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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	160641	鹏华丰锐债券LOF 估值图基金吧	102.6397 02-27	1.4897 02-27	102.9174 02-26	1.4924 02-26	-0.2777	-0.27%	开放	开放	0.08%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	20.9490 02-27	28.2550 02-27	21.0520 02-26	28.3580 02-26	-0.1030	-0.49%	开放	开放	0.15%
		3	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	20.2870 02-27	20.7870 02-27	20.3870 02-26	20.8870 02-26	-0.1000	-0.49%	开放	开放	0.00%
		4	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	20.3977 02-27	21.0887 02-27	20.1060 02-26	20.7970 02-26	0.2917	1.45%	暂停	开放	0.15%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	17.5650 02-27	17.5650 02-27	17.3080 02-26	17.3080 02-26	0.2570	1.48%	开放	开放	0.15%
		6	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	11.4706 02-27	12.0236 02-27	11.4711 02-26	12.0241 02-26	-0.0005	0.00%	暂停	暂停	---
		7	000929	博时黄金D 估值图基金吧	11.0670 02-27	4.6803 02-27	11.0821 02-26	4.6866 02-26	-0.0151	-0.14%	暂停	开放	---
		8	000930	博时黄金I 估值图基金吧	10.8652 02-27	4.5188 02-27	10.8800 02-26	4.5250 02-26	-0.0148	-0.14%	暂停	开放	---
		9	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	10.7670 02-27	10.7670 02-27	10.7679 02-26	10.7679 02-26	-0.0009	-0.01%	暂停	开放	1.20%
		10	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	10.3764 02-27	10.4764 02-27	10.4453 02-26	10.5453 02-26	-0.0689	-0.66%	开放	开放	0.15%
		11	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	10.2193 02-27	10.2193 02-27	10.2872 02-26	10.2872 02-26	-0.0679	-0.66%	开放	开放	0.00%
		12	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	10.0870 02-27	10.5870 02-27	9.8800 02-26	10.3800 02-26	0.2070	2.10%	开放	开放	0.15%
		13	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	9.7424 02-27	9.7424 02-27	9.8128 02-26	9.8128 02-26	-0.0704	-0.72%	开放	开放	---
		14	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	9.7344 02-27	9.7344 02-27	9.8047 02-26	9.8047 02-26	-0.0703	-0.72%	开放	开放	0.15%
		15	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	9.7780 02-27	9.7780 02-27	9.7785 02-26	9.7785 02-26	-0.0005	-0.01%	开放	开放	0.15%
		16	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	9.9530 02-27	9.9530 02-27	9.7490 02-26	9.7490 02-26	0.2040	2.09%	开放	开放	0.00%
		17	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	9.7144 02-27	11.5194 02-27	9.7250 02-26	11.5300 02-26	-0.0106	-0.11%	开放	开放	0.15%
		18	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	9.5356 02-27	9.5356 02-27	9.6046 02-26	9.6046 02-26	-0.0690	-0.72%	开放	开放	0.00%
		19	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	9.5190 02-27	10.3060 02-27	9.5960 02-26	10.3830 02-26	-0.0770	-0.80%	开放	开放	0.15%
		20	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	9.5330 02-27	9.5330 02-27	9.5337 02-26	9.5337 02-26	-0.0007	-0.01%	开放	开放	0.00%
		21	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	9.5057 02-27	9.5057 02-27	9.5162 02-26	9.5162 02-26	-0.0105	-0.11%	开放	开放	0.00%
		22	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	9.3040 02-27	9.3040 02-27	9.3790 02-26	9.3790 02-26	-0.0750	-0.80%	开放	开放	0.00%
		23	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	8.5150 02-27	8.9860 02-27	8.9140 02-26	9.3850 02-26	-0.3990	-4.48%	开放	开放	0.15%
		24	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	8.8234 02-27	8.8234 02-27	8.8138 02-26	8.8138 02-26	0.0096	0.11%	开放	开放	0.15%
