开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-06-05

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1001864中海魅力长三角混合估值图基金吧3.7750
06-05
3.7750
06-05
3.6630
06-04
3.6630
06-04
0.11203.06%开放开放
0.15%
2002067诺安精选回报混合A估值图基金吧2.6550
06-05
2.8150
06-05
2.5430
06-04
2.7030
06-04
0.11204.40%开放开放
0.15%
3026834诺安精选回报混合C估值图基金吧2.6520
06-05
2.6520
06-05
2.5410
06-04
2.5410
06-04
0.11104.37%开放开放
0.00%
4001709华富物联世界灵活配置混合A估值图基金吧3.1462
06-05
3.1462
06-05
3.0466
06-04
3.0466
06-04
0.09963.27%开放开放
0.15%
5019213华富物联世界灵活配置混合C估值图基金吧3.1117
06-05
3.1117
06-05
3.0131
06-04
3.0131
06-04
0.09863.27%开放开放
0.00%
6021298中欧北证50成份指数发起A估值图基金吧1.7934
06-05
1.7934
06-05
1.7024
06-04
1.7024
06-04
0.09105.35%开放开放
0.10%
7021299中欧北证50成份指数发起C估值图基金吧1.7841
06-05
1.7841
06-05
1.6936
06-04
1.6936
06-04
0.09055.34%开放开放
0.00%
8021172华安北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.7821
06-05
1.7821
06-05
1.6928
06-04
1.6928
06-04
0.08935.28%限大额开放
0.06%
9021173华安北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.7756
06-05
1.7756
06-05
1.6866
06-04
1.6866
06-04
0.08905.28%限大额开放
0.00%
10016303中信建投北交所精选两年定开混合A估值图基金吧2.2226
06-05
2.2226
06-05
2.1348
06-04
2.1348
06-04
0.08784.11%封闭期封闭期
0.15%
11004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.6349
06-05
6.6349
06-05
6.5477
06-04
6.5477
06-04
0.08721.33%暂停开放
0.15%
12014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A估值图基金吧2.0233
06-05
2.0863
06-05
1.9363
06-04
1.9993
06-04
0.08704.49%暂停暂停
0.15%
13016304中信建投北交所精选两年定开混合C估值图基金吧2.1889
06-05
2.1889
06-05
2.1025
06-04
2.1025
06-04
0.08644.11%封闭期封闭期
0.00%
14014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C估值图基金吧1.9858
06-05
2.0488
06-05
1.9004
06-04
1.9634
06-04
0.08544.49%暂停暂停
0.00%
15020828东财北证50指数发起式A估值图基金吧1.6659
06-05
1.6659
06-05
1.5815
06-04
1.5815
06-04
0.08445.34%开放开放
0.012%
16020829东财北证50指数发起式C估值图基金吧1.6533
06-05
1.6533
06-05
1.5695
06-04
1.5695
06-04
0.08385.34%开放开放
0.00%
17016307景顺长城北交所精选两年定开混合A估值图基金吧1.9258
06-05
2.1528
06-05
1.8446
06-04
2.0716
06-04
0.08124.40%暂停暂停
0.15%
18016308景顺长城北交所精选两年定开混合C估值图基金吧1.8889
06-05
2.1139
06-05
1.8093
06-04
2.0343
06-04
0.07964.40%暂停暂停
0.00%
19017512广发北证50成份指数A估值图基金吧1.5528
06-05
1.5528
06-05
1.4736
06-04
1.4736
06-04
0.07925.37%限大额开放
0.12%
20024832广发北证50成份指数F估值图基金吧1.5527
06-05
1.5527
06-05
1.4735
06-04
1.4735
06-04
0.07925.37%限大额开放
---
21017513广发北证50成份指数C估值图基金吧1.5371
06-05
1.5371
06-05
1.4587
06-04
1.4587
06-04
0.07845.37%限大额开放
0.00%
22018128博时北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.5288
06-05
1.5288
06-05
1.4518
06-04
1.4518
06-04
0.07705.30%开放开放
0.10%
23018375金信景气优选混合A估值图基金吧2.0076
06-05
2.0076
06-05
1.9306
06-04
1.9306
06-04
0.07703.99%开放开放
0.15%
24018376金信景气优选混合C估值图基金吧1.9869
06-05
1.9869
06-05
1.9107
06-04
1.9107
06-04
0.07623.99%开放开放
0.00%
25018129博时北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.5084
