开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧107.0689
05-15
1.5340
05-15
107.2025
05-14
1.5353
05-14
-0.1336-0.12%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧23.1570
05-15
30.4630
05-15
23.5130
05-14
30.8190
05-14
-0.3560-1.51%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧22.4010
05-15
22.9010
05-15
22.7460
05-14
23.2460
05-14
-0.3450-1.52%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧21.0372
05-15
21.7282
05-15
21.0757
05-14
21.7667
05-14
-0.0385-0.18%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧17.6510
05-15
17.6510
05-15
17.9870
05-14
17.9870
05-14
-0.3360-1.87%开放开放
0.15%
6960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧12.7332
05-15
12.7332
05-15
12.9843
05-14
12.9843
05-14
-0.2511-1.93%开放开放
---
7377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧12.7245
05-15
12.7245
05-15
12.9754
05-14
12.9754
05-14
-0.2509-1.93%开放开放
0.15%
8660015农银行业轮动混合A估值图基金吧12.5627
05-15
12.6627
05-15
12.6608
05-14
12.7608
05-14
-0.0981-0.77%开放开放
0.15%
9014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧12.4517
05-15
12.4517
05-15
12.6974
05-14
12.6974
05-14
-0.2457-1.94%开放开放
0.00%
10015850农银行业轮动混合C估值图基金吧12.3619
05-15
12.3619
05-15
12.4586
05-14
12.4586
05-14
-0.0967-0.78%开放开放
0.00%
11720001财通价值动量混合A估值图基金吧12.0590
05-15
12.5300
05-15
12.1170
05-14
12.5880
05-14
-0.0580-0.48%开放开放
0.15%
12001437易方达瑞享混合I估值图基金吧11.6367
05-15
11.6367
05-15
11.9955
05-14
11.9955
05-14
-0.3588-2.99%限大额开放
0.06%
13519674银河创新成长混合A估值图基金吧11.6035
05-15
11.6035
05-15
11.6794
05-14
11.6794
05-14
-0.0759-0.65%开放开放
0.15%
14040025华安科技动力混合A估值图基金吧11.4730
05-15
12.2600
05-15
11.6530
05-14
12.4400
05-14
-0.1800-1.54%开放开放
0.15%
15910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.3912
05-15
11.9442
05-15
11.5778
05-14
12.1308
05-14
-0.1866-1.61%暂停暂停
---
16014143银河创新成长混合C估值图基金吧11.2985
05-15
11.2985
05-15
11.3725
05-14
11.3725
05-14
-0.0740-0.65%开放开放
0.00%
17014975华安科技动力混合C估值图基金吧11.2000
05-15
11.2000
05-15
11.3760
05-14
11.3760
05-14
-0.1760-1.55%开放开放
0.00%
18011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.6653
05-15
10.6653
05-15
10.8404
05-14
10.8404
05-14
-0.1751-1.62%暂停开放
1.20%
19700003平安策略先锋混合估值图基金吧9.8950
05-15
9.9950
05-15
10.1230
05-14
10.2230
05-14
-0.2280-2.25%开放开放
0.15%
20162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.8239
05-15
11.6289
05-15
9.8797
05-14
11.6847
05-14
-0.0558-0.56%开放开放
0.15%
21000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧9.7740
05-15
9.7740
05-15
9.9190
05-14
9.9190
05-14
-0.1450-1.46%开放开放
0.15%
22000929博时黄金D估值图基金吧9.7274
05-15
4.1239
05-15
9.9468
05-14
4.2150
05-14
-0.2194-2.21%暂停开放
---
23100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧9.6300
05-15
9.6800
05-15
9.8950
05-14
9.9450
05-14
-0.2650-2.68%开放开放
0.15%
24015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.6048
05-15
9.6048
05-15
9.6594
05-14
9.6594
05-14
-0.0546-0.57%开放开放
0.00%
25000930博时黄金I估值图基金吧9.5500
05-15
3.9725
05-15
9.7654
05-14
4.0620
05-14
-0.2154-2.21%暂停开放
---
26015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧9.4140
05-15
9.4140
