开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-07-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧105.6740
07-17
1.5200
07-17
107.0588
07-16
1.5339
07-16
-1.3848-1.29%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧23.6230
07-17
30.9290
07-17
24.9190
07-16
32.2250
07-16
-1.2960-5.20%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧22.8330
07-17
23.3330
07-17
24.0860
07-16
24.5860
07-16
-1.2530-5.20%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧19.4001
07-17
20.0911
07-17
20.3870
07-16
21.0780
07-16
-0.9869-4.84%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧14.9170
07-17
14.9170
07-17
16.1390
07-16
16.1390
07-16
-1.2220-7.57%开放开放
0.15%
6720001财通价值动量混合A估值图基金吧14.3380
07-17
14.8090
07-17
15.6680
07-16
16.1390
07-16
-1.3300-8.49%限大额开放
0.15%
7660015农银行业轮动混合A估值图基金吧12.7443
07-17
12.8443
07-17
13.9416
07-16
14.0416
07-16
-1.1973-8.59%开放开放
0.15%
8015850农银行业轮动混合C估值图基金吧12.5328
07-17
12.5328
07-17
13.7104
07-16
13.7104
07-16
-1.1776-8.59%开放开放
0.00%
9519674银河创新成长混合A估值图基金吧12.5843
07-17
12.5843
07-17
13.5123
07-16
13.5123
07-16
-0.9280-6.87%开放开放
0.15%
10014143银河创新成长混合C估值图基金吧12.2408
07-17
12.2408
07-17
13.1437
07-16
13.1437
07-16
-0.9029-6.87%开放开放
0.00%
11040025华安科技动力混合A估值图基金吧11.8700
07-17
12.6570
07-17
12.7060
07-16
13.4930
07-16
-0.8360-6.58%开放开放
0.15%
12001437易方达瑞享混合I估值图基金吧11.2519
07-17
11.2519
07-17
12.4604
07-16
12.4604
07-16
-1.2085-9.70%限大额开放
0.06%
13014975华安科技动力混合C估值图基金吧11.5760
07-17
11.5760
07-17
12.3910
07-16
12.3910
07-16
-0.8150-6.58%开放开放
0.00%
14960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧10.9454
07-17
10.9454
07-17
11.7127
07-16
11.7127
07-16
-0.7673-6.55%开放开放
---
15377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧10.9378
07-17
10.9378
07-17
11.7045
07-16
11.7045
07-16
-0.7667-6.55%开放开放
0.15%
16014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧10.6940
07-17
10.6940
07-17
11.4438
07-16
11.4438
07-16
-0.7498-6.55%开放开放
0.00%
17910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.1784
07-17
10.7314
07-17
10.8908
07-16
11.4438
07-16
-0.7124-6.54%暂停暂停
---
18000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧9.9660
07-17
9.9660
07-17
10.7830
07-16
10.7830
07-16
-0.8170-7.58%开放开放
0.15%
19100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧9.9770
07-17
10.0270
07-17
10.6650
07-16
10.7150
07-16
-0.6880-6.45%开放开放
0.15%
20015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧9.7430
07-17
9.7430
07-17
10.4150
07-16
10.4150
07-16
-0.6720-6.45%开放开放
0.00%
21011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.5101
07-17
9.5101
07-17
10.1761
07-16
10.1761
07-16
-0.6660-6.54%暂停开放
1.20%
22001438易方达瑞享混合E估值图基金吧9.0980
07-17
9.0980
07-17
10.0752
07-16
10.0752
07-16
-0.9772-9.70%限大额开放
0.00%
23481015工银主题策略混合A估值图基金吧9.3340
07-17
9.3340
07-17
10.0120
07-16
10.0120
07-16
-0.6780-6.77%开放开放
0.15%
24000308建信创新中国混合估值图基金吧9.1990
07-17
9.1990
07-17
9.9240
07-16
9.9240
07-16
-0.7250-7.31%开放开放
0.15%
25519091新华泛资源优势混合估值图基金吧9.2697
07-17
9.2697
07-17
9.8711
07-16
9.8711
07-16
-0.6014-6.09%开放开放
0.15%
26006265红土创新新科技股票A估值图基金吧8.8718
07-17