		25	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	8.6679 02-27	10.3229 02-27	8.6380 02-26	10.2930 02-26	0.0299	0.35%	开放	开放	0.15%
		26	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	8.6192 02-27	8.6192 02-27	8.6100 02-26	8.6100 02-26	0.0092	0.11%	开放	开放	0.00%
		27	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	8.4890 02-27	8.5890 02-27	8.3440 02-26	8.4440 02-26	0.1450	1.74%	开放	开放	0.15%
		28	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	7.9570 02-27	8.2070 02-27	7.9550 02-26	8.2050 02-26	0.0020	0.03%	开放	开放	0.15%
		29	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	7.7227 02-27	7.7227 02-27	7.9243 02-26	7.9243 02-26	-0.2016	-2.54%	开放	开放	0.06%
		30	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	7.9210 02-27	7.9210 02-27	7.8320 02-26	7.8320 02-26	0.0890	1.14%	开放	开放	0.15%
		31	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	7.7880 02-27	7.7880 02-27	7.7600 02-26	7.7600 02-26	0.0280	0.36%	开放	开放	0.15%
		32	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.7580 02-27	9.6340 02-27	7.7590 02-26	9.6350 02-26	-0.0010	-0.01%	限大额	开放	0.15%
		33	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.7300 02-27	7.7300 02-27	7.7310 02-26	7.7310 02-26	-0.0010	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		34	288002	华夏收入混合估值图基金吧	7.5970 02-27	8.9970 02-27	7.5300 02-26	8.9300 02-26	0.0670	0.89%	开放	开放	0.15%
		35	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	7.4400 02-27	7.4400 02-27	7.4850 02-26	7.4850 02-26	-0.0450	-0.60%	开放	开放	0.15%
		36	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	7.3440 02-27	7.3940 02-27	7.4740 02-26	7.5240 02-26	-0.1300	-1.74%	开放	开放	0.15%
		37	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	7.1880 02-27	7.1880 02-27	7.3150 02-26	7.3150 02-26	-0.1270	-1.74%	开放	开放	0.00%
		38	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	7.3282 02-27	8.4672 02-27	7.2863 02-26	8.4253 02-26	0.0419	0.58%	开放	开放	0.15%
		39	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	7.4347 02-27	8.3347 02-27	7.2747 02-26	8.1747 02-26	0.1600	2.20%	开放	开放	0.15%
		40	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	7.1554 02-26	7.1554 02-26	7.2486 02-25	7.2486 02-25	-0.0932	-1.29%	限大额	开放	0.12%
		41	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	7.2935 02-27	7.2935 02-27	7.2317 02-26	7.2317 02-26	0.0618	0.85%	开放	开放	0.15%
		42	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	7.1377 02-26	7.4077 02-26	7.2303 02-25	7.5003 02-25	-0.0926	-1.28%	限大额	开放	0.13%
		43	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	7.1185 02-26	7.1185 02-26	7.2109 02-25	7.2109 02-25	-0.0924	-1.28%	限大额	开放	---
		44	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	7.1910 02-27	7.1910 02-27	7.1526 02-26	7.1526 02-26	0.0384	0.54%	暂停	开放	0.15%
		45	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	7.1950 02-27	8.6100 02-27	7.1210 02-26	8.5360 02-26	0.0740	1.04%	限大额	开放	0.15%
		46	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	7.0191 02-26	7.0191 02-26	7.1103 02-25	7.1103 02-25	-0.0912	-1.28%	限大额	开放	0.00%
		47	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	7.1494 02-27	7.1494 02-27	7.1087 02-26	7.1087 02-26	0.0407	0.57%	开放	开放	0.00%
		48	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	7.0149 02-26	7.0149 02-26	7.1062 02-25	7.1062 02-25	-0.0913	-1.28%	限大额	开放	0.00%
