开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-10-26

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧101.8389
10-26
1.4817
10-26
102.1109
10-23
1.4844
10-23
-0.2720-0.27%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.0410
10-26
27.3470
10-26
20.3080
10-23
27.6140
10-23
-0.2670-1.31%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧19.3440
10-26
19.8440
10-26
19.6020
10-23
20.1020
10-23
-0.2580-1.32%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧18.6049
10-26
19.2959
10-26
18.6176
10-23
19.3086
10-23
-0.0127-0.07%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧11.9610
10-26
11.9610
10-26
12.4460
10-23
12.4460
10-23
-0.4850-3.90%开放开放
0.15%
6720001财通价值动量混合A估值图基金吧10.2760
10-26
10.7470
10-26
10.8950
10-23
11.3660
10-23
-0.6190-5.68%开放开放
0.15%
7660015农银行业轮动混合A估值图基金吧10.1284
10-26
10.2284
10-26
10.3530
10-23
10.4530
10-23
-0.2246-2.17%开放开放
0.15%
8015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.9492
10-26
9.9492
10-26
10.1702
10-23
10.1702
10-23
-0.2210-2.17%开放开放
0.00%
9519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.7579
10-26
9.7579
10-26
9.9027
10-23
9.9027
10-23
-0.1448-1.46%开放开放
0.15%
10014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.4757
10-26
9.4757
10-26
9.6167
10-23
9.6167
10-23
-0.1410-1.47%开放开放
0.00%
11040025华安科技动力混合A估值图基金吧9.3620
10-26
10.1490
10-26
9.5740
10-23
10.3610
10-23
-0.2120-2.21%开放开放
0.15%
12014975华安科技动力混合C估值图基金吧9.1140
10-26
9.1140
10-26
9.3210
10-23
9.3210
10-23
-0.2070-2.22%开放开放
0.00%
13162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.9166
10-26
10.7216
10-26
8.9905
10-23
10.7955
10-23
-0.0739-0.82%开放开放
0.15%
14015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.7019
10-26
8.7019
10-26
8.7743
10-23
8.7743
10-23
-0.0724-0.83%开放开放
0.00%
15910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧8.4171
10-26
8.9701
10-26
8.4299
10-23
8.9829
10-23
-0.0128-0.15%暂停暂停
---
16000929博时黄金D估值图基金吧8.3055
10-26
3.5332
10-26
8.3310
10-23
3.5438
10-23
-0.0255-0.31%暂停开放
---
17000930博时黄金I估值图基金吧8.1540
10-26
3.3926
10-26
8.1790
10-23
3.4030
10-23
-0.0250-0.31%暂停开放
---
18240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.1162
10-26
8.1162
10-26
8.0795
10-23
8.0795
10-23
0.03670.45%开放开放
0.15%
19960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧7.9721
10-26
7.9721
10-26
8.1686
10-23
8.1686
10-23
-0.1965-2.41%开放开放
---
20377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.9670
10-26
7.9670
10-26
8.1631
10-23
8.1631
10-23
-0.1961-2.40%开放开放
0.15%
21040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.9608
10-23
7.9608
10-23
7.9641
10-22
7.9641
10-22
-0.0033-0.04%暂停开放
0.12%
22001437易方达瑞享混合I估值图基金吧7.9370
10-26
7.9370
10-26
8.4041
10-23
8.4041
10-23
-0.4671-5.56%限大额开放
0.06%
23270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.9189
10-23
8.1889
10-23
7.9221
10-22
8.1921
10-22
-0.0032-0.04%暂停开放
0.13%
24015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.8972
10-26
7.8972
10-26
7.8619
10-23
7.8619
10-23
0.03530.45%开放开放
0.00%
25021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.8886
10-23
7.8886
10-23
7.8918
10-22
7.8918
