开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-10-23

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.9913
10-23
93.0702
10-23
1.9632
10-22
91.7568
10-22
0.02811.43%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.3080
10-23
27.6140
10-23
19.7680
10-22
27.0740
10-22
0.54002.73%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧19.6020
10-23
20.1020
10-23
19.0810
10-22
19.5810
10-22
0.52102.73%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧18.6176
10-23
19.3086
10-23
18.2101
10-22
18.9011
10-22
0.40752.24%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧6.2960
10-23
14.9100
10-23
6.1800
10-22
14.7540
10-22
0.11601.88%限大额开放
0.15%
6110029易方达科讯混合估值图基金吧3.2681
10-23
13.2929
10-23
3.2096
10-22
13.1276
10-22
0.05851.82%开放开放
0.15%
7166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧12.4460
10-23
12.4460
10-23
12.2600
10-22
12.2600
10-22
0.18601.52%开放开放
0.15%
8720001财通价值动量混合A估值图基金吧10.8950
10-23
11.3660
10-23
10.8530
10-22
11.3240
10-22
0.04200.39%开放开放
0.15%
9163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.7677
10-23
10.9183
10-23
0.7455
10-22
10.8296
10-22
0.02222.98%开放开放
0.15%
10160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.3500
10-22
10.6500
10-22
4.4780
10-21
10.7780
10-21
-0.1280-2.86%暂停开放
0.15%
11162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.9905
10-23
10.7955
10-23
8.7958
10-22
10.6008
10-22
0.19472.21%开放开放
0.15%
12660015农银行业轮动混合A估值图基金吧10.3530
10-23
10.4530
10-23
10.1681
10-22
10.2681
10-22
0.18491.82%开放开放
0.15%
13040025华安科技动力混合A估值图基金吧9.5740
10-23
10.3610
10-23
9.3870
10-22
10.1740
10-22
0.18701.99%开放开放
0.15%
14015850农银行业轮动混合C估值图基金吧10.1702
10-23
10.1702
10-23
9.9887
10-22
9.9887
10-22
0.18151.82%开放开放
0.00%
15519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.9027
10-23
9.9027
10-23
9.6108
10-22
9.6108
10-22
0.29193.04%开放开放
0.15%
16014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.6167
10-23
9.6167
10-23
9.3334
10-22
9.3334
10-22
0.28333.04%开放开放
0.00%
17014975华安科技动力混合C估值图基金吧9.3210
10-23
9.3210
10-23
9.1390
10-22
9.1390
10-22
0.18201.99%开放开放
0.00%
18260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.1390
10-23
9.0150
10-23
7.0510
10-22
8.9270
10-22
0.08801.25%开放开放
0.15%
19910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧8.4299
10-23
8.9829
10-23
8.2396
10-22
8.7926
10-22
0.19032.31%暂停暂停
---
20015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.7743
10-23
8.7743
10-23
8.5844
10-22
8.5844
10-22
0.18992.21%开放开放
0.00%
21630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.0020
10-23
8.6570
10-23
6.8364
10-22
8.4914
10-22
0.16562.42%开放开放
0.15%
22110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.2680
10-23
8.4730
10-23
3.2480
10-22
8.4520
10-22
0.02000.62%开放开放
0.15%
23270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.9221
10-22
8.1921
10-22
8.1590
10-21
8.4290
10-21
-0.2369-2.90%暂停开放
0.13%
24110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.7700
10-23
8.4980
10-23
6.6950
10-22
8.4230
10-22
0.07501.12%限大额开放
0.15%
25110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.8260
10-23
8.4290
10-23
5.7660
10-22
8.3690
10-22
0.06001.04%开放开放
0.15%
26288002华夏收入混合估值图基金吧6.9600
10-23
8.3600
10-23
6.9660
10-22
8.3660
10-22
-0.0060-0.09%开放开放
0.15%
27001437易方达瑞享混合I估值图基金吧8.4041
10-23
8.4041
10-23
8.3268
10-22
8.3268
10-22
0.07730.93%限大额开放
0.06%
28006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.0505
10-23
8.2447
10-23
5.0508
10-22
8.2450
10-22
-0.0003-0.01%开放开放
0.08%
29519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.9438
10-23
8.3141
10-23
1.9029
10-22
8.2047
10-22