		49	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	7.1614 02-27	7.2764 02-27	7.0845 02-26	7.1995 02-26	0.0769	1.09%	开放	开放	0.15%
		50	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	7.0200 02-27	7.0200 02-27	6.9620 02-26	6.9620 02-26	0.0580	0.83%	开放	开放	0.15%
		51	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	6.9730 02-27	6.9730 02-27	6.9150 02-26	6.9150 02-26	0.0580	0.84%	开放	开放	0.00%
		52	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	6.9680 02-27	6.9680 02-27	6.8932 02-26	6.8932 02-26	0.0748	1.09%	开放	开放	0.00%
		53	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	6.9268 02-27	6.9268 02-27	6.8801 02-26	6.8801 02-26	0.0467	0.68%	开放	开放	0.15%
		54	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	6.7650 02-27	7.6220 02-27	6.8270 02-26	7.6840 02-26	-0.0620	-0.91%	开放	开放	0.15%
		55	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	6.9260 02-27	15.3520 02-27	6.8250 02-26	15.2170 02-26	0.1010	1.48%	限大额	开放	0.15%
		56	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	6.7672 02-27	6.7672 02-27	6.7217 02-26	6.7217 02-26	0.0455	0.68%	开放	开放	0.00%
		57	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	6.6200 02-27	7.4700 02-27	6.6810 02-26	7.5310 02-26	-0.0610	-0.91%	开放	开放	0.00%
		58	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	6.6330 02-27	6.6330 02-27	6.6230 02-26	6.6230 02-26	0.0100	0.15%	开放	开放	0.15%
		59	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	6.7921 02-27	7.4121 02-27	6.6216 02-26	7.2416 02-26	0.1705	2.57%	开放	开放	0.15%
		60	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	6.5285 02-27	7.0825 02-27	6.5668 02-26	7.1208 02-26	-0.0383	-0.58%	暂停	开放	0.00%
		61	006265	红土创新新科技股票A 估值图基金吧	6.5234 02-27	6.5734 02-27	6.5642 02-26	6.6142 02-26	-0.0408	-0.62%	开放	开放	0.15%
		62	026155	红土创新新科技股票C 估值图基金吧	6.5147 02-27	6.5147 02-27	6.5555 02-26	6.5555 02-26	-0.0408	-0.62%	开放	开放	0.00%
		63	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	6.6630 02-27	6.7720 02-27	6.4880 02-26	6.5970 02-26	0.1750	2.70%	开放	开放	0.15%
		64	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	6.6507 02-27	6.6507 02-27	6.4839 02-26	6.4839 02-26	0.1668	2.57%	开放	开放	0.00%
		65	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	6.4840 02-27	6.8640 02-27	6.4700 02-26	6.8500 02-26	0.0140	0.22%	开放	开放	0.15%
		66	006533	易方达科融混合估值图基金吧	6.4316 02-27	6.4316 02-27	6.4662 02-26	6.4662 02-26	-0.0346	-0.54%	限大额	开放	0.15%
		67	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	6.3140 02-27	6.3140 02-27	6.4180 02-26	6.4180 02-26	-0.1040	-1.62%	开放	开放	0.15%
		68	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	6.2491 02-27	6.2491 02-27	6.4123 02-26	6.4123 02-26	-0.1632	-2.55%	开放	开放	0.00%
		69	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	6.4070 02-27	6.4950 02-27	6.3900 02-26	6.4780 02-26	0.0170	0.27%	开放	开放	0.15%
		70	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	6.5330 02-27	6.5330 02-27	6.3620 02-26	6.3620 02-26	0.1710	2.69%	开放	开放	0.00%
		71	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	6.3180 02-27	6.3180 02-27	6.3040 02-26	6.3040 02-26	0.0140	0.22%	开放	开放	0.00%
		72	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	6.1354 02-27	6.1354 02-27	6.2984 02-26	6.2984 02-26	-0.1630	-2.59%	开放	开放	0.15%
		73	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	6.3030 02-27	6.3030 02-27	6.2860 02-26	6.2860 02-26	0.0170	0.27%	开放	开放	0.00%