10-22
-0.0032-0.04%暂停开放
---
26011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧7.8384
10-26
7.8384
10-26
7.8511
10-23
7.8511
10-23
-0.0127-0.16%开放开放
1.20%
27014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.7946
10-23
7.7946
10-23
7.7978
10-22
7.7978
10-22
-0.0032-0.04%暂停开放
0.00%
28014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧7.7784
10-26
7.7784
10-26
7.9702
10-23
7.9702
10-23
-0.1918-2.41%开放开放
0.00%
29006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.7783
10-23
7.7783
10-23
7.7815
10-22
7.7815
10-22
-0.0032-0.04%暂停开放
0.00%
30005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧7.7258
10-26
8.1682
10-26
7.8573
10-23
8.2997
10-23
-0.1315-1.67%开放开放
0.15%
31015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧7.5407
10-26
7.9972
10-26
7.6694
10-23
8.1259
10-23
-0.1287-1.68%开放开放
0.00%
32470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.5270
10-26
7.7770
10-26
7.6300
10-23
7.8800
10-23
-0.1030-1.35%开放开放
0.15%
33000308建信创新中国混合估值图基金吧7.5090
10-26
7.5090
10-26
7.5810
10-23
7.5810
10-23
-0.0720-0.95%开放开放
0.15%
34100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧7.4680
10-26
7.5180
10-26
7.5930
10-23
7.6430
10-23
-0.1250-1.65%开放开放
0.15%
35000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.4430
10-26
7.4430
10-26
7.6320
10-23
7.6320
10-23
-0.1890-2.48%开放开放
0.15%
36002910易方达供给改革混合估值图基金吧7.3407
10-26
7.3407
10-26
7.4034
10-23
7.4034
10-23
-0.0627-0.85%限大额开放
0.15%
37519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.3160
10-26
7.3160
10-26
7.4290
10-23
7.4290
10-23
-0.1130-1.52%开放开放
0.15%
38015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧7.2800
10-26
7.2800
10-26
7.4020
10-23
7.4020
10-23
-0.1220-1.65%开放开放
0.00%
39260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.1790
10-26
9.0550
10-26
7.1390
10-23
9.0150
10-23
0.04000.56%开放开放
0.15%
40023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.1240
10-26
7.1240
10-26
7.0850
10-23
7.0850
10-23
0.03900.55%开放开放
0.00%
41004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧7.1139
10-26
7.1139
10-26
7.0929
10-23
7.0929
10-23
0.02100.30%暂停开放
0.15%
42519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.1044
10-26
7.1044
10-26
7.4284
10-23
7.4284
10-23
-0.3240-4.36%开放开放
0.15%
43288002华夏收入混合估值图基金吧7.0600
10-26
8.4600
10-26
6.9600
10-23
8.3600
10-23
0.10001.44%开放开放
0.15%
44090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.9220
10-26
7.4220
10-26
6.9760
10-23
7.4760
10-23
-0.0540-0.77%开放开放
0.15%
45630002华商盛世成长混合估值图基金吧6.8958
10-26
8.5508
10-26
7.0020
10-23
8.6570
10-23
-0.1062-1.52%开放开放
0.15%
46018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.8070
10-26
6.8070
10-26
6.8600
10-23
6.8600
10-23
-0.0530-0.77%开放开放
0.00%
47110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.7460
10-26
8.4740
10-26
6.7700
10-23
8.4980
10-23
-0.0240-0.35%限大额开放
0.15%
48161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.6432
10-23
6.6432
10-23
6.6235
10-22
6.6235
10-22
0.01970.30%暂停开放
0.12%
49001856易方达环保主题混合A估值图基金吧6.5240
10-26
6.5240
10-26
6.6030
10-23
6.6030
10-23
-0.0790-1.20%开放开放
0.15%
