开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧2.0915
03-10
97.7534
03-10
2.0424
03-09
95.4585
03-09
0.04912.40%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.7170
03-10
28.0230
03-10
20.2230
03-09
27.5290
03-09
0.49402.44%开放开放
0.15%
3070002嘉实增长混合估值图基金吧19.8511
03-10
20.5421
03-10
19.5295
03-09
20.2205
03-09
0.32161.65%暂停开放
0.15%
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.0590
03-10
20.5590
03-10
19.5820
03-09
20.0820
03-09
0.47702.44%开放开放
0.00%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧16.6980
03-10
16.6980
03-10
16.3850
03-09
16.3850
03-09
0.31301.91%开放开放
0.15%
6110013易方达科翔混合估值图基金吧6.7100
03-10
15.0620
03-10
6.5630
03-09
14.8650
03-09
0.14702.24%限大额开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧3.0669
03-10
12.7244
03-10
2.9657
03-09
12.4385
03-09
0.10123.41%开放开放
0.15%
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.1971
03-10
11.7501
03-10
11.0578
03-09
11.6108
03-09
0.13931.26%暂停暂停
---
9162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.4573
03-10
11.2623
03-10
9.3399
03-09
11.1449
03-09
0.11741.26%开放开放
0.15%
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.8060
03-10
11.0712
03-10
0.7870
03-09
10.9954
03-09
0.01902.41%开放开放
0.15%
11090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.9900
03-10
10.4900
03-10
10.0210
03-09
10.5210
03-09
-0.0310-0.31%限大额开放
0.15%
12011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.5065
03-10
10.5065
03-10
10.3761
03-09
10.3761
03-09
0.13041.26%暂停开放
1.20%
13160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧3.8620
03-09
10.1620
03-09
3.8040
03-06
10.1040
03-06
0.05801.52%暂停开放
0.15%
14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧10.2499
03-10
10.3499
03-10
9.9718
03-09
10.0718
03-09
0.27812.79%开放开放
0.15%
15630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.5208
03-10
10.1758
03-10
8.3740
03-09
10.0290
03-09
0.14681.75%开放开放
0.15%
16018460大成新锐产业混合C估值图基金吧9.8560
03-10
9.8560
03-10
9.8870
03-09
9.8870
03-09
-0.0310-0.31%限大额开放
0.00%
17015850农银行业轮动混合C估值图基金吧10.0935
03-10
10.0935
03-10
9.8197
03-09
9.8197
03-09
0.27382.79%开放开放
0.00%
18040025华安科技动力混合A估值图基金吧9.1820
03-10
9.9690
03-10
8.9540
03-09
9.7410
03-09
0.22802.55%开放开放
0.15%
19960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧9.9070
03-10
9.9070
03-10
9.6049
03-09
9.6049
03-09
0.30213.15%开放开放
---
20377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧9.8988
03-10
9.8988
03-10
9.5970
03-09
9.5970
03-09
0.30183.14%开放开放
0.15%
21260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.6320
03-10
9.5080
03-10
7.5540
03-09
9.4300
03-09
0.07801.03%限大额开放
0.15%
22014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧9.6952
03-10
9.6952
03-10
9.3997
03-09
9.3997
03-09
0.29553.14%开放开放
0.00%
23519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.3402
03-10
9.3749
03-10
2.2761
03-09
9.2034
03-09
0.06412.82%开放开放
0.15%
24015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.2530
03-10
9.2530
03-10
9.1382
03-09
9.1382
03-09
0.11481.26%开放开放
0.00%
25288002华夏收入混合估值图基金吧7.5430
03-10
8.9430
03-10
7.6190
03-09
9.0190
03-09
-0.0760-1.00%开放开放
0.15%
26519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.0818
03-10
9.0818
03-10
8.8948
03-09
8.8948
03-09
0.18702.10%开放开放
0.15%
27110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.5660
03-10
8.7810
03-10
3.6020
03-09
8.8180
03-09
-0.0360-1.00%开放开放
0.15%
28014975华安科技动力混合C估值图基金吧8.9740
03-10
8.9740
03-10
8.7500
03-09
8.7500
03-09
0.22402.56%开放开放
0.00%
29720001财通价值动量混合A估值图基金吧8.6250
03-10
9.0960
03-10
8.2240
03-09
8.6950
03-09
0.40104.88%开放开放
0.15%
30240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.9538
