开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-09-16

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1001437易方达瑞享混合I估值图基金吧12.3357
09-16
12.3357
09-16
11.7703
09-15
11.7703
09-15
0.56544.80%限大额开放
0.06%
2001438易方达瑞享混合E估值图基金吧9.9709
09-16
9.9709
09-16
9.5140
09-15
9.5140
09-15
0.45694.80%限大额开放
0.00%
3519674银河创新成长混合A估值图基金吧11.8891
09-16
11.8891
09-16
11.4354
09-15
11.4354
09-15
0.45373.97%开放开放
0.15%
4014143银河创新成长混合C估值图基金吧11.5529
09-16
11.5529
09-16
11.1121
09-15
11.1121
09-15
0.44083.97%开放开放
0.00%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧15.5320
09-16
15.5320
09-16
15.1030
09-15
15.1030
09-15
0.42902.84%开放开放
0.15%
6660015农银行业轮动混合A估值图基金吧12.8284
09-16
12.9284
09-16
12.4160
09-15
12.5160
09-15
0.41243.32%开放开放
0.15%
7481015工银主题策略混合A估值图基金吧8.9370
09-16
8.9370
09-16
8.5250
09-15
8.5250
09-15
0.41204.83%开放开放
0.15%
8015850农银行业轮动混合C估值图基金吧12.6070
09-16
12.6070
09-16
12.2019
09-15
12.2019
09-15
0.40513.32%开放开放
0.00%
9013312工银主题策略混合C估值图基金吧8.7220
09-16
8.7220
09-16
8.3200
09-15
8.3200
09-15
0.40204.83%开放开放
0.00%
10160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧104.7157
09-16
1.5104
09-16
104.3137
09-15
1.5064
09-15
0.40200.39%开放开放
0.08%
11720001财通价值动量混合A估值图基金吧15.1730
09-16
15.6440
09-16
14.7760
09-15
15.2470
09-15
0.39702.69%开放开放
0.15%
12519158新华趋势领航混合估值图基金吧6.2406
09-16
7.4960
09-16
5.8768
09-15
7.1322
09-15
0.36386.19%开放开放
0.15%
13165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.0672
09-16
9.2062
09-16
7.7046
09-15
8.8436
09-15
0.36264.71%开放开放
0.15%
14005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧9.6915
09-16
10.1339
09-16
9.3347
09-15
9.7771
09-15
0.35683.82%开放开放
0.15%
15014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.8451
09-16
7.8451
09-16
7.4925
09-15
7.4925
09-15
0.35264.71%开放开放
0.00%
16015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧9.4636
09-16
9.9201
09-16
9.1152
09-15
9.5717
09-15
0.34843.82%开放开放
0.00%
17004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧6.8433
09-16
6.8433
09-16
6.5141
09-15
6.5141
09-15
0.32925.05%开放开放
0.15%
18501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧9.6571
09-16
9.6571
09-16
9.3428
09-15
9.3428
09-15
0.31433.36%暂停暂停
0.15%
19040025华安科技动力混合A估值图基金吧11.6940
09-16
12.4810
09-16
11.3900
09-15
12.1770
09-15
0.30402.67%开放开放
0.15%
20540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧5.9689
09-16
5.9689
09-16
5.6656
09-15
5.6656
09-15
0.30335.35%开放开放
0.15%
21000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧9.5500
09-16
9.5500
09-16
9.2470
09-15
9.2470
09-15
0.30303.28%开放开放
0.15%
22006265红土创新新科技股票A估值图基金吧8.4837
09-16
8.5337
09-16
8.1815
09-15
8.2315
09-15
0.30223.69%开放开放
0.15%
23026155红土创新新科技股票C估值图基金吧8.4544
09-16
8.4544
09-16
8.1533
09-15
8.1533
09-15
0.30113.69%开放开放
0.00%
24519091新华泛资源优势混合估值图基金吧9.4297
09-16
9.4297
09-16
9.1297
09-15
9.1297
09-15
0.30003.29%开放开放
0.15%
25001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧5.4366
