开放式基金净值

安联基金安信基金博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金国海富兰克林基金国投瑞银基金国泰君安资管广发资产管理国信证券资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联民生国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金国投证券资产管理广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券华安证券资产管理汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金凯石基金路博迈基金(中国)联博基金摩根资产管理摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金诺德基金南京证券南方基金农银汇理基金南华基金诺安基金平安证券平安基金浦银安盛基金鹏扬基金鹏华基金前海联合前海开源基金泉果基金瑞达基金融通基金人保资产睿远基金申万菱信基金上海证券苏新基金申万宏源证券上海海通证券资产管理上银基金尚正基金上海光大证券资产管理申万宏源证券资产管理施罗德基金(中国)山证(上海)资产管理山西证券太平基金天风证券天弘基金泰信基金太平洋泰康基金天治基金同泰基金天风(上海)证券资产管理万家基金万联资管鑫元基金西部利得基金湘财证券信达澳亚基金新华基金兴银基金管理新沃基金兴证资管兴华基金兴证全球基金先锋基金兴合基金湘财基金信达证券西南证券兴业基金西部证券益民基金易方达基金永赢基金圆信永丰基金银河金汇证券银河基金粤开证券银华基金英大基金易米基金中信保诚基金中海基金中信证券资产管理中原证券朱雀基金招商证券资管中科沃土基金中金基金中加基金中信建投基金中信建投中银证券浙商证券资管中邮基金中欧基金中金公司中庚基金中航基金中信证券中银基金中金财富中泰证券(上海)资管招商基金浙商基金

每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源:东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧100.7390
03-24
1.4500
03-24
100.5940
03-21
1.4490
03-21
0.14500.14%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧15.3203
03-24
16.0013
03-24
15.2896
03-21
15.9706
03-21
0.03070.20%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧15.2670
03-24
22.5230
03-24
15.2040
03-21
22.4600
03-21
0.06300.41%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧14.8560
03-24
15.3060
03-24
14.7960
03-21
15.2460
03-21
0.06000.41%限大额开放
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧10.3440
03-24
10.3440
03-24
10.3080
03-21
10.3080
03-21
0.03600.35%开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.3969
03-24
9.9499
03-24
9.3359
03-21
9.8889
03-21
0.06100.65%暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.9196
03-24
8.9196
03-24
8.8626
03-21
8.8626
03-21
0.05700.64%暂停开放
8023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.9260
03-24
7.9260
03-24
7.8990
03-21
7.8990
03-21
0.02700.34%限大额开放
9260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.9120
03-24
9.7880
03-24
7.8850
03-21
9.7610
03-21
0.02700.34%限大额开放
10160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧7.3600
03-21
8.8600
03-21
7.3310
03-20
8.8310
03-20
0.02900.40%暂停开放
11240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.3532
03-24
7.3532
03-24
7.3223
03-21
7.3223
03-21
0.03090.42%开放开放
12015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.2232
03-24
7.2232
03-24
7.1933
03-21
7.1933
03-21
0.02990.42%开放开放
13660015农银行业轮动混合A估值图基金吧7.0697
03-24
7.1697
03-24
7.0670
03-21
7.1670
03-21
0.00270.04%开放开放
14162204宏利行业精选混合A估值图基金吧7.0126
03-24
8.8176
03-24
6.9785
03-21
8.7835
03-21
0.03410.49%开放开放
15015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.9886
03-24
6.9886
03-24
6.9862
03-21
6.9862
03-21
0.00240.03%开放开放
16015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.8870
03-24
6.8870
03-24
6.8537
03-21
6.8537
03-21
0.03330.49%开放开放
17000929博时黄金D估值图基金吧6.8751
03-24
2.9390
03-24
6.8817
03-21
2.9418
03-21
-0.0066-0.10%暂停开放
---
18000930博时黄金I估值图基金吧6.7501
03-24
2.8094
03-24
6.7565
03-21
2.8121
03-21
-0.0064-0.09%暂停开放
---
19519674银河创新成长混合A估值图基金吧6.5571
03-24
6.5571
03-24
6.5093
03-21
6.5093
03-21
0.04780.73%开放开放
20014143银河创新成长混合C估值图基金吧6.4286
03-24
6.4286
03-24
6.3820
03-21
6.3820
03-21
0.04660.73%开放开放
21288002华夏收入混合估值图基金吧6.0600
03-24
7.4600
03-24
6.0180
03-21
7.4180
03-21
0.04200.70%开放开放
22040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.0176
03-21
6.0176
03-21
5.9942
03-20
5.9942
03-20
0.02340.39%暂停开放
23270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧5.9201
03-21
6.1901
03-21
