国泰金鹰增长混合(020001)基金净值_估值

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国泰金鹰增长混合(020001

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单位净值 (2026-08-27): 1.31773.07%; 近1月：0.97%; 近1年：1.38%

累计净值: 5.2425; 近3月：-27.03%; 近3年：8.52%

: 近6月：-20.25%; 成立来：1567.01%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.97亿元（2026-06-30）	基金经理：王兆祥
成立日：2002-05-08	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新泉股份	9.47%	6.10%	股吧
正泰电源	8.98%	-0.79%	股吧
良信股份	8.94%	-0.21%	股吧
凯迪股份	8.91%	10.00%	股吧
新宙邦	8.87%	6.85%	股吧
聚和材料	6.75%	3.35%	股吧
江丰电子	6.04%	5.22%	股吧
鼎胜新材	4.86%	-0.81%	股吧
德业股份	4.82%	0.29%	股吧
贝斯特	4.49%	2.13%	股吧

前十持仓占比合计：72.13%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 4.55% --
26国债01 0.40% --
前二持仓占比合计：4.95%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	4.55%	--
26国债01	0.40%	--

公司观点

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建军百年奋斗目标
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.3177	5.2425	3.07%
08-26	1.2784	5.2032	0.34%
08-25	1.2741	5.1989	0.23%
08-24	1.2712	5.1960	-1.47%
08-21	1.2902	5.2150	1.48%
08-20	1.2714	5.1962	0.31%
08-19	1.2675	5.1923	-8.04%
08-18	1.3783	5.3031	0.53%
08-17	1.3710	5.2958	1.79%
08-14	1.3469	5.2717	-0.37%
08-13	1.3519	5.2767	1.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.64%	0.97%	-27.03%	-20.25%	-14.90%	1.38%	72.32%	8.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.83%	1.94%	-3.22%	0.41%	8.02%	15.03%	56.93%	38.33%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	91 \| 2318	1181 \| 2315	2292 \| 2305	2158 \| 2303	2170 \| 2295	1666 \| 2274	664 \| 2185	1617 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	15.60%	-5.93%	-4.97%	50.41%	-2.98%	6.80%	1.82%	13.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	899 \| 2331	2022 \| 2333	1964 \| 2338	134 \| 2344	2111 \| 2347	402 \| 2326	599 \| 2331	455 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.11%	-11.30%	-12.05%	-15.85%	19.33%	22.86%	41.06%	-24.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	358 \| 2338	2081 \| 2331	1339 \| 2323	1067 \| 2294	386 \| 2202	1317 \| 2082	582 \| 1973	1310 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	一般	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 256.81%
2025-06-30 174.86%
2024-12-31 124.58%
2024-06-30 137.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金保持较为中性的股票仓位水平，出于对经济结构转型的重视，重点配置与转型升级相关的行业，如新能源、医疗服务等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	256.81%
2025-06-30	174.86%
2024-12-31	124.58%
2024-06-30	137.50%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-08~至今	王兆祥	142天	-8.37%
2020-08-21~2026-04-07	徐治彪	5年又230天	5.95%
2020-07-24~2020-08-20	周伟锋徐治彪	27天	-1.68%
2015-05-11~2020-07-23	周伟锋	5年又75天	76.78%
2008-05-17~2015-05-10	张玮	6年又359天	118.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	为什么不分红	股友2339D9D106	08-27 20:39
85	0	公告国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-21 18:08
91	0	公告国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 18:05
64	0	怎么跌成这样了，你还兆祥兆霉吧怀念原来那个叫彪的	安安稳稳之海棠	08-20 11:52
78	0	按今天这个净值跌幅比例，说明它也没调仓换股啊，那1	股友3337O81k72	08-20 09:13
83	0	呵呵，看看持仓和净值，今天又没少偷吃吧	sophia2266	08-17 21:16
108	0	$国泰金鹰增长混合$当时变更基金经理的时候就应该果	基民cFHDYx	08-07 09:48
127	0	$国泰金鹰增长混合$对比一下下	基民608HV76285	07-30 20:11
158	1	50%没了	小丑鱼0503	07-30 20:06
133	0	$国泰金鹰增长混合$的不知道是怎么算的	基民608HV76285	07-29 20:00
184	0	这个基最近走势可怕…	基民6c2E732830	07-28 16:26
130	0	$国泰金鹰增长混合$今天能涨多少	基民608HV76285	07-27 18:01
153	0	$国泰金鹰增长混合$三只股票涨停干了什么	基民608HV76285	07-24 08:07
142	0	$国泰金鹰增长混合$我真是服了	基民608HV76285	07-23 20:04
128	0	$国泰金鹰增长混合$公布最新持仓	基民608HV76285	07-22 13:15
123	0	$国泰金鹰增长混合$为什么不重新公布持仓	基民608HV76285	07-22 09:09
133	0	$国泰金鹰增长混合$什么东西涨	基民608HV76285	07-21 20:25
126	0	公告国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 09:38
151	0	什么屁基金，天天跌，能行不？	股友6A2Q211712	07-20 17:17
207	0	王兆祥这位基金经理压根就不适合干这一行，自从换了他	bzzwy8	07-14 17:32

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-14	每10份派现金0.4600元
2017-09-25	每10份派现金1.9580元
2016-03-25	每10份派现金2.8800元
2016-01-19	每10份派现金2.5000元
2015-09-25	每10份派现金0.0500元
2015-01-23	每10份派现金1.3300元
2014-07-17	每10份派现金0.0300元
2011-01-19	每10份派现金0.0200元
2010-12-15	每10份派现金0.6000元
2010-01-15	每10份派现金0.6900元
2008-03-28	每10份派现金19.6000元

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