开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-182021-05-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合估值图基金吧20.216027.020020.132026.93600.08400.42%开放开放
2004829北信瑞丰兴瑞灵配估值图基金吧1.55211.55211.47271.47270.07945.39%开放开放
3166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧6.91106.91106.83406.83400.07701.13%开放开放
4580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧3.38593.38593.31633.31630.06962.10%开放开放
5011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧3.38513.38513.31563.31560.06952.10%开放开放
6005825申万菱信智能驱动股票估值图基金吧2.94022.94022.87152.87150.06872.39%开放开放
7240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.70678.70678.64298.64290.06380.74%开放开放
8630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.04695.70193.98625.64120.06071.52%开放开放
9002943广发多因子混合估值图基金吧2.88583.12612.83313.07340.05271.86%开放开放
10040005华安宏利混合估值图基金吧7.58678.20677.53728.15720.04950.66%开放开放
11005821万家新机遇龙头企业混合估值图基金吧2.21082.21082.16132.16130.04952.29%暂停暂停
12005774华夏产业升级混合估值图基金吧1.68511.68511.63761.63760.04752.90%开放开放
13020022国泰策略价值灵活配置混合估值图基金吧2.18102.18102.13602.13600.04502.11%限大额开放
14240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.19666.46466.15746.42540.03920.64%开放开放
15000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.80201.80201.76301.76300.03902.21%开放开放
16519702交银趋势混合估值图基金吧3.11103.61103.07203.57200.03901.27%开放开放
17000209信诚新兴产业混合估值图基金吧3.22203.22203.18503.18500.03701.16%开放开放
18002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.08082.16582.04432.12930.03651.79%暂停暂停
19010024广发沪港深新起点股票C估值图基金吧2.07592.07592.03952.03950.03641.78%暂停暂停
20000219博时裕益混合估值图基金吧2.23702.48902.20102.45300.03601.64%开放开放
21006205汇添富沪港深优势定开估值图基金吧1.70901.70901.67301.67300.03602.15%暂停暂停
22004139中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧1.55861.55861.52271.52270.03592.36%开放开放
23006281万家人工智能混合估值图基金吧2.36082.36082.32572.32570.03511.51%开放开放
24001581华安沪港深通精选灵活配置混合估值图基金吧2.40602.52502.37202.49100.03401.43%暂停暂停
25004698博时军工主题股票A估值图基金吧1.67501.67501.64101.64100.03402.07%开放开放
26007151前海开源沪港深聚瑞混合估值图基金吧1.72761.72761.69371.69370.03392.00%暂停暂停
27001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.11305.46305.07965.42960.03340.66%开放开放
28002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.91601.97101.88281.93780.03321.76%暂停暂停
29288001华夏经典混合估值图基金吧2.03604.42602.00304.39300.03301.65%开放开放
30002482宝盈互联网沪港深混合估值图基金吧2.87002.87002.83702.83700.03301.16%开放开放
31002251华夏军工安全混合估值图基金吧1.45301.45301.42001.42000.03302.32%开放开放
32011592博时军工主题股票C估值图基金吧1.67301.67301.64001.64000.03302.01%开放开放
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33005505前海开源中药股票A估值图基金吧1.80141.80141.76861.76860.03281.85%开放开放
34005506前海开源中药股票C估值图基金吧1.79231.79231.75971.75970.03261.85%开放开放
35519198万家颐和灵活配置混合估值图基金吧1.62651.62651.59421.59420.03232.03%开放开放
36002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.86531.92031.83311.88810.03221.76%暂停暂停
37005265博时厚泽回报混合A估值图基金吧1.57821.79271.54601.76050.03222.08%开放开放
38005266博时厚泽回报混合C估值图基金吧1.54111.74291.50971.71150.03142.08%开放开放