06-05
1.5084
06-05
1.4324
06-04
1.4324
06-04
0.07605.31%开放开放
0.00%
26000976长城新兴产业混合A估值图基金吧2.4457
06-05
2.4457
06-05
2.3703
06-04
2.3703
06-04
0.07543.18%开放开放
0.15%
27019412长城新兴产业混合C估值图基金吧2.4056
06-05
2.4056
06-05
2.3315
06-04
2.3315
06-04
0.07413.18%开放开放
0.00%
28519097新华中小市值优选混合估值图基金吧3.5697
06-05
4.3317
06-05
3.4957
06-04
4.2577
06-04
0.07402.12%开放开放
0.15%
29018112工银北证50成份指数A估值图基金吧1.4405
06-05
1.4405
06-05
1.3676
06-04
1.3676
06-04
0.07295.33%开放开放
0.10%
30018113工银北证50成份指数C估值图基金吧1.4269
06-05
1.4269
06-05
1.3547
06-04
1.3547
06-04
0.07225.33%开放开放
0.00%
31019993创金合信北证50成份指数增强A估值图基金吧1.4139
06-05
1.4139
06-05
1.3428
06-04
1.3428
06-04
0.07115.29%限大额开放
0.12%
32020972易方达机器人ETF联接A估值图基金吧1.5717
06-05
1.5717
06-05
1.5009
06-04
1.5009
06-04
0.07084.72%开放开放
0.12%
33019994创金合信北证50成份指数增强C估值图基金吧1.4037
06-05
1.4037
06-05
1.3331
06-04
1.3331
06-04
0.07065.30%限大额开放
0.00%
34020973易方达机器人ETF联接C估值图基金吧1.5622
06-05
1.5622
06-05
1.4919
06-04
1.4919
06-04
0.07034.71%开放开放
0.00%
35020981华安国证机器人产业指数发起式A估值图基金吧1.5161
06-05
1.5161
06-05
1.4476
06-04
1.4476
06-04
0.06854.73%开放开放
0.06%
36018120万家北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.3519
06-05
1.3519
06-05
1.2836
06-04
1.2836
06-04
0.06835.32%开放开放
0.12%
37019143东财景气驱动混合发起式A估值图基金吧1.5318
06-05
1.5318
06-05
1.4637
06-04
1.4637
06-04
0.06814.65%开放开放
0.15%
38020982华安国证机器人产业指数发起式C估值图基金吧1.5079
06-05
1.5079
06-05
1.4398
06-04
1.4398
06-04
0.06814.73%开放开放
0.00%
39018121万家北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.3435
06-05
1.3435
06-05
1.2756
06-04
1.2756
06-04
0.06795.32%开放开放
0.00%
40019144东财景气驱动混合发起式C估值图基金吧1.5098
06-05
1.5098
06-05
1.4426
06-04
1.4426
06-04
0.06724.66%开放开放
0.00%
41017517招商北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.3765
06-05
1.3765
06-05
1.3099
06-04
1.3099
06-04
0.06665.08%限大额开放
0.12%
42017515易方达北证50成份指数A估值图基金吧1.3316
06-05
1.3316
06-05
1.2654
06-04
1.2654
06-04
0.06625.23%开放开放
0.12%
43020893景顺长城国证机器人ETF联接A估值图基金吧1.4774
06-05
1.4774
06-05
1.4114
06-04
1.4114
06-04
0.06604.68%开放开放
0.10%
44017518招商北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.3624
06-05
1.3624
06-05
1.2965
06-04
1.2965
06-04
0.06595.08%限大额开放
0.00%
45018114鹏扬北证50成份指数A估值图基金吧1.2851
06-05
1.2851
06-05
1.2192
06-04
1.2192
06-04
0.06595.41%开放开放
0.12%
46020894景顺长城国证机器人ETF联接C估值图基金吧1.4709
06-05
1.4709
06-05
1.4052
06-04
1.4052
06-04
0.06574.68%开放开放
0.00%
47017516易方达北证50成份指数C估值图基金吧1.3181
06-05
1.3181
06-05
1.2525
06-04
1.2525
06-04
0.06565.24%开放开放
0.00%
48018115鹏扬北证50成份指数C估值图基金吧1.2691
06-05
1.2691
06-05
1.2040
06-04
1.2040
06-04
0.06515.41%开放开放
0.00%
49017519汇添富北证50成份指数A估值图基金吧1.2918
06-05
1.2918
06-05
1.2268
06-04
1.2268
06-04
0.06505.30%开放开放
0.10%
50017520汇添富北证50成份指数C估值图基金吧1.2743
06-05
1.2743
06-05
1.2102
06-04
1.2102
06-04
0.06415.30%开放开放
0.00%
51027414华泰保兴北证50成份指数增强发起A估值图基金吧1.0264
06-05
1.0264
06-05
0.9623
