开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-29

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧104.9136
04-29
1.5124
04-29
104.5658
04-28
1.5089
04-28
0.34780.33%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧22.2830
04-29
29.5890
04-29
22.0490
04-28
29.3550
04-28
0.23401.06%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧21.5610
04-29
22.0610
04-29
21.3340
04-28
21.8340
04-28
0.22701.06%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧20.3804
04-29
21.0714
04-29
20.2052
04-28
20.8962
04-28
0.17520.87%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧17.1740
04-29
17.1740
04-29
16.8480
04-28
16.8480
04-28
0.32601.93%开放开放
0.15%
6960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧12.3892
04-29
12.3892
04-29
11.9352
04-28
11.9352
04-28
0.45403.80%开放开放
---
7377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧12.3805
04-29
12.3805
04-29
11.9268
04-28
11.9268
04-28
0.45373.80%开放开放
0.15%
8014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧12.1176
04-29
12.1176
04-29
11.6737
04-28
11.6737
04-28
0.44393.80%开放开放
0.00%
9660015农银行业轮动混合A估值图基金吧11.2337
04-29
11.3337
04-29
11.1787
04-28
11.2787
04-28
0.05500.49%开放开放
0.15%
10720001财通价值动量混合A估值图基金吧11.2040
04-29
11.6750
04-29
11.0990
04-28
11.5700
04-28
0.10500.95%开放开放
0.15%
11015850农银行业轮动混合C估值图基金吧11.0561
04-29
11.0561
04-29
11.0021
04-28
11.0021
04-28
0.05400.49%开放开放
0.00%
12910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.0790
04-29
11.6320
04-29
10.8688
04-28
11.4218
04-28
0.21021.93%暂停暂停
---
13040025华安科技动力混合A估值图基金吧10.3940
04-29
11.1810
04-29
10.2790
04-28
11.0660
04-28
0.11501.12%开放开放
0.15%
14011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.3786
04-29
10.3786
04-29
10.1819
04-28
10.1819
04-28
0.19671.93%暂停开放
1.20%
15001437易方达瑞享混合I估值图基金吧10.2634
04-29
10.2634
04-29
10.1646
04-28
10.1646
04-28
0.09880.97%限大额开放
0.06%
16014975华安科技动力混合C估值图基金吧10.1490
04-29
10.1490
04-29
10.0370
04-28
10.0370
04-28
0.11201.12%开放开放
0.00%
17162204宏利行业精选混合A估值图基金吧10.0628
04-29
11.8678
04-29
9.9578
04-28
11.7628
04-28
0.10501.05%开放开放
0.15%
18519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.7991
04-29
9.7991
04-29
9.8940
04-28
9.8940
04-28
-0.0949-0.96%开放开放
0.15%
19000929博时黄金D估值图基金吧9.7677
04-29
4.1406
04-29
9.8727
04-28
4.1842
04-28
-0.1050-1.06%暂停开放
---
20015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.8399
04-29
9.8399
04-29
9.7373
04-28
9.7373
04-28
0.10261.05%开放开放
0.00%
21000930博时黄金I估值图基金吧9.5895
04-29
3.9889
04-29
9.6927
04-28
4.0318
04-28
-0.1032-1.06%暂停开放
---
22014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.5440
04-29
9.5440
04-29
9.6366
04-28
9.6366
04-28
-0.0926-0.96%开放开放
0.00%
23090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.2480
04-29
9.7480
04-29
9.0460
04-28
9.5460
04-28
0.20202.23%限大额开放
0.15%
24700003平安策略先锋混合估值图基金吧9.1550
04-29
9.2550
04-29
9.0380
04-28
9.1380
04-28
0.11701.29%开放开放
0.15%
25100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧8.9230
04-29
8.9730
04-29
8.9400
04-28
8.9900
04-28
-0.0170-0.19%开放开放
0.15%
26018460大成新锐产业混合C估值图基金吧9.1180
04-29
9.1180
04-29
8.9180
04-28
8.9180
04-28
0.20002.24%限大额开放
0.00%
27000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧8.9730
04-29
8.9730
04-29
8.9010
04-28
8.9010
04-28
0.07200.81%开放开放
0.15%
28015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧8.7250
04-29
8.7250
04-29
8.7410
04-28
8.7410
04-28
-0.0160-0.18%开放开放
0.00%
29240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.6708
04-29
8.6708
04-29
8.5468
04-28
8.5468
04-28