05-15
9.6720
05-14
9.6720
05-14
-0.2580-2.67%开放开放
0.00%
27001438易方达瑞享混合E估值图基金吧9.4124
05-15
9.4124
05-15
9.7026
05-14
9.7026
05-14
-0.2902-2.99%限大额开放
0.00%
28519091新华泛资源优势混合估值图基金吧9.2583
05-15
9.2583
05-15
9.3192
05-14
9.3192
05-14
-0.0609-0.65%开放开放
0.15%
29000308建信创新中国混合估值图基金吧9.2350
05-15
9.2350
05-15
9.2880
05-14
9.2880
05-14
-0.0530-0.57%开放开放
0.15%
30470009汇添富民营活力混合估值图基金吧9.2330
05-15
9.4830
05-15
9.2990
05-14
9.5490
05-14
-0.0660-0.71%开放开放
0.15%
31006265红土创新新科技股票A估值图基金吧9.2137
05-15
9.2637
05-15
9.4895
05-14
9.5395
05-14
-0.2758-2.91%开放开放
0.15%
32026155红土创新新科技股票C估值图基金吧9.1939
05-15
9.1939
05-15
9.4691
05-14
9.4691
05-14
-0.2752-2.91%开放开放
0.00%
33165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.9826
05-15
10.1216
05-15
9.0079
05-14
10.1469
05-14
-0.0253-0.28%开放开放
0.15%
34630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.8566
05-15
10.5116
05-15
8.9222
05-14
10.5772
05-14
-0.0656-0.74%开放开放
0.15%
35014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧8.7524
05-15
8.7524
05-15
8.7772
05-14
8.7772
05-14
-0.0248-0.28%开放开放
0.00%
36090018大成新锐产业混合A估值图基金吧8.7220
05-15
9.2220
05-15
8.8210
05-14
9.3210
05-14
-0.0990-1.12%限大额开放
0.15%
37018460大成新锐产业混合C估值图基金吧8.5970
05-15
8.5970
05-15
8.6940
05-14
8.6940
05-14
-0.0970-1.12%限大额开放
0.00%
38240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5683
05-15
8.5683
05-15
8.5546
05-14
8.5546
05-14
0.01370.16%开放开放
0.15%
39519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧8.5540
05-15
8.5540
05-15
8.7260
05-14
8.7260
05-14
-0.1720-1.97%开放开放
0.15%
40015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3595
05-15
8.3595
05-15
8.3463
05-14
8.3463
05-14
0.01320.16%开放开放
0.00%
41006533易方达科融混合估值图基金吧8.3581
05-15
8.3581
05-15
8.4848
05-14
8.4848
05-14
-0.1267-1.49%限大额开放
0.15%
42040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.3453
05-14
8.3453
05-14
8.2886
05-13
8.2886
05-13
0.05670.68%限大额开放
0.12%
43270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.3191
05-14
8.5891
05-14
8.2621
05-13
8.5321
05-13
0.05700.69%限大额开放
0.13%
44021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.2936
05-14
8.2936
05-14
8.2368
05-13
8.2368
05-13
0.05680.69%限大额开放
---
45014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.1780
05-14
8.1780
05-14
8.1225
05-13
8.1225
05-13
0.05550.68%限大额开放
0.00%
46006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.1777
05-14
8.1777
05-14
8.1217
05-13
8.1217
05-13
0.05600.69%限大额开放
0.00%
47000698宝盈科技30混合估值图基金吧8.0400
05-15
8.0400
05-15
8.0970
05-14
8.0970
05-14
-0.0570-0.70%开放开放
0.15%
48001513易方达信息产业混合A估值图基金吧7.9140
05-15
8.0340
05-15
8.0840
05-14
8.2040
05-14
-0.1700-2.10%限大额开放
0.15%
49270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.8880
05-15
8.7450
05-15
8.0490
05-14
8.9060
05-14
-0.1610-2.00%开放开放
0.15%
50019018易方达信息产业混合C估值图基金吧7.8100
05-15
7.9300
05-15
7.9780
05-14
8.0980
05-14
-0.1680-2.11%限大额开放
0.00%
51110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.7600
05-15
9.1750
05-15
7.8720
05-14
9.2870
05-14
-0.1120-1.42%限大额开放
0.15%
52005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧7.7353