06-04
0.9623
06-04
0.06416.66%开放开放
0.03%
52027415华泰保兴北证50成份指数增强发起C估值图基金吧1.0263
06-05
1.0263
06-05
0.9622
06-04
0.9622
06-04
0.06416.66%开放开放
0.00%
53014283华夏北交所精选两年定开混合发起式估值图基金吧2.0619
06-05
2.0619
06-05
1.9986
06-04
1.9986
06-04
0.06333.17%暂停暂停
0.15%
54000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3990
06-04
2.5090
06-04
2.3360
06-03
2.4460
06-03
0.06302.70%限大额开放
0.13%
55000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.9710
06-05
1.9710
06-05
1.9080
06-04
1.9080
06-04
0.06303.30%开放开放
0.15%
56016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3620
06-04
2.3620
06-04
2.2990
06-03
2.2990
06-03
0.06302.74%限大额开放
0.00%
57017525华夏北证50成份指数A估值图基金吧1.2453
06-05
1.2453
06-05
1.1825
06-04
1.1825
06-04
0.06285.31%限大额开放
0.12%
58017521富国北证50成份指数A估值图基金吧1.2352
06-05
1.2352
06-05
1.1728
06-04
1.1728
06-04
0.06245.32%开放开放
0.12%
59014271大成北交所两年定开混合A估值图基金吧1.3630
06-05
1.3630
06-05
1.3008
06-04
1.3008
06-04
0.06224.78%暂停暂停
0.15%
60017526华夏北证50成份指数C估值图基金吧1.2327
06-05
1.2327
06-05
1.1705
06-04
1.1705
06-04
0.06225.31%限大额开放
0.00%
61017527嘉实北证50成份指数A估值图基金吧1.2571
06-05
1.2571
06-05
1.1951
06-04
1.1951
06-04
0.06205.19%开放开放
0.10%
62017522富国北证50成份指数C估值图基金吧1.2265
06-05
1.2265
06-05
1.1646
06-04
1.1646
06-04
0.06195.32%开放开放
0.00%
63017528嘉实北证50成份指数C估值图基金吧1.2462
06-05
1.2462
06-05
1.1847
06-04
1.1847
06-04
0.06155.19%开放开放
0.00%
64014273广发北交所精选两年定开混合A估值图基金吧1.5213
06-05
1.5213
06-05
1.4599
06-04
1.4599
06-04
0.06144.21%暂停暂停
0.15%
65014272大成北交所两年定开混合C估值图基金吧1.3385
06-05
1.3385
06-05
1.2775
06-04
1.2775
06-04
0.06104.77%暂停暂停
0.00%
66014274广发北交所精选两年定开混合C估值图基金吧1.4939
06-05
1.4939
06-05
1.4337
06-04
1.4337
06-04
0.06024.20%暂停暂停
0.00%
67001765前海开源嘉鑫混合A估值图基金吧2.3690
06-05
2.6350
06-05
2.3100
06-04
2.5760
06-04
0.05902.55%开放开放
0.15%
68001770前海开源嘉鑫混合C估值图基金吧2.3400
06-05
2.6030
06-05
2.2810
06-04
2.5440
06-04
0.05902.59%开放开放
0.00%
69320016诺安多策略混合A估值图基金吧3.3290
06-05
3.3290
06-05
3.2700
06-04
3.2700
06-04
0.05901.80%限大额开放
0.15%
70023350诺安多策略混合C估值图基金吧3.3120
06-05
3.3120
06-05
3.2530
06-04
3.2530
06-04
0.05901.81%限大额开放
0.00%
71005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.7558
06-05
2.8658
06-05
1.6970
06-04
2.8070
06-04
0.05883.46%开放开放
0.00%
72017523南方北证50成份指数发起A估值图基金吧1.2073
06-05
1.2073
06-05
1.1486
06-04
1.1486
06-04
0.05875.11%开放开放
0.12%
73021115南方北证50成份指数发起I估值图基金吧1.2071
06-05
1.2071
06-05
1.1484
06-04
1.1484
06-04
0.05875.11%开放开放
---
74005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.7503
06-05
2.8753
06-05
1.6917
06-04
2.8167
06-04
0.05863.46%开放开放
0.15%
75017524南方北证50成份指数发起C估值图基金吧1.1949
06-05
1.1949
06-05
1.1368
06-04
1.1368
06-04
0.05815.11%开放开放
0.00%
76021161天弘北证50成份指数发起A估值图基金吧1.1067
06-05
1.1067
06-05
1.0512
06-04
1.0512
06-04
0.05555.28%限大额开放
0.10%
77021162天弘北证50成份指数发起C估值图基金吧1.1031
06-05
1.1031
06-05
1.0478
06-04
1.0478
06-04
0.05535.28%限大额开放
0.00%
