开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-20

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧107.2648
05-19
1.5359
05-19
107.0285
05-18
1.5336
05-18
0.23630.22%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧23.3800
05-19
30.6860
05-19
23.1620
05-18
30.4680
05-18
0.21800.94%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧22.6160
05-19
23.1160
05-19
22.4060
05-18
22.9060
05-18
0.21000.94%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧21.2504
05-19
21.9414
05-19
21.0184
05-18
21.7094
05-18
0.23201.10%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧18.0320
05-19
18.0320
05-19
17.7110
05-18
17.7110
05-18
0.32101.81%开放开放
0.15%
6960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧12.8536
05-19
12.8536
05-19
12.8343
05-18
12.8343
05-18
0.01930.15%开放开放
---
7377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧12.8446
05-19
12.8446
05-19
12.8254
05-18
12.8254
05-18
0.01920.15%开放开放
0.15%
8660015农银行业轮动混合A估值图基金吧12.7993
05-19
12.8993
05-19
12.5826
05-18
12.6826
05-18
0.21671.72%开放开放
0.15%
9014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧12.5686
05-19
12.5686
05-19
12.5499
05-18
12.5499
05-18
0.01870.15%开放开放
0.00%
10015850农银行业轮动混合C估值图基金吧12.5942
05-19
12.5942
05-19
12.3812
05-18
12.3812
05-18
0.21301.72%开放开放
0.00%
11720001财通价值动量混合A估值图基金吧12.1790
05-19
12.6500
05-19
12.0860
05-18
12.5570
05-18
0.09300.77%开放开放
0.15%
12001437易方达瑞享混合I估值图基金吧11.6517
05-19
11.6517
05-19
11.7837
05-18
11.7837
05-18
-0.1320-1.12%限大额开放
0.06%
13519674银河创新成长混合A估值图基金吧12.0204
05-19
12.0204
05-19
11.6653
05-18
11.6653
05-18
0.35513.04%开放开放
0.15%
14040025华安科技动力混合A估值图基金吧11.6750
05-19
12.4620
05-19
11.5370
05-18
12.3240
05-18
0.13801.20%开放开放
0.15%
15014143银河创新成长混合C估值图基金吧11.7036
05-19
11.7036
05-19
11.3580
05-18
11.3580
05-18
0.34563.04%开放开放
0.00%
16910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.3598
05-19
11.9128
05-19
11.2947
05-18
11.8477
05-18
0.06510.58%暂停暂停
---
17014975华安科技动力混合C估值图基金吧11.3960
05-19
11.3960
05-19
11.2620
05-18
11.2620
05-18
0.13401.19%开放开放
0.00%
18011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.6345
05-19
10.6345
05-19
10.5739
05-18
10.5739
05-18
0.06060.57%暂停开放
1.20%
19700003平安策略先锋混合估值图基金吧10.2750
05-19
10.3750
05-19
10.0880
05-18
10.1880
05-18
0.18701.85%开放开放
0.15%
20000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧10.0420
05-19
10.0420
05-19
9.8610
05-18
9.8610
05-18
0.18101.84%开放开放
0.15%
21100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧9.7460
05-19
9.7960
05-19
9.7430
05-18
9.7930
05-18
0.00300.03%开放开放
0.15%
22162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.7110
05-19
11.5160
05-19
9.6959
05-18
11.5009
05-18
0.01510.16%开放开放
0.15%
23000929博时黄金D估值图基金吧9.6493
05-19
4.0914
05-19
9.6658
05-18
4.0983
05-18
-0.0165-0.17%暂停开放
---
24001438易方达瑞享混合E估值图基金吧9.4243
05-19
9.4243
05-19
9.5311
05-18
9.5311
05-18
-0.1068-1.12%限大额开放
0.00%
25015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧9.5260
05-19
9.5260
05-19
9.5240
05-18
9.5240
05-18
0.00200.02%开放开放
0.00%