50012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.5184
10-23
6.5184
10-23
6.4992
10-22
6.4992
10-22
0.01920.30%暂停开放
0.00%
51481015工银主题策略混合A估值图基金吧6.5150
10-26
6.5150
10-26
6.8470
10-23
6.8470
10-23
-0.3320-4.85%开放开放
0.15%
52019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.4300
10-26
6.4300
10-26
6.5080
10-23
6.5080
10-23
-0.0780-1.20%开放开放
0.00%
53001438易方达瑞享混合E估值图基金吧6.4141
10-26
6.4141
10-26
6.7916
10-23
6.7916
10-23
-0.3775-5.56%限大额开放
0.00%
54006533易方达科融混合估值图基金吧6.3779
10-26
6.3779
10-26
6.6263
10-23
6.6263
10-23
-0.2484-3.75%开放开放
0.15%
55013312工银主题策略混合C估值图基金吧6.3550
10-26
6.3550
10-26
6.6790
10-23
6.6790
10-23
-0.3240-4.85%开放开放
0.00%
56006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.3520
10-23
6.3520
10-23
6.3084
10-22
6.3084
10-22
0.04360.69%限大额开放
---
57021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.2909
10-23
6.2909
10-23
6.2478
10-22
6.2478
10-22
0.04310.69%限大额开放
---
58110013易方达科翔混合估值图基金吧6.2720
10-26
14.8770
10-26
6.2960
10-23
14.9100
10-23
-0.0240-0.38%限大额开放
0.15%
59020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.2483
10-26
6.2483
10-26
6.2810
10-23
6.2810
10-23
-0.0327-0.52%开放开放
0.15%
60006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.2144
10-23
6.2144
10-23
6.1732
10-22
6.1732
10-22
0.04120.67%限大额开放
0.15%
61021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.1604
10-23
6.1604
10-23
6.1196
10-22
6.1196
10-22
0.04080.67%限大额开放
0.00%
62000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.1048
10-23
6.1048
10-23
6.1077
10-22
6.1077
10-22
-0.0029-0.05%限大额开放
0.12%
63501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.0948
10-26
6.0948
10-26
6.5384
10-23
6.5384
10-23
-0.4436-6.78%开放开放
0.15%
64015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.0800
10-26
6.0800
10-26
6.1121
10-23
6.1121
10-23
-0.0321-0.53%开放开放
0.00%
65910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.0656
10-26
6.6196
10-26
6.0983
10-23
6.6523
10-23
-0.0327-0.54%暂停开放
0.00%
66008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.0453
10-23
6.0453
10-23
6.0481
10-22
6.0481
10-22
-0.0028-0.05%限大额开放
0.00%
67000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.0330
10-26
6.1210
10-26
6.0090
10-23
6.0970
10-23
0.02400.40%开放开放
0.15%
68001513易方达信息产业混合A估值图基金吧6.0120
10-26
6.1320
10-26
6.2320
10-23
6.3520
10-23
-0.2200-3.53%开放开放
0.15%
69700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.0028
10-26
6.1028
10-26
6.0263
10-23
6.1263
10-23
-0.0235-0.39%开放开放
0.08%
70000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.9520
10-26
5.9520
10-26
5.8800
10-23
5.8800
10-23
0.07201.22%开放开放
0.15%
71000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.9490
10-23
5.9490
10-23
5.9670
10-22
5.9670
10-22
-0.0180-0.30%限大额开放
0.15%
72070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.9210
10-26
6.4610
10-26
5.8840
10-23
6.4240
10-23
0.03700.63%开放开放
0.15%
73019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.9200
10-26
6.0400
10-26
6.1370
10-23
6.2570
10-23
-0.2170-3.54%开放开放
0.00%
74017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.9160
10-26
5.9160
10-26
5.8920
10-23
5.8920
10-23