0.12401.45%开放开放
0.15%
30630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.5133
04-29
10.1683
04-29
8.3919
04-28
10.0469
04-28
0.12141.45%开放开放
0.15%
31470009汇添富民营活力混合估值图基金吧8.4970
04-29
8.7470
04-29
8.3640
04-28
8.6140
04-28
0.13301.59%开放开放
0.15%
32015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.4617
04-29
8.4617
04-29
8.3409
04-28
8.3409
04-28
0.12081.45%开放开放
0.00%
33001438易方达瑞享混合E估值图基金吧8.3023
04-29
8.3023
04-29
8.2224
04-28
8.2224
04-28
0.07990.97%限大额开放
0.00%
34519091新华泛资源优势混合估值图基金吧8.4034
04-29
8.4034
04-29
8.1378
04-28
8.1378
04-28
0.26563.26%开放开放
0.15%
35006265红土创新新科技股票A估值图基金吧8.0856
04-29
8.1356
04-29
8.0834
04-28
8.1334
04-28
0.00220.03%开放开放
0.15%
36026155红土创新新科技股票C估值图基金吧8.0695
04-29
8.0695
04-29
8.0674
04-28
8.0674
04-28
0.00210.03%开放开放
0.00%
37165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.0762
04-29
9.2152
04-29
7.9995
04-28
9.1385
04-28
0.07670.96%开放开放
0.15%
38519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.9680
04-29
7.9680
04-29
7.9090
04-28
7.9090
04-28
0.05900.75%开放开放
0.15%
39000308建信创新中国混合估值图基金吧7.9480
04-29
7.9480
04-29
7.8700
04-28
7.8700
04-28
0.07800.99%开放开放
0.15%
40014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.8714
04-29
7.8714
04-29
7.7967
04-28
7.7967
04-28
0.07470.96%开放开放
0.00%
41006533易方达科融混合估值图基金吧7.8073
04-29
7.8073
04-29
7.7402
04-28
7.7402
04-28
0.06710.87%限大额开放
0.15%
42040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.6472
04-28
7.6472
04-28
7.7240
04-27
7.7240
04-27
-0.0768-0.99%限大额开放
0.12%
43270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.6251
04-28
7.8951
04-28
7.7008
04-27
7.9708
04-27
-0.0757-0.98%限大额开放
0.13%
44021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.6024
04-28
7.6024
04-28
7.6779
04-27
7.6779
04-27
-0.0755-0.98%限大额开放
---
45260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.7360
04-29
9.6120
04-29
7.6370
04-28
9.5130
04-28
0.09901.30%限大额开放
0.15%
46023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.7000
04-29
7.7000
04-29
7.6020
04-28
7.6020
04-28
0.09801.29%限大额开放
0.00%
47006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.4961
04-28
7.4961
04-28
7.5705
04-27
7.5705
04-27
-0.0744-0.98%限大额开放
0.00%
48014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.4944
04-28
7.4944
04-28
7.5697
04-27
7.5697
04-27
-0.0753-0.99%限大额开放
0.00%
49288002华夏收入混合估值图基金吧7.4750
04-29
8.8750
04-29
7.4030
04-28
8.8030
04-28
0.07200.97%开放开放
0.15%
50377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧7.6681
04-29
9.5881
04-29
7.3146
04-28
9.2346
04-28
0.35354.83%开放开放
0.15%
51110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.3400
04-29
8.7550
04-29
7.2600
04-28
8.6750
04-28
0.08001.10%限大额开放
0.15%
52015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧7.4915
04-29
7.4915
04-29
7.1462
04-28
7.1462
04-28
0.34534.83%开放开放
0.00%
53001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.2655
04-29
7.2655
04-29
7.0859
04-28
7.0859
04-28
0.17962.53%开放开放
0.15%
54001513易方达信息产业混合A估值图基金吧7.1630
04-29
7.2830
04-29
7.0790
04-28
7.1990
04-28
0.08401.19%开放开放
0.15%
55590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.1320
04-29
7.1320
04-29
7.0770
04-28
7.0770
04-28
0.05500.78%开放开放
0.15%
56000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.1420
04-29
7.1420
04-29
7.0730
04-28
7.0730
04-28
0.06900.98%开放开放
0.15%
57270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.1310
04-29
7.9880
04-29
7.0720
04-28
7.9290
04-28
0.05900.83%开放开放
0.15%
58200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.2779
04-29
7.3929
