开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-01-29

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧12.0384
01-29
5.0839
01-29
11.4771
01-28
4.8507
01-28
0.56134.89%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧11.8188
01-29
4.9150
01-29
11.2678
01-28
4.6861
01-28
0.55104.89%暂停开放
---
3260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.9680
01-29
9.8440
01-29
7.6700
01-28
9.5460
01-28
0.29803.89%限大额开放
0.15%
4023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.9430
01-29
7.9430
01-29
7.6460
01-28
7.6460
01-28
0.29703.88%限大额开放
0.00%
5000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧4.4715
01-29
4.4715
01-29
4.2625
01-28
4.2625
01-28
0.20904.90%开放开放
0.07%
6022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧4.4557
01-29
4.4557
01-29
4.2475
01-28
4.2475
01-28
0.20824.90%限大额开放
0.00%
7004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧4.3745
01-29
4.3745
01-29
4.1701
01-28
4.1701
01-28
0.20444.90%开放开放
0.00%
8000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧4.2992
01-29
4.2992
01-29
4.0988
01-28
4.0988
01-28
0.20044.89%开放开放
0.06%
9022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧4.2982
01-29
4.2982
01-29
4.0979
01-28
4.0979
01-28
0.20034.89%开放开放
0.00%
10000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧4.1882
01-29
4.1882
01-29
3.9930
01-28
3.9930
01-28
0.19524.89%开放开放
0.00%
11000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧4.0737
01-29
4.0737
01-29
3.8825
01-28
3.8825
01-28
0.19124.92%开放开放
0.07%
12110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.5299
01-29
7.3199
01-29
5.3388
01-28
7.1288
01-28
0.19113.58%限大额开放
0.15%
13090018大成新锐产业混合A估值图基金吧10.1810
01-29
10.6810
01-29
9.9940
01-28
10.4940
01-28
0.18701.87%开放开放
0.15%
14002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧4.0301
01-29
4.0301
01-29
3.8440
01-28
3.8440
01-28
0.18614.84%开放开放
0.06%
15021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧4.0292
01-29
4.0292
01-29
3.8432
01-28
3.8432
01-28
0.18604.84%开放开放
---
16002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.9547
01-29
3.9547
01-29
3.7691
01-28
3.7691
01-28
0.18564.92%开放开放
0.00%
17018460大成新锐产业混合C估值图基金吧10.0500
01-29
10.0500
01-29
9.8650
01-28
9.8650
01-28
0.18501.88%开放开放
0.00%
18002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.8921
01-29
3.8921
01-29
3.7124
01-28
3.7124
01-28
0.17974.84%开放开放
0.00%
19009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.9311
01-29
2.9311
01-29
2.7771
01-28
2.7771
01-28
0.15405.55%开放开放
0.15%
20673071西部利得新动力混合A估值图基金吧2.9588
01-29
3.1718
01-29
2.8070
01-28
3.0200
01-28
0.15185.41%开放开放
0.12%
21014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧2.8193
01-29
2.8193
01-29
2.6680
01-28
2.6680
01-28
0.15135.67%开放开放
0.10%
22023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧2.8697
01-29
2.8697
01-29
2.7189
01-28
2.7189
01-28
0.15085.55%开放开放
0.00%
23009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧2.8678
01-29
2.8678
01-29
2.7171
01-28
2.7171
01-28
0.15075.55%开放开放
0.00%
24288002华夏收入混合估值图基金吧7.8100
01-29
9.2100
01-29
7.6600
01-28
9.0600
01-28
0.15001.96%开放开放
0.15%
25014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧2.7811
01-29
2.7811
01-29
2.6319
01-28
2.6319
01-28
0.14925.67%开放开放
0.00%
26673073西部利得新动力混合C估值图基金吧2.8942
