开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.6784
04-24
9.6784
04-24
9.3921
04-23
9.3921
04-23
0.28633.05%开放开放
0.15%
2014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.4272
04-24
9.4272
04-24
9.1485
04-23
9.1485
04-23
0.27873.05%开放开放
0.00%
3519091新华泛资源优势混合估值图基金吧8.1073
04-24
8.1073
04-24
7.8734
04-23
7.8734
04-23
0.23392.97%开放开放
0.15%
4290008泰信发展主题混合估值图基金吧2.7890
04-24
3.2280
04-24
2.5880
04-23
3.0270
04-23
0.20107.77%开放开放
0.15%
5290014泰信现代服务业混合估值图基金吧2.9560
04-24
3.0160
04-24
2.7810
04-23
2.8410
04-23
0.17506.29%开放开放
0.15%
6001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A估值图基金吧3.2530
04-24
4.2430
04-24
3.0830
04-23
4.0730
04-23
0.17005.51%开放开放
0.15%
7022739申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C估值图基金吧3.2050
04-24
3.2270
04-24
3.0380
04-23
3.0600
04-23
0.16705.50%开放开放
0.00%
8000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.9300
04-24
6.1300
04-24
5.7710
04-23
5.9710
04-23
0.15902.76%开放开放
0.15%
9410006华富策略精选混合A估值图基金吧2.5318
04-24
2.6918
04-24
2.3756
04-23
2.5356
04-23
0.15626.58%开放开放
0.15%
10016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.8030
04-24
5.8030
04-24
5.6470
04-23
5.6470
04-23
0.15602.76%开放开放
0.00%
11019235华富策略精选混合C估值图基金吧2.4939
04-24
2.4939
04-24
2.3401
04-23
2.3401
04-23
0.15386.57%开放开放
0.00%
12377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧7.2952
04-24
9.2152
04-24
7.1580
04-23
9.0780
04-23
0.13721.92%开放开放
0.15%
13006969圆信永丰高端制造A估值图基金吧3.4372
04-24
3.4372
04-24
3.3017
04-23
3.3017
04-23
0.13554.10%开放开放
0.15%
14025395圆信永丰高端制造C估值图基金吧3.4353
04-24
3.4353
04-24
3.2998
04-23
3.2998
04-23
0.13554.11%开放开放
0.00%
15015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧7.1277
04-24
7.1277
04-24
6.9938
04-23
6.9938
04-23
0.13391.91%开放开放
0.00%
16003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧3.2797
04-24
3.2797
04-24
3.1530
04-23
3.1530
04-23
0.12674.02%开放开放
0.15%
17003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧3.1548
04-24
3.1548
04-24
3.0330
04-23
3.0330
04-23
0.12184.02%开放开放
0.00%
18020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.3240
04-24
3.8460
04-24
3.2070
04-23
3.7290
04-23
0.11703.65%开放开放
0.15%
19002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.6150
04-24
3.6150
04-24
3.5010
04-23
3.5010
04-23
0.11403.26%开放开放
0.15%
20519606国泰金鑫股票A估值图基金吧3.1482
04-24
3.4178
04-24
3.0383
04-23
3.2985
04-23
0.10993.62%开放开放
0.15%
21400015东方新能源汽车混合估值图基金吧3.4659
04-24
3.9259
04-24
3.3564
04-23
3.8164
04-23
0.10953.26%开放开放
0.15%
22025777东方阿尔法瑞享混合发起A估值图基金吧1.6111
04-24
1.6111
04-24
1.5033
04-23
1.5033
04-23
0.10787.17%开放开放
0.15%
23025778东方阿尔法瑞享混合发起C估值图基金吧1.6091
04-24
1.6091
04-24
1.5014
04-23
1.5014
04-23
0.10777.17%开放开放
0.00%
24015593国泰金鑫股票C估值图基金吧3.0696
04-24
3.0696
04-24
2.9625
04-23
2.9625
04-23
0.10713.62%开放开放
0.00%
