开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-18

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧110.0773
06-18
1.5640
06-18
109.2539
06-17
1.5558
06-17
0.82340.75%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧26.5820
06-18
33.8880
06-18
26.0550
06-17
33.3610
06-17
0.52702.02%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧25.7030
06-18
26.2030
06-18
25.1930
06-17
25.6930
06-17
0.51002.02%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧21.6473
06-18
22.3383
06-18
21.3969
06-17
22.0879
06-17
0.25041.17%暂停开放
0.15%
5720001财通价值动量混合A估值图基金吧19.0050
06-18
19.4760
06-18
18.4290
06-17
18.9000
06-17
0.57603.13%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧18.8170
06-18
18.8170
06-18
18.3790
06-17
18.3790
06-17
0.43802.38%开放开放
0.15%
7660015农银行业轮动混合A估值图基金吧15.3066
06-18
15.4066
06-18
14.8923
06-17
14.9923
06-17
0.41432.78%开放开放
0.15%
8015850农银行业轮动混合C估值图基金吧15.0568
06-18
15.0568
06-18
14.6493
06-17
14.6493
06-17
0.40752.78%开放开放
0.00%
9001437易方达瑞享混合I估值图基金吧14.6791
06-18
14.6791
06-18
14.1708
06-17
14.1708
06-17
0.50833.59%限大额开放
0.06%
10040025华安科技动力混合A估值图基金吧14.0060
06-18
14.7930
06-18
13.5060
06-17
14.2930
06-17
0.50003.70%开放开放
0.15%
11960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧13.7578
06-18
13.7578
06-18
13.4871
06-17
13.4871
06-17
0.27072.01%开放开放
---
12377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧13.7485
06-18
13.7485
06-18
13.4780
06-17
13.4780
06-17
0.27052.01%开放开放
0.15%
13519674银河创新成长混合A估值图基金吧14.0808
06-18
14.0808
06-18
13.4393
06-17
13.4393
06-17
0.64154.77%开放开放
0.15%
14014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧13.4474
06-18
13.4474
06-18
13.1830
06-17
13.1830
06-17
0.26442.01%开放开放
0.00%
15014975华安科技动力混合C估值图基金吧13.6650
06-18
13.6650
06-18
13.1780
06-17
13.1780
06-17
0.48703.70%开放开放
0.00%
16014143银河创新成长混合C估值图基金吧13.7029
06-18
13.7029
06-18
13.0788
06-17
13.0788
06-17
0.62414.77%开放开放
0.00%
17501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧12.7673
06-18
12.7673
06-18
12.3483
06-17
12.3483
06-17
0.41903.39%暂停暂停
0.15%
18910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧12.3364
06-18
12.8894
06-18
12.1171
06-17
12.6701
06-17
0.21931.81%暂停暂停
---
19000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧11.9770
06-18
11.9770
06-18
11.6250
06-17
11.6250
06-17
0.35203.03%开放开放
0.15%
20100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧11.8850
06-18
11.9350
06-18
11.4810
06-17
11.5310
06-17
0.40403.52%开放开放
0.15%
21001438易方达瑞享混合E估值图基金吧11.8710
06-18
11.8710
06-18
11.4600
06-17
11.4600
06-17
0.41103.59%限大额开放
0.00%
22011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.5373
06-18
11.5373
06-18
11.3326
06-17
11.3326
06-17
0.20471.81%暂停开放
1.20%
23700003平安策略先锋混合估值图基金吧11.5860
06-18
11.6860
06-18
11.2460
06-17
11.3460
06-17
0.34003.02%开放开放
0.15%
24006265红土创新新科技股票A估值图基金吧11.6999
06-18
11.7499
06-18
11.2352
06-17
11.2852
06-17
0.46474.14%开放开放
0.15%
