交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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交银阿尔法核心混合A(前端：519712 后端：519713

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单位净值 (2026-01-30): 3.5529-0.86%; 近1月：-0.41%; 近1年：24.94%

累计净值: 4.3859; 近3月：-6.03%; 近3年：-16.04%

: 近6月：10.01%; 成立来：440.54%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：31.28亿元（2025-12-31）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.93%	-2.55%	股吧
药明康德	9.76%	-2.88%	股吧
恒瑞医药	9.53%	0.09%	股吧
五粮液	8.99%	-5.21%	股吧
工商银行	7.65%	-0.14%	股吧
泸州老窖	7.61%	-1.60%	股吧
山西汾酒	3.44%	-3.61%	股吧
华特达因	2.99%	1.57%	股吧
摩尔线程-U	0.23%	-0.01%	股吧
沐曦股份-U	0.09%	-1.05%	股吧

前十持仓占比合计：60.22%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 5.67% --
25农发 0.32% --
前二持仓占比合计：5.99%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.67%	--
25农发	0.32%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
41.39%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.07%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
5.78%近3年交银国企改革灵...
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AI催化不断，哪些机遇值得关注？
AI催化不断，哪些机遇值得关注？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	3.5529	4.3859	-0.86%
01-29	3.5838	4.4168	2.58%
01-28	3.4936	4.3266	0.31%
01-27	3.4829	4.3159	-0.01%
01-26	3.4831	4.3161	-0.79%
01-23	3.5107	4.3437	-0.16%
01-22	3.5163	4.3493	-0.68%
01-21	3.5403	4.3733	-0.92%
01-20	3.5732	4.4062	-0.11%
01-19	3.5770	4.4100	-0.55%
01-16	3.5967	4.4297	-0.48%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.20%	-0.41%	-6.03%	10.01%	0.10%	24.94%	43.92%	-16.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.74%	6.82%	6.94%	23.55%	7.32%	42.67%	68.53%	19.49%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1062 \| 5146	4823 \| 5106	4805 \| 4929	3608 \| 4728	4812 \| 5106	3424 \| 4481	2860 \| 4012	3024 \| 3344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-6.23%	30.69%	3.57%	-2.32%	0.82%	6.31%	-0.59%	-4.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3824 \| 5130	1531 \| 4965	1710 \| 4794	4210 \| 4617	1310 \| 4611	3459 \| 4543	1567 \| 4440	2531 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.98%	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2779 \| 5130	2318 \| 4611	3214 \| 4209	281 \| 3571	334 \| 2712	768 \| 1591	217 \| 922	6 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 313.88%
2024-12-31 226.93%
2024-06-30 189.86%
2023-12-31 183.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2025-06-30	313.88%
2024-12-31	226.93%
2024-06-30	189.86%
2023-12-31	183.15%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	10年又130天	237.21%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	1	2.43	啤酒加白酒	01-29 21:23
47	0	但愿这一波白水能持续，加油加油	认真学习可爱多	01-29 19:10
70	1	输不起就不要买，有本事自己买股票	基民aL5LRN	01-29 15:34
106	2	今天要十一连跌了，这个s'b	啤酒加白酒	01-28 19:13
55	0	终于止步10连跌了，虽然只有涨一点，但是也是红色，	认真学习可爱多	01-28 19:12
95	1	$交银阿尔法核心混合A$还好昨天转换了，何帅不帅！	向上的葡萄	01-27 22:14
106	1	经理十连跌，服了	byj888	01-27 21:40
55	0	也算是创纪录了，是去接盘白酒的吗？	股友50KLKM	01-27 21:05
69	0	我是从六连跌才开始怼的，实在是忍无可忍！	认真学习可爱多	01-27 19:48
58	0	$交银阿尔法核心混合A$水平真高，人家基金都创新高	基民6jzw97	01-27 19:47
60	0	十连跌，嫌弃升级，又要被骂死了	认真学习可爱多	01-27 19:45
55	0	十连阴	天天有红利	01-27 19:41
63	0	基金经理喝酒吃药吃傻了	byj888	01-27 19:01
39	0	天天跌天天跌	果敢之石榴花	01-27 15:12
58	0	交银三剑客，何时辉煌？	基民2j92BC	01-27 15:06
91	2	一眼望去，找不到九连跌的基金，你是再创辉煌！	认真学习可爱多	01-27 15:04
67	0	今天十连阴？	基民7yh0sp	01-27 11:42
82	0	垃圾	基民JZvhgS	01-27 05:45
68	0	从来不会爆人滴。但是真滴忍不住这种了	盼盼专业	01-26 22:45
60	0	这个阴狗！12386证监局举报！！！！！！又追涨杀	股友56D1H91708	01-26 22:09

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近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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