25001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.5120
04-24
3.5120
04-24
3.4070
04-23
3.4070
04-23
0.10503.08%开放开放
0.15%
26022446前海开源周期精选混合A估值图基金吧1.5156
04-24
1.5156
04-24
1.4115
04-23
1.4115
04-23
0.10417.38%开放开放
0.15%
27022447前海开源周期精选混合C估值图基金吧1.5081
04-24
1.5081
04-24
1.4044
04-23
1.4044
04-23
0.10377.38%开放开放
0.00%
28005161华商上游产业股票A估值图基金吧4.5890
04-24
4.5890
04-24
4.4861
04-23
4.4861
04-23
0.10292.29%开放开放
0.15%
29960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧12.0289
04-24
12.0289
04-24
11.9269
04-23
11.9269
04-23
0.10200.86%开放开放
---
30377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧12.0204
04-24
12.0204
04-24
11.9185
04-23
11.9185
04-23
0.10190.85%开放开放
0.15%
31240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.1370
04-24
6.2460
04-24
6.0360
04-23
6.1450
04-23
0.10101.67%开放开放
0.15%
32018023华商上游产业股票C估值图基金吧4.5040
04-24
4.5040
04-24
4.4031
04-23
4.4031
04-23
0.10092.29%开放开放
0.00%
33014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧11.7660
04-24
11.7660
04-24
11.6664
04-23
11.6664
04-23
0.09960.85%开放开放
0.00%
34011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.0130
04-24
6.0130
04-24
5.9140
04-23
5.9140
04-23
0.09901.67%开放开放
0.00%
35005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧4.5144
04-24
4.5144
04-24
4.4233
04-23
4.4233
04-23
0.09112.06%开放开放
0.15%
36021642富国资源精选混合发起式A估值图基金吧1.9335
04-24
1.9335
04-24
1.8444
04-23
1.8444
04-23
0.08914.83%开放开放
0.15%
37501081中欧科创主题混合(LOF)A估值图基金吧2.9819
04-24
2.9819
04-24
2.8933
04-23
2.8933
04-23
0.08863.06%开放开放
0.15%
38022167富国资源精选混合发起式C估值图基金吧1.9171
04-24
1.9171
04-24
1.8287
04-23
1.8287
04-23
0.08844.83%开放开放
0.00%
39016067鹏华新能源汽车混合A估值图基金吧1.4261
04-24
1.4261
04-24
1.3384
04-23
1.3384
04-23
0.08776.55%开放开放
0.15%
40005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧4.3424
04-24
4.3424
04-24
4.2548
04-23
4.2548
04-23
0.08762.06%开放开放
0.00%
41017290中欧科创主题混合(LOF)C估值图基金吧2.9272
04-24
2.9272
04-24
2.8403
04-23
2.8403
04-23
0.08693.06%开放开放
0.00%
42519089新华优选成长混合估值图基金吧2.7335
04-24
4.8201
04-24
2.6471
04-23
4.7337
04-23
0.08643.26%开放开放
0.15%
43015291金元顺安产业臻选混合A估值图基金吧1.4147
04-24
1.4147
04-24
1.3288
04-23
1.3288
04-23
0.08596.46%限大额开放
0.12%
44016068鹏华新能源汽车混合C估值图基金吧1.3944
04-24
1.3944
04-24
1.3087
04-23
1.3087
04-23
0.08576.55%开放开放
0.00%
45006250摩根动力精选混合A估值图基金吧3.6770
04-24
3.6770
04-24
3.5916
04-23
3.5916
04-23
0.08542.38%开放开放
0.15%
46015292金元顺安产业臻选混合C估值图基金吧1.4048
04-24
1.4048
04-24
1.3195
04-23
1.3195
04-23
0.08536.46%限大额开放
0.00%
47013137摩根动力精选混合C估值图基金吧3.6088
04-24
3.6088
04-24
3.5250
04-23
3.5250
04-23
0.08382.38%开放开放
0.00%
48160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧3.4240
04-24
4.6910
04-24
3.3430
04-23
4.5940
04-23
0.08102.42%开放开放
0.15%
49481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.9100
04-24
5.9100
04-24
5.8300
