交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-20): 3.5650-0.19%; 近1月：-0.89%; 近1年：26.52%

累计净值: 4.3980; 近3月：-1.08%; 近3年：1.25%

: 近6月：-2.48%; 成立来：442.38%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：31.28亿元（2025-12-31）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.93%	-0.54%	股吧
药明康德	9.76%	-0.74%	股吧
恒瑞医药	9.53%	-1.57%	股吧
五粮液	8.99%	-0.13%	股吧
工商银行	7.65%	-0.40%	股吧
泸州老窖	7.61%	-0.19%	股吧
山西汾酒	3.44%	-1.46%	股吧
华特达因	2.99%	-0.34%	股吧
摩尔线程-U	0.23%	-0.01%	股吧
沐曦股份-U	0.09%	2.76%	股吧

前十持仓占比合计：60.22%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 5.67% --
25农发 0.32% --
前二持仓占比合计：5.99%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.67%	--
25农发	0.32%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
39.11%近3年交银数据产业灵...
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5.04%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
6.46%近3年交银国企改革灵...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	3.5650	4.3980	-0.19%
03-19	3.5719	4.4049	-1.31%
03-18	3.6192	4.4522	3.25%
03-17	3.5053	4.3383	-1.60%
03-16	3.5622	4.3952	1.87%
03-13	3.4969	4.3299	-0.68%
03-12	3.5210	4.3540	-0.73%
03-11	3.5468	4.3798	-0.38%
03-10	3.5605	4.3935	2.59%
03-09	3.4706	4.3036	-0.40%
03-06	3.4844	4.3174	0.11%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.95%	-0.89%	-1.08%	-2.48%	0.44%	26.52%	30.76%	1.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.48%	-5.14%	2.93%	2.26%	0.88%	24.43%	40.19%	20.62%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 5239	804 \| 5214	3557 \| 5044	3232 \| 4850	2581 \| 5091	1755 \| 4510	2375 \| 4062	2500 \| 3438
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-6.23%	30.69%	3.57%	-2.32%	0.82%	6.31%	-0.59%	-4.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3824 \| 5130	1531 \| 4965	1710 \| 4794	4210 \| 4617	1310 \| 4611	3459 \| 4543	1567 \| 4440	2531 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.98%	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2779 \| 5130	2318 \| 4611	3214 \| 4209	281 \| 3571	334 \| 2712	768 \| 1591	217 \| 922	6 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 313.88%
2024-12-31 226.93%
2024-06-30 189.86%
2023-12-31 183.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2025-06-30	313.88%
2024-12-31	226.93%
2024-06-30	189.86%
2023-12-31	183.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	10年又181天	238.36%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	从cpo切到消费又去cpo了？	追风小少年	03-20 19:01
67	0	看来是调仓了，终于大涨一回。	基民AgE9NH	03-18 23:22
66	1	今天牛逼正3.1	沾沾喜气侠	03-18 19:38
69	0	慢慢帅起来了，继续加油！	认真学习可爱多	03-18 19:37
70	0	$交银阿尔法核心混合A$今天所持的股票涨得这么好，	基民2z1c780779	03-17 20:51
61	0	今天一1.66	沾沾喜气侠	03-17 16:17
65	0	今天有点牛，继续加油	认真学习可爱多	03-16 19:41
78	0	卖光了！几年了还是没恢复！真垃圾	骑着蜗牛看世界的我	03-12 20:29
86	0	这周终于硬气了一把，继续加油！	认真学习可爱多	03-10 19:50
68	0	这么多现金持在手里，那投资率实在低了，也没有这么避	基民顺其自然	03-10 09:48
79	0	垃圾	乐途小苦瓜	03-06 15:19
266	3	什么破基金，大盘长时没有你，大盘跌你跟着跌，我看永	基民AgE9NH	03-05 16:03
168	1	小帅，这么相信白酒到底是为了什么？	基民2z1c780779	03-03 13:38
78	0	垃圾哥	clxj0412	03-02 18:57
106	0	垃圾	乐途小苦瓜	02-26 00:04
177	1	$交银阿尔法核心混合A$你到底买的是些啥呀	基民hsuOGU	02-25 19:43
224	1	废了	适用的陶琦3	02-12 19:21
323	2	输不起就不要买，有本事自己买股票	基民aL5LRN	02-12 14:11
264	1	接盘了摩尔和沐熙，真厉害	基民Icm8t8	02-06 08:30
223	0	今天居然是负的，把白酒和药卖了？	啤酒加白酒	02-05 15:40

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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