交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-24): 4.3983-0.27%; 近1月：1.54%; 近1年：17.52%

累计净值: 5.2313; 近3月：-6.12%; 近3年：45.39%

: 近6月：25.46%; 成立来：569.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：27.10亿元（2026-06-30）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.84%	-3.30%	股吧
中国银行	8.86%	0.61%	股吧
工商银行	8.74%	0.49%	股吧
中际旭创	7.06%	-2.89%	股吧
西部矿业	4.50%	-4.40%	股吧
紫金矿业	3.92%	-4.46%	股吧
中国移动	3.46%	1.09%	股吧
工业富联	3.15%	-3.14%	股吧
东航物流	2.64%	-1.03%	股吧
宇通客车	2.63%	3.01%	股吧

前十持仓占比合计：54.80%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 3.32% --
21进出 2.23% --
前二持仓占比合计：5.55%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	3.32%	--
21进出	2.23%	--

公司观点

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139.80%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
15.28%近3年交银国企改革灵...
主投债市适度持股
2.70%近1年交银稳固收益债...
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？
下半年A股关注哪些机会？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	4.3983	5.2313	-0.27%
09-23	4.4103	5.2433	-0.31%
09-22	4.4238	5.2568	0.06%
09-21	4.4211	5.2541	0.85%
09-18	4.3840	5.2170	-0.05%
09-17	4.3862	5.2192	0.47%
09-16	4.3657	5.1987	0.20%
09-15	4.3571	5.1901	-0.65%
09-14	4.3857	5.2187	0.27%
09-11	4.3739	5.2069	0.09%
09-10	4.3698	5.2028	0.14%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每10份派现金0.6800元
2018-06-27 每10份派现金1.0500元
2016-11-03 每10份派现金6.6000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	1.54%	-6.12%	25.46%	23.92%	17.52%	69.23%	45.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-0.92%	-9.92%	5.56%	4.90%	4.55%	61.46%	37.66%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1974 \| 5440	1329 \| 5515	2069 \| 5414	627 \| 5183	721 \| 5000	999 \| 4777	1476 \| 4244	1289 \| 3692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	32.87%	-2.66%	-6.23%	30.69%	3.57%	-2.32%	0.82%	6.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1630 \| 5464	3067 \| 5130	3826 \| 5130	1531 \| 4970	1715 \| 4802	4217 \| 4624	1310 \| 4618	3465 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.98%	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2779 \| 5130	2322 \| 4618	3220 \| 4216	281 \| 3578	334 \| 2717	771 \| 1596	217 \| 926	6 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 618.23%
2025-12-31 441.14%
2025-06-30 313.88%
2024-12-31 226.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2026-06-30	618.23%
2025-12-31	441.14%
2025-06-30	313.88%
2024-12-31	226.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	11年又2天	317.44%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	优秀	深情的潘琦1	09-24 20:04
74	0	今天竟然还是负的	马跃金桥	09-18 19:11
164	1	市场整体处于震荡格局之中，低位的创新药迎来资金回流	浣熊彩虹	09-17 20:55
87	0	$交银阿尔法核心混合A$持仓真的搞不懂，4千多支票	马跃金桥	09-16 20:50
122	0	公告交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-31 10:24
151	0	市场整体处于震荡格局之中，低位的创新药迎来资金回流	银杏婳	08-26 11:37
151	0	市场热点快速轮转，深度回调过后的创新药迎来新机会，	我怀念滴	08-21 14:57
262	2	昨天跑了一半，30%收益。现在的问题是对持仓没把握	八月来了	08-18 11:33
1151	2	业绩回暖，昔日剑客何帅回归了吗	大白快跑	08-10 22:10
170	0	$交银阿尔法核心混合A$今天哪位大神知道啥行情？	马跃金桥	08-10 16:54
181	0	加仓光模块了吗	基民1pCCet	08-04 21:18
275	1	$交银阿尔法核心混合A$昨天重仓前十都是上涨或收平	东财网友	08-01 17:27
211	0	$交银阿尔法核心混合A$前台跟着创业板跌了7个点，	东财网友	08-01 17:26
165	0	今天又是血亏4个点	赚他3000万	07-30 18:08
170	0	策略调整的太快，反而导致了亏损	基民7yh0sp	07-30 17:00
240	1	$交银阿尔法核心混合A$奔溃呀	仓位上的甜心鼠	07-29 09:40
286	1	偷吃？？？	八月来了	07-29 09:39
231	1	-7.55	不理解你的人	07-28 19:04
204	0	加油吧，阿尔法	雨落丽间拾肆	07-27 15:44
202	0	买的什么都不知道	做头盔模具的韭菜	07-23 19:57

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每10份派现金0.6800元
2018-06-27	每10份派现金1.0500元
2016-11-03	每10份派现金6.6000元

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