04-23
5.8300
04-23
0.08001.37%开放开放
0.15%
50015773招商移动互联网产业股票基金C估值图基金吧2.0881
04-24
2.0881
04-24
2.0091
04-23
2.0091
04-23
0.07903.93%开放开放
0.00%
51001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧2.0866
04-24
2.0866
04-24
2.0077
04-23
2.0077
04-23
0.07893.93%开放开放
0.15%
52012102国寿安保低碳经济混合A估值图基金吧1.2504
04-24
1.2504
04-24
1.1718
04-23
1.1718
04-23
0.07866.71%开放开放
0.15%
53009601招商科技动力3个月滚动持有股票A估值图基金吧1.9253
04-24
1.9253
04-24
1.8468
04-23
1.8468
04-23
0.07854.25%开放开放
0.15%
54013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.7790
04-24
5.7790
04-24
5.7010
04-23
5.7010
04-23
0.07801.37%开放开放
0.00%
55012103国寿安保低碳经济混合C估值图基金吧1.2360
04-24
1.2360
04-24
1.1583
04-23
1.1583
04-23
0.07776.71%开放开放
0.00%
56006270汇安核心成长混合A估值图基金吧1.8134
04-24
1.8134
04-24
1.7358
04-23
1.7358
04-23
0.07764.47%开放开放
0.15%
57021981安联中国精选混合A估值图基金吧1.9588
04-24
1.9588
04-24
1.8816
04-23
1.8816
04-23
0.07724.10%开放开放
0.15%
58008655招商科技创新混合A估值图基金吧1.9485
04-24
1.9485
04-24
1.8714
04-23
1.8714
04-23
0.07714.12%开放开放
0.15%
59021982安联中国精选混合C估值图基金吧1.9449
04-24
1.9449
04-24
1.8683
04-23
1.8683
04-23
0.07664.10%开放开放
0.00%
60000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.3110
04-24
5.3110
04-24
5.2360
04-23
5.2360
04-23
0.07501.43%开放开放
0.15%
61009602招商科技动力3个月滚动持有股票C估值图基金吧1.8411
04-24
1.8411
04-24
1.7661
04-23
1.7661
04-23
0.07504.25%开放开放
0.00%
62021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.9868
04-24
2.9868
04-24
2.9134
04-23
2.9134
04-23
0.07342.52%开放开放
0.05%
63008656招商科技创新混合C估值图基金吧1.8529
04-24
1.8529
04-24
1.7797
04-23
1.7797
04-23
0.07324.11%开放开放
0.00%
64021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.9767
04-24
2.9767
04-24
2.9035
04-23
2.9035
04-23
0.07322.52%开放开放
0.00%
65026488安信资源睿选股票发起A估值图基金吧1.1304
04-24
1.1304
04-24
1.0573
04-23
1.0573
04-23
0.07316.91%开放开放
0.08%
66026489安信资源睿选股票发起C估值图基金吧1.1295
04-24
1.1295
04-24
1.0565
04-23
1.0565
04-23
0.07306.91%开放开放
0.00%
67000457摩根核心成长股票A估值图基金吧4.0451
04-24
4.3541
04-24
3.9722
04-23
4.2812
04-23
0.07291.84%开放开放
0.15%
68004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.8743
04-24
6.8743
04-24
6.8014
04-23
6.8014
04-23
0.07291.07%暂停开放
0.15%
69006271汇安核心成长混合C估值图基金吧1.7042
04-24
1.7042
04-24
1.6313
04-23
1.6313
04-23
0.07294.47%开放开放
0.00%
70015170摩根核心成长股票C估值图基金吧3.9615
04-24
3.9615
04-24
3.8901
04-23
3.8901
04-23
0.07141.84%开放开放
0.00%
71009707工银新兴制造混合A估值图基金吧3.4681
04-24
3.4681
04-24
3.3968
04-23
3.3968
04-23
0.07132.10%开放开放
0.15%
72020670易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.8573
04-24
2.8573
04-24
2.7866
04-23
2.7866
04-23
0.07072.54%开放开放
0.12%
73012703华夏核心成长混合A估值图基金吧1.0809
04-24
1.0809
04-24
1.0105
04-23
1.0105
04-23
0.07046.97%开放开放
0.15%
74020671易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.8386
04-24
2.8386
04-24
2.7684
04-23
2.7684
04-23
0.07022.54%开放开放