04-29
7.0363
04-28
7.1513
04-28
0.24163.43%开放开放
0.15%
59022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.0790
04-29
7.0790
04-29
7.0250
04-28
7.0250
04-28
0.05400.77%开放开放
0.00%
60002170东吴移动互联混合C估值图基金吧7.1813
04-29
7.1813
04-29
7.0038
04-28
7.0038
04-28
0.17752.53%开放开放
0.00%
61019018易方达信息产业混合C估值图基金吧7.0710
04-29
7.1910
04-29
6.9870
04-28
7.1070
04-28
0.08401.20%开放开放
0.00%
62001856易方达环保主题混合A估值图基金吧7.0760
04-29
7.0760
04-29
6.9790
04-28
6.9790
04-28
0.09701.39%开放开放
0.15%
63004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧7.0392
04-29
7.0392
04-29
6.9631
04-28
6.9631
04-28
0.07611.09%暂停开放
0.15%
64010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.9730
04-29
7.8230
04-29
6.9160
04-28
7.7660
04-28
0.05700.82%开放开放
0.00%
65110013易方达科翔混合估值图基金吧6.9950
04-29
15.4440
04-29
6.8960
04-28
15.3120
04-28
0.09901.44%限大额开放
0.15%
66019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.9910
04-29
6.9910
04-29
6.8950
04-28
6.8950
04-28
0.09601.39%开放开放
0.00%
67013274长城优化升级混合C估值图基金吧7.0743
04-29
7.0743
04-29
6.8396
04-28
6.8396
04-28
0.23473.43%开放开放
0.00%
68040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.8260
04-29
7.2060
04-29
6.7000
04-28
7.0800
04-28
0.12601.88%开放开放
0.15%
69910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.7845
04-29
7.3385
04-29
6.6626
04-28
7.2166
04-28
0.12191.83%暂停开放
0.00%
70050010博时特许价值混合A估值图基金吧6.7380
04-29
7.1780
04-29
6.6620
04-28
7.1020
04-28
0.07601.14%开放开放
0.15%
71000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.6670
04-29
6.6670
04-29
6.5990
04-28
6.5990
04-28
0.06801.03%开放开放
0.15%
72020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.6893
04-29
6.6893
04-29
6.5892
04-28
6.5892
04-28
0.10011.52%开放开放
0.15%
73000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.5740
04-29
6.5740
04-29
6.5320
04-28
6.5320
04-28
0.04200.64%开放开放
0.15%
74110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.6100
04-29
8.9130
04-29
6.5250
04-28
8.8280
04-28
0.08501.30%开放开放
0.15%
75013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.6440
04-29
6.6440
04-29
6.5210
04-28
6.5210
04-28
0.12301.89%开放开放
0.00%
76501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.5858
04-29
6.5858
04-29
6.5119
04-28
6.5119
04-28
0.07391.13%暂停暂停
0.15%
77000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.4580
04-29
6.4580
04-29
6.4770
04-28
6.4770
04-28
-0.0190-0.29%限大额开放
0.15%
78015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.5285
04-29
6.5285
04-29
6.4310
04-28
6.4310
04-28
0.09751.52%开放开放
0.00%
79014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.4640
04-29
6.4640
04-29
6.4230
04-28
6.4230
04-28
0.04100.64%开放开放
0.00%
80000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.4350
04-29
6.4350
04-29
6.4136
04-28
6.4136
04-28
0.02140.33%开放开放
0.15%
81019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧6.3671
04-29
6.3671
04-29
6.3460
04-28
6.3460
04-28
0.02110.33%开放开放
0.00%
82519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.5400
04-29
7.4400
04-29
6.3389
04-28
7.2389
04-28
0.20113.17%开放开放
0.15%
83005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧6.3533
04-29
6.7957
04-29
6.3386
04-28
6.7810
04-28
0.01470.23%开放开放
0.15%
84015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.3140
04-29
6.3140
04-29
6.3320
04-28
6.3320
04-28
-0.0180-0.28%限大额开放
0.00%
85519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.3645
04-29
7.8155
04-29
6.2737
04-28
7.7247
04-28
0.09081.45%开放开放
0.15%
86006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.0479
04-28
6.0479
