开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-02

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.9641
04-01
91.7989
04-01
1.9304
03-31
90.2238
03-31
0.03371.75%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.4460
04-02
26.7520
04-02
19.7900
04-01
27.0960
04-01
-0.3440-1.74%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.8220
04-02
19.3220
04-02
19.1560
04-01
19.6560
04-01
-0.3340-1.74%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧18.7222
04-01
19.4132
04-01
18.4137
03-31
19.1047
03-31
0.30851.68%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧15.3420
04-01
15.3420
04-01
15.1360
03-31
15.1360
03-31
0.20601.36%开放开放
0.15%
6110013易方达科翔混合估值图基金吧6.1450
04-02
14.3050
04-02
6.2430
04-01
14.4360
04-01
-0.0980-1.57%限大额开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧3.0878
04-02
12.7835
04-02
3.1357
04-01
12.9188
04-01
-0.0479-1.53%开放开放
0.15%
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.1939
04-02
10.7469
04-02
10.3453
04-01
10.8983
04-01
-0.1514-1.46%暂停暂停
---
9162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.2331
04-01
11.0381
04-01
9.0752
03-31
10.8802
03-31
0.15791.74%开放开放
0.15%
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.7702
04-01
10.9283
04-01
0.7557
03-31
10.8704
03-31
0.01451.92%开放开放
0.15%
11160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧3.6710
03-31
9.9710
03-31
3.5500
03-30
9.8500
03-30
0.12103.41%暂停暂停
0.15%
12960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧9.6255
04-02
9.6255
04-02
9.7274
04-01
9.7274
04-01
-0.1019-1.05%开放开放
---
13377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧9.6175
04-02
9.6175
04-02
9.7192
04-01
9.7192
04-01
-0.1017-1.05%开放开放
0.15%
14011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.5579
04-02
9.5579
04-02
9.7002
04-01
9.7002
04-01
-0.1423-1.47%暂停暂停
1.20%
15660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.8502
04-01
9.9502
04-01
9.5047
03-31
9.6047
03-31
0.34553.64%开放开放
0.15%
16040025华安科技动力混合A估值图基金吧8.5240
04-02
9.3110
04-02
8.7570
04-01
9.5440
04-01
-0.2330-2.66%开放开放
0.15%
17014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧9.4167
04-02
9.4167
04-02
9.5165
04-01
9.5165
04-01
-0.0998-1.05%开放开放
0.00%
18720001财通价值动量混合A估值图基金吧8.8400
04-02
9.3110
04-02
9.0360
04-01
9.5070
04-01
-0.1960-2.17%开放开放
0.15%
19090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.0810
04-01
9.5810
04-01
8.9150
03-31
9.4150
03-31
0.16601.86%限大额开放
0.15%
20630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.9286
04-01
9.5836
04-01
7.7377
03-31
9.3927
03-31
0.19092.47%开放开放
0.15%
21260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.6130
04-01
9.4890
04-01
7.4990
03-31
9.3750
03-31
0.11401.52%限大额开放
0.15%
22015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.6976
04-01
9.6976
04-01
9.3575
03-31
9.3575
03-31
0.34013.63%开放开放
0.00%
23519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.2513
04-02
9.1370
04-02
2.2506
04-01
9.1351
04-01
0.00070.03%开放开放
0.15%
24015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.0313
04-01
9.0313
04-01
8.8769
03-31
8.8769
03-31
0.15441.74%开放开放
0.00%
25018460大成新锐产业混合C估值图基金吧8.9560
04-01
8.9560
04-01
8.7930
03-31
8.7930
03-31
0.16301.85%限大额开放
0.00%
26110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.4060
04-02
8.6150
04-02
3.4130
04-01
8.6230
04-01
-0.0070-0.21%开放开放
0.15%
27288002华夏收入混合估值图基金吧7.2500
04-01
8.6500
04-01
7.2090
03-31
8.6090
03-31
0.04100.57%开放开放
0.15%
28240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.9014
04-02
8.5820
04-02
2.9048
04-01
8.5905
04-01
-0.0034-0.12%开放开放
0.12%
29014975华安科技动力混合C估值图基金吧8.3270
04-02
8.3270
04-02
8.5550
04-01
8.5550
04-01
-0.2280-2.67%开放开放
