开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-31

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧103.9653
12-31
1.4827
12-31
104.3464
12-30
1.4865
12-30
-0.3811-0.37%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.6120
12-31
26.8680
12-31
19.6510
12-30
26.9070
12-30
-0.0390-0.20%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧19.0090
12-31
19.4590
12-31
19.0470
12-30
19.4970
12-30
-0.0380-0.20%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.9486
12-31
18.6296
12-31
18.0145
12-30
18.6955
12-30
-0.0659-0.37%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧14.3740
12-31
14.3740
12-31
14.4420
12-30
14.4420
12-30
-0.0680-0.47%开放开放
0.15%
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.7476
12-31
11.3006
12-31
10.8491
12-30
11.4021
12-30
-0.1015-0.94%暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.1076
12-31
10.1076
12-31
10.2034
12-30
10.2034
12-30
-0.0958-0.94%暂停开放
1.20%
8660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.7731
12-31
9.8731
12-31
9.8680
12-30
9.9680
12-30
-0.0949-0.96%开放开放
0.15%
9015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.6311
12-31
9.6311
12-31
9.7247
12-30
9.7247
12-30
-0.0936-0.96%开放开放
0.00%
10000929博时黄金D估值图基金吧9.4493
12-31
4.0083
12-31
9.5172
12-30
4.0366
12-30
-0.0679-0.71%暂停开放
---
11960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧9.4352
12-31
9.4352
12-31
9.5426
12-30
9.5426
12-30
-0.1074-1.13%开放开放
---
12377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧9.4276
12-31
9.4276
12-31
9.5349
12-30
9.5349
12-30
-0.1073-1.13%开放开放
0.15%
13000930博时黄金I估值图基金吧9.2770
12-31
3.8591
12-31
9.3436
12-30
3.8868
12-30
-0.0666-0.71%暂停开放
---
14014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧9.2423
12-31
9.2423
12-31
9.3476
12-30
9.3476
12-30
-0.1053-1.13%开放开放
0.00%
15162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.0887
12-31
10.8937
12-31
9.1334
12-30
10.9384
12-30
-0.0447-0.49%开放开放
0.15%
16015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.8990
12-31
8.8990
12-31
8.9428
12-30
8.9428
12-30
-0.0438-0.49%开放开放
0.00%
17519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.6453
12-31
8.6453
12-31
8.8146
12-30
8.8146
12-30
-0.1693-1.92%开放开放
0.15%
18240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5649
12-31
8.5649
12-31
8.5602
12-30
8.5602
12-30
0.00470.05%开放开放
0.15%
19014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.4367
12-31
8.4367
12-31
8.6021
12-30
8.6021
12-30
-0.1654-1.92%开放开放
0.00%
20015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3746
12-31
8.3746
12-31
8.3702
12-30
8.3702
12-30
0.00440.05%开放开放
0.00%
21040025华安科技动力混合A估值图基金吧8.2500
12-31
9.0370
12-31
8.3120
12-30
9.0990
12-30
-0.0620-0.75%开放开放
0.15%
22720001财通价值动量混合A估值图基金吧8.2260
12-31
8.6970
12-31
8.3710
12-30
8.8420
12-30
-0.1450-1.73%开放开放
0.15%
23014975华安科技动力混合C估值图基金吧8.0720
12-31
8.0720
12-31
8.1320
12-30
8.1320
12-30
-0.0600-0.74%开放开放
0.00%
24260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.9150
12-31
9.7910
12-31
7.9580
12-30
9.8340
12-30
-0.0430-0.54%限大额开放
0.15%
25023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.8940
12-31
7.8940
12-31
7.9370
12-30
7.9370
12-30
-0.0430-0.54%限大额开放
0.00%
26090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.7200
12-31
8.2200
12-31
7.7040
12-30
8.2040
12-30
0.01600.21%开放开放
0.15%
27630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.6917
12-31
9.3467
12-31
7.6955
12-30
9.3505
12-30
-0.0038-0.05%开放开放
0.15%
28018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.6240
12-31
7.6240
12-31
7.6080
12-30
7.6080
12-30
0.01600.21%开放开放
0.00%