5.8969
03-20
6.1669
03-20
0.02320.39%限大额开放
24021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧5.9142
03-21
5.9142
03-21
5.8911
03-20
5.8911
03-20
0.02310.39%限大额开放
---
25014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.9104
03-21
5.9104
03-21
5.8875
03-20
5.8875
03-20
0.02290.39%暂停开放
26070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.8960
03-24
6.4360
03-24
5.8820
03-21
6.4220
03-21
0.01400.24%开放开放
27006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧5.8325
03-21
5.8325
03-21
5.8097
03-20
5.8097
03-20
0.02280.39%限大额开放
28630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.6074
03-24
7.2624
03-24
5.5986
03-21
7.2536
03-21
0.00880.16%开放开放
29090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.5840
03-24
6.0840
03-24
5.5210
03-21
6.0210
03-21
0.06301.14%开放开放
30040025华安科技动力混合A估值图基金吧5.5520
03-24
6.3390
03-24
5.5150
03-21
6.3020
03-21
0.03700.67%开放开放
31018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.5350
03-24
5.5350
03-24
5.4740
03-21
5.4740
03-21
0.06101.11%开放开放
32217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.4639
03-24
5.4639
03-24
5.4622
03-21
5.4622
03-21
0.00170.03%限大额开放
33014975华安科技动力混合C估值图基金吧5.4570
03-24
5.4570
03-24
5.4200
03-21
5.4200
03-21
0.03700.68%开放开放
34110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.4041
03-24
7.1941
03-24
5.3844
03-21
7.1744
03-21
0.01970.37%限大额开放
35017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.3769
03-24
5.3769
03-24
5.3755
03-21
5.3755
03-21
0.00140.03%限大额开放
36960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧5.3431
03-24
5.3431
03-24
5.2909
03-21
5.2909
03-21
0.05220.99%开放开放
---
37377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.3358
03-24
5.3358
03-24
5.2837
03-21
5.2837
03-21
0.05210.99%开放开放
38014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧5.2521
03-24
5.2521
03-24
5.2011
03-21
5.2011
03-21
0.05100.98%开放开放
39590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧5.2430
03-24
5.2430
03-24
5.1800
03-21
5.1800
03-21
0.06301.22%开放开放
40022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧5.2360
03-24
5.2360
03-24
5.1730
03-21
5.1730
03-21
0.06301.22%开放开放
41519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.2070
03-24
5.2070
03-24
5.2203
03-21
5.2203
03-21
-0.0133-0.25%开放开放
42040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.0890
03-24
5.4690
03-24
5.0830
03-21
5.4630
03-21
0.00600.12%开放开放
43020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.0788
03-24
5.3172
03-24
5.0776
03-21
5.3160
03-21
0.00120.02%开放开放
44006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.0773
03-24
7.9865
03-24
5.0761
03-21
7.9853
03-21
0.00120.02%开放开放
45040005华安宏利混合A估值图基金吧5.0655
03-24
5.6855
03-24
5.1001
03-21
5.7201
03-21
-0.0346-0.68%开放开放
46021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.0644
03-24
5.3019
03-24
5.0634
03-21
5.3009
03-21
0.00100.02%开放开放
47000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.0500
03-24
5.0500
03-24
4.9990
03-21
4.9990
03-21
0.05101.02%开放开放
48020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.0288
03-24
5.0288
03-24
5.0404
03-21
5.0404
03-21
-0.0116-0.23%开放开放
49016294华安宏利混合C估值图基金吧4.9878
03-24
4.9878
03-24
5.0221
03-21
5.0221
03-21
-0.0343-0.68%开放开放
50013638华安逆向策略混合C估值图基金吧4.9870
03-24
4.9870
03-24
4.9810
03-21
4.9810
03-21
0.00600.12%开放开放
51519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.9600
03-24
4.9600
03-24
4.9670
03-21
4.9670
03-21
-0.0070-0.14%开放开放
52015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.9406
03-24
4.9406
03-24
4.9522
