每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	2.0679 01-21	96.6503 01-21	2.0366 01-20	95.1874 01-20	0.0313	1.54%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	21.2480 01-21	28.5540 01-21	20.9000 01-20	28.2060 01-20	0.3480	1.67%	开放	开放	0.15%
		3	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	20.5870 01-21	21.0870 01-21	20.2510 01-20	20.7510 01-20	0.3360	1.66%	开放	开放	0.00%
		4	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	19.5903 01-21	20.2813 01-21	19.2318 01-20	19.9228 01-20	0.3585	1.86%	暂停	开放	0.15%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	15.8130 01-21	15.8130 01-21	15.4960 01-20	15.4960 01-20	0.3170	2.05%	开放	开放	0.15%
		6	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	6.5920 01-21	14.9040 01-21	6.5360 01-20	14.8290 01-20	0.0560	0.86%	限大额	开放	0.15%
		7	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	3.0188 01-21	12.5886 01-21	2.9809 01-20	12.4815 01-20	0.0379	1.27%	开放	开放	0.15%
		8	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	11.4550 01-21	12.0080 01-21	11.3154 01-20	11.8684 01-20	0.1396	1.23%	暂停	暂停	---
		9	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	9.6230 01-21	11.4280 01-21	9.6194 01-20	11.4244 01-20	0.0036	0.04%	开放	开放	0.15%
		10	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.8008 01-21	11.0505 01-21	0.7871 01-20	10.9958 01-20	0.0137	1.74%	开放	开放	0.15%
		11	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	10.7655 01-21	10.7655 01-21	10.6347 01-20	10.6347 01-20	0.1308	1.23%	暂停	开放	1.20%
		12	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	10.5298 01-21	10.6298 01-21	10.4057 01-20	10.5057 01-20	0.1241	1.19%	开放	开放	0.15%
		13	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	3.9130 01-20	10.2130 01-20	4.0030 01-19	10.3030 01-19	-0.0900	-2.25%	暂停	开放	0.15%
		14	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	10.3746 01-21	10.3746 01-21	10.2524 01-20	10.2524 01-20	0.1222	1.19%	开放	开放	0.00%
		15	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	9.3110 01-21	10.0980 01-21	9.1110 01-20	9.8980 01-20	0.2000	2.20%	开放	开放	0.15%
		16	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	10.3777 01-21	10.3777 01-21	9.8822 01-20	9.8822 01-20	0.4955	5.01%	开放	开放	0.15%
		17	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	8.2294 01-21	9.8844 01-21	8.1779 01-20	9.8329 01-20	0.0515	0.63%	开放	开放	0.15%
		18	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.8870 01-21	9.7630 01-21	7.9500 01-20	9.8260 01-20	-0.0630	-0.79%	限大额	开放	0.15%
		19	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	10.1238 01-21	10.1238 01-21	9.6406 01-20	9.6406 01-20	0.4832	5.01%	开放	开放	0.00%
		20	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	9.4200 01-21	9.4200 01-21	9.4166 01-20	9.4166 01-20	0.0034	0.04%	开放	开放	0.00%
		21	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	9.1180 01-21	9.6180 01-21	8.8730 01-20	9.3730 01-20	0.2450	2.76%	开放	开放	0.15%
		22	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	2.3494 01-21	9.3995 01-21	2.3305 01-20	9.3490 01-20	0.0189	0.81%	开放	开放	0.15%
		23	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	9.4127 01-21	9.4127 01-21	9.2796 01-20	9.2796 01-20	0.1331	1.43%	开放	开放	---
		24	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	9.4052 01-21	9.4052 01-21	9.2722 01-20	9.2722 01-20	0.1330	1.43%	开放	开放	0.15%