29040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3931
12-30
7.3931
12-30
7.4100
12-29
7.4100
12-29
-0.0169-0.23%限大额开放
0.12%
30270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3846
12-30
7.6546
12-30
7.4014
12-29
7.6714
12-29
-0.0168-0.23%限大额开放
0.13%
31021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.3669
12-30
7.3669
12-30
7.3837
12-29
7.3837
12-29
-0.0168-0.23%限大额开放
---
32006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2643
12-30
7.2643
12-30
7.2809
12-29
7.2809
12-29
-0.0166-0.23%限大额开放
0.00%
33014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2502
12-30
7.2502
12-30
7.2668
12-29
7.2668
12-29
-0.0166-0.23%限大额开放
0.00%
34470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.2160
12-31
7.4660
12-31
7.2850
12-30
7.5350
12-30
-0.0690-0.95%开放开放
0.15%
35100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧7.2060
12-31
7.2560
12-31
7.3250
12-30
7.3750
12-30
-0.1190-1.62%开放开放
0.15%
36000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.2050
12-31
7.2050
12-31
7.3330
12-30
7.3330
12-30
-0.1280-1.75%开放开放
0.15%
37700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.1540
12-31
7.2540
12-31
7.2750
12-30
7.3750
12-30
-0.1210-1.66%开放开放
0.15%
38288002华夏收入混合估值图基金吧7.1080
12-31
8.5080
12-31
7.0840
12-30
8.4840
12-30
0.02400.34%开放开放
0.15%
39015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧7.0590
12-31
7.0590
12-31
7.1760
12-30
7.1760
12-30
-0.1170-1.63%开放开放
0.00%
40001437易方达瑞享混合I估值图基金吧6.8290
12-31
6.8290
12-31
6.9751
12-30
6.9751
12-30
-0.1461-2.09%开放开放
0.06%
41000308建信创新中国混合估值图基金吧6.7960
12-31
6.7960
12-31
6.8850
12-30
6.8850
12-30
-0.0890-1.29%开放开放
0.15%
42110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.6790
12-31
8.0940
12-31
6.7150
12-30
8.1300
12-30
-0.0360-0.54%开放开放
0.15%
43004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.6672
12-31
6.6672
12-31
6.6533
12-30
6.6533
12-30
0.01390.21%暂停开放
0.15%
44590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.5910
12-31
6.5910
12-31
6.5640
12-30
6.5640
12-30
0.02700.41%开放开放
0.15%
45519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.5740
12-31
6.5740
12-31
6.6440
12-30
6.6440
12-30
-0.0700-1.05%开放开放
0.15%
46022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.5520
12-31
6.5520
12-31
6.5250
12-30
6.5250
12-30
0.02700.41%开放开放
0.00%
47519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.4930
12-31
6.4930
12-31
6.5342
12-30
6.5342
12-30
-0.0412-0.63%开放开放
0.15%
48165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.4587
12-31
7.5977
12-31
6.4687
12-30
7.6077
12-30
-0.0100-0.15%开放开放
0.15%
49110013易方达科翔混合估值图基金吧6.3890
12-31
14.4580
12-31
6.4350
12-30
14.5200
12-30
-0.0460-0.71%限大额开放
0.15%
50006533易方达科融混合估值图基金吧6.3707
12-31
6.3707
12-31
6.4822
12-30
6.4822
12-30
-0.1115-1.72%限大额开放
0.15%
51270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.3700
12-31
7.2270
12-31
6.4790
12-30
7.3360
12-30
-0.1090-1.68%开放开放
0.15%
52014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.3071
12-31
6.3071
12-31
6.3170
12-30
6.3170
12-30
-0.0099-0.16%开放开放
0.00%
53010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.2370
12-31
7.0870
12-31
6.3440
12-30
7.1940
12-30
-0.1070-1.69%开放开放
0.00%
54377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.2058
12-31
8.1258
12-31
6.2485
12-30
8.1685
12-30
-0.0427-0.68%开放开放
0.15%
55020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.1641
12-31
6.1641
12-31
6.1471
12-30
6.1471
12-30
0.01700.28%开放开放
0.15%
56015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.0749
12-31
6.0749
12-31
6.1168
12-30
6.1168
12-30
-0.0419-0.68%开放开放
0.00%
57040005华安宏利混合A估值图基金吧6.0285
12-31
6.6485
12-31