39070027嘉实周期优选混合估值图基金吧3.61603.67603.58503.64500.03100.86%开放开放
40011321国泰大健康股票C估值图基金吧2.94502.94502.91402.91400.03101.06%开放开放
41007368浙商沪港深精选混合A估值图基金吧1.67881.75481.64811.72410.03071.86%暂停暂停
42007369浙商沪港深精选混合C估值图基金吧1.66201.73601.63161.70560.03041.86%暂停暂停
43007291汇丰晋信港股通双核策略混合估值图基金吧1.68211.68211.65181.65180.03031.83%暂停暂停
44166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.63324.95324.60304.92300.03020.66%开放开放
45002031华夏策略混合估值图基金吧6.09706.69706.06706.66700.03000.49%开放开放
46001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.94803.54002.91803.51000.03001.03%开放开放
47180012银华富裕主题混合估值图基金吧7.62598.57897.59618.54910.02980.39%开放开放
48501021华宝香港中小(QDII-LOF)A估值图基金吧1.80621.80621.77661.77660.02961.67%暂停暂停
49005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧2.65982.65982.63052.63050.02931.11%开放开放
50009126嘉实基础产业优选股票A估值图基金吧1.42201.42201.39271.39270.02932.10%暂停暂停
51006127华宝香港中小C估值图基金吧1.78861.78861.75941.75940.02921.66%暂停暂停
52860007光大阳光价值30个月混合A估值图基金吧2.85012.89012.82092.86090.02921.04%暂停暂停
53168501北信瑞丰产业升级估值图基金吧2.16362.16362.13452.13450.02911.36%开放开放
54009127嘉实基础产业优选股票C估值图基金吧1.41431.41431.38521.38520.02912.10%暂停暂停
55000522华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧2.50402.50402.47502.47500.02901.17%开放开放
56000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.87301.87301.84401.84400.02901.57%开放开放
57001959华商乐享互联灵活配置混合估值图基金吧1.78701.78701.75801.75800.02901.65%开放开放
58005847富国沪港深业绩驱动混合型A估值图基金吧2.15292.15292.12392.12390.02901.37%暂停暂停
59004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.43414.43414.40524.40520.02890.66%开放开放
60011117富国沪港深业绩驱动混合型C估值图基金吧2.14812.14812.11932.11930.02881.36%暂停暂停
61005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧2.60142.60142.57282.57280.02861.11%开放开放
62160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.27251.27251.24431.24430.02822.27%开放开放
63007178浙商中华预期高股息A估值图基金吧1.14041.14041.11231.11230.02812.53%暂停暂停
64519909华安安顺混合估值图基金吧3.49403.79303.46603.76300.02800.81%开放开放
65160919大成产业升级股票(LOF)估值图基金吧2.42004.40602.39204.37800.02801.17%开放开放
66070021嘉实主题新动力混合估值图基金吧3.30203.30203.27403.27400.02800.86%开放开放
67003834华夏能源革新股票估值图基金吧2.79102.79102.76302.76300.02801.01%开放开放
68007216浙商中华预期高股息C估值图基金吧1.13441.13441.10651.10650.02792.52%暂停暂停
69003751万家瑞隆混合估值图基金吧1.94711.94711.91961.91960.02751.43%开放开放
70000535长盛航天海工装备灵活配置混合估值图基金吧1.39101.93501.36401.90800.02701.98%开放开放
71001838国投瑞银国家安全混合估值图基金吧1.09401.09401.06701.06700.02702.53%开放开放
72020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧5.65005.65005.62305.62300.02700.48%开放开放
73720001财通价值动量混合估值图基金吧4.05504.52604.02804.49900.02700.67%开放开放
74003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.18402.18402.15702.15700.02701.25%开放开放
75003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.21002.21002.18302.18300.02701.24%开放开放
76004263华安沪港深机会灵活配置混合估值图基金吧2.47402.68602.44702.65900.02701.10%暂停暂停
77001479中邮风格轮动灵活配置混合估值图基金吧1.69601.81901.66901.79200.02701.62%开放开放
78160630鹏华国防A估值图基金吧1.13101.26801.10401.25800.02702.45%开放开放
79005504添富沪港深大盘价值混合估值图基金吧1.33271.33271.30601.30600.02672.04%暂停暂停
