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数据日期：2024-04-18

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-18		2024-04-17		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	184801	鹏华前海万科REITS 估值图基金吧	99.7750	1.4250	99.7780	1.4250	-0.0030	0.00%	暂停	暂停	0.80%
		2	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	14.4505	15.1215	14.3490	15.0200	0.1015	0.71%	暂停	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	13.1580	20.3140	13.1640	20.3200	-0.0060	-0.05%	限大额	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	12.8660	13.2160	12.8720	13.2220	-0.0060	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.4610	9.4610	9.4100	9.4100	0.0510	0.54%	开放	开放	0.15%
		6	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.3414	9.8944	9.2896	9.8426	0.0518	0.56%	暂停	暂停	---
		7	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.9656	8.9656	8.9161	8.9161	0.0495	0.56%	暂停	暂停	1.20%
		8	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	8.2000	10.0760	8.1670	10.0430	0.0330	0.40%	限大额	开放	0.15%
		9	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.5056	8.3106	6.4921	8.2971	0.0135	0.21%	开放	开放	0.15%
		10	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.4182	6.4182	6.4221	6.4221	-0.0039	-0.06%	开放	开放	0.15%
		11	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.4129	6.4129	6.3996	6.3996	0.0133	0.21%	开放	开放	0.00%
		12	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.3399	6.3399	6.3439	6.3439	-0.0040	-0.06%	开放	开放	0.00%
		13	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.0274	6.1274	6.0247	6.1247	0.0027	0.04%	开放	开放	0.15%
		14	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	5.9830	5.9830	5.9804	5.9804	0.0026	0.04%	开放	开放	0.00%
		15	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.6660	6.1660	5.5860	6.0860	0.0800	1.43%	开放	开放	0.15%
		16	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.6430	5.6430	5.5630	5.5630	0.0800	1.44%	开放	开放	0.00%
		17	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.5830	6.1230	5.5880	6.1280	-0.0050	-0.09%	开放	开放	0.15%
		18	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.5222	2.3770	5.5332	2.3816	-0.0110	-0.20%	暂停	开放	---
		19	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.4445	7.8557	5.4422	7.8534	0.0023	0.04%	限大额	开放	0.08%
		20	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.4219	2.2577	5.4327	2.2622	-0.0108	-0.20%	暂停	开放	---
		21	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.4150	5.7950	5.4290	5.8090	-0.0140	-0.26%	开放	开放	0.15%
		22	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.3640	5.3640	5.3400	5.3400	0.0240	0.45%	开放	开放	0.15%
		23	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.3360	5.3360	5.3490	5.3490	-0.0130	-0.24%	开放	开放	0.00%
		24	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.2842	5.9042	5.2619	5.8819	0.0223	0.42%	开放	开放	0.15%
		25	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.2469	6.9019	5.2207	6.8757	0.0262	0.50%	限大额	开放	0.15%
		26	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.2321	5.2321	5.2101	5.2101	0.0220	0.42%	开放	开放	0.00%
		27	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.2120	6.6120	5.2270	6.6270	-0.0150	-0.29%	开放	开放	0.15%
		28	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.1629	5.1629	5.1815	5.1815	-0.0186	-0.36%	开放	开放	0.15%
		29	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.6941	6.4841	4.6790	6.4690	0.0151	0.32%	限大额	开放	0.15%
		30	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.6400	4.6400	4.6340	4.6340	0.0060	0.13%	开放	开放	0.15%
		31	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.6050	4.9600	4.6280	4.9840	-0.0230	-0.50%	限大额	开放	0.15%
		32	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.6000	4.6000	4.5930	4.5930	0.0070	0.15%	开放	开放	0.00%
