开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-182021-05-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧22.699023.370022.726023.3970-0.0270-0.12%暂停开放
2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧20.216027.020020.132026.93600.08400.42%开放开放
3260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧14.314016.190014.349016.2250-0.0350-0.24%限大额开放
4910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧12.332712.885712.351612.9046-0.0189-0.15%暂停暂停
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5070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧9.671010.21109.699010.2390-0.0280-0.29%暂停开放
6000083汇添富消费行业混合估值图基金吧9.04909.04909.05409.0540-0.0050-0.06%开放开放
7240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.70678.70678.64298.64290.06380.74%开放开放
8110011易方达中小盘混合估值图基金吧8.288710.07878.277110.06710.01160.14%暂停开放
9162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.11539.92038.18879.9937-0.0734-0.90%开放开放
10180012银华富裕主题混合估值图基金吧7.62598.57897.59618.54910.02980.39%开放开放
11040005华安宏利混合估值图基金吧7.58678.20677.53728.15720.04950.66%开放开放
12288002华夏收入混合估值图基金吧7.31108.71107.31208.7120-0.0010-0.01%开放开放
13166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧6.91106.91106.83406.83400.07701.13%开放开放
14519679银河主题混合估值图基金吧6.61207.18006.63507.2030-0.0230-0.35%开放开放
15519692交银成长混合A估值图基金吧6.60207.60806.66037.6663-0.0583-0.88%开放开放
16910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.37586.92986.38566.9396-0.0098-0.15%暂停暂停
17040035华安逆向策略混合估值图基金吧6.24006.62006.25106.6310-0.0110-0.18%开放开放
18240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.19666.46466.15746.42540.03920.64%开放开放
19377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧6.15406.15406.21906.2190-0.0650-1.05%开放开放
20002031华夏策略混合估值图基金吧6.09706.69706.06706.66700.03000.49%开放开放
21340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.80705.99705.78805.97800.01900.33%开放开放
22370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧5.78035.99535.80936.0243-0.0290-0.50%开放开放
23519674银河创新成长混合估值图基金吧5.74375.74375.78035.7803-0.0366-0.63%开放开放
24519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.70805.70805.69105.69100.01700.30%限大额开放
25590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧5.70305.70305.74505.7450-0.0420-0.73%开放开放
26000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.65805.65805.70605.7060-0.0480-0.84%开放开放
27020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧5.65005.65005.62305.62300.02700.48%开放开放
28660015农银行业轮动混合估值图基金吧5.64765.74765.62775.72770.01990.35%开放开放
29011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.64605.64605.69405.6940-0.0480-0.84%开放开放
30000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.58705.58705.60005.6000-0.0130-0.23%限大额开放
31006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.57777.19895.57627.19740.00150.03%限大额开放
32690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.47005.47005.48505.4850-0.0150-0.27%开放开放
33000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.47005.47005.50005.5000-0.0300-0.55%开放开放
34009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.45305.45305.46805.4680-0.0150-0.27%开放开放
35377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.44357.36355.47467.3946-0.0311-0.57%开放开放
36470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.42705.67705.44805.6980-0.0210-0.39%开放开放
37000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.40305.40305.43005.4300-0.0270-0.50%开放开放
38519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.38805.38805.39115.3911-0.0031-0.06%开放开放
39519697交银优势行业混合估值图基金吧5.36005.76605.35505.76100.00500.09%限大额开放
40400007东方策略成长混合估值图基金吧5.35045.35045.36875.3687-0.0183-0.34%开放开放
41270050广发新经济混合A估值图基金吧5.33405.33405.36955.3695-0.0355-0.66%开放开放
42010134广发新经济混合C估值图基金吧5.32185.32185.35735.3573-0.0355-0.66%开放开放
43000547建信健康民生混合估值图基金吧5.31505.31505.36805.3680-0.0530-0.99%开放开放
44090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.31105.31105.32605.3260-0.0150-0.28%开放开放
45006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.30705.30705.33305.3330-0.0260-0.49%开放开放
46010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.30025.30025.29525.29520.00500.09%暂停暂停
47910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.29995.69095.29495.68590.00500.09%暂停暂停
48007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.28685.28685.26385.26380.02300.44%暂停暂停
49660012农银消费主题混合A估值图基金吧5.27135.35135.26985.34980.00150.03%开放开放