26000930博时黄金I估值图基金吧9.4733
05-19
3.9406
05-19
9.4895
05-18
3.9474
05-18
-0.0162-0.17%暂停开放
---
27015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.4939
05-19
9.4939
05-19
9.4793
05-18
9.4793
05-18
0.01460.15%开放开放
0.00%
28519091新华泛资源优势混合估值图基金吧9.5390
05-19
9.5390
05-19
9.4376
05-18
9.4376
05-18
0.10141.07%开放开放
0.15%
29000308建信创新中国混合估值图基金吧9.4520
05-19
9.4520
05-19
9.3040
05-18
9.3040
05-18
0.14801.59%开放开放
0.15%
30006265红土创新新科技股票A估值图基金吧9.4363
05-19
9.4863
05-19
9.2903
05-18
9.3403
05-18
0.14601.57%开放开放
0.15%
31026155红土创新新科技股票C估值图基金吧9.4155
05-19
9.4155
05-19
9.2700
05-18
9.2700
05-18
0.14551.57%开放开放
0.00%
32470009汇添富民营活力混合估值图基金吧9.3580
05-19
9.6080
05-19
9.2510
05-18
9.5010
05-18
0.10701.16%开放开放
0.15%
33165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧9.2223
05-19
10.3613
05-19
9.0407
05-18
10.1797
05-18
0.18162.01%开放开放
0.15%
34630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.9163
05-19
10.5713
05-19
8.8151
05-18
10.4701
05-18
0.10121.15%开放开放
0.15%
35014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧8.9854
05-19
8.9854
05-19
8.8086
05-18
8.8086
05-18
0.17682.01%开放开放
0.00%
36090018大成新锐产业混合A估值图基金吧8.5320
05-19
9.0320
05-19
8.6560
05-18
9.1560
05-18
-0.1240-1.43%限大额开放
0.15%
37519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧8.6580
05-19
8.6580
05-19
8.6010
05-18
8.6010
05-18
0.05700.66%开放开放
0.15%
38018460大成新锐产业混合C估值图基金吧8.4100
05-19
8.4100
05-19
8.5310
05-18
8.5310
05-18
-0.1210-1.42%限大额开放
0.00%
39240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5211
05-19
8.5211
05-19
8.4964
05-18
8.4964
05-18
0.02470.29%开放开放
0.15%
40006533易方达科融混合估值图基金吧8.4250
05-19
8.4250
05-19
8.3732
05-18
8.3732
05-18
0.05180.62%限大额开放
0.15%
41015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3134
05-19
8.3134
05-19
8.2895
05-18
8.2895
05-18
0.02390.29%开放开放
0.00%
42000698宝盈科技30混合估值图基金吧8.2390
05-19
8.2390
05-19
8.2540
05-18
8.2540
05-18
-0.0150-0.18%限大额开放
0.15%
43040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.1860
05-18
8.1860
05-18
8.2194
05-15
8.2194
05-15
-0.0334-0.41%限大额开放
0.12%
44270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.1598
05-18
8.4298
05-18
8.1939
05-15
8.4639
05-15
-0.0341-0.42%限大额开放
0.13%
45021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.1346
05-18
8.1346
05-18
8.1687
05-15
8.1687
05-15
-0.0341-0.42%限大额开放
---
46006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.0210
05-18
8.0210
05-18
8.0546
05-15
8.0546
05-15
-0.0336-0.42%限大额开放
0.00%
47014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.0217
05-18
8.0217
05-18
8.0546
05-15
8.0546
05-15
-0.0329-0.41%限大额开放
0.00%
48270028广发制造业精选混合A估值图基金吧8.1030
05-19
8.9600
05-19
7.9960
05-18
8.8530
05-18
0.10701.34%开放开放
0.15%
49001513易方达信息产业混合A估值图基金吧8.0800
05-19
8.2000
05-19
7.9900
05-18
8.1100
05-18
0.09001.13%限大额开放
0.15%
50019018易方达信息产业混合C估值图基金吧7.9740
05-19
8.0940
05-19
7.8840
05-18
8.0040
05-18
0.09001.14%限大额开放
0.00%
51010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.9220
05-19
8.7720
05-19
7.8180
05-18
8.6680
05-18
0.10401.33%开放开放