25015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧11.6110
06-18
11.6110
06-18
11.2160
06-17
11.2160
06-17
0.39503.52%开放开放
0.00%
26026155红土创新新科技股票C估值图基金吧11.6709
06-18
11.6709
06-18
11.2075
06-17
11.2075
06-17
0.46344.13%开放开放
0.00%
27000308建信创新中国混合估值图基金吧11.5110
06-18
11.5110
06-18
11.0830
06-17
11.0830
06-17
0.42803.86%开放开放
0.15%
28470009汇添富民营活力混合估值图基金吧10.9180
06-18
11.1680
06-18
10.5630
06-17
10.8130
06-17
0.35503.36%开放开放
0.15%
29519091新华泛资源优势混合估值图基金吧10.6535
06-18
10.6535
06-18
10.5244
06-17
10.5244
06-17
0.12911.23%开放开放
0.15%
30001513易方达信息产业混合A估值图基金吧10.5590
06-18
10.6790
06-18
10.1930
06-17
10.3130
06-17
0.36603.59%限大额开放
0.15%
31519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧10.3960
06-18
10.3960
06-18
10.1550
06-17
10.1550
06-17
0.24102.37%开放开放
0.15%
32019018易方达信息产业混合C估值图基金吧10.4160
06-18
10.5360
06-18
10.0550
06-17
10.1750
06-17
0.36103.59%限大额开放
0.00%
33006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧10.2295
06-18
10.2295
06-18
9.9436
06-17
9.9436
06-17
0.28592.88%限大额开放
0.15%
34001480财通成长优选混合A估值图基金吧10.0740
06-18
10.0740
06-18
9.7650
06-17
9.7650
06-17
0.30903.16%限大额开放
0.15%
35005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧9.8542
06-18
10.2966
06-18
9.6944
06-17
10.1368
06-17
0.15981.65%开放开放
0.15%
36162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.4027
06-18
11.2077
06-18
9.5432
06-17
11.3482
06-17
-0.1405-1.47%开放开放
0.15%
37000698宝盈科技30混合估值图基金吧9.8170
06-18
9.8170
06-18
9.4930
06-17
9.4930
06-17
0.32403.41%限大额开放
0.15%
38015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧9.6320
06-18
10.0885
06-18
9.4758
06-17
9.9323
06-17
0.15621.65%开放开放
0.00%
39006533易方达科融混合估值图基金吧9.6657
06-18
9.6657
06-18
9.3740
06-17
9.3740
06-17
0.29173.11%限大额开放
0.15%
40006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧9.6313
06-18
9.6313
06-18
9.3623
06-17
9.3623
06-17
0.26902.87%限大额开放
0.00%
41015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.1895
06-18
9.1895
06-18
9.3269
06-17
9.3269
06-17
-0.1374-1.47%开放开放
0.00%
42270028广发制造业精选混合A估值图基金吧9.6150
06-18
10.4720
06-18
9.2790
06-17
10.1360
06-17
0.33603.62%开放开放
0.15%
43050010博时特许价值混合A估值图基金吧9.5000
06-18
9.9400
06-18
9.1780
06-17
9.6180
06-17
0.32203.51%开放开放
0.15%
44630002华商盛世成长混合估值图基金吧9.2627
06-18
10.9177
06-18
9.1718
06-17
10.8268
06-17
0.09090.99%开放开放
0.15%
45481015工银主题策略混合A估值图基金吧9.4060
06-18
9.4060
06-18
9.1260
06-17
9.1260
06-17
0.28003.07%开放开放
0.15%
46000929博时黄金D估值图基金吧9.0440
06-18
3.8400
06-18
9.0762
06-17
3.8534
06-17
-0.0322-0.35%暂停开放
---
47010023广发制造业精选混合C估值图基金吧9.3970
06-18
10.2470
06-18
9.0690
06-17
9.9190
06-17
0.32803.62%开放开放
0.00%
48013312工银主题策略混合C估值图基金吧9.1910
06-18
9.1910
06-18
8.9180
06-17
8.9180
06-17
0.27303.06%开放开放
0.00%
49000930博时黄金I估值图基金吧8.8790
06-18
3.6938
06-18
8.9107
06-17
3.7069
06-17
-0.0317-0.36%暂停开放
---
50002770安信新回报混合A估值图基金吧9.1433
06-18
9.1933
06-18
8.8656
06-17
8.9156
06-17
0.27773.13%开放开放
0.08%
51162201宏利成长混合估值图基金吧9.0609
06-18
11.4574
06-18
8.8033
06-17
11.1998