03-21
4.9522
03-21
-0.0116-0.23%开放开放
53700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.9310
03-24
5.0310
03-24
4.9170
03-21
5.0170
03-21
0.01400.28%开放开放
54004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.8413
03-24
4.8413
03-24
4.9306
03-21
4.9306
03-21
-0.0893-1.81%暂停开放
55000628大成高鑫股票A估值图基金吧4.8029
03-24
4.8029
03-24
4.7814
03-21
4.7814
03-21
0.02150.45%开放开放
56000308建信创新中国混合估值图基金吧4.7960
03-24
4.7960
03-24
4.7650
03-21
4.7650
03-21
0.03100.65%开放开放
57000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.7750
03-24
4.8630
03-24
4.7780
03-21
4.8660
03-21
-0.0030-0.06%开放开放
58000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.7350
03-24
4.7350
03-24
4.7160
03-21
4.7160
03-21
0.01900.40%开放开放
59001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.7292
03-24
5.0792
03-24
4.7048
03-21
5.0548
03-21
0.02440.52%开放开放
60011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.7256
03-24
4.7256
03-24
4.7046
03-21
4.7046
03-21
0.02100.45%开放开放
61002031华夏策略混合估值图基金吧4.7210
03-24
5.3210
03-24
4.7500
03-21
5.3500
03-21
-0.0290-0.61%开放开放
62017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.7190
03-24
4.7190
03-24
4.7230
03-21
4.7230
03-21
-0.0040-0.08%开放开放
63014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.6760
03-24
4.6760
03-24
4.6570
03-21
4.6570
03-21
0.01900.41%开放开放
64000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.6175
03-21
4.6175
03-21
4.6020
03-20
4.6020
03-20
0.01550.34%限大额开放
65000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.6036
03-24
4.6036
03-24
4.5685
03-21
4.5685
03-21
0.03510.77%开放开放
66165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.5981
03-24
5.7371
03-24
4.5698
03-21
5.7088
03-21
0.02830.62%开放开放
67008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.5939
03-21
4.5939
03-21
4.5786
03-20
4.5786
03-20
0.01530.33%限大额开放
68519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.5500
03-24
4.9040
03-24
4.5140
03-21
4.8680
03-21
0.03600.80%限大额开放
69000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧4.5150
03-21
4.5150
03-21
4.4950
03-20
4.4950
03-20
0.02000.44%限大额开放
70014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.5107
03-24
4.5107
03-24
4.4831
03-21
4.4831
03-21
0.02760.62%限大额开放
71470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.4690
03-24
4.7190
03-24
4.4560
03-21
4.7060
03-21
0.01300.29%开放开放
72110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.4680
03-24
5.8130
03-24
4.4740
03-21
5.8190
03-21
-0.0060-0.13%开放开放
73013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.4580
03-24
4.4580
03-24
4.4230
03-21
4.4230
03-21
0.03500.79%限大额开放
74000259农银区间收益混合估值图基金吧4.4502
03-24
4.4502
03-24
4.4435
03-21
4.4435
03-21
0.00670.15%开放开放
75240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.4456
03-24
4.7136
03-24
4.4493
03-21
4.7173
03-21
-0.0037-0.08%开放开放
76161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.4258
03-21
4.4258
03-21
4.4048
03-20
4.4048
03-20
0.02100.48%限大额开放
77050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.3945
03-21
4.4535
03-21
4.3899
03-20
4.4489
03-20
0.00460.10%暂停开放
78018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.3937
03-21
4.3937
03-21
4.3891
03-20
4.3891
03-20
0.00460.10%限大额开放
---
79540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.3740
03-24
4.4340
03-24
4.3596
03-21
4.4196
03-21
0.01440.33%开放开放
80960016交银成长混合H估值图基金吧4.3722
03-24
4.5512
03-24
4.4219
03-21
4.6009
03-21
-0.0497-1.12%开放开放
---
81000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.3700
03-24
4.3700
03-24
4.3760
03-21
4.3760
03-21