8.9218
07-17
9.8348
07-16
9.8848
07-16
-0.9630-9.79%开放开放
0.15%
27026155红土创新新科技股票C估值图基金吧8.8470
07-17
8.8470
07-17
9.8074
07-16
9.8074
07-16
-0.9604-9.79%开放开放
0.00%
28501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧8.7575
07-17
8.7575
07-17
9.7945
07-16
9.7945
07-16
-1.0370-10.59%暂停暂停
0.15%
29013312工银主题策略混合C估值图基金吧9.1170
07-17
9.1170
07-17
9.7800
07-16
9.7800
07-16
-0.6630-6.78%开放开放
0.00%
30470009汇添富民营活力混合估值图基金吧9.0700
07-17
9.3200
07-17
9.7180
07-16
9.9680
07-16
-0.6480-6.67%开放开放
0.15%
31162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.3960
07-17
11.2010
07-17
9.5271
07-16
11.3321
07-16
-0.1311-1.38%开放开放
0.15%
32005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧8.5726
07-17
9.0150
07-17
9.4235
07-16
9.8659
07-16
-0.8509-9.03%开放开放
0.15%
33700003平安策略先锋混合估值图基金吧8.7110
07-17
8.8110
07-17
9.3290
07-16
9.4290
07-16
-0.6180-6.62%开放开放
0.15%
34015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.1800
07-17
9.1800
07-17
9.3081
07-16
9.3081
07-16
-0.1281-1.38%开放开放
0.00%
35001513易方达信息产业混合A估值图基金吧8.5190
07-17
8.6390
07-17
9.2250
07-16
9.3450
07-16
-0.7060-7.65%限大额开放
0.15%
36015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧8.3765
07-17
8.8330
07-17
9.2081
07-16
9.6646
07-16
-0.8316-9.03%开放开放
0.00%
37519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧8.6420
07-17
8.6420
07-17
9.2000
07-16
9.2000
07-16
-0.5580-6.07%开放开放
0.15%
38019018易方达信息产业混合C估值图基金吧8.4000
07-17
8.5200
07-17
9.0970
07-16
9.2170
07-16
-0.6970-7.66%限大额开放
0.00%
39006533易方达科融混合估值图基金吧8.4492
07-17
8.4492
07-17
9.0043
07-16
9.0043
07-16
-0.5551-6.16%限大额开放
0.15%
40630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.3998
07-17
10.0548
07-17
8.8423
07-16
10.4973
07-16
-0.4425-5.00%开放开放
0.15%
41000929博时黄金D估值图基金吧8.4279
07-17
3.5841
07-17
8.4747
07-16
3.6035
07-16
-0.0468-0.55%暂停开放
---
42000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.6260
07-17
7.6260
07-17
8.3770
07-16
8.3770
07-16
-0.7510-8.97%限大额开放
0.15%
43110002易方达策略成长混合估值图基金吧7.7790
07-17
10.3820
07-17
8.3730
07-16
10.9760
07-16
-0.5940-7.09%开放开放
0.15%
44110001易方达平稳增长混合估值图基金吧8.0180
07-17
9.4330
07-17
8.3500
07-16
9.7650
07-16
-0.3320-3.98%限大额开放
0.15%
45000930博时黄金I估值图基金吧8.2742
07-17
3.4425
07-17
8.3201
07-16
3.4616
07-16
-0.0459-0.55%暂停开放
---
46240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.2284
07-17
8.2284
07-17
8.3201
07-16
8.3201
07-16
-0.0917-1.10%开放开放
0.15%
47040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.1202
07-16
8.1202
07-16
8.2530
07-15
8.2530
07-15
-0.1328-1.61%限大额开放
0.12%
48270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.0725
07-16
8.3425
07-16
8.2066
07-15
8.4766
07-15
-0.1341-1.63%限大额开放
0.13%
49021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.0452
07-16
8.0452
07-16
8.1789
07-15
8.1789
07-15
-0.1337-1.63%限大额开放
---
50015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.0194
07-17
8.0194
07-17
8.1089
07-16
8.1089
07-16
-0.0895-1.10%开放开放
0.00%
51014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.9548
07-16
7.9548
07-16
8.0849
07-15
8.0849
07-15
-0.1301-1.61%限大额开放
0.00%
52110013易方达科翔混合估值图基金吧7.7210
