开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-10-23

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.3080
10-23
27.6140
10-23
19.7680
10-22
27.0740
10-22
0.54002.73%开放开放
0.15%
2012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧19.6020
10-23
20.1020
10-23
19.0810
10-22
19.5810
10-22
0.52102.73%开放开放
0.00%
3160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧102.1109
10-23
1.4844
10-23
101.6205
10-22
1.4795
10-22
0.49040.48%开放开放
0.08%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧18.6176
10-23
19.3086
10-23
18.2101
10-22
18.9011
10-22
0.40752.24%暂停开放
0.15%
5519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.9027
10-23
9.9027
10-23
9.6108
10-22
9.6108
10-22
0.29193.04%开放开放
0.15%
6014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.6167
10-23
9.6167
10-23
9.3334
10-22
9.3334
10-22
0.28333.04%开放开放
0.00%
7001864中海魅力长三角混合估值图基金吧3.1390
10-23
3.1390
10-23
2.8760
10-22
2.8760
10-22
0.26309.14%开放开放
0.15%
8470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.6300
10-23
7.8800
10-23
7.4110
10-22
7.6610
10-22
0.21902.96%开放开放
0.15%
9671030西部利得事件驱动股票A估值图基金吧4.0946
10-23
4.0946
10-23
3.8807
10-22
3.8807
10-22
0.21395.51%开放开放
0.15%
10023532西部利得事件驱动股票C估值图基金吧4.0682
10-23
4.0682
10-23
3.8558
10-22
3.8558
10-22
0.21245.51%开放开放
0.00%
11005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧7.8573
10-23
8.2997
10-23
7.6474
10-22
8.0898
10-22
0.20992.74%开放开放
0.15%
12015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧7.6694
10-23
8.1259
10-23
7.4646
10-22
7.9211
10-22
0.20482.74%开放开放
0.00%
13162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.9905
10-23
10.7955
10-23
8.7958
10-22
10.6008
10-22
0.19472.21%开放开放
0.15%
14003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.0800
10-23
4.0800
10-23
3.8860
10-22
3.8860
10-22
0.19404.99%开放开放
0.15%
15007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.0520
10-23
4.0520
10-23
3.8590
10-22
3.8590
10-22
0.19305.00%开放开放
0.00%
16910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧8.4299
10-23
8.9829
10-23
8.2396
10-22
8.7926
10-22
0.19032.31%暂停暂停
---
17015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.7743
10-23
8.7743
10-23
8.5844
10-22
8.5844
10-22
0.18992.21%开放开放
0.00%
18040025华安科技动力混合A估值图基金吧9.5740
10-23
10.3610
10-23
9.3870
10-22
10.1740
10-22
0.18701.99%开放开放
0.15%
19166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧12.4460
10-23
12.4460
10-23
12.2600
10-22
12.2600
10-22
0.18601.52%开放开放
0.15%
20002910易方达供给改革混合估值图基金吧7.4034
10-23
7.4034
10-23
7.2181
10-22
7.2181
10-22
0.18532.57%限大额开放
0.15%
21660015农银行业轮动混合A估值图基金吧10.3530
10-23
10.4530
10-23
10.1681
10-22
10.2681
10-22
0.18491.82%开放开放
0.15%
22014975华安科技动力混合C估值图基金吧9.3210
10-23
9.3210
10-23
9.1390
10-22
9.1390
10-22
0.18201.99%开放开放
0.00%
23015850农银行业轮动混合C估值图基金吧10.1702
10-23
10.1702
10-23
9.9887
10-22
9.9887
10-22
0.18151.82%开放开放
0.00%
24952004国泰海通君得明混合A估值图基金吧4.0726
10-23
5.0226
10-23
3.8921
10-22
4.8421
10-22