0.04092.15%开放开放
0.15%
30040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.9641
10-22
7.9641
10-22
8.2002
10-21
8.2002
10-21
-0.2361-2.88%暂停开放
0.12%
31021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.8918
10-22
7.8918
10-22
8.1279
10-21
8.1279
10-21
-0.2361-2.90%暂停开放
---
32005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧7.8573
10-23
8.2997
10-23
7.6474
10-22
8.0898
10-22
0.20992.74%开放开放
0.15%
33014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.7978
10-22
7.7978
10-22
8.0290
10-21
8.0290
10-21
-0.2312-2.88%暂停开放
0.00%
34006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.7815
10-22
7.7815
10-22
8.0143
10-21
8.0143
10-21
-0.2328-2.90%暂停开放
0.00%
35519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.5296
10-23
8.0598
10-23
2.4783
10-22
8.0085
10-22
0.05132.07%开放开放
0.15%
36960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.1686
10-23
8.1686
10-23
8.0001
10-22
8.0001
10-22
0.16852.11%开放开放
---
37377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.1631
10-23
8.1631
10-23
7.9947
10-22
7.9947
10-22
0.16842.11%开放开放
0.15%
38240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.0795
10-23
8.0795
10-23
7.9264
10-22
7.9264
10-22
0.15311.93%开放开放
0.15%
39015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧7.6694
10-23
8.1259
10-23
7.4646
10-22
7.9211
10-22
0.20482.74%开放开放
0.00%
40240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.6326
10-23
7.9133
10-23
2.6035
10-22
7.8409
10-22
0.02911.12%开放开放
0.12%
41014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧7.9702
10-23
7.9702
10-23
7.8060
10-22
7.8060
10-22
0.16422.10%开放开放
0.00%
42000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.3330
10-23
7.8770
10-23
3.2260
10-22
7.7640
10-22
0.10703.32%开放开放
0.15%
43015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.8619
10-23
7.8619
10-23
7.7130
10-22
7.7130
10-22
0.14891.93%开放开放
0.00%
44519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.2330
10-23
7.7360
10-23
3.1870
10-22
7.6880
10-22
0.04601.44%开放开放
0.15%
45960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.2330
10-23
7.7360
10-23
3.1870
10-22
7.6880
10-22
0.04601.44%开放开放
---
46011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧7.8511
10-23
7.8511
10-23
7.6740
10-22
7.6740
10-22
0.17712.31%开放开放
1.20%
47470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.6300
10-23
7.8800
10-23
7.4110
10-22
7.6610
10-22
0.21902.96%开放开放
0.15%
48100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧7.5930
10-23
7.6430
10-23
7.4540
10-22
7.5040
10-22
0.13901.86%开放开放
0.15%
49000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.6320
10-23
7.6320
10-23
7.4940
10-22
7.4940
10-22
0.13801.84%开放开放
0.15%
50000308建信创新中国混合估值图基金吧7.5810
10-23
7.5810
10-23
7.4840
10-22
7.4840
10-22
0.09701.30%开放开放
0.15%
51162201宏利成长混合估值图基金吧5.0330
10-23
7.4295
10-23
4.9841
10-22
7.3806
10-22
0.04890.98%开放开放
0.15%
52090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.9760
10-23
7.4760
10-23
6.8770
10-22
7.3770
10-22
0.09901.44%开放开放
0.15%
53163406兴全合润混合A估值图基金吧2.0000
10-23
7.6060
10-23
1.9390
10-22
7.3740
10-22
0.06103.15%开放开放
0.12%
54519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.4290
10-23
7.4290
10-23
7.3440
10-22
7.3440
10-22
0.08501.16%开放开放
0.15%
55519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.4284
10-23
7.4284
10-23
7.3181
10-22
7.3181
10-22
0.11031.51%开放开放
0.15%
56023875兴全合润混合C估值图基金吧1.9822
10-23
7.5383
10-23
1.9218
10-22
7.3086
10-22
0.06043.14%开放开放
0.00%
57015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧7.4020
10-23
7.4020
10-23
7.2670
10-22
7.2670
10-22
0.13501.86%开放开放