09-16
5.5746
09-16
5.1372
09-15
5.2752
09-15
0.29945.83%开放开放
0.15%
26180031银华中小盘混合A估值图基金吧5.8830
09-16
8.1950
09-16
5.5850
09-15
7.8970
09-15
0.29805.34%开放开放
0.15%
27028439银华中小盘混合C估值图基金吧5.8810
09-16
5.8810
09-16
5.5830
09-15
5.5830
09-15
0.29805.34%开放开放
0.00%
28014975华安科技动力混合C估值图基金吧11.3920
09-16
11.3920
09-16
11.0960
09-15
11.0960
09-15
0.29602.67%开放开放
0.00%
29002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧5.2212
09-16
5.3692
09-16
4.9338
09-15
5.0818
09-15
0.28745.83%开放开放
0.00%
30570008诺德周期策略混合估值图基金吧6.3970
09-16
7.2920
09-16
6.1190
09-15
7.0140
09-15
0.27804.54%开放开放
0.15%
31001513易方达信息产业混合A估值图基金吧8.1100
09-16
8.2300
09-16
7.8400
09-15
7.9600
09-15
0.27003.44%限大额开放
0.15%
32550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.4812
09-16
6.3772
09-16
5.2123
09-15
6.1083
09-15
0.26895.16%开放开放
0.15%
33019018易方达信息产业混合C估值图基金吧7.9900
09-16
8.1100
09-16
7.7240
09-15
7.8440
09-15
0.26603.44%限大额开放
0.00%
34050010博时特许价值混合A估值图基金吧7.2320
09-16
7.6720
09-16
6.9680
09-15
7.4080
09-15
0.26403.79%开放开放
0.15%
35001480财通成长优选混合A估值图基金吧7.8230
09-16
7.8230
09-16
7.5600
09-15
7.5600
09-15
0.26303.48%开放开放
0.15%
36000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧23.2840
09-16
30.5900
09-16
23.0220
09-15
30.3280
09-15
0.26201.14%开放开放
0.15%
37016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.3415
09-16
6.1035
09-16
5.0796
09-15
5.8416
09-15
0.26195.16%开放开放
0.00%
38006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧7.6968
09-16
7.6968
09-16
7.4355
09-15
7.4355
09-15
0.26133.51%开放开放
0.15%
39000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.3810
09-16
7.3810
09-16
7.1210
09-15
7.1210
09-15
0.26003.65%开放开放
0.15%
40001040新华策略精选股票A估值图基金吧3.9623
09-16
4.4003
09-16
3.7033
09-15
4.1413
09-15
0.25906.99%开放开放
0.15%
41025415新华策略精选股票C估值图基金吧3.9480
09-16
3.9480
09-16
3.6900
09-15
3.6900
09-15
0.25806.99%开放开放
0.00%
42006533易方达科融混合估值图基金吧8.5091
09-16
8.5091
09-16
8.2547
09-15
8.2547
09-15
0.25443.08%限大额开放
0.15%
43162201宏利成长混合估值图基金吧6.9603
09-16
9.3568
09-16
6.7080
09-15
9.1045
09-15
0.25233.76%开放开放
0.15%
44012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧22.4860
09-16
22.9860
09-16
22.2340
09-15
22.7340
09-15
0.25201.13%开放开放
0.00%
45700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.6329
09-16
7.7329
09-16
7.3810
09-15
7.4810
09-15
0.25193.41%开放开放
0.08%
46020451金信行业优选混合发起式C估值图基金吧4.2221
09-16
4.2221
09-16
3.9727
09-15
3.9727
09-15
0.24946.28%开放开放
0.00%
47002256金信行业优选混合发起式A估值图基金吧4.2047
09-16
4.2047
09-16
3.9563
09-15
3.9563
09-15
0.24846.28%开放开放
0.15%
48001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.7610
09-16
6.8230
09-16
6.5130
09-15
6.5750
09-15
0.24803.81%开放开放
0.15%
49100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧9.2660
09-16
9.3160
09-16
9.0190
09-15
9.0690
09-15
0.24702.74%开放开放
0.15%
50024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧6.7170
09-16
6.7170
09-16
6.4700
09-15
6.4700