		25	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	9.2176 01-21	9.2176 01-21	9.0874 01-20	9.0874 01-20	0.1302	1.43%	开放	开放	0.00%
		26	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.0407 01-21	8.9286 01-21	3.0681 01-20	8.9967 01-20	-0.0274	-0.89%	开放	开放	0.12%
		27	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	9.1070 01-21	9.1070 01-21	8.9110 01-20	8.9110 01-20	0.1960	2.20%	开放	开放	0.00%
		28	288002	华夏收入混合估值图基金吧	7.3810 01-21	8.7810 01-21	7.4120 01-20	8.8120 01-20	-0.0310	-0.42%	开放	开放	0.15%
		29	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	9.0010 01-21	9.0010 01-21	8.7600 01-20	8.7600 01-20	0.2410	2.75%	开放	开放	0.00%
		30	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	8.7394 01-21	8.7394 01-21	8.7586 01-20	8.7586 01-20	-0.0192	-0.22%	开放	开放	0.15%
		31	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	8.3720 01-21	8.8430 01-21	8.1550 01-20	8.6260 01-20	0.2170	2.66%	开放	开放	0.15%
		32	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	3.1038 01-21	8.6340 01-21	3.0465 01-20	8.5767 01-20	0.0573	1.88%	开放	开放	0.15%
		33	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	8.5422 01-21	8.5422 01-21	8.5612 01-20	8.5612 01-20	-0.0190	-0.22%	开放	开放	0.00%
		34	163406	兴全合润混合A 估值图基金吧	2.2544 01-21	8.5735 01-21	2.2247 01-20	8.4606 01-20	0.0297	1.34%	开放	开放	0.12%
		35	023875	兴全合润混合C 估值图基金吧	2.2443 01-21	8.5351 01-21	2.2148 01-20	8.4229 01-20	0.0295	1.33%	开放	开放	0.00%
		36	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	3.2750 01-21	8.4800 01-21	3.1900 01-20	8.3920 01-20	0.0850	2.66%	开放	开放	0.15%
		37	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	6.9440 01-21	8.3590 01-21	6.8940 01-20	8.3090 01-20	0.0500	0.73%	开放	开放	0.15%
		38	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	1.2906 01-21	8.3361 01-21	1.2721 01-20	8.2623 01-20	0.0185	1.45%	开放	开放	0.15%
		39	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	7.2552 01-21	8.3942 01-21	7.0825 01-20	8.2215 01-20	0.1727	2.44%	开放	开放	0.15%
		40	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	3.5730 01-21	8.0940 01-21	3.5330 01-20	8.0520 01-20	0.0400	1.13%	开放	开放	0.15%
		41	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	3.5730 01-21	8.0940 01-21	3.5330 01-20	8.0520 01-20	0.0400	1.13%	开放	开放	---
		42	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	6.1479 01-21	8.0679 01-21	6.1236 01-20	8.0436 01-20	0.0243	0.40%	开放	开放	0.15%
		43	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	3.5150 01-21	8.0700 01-21	3.4530 01-20	8.0040 01-20	0.0620	1.80%	开放	开放	0.15%
		44	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	5.8340 01-21	8.0670 01-21	5.7390 01-20	7.9720 01-20	0.0950	1.66%	开放	开放	0.15%
		45	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	4.7438 01-21	7.9380 01-21	4.7409 01-20	7.9351 01-20	0.0029	0.06%	开放	开放	0.08%
		46	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.8630 01-21	7.8630 01-21	7.9260 01-20	7.9260 01-20	-0.0630	-0.79%	限大额	开放	0.00%
		47	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	7.7680 01-21	8.0180 01-21	7.6240 01-20	7.8740 01-20	0.1440	1.89%	开放	开放	0.15%
		48	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	7.8150 01-21	7.9150 01-21	7.6510 01-20	7.7510 01-20	0.1640	2.14%	开放	开放	0.15%
		49	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	7.2036 01-20	7.4736 01-20	7.3683 01-19	7.6383 01-19	-0.1647	-2.24%	限大额	开放	0.13%