05-15
8.1777
05-15
7.4990
05-14
7.9414
05-14
0.23633.15%开放开放
0.15%
53010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.7130
05-15
8.5630
05-15
7.8700
05-14
8.7200
05-14
-0.1570-1.99%开放开放
0.00%
54050010博时特许价值混合A估值图基金吧7.6210
05-15
8.0610
05-15
7.8360
05-14
8.2760
05-14
-0.2150-2.74%开放开放
0.15%
55001856易方达环保主题混合A估值图基金吧7.6110
05-15
7.6110
05-15
7.7720
05-14
7.7720
05-14
-0.1610-2.07%开放开放
0.15%
56001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.5850
05-15
7.5850
05-15
7.6618
05-14
7.6618
05-14
-0.0768-1.00%开放开放
0.15%
57015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧7.5635
05-15
8.0200
05-15
7.3326
05-14
7.7891
05-14
0.23093.15%开放开放
0.00%
58590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.5330
05-15
7.5330
05-15
7.5530
05-14
7.5530
05-14
-0.0200-0.26%开放开放
0.15%
59019032易方达环保主题混合C估值图基金吧7.5180
05-15
7.5180
05-15
7.6780
05-14
7.6780
05-14
-0.1600-2.08%开放开放
0.00%
60002170东吴移动互联混合C估值图基金吧7.4964
05-15
7.4964
05-15
7.5724
05-14
7.5724
05-14
-0.0760-1.00%开放开放
0.00%
61022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.4760
05-15
7.4760
05-15
7.4960
05-14
7.4960
05-14
-0.0200-0.27%开放开放
0.00%
62481015工银主题策略混合A估值图基金吧7.4680
05-15
7.4680
05-15
7.2230
05-14
7.2230
05-14
0.24503.39%开放开放
0.15%
63006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4665
05-14
7.4665
05-14
7.4832
05-13
7.4832
05-13
-0.0167-0.22%限大额开放
---
64110013易方达科翔混合估值图基金吧7.4450
05-15
16.0470
05-15
7.5740
05-14
16.2200
05-14
-0.1290-1.70%限大额开放
0.15%
65006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4375
05-14
7.4375
05-14
7.4574
05-13
7.4574
05-13
-0.0199-0.27%限大额开放
0.15%
66021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4093
05-14
7.4093
05-14
7.4260
05-13
7.4260
05-13
-0.0167-0.22%限大额开放
---
67021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.3867
05-14
7.3867
05-14
7.4065
05-13
7.4065
05-13
-0.0198-0.27%限大额开放
0.00%
68260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.3760
05-15
9.2520
05-15
7.4360
05-14
9.3120
05-14
-0.0600-0.81%限大额开放
0.15%
69110002易方达策略成长混合估值图基金吧7.3450
05-15
9.6480
05-15
7.4010
05-14
9.7040
05-14
-0.0560-0.76%开放开放
0.15%
70023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.3400
05-15
7.3400
05-15
7.4000
05-14
7.4000
05-14
-0.0600-0.81%限大额开放
0.00%
71013312工银主题策略混合C估值图基金吧7.3010
05-15
7.3010
05-15
7.0620
05-14
7.0620
05-14
0.23903.38%开放开放
0.00%
72377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧7.2791
05-15
9.1991
05-15
7.3524
05-14
9.2724
05-14
-0.0733-1.00%开放开放
0.15%
73501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧7.2230
05-15
7.2230
05-15
7.2750
05-14
7.2750
05-14
-0.0520-0.71%暂停暂停
0.15%
74200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.1896
05-15
7.3046
05-15
7.3950
05-14
7.5100
05-14
-0.2054-2.78%开放开放
0.15%
75020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧7.1752
05-15
7.1752
05-15
7.2623
05-14
7.2623
05-14
-0.0871-1.20%开放开放
0.15%
76040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.1710
05-15
7.5510
05-15
7.3700
05-14
7.7500
05-14
-0.1990-2.70%开放开放
0.15%
77000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧7.1699