		33	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.5897	4.5897	4.5759	4.5759	0.0138	0.30%	开放	开放	1.50%
		34	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.5509	4.5509	4.5373	4.5373	0.0136	0.30%	开放	开放	0.00%
		35	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.5370	4.5370	4.5590	4.5590	-0.0220	-0.48%	限大额	开放	0.00%
		36	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.5230	5.1230	4.5380	5.1380	-0.0150	-0.33%	开放	开放	0.15%
		37	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.5170	4.5170	4.5130	4.5130	0.0040	0.09%	开放	开放	0.15%
		38	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.4520	4.4520	4.4664	4.4664	-0.0144	-0.32%	开放	开放	---
		39	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.4441	4.4441	4.4585	4.4585	-0.0144	-0.32%	开放	开放	0.15%
		40	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.4115	5.3645	4.4199	5.3729	-0.0084	-0.19%	开放	开放	0.15%
		41	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.3965	4.3965	4.4108	4.4108	-0.0143	-0.32%	开放	开放	0.00%
		42	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.3904	4.3904	4.3989	4.3989	-0.0085	-0.19%	开放	开放	0.00%
		43	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.3870	4.3870	4.3790	4.3790	0.0080	0.18%	开放	开放	0.15%
		44	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.3620	5.1490	4.3880	5.1750	-0.0260	-0.59%	开放	开放	0.15%
		45	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.3590	4.4590	4.3490	4.4490	0.0100	0.23%	开放	开放	0.15%
		46	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	4.3480	4.5990	4.3410	4.5920	0.0070	0.16%	开放	开放	0.08%
		47	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	4.3240	4.5750	4.3170	4.5680	0.0070	0.16%	开放	开放	0.00%
		48	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.3120	4.3120	4.3380	4.3380	-0.0260	-0.60%	开放	开放	0.00%
		49	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.3020	4.5120	4.2620	4.4720	0.0400	0.94%	开放	开放	0.15%
		50	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.2939	5.0769	4.3221	5.1051	-0.0282	-0.65%	限大额	开放	0.15%
		51	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.2660	4.2660	4.2820	4.2820	-0.0160	-0.37%	开放	开放	0.15%
		52	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.2620	5.6070	4.2820	5.6270	-0.0200	-0.47%	开放	开放	0.15%
		53	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.2535	4.4325	4.3137	4.4927	-0.0602	-1.40%	开放	开放	---
		54	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.2271	4.5101	4.2549	4.5379	-0.0278	-0.65%	限大额	开放	0.00%
		55	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.2245	4.2245	4.2408	4.2408	-0.0163	-0.38%	开放	开放	0.00%
		56	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	4.1796	4.5416	4.1781	4.5401	0.0015	0.04%	暂停	开放	0.08%
		57	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.1642	5.3032	4.1890	5.3280	-0.0248	-0.59%	开放	开放	0.15%
		58	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.1573	5.2663	4.2162	5.3252	-0.0589	-1.40%	开放	开放	0.15%
		59	000418	景顺长城成长之星股票估值图基金吧	4.1560	4.1560	4.1320	4.1320	0.0240	0.58%	开放	开放	0.15%
		60	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.1461	4.1461	4.1641	4.1641	-0.0180	-0.43%	暂停	开放	0.15%
		61	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.1427	4.1427	4.1372	4.1372	0.0055	0.13%	开放	开放	0.15%
		62	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.1078	4.1078	4.1324	4.1324	-0.0246	-0.60%	限大额	开放	0.00%
		63	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.0987	4.6667	4.0922	4.6602	0.0065	0.16%	开放	开放	0.60%
		64	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.0932	4.0932	4.0878	4.0878	0.0054	0.13%	开放	开放	0.00%
		65	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.0897	4.0897	4.0832	4.0832	0.0065	0.16%	开放	开放	0.00%