07-17
16.4170
07-17
8.0810
07-16
16.9000
07-16
-0.3600-4.45%限大额开放
0.15%
53001480财通成长优选混合A估值图基金吧7.2940
07-17
7.2940
07-17
8.0710
07-16
8.0710
07-16
-0.7770-9.63%限大额开放
0.15%
54006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.9329
07-16
7.9329
07-16
8.0647
07-15
8.0647
07-15
-0.1318-1.63%限大额开放
0.00%
55165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧7.5331
07-17
8.6721
07-17
8.0241
07-16
9.1631
07-16
-0.4910-6.12%开放开放
0.15%
56002910易方达供给改革混合估值图基金吧7.7031
07-17
7.7031
07-17
8.0131
07-16
8.0131
07-16
-0.3100-3.87%开放开放
0.15%
57006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧7.1449
07-17
7.1449
07-17
7.9237
07-16
7.9237
07-16
-0.7788-9.83%限大额开放
0.15%
58590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.3690
07-17
7.3690
07-17
7.9010
07-16
7.9010
07-16
-0.5320-6.73%开放开放
0.15%
59001856易方达环保主题混合A估值图基金吧7.3690
07-17
7.3690
07-17
7.8960
07-16
7.8960
07-16
-0.5270-6.67%限大额开放
0.15%
60050010博时特许价值混合A估值图基金吧7.1850
07-17
7.6250
07-17
7.8910
07-16
8.3310
07-16
-0.7060-8.95%开放开放
0.15%
61270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.3320
07-17
8.1890
07-17
7.8460
07-16
8.7030
07-16
-0.5140-6.55%开放开放
0.15%
62022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.3080
07-17
7.3080
07-17
7.8360
07-16
7.8360
07-16
-0.5280-6.74%开放开放
0.00%
63014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.3330
07-17
7.3330
07-17
7.8111
07-16
7.8111
07-16
-0.4781-6.12%开放开放
0.00%
64019032易方达环保主题混合C估值图基金吧7.2730
07-17
7.2730
07-17
7.7940
07-16
7.7940
07-16
-0.5210-6.68%限大额开放
0.00%
65000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧7.2130
07-17
7.2130
07-17
7.7220
07-16
7.7220
07-16
-0.5090-6.59%限大额开放
0.15%
66910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧7.2121
07-17
7.7661
07-17
7.7038
07-16
8.2578
07-16
-0.4917-6.38%暂停开放
0.00%
67010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.1640
07-17
8.0140
07-17
7.6660
07-16
8.5160
07-16
-0.5020-6.55%开放开放
0.00%
68162201宏利成长混合估值图基金吧6.9101
07-17
9.3066
07-17
7.5417
07-16
9.9382
07-16
-0.6316-8.37%限大额开放
0.15%
69015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧7.0420
07-17
7.0420
07-17
7.5390
07-16
7.5390
07-16
-0.4970-6.59%限大额开放
0.00%
70200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.0572
07-17
7.1722
07-17
7.4967
07-16
7.6117
07-16
-0.4395-5.86%开放开放
0.15%
71002770安信新回报混合A估值图基金吧6.8064
07-17
6.8564
07-17
7.4836
07-16
7.5336
07-16
-0.6772-9.05%限大额开放
0.08%
72006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧6.7227
07-17
6.7227
07-17
7.4557
07-16
7.4557
07-16
-0.7330-9.83%限大额开放
0.00%
73001323东吴移动互联混合A估值图基金吧6.8190
07-17
6.8190
07-17
7.3871
07-16
7.3871
07-16
-0.5681-7.69%开放开放
0.15%
74040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.8290
07-17
7.2090
07-17
7.3580
07-16
7.7380
07-16
-0.5290-7.19%开放开放
0.15%
75002771安信新回报混合C估值图基金吧6.6625
07-17
6.7125
07-17
7.3255
07-16
7.3755
07-16
-0.6630-9.05%限大额开放
0.00%
76006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9690
07-16
6.9690
07-16
7.3163
07-15
7.3163
07-15
-0.3473-4.75%限大额开放
---
77002170东吴移动互联混合C估值图基金吧6.7370
07-17
6.7370
07-17