0.00%
30240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.4948
04-02
8.4948
04-02
8.5226
04-01
8.5226
04-01
-0.0278-0.33%开放开放
0.15%
31519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.8533
04-02
8.3835
04-02
2.8990
04-01
8.4292
04-01
-0.0457-1.58%开放开放
0.15%
32015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.2935
04-02
8.2935
04-02
8.3209
04-01
8.3209
04-01
-0.0274-0.33%开放开放
0.00%
33377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.2940
04-02
8.2140
04-02
6.3276
04-01
8.2476
04-01
-0.0336-0.53%开放开放
0.15%
34519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.3146
04-01
8.3146
04-01
8.0363
03-31
8.0363
03-31
0.27833.46%开放开放
0.15%
35001437易方达瑞享混合I估值图基金吧7.9335
04-02
7.9335
04-02
8.0094
04-01
8.0094
04-01
-0.0759-0.95%开放开放
0.06%
36006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7671
04-01
7.9613
04-01
4.7696
03-31
7.9638
03-31
-0.0025-0.05%开放开放
0.08%
37110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.6640
04-01
8.0790
04-01
6.5350
03-31
7.9500
03-31
0.12901.97%限大额开放
0.15%
38519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.5000
04-01
8.0170
04-01
3.4330
03-31
7.9470
03-31
0.06701.95%开放开放
0.15%
39960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.5000
04-01
8.0170
04-01
3.4330
03-31
7.9470
03-31
0.06701.95%开放开放
---
40163406兴全合润混合A估值图基金吧2.1314
04-01
8.1057
04-01
2.0882
03-31
7.9415
03-31
0.04322.07%开放开放
0.12%
41023875兴全合润混合C估值图基金吧2.1195
04-01
8.0605
04-01
2.0765
03-31
7.8970
03-31
0.04302.07%开放开放
0.00%
42110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.4950
04-02
7.7280
04-02
5.6550
04-01
7.8880
04-01
-0.1600-2.83%开放开放
0.15%
43014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.1018
04-01
8.1018
04-01
7.8308
03-31
7.8308
03-31
0.27103.46%开放开放
0.00%
44000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.3280
04-01
7.8720
04-01
3.2550
03-31
7.7950
03-31
0.07302.24%开放开放
0.15%
45165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.8363
04-01
7.9753
04-01
6.6042
03-31
7.7432
03-31
0.23213.51%开放开放
0.15%
46700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.4150
04-02
7.5150
04-02
7.5250
04-01
7.6250
04-01
-0.1100-1.46%开放开放
0.15%
47470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.2180
04-02
7.4680
04-02
7.3420
04-01
7.5920
04-01
-0.1240-1.69%开放开放
0.15%
48023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.5810
04-01
7.5810
04-01
7.4680
03-31
7.4680
03-31
0.11301.51%限大额开放
0.00%
49100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧7.2570
04-02
7.3070
04-02
7.3760
04-01
7.4260
04-01
-0.1190-1.61%开放开放
0.15%
50519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.8259
04-02
7.2769
04-02
5.9132
04-01
7.3642
04-01
-0.0873-1.48%开放开放
0.15%
51000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.2210
04-02
7.2210
04-02
7.3570
04-01
7.3570
04-01
-0.1360-1.85%开放开放
0.15%
52000308建信创新中国混合估值图基金吧7.2730
04-02
7.2730
04-02
7.3180
04-01
7.3180
04-01
-0.0450-0.61%开放开放
0.15%
53519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.4222
04-01
7.3222
04-01
6.4117
03-31
7.3117
03-31
0.01050.16%开放开放
0.15%
54020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.0476
04-01
7.3668
04-01
1.0321
03-31
7.3049
03-31
0.01551.50%开放开放
0.15%
55260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.6299
04-01
7.3265
04-01
4.5504
03-31
7.2470
03-31
0.07951.75%限大额开放
0.15%
56160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.3010
04-02
7.1720
04-02
1.3160
04-01
7.2260
04-01
-0.0150-1.14%开放开放
0.15%
57375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.2125
04-02
7.1922
04-02
2.2391
04-01
7.2188
04-01
-0.0266-1.19%开放开放
0.15%
58015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧7.0990