		50	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.4220 01-21	7.6130 01-21	1.4070 01-20	7.5580 01-20	0.0150	1.07%	开放	开放	0.15%
		51	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	4.9183 01-21	7.6149 01-21	4.8506 01-20	7.5472 01-20	0.0677	1.40%	限大额	开放	0.15%
		52	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	6.7941 01-21	7.6941 01-21	6.6327 01-20	7.5327 01-20	0.1614	2.43%	开放	开放	0.15%
		53	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	7.5070 01-21	7.5570 01-21	7.3860 01-20	7.4360 01-20	0.1210	1.64%	开放	开放	0.15%
		54	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	7.2167 01-20	7.2167 01-20	7.3810 01-19	7.3810 01-19	-0.1643	-2.23%	限大额	开放	0.12%
		55	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	7.1856 01-20	7.1856 01-20	7.3498 01-19	7.3498 01-19	-0.1642	-2.23%	限大额	开放	---
		56	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	7.4820 01-21	7.4820 01-21	7.3420 01-20	7.3420 01-20	0.1400	1.91%	开放	开放	0.15%
		57	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	6.5610 01-21	7.4180 01-21	6.4660 01-20	7.3230 01-20	0.0950	1.47%	开放	开放	0.15%
		58	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	5.8846 01-21	7.3356 01-21	5.8001 01-20	7.2511 01-20	0.0845	1.46%	开放	开放	0.15%
		59	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	7.0855 01-20	7.0855 01-20	7.2474 01-19	7.2474 01-19	-0.1619	-2.23%	限大额	开放	0.00%
		60	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	7.0763 01-20	7.0763 01-20	7.2375 01-19	7.2375 01-19	-0.1612	-2.23%	限大额	开放	0.00%
		61	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	7.3520 01-21	7.3520 01-21	7.2330 01-20	7.2330 01-20	0.1190	1.65%	开放	开放	0.00%
		62	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	7.3310 01-21	7.3310 01-21	7.2150 01-20	7.2150 01-20	0.1160	1.61%	开放	开放	0.15%
		63	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	6.4230 01-21	7.2730 01-21	6.3300 01-20	7.1800 01-20	0.0930	1.47%	开放	开放	0.00%
		64	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	2.1844 01-21	7.1641 01-21	2.3591 01-20	7.1338 01-20	0.0303	1.28%	开放	开放	0.15%
		65	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.2980 01-21	7.0880 01-21	5.3326 01-20	7.1226 01-20	-0.0346	-0.65%	限大额	开放	0.15%
		66	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	6.5885 01-21	7.2085 01-21	6.5019 01-20	7.1219 01-20	0.0866	1.33%	开放	开放	0.15%
		67	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	7.0400 01-21	7.0400 01-21	7.0560 01-20	7.0560 01-20	-0.0160	-0.23%	开放	开放	0.15%
		68	050009	博时新兴成长混合估值图基金吧	1.7440 01-21	7.1130 01-21	1.7250 01-20	7.0420 01-20	0.0190	1.10%	开放	开放	0.15%
		69	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	6.9960 01-21	6.9960 01-21	7.0130 01-20	7.0130 01-20	-0.0170	-0.24%	开放	开放	0.00%
		70	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	2.4661 01-21	7.0666 01-21	2.4382 01-20	6.9867 01-20	0.0279	1.14%	开放	开放	0.15%
		71	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	6.4775 01-21	7.0315 01-21	6.3994 01-20	6.9534 01-20	0.0781	1.22%	暂停	开放	0.00%
		72	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	7.0620 01-21	7.0620 01-21	6.9530 01-20	6.9530 01-20	0.1090	1.57%	开放	开放	0.15%
		73	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	6.9604 01-21	6.9604 01-21	6.9433 01-20	6.9433 01-20	0.0171	0.25%	暂停	开放	0.15%
		74	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	7.0825 01-21	7.0825 01-21	6.9140 01-20	6.9140 01-20	0.1685	2.44%	开放	开放	0.00%
