交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-04): 4.48991.14%; 近1月：1.27%; 近1年：21.80%

累计净值: 5.3229; 近3月：6.53%; 近3年：50.59%

: 近6月：13.49%; 成立来：583.10%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.57亿元（2026-09-30）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.88%	10.00%	股吧
中国银行	9.28%	-1.30%	股吧
工商银行	8.95%	-2.10%	股吧
长江电力	8.68%	-0.64%	股吧
农业银行	8.08%	-2.53%	股吧
中国移动	4.95%	-2.42%	股吧
芒果超媒	1.80%	7.91%	股吧
深信服	1.47%	-4.41%	股吧
九华旅游	1.42%	-2.07%	股吧
中际旭创	1.08%	11.07%	股吧

前十持仓占比合计：55.59%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 2.80% --
21进出 2.45% --
前二持仓占比合计：5.25%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	2.80%	--
21进出	2.45%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
69.39%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
1.81%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
20.53%近3年交银国企改革灵...
四季度A股行情展望
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	4.4899	5.3229	1.14%
11-03	4.4392	5.2722	-0.46%
11-02	4.4596	5.2926	-0.13%
10-30	4.4652	5.2982	-0.46%
10-29	4.4859	5.3189	0.95%
10-28	4.4438	5.2768	-0.05%
10-27	4.4461	5.2791	0.05%
10-26	4.4439	5.2769	0.96%
10-23	4.4017	5.2347	-0.70%
10-22	4.4327	5.2657	-0.31%
10-21	4.4464	5.2794	-0.47%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每10份派现金0.6800元
2018-06-27 每10份派现金1.0500元
2016-11-03 每10份派现金6.6000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	1.27%	6.53%	13.49%	26.50%	21.80%	59.92%	50.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.98%	-11.50%	-12.36%	-17.53%	-9.42%	-7.70%	18.83%	22.02%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2084 \| 5501	410 \| 5504	63 \| 5437	29 \| 5234	73 \| 4960	153 \| 4813	394 \| 4236	612 \| 3713
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-3.42%	32.87%	-2.66%	-6.23%	30.69%	3.57%	-2.32%	0.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1667 \| 5603	1630 \| 5464	3067 \| 5130	3826 \| 5130	1531 \| 4970	1715 \| 4802	4217 \| 4624	1310 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.98%	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2779 \| 5130	2322 \| 4618	3220 \| 4216	281 \| 3578	334 \| 2717	771 \| 1596	217 \| 926	6 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 618.23%
2025-12-31 441.14%
2025-06-30 313.88%
2024-12-31 226.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2026-06-30	618.23%
2025-12-31	441.14%
2025-06-30	313.88%
2024-12-31	226.93%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	11年又43天	326.14%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	1	科技涨，老登跌	清俊的郦嵘	11-04 16:06
91	0	减AI、加银行，基金经理变保守了吗？｜交银阿尔法核	交银施罗德基金	11-03 15:39
105	1	回撤防御真的厉害	海的那片天空	11-02 19:55
62	0	今天是真牛！	我亦无它	10-29 22:39
66	0	进退有度！赞	深情的潘琦1	10-29 20:35
406	2	好久没关注何帅，自从那年的花边新闻后业绩大不如前，	麻雀小金库3	10-28 00:09
113	0	公告交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	10-27 09:30
97	0	今天看红盘的很多，怎么还是跌0.7%呢？	基民AgE9NH	10-23 19:07
122	0	这次回撤控制比以前漂亮多了，算是找回以前的水准了	基民c06y337201	10-23 00:34
74	0	威武	深情的潘琦1	10-22 21:10
155	0	选股节奏真准，风格独特稳健。	不一样的选择	10-18 15:22
411	1	这基金经理真是帅呆了，股市剧烈波动，业绩能长期稳居	不一样的选择	10-17 12:45
170	0	风格主要是大盘股中盘股只占1%。但中盘股就选中牛股	不一样的选择	10-16 07:29
245	0	这基金经理真牛逼，增持减持股票节奏精准踩点！成绩长	不一样的选择	10-16 07:20
133	0	抗跌的何帅回来了，二季度及时调整仓位保住收益，降低	耐雪的茶	10-15 21:11
108	0	这一轮防御的可以	基民7yh0sp	10-15 20:08
114	0	厉害真是万绿丛中一点红	基民7n2517X807	10-12 22:14
112	0	优秀	深情的潘琦1	09-24 20:04
153	0	今天竟然还是负的	马跃金桥	09-18 19:11
272	1	市场整体处于震荡格局之中，低位的创新药迎来资金回流	浣熊彩虹	09-17 20:55

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每10份派现金0.6800元
2018-06-27	每10份派现金1.0500元
2016-11-03	每10份派现金6.6000元

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