50910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.26355.77555.24065.75260.02290.44%暂停暂停
51110022易方达消费行业股票估值图基金吧5.25805.25805.26905.2690-0.0110-0.21%开放开放
52540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.24565.30565.22875.28870.01690.32%开放开放
53398061中海消费混合估值图基金吧5.23105.44105.24805.4580-0.0170-0.32%开放开放
54460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.22566.66465.24316.6821-0.0175-0.33%开放开放
55270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.20705.20705.19005.19000.01700.33%开放开放
56010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.19405.19405.17705.17700.01700.33%开放开放
57000410益民服务领先混合估值图基金吧5.18105.18105.17205.17200.00900.17%开放开放
58270008广发核心精选混合估值图基金吧5.16105.37105.13905.34900.02200.43%开放开放
59003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.11545.11545.10835.10830.00710.14%开放开放
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60001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.11305.46305.07965.42960.03340.66%开放开放
61006279中金瑞祥A估值图基金吧5.11285.11285.12475.1247-0.0119-0.23%开放开放
62519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.10205.12205.10105.12100.00100.02%开放开放
63206007鹏华消费优选混合估值图基金吧5.08205.08205.10105.1010-0.0190-0.37%开放开放
64270041广发消费品精选混合A估值图基金吧5.03105.03105.03505.0350-0.0040-0.08%开放开放
65202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.02705.02705.03005.0300-0.0030-0.06%开放开放
66010022广发消费品精选混合C估值图基金吧5.01905.01905.02405.0240-0.0050-0.10%开放开放
67010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧5.01235.43225.02935.4492-0.0170-0.34%开放开放
68110013易方达科翔混合估值图基金吧5.012011.43304.991011.40500.02100.42%开放开放
69000577安信价值精选股票估值图基金吧4.97404.97405.02405.0240-0.0500-1.00%限大额开放
70040025华安科技动力混合估值图基金吧4.97105.75805.00305.7900-0.0320-0.64%开放开放
71000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.93205.29304.93105.29200.00100.02%开放开放
72000294华安生态优先混合估值图基金吧4.92505.41304.91505.40300.01000.20%开放开放
73009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧4.91504.91504.91404.91400.00100.02%开放开放
74519672银河蓝筹混合估值图基金吧4.89404.89404.90304.9030-0.0090-0.18%开放开放
75005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.85604.85604.85804.8580-0.0020-0.04%开放开放
76110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.84506.18004.82406.15900.02100.44%开放开放
77000592建信改革红利股票估值图基金吧4.84504.84504.85304.8530-0.0080-0.16%开放开放
78000308建信创新中国混合估值图基金吧4.83604.83604.87604.8760-0.0400-0.82%开放开放
79180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.80504.88504.80204.88200.00300.06%开放开放
80001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.78904.78904.88104.8810-0.0920-1.88%开放开放
81010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.77704.77704.86904.8690-0.0920-1.89%开放开放
82165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧4.76405.90304.73905.87800.02500.53%限大额开放
83020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.70804.75304.71204.7570-0.0040-0.08%开放开放
84110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.70305.31904.69805.31400.00500.11%开放开放
85377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.70054.70054.72354.7235-0.0230-0.49%开放开放
86160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.68904.68904.69404.6940-0.0050-0.11%开放开放
87050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.67304.81204.73104.8700-0.0580-1.23%开放开放
88011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧4.67004.67004.72804.7280-0.0580-1.23%开放开放
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89000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.66809.28904.68009.3020-0.0120-0.26%限大额开放
90910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧4.65465.25064.65205.24800.00260.06%暂停暂停
91166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.63324.95324.60304.92300.03020.66%开放开放
92233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.60514.97714.61754.9895-0.0124-0.27%开放开放
93240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.572512.73934.574812.7450-0.0023-0.05%开放开放
94519736交银新成长混合估值图基金吧4.53304.93304.52904.92900.00400.09%限大额开放
95003889汇安丰泽混合A估值图基金吧4.49074.49074.48364.48360.00710.16%限大额开放
96000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.46804.46804.50704.5070-0.0390-0.87%开放开放
97000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.46594.46594.46604.4660-0.00010.00%开放开放
98000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧4.46504.68004.48904.7040-0.0240-0.53%开放开放