6.0533
12-30
6.6733
12-30
-0.0248-0.41%开放开放
0.15%
58015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.0278
12-31
6.0278
12-31
6.0112
12-30
6.0112
12-30
0.01660.28%开放开放
0.00%
59910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.0171
12-31
6.5711
12-31
6.0784
12-30
6.6324
12-30
-0.0613-1.01%暂停开放
0.00%
60070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.9540
12-31
6.4940
12-31
5.9800
12-30
6.5200
12-30
-0.0260-0.43%开放开放
0.15%
61001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.9392
12-31
5.9392
12-31
6.0423
12-30
6.0423
12-30
-0.1031-1.71%开放开放
0.15%
62001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.9120
12-31
6.2620
12-31
5.9243
12-30
6.2743
12-30
-0.0123-0.21%开放开放
0.15%
63016294华安宏利混合C估值图基金吧5.9087
12-31
5.9087
12-31
5.9331
12-30
5.9331
12-30
-0.0244-0.41%开放开放
0.00%
64040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.9000
12-31
6.2800
12-31
5.9300
12-30
6.3100
12-30
-0.0300-0.51%开放开放
0.15%
65000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.8910
12-31
5.8910
12-31
6.0010
12-30
6.0010
12-30
-0.1100-1.83%开放开放
0.15%
66002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.8742
12-31
5.8742
12-31
5.9762
12-30
5.9762
12-30
-0.1020-1.71%开放开放
0.00%
67000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.8530
12-31
5.8530
12-31
5.8770
12-30
5.8770
12-30
-0.0240-0.41%开放开放
0.15%
68161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8471
12-30
5.8471
12-30
5.8603
12-29
5.8603
12-29
-0.0132-0.23%限大额开放
0.12%
69000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.8040
12-31
5.8920
12-31
5.8010
12-30
5.8890
12-30
0.00300.05%开放开放
0.15%
70025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.7885
12-31
5.7885
12-31
5.8060
12-30
5.8060
12-30
-0.0175-0.30%开放开放
0.15%
71014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.7630
12-31
5.7630
12-31
5.7870
12-30
5.7870
12-30
-0.0240-0.41%开放开放
0.00%
72000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7540
12-30
5.7540
12-30
5.7660
12-29
5.7660
12-29
-0.0120-0.21%限大额开放
0.15%
73013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.7540
12-31
5.7540
12-31
5.7830
12-30
5.7830
12-30
-0.0290-0.50%开放开放
0.00%
74012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7534
12-30
5.7534
12-30
5.7664
12-29
5.7664
12-29
-0.0130-0.23%限大额开放
0.00%
75000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.7220
12-31
5.7220
12-31
5.7260
12-30
5.7260
12-30
-0.0040-0.07%开放开放
0.15%
76000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7180
12-30
5.7180
12-30
5.7310
12-29
5.7310
12-29
-0.0130-0.23%限大额开放
0.12%
77017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.7140
12-31
5.7140
12-31
5.7120
12-30
5.7120
12-30
0.00200.04%开放开放
0.00%
78240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.6860
12-31
5.7950
12-31
5.6280
12-30
5.7370
12-30
0.05801.03%开放开放
0.15%
79025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.6824
12-31
5.6824
12-31
5.6997
12-30
5.6997
12-30
-0.0173-0.30%开放开放
0.00%
80008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6757
12-30
5.6757
12-30
5.6887
12-29
5.6887
12-29
-0.0130-0.23%限大额开放
0.00%
81519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧5.6229
12-31
6.5229
12-31
5.5926
12-30
6.4926
12-30
0.03030.54%开放开放
0.15%
82050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.6190
12-31
6.0590
12-31
5.7450
12-30
6.1850
12-30
-0.1260-2.19%开放开放
0.15%
83217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6135
12-31
5.6135
12-31
5.6115
12-30
5.6115
12-30
0.00200.04%限大额开放
0.15%
84001018易方达新经济混合估值图基金吧5.5990
12-31
5.5990
12-31
5.6420
12-30
5.6420
12-30
-0.0430-0.76%限大额开放
0.15%