78000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.1110
06-05
3.1110
06-05
3.0560
06-04
3.0560
06-04
0.05501.80%开放开放
0.12%
79240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5536
06-05
8.5536
06-05
8.4986
06-04
8.4986
06-04
0.05500.65%开放开放
0.15%
80021101国泰北证50成份指数发起A估值图基金吧1.0920
06-05
1.0920
06-05
1.0371
06-04
1.0371
06-04
0.05495.29%开放开放
0.10%
81021102国泰北证50成份指数发起C估值图基金吧1.0887
06-05
1.0887
06-05
1.0340
06-04
1.0340
06-04
0.05475.29%开放开放
0.00%
82015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3427
06-05
8.3427
06-05
8.2892
06-04
8.2892
06-04
0.05350.65%开放开放
0.00%
83021765长盛北证50成份指数增强A估值图基金吧1.0645
06-05
1.0645
06-05
1.0110
06-04
1.0110
06-04
0.05355.29%开放开放
0.12%
84021766长盛北证50成份指数增强C估值图基金吧1.0594
06-05
1.0594
06-05
1.0062
06-04
1.0062
06-04
0.05325.29%开放开放
0.00%
85320022诺安研究精选股票A估值图基金吧2.6680
06-05
4.6350
06-05
2.6160
06-04
4.5450
06-04
0.05201.99%开放开放
0.15%
86025949诺安研究精选股票C估值图基金吧2.6630
06-05
2.6630
06-05
2.6110
06-04
2.6110
06-04
0.05201.99%开放开放
0.00%
87021687鹏华北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.0581
06-05
1.0581
06-05
1.0063
06-04
1.0063
06-04
0.05185.15%开放开放
0.10%
88021688鹏华北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.0542
06-05
1.0542
06-05
1.0025
06-04
1.0025
06-04
0.05175.16%开放开放
0.00%
89000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.6656
06-05
3.2633
06-05
2.6150
06-04
3.2013
06-04
0.05061.93%开放开放
0.15%
90021690招商资管北证50成份指数发起A估值图基金吧1.0094
06-05
1.0094
06-05
0.9590
06-04
0.9590
06-04
0.05045.26%限大额开放
0.12%
91021691招商资管北证50成份指数发起C估值图基金吧1.0045
06-05
1.0045
06-05
0.9544
06-04
0.9544
06-04
0.05015.25%限大额开放
0.00%
92017461长城久鑫混合C估值图基金吧2.6102
06-05
2.6102
06-05
2.5606
06-04
2.5606
06-04
0.04961.94%开放开放
0.00%
93005164富荣福锦混合A估值图基金吧2.3739
06-05
2.3739
06-05
2.3244
06-04
2.3244
06-04
0.04952.13%开放开放
0.15%
94023441前海开源北证50成份指数发起A估值图基金吧1.0097
06-05
1.0097
06-05
0.9609
06-04
0.9609
06-04
0.04885.08%开放开放
0.10%
95005165富荣福锦混合C估值图基金吧2.3317
06-05
2.3317
06-05
2.2831
06-04
2.2831
06-04
0.04862.13%开放开放
0.00%
96023442前海开源北证50成份指数发起C估值图基金吧1.0059
06-05
1.0059
06-05
0.9573
06-04
0.9573
06-04
0.04865.08%开放开放
0.00%
97026963鑫元北证50成份指数发起式C估值图基金吧0.9494
06-05
0.9494
06-05
0.9015
06-04
0.9015
06-04
0.04795.31%开放开放
0.00%
98026962鑫元北证50成份指数发起式A估值图基金吧0.9497
06-05
0.9497
06-05
0.9018
06-04
0.9018
06-04
0.04795.31%开放开放
0.03%
99000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.6680
06-05
2.6680
06-05
2.6210
06-04
2.6210
06-04
0.04701.79%开放开放
0.00%
100025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.0594
06-05
1.0594
06-05
1.0124
06-04
1.0124
06-04
0.04704.64%开放开放
0.10%
101025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I估值图基金吧1.0587
06-05
1.0587
06-05
1.0118
06-04
1.0118
06-04
0.04694.64%开放开放
---
102025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.0578
06-05
1.0578
06-05
1.0109
06-04
1.0109