03-10
8.7124
03-10
2.9380
03-09
8.6731
03-09
0.01580.54%开放开放
0.12%
31014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.8527
03-10
8.8527
03-10
8.6705
03-09
8.6705
03-09
0.18222.10%开放开放
0.00%
32240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.6945
03-10
8.6945
03-10
8.6244
03-09
8.6244
03-09
0.07010.81%开放开放
0.15%
33519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.1232
03-10
8.6534
03-10
3.0541
03-09
8.5843
03-09
0.06912.26%开放开放
0.15%
34700003平安策略先锋混合估值图基金吧8.5140
03-10
8.6140
03-10
8.4640
03-09
8.5640
03-09
0.05000.59%开放开放
0.15%
35015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.4918
03-10
8.4918
03-10
8.4235
03-09
8.4235
03-09
0.06830.81%开放开放
0.00%
36110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.0270
03-10
8.4420
03-10
6.9020
03-09
8.3170
03-09
0.12501.81%限大额开放
0.15%
37163406兴全合润混合A估值图基金吧2.2169
03-10
8.4309
03-10
2.1775
03-09
8.2811
03-09
0.03941.81%开放开放
0.12%
38110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.1240
03-10
8.3570
03-10
6.0480
03-09
8.2810
03-09
0.07601.26%开放开放
0.15%
39519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.7750
03-10
8.3070
03-10
3.7340
03-09
8.2640
03-09
0.04101.10%开放开放
0.15%
40960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.7750
03-10
8.3070
03-10
3.7340
03-09
8.2640
03-09
0.04101.10%开放开放
---
41023875兴全合润混合C估值图基金吧2.2053
03-10
8.3868
03-10
2.1661
03-09
8.2377
03-09
0.03921.81%开放开放
0.00%
42165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧7.2758
03-10
8.4148
03-10
7.0941
03-09
8.2331
03-09
0.18172.56%开放开放
0.15%
43519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧7.2232
03-10
8.1232
03-10
7.2974
03-09
8.1974
03-09
-0.0742-1.02%开放开放
0.15%
44000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.5510
03-10
8.1080
03-10
3.4660
03-09
8.0180
03-09
0.08502.45%开放开放
0.15%
45377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.2612
03-10
8.1812
03-10
6.0801
03-09
8.0001
03-09
0.18112.98%开放开放
0.15%
46006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7572
03-10
7.9514
03-10
4.7569
03-09
7.9511
03-09
0.00030.01%开放开放
0.08%
47470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.8380
03-10
8.0880
03-10
7.6520
03-09
7.9020
03-09
0.18602.43%开放开放
0.15%
48000308建信创新中国混合估值图基金吧7.8880
03-10
7.8880
03-10
7.7480
03-09
7.7480
03-09
0.14001.81%开放开放
0.15%
49020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.1671
03-10
7.8435
03-10
1.1306
03-09
7.6979
03-09
0.03653.23%开放开放
0.15%
50260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.9379
03-10
7.6345
03-10
4.8680
03-09
7.5646
03-09
0.06991.44%限大额开放
0.15%
51023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.6030
03-10
7.6030
03-10
7.5260
03-09
7.5260
03-09
0.07701.02%限大额开放
0.00%
52160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.4200
03-10
7.6060
03-10
1.3870
03-09
7.4850
03-09
0.03302.38%开放开放
0.15%
53001437易方达瑞享混合I估值图基金吧7.9075
03-10
7.9075
03-10
7.4581
03-09
7.4581
03-09
0.44946.03%开放开放
0.06%
54519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.0642
03-10
7.5152
03-10
5.9626
03-09
7.4136
03-09
0.10161.70%开放开放
0.15%
55270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.7010
03-10
7.5580
03-10
6.4690
03-09
7.3260
03-09
0.23203.59%开放开放
0.15%
56000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.5570
03-10
7.5570
03-10
7.2790
03-09
7.2790
03-09
0.27803.82%开放开放
0.15%
57270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1102
03-09
7.3802
03-09
7.0066
03-06
7.2766
03-06
0.10361.48%限大额开放
0.13%
58100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧7.3650
03-10
7.4150
03-10
7.1970
03-09
7.2470
03-09