		74	025527	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	6.2514 02-27	6.2514 02-27	6.2720 02-26	6.2720 02-26	-0.0206	-0.33%	开放	开放	0.15%
		75	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	6.2270 02-27	6.2270 02-27	6.2480 02-26	6.2480 02-26	-0.0210	-0.34%	开放	开放	0.15%
		76	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	6.0663 02-27	6.0663 02-27	6.2276 02-26	6.2276 02-26	-0.1613	-2.59%	开放	开放	0.00%
		77	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	6.2480 02-27	6.2480 02-27	6.2060 02-26	6.2060 02-26	0.0420	0.68%	开放	开放	0.15%
		78	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	6.2180 02-27	8.4510 02-27	6.1840 02-26	8.4170 02-26	0.0340	0.55%	开放	开放	0.15%
		79	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	6.1990 02-27	6.1990 02-27	6.1734 02-26	6.1734 02-26	0.0256	0.41%	限大额	开放	0.15%
		80	025528	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	6.1309 02-27	6.1309 02-27	6.1513 02-26	6.1513 02-26	-0.0204	-0.33%	开放	开放	0.00%
		81	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	6.1270 02-27	6.1270 02-27	6.1480 02-26	6.1480 02-26	-0.0210	-0.34%	开放	开放	0.00%
		82	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	6.1378 02-27	8.0578 02-27	6.1345 02-26	8.0545 02-26	0.0033	0.05%	开放	开放	0.15%
		83	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	6.2580 02-27	6.2580 02-27	6.1320 02-26	6.1320 02-26	0.1260	2.05%	开放	开放	0.15%
		84	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	6.0973 02-27	7.5483 02-27	6.1273 02-26	7.5783 02-26	-0.0300	-0.49%	开放	开放	0.15%
		85	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	6.1600 02-27	6.1600 02-27	6.1190 02-26	6.1190 02-26	0.0410	0.67%	开放	开放	0.00%
		86	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	6.1120 02-27	6.1120 02-27	6.1140 02-26	6.1140 02-26	-0.0020	-0.03%	开放	开放	0.15%
		87	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	6.1930 02-27	6.1930 02-27	6.1010 02-26	6.1010 02-26	0.0920	1.51%	限大额	开放	0.15%
		88	002031	华夏策略混合估值图基金吧	6.0840 02-27	6.6840 02-27	6.0820 02-26	6.6820 02-26	0.0020	0.03%	开放	开放	0.15%
		89	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	6.1860 02-27	6.1860 02-27	6.0620 02-26	6.0620 02-26	0.1240	2.05%	开放	开放	0.00%
		90	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	6.0430 02-27	6.0430 02-27	6.0460 02-26	6.0460 02-26	-0.0030	-0.05%	开放	开放	0.00%
		91	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	6.0663 02-27	6.0663 02-27	6.0413 02-26	6.0413 02-26	0.0250	0.41%	限大额	开放	0.00%
		92	001513	易方达信息产业混合A 估值图基金吧	5.9560 02-27	5.9560 02-27	6.0400 02-26	6.0400 02-26	-0.0840	-1.39%	开放	开放	0.15%
		93	481015	工银主题策略混合A 估值图基金吧	5.9220 02-27	5.9220 02-27	6.0400 02-26	6.0400 02-26	-0.1180	-1.95%	开放	开放	0.15%
		94	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	5.9993 02-27	5.9993 02-27	6.0288 02-26	6.0288 02-26	-0.0295	-0.49%	开放	开放	0.00%
		95	000522	华润元大信息传媒科技混合A 估值图基金吧	5.8431 02-27	5.8431 02-27	6.0009 02-26	6.0009 02-26	-0.1578	-2.63%	开放	开放	0.15%
		96	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	6.0022 02-27	6.0022 02-27	5.9991 02-26	5.9991 02-26	0.0031	0.05%	开放	开放	0.00%
		97	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	6.0010 02-27	6.5410 02-27	5.9960 02-26	6.5360 02-26	0.0050	0.08%	开放	开放	0.15%
		98	019018	易方达信息产业混合C 估值图基金吧	5.8850 02-27	5.8850 02-27	5.9690 02-26	5.9690 02-26	-0.0840	-1.41%	开放	开放	0.00%
