每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	2.3077 08-07	107.8582 08-07	2.2616 08-06	105.7036 08-06	0.0461	2.04%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	24.5090 08-07	31.8150 08-07	24.1480 08-06	31.4540 08-06	0.3610	1.49%	开放	开放	0.15%
		3	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	23.6820 08-07	24.1820 08-07	23.3340 08-06	23.8340 08-06	0.3480	1.49%	开放	开放	0.00%
		4	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	20.2138 08-06	20.9048 08-06	20.1641 08-05	20.8551 08-05	0.0497	0.25%	暂停	开放	0.15%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	7.6860 08-06	16.7730 08-06	7.6180 08-05	16.6810 08-05	0.0680	0.89%	限大额	开放	0.15%
		6	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	4.2083 08-07	15.9491 08-07	4.1146 08-06	15.6844 08-06	0.0937	2.28%	开放	开放	0.15%
		7	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	15.1480 08-06	15.1480 08-06	14.8680 08-05	14.8680 08-05	0.2800	1.88%	开放	开放	0.15%
		8	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	14.8170 08-07	15.2880 08-07	14.3640 08-06	14.8350 08-06	0.4530	3.15%	开放	开放	0.15%
		9	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	13.0508 08-07	13.1508 08-07	12.6802 08-06	12.7802 08-06	0.3706	2.92%	开放	开放	0.15%
		10	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	12.2980 08-07	13.0850 08-07	11.9340 08-06	12.7210 08-06	0.3640	3.05%	开放	开放	0.15%
		11	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	12.8313 08-07	12.8313 08-07	12.4670 08-06	12.4670 08-06	0.3643	2.92%	开放	开放	0.00%
		12	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	12.3459 08-06	12.3459 08-06	12.1703 08-05	12.1703 08-05	0.1756	1.44%	开放	开放	0.15%
		13	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	12.0049 08-06	12.0049 08-06	11.8343 08-05	11.8343 08-05	0.1706	1.44%	开放	开放	0.00%
		14	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	9.9464 08-07	11.7514 08-07	9.9117 08-06	11.7167 08-06	0.0347	0.35%	开放	开放	0.15%
		15	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	11.9890 08-07	11.9890 08-07	11.6340 08-06	11.6340 08-06	0.3550	3.05%	开放	开放	0.00%
		16	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.8826 08-06	11.3772 08-06	0.8800 08-05	11.3668 08-05	0.0026	0.30%	开放	开放	0.15%
		17	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	10.5447 08-06	11.0977 08-06	10.6322 08-05	11.1852 08-05	-0.0875	-0.82%	暂停	暂停	---
		18	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	10.9729 08-06	10.9729 08-06	11.0113 08-05	11.0113 08-05	-0.0384	-0.35%	开放	开放	---
		19	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	10.9655 08-06	10.9655 08-06	11.0039 08-05	11.0039 08-05	-0.0384	-0.35%	开放	开放	0.15%
		20	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	4.4850 08-05	10.7850 08-05	4.5240 08-04	10.8240 08-04	-0.0390	-0.86%	暂停	开放	0.15%
		21	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	10.7181 08-06	10.7181 08-06	10.7557 08-05	10.7557 08-05	-0.0376	-0.35%	开放	开放	0.00%
		22	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	10.9001 08-06	10.9001 08-06	10.6623 08-05	10.6623 08-05	0.2378	2.23%	限大额	开放	0.06%
		23	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	8.7017 08-06	10.3567 08-06	8.7006 08-05	10.3556 08-05	0.0011	0.01%	开放	开放	0.15%