0.00%
52110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.9090
05-19
9.3240
05-19
7.7780
05-18
9.1930
05-18
0.13101.68%限大额开放
0.15%
53005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧8.1114
05-19
8.5538
05-19
7.7755
05-18
8.2179
05-18
0.33594.32%开放开放
0.15%
54001856易方达环保主题混合A估值图基金吧7.7740
05-19
7.7740
05-19
7.7060
05-18
7.7060
05-18
0.06800.88%开放开放
0.15%
55050010博时特许价值混合A估值图基金吧7.7550
05-19
8.1950
05-19
7.7060
05-18
8.1460
05-18
0.04900.64%开放开放
0.15%
56019032易方达环保主题混合C估值图基金吧7.6790
05-19
7.6790
05-19
7.6120
05-18
7.6120
05-18
0.06700.88%开放开放
0.00%
57015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧7.9310
05-19
8.3875
05-19
7.6027
05-18
8.0592
05-18
0.32834.32%开放开放
0.00%
58001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.4807
05-19
7.4807
05-19
7.5964
05-18
7.5964
05-18
-0.1157-1.52%开放开放
0.15%
59590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.6480
05-19
7.6480
05-19
7.5530
05-18
7.5530
05-18
0.09501.26%开放开放
0.15%
60002170东吴移动互联混合C估值图基金吧7.3931
05-19
7.3931
05-19
7.5076
05-18
7.5076
05-18
-0.1145-1.53%开放开放
0.00%
61481015工银主题策略混合A估值图基金吧7.8160
05-19
7.8160
05-19
7.5040
05-18
7.5040
05-18
0.31204.16%开放开放
0.15%
62022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.5900
05-19
7.5900
05-19
7.4960
05-18
7.4960
05-18
0.09401.25%开放开放
0.00%
63110013易方达科翔混合估值图基金吧7.5820
05-19
16.2310
05-19
7.4480
05-18
16.0520
05-18
0.13401.80%限大额开放
0.15%
64110002易方达策略成长混合估值图基金吧7.5400
05-19
9.8430
05-19
7.3940
05-18
9.6970
05-18
0.14601.97%开放开放
0.15%
65013312工银主题策略混合C估值图基金吧7.6400
05-19
7.6400
05-19
7.3360
05-18
7.3360
05-18
0.30404.14%开放开放
0.00%
66020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧7.4285
05-19
7.4285
05-19
7.3248
05-18
7.3248
05-18
0.10371.42%开放开放
0.15%
67501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧7.3947
05-19
7.3947
05-19
7.3189
05-18
7.3189
05-18
0.07581.04%暂停暂停
0.15%
68260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.2820
05-19
9.1580
05-19
7.2900
05-18
9.1660
05-18
-0.0080-0.11%限大额开放
0.15%
69023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.2460
05-19
7.2460
05-19
7.2540
05-18
7.2540
05-18
-0.0080-0.11%限大额开放
0.00%
70000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧7.2670
05-19
7.2670
05-19
7.2057
05-18
7.2057
05-18
0.06130.85%开放开放
0.15%
71377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧7.1717
05-19
9.0917
05-19
7.1860
05-18
9.1060
05-18
-0.0143-0.20%开放开放
0.15%
72040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.1310
05-19
7.5110
05-19
7.1730
05-18
7.5530
05-18
-0.0420-0.59%开放开放
0.15%
73200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.2381
05-19
7.3531
05-19
7.1551
05-18
7.2701
05-18
0.08301.16%开放开放
0.15%
74015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧7.2477
05-19
7.2477
05-19
7.1465
05-18
7.1465
05-18
0.10121.42%开放开放
0.00%
75006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9457
05-18
6.9457
05-18
7.1456
05-15
7.1456
05-15
-0.1999-2.80%限大额开放
---
76910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧7.1568
05-19