06-04
0.04694.64%开放开放
0.00%
103023661华泰柏瑞北证50成份指数I估值图基金吧0.9303
06-05
0.9303
06-05
0.8835
06-04
0.8835
06-04
0.04685.30%限大额开放
0.00%
104023659华泰柏瑞北证50成份指数A估值图基金吧0.9313
06-05
0.9313
06-05
0.8845
06-04
0.8845
06-04
0.04685.29%限大额开放
0.10%
105023395宝盈北证50成份指数发起式A估值图基金吧0.9651
06-05
0.9651
06-05
0.9184
06-04
0.9184
06-04
0.04675.08%开放开放
0.10%
106023660华泰柏瑞北证50成份指数C估值图基金吧0.9281
06-05
0.9281
06-05
0.8814
06-04
0.8814
06-04
0.04675.30%限大额开放
0.00%
107023396宝盈北证50成份指数发起式C估值图基金吧0.9614
06-05
0.9614
06-05
0.9149
06-04
0.9149
06-04
0.04655.08%开放开放
0.00%
108025455国投瑞银北证50成份指数发起式A估值图基金吧0.9249
06-05
0.9249
06-05
0.8786
06-04
0.8786
06-04
0.04635.27%开放开放
0.12%
109025456国投瑞银北证50成份指数发起式C估值图基金吧0.9237
06-05
0.9237
06-05
0.8774
06-04
0.8774
06-04
0.04635.28%开放开放
0.00%
110025443景顺长城北证50成份指数A估值图基金吧0.9174
06-05
0.9174
06-05
0.8713
06-04
0.8713
06-04
0.04615.29%开放开放
0.12%
111025444景顺长城北证50成份指数C估值图基金吧0.9165
06-05
0.9165
06-05
0.8705
06-04
0.8705
06-04
0.04605.28%开放开放
0.00%
112025954华宝北证50成份指数A估值图基金吧0.9115
06-05
0.9115
06-05
0.8655
06-04
0.8655
06-04
0.04605.31%开放开放
0.10%
113025955华宝北证50成份指数C估值图基金吧0.9102
06-05
0.9102
06-05
0.8642
06-04
0.8642
06-04
0.04605.32%开放开放
0.00%
114004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4023
06-04
2.4023
06-04
2.3564
06-03
2.3564
06-03
0.04591.95%限大额开放
0.16%
115020255中欧中证机器人指数发起A估值图基金吧1.7774
06-05
1.7774
06-05
1.7316
06-04
1.7316
06-04
0.04582.64%开放开放
0.10%
116024743浦银安盛北证50成份指数A估值图基金吧0.9064
06-05
0.9064
06-05
0.8606
06-04
0.8606
06-04
0.04585.32%开放开放
0.10%
117024744浦银安盛北证50成份指数C估值图基金吧0.9043
06-05
0.9043
06-05
0.8586
06-04
0.8586
06-04
0.04575.32%开放开放
0.00%
118014275易方达北交所精选两年定开混合A估值图基金吧1.6626
06-05
1.6846
06-05
1.6170
06-04
1.6390
06-04
0.04562.82%暂停暂停
0.15%
119026185恒生前海北证50成份指数增强A估值图基金吧0.8900
06-05
0.8900
06-05
0.8444
06-04
0.8444
06-04
0.04565.40%开放开放
0.12%
120020256中欧中证机器人指数发起C估值图基金吧1.7687
06-05
1.7687
06-05
1.7232
06-04
1.7232
06-04
0.04552.64%开放开放
0.00%
121024828建信北证50成份指数发起A估值图基金吧0.9000
06-05
0.9000
06-05
0.8545
06-04
0.8545
06-04
0.04555.32%开放开放
0.12%
122026186恒生前海北证50成份指数增强C估值图基金吧0.8885
06-05
0.8885
06-05
0.8430
06-04
0.8430
06-04
0.04555.40%开放开放
0.00%
123020481招商中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.7803
06-05
1.7803
06-05
1.7350
06-04
1.7350
06-04
0.04532.61%开放开放
0.12%
124024161大成北证50成份指数发起式A估值图基金吧0.8967
06-05
0.8967
06-05
0.8514
06-04
0.8514
06-04
0.04535.32%开放开放
0.12%
125024829建信北证50成份指数发起C估值图基金吧0.8970
06-05
0.8970
06-05
0.8517
06-04
0.8517
06-04
0.04535.32%开放开放
0.00%
126024162大成北证50成份指数发起式C估值图基金吧0.8944
06-05
0.8944
06-05
0.8492
06-04
0.8492
06-04
0.04525.32%开放开放
0.00%
127026126山证资管改革精选混合C估值图基金吧1.3958
06-05
1.3958
06-05
1.3507
06-04
1.3507
06-04
0.04513.34%开放开放
0.00%
128161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧1.7930
06-04
1.7930
06-04
1.7480
06-03
1.7480
06-03
0.04502.57%暂停开放
0.12%