0.02400.41%开放开放
0.00%
75006265红土创新新科技股票A估值图基金吧5.8561
10-26
5.9061
10-26
6.1947
10-23
6.2447
10-23
-0.3386-5.47%开放开放
0.15%
76040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.8420
10-26
6.2220
10-26
5.8630
10-23
6.2430
10-23
-0.0210-0.36%开放开放
0.15%
77026155红土创新新科技股票C估值图基金吧5.8332
10-26
5.8332
10-26
6.1708
10-23
6.1708
10-23
-0.3376-5.47%开放开放
0.00%
78590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧5.7690
10-26
5.7690
10-26
5.9970
10-23
5.9970
10-23
-0.2280-3.80%开放开放
0.15%
79110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.7190
10-26
8.3220
10-26
5.8260
10-23
8.4290
10-23
-0.1070-1.84%开放开放
0.15%
80022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧5.7150
10-26
5.7150
10-26
5.9420
10-23
5.9420
10-23
-0.2270-3.82%开放开放
0.00%
81270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.6990
10-26
6.5560
10-26
5.9480
10-23
6.8050
10-23
-0.2490-4.19%开放开放
0.15%
82013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.6690
10-26
5.6690
10-26
5.6890
10-23
5.6890
10-23
-0.0200-0.35%开放开放
0.00%
83165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧5.6606
10-26
6.7996
10-26
5.9259
10-23
7.0649
10-23
-0.2653-4.48%开放开放
0.15%
84000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.6580
10-26
5.6580
10-26
5.7440
10-23
5.7440
10-23
-0.0860-1.50%开放开放
0.15%
85200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.6296
10-26
5.7446
10-26
5.8697
10-23
5.9847
10-23
-0.2401-4.09%开放开放
0.15%
86519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.6142
10-26
7.0652
10-26
5.6898
10-23
7.1408
10-23
-0.0756-1.33%开放开放
0.15%
87270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.6132
10-23
6.0522
10-23
5.5897
10-22
6.0287
10-22
0.02350.42%限大额开放
0.16%
88007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.5975
10-26
5.5975
10-26
5.6788
10-23
5.6788
10-23
-0.0813-1.43%暂停开放
1.50%
89519679银河主题混合A估值图基金吧5.5710
10-26
6.1390
10-26
5.5830
10-23
6.1510
10-23
-0.0120-0.21%开放开放
0.15%
90001018易方达新经济混合估值图基金吧5.5700
10-26
5.8400
10-26
5.5900
10-23
5.8600
10-23
-0.0200-0.36%限大额开放
0.15%
91023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.5687
10-23
5.5687
10-23
5.5454
10-22
5.5454
10-22
0.02330.42%限大额开放
---
92010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.5620
10-26
6.4120
10-26
5.8060
10-23
6.6560
10-23
-0.2440-4.20%开放开放
0.00%
93021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.5293
10-23
5.5293
10-23
5.5062
10-22
5.5062
10-22
0.02310.42%限大额开放
0.00%
94519697交银优势行业混合估值图基金吧5.5220
10-26
6.8990
10-26
5.4990
10-23
6.8760
10-23
0.02300.42%开放开放
0.15%
95015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.5150
10-26
5.5150
10-26
5.5990
10-23
5.5990
10-23
-0.0840-1.50%开放开放
0.00%
96050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.5142
10-23
5.5732
10-23
5.5429
10-22
5.6019
10-22
-0.0287-0.52%暂停开放
0.12%
97018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.5124
10-23
5.5124
10-23
5.5410
10-22
5.5410
10-22
-0.0286-0.52%暂停开放
---
98014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.5093
10-26
5.5093
10-26
5.5837
10-23
5.5837
10-23
-0.0744-1.33%开放开放
0.00%
99014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧5.5010