85011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.5780
12-31
5.5780
12-31
5.5220
12-30
5.5220
12-30
0.05601.01%开放开放
0.00%
86110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.5690
12-31
7.6520
12-31
5.6790
12-30
7.7620
12-30
-0.1100-1.94%开放开放
0.15%
87001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.5300
12-31
5.5300
12-31
5.6320
12-30
5.6320
12-30
-0.1020-1.81%开放开放
0.15%
88001438易方达瑞享混合E估值图基金吧5.5276
12-31
5.5276
12-31
5.6459
12-30
5.6459
12-30
-0.1183-2.10%开放开放
0.00%
89017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.4985
12-31
5.4985
12-31
5.4968
12-30
5.4968
12-30
0.00170.03%限大额开放
0.00%
90519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4880
12-31
5.8580
12-31
5.4830
12-30
5.8530
12-30
0.00500.09%限大额开放
0.15%
91540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.4850
12-31
5.5450
12-31
5.4735
12-30
5.5335
12-30
0.01150.21%开放开放
0.15%
92519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.4843
12-31
6.9353
12-31
5.4968
12-30
6.9478
12-30
-0.0125-0.23%开放开放
0.15%
93019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.4680
12-31
5.4680
12-31
5.5700
12-30
5.5700
12-30
-0.1020-1.83%开放开放
0.00%
94000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.4600
12-31
5.4600
12-31
5.5090
12-30
5.5090
12-30
-0.0490-0.89%开放开放
0.15%
95019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.4364
12-31
5.4364
12-31
5.4250
12-30
5.4250
12-30
0.01140.21%开放开放
0.00%
96014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.3996
12-31
5.3996
12-31
5.4119
12-30
5.4119
12-30
-0.0123-0.23%开放开放
0.00%
97016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.3870
12-31
5.3870
12-31
5.4350
12-30
5.4350
12-30
-0.0480-0.88%开放开放
0.00%
98166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.3573
12-31
5.6773
12-31
5.3685
12-30
5.6885
12-30
-0.0112-0.21%开放开放
0.15%
99013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3520
12-31
5.3520
12-31
5.3470
12-30
5.3470
12-30
0.00500.09%限大额开放
0.00%
100000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.3432
12-31
5.3432
12-31
5.4622
12-30
5.4622
12-30
-0.1190-2.18%开放开放
0.15%
101110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.3091
12-31
7.0991
12-31
5.3644
12-30
7.1544
12-30
-0.0553-1.03%限大额开放
0.15%
102019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.2935
12-31
5.2935
12-31
5.4115
12-30
5.4115
12-30
-0.1180-2.18%开放开放
0.00%
103002031华夏策略混合估值图基金吧5.2540
12-31
5.8540
12-31
5.2660
12-30
5.8660
12-30
-0.0120-0.23%开放开放
0.15%
104200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.2471
12-31
5.3621
12-31
5.2901
12-30
5.4051
12-30
-0.0430-0.81%开放开放
0.15%
105050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.2166
12-30
5.2756
12-30
5.2222
12-29
5.2812
12-29
-0.0056-0.11%暂停开放
0.12%
106018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.2153
12-30
5.2153
12-30
5.2209
12-29
5.2209
12-29
-0.0056-0.11%限大额开放
---
107000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2147
12-31
5.2147
12-31
5.2404
12-30
5.2404
12-30
-0.0257-0.49%开放开放
0.15%
108000259农银区间收益混合估值图基金吧5.2132
12-31
5.2132
12-31
5.2425
12-30
5.2425
12-30
-0.0293-0.56%开放开放
0.15%
109001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.2040
12-31
5.2790
12-31
5.2110
12-30
5.2860
12-30
-0.0070-0.13%暂停暂停
0.15%
110000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.1840
12-31
5.1840
12-31
5.2540
12-30
5.2540
12-30
-0.0700-1.33%限大额开放
0.15%
111960016交银成长混合H估值图基金吧5.1729
12-31
5.3519
12-31
5.0795
12-30
5.2585
12-30
0.09341.84%开放开放
---
112006265红土创新新科技股票A估值图基金吧5.1550
12-31
5.2050
12-31
5.2858
12-30
5.3358
12-30
-0.1308-2.47%开放开放
0.15%
113026155红土创新新科技股票C估值图基金吧5.1511