0.16802.33%开放开放
0.15%
59040005华安宏利混合A估值图基金吧6.6167
03-10
7.2367
03-10
6.6084
03-09
7.2284
03-09
0.00830.13%开放开放
0.15%
60519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.3450
03-10
7.3450
03-10
7.1980
03-09
7.1980
03-09
0.14702.04%开放开放
0.15%
61375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.2788
03-10
7.2585
03-10
2.2095
03-09
7.1892
03-09
0.06933.14%开放开放
0.15%
62519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.3090
03-10
7.3090
03-10
7.1809
03-09
7.1809
03-09
0.12811.78%开放开放
0.15%
63010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.5560
03-10
7.4060
03-10
6.3300
03-09
7.1800
03-09
0.22603.57%开放开放
0.00%
64200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.1063
03-10
7.2213
03-10
7.0298
03-09
7.1448
03-09
0.07651.09%开放开放
0.15%
65004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧7.1700
03-10
7.1700
03-10
7.1116
03-09
7.1116
03-09
0.05840.82%暂停开放
0.15%
66910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.5919
03-10
7.1459
03-10
6.5038
03-09
7.0578
03-09
0.08811.35%暂停开放
0.00%
67015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧7.2070
03-10
7.2070
03-10
7.0430
03-09
7.0430
03-09
0.16402.33%开放开放
0.00%
68040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1290
03-09
7.1290
03-09
7.0252
03-06
7.0252
03-06
0.10381.48%限大额开放
0.12%
69021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.0907
03-09
7.0907
03-09
6.9874
03-06
6.9874
03-06
0.10331.48%限大额开放
---
70014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.0971
03-10
7.0971
03-10
6.9200
03-09
6.9200
03-09
0.17712.56%开放开放
0.00%
71006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.9917
03-09
6.9917
03-09
6.8899
03-06
6.8899
03-06
0.10181.48%限大额开放
0.00%
72014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.9885
03-09
6.9885
03-09
6.8869
03-06
6.8869
03-06
0.10161.48%限大额开放
0.00%
73050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.7530
03-10
7.1470
03-10
1.6830
03-09
6.8840
03-09
0.07004.16%开放开放
0.15%
74590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.0070
03-10
7.0070
03-10
6.8780
03-09
6.8780
03-09
0.12901.88%开放开放
0.15%
75013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.9134
03-10
6.9134
03-10
6.8391
03-09
6.8391
03-09
0.07431.09%开放开放
0.00%
76110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.1204
03-10
6.9104
03-10
5.0443
03-09
6.8343
03-09
0.07611.51%限大额开放
0.15%
77022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.9590
03-10
6.9590
03-10
6.8310
03-09
6.8310
03-09
0.12801.87%开放开放
0.00%
78162201宏利成长混合估值图基金吧4.6775
03-10
7.0740
03-10
4.4182
03-09
6.8147
03-09
0.25935.87%开放开放
0.15%
79519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.3892
03-10
6.8463
03-10
2.3402
03-09
6.7059
03-09
0.04902.09%开放开放
0.15%
80400003东方精选混合估值图基金吧2.2427
03-10
6.6884
03-10
2.2391
03-09
6.6786
03-09
0.00360.16%开放开放
0.15%
81162202宏利周期混合估值图基金吧4.5741
03-10
6.6191
03-10
4.6104
03-09
6.6554
03-09
-0.0363-0.79%开放开放
0.15%
82000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.6200
03-10
6.6200
03-10
6.5880
03-09
6.5880
03-09
0.03200.49%开放开放
0.15%
83020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.7021
03-10
6.7021
03-10
6.5815
03-09
6.5815
03-09
0.12061.83%开放开放
0.15%
84040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.2640
03-10
6.6440
03-10
6.1820
03-09
6.5620
03-09
0.08201.33%开放开放
0.15%
85270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.8649
03-10
6.5480
03-10
0.8637
03-09
6.5426
03-09
0.00120.14%开放开放
0.15%
86110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.9523
03-10
6.5488
03-10
0.9278
03-09
6.4870
03-09
0.02452.64%开放开放
0.15%
87519692交银成长混合A估值图基金吧5.4817