99011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.46424.46424.46434.4643-0.00010.00%开放开放
100004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.43414.43414.40524.40520.02890.66%开放开放
101519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.43339.05454.45719.0783-0.0238-0.53%开放开放
102000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧4.43004.43004.43704.4370-0.0070-0.16%开放开放
103090018大成新锐产业混合估值图基金吧4.42904.92904.40604.90600.02300.52%开放开放
104003890汇安丰泽混合C估值图基金吧4.39034.39034.38334.38330.00700.16%限大额开放
105000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.38504.38504.42764.4276-0.0426-0.96%开放开放
106910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.37534.93834.37044.93340.00490.11%暂停暂停
107100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.35605.00704.37205.0230-0.0160-0.37%开放开放
108000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.34804.62504.34604.62300.00200.05%开放开放
109011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.34404.34404.34104.34100.00300.07%开放开放
110270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.33684.33684.34024.3402-0.0034-0.08%开放开放
111010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.32924.32924.33274.3327-0.0035-0.08%开放开放
112000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧4.32544.32544.32614.3261-0.0007-0.02%开放开放
113240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.32204.76104.36904.8080-0.0470-1.08%开放开放
114481015工银主题策略混合估值图基金吧4.31304.31304.28704.28700.02600.61%开放开放
115110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.28906.17204.27506.15800.01400.33%开放开放
116519704交银先进制造混合估值图基金吧4.27025.39724.24595.37290.02430.57%开放开放
117110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧4.26404.26404.30104.3010-0.0370-0.86%开放开放
118000259农银区间收益混合估值图基金吧4.25014.25014.24594.24590.00420.10%开放开放
119260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.25004.81004.26404.8240-0.0140-0.33%开放开放
120350005天治中国制造2025估值图基金吧4.24444.24444.24624.2462-0.0018-0.04%开放开放
121000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.24104.24104.26404.2640-0.0230-0.54%开放开放
122160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧4.23303.66504.23203.66400.00100.02%开放开放
123570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.22805.12304.21905.11400.00900.21%开放开放
124910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.22594.92294.23694.9339-0.0110-0.26%暂停暂停
125001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.20004.20004.20804.2080-0.0080-0.19%限大额开放
126000831工银医疗保健股票估值图基金吧4.19604.19604.27304.2730-0.0770-1.80%开放开放
127003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.19304.44404.19304.44400.00000.00%限大额开放
128660005农银中小盘混合估值图基金吧4.18734.54934.17724.53920.01010.24%开放开放
129003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.18104.43204.18104.43200.00000.00%限大额开放
130000854鹏华养老产业股票估值图基金吧4.16604.16604.17304.1730-0.0070-0.17%开放开放
131660004农银策略价值混合估值图基金吧4.16594.16594.16704.1670-0.0011-0.03%开放开放
132000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.16404.33204.17304.3410-0.0090-0.22%开放开放
133020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.14704.66904.15204.6740-0.0050-0.12%开放开放
134160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.14003.84904.16003.8670-0.0200-0.48%开放开放
135000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧4.13903.58404.16203.6040-0.0230-0.55%开放开放
136320012诺安主题精选混合估值图基金吧4.12404.22404.13904.2390-0.0150-0.36%开放开放
137240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.11624.46064.11744.4618-0.0012-0.03%开放开放
138340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.11044.93044.09574.91570.01470.36%限大额开放
139519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧4.10805.43704.09805.42700.01000.24%开放开放
140001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧4.10704.10704.11504.1150-0.0080-0.19%限大额开放
141001216易方达新收益混合A估值图基金吧4.06904.06904.09204.0920-0.0230-0.56%开放开放
142540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.05884.69884.03974.67970.01910.47%开放开放
143100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.05804.10804.04404.09400.01400.35%开放开放
144002082华泰柏瑞激励动力混合C估值图基金吧4.05504.12004.07504.1400-0.0200-0.49%开放开放
145720001财通价值动量混合估值图基金吧4.05504.52604.02804.49900.02700.67%开放开放
146630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.04695.70193.98625.64120.06071.52%开放开放
147530016建信恒稳价值混合估值图基金吧4.00204.10204.01004.1100-0.0080-0.20%开放开放