04-28
6.2462
04-27
6.2462
04-27
-0.1983-3.17%限大额开放
---
87006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.0416
04-28
6.0416
04-28
6.2388
04-27
6.2388
04-27
-0.1972-3.16%限大额开放
0.15%
88481015工银主题策略混合A估值图基金吧6.2470
04-29
6.2470
04-29
6.2160
04-28
6.2160
04-28
0.03100.50%开放开放
0.15%
89021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.0029
04-28
6.0029
04-28
6.1998
04-27
6.1998
04-27
-0.1969-3.18%限大额开放
---
90015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧6.2133
04-29
6.6698
04-29
6.1990
04-28
6.6555
04-28
0.01430.23%开放开放
0.00%
91002770安信新回报混合A估值图基金吧6.2394
04-29
6.2894
04-29
6.1987
04-28
6.2487
04-28
0.04070.66%开放开放
0.08%
92021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.0021
04-28
6.0021
04-28
6.1981
04-27
6.1981
04-27
-0.1960-3.16%限大额开放
0.00%
93000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.1950
04-29
6.2830
04-29
6.1930
04-28
6.2810
04-28
0.00200.03%开放开放
0.15%
94007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.2333
04-29
6.2333
04-29
6.1715
04-28
6.1715
04-28
0.06181.00%暂停开放
1.50%
95014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.2579
04-29
6.2579
04-29
6.1687
04-28
6.1687
04-28
0.08921.45%开放开放
0.00%
96001018易方达新经济混合估值图基金吧6.2570
04-29
6.2570
04-29
6.1660
04-28
6.1660
04-28
0.09101.48%限大额开放
0.15%
97040005华安宏利混合A估值图基金吧6.3033
04-29
6.9233
04-29
6.1630
04-28
6.7830
04-28
0.14032.28%开放开放
0.15%
98161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.0438
04-28
6.0438
04-28
6.1170
04-27
6.1170
04-27
-0.0732-1.20%暂停开放
0.12%
99001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.2140
04-29
6.2760
04-29
6.1020
04-28
6.1640
04-28
0.11201.84%开放开放
0.15%
100017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.0890
04-29
6.0890
04-29
6.0880
04-28
6.0880
04-28
0.00100.02%开放开放
0.00%
101070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.1490
04-29
6.6890
04-29
6.0850
04-28
6.6250
04-28
0.06401.05%开放开放
0.15%
102013312工银主题策略混合C估值图基金吧6.1090
04-29
6.1090
04-29
6.0780
04-28
6.0780
04-28
0.03100.51%开放开放
0.00%
103024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧6.1870
04-29
6.1870
04-29
6.0750
04-28
6.0750
04-28
0.11201.84%开放开放
0.00%
104002771安信新回报混合C估值图基金吧6.1099
04-29
6.1599
04-29
6.0702
04-28
6.1202
04-28
0.03970.65%开放开放
0.00%
105910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.1145
04-29
6.6265
04-29
6.0539
04-28
6.5659
04-28
0.06061.00%暂停开放
0.00%
106162201宏利成长混合估值图基金吧6.1002
04-29
8.4967
04-29
6.0417
04-28
8.4382
04-28
0.05850.97%开放开放
0.15%
107016294华安宏利混合C估值图基金吧6.1655
04-29
6.1655
04-29
6.0283
04-28
6.0283
04-28
0.13722.28%开放开放
0.00%
108000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.9540
04-28
5.9540
04-28
6.0240
04-27
6.0240
04-27
-0.0700-1.16%限大额开放
0.15%
109003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.0591
04-29
6.0591
04-29
6.0134
04-28
6.0134
04-28
0.04570.76%开放开放
0.15%
110012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.9399
04-28
5.9399
04-28
6.0119
04-27
6.0119
04-27
-0.0720-1.20%暂停开放
0.00%
111025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.0476
04-29
6.0476
04-29
6.0020
04-28
6.0020
04-28
0.04560.76%开放开放
0.00%
112000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.1240
04-29
6.1240
04-29
5.9990
04-28
5.9990
04-28
0.12502.08%开放开放
0.15%
113000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.9136
04-28
5.9136
04-28
5.9718
04-27
5.9718
04-27
-0.0582-0.97%限大额开放
0.12%
114240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.0320
04-29
6.6588
04-29
5.9718
04-28
6.5986
04-28
0.06021.01%开放开放
0.15%