7.7108
05-19
7.1441
05-18
7.6981
05-18
0.01270.18%暂停开放
0.00%
77002770安信新回报混合A估值图基金吧7.3104
05-19
7.3604
05-19
7.1383
05-18
7.1883
05-18
0.17212.41%开放开放
0.08%
78019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧7.1887
05-19
7.1887
05-19
7.1282
05-18
7.1282
05-18
0.06050.85%开放开放
0.00%
79006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9221
05-18
6.9221
05-18
7.1193
05-15
7.1193
05-15
-0.1972-2.77%限大额开放
0.15%
80021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.8922
05-18
6.8922
05-18
7.0907
05-15
7.0907
05-15
-0.1985-2.80%限大额开放
---
81000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧7.0860
05-19
7.0860
05-19
7.0810
05-18
7.0810
05-18
0.00500.07%限大额开放
0.15%
82288002华夏收入混合估值图基金吧7.0790
05-19
8.4790
05-19
7.0740
05-18
8.4740
05-18
0.00500.07%开放开放
0.15%
83021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.8745
05-18
6.8745
05-18
7.0705
05-15
7.0705
05-15
-0.1960-2.77%限大额开放
0.00%
84004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧7.0581
05-19
7.0581
05-19
7.0223
05-18
7.0223
05-18
0.03580.51%暂停开放
0.15%
85015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧7.0042
05-19
7.0042
05-19
7.0183
05-18
7.0183
05-18
-0.0141-0.20%开放开放
0.00%
86001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧7.1450
05-19
7.2070
05-19
7.0140
05-18
7.0760
05-18
0.13101.87%开放开放
0.15%
87002771安信新回报混合C估值图基金吧7.1580
05-19
7.2080
05-19
6.9895
05-18
7.0395
05-18
0.16852.41%开放开放
0.00%
88024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧7.1120
05-19
7.1120
05-19
6.9810
05-18
6.9810
05-18
0.13101.88%开放开放
0.00%
89013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.9390
05-19
6.9390
05-19
6.9800
05-18
6.9800
05-18
-0.0410-0.59%开放开放
0.00%
90013274长城优化升级混合C估值图基金吧7.0333
05-19
7.0333
05-19
6.9528
05-18
6.9528
05-18
0.08051.16%开放开放
0.00%
91570008诺德周期策略混合估值图基金吧6.8060
05-19
7.7010
05-19
6.9290
05-18
7.8240
05-18
-0.1230-1.78%开放开放
0.15%
92015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.9250
05-19
6.9250
05-19
6.9200
05-18
6.9200
05-18
0.00500.07%限大额开放
0.00%
93000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.9340
05-19
6.9340
05-19
6.8070
05-18
6.8070
05-18
0.12701.87%开放开放
0.15%
94162201宏利成长混合估值图基金吧6.7706
05-19
9.1671
05-19
6.7843
05-18
9.1808
05-18
-0.0137-0.20%开放开放
0.15%
95168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧6.8192
05-19
6.8192
05-19
6.7094
05-18
6.7094
05-18
0.10981.64%开放开放
0.15%
96026293红土精选混合C估值图基金吧6.8106
05-19
6.8106
05-19
6.7010
05-18
6.7010
05-18
0.10961.64%开放开放
0.00%
97014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.8160
05-19
6.8160
05-19
6.6920
05-18
6.6920
05-18
0.12401.85%开放开放
0.00%
98001018易方达新经济混合估值图基金吧6.7920
05-19
6.7920
05-19
6.6710
05-18
6.6710
05-18
0.12101.81%限大额开放
0.15%
99000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.6510
05-19
6.6510
05-19
6.5560
05-18
6.5560
05-18
0.09501.45%开放开放
0.15%
100001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧6.6000
05-19
6.6650
05-19
6.5360
05-18
6.6010
05-18
0.06400.98%限大额开放
0.10%
101001387国联新经济混合A估值图基金吧6.5320