		24	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	7.6420 08-07	10.2450 08-07	7.5270 08-06	10.1300 08-06	0.1150	1.53%	开放	开放	0.15%
		25	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.8460 08-06	9.8460 08-06	9.9281 08-05	9.9281 08-05	-0.0821	-0.83%	暂停	开放	1.20%
		26	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	9.7155 08-07	9.7155 08-07	9.6817 08-06	9.6817 08-06	0.0338	0.35%	开放	开放	0.00%
		27	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	2.4772 08-07	9.7415 08-07	2.4190 08-06	9.5858 08-06	0.0582	2.41%	开放	开放	0.15%
		28	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	7.8890 08-06	9.6170 08-06	7.8450 08-05	9.5730 08-05	0.0440	0.56%	限大额	开放	0.15%
		29	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	9.4840 08-07	9.7340 08-07	9.2890 08-06	9.5390 08-06	0.1950	2.10%	开放	开放	0.15%
		30	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	9.6950 08-07	9.6950 08-07	9.4740 08-06	9.4740 08-06	0.2210	2.33%	开放	开放	0.15%
		31	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.4780 08-06	9.3540 08-06	7.4670 08-05	9.3430 08-05	0.0110	0.15%	开放	开放	0.15%
		32	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	9.3738 08-06	9.3738 08-06	9.3217 08-05	9.3217 08-05	0.0521	0.56%	开放	开放	0.15%
		33	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	9.3520 08-07	9.4020 08-07	9.2210 08-06	9.2710 08-06	0.1310	1.42%	开放	开放	0.15%
		34	005825	申万菱信智能驱动股票A 估值图基金吧	8.7821 08-06	9.2245 08-06	8.7171 08-05	9.1595 08-05	0.0650	0.75%	开放	开放	0.15%
		35	163406	兴全合润混合A 估值图基金吧	2.4140 08-06	9.1805 08-06	2.3864 08-05	9.0755 08-05	0.0276	1.16%	开放	开放	0.12%
		36	481015	工银主题策略混合A 估值图基金吧	9.1750 08-06	9.1750 08-06	9.0180 08-05	9.0180 08-05	0.1570	1.74%	开放	开放	0.15%
		37	023875	兴全合润混合C 估值图基金吧	2.3956 08-06	9.1105 08-06	2.3683 08-05	9.0067 08-05	0.0273	1.15%	开放	开放	0.00%
		38	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	9.1290 08-07	9.1290 08-07	9.0010 08-06	9.0010 08-06	0.1280	1.42%	开放	开放	0.00%
		39	162201	宏利成长混合估值图基金吧	6.7600 08-07	9.1565 08-07	6.5876 08-06	8.9841 08-06	0.1724	2.62%	开放	开放	0.15%
		40	015159	申万菱信智能驱动股票C 估值图基金吧	8.5794 08-06	9.0359 08-06	8.5159 08-05	8.9724 08-05	0.0635	0.75%	开放	开放	0.00%
		41	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	9.2718 08-07	9.2718 08-07	8.8418 08-06	8.8418 08-06	0.4300	4.86%	暂停	暂停	0.15%
		42	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	8.9150 08-06	8.9150 08-06	8.8100 08-05	8.8100 08-05	0.1050	1.19%	开放	开放	0.15%
		43	013312	工银主题策略混合C 估值图基金吧	8.9590 08-06	8.9590 08-06	8.8060 08-05	8.8060 08-05	0.1530	1.74%	开放	开放	0.00%
		44	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	3.5710 08-07	8.7860 08-07	3.4860 08-06	8.6980 08-06	0.0850	2.44%	开放	开放	0.15%
		45	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	3.1811 08-07	8.7113 08-07	3.1056 08-06	8.6358 08-06	0.0755	2.43%	开放	开放	0.15%
		46	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	7.6246 08-06	8.7636 08-06	7.4859 08-05	8.6249 08-05	0.1387	1.85%	开放	开放	0.15%
		47	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	8.8125 08-06	8.8125 08-06	8.6203 08-05	8.6203 08-05	0.1922	2.23%	限大额	开放	0.00%
		48	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	6.5911 08-06	8.5111 08-06	6.6606 08-05	8.5806 08-05	-0.0695	-1.04%	开放	开放	0.15%
