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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	160641	鹏华丰锐债券LOF 估值图基金吧	106.6784 07-23	1.5301 07-23	106.9408 07-22	1.5327 07-22	-0.2624	-0.25%	开放	开放	0.08%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	24.4030 07-23	31.7090 07-23	24.5490 07-22	31.8550 07-22	-0.1460	-0.59%	开放	开放	0.15%
		3	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	23.5850 07-23	24.0850 07-23	23.7260 07-22	24.2260 07-22	-0.1410	-0.59%	开放	开放	0.00%
		4	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	19.9023 07-23	20.5933 07-23	19.8650 07-22	20.5560 07-22	0.0373	0.19%	暂停	开放	0.15%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	15.0610 07-23	15.0610 07-23	15.2160 07-22	15.2160 07-22	-0.1550	-1.02%	开放	开放	0.15%
		6	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	13.2920 07-23	13.2920 07-23	14.0097 07-22	14.0097 07-22	-0.7177	-5.12%	开放	开放	0.15%
		7	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	13.8300 07-23	14.3010 07-23	13.7520 07-22	14.2230 07-22	0.0780	0.57%	开放	开放	0.15%
		8	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	12.9279 07-23	12.9279 07-23	13.6261 07-22	13.6261 07-22	-0.6982	-5.12%	开放	开放	0.00%
		9	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	13.0684 07-23	13.1684 07-23	13.3910 07-22	13.4910 07-22	-0.3226	-2.41%	开放	开放	0.15%
		10	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	12.8506 07-23	12.8506 07-23	13.1680 07-22	13.1680 07-22	-0.3174	-2.41%	开放	开放	0.00%
		11	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	12.1640 07-23	12.9510 07-23	12.3400 07-22	13.1270 07-22	-0.1760	-1.43%	开放	开放	0.15%
		12	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	11.8610 07-23	11.8610 07-23	12.0330 07-22	12.0330 07-22	-0.1720	-1.43%	开放	开放	0.00%
		13	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	11.2284 07-23	11.2284 07-23	11.4289 07-22	11.4289 07-22	-0.2005	-1.75%	限大额	开放	0.06%
		14	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	11.2049 07-23	11.2049 07-23	11.1170 07-22	11.1170 07-22	0.0879	0.79%	开放	开放	---
		15	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	11.1973 07-23	11.1973 07-23	11.1095 07-22	11.1095 07-22	0.0878	0.79%	开放	开放	0.15%
		16	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	10.9468 07-23	10.9468 07-23	10.8611 07-22	10.8611 07-22	0.0857	0.79%	开放	开放	0.00%
		17	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	10.3922 07-23	10.9452 07-23	10.3793 07-22	10.9323 07-22	0.0129	0.12%	暂停	暂停	---
		18	481015	工银主题策略混合A 估值图基金吧	9.6570 07-23	9.6570 07-23	10.2420 07-22	10.2420 07-22	-0.5850	-5.71%	开放	开放	0.15%
		19	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	9.8780 07-23	9.9280 07-23	10.1730 07-22	10.2230 07-22	-0.2950	-2.90%	开放	开放	0.15%
		20	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	9.9470 07-23	9.9470 07-23	10.1260 07-22	10.1260 07-22	-0.1790	-1.77%	开放	开放	0.15%
		21	013312	工银主题策略混合C 估值图基金吧	9.4320 07-23	9.4320 07-23	10.0030 07-22	10.0030 07-22	-0.5710	-5.71%	开放	开放	0.00%
		22	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	9.6450 07-23	9.6450 07-23	9.9330 07-22	9.9330 07-22	-0.2880	-2.90%	开放	开放	0.00%
		23	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	9.8658 07-23	11.6708 07-23	9.7617 07-22	11.5667 07-22	0.1041	1.07%	开放	开放	0.15%