05-19
7.1100
05-19
6.5070
05-18
7.0850
05-18
0.02500.38%开放开放
0.15%
102003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.5803
05-19
6.5803
05-19
6.5033
05-18
6.5033
05-18
0.07701.18%开放开放
0.15%
103519679银河主题混合A估值图基金吧6.6289
05-19
7.1969
05-19
6.4999
05-18
7.0679
05-18
0.12901.98%开放开放
0.15%
104161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.4495
05-19
6.4495
05-19
6.4982
05-18
6.4982
05-18
-0.0487-0.75%暂停开放
0.12%
105025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.5663
05-19
6.5663
05-19
6.4895
05-18
6.4895
05-18
0.07681.18%开放开放
0.00%
106016269建信改革红利股票C估值图基金吧6.5510
05-19
6.5510
05-19
6.4580
05-18
6.4580
05-18
0.09301.44%开放开放
0.00%
107007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.4924
05-19
6.4924
05-19
6.4490
05-18
6.4490
05-18
0.04340.67%暂停开放
1.50%
108519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.4208
05-19
7.8718
05-19
6.4430
05-18
7.8940
05-18
-0.0222-0.34%开放开放
0.15%
109004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧6.3900
05-19
6.3900
05-19
6.4157
05-18
6.4157
05-18
-0.0257-0.40%暂停开放
0.15%
110519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.3464
05-19
7.2464
05-19
6.4149
05-18
7.3149
05-18
-0.0685-1.07%开放开放
0.15%
111018888银河主题混合C估值图基金吧6.5333
05-19
6.5333
05-19
6.4063
05-18
6.4063
05-18
0.12701.98%开放开放
0.00%
112012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.3380
05-19
6.3380
05-19
6.3858
05-18
6.3858
05-18
-0.0478-0.75%暂停开放
0.00%
113000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.4180
05-19
6.5060
05-19
6.3460
05-18
6.4340
05-18
0.07201.13%开放开放
0.15%
114000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.2610
05-18
6.2610
05-18
6.3360
05-15
6.3360
05-15
-0.0750-1.18%限大额开放
0.15%
115014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.3118
05-19
6.3118
05-19
6.3336
05-18
6.3336
05-18
-0.0218-0.34%开放开放
0.00%
116000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.3780
05-19
6.3780
05-19
6.3310
05-18
6.3310
05-18
0.04700.74%开放开放
0.15%
117000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3022
05-18
6.3022
05-18
6.3283
05-15
6.3283
05-15
-0.0261-0.41%限大额开放
0.12%
118910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.3677
05-19
6.8797
05-19
6.3252
05-18
6.8372
05-18
0.04250.67%暂停开放
0.00%
119001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧6.3880
05-19
6.4510
05-19
6.3250
05-18
6.3880
05-18
0.06301.00%限大额开放
0.00%
120240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.3139
05-19
6.9407
05-19
6.3125
05-18
6.9393
05-18
0.00140.02%开放开放
0.15%
121270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.2525
05-18
6.6915
05-18
6.2804
05-15
6.7194
05-15
-0.0279-0.44%限大额开放
0.16%
122460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧6.3660
05-19
6.3660
05-19
6.2780
05-18
6.2780
05-18
0.08801.40%开放开放
0.15%
123008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.2484
05-18
6.2484
05-18
6.2745
05-15
6.2745
05-15
-0.0261-0.42%限大额开放
0.00%
124023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.2173
05-18
6.2173
05-18