09-15
0.24703.82%开放开放
0.00%
51006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧7.2325
09-16
7.2325
09-16
6.9870
09-15
6.9870
09-15
0.24553.51%开放开放
0.00%
52015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧9.0390
09-16
9.0390
09-16
8.7990
09-15
8.7990
09-15
0.24002.73%开放开放
0.00%
53202027南方高端装备混合A估值图基金吧5.3324
09-16
6.1874
09-16
5.0981
09-15
5.9531
09-15
0.23434.60%开放开放
0.15%
54000039农银高增长混合估值图基金吧5.9401
09-16
5.9401
09-16
5.7063
09-15
5.7063
09-15
0.23384.10%开放开放
0.15%
55006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧6.2170
09-16
6.2170
09-16
5.9847
09-15
5.9847
09-15
0.23233.88%开放开放
0.15%
56001048富国新兴产业股票A估值图基金吧6.0703
09-16
6.0703
09-16
5.8388
09-15
5.8388
09-15
0.23153.96%限大额开放
0.15%
57519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧8.7960
09-16
8.7960
09-16
8.5670
09-15
8.5670
09-15
0.22902.67%开放开放
0.15%
58005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起A估值图基金吧4.8822
09-16
4.8822
09-16
4.6536
09-15
4.6536
09-15
0.22864.91%开放开放
0.15%
59007490南方信息创新混合A估值图基金吧4.9800
09-16
4.9800
09-16
4.7528
09-15
4.7528
09-15
0.22724.78%开放开放
0.15%
60015686富国新兴产业股票C估值图基金吧5.9227
09-16
5.9227
09-16
5.6969
09-15
5.6969
09-15
0.22583.96%限大额开放
0.00%
61002770安信新回报混合A估值图基金吧6.7486
09-16
6.7986
09-16
6.5244
09-15
6.5744
09-15
0.22423.44%开放开放
0.08%
62016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起C估值图基金吧4.7612
09-16
4.7612
09-16
4.5383
09-15
4.5383
09-15
0.22294.91%开放开放
0.00%
63002771安信新回报混合C估值图基金吧6.6037
09-16
6.6537
09-16
6.3844
09-15
6.4344
09-15
0.21933.43%开放开放
0.00%
64590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.4170
09-16
7.4170
09-16
7.1980
09-15
7.1980
09-15
0.21903.04%开放开放
0.15%
65070002嘉实增长混合估值图基金吧19.9127
09-16
20.6037
09-16
19.6938
09-15
20.3848
09-15
0.21891.11%暂停开放
0.15%
66005207南方高端装备混合C估值图基金吧4.9719
09-16
5.8079
09-16
4.7535
09-15
5.5895
09-15
0.21844.59%开放开放
0.00%
67001956国联安科技动力股票A估值图基金吧3.9070
09-16
3.9070
09-16
3.6893
09-15
3.6893
09-15
0.21775.90%开放开放
0.15%
68028310国联安科技动力股票C估值图基金吧3.9072
09-16
3.9072
09-16
3.6895
09-15
3.6895
09-15
0.21775.90%开放开放
0.00%
69022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.3510
09-16
7.3510
09-16
7.1340
09-15
7.1340
09-15
0.21703.04%开放开放
0.00%
70006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧5.7932
09-16
5.7932
09-16
5.5768
09-15
5.5768
09-15
0.21643.88%开放开放
0.00%
71007491南方信息创新混合C估值图基金吧4.7002
09-16
4.7002
09-16
4.4858
09-15
4.4858
09-15
0.21444.78%开放开放
0.00%
72481010工银中小盘混合估值图基金吧5.6710
09-16
5.6710
09-16
5.4580
09-15
5.4580
09-15
0.21303.90%开放开放
0.15%
73003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧5.4845
09-16
6.4430
09-16
5.2720
09-15
6.2305
09-15
0.21254.03%开放开放
0.12%
74007872金信稳健策略混合A估值图基金吧3.5985
09-16
3.5985
09-16
3.3869
09-15
3.3869
09-15
0.21166.25%开放开放
0.15%
75001323东吴移动互联混合A估值图基金吧6.4976
09-16
6.4976
09-16
6.2871
09-15
6.2871
09-15
0.21053.35%开放开放
0.15%
76003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧5.0752
