光大保德信红利混合A(360005)基金净值_估值

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光大保德信红利混合A(360005

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单位净值 (2024-04-18): 1.7887-0.13%; 近1月：-1.86%; 近1年：-17.29%

累计净值: 5.2363; 近3月：2.11%; 近3年：-26.49%

: 近6月：-1.89%; 成立来：498.46%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.99亿元（2023-12-31）	基金经理：徐晓杰
成立日：2006-03-24	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
济川药业	5.02%	0.05%	股吧
葵花药业	4.99%	0.11%	股吧
大参林	3.23%	2.39%	股吧
西藏药业	3.11%	0.70%	股吧
京新药业	2.85%	-0.58%	股吧
中国建筑	2.82%	0.56%	股吧
贵州茅台	2.81%	0.23%	股吧
中国外运	2.79%	-1.06%	股吧
中微公司	2.79%	-2.79%	股吧
中国石油	2.77%	-2.84%	股吧

前十持仓占比合计：33.18%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
密卫转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
密卫转债	0.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.7887	5.2363	-0.13%
04-17	1.7910	5.2386	0.90%
04-16	1.7751	5.2227	-1.00%
04-15	1.7931	5.2407	1.02%
04-12	1.7750	5.2226	-0.58%
04-11	1.7853	5.2329	0.25%
04-10	1.7808	5.2284	-0.24%
04-09	1.7850	5.2326	0.10%
04-08	1.7832	5.2308	-1.23%
04-03	1.8054	5.2530	0.13%
04-02	1.8030	5.2506	-0.70%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-1.86%	2.11%	-1.89%	-3.14%	-17.29%	-13.92%	-26.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-3.01%	3.84%	-5.18%	-3.51%	-19.74%	-18.12%	-26.69%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2388 \| 4236	1847 \| 4232	2472 \| 4154	1327 \| 3993	2044 \| 4138	1398 \| 3692	976 \| 2944	776 \| 1812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.73%	-1.21%	-6.43%	-3.16%	5.36%	4.17%	-13.22%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2060 \| 4338	760 \| 4208	1698 \| 4054	1509 \| 3909	943 \| 3759	729 \| 3570	1914 \| 3430	2562 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.68%	-21.05%	3.23%	57.19%	33.76%	-27.92%	-3.83%	-9.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	597 \| 4208	1302 \| 3570	855 \| 2709	492 \| 1590	506 \| 921	382 \| 666	413 \| 530	154 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 107.54%
2023-06-30 107.41%
2022-12-31 142.80%
2022-06-30 126.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理有7年以上证券从业经验，从2010年末开始管理该基金，2011、2012年业绩排名前20%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	107.54%
2023-06-30	107.41%
2022-12-31	142.80%
2022-06-30	126.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-22~至今	徐晓杰	3年又179天	-19.63%
2019-07-17~2020-10-21	詹佳金昉毅	1年又97天	59.51%
2018-07-07~2019-07-16	董伟炜詹佳	1年又9天	7.95%
2018-05-02~2018-07-06	董伟炜	65天	-11.15%
2018-01-30~2018-05-01	陆海燕董伟炜	91天	-14.30%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2022-04-26	每份派现金0.1068元
2021-04-15	每份派现金0.7003元
2020-04-23	每份派现金0.0980元
2016-11-09	每份派现金0.6345元
2016-04-15	每份派现金1.2500元
2008-04-25	每份派现金0.5180元
2007-03-23	每份派现金0.0500元
2007-01-31	每份派现金0.0500元
2006-08-02	每份派现金0.0400元

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