		24	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.7080 07-23	9.7080 07-23	9.6963 07-22	9.6963 07-22	0.0117	0.12%	暂停	开放	1.20%
		25	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	9.6383 07-23	9.6383 07-23	9.5367 07-22	9.5367 07-22	0.1016	1.07%	开放	开放	0.00%
		26	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	9.2980 07-23	9.2980 07-23	9.5130 07-22	9.5130 07-22	-0.2150	-2.26%	开放	开放	0.15%
		27	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	9.3870 07-23	9.3870 07-23	9.4597 07-22	9.4597 07-22	-0.0727	-0.77%	开放	开放	0.15%
		28	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	9.1960 07-23	9.4460 07-23	9.3260 07-22	9.5760 07-22	-0.1300	-1.39%	开放	开放	0.15%
		29	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	9.0787 07-23	9.0787 07-23	9.2408 07-22	9.2408 07-22	-0.1621	-1.75%	限大额	开放	0.00%
		30	005825	申万菱信智能驱动股票A 估值图基金吧	8.8115 07-23	9.2539 07-23	9.0684 07-22	9.5108 07-22	-0.2569	-2.83%	开放	开放	0.15%
		31	006265	红土创新新科技股票A 估值图基金吧	8.7159 07-23	8.7659 07-23	9.0058 07-22	9.0558 07-22	-0.2899	-3.22%	开放	开放	0.15%
		32	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	8.7640 07-23	8.7640 07-23	8.9990 07-22	8.9990 07-22	-0.2350	-2.61%	开放	开放	0.15%
		33	026155	红土创新新科技股票C 估值图基金吧	8.6910 07-23	8.6910 07-23	8.9802 07-22	8.9802 07-22	-0.2892	-3.22%	开放	开放	0.00%
		34	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	8.5720 07-23	8.6720 07-23	8.8880 07-22	8.9880 07-22	-0.3160	-3.56%	开放	开放	0.15%
		35	015159	申万菱信智能驱动股票C 估值图基金吧	8.6094 07-23	9.0659 07-23	8.8605 07-22	9.3170 07-22	-0.2511	-2.83%	开放	开放	0.00%
		36	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	8.8026 07-23	10.4576 07-23	8.8224 07-22	10.4774 07-22	-0.0198	-0.22%	开放	开放	0.15%
		37	006533	易方达科融混合估值图基金吧	8.7264 07-23	8.7264 07-23	8.8077 07-22	8.8077 07-22	-0.0813	-0.92%	限大额	开放	0.15%
		38	001513	易方达信息产业混合A 估值图基金吧	8.5360 07-23	8.6560 07-23	8.7360 07-22	8.8560 07-22	-0.2000	-2.29%	限大额	开放	0.15%
		39	000929	博时黄金D 估值图基金吧	8.6505 07-23	3.6765 07-23	8.6828 07-22	3.6899 07-22	-0.0323	-0.37%	暂停	开放	---
		40	019018	易方达信息产业混合C 估值图基金吧	8.4170 07-23	8.5370 07-23	8.6130 07-22	8.7330 07-22	-0.1960	-2.28%	限大额	开放	0.00%
		41	000930	博时黄金I 估值图基金吧	8.4927 07-23	3.5333 07-23	8.5244 07-22	3.5465 07-22	-0.0317	-0.37%	暂停	开放	---
		42	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	8.4693 07-23	8.4693 07-23	8.4455 07-22	8.4455 07-22	0.0238	0.28%	开放	开放	0.15%
		43	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	8.2534 07-23	8.2534 07-23	8.2303 07-22	8.2303 07-22	0.0231	0.28%	开放	开放	0.00%
		44	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	8.2446 07-23	8.2446 07-23	8.1873 07-22	8.1873 07-22	0.0573	0.70%	暂停	暂停	0.15%
		45	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	7.7920 07-23	9.5200 07-23	8.1560 07-22	9.5710 07-22	-0.0510	-0.63%	限大额	开放	0.15%
		46	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	8.1094 07-22	8.1094 07-22	8.1513 07-21	8.1513 07-21	-0.0419	-0.51%	限大额	开放	0.12%
		47	002910	易方达供给改革混合估值图基金吧	8.1587 07-23	8.1587 07-23	8.1440 07-22	8.1440 07-22	0.0147	0.18%	开放	开放	0.15%
		48	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	8.0636 07-22	8.3336 07-22	8.1057 07-21	8.3757 07-21	-0.0421	-0.52%	限大额	开放	0.13%