129020482招商中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.7679
06-05
1.7679
06-05
1.7229
06-04
1.7229
06-04
0.04502.61%开放开放
0.00%
130005226山证资管改革精选混合A估值图基金吧1.3917
06-05
1.3917
06-05
1.3468
06-04
1.3468
06-04
0.04493.33%开放开放
0.15%
131014276易方达北交所精选两年定开混合C估值图基金吧1.6412
06-05
1.6492
06-05
1.5963
06-04
1.6043
06-04
0.04492.81%暂停暂停
0.00%
132021301银河中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.7844
06-05
1.7844
06-05
1.7395
06-04
1.7395
06-04
0.04492.58%开放开放
0.10%
133161126易方达标普医疗保健人民币A估值图基金吧1.8610
06-04
1.8610
06-04
1.8162
06-03
1.8162
06-03
0.04482.47%暂停开放
0.12%
134021302银河中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.7764
06-05
1.7764
06-05
1.7317
06-04
1.7317
06-04
0.04472.58%开放开放
0.00%
135023886永赢北证50成份指数发起A估值图基金吧0.9519
06-05
0.9519
06-05
0.9072
06-04
0.9072
06-04
0.04474.93%开放开放
0.12%
136023887永赢北证50成份指数发起C估值图基金吧0.9487
06-05
0.9487
06-05
0.9042
06-04
0.9042
06-04
0.04454.92%开放开放
0.00%
137024194永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.5630
06-05
1.5630
06-05
1.5185
06-04
1.5185
06-04
0.04452.93%开放开放
0.12%
138026384中航甄选领航混合发起A估值图基金吧0.9815
06-05
0.9815
06-05
0.9370
06-04
0.9370
06-04
0.04454.75%开放开放
0.08%
139005865浦银安盛量化多策略混合A估值图基金吧1.1536
06-05
1.4336
06-05
1.1092
06-04
1.3892
06-04
0.04444.00%开放开放
0.15%
140024195永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.5596
06-05
1.5596
06-05
1.5152
06-04
1.5152
06-04
0.04442.93%开放开放
0.00%
141026385中航甄选领航混合发起C估值图基金吧0.9802
06-05
0.9802
06-05
0.9358
06-04
0.9358
06-04
0.04444.74%开放开放
0.00%
142025317光大国证机器人产业指数A估值图基金吧1.0138
06-05
1.0138
06-05
0.9695
06-04
0.9695
06-04
0.04434.57%开放开放
0.12%
143004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3512
06-04
2.3512
06-04
2.3070
06-03
2.3070
06-03
0.04421.92%暂停开放
0.16%
144004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3512
06-04
2.3512
06-04
2.3070
06-03
2.3070
06-03
0.04421.92%暂停暂停
---
145012866易方达标普生物科技人民币C估值图基金吧1.7640
06-04
1.7640
06-04
1.7198
06-03
1.7198
06-03
0.04422.57%暂停开放
0.00%
146025318光大国证机器人产业指数C估值图基金吧1.0124
06-05
1.0124
06-05
0.9682
06-04
0.9682
06-04
0.04424.57%开放开放
0.00%
147012864易方达标普医疗保健人民币C估值图基金吧1.8267
06-04
1.8267
06-04
1.7827
06-03
1.7827
06-03
0.04402.47%暂停开放
0.00%
148026513弘毅远方北证50成份指数I估值图基金吧0.9070
06-05
0.9070
06-05
0.8631
06-04
0.8631
06-04
0.04395.09%开放开放
0.00%
149024244鹏华北证50成份指数发起式I估值图基金吧0.8936
06-05
0.8936
06-05
0.8498
06-04
0.8498
06-04
0.04385.15%开放开放
---
150025691弘毅远方北证50成份指数C估值图基金吧0.9060
06-05
0.9060
06-05
0.8622
06-04
0.8622
06-04
0.04385.08%开放开放
0.00%
151025690弘毅远方北证50成份指数A估值图基金吧0.9072
06-05
0.9072
06-05
0.8634
06-04
0.8634
06-04
0.04385.07%开放开放
0.10%
152015789永赢高端装备智选混合发起A估值图基金吧1.4240
06-05
1.4240
06-05
1.3816
06-04
1.3816
06-04
0.04243.07%限大额开放
0.10%
153014294南方北交所精选两年定开混合发起估值图基金吧1.2566
06-05
1.5166
06-05
1.2144
06-04
1.4744
06-04
0.04223.47%暂停暂停
0.15%