		49	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	8.5372 08-07	8.5372 08-07	8.5638 08-06	8.5638 08-06	-0.0266	-0.31%	开放	开放	0.15%
		50	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	8.6900 08-06	8.6900 08-06	8.5540 08-05	8.5540 08-05	0.1360	1.59%	开放	开放	0.15%
		51	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	8.1478 08-06	8.4178 08-06	8.1795 08-05	8.4495 08-05	-0.0317	-0.39%	限大额	开放	0.13%
		52	006533	易方达科融混合估值图基金吧	8.5993 08-07	8.5993 08-07	8.4067 08-06	8.4067 08-06	0.1926	2.29%	限大额	开放	0.15%
		53	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	3.7960 08-06	8.3670 08-06	3.7940 08-05	8.3650 08-05	0.0020	0.05%	开放	开放	0.15%
		54	002910	易方达供给改革混合估值图基金吧	8.4411 08-06	8.4411 08-06	8.3643 08-05	8.3643 08-05	0.0768	0.92%	限大额	开放	0.15%
		55	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	8.3177 08-07	8.3177 08-07	8.3439 08-06	8.3439 08-06	-0.0262	-0.31%	开放	开放	0.00%
		56	288002	华夏收入混合估值图基金吧	6.9480 08-06	8.3480 08-06	6.8530 08-05	8.2530 08-05	0.0950	1.39%	开放	开放	0.15%
		57	001513	易方达信息产业混合A 估值图基金吧	8.3330 08-07	8.4530 08-07	8.1280 08-06	8.2480 08-06	0.2050	2.52%	限大额	开放	0.15%
		58	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	3.7420 08-06	8.2720 08-06	3.7150 08-05	8.2440 08-05	0.0270	0.73%	开放	开放	0.15%
		59	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	3.7420 08-06	8.2720 08-06	3.7150 08-05	8.2440 08-05	0.0270	0.73%	开放	开放	---
		60	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	8.1999 08-06	8.1999 08-06	8.2320 08-05	8.2320 08-05	-0.0321	-0.39%	限大额	开放	0.12%
		61	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	2.7412 08-07	8.1835 08-07	2.7501 08-06	8.2056 08-06	-0.0089	-0.32%	开放	开放	0.12%
		62	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	4.9787 08-06	8.1729 08-06	4.9792 08-05	8.1734 08-05	-0.0005	-0.01%	开放	开放	0.08%
		63	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	7.7750 08-06	8.2750 08-06	7.6620 08-05	8.1620 08-05	0.1130	1.47%	限大额	开放	0.15%
		64	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	8.1197 08-06	8.1197 08-06	8.1513 08-05	8.1513 08-05	-0.0316	-0.39%	限大额	开放	---
		65	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	7.3650 08-06	8.2220 08-06	7.2830 08-05	8.1400 08-05	0.0820	1.13%	开放	开放	0.15%
		66	019018	易方达信息产业混合C 估值图基金吧	8.2140 08-07	8.3340 08-07	8.0120 08-06	8.1320 08-06	0.2020	2.52%	限大额	开放	0.00%
		67	050009	博时新兴成长混合估值图基金吧	2.0730 08-07	8.3470 08-07	2.0110 08-06	8.1150 08-06	0.0620	3.08%	开放	开放	0.15%
		68	006265	红土创新新科技股票A 估值图基金吧	8.2105 08-06	8.2605 08-06	8.0630 08-05	8.1130 08-05	0.1475	1.83%	开放	开放	0.15%
		69	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	8.1510 08-07	8.2510 08-07	7.9820 08-06	8.0820 08-06	0.1690	2.12%	开放	开放	0.15%
		70	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	8.0318 08-06	8.0318 08-06	8.0632 08-05	8.0632 08-05	-0.0314	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		71	026155	红土创新新科技股票C 估值图基金吧	8.1858 08-06	8.1858 08-06	8.0388 08-05	8.0388 08-05	0.1470	1.83%	开放	开放	0.00%
		72	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	8.0062 08-06	8.0062 08-06	8.0373 08-05	8.0373 08-05	-0.0311	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		73	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	7.1950 08-06	8.0450 08-06	7.1140 08-05	7.9640 08-05	0.0810	1.14%	开放	开放	0.00%