-0.0060-0.14%开放开放
82012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.3651
03-21
4.3651
03-21
4.3444
03-20
4.3444
03-20
0.02070.48%限大额开放
83270028广发制造业精选混合A估值图基金吧4.3500
03-24
5.2070
03-24
4.3460
03-21
5.2030
03-21
0.00400.09%开放开放
84019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.3493
03-24
4.3493
03-24
4.3351
03-21
4.3351
03-21
0.01420.33%开放开放
85270008广发核心精选混合估值图基金吧4.2990
03-24
4.5090
03-24
4.2740
03-21
4.4840
03-21
0.02500.58%开放开放
86519692交银成长混合A估值图基金吧4.2861
03-24
5.3951
03-24
4.3349
03-21
5.4439
03-21
-0.0488-1.13%开放开放
87166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.2854
03-24
4.6054
03-24
4.2633
03-21
4.5833
03-21
0.02210.52%开放开放
88519702交银趋势混合A估值图基金吧4.2806
03-24
5.0636
03-24
4.2373
03-21
5.0203
03-21
0.04331.02%限大额开放
89006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.2765
03-21
4.2765
03-21
4.2721
03-20
4.2721
03-20
0.00440.10%暂停开放
90010023广发制造业精选混合C估值图基金吧4.2730
03-24
5.1230
03-24
4.2690
03-21
5.1190
03-21
0.00400.09%开放开放
91377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.2651
03-24
6.1851
03-24
4.2248
03-21
6.1448
03-21
0.04030.95%开放开放
92920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.2276
03-24
4.2276
03-24
4.2175
03-21
4.2175
03-21
0.01010.24%暂停开放
93015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧4.1939
03-24
4.1939
03-24
4.1545
03-21
4.1545
03-21
0.03940.95%开放开放
94013430交银趋势混合C估值图基金吧4.1904
03-24
4.4734
03-24
4.1483
03-21
4.4313
03-21
0.04211.01%限大额开放
95970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.1685
03-24
4.1685
03-24
4.1587
03-21
4.1587
03-21
0.00980.24%暂停开放
96180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.1585
03-24
5.1115
03-24
4.1303
03-21
5.0833
03-21
0.02820.68%开放开放
97110013易方达科翔混合估值图基金吧4.1460
03-24
10.8350
03-24
4.1520
03-21
10.8430
03-21
-0.0060-0.14%限大额开放
98010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.1207
03-24
4.1207
03-24
4.0728
03-21
4.0728
03-21
0.04791.18%开放开放
99910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.1205
03-24
4.5115
03-24
4.0726
03-21
4.4636
03-21
0.04791.18%暂停开放
100015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.1156
03-24
4.1156
03-24
4.0879
03-21
4.0879
03-21
0.02770.68%开放开放
101260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.0811
03-24
6.7677
03-24
4.0808
03-21
6.7674
03-21
0.00030.01%限大额开放
102000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.0550
03-24
4.0550
03-24
4.0550
03-21
4.0550
03-21
0.00000.00%开放开放
103920003中金新锐股票A估值图基金吧3.9836
03-24
4.4636
03-24
3.9806
03-21
4.4606
03-21
0.00300.08%开放开放
104004235中欧价值智选混合C估值图基金吧3.9767
03-24
3.9767
03-24
3.9565
03-21
3.9565
03-21
0.02020.51%开放开放
105486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧3.9710
03-21
3.9710
03-21
3.9760
03-20
3.9760
03-20
-0.0050-0.13%限大额开放
106519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.9700
03-24
3.9700
03-24
3.9290
03-21
3.9290
03-21
0.04101.04%开放开放
107519679银河主题混合A估值图基金吧3.9680
03-24
4.5360
03-24
3.9372
03-21
4.5052
03-21
0.03080.78%开放开放
108001718工银物流产业股票A估值图基金吧3.9580
03-24
3.9580
03-24
3.9310
03-21
3.9310
03-21
0.02700.69%开放开放
109020015国泰区位优势混合A估值图基金吧3.9564
03-24
4.0014
03-24
3.9583
03-21
4.0033
03-21
-0.0019-0.05%开放开放
110519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.9411
03-24
5.3921
03-24
3.9524
03-21
5.4034
03-21
-0.0113-0.29%开放开放
111018888银河主题混合C估值图基金吧3.9379
03-24
3.9379
03-24
3.9075
03-21
3.9075
03-21
0.03040.78%开放开放
112015001工银物流产业股票C估值图基金吧3.9210
03-24
3.9210
03-24
3.8950
03-21
3.8950
03-21
0.02600.67%开放开放
113001410信澳新能源产业股票估值图基金吧3.9110
03-24
3.9730
03-24
3.9130