		49	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	8.0363 07-22	8.0363 07-22	8.0782 07-21	8.0782 07-21	-0.0419	-0.52%	限大额	开放	---
		50	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	7.9439 07-22	7.9439 07-22	7.9849 07-21	7.9849 07-21	-0.0410	-0.51%	限大额	开放	0.00%
		51	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	7.9240 07-22	7.9240 07-22	7.9653 07-21	7.9653 07-21	-0.0413	-0.52%	限大额	开放	0.00%
		52	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	7.5180 07-23	16.5470 07-23	7.8670 07-22	16.6130 07-22	-0.0490	-0.62%	限大额	开放	0.15%
		53	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	7.7140 07-23	10.3170 07-23	7.7350 07-22	10.3380 07-22	-0.0210	-0.27%	开放	开放	0.15%
		54	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	7.5850 07-23	7.5850 07-23	7.7000 07-22	7.7000 07-22	-0.1150	-1.49%	开放	开放	0.15%
		55	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	7.5220 07-23	7.5220 07-23	7.6360 07-22	7.6360 07-22	-0.1140	-1.49%	开放	开放	0.00%
		56	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	7.4830 07-23	7.4830 07-23	7.5810 07-22	7.5810 07-22	-0.0980	-1.29%	限大额	开放	0.15%
		57	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	7.3890 07-23	8.5280 07-23	7.5399 07-22	8.6789 07-22	-0.1509	-2.00%	开放	开放	0.15%
		58	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	7.4030 07-23	7.9570 07-23	7.5387 07-22	8.0927 07-22	-0.1357	-1.80%	暂停	开放	0.00%
		59	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	7.5300 07-23	7.5300 07-23	7.4650 07-22	7.4650 07-22	0.0650	0.87%	限大额	开放	0.15%
		60	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	7.5260 07-23	8.0260 07-23	7.4300 07-22	7.9300 07-22	0.0960	1.29%	限大额	开放	0.15%
		61	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.3960 07-23	9.2720 07-23	7.3940 07-22	9.2700 07-22	0.0020	0.03%	开放	开放	0.15%
		62	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	7.4320 07-23	7.4320 07-23	7.3670 07-22	7.3670 07-22	0.0650	0.88%	限大额	开放	0.00%
		63	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	7.3070 07-23	8.1640 07-23	7.3620 07-22	8.2190 07-22	-0.0550	-0.75%	开放	开放	0.15%
		64	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.3520 07-23	7.3520 07-23	7.3500 07-22	7.3500 07-22	0.0020	0.03%	开放	开放	0.00%
		65	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	7.1920 07-23	7.1920 07-23	7.3390 07-22	7.3390 07-22	-0.1470	-2.00%	开放	开放	0.00%
		66	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	7.4110 07-23	7.4110 07-23	7.3160 07-22	7.3160 07-22	0.0950	1.30%	限大额	开放	0.00%
		67	000940	富国中小盘精选混合A 估值图基金吧	7.0210 07-23	7.0210 07-23	7.2380 07-22	7.2380 07-22	-0.2170	-3.00%	限大额	开放	0.15%
		68	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	7.1550 07-22	7.1550 07-22	7.2239 07-21	7.2239 07-21	-0.0689	-0.95%	限大额	开放	---
		69	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	7.1390 07-23	7.9890 07-23	7.1930 07-22	8.0430 07-22	-0.0540	-0.75%	开放	开放	0.00%
		70	050010	博时特许价值混合A 估值图基金吧	7.1310 07-23	7.5710 07-23	7.1880 07-22	7.6280 07-22	-0.0570	-0.79%	开放	开放	0.15%
		71	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	7.0939 07-22	7.0939 07-22	7.1623 07-21	7.1623 07-21	-0.0684	-0.96%	限大额	开放	---
		72	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	7.0784 07-22	7.0784 07-22	7.1449 07-21	7.1449 07-21	-0.0665	-0.93%	限大额	开放	0.15%