		74	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	6.4787 08-06	7.9297 08-06	6.4632 08-05	7.9142 08-05	0.0155	0.24%	开放	开放	0.15%
		75	040001	华安创新混合估值图基金吧	1.7140 08-06	7.9050 08-06	1.7030 08-05	7.8580 08-05	0.0110	0.65%	开放	开放	0.15%
		76	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	7.8857 08-07	8.0007 08-07	7.6219 08-06	7.7369 08-06	0.2638	3.46%	开放	开放	0.15%
		77	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	1.4422 08-06	7.7839 08-06	1.4203 08-05	7.7287 08-05	0.0219	1.54%	开放	开放	0.15%
		78	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	7.1826 08-06	7.7366 08-06	7.1432 08-05	7.6972 08-05	0.0394	0.55%	暂停	开放	0.00%
		79	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	7.8200 08-07	7.8200 08-07	7.6650 08-06	7.6650 08-06	0.1550	2.02%	限大额	开放	0.15%
		80	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	7.7160 08-07	7.7160 08-07	7.5630 08-06	7.5630 08-06	0.1530	2.02%	限大额	开放	0.00%
		81	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	4.9008 08-06	7.5974 08-06	4.8497 08-05	7.5463 08-05	0.0511	1.05%	限大额	开放	0.15%
		82	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	7.6550 08-06	7.6550 08-06	7.5430 08-05	7.5430 08-05	0.1120	1.48%	限大额	开放	0.00%
		83	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	2.5026 08-06	7.4823 08-06	2.5118 08-05	7.4915 08-05	-0.0092	-0.37%	开放	开放	0.15%
		84	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.4310 08-06	7.4310 08-06	7.4200 08-05	7.4200 08-05	0.0110	0.15%	开放	开放	0.00%
		85	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	7.6523 08-07	7.6523 08-07	7.3965 08-06	7.3965 08-06	0.2558	3.46%	开放	开放	0.00%
		86	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	1.0450 08-06	7.3564 08-06	1.0341 08-05	7.3129 08-05	0.0109	1.05%	开放	开放	0.15%
		87	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	7.4196 08-06	7.4196 08-06	7.2848 08-05	7.2848 08-05	0.1348	1.85%	开放	开放	0.00%
		88	001480	财通成长优选混合A 估值图基金吧	7.5790 08-07	7.5790 08-07	7.2780 08-06	7.2780 08-06	0.3010	4.14%	开放	开放	0.15%
		89	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.3390 08-06	7.3100 08-06	1.3300 08-05	7.2770 08-05	0.0090	0.68%	开放	开放	0.15%
		90	180031	银华中小盘混合A 估值图基金吧	5.0810 08-07	7.3930 08-07	4.9630 08-06	7.2750 08-06	0.1180	2.38%	开放	开放	0.15%
		91	050010	博时特许价值混合A 估值图基金吧	6.8460 08-06	7.2860 08-06	6.7600 08-05	7.2000 08-05	0.0860	1.27%	开放	开放	0.15%
		92	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	7.2680 08-06	7.2680 08-06	7.1930 08-05	7.1930 08-05	0.0750	1.04%	开放	开放	0.15%
		93	006502	财通集成电路产业股票A 估值图基金吧	7.4928 08-07	7.4928 08-07	7.1822 08-06	7.1822 08-06	0.3106	4.32%	开放	开放	0.15%
		94	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	2.5118 08-06	7.1976 08-06	2.5038 08-05	7.1747 08-05	0.0080	0.32%	开放	开放	0.15%
		95	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	7.2390 08-06	7.2390 08-06	7.1470 08-05	7.1470 08-05	0.0920	1.29%	限大额	开放	0.15%
		96	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	7.2060 08-06	7.2060 08-06	7.1320 08-05	7.1320 08-05	0.0740	1.04%	开放	开放	0.00%
		97	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	6.8770 08-07	7.1470 08-07	6.8520 08-06	7.1220 08-06	0.0250	0.36%	限大额	开放	0.15%
		98	100022	富国天瑞强势混合A 估值图基金吧	1.3284 08-07	7.1057 08-07	1.3038 08-06	7.0473 08-06	0.0246	1.89%	开放	开放	0.15%