0.00%
75018122永赢数字经济智选混合发起A估值图基金吧1.9577
04-24
1.9577
04-24
1.8878
04-23
1.8878
04-23
0.06993.70%开放开放
0.15%
76020469长城半导体混合发起式A估值图基金吧2.8507
04-24
2.8507
04-24
2.7808
04-23
2.7808
04-23
0.06992.51%开放开放
0.15%
77005726国泰价值精选灵活配置混合A估值图基金吧3.0885
04-24
3.0885
04-24
3.0188
04-23
3.0188
04-23
0.06972.31%开放开放
0.15%
78009708工银新兴制造混合C估值图基金吧3.3887
04-24
3.3887
04-24
3.3190
04-23
3.3190
04-23
0.06972.10%开放开放
0.00%
79021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.8611
04-24
2.8611
04-24
2.7915
04-23
2.7915
04-23
0.06962.49%开放开放
0.12%
80021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.8562
04-24
2.8562
04-24
2.7868
04-23
2.7868
04-23
0.06942.49%开放开放
0.00%
81018123永赢数字经济智选混合发起C估值图基金吧1.9347
04-24
1.9347
04-24
1.8657
04-23
1.8657
04-23
0.06903.70%开放开放
0.00%
82020470长城半导体混合发起式C估值图基金吧2.8138
04-24
2.8138
04-24
2.7448
04-23
2.7448
04-23
0.06902.51%开放开放
0.00%
83012710华夏核心成长混合C估值图基金吧1.0482
04-24
1.0482
04-24
0.9799
04-23
0.9799
04-23
0.06836.97%开放开放
0.00%
84011324国泰价值精选灵活配置混合C估值图基金吧3.0257
04-24
3.0257
04-24
2.9575
04-23
2.9575
04-23
0.06822.31%开放开放
0.00%
85501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.7319
04-24
2.7319
04-24
2.6641
04-23
2.6641
04-23
0.06782.54%开放开放
0.12%
86025923平安新能源精选混合发起式A估值图基金吧1.2356
04-24
1.2356
04-24
1.1678
04-23
1.1678
04-23
0.06785.81%开放开放
0.15%
87025924平安新能源精选混合发起式C估值图基金吧1.2323
04-24
1.2323
04-24
1.1647
04-23
1.1647
04-23
0.06765.80%开放开放
0.00%
88501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.6753
04-24
2.6753
04-24
2.6089
04-23
2.6089
04-23
0.06642.55%开放开放
0.00%
89580009东吴多策略混合A估值图基金吧2.7141
04-24
3.4771
04-24
2.6489
04-23
3.4119
04-23
0.06522.46%开放开放
0.15%
90009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.5558
04-24
2.5558
04-24
2.4907
04-23
2.4907
04-23
0.06512.61%开放开放
0.10%
91019113东财慧心优选混合发起式A估值图基金吧1.2856
04-24
1.2856
04-24
1.2205
04-23
1.2205
04-23
0.06515.33%开放开放
0.15%
92020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.7649
04-24
2.7649
04-24
2.6999
04-23
2.6999
04-23
0.06502.41%开放开放
0.08%
93022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.5459
04-24
2.5459
04-24
2.4810
04-23
2.4810
04-23
0.06492.62%开放开放
0.00%
94020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.7532
04-24
2.7532
04-24
2.6885
04-23
2.6885
04-23
0.06472.41%开放开放
0.00%
95019114东财慧心优选混合发起式C估值图基金吧1.2651
04-24
1.2651
04-24
1.2011
04-23
1.2011
04-23
0.06405.33%开放开放
0.00%
96005028鹏华研究精选灵活配置混合估值图基金吧2.8827
04-24
2.8827
04-24
2.8188
04-23
2.8188
04-23
0.06392.27%开放开放
0.15%
97009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧2.5101
04-24
2.5101
04-24
2.4462
04-23
2.4462
04-23
0.06392.61%开放开放
0.00%
98011949东吴多策略混合C估值图基金吧2.6578
04-24
2.6578
04-24
2.5940
04-23
2.5940
04-23
0.06382.46%开放开放
0.00%
99005983摩根核心精选股票A估值图基金吧2.1118
04-24
2.1118
04-24
2.0486
04-23
2.0486
04-23