09-16
5.0752
09-16
4.8651
09-15
4.8651
09-15
0.21014.32%开放开放
0.15%
77020436金信稳健策略混合C估值图基金吧3.5634
09-16
3.5634
09-16
3.3538
09-15
3.3538
09-15
0.20966.25%开放开放
0.00%
78002170东吴移动互联混合C估值图基金吧6.4174
09-16
6.4174
09-16
6.2095
09-15
6.2095
09-15
0.20793.35%开放开放
0.00%
79005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧5.3562
09-16
6.2947
09-16
5.1487
09-15
6.0872
09-15
0.20754.03%开放开放
0.00%
80168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧5.9918
09-16
5.9918
09-16
5.7844
09-15
5.7844
09-15
0.20743.59%开放开放
0.15%
81003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧5.0026
09-16
5.0026
09-16
4.7955
09-15
4.7955
09-15
0.20714.32%开放开放
0.15%
82270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.6360
09-16
8.4930
09-16
7.4290
09-15
8.2860
09-15
0.20702.79%开放开放
0.15%
83026293红土精选混合C估值图基金吧5.9762
09-16
5.9762
09-16
5.7695
09-15
5.7695
09-15
0.20673.58%开放开放
0.00%
84005299万家成长优选混合A估值图基金吧4.9340
09-16
4.9340
09-16
4.7281
09-15
4.7281
09-15
0.20594.35%开放开放
0.15%
85110013易方达科翔混合估值图基金吧7.5140
09-16
16.5420
09-16
7.3090
09-15
16.2670
09-15
0.20502.80%限大额开放
0.15%
86005851财通新视野灵活配置混合A估值图基金吧5.2989
09-16
5.2989
09-16
5.0949
09-15
5.0949
09-15
0.20404.00%开放开放
0.15%
87010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.4560
09-16
8.3060
09-16
7.2540
09-15
8.1040
09-15
0.20202.78%开放开放
0.00%
88110002易方达策略成长混合估值图基金吧7.1920
09-16
9.7950
09-16
6.9910
09-15
9.5940
09-15
0.20102.88%开放开放
0.15%
89018287信澳优势产业混合A估值图基金吧3.7638
09-16
3.7638
09-16
3.5631
09-15
3.5631
09-15
0.20075.63%开放开放
0.15%
90000969前海开源大安全混合估值图基金吧4.7950
09-16
4.7950
09-16
4.5950
09-15
4.5950
09-15
0.20004.35%开放开放
0.15%
91000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧4.8950
09-16
5.8010
09-16
4.6960
09-15
5.6020
09-15
0.19904.24%开放开放
0.15%
92005300万家成长优选混合C估值图基金吧4.7220
09-16
4.7220
09-16
4.5250
09-15
4.5250
09-15
0.19704.35%开放开放
0.00%
93014989国泰新经济灵活配置混合C估值图基金吧4.8250
09-16
4.8250
09-16
4.6280
09-15
4.6280
09-15
0.19704.26%开放开放
0.00%
94018288信澳优势产业混合C估值图基金吧3.6894
09-16
3.6894
09-16
3.4928
09-15
3.4928
09-15
0.19665.63%开放开放
0.00%
95015722长城中小盘成长混合C估值图基金吧4.9313
09-16
4.9313
09-16
4.7358
09-15
4.7358
09-15
0.19554.13%开放开放
0.00%
96006751富国互联科技股票A估值图基金吧6.2371
09-16
6.2371
09-16
6.0418
09-15
6.0418
09-15
0.19533.23%限大额开放
0.15%
97011891易方达先锋成长混合A估值图基金吧4.1457
09-16
4.1457
09-16
3.9506
09-15
3.9506
09-15
0.19514.94%限大额开放
0.15%
98027760工银新兴制造混合D估值图基金吧4.7390
09-16
4.7390
09-16
4.5459
09-15
4.5459
09-15
0.19314.25%开放开放
0.00%
99001018易方达新经济混合估值图基金吧6.7050
09-16
6.9750
09-16
6.5120
09-15
6.7820
09-15
0.19302.96%限大额开放
0.15%
100519644银河智联混合A估值图基金吧5.0450
09-16
5.0450
09-16
4.8520
09-15
4.8520
09-15
0.19303.98%开放开放
0.15%
101008326东财通信A估值图基金吧4.5833
09-16
4.5833
09-16
4.3907
09-15
4.3907
09-15
0.19264.39%开放开放
0.10%
102960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧10.6193
09-16
10.6193
09-16
10.4269
09-15
10.4269
09-15
0.19241.85%开放开放
---
