交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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交银阿尔法核心混合A(前端：519712 后端：519713

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单位净值 (2026-08-10): 4.4963-0.89%; 近1月：-0.59%; 近1年：39.98%

累计净值: 5.3293; 近3月：8.84%; 近3年：37.08%

: 近6月：25.46%; 成立来：584.07%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：27.10亿元（2026-06-30）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.84%	4.21%	股吧
中国银行	8.86%	0.87%	股吧
工商银行	8.74%	0.00%	股吧
中际旭创	7.06%	-6.01%	股吧
西部矿业	4.50%	-1.44%	股吧
紫金矿业	3.92%	0.85%	股吧
中国移动	3.46%	1.26%	股吧
工业富联	3.15%	1.47%	股吧
东航物流	2.64%	3.00%	股吧
宇通客车	2.63%	3.35%	股吧

前十持仓占比合计：54.80%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 3.32% --
21进出 2.23% --
前二持仓占比合计：5.55%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	3.32%	--
21进出	2.23%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-10	4.4963	5.3293	-0.89%
08-07	4.5365	5.3695	3.49%
08-06	4.3836	5.2166	1.18%
08-05	4.3325	5.1655	2.79%
08-04	4.2147	5.0477	7.23%
08-03	3.9305	4.7635	-1.96%
07-31	4.0092	4.8422	2.86%
07-30	3.8976	4.7306	-4.06%
07-29	4.0624	4.8954	0.12%
07-28	4.0575	4.8905	-7.49%
07-27	4.3862	5.2192	4.23%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每10份派现金0.6800元
2018-06-27 每10份派现金1.0500元
2016-11-03 每10份派现金6.6000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	14.40%	-0.59%	8.84%	25.46%	26.68%	39.98%	73.71%	37.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.81%	-3.27%	-3.77%	1.26%	8.45%	24.48%	66.06%	34.53%
沪深300	3.50%	-1.65%	-3.49%	-0.47%	1.56%	14.54%	41.13%	18.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	802 \| 5357	2370 \| 5360	397 \| 5278	476 \| 5112	721 \| 5000	1204 \| 4646	1484 \| 4175	1423 \| 3602
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	32.87%	-2.66%	-6.23%	30.69%	3.57%	-2.32%	0.82%	6.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1630 \| 5464	3067 \| 5130	3826 \| 5130	1531 \| 4970	1715 \| 4802	4217 \| 4624	1310 \| 4618	3465 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.98%	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2779 \| 5130	2322 \| 4618	3220 \| 4216	281 \| 3578	334 \| 2717	771 \| 1596	217 \| 926	6 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 441.14%
2025-06-30 313.88%
2024-12-31 226.93%
2024-06-30 189.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2025-12-31	441.14%
2025-06-30	313.88%
2024-12-31	226.93%
2024-06-30	189.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	10年又322天	326.74%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

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80	0	加仓光模块了吗	基民1pCCet	08-04 21:18
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77	0	今天又是血亏4个点	赚他3000万	07-30 18:08
81	0	策略调整的太快，反而导致了亏损	基民7yh0sp	07-30 17:00
110	1	$交银阿尔法核心混合A$奔溃呀	仓位上的甜心鼠	07-29 09:40
125	1	偷吃？？？	八月来了	07-29 09:39
95	1	-7.55	不理解你的人	07-28 19:04
103	0	加油吧，阿尔法	雨落丽间拾肆	07-27 15:44
106	0	买的什么都不知道	做头盔模具的韭菜	07-23 19:57
166	1	持仓股全红，净值怎么还是绿的？	基民AgE9NH	07-23 19:23
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112	0	$交银阿尔法核心混合A$回了口血	马跃金桥	07-21 19:02
133	0	又调仓了？十个涨九个还跌一点几？？啥情况呀？	不理解你的人	07-20 21:55
129	0	调仓这么频繁？？？乱套了，都没法做判断是走是留	八月来了	07-20 21:46
171	1	这是怎么回事，我看调的持仓挺好，我还加了点，怎么今	韭根谈	07-20 19:38

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交银施罗德基金

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近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每10份派现金0.6800元
2018-06-27	每10份派现金1.0500元
2016-11-03	每10份派现金6.6000元

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