		66	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.0420	4.0420	4.0298	4.0298	0.0122	0.30%	开放	开放	0.15%
		67	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	3.9896	3.9896	3.9775	3.9775	0.0121	0.30%	开放	开放	0.00%
		68	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	3.9332	3.9332	3.9349	3.9349	-0.0017	-0.04%	开放	开放	0.15%
		69	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.9220	5.2390	3.9220	5.2390	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		70	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	3.9020	4.1700	3.9048	4.1728	-0.0028	-0.07%	开放	开放	0.15%
		71	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.8920	4.9420	3.9060	4.9560	-0.0140	-0.36%	限大额	开放	0.15%
		72	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	3.8540	3.9420	3.8470	3.9350	0.0070	0.18%	开放	开放	0.15%
		73	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.8526	4.7526	3.8692	4.7692	-0.0166	-0.43%	开放	开放	0.15%
		74	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	3.8500	4.1000	3.8620	4.1120	-0.0120	-0.31%	开放	开放	0.15%
		75	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	3.8260	3.8260	3.8190	3.8190	0.0070	0.18%	开放	开放	0.00%
		76	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	3.8173	3.8173	3.8444	3.8444	-0.0271	-0.70%	开放	开放	0.15%
		77	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	3.7710	3.7710	3.7930	3.7930	-0.0220	-0.58%	开放	开放	0.15%
		78	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.7650	10.3250	3.7880	10.3550	-0.0230	-0.61%	开放	开放	0.15%
		79	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	3.7634	3.7634	3.7902	3.7902	-0.0268	-0.71%	开放	开放	0.00%
		80	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	3.7557	3.8157	3.7345	3.7945	0.0212	0.57%	开放	开放	0.15%
		81	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	3.7500	3.7500	3.7289	3.7289	0.0211	0.57%	开放	开放	0.00%
		82	720001	财通价值动量混合估值图基金吧	3.7130	4.1840	3.7200	4.1910	-0.0070	-0.19%	开放	开放	0.15%
		83	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.6870	3.6870	3.6640	3.6640	0.0230	0.63%	开放	开放	0.15%
		84	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.6790	3.6790	3.6990	3.6990	-0.0200	-0.54%	开放	开放	0.15%
		85	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.6520	3.6520	3.6530	3.6530	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.15%
		86	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.6514	3.8664	3.6491	3.8641	0.0023	0.06%	开放	开放	0.15%
		87	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.6510	3.6510	3.6420	3.6420	0.0090	0.25%	开放	开放	0.15%
		88	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.6500	3.6500	3.6510	3.6510	-0.0010	-0.03%	开放	开放	---
		89	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.6450	3.6450	3.6430	3.6430	0.0020	0.05%	开放	开放	0.15%
		90	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.6400	3.6400	3.6410	3.6410	-0.0010	-0.03%	开放	开放	---
		91	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.6230	4.4800	3.6280	4.4850	-0.0050	-0.14%	开放	开放	0.15%
		92	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.6210	3.1980	3.5940	3.1770	0.0270	0.75%	开放	开放	0.15%
		93	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	3.6210	3.6210	3.6190	3.6190	0.0020	0.06%	开放	开放	0.00%
		94	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.6150	3.7240	3.6020	3.7110	0.0130	0.36%	开放	开放	0.15%
		95	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.6046	3.6046	3.6024	3.6024	0.0022	0.06%	开放	开放	0.00%
		96	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.5970	3.5970	3.5700	3.5700	0.0270	0.76%	开放	开放	0.00%
		97	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.5730	4.4230	3.5770	4.4270	-0.0040	-0.11%	开放	开放	0.00%
		98	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.5729	4.1689	3.5715	4.1675	0.0014	0.04%	暂停	开放	0.00%