		99	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	6.9781 08-05	6.9781 08-05	7.0386 08-04	7.0386 08-04	-0.0605	-0.86%	限大额	开放	---
		100	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	6.4641 08-06	7.0321 08-06	6.4497 08-05	7.0177 08-05	0.0144	0.22%	开放	开放	0.15%
		101	240011	华宝大盘精选混合估值图基金吧	6.4410 08-07	7.0678 08-07	6.3546 08-06	6.9814 08-06	0.0864	1.36%	开放	开放	0.15%
		102	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	6.9175 08-05	6.9175 08-05	6.9776 08-04	6.9776 08-04	-0.0601	-0.86%	限大额	开放	---
		103	001387	国联新经济混合A 估值图基金吧	6.5070 08-06	7.0850 08-06	6.3910 08-05	6.9690 08-05	0.1160	1.82%	开放	开放	0.15%
		104	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	6.8989 08-05	6.8989 08-05	6.9616 08-04	6.9616 08-04	-0.0627	-0.90%	限大额	开放	0.15%
		105	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	5.7550 08-07	7.1320 08-07	5.5730 08-06	6.9500 08-06	0.1820	3.27%	开放	开放	0.15%
		106	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	6.8449 08-05	6.8449 08-05	6.9072 08-04	6.9072 08-04	-0.0623	-0.90%	限大额	开放	0.00%
		107	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	6.0560 08-06	6.9020 08-06	6.0290 08-05	6.8750 08-05	0.0270	0.45%	开放	开放	0.15%
		108	519181	万家和谐增长混合A 估值图基金吧	3.4495 08-06	6.8213 08-06	3.4590 08-05	6.8379 08-05	-0.0095	-0.27%	限大额	开放	0.15%
		109	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	6.4400 08-06	6.8200 08-06	6.4140 08-05	6.7940 08-05	0.0260	0.41%	开放	开放	0.15%
		110	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	6.2830 08-06	6.7220 08-06	6.3470 08-05	6.7860 08-05	-0.0640	-1.01%	限大额	开放	0.16%
		111	151001	银河稳健混合估值图基金吧	2.8115 08-06	6.7858 08-06	2.8016 08-05	6.7722 08-05	0.0099	0.35%	开放	开放	0.15%
		112	006503	财通集成电路产业股票C 估值图基金吧	7.0468 08-07	7.0468 08-07	6.7549 08-06	6.7549 08-06	0.2919	4.32%	开放	开放	0.00%
		113	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	6.7599 08-06	6.7599 08-06	6.7548 08-05	6.7548 08-05	0.0051	0.08%	暂停	开放	0.12%
		114	002031	华夏策略混合估值图基金吧	6.1470 08-07	6.7470 08-07	6.1100 08-06	6.7100 08-06	0.0370	0.61%	开放	开放	0.15%
		115	000940	富国中小盘精选混合A 估值图基金吧	6.8340 08-07	6.8340 08-07	6.6790 08-06	6.6790 08-06	0.1550	2.32%	限大额	开放	0.15%
		116	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	4.1070 08-06	6.6710 08-06	4.1130 08-05	6.6770 08-05	-0.0060	-0.15%	开放	开放	0.15%
		117	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	6.6947 08-06	6.6947 08-06	6.6646 08-05	6.6646 08-05	0.0301	0.45%	暂停	开放	0.15%
		118	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	6.0480 08-06	6.5880 08-06	6.1100 08-05	6.6500 08-05	-0.0620	-1.01%	开放	开放	0.15%
		119	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	6.6378 08-06	6.6378 08-06	6.6329 08-05	6.6329 08-05	0.0049	0.07%	暂停	开放	0.00%
		120	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图基金吧	6.1206 08-06	6.6326 08-06	6.1063 08-05	6.6183 08-05	0.0143	0.23%	暂停	开放	0.00%
		121	000522	华润元大信息传媒科技混合A 估值图基金吧	6.7513 08-06	6.7513 08-06	6.5980 08-05	6.5980 08-05	0.1533	2.32%	开放	开放	0.15%
		122	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	6.6586 08-06	6.6586 08-06	6.5944 08-05	6.5944 08-05	0.0642	0.97%	开放	开放	0.15%
		123	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	3.9252 08-07	6.6712 08-07	3.8482 08-06	6.5942 08-06	0.0770	2.00%	开放	开放	0.15%
