开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-09-24

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.2906
09-23
2.2906
09-23
2.2323
09-22
2.2323
09-22
0.05832.61%暂停开放
0.12%
2161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.9298
09-23
1.9298
09-23
1.8820
09-22
1.8820
09-22
0.04782.54%暂停开放
0.12%
3501018南方原油A估值图基金吧2.0189
09-23
2.0189
09-23
1.9730
09-22
1.9730
09-22
0.04592.33%暂停开放
0.12%
4003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.8463
09-23
1.8463
09-23
1.8006
09-22
1.8006
09-22
0.04572.54%暂停开放
0.00%
5006476南方原油C估值图基金吧1.9486
09-23
1.9486
09-23
1.9043
09-22
1.9043
09-22
0.04432.33%暂停开放
0.00%
6180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.4020
09-24
5.3550
09-24
4.3618
09-23
5.3148
09-23
0.04020.92%开放开放
0.15%
7015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.3181
09-24
4.3181
09-24
4.2788
09-23
4.2788
09-23
0.03930.92%开放开放
0.00%
8162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧3.0011
09-23
3.0011
09-23
2.9818
09-22
2.9818
09-22
0.01930.65%暂停开放
0.12%
9004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.9482
09-23
2.9482
09-23
2.9292
09-22
2.9292
09-22
0.01900.65%限大额开放
0.00%
10019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.9552
09-23
2.9552
09-23
2.9362
09-22
2.9362
09-22
0.01900.65%限大额开放
0.00%
11015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5043
09-23
1.5043
09-23
1.4861
09-22
1.4861
09-22
0.01821.22%开放开放
0.18%
12015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4533
09-23
1.4533
09-23
1.4357
09-22
1.4357
09-22
0.01761.23%开放开放
0.00%
13161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.4240
09-24
1.6949
09-24
2.4064
09-23
1.6832
09-23
0.01760.73%开放开放
0.10%
14160416华安标普全球石油指数(LOF)A估值图基金吧2.1819
09-23
2.2219
09-23
2.1644
09-22
2.2044
09-22
0.01750.81%暂停开放
0.12%
15013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧2.4118
09-24
2.4118
09-24
2.3944
09-23
2.3944
09-23
0.01740.73%开放开放
0.00%
16016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧2.3945
09-24
2.3945
09-24
2.3772
09-23
2.3772
09-23
0.01730.73%开放开放
---
17014982华安标普全球石油指数(LOF)C估值图基金吧2.1535
09-23
2.1535
09-23
2.1363
09-22
2.1363
09-22
0.01720.81%限大额开放
0.00%
18163208诺安油气能源估值图基金吧1.3970
09-23
1.5260
09-23
1.3810
09-22
1.5100
09-22
0.01601.16%暂停开放
0.15%
19014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.5580
09-24
3.5580
09-24
3.5430
09-23
3.5430
09-23
0.01500.42%开放开放
0.00%
20040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.1050
09-23
3.1050
09-23
3.0900
09-22
3.0900
09-22
0.01500.49%开放开放
0.15%
21320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.6230
09-24
3.7430
09-24
3.6080
09-23
3.7280
09-23
0.01500.42%开放开放
0.15%
22019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4625
09-23
1.4625
09-23
1.4489
09-22
1.4489
09-22
0.01360.94%开放开放
0.12%
23040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.2540
09-23
3.2540
09-23
3.2410
09-22
3.2410
09-22
0.01300.40%开放开放