05-15
7.1699
05-15
7.1123
05-14
7.1123
05-14
0.05760.81%开放开放
0.15%
78910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧7.1626
05-15
7.7166
05-15
7.3199
05-14
7.8739
05-14
-0.1573-2.15%暂停开放
0.00%
79288002华夏收入混合估值图基金吧7.1260
05-15
8.5260
05-15
7.1320
05-14
8.5320
05-14
-0.0060-0.08%开放开放
0.15%
80015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧7.1096
05-15
7.1096
05-15
7.1813
05-14
7.1813
05-14
-0.0717-1.00%开放开放
0.00%
81019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧7.0930
05-15
7.0930
05-15
7.0361
05-14
7.0361
05-14
0.05690.81%开放开放
0.00%
82002770安信新回报混合A估值图基金吧7.0779
05-15
7.1279
05-15
7.2560
05-14
7.3060
05-14
-0.1781-2.45%开放开放
0.08%
83004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧7.0012
05-15
7.0012
05-15
7.0268
05-14
7.0268
05-14
-0.0256-0.36%暂停开放
0.15%
84015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧7.0009
05-15
7.0009
05-15
7.0860
05-14
7.0860
05-14
-0.0851-1.20%开放开放
0.00%
85013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.9866
05-15
6.9866
05-15
7.1864
05-14
7.1864
05-14
-0.1998-2.78%开放开放
0.00%
86013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.9780
05-15
6.9780
05-15
7.1710
05-14
7.1710
05-14
-0.1930-2.69%开放开放
0.00%
87000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.9720
05-15
6.9720
05-15
7.1700
05-14
7.1700
05-14
-0.1980-2.76%限大额开放
0.15%
88001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.9670
05-15
7.0290
05-15
6.9740
05-14
7.0360
05-14
-0.0070-0.10%开放开放
0.15%
89024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧6.9350
05-15
6.9350
05-15
6.9420
05-14
6.9420
05-14
-0.0070-0.10%开放开放
0.00%
90002771安信新回报混合C估值图基金吧6.9305
05-15
6.9805
05-15
7.1050
05-14
7.1550
05-14
-0.1745-2.46%开放开放
0.00%
91570008诺德周期策略混合估值图基金吧6.8390
05-15
7.7340
05-15
7.0030
05-14
7.8980
05-14
-0.1640-2.34%开放开放
0.15%
92015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.8130
05-15
6.8130
05-15
7.0080
05-14
7.0080
05-14
-0.1950-2.78%限大额开放
0.00%
93000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.7930
05-15
6.7930
05-15
6.8390
05-14
6.8390
05-14
-0.0460-0.67%开放开放
0.15%
94162201宏利成长混合估值图基金吧6.7240
05-15
9.1205
05-15
6.9364
05-14
9.3329
05-14
-0.2124-3.06%开放开放
0.15%
95014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.6780
05-15
6.6780
05-15
6.7240
05-14
6.7240
05-14
-0.0460-0.68%开放开放
0.00%
96001018易方达新经济混合估值图基金吧6.6700
05-15
6.6700
05-15
6.7830
05-14
6.7830
05-14
-0.1130-1.67%限大额开放
0.15%
97161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.6563
05-14
6.6563
05-14
6.5477
05-13
6.5477
05-13
0.10861.66%暂停开放
0.12%
98168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧6.6558
05-15
6.6558
05-15
6.8461
05-14
6.8461
05-14
-0.1903-2.78%开放开放
0.15%
99026293红土精选混合C估值图基金吧6.6477
05-15
6.6477
05-15
6.8378
05-14
6.8378
05-14
-0.1901-2.78%开放开放
0.00%
100012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.5415
05-14
6.5415
05-14
6.4349
05-13
6.4349
05-13
0.10661.66%暂停开放
0.00%
101000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.5080
05-15
6.5080
05-15
6.6430
05-14
6.6430
05-14