154021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.5686
06-05
2.6086
06-05
2.5265
06-04
2.5665
06-04
0.04211.67%开放开放
0.15%
155015790永赢高端装备智选混合发起C估值图基金吧1.4022
06-05
1.4022
06-05
1.3604
06-04
1.3604
06-04
0.04183.07%限大额开放
0.00%
156025383中加北证50成份指数增强A估值图基金吧0.9075
06-05
0.9075
06-05
0.8657
06-04
0.8657
06-04
0.04184.83%开放开放
0.12%
157018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧2.4594
06-05
2.4594
06-05
2.4177
06-04
2.4177
06-04
0.04171.72%限大额开放
0.15%
158025384中加北证50成份指数增强C估值图基金吧0.9060
06-05
0.9060
06-05
0.8643
06-04
0.8643
06-04
0.04174.82%开放开放
0.00%
159016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧1.9267
06-05
1.9267
06-05
1.8851
06-04
1.8851
06-04
0.04162.21%限大额开放
0.15%
160021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧2.5381
06-05
2.5781
06-05
2.4965
06-04
2.5365
06-04
0.04161.67%开放开放
0.00%
161020999南方中证机器人ETF发起联接I估值图基金吧1.6163
06-05
1.6163
06-05
1.5748
06-04
1.5748
06-04
0.04152.64%开放开放
---
162020607南方中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.6167
06-05
1.6167
06-05
1.5753
06-04
1.5753
06-04
0.04142.63%开放开放
0.12%
163018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧2.4298
06-05
2.4298
06-05
2.3886
06-04
2.3886
06-04
0.04121.72%限大额开放
0.00%
164020608南方中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.6096
06-05
1.6096
06-05
1.5684
06-04
1.5684
06-04
0.04122.63%开放开放
0.00%
165016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧1.8914
06-05
1.8914
06-05
1.8506
06-04
1.8506
06-04
0.04082.20%限大额开放
0.00%
166005866浦银安盛量化多策略混合C估值图基金吧1.0592
06-05
1.3092
06-05
1.0185
06-04
1.2685
06-04
0.04074.00%开放开放
0.00%
167026119东财北证50指数增强发起式A估值图基金吧0.8588
06-05
0.8588
06-05
0.8183
06-04
0.8183
06-04
0.04054.95%开放开放
0.12%
168025646平安高端装备混合发起式A估值图基金吧1.3134
06-05
1.3134
06-05
1.2730
06-04
1.2730
06-04
0.04043.17%开放开放
0.15%
169026120东财北证50指数增强发起式C估值图基金吧0.8578
06-05
0.8578
06-05
0.8174
06-04
0.8174
06-04
0.04044.94%开放开放
0.00%
170025647平安高端装备混合发起式C估值图基金吧1.3089
06-05
1.3089
06-05
1.2688
06-04
1.2688
06-04
0.04013.16%开放开放
0.00%
171000550广发新动力混合A估值图基金吧2.2339
06-05
2.2339
06-05
2.1939
06-04
2.1939
06-04
0.04001.82%开放开放
0.15%
172025942广发新动力混合C估值图基金吧2.2291
06-05
2.2291
06-05
2.1892
06-04
2.1892
06-04
0.03991.82%开放开放
0.00%
173016847中欧高端装备股票发起A估值图基金吧1.0211
06-05
1.0211
06-05
0.9813
06-04
0.9813
06-04
0.03984.06%开放开放
0.15%
174016848中欧高端装备股票发起C估值图基金吧1.0033
06-05
1.0033
06-05
0.9641
06-04
0.9641
06-04
0.03924.07%开放开放
0.00%
175020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.7830
06-03
1.7830
06-03
1.7440
06-02
1.7440
06-02
0.03902.24%开放暂停
0.00%
176018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.7744
06-03
1.7744
06-03
1.7357
06-02
1.7357
06-02
0.03872.23%开放暂停
0.12%
177020289国泰中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.5358
06-05
1.5358
06-05
1.4973
06-04
1.4973
06-04
0.03852.57%开放开放
0.10%
178019051华泰柏瑞科技创新混合发起式A估值图基金吧1.6090