0.18054.64%开放开放
0.10%
25026153国泰海通君得明混合C估值图基金吧4.0601
10-23
4.0601
10-23
3.8802
10-22
3.8802
10-22
0.17994.64%开放开放
0.00%
26011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧7.8511
10-23
7.8511
10-23
7.6740
10-22
7.6740
10-22
0.17712.31%开放开放
1.20%
27673060西部利得景瑞灵活配置混合A估值图基金吧3.3350
10-23
3.4300
10-23
3.1590
10-22
3.2540
10-22
0.17605.57%开放开放
0.06%
28002482宝盈互联网沪港深混合估值图基金吧4.0510
10-23
4.0510
10-23
3.8770
10-22
3.8770
10-22
0.17404.49%开放开放
0.15%
29009258西部利得景瑞灵活配置混合C估值图基金吧3.2510
10-23
3.3460
10-23
3.0800
10-22
3.1750
10-22
0.17105.55%开放开放
0.00%
30020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.2810
10-23
6.2810
10-23
6.1125
10-22
6.1125
10-22
0.16852.76%开放开放
0.15%
31960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.1686
10-23
8.1686
10-23
8.0001
10-22
8.0001
10-22
0.16852.11%开放开放
---
32377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.1631
10-23
8.1631
10-23
7.9947
10-22
7.9947
10-22
0.16842.11%开放开放
0.15%
33021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.1696
10-23
2.2096
10-23
2.0027
10-22
2.0427
10-22
0.16698.33%开放开放
0.15%
34630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.0020
10-23
8.6570
10-23
6.8364
10-22
8.4914
10-22
0.16562.42%开放开放
0.15%
35021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧2.1388
10-23
2.1788
10-23
1.9743
10-22
2.0143
10-22
0.16458.33%开放开放
0.00%
36014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧7.9702
10-23
7.9702
10-23
7.8060
10-22
7.8060
10-22
0.16422.10%开放开放
0.00%
37015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.1121
10-23
6.1121
10-23
5.9483
10-22
5.9483
10-22
0.16382.75%开放开放
0.00%
38001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧4.6460
10-23
4.7110
10-23
4.4840
10-22
4.5490
10-22
0.16203.61%限大额开放
0.10%
39006233万家汽车新趋势混合A估值图基金吧2.2964
10-23
2.7764
10-23
2.1347
10-22
2.6147
10-22
0.16177.57%开放开放
0.15%
40018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧2.0008
10-23
2.0008
10-23
1.8415
10-22
1.8415
10-22
0.15938.65%限大额开放
0.15%
41001765前海开源嘉鑫混合A估值图基金吧1.9290
10-23
2.1950
10-23
1.7700
10-22
2.0360
10-22
0.15908.98%开放开放
0.15%
42519120浦银新兴产业混合A估值图基金吧4.1879
10-23
4.6879
10-23
4.0291
10-22
4.5291
10-22
0.15883.94%开放开放
0.15%
43000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.4850
10-23
2.4850
10-23
2.3270
10-22
2.3270
10-22
0.15806.79%开放开放
0.12%
44018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧1.9737
10-23
1.9737
10-23
1.8165
10-22
1.8165
10-22
0.15728.65%限大额开放
0.00%
45001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧4.4930
10-23
4.5560
10-23
4.3360
10-22
4.3990
10-22
0.15703.62%限大额开放
0.00%
46006234万家汽车新趋势混合C估值图基金吧2.2173
10-23
2.6868
10-23
2.0611
10-22
2.5306
10-22
0.15627.58%开放开放
0.00%
47001770前海开源嘉鑫混合C估值图基金吧1.9040
10-23
2.1670
10-23
1.7480
10-22
2.0110
10-22
0.15608.92%开放开放
0.00%
48014061浦银新兴产业混合C估值图基金吧4.0965
10-23
4.5965
10-23
3.9413
10-22
4.4413
10-22
0.15523.94%开放开放
0.00%
49001071华安媒体互联网混合A估值图基金吧3.7260
10-23
3.7260
10-23
3.5720
10-22