6.2453
05-15
6.2453
05-15
-0.0280-0.45%限大额开放
---
125006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧6.2910
05-19
6.2910
05-19
6.2402
05-18
6.2402
05-18
0.05080.81%开放开放
0.15%
126000039农银高增长混合估值图基金吧6.3221
05-19
6.3221
05-19
6.2398
05-18
6.2398
05-18
0.08231.32%开放开放
0.15%
127001480财通成长优选混合A估值图基金吧6.2870
05-19
6.2870
05-19
6.2360
05-18
6.2360
05-18
0.05100.82%开放开放
0.15%
128017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.3070
05-19
6.3070
05-19
6.2360
05-18
6.2360
05-18
0.07101.14%开放开放
0.00%
129021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.1754
05-18
6.1754
05-18
6.2032
05-15
6.2032
05-15
-0.0278-0.45%限大额开放
0.00%
130006751富国互联科技股票A估值图基金吧6.2401
05-19
6.2401
05-19
6.1994
05-18
6.1994
05-18
0.04070.66%开放开放
0.15%
131519672银河蓝筹混合A估值图基金吧6.2710
05-19
6.2710
05-19
6.1300
05-18
6.1300
05-18
0.14102.30%开放开放
0.15%
132025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧6.1523
05-19
6.1523
05-19
6.1129
05-18
6.1129
05-18
0.03940.64%开放开放
0.15%
133040005华安宏利混合A估值图基金吧6.0730
05-19
6.6930
05-19
6.0845
05-18
6.7045
05-18
-0.0115-0.19%开放开放
0.15%
134000534长盛高端装备混合A估值图基金吧6.1530
05-19
6.6410
05-19
6.0470
05-18
6.5350
05-18
0.10601.75%开放开放
0.15%
135001606农银工业4.0混合估值图基金吧6.1430
05-19
6.1430
05-19
6.0391
05-18
6.0391
05-18
0.10391.72%开放开放
0.15%
136000619东方红产业升级混合估值图基金吧6.0080
05-19
6.0080
05-19
6.0360
05-18
6.0360
05-18
-0.0280-0.46%开放开放
0.15%
137519692交银成长混合A估值图基金吧6.1465
05-19
7.2555
05-19
6.0269
05-18
7.1359
05-18
0.11961.98%开放开放
0.15%
138011126富国互联科技股票C估值图基金吧6.0447
05-19
6.0447
05-19
6.0054
05-18
6.0054
05-18
0.03930.65%开放开放
0.00%
139025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧6.0258
05-19
6.0258
05-19
5.9873
05-18
5.9873
05-18
0.03850.64%开放开放
0.00%
140000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.9520
05-19
6.1520
05-19
5.9850
05-18
6.1850
05-18
-0.0330-0.55%开放开放
0.15%
141370024摩根核心优选混合A估值图基金吧6.0133
05-19
6.2283
05-19
5.9805
05-18
6.1955
05-18
0.03280.55%开放开放
0.15%
142000259农银区间收益混合估值图基金吧6.0337
05-19
6.0337
05-19
5.9714
05-18
5.9714
05-18
0.06231.04%开放开放
0.15%
143016294华安宏利混合C估值图基金吧5.9383
05-19
5.9383
05-19
5.9496
05-18
5.9496
05-18
-0.0113-0.19%开放开放
0.00%
144015669银河蓝筹混合C估值图基金吧6.0770
05-19
6.0770
05-19
5.9400
05-18
5.9400
05-18
0.13702.31%开放开放
0.00%
145002152华宝核心优势混合A估值图基金吧5.9380
05-19
5.9380
05-19
5.9320
05-18
5.9320
05-18
0.00600.10%开放开放
0.15%
146017485长盛高端装备混合C估值图基金吧6.0330
05-19
6.5210
05-19
5.9300
05-18
6.4180
05-18
0.10301.74%开放开放
0.00%
147070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.9490
05-19
6.4890
05-19
5.9260
05-18
6.4660
05-18
0.02300.39%开放开放
0.15%
148519158新华趋势领航混合估值图基金吧6.0410
05-19
7.2964
05-19
5.9108
05-18
7.1662
05-18
0.13022.20%开放开放
0.15%
149001048富国新兴产业股票A估值图基金吧5.9842
05-19
5.9842
05-19
5.8899
05-18
5.8899
05-18
0.09431.60%限大额开放
0.15%
150006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧5.9268
05-19
5.9268
05-19
5.8791
05-18
5.8791
05-18
0.04770.81%开放开放
0.00%
151000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧5.9160
05-19
6.1360
05-19
5.8790
05-18
6.0990