10-26
5.5010
10-26
5.7592
10-23
5.7592
10-23
-0.2582-4.48%开放开放
0.00%
100007343嘉实科技创新混合估值图基金吧5.4946
10-26
5.4946
10-26
5.5042
10-23
5.5042
10-23
-0.0096-0.17%限大额开放
0.15%
101000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.4830
10-26
5.4830
10-26
5.6510
10-23
5.6510
10-23
-0.1680-2.97%开放开放
0.15%
102910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.4828
10-26
5.9948
10-26
5.5625
10-23
6.0745
10-23
-0.0797-1.43%暂停开放
0.00%
103018888银河主题混合C估值图基金吧5.4762
10-26
5.4762
10-26
5.4883
10-23
5.4883
10-23
-0.0121-0.22%开放开放
0.00%
104013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.4559
10-26
5.4559
10-26
5.6887
10-23
5.6887
10-23
-0.2328-4.09%开放开放
0.00%
105000598长盛生态环境混合A估值图基金吧5.4553
10-26
5.4553
10-26
5.5104
10-23
5.5104
10-23
-0.0551-1.00%开放开放
0.15%
106027403长盛生态环境混合C估值图基金吧5.4533
10-26
5.4533
10-26
5.5083
10-23
5.5083
10-23
-0.0550-1.00%开放开放
0.00%
107001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.4096
10-26
5.4096
10-26
5.4783
10-23
5.4783
10-23
-0.0687-1.25%开放开放
0.15%
108000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.4040
10-23
5.4040
10-23
5.4190
10-22
5.4190
10-22
-0.0150-0.28%暂停开放
0.15%
109050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.4010
10-26
5.8410
10-26
5.5820
10-23
6.0220
10-23
-0.1810-3.24%开放开放
0.15%
110000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.3740
10-26
5.3740
10-26
5.5791
10-23
5.5791
10-23
-0.2051-3.68%开放开放
0.15%
111002031华夏策略混合估值图基金吧5.3660
10-26
5.9660
10-26
5.4470
10-23
6.0470
10-23
-0.0810-1.49%开放开放
0.15%
112377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧5.3522
10-26
7.2722
10-26
5.3613
10-23
7.2813
10-23
-0.0091-0.17%开放开放
0.15%
113006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.3364
10-23
5.3364
10-23
5.3642
10-22
5.3642
10-22
-0.0278-0.52%暂停开放
0.00%
114001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.3300
10-26
5.3920
10-26
5.4820
10-23
5.5440
10-23
-0.1520-2.77%开放开放
0.15%
115019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.3068
10-26
5.3068
10-26
5.5095
10-23
5.5095
10-23
-0.2027-3.68%开放开放
0.00%
116024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.2910
10-26
5.2910
10-26
5.4430
10-23
5.4430
10-23
-0.1520-2.79%开放开放
0.00%
117006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2771
10-23
5.2771
10-23
5.2566
10-22
5.2566
10-22
0.02050.39%暂停暂停
0.16%
118015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.2134
10-26
5.2134
10-26
5.2225
10-23
5.2225
10-23
-0.0091-0.17%开放开放
0.00%
119540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.2075
10-26
5.2675
10-26
5.1876
10-23
5.2476
10-23
0.01990.38%开放开放
0.15%
120003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.1946
10-26
5.1946
10-26
5.3148
10-23
5.3148
10-23
-0.1202-2.26%开放开放
0.15%
121000259农银区间收益混合估值图基金吧5.1759
10-26
5.1759
10-26
5.2803
10-23
5.2803
10-23
-0.1044-1.98%开放开放
0.15%
122025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.1743
10-26
5.1743
10-26
5.2942
10-23
5.2942
10-23
-0.1199-2.26%开放开放
0.00%
123005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.1667
10-26
5.1667
10-26
5.1555
10-23
5.1555
10-23