		75	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	5.7305 01-21	6.8395 01-21	5.7371 01-20	6.8461 01-20	-0.0066	-0.12%	开放	开放	0.15%
		76	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	6.9726 01-21	6.9726 01-21	6.8228 01-20	6.8228 01-20	0.1498	2.20%	开放	开放	0.15%
		77	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	6.7956 01-21	6.7956 01-21	6.7091 01-20	6.7091 01-20	0.0865	1.29%	开放	开放	0.15%
		78	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	4.4200 01-21	6.7320 01-21	4.3020 01-20	6.6140 01-20	0.1180	2.74%	开放	开放	0.15%
		79	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.9900 01-21	6.5300 01-21	6.0220 01-20	6.5620 01-20	-0.0320	-0.53%	开放	开放	0.15%
		80	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	6.6430 01-21	6.6430 01-21	6.5586 01-20	6.5586 01-20	0.0844	1.29%	开放	开放	0.00%
		81	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	6.6869 01-21	6.6869 01-21	6.5495 01-20	6.5495 01-20	0.1374	2.10%	开放	开放	0.06%
		82	162201	宏利成长混合估值图基金吧	4.2225 01-21	6.6190 01-21	4.1102 01-20	6.5067 01-20	0.1123	2.73%	开放	开放	0.15%
		83	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	6.2540 01-21	6.6340 01-21	6.1130 01-20	6.4930 01-20	0.1410	2.31%	开放	开放	0.15%
		84	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.7698 01-21	6.4742 01-21	2.7583 01-20	6.4627 01-20	0.0115	0.42%	开放	开放	0.15%
		85	100022	富国天瑞强势混合A 估值图基金吧	1.0824 01-21	6.4911 01-21	1.0696 01-20	6.4607 01-20	0.0128	1.20%	开放	开放	0.15%
		86	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.9297 01-21	6.4918 01-21	0.9149 01-20	6.4545 01-20	0.0148	1.62%	开放	开放	0.15%
		87	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.8419 01-21	6.4439 01-21	0.8326 01-20	6.4018 01-20	0.0093	1.12%	开放	开放	0.15%
		88	162202	宏利周期混合估值图基金吧	4.4062 01-21	6.4512 01-21	4.3556 01-20	6.4006 01-20	0.0506	1.16%	开放	开放	0.15%
		89	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	6.4553 01-21	6.4553 01-21	6.3707 01-20	6.3707 01-20	0.0846	1.33%	开放	开放	0.00%
		90	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	6.4010 01-21	6.5100 01-21	6.2490 01-20	6.3580 01-20	0.1520	2.43%	开放	开放	0.15%
		91	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	3.8627 01-21	6.3727 01-21	3.8471 01-20	6.3571 01-20	0.0156	0.41%	开放	开放	0.15%
		92	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	4.2239 01-21	6.3193 01-21	4.2452 01-20	6.3406 01-20	-0.0213	-0.50%	开放	开放	0.15%
		93	151001	银河稳健混合估值图基金吧	2.5215 01-21	6.3869 01-21	2.4779 01-20	6.3270 01-20	0.0436	1.76%	开放	开放	0.15%
		94	006533	易方达科融混合估值图基金吧	6.4003 01-21	6.4003 01-21	6.3185 01-20	6.3185 01-20	0.0818	1.29%	限大额	开放	0.15%
		95	400003	东方精选混合估值图基金吧	2.1291 01-21	6.3790 01-21	2.1024 01-20	6.3062 01-20	0.0267	1.27%	开放	开放	0.15%
		96	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	6.4350 01-21	6.4350 01-21	6.3050 01-20	6.3050 01-20	0.1300	2.06%	开放	开放	0.15%
		97	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.8820 01-21	6.3037 01-21	1.8744 01-20	6.2792 01-20	0.0076	0.41%	开放	开放	0.15%
		98	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	4.3048 01-21	6.3032 01-21	4.2555 01-20	6.2539 01-20	0.0493	1.16%	开放	开放	0.15%
		99	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	6.2020 01-21	6.2900 01-21	6.1630 01-20	6.2510 01-20	0.0390	0.63%	开放	开放	0.15%