7.2983
07-16
7.2983
07-16
-0.5613-7.69%开放开放
0.00%
78013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.8510
07-17
6.8510
07-17
7.2777
07-16
7.2777
07-16
-0.4267-5.86%开放开放
0.00%
79021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9099
07-16
6.9099
07-16
7.2544
07-15
7.2544
07-15
-0.3445-4.75%限大额开放
---
80020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.6880
07-17
6.6880
07-17
7.2499
07-16
7.2499
07-16
-0.5619-7.75%开放开放
0.15%
81006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.8919
07-16
6.8919
07-16
7.2356
07-15
7.2356
07-15
-0.3437-4.75%限大额开放
0.15%
82001018易方达新经济混合估值图基金吧6.8920
07-17
6.8920
07-17
7.2240
07-16
7.2240
07-16
-0.3320-4.60%限大额开放
0.15%
83000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.7087
07-17
6.7087
07-17
7.2123
07-16
7.2123
07-16
-0.5036-6.98%开放开放
0.15%
84260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.1290
07-17
9.0050
07-17
7.2040
07-16
9.0800
07-16
-0.0750-1.04%开放开放
0.15%
85000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.6720
07-17
6.6720
07-17
7.1920
07-16
7.1920
07-16
-0.5200-7.23%开放开放
0.15%
86021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.8395
07-16
6.8395
07-16
7.1806
07-15
7.1806
07-15
-0.3411-4.75%限大额开放
0.00%
87001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.6070
07-17
6.6690
07-17
7.1790
07-16
7.2410
07-16
-0.5720-7.97%开放开放
0.15%
88023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.0870
07-17
7.0870
07-17
7.1610
07-16
7.1610
07-16
-0.0740-1.03%开放开放
0.00%
89013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.6380
07-17
6.6380
07-17
7.1520
07-16
7.1520
07-16
-0.5140-7.19%开放开放
0.00%
90024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧6.5710
07-17
6.5710
07-17
7.1400
07-16
7.1400
07-16
-0.5690-7.97%开放开放
0.00%
91019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧6.6322
07-17
6.6322
07-17
7.1301
07-16
7.1301
07-16
-0.4979-6.98%开放开放
0.00%
92090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.9250
07-17
7.4250
07-17
7.0790
07-16
7.5790
07-16
-0.1540-2.18%限大额开放
0.15%
93015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.5186
07-17
6.5186
07-17
7.0664
07-16
7.0664
07-16
-0.5478-7.75%开放开放
0.00%
94014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.5550
07-17
6.5550
07-17
7.0660
07-16
7.0660
07-16
-0.5110-7.23%开放开放
0.00%
95001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧6.4100
07-17
6.4750
07-17
6.9840
07-16
7.0490
07-16
-0.5740-8.22%限大额开放
0.10%
96018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.8200
07-17
6.8200
07-17
6.9720
07-16
6.9720
07-16
-0.1520-2.18%限大额开放
0.00%
97168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧6.2328
07-17
6.2328
07-17
6.9141
07-16
6.9141
07-16
-0.6813-9.85%开放开放
0.15%
98026293红土精选混合C估值图基金吧6.2209
07-17
6.2209
07-17
6.9010
07-16
6.9010
07-16
-0.6801-9.86%开放开放
0.00%
99001387国联新经济混合A估值图基金吧6.3840
07-17
6.9620
07-17
6.8400
07-16
7.4180
07-16
-0.4560-6.67%开放开放
0.15%
100257070国联安优选行业混合估值图基金吧6.2755
07-17
6.5765
07-17
6.8363
07-16
7.1373
07-16
-0.5608-8.20%限大额开放
0.15%
101519679银河主题混合A估值图基金吧6.4766
07-17
7.0446
07-17
6.7877