0.00%
58002910易方达供给改革混合估值图基金吧7.4034
10-23
7.4034
10-23
7.2181
10-22
7.2181
10-22
0.18532.57%限大额开放
0.15%
59110005易方达积极成长混合估值图基金吧1.2201
10-23
7.2239
10-23
1.1969
10-22
7.1654
10-22
0.02321.94%开放开放
0.15%
60377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧5.3613
10-23
7.2813
10-23
5.2259
10-22
7.1459
10-22
0.13542.59%开放开放
0.15%
61260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.5237
10-23
7.2203
10-23
4.4057
10-22
7.1023
10-22
0.11802.68%限大额开放
0.15%
62519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.6898
10-23
7.1408
10-23
5.5992
10-22
7.0502
10-22
0.09061.62%开放开放
0.15%
63004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧7.0929
10-23
7.0929
10-23
7.0199
10-22
7.0199
10-22
0.07301.04%暂停开放
0.15%
64023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.0850
10-23
7.0850
10-23
6.9980
10-22
6.9980
10-22
0.08701.24%开放开放
0.00%
65165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧5.9259
10-23
7.0649
10-23
5.8363
10-22
6.9753
10-22
0.08961.54%开放开放
0.15%
66519697交银优势行业混合估值图基金吧5.4990
10-23
6.8760
10-23
5.5070
10-22
6.8840
10-22
-0.0080-0.15%开放开放
0.15%
67481015工银主题策略混合A估值图基金吧6.8470
10-23
6.8470
10-23
6.8210
10-22
6.8210
10-22
0.02600.38%开放开放
0.15%
68161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.6235
10-22
6.6235
10-22
6.8172
10-21
6.8172
10-21
-0.1937-2.84%暂停开放
0.12%
69375010摩根中国优势混合A估值图基金吧1.8652
10-23
6.8449
10-23
1.8291
10-22
6.8088
10-22
0.03611.97%开放开放
0.15%
70018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.8600
10-23
6.8600
10-23
6.7630
10-22
6.7630
10-22
0.09701.43%开放开放
0.00%
71001438易方达瑞享混合E估值图基金吧6.7916
10-23
6.7916
10-23
6.7292
10-22
6.7292
10-22
0.06240.93%限大额开放
0.00%
72270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.9480
10-23
6.8050
10-23
5.8470
10-22
6.7040
10-22
0.10101.73%开放开放
0.15%
73012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.4992
10-22
6.4992
10-22
6.6893
10-21
6.6893
10-21
-0.1901-2.84%暂停开放
0.00%
74006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.3084
10-22
6.3084
10-22
6.6578
10-21
6.6578
10-21
-0.3494-5.25%限大额开放
---
75013312工银主题策略混合C估值图基金吧6.6790
10-23
6.6790
10-23
6.6540
10-22
6.6540
10-22
0.02500.38%开放开放
0.00%
76020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧0.8984
10-23
6.7716
10-23
0.8634
10-22
6.6320
10-22
0.03504.05%开放开放
0.15%
77910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.0983
10-23
6.6523
10-23
6.0516
10-22
6.6056
10-22
0.04670.77%暂停开放
0.00%
78021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.2478
10-22
6.2478
10-22
6.5939
10-21
6.5939
10-21
-0.3461-5.25%限大额开放
---
79010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.8060
10-23
6.6560
10-23
5.7060
10-22
6.5560
10-22
0.10001.75%开放开放
0.00%
80160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.1720
10-23
6.7010
10-23
1.1320
10-22
6.5550
10-22
0.04003.53%开放开放
0.15%
81501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.5384
10-23
6.5384
10-23
6.5367
10-22
6.5367
10-22
0.00170.03%开放开放
0.15%
82001856易方达环保主题混合A估值图基金吧6.6030
10-23
6.6030
10-23
6.5270
10-22
6.5270
10-22
0.07601.16%开放开放
0.15%
83006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.1732
10-22
6.1732
10-22
6.5148
10-21
6.5148
10-21
-0.3416-5.24%限大额开放
0.15%
84040001华安创新混合估值图基金吧1.4210
10-23
6.6460
10-23
1.3900
10-22
6.5130
10-22
0.03102.23%开放开放
0.15%
85006533易方达科融混合估值图基金吧6.6263
10-23
6.6263
10-23
6.5087
10-22
6.5087
10-22
0.11761.81%开放开放
0.15%
86050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.6100
10-23
6.6100
10-23
1.5810
10-22
6.5020
10-22
0.02901.83%开放开放
0.15%
87021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.1196