		100	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	6.3371 01-21	6.3371 01-21	6.2484 01-20	6.2484 01-20	0.0887	1.42%	开放	开放	0.15%
		101	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	6.2720 01-21	6.2720 01-21	6.2450 01-20	6.2450 01-20	0.0270	0.43%	开放	开放	0.15%
		102	002031	华夏策略混合估值图基金吧	5.6940 01-21	6.2940 01-21	5.6190 01-20	6.2190 01-20	0.0750	1.33%	开放	开放	0.15%
		103	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	5.8521 01-21	6.2021 01-21	5.8670 01-20	6.2170 01-20	-0.0149	-0.25%	开放	开放	0.15%
		104	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	3.4807 01-21	6.2267 01-21	3.4616 01-20	6.2076 01-20	0.0191	0.55%	开放	开放	0.15%
		105	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	5.4480 01-21	6.2310 01-21	5.4181 01-20	6.2011 01-20	0.0299	0.55%	限大额	开放	0.15%
		106	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	6.2670 01-21	6.2670 01-21	6.1794 01-20	6.1794 01-20	0.0876	1.42%	开放	开放	0.00%
		107	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	5.7810 01-21	6.1560 01-21	5.7750 01-20	6.1500 01-20	0.0060	0.10%	限大额	开放	0.15%
		108	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	6.1740 01-21	6.1740 01-21	6.1470 01-20	6.1470 01-20	0.0270	0.44%	开放	开放	0.00%
		109	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2532 01-21	6.1372 01-21	1.2529 01-20	6.1359 01-20	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		110	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	6.2790 01-21	6.2790 01-21	6.1290 01-20	6.1290 01-20	0.1500	2.45%	开放	开放	0.00%
		111	025527	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	6.1393 01-21	6.1393 01-21	6.1053 01-20	6.1053 01-20	0.0340	0.56%	开放	开放	0.15%
		112	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	5.6610 01-21	6.2290 01-21	5.5357 01-20	6.1037 01-20	0.1253	2.26%	开放	开放	0.15%
		113	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	3.0814 01-21	6.1294 01-21	3.0526 01-20	6.1006 01-20	0.0288	0.94%	限大额	开放	0.15%
		114	519181	万家和谐增长混合A 估值图基金吧	3.0558 01-21	6.1331 01-21	3.0254 01-20	6.0800 01-20	0.0304	1.00%	限大额	开放	0.15%
		115	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	6.1243 01-21	6.1243 01-21	6.0781 01-20	6.0781 01-20	0.0462	0.76%	限大额	开放	0.15%
		116	050010	博时特许价值混合A 估值图基金吧	5.6880 01-21	6.1280 01-21	5.6370 01-20	6.0770 01-20	0.0510	0.90%	开放	开放	0.15%
		117	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	6.1040 01-21	6.1040 01-21	6.0660 01-20	6.0660 01-20	0.0380	0.63%	开放	开放	0.00%
		118	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.4644 01-21	6.1067 01-21	0.4467 01-20	6.0518 01-20	0.0177	3.96%	开放	开放	0.12%
		119	005825	申万菱信智能驱动股票A 估值图基金吧	5.6545 01-21	6.0969 01-21	5.6025 01-20	6.0449 01-20	0.0520	0.93%	开放	开放	0.15%
		120	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	5.8292 01-21	6.0082 01-21	5.8292 01-20	6.0082 01-20	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		121	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	6.0157 01-21	6.0157 01-21	5.9921 01-20	5.9921 01-20	0.0236	0.39%	开放	开放	0.00%
		122	025528	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	6.0247 01-21	6.0247 01-21	5.9915 01-20	5.9915 01-20	0.0332	0.55%	开放	开放	0.00%
		123	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.2740 01-21	5.9690 01-21	1.2660 01-20	5.9610 01-20	0.0080	0.63%	开放	开放	0.15%
		124	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	6.0970 01-21	6.0970 01-21	5.9600 01-20	5.9600 01-20	0.1370	2.30%	开放	开放	0.00%