03-21
3.9750
03-21
-0.0020-0.05%开放开放
114014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.8925
03-24
3.8925
03-24
3.9038
03-21
3.9038
03-21
-0.0113-0.29%开放开放
115920923中金新锐股票C估值图基金吧3.8866
03-24
3.8866
03-24
3.8838
03-21
3.8838
03-21
0.00280.07%开放开放
116015594国泰区位优势混合C估值图基金吧3.8853
03-24
3.8853
03-24
3.8873
03-21
3.8873
03-21
-0.0020-0.05%开放开放
117015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.8820
03-24
3.8820
03-24
3.8430
03-21
3.8430
03-21
0.03901.01%开放开放
118160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.8620
03-24
3.3820
03-24
3.8390
03-21
3.3640
03-21
0.02300.60%开放开放
119001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.8560
03-24
3.9310
03-24
3.8310
03-21
3.9060
03-21
0.02500.65%开放开放
120270021广发聚瑞混合A估值图基金吧3.8500
03-24
3.8500
03-24
3.8027
03-21
3.8027
03-21
0.04731.24%开放开放
121000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧3.8380
03-21
3.8380
03-21
3.8220
03-20
3.8220
03-20
0.01600.42%暂停开放
122200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.8354
03-24
3.9504
03-24
3.8307
03-21
3.9457
03-21
0.00470.12%开放开放
123002943广发多因子混合估值图基金吧3.8350
03-24
4.0753
03-24
3.8488
03-21
4.0891
03-21
-0.0138-0.36%开放开放
124018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧3.8160
03-24
3.8160
03-24
3.7930
03-21
3.7930
03-21
0.02300.61%开放开放
125000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.8050
03-24
3.8050
03-24
3.7700
03-21
3.7700
03-21
0.03500.93%开放开放
126014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.7900
03-24
3.7900
03-24
3.7650
03-21
3.7650
03-21
0.02500.66%开放开放
127290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.7850
03-24
4.0450
03-24
3.7720
03-21
4.0320
03-21
0.01300.34%开放开放
128010026广发聚瑞混合C估值图基金吧3.7848
03-24
3.7848
03-24
3.7385
03-21
3.7385
03-21
0.04631.24%开放开放
129370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.7781
03-24
3.9931
03-24
3.7573
03-21
3.9723
03-21
0.02080.55%开放开放
130016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.7660
03-24
3.7660
03-24
3.7310
03-21
3.7310
03-21
0.03500.94%开放开放
131013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.7537
03-24
3.7537
03-24
3.7493
03-21
3.7493
03-21
0.00440.12%开放开放
132270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧3.7431
03-21
4.1821
03-21
3.7435
03-20
4.1825
03-20
-0.0004-0.01%限大额开放
133023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧3.7417
03-21
3.7417
03-21
3.7422
03-20
3.7422
03-20
-0.0005-0.01%限大额开放
---
134163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.7400
03-24
3.8400
03-24
3.7440
03-21
3.8440
03-21
-0.0040-0.11%开放开放
135519697交银优势行业混合估值图基金吧3.7390
03-24
4.9280
03-24
3.7390
03-21
4.9280
03-21
0.00000.00%开放开放
136100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧3.7290
03-24
3.7790
03-24
3.7480
03-21
3.7980
03-21
-0.0190-0.51%开放开放
137000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧3.7240
03-24
4.3540
03-24
3.6970
03-21
4.3270
03-21
0.02700.73%开放开放
138021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧3.7239
03-21
3.7239
03-21
3.7243
03-20
3.7243
03-20
-0.0004-0.01%限大额开放
139021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧3.7120
03-24
4.3420
03-24
3.6850
03-21
4.3150
03-21
0.02700.73%开放开放
140519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7111
03-24
5.3121
03-24
3.7097
03-21
5.3107
03-21
0.00140.04%开放开放
141015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.7090
03-24
3.7090
03-24
3.6887
03-21
3.6887
03-21
0.02030.55%开放开放
142000577安信价值精选股票A估值图基金吧3.7031
03-24
3.7031
03-24
3.6793
03-21
3.6793
03-21
0.02380.65%开放开放