06-17
0.25762.93%开放开放
0.15%
52165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.9427
06-18
10.0817
06-18
8.8013
06-17
9.9403
06-17
0.14141.61%开放开放
0.15%
53110002易方达策略成长混合估值图基金吧9.0390
06-18
11.3420
06-18
8.7720
06-17
11.0750
06-17
0.26703.04%开放开放
0.15%
54200015长城优化升级混合A估值图基金吧8.9808
06-18
9.0958
06-18
8.7693
06-17
8.8843
06-17
0.21152.41%开放开放
0.15%
55001856易方达环保主题混合A估值图基金吧8.9130
06-18
8.9130
06-18
8.7360
06-17
8.7360
06-17
0.17702.03%开放开放
0.15%
56002771安信新回报混合C估值图基金吧8.9513
06-18
9.0013
06-18
8.6795
06-17
8.7295
06-17
0.27183.13%开放开放
0.00%
57110001易方达平稳增长混合估值图基金吧8.9540
06-18
10.3690
06-18
8.6330
06-17
10.0480
06-17
0.32103.72%限大额开放
0.15%
58019032易方达环保主题混合C估值图基金吧8.8000
06-18
8.8000
06-18
8.6260
06-17
8.6260
06-17
0.17402.02%开放开放
0.00%
59014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧8.7093
06-18
8.7093
06-18
8.5717
06-17
8.5717
06-17
0.13761.61%开放开放
0.00%
60040035华安逆向策略混合A估值图基金吧8.8500
06-18
9.2300
06-18
8.5550
06-17
8.9350
06-17
0.29503.45%开放开放
0.15%
61013274长城优化升级混合C估值图基金吧8.7224
06-18
8.7224
06-18
8.5172
06-17
8.5172
06-17
0.20522.41%开放开放
0.00%
62000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧8.7970
06-18
8.7970
06-18
8.4900
06-17
8.4900
06-17
0.30703.62%限大额开放
0.15%
63257070国联安优选行业混合估值图基金吧8.6940
06-18
8.9950
06-18
8.4853
06-17
8.7863
06-17
0.20872.46%开放开放
0.15%
64240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.2737
06-18
8.2737
06-18
8.4287
06-17
8.4287
06-17
-0.1550-1.84%开放开放
0.15%
65040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.3311
06-17
8.3311
06-17
8.4168
06-16
8.4168
06-16
-0.0857-1.02%限大额开放
0.12%
66000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧8.6011
06-18
8.6011
06-18
8.3990
06-17
8.3990
06-17
0.20212.41%开放开放
0.15%
67270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.2951
06-17
8.5651
06-17
8.3791
06-16
8.6491
06-16
-0.0840-1.00%限大额开放
0.13%
68110013易方达科翔混合估值图基金吧8.7620
06-18
17.8130
06-18
8.3700
06-17
17.2870
06-17
0.39204.68%限大额开放
0.15%
69001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧8.5520
06-18
8.6140
06-18
8.3540
06-17
8.4160
06-17
0.19802.37%开放开放
0.15%
70021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.2682
06-17
8.2682
06-17
8.3520
06-16
8.3520
06-16
-0.0838-1.00%限大额开放
---
71013638华安逆向策略混合C估值图基金吧8.6070
06-18
8.6070
06-18
8.3200
06-17
8.3200
06-17
0.28703.45%开放开放
0.00%
72024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧8.5090
06-18
8.5090
06-18
8.3110
06-17
8.3110
06-17
0.19802.38%开放开放
0.00%
73019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧8.5058
06-18
8.5058
06-18
8.3060
06-17
8.3060
06-17
0.19982.41%开放开放
0.00%
74015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧8.5920
06-18
8.5920
06-18
8.2930
06-17
8.2930
06-17
0.29903.61%限大额开放
0.00%
75020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧8.4713
06-18
8.4713
06-18
8.2577
06-17
8.2577
06-17
0.21362.59%开放开放
0.15%
76014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.1628