0.01120.22%开放开放
0.15%
124019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.1431
10-26
5.1431
10-26
5.1236
10-23
5.1236
10-23
0.01950.38%开放开放
0.00%
125202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.1205
10-26
5.1205
10-26
5.1772
10-23
5.1772
10-23
-0.0567-1.10%开放开放
0.15%
126001480财通成长优选混合A估值图基金吧5.1000
10-26
5.1000
10-26
5.4570
10-23
5.4570
10-23
-0.3570-6.54%开放开放
0.15%
127000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧5.0680
10-26
5.2880
10-26
5.1580
10-23
5.3780
10-23
-0.0900-1.74%开放开放
0.12%
128020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.0575
10-26
5.5809
10-26
5.0553
10-23
5.5787
10-23
0.00220.04%开放开放
0.08%
129006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.0526
10-26
8.2468
10-26
5.0505
10-23
8.2447
10-23
0.00210.04%开放开放
0.08%
130001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.0422
10-26
5.3922
10-26
4.9532
10-23
5.3032
10-23
0.08901.80%开放开放
0.15%
131110015易方达行业领先混合估值图基金吧5.0350
10-26
5.8810
10-26
5.0720
10-23
5.9180
10-23
-0.0370-0.73%开放开放
0.15%
132000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.0190
10-26
5.0190
10-26
5.1250
10-23
5.1250
10-23
-0.1060-2.07%开放开放
0.15%
133021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.0177
10-26
5.5402
10-26
5.0156
10-23
5.5381
10-23
0.00210.04%开放开放
0.00%
134001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.0033
10-23
5.0033
10-23
4.9850
10-22
4.9850
10-22
0.01830.37%暂停开放
0.16%
135012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧4.9890
10-26
4.9890
10-26
5.0780
10-23
5.0780
10-23
-0.0890-1.75%开放开放
0.00%
136006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧4.9445
10-26
4.9445
10-26
5.2885
10-23
5.2885
10-23
-0.3440-6.50%开放开放
0.15%
137001387国联新经济混合A估值图基金吧4.9350
10-26
5.5130
10-26
5.1170
10-23
5.6950
10-23
-0.1820-3.56%开放开放
0.15%
138014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.9280
10-26
4.9280
10-26
5.0330
10-23
5.0330
10-23
-0.1050-2.09%开放开放
0.00%
139005094万家臻选混合A估值图基金吧4.9259
10-26
4.9259
10-26
4.9869
10-23
4.9869
10-23
-0.0610-1.22%限大额开放
0.15%
140001715工银新焦点混合A估值图基金吧4.9226
10-26
4.9226
10-26
4.9132
10-23
4.9132
10-23
0.00940.19%开放开放
0.15%
141015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.9067
10-23
4.9067
10-23
4.8889
10-22
4.8889
10-22
0.01780.36%暂停开放
---
142240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.8971
10-26
5.5239
10-26
4.9848
10-23
5.6116
10-23
-0.0877-1.76%开放开放
0.15%
143519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.8815
10-26
5.2995
10-26
4.9363
10-23
5.3543
10-23
-0.0548-1.11%限大额开放
0.15%
144022709万家臻选混合C估值图基金吧4.8792
10-26
4.8792
10-26
4.9399
10-23
4.9399
10-23
-0.0607-1.23%限大额开放
0.00%
145001323东吴移动互联混合A估值图基金吧4.8736
10-26
4.8736
10-26
5.0490
10-23
5.0490
10-23
-0.1754-3.47%开放开放
0.15%
146519702交银趋势混合A估值图基金吧4.8610
10-26
5.6440
10-26
4.8774
10-23
5.6604
10-23
-0.0164-0.34%限大额开放
0.15%
147015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.8599
10-23
4.8599
10-23
4.8422
10-22
4.8422
10-22
0.01770.37%暂停开放
0.00%
148162201宏利成长混合估值图基金吧4.8362
10-26
7.2327
10-26
5.0330
10-23
7.4295
10-23
-0.1968-3.91%开放开放
0.15%
149270008广发核心精选混合估值图基金吧4.8330