12-31
5.1511
12-31
5.2818
12-30
5.2818
12-30
-0.1307-2.47%开放开放
0.00%
114011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.1148
12-31
5.1148
12-31
5.1400
12-30
5.1400
12-30
-0.0252-0.49%开放开放
0.00%
115519702交银趋势混合A估值图基金吧5.1141
12-31
5.8971
12-31
5.0953
12-30
5.8783
12-30
0.01880.37%限大额开放
0.15%
116013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.1116
12-31
5.1116
12-31
5.1536
12-30
5.1536
12-30
-0.0420-0.81%开放开放
0.00%
117005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧5.1010
12-31
5.1010
12-31
5.0500
12-30
5.0500
12-30
0.05101.01%开放开放
0.15%
118014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.0870
12-31
5.0870
12-31
5.0930
12-30
5.0930
12-30
-0.0060-0.12%暂停暂停
0.00%
119370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.0826
12-31
5.2976
12-31
5.1039
12-30
5.3189
12-30
-0.0213-0.42%开放开放
0.15%
120015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.0780
12-31
5.0780
12-31
5.1460
12-30
5.1460
12-30
-0.0680-1.32%限大额开放
0.00%
121519679银河主题混合A估值图基金吧5.0758
12-31
5.6438
12-31
5.1196
12-30
5.6876
12-30
-0.0438-0.86%开放开放
0.15%
122000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.0720
12-31
5.0720
12-31
5.0930
12-30
5.0930
12-30
-0.0210-0.41%开放开放
0.15%
123006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.0628
12-30
5.0628
12-30
5.0683
12-29
5.0683
12-29
-0.0055-0.11%暂停开放
0.00%
124519692交银成长混合A估值图基金吧5.0560
12-31
6.1650
12-31
4.9648
12-30
6.0738
12-30
0.09121.84%开放开放
0.15%
125270008广发核心精选混合估值图基金吧5.0480
12-31
5.2580
12-31
5.0330
12-30
5.2430
12-30
0.01500.30%开放开放
0.15%
126001856易方达环保主题混合A估值图基金吧5.0460
12-31
5.0460
12-31
5.1210
12-30
5.1210
12-30
-0.0750-1.46%开放开放
0.15%
127005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.0442
12-31
5.0442
12-31
5.1147
12-30
5.1147
12-30
-0.0705-1.38%开放开放
0.15%
128001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.0350
12-31
5.0970
12-31
5.0830
12-30
5.1450
12-30
-0.0480-0.94%开放开放
0.15%
129000039农银高增长混合估值图基金吧5.0281
12-31
5.0281
12-31
5.0766
12-30
5.0766
12-30
-0.0485-0.96%开放开放
0.15%
130024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.0230
12-31
5.0230
12-31
5.0710
12-30
5.0710
12-30
-0.0480-0.95%开放开放
0.00%
131240011华宝大盘精选混合估值图基金吧5.0184
12-31
5.5252
12-31
5.1100
12-30
5.6168
12-30
-0.0916-1.79%开放开放
0.15%
132000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.0178
12-31
5.0178
12-31
5.0036
12-30
5.0036
12-30
0.01420.28%开放开放
0.00%
133018888银河主题混合C估值图基金吧5.0141
12-31
5.0141
12-31
5.0575
12-30
5.0575
12-30
-0.0434-0.86%开放开放
0.00%
134270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.9963
12-31
4.9963
12-31
5.0021
12-30
5.0021
12-30
-0.0058-0.12%开放开放
0.15%
135019032易方达环保主题混合C估值图基金吧4.9930
12-31
4.9930
12-31
5.0680
12-30
5.0680
12-30
-0.0750-1.48%开放开放
0.00%
136007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.9926
12-31
4.9926
12-31
5.0472
12-30
5.0472
12-30
-0.0546-1.08%暂停开放
1.50%
137000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9910
12-30
4.9910
12-30
5.0030
12-29
5.0030
12-29
-0.0120-0.24%暂停开放
0.15%
138013430交银趋势混合C估值图基金吧4.9834
12-31
5.2664
12-31
4.9651
12-30
5.2481
12-30
0.01830.37%限大额开放
0.00%
139202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.9777
12-31
4.9777
12-31
4.9885
12-30
4.9885
12-30
-0.0108-0.22%开放开放
0.15%
140010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.9668
12-31
4.9668
12-31
5.0201
12-30
5.0201
12-30
-0.0533-1.06%开放开放
1.50%
141910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.9668
12-31
5.3578
12-31
5.0201
12-30
5.4111
12-30
-0.0533-1.06%暂停开放
0.00%
142015057摩根核心优选混合C估值图基金吧4.9661
12-31
4.9661
12-31
4.9869
12-30
4.9869
12-30
-0.0208-0.42%开放开放