		99	019089	华润元大信息传媒科技混合C 估值图基金吧	5.7852 02-27	5.7852 02-27	5.9415 02-26	5.9415 02-26	-0.1563	-2.63%	开放	开放	0.00%
		100	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	5.9621 02-27	6.3121 02-27	5.9385 02-26	6.2885 02-26	0.0236	0.40%	开放	开放	0.15%
		101	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	5.9536 02-27	6.0136 02-27	5.9257 02-26	5.9857 02-26	0.0279	0.47%	开放	开放	0.15%
		102	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	6.0152 02-27	6.0152 02-27	5.9221 02-26	5.9221 02-26	0.0931	1.57%	开放	开放	0.15%
		103	013312	工银主题策略混合C 估值图基金吧	5.7950 02-27	5.7950 02-27	5.9110 02-26	5.9110 02-26	-0.1160	-1.96%	开放	开放	0.00%
		104	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	6.2570 02-27	6.2870 02-27	5.8870 02-26	5.9170 02-26	0.3700	6.29%	开放	开放	0.15%
		105	005825	申万菱信智能驱动股票A 估值图基金吧	5.7957 02-27	6.2381 02-27	5.8767 02-26	6.3191 02-26	-0.0810	-1.38%	开放	开放	0.15%
		106	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	5.8969 02-27	5.8969 02-27	5.8694 02-26	5.8694 02-26	0.0275	0.47%	开放	开放	0.00%
		107	001387	国联新经济混合A 估值图基金吧	5.9590 02-27	6.5370 02-27	5.8530 02-26	6.4310 02-26	0.1060	1.81%	开放	开放	0.15%
		108	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	5.8292 02-27	6.0082 02-27	5.8292 02-26	6.0082 02-26	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		109	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	6.1930 02-27	6.2230 02-27	5.8260 02-26	5.8560 02-26	0.3670	6.30%	开放	开放	0.15%
		110	050010	博时特许价值混合A 估值图基金吧	5.7160 02-27	6.1560 02-27	5.8220 02-26	6.2620 02-26	-0.1060	-1.82%	开放	开放	0.15%
		111	001410	信澳新能源产业股票A 估值图基金吧	5.7820 02-27	5.8440 02-27	5.8190 02-26	5.8810 02-26	-0.0370	-0.64%	开放	开放	0.15%
		112	024170	信澳新能源产业股票C 估值图基金吧	5.7630 02-27	5.7630 02-27	5.7990 02-26	5.7990 02-26	-0.0360	-0.62%	开放	开放	0.00%
		113	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	5.7960 02-27	6.1710 02-27	5.7780 02-26	6.1530 02-26	0.0180	0.31%	限大额	开放	0.15%
		114	015159	申万菱信智能驱动股票C 估值图基金吧	5.6719 02-27	6.1284 02-27	5.7511 02-26	6.2076 02-26	-0.0792	-1.38%	开放	开放	0.00%
		115	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	5.7764 02-27	5.7764 02-27	5.7321 02-26	5.7321 02-26	0.0443	0.77%	开放	开放	0.15%
		116	003567	华夏行业景气混合A 估值图基金吧	5.7514 02-27	5.7514 02-27	5.7296 02-26	5.7296 02-26	0.0218	0.38%	开放	开放	0.15%
		117	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	5.7758 02-27	5.9908 02-27	5.7283 02-26	5.9433 02-26	0.0475	0.83%	开放	开放	0.15%
		118	025542	华夏行业景气混合C 估值图基金吧	5.7442 02-27	5.7442 02-27	5.7225 02-26	5.7225 02-26	0.0217	0.38%	开放	开放	0.00%
		119	005661	嘉实资源精选股票C 估值图基金吧	5.8048 02-27	5.8048 02-27	5.7151 02-26	5.7151 02-26	0.0897	1.57%	开放	开放	0.00%
		120	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.6250 02-26	5.6250 02-26	5.7100 02-25	5.7100 02-25	-0.0850	-1.49%	限大额	开放	0.15%
		121	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	5.6869 02-27	6.7959 02-27	5.6843 02-26	6.7933 02-26	0.0026	0.05%	开放	开放	0.15%
		122	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	5.6874 02-27	6.4704 02-27	5.6615 02-26	6.4445 02-26	0.0259	0.46%	限大额	开放	0.15%
		123	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.5338 02-26	5.5338 02-26	5.6339 02-25	5.6339 02-25	-0.1001	-1.78%	限大额	开放	0.12%
		124	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	5.6470 02-27	5.6470 02-27	5.6300 02-26	5.6300 02-26	0.0170	0.30%	限大额	开放	0.00%