3.5720
10-22
0.15404.31%开放开放
0.15%
50240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.0795
10-23
8.0795
10-23
7.9264
10-22
7.9264
10-22
0.15311.93%开放开放
0.15%
51000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.7440
10-23
5.7440
10-23
5.5910
10-22
5.5910
10-22
0.15302.74%限大额开放
0.15%
52000550广发新动力混合A估值图基金吧1.8454
10-23
1.8454
10-23
1.6940
10-22
1.6940
10-22
0.15148.94%开放开放
0.15%
53001070建信信息产业股票A估值图基金吧4.0410
10-23
4.0410
10-23
3.8900
10-22
3.8900
10-22
0.15103.88%开放开放
0.15%
54025942广发新动力混合C估值图基金吧1.8386
10-23
1.8386
10-23
1.6878
10-22
1.6878
10-22
0.15088.93%开放开放
0.00%
55015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.5990
10-23
5.5990
10-23
5.4490
10-22
5.4490
10-22
0.15002.75%限大额开放
0.00%
56160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧3.3111
10-23
3.3111
10-23
3.1613
10-22
3.1613
10-22
0.14984.74%开放开放
0.15%
57013620华安媒体互联网混合C估值图基金吧3.6180
10-23
3.6180
10-23
3.4690
10-22
3.4690
10-22
0.14904.30%开放开放
0.00%
58014863建信信息产业股票C估值图基金吧3.9730
10-23
3.9730
10-23
3.8240
10-22
3.8240
10-22
0.14903.90%开放开放
0.00%
59015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.8619
10-23
7.8619
10-23
7.7130
10-22
7.7130
10-22
0.14891.93%开放开放
0.00%
60001830融通跨界成长灵活配置混合A估值图基金吧1.5890
10-23
1.5890
10-23
1.4410
10-22
1.4410
10-22
0.148010.27%开放开放
0.15%
61028652融通跨界成长灵活配置混合C估值图基金吧1.5870
10-23
1.5870
10-23
1.4390
10-22
1.4390
10-22
0.148010.28%开放开放
0.00%
62005311万家经济新动能混合A估值图基金吧2.2260
10-23
2.2260
10-23
2.0785
10-22
2.0785
10-22
0.14757.10%开放开放
0.15%
63016616国泰估值优势混合(LOF)C估值图基金吧3.2385
10-23
3.2385
10-23
3.0920
10-22
3.0920
10-22
0.14654.74%开放开放
0.00%
64240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.9848
10-23
5.6116
10-23
4.8418
10-22
5.4686
10-22
0.14302.95%开放开放
0.15%
65519692交银成长混合估值图基金吧4.7914
10-23
5.9004
10-23
4.6484
10-22
5.7574
10-22
0.14303.08%开放开放
0.15%
66005312万家经济新动能混合C估值图基金吧2.1135
10-23
2.1135
10-23
1.9735
10-22
1.9735
10-22
0.14007.09%开放开放
0.00%
67100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧7.5930
10-23
7.6430
10-23
7.4540
10-22
7.5040
10-22
0.13901.86%开放开放
0.15%
68000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.6320
10-23
7.6320
10-23
7.4940
10-22
7.4940
10-22
0.13801.84%开放开放
0.15%
69005914景顺长城智能生活混合A估值图基金吧3.8063
10-23
3.8063
10-23
3.6699
10-22
3.6699
10-22
0.13643.72%开放开放
0.15%
70019457平安先进制造主题股票发起A估值图基金吧1.5876
10-23
1.5876
10-23
1.4515
10-22
1.4515
10-22
0.13619.38%开放开放
0.15%
71000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧5.1580
10-23
5.3780
10-23
5.0220
10-22
5.2420
10-22
0.13602.71%开放开放
0.12%
72001888中欧盛世成长混合(LOF)E估值图基金吧1.9169
10-23
3.1459
10-23
1.7813
10-22
3.0103
10-22
0.13567.61%开放开放
0.15%
73377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧5.3613
10-23
7.2813
10-23
5.2259
10-22
7.1459
10-22
0.13542.59%开放开放
0.15%
74005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧3.8252
10-23
3.8252
10-23
3.6899
10-22
3.6899
10-22
0.13533.67%开放开放
0.15%
75023265景顺长城智能生活混合C估值图基金吧3.7727
10-23