07-16
7.3557
07-16
-0.3111-4.58%开放开放
0.15%
102001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧6.2020
07-17
6.2650
07-17
6.7570
07-16
6.8200
07-16
-0.5550-8.21%限大额开放
0.00%
103270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.4282
07-16
6.8672
07-16
6.7304
07-15
7.1694
07-15
-0.3022-4.49%限大额开放
0.16%
104288002华夏收入混合估值图基金吧6.6870
07-17
8.0870
07-17
6.7020
07-16
8.1020
07-16
-0.0150-0.22%开放开放
0.15%
105001048富国新兴产业股票A估值图基金吧6.1803
07-17
6.1803
07-17
6.6923
07-16
6.6923
07-16
-0.5120-7.65%限大额开放
0.15%
106001606农银工业4.0混合估值图基金吧6.2022
07-17
6.2022
07-17
6.6920
07-16
6.6920
07-16
-0.4898-7.32%开放开放
0.15%
107023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.3859
07-16
6.3859
07-16
6.6862
07-15
6.6862
07-15
-0.3003-4.49%限大额开放
---
108018888银河主题混合C估值图基金吧6.3769
07-17
6.3769
07-17
6.6834
07-16
6.6834
07-16
-0.3065-4.59%开放开放
0.00%
109000039农银高增长混合估值图基金吧6.0455
07-17
6.0455
07-17
6.6673
07-16
6.6673
07-16
-0.6218-9.33%开放开放
0.15%
110570008诺德周期策略混合估值图基金吧5.9590
07-17
6.8540
07-17
6.6570
07-16
7.5520
07-16
-0.6980-10.49%开放开放
0.15%
111021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.3429
07-16
6.3429
07-16
6.6411
07-15
6.6411
07-15
-0.2982-4.49%限大额开放
0.00%
112007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.2122
07-17
6.2122
07-17
6.6259
07-16
6.6259
07-16
-0.4137-6.24%暂停开放
1.50%
113006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧6.0020
07-17
6.0020
07-17
6.6051
07-16
6.6051
07-16
-0.6031-9.13%开放开放
0.15%
114006751富国互联科技股票A估值图基金吧6.0522
07-17
6.0522
07-17
6.5884
07-16
6.5884
07-16
-0.5362-8.14%限大额开放
0.15%
115377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.3558
07-17
8.2758
07-17
6.5844
07-16
8.5044
07-16
-0.2286-3.47%开放开放
0.15%
116519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.2648
07-17
7.7158
07-17
6.5742
07-16
8.0252
07-16
-0.3094-4.71%开放开放
0.15%
117161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.4634
07-16
6.4634
07-16
6.5739
07-15
6.5739
07-15
-0.1105-1.68%暂停开放
0.12%
118015686富国新兴产业股票C估值图基金吧6.0360
07-17
6.0360
07-17
6.5361
07-16
6.5361
07-16
-0.5001-7.65%限大额开放
0.00%
119000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.0100
07-17
6.0100
07-17
6.5190
07-16
6.5190
07-16
-0.5090-7.81%开放开放
0.15%
120910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.0899
07-17
6.6019
07-17
6.4955
07-16
7.0075
07-16
-0.4056-6.24%暂停开放
0.00%
121004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.2985
07-17
6.2985
07-17
6.4592
07-16
6.4592
07-16
-0.1607-2.49%暂停开放
0.15%
122014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.1545
07-17
6.1545
07-17
6.4585
07-16
6.4585
07-16
-0.3040-4.71%开放开放
0.00%
123012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.3480
07-16
6.3480
07-16
6.4565
07-15
6.4565
07-15
-0.1085-1.68%暂停开放
0.00%
124015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.2013
07-17
6.2013
07-17
6.4244
07-16
6.4244
07-16
-0.2231-3.47%开放开放
0.00%
125240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.1356
07-17
6.7624
07-17
6.4200
07-16
7.0468
07-16
-0.2844-4.43%开放开放
0.15%
126016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.9160