0.16%
24019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4093
09-23
1.4093
09-23
1.3963
09-22
1.3963
09-22
0.01300.93%开放开放
0.00%
25023612蜂巢丰嘉债券E估值图基金吧1.5294
09-24
1.5294
09-24
1.5173
09-23
1.5173
09-23
0.01210.80%开放开放
0.06%
26016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.5280
09-23
2.5280
09-23
2.5160
09-22
2.5160
09-22
0.01200.48%开放开放
0.00%
27021046平安港股通红利精选混合发起式A估值图基金吧1.3295
09-24
1.4245
09-24
1.3181
09-23
1.4131
09-23
0.01140.86%开放开放
0.12%
28005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.4513
09-23
1.4513
09-23
1.4402
09-22
1.4402
09-22
0.01110.77%开放开放
0.15%
29021047平安港股通红利精选混合发起式C估值图基金吧1.3041
09-24
1.3951
09-24
1.2930
09-23
1.3840
09-23
0.01110.86%开放开放
0.00%
30470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2520
09-23
1.4020
09-23
1.2410
09-22
1.3910
09-22
0.01100.89%限大额开放
0.12%
31460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧0.9900
09-23
0.9900
09-23
0.9790
09-22
0.9790
09-22
0.01101.12%限大额开放
0.16%
32017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2320
09-23
1.2320
09-23
1.2210
09-22
1.2210
09-22
0.01100.90%限大额开放
0.00%
33025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.4451
09-23
1.4451
09-23
1.4342
09-22
1.4342
09-22
0.01090.76%开放开放
0.00%
34018276蜂巢丰嘉债券C估值图基金吧1.2418
09-24
1.7978
09-24
1.2320
09-23
1.7880
09-23
0.00980.80%开放开放
0.00%
35008827建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧0.7177
09-24
0.7177
09-24
0.7083
09-23
0.7083
09-23
0.00941.33%暂停开放
0.15%
36023144汇添富中证油气资源ETF发起式联接A估值图基金吧1.4239
09-24
1.4239
09-24
1.4147
09-23
1.4147
09-23
0.00920.65%开放开放
0.10%
37008828建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧0.7006
09-24
0.7006
09-24
0.6915
09-23
0.6915
09-23
0.00911.32%暂停开放
0.00%
38016572招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧1.4928
09-24
1.5198
09-24
1.4837
09-23
1.5107
09-23
0.00910.61%开放开放
0.12%
39018275蜂巢丰嘉债券A估值图基金吧1.1543
09-24
1.7943
09-24
1.1452
09-23
1.7852
09-23
0.00910.79%开放开放
0.06%
40023145汇添富中证油气资源ETF发起式联接C估值图基金吧1.4201
09-24
1.4201
09-24
1.4110
09-23
1.4110
09-23
0.00910.64%开放开放
0.00%
41004441富荣富兴纯债A估值图基金吧1.2924
09-24
1.4263
09-24
1.2834
09-23
1.4173
09-23
0.00900.70%开放开放
0.08%
42016573招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧1.4761
09-24
1.5031
09-24
1.4671
09-23
1.4941
09-23
0.00900.61%开放开放
0.00%
43021917富荣富兴纯债C估值图基金吧1.3026
09-24
1.3605
09-24
1.2936
09-23
1.3515
09-23
0.00900.70%开放开放
0.00%
44022749平安港股通红利优选混合C估值图基金吧1.1253
09-24
1.1753
09-24
1.1163
09-23
1.1663
09-23
0.00900.81%开放开放
0.00%
45022748平安港股通红利优选混合A估值图基金吧1.1372
09-24
1.1872
09-24
1.1282
09-23
1.1782
09-23
0.00900.80%开放开放
0.15%
46007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4256
09-22
1.4256
09-22
1.4167
09-21
1.4167
09-21
0.00890.63%开放开放
0.12%
47007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3892
09-22
1.3892
09-22
1.3806
09-21
1.3806
09-21
0.00860.62%开放开放
0.00%
48021143华夏港股通央企红利ETF联接C估值图基金吧1.4186
09-24
1.4186
09-24