3.7727
10-23
3.6375
10-22
3.6375
10-22
0.13523.72%开放开放
0.00%
76166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧1.9087
10-23
3.1377
10-23
1.7736
10-22
3.0026
10-22
0.13517.62%开放开放
0.15%
77000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.1240
10-23
2.1240
10-23
1.9890
10-22
1.9890
10-22
0.13506.79%开放开放
0.00%
78002152华宝核心优势混合A估值图基金吧4.7150
10-23
4.7150
10-23
4.5800
10-22
4.5800
10-22
0.13502.95%开放开放
0.15%
79015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧7.4020
10-23
7.4020
10-23
7.2670
10-22
7.2670
10-22
0.13501.86%开放开放
0.00%
80000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.1022
10-23
2.5736
10-23
1.9674
10-22
2.4085
10-22
0.13486.85%开放开放
0.15%
81000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.7430
10-23
4.1060
10-23
4.6090
10-22
3.9900
10-22
0.13402.91%开放开放
0.15%
82012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧5.0780
10-23
5.0780
10-23
4.9440
10-22
4.9440
10-22
0.13402.71%开放开放
0.00%
83163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.4460
10-23
5.3060
10-23
4.3120
10-22
5.1720
10-22
0.13403.11%开放开放
0.15%
84019458平安先进制造主题股票发起C估值图基金吧1.5595
10-23
1.5595
10-23
1.4259
10-22
1.4259
10-22
0.13369.37%开放开放
0.00%
85290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.0230
10-23
4.2830
10-23
3.8900
10-22
4.1500
10-22
0.13303.42%开放开放
0.15%
86001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.0490
10-23
5.0490
10-23
4.9165
10-22
4.9165
10-22
0.13252.70%开放开放
0.15%
87006025诺安优化配置混合A估值图基金吧3.7069
10-23
3.7069
10-23
3.5748
10-22
3.5748
10-22
0.13213.70%开放开放
0.15%
88010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧3.7380
10-23
3.7380
10-23
3.6059
10-22
3.6059
10-22
0.13213.66%开放开放
0.00%
89023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.4060
10-23
5.2660
10-23
4.2740
10-22
5.1340
10-22
0.13203.09%开放开放
0.00%
90015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.2225
10-23
5.2225
10-23
5.0907
10-22
5.0907
10-22
0.13182.59%开放开放
0.00%
91017461长城久鑫混合C估值图基金吧2.0537
10-23
2.0537
10-23
1.9221
10-22
1.9221
10-22
0.13166.85%开放开放
0.00%
92540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.1876
10-23
5.2476
10-23
5.0562
10-22
5.1162
10-22
0.13142.60%开放开放
0.15%
93006154华安制造先锋混合A估值图基金吧4.5536
10-23
4.5536
10-23
4.4226
10-22
4.4226
10-22
0.13102.96%限大额开放
0.15%
94013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.6410
10-23
4.6410
10-23
4.5100
10-22
4.5100
10-22
0.13102.90%开放开放
0.00%
95016461华宝核心优势混合C估值图基金吧4.6190
10-23
4.6190
10-23
4.4880
10-22
4.4880
10-22
0.13102.92%开放开放
0.00%
96002170东吴移动互联混合C估值图基金吧4.9856
10-23
4.9856
10-23
4.8548
10-22
4.8548
10-22
0.13082.69%开放开放
0.00%
97019571诺安优化配置混合C估值图基金吧3.6535
10-23
3.6535
10-23
3.5234
10-22
3.5234
10-22
0.13013.69%开放开放
0.00%
98019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.1236
10-23
5.1236
10-23
4.9939
10-22
4.9939
10-22
0.12972.60%开放开放
0.00%
99000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.7780
10-23
4.7780
10-23
4.6484
10-22
4.6484