115240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.2470
04-29
6.3560
04-29
5.9640
04-28
6.0730
04-28
0.28304.75%开放开放
0.15%
116008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.8641
04-28
5.8641
04-28
5.9219
04-27
5.9219
04-27
-0.0578-0.98%限大额开放
0.00%
117001387国联新经济混合A估值图基金吧6.1270
04-29
6.7050
04-29
5.9150
04-28
6.4930
04-28
0.21203.58%开放开放
0.15%
118016269建信改革红利股票C估值图基金吧6.0330
04-29
6.0330
04-29
5.9100
04-28
5.9100
04-28
0.12302.08%开放开放
0.00%
119370024摩根核心优选混合A估值图基金吧6.0865
04-29
6.3015
04-29
5.8984
04-28
6.1134
04-28
0.18813.19%开放开放
0.15%
120025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.9771
04-29
5.9771
04-29
5.8962
04-28
5.8962
04-28
0.08091.37%开放开放
0.15%
121570008诺德周期策略混合估值图基金吧5.9180
04-29
6.8130
04-29
5.8590
04-28
6.7540
04-28
0.05901.01%开放开放
0.15%
122168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧5.8577
04-29
5.8577
04-29
5.8548
04-28
5.8548
04-28
0.00290.05%开放开放
0.15%
123000612华宝生态中国混合A估值图基金吧6.3390
04-29
6.5390
04-29
5.8520
04-28
6.0520
04-28
0.48708.32%开放开放
0.15%
124026293红土精选混合C估值图基金吧5.8515
04-29
5.8515
04-29
5.8487
04-28
5.8487
04-28
0.00280.05%开放开放
0.00%
125011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.1210
04-29
6.1210
04-29
5.8440
04-28
5.8440
04-28
0.27704.74%开放开放
0.00%
126960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
04-29
6.0082
04-29
5.8292
04-28
6.0082
04-28
0.00000.00%开放开放
---
127002031华夏策略混合估值图基金吧5.8980
04-29
6.4980
04-29
5.8110
04-28
6.4110
04-28
0.08701.50%开放开放
0.15%
128270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.6694
04-28
6.1084
04-28
5.7986
04-27
6.2376
04-27
-0.1292-2.23%限大额开放
0.16%
129025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.8560
04-29
5.8560
04-29
5.7769
04-28
5.7769
04-28
0.07911.37%开放开放
0.00%
130023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.6392
04-28
5.6392
04-28
5.7677
04-27
5.7677
04-27
-0.1285-2.23%限大额开放
---
131519679银河主题混合A估值图基金吧5.8692
04-29
6.4372
04-29
5.7655
04-28
6.3335
04-28
0.10371.80%开放开放
0.15%
132015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.9349
04-29
5.9349
04-29
5.7516
04-28
5.7516
04-28
0.18333.19%开放开放
0.00%
133000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.7920
04-29
5.7920
04-29
5.7410
04-28
5.7410
04-28
0.05100.89%开放开放
0.15%
134021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.6026
04-28
5.6026
04-28
5.7302
04-27
5.7302
04-27
-0.1276-2.23%限大额开放
0.00%
135016462华宝生态中国混合C估值图基金吧6.2020
04-29
6.2020
04-29
5.7260
04-28
5.7260
04-28
0.47608.31%开放开放
0.00%
136001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧5.7340
04-29
5.7990
04-29
5.7070
04-28
5.7720
04-28
0.02700.47%限大额开放
0.10%
137002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.9550
04-29
5.9550
04-29
5.7030
04-28
5.7030
04-28
0.25204.42%开放开放
0.15%
138540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.7659
04-29
5.8259
04-29
5.7026
04-28
5.7626
04-28
0.06331.11%开放开放
0.15%
139018888银河主题混合C估值图基金吧5.7864
04-29
5.7864
04-29
5.6842
04-28
5.6842
04-28
0.10221.80%开放开放
0.00%
140001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.7703
04-29
6.1203
04-29
5.6711
04-28
6.0211
04-28
0.09921.75%开放开放
0.15%
141000259农银区间收益混合估值图基金吧5.6828
04-29
5.6828
04-29
5.6495
04-28
5.6495
04-28
0.03330.59%开放开放
0.15%
142019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.7071
04-29
5.7071
04-29
5.6446
04-28
5.6446
04-28
0.06251.11%开放开放
0.00%
143002152华宝核心优势混合A估值图基金吧5.6790
04-29
5.6790
04-29
5.6420
04-28
5.6420
04-28
0.03700.66%开放开放
0.15%
144019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.8820