01-29
2.8942
01-29
2.7458
01-28
2.7458
01-28
0.14845.40%开放开放
0.00%
27161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧5.9930
01-29
5.6980
01-29
5.8470
01-28
5.5590
01-28
0.14602.50%开放开放
0.15%
28009504富国上海金ETF联接A估值图基金吧2.6566
01-29
2.6566
01-29
2.5164
01-28
2.5164
01-28
0.14025.57%开放开放
0.06%
29021738广发上海金ETF联接F估值图基金吧2.6680
01-29
2.6680
01-29
2.5281
01-28
2.5281
01-28
0.13995.53%开放开放
---
30008986广发上海金ETF联接A估值图基金吧2.6683
01-29
2.6683
01-29
2.5285
01-28
2.5285
01-28
0.13985.53%开放开放
0.06%
31009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧2.7760
01-29
2.7760
01-29
2.6364
01-28
2.6364
01-28
0.13965.30%开放开放
0.06%
32022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧2.7629
01-29
2.7629
01-29
2.6240
01-28
2.6240
01-28
0.13895.29%限大额开放
0.00%
33009505富国上海金ETF联接C估值图基金吧2.6057
01-29
2.6057
01-29
2.4682
01-28
2.4682
01-28
0.13755.57%开放开放
0.00%
34008987广发上海金ETF联接C估值图基金吧2.6177
01-29
2.6177
01-29
2.4805
01-28
2.4805
01-28
0.13725.53%开放开放
0.00%
35009478中银上海金ETF联接C估值图基金吧2.7249
01-29
2.7249
01-29
2.5879
01-28
2.5879
01-28
0.13705.29%开放开放
0.00%
36160627鹏华策略优选灵活配置混合估值图基金吧2.9110
01-29
2.4800
01-29
2.7770
01-28
2.3710
01-28
0.13404.83%开放开放
0.15%
37008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧2.8279
01-29
2.8279
01-29
2.6947
01-28
2.6947
01-28
0.13324.94%开放开放
0.06%
38020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧2.8077
01-29
2.8077
01-29
2.6755
01-28
2.6755
01-28
0.13224.94%开放开放
0.00%
39016581嘉实上海金ETF发起联接A估值图基金吧2.5513
01-29
2.5513
01-29
2.4202
01-28
2.4202
01-28
0.13115.42%开放开放
0.10%
40008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧2.7396
01-29
2.7396
01-29
2.6088
01-28
2.6088
01-28
0.13085.01%限大额开放
0.06%
41008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧2.7723
01-29
2.7723
01-29
2.6417
01-28
2.6417
01-28
0.13064.94%开放开放
0.00%
42016582嘉实上海金ETF发起联接C估值图基金吧2.5347
01-29
2.5347
01-29
2.4045
01-28
2.4045
01-28
0.13025.41%开放开放
0.00%
43217021招商优势企业混合A估值图基金吧6.3779
01-29
6.3779
01-29
6.2490
01-28
6.2490
01-28
0.12892.06%限大额开放
0.15%
44018391南方上海金ETF联接A估值图基金吧2.5109
01-29
2.5109
01-29
2.3825
01-28
2.3825
01-28
0.12845.39%开放开放
0.12%
45021004南方上海金ETF联接I估值图基金吧2.5102
01-29
2.5102
01-29
2.3818
01-28
2.3818
01-28
0.12845.39%开放开放
---
46008702华夏黄金ETF联接C估值图基金吧2.6871
01-29
2.6871
01-29
2.5588
01-28
2.5588
01-28
0.12835.01%限大额开放
0.00%
47018392南方上海金ETF联接C估值图基金吧2.4922
01-29
2.4922
01-29
2.3648
01-28
2.3648
01-28
0.12745.39%开放开放
0.00%
48110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.4200
01-29
3.4200
01-29
3.2930
01-28
3.2930
01-28
0.12703.86%开放开放
0.15%
49017821招商优势企业混合C估值图基金吧6.2443
01-29
6.2443
01-29
6.1182
01-28
6.1182
01-28
0.12612.06%限大额开放
0.00%
50009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧2.8420
01-29
2.8420
01-29
2.7162
01-28
2.7162
01-28
0.12584.63%开放开放
0.06%
51021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧2.8264
01-29
2.8264
01-29
2.7013
01-28
2.7013
01-28
0.12514.63%开放开放
0.00%
52002605融通新消费灵活配置混合估值图基金吧1.7580
01-29
1.7580
01-29
1.6330
01-28
1.6330
01-28
0.12507.65%开放开放
0.15%
53070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.0410
01-29
6.5810
01-29
5.9180
01-28
6.4580
01-28
0.12302.08%开放开放
0.15%
54240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.8088
01-29
8.8088
01-29
8.6893
01-28
8.6893
01-28
0.11951.38%开放开放