103377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧10.6120
09-16
10.6120
09-16
10.4198
09-15
10.4198
09-15
0.19221.84%开放开放
0.15%
104610006信澳产业升级混合A估值图基金吧3.6480
09-16
4.1180
09-16
3.4560
09-15
3.9260
09-15
0.19205.56%开放开放
0.15%
105501085财通科创主题灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧3.3895
09-16
3.3895
09-16
3.1980
09-15
3.1980
09-15
0.19155.99%开放开放
1.20%
106011892易方达先锋成长混合C估值图基金吧4.0627
09-16
4.0627
09-16
3.8716
09-15
3.8716
09-15
0.19114.94%限大额开放
0.00%
107024207信澳产业升级混合C估值图基金吧3.6230
09-16
3.6230
09-16
3.4320
09-15
3.4320
09-15
0.19105.57%开放开放
0.00%
108002289华商改革创新股票A估值图基金吧5.6406
09-16
5.6406
09-16
5.4497
09-15
5.4497
09-15
0.19093.50%开放开放
0.15%
109005959财通新视野灵活配置混合C估值图基金吧4.9617
09-16
4.9617
09-16
4.7708
09-15
4.7708
09-15
0.19094.00%开放开放
0.00%
110009707工银新兴制造混合A估值图基金吧4.6849
09-16
4.6849
09-16
4.4940
09-15
4.4940
09-15
0.19094.25%开放开放
0.15%
111006615工银战略新兴产业混合A估值图基金吧4.7931
09-16
4.7931
09-16
4.6033
09-15
4.6033
09-15
0.18984.12%开放开放
0.15%
112000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧7.1475
09-16
7.1475
09-16
6.9579
09-15
6.9579
09-15
0.18962.72%开放开放
0.15%
113008327东财通信C估值图基金吧4.5076
09-16
4.5076
09-16
4.3182
09-15
4.3182
09-15
0.18944.39%开放开放
0.00%
114017761银河智联混合C估值图基金吧4.9370
09-16
4.9370
09-16
4.7480
09-15
4.7480
09-15
0.18903.98%开放开放
0.00%
115011126富国互联科技股票C估值图基金吧6.0299
09-16
6.0299
09-16
5.8412
09-15
5.8412
09-15
0.18873.23%限大额开放
0.00%
116460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧6.0170
09-16
6.0170
09-16
5.8290
09-15
5.8290
09-15
0.18803.23%开放开放
0.15%
117014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧10.3667
09-16
10.3667
09-16
10.1790
09-15
10.1790
09-15
0.18771.84%开放开放
0.00%
118019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧7.0612
09-16
7.0612
09-16
6.8740
09-15
6.8740
09-15
0.18722.72%开放开放
0.00%
119009708工银新兴制造混合C估值图基金吧4.5700
09-16
4.5700
09-16
4.3838
09-15
4.3838
09-15
0.18624.25%开放开放
0.00%
120519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧5.8788
09-16
5.9538
09-16
5.6929
09-15
5.7679
09-15
0.18593.27%开放开放
0.08%
121016052华商改革创新股票C估值图基金吧5.4728
09-16
5.4728
09-16
5.2877
09-15
5.2877
09-15
0.18513.50%开放开放
0.00%
122519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧5.8581
09-16
5.9331
09-16
5.6730
09-15
5.7480
09-15
0.18513.26%开放开放
0.00%
123006616工银战略新兴产业混合C估值图基金吧4.6421
09-16
4.6421
09-16
4.4583
09-15
4.4583
09-15
0.18384.12%开放开放
0.00%
124020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧2.9991
09-16
2.9991
09-16
2.8153
09-15
2.8153
09-15
0.18386.53%开放开放
0.15%
125018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧4.6933
09-16
4.6933
09-16
4.5106
09-15
4.5106
09-15
0.18274.05%限大额开放
0.15%
126020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧2.9720
09-16
2.9720
09-16
2.7899
09-15
2.7899
09-15
0.18216.53%开放开放
0.00%
127018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧4.6058
09-16
4.6058
09-16
4.4266
09-15
4.4266
09-15
0.17924.05%限大额开放