80580009东吴多策略混合A估值图基金吧1.60962.37261.58312.34610.02651.67%开放开放
81011949东吴多策略混合C估值图基金吧1.60761.60761.58111.58110.02651.68%开放开放
82000929博时黄金D估值图基金吧3.86111.68703.83501.67620.02610.68%暂停开放
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83240022华宝资源优选混合A估值图基金吧2.88102.99002.85502.96400.02600.91%开放开放
84700003平安策略先锋混合估值图基金吧3.67903.77903.65303.75300.02600.71%开放开放
85002214中海沪港深价值优选混合估值图基金吧1.86401.98401.83801.95800.02601.41%开放开放
86481015工银主题策略混合估值图基金吧4.31304.31304.28704.28700.02600.61%开放开放
87006752天弘港股通精选A估值图基金吧1.52481.52481.49901.49900.02581.72%暂停暂停
88040011华安核心优选混合估值图基金吧2.74004.27002.71434.24430.02570.95%开放开放
89502003易方达中证军工(LOF)估值图基金吧1.23350.79701.20780.78130.02572.13%开放开放
90006753天弘港股通精选C估值图基金吧1.51551.51551.48981.48980.02571.73%暂停暂停
91000930博时黄金I估值图基金吧3.79151.58043.76591.56980.02560.68%暂停开放
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92320018诺安新动力混合估值图基金吧3.54303.66303.51803.63800.02500.71%开放开放
93002685中欧丰泓沪港深混合A估值图基金吧1.81002.12101.78502.09600.02501.40%暂停暂停
94165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧4.76405.90304.73905.87800.02500.53%限大额开放
95002686中欧丰泓沪港深混合C估值图基金吧1.78702.07001.76202.04500.02501.42%暂停暂停
96003580泰康沪港深价值优选混合估值图基金吧1.93571.93571.91071.91070.02501.31%暂停暂停
97002620中邮未来新蓝筹混合估值图基金吧2.72102.72102.69602.69600.02500.93%开放开放
98011068华宝资源优选混合C估值图基金吧2.87702.87702.85202.85200.02500.88%开放开放
99002653泰康沪港深精选混合估值图基金吧1.81551.94151.79101.91700.02451.37%暂停暂停
100519704交银先进制造混合估值图基金吧4.27025.39724.24595.37290.02430.57%开放开放
101002145诺安景鑫灵活配置混合估值图基金吧1.49641.49641.47211.47210.02431.65%开放开放
102007139富国民裕进取沪港深成长A估值图基金吧1.93831.93831.91401.91400.02431.27%暂停暂停
103011556富国民裕进取沪港深成长C估值图基金吧1.93721.93721.91301.91300.02421.27%开放开放
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104519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.98807.47902.96407.45300.02400.81%开放开放
105000354长盛城镇化主题混合估值图基金吧1.48302.13101.45902.10700.02401.64%开放开放
106001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧1.32001.32001.29601.29600.02401.85%开放开放
107001605国富沪港深成长精选股票估值图基金吧2.67002.67002.64602.64600.02400.91%暂停暂停
108002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧1.29601.29601.27201.27200.02401.89%开放开放
109501311嘉实港股通新经济指数A估值图基金吧1.41081.41081.38681.38680.02401.73%暂停暂停
110007193恒越核心精选混合C估值图基金吧2.50422.50422.48022.48020.02400.97%开放开放
111012041鹏华国防C估值图基金吧1.02801.02801.00401.00400.02402.39%开放开放
112006299恒越核心精选混合A估值图基金吧2.50042.50042.47652.47650.02390.97%开放开放
113004532民生加银中证港股通指数A估值图基金吧1.15581.15581.13201.13200.02382.10%暂停暂停
114006614嘉实港股通新经济指数C估值图基金吧1.39751.39751.37381.37380.02371.73%暂停暂停
115004533民生加银中证港股通指数C估值图基金吧1.14441.14441.12091.12090.02352.10%暂停暂停
116005535泰信竞争优选混合估值图基金吧3.05773.05773.03423.03420.02350.77%开放开放
117161124易方达香港小型股指数A估值图基金吧1.38311.38311.36001.36000.02311.70%暂停暂停
118005244国泰聚优价值灵活配置混合A估值图基金吧1.71771.71771.69461.69460.02311.36%开放开放
119090018大成新锐产业混合估值图基金吧4.42904.92904.40604.90600.02300.52%开放开放
120000362国泰聚信价值优势混合A估值图基金吧2.58303.58102.56003.55800.02300.90%开放开放
121000363国泰聚信价值优势混合C估值图基金吧2.59103.58502.56803.56200.02300.90%开放开放