03-10
6.5907
03-10
5.3680
03-09
6.4770
03-09
0.11372.12%开放开放
0.15%
88016294华安宏利混合C估值图基金吧6.4773
03-10
6.4773
03-10
6.4693
03-09
6.4693
03-09
0.00800.12%开放开放
0.00%
89240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.3700
03-10
6.4790
03-10
6.3470
03-09
6.4560
03-09
0.02300.36%开放开放
0.15%
90160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.7633
03-10
6.4677
03-10
2.7496
03-09
6.4540
03-09
0.01370.50%开放开放
0.15%
91460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.5232
03-10
6.5216
03-10
4.4340
03-09
6.4324
03-09
0.08922.01%开放开放
0.15%
92015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.5464
03-10
6.5464
03-10
6.4287
03-09
6.4287
03-09
0.11771.83%开放开放
0.00%
93070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.9810
03-10
6.5210
03-10
5.8850
03-09
6.4250
03-09
0.09601.63%开放开放
0.15%
94100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.0875
03-10
6.5032
03-10
1.0500
03-09
6.4142
03-09
0.03753.57%开放开放
0.15%
95006265红土创新新科技股票A估值图基金吧6.7024
03-10
6.7524
03-10
6.3555
03-09
6.4055
03-09
0.34695.46%开放开放
0.15%
96002031华夏策略混合估值图基金吧5.9100
03-10
6.5100
03-10
5.8040
03-09
6.4040
03-09
0.10601.83%开放开放
0.15%
97001387国联新经济混合A估值图基金吧5.9220
03-10
6.5000
03-10
5.8110
03-09
6.3890
03-09
0.11101.91%开放开放
0.15%
98161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.2895
03-10
6.3849
03-10
4.2759
03-09
6.3713
03-09
0.01360.32%开放开放
0.15%
99340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.7158
03-10
6.4618
03-10
3.6151
03-09
6.3611
03-09
0.10072.79%开放开放
0.15%
100026155红土创新新科技股票C估值图基金吧6.6927
03-10
6.6927
03-10
6.3464
03-09
6.3464
03-09
0.34635.46%开放开放
0.00%
101180031银华中小盘混合估值图基金吧4.1430
03-10
6.4550
03-10
4.0020
03-09
6.3140
03-09
0.14103.52%开放开放
0.15%
102000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.3020
03-10
6.3900
03-10
6.2250
03-09
6.3130
03-09
0.07701.24%开放开放
0.15%
103519702交银趋势混合A估值图基金吧5.5832
03-10
6.3662
03-10
5.5237
03-09
6.3067
03-09
0.05951.08%限大额开放
0.15%
104151001银河稳健混合估值图基金吧2.4657
03-10
6.3102
03-10
2.4111
03-09
6.2351
03-09
0.05462.26%开放开放
0.15%
105006533易方达科融混合估值图基金吧6.4453
03-10
6.4453
03-10
6.2297
03-09
6.2297
03-09
0.21563.46%限大额开放
0.15%
106011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.2440
03-10
6.2440
03-10
6.2220
03-09
6.2220
03-09
0.02200.35%开放开放
0.00%
107002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧6.2130
03-10
6.2130
03-10
6.2180
03-09
6.2180
03-09
-0.0050-0.08%开放开放
0.15%
108020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.4885
03-10
6.1815
03-10
0.4880
03-09
6.1800
03-09
0.00050.10%开放开放
0.12%
109001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.8967
03-10
6.2467
03-10
5.8260
03-09
6.1760
03-09
0.07071.21%开放开放
0.15%
110206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2574
03-10
6.1554
03-10
1.2572
03-09
6.1546
03-09
0.00020.02%开放开放
0.15%
111019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧6.1410
03-10
6.1410
03-10
6.1460
03-09
6.1460
03-09
-0.0050-0.08%开放开放
0.00%
112040001华安创新混合估值图基金吧1.3670
03-10
6.4140
03-10
1.3000
03-09
6.1260
03-09
0.06705.15%开放开放
0.15%
113017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.1990
03-10
6.1990
03-10
6.1240
03-09
6.1240
03-09
0.07501.22%开放开放
0.00%
114161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧3.1221
03-10
6.1701
03-10
3.0576
03-09
6.1056
03-09
0.06452.11%限大额开放
0.15%
115001438易方达瑞享混合E估值图基金吧6.3983
03-10
6.3983
03-10
6.0347
03-09
6.0347
03-09
0.36366.03%开放开放
0.00%
116013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.1020
03-10
6.1020
03-10
6.0220
03-09
6.0220
03-09
0.08001.33%开放开放
0.00%
117960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
03-10