		124	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	6.6083 08-06	6.6083 08-06	6.5883 08-05	6.5883 08-05	0.0200	0.30%	开放	开放	0.15%
		125	002770	安信新回报混合A 估值图基金吧	6.5973 08-06	6.6473 08-06	6.4841 08-05	6.5341 08-05	0.1132	1.75%	开放	开放	0.08%
		126	019089	华润元大信息传媒科技混合C 估值图基金吧	6.6728 08-06	6.6728 08-06	6.5213 08-05	6.5213 08-05	0.1515	2.32%	开放	开放	0.00%
		127	015690	富国中小盘精选混合C 估值图基金吧	6.6700 08-07	6.6700 08-07	6.5190 08-06	6.5190 08-06	0.1510	2.32%	限大额	开放	0.00%
		128	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	6.5778 08-06	6.5778 08-06	6.5144 08-05	6.5144 08-05	0.0634	0.97%	开放	开放	0.00%
		129	000534	长盛高端装备混合A 估值图基金吧	6.0660 08-06	6.5540 08-06	6.0110 08-05	6.4990 08-05	0.0550	0.91%	开放	开放	0.15%
		130	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	6.4287 08-06	6.4287 08-06	6.4966 08-05	6.4966 08-05	-0.0679	-1.05%	开放	开放	0.00%
		131	257070	国联安优选行业混合估值图基金吧	6.6628 08-07	6.9638 08-07	6.1521 08-06	6.4531 08-06	0.5107	8.30%	开放	开放	0.15%
		132	570008	诺德周期策略混合估值图基金吧	5.6310 08-06	6.5260 08-06	5.5400 08-05	6.4350 08-05	0.0910	1.64%	开放	开放	0.15%
		133	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	6.4389 08-06	6.4389 08-06	6.4195 08-05	6.4195 08-05	0.0194	0.30%	开放	开放	0.00%
		134	001410	信澳新能源产业股票A 估值图基金吧	6.4950 08-06	6.5570 08-06	6.3510 08-05	6.4130 08-05	0.1440	2.27%	开放	开放	0.15%
		135	003853	金鹰信息产业股票A 估值图基金吧	5.5758 08-06	6.5343 08-06	5.4402 08-05	6.3987 08-05	0.1356	2.49%	开放	开放	0.12%
		136	002771	安信新回报混合C 估值图基金吧	6.4571 08-06	6.5071 08-06	6.3463 08-05	6.3963 08-05	0.1108	1.75%	开放	开放	0.00%
		137	519692	交银成长混合估值图基金吧	5.3539 08-07	6.4629 08-07	5.2662 08-06	6.3752 08-06	0.0877	1.67%	开放	开放	0.15%
		138	017485	长盛高端装备混合C 估值图基金吧	5.9410 08-06	6.4290 08-06	5.8860 08-05	6.3740 08-05	0.0550	0.93%	开放	开放	0.00%
		139	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	6.4120 08-06	6.4120 08-06	6.3560 08-05	6.3560 08-05	0.0560	0.88%	开放	开放	0.15%
		140	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	6.3625 08-06	6.3625 08-06	6.3485 08-05	6.3485 08-05	0.0140	0.22%	开放	开放	0.00%
		141	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	6.3632 08-06	6.3632 08-06	6.3481 08-05	6.3481 08-05	0.0151	0.24%	开放	开放	0.00%
		142	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	6.3400 08-06	6.3400 08-06	6.3420 08-05	6.3420 08-05	-0.0020	-0.03%	限大额	开放	0.15%
		143	000828	宏利转型机遇股票A 估值图基金吧	6.1960 08-07	6.4160 08-07	6.1170 08-06	6.3370 08-06	0.0790	1.29%	开放	开放	0.12%
		144	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.2993 08-06	6.2993 08-06	6.3237 08-05	6.3237 08-05	-0.0244	-0.39%	限大额	开放	0.12%
		145	024170	信澳新能源产业股票C 估值图基金吧	6.4570 08-06	6.4570 08-06	6.3140 08-05	6.3140 08-05	0.1430	2.26%	开放	开放	0.00%
		146	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	6.2020 08-06	6.2900 08-06	6.2190 08-05	6.3070 08-05	-0.0170	-0.27%	开放	开放	0.15%
		147	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	6.2399 08-06	6.2399 08-06	6.3035 08-05	6.3035 08-05	-0.0636	-1.01%	限大额	开放	---
		148	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.6072 08-07	6.3116 08-07	2.5914 08-06	6.2958 08-06	0.0158	0.61%	开放	开放	0.15%
		149	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	6.4023 08-07	6.4023 08-07	6.2923 08-06	6.2923 08-06	0.1100	1.75%	开放	开放	0.15%