1.4107
09-23
1.4107
09-23
0.00790.56%开放开放
0.00%
49021142华夏港股通央企红利ETF联接A估值图基金吧1.4289
09-24
1.4289
09-24
1.4210
09-23
1.4210
09-23
0.00790.56%开放开放
0.12%
50006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.0300
09-24
8.2242
09-24
5.0224
09-23
8.2166
09-23
0.00760.15%开放开放
0.08%
51020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.0351
09-24
5.5585
09-24
5.0275
09-23
5.5509
09-23
0.00760.15%开放开放
0.08%
52008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.3651
09-24
2.7401
09-24
2.3576
09-23
2.7326
09-23
0.00750.32%开放开放
0.10%
53021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.9964
09-24
5.5189
09-24
4.9889
09-23
5.5114
09-23
0.00750.15%开放开放
0.00%
54001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.8302
09-24
1.8302
09-24
1.8228
09-23
1.8228
09-23
0.00740.41%开放开放
0.10%
55018851博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧1.1546
09-23
1.1546
09-23
1.1472
09-22
1.1472
09-22
0.00740.65%限大额开放
0.10%
56022501国泰中证煤炭ETF联接E估值图基金吧2.3519
09-24
2.3519
09-24
2.3445
09-23
2.3445
09-23
0.00740.32%开放开放
0.00%
57008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.3196
09-24
2.6906
09-24
2.3123
09-23
2.6833
09-23
0.00730.32%开放开放
0.00%
58000844南方绝对收益估值图基金吧1.2827
09-24
1.3127
09-24
1.2755
09-23
1.3055
09-23
0.00720.56%暂停暂停
0.15%
59001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.7859
09-24
1.7859
09-24
1.7787
09-23
1.7787
09-23
0.00720.40%开放开放
0.00%
60160517博时中证银行ETF联接A估值图基金吧1.8696
09-24
2.1040
09-24
1.8624
09-23
2.0959
09-23
0.00720.39%开放开放
0.10%
61018853博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧1.1365
09-23
1.1365
09-23
1.1293
09-22
1.1293
09-22
0.00720.64%限大额开放
0.00%
62018591博时中证银行ETF联接C估值图基金吧1.8503
09-24
1.8503
09-24
1.8432
09-23
1.8432
09-23
0.00710.39%开放开放
0.00%
63003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2860
09-23
0.2860
09-23
0.2790
09-22
0.2790
09-22
0.00702.51%暂停开放
---
64013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧2.2910
09-24
2.2910
09-24
2.2840
09-23
2.2840
09-23
0.00700.31%开放开放
0.00%
65013330富国中证银行指数(LOF)C估值图基金吧1.8150
09-24
1.8150
09-24
1.8080
09-23
1.8080
09-23
0.00700.39%开放开放
0.00%
66016814国联中证煤炭指数C估值图基金吧2.1090
09-24
2.1090
09-24
2.1020
09-23
2.1020
09-23
0.00700.33%开放开放
0.00%
67161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.3140
09-24
1.6120
09-24
2.3070
09-23
1.6070
09-23
0.00700.30%开放开放
0.00%
68161029富国中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.8330
09-24
1.9190
09-24
1.8260
09-23
1.9120
09-23
0.00700.38%开放开放
0.12%
69161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1360
09-23
1.1360
09-23
1.1290
09-22
1.1290
09-22
0.00700.62%开放开放
0.16%
70168204国联中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.1330
09-24
2.1330
09-24
2.1260
09-23
2.1260
09-23
0.00700.33%开放开放
0.00%
71161723招商中证银行指数A估值图基金吧1.7243
09-24
1.8520
09-24
1.7174
09-23
1.8451
09-23
0.00690.40%开放开放
0.10%
72240019华宝中证银行ETF联接A估值图基金吧1.6615
09-24
2.2263
09-24
1.6546