0.15%
55015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.6090
01-29
8.6090
01-29
8.4923
01-28
8.4923
01-28
0.11671.37%开放开放
0.00%
56481017工银量化策略混合A估值图基金吧4.9050
01-29
5.3500
01-29
4.7890
01-28
5.2340
01-28
0.11602.42%开放开放
0.15%
57519697交银优势行业混合估值图基金吧4.5730
01-29
5.9500
01-29
4.4590
01-28
5.8360
01-28
0.11402.56%开放开放
0.15%
58161226国投瑞银白银期货(LOF)A估值图基金吧3.3075
01-29
3.3075
01-29
3.1944
01-28
3.1944
01-28
0.11313.54%暂停开放
0.10%
59012241工银量化策略混合C估值图基金吧4.7620
01-29
4.7620
01-29
4.6500
01-28
4.6500
01-28
0.11202.41%开放开放
0.00%
60019005国投瑞银白银期货(LOF)C估值图基金吧3.2777
01-29
3.2777
01-29
3.1657
01-28
3.1657
01-28
0.11203.54%暂停开放
0.00%
61001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.2120
01-29
2.2901
01-29
2.1010
01-28
2.1791
01-28
0.11105.28%开放开放
0.10%
62000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.0830
01-29
5.0830
01-29
4.9740
01-28
4.9740
01-28
0.10902.19%开放开放
0.15%
63001287安信优势增长混合A估值图基金吧3.5563
01-29
3.9521
01-29
3.4478
01-28
3.8436
01-28
0.10853.15%限大额开放
0.10%
64001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.1636
01-29
2.2412
01-29
2.0551
01-28
2.1327
01-28
0.10855.28%开放开放
0.00%
65000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.9850
01-29
3.9850
01-29
3.8780
01-28
3.8780
01-28
0.10702.76%限大额开放
0.15%
66002036安信优势增长混合C估值图基金吧3.4911
01-29
3.8819
01-29
3.3846
01-28
3.7754
01-28
0.10653.15%限大额开放
0.00%
67519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧7.7574
01-29
8.6574
01-29
7.6510
01-28
8.5510
01-28
0.10641.39%开放开放
0.15%
68006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1376
01-28
5.1376
01-28
5.0315
01-27
5.0315
01-27
0.10612.11%限大额开放
---
69021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1043
01-28
5.1043
01-28
4.9990
01-27
4.9990
01-27
0.10532.11%限大额开放
---
70002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧6.3020
01-29
6.3020
01-29
6.1980
01-28
6.1980
01-28
0.10401.68%开放开放
0.15%
71011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.8880
01-29
3.8880
01-29
3.7840
01-28
3.7840
01-28
0.10402.75%限大额开放
0.00%
72180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.7061
01-29
5.6591
01-29
4.6025
01-28
5.5555
01-28
0.10362.25%开放开放
0.15%
73000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧3.2450
01-29
3.2450
01-29
3.1420
01-28
3.1420
01-28
0.10303.28%暂停开放
0.15%
74019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧6.2320
01-29
6.2320
01-29
6.1290
01-28
6.1290
01-28
0.10301.68%开放开放
0.00%
75019636富国研究精选灵活配置混合D估值图基金吧3.2420
01-29
3.2420
01-29
3.1390
01-28
3.1390
01-28
0.10303.28%开放开放
0.15%
76000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.1685
01-29
2.1685
01-29
2.0662
01-28
2.0662
01-28
0.10234.95%开放开放
0.10%
77015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.6338
01-29
4.6338
01-29
4.5319
01-28
4.5319
01-28
0.10192.25%开放开放
0.00%
78012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧2.1442
01-29
2.1442
01-29
2.0430
01-28
2.0430
01-28
0.10124.95%开放开放
0.00%
79006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.2201
01-28
5.2201
01-28
5.1199
01-27
5.1199
01-27
0.10021.96%限大额开放
0.15%
80001008工银国企改革股票估值图基金吧3.4640
01-29
3.4640
01-29
3.3640
01-28
3.3640
01-28
0.10002.97%开放开放
0.15%
81016313富国研究精选灵活配置混合C估值图基金吧3.1780
01-29
3.1780
01-29
3.0780
01-28
3.0780
01-28
0.10003.25%开放开放
0.00%