07-17
5.9160
07-17
6.4180
07-16
6.4180
07-16
-0.5020-7.82%开放开放
0.00%
127460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧5.6650
07-17
5.6650
07-17
6.3920
07-16
6.3920
07-16
-0.7270-11.37%开放开放
0.15%
128519672银河蓝筹混合A估值图基金吧6.0290
07-17
6.0290
07-17
6.3840
07-16
6.3840
07-16
-0.3550-5.56%开放开放
0.15%
129000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧6.0630
07-17
6.2830
07-17
6.3810
07-16
6.6010
07-16
-0.3180-4.98%开放开放
0.12%
130011126富国互联科技股票C估值图基金吧5.8570
07-17
5.8570
07-17
6.3761
07-16
6.3761
07-16
-0.5191-8.14%限大额开放
0.00%
131004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧5.6781
07-17
5.6781
07-17
6.3628
07-16
6.3628
07-16
-0.6847-10.76%开放开放
0.15%
132000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.2317
07-16
6.2317
07-16
6.3332
07-15
6.3332
07-15
-0.1015-1.60%限大额开放
0.12%
133000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.1650
07-16
6.1650
07-16
6.2980
07-15
6.2980
07-15
-0.1330-2.11%限大额开放
0.15%
134012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧5.9730
07-17
5.9730
07-17
6.2870
07-16
6.2870
07-16
-0.3140-4.99%开放开放
0.00%
135008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.1755
07-16
6.1755
07-16
6.2761
07-15
6.2761
07-15
-0.1006-1.60%限大额开放
0.00%
136000259农银区间收益混合估值图基金吧6.0595
07-17
6.0595
07-17
6.2758
07-16
6.2758
07-16
-0.2163-3.45%开放开放
0.15%
137110015易方达行业领先混合估值图基金吧5.9180
07-17
6.7640
07-17
6.2390
07-16
7.0850
07-16
-0.3210-5.15%开放开放
0.15%
138000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.7890
07-17
6.2770
07-17
6.2270
07-16
6.7150
07-16
-0.4380-7.03%开放开放
0.15%
139007346易方达科技创新混合A估值图基金吧5.6503
07-17
5.6503
07-17
6.2203
07-16
6.2203
07-16
-0.5700-9.16%开放开放
0.15%
140519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧5.8062
07-17
5.8812
07-17
6.2152
07-16
6.2902
07-16
-0.4090-6.58%开放开放
0.08%
141002031华夏策略混合估值图基金吧5.9570
07-17
6.5570
07-17
6.2150
07-16
6.8150
07-16
-0.2580-4.15%开放开放
0.15%
142025701易方达科技创新混合C估值图基金吧5.6339
07-17
5.6339
07-17
6.2023
07-16
6.2023
07-16
-0.5684-9.16%开放开放
---
143519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧5.7877
07-17
5.8627
07-17
6.1955
07-16
6.2705
07-16
-0.4078-6.58%开放开放
0.00%
144015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.8350
07-17
5.8350
07-17
6.1780
07-16
6.1780
07-16
-0.3430-5.55%开放开放
0.00%
145006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧5.6004
07-17
5.6004
07-17
6.1632
07-16
6.1632
07-16
-0.5628-9.13%开放开放
0.00%
146000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.9500
07-17
6.0380
07-17
6.1300
07-16
6.2180
07-16
-0.1800-2.94%开放开放
0.15%
147017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.6710
07-17
6.1590
07-17
6.1000
07-16
6.5880
07-16
-0.4290-7.03%开放开放
0.00%
148003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.7190
07-17
5.7190
07-17
6.0894
07-16
6.0894
07-16
-0.3704-6.08%开放开放
0.15%
149025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.7031
07-17
5.7031
07-17
6.0726
07-16
6.0726
07-16
-0.3695-6.08%开放开放
0.00%
150519644银河智联混合A估值图基金吧5.4520
07-17
5.4520
07-17
6.0600
07-16
6.0600
07-16
-0.6080-10.03%开放开放
0.15%