06-17
8.1628
06-17
8.2467
06-16
8.2467
06-16
-0.0839-1.02%限大额开放
0.00%
77006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.1527
06-17
8.1527
06-17
8.2353
06-16
8.2353
06-16
-0.0826-1.00%限大额开放
0.00%
78015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.0680
06-18
8.0680
06-18
8.2192
06-17
8.2192
06-17
-0.1512-1.84%开放开放
0.00%
79001323东吴移动互联混合A估值图基金吧8.4822
06-18
8.4822
06-18
8.2014
06-17
8.2014
06-17
0.28083.42%开放开放
0.15%
80590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧8.3180
06-18
8.3180
06-18
8.1700
06-17
8.1700
06-17
0.14801.81%开放开放
0.15%
81022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧8.2530
06-18
8.2530
06-18
8.1060
06-17
8.1060
06-17
0.14701.81%开放开放
0.00%
82002170东吴移动互联混合C估值图基金吧8.3815
06-18
8.3815
06-18
8.1041
06-17
8.1041
06-17
0.27743.42%开放开放
0.00%
83570008诺德周期策略混合估值图基金吧8.3460
06-18
9.2410
06-18
8.1010
06-17
8.9960
06-17
0.24503.02%开放开放
0.15%
84015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧8.2606
06-18
8.2606
06-18
8.0525
06-17
8.0525
06-17
0.20812.58%开放开放
0.00%
85168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧8.3117
06-18
8.3117
06-18
7.9922
06-17
7.9922
06-17
0.31954.00%开放开放
0.15%
86026293红土精选混合C估值图基金吧8.2984
06-18
8.2984
06-18
7.9795
06-17
7.9795
06-17
0.31894.00%开放开放
0.00%
87910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧8.1797
06-18
8.7337
06-18
7.9668
06-17
8.5208
06-17
0.21292.67%暂停开放
0.00%
88006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.9056
06-17
7.9056
06-17
7.8478
06-16
7.8478
06-16
0.05780.74%限大额开放
---
89001387国联新经济混合A估值图基金吧8.0890
06-18
8.6670
06-18
7.8040
06-17
8.3820
06-17
0.28503.65%开放开放
0.15%
90021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8416
06-17
7.8416
06-17
7.7844
06-16
7.7844
06-16
0.05720.73%限大额开放
---
91006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8397
06-17
7.8397
06-17
7.7838
06-16
7.7838
06-16
0.05590.72%限大额开放
0.15%
92021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.7832
06-17
7.7832
06-17
7.7277
06-16
7.7277
06-16
0.05550.72%限大额开放
0.00%
93090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.5130
06-18
8.0130
06-18
7.6820
06-17
8.1820
06-17
-0.1690-2.20%限大额开放
0.15%
94000547建信健康民生混合A估值图基金吧7.9260
06-18
7.9260
06-18
7.6760
06-17
7.6760
06-17
0.25003.26%开放开放
0.15%
95001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧7.9580
06-18
8.0230
06-18
7.6040
06-17
7.6690
06-17
0.35404.66%限大额开放
0.10%
96004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧7.7499
06-18
7.7499
06-18
7.5924
06-17
7.5924
06-17
0.15752.07%暂停开放
0.15%
97018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.4020
06-18
7.4020
06-18
7.5690
06-17
7.5690
06-17
-0.1670-2.21%限大额开放
0.00%
98014849建信健康民生混合C估值图基金吧7.7890
06-18
7.7890
06-18
7.5440
06-17
7.5440
06-17
0.24503.25%开放开放
0.00%
99001018易方达新经济混合估值图基金吧7.8720
06-18
7.8720
06-18
7.5150
06-17
7.5150
06-17
0.35704.75%限大额开放
0.15%
100000592建信改革红利股票A估值图基金吧7.6160
06-18
7.6160
06-18
7.4150