		125	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	5.6213 02-27	5.6213 02-27	5.6282 02-26	5.6282 02-26	-0.0069	-0.12%	开放	开放	1.50%
		126	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	5.6210 02-27	6.0120 02-27	5.6278 02-26	6.0188 02-26	-0.0068	-0.12%	暂停	开放	0.00%
		127	000940	富国中小盘精选混合A 估值图基金吧	5.5190 02-27	5.5190 02-27	5.6260 02-26	5.6260 02-26	-0.1070	-1.90%	限大额	开放	0.15%
		128	005775	中加转型动力混合A 估值图基金吧	5.5057 02-27	5.5057 02-27	5.6216 02-26	5.6216 02-26	-0.1159	-2.06%	开放	开放	0.15%
		129	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.5415 02-26	5.5415 02-26	5.6124 02-25	5.6124 02-25	-0.0709	-1.26%	限大额	开放	0.12%
		130	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	5.6567 02-27	6.2247 02-27	5.6062 02-26	6.1742 02-26	0.0505	0.90%	开放	开放	0.15%
		131	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	5.6378 02-27	5.6378 02-27	5.5916 02-26	5.5916 02-26	0.0462	0.83%	开放	开放	0.00%
		132	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.4979 02-26	5.4979 02-26	5.5682 02-25	5.5682 02-25	-0.0703	-1.26%	限大额	开放	0.00%
		133	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.4099 02-26	5.4099 02-26	5.5454 02-25	5.5454 02-25	-0.1355	-2.44%	限大额	开放	0.15%
		134	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.4420 02-26	5.4420 02-26	5.5405 02-25	5.5405 02-25	-0.0985	-1.78%	限大额	开放	0.00%
		135	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	5.5825 02-27	5.5825 02-27	5.5328 02-26	5.5328 02-26	0.0497	0.90%	开放	开放	0.00%
		136	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	5.5571 02-27	5.5571 02-27	5.5317 02-26	5.5317 02-26	0.0254	0.46%	开放	开放	0.00%
		137	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	5.4320 02-27	5.4320 02-27	5.5280 02-26	5.5280 02-26	-0.0960	-1.74%	开放	开放	0.15%
		138	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.3780 02-26	5.3780 02-26	5.5128 02-25	5.5128 02-25	-0.1348	-2.45%	限大额	开放	0.00%
		139	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	5.4970 02-27	5.7070 02-27	5.5120 02-26	5.7220 02-26	-0.0150	-0.27%	开放	开放	0.15%
		140	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	5.5368 02-27	5.8198 02-27	5.5118 02-26	5.7948 02-26	0.0250	0.45%	限大额	开放	0.00%
		141	015690	富国中小盘精选混合C 估值图基金吧	5.4010 02-27	5.4010 02-27	5.5050 02-26	5.5050 02-26	-0.1040	-1.89%	限大额	开放	0.00%
		142	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.3651 02-26	5.3651 02-26	5.4922 02-25	5.4922 02-25	-0.1271	-2.31%	限大额	开放	---
		143	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	5.6810 02-27	5.4010 02-27	5.4870 02-26	5.2170 02-26	0.1940	3.54%	开放	开放	0.15%
		144	000598	长盛生态环境混合估值图基金吧	5.5560 02-27	5.5560 02-27	5.4640 02-26	5.4640 02-26	0.0920	1.68%	开放	开放	0.15%
		145	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.3287 02-26	5.3287 02-26	5.4550 02-25	5.4550 02-25	-0.1263	-2.32%	限大额	开放	---
		146	007887	东方红启元三年持有混合B 估值图基金吧	5.3538 02-27	5.3538 02-27	5.4416 02-26	5.4416 02-26	-0.0878	-1.61%	暂停	开放	1.50%
		147	000039	农银高增长混合估值图基金吧	5.3873 02-27	5.3873 02-27	5.4393 02-26	5.4393 02-26	-0.0520	-0.96%	开放	开放	0.15%
		148	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	5.3920 02-27	5.3920 02-27	5.3981 02-26	5.3981 02-26	-0.0061	-0.11%	开放	开放	0.15%
		149	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	5.3637 02-27	5.3637 02-27	5.3873 02-26	5.3873 02-26	-0.0236	-0.44%	开放	开放	0.15%