		73	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	7.0241 07-22	7.0241 07-22	7.0901 07-21	7.0901 07-21	-0.0660	-0.93%	限大额	开放	0.00%
		74	015690	富国中小盘精选混合C 估值图基金吧	6.8540 07-23	6.8540 07-23	7.0650 07-22	7.0650 07-22	-0.2110	-2.99%	限大额	开放	0.00%
		75	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	7.0679 07-23	7.1829 07-23	7.0493 07-22	7.1643 07-22	0.0186	0.26%	开放	开放	0.15%
		76	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	6.7020 07-23	6.9720 07-23	7.0260 07-22	7.0260 07-22	-0.0540	-0.77%	限大额	开放	0.15%
		77	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	6.9437 07-23	6.9437 07-23	6.9929 07-22	6.9929 07-22	-0.0492	-0.70%	开放	开放	0.15%
		78	288002	华夏收入混合估值图基金吧	7.0280 07-23	8.4280 07-23	6.9810 07-22	8.3810 07-22	0.0470	0.67%	开放	开放	0.15%
		79	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	6.8600 07-23	6.8600 07-23	6.9087 07-22	6.9087 07-22	-0.0487	-0.70%	开放	开放	0.00%
		80	002770	安信新回报混合A 估值图基金吧	6.7630 07-23	6.8130 07-23	6.8864 07-22	6.9364 07-22	-0.1234	-1.79%	开放	开放	0.08%
		81	001480	财通成长优选混合A 估值图基金吧	6.9100 07-23	6.9100 07-23	6.8780 07-22	6.8780 07-22	0.0320	0.47%	开放	开放	0.15%
		82	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	6.7420 07-23	7.1220 07-23	6.8730 07-22	7.2530 07-22	-0.1310	-1.91%	开放	开放	0.15%
		83	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	6.7675 07-23	6.7675 07-23	6.8613 07-22	6.8613 07-22	-0.0938	-1.37%	开放	开放	0.15%
		84	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	6.7215 07-23	7.2895 07-23	6.8604 07-22	7.4284 07-22	-0.1389	-2.02%	开放	开放	0.15%
		85	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	6.8607 07-23	6.8607 07-23	6.8427 07-22	6.8427 07-22	0.0180	0.26%	开放	开放	0.00%
		86	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	6.6720 07-23	6.6720 07-23	6.8360 07-22	6.8360 07-22	-0.1640	-2.40%	开放	开放	0.15%
		87	162201	宏利成长混合估值图基金吧	6.7841 07-23	9.1806 07-23	6.8126 07-22	9.2091 07-22	-0.0285	-0.42%	开放	开放	0.15%
		88	000522	华润元大信息传媒科技混合A 估值图基金吧	6.7142 07-23	6.7142 07-23	6.7910 07-22	6.7910 07-22	-0.0768	-1.13%	开放	开放	0.15%
		89	001410	信澳新能源产业股票A 估值图基金吧	6.5900 07-23	6.6520 07-23	6.7850 07-22	6.8470 07-22	-0.1950	-2.87%	开放	开放	0.15%
		90	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	6.6174 07-23	6.6174 07-23	6.7543 07-22	6.7543 07-22	-0.1369	-2.03%	开放	开放	0.00%
		91	024170	信澳新能源产业股票C 估值图基金吧	6.5530 07-23	6.5530 07-23	6.7470 07-22	6.7470 07-22	-0.1940	-2.88%	开放	开放	0.00%
		92	002771	安信新回报混合C 估值图基金吧	6.6198 07-23	6.6698 07-23	6.7406 07-22	6.7906 07-22	-0.1208	-1.79%	开放	开放	0.00%
		93	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	6.5540 07-23	6.5540 07-23	6.7160 07-22	6.7160 07-22	-0.1620	-2.41%	开放	开放	0.00%
		94	019089	华润元大信息传媒科技混合C 估值图基金吧	6.6372 07-23	6.6372 07-23	6.7131 07-22	6.7131 07-22	-0.0759	-1.13%	开放	开放	0.00%
		95	001194	景顺长城稳健回报混合A 估值图基金吧	6.4930 07-23	6.5580 07-23	6.6920 07-22	6.7570 07-22	-0.1990	-2.97%	限大额	开放	0.10%
		96	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	6.5954 07-23	6.5954 07-23	6.6869 07-22	6.6869 07-22	-0.0915	-1.37%	开放	开放	0.00%
		97	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	6.5530 07-23	6.5530 07-23	6.6810 07-22	6.6810 07-22	-0.1280	-1.92%	开放	开放	0.00%