143023178安信价值精选股票C估值图基金吧3.7006
03-24
3.7006
03-24
3.6770
03-21
3.6770
03-21
0.02360.64%开放开放
144015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.6950
03-24
3.6950
03-24
3.6990
03-21
3.6990
03-21
-0.0040-0.11%开放开放
145910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.6884
03-24
4.6804
03-24
3.6768
03-21
4.6688
03-21
0.01160.32%暂停暂停
---
146910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.6772
03-24
4.2732
03-24
3.6487
03-21
4.2447
03-21
0.02850.78%暂停开放
147015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧3.6700
03-24
3.6700
03-24
3.6890
03-21
3.6890
03-21
-0.0190-0.52%开放开放
148010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧3.6614
03-24
3.6614
03-24
3.6501
03-21
3.6501
03-21
0.01130.31%开放封闭期
---
149000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.6500
03-24
3.9500
03-24
3.6330
03-21
3.9330
03-21
0.01700.47%开放开放
150000039农银高增长混合估值图基金吧3.6379
03-24
3.6379
03-24
3.6314
03-21
3.6314
03-21
0.00650.18%开放开放
151090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.6310
03-24
3.6310
03-24
3.6240
03-21
3.6240
03-21
0.00700.19%开放开放
152110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.6300
03-24
3.6300
03-24
3.6120
03-21
3.6120
03-21
0.01800.50%开放开放
153001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.6274
03-24
3.6274
03-24
3.6114
03-21
3.6114
03-21
0.01600.44%开放开放
154960018大成内需增长混合H估值图基金吧3.6270
03-24
3.6270
03-24
3.6200
03-21
3.6200
03-21
0.00700.19%开放开放
---
155000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.6100
03-24
3.9710
03-24
3.5860
03-21
3.9470
03-21
0.02400.67%开放开放
156720001财通价值动量混合A估值图基金吧3.5990
03-24
4.0700
03-24
3.6220
03-21
4.0930
03-21
-0.0230-0.64%开放开放
157019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.5990
03-24
3.5990
03-24
3.5930
03-21
3.5930
03-21
0.00600.17%开放开放
158001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.5977
03-21
3.5977
03-21
3.5981
03-20
3.5981
03-20
-0.0004-0.01%开放开放
159161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.5961
03-24
5.6915
03-24
3.5780
03-21
5.6734
03-21
0.01810.51%开放开放
160910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.5713
03-24
4.1253
03-24
3.5377
03-21
4.0917
03-21
0.03360.95%暂停开放
161202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.5706
03-24
3.5706
03-24
3.5269
03-21
3.5269
03-21
0.04371.24%开放开放
162910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.5642
03-24
4.2612
03-24
3.5572
03-21
4.2542
03-21
0.00700.20%暂停开放
163519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧3.5584
03-24
4.0584
03-24
3.5228
03-21
4.0228
03-21
0.03561.01%开放开放
164006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.5566
03-21
3.5566
03-21
3.5573
03-20
3.5573
03-20
-0.0007-0.02%暂停暂停
165015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.5559
03-21
3.5559
03-21
3.5563
03-20
3.5563
03-20
-0.0004-0.01%限大额开放
---
166519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.5504
03-24
4.4504
03-24
3.5084
03-21
4.4084
03-21
0.04201.20%开放开放
167000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.5500
03-24
3.5500
03-24
3.5310
03-21
3.5310
03-21
0.01900.54%开放开放
168163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.5480
03-24
4.4080
03-24
3.5150
03-21
4.3750
03-21
0.03300.94%开放开放
169002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧3.5360
03-24
3.5360
03-24
3.5300
03-21
3.5300
03-21
0.00600.17%开放开放
170003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.5340
03-24
4.5690
03-24
3.5120
03-21
4.5470
03-21
0.02200.63%开放开放
171015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.5338
03-21
3.5338
03-21