10-26
5.0430
10-26
4.8220
10-23
5.0320
10-23
0.01100.23%开放开放
0.15%
150005776中加转型动力混合C估值图基金吧4.8287
10-26
4.8287
10-26
4.8185
10-23
4.8185
10-23
0.01020.21%开放开放
0.00%
151002170东吴移动互联混合C估值图基金吧4.8123
10-26
4.8123
10-26
4.9856
10-23
4.9856
10-23
-0.1733-3.48%开放开放
0.00%
152000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.8030
10-26
4.8030
10-26
4.8220
10-23
4.8220
10-23
-0.0190-0.39%开放开放
0.15%
153016600万家品质生活混合C估值图基金吧4.7839
10-26
4.7839
10-26
4.8378
10-23
4.8378
10-23
-0.0539-1.11%限大额开放
0.00%
154002770安信新回报混合A估值图基金吧4.7776
10-26
4.8276
10-26
4.9193
10-23
4.9693
10-23
-0.1417-2.88%开放开放
0.08%
155002289华商改革创新股票A估值图基金吧4.7522
10-26
4.7522
10-26
4.8594
10-23
4.8594
10-23
-0.1072-2.21%开放开放
0.15%
156000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.7485
10-26
4.7485
10-26
4.7780
10-23
4.7780
10-23
-0.0295-0.62%开放开放
0.15%
157019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧4.7450
10-26
4.7450
10-26
4.7650
10-23
4.7650
10-23
-0.0200-0.42%开放开放
0.00%
158000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.7400
10-26
4.1030
10-26
4.7430
10-23
4.1060
10-23
-0.0030-0.06%开放开放
0.15%
159005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.7347
10-26
4.7347
10-26
4.7875
10-23
4.7875
10-23
-0.0528-1.10%开放开放
0.00%
160023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.7158
10-26
4.7158
10-26
4.7453
10-23
4.7453
10-23
-0.0295-0.62%开放开放
0.00%
161013430交银趋势混合C估值图基金吧4.7136
10-26
4.9966
10-26
4.7297
10-23
5.0127
10-23
-0.0161-0.34%限大额开放
0.00%
162519672银河蓝筹混合A估值图基金吧4.7090
10-26
4.7090
10-26
4.7630
10-23
4.7630
10-23
-0.0540-1.13%开放开放
0.15%
163519692交银成长混合估值图基金吧4.7060
10-26
5.8150
10-26
4.7914
10-23
5.9004
10-23
-0.0854-1.78%开放开放
0.15%
164000039农银高增长混合估值图基金吧4.6964
10-26
4.6964
10-26
4.7627
10-23
4.7627
10-23
-0.0663-1.39%开放开放
0.15%
165002771安信新回报混合C估值图基金吧4.6740
10-26
4.7240
10-26
4.8127
10-23
4.8627
10-23
-0.1387-2.88%开放开放
0.00%
166000628大成高鑫股票A估值图基金吧4.6493
10-26
4.6493
10-26
4.6517
10-23
4.6517
10-23
-0.0024-0.05%开放开放
0.15%
167519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.6455
10-26
5.9009
10-26
4.7836
10-23
6.0390
10-23
-0.1381-2.89%开放开放
0.15%
168006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧4.6420
10-26
4.6420
10-26
4.9653
10-23
4.9653
10-23
-0.3233-6.51%开放开放
0.00%
169013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.6390
10-26
4.6390
10-26
4.6410
10-23
4.6410
10-23
-0.0020-0.04%开放开放
0.00%
170910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.6362
10-26
5.3332
10-26
4.6212
10-23
5.3182
10-23
0.01500.32%暂停开放
0.00%
171001998工银新焦点混合C估值图基金吧4.6328
10-26
4.6328
10-26
4.6242
10-23
4.6242
10-23
0.00860.19%开放开放
0.00%
172002152华宝核心优势混合A估值图基金吧4.6300
10-26
4.6300
10-26
4.7150
10-23
4.7150
10-23
-0.0850-1.80%开放开放
0.15%
173004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧4.6144
10-26
4.6144
10-26
4.7800
10-23
4.7800
10-23
-0.1656-3.46%开放开放
0.15%
174016052华商改革创新股票C估值图基金吧4.6079
10-26
4.6079
10-26
4.7121
10-23
4.7121
10-23
-0.1042-2.21%开放开放
0.00%
175000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.5970
10-26
5.0850
10-26
4.7390
10-23
5.2270
10-23
-0.1420-3.00%开放开放
0.15%