10-22
0.12962.79%开放开放
0.15%
100001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.0310
10-23
4.0310
10-23
3.9020
10-22
3.9020
10-22
0.12903.31%限大额开放
0.15%
101003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.3148
10-23
5.3148
10-23
5.1859
10-22
5.1859
10-22
0.12892.49%开放开放
0.15%
102023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.7453
10-23
4.7453
10-23
4.6166
10-22
4.6166
10-22
0.12872.79%开放开放
0.00%
103025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.2942
10-23
5.2942
10-23
5.1659
10-22
5.1659
10-22
0.12832.48%开放开放
0.00%
104013507华安制造先锋混合C估值图基金吧4.4169
10-23
4.4169
10-23
4.2899
10-22
4.2899
10-22
0.12702.96%限大额开放
0.00%
105004233中欧盛世成长混合(LOF)C估值图基金吧1.7822
10-23
1.7822
10-23
1.6561
10-22
1.6561
10-22
0.12617.61%开放开放
0.00%
106000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.1200
10-23
4.1200
10-23
3.9940
10-22
3.9940
10-22
0.12603.15%开放开放
0.15%
107001387国联新经济混合A估值图基金吧5.1170
10-23
5.6950
10-23
4.9910
10-22
5.5690
10-22
0.12602.52%开放开放
0.15%
108004206华商元亨混合A估值图基金吧2.6212
10-23
2.9832
10-23
2.4960
10-22
2.8580
10-22
0.12525.02%开放开放
0.15%
109005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.1555
10-23
5.1555
10-23
5.0303
10-22
5.0303
10-22
0.12522.49%开放开放
0.15%
110001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.4720
10-23
4.4720
10-23
4.3470
10-22
4.3470
10-22
0.12502.88%开放开放
0.15%
111014938同泰产业升级混合A估值图基金吧1.5156
10-23
1.5156
10-23
1.3906
10-22
1.3906
10-22
0.12508.99%开放开放
0.15%
112169201浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧1.6361
10-23
1.6361
10-23
1.5122
10-22
1.5122
10-22
0.12398.19%开放开放
0.15%
113019053华商元亨混合C估值图基金吧2.5854
10-23
2.9024
10-23
2.4619
10-22
2.7789
10-22
0.12355.02%开放开放
0.00%
114000598长盛生态环境混合A估值图基金吧5.5104
10-23
5.5104
10-23
5.3877
10-22
5.3877
10-22
0.12272.28%开放开放
0.15%
115014939同泰产业升级混合C估值图基金吧1.4881
10-23
1.4881
10-23
1.3654
10-22
1.3654
10-22
0.12278.99%开放开放
0.00%
116027403长盛生态环境混合C估值图基金吧5.5083
10-23
5.5083
10-23
5.3856
10-22
5.3856
10-22
0.12272.28%开放开放
0.00%
117022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧4.4202
10-23
4.4202
10-23
4.2978
10-22
4.2978
10-22
0.12242.85%限大额开放
0.15%
118015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.3950
10-23
4.3950
10-23
4.2730
10-22
4.2730
10-22
0.12202.86%开放开放
0.00%
119005164富荣福锦混合A估值图基金吧1.9206
10-23
1.9206
10-23
1.7988
10-22
1.7988
10-22
0.12186.77%开放开放
0.15%
120000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.6510
10-23
5.6510
10-23
5.5300
10-22
5.5300
10-22
0.12102.19%开放开放
0.15%
121022365永赢科技智选混合发起C估值图基金吧4.3670
10-23
4.3670
10-23
4.2461
10-22
4.2461
10-22
0.12092.85%限大额开放
0.00%
122005165富荣福锦混合C估值图基金吧1.8857
10-23
1.8857
10-23
1.7661
10-22
1.7661
10-22
0.11966.77%开放开放
0.00%
123015368国泰海通领航成长一年持有混合发起A估值图基金吧2.5720
10-23
2.5720
10-23
2.4527
10-22
2.4527
10-22
0.11934.86%开放开放
0.15%
124000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.8220
10-23
4.8220
10-23
4.7030
10-22
4.7030
10-22
0.11902.53%开放开放
0.15%