3.5342
03-20
3.5342
03-20
-0.0004-0.01%开放开放
172009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.5300
03-24
3.5300
03-24
3.5060
03-21
3.5060
03-21
0.02400.68%开放开放
173000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧3.5290
03-24
3.0560
03-24
3.4940
03-21
3.0260
03-21
0.03501.00%开放开放
174003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.5220
03-24
4.5520
03-24
3.5000
03-21
4.5300
03-21
0.02200.63%开放开放
175006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5200
03-24
4.7240
03-24
3.5193
03-21
4.7233
03-21
0.00070.02%限大额开放
176040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧3.5120
03-24
4.1250
03-24
3.5280
03-21
4.1410
03-21
-0.0160-0.45%开放开放
177000534长盛高端装备混合A估值图基金吧3.5050
03-24
3.9930
03-24
3.4740
03-21
3.9620
03-21
0.03100.89%开放开放
178014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧3.5029
03-24
4.0029
03-24
3.4679
03-21
3.9679
03-21
0.03501.01%开放开放
179011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.4924
03-24
3.4924
03-24
3.4857
03-21
3.4857
03-21
0.00670.19%限大额开放
180540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.4808
03-24
4.1208
03-24
3.5124
03-21
4.1524
03-21
-0.0316-0.90%开放开放
181013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧3.4750
03-24
3.4750
03-24
3.4400
03-21
3.4400
03-21
0.03501.02%开放开放
182002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧3.4670
03-24
3.4670
03-24
3.4320
03-21
3.4320
03-21
0.03501.02%开放开放
183160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧3.4665
03-24
3.4665
03-24
3.4382
03-21
3.4382
03-21
0.02830.82%开放开放
184000612华宝生态中国混合A估值图基金吧3.4610
03-24
3.6610
03-24
3.5050
03-21
3.7050
03-21
-0.0440-1.26%开放开放
185017485长盛高端装备混合C估值图基金吧3.4600
03-24
3.9480
03-24
3.4300
03-21
3.9180
03-21
0.03000.87%开放开放
186001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.4480
03-24
3.4480
03-24
3.4470
03-21
3.4470
03-21
0.00100.03%限大额开放
187019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧3.4420
03-24
3.4420
03-24
3.4070
03-21
3.4070
03-21
0.03501.03%开放开放
188013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧3.4410
03-24
3.4410
03-24
3.4560
03-21
3.4560
03-21
-0.0150-0.43%开放开放
189016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧3.4354
03-24
3.4354
03-24
3.4667
03-21
3.4667
03-21
-0.0313-0.90%开放开放
190000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.4240
03-24
3.4240
03-24
3.4380
03-21
3.4380
03-21
-0.0140-0.41%限大额开放
191016616国泰估值优势混合(LOF)C估值图基金吧3.4126
03-24
3.4126
03-24
3.3849
03-21
3.3849
03-21
0.02770.82%开放开放
192016462华宝生态中国混合C估值图基金吧3.4080
03-24
3.4080
03-24
3.4530
03-21
3.4530
03-21
-0.0450-1.30%开放开放
193001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧3.3963
03-24
3.5463
03-24
3.3928
03-21
3.5428
03-21
0.00350.10%限大额开放
194550016中信保诚至远动力混合C估值图基金吧3.3888
03-24
3.3888
03-24
3.3762
03-21
3.3762
03-21
0.01260.37%开放开放
195400007东方策略成长混合估值图基金吧3.3864
03-24
3.3864
03-24
3.3812
03-21
3.3812
03-21
0.00520.15%开放开放
196001018易方达新经济混合估值图基金吧3.3850
03-24
3.3850
03-24
3.3910
03-21
3.3910
03-21
-0.0060-0.18%限大额开放
197160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧3.3767
03-24
3.3767
03-24
3.3530
03-21
3.3530
03-21
0.02370.71%开放开放
198001856易方达环保主题混合A估值图基金吧3.3710
03-24
3.3710
03-24
3.3510
03-21
3.3510
03-21
0.02000.60%开放开放
199240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.3700
03-24
3.4790
03-24
3.3300
03-21
3.4390
03-21
0.04001.20%开放开放
200910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.3618
03-24
3.9248
03-24
3.3385
03-21
3.9015
03-21
0.02330.70%暂停开放
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