04-02
7.0990
04-02
7.2160
04-01
7.2160
04-01
-0.1170-1.62%开放开放
0.00%
59270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.8274
04-01
7.0974
04-01
6.7635
03-31
7.0335
03-31
0.06390.94%暂停暂停
0.13%
60270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.0330
04-02
6.8900
04-02
6.1580
04-01
7.0150
04-01
-0.1250-2.03%开放开放
0.15%
61519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.8890
04-02
6.8890
04-02
7.0070
04-01
7.0070
04-01
-0.1180-1.68%开放开放
0.15%
62162201宏利成长混合估值图基金吧4.7343
04-01
7.1308
04-01
4.5732
03-31
6.9697
03-31
0.16113.52%开放开放
0.15%
63519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.0069
04-01
7.0069
04-01
6.9108
03-31
6.9108
03-31
0.09611.39%开放开放
0.15%
64004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.9186
04-01
6.9186
04-01
6.8965
03-31
6.8965
03-31
0.02210.32%暂停开放
0.15%
65010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.9010
04-02
6.7510
04-02
6.0240
04-01
6.8740
04-01
-0.1230-2.04%开放开放
0.00%
66040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.8420
04-01
6.8420
04-01
6.7781
03-31
6.7781
03-31
0.06390.94%暂停暂停
0.12%
67021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧6.8080
04-01
6.8080
04-01
6.7442
03-31
6.7442
03-31
0.06380.95%限大额开放
---
68910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.1508
04-02
6.7048
04-02
6.1780
04-01
6.7320
04-01
-0.0272-0.44%暂停暂停
0.00%
69110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.9590
04-01
6.7490
04-01
4.9102
03-31
6.7002
03-31
0.04880.99%暂停暂停
0.15%
70050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.5870
04-02
6.5240
04-02
1.6290
04-01
6.6820
04-01
-0.0420-2.58%开放开放
0.15%
71006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.7128
04-01
6.7128
04-01
6.6499
03-31
6.6499
03-31
0.06290.95%暂停暂停
0.00%
72014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.7063
04-01
6.7063
04-01
6.6437
03-31
6.6437
03-31
0.06260.94%暂停暂停
0.00%
73590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.6990
04-01
6.6990
04-01
6.5880
03-31
6.5880
03-31
0.11101.68%开放开放
0.15%
74006533易方达科融混合估值图基金吧6.4786
04-02
6.4786
04-02
6.5791
04-01
6.5791
04-01
-0.1005-1.53%暂停暂停
0.15%
75040005华安宏利混合A估值图基金吧6.0348
04-01
6.6548
04-01
5.9461
03-31
6.5661
03-31
0.08871.49%开放开放
0.15%
76006265红土创新新科技股票A估值图基金吧6.3707
04-02
6.4207
04-02
6.5116
04-01
6.5616
04-01
-0.1409-2.16%开放开放
0.15%
77200015长城优化升级混合A估值图基金吧6.4031
04-02
6.5181
04-02
6.4334
04-01
6.5484
04-01
-0.0303-0.47%开放开放
0.15%
78022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.6520
04-01
6.6520
04-01
6.5410
03-31
6.5410
03-31
0.11101.70%开放开放
0.00%
79070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.0400
04-01
6.5800
04-01
5.9650
03-31
6.5050
03-31
0.07501.26%开放开放
0.15%
80026155红土创新新科技股票C估值图基金吧6.3600
04-02
6.3600
04-02
6.5007
04-01
6.5007
04-01
-0.1407-2.16%开放开放
0.00%
81001438易方达瑞享混合E估值图基金吧6.4185
04-02
6.4185
04-02
6.4800
04-01
6.4800
04-01
-0.0615-0.95%开放开放
0.00%
82000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.4390
04-02
6.4390
04-02
6.4710
04-01
6.4710
04-01
-0.0320-0.49%开放开放
0.15%
83014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.6659
04-01
6.6659
04-01
6.4397
03-31
6.4397
03-31
0.22623.51%开放开放
0.00%
84100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.0307
04-02
6.3992
04-02
1.0472
04-01
6.4384
04-01
-0.0165-1.58%开放开放
0.15%
85110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.9207
04-01
6.4691
04-01
0.9007
03-31
6.4187
03-31
0.02002.22%开放开放
0.15%
86160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6667
04-02
6.3711
04-02
2.6686
04-01
6.3730
04-01
-0.0019-0.07%开放开放
0.15%
87162202宏利周期混合估值图基金吧4.3448
04-01
6.3898
04-01
4.3150
03-31
6.3600
03-31