		99	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.5690	3.5690	3.5570	3.5570	0.0120	0.34%	开放	开放	0.00%
		100	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.5511	3.5511	3.5687	3.5687	-0.0176	-0.49%	开放	开放	0.15%
		101	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	3.5403	3.8903	3.5729	3.9229	-0.0326	-0.91%	开放	开放	0.15%
		102	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.5381	4.0181	3.5368	4.0168	0.0013	0.04%	开放	开放	1.50%
		103	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.5285	4.0825	3.5503	4.1043	-0.0218	-0.61%	暂停	开放	0.00%
		104	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.5159	5.4359	3.5196	5.4396	-0.0037	-0.11%	开放	开放	0.15%
		105	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.5158	3.5158	3.5202	3.5202	-0.0044	-0.12%	开放	开放	1.50%
		106	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.5157	3.9067	3.5201	3.9111	-0.0044	-0.12%	暂停	开放	0.00%
		107	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.5148	3.5148	3.5128	3.5128	0.0020	0.06%	开放	开放	0.15%
		108	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	3.4761	3.4761	3.4798	3.4798	-0.0037	-0.11%	开放	开放	0.00%
		109	920923	中金新锐股票C 估值图基金吧	3.4680	3.4680	3.4668	3.4668	0.0012	0.03%	开放	开放	0.00%
		110	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4290	3.4290	3.3800	3.3800	0.0490	1.45%	开放	开放	0.15%
		111	377150	摩根健康品质生活混合A 估值图基金吧	3.4206	3.4206	3.4214	3.4214	-0.0008	-0.02%	开放	开放	0.15%
		112	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	3.4200	3.4200	3.3710	3.3710	0.0490	1.45%	开放	开放	0.00%
		113	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	3.3930	3.3930	3.4080	3.4080	-0.0150	-0.44%	开放	开放	0.15%
		114	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	3.3870	3.3870	3.4020	3.4020	-0.0150	-0.44%	开放	开放	0.00%
		115	015346	摩根健康品质生活混合C 估值图基金吧	3.3854	3.3854	3.3862	3.3862	-0.0008	-0.02%	开放	开放	0.00%
		116	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	3.3789	3.3789	3.3644	3.3644	0.0145	0.43%	开放	开放	0.15%
		117	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.3750	3.7360	3.3860	3.7470	-0.0110	-0.32%	开放	开放	0.15%
		118	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.3740	4.0710	3.3869	4.0839	-0.0129	-0.38%	暂停	开放	0.00%
		119	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.3562	4.8072	3.3640	4.8150	-0.0078	-0.23%	开放	开放	0.15%
		120	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.3330	3.4330	3.3260	3.4260	0.0070	0.21%	开放	开放	0.15%
		121	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.3267	3.3267	3.3345	3.3345	-0.0078	-0.23%	开放	开放	0.00%
		122	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.3240	3.3240	3.3230	3.3230	0.0010	0.03%	开放	开放	0.00%
		123	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.3182	3.3182	3.3309	3.3309	-0.0127	-0.38%	限大额	暂停	1.50%
		124	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	3.3178	3.3178	3.3357	3.3357	-0.0179	-0.54%	开放	开放	0.15%
		125	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	3.3160	3.3160	3.3143	3.3143	0.0017	0.05%	开放	开放	0.00%
		126	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.3150	3.3150	3.3260	3.3260	-0.0110	-0.33%	开放	开放	0.00%
		127	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.3050	3.3050	3.2980	3.2980	0.0070	0.21%	开放	开放	0.00%
		128	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	3.2893	3.2893	3.3070	3.3070	-0.0177	-0.54%	开放	开放	0.00%
		129	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.2872	4.2792	3.2846	4.2766	0.0026	0.08%	暂停	暂停	---
		130	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.2872	3.2872	---	---	---	---			---
		131	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.2723	3.8353	3.2707	3.8337	0.0016	0.05%	暂停	开放	0.00%