0.00%
128006281万家人工智能混合A估值图基金吧4.2784
09-16
4.2784
09-16
4.1009
09-15
4.1009
09-15
0.17754.33%开放开放
0.15%
129001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧6.0800
09-16
6.1450
09-16
5.9040
09-15
5.9690
09-15
0.17602.98%限大额开放
0.10%
130010115易方达远见成长混合A估值图基金吧3.7449
09-16
3.7449
09-16
3.5692
09-15
3.5692
09-15
0.17574.92%限大额开放
0.15%
131001170宏利复兴混合A估值图基金吧4.6520
09-16
4.6520
09-16
4.4770
09-15
4.4770
09-15
0.17503.91%开放开放
0.15%
132001753红土创新新兴产业混合A估值图基金吧4.5800
09-16
4.5800
09-16
4.4050
09-15
4.4050
09-15
0.17503.97%开放开放
0.15%
133470009汇添富民营活力混合估值图基金吧8.9380
09-16
9.1880
09-16
8.7630
09-15
9.0130
09-15
0.17502.00%开放开放
0.15%
134017612宏利复兴混合C估值图基金吧4.6020
09-16
4.6020
09-16
4.4280
09-15
4.4280
09-15
0.17403.93%开放开放
0.00%
135026245红土创新新兴产业混合C估值图基金吧4.5660
09-16
4.5660
09-16
4.3920
09-15
4.3920
09-15
0.17403.96%开放开放
0.00%
136005819国泰优势行业混合A估值图基金吧4.2247
09-16
4.2247
09-16
4.0527
09-15
4.0527
09-15
0.17204.24%开放开放
0.15%
137011412易方达远见成长混合C估值图基金吧3.6624
09-16
3.6624
09-16
3.4906
09-15
3.4906
09-15
0.17184.92%限大额开放
0.00%
138007346易方达科技创新混合A估值图基金吧5.3814
09-16
5.3814
09-16
5.2103
09-15
5.2103
09-15
0.17113.28%开放开放
0.15%
139001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧5.8810
09-16
5.9440
09-16
5.7100
09-15
5.7730
09-15
0.17102.99%限大额开放
0.00%
140014162万家人工智能混合C估值图基金吧4.1184
09-16
4.1184
09-16
3.9476
09-15
3.9476
09-15
0.17084.33%开放开放
0.00%
141519692交银成长混合估值图基金吧5.4125
09-16
6.5215
09-16
5.2421
09-15
6.3511
09-15
0.17043.25%开放开放
0.15%
142025701易方达科技创新混合C估值图基金吧5.3621
09-16
5.3621
09-16
5.1917
09-15
5.1917
09-15
0.17043.28%开放开放
---
143000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧3.9722
09-16
4.6202
09-16
3.8025
09-15
4.4505
09-15
0.16974.46%开放开放
0.15%
144005903宏利绩优混合A估值图基金吧4.4507
09-16
4.6917
09-16
4.2814
09-15
4.5224
09-15
0.16933.95%开放开放
0.15%
145000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.8600
09-16
5.8600
09-16
5.6920
09-15
5.6920
09-15
0.16802.95%开放开放
0.15%
146001387国联新经济混合A估值图基金吧6.5110
09-16
7.0890
09-16
6.3430
09-15
6.9210
09-15
0.16802.65%开放开放
0.15%
147290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.9920
09-16
5.2520
09-16
4.8240
09-15
5.0840
09-15
0.16803.48%开放开放
0.15%
148015585国泰优势行业混合C估值图基金吧4.1173
09-16
4.1173
09-16
3.9497
09-15
3.9497
09-15
0.16764.24%开放开放
0.00%
149006976鹏华核心优势混合A估值图基金吧5.1455
09-16
5.1455
09-16
4.9784
09-15
4.9784
09-15
0.16713.36%开放开放
0.15%
150005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧5.4973
09-16
5.4973
09-16
5.3303
09-15
5.3303
09-15
0.16703.13%开放开放
0.15%
151015576宏利绩优混合C估值图基金吧4.3763
09-16
4.6173
09-16
4.2099
09-15
4.4509
09-15
0.16643.95%开放开放
0.00%
152018933长盛城镇化主题混合C估值图基金吧3.8981
09-16
3.8981
09-16
3.7317
09-15
3.7317
09-15
0.16644.46%开放开放
0.00%
153000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.3930
09-16
6.3930
09-16
6.2270
09-15
6.2270
09-15
0.16602.67%开放开放
0.15%
154001808银华互联网主题灵活配置混合A估值图基金吧3.3270
09-16
3.3270
09-16
3.1610
09-15
3.1610
