开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-282024-03-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧99.36901.421099.17501.41900.19400.20%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧14.117714.788714.016114.68710.10160.72%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧13.094020.250012.916020.07200.17801.38%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧12.807013.157012.633012.98300.17401.38%限大额开放
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧------8.84508.8450------开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧8.76669.31968.70639.25930.06030.69%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.41978.41978.36218.36210.05760.69%暂停暂停
8260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧8.320010.19608.317010.19300.00300.04%限大额开放
9160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------7.65408.1540------暂停暂停
10162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.47968.28466.43468.23960.04500.70%开放开放
11015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.38886.38886.34456.34450.04430.70%开放开放
12240008华宝收益增长混合A估值图基金吧6.35366.35366.28746.28740.06621.05%开放开放
13015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.27826.27826.21296.21290.06531.05%开放开放
14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.17736.27736.07276.17270.10461.72%开放开放
15015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.13336.13336.02956.02950.10381.72%开放开放
16040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.63505.6350------暂停暂停
17070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.64506.18505.63206.17200.01300.23%开放开放
18014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.54605.5460------暂停暂停
19270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------5.51145.7814------暂停暂停
20006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------5.44065.4406------暂停暂停
21040005华安宏利混合A估值图基金吧5.51996.13995.42236.04230.09761.80%开放开放
22006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.41237.82355.41077.82190.00160.03%限大额开放
23016294华安宏利混合C估值图基金吧5.46695.46695.37045.37040.09651.80%开放开放
24000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.38805.38805.36305.36300.02500.47%开放开放
25288002华夏收入混合估值图基金吧5.32206.72205.26506.66500.05701.08%开放开放
26040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.21405.59405.18105.56100.03300.64%开放开放
27090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.24705.74705.17805.67800.06901.33%开放开放
28018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.22605.22605.15805.15800.06801.32%开放开放
29519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.17525.17525.11525.11520.06001.17%开放开放
30013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.13905.13905.10705.10700.03200.63%开放开放
31000929博时黄金D估值图基金吧5.08582.19575.05792.18410.02790.55%暂停开放
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32000930博时黄金I估值图基金吧4.99342.07974.96602.06830.02740.55%暂停开放
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33630002华商盛世成长混合估值图基金吧------4.92736.5823------限大额开放
34110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.78896.57894.76196.55190.02700.57%暂停暂停
35000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.68304.68304.62004.62000.06301.36%开放开放
36014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.64304.64304.58104.58100.06201.35%开放开放
37000308建信创新中国混合估值图基金吧4.53204.53204.45904.45900.07301.64%开放开放
38960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.45464.45464.42234.42230.03230.73%开放开放
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39377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.44704.44704.41474.41470.03230.73%开放开放
40040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.51705.30404.41105.19800.10602.40%开放开放
41014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.40054.40054.36864.36860.03190.73%开放开放
42014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.46604.46604.36204.36200.10402.38%开放开放
43000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.34504.3450------暂停暂停
44008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.33604.3360------暂停暂停
45003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.33004.58104.32604.57700.00400.09%开放开放
46519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.35304.70404.31704.66700.03600.83%限大额开放
47003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.30704.55804.30204.55300.00500.12%开放开放
48002031华夏策略混合估值图基金吧4.31904.91904.25604.85600.06301.48%开放开放
49013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.29004.29004.25504.25500.03500.82%限大额开放
50590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.31104.31104.23304.23300.07801.84%开放开放
51000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.22904.2290------暂停暂停
52165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.28345.42244.22665.36560.05681.34%开放开放
53180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.23245.18544.21925.17220.01320.31%开放开放
54110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.24505.59004.21605.56100.02900.69%开放开放
55960016交银成长混合H估值图基金吧4.25314.43214.20334.38230.04981.18%开放开放
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56015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.21374.21374.20064.20060.01310.31%开放开放
57000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.25734.25734.19884.19880.05851.39%开放开放
58920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.23604.23604.17464.17460.06141.47%开放开放
59519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.22404.22404.17104.17100.05301.27%开放开放
60014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.22694.22694.17094.17090.05601.34%限大额开放
61006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.16324.52524.16244.52440.00080.02%暂停开放
62970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.20164.20164.14074.14070.06091.47%开放开放
63519702交银趋势混合A估值图基金吧4.15074.93374.12444.90740.02630.64%限大额开放
64161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.12094.1209------暂停暂停
65004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.16744.16744.11154.11150.05591.36%暂停开放
