交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-22): 4.47613.41%; 近1月：9.24%; 近1年：61.01%

累计净值: 5.3091; 近3月：24.44%; 近3年：26.01%

: 近6月：22.59%; 成立来：581.00%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：26.05亿元（2026-03-31）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.99%	-1.59%	股吧
药明康德	9.87%	-0.24%	股吧
新易盛	9.42%	7.20%	股吧
中际旭创	9.22%	4.49%	股吧
工业富联	6.04%	2.53%	股吧
思源电气	5.59%	-0.84%	股吧
普冉股份	4.77%	5.16%	股吧
兆易创新	4.77%	8.53%	股吧
北方华创	3.63%	0.91%	股吧
紫金矿业	3.43%	3.23%	股吧

前十持仓占比合计：66.73%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 6.08% --
前一持仓占比合计：6.08%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	6.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	4.4761	5.3091	3.41%
05-21	4.3283	5.1613	-3.40%
05-20	4.4805	5.3135	0.93%
05-19	4.4392	5.2722	0.10%
05-18	4.4349	5.2679	1.30%
05-15	4.3782	5.2112	-1.23%
05-14	4.4326	5.2656	-1.92%
05-13	4.5193	5.3523	3.86%
05-12	4.3514	5.1844	1.88%
05-11	4.2712	5.1042	3.39%
05-08	4.1311	4.9641	-0.80%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.24%	9.24%	24.44%	22.59%	26.11%	61.01%	59.16%	26.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.79%	3.03%	6.23%	20.35%	12.97%	44.14%	54.89%	36.75%
沪深300	-0.30%	0.95%	3.96%	8.79%	4.65%	23.79%	31.50%	22.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1556 \| 5333	1180 \| 5286	803 \| 5175	2069 \| 4936	1108 \| 5052	1364 \| 4532	1681 \| 4102	1997 \| 3539
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.66%	-6.23%	30.69%	3.57%	-2.32%	0.82%	6.31%	-0.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3067 \| 5130	3826 \| 5130	1531 \| 4967	1711 \| 4796	4212 \| 4619	1310 \| 4613	3461 \| 4545	1569 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.98%	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2779 \| 5130	2320 \| 4613	3216 \| 4211	281 \| 3573	334 \| 2712	768 \| 1591	217 \| 922	6 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 441.14%
2025-06-30 313.88%
2024-12-31 226.93%
2024-06-30 189.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2025-12-31	441.14%
2025-06-30	313.88%
2024-12-31	226.93%
2024-06-30	189.86%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	10年又243天	324.83%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
137	1	靠追高赶净值，跌的又会非常惨。	省钱养基	05-21 19:01
43	0	这是站在光里啦	震云宵	05-19 21:36
123	1	比张坤聪明及时换赛道	股友37200D87u1	05-13 21:18
67	0	帅气	基民7n2517X807	05-13 19:52
80	0	哇塞最近太历害了，点赞！	基民KD003j	05-13 19:23
71	0	近期很不错！今天公众号显示3.93%，何经理，加油	HP888	05-13 15:29
68	0	调仓换股非常成功！	认真学习可爱多	05-12 20:26
67	0	历史新高，牛	认真学习可爱多	05-12 20:25
111	1	$交银阿尔法核心混合A$继续加油，何经理	基民hsuOGU	05-12 19:33
84	0	科技股泡沫巨大，我先跑了再说	不理解你的人	05-12 12:36
67	0	何帅前几年不太好，最低不错	坦荡得费根	05-11 19:32
66	0	妥妥的接盘侠，牛市茅台都能买吗？	不理解你的人	05-08 09:59
76	0	帅气！继续保持！	基民7n2517X807	05-07 19:13
92	0	又是意外之喜，收红已经很好，涨幅还不小。	涛声依旧到枫桥	05-06 19:14
89	0	这基接盘科技	敏捷的苗泰成1	04-27 23:00
136	0	$交银阿尔法核心混合A$接了吧飞刀吧，新易盛，中际	十二年以后	04-24 15:09
136	1	科技股要跌一段时间了，又当接盘侠了	不理解你的人	04-24 13:42
124	0	为你点赞	英姿飒爽得虞美人	04-24 03:40
152	1	果然啊也是吃上易中天的肉了	蟹堡皇秘方持有者	04-22 21:33
88	0	今年以来很牛啊	认真学习可爱多	04-22 20:11

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近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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