10-22
6.1196
10-22
6.4583
10-21
6.4583
10-21
-0.3387-5.24%限大额开放
0.00%
88019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.5080
10-23
6.5080
10-23
6.4330
10-22
6.4330
10-22
0.07501.17%开放开放
0.00%
89180031银华中小盘混合A估值图基金吧4.1660
10-23
6.4780
10-23
4.1140
10-22
6.4260
10-22
0.05201.26%开放开放
0.15%
90100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.0523
10-23
6.4505
10-23
1.0321
10-22
6.4026
10-22
0.02021.96%开放开放
0.15%
91070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.8840
10-23
6.4240
10-23
5.7790
10-22
6.3190
10-22
0.10501.82%开放开放
0.15%
92270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.5897
10-22
6.0287
10-22
5.8601
10-21
6.2991
10-21
-0.2704-4.61%限大额开放
0.16%
93000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.1077
10-22
6.1077
10-22
6.2880
10-21
6.2880
10-21
-0.1803-2.87%限大额开放
0.12%
94001513易方达信息产业混合A估值图基金吧6.2320
10-23
6.3520
10-23
6.1260
10-22
6.2460
10-22
0.10601.73%开放开放
0.15%
95206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2756
10-23
6.2345
10-23
1.2756
10-22
6.2345
10-22
0.00000.00%开放开放
0.15%
96008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.0481
10-22
6.0481
10-22
6.2268
10-21
6.2268
10-21
-0.1787-2.87%限大额开放
0.00%
97040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.8630
10-23
6.2430
10-23
5.8430
10-22
6.2230
10-22
0.02000.34%开放开放
0.15%
98160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.5037
10-23
6.2081
10-23
2.4695
10-22
6.1739
10-22
0.03421.38%开放开放
0.15%
99000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.9670
10-22
5.9670
10-22
6.1590
10-21
6.1590
10-21
-0.1920-3.12%限大额开放
0.15%
100019018易方达信息产业混合C估值图基金吧6.1370
10-23
6.2570
10-23
6.0320
10-22
6.1520
10-22
0.10501.74%开放开放
0.00%
101006265红土创新新科技股票A估值图基金吧6.1947
10-23
6.2447
10-23
6.0919
10-22
6.1419
10-22
0.10281.69%开放开放
0.15%
102700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.0263
10-23
6.1263
10-23
6.0338
10-22
6.1338
10-22
-0.0075-0.12%开放开放
0.08%
103151001银河稳健混合A估值图基金吧2.3769
10-23
6.1881
10-23
2.3291
10-22
6.1223
10-22
0.04782.05%开放开放
0.15%
104020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.2810
10-23
6.2810
10-23
6.1125
10-22
6.1125
10-22
0.16852.76%开放开放
0.15%
105026155红土创新新科技股票C估值图基金吧6.1708
10-23
6.1708
10-23
6.0684
10-22
6.0684
10-22
0.10241.69%开放开放
0.00%
106519679银河主题混合A估值图基金吧5.5830
10-23
6.1510
10-23
5.4877
10-22
6.0557
10-22
0.09531.74%开放开放
0.15%
107000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.0090
10-23
6.0970
10-23
5.8970
10-22
5.9850
10-22
0.11201.90%开放开放
0.15%
108910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.5625
10-23
6.0745
10-23
5.4719
10-22
5.9839
10-22
0.09061.66%暂停开放
0.00%
109519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.7836
10-23
6.0390
10-23
4.7153
10-22
5.9707
10-22
0.06831.45%开放开放
0.15%
110015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.1121
10-23
6.1121
10-23
5.9483
10-22
5.9483
10-22
0.16382.75%开放开放
0.00%
111002031华夏策略混合估值图基金吧5.4470
10-23
6.0470
10-23
5.3360
10-22
5.9360
10-22
0.11102.08%开放开放
0.15%
112050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.5820
10-23
6.0220
10-23
5.4770
10-22
5.9170
10-22
0.10501.92%开放开放
0.15%
113590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧5.9970
10-23
5.9970
10-23
5.9010
10-22
5.9010
10-22
0.09601.63%开放开放
0.15%
114110015易方达行业领先混合估值图基金吧5.0720
10-23
5.9180
10-23
5.0500
10-22
5.8960
10-22
0.02200.44%开放开放
0.15%
115200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.8697
10-23
5.9847
10-23
5.7760
10-22
5.8910
10-22
0.09371.62%开放开放
0.15%
116519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.0898
10-23
5.9883