05-18
0.03700.63%开放开放
0.12%
152001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧5.7622
05-19
5.9002
05-19
5.8577
05-18
5.9957
05-18
-0.0955-1.63%开放开放
0.15%
153016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.8220
05-19
5.8220
05-19
5.8540
05-18
5.8540
05-18
-0.0320-0.55%开放开放
0.00%
154008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧5.8356
05-19
5.8356
05-19
5.8515
05-18
5.8515
05-18
-0.0159-0.27%开放开放
0.15%
155167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.9092
05-19
5.9092
05-19
5.8493
05-18
5.8493
05-18
0.05991.02%限大额开放
0.15%
156240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.8198
05-19
6.0878
05-19
5.8388
05-18
6.1068
05-18
-0.0190-0.33%开放开放
0.15%
157006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧5.8956
05-19
5.8956
05-19
5.8364
05-18
5.8364
05-18
0.05921.01%开放开放
0.15%
158550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.9515
05-19
6.8475
05-19
5.8313
05-18
6.7273
05-18
0.12022.06%开放开放
0.15%
159015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.8614
05-19
5.8614
05-19
5.8296
05-18
5.8296
05-18
0.03180.55%开放开放
0.00%
160960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
05-19
6.0082
05-19
5.8292
05-18
6.0082
05-18
0.00000.00%开放开放
---
161016461华宝核心优势混合C估值图基金吧5.8320
05-19
5.8320
05-19
5.8270
05-18
5.8270
05-18
0.00500.09%开放开放
0.00%
162007346易方达科技创新混合A估值图基金吧5.9187
05-19
5.9187
05-19
5.8188
05-18
5.8188
05-18
0.09991.72%开放开放
0.15%
163004390平安转型创新混合A估值图基金吧5.8920
05-19
5.9820
05-19
5.8108
05-18
5.9008
05-18
0.08121.40%开放开放
0.15%
164002031华夏策略混合估值图基金吧5.8810
05-19
6.4810
05-19
5.8100
05-18
6.4100
05-18
0.07101.22%开放开放
0.15%
165025701易方达科技创新混合C估值图基金吧5.9052
05-19
5.9052
05-19
5.8057
05-18
5.8057
05-18
0.09951.71%开放开放
---
166005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧5.8434
05-19
5.8434
05-19
5.8041
05-18
5.8041
05-18
0.03930.68%开放开放
0.15%
167012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧5.8320
05-19
5.8320
05-19
5.7950
05-18
5.7950
05-18
0.03700.64%开放开放
0.00%
168027403长盛生态环境混合C估值图基金吧5.8762
05-19
5.8762
05-19
5.7648
05-18
5.7648
05-18
0.11141.93%开放开放
0.00%
169000598长盛生态环境混合A估值图基金吧5.8758
05-19
5.8758
05-19
5.7646
05-18
5.7646
05-18
0.11121.93%开放开放
0.15%
170015686富国新兴产业股票C估值图基金吧5.8501
05-19
5.8501
05-19
5.7580
05-18
5.7580
05-18
0.09211.60%限大额开放
0.00%
171257070国联安优选行业混合估值图基金吧5.7784
05-19
6.0794
05-19
5.7545
05-18
6.0555
05-18
0.02390.42%开放开放
0.15%
172005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.7598
05-19
5.7598
05-19
5.7322
05-18
5.7322
05-18
0.02760.48%开放开放
0.15%
173016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧5.6968
05-19
5.6968
05-19
5.7124
05-18
5.7124
05-18
-0.0156-0.27%开放开放
0.00%
174163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.7900
05-19
5.8900
05-19
5.7010
05-18
5.8010
05-18
0.08901.56%开放开放
0.15%
175016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.8113
05-19
6.5733
05-19
5.6940
05-18
6.4560
05-18
0.11732.06%开放开放
0.00%
176002910易方达供给改革混合估值图基金吧5.8432
05-19
5.8432
05-19
5.6813
05-18
5.6813
05-18