66519692交银成长混合A估值图基金吧4.15705.26604.10835.21730.04871.19%开放开放
67020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.15324.15324.09724.09720.05601.37%开放开放
68700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.16704.26704.09204.19200.07501.83%开放开放
69012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.07814.0781------暂停暂停
70050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧------4.06804.1270------暂停暂停
71018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧------4.06784.0678------限大额开放
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72013430交银趋势混合C估值图基金吧4.08754.37054.06174.34470.02580.64%限大额开放
73270008广发核心精选混合估值图基金吧4.08904.29904.05704.26700.03200.79%开放开放
74015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.10624.10624.05104.05100.05521.36%开放开放
75519679银河主题混合A估值图基金吧4.07674.64474.04554.61350.03120.77%开放开放
76018888银河主题混合C估值图基金吧4.06934.06934.03824.03820.03110.77%开放开放
77000259农银区间收益混合估值图基金吧4.01964.01963.97903.97900.04061.02%开放开放
78006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧------3.97253.9725------暂停暂停
79519674银河创新成长混合A估值图基金吧4.00244.00243.94143.94140.06101.55%开放开放
80240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.97064.23863.92614.19410.04451.13%开放开放
81000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧3.95803.95803.91103.91100.04701.20%开放开放
82519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.91005.22703.90905.22600.00100.03%开放开放
83014143银河创新成长混合C估值图基金吧3.94733.94733.88723.88720.06011.55%开放开放
84470009汇添富民营活力混合估值图基金吧3.85804.10803.80804.05800.05001.31%开放开放
85000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧3.83903.83903.80103.80100.03801.00%开放开放
86519697交银优势行业混合估值图基金吧3.80504.85503.79704.84700.00800.21%限大额开放
87011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧3.79003.79003.75303.75300.03700.99%开放开放
88110013易方达科翔混合估值图基金吧3.784010.35003.747010.30000.03700.99%开放开放
89000480东方红新动力混合A估值图基金吧3.77203.86003.73703.82500.03500.94%开放开放
90000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.75003.75003.71303.71300.03701.00%开放开放
91017493东方红新动力混合C估值图基金吧3.74603.74603.71203.71200.03400.92%开放开放
92000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.75603.75603.69903.69900.05701.54%开放开放
93090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.70703.70703.68203.68200.02500.68%开放开放
94960018大成内需增长混合H估值图基金吧3.70503.70503.68003.68000.02500.68%开放开放
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95019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.69603.69603.67103.67100.02500.68%开放开放
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96486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.65303.6530------暂停开放
97000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.63703.6370------暂停暂停
98540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.67163.73163.62173.68170.04991.38%开放开放
99519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.64794.54793.62144.52140.02650.73%开放开放
100110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.64403.64403.62003.62000.02400.66%开放开放
101019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧3.66693.66693.61713.61710.04981.38%开放开放
102270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.66204.51903.60504.46200.05701.58%开放开放
103720001财通价值动量混合估值图基金吧3.64204.11303.60104.07200.04101.14%开放开放
104270023广发全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.57704.0160------暂停暂停
105377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧3.56203.56203.57163.5716-0.0096-0.27%开放开放
106010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.61204.46203.55504.40500.05701.60%开放开放
107001887中欧价值智选混合E估值图基金吧3.59983.94983.55353.90350.04631.30%开放开放
108015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧3.52633.52633.53593.5359-0.0096-0.27%开放开放
109000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.58103.58103.53303.53300.04801.36%开放开放
110000746招商行业精选股票基金估值图基金吧3.50903.50903.52703.5270-0.0180-0.51%开放开放
111016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.55903.55903.51103.51100.04801.37%开放开放
112377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧3.51575.43573.50015.42010.01560.45%开放开放
113920003中金新锐股票A估值图基金吧3.53704.01703.49913.97910.03791.08%开放开放
114370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.50853.72353.48323.69820.02530.73%开放开放
115160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.48903.09703.47203.08400.01700.49%开放开放
116015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧3.47723.47723.46173.46170.01550.45%开放开放
117217021招商优势企业混合A估值图基金吧3.55223.55223.45343.45340.09882.86%开放开放
118018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧3.46703.46703.45103.45100.01600.46%开放开放
119910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.47774.07373.45064.04660.02710.79%暂停暂停
120015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.46473.46473.43993.43990.02480.72%开放开放
121920923中金新锐股票C估值图基金吧3.46803.46803.43083.43080.03721.08%开放开放
122017821招商优势企业混合C估值图基金吧3.52303.52303.42513.42510.09792.86%开放开放
123910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.42413.97813.40333.95730.02080.61%暂停暂停
124000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.42503.78603.38203.74300.04301.27%开放开放
125010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧3.40643.40643.37613.37610.03030.90%暂停暂停
126910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.40623.79723.37603.76700.03020.89%暂停暂停
127000577安信价值精选股票估值图基金吧3.35553.35553.35403.35400.00150.04%开放开放
128519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.43084.88183.35094.80190.07992.38%开放开放
129400007东方策略成长混合估值图基金吧3.38003.38003.34543.34540.03461.03%开放开放
130009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.36503.36503.32303.32300.04201.26%开放开放
131014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.40153.40153.32223.32220.07932.39%开放开放
132001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.32003.3200------暂停暂停
133163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.37803.47803.31803.41800.06001.81%开放开放