09-23
2.2194
09-23
0.00690.42%开放开放
0.10%
73003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2737
09-23
0.2737
09-23
0.2669
09-22
0.2669
09-22
0.00682.55%暂停开放
---
74014028招商中证银行指数C估值图基金吧1.7161
09-24
1.7161
09-24
1.7093
09-23
1.7093
09-23
0.00680.40%开放开放
0.00%
75016343招商中证银行指数E估值图基金吧1.7034
09-24
1.7034
09-24
1.6966
09-23
1.6966
09-23
0.00680.40%开放开放
---
76161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A估值图基金吧1.6768
09-24
1.7930
09-24
1.6700
09-23
1.7862
09-23
0.00680.41%开放开放
0.10%
77006697华宝中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6307
09-24
1.6307
09-24
1.6240
09-23
1.6240
09-23
0.00670.41%开放开放
0.00%
78008298华夏中证银行ETF联接A估值图基金吧1.6896
09-24
1.6896
09-24
1.6829
09-23
1.6829
09-23
0.00670.40%开放开放
0.12%
79009860易方达中证银行ETF联接(LOF)C估值图基金吧1.6462
09-24
1.6462
09-24
1.6395
09-23
1.6395
09-23
0.00670.41%开放开放
0.00%
80005051摩根标普港股通低波红利指数A估值图基金吧1.2400
09-24
1.2400
09-24
1.2334
09-23
1.2334
09-23
0.00660.54%开放开放
0.10%
81005937工银精选金融地产混合A估值图基金吧1.7325
09-24
1.7325
09-24
1.7259
09-23
1.7259
09-23
0.00660.38%开放开放
0.15%
82008299华夏中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6557
09-24
1.6557
09-24
1.6491
09-23
1.6491
09-23
0.00660.40%开放开放
0.00%
83021971南方港股通央企红利ETF联接A估值图基金吧1.1261
09-24
1.2011
09-24
1.1195
09-23
1.1945
09-23
0.00660.59%开放开放
0.12%
84022151国投瑞银中证港股通央企红利指数...估值图基金吧1.1893
09-24
1.2043
09-24
1.1827
09-23
1.1977
09-23
0.00660.56%开放开放
0.60%
85024642华夏中证银行ETF联接D估值图基金吧1.6556
09-24
1.6556
09-24
1.6490
09-23
1.6490
09-23
0.00660.40%开放开放
0.00%
86025200景顺长城国证港股通红利低波动率...估值图基金吧1.0485
09-24
1.0674
09-24
1.0419
09-23
1.0608
09-23
0.00660.63%开放开放
0.10%
87025201景顺长城国证港股通红利低波动率...估值图基金吧1.0476
09-24
1.0650
09-24
1.0410
09-23
1.0584
09-23
0.00660.63%开放开放
0.00%
88021972南方港股通央企红利ETF联接C估值图基金吧1.1237
09-24
1.1987
09-24
1.1172
09-23
1.1922
09-23
0.00650.58%开放开放
0.00%
89022152国投瑞银中证港股通央企红利指数...估值图基金吧1.1812
09-24
1.1962
09-24
1.1747
09-23
1.1897
09-23
0.00650.55%开放开放
0.00%
90005052摩根标普港股通低波红利指数C估值图基金吧1.1889
09-24
1.1889
09-24
1.1825
09-23
1.1825
09-23
0.00640.54%开放开放
0.00%
91005677安信永盛定开债券A估值图基金吧1.0231
09-24
1.2291
09-24
1.0167
09-23
1.2227
09-23
0.00640.63%暂停开放
0.06%
92018684汇泉安盈回报债券E估值图基金吧1.0644
04-08
1.0644
04-08
------0.00640.60%开放开放
0.08%
93021584中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧1.1426
09-24
1.2443
09-24
1.1362
09-23
1.2379
09-23
0.00640.56%开放开放
0.00%
94021583中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧1.1544
09-24
1.2611
09-24
1.1480
09-23
1.2547
09-23
0.00640.56%开放开放
0.12%
95028945安信永盛定开债券C估值图基金吧1.0231
09-24
1.0231
09-24
1.0167
09-23
1.0167
09-23
0.00640.63%暂停开放
0.00%
96005810南方瑞祥一年混合A估值图基金吧2.2466
09-24
2.2466
09-24
2.2403
09-23
2.2403
09-23
0.00630.28%暂停暂停
0.15%
97026937华泰紫金港股通价值研选混合发起A估值图基金吧0.9554
09-24
0.9554
09-24
0.9491
09-23
0.9491
09-23
0.00630.66%开放开放
---
98026938华泰紫金港股通价值研选混合发起C估值图基金吧0.9554
09-24
0.9554
09-24
0.9491
09-23
0.9491
09-23
0.00630.66%封闭期封闭期
---
99005938工银精选金融地产混合C估值图基金吧1.6600