-0.1350-2.03%开放开放
0.15%
102519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.4861
05-15
7.3861
05-15
6.7379
05-14
7.6379
05-14
-0.2518-3.74%开放开放
0.15%
103000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.4600
05-15
6.4600
05-15
6.5540
05-14
6.5540
05-14
-0.0940-1.43%开放开放
0.15%
104270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.4554
05-14
6.8944
05-14
6.5187
05-13
6.9577
05-13
-0.0633-0.97%限大额开放
0.16%
105001387国联新经济混合A估值图基金吧6.4470
05-15
7.0250
05-15
6.5880
05-14
7.1660
05-14
-0.1410-2.14%开放开放
0.15%
106519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.4466
05-15
7.8976
05-15
6.4892
05-14
7.9402
05-14
-0.0426-0.66%开放开放
0.15%
107003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.4464
05-15
6.4464
05-15
6.5078
05-14
6.5078
05-14
-0.0614-0.94%开放开放
0.15%
108000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.4440
05-14
6.4440
05-14
6.3900
05-13
6.3900
05-13
0.05400.85%限大额开放
0.15%
109007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.4432
05-15
6.4432
05-15
6.5758
05-14
6.5758
05-14
-0.1326-2.02%暂停开放
1.50%
110025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.4329
05-15
6.4329
05-15
6.4943
05-14
6.4943
05-14
-0.0614-0.95%开放开放
0.00%
111000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.4293
05-14
6.4293
05-14
6.3861
05-13
6.3861
05-13
0.04320.68%限大额开放
0.12%
112001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧6.4220
05-15
6.4870
05-15
6.5770
05-14
6.6420
05-14
-0.1550-2.36%限大额开放
0.10%
113023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.4194
05-14
6.4194
05-14
6.4824
05-13
6.4824
05-13
-0.0630-0.97%限大额开放
---
114016269建信改革红利股票C估值图基金吧6.4110
05-15
6.4110
05-15
6.5440
05-14
6.5440
05-14
-0.1330-2.03%开放开放
0.00%
115519679银河主题混合A估值图基金吧6.4083
05-15
6.9763
05-15
6.4353
05-14
7.0033
05-14
-0.0270-0.42%开放开放
0.15%
116000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.4010
05-15
6.4890
05-15
6.4440
05-14
6.5320
05-14
-0.0430-0.67%开放开放
0.15%
117004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧6.3808
05-15
6.3808
05-15
6.5572
05-14
6.5572
05-14
-0.1764-2.69%暂停开放
0.15%
118021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.3763
05-14
6.3763
05-14
6.4388
05-13
6.4388
05-13
-0.0625-0.97%限大额开放
0.00%
119008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3746
05-14
6.3746
05-14
6.3318
05-13
6.3318
05-13
0.04280.68%限大额开放
0.00%
120014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.3375
05-15
6.3375
05-15
6.3795
05-14
6.3795
05-14
-0.0420-0.66%开放开放
0.00%
121910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.3197
05-15
6.8317
05-15
6.4497
05-14
6.9617
05-14
-0.1300-2.02%暂停开放
0.00%
122240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.3170
05-15
6.9438
05-15
6.3699
05-14
6.9967
05-14
-0.0529-0.83%开放开放
0.15%
123018888银河主题混合C估值图基金吧6.3163
05-15
6.3163
05-15
6.3430
05-14
6.3430
05-14
-0.0267-0.42%开放开放
0.00%
124017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.2900
05-15
6.2900
05-15
6.3330
05-14
6.3330
05-14
-0.0430-0.68%开放开放
0.00%
125000039农银高增长混合估值图基金吧6.2202
05-15
6.2202
05-15
6.2101
05-14
6.2101
05-14