06-17
7.4150
06-17
0.20102.71%开放开放
0.15%
101006751富国互联科技股票A估值图基金吧7.6185
06-18
7.6185
06-18
7.3942
06-17
7.3942
06-17
0.22433.03%限大额开放
0.15%
102460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧7.6970
06-18
7.6970
06-18
7.3910
06-17
7.3910
06-17
0.30604.14%开放开放
0.15%
103001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧7.7010
06-18
7.7640
06-18
7.3580
06-17
7.4210
06-17
0.34304.66%限大额开放
0.00%
104016269建信改革红利股票C估值图基金吧7.5000
06-18
7.5000
06-18
7.3020
06-17
7.3020
06-17
0.19802.71%开放开放
0.00%
105006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧7.4618
06-18
7.4618
06-18
7.2307
06-17
7.2307
06-17
0.23113.20%开放开放
0.15%
106011126富国互联科技股票C估值图基金吧7.3764
06-18
7.3764
06-18
7.1593
06-17
7.1593
06-17
0.21713.03%限大额开放
0.00%
107519679银河主题混合A估值图基金吧7.1838
06-18
7.7518
06-18
7.0625
06-17
7.6305
06-17
0.12131.72%开放开放
0.15%
108000039农银高增长混合估值图基金吧7.2789
06-18
7.2789
06-18
7.0507
06-17
7.0507
06-17
0.22823.24%开放开放
0.15%
109007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧7.1766
06-18
7.1766
06-18
7.0462
06-17
7.0462
06-17
0.13041.85%暂停开放
1.50%
110001048富国新兴产业股票A估值图基金吧7.3062
06-18
7.3062
06-18
7.0009
06-17
7.0009
06-17
0.30534.36%限大额开放
0.15%
111377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.9365
06-18
8.8565
06-18
6.9994
06-17
8.9194
06-17
-0.0629-0.90%开放开放
0.15%
112260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧6.9120
06-18
8.7880
06-18
6.9960
06-17
8.8720
06-17
-0.0840-1.20%限大额开放
0.15%
113002031华夏策略混合估值图基金吧7.1780
06-18
7.7780
06-18
6.9730
06-17
7.5730
06-17
0.20502.94%开放开放
0.15%
114270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧7.0938
06-17
7.5328
06-17
6.9684
06-16
7.4074
06-16
0.12541.80%限大额开放
0.16%
115240011华宝大盘精选混合估值图基金吧7.1023
06-18
7.7291
06-18
6.9640
06-17
7.5908
06-17
0.13831.99%开放开放
0.15%
116023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧6.8750
06-18
6.8750
06-18
6.9580
06-17
6.9580
06-17
-0.0830-1.19%限大额开放
0.00%
117018888银河主题混合C估值图基金吧7.0766
06-18
7.0766
06-18
6.9572
06-17
6.9572
06-17
0.11941.72%开放开放
0.00%
118000534长盛高端装备混合A估值图基金吧7.1550
06-18
7.6430
06-18
6.9520
06-17
7.4400
06-17
0.20302.92%开放开放
0.15%
119519704交银先进制造混合A估值图基金吧7.0326
06-18
8.4836
06-18
6.9284
06-17
8.3794
06-17
0.10421.50%开放开放
0.15%
120023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧7.0510
06-17
7.0510
06-17
6.9265
06-16
6.9265
06-16
0.12451.80%限大额开放
---
121001606农银工业4.0混合估值图基金吧7.1297
06-18
7.1297
06-18
6.9264
06-17
6.9264
06-17
0.20332.94%开放开放
0.15%
122003567华夏行业景气混合A估值图基金吧7.0162
06-18
7.0162
06-18
6.9201
06-17
6.9201
06-17
0.09611.39%开放开放
0.15%
123910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧7.0372
06-18
7.5492
06-18
6.9093
06-17
7.4213
06-17
0.12791.85%暂停开放
0.00%
124025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.9990
06-18
6.9990
06-18
6.9033
06-17
6.9033
06-17
0.09571.39%开放开放
0.00%
125021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧7.0029
06-17
7.0029
06-17
6.8793
06-16
6.8793
06-16