0.00%
143481015工银主题策略混合A估值图基金吧4.9420
12-31
4.9420
12-31
4.9700
12-30
4.9700
12-30
-0.0280-0.56%开放开放
0.15%
144004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.9408
12-31
4.9408
12-31
4.9513
12-30
4.9513
12-30
-0.0105-0.21%开放开放
0.00%
145005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧4.9260
12-31
4.9260
12-31
4.8767
12-30
4.8767
12-30
0.04931.01%开放开放
0.00%
146000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.9220
12-31
4.9220
12-31
4.9220
12-30
4.9220
12-30
0.00000.00%开放开放
0.15%
147519672银河蓝筹混合A估值图基金吧4.9170
12-31
4.9170
12-31
4.9980
12-30
4.9980
12-30
-0.0810-1.62%开放开放
0.15%
148002943广发多因子混合估值图基金吧4.9165
12-31
5.1568
12-31
4.9002
12-30
5.1405
12-30
0.01630.33%开放开放
0.15%
149001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.9090
12-31
4.9090
12-31
4.8650
12-30
4.8650
12-30
0.04400.90%开放开放
0.15%
150005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.9061
12-31
5.3485
12-31
4.9468
12-30
5.3892
12-30
-0.0407-0.82%开放开放
0.15%
151910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.9023
12-31
5.4143
12-31
4.9559
12-30
5.4679
12-30
-0.0536-1.08%暂停开放
0.00%
152010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.8965
12-31
4.8965
12-31
4.9022
12-30
4.9022
12-30
-0.0057-0.12%开放开放
0.00%
153003567华夏行业景气混合A估值图基金吧4.8921
12-31
4.8921
12-31
4.8979
12-30
4.8979
12-30
-0.0058-0.12%开放开放
0.15%
154025542华夏行业景气混合C估值图基金吧4.8893
12-31
4.8893
12-31
4.8952
12-30
4.8952
12-30
-0.0059-0.12%开放开放
0.00%
155015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.8450
12-31
4.8450
12-31
4.8010
12-30
4.8010
12-30
0.04400.92%开放开放
0.00%
156001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.8392
12-31
4.8392
12-31
4.8866
12-30
4.8866
12-30
-0.0474-0.97%开放开放
0.15%
157013312工银主题策略混合C估值图基金吧4.8390
12-31
4.8390
12-31
4.8680
12-30
4.8680
12-30
-0.0290-0.60%开放开放
0.00%
158002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧4.8320
12-31
4.8320
12-31
4.8180
12-30
4.8180
12-30
0.01400.29%开放开放
0.15%
159015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.8042
12-31
5.2607
12-31
4.8441
12-30
5.3006
12-30
-0.0399-0.82%开放开放
0.00%
160519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.7952
12-31
5.2132
12-31
4.8398
12-30
5.2578
12-30
-0.0446-0.92%限大额开放
0.15%
161163822中银主题策略混合A估值图基金吧4.7920
12-31
4.8920
12-31
4.8130
12-30
4.9130
12-30
-0.0210-0.44%开放开放
0.15%
162000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.7810
12-31
4.1390
12-31
4.7970
12-30
4.1530
12-30
-0.0160-0.33%开放开放
0.15%
163019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧4.7800
12-31
4.7800
12-31
4.7660
12-30
4.7660
12-30
0.01400.29%开放开放
0.00%
164015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.7790
12-31
4.7790
12-31
4.8580
12-30
4.8580
12-30
-0.0790-1.63%开放开放
0.00%
165005776中加转型动力混合C估值图基金吧4.7453
12-31
4.7453
12-31
4.8118
12-30
4.8118
12-30
-0.0665-1.38%开放开放
0.00%
166020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7424
12-31
5.2658
12-31
4.7409
12-30
5.2643
12-30
0.00150.03%开放开放
0.08%
167006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7376
12-31
7.9318
12-31
4.7361
12-30
7.9303
12-30
0.00150.03%开放开放
0.08%
168290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.7280
12-31
4.9880
12-31
4.6800
12-30
4.9400
12-30
0.04801.03%开放开放
0.15%
169005094万家臻选混合A估值图基金吧4.7218
12-31
4.7218
12-31
4.7786
12-30
4.7786
12-30
-0.0568-1.19%限大额开放
0.15%
170015386中银主题策略混合C估值图基金吧4.7200
12-31
4.7200
12-31
4.7410
12-30
4.7410
12-30
-0.0210-0.44%开放开放
0.00%
171016600万家品质生活混合C估值图基金吧4.7186
12-31
4.7186
12-31
4.7626
12-30
4.7626
12-30
-0.0440-0.92%限大额开放
0.00%
172021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7160