10-23
2.0474
10-22
5.8668
10-22
0.04242.07%开放开放
0.15%
117340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.1792
10-23
5.9252
10-23
3.1114
10-22
5.8574
10-22
0.06782.18%开放开放
0.15%
118161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.8640
10-23
5.9594
10-23
3.7602
10-22
5.8556
10-22
0.10382.76%开放开放
0.15%
119022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧5.9420
10-23
5.9420
10-23
5.8460
10-22
5.8460
10-22
0.09601.64%开放开放
0.00%
120000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.8800
10-23
5.8800
10-23
5.8380
10-22
5.8380
10-22
0.04200.72%开放开放
0.15%
121240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.8451
10-23
5.8551
10-23
3.8084
10-22
5.8184
10-22
0.03670.96%开放开放
0.12%
122023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.5454
10-22
5.5454
10-22
5.8138
10-21
5.8138
10-21
-0.2684-4.62%限大额开放
---
123003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.3286
10-23
5.8356
10-23
2.2930
10-22
5.8000
10-22
0.03561.55%开放开放
0.15%
124017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.8920
10-23
5.8920
10-23
5.7830
10-22
5.7830
10-22
0.10901.88%开放开放
0.00%
125021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.5062
10-22
5.5062
10-22
5.7727
10-21
5.7727
10-21
-0.2665-4.62%限大额开放
0.00%
126519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.9028
10-23
5.8657
10-23
2.8431
10-22
5.7613
10-22
0.05972.10%限大额开放
0.15%
127519692交银成长混合估值图基金吧4.7914
10-23
5.9004
10-23
4.6484
10-22
5.7574
10-22
0.14303.08%开放开放
0.15%
128001018易方达新经济混合估值图基金吧5.5900
10-23
5.8600
10-23
5.4840
10-22
5.7540
10-22
0.10601.93%限大额开放
0.15%
129163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.2510
10-23
5.8150
10-23
3.1680
10-22
5.7320
10-22
0.08302.62%开放开放
0.15%
130240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.2329
10-23
5.7429
10-23
3.2124
10-22
5.7224
10-22
0.02050.64%开放开放
0.15%
131014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧5.7592
10-23
5.7592
10-23
5.6721
10-22
5.6721
10-22
0.08711.54%开放开放
0.00%
132013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.6890
10-23
5.6890
10-23
5.6710
10-22
5.6710
10-22
0.01800.32%开放开放
0.00%
133050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.5429
10-22
5.6019
10-22
5.6086
10-21
5.6676
10-21
-0.0657-1.17%暂停开放
0.12%
134481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3945
10-23
5.6915
10-23
0.3879
10-22
5.6675
10-22
0.00661.70%开放开放
0.15%
135270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.6770
10-23
5.6974
10-23
0.6667
10-22
5.6507
10-22
0.01031.54%开放开放
0.15%
136110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧3.9095
10-23
5.6995
10-23
3.8601
10-22
5.6501
10-22
0.04941.28%限大额开放
0.15%
137161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.6496
10-23
5.6976
10-23
2.5948
10-22
5.6428
10-22
0.05482.11%限大额开放
0.15%
138160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧0.9550
10-23
5.6500
10-23
0.9280
10-22
5.6230
10-22
0.02702.91%开放开放
0.15%
139018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.5410
10-22
5.5410
10-22
5.6068
10-21
5.6068
10-21
-0.0658-1.17%暂停开放
---
140519702交银趋势混合A估值图基金吧4.8774
10-23
5.6604
10-23
4.8236
10-22
5.6066
10-22
0.05381.12%限大额开放
0.15%
141020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3065
10-23
5.6167
10-23
0.3021
10-22
5.6031
10-22
0.00441.46%开放开放
0.12%
142013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.6887
10-23
5.6887
10-23
5.5980
10-22
5.5980
10-22
0.09071.62%开放开放
0.00%
143000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.4190
10-22
5.4190
10-22
5.5940
10-21
5.5940
10-21
-0.1750-3.13%暂停开放
0.15%