		98	006502	财通集成电路产业股票A 估值图基金吧	6.7212 07-23	6.7212 07-23	6.6734 07-22	6.6734 07-22	0.0478	0.72%	开放	开放	0.15%
		99	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	6.5429 07-22	6.5429 07-22	6.5420 07-21	6.5420 07-21	0.0009	0.01%	暂停	开放	0.12%
		100	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	6.4222 07-23	6.4222 07-23	6.5385 07-22	6.5385 07-22	-0.1163	-1.78%	开放	开放	0.15%
		101	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	6.5355 07-23	7.9865 07-23	6.5038 07-22	7.9548 07-22	0.0317	0.49%	开放	开放	0.15%
		102	001407	景顺长城稳健回报混合C 估值图基金吧	6.2810 07-23	6.3440 07-23	6.4750 07-22	6.5380 07-22	-0.1940	-3.00%	限大额	开放	0.00%
		103	001387	国联新经济混合A 估值图基金吧	6.5040 07-23	7.0820 07-23	6.4740 07-22	7.0520 07-22	0.0300	0.46%	开放	开放	0.15%
		104	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	6.5629 07-23	8.4829 07-23	6.4709 07-22	8.3909 07-22	0.0920	1.42%	开放	开放	0.15%
		105	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	6.4324 07-22	6.8714 07-22	6.4399 07-21	6.8789 07-21	-0.0075	-0.12%	限大额	开放	0.16%
		106	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	6.4257 07-22	6.4257 07-22	6.4249 07-21	6.4249 07-21	0.0008	0.01%	暂停	开放	0.00%
		107	000828	宏利转型机遇股票A 估值图基金吧	6.3390 07-23	6.5590 07-23	6.4230 07-22	6.6430 07-22	-0.0840	-1.31%	开放	开放	0.12%
		108	001048	富国新兴产业股票A 估值图基金吧	6.2200 07-23	6.2200 07-23	6.4043 07-22	6.4043 07-22	-0.1843	-2.88%	限大额	开放	0.15%
		109	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	6.3895 07-22	6.3895 07-22	6.3971 07-21	6.3971 07-21	-0.0076	-0.12%	限大额	开放	---
		110	007887	东方红启元三年持有混合B 估值图基金吧	6.3151 07-23	6.3151 07-23	6.3937 07-22	6.3937 07-22	-0.0786	-1.23%	暂停	开放	1.50%
		111	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	6.4200 07-23	6.4200 07-23	6.3889 07-22	6.3889 07-22	0.0311	0.49%	开放	开放	0.00%
		112	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	6.2370 07-23	6.2370 07-23	6.3540 07-22	6.3540 07-22	-0.1170	-1.84%	开放	开放	0.15%
		113	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	6.3463 07-22	6.3463 07-22	6.3538 07-21	6.3538 07-21	-0.0075	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		114	012800	宏利转型机遇股票C 估值图基金吧	6.2450 07-23	6.2450 07-23	6.3270 07-22	6.3270 07-22	-0.0820	-1.30%	开放	开放	0.00%
		115	168401	红土精选混合(LOF)A 估值图基金吧	6.1245 07-23	6.1245 07-23	6.3245 07-22	6.3245 07-22	-0.2000	-3.16%	开放	开放	0.15%
		116	240011	华宝大盘精选混合估值图基金吧	6.3982 07-23	7.0250 07-23	6.3178 07-22	6.9446 07-22	0.0804	1.27%	开放	开放	0.15%
		117	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	6.4027 07-23	6.4027 07-23	6.3130 07-22	6.3130 07-22	0.0897	1.42%	开放	开放	0.00%
		118	026293	红土精选混合C 估值图基金吧	6.1123 07-23	6.1123 07-23	6.3120 07-22	6.3120 07-22	-0.1997	-3.16%	开放	开放	0.00%
		119	006503	财通集成电路产业股票C 估值图基金吧	6.3231 07-23	6.3231 07-23	6.2784 07-22	6.2784 07-22	0.0447	0.71%	开放	开放	0.00%
		120	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	6.1220 07-23	6.1220 07-23	6.2780 07-22	6.2780 07-22	-0.1560	-2.48%	开放	开放	0.15%
		121	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图基金吧	6.1905 07-23	6.7025 07-23	6.2675 07-22	6.7795 07-22	-0.0770	-1.23%	暂停	开放	0.00%
		122	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.2267 07-22	6.2267 07-22	6.2574 07-21	6.2574 07-21	-0.0307	-0.49%	限大额	开放	0.12%