		150	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	5.4027 02-27	5.7227 02-27	5.3813 02-26	5.7013 02-26	0.0214	0.40%	开放	开放	0.15%
		151	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	5.3454 02-27	5.3454 02-27	5.3777 02-26	5.3777 02-26	-0.0323	-0.60%	开放	开放	0.15%
		152	000534	长盛高端装备混合A 估值图基金吧	5.3050 02-27	5.7930 02-27	5.3530 02-26	5.8410 02-26	-0.0480	-0.90%	开放	开放	0.15%
		153	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图基金吧	5.2544 02-27	5.7664 02-27	5.3406 02-26	5.8526 02-26	-0.0862	-1.61%	暂停	开放	0.00%
		154	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	5.3440 02-27	5.4440 02-27	5.3050 02-26	5.4050 02-26	0.0390	0.74%	开放	开放	0.15%
		155	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	5.2852 02-27	5.2852 02-27	5.2912 02-26	5.2912 02-26	-0.0060	-0.11%	开放	开放	0.00%
		156	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	5.3360 02-27	4.6190 02-27	5.2840 02-26	4.5740 02-26	0.0520	0.98%	开放	开放	0.15%
		157	005776	中加转型动力混合C 估值图基金吧	5.1732 02-27	5.1732 02-27	5.2822 02-26	5.2822 02-26	-0.1090	-2.06%	开放	开放	0.00%
		158	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	5.1786 02-26	5.6176 02-26	5.2637 02-25	5.7027 02-25	-0.0851	-1.62%	限大额	开放	0.16%
		159	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	5.2560 02-27	5.2560 02-27	5.2610 02-26	5.2610 02-26	-0.0050	-0.10%	开放	开放	0.15%
		160	017485	长盛高端装备混合C 估值图基金吧	5.2080 02-27	5.6960 02-27	5.2570 02-26	5.7450 02-26	-0.0490	-0.93%	开放	开放	0.00%
		161	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	5.2510 02-27	5.3260 02-27	5.2560 02-26	5.3310 02-26	-0.0050	-0.10%	开放	开放	0.15%
		162	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	5.3050 02-27	5.5050 02-27	5.2520 02-26	5.4520 02-26	0.0530	1.01%	开放	开放	0.15%
		163	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	5.2120 02-27	6.0720 02-27	5.2510 02-26	6.1110 02-26	-0.0390	-0.74%	开放	开放	0.15%
		164	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	5.1553 02-26	5.1553 02-26	5.2400 02-25	5.2400 02-25	-0.0847	-1.62%	限大额	开放	---
		165	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	5.1850 02-27	6.0450 02-27	5.2250 02-26	6.0850 02-26	-0.0400	-0.77%	开放	开放	0.00%
		166	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	5.2600 02-27	5.2600 02-27	5.2220 02-26	5.2220 02-26	0.0380	0.73%	开放	开放	0.00%
		167	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.2384 02-27	7.0284 02-27	5.2166 02-26	7.0066 02-26	0.0218	0.42%	限大额	开放	0.15%
		168	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	5.1226 02-26	5.1226 02-26	5.2068 02-25	5.2068 02-25	-0.0842	-1.62%	限大额	开放	0.00%
		169	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	5.2350 02-27	5.2350 02-27	5.1840 02-26	5.1840 02-26	0.0510	0.98%	开放	开放	0.00%
		170	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	5.1498 02-26	5.2088 02-26	5.1836 02-25	5.2426 02-25	-0.0338	-0.65%	暂停	开放	0.12%
		171	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	5.1484 02-26	5.1484 02-26	5.1823 02-25	5.1823 02-25	-0.0339	-0.65%	限大额	开放	---
		172	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	5.1295 02-27	5.1295 02-27	5.1753 02-26	5.1753 02-26	-0.0458	-0.88%	开放	开放	0.15%
		173	001532	华安文体健康混合A 估值图基金吧	5.1980 02-27	5.1980 02-27	5.1530 02-26	5.1530 02-26	0.0450	0.87%	开放	开放	0.15%
		174	240011	华宝大盘精选混合估值图基金吧	5.0493 02-27	5.6761 02-27	5.1462 02-26	5.7730 02-26	-0.0969	-1.88%	开放	开放	0.15%