0.06323.09%开放开放
0.15%
100018194建信新材料精选股票发起A估值图基金吧2.4821
04-24
2.4821
04-24
2.4196
04-23
2.4196
04-23
0.06252.58%开放开放
0.15%
101010594广发睿选三年持有期混合估值图基金吧1.1216
04-24
1.1216
04-24
1.0594
04-23
1.0594
04-23
0.06225.87%开放开放
0.15%
102519172浦银安盛睿智精选混合A估值图基金吧2.4270
04-24
2.4270
04-24
2.3650
04-23
2.3650
04-23
0.06202.62%开放开放
0.15%
103018195建信新材料精选股票发起C估值图基金吧2.4534
04-24
2.4534
04-24
2.3916
04-23
2.3916
04-23
0.06182.58%开放开放
0.00%
104019426中银数字经济混合A估值图基金吧2.1404
04-24
2.1404
04-24
2.0787
04-23
2.0787
04-23
0.06172.97%开放开放
0.15%
105014937摩根核心精选股票C估值图基金吧2.0597
04-24
2.0597
04-24
1.9981
04-23
1.9981
04-23
0.06163.08%开放开放
0.00%
106007490南方信息创新混合A估值图基金吧3.3784
04-24
3.3784
04-24
3.3169
04-23
3.3169
04-23
0.06151.85%开放开放
0.15%
107019427中银数字经济混合C估值图基金吧2.1222
04-24
2.1222
04-24
2.0611
04-23
2.0611
04-23
0.06112.96%开放开放
0.00%
108000541华商创新成长混合发起式A估值图基金吧3.7620
04-24
4.0170
04-24
3.7010
04-23
3.9560
04-23
0.06101.65%开放开放
0.15%
109001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.0180
04-24
6.0800
04-24
5.9570
04-23
6.0190
04-23
0.06101.02%开放开放
0.15%
110016500华夏半导体龙头混合发起A估值图基金吧2.4095
04-24
2.4095
04-24
2.3485
04-23
2.3485
04-23
0.06102.60%开放开放
0.15%
111024020华商创新成长混合发起式C估值图基金吧3.7410
04-24
3.7410
04-24
3.6800
04-23
3.6800
04-23
0.06101.66%开放开放
0.00%
112014560东方汽车产业趋势混合A估值图基金吧1.2153
04-24
1.2153
04-24
1.1544
04-23
1.1544
04-23
0.06095.28%开放开放
0.15%
113016590富国汽车智选混合A估值图基金吧1.0804
04-24
1.0804
04-24
1.0198
04-23
1.0198
04-23
0.06065.94%开放开放
0.15%
114005009申万菱信行业轮动股票A估值图基金吧2.8606
04-24
2.8606
04-24
2.8004
04-23
2.8004
04-23
0.06022.15%开放开放
0.15%
115017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.5498
04-24
2.5498
04-24
2.4897
04-23
2.4897
04-23
0.06012.41%开放开放
0.05%
116016501华夏半导体龙头混合发起C估值图基金吧2.3717
04-24
2.3717
04-24
2.3117
04-23
2.3117
04-23
0.06002.60%开放开放
0.00%
117024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.9920
04-24
5.9920
04-24
5.9320
04-23
5.9320
04-23
0.06001.01%开放开放
0.00%
118017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.5330
04-24
2.5330
04-24
2.4733
04-23
2.4733
04-23
0.05972.41%开放开放
0.00%
119005794银华心怡灵活配置混合A估值图基金吧3.1113
04-24
3.2843
04-24
3.0517
04-23
3.2247
04-23
0.05961.95%开放开放
0.15%
120014561东方汽车产业趋势混合C估值图基金吧1.1901
04-24
1.1901
04-24
1.1305
04-23
1.1305
04-23
0.05965.27%开放开放
0.00%
121007590华宝绿色领先股票估值图基金吧1.7243
04-24
1.7243
04-24
1.6649
04-23
1.6649
04-23
0.05943.57%开放开放
0.15%
122006167德邦乐享生活混合A估值图基金吧1.8350
04-24
1.8881
04-24
1.7757
04-23
1.8288
04-23
0.05933.34%开放开放
0.15%
123016105申万菱信兴乐优选混合A估值图基金吧1.6586
04-24
1.6586
04-24
1.5993
04-23
1.5993
04-23
0.05933.71%开放开放
0.15%
124016591富国汽车智选混合C估值图基金吧1.0578
04-24
1.0578
04-24
0.9985
04-23
0.9985
04-23
0.05935.94%开放开放
0.00%
125007689国投瑞银新能源混合A估值图基金吧2.6318
04-24
2.7018
04-24
2.5726
04-23
2.6426
04-23
0.05922.30%开放开放
0.15%
126019765国寿安保优选国企股票发起式A估值图基金吧1.7583