06-05
1.6090
06-05
1.5706
06-04
1.5706
06-04
0.03842.44%开放开放
0.15%
179020290国泰中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.5282
06-05
1.5282
06-05
1.4899
06-04
1.4899
06-04
0.03832.57%开放开放
0.00%
180165531中信保诚多策略混合(LOF)A估值图基金吧2.2892
06-05
2.3949
06-05
2.2510
06-04
2.3567
06-04
0.03821.70%限大额开放
0.15%
181019052华泰柏瑞科技创新混合发起式C估值图基金吧1.5915
06-05
1.5915
06-05
1.5536
06-04
1.5536
06-04
0.03792.44%开放开放
0.00%
182018561中信保诚多策略混合(LOF)C估值图基金吧2.2487
06-05
2.2487
06-05
2.2112
06-04
2.2112
06-04
0.03751.70%限大额开放
0.00%
183002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.3746
06-05
3.3746
06-05
3.3373
06-04
3.3373
06-04
0.03731.12%开放开放
0.12%
184001420南方大数据300A估值图基金吧2.0014
06-05
2.0014
06-05
1.9642
06-04
1.9642
06-04
0.03721.89%开放开放
0.12%
185021895国投瑞银中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.4508
06-05
1.4508
06-05
1.4137
06-04
1.4137
06-04
0.03712.62%开放开放
0.06%
186021896国投瑞银中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.4474
06-05
1.4474
06-05
1.4104
06-04
1.4104
06-04
0.03702.62%开放开放
0.00%
187018094博时中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.4322
06-05
1.4322
06-05
1.3958
06-04
1.3958
06-04
0.03642.61%开放开放
0.10%
188019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.7397
06-03
1.7397
06-03
1.7034
06-02
1.7034
06-02
0.03632.13%开放暂停
0.00%
189017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.7267
06-03
1.7267
06-03
1.6906
06-02
1.6906
06-02
0.03612.14%开放暂停
0.12%
190018095博时中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.4187
06-05
1.4187
06-05
1.3827
06-04
1.3827
06-04
0.03602.60%开放开放
0.00%
191001426南方大数据300C估值图基金吧1.9200
06-05
1.9200
06-05
1.8843
06-04
1.8843
06-04
0.03571.89%开放开放
0.00%
192000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.8167
06-05
2.7749
06-05
1.7812
06-04
2.7207
06-04
0.03551.99%限大额开放
0.12%
193007811淳厚信泽混合A估值图基金吧2.1819
06-05
2.1819
06-05
2.1465
06-04
2.1465
06-04
0.03541.65%开放开放
0.12%
194003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.1943
06-05
3.1943
06-05
3.1590
06-04
3.1590
06-04
0.03531.12%开放开放
0.00%
195020726建信灵活配置混合C估值图基金吧1.8013
06-05
1.8013
06-05
1.7661
06-04
1.7661
06-04
0.03521.99%限大额开放
0.00%
196014408创金合信兴选产业趋势混合A估值图基金吧1.1183
06-05
1.1183
06-05
1.0832
06-04
1.0832
06-04
0.03513.24%开放开放
0.15%
197014880天弘中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.3683
06-05
1.3683
06-05
1.3332
06-04
1.3332
06-04
0.03512.63%开放开放
0.10%
198018344华夏中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.3940
06-05
1.3940
06-05
1.3590
06-04
1.3590
06-04
0.03502.58%开放开放
0.12%
199020151中信保诚景气优选混合A估值图基金吧1.9428
06-05
1.9428
06-05
1.9078
06-04
1.9078
06-04
0.03501.83%限大额开放
0.15%
200014881天弘中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.3605
06-05
1.3605
06-05
1.3256
06-04
1.3256
06-04
0.03492.63%开放开放
0.00%
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