		125	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	5.9968 01-21	5.9968 01-21	5.9517 01-20	5.9517 01-20	0.0451	0.76%	限大额	开放	0.00%
		126	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.9304 01-21	5.9404 01-21	3.9347 01-20	5.9447 01-20	-0.0043	-0.11%	开放	开放	0.12%
		127	015159	申万菱信智能驱动股票C 估值图基金吧	5.5358 01-21	5.9923 01-21	5.4849 01-20	5.9414 01-20	0.0509	0.93%	开放	开放	0.00%
		128	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	5.1410 01-21	6.0010 01-21	5.0750 01-20	5.9350 01-20	0.0660	1.30%	开放	开放	0.15%
		129	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	4.5150 01-21	5.8920 01-21	4.5550 01-20	5.9320 01-20	-0.0400	-0.88%	开放	开放	0.15%
		130	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	2.6330 01-21	5.9480 01-21	2.6030 01-20	5.9180 01-20	0.0300	1.15%	开放	开放	0.15%
		131	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	5.9740 01-21	5.9740 01-21	5.9120 01-20	5.9120 01-20	0.0620	1.05%	开放	开放	0.15%
		132	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	5.1180 01-21	5.9780 01-21	5.0520 01-20	5.9120 01-20	0.0660	1.31%	开放	开放	0.00%
		133	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	5.9920 01-21	5.9920 01-21	5.8800 01-20	5.8800 01-20	0.1120	1.90%	开放	开放	0.15%
		134	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	3.3790 01-21	5.9430 01-21	3.3150 01-20	5.8790 01-20	0.0640	1.93%	开放	开放	0.15%
		135	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	3.7230 01-21	5.8780 01-21	3.7220 01-20	5.8770 01-20	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		136	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	5.7722 01-21	5.8322 01-21	5.7894 01-20	5.8494 01-20	-0.0172	-0.30%	开放	开放	0.15%
		137	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	5.8950 01-21	5.8950 01-21	5.8460 01-20	5.8460 01-20	0.0490	0.84%	限大额	开放	0.15%
		138	481015	工银主题策略混合A 估值图基金吧	5.8600 01-21	5.8600 01-21	5.8430 01-20	5.8430 01-20	0.0170	0.29%	开放	开放	0.15%
		139	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	5.9100 01-21	5.9100 01-21	5.7990 01-20	5.7990 01-20	0.1110	1.91%	开放	开放	0.00%
		140	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	2.3130 01-21	5.8200 01-21	2.2906 01-20	5.7976 01-20	0.0224	0.98%	开放	开放	0.15%
		141	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.6280 01-20	5.6280 01-20	5.7610 01-19	5.7610 01-19	-0.1330	-2.31%	限大额	开放	0.15%
		142	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	5.7904 01-21	5.9054 01-21	5.6367 01-20	5.7517 01-20	0.1537	2.73%	开放	开放	0.15%
		143	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.5923 01-20	5.5923 01-20	5.7515 01-19	5.7515 01-19	-0.1592	-2.77%	限大额	开放	0.12%
		144	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	5.4495 01-21	5.8405 01-21	5.3519 01-20	5.7429 01-20	0.0976	1.82%	暂停	开放	0.00%
		145	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	5.7197 01-21	5.7197 01-21	5.7368 01-20	5.7368 01-20	-0.0171	-0.30%	开放	开放	0.00%
		146	013312	工银主题策略混合C 估值图基金吧	5.7370 01-21	5.7370 01-21	5.7210 01-20	5.7210 01-20	0.0160	0.28%	开放	开放	0.00%
		147	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.5835 01-20	5.5835 01-20	5.7100 01-19	5.7100 01-19	-0.1265	-2.22%	限大额	开放	0.12%
		148	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	5.7923 01-21	5.7923 01-21	5.7092 01-20	5.7092 01-20	0.0831	1.46%	开放	开放	0.00%