		132	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.2696	5.3146	3.2655	5.3105	0.0041	0.13%	开放	开放	0.15%
		133	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	3.2677	3.2677	3.2770	3.2770	-0.0093	-0.28%	开放	开放	0.15%
		134	320018	诺安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2650	3.3850	3.2750	3.3950	-0.0100	-0.31%	开放	开放	0.15%
		135	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2650	3.2650	3.2660	3.2660	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.15%
		136	519736	交银新成长混合估值图基金吧	3.2640	3.6640	3.2560	3.6560	0.0080	0.25%	开放	开放	0.15%
		137	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.2619	3.3769	3.2602	3.3752	0.0017	0.05%	开放	开放	0.15%
		138	014551	诺安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.2370	3.2370	3.2460	3.2460	-0.0090	-0.28%	开放	开放	0.00%
		139	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.2366	3.3866	3.2185	3.3685	0.0181	0.56%	开放	开放	0.15%
		140	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.2298	5.2098	3.2201	5.2001	0.0097	0.30%	开放	开放	0.12%
		141	690007	民生加银景气行业混合A 估值图基金吧	3.2270	3.2270	3.2380	3.2380	-0.0110	-0.34%	开放	开放	0.15%
		142	010442	东方红启盛三年持有混合B 估值图基金吧	3.2173	3.2173	3.2157	3.2157	0.0016	0.05%	开放	暂停	0.15%
		143	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.2103	3.2103	3.2086	3.2086	0.0017	0.05%	开放	开放	0.00%
		144	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.2081	3.5281	3.2377	3.5577	-0.0296	-0.91%	开放	开放	0.15%
		145	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.2013	3.2013	3.1834	3.1834	0.0179	0.56%	开放	开放	0.00%
		146	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	3.1980	3.2660	3.1860	3.2540	0.0120	0.38%	开放	开放	0.15%
		147	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.1960	4.5260	3.2010	4.5310	-0.0050	-0.16%	开放	开放	0.15%
		148	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.1860	3.1860	3.1990	3.1990	-0.0130	-0.41%	开放	开放	0.15%
		149	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.1850	5.1280	3.2010	5.1440	-0.0160	-0.50%	开放	开放	0.15%
		150	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.1800	4.3600	3.1850	4.3650	-0.0050	-0.16%	开放	开放	---
		151	015731	景顺长城核心竞争力混合C 估值图基金吧	3.1790	3.9490	3.1840	3.9540	-0.0050	-0.16%	开放	开放	0.00%
		152	660012	农银消费主题混合A 估值图基金吧	3.1779	3.2579	3.1633	3.2433	0.0146	0.46%	开放	开放	0.15%
		153	009720	民生加银景气行业混合C 估值图基金吧	3.1700	3.1700	3.1810	3.1810	-0.0110	-0.35%	开放	开放	0.00%
		154	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.1640	3.1640	3.1430	3.1430	0.0210	0.67%	限大额	开放	0.15%
		155	398061	中海消费混合A 估值图基金吧	3.1620	3.3720	3.1530	3.3630	0.0090	0.29%	开放	开放	0.15%
		156	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	3.1567	3.1567	3.1605	3.1605	-0.0038	-0.12%	限大额	开放	0.15%
		157	017915	中海消费混合C 估值图基金吧	3.1560	3.1560	3.1480	3.1480	0.0080	0.25%	开放	开放	0.00%
		158	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.1480	3.1480	3.1723	3.1723	-0.0243	-0.77%	开放	开放	0.15%
		159	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	3.1441	3.1891	3.1293	3.1743	0.0148	0.47%	开放	开放	0.15%
		160	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.1390	3.1390	3.1520	3.1520	-0.0130	-0.41%	开放	开放	0.00%
		161	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.1387	9.1724	3.1344	9.1617	0.0043	0.14%	开放	开放	0.12%
		162	006590	南方新优享灵活配置混合C 估值图基金吧	3.1320	3.1320	3.1330	3.1330	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.00%
		163	000532	景顺长城优势企业混合A 估值图基金吧	3.1260	3.1260	3.1300	3.1300	-0.0040	-0.13%	开放	开放	0.15%
		164	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.1220	3.1220	3.1440	3.1440	-0.0220	-0.70%	限大额	开放	0.15%
		165	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.1150	3.1150	3.0940	3.0940	0.0210	0.68%	限大额	开放	0.00%
		166	000409	鹏华环保产业股票估值图基金吧	3.1150	3.1150	3.1290	3.1290	-0.0140	-0.45%	开放	开放	0.15%
