开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-182021-05-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.428066.74241.420466.38720.00760.54%开放开放
2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧20.216027.020020.132026.93600.08400.42%开放开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧22.699023.370022.726023.3970-0.0270-0.12%暂停开放
4260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧14.314016.190014.349016.2250-0.0350-0.24%限大额开放
5910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧12.332712.885712.351612.9046-0.0189-0.15%暂停暂停
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6240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.572512.73934.574812.7450-0.0023-0.05%开放开放
7110013易方达科翔混合估值图基金吧5.012011.43304.991011.40500.02100.42%开放开放
8163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧1.012511.26341.009411.25100.00310.31%开放开放
9519001银华价值优选混合估值图基金吧3.398811.20693.410711.2454-0.0119-0.35%开放开放
10070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧9.671010.21109.699010.2390-0.0280-0.29%暂停开放
11110011易方达中小盘混合估值图基金吧8.288710.07878.277110.06710.01160.14%暂停开放
12162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.11539.92038.18879.9937-0.0734-0.90%开放开放
13519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.46169.69982.47099.7247-0.0093-0.38%开放开放
14000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.66809.28904.68009.3020-0.0120-0.26%限大额开放
15519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.43339.05454.45719.0783-0.0238-0.53%开放开放
16000083汇添富消费行业混合估值图基金吧9.04909.04909.05409.0540-0.0050-0.06%开放开放
17270005广发聚丰混合A估值图基金吧1.33738.68651.34718.7309-0.0098-0.73%开放开放
18288002华夏收入混合估值图基金吧7.31108.71107.31208.7120-0.0010-0.01%开放开放
19240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.70678.70678.64298.64290.06380.74%开放开放
20180012银华富裕主题混合估值图基金吧7.62598.57897.59618.54910.02980.39%开放开放
21160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.66008.48101.66808.5100-0.0080-0.48%开放开放
22020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.52808.49401.52808.49400.00000.00%开放开放
23040005华安宏利混合估值图基金吧7.58678.20677.53728.15720.04950.66%开放开放
24163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧2.10908.02062.11268.0342-0.0036-0.17%限大额开放
25110029易方达科讯混合估值图基金吧1.77397.92721.77087.91850.00310.18%开放开放
26519692交银成长混合A估值图基金吧6.60207.60806.66037.6663-0.0583-0.88%开放开放
27519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.98807.47902.96407.45300.02400.81%开放开放
28377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.44357.36355.47467.3946-0.0311-0.57%开放开放
29110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.48507.21202.48507.21200.00000.00%开放开放
30519679银河主题混合估值图基金吧6.61207.18006.63507.2030-0.0230-0.35%开放开放
31006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.57777.19895.57627.19740.00150.03%限大额开放
32160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧2.37807.04902.38907.0750-0.0110-0.46%开放开放
33160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧3.81096.97573.79056.95530.02040.54%开放开放
34910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.37586.92986.38566.9396-0.0098-0.15%暂停暂停
35166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧6.91106.91106.83406.83400.07701.13%开放开放
36460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.22566.66465.24316.6821-0.0175-0.33%开放开放
37002031华夏策略混合估值图基金吧6.09706.69706.06706.66700.03000.49%开放开放
38161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.60726.65523.61736.6653-0.0101-0.28%限大额开放
39100020富国天益价值混合A估值图基金吧2.87526.64152.88936.6556-0.0141-0.49%开放开放
40040035华安逆向策略混合估值图基金吧6.24006.62006.25106.6310-0.0110-0.18%开放开放
41260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.79876.45533.80936.4659-0.0106-0.28%开放开放
42400003东方精选混合估值图基金吧2.14826.43102.14986.4354-0.0016-0.07%开放开放
43240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.19666.46466.15746.42540.03920.64%开放开放
44375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧2.17576.37652.19496.3957-0.0192-0.87%开放开放
45162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧3.43606.37703.44506.3860-0.0090-0.26%限大额开放
46920002中金精选股票A估值图基金吧2.22916.39092.22406.37810.00510.23%暂停开放
47020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.51106.25100.51606.2670-0.0050-0.97%开放开放
48160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.83206.24601.82606.24000.00600.33%开放开放
49377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧6.15406.15406.21906.2190-0.0650-1.05%开放开放