		149	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图基金吧	5.2623 01-21	5.7743 01-21	5.1951 01-20	5.7071 01-20	0.0672	1.29%	暂停	开放	0.00%
		150	040001	华安创新混合估值图基金吧	1.2370 01-21	5.8550 01-21	1.2020 01-20	5.7050 01-20	0.0350	2.91%	开放	开放	0.15%
		151	001410	信澳新能源产业股票A 估值图基金吧	5.7340 01-21	5.7960 01-21	5.6070 01-20	5.6690 01-20	0.1270	2.27%	开放	开放	0.15%
		152	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.5413 01-20	5.5413 01-20	5.6669 01-19	5.6669 01-19	-0.1256	-2.22%	限大额	开放	0.00%
		153	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.7499 01-21	5.6747 01-21	1.7408 01-20	5.6656 01-20	0.0091	0.52%	开放	开放	0.15%
		154	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.5015 01-20	5.5015 01-20	5.6582 01-19	5.6582 01-19	-0.1567	-2.77%	限大额	开放	0.00%
		155	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	5.4660 01-21	5.7260 01-21	5.3820 01-20	5.6420 01-20	0.0840	1.56%	开放	开放	0.15%
		156	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	5.3031 01-21	5.6231 01-21	5.3165 01-20	5.6365 01-20	-0.0134	-0.25%	开放	开放	0.15%
		157	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.7910 01-21	5.6700 01-21	0.7790 01-20	5.6350 01-20	0.0120	1.54%	开放	开放	0.15%
		158	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.3829 01-21	5.6493 01-21	0.3782 01-20	5.6323 01-20	0.0047	1.24%	开放	开放	0.15%
		159	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	4.7252 01-21	5.7172 01-21	4.6389 01-20	5.6309 01-20	0.0863	1.86%	暂停	暂停	---
		160	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	5.6360 01-21	5.6360 01-21	5.6300 01-20	5.6300 01-20	0.0060	0.11%	限大额	开放	0.00%
		161	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	5.7106 01-21	5.7106 01-21	5.6242 01-20	5.6242 01-20	0.0864	1.54%	开放	开放	0.15%
		162	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2538 01-21	5.6249 01-21	2.2518 01-20	5.6229 01-20	0.0020	0.09%	开放	开放	0.15%
		163	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	5.5630 01-21	5.6380 01-21	5.5440 01-20	5.6190 01-20	0.0190	0.34%	开放	开放	0.15%
		164	001513	易方达信息产业混合A 估值图基金吧	5.7410 01-21	5.7410 01-21	5.6130 01-20	5.6130 01-20	0.1280	2.28%	开放	开放	0.15%
		165	001387	国联新经济混合A 估值图基金吧	5.1460 01-21	5.7240 01-21	5.0230 01-20	5.6010 01-20	0.1230	2.45%	开放	开放	0.15%
		166	024170	信澳新能源产业股票C 估值图基金吧	5.7190 01-21	5.7190 01-21	5.5920 01-20	5.5920 01-20	0.1270	2.27%	开放	开放	0.00%
		167	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	3.7691 01-21	5.6526 01-21	3.6885 01-20	5.5720 01-20	0.0806	2.19%	开放	开放	0.15%
		168	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	5.4400 01-21	5.6500 01-21	5.3520 01-20	5.5620 01-20	0.0880	1.64%	开放	开放	0.15%
		169	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	5.3069 01-21	5.5899 01-21	5.2778 01-20	5.5608 01-20	0.0291	0.55%	限大额	开放	0.00%
		170	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	3.6226 01-21	5.6086 01-21	3.5727 01-20	5.5587 01-20	0.0499	1.40%	开放	开放	0.15%
		171	550009	中信保诚中小盘混合A 估值图基金吧	4.7563 01-21	5.6523 01-21	4.6592 01-20	5.5552 01-20	0.0971	2.08%	开放	开放	0.15%
		172	019018	易方达信息产业混合C 估值图基金吧	5.6760 01-21	5.6760 01-21	5.5500 01-20	5.5500 01-20	0.1260	2.27%	开放	开放	0.00%
		173	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	5.6760 01-21	5.6760 01-21	5.5310 01-20	5.5310 01-20	0.1450	2.62%	开放	开放	0.15%
		174	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	5.4051 01-21	5.6201 01-21	5.3154 01-20	5.5304 01-20	0.0897	1.69%	开放	开放	0.15%