09-24
1.6600
09-24
1.6538
09-23
1.6538
09-23
0.00620.37%开放开放
0.00%
100022663华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I估值图基金吧1.3326
09-24
1.4116
09-24
1.3314
09-23
1.4054
09-23
0.00620.47%开放开放
0.00%
101022719广发中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧1.1032
09-24
1.1463
09-24
1.0970
09-23
1.1401
09-23
0.00620.57%开放开放
0.12%
102022720广发中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧1.0997
09-24
1.1426
09-24
1.0935
09-23
1.1364
09-23
0.00620.57%开放开放
0.00%
103007153汇添富中证银行ETF联接A估值图基金吧1.5033
09-24
1.5033
09-24
1.4972
09-23
1.4972
09-23
0.00610.41%开放开放
0.10%
104007154汇添富中证银行ETF联接C估值图基金吧1.4932
09-24
1.4932
09-24
1.4871
09-23
1.4871
09-23
0.00610.41%开放开放
0.00%
105018387华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A估值图基金吧1.3347
09-24
1.4137
09-24
1.3336
09-23
1.4076
09-23
0.00610.46%开放开放
0.12%
106022887华宝标普港股通低波红利ETF联接A估值图基金吧1.1572
09-24
1.2004
09-24
1.1511
09-23
1.1943
09-23
0.00610.53%开放开放
0.10%
107023572万家中证港股通央企红利ETF联接A估值图基金吧1.1018
09-24
1.1168
09-24
1.0957
09-23
1.1107
09-23
0.00610.56%开放开放
0.10%
108001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5592
09-23
1.5592
09-23
1.5532
09-22
1.5532
09-22
0.00600.39%开放开放
0.15%
109003891汇安嘉裕纯债债券A估值图基金吧1.0381
09-24
1.3114
09-24
1.0321
09-23
1.3054
09-23
0.00600.58%开放开放
0.03%
110006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3339
09-23
1.3623
09-23
1.3279
09-22
1.3563
09-22
0.00600.45%开放开放
0.15%
111018388华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C估值图基金吧1.3186
09-24
1.3976
09-24
1.3176
09-23
1.3916
09-23
0.00600.46%开放开放
0.00%
112020351农银金瑞利率债债券估值图基金吧1.0482
09-24
1.0952
09-24
1.0422
09-23
1.0892
09-23
0.00600.58%开放开放
0.03%
113021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1250
09-23
1.1250
09-23
1.1190
09-22
1.1190
09-22
0.00600.54%开放开放
0.00%
114022888华宝标普港股通低波红利ETF联接C估值图基金吧1.1514
09-24
1.1946
09-24
1.1454
09-23
1.1886
09-23
0.00600.52%开放开放
0.00%
115023573万家中证港股通央企红利ETF联接C估值图基金吧1.0985
09-24
1.1135
09-24
1.0925
09-23
1.1075
09-23
0.00600.55%开放开放
0.00%
116006936华安安盛3个月定开债估值图基金吧1.0956
09-24
1.2872
09-24
1.0897
09-23
1.2813
09-23
0.00590.54%暂停暂停
0.08%
117016672汇安嘉裕纯债债券C估值图基金吧1.0352
09-24
1.1058
09-24
1.0293
09-23
1.0999
09-23
0.00590.57%开放开放
0.00%
118019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.5352
09-23
1.5352
09-23
1.5293
09-22
1.5293
09-22
0.00590.39%开放开放
0.00%
119026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3304
09-23
1.3304
09-23
1.3245
09-22
1.3245
09-22
0.00590.45%暂停开放
0.00%
120013409蜂巢丰和债券C估值图基金吧1.1479
09-24
1.1479
09-24
1.1421
09-23
1.1421
09-23
0.00580.51%暂停开放
0.00%
121015908方正富邦鸿远债券A估值图基金吧1.1268
09-24
1.1268
09-24
1.1210
09-23
1.1210
09-23
0.00580.52%开放开放
0.08%
122019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A估值图基金吧1.2608
09-24
1.2608
09-24
1.2550
09-23
1.2550
09-23
0.00580.46%开放开放
0.08%
123019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C估值图基金吧1.2506
09-24
1.2506
09-24
1.2448