09-15
0.16605.25%开放开放
0.15%
155007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.8841
09-16
3.8841
09-16
3.7190
09-15
3.7190
09-15
0.16514.44%开放开放
0.10%
156016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.7650
09-16
5.7650
09-16
5.6000
09-15
5.6000
09-15
0.16502.95%开放开放
0.00%
157022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.8633
09-16
3.8633
09-16
3.6991
09-15
3.6991
09-15
0.16424.44%开放开放
0.00%
158000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧4.0640
09-16
4.0640
09-16
3.9000
09-15
3.9000
09-15
0.16404.21%开放开放
0.15%
159002692富国创新科技混合A估值图基金吧4.6640
09-16
4.6640
09-16
4.5000
09-15
4.5000
09-15
0.16403.64%限大额开放
0.15%
160200012长城中小盘成长混合A估值图基金吧4.1290
09-16
4.5066
09-16
3.9652
09-15
4.3428
09-15
0.16384.13%开放开放
0.15%
161021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧3.6395
09-16
3.6395
09-16
3.4764
09-15
3.4764
09-15
0.16314.69%开放开放
0.05%
162014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.2760
09-16
6.2760
09-16
6.1130
09-15
6.1130
09-15
0.16302.67%开放开放
0.00%
163015772银华互联网主题灵活配置混合C估值图基金吧3.2730
09-16
3.2730
09-16
3.1100
09-15
3.1100
09-15
0.16305.24%开放开放
0.00%
164021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧3.6243
09-16
3.6243
09-16
3.4619
09-15
3.4619
09-15
0.16244.69%开放开放
0.00%
165007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.7994
09-16
3.7994
09-16
3.6379
09-15
3.6379
09-15
0.16154.44%开放开放
0.00%
166021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.4864
09-16
3.4864
09-16
3.3249
09-15
3.3249
09-15
0.16154.86%开放开放
0.12%
167110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.7310
09-16
9.4590
09-16
7.5700
09-15
9.2980
09-15
0.16102.13%限大额开放
0.15%
168021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧3.5280
09-16
3.5280
09-16
3.3670
09-15
3.3670
09-15
0.16104.78%开放开放
0.12%
169021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.4720
09-16
3.4720
09-16
3.3112
09-15
3.3112
09-15
0.16084.86%开放开放
0.00%
170021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧3.5206
09-16
3.5206
09-16
3.3599
09-15
3.3599
09-15
0.16074.78%开放开放
0.00%
171018776金信精选成长混合A估值图基金吧2.6528
09-16
2.6528
09-16
2.4922
09-15
2.4922
09-15
0.16066.44%开放开放
0.15%
172025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.1586
09-16
5.1586
09-16
4.9982
09-15
4.9982
09-15
0.16043.21%开放开放
0.15%
173003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.2632
09-16
6.2632
09-16
6.1029
09-15
6.1029
09-15
0.16032.63%开放开放
0.15%
174020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧3.5857
09-16
3.5857
09-16
3.4254
09-15
3.4254
09-15
0.16034.68%开放开放
0.12%
175015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧3.9910
09-16
3.9910
09-16
3.8310
09-15
3.8310
09-15
0.16004.18%开放开放
0.00%
176025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.2417
09-16
6.2417
09-16
6.0820
09-15
6.0820
09-15
0.15972.63%开放开放
0.00%
177007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.9120