122001532华安文体健康混合估值图基金吧2.97002.97002.94702.94700.02300.78%开放开放
123002443前海开源沪港深龙头精选混合估值图基金吧2.09802.28002.07502.25700.02301.11%暂停暂停
124161226国投瑞银白银期货(LOF)估值图基金吧0.94300.94300.92000.92000.02302.50%限大额开放
125501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)估值图基金吧2.13802.13802.11502.11500.02301.09%开放开放
126161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)估值图基金吧2.51002.53102.48702.50800.02300.92%开放开放
127006263易方达香港小型股指数C估值图基金吧1.37751.37751.35451.35450.02301.70%暂停暂停
128007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.28685.28685.26385.26380.02300.44%暂停暂停
129910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.26355.77555.24065.75260.02290.44%暂停暂停
130005245国泰聚优价值灵活配置混合C估值图基金吧1.68761.68761.66491.66490.02271.36%开放开放
131004450嘉实前沿科技沪港深股票估值图基金吧2.17802.17802.15552.15550.02251.04%暂停暂停
132010364鹏华空天军工指数(LOF)C估值图基金吧1.02091.02090.99840.99840.02252.25%开放开放
133001900诺安精选价值混合估值图基金吧1.66731.66731.64491.64490.02241.36%暂停暂停
134005029中银产业精选混合估值图基金吧2.39782.39782.37542.37540.02240.94%暂停暂停
135006816泰康港股通地产指数A估值图基金吧0.99530.99530.97300.97300.02232.29%暂停暂停
136006154华安制造先锋混合估值图基金吧2.61982.61982.59752.59750.02230.86%开放开放
137002387工银沪港深股票A估值图基金吧1.38041.44841.35831.42630.02211.63%开放开放
138160322华夏港股通精选股票LOF估值图基金吧1.59071.64071.56861.61860.02211.41%暂停暂停
139501019国泰国证航天军工指数估值图基金吧1.15821.15821.13611.13610.02211.95%开放开放
140006817泰康港股通地产指数C估值图基金吧0.98790.98790.96580.96580.02212.29%暂停暂停
141000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.50801.50801.48601.48600.02201.48%暂停暂停
142164402前海开源中航军工指数估值图基金吧0.94800.94800.92600.92600.02202.38%开放开放
143001320工银丰盈回报灵活配置混合估值图基金吧2.66202.66202.64002.64000.02200.83%开放开放
144161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)估值图基金吧1.69201.69201.67001.67000.02201.32%开放开放
145168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)估值图基金吧1.48201.81601.46001.79400.02201.51%开放开放
146270008广发核心精选混合估值图基金吧5.16105.37105.13905.34900.02200.43%开放开放
147007512工银沪港深股票C估值图基金吧1.37361.37361.35161.35160.02201.63%暂停暂停
---
148008638广发科技创新混合估值图基金吧1.55761.55761.53561.53560.02201.43%开放开放
149006923前海开源沪港深非周期股票A估值图基金吧1.46411.46411.44221.44220.02191.52%暂停暂停
150005609富国军工主题混合A估值图基金吧1.87301.87301.85121.85120.02181.18%开放开放
151006381华夏恒生ETF联接C估值图基金吧1.49711.49711.47531.47530.02181.48%暂停暂停
152006924前海开源沪港深非周期股票C估值图基金吧1.45611.45611.43431.43430.02181.52%暂停暂停
153011113富国军工主题混合C估值图基金吧1.86901.86901.84731.84730.02171.17%开放开放
154002983长信国防军工量化混合A估值图基金吧1.36391.36391.34231.34230.02161.61%开放开放
155003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.04311.04311.02161.02160.02152.10%开放开放
156005693广发中证军工ETF联接C估值图基金吧1.04041.04041.01891.01890.02152.11%开放开放
157008960长信国防军工量化混合C估值图基金吧1.35761.35761.33611.33610.02151.61%开放开放
158005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧2.32052.32052.29922.29920.02130.93%暂停暂停
159006786泰康港股通大消费指数A估值图基金吧1.52871.52871.50741.50740.02131.41%暂停暂停
160163115申万菱信中证军工指数(LOF)估值图基金吧1.03361.85231.01231.83100.02132.10%开放开放
161003175华泰柏瑞多策略混合估值图基金吧1.46651.46651.44531.44530.02121.47%开放开放