		150	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.2415 08-06	6.2415 08-06	6.2658 08-05	6.2658 08-05	-0.0243	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		151	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	6.1974 08-06	6.1974 08-06	6.2606 08-05	6.2606 08-05	-0.0632	-1.01%	限大额	开放	0.00%
		152	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	4.2446 08-07	6.2546 08-07	4.2500 08-06	6.2600 08-06	-0.0054	-0.13%	开放	开放	0.12%
		153	005885	金鹰信息产业股票C 估值图基金吧	5.4478 08-06	6.3863 08-06	5.3154 08-05	6.2539 08-05	0.1324	2.49%	开放	开放	0.00%
		154	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	6.2980 08-06	6.2980 08-06	6.2430 08-05	6.2430 08-05	0.0550	0.88%	开放	开放	0.00%
		155	400003	东方精选混合估值图基金吧	2.0878 08-06	6.2665 08-06	2.0772 08-05	6.2376 08-05	0.0106	0.51%	开放	开放	0.15%
		156	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	6.2570 08-06	6.2570 08-06	6.2320 08-05	6.2320 08-05	0.0250	0.40%	开放	开放	0.00%
		157	007887	东方红启元三年持有混合B 估值图基金吧	6.2446 08-06	6.2446 08-06	6.2299 08-05	6.2299 08-05	0.0147	0.24%	暂停	开放	1.50%
		158	519195	万家品质生活混合A 估值图基金吧	5.7911 08-06	6.2091 08-06	5.8027 08-05	6.2207 08-05	-0.0116	-0.20%	限大额	开放	0.15%
		159	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	5.9736 08-07	6.2416 08-07	5.9309 08-06	6.1989 08-06	0.0427	0.72%	开放	开放	0.15%
		160	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2647 08-06	6.1871 08-06	1.2648 08-05	6.1876 08-05	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		161	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	3.1294 08-06	6.1774 08-06	3.1278 08-05	6.1758 08-05	0.0016	0.05%	限大额	开放	0.15%
		162	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	6.1750 08-06	6.1750 08-06	6.1750 08-05	6.1750 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		163	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	4.0696 08-07	6.1650 08-07	4.0700 08-06	6.1654 08-06	-0.0004	-0.01%	开放	开放	0.15%
		164	519158	新华趋势领航混合估值图基金吧	5.0566 08-06	6.3120 08-06	4.8835 08-05	6.1389 08-05	0.1731	3.54%	开放	开放	0.15%
		165	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	6.0880 08-06	6.0880 08-06	6.1050 08-05	6.1050 08-05	-0.0170	-0.28%	开放	开放	0.00%
		166	001194	景顺长城稳健回报混合A 估值图基金吧	6.1250 08-06	6.1900 08-06	6.0200 08-05	6.0850 08-05	0.1050	1.74%	限大额	开放	0.10%
		167	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	2.6046 08-07	6.1116 08-07	2.5648 08-06	6.0718 08-06	0.0398	1.55%	开放	开放	0.15%
		168	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.4903 08-06	6.0393 08-06	0.4888 08-05	6.0338 08-05	0.0015	0.31%	开放	开放	0.15%
		169	012800	宏利转型机遇股票C 估值图基金吧	6.1040 08-07	6.1040 08-07	6.0250 08-06	6.0250 08-06	0.0790	1.31%	开放	开放	0.00%
		170	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.7536 08-07	6.0441 08-07	0.7470 08-06	6.0143 08-06	0.0066	0.88%	开放	开放	0.15%
		171	002152	华宝核心优势混合A 估值图基金吧	6.0960 08-07	6.0960 08-07	6.0110 08-06	6.0110 08-06	0.0850	1.41%	开放	开放	0.15%
		172	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	6.0515 08-07	6.0515 08-07	6.0036 08-06	6.0036 08-06	0.0479	0.80%	开放	开放	0.15%
		173	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.1749 08-06	5.9649 08-06	4.2106 08-05	6.0006 08-05	-0.0357	-0.85%	限大额	开放	0.15%
		174	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	5.2080 08-07	5.9910 08-07	5.1787 08-06	5.9617 08-06	0.0293	0.57%	限大额	开放	0.15%