04-29
5.8820
04-29
5.6330
04-28
5.6330
04-28
0.24904.42%开放开放
0.00%
145006751富国互联科技股票A估值图基金吧5.6268
04-29
5.6268
04-29
5.6155
04-28
5.6155
04-28
0.01130.20%开放开放
0.15%
146460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧5.7040
04-29
5.7040
04-29
5.5910
04-28
5.5910
04-28
0.11302.02%开放开放
0.15%
147001480财通成长优选混合A估值图基金吧5.6370
04-29
5.6370
04-29
5.5820
04-28
5.5820
04-28
0.05500.99%开放开放
0.15%
148167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.6463
04-29
5.6463
04-29
5.5765
04-28
5.5765
04-28
0.06981.25%开放开放
0.15%
149006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧5.6341
04-29
5.6341
04-29
5.5730
04-28
5.5730
04-28
0.06111.10%开放开放
0.15%
150519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.6920
04-29
5.6920
04-29
5.5670
04-28
5.5670
04-28
0.12502.25%开放开放
0.15%
151016461华宝核心优势混合C估值图基金吧5.5800
04-29
5.5800
04-29
5.5430
04-28
5.5430
04-28
0.03700.67%开放开放
0.00%
152001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧5.5500
04-29
5.6130
04-29
5.5240
04-28
5.5870
04-28
0.02600.47%限大额开放
0.00%
153005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.6796
04-29
5.6796
04-29
5.5231
04-28
5.5231
04-28
0.15652.83%开放开放
0.15%
154000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧5.5450
04-29
5.7650
04-29
5.5190
04-28
5.7390
04-28
0.02600.47%开放开放
0.12%
155217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6536
04-29
5.6536
04-29
5.4969
04-28
5.4969
04-28
0.15672.85%限大额开放
0.15%
156000039农银高增长混合估值图基金吧5.5417
04-29
5.5417
04-29
5.4964
04-28
5.4964
04-28
0.04530.82%开放开放
0.15%
157519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.5330
04-29
5.9040
04-29
5.4920
04-28
5.8620
04-28
0.04100.75%限大额开放
0.15%
158519702交银趋势混合A估值图基金吧5.5886
04-29
6.3716
04-29
5.4903
04-28
6.2733
04-28
0.09831.79%限大额开放
0.15%
159000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.5950
04-29
6.0830
04-29
5.4790
04-28
5.9670
04-28
0.11602.12%开放开放
0.15%
160011126富国互联科技股票C估值图基金吧5.4526
04-29
5.4526
04-29
5.4417
04-28
5.4417
04-28
0.01090.20%开放开放
0.00%
161012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧5.4670
04-29
5.4670
04-29
5.4410
04-28
5.4410
04-28
0.02600.48%开放开放
0.00%
162240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.4782
04-29
5.7462
04-29
5.4279
04-28
5.6959
04-28
0.05030.93%开放开放
0.15%
163004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧5.4575
04-29
5.4575
04-29
5.4262
04-28
5.4262
04-28
0.03130.58%开放开放
0.15%
164008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧5.5992
04-29
5.5992
04-29
5.4183
04-28
5.4183
04-28
0.18093.34%开放开放
0.15%
165001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.4443
04-29
5.4443
04-29
5.4156
04-28
5.4156
04-28
0.02870.53%开放开放
0.15%
166163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.4430
04-29
6.3030
04-29
5.4110
04-28
6.2710
04-28
0.03200.59%开放开放
0.15%
167015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.5190
04-29
5.5190
04-29
5.3980
04-28
5.3980
04-28
0.12102.24%开放开放
0.00%
168023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.4100
04-29
6.2700
04-29
5.3790
04-28
6.2390
04-28
0.03100.58%开放开放
0.00%
169017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.4880
04-29
5.9760
04-29
5.3740
04-28
5.8620
04-28
0.11402.12%开放开放
0.00%
170017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.5270
04-29
5.5270
04-29
5.3738
04-28
5.3738
04-28
0.15322.85%限大额开放
0.00%
171000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.4630
04-29
4.7280
04-29
5.3680
04-28
4.6460
04-28
0.09501.77%开放开放
0.15%
172000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.2970