50151001银河稳健混合估值图基金吧2.38916.19112.39526.1995-0.0061-0.25%开放开放
51360005光大红利混合估值图基金吧2.80156.14232.82126.1620-0.0197-0.70%开放开放
52110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.84506.18004.82406.15900.02100.44%开放开放
53110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.28906.17204.27506.15800.01400.33%开放开放
54002011华夏红利混合估值图基金吧3.66706.14003.65206.12500.01500.41%开放开放
55163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.54406.10803.54206.10600.00200.06%开放开放
56370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧5.78035.99535.80936.0243-0.0290-0.50%开放开放
57519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.09566.00502.08995.98860.00570.27%开放开放
58340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.80705.99705.78805.97800.01900.33%开放开放
59162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.35805.93373.37695.9526-0.0189-0.56%开放开放
60160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.63305.94802.63505.9500-0.0020-0.08%限大额开放
61165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧4.76405.90304.73905.87800.02500.53%限大额开放
62160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧1.02705.88401.02305.87300.00400.39%开放开放
63100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.92555.85770.92765.8627-0.0021-0.23%开放开放
64340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.07035.81633.06695.81290.00340.11%开放开放
65040025华安科技动力混合估值图基金吧4.97105.75805.00305.7900-0.0320-0.64%开放开放
66519674银河创新成长混合估值图基金吧5.74375.74375.78035.7803-0.0366-0.63%开放开放
67519697交银优势行业混合估值图基金吧5.36005.76605.35505.76100.00500.09%限大额开放
68910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.26355.77555.24065.75260.02290.44%暂停暂停
69590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧5.70305.70305.74505.7450-0.0420-0.73%开放开放
70660015农银行业轮动混合估值图基金吧5.64765.74765.62775.72770.01990.35%开放开放
71000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.65805.65805.70605.7060-0.0480-0.84%开放开放
72070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧2.00225.68352.01355.7026-0.0113-0.56%开放开放
73470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.42705.67705.44805.6980-0.0210-0.39%开放开放
74011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.64605.64605.69405.6940-0.0480-0.84%开放开放
75519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.70805.70805.69105.69100.01700.30%限大额开放
76910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.29995.69095.29495.68590.00500.09%暂停暂停
77206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.14865.68281.14865.68280.00000.00%限大额开放
78160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------5.17405.6740------开放开放
79630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.04695.70193.98625.64120.06071.52%开放开放
80161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.51805.61343.53995.6353-0.0219-0.62%开放开放
81020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧5.65005.65005.62305.62300.02700.48%开放开放
82519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.91605.61303.91205.60900.00400.10%开放开放
83000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.58705.58705.60005.6000-0.0130-0.23%限大额开放
84161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧2.01005.54902.01505.5620-0.0050-0.25%开放开放
85481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.46105.53430.46225.5386-0.0012-0.26%开放开放
86162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧2.28485.49532.29905.5295-0.0142-0.62%开放开放
87213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧2.64605.51602.65105.5230-0.0050-0.19%限大额开放
88110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.74915.49180.75625.5097-0.0071-0.94%限大额开放
89000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.47005.47005.50005.5000-0.0300-0.55%开放开放
90180031银华中小盘混合估值图基金吧3.70605.48603.70805.4880-0.0020-0.05%限大额开放
91690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.47005.47005.48505.4850-0.0150-0.27%开放开放
92009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.45305.45305.46805.4680-0.0150-0.27%开放开放
93398061中海消费混合估值图基金吧5.23105.44105.24805.4580-0.0170-0.32%开放开放
94010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧5.01235.43225.02935.4492-0.0170-0.34%开放开放
95003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.93975.44671.93955.44650.00020.01%开放开放
96860001光大阳光混合A估值图基金吧3.72785.45783.71415.44410.01370.37%暂停暂停
97000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.40305.40305.43005.4300-0.0270-0.50%开放开放
98001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.11305.46305.07965.42960.03340.66%开放开放