0.12361.80%限大额开放
0.00%
126002910易方达供给改革混合估值图基金吧6.9615
06-18
6.9615
06-18
6.8674
06-17
6.8674
06-17
0.09411.37%开放开放
0.15%
127001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧7.0840
06-18
7.2220
06-18
6.8461
06-17
6.9841
06-17
0.23793.47%开放开放
0.15%
128015686富国新兴产业股票C估值图基金吧7.1390
06-18
7.1390
06-18
6.8408
06-17
6.8408
06-17
0.29824.36%限大额开放
0.00%
129015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.7711
06-18
6.7711
06-18
6.8327
06-17
6.8327
06-17
-0.0616-0.90%开放开放
0.00%
130017485长盛高端装备混合C估值图基金吧7.0120
06-18
7.5000
06-18
6.8140
06-17
7.3020
06-17
0.19802.91%开放开放
0.00%
131014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.9109
06-18
6.9109
06-18
6.8085
06-17
6.8085
06-17
0.10241.50%开放开放
0.00%
132519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧7.0482
06-18
7.1232
06-18
6.8051
06-17
6.8801
06-17
0.24313.57%开放开放
0.08%
133007346易方达科技创新混合A估值图基金吧7.0004
06-18
7.0004
06-18
6.7972
06-17
6.7972
06-17
0.20322.99%开放开放
0.15%
134519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧7.0270
06-18
7.1020
06-18
6.7846
06-17
6.8596
06-17
0.24243.57%开放开放
0.00%
135025701易方达科技创新混合C估值图基金吧6.9822
06-18
6.9822
06-18
6.7796
06-17
6.7796
06-17
0.20262.99%开放开放
---
136288002华夏收入混合估值图基金吧6.5820
06-18
7.9820
06-18
6.7530
06-17
8.1530
06-17
-0.1710-2.53%开放开放
0.15%
137006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧6.9668
06-18
6.9668
06-18
6.7512
06-17
6.7512
06-17
0.21563.19%开放开放
0.00%
138540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧6.8935
06-18
6.8935
06-18
6.7159
06-17
6.7159
06-17
0.17762.64%开放开放
0.15%
139167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧6.9991
06-18
6.9991
06-18
6.7063
06-17
6.7063
06-17
0.29284.37%限大额开放
0.15%
140519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.7001
06-18
7.6001
06-18
6.7048
06-17
7.6048
06-17
-0.0047-0.07%开放开放
0.15%
141163822中银主题策略混合A估值图基金吧6.8141
06-18
6.9141
06-18
6.6941
06-17
6.7941
06-17
0.12001.79%开放开放
0.15%
142519672银河蓝筹混合A估值图基金吧6.8740
06-18
6.8740
06-18
6.6690
06-17
6.6690
06-17
0.20503.07%开放开放
0.15%
143000619东方红产业升级混合估值图基金吧6.7740
06-18
6.7740
06-18
6.6180
06-17
6.6180
06-17
0.15602.36%开放开放
0.15%
144161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.5734
06-17
6.5734
06-17
6.6140
06-16
6.6140
06-16
-0.0406-0.61%暂停开放
0.12%
145019863招商稳健优选股票C估值图基金吧6.8517
06-18
6.8517
06-18
6.6100
06-17
6.6100
06-17
0.24173.66%开放开放
0.00%
146040005华安宏利混合A估值图基金吧6.7804
06-18
7.4004
06-18
6.6081
06-17
7.2281
06-17
0.17232.61%开放开放
0.15%
147180031银华中小盘混合估值图基金吧6.7870
06-18
9.0990
06-18
6.6030
06-17
8.9150
06-17
0.18402.79%开放开放
0.15%
148005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧6.7418
06-18
6.7418
06-18
6.5924
06-17
6.5924
06-17
0.14942.27%开放开放
0.15%
149015386中银主题策略混合C估值图基金吧6.6994
06-18
6.6994
06-18
6.5815
06-17
6.5815
06-17
0.11791.79%开放开放
0.00%
150002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧6.8051
06-18
6.9531
06-18
6.5765
06-17
6.7245
06-17
0.22863.48%开放开放