09-23
1.2448
09-23
0.00580.47%开放开放
0.00%
124021961景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧1.0185
09-24
1.0890
09-24
1.0127
09-23
1.0832
09-23
0.00580.57%开放开放
0.12%
125021962景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧1.0176
09-24
1.0848
09-24
1.0118
09-23
1.0790
09-23
0.00580.57%开放开放
0.00%
126006921南方智诚混合估值图基金吧2.0750
09-24
2.0750
09-24
2.0693
09-23
2.0693
09-23
0.00570.28%开放开放
0.15%
127013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0914
09-24
2.1894
09-24
1.0857
09-23
2.1837
09-23
0.00570.53%暂停暂停
0.00%
128162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧0.9546
09-23
0.9546
09-23
0.9489
09-22
0.9489
09-22
0.00570.60%暂停开放
0.15%
129501305汇添富港股红利ETF联接A估值图基金吧1.2754
09-24
1.2754
09-24
1.2697
09-23
1.2697
09-23
0.00570.45%开放开放
0.10%
130021013南方中证银行ETF发起联接I估值图基金吧1.4108
09-24
1.8388
09-24
1.4251
09-23
1.8331
09-23
0.00570.40%限大额开放
---
131022274国泰港股红利ETF联接A估值图基金吧1.1513
09-24
1.1887
09-24
1.1456
09-23
1.1830
09-23
0.00570.50%开放开放
0.10%
132004597南方中证银行ETF发起联接A估值图基金吧1.4115
09-24
1.8395
09-24
1.4259
09-23
1.8339
09-23
0.00560.39%开放开放
0.12%
133005811南方瑞祥一年混合C估值图基金吧2.0314
09-24
2.0314
09-24
2.0258
09-23
2.0258
09-23
0.00560.28%暂停暂停
0.00%
134007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧0.9277
09-23
0.9277
09-23
0.9221
09-22
0.9221
09-22
0.00560.61%暂停开放
0.00%
135013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0931
09-24
2.1951
09-24
1.0875
09-23
2.1895
09-23
0.00560.51%暂停暂停
0.03%
136015909方正富邦鸿远债券C估值图基金吧1.0963
09-24
1.0963
09-24
1.0907
09-23
1.0907
09-23
0.00560.51%开放开放
0.00%
137160631鹏华中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.4103
09-24
1.5377
09-24
1.4047
09-23
1.5321
09-23
0.00560.40%开放开放
0.12%
138022275国泰港股红利ETF联接C估值图基金吧1.1468
09-24
1.1841
09-24
1.1412
09-23
1.1785
09-23
0.00560.49%开放开放
0.00%
139023073国泰海通中证港股通高股息投资指...估值图基金吧1.2025
09-24
1.2025
09-24
1.1969
09-23
1.1969
09-23
0.00560.47%限大额开放
0.12%
140023074国泰海通中证港股通高股息投资指...估值图基金吧1.1979
09-24
1.1979
09-24
1.1923
09-23
1.1923
09-23
0.00560.47%限大额开放
0.00%
141026358平安港股医疗优选股票(QDII)C估值图基金吧0.9912
09-23
0.9912
09-23
0.9856
09-22
0.9856
09-22
0.00560.57%开放开放
0.00%
142026357平安港股医疗优选股票(QDII)A估值图基金吧0.9950
09-23
0.9950
09-23
0.9894
09-22
0.9894
09-22
0.00560.57%开放开放
0.15%
143011971东财银行A估值图基金吧1.3642
09-24
1.3642
09-24
1.3587
09-23
1.3587
09-23
0.00550.40%开放开放
0.12%
144012042鹏华中证银行指数(LOF)C估值图基金吧1.3686
09-24
1.3686
09-24
1.3631
09-23
1.3631
09-23
0.00550.40%开放开放
0.00%
145012547南方中证银行ETF发起联接E估值图基金吧1.3855
09-24
1.8135
09-24
1.4000
09-23
1.8080
09-23
0.00550.39%开放开放
0.00%
146501306汇添富港股红利ETF联接C估值图基金吧1.2302
09-24
1.2302
09-24
1.2247
09-23
1.2247
09-23
0.00550.45%开放开放
0.00%
147025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8133
09-23
0.8133
09-23
0.8078
09-22
0.8078
09-22
0.00550.68%开放开放
0.15%
148004598南方中证银行ETF发起联接C估值图基金吧1.3663
09-24
1.7743
09-24
1.3809
09-23
1.7689
09-23
0.00540.39%开放开放
0.00%
149004987诺德新享灵活配置混合估值图基金吧1.7364
09-24