6.0082
03-10
5.8292
03-09
6.0082
03-09
0.00000.00%开放开放
---
118000698宝盈科技30混合估值图基金吧6.2940
03-10
6.2940
03-10
6.0030
03-09
6.0030
03-09
0.29104.85%开放开放
0.15%
119519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.9030
03-10
6.0440
03-10
3.8340
03-09
5.9810
03-09
0.06901.80%开放开放
0.15%
120519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.6500
03-10
6.0230
03-10
5.6010
03-09
5.9730
03-09
0.04900.87%限大额开放
0.15%
121240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.5162
03-10
6.0262
03-10
3.4574
03-09
5.9674
03-09
0.05881.70%开放开放
0.15%
122519001银华价值优选混合估值图基金吧1.7936
03-10
6.0180
03-10
1.7753
03-09
5.9588
03-09
0.01831.03%开放开放
0.15%
123001856易方达环保主题混合A估值图基金吧6.1250
03-10
6.1250
03-10
5.9560
03-09
5.9560
03-09
0.16902.84%开放开放
0.15%
124163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.4650
03-10
6.0290
03-10
3.3850
03-09
5.9490
03-09
0.08002.36%开放开放
0.15%
125160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.2680
03-10
5.9630
03-10
1.2500
03-09
5.9450
03-09
0.01801.44%开放开放
0.15%
126015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.1219
03-10
6.1219
03-10
5.9449
03-09
5.9449
03-09
0.17702.98%开放开放
0.00%
127050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.7510
03-10
6.1910
03-10
5.4990
03-09
5.9390
03-09
0.25204.58%开放开放
0.15%
128003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.9560
03-10
5.9860
03-10
5.9030
03-09
5.9330
03-09
0.05300.90%开放开放
0.15%
129519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.9650
03-10
5.9744
03-10
2.9407
03-09
5.9319
03-09
0.02430.83%限大额开放
0.15%
130519679银河主题混合A估值图基金吧5.4788
03-10
6.0468
03-10
5.3486
03-09
5.9166
03-09
0.13022.43%开放开放
0.15%
131000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.0840
03-10
6.0840
03-10
5.9030
03-09
5.9030
03-09
0.18103.07%开放开放
0.15%
132240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.9223
03-10
5.9323
03-10
3.8880
03-09
5.8980
03-09
0.03430.88%开放开放
0.12%
133167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.9336
03-10
5.9336
03-10
5.8897
03-09
5.8897
03-09
0.04390.75%开放开放
0.15%
134019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.0560
03-10
6.0560
03-10
5.8880
03-09
5.8880
03-09
0.16802.85%开放开放
0.00%
135000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.9840
03-10
5.9840
03-10
5.8790
03-09
5.8790
03-09
0.10501.79%开放开放
0.15%
136217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.9348
03-10
5.9348
03-10
5.8735
03-09
5.8735
03-09
0.06131.04%限大额开放
0.15%
137003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.8950
03-10
5.9250
03-10
5.8420
03-09
5.8720
03-09
0.05300.91%开放开放
0.15%
138001018易方达新经济混合估值图基金吧6.0020
03-10
6.0020
03-10
5.8680
03-09
5.8680
03-09
0.13402.28%限大额开放
0.15%
139014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.9659
03-10
5.9659
03-10
5.8660
03-09
5.8660
03-09
0.09991.70%开放开放
0.00%
140025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.9908
03-10
5.9908
03-10
5.8638
03-09
5.8638
03-09
0.12702.17%开放开放
0.15%
141003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.3833
03-10
5.8903
03-10
2.3535
03-09
5.8605
03-09
0.02981.27%开放开放
0.15%
142163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.1120
03-10
5.9720
03-10
5.0000
03-09
5.8600
03-09
0.11202.24%开放开放
0.15%
143023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.0850
03-10
5.9450
03-10
4.9740
03-09
5.8340
03-09
0.11102.23%开放开放
0.00%
144540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.8365
03-10
5.8965
03-10
5.7657
03-09
5.8257
03-09
0.07081.23%开放开放
0.15%
145005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧5.8127
03-10
5.8127
03-10
5.8245
03-09
5.8245
03-09