		123	000039	农银高增长混合估值图基金吧	6.0938 07-23	6.0938 07-23	6.2567 07-22	6.2567 07-22	-0.1629	-2.60%	开放	开放	0.15%
		124	015686	富国新兴产业股票C 估值图基金吧	6.0742 07-23	6.0742 07-23	6.2543 07-22	6.2543 07-22	-0.1801	-2.88%	限大额	开放	0.00%
		125	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	6.1557 07-23	6.1557 07-23	6.2459 07-22	6.2459 07-22	-0.0902	-1.44%	开放	开放	0.15%
		126	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	6.2010 07-22	6.2010 07-22	6.2270 07-21	6.2270 07-21	-0.0260	-0.42%	限大额	开放	0.15%
		127	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.1703 07-22	6.1703 07-22	6.2008 07-21	6.2008 07-21	-0.0305	-0.49%	限大额	开放	0.00%
		128	006751	富国互联科技股票A 估值图基金吧	6.1009 07-23	6.1009 07-23	6.1916 07-22	6.1916 07-22	-0.0907	-1.46%	限大额	开放	0.15%
		129	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	6.0260 07-23	6.0260 07-23	6.1800 07-22	6.1800 07-22	-0.1540	-2.49%	开放	开放	0.00%
		130	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	6.0360 07-23	6.0360 07-23	6.1490 07-22	6.1490 07-22	-0.1130	-1.84%	开放	开放	0.00%
		131	006081	海富通电子传媒股票A 估值图基金吧	6.0238 07-23	6.0238 07-23	6.1458 07-22	6.1458 07-22	-0.1220	-1.99%	开放	开放	0.15%
		132	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	6.0660 07-23	6.9120 07-23	6.1340 07-22	6.9800 07-22	-0.0680	-1.11%	开放	开放	0.15%
		133	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	6.1300 07-23	6.1300 07-23	6.1260 07-22	6.1260 07-22	0.0040	0.07%	开放	开放	0.15%
		134	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	6.2550 07-23	6.2550 07-23	6.0981 07-22	6.0981 07-22	0.1569	2.57%	暂停	开放	0.15%
		135	000534	长盛高端装备混合A 估值图基金吧	6.0240 07-23	6.5120 07-23	6.0750 07-22	6.5630 07-22	-0.0510	-0.84%	开放	开放	0.15%
		136	002289	华商改革创新股票A 估值图基金吧	5.8602 07-23	5.8602 07-23	6.0556 07-22	6.0556 07-22	-0.1954	-3.23%	开放	开放	0.15%
		137	519770	交银优择回报灵活配置混合A 估值图基金吧	5.8464 07-23	5.9214 07-23	6.0133 07-22	6.0883 07-22	-0.1669	-2.78%	开放	开放	0.08%
		138	519771	交银优择回报灵活配置混合C 估值图基金吧	5.8277 07-23	5.9027 07-23	5.9940 07-22	6.0690 07-22	-0.1663	-2.77%	开放	开放	0.00%
		139	011126	富国互联科技股票C 估值图基金吧	5.9036 07-23	5.9036 07-23	5.9915 07-22	5.9915 07-22	-0.0879	-1.47%	限大额	开放	0.00%
		140	007343	嘉实科技创新混合估值图基金吧	5.7778 07-23	5.7778 07-23	5.9847 07-22	5.9847 07-22	-0.2069	-3.46%	限大额	开放	0.15%
		141	005094	万家臻选混合A 估值图基金吧	5.9052 07-23	5.9052 07-23	5.9803 07-22	5.9803 07-22	-0.0751	-1.26%	限大额	开放	0.15%
		142	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	6.0070 07-23	6.0950 07-23	5.9710 07-22	6.0590 07-22	0.0360	0.60%	开放	开放	0.15%
		143	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.9650 07-23	6.5050 07-23	5.9600 07-22	6.5000 07-22	0.0050	0.08%	开放	开放	0.15%
		144	017485	长盛高端装备混合C 估值图基金吧	5.9000 07-23	6.3880 07-23	5.9510 07-22	6.4390 07-22	-0.0510	-0.86%	开放	开放	0.00%
		145	002152	华宝核心优势混合A 估值图基金吧	6.0200 07-23	6.0200 07-23	5.9420 07-22	5.9420 07-22	0.0780	1.31%	开放	开放	0.15%
		146	519195	万家品质生活混合A 估值图基金吧	5.8558 07-23	6.2738 07-23	5.9369 07-22	6.3549 07-22	-0.0811	-1.37%	限大额	开放	0.15%
		147	022709	万家臻选混合C 估值图基金吧	5.8567 07-23	5.8567 07-23	5.9314 07-22	5.9314 07-22	-0.0747	-1.26%	限大额	开放	0.00%
		148	570008	诺德周期策略混合估值图基金吧	5.8480 07-23	6.7430 07-23	5.9170 07-22	6.8120 07-22	-0.0690	-1.17%	开放	开放	0.15%
		149	002031	华夏策略混合估值图基金吧	5.9490 07-23	6.5490 07-23	5.8910 07-22	6.4910 07-22	0.0580	0.98%	开放	开放	0.15%