		175	016462	华宝生态中国混合C 估值图基金吧	5.1950 02-27	5.1950 02-27	5.1440 02-26	5.1440 02-26	0.0510	0.99%	开放	开放	0.00%
		176	002943	广发多因子混合估值图基金吧	5.0858 02-27	5.3261 02-27	5.1437 02-26	5.3840 02-26	-0.0579	-1.13%	开放	开放	0.15%
		177	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	5.1590 02-27	5.1590 02-27	5.1420 02-26	5.1420 02-26	0.0170	0.33%	开放	开放	0.15%
		178	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	5.1611 02-27	7.8577 02-27	5.1396 02-26	7.8362 02-26	0.0215	0.42%	限大额	开放	0.15%
		179	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	5.1280 02-27	5.1280 02-27	5.1330 02-26	5.1330 02-26	-0.0050	-0.10%	开放	开放	0.00%
		180	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	5.1030 02-27	5.1030 02-27	5.1080 02-26	5.1080 02-26	-0.0050	-0.10%	开放	开放	0.00%
		181	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	5.0750 02-27	5.0750 02-27	5.0726 02-26	5.0726 02-26	0.0024	0.05%	开放	开放	0.15%
		182	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	5.0880 02-27	5.0880 02-27	5.0710 02-26	5.0710 02-26	0.0170	0.34%	开放	开放	0.00%
		183	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	4.8254 02-27	4.8254 02-27	5.0634 02-26	5.0634 02-26	-0.2380	-4.70%	暂停	暂停	0.15%
		184	002770	安信新回报混合A 估值图基金吧	4.9992 02-27	5.0492 02-27	5.0601 02-26	5.1101 02-26	-0.0609	-1.20%	开放	开放	0.08%
		185	024711	中金新锐股票A 估值图基金吧	5.0259 02-27	5.0259 02-27	5.0594 02-26	5.0594 02-26	-0.0335	-0.66%	开放	开放	0.15%
		186	013116	华安文体健康混合C 估值图基金吧	5.0840 02-27	5.0840 02-27	5.0400 02-26	5.0400 02-26	0.0440	0.87%	开放	开放	0.00%
		187	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	5.0520 02-27	5.3120 02-27	5.0320 02-26	5.2920 02-26	0.0200	0.40%	开放	开放	0.15%
		188	519195	万家品质生活混合A 估值图基金吧	4.9963 02-27	5.4143 02-27	5.0314 02-26	5.4494 02-26	-0.0351	-0.70%	限大额	开放	0.15%
		189	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	4.9952 02-26	4.9952 02-26	5.0281 02-25	5.0281 02-25	-0.0329	-0.65%	暂停	开放	0.00%
		190	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.9580 02-26	4.9580 02-26	5.0270 02-25	5.0270 02-25	-0.0690	-1.37%	暂停	开放	0.15%
		191	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	4.9858 02-27	4.9858 02-27	5.0079 02-26	5.0079 02-26	-0.0221	-0.44%	开放	开放	0.00%
		192	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.9920 02-27	4.9920 02-27	4.9980 02-26	4.9980 02-26	-0.0060	-0.12%	开放	开放	0.15%
		193	005094	万家臻选混合A 估值图基金吧	4.9556 02-27	4.9556 02-27	4.9890 02-26	4.9890 02-26	-0.0334	-0.67%	限大额	开放	0.15%
		194	019863	招商稳健优选股票C 估值图基金吧	5.0155 02-27	5.0155 02-27	4.9719 02-26	4.9719 02-26	0.0436	0.88%	开放	开放	0.00%
		195	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	5.0032 02-27	5.0032 02-27	4.9713 02-26	4.9713 02-26	0.0319	0.64%	开放	开放	0.15%
		196	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	4.9701 02-27	4.9701 02-27	4.9678 02-26	4.9678 02-26	0.0023	0.05%	开放	开放	0.00%
		197	022709	万家臻选混合C 估值图基金吧	4.9249 02-27	4.9249 02-27	4.9582 02-26	4.9582 02-26	-0.0333	-0.67%	限大额	开放	0.00%
		198	002771	安信新回报混合C 估值图基金吧	4.8972 02-27	4.9472 02-27	4.9568 02-26	5.0068 02-26	-0.0596	-1.20%	开放	开放	0.00%
		199	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	4.9763 02-27	4.9763 02-27	4.9567 02-26	4.9567 02-26	0.0196	0.40%	开放	开放	0.00%
		200	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	4.9390 02-27	5.5520 02-27	4.9510 02-26	5.5640 02-26	-0.0120	-0.24%	开放	开放	0.15%

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