125005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧3.2012
10-23
3.2012
10-23
3.0826
10-22
3.0826
10-22
0.11863.85%开放开放
0.15%
126260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.5237
10-23
7.2203
10-23
4.4057
10-22
7.1023
10-22
0.11802.68%限大额开放
0.15%
127519672银河蓝筹混合A估值图基金吧4.7630
10-23
4.7630
10-23
4.6450
10-22
4.6450
10-22
0.11802.54%开放开放
0.15%
128019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧4.7650
10-23
4.7650
10-23
4.6470
10-22
4.6470
10-22
0.11802.54%开放开放
0.00%
129006533易方达科融混合估值图基金吧6.6263
10-23
6.6263
10-23
6.5087
10-22
6.5087
10-22
0.11761.81%开放开放
0.15%
130015369国泰海通领航成长一年持有混合发起C估值图基金吧2.5347
10-23
2.5347
10-23
2.4172
10-22
2.4172
10-22
0.11754.86%开放开放
0.00%
131017993方正富邦远见成长混合A估值图基金吧1.2944
10-23
1.2944
10-23
1.1771
10-22
1.1771
10-22
0.11739.97%开放开放
0.15%
132001716工银新趋势灵活配置混合A估值图基金吧2.9560
10-23
2.9560
10-23
2.8390
10-22
2.8390
10-22
0.11704.12%开放开放
0.15%
133217021招商优势企业混合A估值图基金吧4.4958
10-23
4.4958
10-23
4.3788
10-22
4.3788
10-22
0.11702.67%限大额开放
0.15%
134016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧1.5784
10-23
1.5784
10-23
1.4614
10-22
1.4614
10-22
0.11708.01%开放开放
0.15%
135005776中加转型动力混合C估值图基金吧4.8185
10-23
4.8185
10-23
4.7016
10-22
4.7016
10-22
0.11692.49%开放开放
0.00%
136000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.5791
10-23
5.5791
10-23
5.4625
10-22
5.4625
10-22
0.11662.13%开放开放
0.15%
137001892长盛新兴成长混合A估值图基金吧3.5517
10-23
3.5517
10-23
3.4355
10-22
3.4355
10-22
0.11623.38%开放开放
0.15%
138027956长盛新兴成长混合C估值图基金吧3.5510
10-23
3.5510
10-23
3.4348
10-22
3.4348
10-22
0.11623.38%开放开放
0.00%
139110013易方达科翔混合估值图基金吧6.2960
10-23
14.9100
10-23
6.1800
10-22
14.7540
10-22
0.11601.88%限大额开放
0.15%
140019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.5095
10-23
5.5095
10-23
5.3944
10-22
5.3944
10-22
0.11512.13%开放开放
0.00%
141519772交银新生活力灵活配置混合A估值图基金吧2.1806
10-23
2.1806
10-23
2.0657
10-22
2.0657
10-22
0.11495.56%开放开放
0.15%
142016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧1.5459
10-23
1.5459
10-23
1.4314
10-22
1.4314
10-22
0.11458.00%开放开放
0.00%
143017821招商优势企业混合C估值图基金吧4.3824
10-23
4.3824
10-23
4.2683
10-22
4.2683
10-22
0.11412.67%限大额开放
0.00%
144015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.5980
10-23
4.5980
10-23
4.4840
10-22
4.4840
10-22
0.11402.54%开放开放
0.00%
145017994方正富邦远见成长混合C估值图基金吧1.2575
10-23
1.2575
10-23
1.1435
10-22
1.1435
10-22
0.11409.97%开放开放
0.00%
146018783交银新生活力灵活配置混合C估值图基金吧2.1650
10-23
2.1650
10-23
2.0510
10-22
2.0510
10-22
0.11405.56%开放开放
---
147005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧3.0731
10-23
3.0731
10-23
2.9593
10-22
2.9593
10-22
0.11383.85%开放开放
0.00%
148000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.0090
10-23
6.0970
10-23
5.8970
10-22
5.9850
10-22
0.11201.90%开放开放
0.15%
149001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧4.5860
10-23
4.6610
10-23
4.4740
10-22
4.5490
10-22
0.11202.50%开放开放
0.15%
150002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.9750