144000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.7440
10-23
5.7440
10-23
5.5910
10-22
5.5910
10-22
0.15302.74%限大额开放
0.15%
145007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.6788
10-23
5.6788
10-23
5.5862
10-22
5.5862
10-22
0.09261.66%暂停开放
1.50%
146020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.0553
10-23
5.5787
10-23
5.0557
10-22
5.5791
10-22
-0.0004-0.01%开放开放
0.08%
147001387国联新经济混合A估值图基金吧5.1170
10-23
5.6950
10-23
4.9910
10-22
5.5690
10-22
0.12602.52%开放开放
0.15%
148021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.0156
10-23
5.5381
10-23
5.0160
10-22
5.5385
10-22
-0.0004-0.01%开放开放
0.00%
149000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.6510
10-23
5.6510
10-23
5.5300
10-22
5.5300
10-22
0.12102.19%开放开放
0.15%
150570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.6730
10-23
5.5680
10-23
4.6340
10-22
5.5290
10-22
0.03900.84%开放开放
0.15%
151460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.5976
10-23
5.5960
10-23
3.5062
10-22
5.5046
10-22
0.09142.61%开放开放
0.15%
152014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.5837
10-23
5.5837
10-23
5.4948
10-22
5.4948
10-22
0.08891.62%开放开放
0.00%
153006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2566
10-22
5.2566
10-22
5.4864
10-21
5.4864
10-21
-0.2298-4.19%暂停暂停
0.16%
154519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.8846
10-23
5.4856
10-23
3.8797
10-22
5.4807
10-22
0.00490.13%开放开放
0.00%
155240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.9848
10-23
5.6116
10-23
4.8418
10-22
5.4686
10-22
0.14302.95%开放开放
0.15%
156000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.5791
10-23
5.5791
10-23
5.4625
10-22
5.4625
10-22
0.11662.13%开放开放
0.15%
157160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.7370
10-23
5.5130
10-23
0.7190
10-22
5.4610
10-22
0.01802.50%开放开放
0.15%
158001480财通成长优选混合A估值图基金吧5.4570
10-23
5.4570
10-23
5.4590
10-22
5.4590
10-22
-0.0020-0.04%开放开放
0.15%
159015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.5990
10-23
5.5990
10-23
5.4490
10-22
5.4490
10-22
0.15002.75%限大额开放
0.00%
160001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.4820
10-23
5.5440
10-23
5.3850
10-22
5.4470
10-22
0.09701.80%开放开放
0.15%
161006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.3642
10-22
5.3642
10-22
5.4279
10-21
5.4279
10-21
-0.0637-1.17%暂停开放
0.00%
162180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.4298
10-23
5.3828
10-23
4.4645
10-22
5.4175
10-22
-0.0347-0.78%开放开放
0.15%
163007343嘉实科技创新混合估值图基金吧5.5042
10-23
5.5042
10-23
5.3984
10-22
5.3984
10-22
0.10581.96%限大额开放
0.15%
164018888银河主题混合C估值图基金吧5.4883
10-23
5.4883
10-23
5.3947
10-22
5.3947
10-22
0.09361.74%开放开放
0.00%
165019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.5095
10-23
5.5095
10-23
5.3944
10-22
5.3944
10-22
0.11512.13%开放开放
0.00%
166400003东方精选混合估值图基金吧1.7940
10-23
5.4663
10-23
1.7666
10-22
5.3916
10-22
0.02741.55%开放开放
0.15%
167000598长盛生态环境混合A估值图基金吧5.5104
10-23
5.5104
10-23
5.3877
10-22
5.3877
10-22
0.12272.28%开放开放
0.15%
168027403长盛生态环境混合C估值图基金吧5.5083
10-23
5.5083
10-23
5.3856
10-22
5.3856
10-22
0.12272.28%开放开放
0.00%
169001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.4783
10-23
5.4783
10-23
5.3726
10-22
5.3726
10-22
0.10571.97%开放开放
0.15%
170162202宏利周期混合估值图基金吧3.3770
10-23
5.4220
10-23
3.3243
10-22
5.3693
10-22
0.05271.59%开放开放
0.15%
171360005光大红利混合A估值图基金吧1.9193
10-23
5.3669
10-23
1.9095
10-22
5.3571
10-22
0.00980.51%开放开放
0.15%
172024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.4430
10-23
5.4430
10-23
5.3470
10-22
5.3470
10-22
0.09601.80%开放开放
0.00%
173160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.0780