148001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.00204.07704.00004.07500.00200.05%暂停暂停
149001102前海开源国家比较优势混合A估值图基金吧3.98803.98804.01404.0140-0.0260-0.65%开放开放
150160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧3.98405.36004.02205.4050-0.0380-0.94%开放开放
151000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧3.97203.97203.97003.97000.00200.05%开放开放
152001217易方达新收益混合C估值图基金吧3.97203.97203.99403.9940-0.0220-0.55%开放开放
153000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.94903.94903.94803.94800.00100.03%开放开放
154163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.93404.79403.92504.78500.00900.23%限大额开放
155004075交银医药创新股票估值图基金吧3.92723.92723.96983.9698-0.0426-1.07%开放开放
156379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧3.91844.04643.94814.0761-0.0297-0.75%开放开放
157519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.91605.61303.91205.60900.00400.10%开放开放
158003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧3.91404.02503.96504.0760-0.0510-1.29%限大额开放
159530012建信积极配置混合估值图基金吧3.91203.98003.92303.9910-0.0110-0.28%开放开放
160519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧3.91164.81163.91294.8129-0.0013-0.03%开放开放
161004851广发医疗保健股票A估值图基金吧3.87263.87263.90803.9080-0.0354-0.91%开放开放
162003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧3.87003.98003.92104.0310-0.0510-1.30%限大额开放
163000929博时黄金D估值图基金吧3.86111.68703.83501.67620.02610.68%暂停开放
---
164009163广发医疗保健股票C估值图基金吧3.85543.85543.89073.8907-0.0353-0.91%开放开放
165206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧3.85504.23203.86804.2450-0.0130-0.34%开放开放
166519002华安安信消费混合估值图基金吧3.84704.19003.84604.18900.00100.03%开放开放
167481017工银量化策略混合A估值图基金吧3.84004.28503.83904.28400.00100.03%开放开放
168012241工银量化策略混合C估值图基金吧3.83803.83803.83703.83700.00100.03%开放开放
169006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.81993.84693.81913.84610.00080.02%限大额开放
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170160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧3.81096.97573.79056.95530.02040.54%开放开放
171011159大成中小盘混合(LOF)C估值图基金吧3.80763.80763.78733.78730.02030.54%开放开放
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172519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧3.80573.80573.80163.80160.00410.11%开放开放
173000513富国高端制造行业股票估值图基金吧3.80503.80503.81403.8140-0.0090-0.24%开放开放
174260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.79876.45533.80936.4659-0.0106-0.28%开放开放
175000930博时黄金I估值图基金吧3.79151.58043.76591.56980.02560.68%暂停开放
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176233011大摩主题优选混合估值图基金吧3.78704.86103.77804.85200.00900.24%开放开放
177005176富国精准医疗混合估值图基金吧3.78673.78673.81723.8172-0.0305-0.80%限大额开放
178470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧3.76304.33203.77004.3390-0.0070-0.19%开放开放
179470008汇添富策略回报混合估值图基金吧3.74803.98803.75403.9940-0.0060-0.16%开放开放
180160512博时卓越品牌混合(LOF)估值图基金吧3.73203.93103.74003.9390-0.0080-0.21%开放开放
181000127农银行业领先混合估值图基金吧3.72974.12423.72984.1243-0.00010.00%开放开放
182860036光大阳光混合B估值图基金吧3.72873.72873.71493.71490.01380.37%暂停暂停
183860001光大阳光混合A估值图基金吧3.72785.45783.71415.44410.01370.37%暂停暂停
184550009信诚中小盘混合估值图基金吧3.72203.85203.71203.84200.01000.27%开放开放
185630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧3.71604.07603.74504.1050-0.0290-0.77%开放开放
186217013招商中小盘混合估值图基金吧3.71403.71403.70903.70900.00500.13%开放开放
187420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧3.71314.04813.70874.04370.00440.12%开放开放
188377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧3.71104.06603.72904.0840-0.0180-0.48%开放开放
189860037光大阳光混合C估值图基金吧3.70963.70963.69603.69600.01360.37%暂停暂停
190002340富国价值优势混合估值图基金吧3.70703.70703.70703.70700.00000.00%限大额开放
191006002工银医药健康股票A估值图基金吧3.70683.70683.75773.7577-0.0509-1.35%限大额开放
192180031银华中小盘混合估值图基金吧3.70605.48603.70805.4880-0.0020-0.05%限大额开放
193519150新华优选消费混合估值图基金吧3.70404.64003.72104.6570-0.0170-0.46%开放开放
194160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧3.69603.69603.73403.7340-0.0380-1.02%开放开放
195710002富安达策略精选混合估值图基金吧3.68103.72103.68003.72000.00100.03%开放开放
196700003平安策略先锋混合估值图基金吧3.67903.77903.65303.75300.02600.71%开放开放
197290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.67703.93703.67703.93700.00000.00%开放开放
198550016信诚至远C估值图基金吧3.67673.67673.67333.67330.00340.09%开放开放
199002011华夏红利混合估值图基金吧3.66706.14003.65206.12500.01500.41%开放开放
200001815华泰柏瑞激励动力混合A估值图基金吧3.66403.72903.68203.7470-0.0180-0.49%开放开放
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