		150	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	5.8329 07-23	5.8329 07-23	5.8866 07-22	5.8866 07-22	-0.0537	-0.91%	开放	开放	0.15%
		151	016052	华商改革创新股票C 估值图基金吧	5.6909 07-23	5.6909 07-23	5.8807 07-22	5.8807 07-22	-0.1898	-3.23%	开放	开放	0.00%
		152	019863	招商稳健优选股票C 估值图基金吧	5.7010 07-23	5.7010 07-23	5.8744 07-22	5.8744 07-22	-0.1734	-2.95%	开放	开放	0.00%
		153	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	5.9548 07-23	6.2228 07-23	5.8647 07-22	6.1327 07-22	0.0901	1.54%	开放	开放	0.15%
		154	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	5.8980 07-23	5.8980 07-23	5.8620 07-22	5.8620 07-22	0.0360	0.61%	开放	开放	0.00%
		155	003853	金鹰信息产业股票A 估值图基金吧	5.6471 07-23	6.6056 07-23	5.8361 07-22	6.7946 07-22	-0.1890	-3.24%	开放	开放	0.12%
		156	257070	国联安优选行业混合估值图基金吧	5.7633 07-23	6.0643 07-23	5.8304 07-22	6.1314 07-22	-0.0671	-1.15%	开放	开放	0.15%
		157	016461	华宝核心优势混合C 估值图基金吧	5.9060 07-23	5.9060 07-23	5.8300 07-22	5.8300 07-22	0.0760	1.30%	开放	开放	0.00%
		158	016600	万家品质生活混合C 估值图基金吧	5.7463 07-23	5.7463 07-23	5.8259 07-22	5.8259 07-22	-0.0796	-1.37%	限大额	开放	0.00%
		159	004320	前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧	5.6942 07-23	5.6942 07-23	5.8010 07-22	5.8010 07-22	-0.1068	-1.84%	限大额	开放	0.15%
		160	004784	招商稳健优选股票A 估值图基金吧	5.5848 07-23	5.5848 07-23	5.7546 07-22	5.7546 07-22	-0.1698	-2.95%	开放	开放	0.15%
		161	006080	海富通电子传媒股票C 估值图基金吧	5.6199 07-23	5.6199 07-23	5.7339 07-22	5.7339 07-22	-0.1140	-1.99%	开放	开放	0.00%
		162	007346	易方达科技创新混合A 估值图基金吧	5.6082 07-23	5.6082 07-23	5.7188 07-22	5.7188 07-22	-0.1106	-1.93%	开放	开放	0.15%
		163	005885	金鹰信息产业股票C 估值图基金吧	5.5184 07-23	6.4569 07-23	5.7031 07-22	6.6416 07-22	-0.1847	-3.24%	开放	开放	0.00%
		164	025701	易方达科技创新混合C 估值图基金吧	5.5915 07-23	5.5915 07-23	5.7019 07-22	5.7019 07-22	-0.1104	-1.94%	开放	开放	---
		165	003567	华夏行业景气混合A 估值图基金吧	5.6333 07-23	5.6333 07-23	5.6382 07-22	5.6382 07-22	-0.0049	-0.09%	开放	开放	0.15%
		166	460007	华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧	5.5640 07-23	5.5640 07-23	5.6310 07-22	5.6310 07-22	-0.0670	-1.19%	开放	开放	0.15%
		167	000577	安信价值精选股票A 估值图基金吧	5.7223 07-23	5.7223 07-23	5.6263 07-22	5.6263 07-22	0.0960	1.71%	开放	开放	0.15%
		168	025542	华夏行业景气混合C 估值图基金吧	5.6173 07-23	5.6173 07-23	5.6223 07-22	5.6223 07-22	-0.0050	-0.09%	开放	开放	0.00%
		169	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.5710 07-22	5.5710 07-22	5.5950 07-21	5.5950 07-21	-0.0240	-0.43%	暂停	开放	0.15%
		170	023178	安信价值精选股票C 估值图基金吧	5.6886 07-23	5.6886 07-23	5.5933 07-22	5.5933 07-22	0.0953	1.70%	开放	开放	0.00%
		171	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	5.4691 07-22	5.4691 07-22	5.5828 07-21	5.5828 07-21	-0.1137	-2.04%	限大额	开放	0.15%
		172	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	5.4611 07-22	5.4611 07-22	5.5749 07-21	5.5749 07-21	-0.1138	-2.04%	限大额	开放	0.00%
		173	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D 估值图基金吧	5.4586 07-22	5.4586 07-22	5.5722 07-21	5.5722 07-21	-0.1136	-2.04%	限大额	开放	---
		174	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	5.6401 07-23	5.8551 07-23	5.5464 07-22	5.7614 07-22	0.0937	1.69%	开放	开放	0.15%
		175	025527	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	5.3871 07-23	5.3871 07-23	5.5096 07-22	5.5096 07-22	-0.1225	-2.22%	开放	开放	0.15%