151000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.8970
07-17
5.8970
07-17
6.0270
07-16
6.0270
07-16
-0.1300-2.16%开放开放
0.15%
152005094万家臻选混合A估值图基金吧5.7326
07-17
5.7326
07-17
6.0239
07-16
6.0239
07-16
-0.2913-4.84%限大额开放
0.15%
153017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.8420
07-17
5.8420
07-17
6.0190
07-16
6.0190
07-16
-0.1770-2.94%开放开放
0.00%
154240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.7105
07-17
5.9785
07-17
6.0159
07-16
6.2839
07-16
-0.3054-5.08%开放开放
0.15%
155003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧5.4067
07-17
5.4067
07-17
6.0133
07-16
6.0133
07-16
-0.6066-10.09%开放开放
0.15%
156002152华宝核心优势混合A估值图基金吧5.7540
07-17
5.7540
07-17
6.0100
07-16
6.0100
07-16
-0.2560-4.26%开放开放
0.15%
157002289华商改革创新股票A估值图基金吧5.6491
07-17
5.6491
07-17
6.0053
07-16
6.0053
07-16
-0.3562-5.93%开放开放
0.15%
158019863招商稳健优选股票C估值图基金吧5.5523
07-17
5.5523
07-17
5.9825
07-16
5.9825
07-16
-0.4302-7.19%开放开放
0.00%
159022709万家臻选混合C估值图基金吧5.6861
07-17
5.6861
07-17
5.9751
07-16
5.9751
07-16
-0.2890-4.84%限大额开放
0.00%
160519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.6882
07-17
6.1062
07-17
5.9703
07-16
6.3883
07-16
-0.2821-4.73%限大额开放
0.15%
161003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧5.4718
07-17
6.4303
07-17
5.9583
07-16
6.9168
07-16
-0.4865-8.17%开放开放
0.12%
162202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.7332
07-17
5.7332
07-17
5.9422
07-16
5.9422
07-16
-0.2090-3.52%开放开放
0.15%
163017761银河智联混合C估值图基金吧5.3410
07-17
5.3410
07-17
5.9370
07-16
5.9370
07-16
-0.5960-10.04%开放开放
0.00%
164003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧5.3303
07-17
5.3303
07-17
5.9283
07-16
5.9283
07-16
-0.5980-10.09%开放开放
0.15%
165007343嘉实科技创新混合估值图基金吧5.5058
07-17
5.5058
07-17
5.9084
07-16
5.9084
07-16
-0.4026-6.81%限大额开放
0.15%
166016461华宝核心优势混合C估值图基金吧5.6460
07-17
5.6460
07-17
5.8970
07-16
5.8970
07-16
-0.2510-4.26%开放开放
0.00%
167070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.7430
07-17
6.2830
07-17
5.8690
07-16
6.4090
07-16
-0.1260-2.15%开放开放
0.15%
168004784招商稳健优选股票A估值图基金吧5.4385
07-17
5.4385
07-17
5.8599
07-16
5.8599
07-16
-0.4214-7.19%开放开放
0.15%
169016600万家品质生活混合C估值图基金吧5.5823
07-17
5.5823
07-17
5.8592
07-16
5.8592
07-16
-0.2769-4.73%限大额开放
0.00%
170016052华商改革创新股票C估值图基金吧5.4865
07-17
5.4865
07-17
5.8326
07-16
5.8326
07-16
-0.3461-5.93%开放开放
0.00%
171005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧5.3474
07-17
6.2859
07-17
5.8229
07-16
6.7614
07-16
-0.4755-8.17%开放开放
0.00%
172481010工银中小盘混合估值图基金吧5.2430
07-17
5.2430
07-17
5.7850
07-16
5.7850
07-16
-0.5420-9.37%开放开放
0.15%
173519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.0662
07-17
6.3216
07-17
5.7532
07-16
7.0086
07-16
-0.6870-11.94%开放开放
0.15%
174001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.3110
07-17
5.3110
07-17
5.7380
07-16
5.7380
07-16
-0.4270-7.44%开放开放
0.15%
175000577安信价值精选股票A估值图基金吧5.4657
07-17
5.4657
07-17
5.7204
07-16
5.7204
07-16
-0.2547-4.45%开放开放
0.15%
176005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧5.3229
07-17
5.3229
07-17
5.7182
07-16
5.7182
07-16
-0.3953-6.91%开放开放