		175	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	5.1490 08-06	6.0090 08-06	5.0890 08-05	5.9490 08-05	0.0600	1.18%	开放	开放	0.15%
		176	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.9876 08-07	6.0326 08-07	3.8919 08-06	5.9369 08-06	0.0957	2.46%	开放	开放	0.15%
		177	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	5.1100 08-06	5.9700 08-06	5.0500 08-05	5.9100 08-05	0.0600	1.19%	开放	开放	0.00%
		178	006751	富国互联科技股票A 估值图基金吧	6.0897 08-07	6.0897 08-07	5.9043 08-06	5.9043 08-06	0.1854	3.14%	限大额	开放	0.15%
		179	016461	华宝核心优势混合C 估值图基金吧	5.9800 08-07	5.9800 08-07	5.8960 08-06	5.8960 08-06	0.0840	1.42%	开放	开放	0.00%
		180	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	5.9220 08-06	5.9220 08-06	5.8940 08-05	5.8940 08-05	0.0280	0.48%	开放	开放	0.15%
		181	003567	华夏行业景气混合A 估值图基金吧	6.0591 08-07	6.0591 08-07	5.8871 08-06	5.8871 08-06	0.1720	2.92%	开放	开放	0.15%
		182	001407	景顺长城稳健回报混合C 估值图基金吧	5.9250 08-06	5.9880 08-06	5.8240 08-05	5.8870 08-05	0.1010	1.73%	限大额	开放	0.00%
		183	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.8660 08-06	5.8880 08-06	0.8640 08-05	5.8820 08-05	0.0020	0.23%	开放	开放	0.15%
		184	025542	华夏行业景气混合C 估值图基金吧	6.0409 08-07	6.0409 08-07	5.8695 08-06	5.8695 08-06	0.1714	2.92%	开放	开放	0.00%
		185	519770	交银优择回报灵活配置混合A 估值图基金吧	5.9643 08-07	6.0393 08-07	5.7915 08-06	5.8665 08-06	0.1728	2.98%	开放	开放	0.08%
		186	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.3894 08-06	5.8740 08-06	0.3867 08-05	5.8656 08-05	0.0027	0.70%	开放	开放	0.12%
		187	519196	万家新兴蓝筹A 估值图基金吧	5.3678 08-06	5.8615 08-06	5.3701 08-05	5.8638 08-05	-0.0023	-0.04%	限大额	开放	0.12%
		188	001048	富国新兴产业股票A 估值图基金吧	5.8921 08-06	5.8921 08-06	5.8624 08-05	5.8624 08-05	0.0297	0.51%	限大额	开放	0.15%
		189	519771	交银优择回报灵活配置混合C 估值图基金吧	5.9447 08-07	6.0197 08-07	5.7725 08-06	5.8475 08-06	0.1722	2.98%	开放	开放	0.00%
		190	550009	中信保诚中小盘混合A 估值图基金吧	5.0477 08-06	5.9437 08-06	4.9479 08-05	5.8439 08-05	0.0998	2.02%	开放	开放	0.15%
		191	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	5.9140 08-06	5.9140 08-06	5.8410 08-05	5.8410 08-05	0.0730	1.25%	开放	开放	0.15%
		192	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	3.8376 08-06	5.8360 08-06	3.8387 08-05	5.8371 08-05	-0.0011	-0.03%	开放	开放	0.15%
		193	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	5.8332 08-06	5.8332 08-06	5.8343 08-05	5.8343 08-05	-0.0011	-0.02%	开放	开放	0.15%
		194	005094	万家臻选混合A 估值图基金吧	5.8573 08-06	5.8573 08-06	5.8327 08-05	5.8327 08-05	0.0246	0.42%	限大额	开放	0.15%
		195	000742	国泰新经济灵活配置混合A 估值图基金吧	5.0160 08-06	5.9220 08-06	4.9220 08-05	5.8280 08-05	0.0940	1.91%	开放	开放	0.15%
		196	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	4.9800 08-06	5.8800 08-06	4.9250 08-05	5.8250 08-05	0.0550	1.12%	开放	开放	0.15%
		197	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	5.5589 08-06	5.7739 08-06	5.5874 08-05	5.8024 08-05	-0.0285	-0.51%	开放	开放	0.15%
		198	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0970 08-06	5.7920 08-06	1.1040 08-05	5.7990 08-05	-0.0070	-0.63%	开放	开放	0.15%
		199	022709	万家臻选混合C 估值图基金吧	5.8081 08-06	5.8081 08-06	5.7838 08-05	5.7838 08-05	0.0243	0.42%	限大额	开放	0.00%
		200	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	3.2678 08-07	5.7778 08-07	3.2675 08-06	5.7775 08-06	0.0003	0.01%	开放	开放	0.15%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值