交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-10): 4.5230-1.67%; 近1月：1.35%; 近1年：53.79%

累计净值: 5.3560; 近3月：19.28%; 近3年：40.86%

: 近6月：24.97%; 成立来：588.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：26.05亿元（2026-03-31）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.99%	1.93%	股吧
药明康德	9.87%	1.84%	股吧
新易盛	9.42%	-4.12%	股吧
中际旭创	9.22%	-8.45%	股吧
工业富联	6.04%	-4.69%	股吧
思源电气	5.59%	-4.75%	股吧
普冉股份	4.77%	-7.75%	股吧
兆易创新	4.77%	-7.76%	股吧
北方华创	3.63%	-8.81%	股吧
紫金矿业	3.43%	0.36%	股吧

前十持仓占比合计：66.73%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 6.08% --
前一持仓占比合计：6.08%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	6.08%	--

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143.23%近3年交银数据产业灵...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	4.5230	5.3560	-1.67%
07-09	4.5997	5.4327	1.70%
07-08	4.5229	5.3559	-0.69%
07-07	4.5544	5.3874	-0.18%
07-06	4.5627	5.3957	0.09%
07-03	4.5585	5.3915	0.90%
07-02	4.5179	5.3509	-1.15%
07-01	4.5705	5.4035	-0.44%
06-30	4.5906	5.4236	-0.33%
06-29	4.6056	5.4386	0.88%
06-26	4.5655	5.3985	-1.69%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.78%	1.35%	19.28%	24.97%	27.43%	53.79%	73.67%	40.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.44%	3.04%	6.96%	7.00%	12.11%	37.19%	64.42%	37.47%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1576 \| 5466	2545 \| 5411	1295 \| 5241	1061 \| 5044	1222 \| 5041	1401 \| 4628	1540 \| 4171	1443 \| 3589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	32.87%	-2.66%	-6.23%	30.69%	3.57%	-2.32%	0.82%	6.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1630 \| 5464	3067 \| 5130	3826 \| 5130	1531 \| 4967	1711 \| 4796	4212 \| 4619	1310 \| 4613	3461 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.98%	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2779 \| 5130	2320 \| 4613	3216 \| 4211	281 \| 3573	334 \| 2712	768 \| 1591	217 \| 922	6 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 441.14%
2025-06-30 313.88%
2024-12-31 226.93%
2024-06-30 189.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2025-12-31	441.14%
2025-06-30	313.88%
2024-12-31	226.93%
2024-06-30	189.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	10年又292天	329.28%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	0	公告交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	07-10 10:29
66	0	公告交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	07-10 09:05
91	0	反弹之后更考验选基眼光	硬核姬员工	07-08 13:31
90	0	何帅太帅了，虽然我已经赎回了！	认真学习可爱多	07-07 08:42
81	0	何帅今年这一波神操作确实牛，不仅创历史新高，而且择	认真学习可爱多	07-03 13:56
99	0	感谢何经理，原来是在保护我们！	基民hsuOGU	07-02 20:43
113	0	何帅这么牛，今年创新高，今天成功逃顶，你们还嫌弃他	认真学习可爱多	07-02 19:52
112	0	政策从单纯控费转向鼓励医药创新，港股创新药告别持续	开朗的杨皓轩	07-02 15:18
128	1	这支基金最近真的邪门了！科技涨它跌，老登涨它还是跌	股友59251h6z99	07-02 13:26
102	0	4千多支个股上涨，我的基还是绿了，唉	基民hsuOGU	07-01 19:12
108	0	$交银阿尔法核心混合A$日日绿	基民687900A63a	07-01 19:11
94	0	今天不会又绿了吧，都不敢看了	基民hsuOGU	07-01 15:59
126	0	这周继续跌的话全部赎回，经理老登思维适应不了当今的	八月来了	06-30 21:14
121	0	七月份看看持仓情况，若基金经理换仓老登的话，全部要	wcrong汪汪	06-30 20:48
102	0	$交银阿尔法核心混合A$这是又买回老登了？！	基民iyodro	06-30 20:38
129	1	今天是绿的，兄弟们可以撤了，他买的全部是老登，估计	涨点钱宠媳妇	06-30 19:36
116	0	创新药悲观情绪随政策落地消散，迎来估值修复窗口，东	浩浩天	06-30 17:18
134	0	怪不得最近看着执仓股表面涨的不错，每天收益却不怎么	股友59251h6z99	06-25 22:15
250	0	不要怀疑科技！	基民7yh0sp	06-25 21:57
241	0	这怎么还调仓了	静待花开ZZ	06-25 21:37

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交银智选星光混合(FO

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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