04-24
1.7583
04-24
1.6991
04-23
1.6991
04-23
0.05923.48%开放开放
0.12%
127015157申万菱信行业轮动股票C估值图基金吧2.8077
04-24
2.8077
04-24
2.7486
04-23
2.7486
04-23
0.05912.15%开放开放
0.00%
128501064国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧3.3490
04-24
3.8300
04-24
3.2902
04-23
3.7712
04-23
0.05881.79%限大额开放
0.15%
129162202宏利周期混合估值图基金吧4.4507
04-24
6.4957
04-24
4.3920
04-23
6.4370
04-23
0.05871.34%开放开放
0.15%
130019766国寿安保优选国企股票发起式C估值图基金吧1.7372
04-24
1.7372
04-24
1.6788
04-23
1.6788
04-23
0.05843.48%开放开放
0.00%
131006168德邦乐享生活混合C估值图基金吧1.8019
04-24
1.8772
04-24
1.7437
04-23
1.8190
04-23
0.05823.34%开放开放
0.00%
132007491南方信息创新混合C估值图基金吧3.1988
04-24
3.1988
04-24
3.1406
04-23
3.1406
04-23
0.05821.85%开放开放
0.00%
133014043银华心怡灵活配置混合C估值图基金吧3.0325
04-24
3.0325
04-24
2.9744
04-23
2.9744
04-23
0.05811.95%开放开放
0.00%
134016106申万菱信兴乐优选混合C估值图基金吧1.6224
04-24
1.6224
04-24
1.5644
04-23
1.5644
04-23
0.05803.71%开放开放
0.00%
135519173浦银安盛睿智精选混合C估值图基金吧2.2310
04-24
2.2310
04-24
2.1730
04-23
2.1730
04-23
0.05802.67%开放开放
0.00%
136007690国投瑞银新能源混合C估值图基金吧2.5650
04-24
2.6350
04-24
2.5074
04-23
2.5774
04-23
0.05762.30%开放开放
0.00%
137016617国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C估值图基金吧3.2694
04-24
3.7506
04-24
3.2120
04-23
3.6932
04-23
0.05741.79%限大额开放
0.00%
138290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.5850
04-24
4.8450
04-24
4.5280
04-23
4.7880
04-23
0.05701.26%开放开放
0.15%
139006122华安低碳生活混合A估值图基金吧3.9412
04-24
3.9412
04-24
3.8845
04-23
3.8845
04-23
0.05671.46%开放开放
0.15%
140160324华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧2.3042
04-24
2.3042
04-24
2.2485
04-23
2.2485
04-23
0.05572.48%开放开放
0.12%
141017602华夏国企创新混合发起式A估值图基金吧1.7771
04-24
1.7771
04-24
1.7214
04-23
1.7214
04-23
0.05573.24%开放开放
0.15%
142004925长信低碳环保行业量化股票A估值图基金吧2.3445
04-24
2.3445
04-24
2.2893
04-23
2.2893
04-23
0.05522.41%开放开放
0.15%
143017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.3084
04-24
2.3084
04-24
2.2533
04-23
2.2533
04-23
0.05512.45%开放开放
0.10%
144017603华夏国企创新混合发起式C估值图基金吧1.7553
04-24
1.7553
04-24
1.7003
04-23
1.7003
04-23
0.05503.23%开放开放
0.00%
145014970华安低碳生活混合C估值图基金吧3.8059
04-24
3.8059
04-24
3.7511
04-23
3.7511
04-23
0.05481.46%开放开放
0.00%
146021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧2.2953
04-24
2.2953
04-24
2.2405
04-23
2.2405
04-23
0.05482.45%开放开放
---
147040005华安宏利混合A估值图基金吧6.2326
04-24
6.8526
04-24
6.1780
04-23
6.7980
04-23
0.05460.88%开放开放
0.15%
148017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.2890
04-24
2.2890
04-24
2.2345
04-23
2.2345
04-23
0.05452.44%开放开放
0.00%
149001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧3.6959
04-24
3.7209
04-24
3.6416
04-23
3.6666
04-23
0.05431.49%开放开放
0.15%
150013151长信低碳环保行业量化股票C估值图基金吧2.3018
04-24
2.3018
04-24
2.2476
04-23
2.2476
04-23
0.05422.41%开放开放
0.00%