0.15%
177000969前海开源大安全混合估值图基金吧5.1480
07-17
5.1480
07-17
5.7100
07-16
5.7100
07-16
-0.5620-9.84%开放开放
0.15%
178100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.5028
07-16
5.5028
07-16
5.6955
07-15
5.6955
07-15
-0.1927-3.38%限大额开放
0.15%
179022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.4960
07-16
5.4960
07-16
5.6886
07-15
5.6886
07-15
-0.1926-3.39%限大额开放
0.00%
180023178安信价值精选股票C估值图基金吧5.4340
07-17
5.4340
07-17
5.6872
07-16
5.6872
07-16
-0.2532-4.45%开放开放
0.00%
181000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧5.3050
07-17
5.3050
07-17
5.6860
07-16
5.6860
07-16
-0.3810-6.70%开放开放
0.15%
182026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.4928
07-16
5.4928
07-16
5.6851
07-15
5.6851
07-15
-0.1923-3.38%限大额开放
---
183519697交银优势行业混合估值图基金吧5.3600
07-17
6.7370
07-17
5.6730
07-16
7.0500
07-16
-0.3130-5.52%开放开放
0.15%
184540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧5.0366
07-17
5.0366
07-17
5.6614
07-16
5.6614
07-16
-0.6248-11.04%开放开放
0.15%
185000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.5400
07-16
5.5400
07-16
5.6600
07-15
5.6600
07-15
-0.1200-2.12%暂停开放
0.15%
186001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧4.9886
07-17
5.1266
07-17
5.6461
07-16
5.7841
07-16
-0.6575-11.65%开放开放
0.15%
187370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.3654
07-17
5.5804
07-17
5.6161
07-16
5.8311
07-16
-0.2507-4.46%开放开放
0.15%
188167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.2974
07-17
5.2974
07-17
5.6148
07-16
5.6148
07-16
-0.3174-5.65%限大额开放
0.15%
189163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.2750
07-17
5.3750
07-17
5.6028
07-16
5.7028
07-16
-0.3278-5.85%开放开放
0.15%
190003961易方达瑞程灵活配置混合A估值图基金吧5.1834
07-17
5.1834
07-17
5.6018
07-16
5.6018
07-16
-0.4184-7.47%限大额开放
0.06%
191025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.2683
07-17
5.2683
07-17
5.6018
07-16
5.6018
07-16
-0.3335-5.95%开放开放
0.15%
192013116华安文体健康混合C估值图基金吧5.1840
07-17
5.1840
07-17
5.6010
07-16
5.6010
07-16
-0.4170-7.45%开放开放
0.00%
193000263工银信息产业混合A估值图基金吧5.1720
07-17
5.4490
07-17
5.5920
07-16
5.8690
07-16
-0.4200-7.51%开放开放
0.15%
194022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧5.1958
07-17
5.1958
07-17
5.5828
07-16
5.5828
07-16
-0.3870-6.93%限大额开放
0.15%
195003962易方达瑞程灵活配置混合C估值图基金吧5.1619
07-17
5.1619
07-17
5.5786
07-16
5.5786
07-16
-0.4167-7.47%限大额开放
0.00%
196006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3924
07-16
5.3924
07-16
5.5674
07-15
5.5674
07-15
-0.1750-3.14%暂停暂停
0.16%
197005851财通新视野灵活配置混合A估值图基金吧5.0041
07-17
5.0041
07-17
5.5620
07-16
5.5620
07-16
-0.5579-10.03%开放开放
0.15%
198014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧5.1690
07-17
5.1690
07-17
5.5410
07-16
5.5410
07-16
-0.3720-6.71%开放开放
0.00%
199000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.0290
07-17
5.0290
07-17
5.5390
07-16
5.5390
07-16
-0.5100-9.21%开放开放
0.15%
200519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧5.2745
07-17
5.7682
07-17
5.5279
07-16
6.0216
07-16
-0.2534-4.58%限大额开放
0.12%
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