		175	000534	长盛高端装备混合A 估值图基金吧	5.1470 01-21	5.6350 01-21	5.0180 01-20	5.5060 01-20	0.1290	2.57%	开放	开放	0.15%
		176	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	5.6390 01-21	5.6390 01-21	5.4894 01-20	5.4894 01-20	0.1496	2.73%	开放	开放	0.00%
		177	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	2.0498 01-21	5.4974 01-21	2.0288 01-20	5.4764 01-20	0.0210	1.04%	开放	开放	0.15%
		178	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	5.6140 01-21	5.6140 01-21	5.4700 01-20	5.4700 01-20	0.1440	2.63%	开放	开放	0.00%
		179	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	5.5903 01-21	5.5903 01-21	5.4665 01-20	5.4665 01-20	0.1238	2.26%	开放	开放	0.00%
		180	240011	华宝大盘精选混合估值图基金吧	4.9218 01-21	5.5486 01-21	4.8367 01-20	5.4635 01-20	0.0851	1.76%	开放	开放	0.15%
		181	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.8596 01-21	5.4606 01-21	3.8531 01-20	5.4541 01-20	0.0065	0.17%	开放	开放	0.00%
		182	000940	富国中小盘精选混合A 估值图基金吧	5.5650 01-21	5.5650 01-21	5.4500 01-20	5.4500 01-20	0.1150	2.11%	限大额	开放	0.15%
		183	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.4743 01-21	5.4273 01-21	4.4904 01-20	5.4434 01-20	-0.0161	-0.36%	开放	开放	0.15%
		184	005661	嘉实资源精选股票C 估值图基金吧	5.5131 01-21	5.5131 01-21	5.4298 01-20	5.4298 01-20	0.0833	1.53%	开放	开放	0.00%
		185	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2958 01-21	5.4626 01-21	2.2608 01-20	5.4281 01-20	0.0350	1.55%	开放	开放	0.15%
		186	519195	万家品质生活混合A 估值图基金吧	5.0714 01-21	5.4894 01-21	5.0069 01-20	5.4249 01-20	0.0645	1.29%	限大额	开放	0.15%
		187	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8188 01-21	5.4562 01-21	1.7833 01-20	5.4207 01-20	0.0355	1.99%	开放	开放	0.15%
		188	017485	长盛高端装备混合C 估值图基金吧	5.0570 01-21	5.5450 01-21	4.9300 01-20	5.4180 01-20	0.1270	2.58%	开放	开放	0.00%
		189	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	5.4350 01-21	5.4350 01-21	5.4170 01-20	5.4170 01-20	0.0180	0.33%	开放	开放	0.00%
		190	000039	农银高增长混合估值图基金吧	5.4357 01-21	5.4357 01-21	5.4090 01-20	5.4090 01-20	0.0267	0.49%	开放	开放	0.15%
		191	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	4.8748 01-20	5.3138 01-20	4.9606 01-19	5.3996 01-19	-0.0858	-1.73%	限大额	开放	0.16%
		192	002943	广发多因子混合估值图基金吧	5.1951 01-21	5.4354 01-21	5.1544 01-20	5.3947 01-20	0.0407	0.79%	开放	开放	0.15%
		193	006265	红土创新新科技股票A 估值图基金吧	5.5330 01-21	5.5830 01-21	5.3430 01-20	5.3930 01-20	0.1900	3.56%	开放	开放	0.15%
		194	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	5.5760 01-21	5.6060 01-21	5.3610 01-20	5.3910 01-20	0.2150	4.01%	开放	开放	0.15%
		195	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	4.4130 01-21	5.4070 01-21	4.3940 01-20	5.3880 01-20	0.0190	0.43%	开放	开放	0.15%
		196	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	2.7440 01-21	5.4380 01-21	2.6940 01-20	5.3880 01-20	0.0500	1.86%	开放	开放	0.14%
		197	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	5.4256 01-21	5.4256 01-21	5.3813 01-20	5.3813 01-20	0.0443	0.82%	开放	开放	0.00%
		198	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	5.4096 01-21	5.4096 01-21	5.3792 01-20	5.3792 01-20	0.0304	0.57%	开放	开放	0.15%
		199	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.6204 01-21	5.3867 01-21	1.6043 01-20	5.3706 01-20	0.0161	1.00%	开放	开放	0.15%
		200	320022	诺安研究精选股票A 估值图基金吧	3.0610 01-21	5.3180 01-21	3.0910 01-20	5.3700 01-20	-0.0300	-0.97%	开放	开放	0.15%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值