151007775汇安量化先锋混合A估值图基金吧1.8322
04-24
1.8322
04-24
1.7782
04-23
1.7782
04-23
0.05403.04%开放开放
0.15%
152015143中欧智能制造混合A估值图基金吧1.9056
04-24
1.9056
04-24
1.8516
04-23
1.8516
04-23
0.05402.92%开放开放
0.15%
153016294华安宏利混合C估值图基金吧6.0968
04-24
6.0968
04-24
6.0435
04-23
6.0435
04-23
0.05330.88%开放开放
0.00%
154005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起A估值图基金吧3.0314
04-24
3.0314
04-24
2.9783
04-23
2.9783
04-23
0.05311.78%开放开放
0.15%
155015144中欧智能制造混合C估值图基金吧1.8653
04-24
1.8653
04-24
1.8125
04-23
1.8125
04-23
0.05282.91%开放开放
0.00%
156004812中欧先进制造股票A估值图基金吧3.1959
04-24
3.1959
04-24
3.1432
04-23
3.1432
04-23
0.05271.68%开放开放
0.15%
157009147建信新能源行业股票A估值图基金吧2.1705
04-24
2.1705
04-24
2.1181
04-23
2.1181
04-23
0.05242.47%开放开放
0.15%
158007776汇安量化先锋混合C估值图基金吧1.7736
04-24
1.7736
04-24
1.7214
04-23
1.7214
04-23
0.05223.03%开放开放
0.00%
159001569泰信国策驱动灵活配置混合估值图基金吧1.9520
04-24
1.9520
04-24
1.9000
04-23
1.9000
04-23
0.05202.74%开放开放
0.15%
160519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.5510
04-24
5.5510
04-24
5.4990
04-23
5.4990
04-23
0.05200.95%开放开放
0.15%
161014319德邦半导体产业混合发起式A估值图基金吧2.3680
04-24
2.3680
04-24
2.3161
04-23
2.3161
04-23
0.05192.24%开放开放
0.15%
162016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起C估值图基金吧2.9632
04-24
2.9632
04-24
2.9114
04-23
2.9114
04-23
0.05181.78%开放开放
0.00%
163019874广发稀有金属ETF联接A估值图基金吧2.0906
04-24
2.0906
04-24
2.0390
04-23
2.0390
04-23
0.05162.53%开放开放
0.12%
164015048建信新能源行业股票C估值图基金吧2.1333
04-24
2.1333
04-24
2.0818
04-23
2.0818
04-23
0.05152.47%开放开放
0.00%
165019875广发稀有金属ETF联接C估值图基金吧2.0763
04-24
2.0763
04-24
2.0251
04-23
2.0251
04-23
0.05122.53%开放开放
0.00%
166014320德邦半导体产业混合发起式C估值图基金吧2.3280
04-24
2.3280
04-24
2.2771
04-23
2.2771
04-23
0.05092.24%开放开放
0.00%
167019087工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧2.0587
04-24
2.0587
04-24
2.0080
04-23
2.0080
04-23
0.05072.52%开放开放
0.10%
168020476泰康半导体量化选股股票发起式A估值图基金吧2.5275
04-24
2.5275
04-24
2.4768
04-23
2.4768
04-23
0.05072.05%开放开放
0.12%
169019088工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧2.0532
04-24
2.0532
04-24
2.0026
04-23
2.0026
04-23
0.05062.53%开放开放
0.00%
170007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.2718
04-24
3.2718
04-24
3.2214
04-23
3.2214
04-23
0.05041.56%开放开放
0.08%
171160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.0795
04-23
2.0795
04-23
2.0291
04-22
2.0291
04-22
0.05042.48%暂停开放
0.12%
172004813中欧先进制造股票C估值图基金吧3.0546
04-24
3.0546
04-24
3.0043
04-23
3.0043
04-23
0.05031.67%开放开放
0.00%
173002291诺安安鑫灵活配置混合估值图基金吧3.6142
04-24
3.6142
04-24
3.5640
04-23
3.5640
04-23
0.05021.41%开放开放
0.15%
174020477泰康半导体量化选股股票发起式C估值图基金吧2.5079
04-24
2.5079
04-24
2.4577
04-23
2.4577
04-23
0.05022.04%开放开放
0.00%
175015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.3820
04-24
5.3820
04-24
5.3320
04-23
5.3320
04-23
0.05000.94%开放开放