134519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.32203.32203.30003.30000.02200.67%开放开放
135015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.29403.2940------限大额开放
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136015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.35103.35103.29103.29100.06001.82%开放开放
137002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧3.28903.28903.28603.28600.00300.09%开放开放
138015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.27903.2790------暂停暂停
139320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.28403.40403.27603.39600.00800.24%开放开放
140202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.29703.29703.27303.27300.02400.73%开放开放
141001856易方达环保主题混合A估值图基金吧3.29103.29103.27203.27200.01900.58%开放开放
142240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.30703.41603.27103.38000.03601.10%开放开放
143019032易方达环保主题混合C估值图基金吧3.28603.28603.26703.26700.01900.58%开放开放
144015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.27403.27403.25303.25300.02100.65%开放开放
145014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.25503.25503.24703.24700.00800.25%开放开放
146011068华宝资源优选混合C估值图基金吧3.26603.26603.23103.23100.03501.08%开放开放
147519736交银新成长混合估值图基金吧3.23803.63803.22703.62700.01100.34%开放开放
148166019中欧价值智选混合A估值图基金吧3.26213.58213.22013.54010.04201.30%开放开放
149530012建信积极配置混合估值图基金吧3.24103.30903.21503.28300.02600.81%开放开放
150000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.20303.20303.20703.2070-0.0040-0.12%限大额开放
151110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧3.15803.15803.18503.1850-0.0270-0.85%开放开放
152019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧3.15203.15203.17903.1790-0.0270-0.85%开放开放
153000336农银研究精选混合估值图基金吧3.20413.20413.17563.17560.02850.90%限大额开放
154200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.19933.31433.16803.28300.03130.99%开放开放
155001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.21563.21563.16173.16170.05391.70%开放开放
156910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.18573.74873.16113.72410.02460.78%暂停暂停
157398061中海消费混合A估值图基金吧3.16203.37203.16103.37100.00100.03%开放开放
158011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.15403.15403.15803.1580-0.0040-0.13%限大额开放
159017915中海消费混合C估值图基金吧3.15703.15703.15603.15600.00100.03%开放开放
160002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧3.19803.19803.15403.15400.04401.40%开放开放
161660004农银策略价值混合估值图基金吧3.17023.17023.14953.14950.02070.66%开放开放
162019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧3.19003.19003.14603.14600.04401.40%开放开放
163240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.12429.13633.12159.12960.00270.09%开放开放
164001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧3.12783.27783.12063.27060.00720.23%开放开放
165013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.14983.14983.11903.11900.03080.99%开放开放
166001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.17503.25003.11703.19200.05801.86%暂停暂停
167000039农银高增长混合估值图基金吧3.17373.17373.11663.11660.05711.83%开放开放
168110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.14205.08503.11005.05300.03201.03%开放开放
169010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧3.13293.13293.10873.10870.02420.78%暂停暂停
170910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.14713.84413.10663.80360.04051.30%暂停暂停
171240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.11375.09373.10485.08480.00890.29%开放开放
172660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.10323.18323.09953.17950.00370.12%开放开放
173020015国泰区位优势混合A估值图基金吧3.12743.17243.09933.14430.02810.91%开放开放
174005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.11203.11203.08903.08900.02300.74%开放开放
175012771宝盈优势产业混合C估值图基金吧3.09433.09433.08733.08730.00700.23%开放开放
176910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.11844.11043.08314.07510.03531.14%暂停暂停
---
177014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.13903.13903.08203.08200.05701.85%暂停暂停
178100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧3.09103.14103.06703.11700.02400.78%开放开放
179000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.07303.07303.06403.06400.00900.29%开放开放
180015594国泰区位优势混合C估值图基金吧3.08953.08953.06183.06180.02770.90%开放开放
181260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.07885.75543.05765.73420.02120.69%开放开放
182000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.05803.35803.05703.35700.00100.03%开放开放
183011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.09583.09583.05603.05600.03981.30%暂停暂停
184690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧3.07403.07403.05503.05500.01900.62%开放开放
185001018易方达新经济混合估值图基金吧3.07703.07703.04603.04600.03101.02%开放开放
186000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.07303.07303.04003.04000.03301.09%开放开放
187017170景顺长城优势企业混合C估值图基金吧3.04803.04803.03903.03900.00900.30%开放开放
188162202宏利周期混合估值图基金吧3.05665.10163.03805.08300.01860.61%开放开放
189118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------3.03603.0360------暂停暂停
190015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧3.05903.05903.03603.03600.02300.76%开放开放
191000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.05503.05503.03403.03400.02100.69%开放开放
192540004汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧3.02983.64983.01253.63250.01730.57%开放开放
193004235中欧价值智选混合C估值图基金吧3.05123.05123.01203.01200.03921.30%开放开放
194000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.01323.01323.00303.00300.01020.34%开放开放
195009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧3.02103.02103.00203.00200.01900.63%开放开放
196001387国联新经济混合A估值图基金吧3.03403.61202.99703.57500.03701.23%开放开放
197519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧3.04003.30002.99603.25200.04401.47%开放开放
198005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧------2.99102.9910------暂停暂停
199260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.00204.33202.98604.31600.01600.54%开放开放
200161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧------2.98312.9831------暂停暂停
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