-0.0118-0.20%开放开放
0.15%
146005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧5.5516
03-10
5.9940
03-10
5.3773
03-09
5.8197
03-09
0.17433.24%开放开放
0.15%
147014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.9850
03-10
5.9850
03-10
5.8080
03-09
5.8080
03-09
0.17703.05%开放开放
0.00%
148519697交银优势行业混合估值图基金吧4.5280
03-10
5.9050
03-10
4.4270
03-09
5.8040
03-09
0.10102.28%开放开放
0.15%
149016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.8990
03-10
5.8990
03-10
5.7950
03-09
5.7950
03-09
0.10401.79%开放开放
0.00%
150370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.6738
03-10
5.8888
03-10
5.5630
03-09
5.7780
03-09
0.11081.99%开放开放
0.15%
151910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.4668
03-10
5.8578
03-10
5.3856
03-09
5.7766
03-09
0.08121.51%暂停开放
0.00%
152001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.9676
03-10
5.9676
03-10
5.7680
03-09
5.7680
03-09
0.19963.46%开放开放
0.15%
153160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.8247
03-10
5.8107
03-10
3.7730
03-09
5.7590
03-09
0.05171.37%开放开放
0.15%
154910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.3692
03-10
5.8812
03-10
5.2408
03-09
5.7528
03-09
0.12842.45%暂停开放
0.00%
155160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.4790
03-10
5.7940
03-10
2.4350
03-09
5.7500
03-09
0.04401.81%开放开放
0.15%
156025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.8743
03-10
5.8743
03-10
5.7499
03-09
5.7499
03-09
0.12442.16%开放开放
0.00%
157017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.8066
03-10
5.8066
03-10
5.7467
03-09
5.7467
03-09
0.05991.04%限大额开放
0.00%
158015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧5.4323
03-10
5.8888
03-10
5.2618
03-09
5.7183
03-09
0.17053.24%开放开放
0.00%
159019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.7803
03-10
5.7803
03-10
5.7102
03-09
5.7102
03-09
0.07011.23%开放开放
0.00%
160002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.9001
03-10
5.9001
03-10
5.7027
03-09
5.7027
03-09
0.19743.46%开放开放
0.00%
161160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.8120
03-10
5.7310
03-10
0.8000
03-09
5.6960
03-09
0.01201.50%开放开放
0.15%
162270008广发核心精选混合估值图基金吧5.4730
03-10
5.6830
03-10
5.4580
03-09
5.6680
03-09
0.01500.27%开放开放
0.15%
163013430交银趋势混合C估值图基金吧5.4345
03-10
5.7175
03-10
5.3766
03-09
5.6596
03-09
0.05791.08%限大额开放
0.00%
164001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.7810
03-10
5.9010
03-10
5.5130
03-09
5.6330
03-09
0.26804.86%开放开放
0.15%
165162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧2.0324
03-10
5.6698
03-10
1.9941
03-09
5.6315
03-09
0.03831.92%开放开放
0.15%
166005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧5.6085
03-10
5.6085
03-10
5.6200
03-09
5.6200
03-09
-0.0115-0.20%开放开放
0.00%
167481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3837
03-10
5.6523
03-10
0.3740
03-09
5.6170
03-09
0.00972.59%开放开放
0.15%
168240011华宝大盘精选混合估值图基金吧5.1325
03-10
5.7593
03-10
4.9878
03-09
5.6146
03-09
0.14472.90%开放开放
0.15%
169320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.7969
03-10
5.6804
03-10
3.7218
03-09
5.6053
03-09
0.07512.02%开放开放
0.15%
170166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.3435
03-10
5.6635
03-10
5.2794
03-09
5.5994
03-09
0.06411.21%开放开放
0.15%
171519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.5278
03-10
5.7832
03-10
4.3361
03-09
5.5915
03-09
0.19174.42%开放开放
0.15%
172003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.7021
03-10
5.7021
03-10
5.5874
03-09
5.5874
03-09
0.11472.05%开放开放
0.15%
173025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.6943
03-10
5.6943
03-10
5.5798
03-09
5.5798
03-09