0.02980.69%开放开放
0.15%
88519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.2522
04-01
6.4537
04-01
2.2059
03-31
6.3210
03-31
0.04632.10%开放开放
0.15%
89013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.2269
04-02
6.2269
04-02
6.2564
04-01
6.2564
04-01
-0.0295-0.47%开放开放
0.00%
90161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.1604
04-02
6.2558
04-02
4.1553
04-01
6.2507
04-01
0.00510.12%开放开放
0.15%
91519702交银趋势混合A估值图基金吧5.4375
04-02
6.2205
04-02
5.4212
04-01
6.2042
04-01
0.01630.30%限大额开放
0.15%
92340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.5269
04-01
6.2729
04-01
3.4581
03-31
6.2041
03-31
0.06881.99%开放开放
0.15%
93015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.1517
04-02
6.1517
04-02
6.1846
04-01
6.1846
04-01
-0.0329-0.53%开放开放
0.00%
94270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.7672
04-02
6.1057
04-02
0.7825
04-01
6.1750
04-01
-0.0153-1.96%开放开放
0.15%
95206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2597
04-01
6.1654
04-01
1.2598
03-31
6.1658
03-31
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
96151001银河稳健混合估值图基金吧2.4105
04-01
6.2343
04-01
2.3594
03-31
6.1640
03-31
0.05112.17%开放开放
0.15%
97400003东方精选混合估值图基金吧2.0585
04-01
6.1867
04-01
2.0413
03-31
6.1398
03-31
0.01720.84%开放开放
0.15%
98180031银华中小盘混合估值图基金吧3.7290
04-02
6.0410
04-02
3.8240
04-01
6.1360
04-01
-0.0950-2.48%开放开放
0.15%
99002031华夏策略混合估值图基金吧5.4400
04-02
6.0400
04-02
5.5020
04-01
6.1020
04-01
-0.0620-1.13%开放开放
0.15%
100020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.2032
04-01
6.2032
04-01
6.1005
03-31
6.1005
03-31
0.10271.68%开放开放
0.15%
101040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.8740
04-01
6.2540
04-01
5.7200
03-31
6.1000
03-31
0.15402.69%开放开放
0.15%
102000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.0390
04-02
6.0390
04-02
6.0900
04-01
6.0900
04-01
-0.0510-0.84%开放开放
0.15%
103020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.4547
04-01
6.0766
04-01
0.4536
03-31
6.0732
03-31
0.00110.24%开放开放
0.12%
104000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.9130
04-02
6.0010
04-02
5.9680
04-01
6.0560
04-01
-0.0550-0.92%开放开放
0.15%
105040001华安创新混合估值图基金吧1.3290
04-01
6.2510
04-01
1.2810
03-31
6.0440
03-31
0.04803.75%开放开放
0.15%
106519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.9660
04-01
6.1030
04-01
3.9030
03-31
6.0440
03-31
0.06301.61%开放开放
0.15%
107001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.7023
04-01
6.0523
04-01
5.6876
03-31
6.0376
03-31
0.01470.26%开放开放
0.15%
108460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.1315
04-01
6.1299
04-01
4.0360
03-31
6.0344
03-31
0.09552.37%开放开放
0.15%
109519692交银成长混合A估值图基金吧4.8002
04-02
5.9092
04-02
4.9204
04-01
6.0294
04-01
-0.1202-2.44%开放开放
0.15%
110960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
04-02
6.0082
04-02
5.8292
04-01
6.0082
04-01
0.00000.00%开放开放
---
111014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.9400
04-02
5.9400
04-02
5.9900
04-01
5.9900
04-01
-0.0500-0.83%开放开放
0.00%
112240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.9499
04-02
5.9599
04-02
3.9694
04-01
5.9794
04-01
-0.0195-0.49%开放开放
0.12%
113001856易方达环保主题混合A估值图基金吧5.8760
04-02
5.8760
04-02
5.9720
04-01
5.9720
04-01
-0.0960-1.61%开放开放
0.15%
114015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.0569
04-01
6.0569
04-01
5.9567
03-31
5.9567
03-31
0.10021.68%开放开放
0.00%
115519697交银优势行业混合估值图基金吧4.4930
04-02
5.8700
04-02
4.5660
04-01
5.9430
04-01
-0.0730-1.60%开放开放
0.15%
116240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.8170
04-02
5.9260
04-02
5.8300
04-01
5.9390
04-01
-0.0130-0.22%开放开放
0.15%
117160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.2380