176166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.5692
10-26
4.8892
10-26
4.4885
10-23
4.8085
10-23
0.08071.80%开放开放
0.15%
177163822中银主题策略混合A估值图基金吧4.5558
10-26
4.6558
10-26
4.6053
10-23
4.7053
10-23
-0.0495-1.07%开放开放
0.15%
178001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧4.5540
10-26
4.6290
10-26
4.5860
10-23
4.6610
10-23
-0.0320-0.70%开放开放
0.15%
179000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.5490
10-26
4.7170
10-26
4.6280
10-23
4.7960
10-23
-0.0790-1.71%开放开放
0.15%
180001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧4.5460
10-26
4.6110
10-26
4.6460
10-23
4.7110
10-23
-0.1000-2.15%限大额开放
0.10%
181015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.5460
10-26
4.5460
10-26
4.5980
10-23
4.5980
10-23
-0.0520-1.13%开放开放
0.00%
182257070国联安优选行业混合A估值图基金吧4.5460
10-26
4.8470
10-26
4.9089
10-23
5.2099
10-23
-0.3629-7.39%开放开放
0.15%
183011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.5451
10-26
4.5451
10-26
4.5476
10-23
4.5476
10-23
-0.0025-0.05%开放开放
0.00%
184028548国联安优选行业混合C估值图基金吧4.5447
10-26
4.5447
10-26
4.9076
10-23
4.9076
10-23
-0.3629-7.39%开放开放
0.00%
185016461华宝核心优势混合C估值图基金吧4.5360
10-26
4.5360
10-26
4.6190
10-23
4.6190
10-23
-0.0830-1.80%开放开放
0.00%
186217021招商优势企业混合A估值图基金吧4.5210
10-26
4.5210
10-26
4.4958
10-23
4.4958
10-23
0.02520.56%限大额开放
0.15%
187011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧4.5139
10-26
4.5139
10-26
4.4994
10-23
4.4994
10-23
0.01450.32%限大额开放
1.50%
188001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.5110
10-26
4.5110
10-26
4.4720
10-23
4.4720
10-23
0.03900.87%开放开放
0.15%
189180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.5084
10-26
5.4614
10-26
4.4298
10-23
5.3828
10-23
0.07861.77%开放开放
0.15%
190570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.5060
10-26
5.4010
10-26
4.6730
10-23
5.5680
10-23
-0.1670-3.57%开放开放
0.15%
191016906景顺长城品质投资混合C估值图基金吧4.4960
10-26
4.4960
10-26
4.5750
10-23
4.5750
10-23
-0.0790-1.73%开放开放
0.00%
192017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.4960
10-26
4.9840
10-26
4.6350
10-23
5.1230
10-23
-0.1390-3.00%开放开放
0.00%
193519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.4950
10-26
4.8480
10-26
4.5420
10-23
4.8960
10-23
-0.0470-1.03%限大额开放
0.15%
194370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.4903
10-26
4.7053
10-26
4.5592
10-23
4.7742
10-23
-0.0689-1.51%开放开放
0.15%
195006154华安制造先锋混合A估值图基金吧4.4843
10-26
4.4843
10-26
4.5536
10-23
4.5536
10-23
-0.0693-1.52%限大额开放
0.15%
196167002平安鼎越混合(LOF)A估值图基金吧4.4839
10-26
4.4839
10-26
4.5684
10-23
4.5684
10-23
-0.0845-1.85%开放开放
0.05%
197519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧4.4818
10-26
4.9755
10-26
4.5378
10-23
5.0315
10-23
-0.0560-1.23%限大额开放
0.12%
198028357平安鼎越混合C估值图基金吧4.4799
10-26
4.4799
10-26
4.5645
10-23
4.5645
10-23
-0.0846-1.85%开放开放
0.00%
199000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧4.4748
10-26
4.4748
10-26
4.5273
10-23
4.5273
10-23
-0.0525-1.16%开放开放
0.15%
200015386中银主题策略混合C估值图基金吧4.4727
10-26
4.4727
10-26
4.5214
10-23
4.5214
10-23
-0.0487-1.08%开放开放
0.00%
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