12-31
5.2385
12-31
4.7145
12-30
5.2370
12-30
0.00150.03%开放开放
0.00%
173000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.7040
12-31
5.1920
12-31
4.7250
12-30
5.2130
12-30
-0.0210-0.44%开放开放
0.15%
174024711中金新锐股票A估值图基金吧4.7038
12-31
4.7038
12-31
4.7076
12-30
4.7076
12-30
-0.0038-0.08%开放开放
0.15%
175519697交银优势行业混合估值图基金吧4.7030
12-31
5.8920
12-31
4.7280
12-30
5.9170
12-30
-0.0250-0.53%开放开放
0.15%
176022709万家臻选混合C估值图基金吧4.6963
12-31
4.6963
12-31
4.7528
12-30
4.7528
12-30
-0.0565-1.19%限大额开放
0.00%
177003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.6940
12-31
4.6940
12-31
4.6990
12-30
4.6990
12-30
-0.0050-0.11%开放开放
0.15%
178270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.6933
12-30
5.1323
12-30
4.6987
12-29
5.1377
12-29
-0.0054-0.11%限大额开放
0.16%
179013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.6930
12-31
4.6930
12-31
4.7090
12-30
4.7090
12-30
-0.0160-0.34%开放开放
0.00%
180240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.6927
12-31
4.9607
12-31
4.7432
12-30
5.0112
12-30
-0.0505-1.06%开放开放
0.15%
181002770安信新回报混合A估值图基金吧4.6848
12-31
4.7348
12-31
4.7932
12-30
4.8432
12-30
-0.1084-2.26%开放开放
0.08%
182163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.6800
12-31
5.5400
12-31
4.7350
12-30
5.5950
12-30
-0.0550-1.16%开放开放
0.15%
183023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.6767
12-30
4.6767
12-30
4.6822
12-29
4.6822
12-29
-0.0055-0.12%限大额开放
---
184003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧4.6750
12-31
4.7050
12-31
4.6670
12-30
4.6970
12-30
0.00800.17%开放开放
0.15%
185007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.6660
12-31
4.6660
12-31
4.6700
12-30
4.6700
12-30
-0.0040-0.09%开放开放
0.00%
186023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.6610
12-31
5.5210
12-31
4.7160
12-30
5.5760
12-30
-0.0550-1.17%开放开放
0.00%
187020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.6553
12-31
4.7003
12-31
4.6617
12-30
4.7067
12-30
-0.0064-0.14%开放开放
0.15%
188002152华宝核心优势混合A估值图基金吧4.6540
12-31
4.6540
12-31
4.7390
12-30
4.7390
12-30
-0.0850-1.79%开放开放
0.15%
189021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.6477
12-30
4.6477
12-30
4.6531
12-29
4.6531
12-29
-0.0054-0.12%限大额开放
0.00%
190005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.6329
12-31
4.6329
12-31
4.6430
12-30
4.6430
12-30
-0.0101-0.22%开放开放
0.00%
191003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧4.6280
12-31
4.6580
12-31
4.6200
12-30
4.6500
12-30
0.00800.17%开放开放
0.15%
192017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.6240
12-31
5.1120
12-31
4.6440
12-30
5.1320
12-30
-0.0200-0.43%开放开放
0.00%
193000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.6160
12-31
4.8360
12-31
4.6760
12-30
4.8960
12-30
-0.0600-1.28%开放开放
0.12%
194501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧4.6003
12-31
4.6003
12-31
4.7037
12-30
4.7037
12-30
-0.1034-2.20%暂停暂停
0.15%
195006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5981
12-30
4.5981
12-30
4.6038
12-29
4.6038
12-29
-0.0057-0.12%暂停暂停
0.16%
196002771安信新回报混合C估值图基金吧4.5907
12-31
4.6407
12-31
4.6969
12-30
4.7469
12-30
-0.1062-2.26%开放开放
0.00%
197001387国联新经济混合A估值图基金吧4.5870
12-31
5.1650
12-31
4.6340
12-30
5.2120
12-30
-0.0470-1.01%开放开放
0.15%
198016461华宝核心优势混合C估值图基金吧4.5810
12-31
4.5810
12-31
4.6650
12-30
4.6650
12-30
-0.0840-1.80%开放开放
0.00%
199910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.5727
12-31
5.0197
12-31
4.6035
12-30
5.0505
12-30
-0.0308-0.67%暂停开放
0.00%
200024712中金新锐股票C估值图基金吧4.5726
12-31
4.5726
12-31
4.5764
12-30
4.5764
12-30
-0.0038-0.08%开放开放
0.00%
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