04-01
5.9330
04-01
1.2100
03-31
5.9050
03-31
0.02802.31%开放开放
0.15%
118161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.9276
04-01
5.9756
04-01
2.8561
03-31
5.9041
03-31
0.07152.50%限大额开放
0.15%
119019032易方达环保主题混合C估值图基金吧5.8070
04-02
5.8070
04-02
5.9020
04-01
5.9020
04-01
-0.0950-1.61%开放开放
0.00%
120001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.6790
04-02
5.7990
04-02
5.7620
04-01
5.8820
04-01
-0.0830-1.44%开放开放
0.15%
121017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.8140
04-02
5.8140
04-02
5.8680
04-01
5.8680
04-01
-0.0540-0.92%开放开放
0.00%
122240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.3200
04-02
5.8300
04-02
3.3401
04-01
5.8501
04-01
-0.0201-0.60%开放开放
0.15%
123163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.3510
04-01
5.9150
04-01
3.2700
03-31
5.8340
03-31
0.08102.48%开放开放
0.15%
124003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.2920
04-02
5.7990
04-02
2.3191
04-01
5.8261
04-01
-0.0271-1.17%开放开放
0.15%
125016294华安宏利混合C估值图基金吧5.9056
04-01
5.9056
04-01
5.8189
03-31
5.8189
03-31
0.08671.49%开放开放
0.00%
126014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.7300
04-02
5.7300
04-02
5.8160
04-01
5.8160
04-01
-0.0860-1.48%开放开放
0.00%
127019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.6070
04-02
5.7270
04-02
5.6900
04-01
5.8100
04-01
-0.0830-1.46%开放开放
0.00%
128240011华宝大盘精选混合估值图基金吧5.0771
04-02
5.7039
04-02
5.1444
04-01
5.7712
04-01
-0.0673-1.31%开放开放
0.15%
129001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.9303
04-01
5.9303
04-01
5.7635
03-31
5.7635
03-31
0.16682.89%开放开放
0.15%
130519001银华价值优选混合估值图基金吧1.6872
04-02
5.6740
04-02
1.7084
04-01
5.7426
04-01
-0.0212-1.24%开放开放
0.15%
131000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.9910
04-01
5.9910
04-01
5.7320
03-31
5.7320
03-31
0.25904.52%开放开放
0.15%
132519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.9184
04-01
5.8930
04-01
2.8253
03-31
5.7302
03-31
0.09313.30%限大额开放
0.15%
133011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.7000
04-02
5.7000
04-02
5.7140
04-01
5.7140
04-01
-0.0140-0.25%开放开放
0.00%
134910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.1206
04-02
5.6326
04-02
5.1959
04-01
5.7079
04-01
-0.0753-1.45%暂停暂停
0.00%
135519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4190
04-01
5.7880
04-01
5.3330
03-31
5.7010
03-31
0.08601.61%限大额开放
0.15%
136163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.9540
04-01
5.8140
04-01
4.8400
03-31
5.7000
03-31
0.11402.36%开放开放
0.15%
137002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.8625
04-01
5.8625
04-01
5.6976
03-31
5.6976
03-31
0.16492.89%开放开放
0.00%
138023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.9260
04-01
5.7860
04-01
4.8130
03-31
5.6730
03-31
0.11302.35%开放开放
0.00%
139002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.7710
04-01
5.7710
04-01
5.6650
03-31
5.6650
03-31
0.10601.87%开放开放
0.15%
140050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.3950
04-01
5.8350
04-01
5.2120
03-31
5.6520
03-31
0.18303.51%开放开放
0.15%
141540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.6690
04-01
5.7290
04-01
5.5887
03-31
5.6487
03-31
0.08031.44%开放开放
0.15%
142160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.7980
04-01
5.6900
04-01
0.7790
03-31
5.6350
03-31
0.01902.44%开放开放
0.15%
143005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧5.3560
04-01
5.7984
04-01
5.1751
03-31
5.6175
03-31
0.18093.50%开放开放
0.15%
144019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.7020
04-01
5.7020
04-01
5.5970
03-31
5.5970
03-31
0.10501.88%开放开放
0.00%
145160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.3290
04-01
5.6440