99519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧4.10805.43704.09805.42700.01000.24%开放开放
100160605鹏华中国50混合估值图基金吧3.05105.42103.05705.4270-0.0060-0.20%开放开放
101160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧3.98405.36004.02205.4050-0.0380-0.94%开放开放
102000294华安生态优先混合估值图基金吧4.92505.41304.91505.40300.01000.20%开放开放
103240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.46455.39453.46145.39140.00310.09%开放开放
104519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.38805.38805.39115.3911-0.0031-0.06%开放开放
105519704交银先进制造混合估值图基金吧4.27025.39724.24595.37290.02430.57%开放开放
106200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.51995.37992.51215.37210.00780.31%开放开放
107270050广发新经济混合A估值图基金吧5.33405.33405.36955.3695-0.0355-0.66%开放开放
108400007东方策略成长混合估值图基金吧5.35045.35045.36875.3687-0.0183-0.34%开放开放
109000547建信健康民生混合估值图基金吧5.31505.31505.36805.3680-0.0530-0.99%开放开放
110010134广发新经济混合C估值图基金吧5.32185.32185.35735.3573-0.0355-0.66%开放开放
111660012农银消费主题混合A估值图基金吧5.27135.35135.26985.34980.00150.03%开放开放
112270008广发核心精选混合估值图基金吧5.16105.37105.13905.34900.02200.43%开放开放
113002001华夏回报混合A估值图基金吧2.00205.33102.00905.3380-0.0070-0.35%限大额开放
114020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.42275.34751.41015.33490.01260.89%开放开放
115006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.30705.30705.33305.3330-0.0260-0.49%开放开放
116090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.31105.31105.32605.3260-0.0150-0.28%开放开放
117163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.97705.31621.98035.3195-0.0033-0.17%开放开放
118110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.70305.31904.69805.31400.00500.11%开放开放
119519714交银消费新驱动股票估值图基金吧2.24905.29402.25205.3000-0.0030-0.13%开放开放
120010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.30025.30025.29525.29520.00500.09%暂停暂停
121000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.93205.29304.93105.29200.00100.02%开放开放
122540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.24565.30565.22875.28870.01690.32%开放开放
123160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.62705.27002.64405.2870-0.0170-0.64%开放开放
124110022易方达消费行业股票估值图基金吧5.25805.25805.26905.2690-0.0110-0.21%开放开放
125007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.28685.28685.26385.26380.02300.44%暂停暂停
126910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧4.65465.25064.65205.24800.00260.06%暂停暂停
127004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧2.07355.24342.07585.2457-0.0023-0.11%开放开放
128161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.84535.21371.85865.2373-0.0133-0.72%限大额开放
129040001华安创新混合估值图基金吧1.09405.23601.09405.23600.00000.00%开放开放
130270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.20705.20705.19005.19000.01700.33%开放开放
131010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.19405.19405.17705.17700.01700.33%开放开放
132000410益民服务领先混合估值图基金吧5.18105.18105.17205.17200.00900.17%开放开放
133006279中金瑞祥A估值图基金吧5.11285.11285.12475.1247-0.0119-0.23%开放开放
134519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.10205.12205.10105.12100.00100.02%开放开放
135570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.22805.12304.21905.11400.00900.21%开放开放
136002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.87535.09381.89215.1101-0.0168-0.89%开放开放
137003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.11545.11545.10835.10830.00710.14%开放开放
---
138206007鹏华消费优选混合估值图基金吧5.08205.08205.10105.1010-0.0190-0.37%开放开放
139519011海富通精选混合估值图基金吧0.64865.08870.65005.0933-0.0014-0.22%开放开放
140519918华夏兴和混合估值图基金吧2.85005.07002.86305.0820-0.0130-0.45%开放开放
141260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧3.26405.07103.27305.0800-0.0090-0.27%开放开放
142163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧1.74235.05351.75665.0678-0.0143-0.81%开放开放
143270041广发消费品精选混合A估值图基金吧5.03105.03105.03505.0350-0.0040-0.08%开放开放
144202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.02705.02705.03005.0300-0.0030-0.06%开放开放
145530003建信优选成长混合A估值图基金吧3.23855.01653.24895.0269-0.0104-0.32%开放开放
146000577安信价值精选股票估值图基金吧4.97404.97405.02405.0240-0.0500-1.00%限大额开放
147010022广发消费品精选混合C估值图基金吧5.01905.01905.02405.0240-0.0050-0.10%开放开放
148100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.35605.00704.37205.0230-0.0160-0.37%开放开放
149162203泰达宏利稳定混合估值图基金吧3.07515.01513.07485.01480.00030.01%开放开放
150040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.24205.00901.23905.00600.00300.24%开放开放