0.00%
176005730国泰江源优势精选混合A估值图基金吧2.5655
04-24
2.5655
04-24
2.5160
04-23
2.5160
04-23
0.04951.97%开放开放
0.15%
177005708国联安远见成长混合估值图基金吧2.5799
04-24
2.5799
04-24
2.5304
04-23
2.5304
04-23
0.04951.96%开放开放
0.15%
178007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧3.2086
04-24
3.2086
04-24
3.1593
04-23
3.1593
04-23
0.04931.56%开放开放
0.00%
179020649诺安中小盘精选混合D估值图基金吧3.6150
04-24
3.6150
04-24
3.5660
04-23
3.5660
04-23
0.04901.37%开放开放
---
180040007华安中小盘成长混合估值图基金吧3.2020
04-24
4.5169
04-24
3.1531
04-23
4.4680
04-23
0.04891.55%开放开放
0.15%
181021510宏利半导体产业混合发起A估值图基金吧2.1331
04-24
2.1331
04-24
2.0844
04-23
2.0844
04-23
0.04872.34%开放开放
0.15%
182580007东吴安享量化混合A估值图基金吧0.8429
04-24
1.4229
04-24
0.7943
04-23
1.3743
04-23
0.04866.12%开放开放
0.15%
183021511宏利半导体产业混合发起C估值图基金吧2.1218
04-24
2.1218
04-24
2.0733
04-23
2.0733
04-23
0.04852.34%开放开放
0.00%
184011325国泰江源优势精选混合C估值图基金吧2.5089
04-24
2.5089
04-24
2.4605
04-23
2.4605
04-23
0.04841.97%开放开放
0.00%
185003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.6860
04-24
3.6860
04-24
3.6380
04-23
3.6380
04-23
0.04801.32%开放开放
0.15%
186006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧3.3632
04-24
3.3632
04-24
3.3152
04-23
3.3152
04-23
0.04801.45%开放开放
0.15%
187320011诺安中小盘精选混合A估值图基金吧3.6130
04-24
4.6430
04-24
3.5650
04-23
4.5950
04-23
0.04801.35%开放开放
0.15%
188020648诺安中小盘精选混合C估值图基金吧3.5850
04-24
3.5850
04-24
3.5370
04-23
3.5370
04-23
0.04801.36%开放开放
0.00%
189014571东吴安享量化混合C估值图基金吧0.8309
04-24
0.8309
04-24
0.7830
04-23
0.7830
04-23
0.04796.12%开放开放
0.00%
190501018南方原油A估值图基金吧1.8150
04-23
1.8150
04-23
1.7678
04-22
1.7678
04-22
0.04722.67%暂停开放
0.12%
191003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.3270
04-24
5.3570
04-24
5.2800
04-23
5.3100
04-23
0.04700.89%开放开放
0.15%
192003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.3830
04-24
5.4130
04-24
5.3360
04-23
5.3660
04-23
0.04700.88%开放开放
0.15%
193519097新华中小市值优选混合估值图基金吧3.6866
04-24
4.4486
04-24
3.6401
04-23
4.4021
04-23
0.04651.28%开放开放
0.15%
194021875路博迈资源精选股票发起A估值图基金吧2.2686
04-24
2.2686
04-24
2.2223
04-23
2.2223
04-23
0.04632.08%开放开放
0.15%
195024808华夏成长动力混合A估值图基金吧2.5374
04-24
2.5374
04-24
2.4911
04-23
2.4911
04-23
0.04631.86%开放开放
0.15%
196022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧1.8439
04-24
1.8439
04-24
1.7977
04-23
1.7977
04-23
0.04622.57%开放开放
0.10%
197022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧1.8416
04-24
1.8416
04-24
1.7954
04-23
1.7954
04-23
0.04622.57%开放开放
0.00%
198012126宏利新能源股票A估值图基金吧1.4214
04-24
1.4214
04-24
1.3754
04-23
1.3754
04-23
0.04603.34%开放开放
0.15%
199013188华夏能源革新股票C估值图基金吧3.5850
04-24
3.5850
04-24
3.5390
04-23
3.5390
04-23
0.04601.30%开放开放
0.00%
200006476南方原油C估值图基金吧1.7544
04-23
1.7544
04-23
1.7087
04-22
1.7087
04-22
0.04572.67%暂停开放
0.00%
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