09-16
3.9120
09-16
3.7525
09-15
3.7525
09-15
0.15954.25%开放开放
0.08%
178020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧3.5592
09-16
3.5592
09-16
3.4000
09-15
3.4000
09-15
0.15924.68%开放开放
0.00%
179011120富国创新科技混合C估值图基金吧4.5070
09-16
4.5070
09-16
4.3480
09-15
4.3480
09-15
0.15903.66%限大额开放
0.00%
180015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧3.9580
09-16
3.9580
09-16
3.7990
09-15
3.7990
09-15
0.15904.19%开放开放
0.00%
181019863招商稳健优选股票C估值图基金吧5.3811
09-16
5.3811
09-16
5.2221
09-15
5.2221
09-15
0.15903.04%开放开放
0.00%
182020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧3.6332
09-16
3.6332
09-16
3.4744
09-15
3.4744
09-15
0.15884.57%开放开放
0.12%
183020670易方达科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.5375
09-16
3.5375
09-16
3.3790
09-15
3.3790
09-15
0.15854.69%开放开放
0.12%
184018777金信精选成长混合C估值图基金吧2.6052
09-16
2.6052
09-16
2.4475
09-15
2.4475
09-15
0.15776.44%开放开放
0.00%
185020661中加科技创新混合发起式A估值图基金吧3.0486
09-16
3.0486
09-16
2.8911
09-15
2.8911
09-15
0.15755.45%开放开放
0.15%
186020671易方达科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.5102
09-16
3.5102
09-16
3.3529
09-15
3.3529
09-15
0.15734.69%开放开放
0.00%
187020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧3.5958
09-16
3.5958
09-16
3.4386
09-15
3.4386
09-15
0.15724.57%开放开放
0.00%
188005844东方人工智能主题混合A估值图基金吧3.3253
09-16
3.3253
09-16
3.1686
09-15
3.1686
09-15
0.15674.95%限大额开放
0.15%
189025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.0425
09-16
5.0425
09-16
4.8858
09-15
4.8858
09-15
0.15673.21%开放开放
0.00%
190001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧3.3635
09-16
3.3635
09-16
3.2069
09-15
3.2069
09-15
0.15664.88%开放开放
0.15%
191005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧5.1526
09-16
5.1526
09-16
4.9962
09-15
4.9962
09-15
0.15643.13%开放开放
0.00%
192007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧3.8327
09-16
3.8327
09-16
3.6765
09-15
3.6765
09-15
0.15624.25%开放开放
0.00%
193017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧3.5938
09-16
3.5938
09-16
3.4377
09-15
3.4377
09-15
0.15614.54%开放开放
0.15%
194004784招商稳健优选股票A估值图基金吧5.2762
09-16
5.2762
09-16
5.1202
09-15
5.1202
09-15
0.15603.05%开放开放
0.15%
195630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.2618
09-16
9.9168
09-16
8.1060
09-15
9.7610
09-15
0.15581.92%开放开放
0.15%
196020356华夏半导体材料设备ETF联接A估值图基金吧3.3800
09-16
3.3800
09-16
3.2244
09-15
3.2244
09-15
0.15564.83%开放开放
0.12%
197020662中加科技创新混合发起式C估值图基金吧3.0062
09-16
3.0062
09-16
2.8510
09-15
2.8510
09-15
0.15525.44%开放开放
0.00%
198020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧3.5778
09-16
3.5778
09-16
3.4229
09-15
3.4229
09-15
0.15494.53%开放开放
0.10%
199519773交银数据产业灵活配置混合A估值图基金吧4.1227
09-16
4.1227
09-16
3.9681
09-15
3.9681
09-15
0.15463.90%开放开放
0.15%
200017811东方人工智能主题混合C估值图基金吧3.2805
09-16
3.2805
09-16
3.1260
09-15
3.1260
09-15
0.15454.94%限大额开放
0.00%
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