0.01010.16%开放开放
0.15%
126001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧6.2150
05-15
6.2780
05-15
6.3650
05-14
6.4280
05-14
-0.1500-2.36%限大额开放
0.00%
127460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧6.1760
05-15
6.1760
05-15
6.3530
05-14
6.3530
05-14
-0.1770-2.79%开放开放
0.15%
128025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧6.1753
05-15
6.1753
05-15
6.1912
05-14
6.1912
05-14
-0.0159-0.26%开放开放
0.15%
129001480财通成长优选混合A估值图基金吧6.1710
05-15
6.1710
05-15
6.2220
05-14
6.2220
05-14
-0.0510-0.82%开放开放
0.15%
130006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧6.1694
05-15
6.1694
05-15
6.2115
05-14
6.2115
05-14
-0.0421-0.68%开放开放
0.15%
131519672银河蓝筹混合A估值图基金吧6.0960
05-15
6.0960
05-15
6.1470
05-14
6.1470
05-14
-0.0510-0.83%开放开放
0.15%
132006751富国互联科技股票A估值图基金吧6.0914
05-15
6.0914
05-15
6.2732
05-14
6.2732
05-14
-0.1818-2.90%开放开放
0.15%
133040005华安宏利混合A估值图基金吧6.0826
05-15
6.7026
05-15
6.2130
05-14
6.8330
05-14
-0.1304-2.10%开放开放
0.15%
134001606农银工业4.0混合估值图基金吧6.0542
05-15
6.0542
05-15
6.0581
05-14
6.0581
05-14
-0.0039-0.06%开放开放
0.15%
135025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧6.0486
05-15
6.0486
05-15
6.0644
05-14
6.0644
05-14
-0.0158-0.26%开放开放
0.00%
136370024摩根核心优选混合A估值图基金吧6.0350
05-15
6.2500
05-15
6.1424
05-14
6.3574
05-14
-0.1074-1.75%开放开放
0.15%
137000619东方红产业升级混合估值图基金吧6.0070
05-15
6.0070
05-15
6.1600
05-14
6.1600
05-14
-0.1530-2.48%开放开放
0.15%
138000534长盛高端装备混合A估值图基金吧6.0020
05-15
6.4900
05-15
6.0830
05-14
6.5710
05-14
-0.0810-1.33%开放开放
0.15%
139070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.9820
05-15
6.5220
05-15
5.9950
05-14
6.5350
05-14
-0.0130-0.22%开放开放
0.15%
140000259农银区间收益混合估值图基金吧5.9807
05-15
5.9807
05-15
6.0116
05-14
6.0116
05-14
-0.0309-0.51%开放开放
0.15%
141000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.9730
05-15
6.1730
05-15
6.0760
05-14
6.2760
05-14
-0.1030-1.70%开放开放
0.15%
142016294华安宏利混合C估值图基金吧5.9481
05-15
5.9481
05-15
6.0757
05-14
6.0757
05-14
-0.1276-2.10%开放开放
0.00%
143002152华宝核心优势混合A估值图基金吧5.9460
05-15
5.9460
05-15
5.9970
05-14
5.9970
05-14
-0.0510-0.85%开放开放
0.15%
144519692交银成长混合A估值图基金吧5.9243
05-15
7.0333
05-15
5.9880
05-14
7.0970
05-14
-0.0637-1.06%开放开放
0.15%
145015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.9080
05-15
5.9080
05-15
5.9580
05-14
5.9580
05-14
-0.0500-0.84%开放开放
0.00%
146011126富国互联科技股票C估值图基金吧5.9010
05-15
5.9010
05-15
6.0773
05-14
6.0773
05-14
-0.1763-2.90%开放开放
0.00%
147017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.8860
05-15
6.3740
05-15
5.9650
05-14
6.4530
05-14
-0.0790-1.32%开放开放
0.00%
148000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧5.8830
05-15
6.1030
05-15
5.9270
05-14
6.1470
05-14
-0.0440-0.74%开放开放
0.12%
149015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.8830
05-15
5.8830
05-15
5.9878
05-14
5.9878
05-14
-0.1048-1.75%开放开放
0.00%
150240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.8444
05-15
6.1124
05-15
5.9076
05-14
6.1756
05-14
-0.0632-1.07%开放开放
0.15%
151016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.8420
05-15
5.8420
05-15
5.9440
05-14