		176	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.4696 07-22	5.4696 07-22	5.5041 07-21	5.5041 07-21	-0.0345	-0.63%	暂停	暂停	0.16%
		177	519196	万家新兴蓝筹A 估值图基金吧	5.4315 07-23	5.9252 07-23	5.4955 07-22	5.9892 07-22	-0.0640	-1.16%	限大额	开放	0.12%
		178	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	5.4775 07-22	5.5365 07-22	5.4837 07-21	5.5427 07-21	-0.0062	-0.11%	暂停	开放	0.12%
		179	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	5.4759 07-22	5.4759 07-22	5.4820 07-21	5.4820 07-21	-0.0061	-0.11%	限大额	开放	---
		180	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	5.4630 07-23	6.8400 07-23	5.4750 07-22	6.8520 07-22	-0.0120	-0.22%	开放	开放	0.15%
		181	005775	中加转型动力混合A 估值图基金吧	5.5565 07-23	5.5565 07-23	5.4736 07-22	5.4736 07-22	0.0829	1.51%	开放	开放	0.15%
		182	000742	国泰新经济灵活配置混合A 估值图基金吧	5.2000 07-23	6.1060 07-23	5.4730 07-22	6.3790 07-22	-0.2730	-4.99%	开放	开放	0.15%
		183	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	5.5301 07-23	5.5901 07-23	5.4655 07-22	5.5255 07-22	0.0646	1.18%	开放	开放	0.15%
		184	007490	南方信息创新混合A 估值图基金吧	5.1919 07-23	5.1919 07-23	5.4633 07-22	5.4633 07-22	-0.2714	-4.97%	开放	开放	0.15%
		185	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	5.4047 07-23	5.4047 07-23	5.4546 07-22	5.4546 07-22	-0.0499	-0.91%	开放	开放	0.00%
		186	022714	万家新兴蓝筹C 估值图基金吧	5.3878 07-23	5.3878 07-23	5.4514 07-22	5.4514 07-22	-0.0636	-1.17%	限大额	开放	0.00%
		187	003857	前海开源周期优选混合A 估值图基金吧	5.3169 07-23	5.3169 07-23	5.4456 07-22	5.4456 07-22	-0.1287	-2.36%	开放	开放	0.15%
		188	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	5.3983 07-23	5.3983 07-23	5.4392 07-22	5.4392 07-22	-0.0409	-0.75%	开放	开放	0.15%
		189	481010	工银中小盘混合估值图基金吧	5.2920 07-23	5.2920 07-23	5.4280 07-22	5.4280 07-22	-0.1360	-2.51%	开放	开放	0.15%
		190	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	5.4670 07-23	5.4670 07-23	5.4032 07-22	5.4032 07-22	0.0638	1.18%	开放	开放	0.00%
		191	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	5.4918 07-23	5.4918 07-23	5.4007 07-22	5.4007 07-22	0.0911	1.69%	开放	开放	0.00%
		192	014989	国泰新经济灵活配置混合C 估值图基金吧	5.1270 07-23	5.1270 07-23	5.3970 07-22	5.3970 07-22	-0.2700	-5.00%	开放	开放	0.00%
		193	519644	银河智联混合A 估值图基金吧	5.2680 07-23	5.2680 07-23	5.3930 07-22	5.3930 07-22	-0.1250	-2.32%	开放	开放	0.15%
		194	025528	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	5.2706 07-23	5.2706 07-23	5.3905 07-22	5.3905 07-22	-0.1199	-2.22%	开放	开放	0.00%
		195	000513	富国高端制造行业股票A 估值图基金吧	5.3130 07-23	5.3130 07-23	5.3770 07-22	5.3770 07-22	-0.0640	-1.19%	开放	开放	0.15%
		196	005962	宝盈人工智能股票A 估值图基金吧	5.3747 07-23	5.3747 07-23	5.3732 07-22	5.3732 07-22	0.0015	0.03%	开放	开放	0.15%
		197	003858	前海开源周期优选混合C 估值图基金吧	5.2416 07-23	5.2416 07-23	5.3685 07-22	5.3685 07-22	-0.1269	-2.36%	开放	开放	0.15%
		198	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	5.2570 07-23	6.1170 07-23	5.3500 07-22	6.2100 07-22	-0.0930	-1.74%	开放	开放	0.15%
		199	001532	华安文体健康混合A 估值图基金吧	5.3440 07-23	5.3440 07-23	5.3440 07-22	5.3440 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		200	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.1239 07-23	5.7439 07-23	5.3348 07-22	5.9548 07-22	-0.2109	-3.95%	开放	开放	0.15%

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