04-01
2.2650
03-31
5.5800
03-31
0.06402.83%开放开放
0.15%
146001018易方达新经济混合估值图基金吧5.4890
04-02
5.4890
04-02
5.5780
04-01
5.5780
04-01
-0.0890-1.60%限大额开放
0.15%
147013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.7200
04-01
5.7200
04-01
5.5710
03-31
5.5710
03-31
0.14902.67%开放开放
0.00%
148160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.6210
04-01
5.6070
04-01
3.5840
03-31
5.5700
03-31
0.03701.03%开放开放
0.15%
149481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3725
04-01
5.6116
04-01
0.3608
03-31
5.5691
03-31
0.01173.24%开放开放
0.15%
150001387国联新经济混合A估值图基金吧5.1650
04-01
5.7430
04-01
4.9910
03-31
5.5690
03-31
0.17403.49%开放开放
0.15%
151013430交银趋势混合C估值图基金吧5.2907
04-02
5.5737
04-02
5.2748
04-01
5.5578
04-01
0.01590.30%限大额开放
0.00%
152217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.4892
04-02
5.4892
04-02
5.5407
04-01
5.5407
04-01
-0.0515-0.93%暂停暂停
0.15%
153519679银河主题混合A估值图基金吧5.0580
04-01
5.6260
04-01
4.9709
03-31
5.5389
03-31
0.08711.75%开放开放
0.15%
154019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.6130
04-01
5.6130
04-01
5.5336
03-31
5.5336
03-31
0.07941.43%开放开放
0.00%
155000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.3050
04-02
5.5050
04-02
5.3260
04-01
5.5260
04-01
-0.0210-0.39%开放开放
0.15%
156015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧5.2396
04-01
5.6961
04-01
5.0627
03-31
5.5192
03-31
0.17693.49%开放开放
0.00%
157025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.6774
04-01
5.6774
04-01
5.5004
03-31
5.5004
03-31
0.17703.22%开放开放
0.15%
158003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.3920
04-02
5.3920
04-02
5.4911
04-01
5.4911
04-01
-0.0991-1.80%开放开放
0.15%
159370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.2435
04-02
5.4585
04-02
5.2701
04-01
5.4851
04-01
-0.0266-0.50%开放开放
0.15%
160025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.3833
04-02
5.3833
04-02
5.4823
04-01
5.4823
04-01
-0.0990-1.81%开放开放
0.00%
161166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.1673
04-01
5.4873
04-01
5.1540
03-31
5.4740
03-31
0.01330.26%开放开放
0.15%
162160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.6720
04-02
5.4030
04-02
1.6970
04-01
5.4610
04-01
-0.0250-1.47%开放开放
0.15%
163519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.8423
04-02
5.4433
04-02
3.8423
04-01
5.4433
04-01
0.00000.00%开放开放
0.00%
164000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.3220
04-02
5.3220
04-02
5.4270
04-01
5.4270
04-01
-0.1050-1.93%限大额开放
0.15%
165000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.3370
04-02
5.3370
04-02
5.4220
04-01
5.4220
04-01
-0.0850-1.57%开放开放
0.15%
166017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.3686
04-02
5.3686
04-02
5.4191
04-01
5.4191
04-01
-0.0505-0.93%暂停暂停
0.00%
167360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.9673
04-01
5.4149
04-01
1.9670
03-31
5.4146
03-31
0.00030.02%开放开放
0.15%
168270008广发核心精选混合估值图基金吧5.1650
04-02
5.3750
04-02
5.2020
04-01
5.4120
04-01
-0.0370-0.71%开放开放
0.15%
169025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.5650
04-01
5.5650
04-01
5.3916
03-31
5.3916
03-31
0.17343.22%开放开放
0.00%
170162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.7318
04-02
5.3692
04-02
1.7521
04-01
5.3895
04-01
-0.0203-1.16%开放开放
0.15%
171100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.5991
04-02
5.3654
04-02
1.6178
04-01
5.3841
04-01
-0.0187-1.16%开放开放
0.15%
172020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.4880
04-01
5.4128
04-01
1.4567
03-31
5.3815
03-31
0.03132.15%开放开放
0.15%
173320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.4270
04-02
5.3105
04-02
3.4710
04-01
5.3545
04-01
-0.0440-1.27%开放开放
0.15%