2.1664
09-24
1.7310
09-23
2.1610
09-23
0.00540.31%开放开放
0.15%
150013408蜂巢丰和债券A估值图基金吧1.0650
09-24
1.1580
09-24
1.0596
09-23
1.1526
09-23
0.00540.51%暂停开放
0.06%
151457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.9837
09-23
3.1507
09-23
2.9783
09-22
3.1453
09-22
0.00540.18%限大额开放
0.15%
152017460汇添富丰和纯债C估值图基金吧1.0221
09-24
1.0627
09-24
1.0167
09-23
1.0573
09-23
0.00540.53%开放开放
0.00%
153017459汇添富丰和纯债A估值图基金吧1.0334
09-24
1.0740
09-24
1.0280
09-23
1.0686
09-23
0.00540.53%开放开放
0.03%
154021129东财银行E估值图基金吧1.3537
09-24
1.3537
09-24
1.3483
09-23
1.3483
09-23
0.00540.40%开放开放
0.00%
155021266中信保诚稳悦债券D估值图基金吧1.1689
09-24
1.1689
09-24
1.1635
09-23
1.1635
09-23
0.00540.46%开放开放
0.08%
156023535永赢中证港股通央企红利ETF联接C估值图基金吧0.9675
09-24
0.9675
09-24
0.9621
09-23
0.9621
09-23
0.00540.56%开放开放
0.00%
157025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8080
09-23
0.8080
09-23
0.8026
09-22
0.8026
09-22
0.00540.67%开放开放
0.00%
158023678百嘉百达利率债债券C估值图基金吧1.0338
09-24
1.0338
09-24
1.0284
09-23
1.0284
09-23
0.00540.53%开放开放
---
159023677百嘉百达利率债债券A估值图基金吧1.0363
09-24
1.0363
09-24
1.0309
09-23
1.0309
09-23
0.00540.52%开放开放
---
160024772摩根标普港股通低波红利ETF发...估值图基金吧1.0087
09-24
1.0347
09-24
1.0033
09-23
1.0293
09-23
0.00540.54%开放开放
0.10%
161024773摩根标普港股通低波红利ETF发...估值图基金吧1.0056
09-24
1.0316
09-24
1.0002
09-23
1.0262
09-23
0.00540.54%开放开放
0.00%
162024371天弘中证港股通央企红利ETF联接A估值图基金吧0.9527
09-24
0.9527
09-24
0.9473
09-23
0.9473
09-23
0.00540.57%开放开放
0.10%
163025587光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.6186
09-23
0.6186
09-23
0.6132
09-22
0.6132
09-22
0.00540.88%开放开放
0.12%
164027379中欧港股医药混合发起(QDII)A估值图基金吧1.0687
09-23
1.0687
09-23
1.0633
09-22
1.0633
09-22
0.00540.51%开放开放
0.08%
165027380中欧港股医药混合发起(QDII)C估值图基金吧1.0674
09-23
1.0674
09-23
1.0620
09-22
1.0620
09-22
0.00540.51%开放开放
0.00%
166027552银华标普港股通低波红利ETF联接C估值图基金吧0.9819
09-24
0.9819
09-24
0.9765
09-23
0.9765
09-23
0.00540.55%开放开放
0.00%
167027551银华标普港股通低波红利ETF联接A估值图基金吧0.9822
09-24
0.9822
09-24
0.9768
09-23
0.9768
09-23
0.00540.55%开放开放
0.03%
168004102中信保诚稳悦债券A估值图基金吧1.1680
09-24
1.4250
09-24
1.1627
09-23
1.4197
09-23
0.00530.46%开放开放
0.08%
169004103中信保诚稳悦债券C估值图基金吧1.1657
09-24
1.4197
09-24
1.1604
09-23
1.4144
09-23
0.00530.46%开放开放
0.00%
170011972东财银行C估值图基金吧1.3349
09-24
1.3349
09-24
1.3296
09-23
1.3296
09-23
0.00530.40%开放开放
0.00%
171021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.9399
09-23
2.9399
09-23
2.9346
09-22
2.9346
09-22
0.00530.18%限大额开放
0.00%
172022072天弘港股红利高股息指数A估值图基金吧1.1370
09-24
1.2312
09-24
1.1317
09-23
1.2259
09-23
0.00530.47%开放开放
0.10%
173022073天弘港股红利高股息指数C估值图基金吧1.1373
09-24
1.2284
09-24
1.1320
09-23
1.2231
09-23
0.00530.47%开放开放
0.00%
174024754天弘港股红利高股息指数E估值图基金吧1.1376
09-24
1.2053
09-24
1.1323
09-23
1.2000
09-23
0.00530.47%开放开放
---
175023534永赢中证港股通央企红利ETF联接A估值图基金吧0.9701
09-24
0.9701
09-24
0.9648
09-23
0.9648
09-23
0.00530.55%开放开放
0.12%
176024372天弘中证港股通央企红利ETF联接C估值图基金吧0.9506
09-24
0.9506
09-24
0.9453
09-23