0.16192.85%开放开放
0.15%
177240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.6060
05-19
5.7150
05-19
5.6690
05-18
5.7780
05-18
-0.0630-1.11%开放开放
0.15%
178000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.5830
05-18
5.5830
05-18
5.6510
05-15
5.6510
05-15
-0.0680-1.20%暂停开放
0.15%
179519697交银优势行业混合估值图基金吧5.6550
05-19
7.0320
05-19
5.6490
05-18
7.0260
05-18
0.00600.11%开放开放
0.15%
180010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.7218
05-19
5.7218
05-19
5.6459
05-18
5.6459
05-18
0.07591.34%开放开放
1.50%
181910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.7214
05-19
6.1124
05-19
5.6454
05-18
6.0364
05-18
0.07601.35%暂停开放
0.00%
182002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧5.5357
05-19
5.6837
05-19
5.6275
05-18
5.7755
05-18
-0.0918-1.63%开放开放
0.00%
183290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧5.7790
05-19
6.0390
05-19
5.6270
05-18
5.8870
05-18
0.15202.70%开放开放
0.15%
184000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧5.7050
05-19
5.7050
05-19
5.6230
05-18
5.6230
05-18
0.08201.46%开放开放
0.15%
185019863招商稳健优选股票C估值图基金吧5.7023
05-19
5.7023
05-19
5.6183
05-18
5.6183
05-18
0.08401.50%开放开放
0.00%
186540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧5.5319
05-19
5.5319
05-19
5.6174
05-18
5.6174
05-18
-0.0855-1.52%开放开放
0.15%
187006154华安制造先锋混合A估值图基金吧5.6519
05-19
5.6519
05-19
5.6157
05-18
5.6157
05-18
0.03620.64%限大额开放
0.15%
188202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.6821
05-19
5.6821
05-19
5.6132
05-18
5.6132
05-18
0.06891.23%开放开放
0.15%
189001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.5960
05-19
5.5960
05-19
5.6100
05-18
5.6100
05-18
-0.0140-0.25%开放开放
0.15%
190015386中银主题策略混合C估值图基金吧5.6940
05-19
5.6940
05-19
5.6070
05-18
5.6070
05-18
0.08701.55%开放开放
0.00%
191000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.6746
05-19
5.6746
05-19
5.6021
05-18
5.6021
05-18
0.07251.29%开放开放
0.00%
192000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.6360
05-19
5.6360
05-19
5.5940
05-18
5.5940
05-18
0.04200.75%开放开放
0.15%
193005094万家臻选混合A估值图基金吧5.6124
05-19
5.6124
05-19
5.5927
05-18
5.5927
05-18
0.01970.35%限大额开放
0.15%
194163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.5820
05-19
6.4420
05-19
5.5820
05-18
6.4420
05-18
0.00000.00%开放开放
0.15%
195481010工银中小盘混合估值图基金吧5.7260
05-19
5.7260
05-19
5.5790
05-18
5.5790
05-18
0.14702.63%开放开放
0.15%
196519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.6062
05-19
6.0242
05-19
5.5749
05-18
5.9929
05-18
0.03130.56%限大额开放
0.15%
197011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.4910
05-19
5.4910
05-19
5.5530
05-18
5.5530
05-18
-0.0620-1.12%开放开放
0.00%
198519644银河智联混合A估值图基金吧5.6190
05-19
5.6190
05-19
5.5520
05-18
5.5520
05-18
0.06701.21%开放开放
0.15%
199022709万家臻选混合C估值图基金吧5.5715
05-19
5.5715
05-19
5.5520
05-18
5.5520
05-18
0.01950.35%限大额开放
0.00%
200023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.5460
05-19
6.4060
05-19
5.5470
05-18
6.4070
05-18
-0.0010-0.02%开放开放
0.00%
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