10-23
5.3930
10-23
2.0300
10-22
5.3450
10-22
0.04802.36%开放开放
0.15%
174160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.7180
10-23
5.4120
10-23
2.6330
10-22
5.3270
10-22
0.08503.23%开放开放
0.14%
175288001华夏经典混合估值图基金吧2.5250
10-23
5.3010
10-23
2.5140
10-22
5.2900
10-22
0.01100.44%开放开放
0.15%
176006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧5.2885
10-23
5.2885
10-23
5.2869
10-22
5.2869
10-22
0.00160.03%开放开放
0.15%
177519087新华优选分红混合A估值图基金吧1.1615
10-23
5.2982
10-23
1.1486
10-22
5.2775
10-22
0.01291.12%开放开放
0.12%
178519712交银阿尔法核心混合A估值图基金吧4.4017
10-23
5.2347
10-23
4.4327
10-22
5.2657
10-22
-0.0310-0.70%开放开放
0.15%
179161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.5983
10-23
5.4319
10-23
1.5028
10-22
5.2625
10-22
0.09556.35%开放开放
0.15%
180519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.9363
10-23
5.3543
10-23
4.8431
10-22
5.2611
10-22
0.09321.92%限大额开放
0.15%
181519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.1150
10-23
5.3150
10-23
3.0560
10-22
5.2610
10-22
0.05901.93%开放开放
0.15%
182001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.9532
10-23
5.3032
10-23
4.9003
10-22
5.2503
10-22
0.05291.08%开放开放
0.15%
183000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧5.1580
10-23
5.3780
10-23
5.0220
10-22
5.2420
10-22
0.13602.71%开放开放
0.12%
184910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.6212
10-23
5.3182
10-23
4.5380
10-22
5.2350
10-22
0.08321.83%暂停开放
0.00%
185004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.0893
10-23
5.2590
10-23
2.0512
10-22
5.2214
10-22
0.03811.86%开放开放
0.15%
186162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.8755
10-23
5.2466
10-23
1.8413
10-22
5.2124
10-22
0.03421.86%开放开放
0.15%
187257070国联安优选行业混合A估值图基金吧4.9089
10-23
5.2099
10-23
4.9112
10-22
5.2122
10-22
-0.0023-0.05%开放开放
0.15%
188001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.9850
10-22
4.9850
10-22
5.2027
10-21
5.2027
10-21
-0.2177-4.18%暂停开放
0.16%
189320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.3910
10-23
5.2745
10-23
3.3126
10-22
5.1961
10-22
0.07842.37%开放开放
0.15%
190000259农银区间收益混合估值图基金吧5.2803
10-23
5.2803
10-23
5.1954
10-22
5.1954
10-22
0.08491.63%开放开放
0.15%
191162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.5979
10-23
5.2353
10-23
1.5580
10-22
5.1954
10-22
0.03992.56%开放开放
0.15%
192003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.3148
10-23
5.3148
10-23
5.1859
10-22
5.1859
10-22
0.12892.49%开放开放
0.15%
193163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.4460
10-23
5.3060
10-23
4.3120
10-22
5.1720
10-22
0.13403.11%开放开放
0.15%
194025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.2942
10-23
5.2942
10-23
5.1659
10-22
5.1659
10-22
0.12832.48%开放开放
0.00%
195003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.2622
10-23
5.2207
10-23
4.2060
10-22
5.1645
10-22
0.05621.34%开放开放
0.12%
196100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.4238
10-23
5.1901
10-23
1.3895
10-22
5.1558
10-22
0.03432.47%开放开放
0.15%
197023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.4060
10-23
5.2660
10-23
4.2740
10-22
5.1340
10-22
0.13203.09%开放开放
0.00%
198000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.7390
10-23
5.2270
10-23
4.6330
10-22
5.1210
10-22
0.10602.29%开放开放
0.15%
199540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.1876
10-23
5.2476
10-23
5.0562
10-22
5.1162
10-22
0.13142.60%开放开放
0.15%
200160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.7770
10-23
5.1470
10-23
2.7440
10-22
5.1140
10-22
0.03301.20%开放开放
0.15%
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