174016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.2590
04-02
5.2590
04-02
5.3440
04-01
5.3440
04-01
-0.0850-1.59%开放开放
0.00%
175910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.2946
04-02
5.2866
04-02
4.3376
04-01
5.3296
04-01
-0.0430-0.99%暂停暂停
---
176570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.6440
04-01
5.5390
04-01
4.4310
03-31
5.3260
03-31
0.21304.81%开放开放
0.15%
177910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.8328
04-02
5.2238
04-02
4.9255
04-01
5.3165
04-01
-0.0927-1.88%暂停暂停
0.00%
178015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.2050
04-02
5.2050
04-02
5.3070
04-01
5.3070
04-01
-0.1020-1.92%限大额开放
0.00%
179288001华夏经典混合估值图基金吧2.5680
04-01
5.3440
04-01
2.5250
03-31
5.3010
03-31
0.04301.70%开放开放
0.15%
180004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.1752
04-01
5.3437
04-01
2.1309
03-31
5.3000
03-31
0.04432.08%开放开放
0.15%
181020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7719
04-01
5.2953
04-01
4.7744
03-31
5.2978
03-31
-0.0025-0.05%开放开放
0.08%
182007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.2189
04-02
5.2189
04-02
5.2956
04-01
5.2956
04-01
-0.0767-1.45%暂停暂停
1.50%
183000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.4629
04-01
5.4629
04-01
5.2878
03-31
5.2878
03-31
0.17513.31%开放开放
0.15%
184481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.3870
04-01
5.3870
04-01
5.2830
03-31
5.2830
03-31
0.10401.97%开放开放
0.15%
185021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7418
04-01
5.2643
04-01
4.7444
03-31
5.2669
03-31
-0.0026-0.05%开放开放
0.00%
186270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.0377
04-01
5.4767
04-01
4.8260
03-31
5.2650
03-31
0.21174.39%暂停暂停
0.16%
187180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.3353
04-02
5.2883
04-02
4.3024
04-01
5.2554
04-01
0.03290.76%开放开放
0.15%
188000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.3003
04-01
5.3003
04-01
5.2494
03-31
5.2494
03-31
0.05090.97%暂停暂停
0.12%
189162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.8055
04-02
5.1766
04-02
1.8748
04-01
5.2459
04-01
-0.0693-3.70%开放开放
0.15%
190160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.9360
04-01
5.3060
04-01
2.8710
03-31
5.2410
03-31
0.06502.26%开放开放
0.15%
191019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.4069
04-01
5.4069
04-01
5.2337
03-31
5.2337
03-31
0.17323.31%开放开放
0.00%
192000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.1430
04-02
5.1430
04-02
5.2250
04-01
5.2250
04-01
-0.0820-1.57%开放开放
0.15%
193161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.2659
04-01
5.2659
04-01
5.2211
03-31
5.2211
03-31
0.04480.86%暂停暂停
0.12%
194550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.4821
04-01
5.3781
04-01
4.3227
03-31
5.2187
03-31
0.15943.69%开放开放
0.15%
195016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.1930
04-02
5.1930
04-02
5.2140
04-01
5.2140
04-01
-0.0210-0.40%开放开放
0.00%
196008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.2571
04-01
5.2571
04-01
5.2067
03-31
5.2067
03-31
0.05040.97%暂停暂停
0.00%
197013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.2770
04-01
5.2770
04-01
5.1930
03-31
5.1930
03-31
0.08401.62%限大额开放
0.00%
198519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.1788
04-01
5.4342
04-01
3.9326
03-31
5.1880
03-31
0.24626.26%开放开放
0.15%
199160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.5380
04-01
5.2320
04-01
2.4870
03-31
5.1810
03-31
0.05102.05%开放开放
0.14%
200001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.2240
04-01
5.2860
04-01
5.1060
03-31
5.1680
03-31
0.11802.31%开放开放
0.15%
上一页12345...下一页共118页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部