0.00%
151008988大成科技创新混合A估值图基金吧6.7965
06-18
6.7965
06-18
6.5558
06-17
6.5558
06-17
0.24073.67%开放开放
0.15%
152002152华宝核心优势混合A估值图基金吧6.6660
06-18
6.6660
06-18
6.5400
06-17
6.5400
06-17
0.12601.93%开放开放
0.15%
153012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.4578
06-17
6.4578
06-17
6.4978
06-16
6.4978
06-16
-0.0400-0.62%暂停开放
0.00%
154519158新华趋势领航混合估值图基金吧6.7040
06-18
7.9594
06-18
6.4886
06-17
7.7440
06-17
0.21543.32%开放开放
0.15%
155004784招商稳健优选股票A估值图基金吧6.7082
06-18
6.7082
06-18
6.4714
06-17
6.4714
06-17
0.23683.66%开放开放
0.15%
156003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧6.6565
06-18
6.6565
06-18
6.4668
06-17
6.4668
06-17
0.18972.93%开放开放
0.15%
157005851财通新视野灵活配置混合A估值图基金吧6.6251
06-18
6.6251
06-18
6.4606
06-17
6.4606
06-17
0.16452.55%开放开放
0.15%
158015669银河蓝筹混合C估值图基金吧6.6570
06-18
6.6570
06-18
6.4590
06-17
6.4590
06-17
0.19803.07%开放开放
0.00%
159016294华安宏利混合C估值图基金吧6.6270
06-18
6.6270
06-18
6.4587
06-17
6.4587
06-17
0.16832.61%开放开放
0.00%
160006154华安制造先锋混合A估值图基金吧6.6128
06-18
6.6128
06-18
6.4547
06-17
6.4547
06-17
0.15812.45%限大额开放
0.15%
161000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3810
06-17
6.3810
06-17
6.4465
06-16
6.4465
06-16
-0.0655-1.02%限大额开放
0.12%
162000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.4160
06-17
6.4160
06-17
6.4440
06-16
6.4440
06-16
-0.0280-0.43%限大额开放
0.15%
163110015易方达行业领先混合估值图基金吧6.6540
06-18
7.5000
06-18
6.4420
06-17
7.2880
06-17
0.21203.29%开放开放
0.15%
164519644银河智联混合A估值图基金吧6.6940
06-18
6.6940
06-18
6.4400
06-17
6.4400
06-17
0.25403.94%开放开放
0.15%
165240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.6239
06-18
6.8919
06-18
6.4388
06-17
6.7068
06-17
0.18512.87%开放开放
0.15%
166008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧6.5142
06-18
6.5142
06-18
6.4358
06-17
6.4358
06-17
0.07841.22%开放开放
0.15%
167010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧6.5681
06-18
6.5681
06-18
6.4229
06-17
6.4229
06-17
0.14522.26%开放开放
1.50%
168910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧6.5677
06-18
6.9587
06-18
6.4225
06-17
6.8135
06-17
0.14522.26%暂停开放
0.00%
169000259农银区间收益混合估值图基金吧6.5429
06-18
6.5429
06-18
6.4222
06-17
6.4222
06-17
0.12071.88%开放开放
0.15%
170016461华宝核心优势混合C估值图基金吧6.5440
06-18
6.5440
06-18
6.4210
06-17
6.4210
06-17
0.12301.92%开放开放
0.00%
171008989大成科技创新混合C估值图基金吧6.6326
06-18
6.6326
06-18
6.3978
06-17
6.3978
06-17
0.23483.67%开放开放
0.00%
172005914景顺长城智能生活混合A估值图基金吧6.6837
06-18
6.6837
06-18
6.3963
06-17
6.3963
06-17
0.28744.49%限大额开放
0.15%
173001532华安文体健康混合A估值图基金吧6.5090
06-18
6.5090
06-18
6.3950
06-17
6.3950
06-17
0.11401.78%开放开放
0.15%
174008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3249
06-17
6.3249
06-17
6.3899
06-16
6.3899
06-16
-0.0650-1.02%限大额开放
0.00%
175003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧6.5627
06-18
6.5627
06-18
6.3757
06-17
6.3757
06-17
0.18702.93%开放开放
0.15%
176004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.3227
06-18
6.3227
06-18
