0945	1.95%	暂停	开放	0.00%
		181	519195	万家品质生活混合A 估值图基金吧	4.9462 03-05	5.3642 03-05	4.8908 03-04	5.3088 03-04	0.0554	1.13%	限大额	开放	0.15%
		182	024711	中金新锐股票A 估值图基金吧	4.9432 03-05	4.9432 03-05	4.8762 03-04	4.8762 03-04	0.0670	1.37%	开放	开放	0.15%
		183	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	4.9431 03-05	7.6397 03-05	4.9268 03-04	7.6234 03-04	0.0163	0.33%	限大额	开放	0.15%
		184	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	4.9404 03-05	4.9404 03-05	4.8860 03-04	4.8860 03-04	0.0544	1.11%	开放	开放	0.00%
		185	013116	华安文体健康混合C 估值图基金吧	4.9360 03-05	4.9360 03-05	4.8570 03-04	4.8570 03-04	0.0790	1.63%	开放	开放	0.00%
		186	002943	广发多因子混合估值图基金吧	4.9340 03-05	5.1743 03-05	4.8991 03-04	5.1394 03-04	0.0349	0.71%	开放	开放	0.15%
		187	005094	万家臻选混合A 估值图基金吧	4.9324 03-05	4.9324 03-05	4.8669 03-04	4.8669 03-04	0.0655	1.35%	限大额	开放	0.15%
		188	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	4.9320 03-05	4.9320 03-05	4.8970 03-04	4.8970 03-04	0.0350	0.71%	开放	开放	0.00%
		189	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	4.9260 03-05	4.9260 03-05	4.9290 03-04	4.9290 03-04	-0.0030	-0.06%	开放	开放	0.00%
		190	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	4.9210 03-05	4.9210 03-05	4.8840 03-04	4.8840 03-04	0.0370	0.76%	开放	开放	0.15%
		191	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.9100 03-04	4.9100 03-04	4.8550 03-03	4.8550 03-03	0.0550	1.13%	暂停	开放	0.15%
		192	022709	万家臻选混合C 估值图基金吧	4.9015 03-05	4.9015 03-05	4.8364 03-04	4.8364 03-04	0.0651	1.35%	限大额	开放	0.00%
		193	000513	富国高端制造行业股票A 估值图基金吧	4.8940 03-05	4.8940 03-05	4.7660 03-04	4.7660 03-04	0.1280	2.69%	开放	开放	0.15%
		194	002770	安信新回报混合A 估值图基金吧	4.8856 03-05	4.9356 03-05	4.8284 03-04	4.8784 03-04	0.0572	1.18%	开放	开放	0.08%
		195	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	4.8842 03-05	4.8842 03-05	4.8784 03-04	4.8784 03-04	0.0058	0.12%	开放	开放	0.00%
		196	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	4.8821 03-05	4.8821 03-05	4.8676 03-04	4.8676 03-04	0.0145	0.30%	开放	开放	0.15%
		197	630016	华商价值共享混合发起式估值图基金吧	4.8780 03-05	5.2380 03-05	4.8200 03-04	5.1800 03-04	0.0580	1.20%	开放	开放	0.15%
		198	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	4.8760 03-05	4.8760 03-05	4.8120 03-04	4.8120 03-04	0.0640	1.33%	开放	开放	0.15%
		199	002152	华宝核心优势混合A 估值图基金吧	4.8700 03-05	4.8700 03-05	4.7610 03-04	4.7610 03-04	0.1090	2.29%	开放	开放	0.15%
		200	016600	万家品质生活混合C 估值图基金吧	4.8629 03-05	4.8629 03-05	4.8086 03-04	4.8086 03-04	0.0543	1.13%	限大额	开放	0.00%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值