162005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧2.29292.29292.27182.27180.02110.93%暂停暂停
163006787泰康港股通大消费指数C估值图基金吧1.51591.51591.49481.49480.02111.41%暂停暂停
164110013易方达科翔混合估值图基金吧5.012011.43304.991011.40500.02100.42%开放开放
165110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.84506.18004.82406.15900.02100.44%开放开放
166000612华宝生态中国混合估值图基金吧3.31803.51803.29703.49700.02100.64%开放开放
167001703银华沪港深增长股票估值图基金吧2.72902.79902.70802.77800.02100.78%暂停暂停
168161024富国中证军工指数(LOF)估值图基金吧1.05101.73401.03001.72600.02102.04%开放开放
169000554中国梦灵活配置混合估值图基金吧2.14302.14302.12202.12200.02100.99%开放开放
170003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧2.30202.33202.28102.31100.02100.92%暂停暂停
171003413华泰柏瑞新经济沪港深混合估值图基金吧2.17422.17422.15322.15320.02100.98%暂停暂停
172005598广发中小盘精选混合估值图基金吧1.63291.63291.61191.61190.02101.30%暂停暂停
173240004华宝动力组合估值图基金吧2.33804.84802.31724.82720.02080.90%开放开放
174006049恒越研究精选混合A/B估值图基金吧2.49892.49892.47812.47810.02080.84%限大额开放
175004636中信建投智信物联网C估值图基金吧2.07592.07592.05522.05520.02071.01%开放开放
176005421中欧嘉泽灵活配置混合估值图基金吧2.28072.28072.26002.26000.02070.92%开放开放
177006658财通中证香港红利等权指数A估值图基金吧1.00471.00470.98400.98400.02072.10%暂停暂停
178007192恒越研究精选混合C估值图基金吧2.48922.48922.46852.46850.02070.84%限大额开放
179006659财通中证香港红利等权指数C估值图基金吧0.99840.99840.97780.97780.02062.11%暂停暂停
180006595广发港股通优质增长混合估值图基金吧1.63051.63051.60991.60990.02061.28%暂停暂停
181007493朱雀产业臻选混合A估值图基金吧1.93841.93841.91791.91790.02051.07%暂停暂停
182860018光大阳光智造混合A估值图基金吧2.58002.58002.55952.55950.02050.80%封闭期开放
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183160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧3.81096.97573.79056.95530.02040.54%开放开放
184501305汇添富中证港股通(LOF)A估值图基金吧0.93750.93750.91720.91720.02032.21%暂停暂停
185007494朱雀产业臻选混合C估值图基金吧1.91661.91661.89631.89630.02031.07%暂停暂停
186011159大成中小盘混合(LOF)C估值图基金吧3.80763.80763.78733.78730.02030.54%开放开放
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187001809中信建投智信物联网A估值图基金吧2.01062.01061.99051.99050.02011.01%开放开放
188160215国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧2.19002.80002.17002.78000.02000.92%开放开放
189160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)估值图基金吧1.46501.06101.44501.04800.02001.38%开放开放
190000531东吴阿尔法混合估值图基金吧1.76891.76891.74891.74890.02001.14%开放开放
191481010工银中小盘混合估值图基金吧3.25403.25403.23403.23400.02000.62%开放开放
192001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.18303.18303.16303.16300.02000.63%开放开放
193002307银华多元视野灵活配置混合估值图基金吧2.88902.88902.86902.86900.02000.70%开放开放
194165520信诚中证800有色指数(LOF)估值图基金吧1.55801.57701.53801.56400.02001.30%开放开放
195001985富国低碳新经济混合A估值图基金吧2.92803.20802.90803.18800.02000.69%限大额开放
196002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧0.91701.87700.89701.85700.02002.23%开放开放
197003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧2.28902.31902.26902.29900.02000.88%暂停暂停
198501306汇添富中证港股通(LOF)C估值图基金吧0.92500.92500.90500.90500.02002.21%暂停暂停
199011306富国低碳新经济混合C估值图基金吧2.92302.92302.90302.90300.02000.69%限大额开放
200660015农银行业轮动混合估值图基金吧5.64765.74765.62775.72770.01990.35%开放开放
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