0.11452.05%开放开放
0.00%
174260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.2890
03-10
5.6190
03-10
4.2380
03-09
5.5680
03-09
0.05101.20%开放开放
0.15%
175019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.7100
03-10
5.8300
03-10
5.4460
03-09
5.5660
03-09
0.26404.85%开放开放
0.00%
176550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.7591
03-10
5.6551
03-10
4.6467
03-09
5.5427
03-09
0.11242.42%开放开放
0.15%
177000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.3260
03-10
5.5260
03-10
5.3200
03-09
5.5200
03-09
0.00600.11%开放开放
0.15%
178001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.6100
03-10
5.6720
03-10
5.4350
03-09
5.4970
03-09
0.17503.22%开放开放
0.15%
179910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.5386
03-10
5.5306
03-10
4.5021
03-09
5.4941
03-09
0.03650.81%暂停暂停
---
180481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.6540
03-10
5.6540
03-10
5.4860
03-09
5.4860
03-09
0.16803.06%开放开放
0.15%
181162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧2.1600
03-10
5.5311
03-10
2.1055
03-09
5.4766
03-09
0.05452.59%开放开放
0.15%
182160605鹏华中国50混合估值图基金吧3.0760
03-10
5.4460
03-10
3.1000
03-09
5.4700
03-09
-0.0240-0.77%开放开放
0.15%
183000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.1550
03-10
5.6430
03-10
4.9810
03-09
5.4690
03-09
0.17403.49%开放开放
0.15%
184360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.9972
03-10
5.4448
03-10
2.0181
03-09
5.4657
03-09
-0.0209-1.04%开放开放
0.15%
185020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.5806
03-10
5.5054
03-10
1.5356
03-09
5.4604
03-09
0.04502.93%开放开放
0.15%
186013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.5030
03-10
5.5030
03-10
5.4560
03-09
5.4560
03-09
0.04700.86%限大额开放
0.00%
187519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.8577
03-10
5.4587
03-10
3.8541
03-09
5.4551
03-09
0.00360.09%开放开放
0.00%
188288001华夏经典混合估值图基金吧2.6980
03-10
5.4740
03-10
2.6790
03-09
5.4550
03-09
0.01900.71%开放开放
0.15%
189040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.9070
03-10
5.5200
03-10
4.8370
03-09
5.4500
03-09
0.07001.45%开放开放
0.15%
190000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5211
03-09
5.5211
03-09
5.4416
03-06
5.4416
03-06
0.07951.46%限大额开放
0.12%
191015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.5372
03-10
5.5372
03-10
5.4292
03-09
5.4292
03-09
0.10801.99%开放开放
0.00%
192100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.7061
03-10
5.4724
03-10
1.6580
03-09
5.4243
03-09
0.04812.90%开放开放
0.15%
193000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.5310
03-09
5.5310
03-09
5.4210
03-06
5.4210
03-06
0.11002.03%限大额开放
0.15%
194024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.5900
03-10
5.5900
03-10
5.4160
03-09
5.4160
03-09
0.17403.21%开放开放
0.00%
195000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.5856
03-10
5.5856
03-10
5.4061
03-09
5.4061
03-09
0.17953.32%开放开放
0.15%
196004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.2636
03-10
5.4309
03-10
2.2343
03-09
5.4020
03-09
0.02931.31%开放开放
0.15%
197180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.4186
03-10
5.3716
03-10
4.4472
03-09
5.4002
03-09
-0.0286-0.64%开放开放
0.15%
198008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.4772
03-09
5.4772
03-09
5.3984
03-06
5.3984
03-06
0.07881.46%限大额开放
0.00%
199161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.4900
03-09
5.4900
03-09
5.3920
03-06
5.3920
03-06
0.09801.82%限大额开放
0.12%
200005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.5884
03-10
5.5884
03-10
5.3908
03-09
5.3908
03-09
0.19763.67%开放开放
0.15%
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