5.9440
05-14
-0.1020-1.72%开放开放
0.00%
152016461华宝核心优势混合C估值图基金吧5.8400
05-15
5.8400
05-15
5.8900
05-14
5.8900
05-14
-0.0500-0.85%开放开放
0.00%
153519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.8384
05-15
7.0938
05-15
5.7818
05-14
7.0372
05-14
0.05660.98%开放开放
0.15%
154002031华夏策略混合估值图基金吧5.8310
05-15
6.4310
05-15
5.9380
05-14
6.5380
05-14
-0.1070-1.80%开放开放
0.15%
155960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
05-15
6.0082
05-15
5.8292
05-14
6.0082
05-14
0.00000.00%开放开放
---
156001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧5.8252
05-15
5.9632
05-15
5.9502
05-14
6.0882
05-14
-0.1250-2.10%开放开放
0.15%
157008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧5.8136
05-15
5.8136
05-15
5.9048
05-14
5.9048
05-14
-0.0912-1.54%开放开放
0.15%
158006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧5.8127
05-15
5.8127
05-15
5.8525
05-14
5.8525
05-14
-0.0398-0.68%开放开放
0.00%
159001048富国新兴产业股票A估值图基金吧5.8004
05-15
5.8004
05-15
5.9316
05-14
5.9316
05-14
-0.1312-2.21%限大额开放
0.15%
160012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧5.7990
05-15
5.7990
05-15
5.8430
05-14
5.8430
05-14
-0.0440-0.75%开放开放
0.00%
161550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.7913
05-15
6.6873
05-15
5.7974
05-14
6.6934
05-14
-0.0061-0.11%开放开放
0.15%
162240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.7780
05-15
5.8870
05-15
6.0050
05-14
6.1140
05-14
-0.2270-3.78%开放开放
0.15%
163005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧5.7722
05-15
5.7722
05-15
5.9418
05-14
5.9418
05-14
-0.1696-2.85%开放开放
0.15%
164007346易方达科技创新混合A估值图基金吧5.7720
05-15
5.7720
05-15
5.8864
05-14
5.8864
05-14
-0.1144-1.94%开放开放
0.15%
165167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.7661
05-15
5.7661
05-15
5.8579
05-14
5.8579
05-14
-0.0918-1.57%开放开放
0.15%
166006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧5.7608
05-15
5.7608
05-15
5.8923
05-14
5.8923
05-14
-0.1315-2.23%开放开放
0.15%
167025701易方达科技创新混合C估值图基金吧5.7591
05-15
5.7591
05-15
5.8733
05-14
5.8733
05-14
-0.1142-1.94%开放开放
---
168000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.7490
05-14
5.7490
05-14
5.6990
05-13
5.6990
05-13
0.05000.88%暂停开放
0.15%
169000598长盛生态环境混合A估值图基金吧5.7472
05-15
5.7472
05-15
5.7782
05-14
5.7782
05-14
-0.0310-0.54%开放开放
0.15%
170027403长盛生态环境混合C估值图基金吧5.7472
05-15
5.7472
05-15
5.7782
05-14
5.7782
05-14
-0.0310-0.54%开放开放
0.00%
171004390平安转型创新混合A估值图基金吧5.7116
05-15
5.8016
05-15
5.8604
05-14
5.9504
05-14
-0.1488-2.54%开放开放
0.15%
172005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.7042
05-15
5.7042
05-15
5.7167
05-14
5.7167
05-14
-0.0125-0.22%开放开放
0.15%
173257070国联安优选行业混合估值图基金吧5.6960
05-15
5.9970
05-15
5.7677
05-14
6.0687
05-14
-0.0717-1.24%开放开放
0.15%
174016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧5.6757
05-15
5.6757
05-15
5.7648
05-14
5.7648
05-14
-0.0891-1.55%开放开放
0.00%
175540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧5.6735
05-15
5.6735
05-15
5.7433
05-14
5.7433
05-14
-0.0698-1.22%开放开放
0.15%
176015686富国新兴产业股票C估值图基金吧5.6708
05-15
5.6708
05-15
5.7992
05-14
5.7992
05-14
-0.1284-2.21%限大额开放