04-28
5.2970
04-28
5.3600
04-27
5.3600
04-27
-0.0630-1.18%暂停开放
0.15%
173013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3850
04-29
5.3850
04-29
5.3450
04-28
5.3450
04-28
0.04000.75%限大额开放
0.00%
174519692交银成长混合A估值图基金吧5.3448
04-29
6.4538
04-29
5.3403
04-28
6.4493
04-28
0.00450.08%开放开放
0.15%
175013430交银趋势混合C估值图基金吧5.4353
04-29
5.7183
04-29
5.3397
04-28
5.6227
04-28
0.09561.79%限大额开放
0.00%
176000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.3879
04-29
5.3879
04-29
5.3204
04-28
5.3204
04-28
0.06751.27%开放开放
0.00%
177163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.3580
04-29
5.4580
04-29
5.3170
04-28
5.4170
04-28
0.04100.77%开放开放
0.15%
178000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧5.3410
04-29
5.3410
04-29
5.3130
04-28
5.3130
04-28
0.02800.53%开放开放
0.15%
179202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.3767
04-29
5.3767
04-29
5.3078
04-28
5.3078
04-28
0.06891.30%开放开放
0.15%
180007346易方达科技创新混合A估值图基金吧5.3397
04-29
5.3397
04-29
5.3032
04-28
5.3032
04-28
0.03650.69%开放开放
0.15%
181050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.2755
04-28
5.3345
04-28
5.2999
04-27
5.3589
04-27
-0.0244-0.46%限大额开放
0.12%
182018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.2740
04-28
5.2740
04-28
5.2984
04-27
5.2984
04-27
-0.0244-0.46%限大额开放
---
183257070国联安优选行业混合估值图基金吧5.3902
04-29
5.6912
04-29
5.2978
04-28
5.5988
04-28
0.09241.74%开放开放
0.15%
184025701易方达科技创新混合C估值图基金吧5.3286
04-29
5.3286
04-29
5.2923
04-28
5.2923
04-28
0.03630.69%开放开放
---
185016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧5.4686
04-29
5.4686
04-29
5.2920
04-28
5.2920
04-28
0.17663.34%开放开放
0.00%
186000598长盛生态环境混合估值图基金吧5.3410
04-29
5.3410
04-29
5.2830
04-28
5.2830
04-28
0.05801.10%开放开放
0.15%
187001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.3220
04-29
5.3220
04-29
5.2780
04-28
5.2780
04-28
0.04400.83%开放开放
0.15%
188005094万家臻选混合A估值图基金吧5.3388
04-29
5.3388
04-29
5.2769
04-28
5.2769
04-28
0.06191.17%限大额开放
0.15%
189010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.3731
04-29
5.3731
04-29
5.2684
04-28
5.2684
04-28
0.10471.99%开放开放
1.50%
190910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.3728
04-29
5.7638
04-29
5.2681
04-28
5.6591
04-28
0.10471.99%暂停开放
0.00%
191013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧5.3560
04-29
5.3560
04-29
5.2630
04-28
5.2630
04-28
0.09301.77%开放开放
0.00%
192004390平安转型创新混合A估值图基金吧5.3115
04-29
5.4015
04-29
5.2610
04-28
5.3510
04-28
0.05050.96%开放开放
0.15%
193519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.3137
04-29
5.7317
04-29
5.2562
04-28
5.6742
04-28
0.05751.09%限大额开放
0.15%
194006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧5.3102
04-29
5.3102
04-29
5.2528
04-28
5.2528
04-28
0.05741.09%开放开放
0.00%
195022709万家臻选混合C估值图基金吧5.3014
04-29
5.3014
04-29
5.2399
04-28
5.2399
04-28
0.06151.17%限大额开放
0.00%
196000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2989
04-29
5.2989
04-29
5.2349
04-28
5.2349
04-28
0.06401.22%开放开放
0.15%
197015386中银主题策略混合C估值图基金吧5.2710
04-29
5.2710
04-29
5.2310
04-28
5.2310
04-28
0.04000.76%开放开放
0.00%
198005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧5.3781
04-29
5.3781
04-29
5.2285
04-28
5.2285
04-28
0.14962.86%开放开放
0.15%
199000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.4710
04-29
5.4710
04-29
5.2230
04-28
5.2230
04-28
0.24804.75%开放开放
0.15%
200024711中金新锐股票A估值图基金吧5.2902
04-29
5.2902
04-29
5.2124
04-28
5.2124
04-28
0.07781.49%开放开放
0.15%
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