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单位净值 (2026-04-30)

3.9563-1.09%
近1月：14.51%
近1年：44.31%

累计净值

4.7893
近3月：11.35%
近3年：11.27%

近6月：6.15%
成立来：501.92%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：26.05亿元（2026-03-31）基金经理：何帅
成 立 日：2012-08-03管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 3.9563 4.7893 -1.09%
    04-29 3.9998 4.8328 0.28%
    04-28 3.9886 4.8216 -0.04%
    04-27 3.9903 4.8233 0.29%
    04-24 3.9788 4.8118 -2.33%
    04-23 4.0739 4.9069 -0.58%
    04-22 4.0975 4.9305 2.94%
    04-21 3.9803 4.8133 0.54%
    04-20 3.9588 4.7918 0.24%
    04-17 3.9494 4.7824 0.97%
    04-16 3.9113 4.7443 1.86%
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    -2.89%
    14.51%
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    11.47%
    44.31%
    42.51%
    11.27%
    同类平均
    1.21%
    10.86%
    2.34%
    10.47%
    9.83%
    42.97%
    52.75%
    29.93%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-31441.14%
    2025-06-30313.88%
    2024-12-31226.93%
    2024-06-30189.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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57 0 这基接盘科技 敏捷的苗泰成1 04-27 23:00
92 0 $交银阿尔法核心混合A$接了吧飞刀吧，新易盛，中际 十二年以后 04-24 15:09
89 1 科技股要跌一段时间了，又当接盘侠了 不理解你的人 04-24 13:42
91 0 为你点赞 英姿飒爽得虞美人 04-24 03:40
113 1 果然啊也是吃上易中天的肉了 蟹堡皇秘方持有者 04-22 21:33
51 0 今年以来很牛啊 认真学习可爱多 04-22 20:11
76 0 何帅最近很帅，差几个点就是历史新高了，虽然我只剩下 认真学习可爱多 04-21 21:46
81 0 公告交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2026年第 基金资讯 04-21 09:20
144 1 重仓茅台。这是去接盘的 基民UMnPlN 04-21 07:53
174 3 最近很不错，赚点小钱，落袋为安，减仓了！ 认真学习可爱多 04-20 18:12
320 4 3250点买的本基金，今天刚好解套，就问你们服不服 不理解你的人 04-20 18:05
131 1 为什么赎回不了？我回本了就不能跑了吗？真搞笑，这个 不理解你的人 04-20 10:26
60 0 交银不厚道呀 认真学习可爱多 04-20 10:23
90 0 十大重仓股九只跌，今天却是涨的，难道换股了？ 爽快得令狐冲 04-17 19:53
113 0 明明股票都是涨的，怎么还负的 晨沐山河 04-15 21:58
174 1 为什么交行app不能赎回 股友H076905r70 04-13 15:21
117 0 哇，太牛了。 基民KD003j 04-10 19:39
126 0 有实力太牛了 基民KD003j 04-08 18:58
113 0 今天多少 zhan1009 04-08 15:33
119 0 有实力 基民顺其自然 04-02 09:49
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