10-23
3.9750
10-23
3.8630
10-22
3.8630
10-22
0.11202.90%开放开放
0.15%
151003835鹏华沪深港新兴成长混合A估值图基金吧1.3167
10-23
1.6817
10-23
1.2047
10-22
1.5697
10-22
0.11209.30%开放开放
0.15%
152550016中信保诚至远动力混合C估值图基金吧3.7080
10-23
3.7080
10-23
3.5969
10-22
3.5969
10-22
0.11113.09%开放开放
0.00%
153002031华夏策略混合估值图基金吧5.4470
10-23
6.0470
10-23
5.3360
10-22
5.9360
10-22
0.11102.08%开放开放
0.15%
154206009鹏华新兴产业混合A估值图基金吧3.7940
10-23
4.1710
10-23
3.6830
10-22
4.0600
10-22
0.11103.01%开放开放
0.15%
155519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.4284
10-23
7.4284
10-23
7.3181
10-22
7.3181
10-22
0.11031.51%开放开放
0.15%
156014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧4.4610
10-23
4.4610
10-23
4.3510
10-22
4.3510
10-22
0.11002.53%开放开放
0.00%
157025541华夏创新前沿股票C估值图基金吧3.9580
10-23
3.9580
10-23
3.8480
10-22
3.8480
10-22
0.11002.86%开放开放
0.00%
158017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.8920
10-23
5.8920
10-23
5.7830
10-22
5.7830
10-22
0.10901.88%开放开放
0.00%
159000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.3330
10-23
7.8770
10-23
3.2260
10-22
7.7640
10-22
0.10703.32%开放开放
0.15%
160110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧2.7992
10-23
2.7992
10-23
2.6927
10-22
2.6927
10-22
0.10653.96%开放开放
0.12%
161022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧2.7993
10-23
2.7993
10-23
2.6928
10-22
2.6928
10-22
0.10653.95%开放开放
0.00%
162000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.7390
10-23
5.2270
10-23
4.6330
10-22
5.1210
10-22
0.10602.29%开放开放
0.15%
163001018易方达新经济混合估值图基金吧5.5900
10-23
5.8600
10-23
5.4840
10-22
5.7540
10-22
0.10601.93%限大额开放
0.15%
164001513易方达信息产业混合A估值图基金吧6.2320
10-23
6.3520
10-23
6.1260
10-22
6.2460
10-22
0.10601.73%开放开放
0.15%
165007343嘉实科技创新混合估值图基金吧5.5042
10-23
5.5042
10-23
5.3984
10-22
5.3984
10-22
0.10581.96%限大额开放
0.15%
166001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.4783
10-23
5.4783
10-23
5.3726
10-22
5.3726
10-22
0.10571.97%开放开放
0.15%
167004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.4185
10-23
3.4875
10-23
3.3128
10-22
3.3818
10-22
0.10573.19%开放开放
0.15%
168005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧3.4032
10-23
3.4732
10-23
3.2981
10-22
3.3681
10-22
0.10513.19%开放开放
0.00%
169001997工银新趋势灵活配置混合C估值图基金吧2.6690
10-23
2.6690
10-23
2.5640
10-22
2.5640
10-22
0.10504.10%开放开放
0.00%
170070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.8840
10-23
6.4240
10-23
5.7790
10-22
6.3190
10-22
0.10501.82%开放开放
0.15%
171050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.5820
10-23
6.0220
10-23
5.4770
10-22
5.9170
10-22
0.10501.92%开放开放
0.15%
172530019建信社会责任混合A估值图基金吧3.5930
10-23
4.1030
10-23
3.4880
10-22
3.9980
10-22
0.10503.01%开放开放
0.15%
173019018易方达信息产业混合C估值图基金吧6.1370
10-23
6.2570
10-23
6.0320
10-22
6.1520
10-22
0.10501.74%开放开放
0.00%
174004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧2.7359
10-23
2.7359
10-23
2.6318
10-22
2.6318
10-22
0.10413.96%开放开放
0.00%
175001532华安文体健康混合A估值图基金吧4.5340