0.00%
177010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.6663
05-15
5.6663
05-15
5.7424
05-14
5.7424
05-14
-0.0761-1.33%开放开放
1.50%
178910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.6658
05-15
6.0568
05-15
5.7419
05-14
6.1329
05-14
-0.0761-1.33%暂停开放
0.00%
179011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.6600
05-15
5.6600
05-15
5.8830
05-14
5.8830
05-14
-0.2230-3.79%开放开放
0.00%
180016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.6552
05-15
6.4172
05-15
5.6613
05-14
6.4233
05-14
-0.0061-0.11%开放开放
0.00%
181163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.6460
05-15
5.7460
05-15
5.7010
05-14
5.8010
05-14
-0.0550-0.96%开放开放
0.15%
182001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.6370
05-15
5.6370
05-15
5.6790
05-14
5.6790
05-14
-0.0420-0.74%开放开放
0.15%
183163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.6360
05-15
6.4960
05-15
5.7230
05-14
6.5830
05-14
-0.0870-1.52%开放开放
0.15%
184002910易方达供给改革混合估值图基金吧5.6346
05-15
5.6346
05-15
5.4992
05-14
5.4992
05-14
0.13542.46%开放开放
0.15%
185000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧5.6310
05-15
5.6310
05-15
5.6810
05-14
5.6810
05-14
-0.0500-0.88%开放开放
0.15%
186202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.6234
05-15
5.6234
05-15
5.6165
05-14
5.6165
05-14
0.00690.12%开放开放
0.15%
187005094万家臻选混合A估值图基金吧5.6124
05-15
5.6124
05-15
5.6368
05-14
5.6368
05-14
-0.0244-0.43%限大额开放
0.15%
188519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.6120
05-15
6.0300
05-15
5.6516
05-14
6.0696
05-14
-0.0396-0.70%限大额开放
0.15%
189006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.6099
05-14
5.6099
05-14
5.5763
05-13
5.5763
05-13
0.03360.60%暂停暂停
0.16%
190023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.6000
05-15
6.4600
05-15
5.6880
05-14
6.5480
05-14
-0.0880-1.55%开放开放
0.00%
191000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.5987
05-15
5.5987
05-15
5.6206
05-14
5.6206
05-14
-0.0219-0.39%开放开放
0.00%
192002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧5.5963
05-15
5.7443
05-15
5.7165
05-14
5.8645
05-14
-0.1202-2.10%开放开放
0.00%
193002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.5870
05-15
5.5870
05-15
5.7490
05-14
5.7490
05-14
-0.1620-2.82%开放开放
0.15%
194540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.5865
05-15
5.6465
05-15
5.6685
05-14
5.7285
05-14
-0.0820-1.45%开放开放
0.15%
195006154华安制造先锋混合A估值图基金吧5.5839
05-15
5.5839
05-15
5.6667
05-14
5.6667
05-14
-0.0828-1.46%限大额开放
0.15%
196519697交银优势行业混合估值图基金吧5.5800
05-15
6.9570
05-15
5.6430
05-14
7.0200
05-14
-0.0630-1.12%开放开放
0.15%
197022709万家臻选混合C估值图基金吧5.5718
05-15
5.5718
05-15
5.5961
05-14
5.5961
05-14
-0.0243-0.43%限大额开放
0.00%
198519644银河智联混合A估值图基金吧5.5630
05-15
5.5630
05-15
5.7800
05-14
5.7800
05-14
-0.2170-3.75%开放开放
0.15%
199000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.5590
05-15
5.5590
05-15
5.5310
05-14
5.5310
05-14
0.02800.51%开放开放
0.15%
200481010工银中小盘混合估值图基金吧5.5570
05-15
5.5570
05-15
5.5820
05-14
5.5820
05-14
-0.0250-0.45%开放开放
0.15%
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