		167	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.1070	3.1070	3.1290	3.1290	-0.0220	-0.70%	限大额	开放	0.00%
		168	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	3.1050	3.1050	3.0904	3.0904	0.0146	0.47%	开放	开放	0.00%
		169	017170	景顺长城优势企业混合C 估值图基金吧	3.0990	3.0990	3.1030	3.1030	-0.0040	-0.13%	开放	开放	0.00%
		170	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.0988	3.0988	3.1133	3.1133	-0.0145	-0.47%	开放	开放	0.15%
		171	519909	华安安顺灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0980	3.3630	3.1250	3.3920	-0.0270	-0.86%	开放	开放	0.15%
		172	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0901	3.3479	3.0741	3.3318	0.0160	0.52%	开放	开放	0.15%
		173	001387	国联新经济混合A 估值图基金吧	3.0790	3.6570	3.0720	3.6500	0.0070	0.23%	开放	开放	0.15%
		174	016564	华安安顺灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0780	3.0780	3.1040	3.1040	-0.0260	-0.84%	开放	开放	0.00%
		175	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	3.0718	3.6918	3.0632	3.6832	0.0086	0.28%	开放	开放	0.075%
		176	000729	建信中小盘先锋股票A 估值图基金吧	3.0700	3.0700	3.0820	3.0820	-0.0120	-0.39%	限大额	开放	0.15%
		177	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0700	3.1450	3.0750	3.1500	-0.0050	-0.16%	开放	开放	0.15%
		178	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	3.0680	3.0680	3.0850	3.0850	-0.0170	-0.55%	开放	开放	0.15%
		179	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0660	3.0660	3.0502	3.0502	0.0158	0.52%	开放	开放	0.00%
		180	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0653	5.1607	3.0763	5.1717	-0.0110	-0.36%	开放	开放	0.15%
		181	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	3.0630	3.7510	3.0470	3.7350	0.0160	0.53%	开放	开放	0.15%
		182	005855	中科沃土沃瑞混合A 估值图基金吧	3.0505	3.0505	3.0541	3.0541	-0.0036	-0.12%	开放	开放	0.15%
		183	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.0430	3.1580	3.0310	3.1460	0.0120	0.40%	开放	开放	0.08%
		184	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0430	2.6360	3.0320	2.6270	0.0110	0.36%	开放	开放	0.15%
		185	013919	建信中小盘先锋股票C 估值图基金吧	3.0390	3.0390	3.0510	3.0510	-0.0120	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		186	470098	汇添富逆向投资混合A 估值图基金吧	3.0360	3.6050	3.0340	3.6030	0.0020	0.07%	开放	开放	0.15%
		187	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0340	3.0340	3.0400	3.0400	-0.0060	-0.20%	开放	开放	0.00%
		188	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	3.0117	3.0117	2.9588	2.9588	0.0529	1.79%	开放	开放	0.15%
		189	015182	汇添富逆向投资混合D 估值图基金吧	3.0110	3.0110	3.0100	3.0100	0.0010	0.03%	开放	开放	---
		190	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0070	3.0070	2.9960	2.9960	0.0110	0.37%	开放	开放	0.00%
		191	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	2.9993	2.9993	3.0271	3.0271	-0.0278	-0.92%	开放	开放	0.00%
		192	110023	易方达医疗保健行业混合A 估值图基金吧	2.9980	2.9980	3.0010	3.0010	-0.0030	-0.10%	开放	开放	0.15%
		193	015181	汇添富逆向投资混合C 估值图基金吧	2.9930	2.9930	2.9920	2.9920	0.0010	0.03%	开放	开放	0.00%
		194	019020	易方达医疗保健行业混合C 估值图基金吧	2.9910	2.9910	2.9940	2.9940	-0.0030	-0.10%	开放	开放	0.00%
		195	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	2.9840	3.2840	2.9710	3.2710	0.0130	0.44%	开放	开放	0.15%
		196	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	2.9800	3.0300	2.9950	3.0450	-0.0150	-0.50%	开放	开放	0.15%
		197	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	2.9785	2.9785	2.9845	2.9845	-0.0060	-0.20%	开放	开放	0.15%
		198	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	2.9740	3.8340	2.9840	3.8440	-0.0100	-0.34%	开放	开放	0.15%
		199	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	2.9690	3.8150	2.9880	3.8340	-0.0190	-0.64%	开放	开放	0.15%
		200	000751	嘉实新兴产业股票估值图基金吧	2.9660	2.9660	2.9500	2.9500	0.0160	0.54%	开放	开放	0.15%

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