10-23
4.5340
10-23
4.4300
10-22
4.4300
10-22
0.10402.35%开放开放
0.15%
176017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.6350
10-23
5.1230
10-23
4.5310
10-22
5.0190
10-22
0.10402.30%开放开放
0.00%
177021541建信社会责任混合C估值图基金吧3.5570
10-23
3.5570
10-23
3.4530
10-22
3.4530
10-22
0.10403.01%开放开放
0.00%
178161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.8640
10-23
5.9594
10-23
3.7602
10-22
5.8556
10-22
0.10382.76%开放开放
0.15%
179001048富国新兴产业股票A估值图基金吧4.5624
10-23
4.5624
10-23
4.4592
10-22
4.4592
10-22
0.10322.31%限大额开放
0.15%
180006265红土创新新科技股票A估值图基金吧6.1947
10-23
6.2447
10-23
6.0919
10-22
6.1419
10-22
0.10281.69%开放开放
0.15%
181018240嘉实制造升级股票发起式A估值图基金吧1.4445
10-23
1.4445
10-23
1.3419
10-22
1.3419
10-22
0.10267.65%开放开放
0.15%
182004604富国新活力灵活配置混合A估值图基金吧2.9424
10-23
2.9424
10-23
2.8400
10-22
2.8400
10-22
0.10243.61%限大额开放
0.15%
183026155红土创新新科技股票C估值图基金吧6.1708
10-23
6.1708
10-23
6.0684
10-22
6.0684
10-22
0.10241.69%开放开放
0.00%
184000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.8670
10-23
3.1170
10-23
2.7650
10-22
3.0150
10-22
0.10203.69%开放开放
0.15%
185001279中海积极增利混合估值图基金吧2.5890
10-23
2.5890
10-23
2.4870
10-22
2.4870
10-22
0.10204.10%开放开放
0.15%
186001959华商乐享互联灵活配置混合A估值图基金吧3.0690
10-23
3.3420
10-23
2.9670
10-22
3.2400
10-22
0.10203.44%限大额开放
0.15%
187013142华商乐享互联灵活配置混合C估值图基金吧3.0420
10-23
3.3150
10-23
2.9400
10-22
3.2130
10-22
0.10203.47%限大额开放
0.00%
188008370国泰研究精选两年持有混合估值图基金吧2.1661
10-23
2.1661
10-23
2.0647
10-22
2.0647
10-22
0.10144.91%开放开放
0.15%
189167002平安鼎越混合(LOF)A估值图基金吧4.5684
10-23
4.5684
10-23
4.4671
10-22
4.4671
10-22
0.10132.27%开放开放
0.05%
190018241嘉实制造升级股票发起式C估值图基金吧1.4265
10-23
1.4265
10-23
1.3252
10-22
1.3252
10-22
0.10137.64%开放开放
0.00%
191028357平安鼎越混合C估值图基金吧4.5645
10-23
4.5645
10-23
4.4634
10-22
4.4634
10-22
0.10112.27%开放开放
0.00%
192000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.8220
10-23
3.8220
10-23
3.7210
10-22
3.7210
10-22
0.10102.71%开放开放
0.15%
193000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧4.2550
10-23
4.2550
10-23
4.1540
10-22
4.1540
10-22
0.10102.43%开放开放
0.15%
194013116华安文体健康混合C估值图基金吧4.4190
10-23
4.4190
10-23
4.3180
10-22
4.3180
10-22
0.10102.34%开放开放
0.00%
195270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.9480
10-23
6.8050
10-23
5.8470
10-22
6.7040
10-22
0.10101.73%开放开放
0.15%
196018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧2.8140
10-23
2.8140
10-23
2.7130
10-22
2.7130
10-22
0.10103.72%开放开放
0.00%
197015686富国新兴产业股票C估值图基金吧4.4487
10-23
4.4487
10-23
4.3481
10-22
4.3481
10-22
0.10062.31%限大额开放
0.00%
198163822中银主题策略混合A估值图基金吧4.6053
10-23
4.7053
10-23
4.5048
10-22
4.6048
10-22
0.10052.23%开放开放
0.15%
199010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.1241
10-23
4.1241
10-23
4.0239
10-22
4.0239
10-22
0.10022.49%开放开放
1.50%
200910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.1236
10-23
4.5146
10-23
4.0235
10-22
4.4145
10-22
0.10012.49%暂停开放
0.00%
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