151233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.60514.97714.61754.9895-0.0124-0.27%开放开放
152150103银河银泰混合估值图基金吧1.02544.97641.03014.9811-0.0047-0.46%开放开放
153040002华安中国A股增强指数估值图基金吧1.03104.98001.03004.97700.00100.10%限大额开放
154050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.18004.99701.17404.97500.00600.51%开放开放
155180010银华优质增长混合估值图基金吧1.83404.94151.83544.9429-0.0014-0.08%开放开放
156910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.22594.92294.23694.9339-0.0110-0.26%暂停暂停
157910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.37534.93834.37044.93340.00490.11%暂停暂停
158240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.56884.92860.56914.9293-0.0003-0.05%开放开放
159519736交银新成长混合估值图基金吧4.53304.93304.52904.92900.00400.09%限大额开放
160166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.63324.95324.60304.92300.03020.66%开放开放
161519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧3.52194.92293.52104.92200.00090.03%开放开放
162340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.11044.93044.09574.91570.01470.36%限大额开放
163009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧4.91504.91504.91404.91400.00100.02%开放开放
164090018大成新锐产业混合估值图基金吧4.42904.92904.40604.90600.02300.52%开放开放
165519672银河蓝筹混合估值图基金吧4.89404.89404.90304.9030-0.0090-0.18%开放开放
166180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.80504.88504.80204.88200.00300.06%开放开放
167001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.78904.78904.88104.8810-0.0920-1.88%开放开放
168000308建信创新中国混合估值图基金吧4.83604.83604.87604.8760-0.0400-0.82%开放开放
169050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.67304.81204.73104.8700-0.0580-1.23%开放开放
170200007长城安心回报混合估值图基金吧2.02114.86002.02534.8694-0.0042-0.21%开放开放
171010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.77704.77704.86904.8690-0.0920-1.89%开放开放
172005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.85604.85604.85804.8580-0.0020-0.04%开放开放
173000592建信改革红利股票估值图基金吧4.84504.84504.85304.8530-0.0080-0.16%开放开放
174233011大摩主题优选混合估值图基金吧3.78704.86103.77804.85200.00900.24%开放开放
175150968银河研究精选混合估值图基金吧2.14844.84532.15164.8485-0.0032-0.15%开放开放
176162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧2.11604.84582.10304.83280.01300.62%开放开放
177871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.53634.81941.54274.8296-0.0064-0.41%暂停暂停
178240004华宝动力组合估值图基金吧2.33804.84802.31724.82720.02080.90%开放开放
179260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.25004.81004.26404.8240-0.0140-0.33%开放开放
180519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧3.91164.81163.91294.8129-0.0013-0.03%开放开放
181240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.32204.76104.36904.8080-0.0470-1.08%开放开放
182270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.74124.80121.74194.8019-0.0007-0.04%限大额开放
183161606融通行业景气混合A估值图基金吧2.82804.77302.85504.8000-0.0270-0.95%开放开放
184163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.93404.79403.92504.78500.00900.23%限大额开放
185257020国联安精选混合估值图基金吧1.01904.78501.01404.77800.00500.49%开放开放
186020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.70804.75304.71204.7570-0.0040-0.08%开放开放
187100016富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧3.03504.74803.02704.74000.00800.26%暂停暂停
188011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧4.67004.67004.72804.7280-0.0580-1.23%开放开放
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189377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.70054.70054.72354.7235-0.0230-0.49%开放开放
190100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧2.08724.71272.09024.7157-0.0030-0.14%开放开放
191000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧4.46504.68004.48904.7040-0.0240-0.53%开放开放
192519019大成景阳领先混合估值图基金吧1.03704.70201.03204.69700.00500.48%开放开放
193160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.68904.68904.69404.6940-0.0050-0.11%开放开放
194540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.05884.69884.03974.67970.01910.47%开放开放
195020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.14704.66904.15204.6740-0.0050-0.12%开放开放
196519150新华优选消费混合估值图基金吧3.70404.64003.72104.6570-0.0170-0.46%开放开放
197000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.34804.62504.34604.62300.00200.05%开放开放
198070003嘉实稳健混合估值图基金吧1.83304.61401.82904.60600.00400.22%开放开放
199162202泰达宏利周期混合估值图基金吧2.55914.60412.55274.59770.00640.25%开放开放
200090001大成价值增长混合估值图基金吧1.16544.61071.14894.59420.01651.44%开放开放
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