0.9453
09-23
0.00530.56%开放开放
0.00%
177014983华安中证银行ETF联接C估值图基金吧1.3269
09-24
1.3269
09-24
1.3217
09-23
1.3217
09-23
0.00520.39%限大额开放
0.00%
178160418华安中证银行ETF联接A估值图基金吧1.3387
09-24
1.4927
09-24
1.3335
09-23
1.4875
09-23
0.00520.39%限大额开放
0.12%
179023389易方达中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧1.1190
09-24
1.1662
09-24
1.1138
09-23
1.1610
09-23
0.00520.47%开放开放
0.12%
180025189交银中证港股通央企红利指数A估值图基金吧0.9543
09-24
0.9543
09-24
0.9491
09-23
0.9491
09-23
0.00520.55%开放开放
---
181025190交银中证港股通央企红利指数C估值图基金吧0.9524
09-24
0.9524
09-24
0.9472
09-23
0.9472
09-23
0.00520.55%开放开放
0.00%
182025662汇添富标普港股通低波红利指数C估值图基金吧0.9653
09-24
0.9653
09-24
0.9601
09-23
0.9601
09-23
0.00520.54%开放开放
0.00%
183025661汇添富标普港股通低波红利指数A估值图基金吧0.9670
09-24
0.9670
09-24
0.9618
09-23
0.9618
09-23
0.00520.54%开放开放
0.10%
184007570方正富邦红利精选混合C估值图基金吧1.4973
09-24
1.4973
09-24
1.4922
09-23
1.4922
09-23
0.00510.34%开放开放
0.00%
185730002方正富邦红利精选混合A估值图基金吧1.4957
09-24
1.7657
09-24
1.4906
09-23
1.7606
09-23
0.00510.34%开放开放
0.15%
186021856博时中证油气资源ETF发起式联接C估值图基金吧1.2762
09-24
1.2762
09-24
1.2711
09-23
1.2711
09-23
0.00510.40%限大额开放
0.00%
187021855博时中证油气资源ETF发起式联接A估值图基金吧1.2813
09-24
1.2813
09-24
1.2762
09-23
1.2762
09-23
0.00510.40%限大额开放
0.10%
188023390易方达中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧1.1139
09-24
1.1611
09-24
1.1088
09-23
1.1560
09-23
0.00510.46%开放开放
0.00%
189519097新华中小市值优选混合A估值图基金吧3.6895
09-24
4.4515
09-24
3.6845
09-23
4.4465
09-23
0.00500.14%开放开放
0.15%
190020327华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A估值图基金吧1.1111
09-24
1.1111
09-24
1.1061
09-23
1.1061
09-23
0.00500.45%开放开放
0.05%
191021822景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧1.3055
09-24
1.3055
09-24
1.3005
09-23
1.3005
09-23
0.00500.38%开放开放
0.10%
192028265新华中小市值优选混合C估值图基金吧3.6866
09-24
3.6866
09-24
3.6816
09-23
3.6816
09-23
0.00500.14%开放开放
0.00%
193020328华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C估值图基金吧1.1055
09-24
1.1055
09-24
1.1006
09-23
1.1006
09-23
0.00490.45%开放开放
0.00%
194020866华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧1.4133
09-24
1.4133
09-24
1.4084
09-23
1.4084
09-23
0.00490.35%开放开放
0.06%
195021823景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧1.2997
09-24
1.2997
09-24
1.2948
09-23
1.2948
09-23
0.00490.38%开放开放
0.00%
196020925格林泓卓利率债估值图基金吧1.0591
09-24
1.0591
09-24
1.0542
09-23
1.0542
09-23
0.00490.46%开放开放
0.06%
197008268国泰添瑞一年定开债估值图基金吧1.0187
09-24
1.1964
09-24
1.0139
09-23
1.1916
09-23
0.00480.47%暂停暂停
---
198012732融通通跃一年定开债发起式估值图基金吧1.0680
09-24
1.1669
09-24
1.0632
09-23
1.1621
09-23
0.00480.45%暂停暂停
---
199020867华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧1.4048
09-24
1.4048
09-24
1.4000
09-23
1.4000
09-23
0.00480.34%开放开放
0.00%
200024705嘉实中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧1.0084
09-24
1.0091
09-24
1.0038
09-23
1.0045
09-23
0.00460.46%开放开放
0.10%
上一页12345...下一页共125页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部