6.3755
06-17
6.3755
06-17
-0.0528-0.83%暂停开放
0.15%
177000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧6.5040
06-18
6.7240
06-18
6.3740
06-17
6.5940
06-17
0.13002.04%开放开放
0.12%
178017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧6.5682
06-18
6.5682
06-18
6.3722
06-17
6.3722
06-17
0.19603.08%限大额开放
0.15%
179004390平安转型创新混合A估值图基金吧6.6057
06-18
6.6957
06-18
6.3564
06-17
6.4464
06-17
0.24933.92%开放开放
0.15%
180023265景顺长城智能生活混合C估值图基金吧6.6276
06-18
6.6276
06-18
6.3427
06-17
6.3427
06-17
0.28494.49%限大额开放
0.00%
181370024摩根核心优选混合A估值图基金吧6.3845
06-18
6.5995
06-18
6.3341
06-17
6.5491
06-17
0.05040.80%开放开放
0.15%
182481010工银中小盘混合估值图基金吧6.4550
06-18
6.4550
06-18
6.3300
06-17
6.3300
06-17
0.12501.97%开放开放
0.15%
183017761银河智联混合C估值图基金吧6.5610
06-18
6.5610
06-18
6.3120
06-17
6.3120
06-17
0.24903.94%开放开放
0.00%
184000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.2830
06-18
6.3710
06-18
6.3060
06-17
6.3940
06-17
-0.0230-0.36%开放开放
0.15%
185003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧6.4702
06-18
7.4287
06-18
6.3058
06-17
7.2643
06-17
0.16442.61%开放开放
0.12%
186000263工银信息产业混合A估值图基金吧6.5240
06-18
6.8010
06-18
6.2940
06-17
6.5710
06-17
0.23003.65%开放开放
0.15%
187012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧6.4090
06-18
6.4090
06-18
6.2820
06-17
6.2820
06-17
0.12702.02%开放开放
0.00%
188016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧6.3561
06-18
6.3561
06-18
6.2797
06-17
6.2797
06-17
0.07641.22%开放开放
0.00%
189013507华安制造先锋混合C估值图基金吧6.4277
06-18
6.4277
06-18
6.2741
06-17
6.2741
06-17
0.15362.45%限大额开放
0.00%
190013116华安文体健康混合C估值图基金吧6.3560
06-18
6.3560
06-18
6.2440
06-17
6.2440
06-17
0.11201.79%开放开放
0.00%
191100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧6.3983
06-17
6.3983
06-17
6.2361
06-16
6.2361
06-16
0.16222.60%限大额开放
0.15%
192022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧6.3929
06-17
6.3929
06-17
6.2307
06-16
6.2307
06-16
0.16222.60%限大额开放
0.00%
193017491财通景气甄选一年持有期混合C估值图基金吧6.4181
06-18
6.4181
06-18
6.2266
06-17
6.2266
06-17
0.19153.08%限大额开放
0.00%
194026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧6.3878
06-17
6.3878
06-17
6.2261
06-16
6.2261
06-16
0.16172.60%限大额开放
---
195000598长盛生态环境混合A估值图基金吧6.3795
06-18
6.3795
06-18
6.1951
06-17
6.1951
06-17
0.18442.98%开放开放
0.15%
196027403长盛生态环境混合C估值图基金吧6.3794
06-18
6.3794
06-18
6.1950
06-17
6.1950
06-17
0.18442.98%开放开放
0.00%
197017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.1710
06-18
6.1710
06-18
6.1940
06-17
6.1940
06-17
-0.0230-0.37%开放开放
0.00%
198005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧6.3316
06-18
6.3316
06-18
6.1914
06-17
6.1914
06-17
0.14022.26%开放开放
0.00%
199015057摩根核心优选混合C估值图基金吧6.2202
06-18
6.2202
06-18
6.1711
06-17
6.1711
06-17
0.04910.80%开放开放
0.00%
200005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧6.3251
06-18
7.2636
06-18
6.1645
06-17
7.1030
06-17
0.16062.61%开放开放
0.00%
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