82021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1912
01-28
5.1912
01-28
5.0916
01-27
5.0916
01-27
0.09961.96%限大额开放
0.00%
83001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧4.0570
01-29
4.0570
01-29
3.9580
01-28
3.9580
01-28
0.09902.50%开放开放
0.15%
84002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧3.9650
01-29
3.9650
01-29
3.8680
01-28
3.8680
01-28
0.09702.51%开放开放
0.00%
85000127农银行业领先混合估值图基金吧3.0727
01-29
3.4672
01-29
2.9764
01-28
3.3709
01-28
0.09633.24%开放开放
0.15%
86100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.9069
01-28
4.4419
01-28
3.8124
01-27
4.3474
01-27
0.09452.48%开放开放
0.15%
87024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.8987
01-28
3.8987
01-28
3.8044
01-27
3.8044
01-27
0.09432.48%开放开放
0.00%
88270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.0581
01-29
5.0581
01-29
4.9646
01-28
4.9646
01-28
0.09351.88%开放开放
0.15%
89673040西部利得行业主题优选混合A估值图基金吧1.9911
01-29
2.4651
01-29
1.8979
01-28
2.3719
01-28
0.09324.91%开放开放
0.12%
90010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.9555
01-29
4.9555
01-29
4.8639
01-28
4.8639
01-28
0.09161.88%开放开放
0.00%
91519712交银阿尔法核心混合A估值图基金吧3.5838
01-29
4.4168
01-29
3.4936
01-28
4.3266
01-28
0.09022.58%开放开放
0.15%
92005235银华食品饮料量化股票发起式A估值图基金吧1.7415
01-29
1.7415
01-29
1.6519
01-28
1.6519
01-28
0.08965.42%开放开放
0.15%
93001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧2.3190
01-29
2.3190
01-29
2.2300
01-28
2.2300
01-28
0.08903.99%开放开放
0.15%
94519678银河消费混合A估值图基金吧1.9440
01-29
1.9440
01-29
1.8550
01-28
1.8550
01-28
0.08904.80%开放开放
0.15%
95450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.9242
01-29
3.9386
01-29
2.8362
01-28
3.8506
01-28
0.08803.10%开放开放
0.15%
96013885交银阿尔法核心混合C估值图基金吧3.4957
01-29
3.4957
01-29
3.4078
01-28
3.4078
01-28
0.08792.58%开放开放
0.00%
97005236银华食品饮料量化股票发起式C估值图基金吧1.6950
01-29
1.6950
01-29
1.6078
01-28
1.6078
01-28
0.08725.42%限大额开放
0.00%
98017948国富中小盘股票C估值图基金吧2.8916
01-29
2.8916
01-29
2.8047
01-28
2.8047
01-28
0.08693.10%开放开放
0.00%
99015395招商体育文化休闲股票C估值图基金吧2.2470
01-29
2.2470
01-29
2.1610
01-28
2.1610
01-28
0.08603.98%开放开放
0.00%
100015668银河消费混合C估值图基金吧1.8870
01-29
1.8870
01-29
1.8010
01-28
1.8010
01-28
0.08604.78%开放开放
0.00%
101270008广发核心精选混合估值图基金吧5.7500
01-29
5.9600
01-29
5.6650
01-28
5.8750
01-28
0.08501.50%开放开放
0.15%
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.6340
01-28
3.6340
01-28
3.5491
01-27
3.5491
01-27
0.08492.39%限大额开放
0.15%
103164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.2070
01-28
2.2070
01-28
2.1230
01-27
2.1230
01-27
0.08403.96%限大额开放
0.08%
104320013诺安全球黄金估值图基金吧2.5980
01-28
2.7610
01-28
2.5150
01-27
2.6780
01-27
0.08303.30%开放开放
0.08%
105018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.1820
01-28
2.1820
01-28
2.0990
01-27
2.0990
01-27
0.08303.95%限大额开放
0.00%
106022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧4.1566
01-28
4.1566
01-28
4.0739
01-27
4.0739
01-27
0.08272.03%开放开放
0.00%
107100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧4.1466
01-28
4.1466
01-28
4.0640
01-27
4.0640
01-27
0.08262.03%开放开放
0.15%
108026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧4.1421
01-28
4.1421
01-28
4.0597
01-27
4.0597
01-27
0.08242.03%开放开放
---
109240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.0807
01-29
9.0281
01-29
2.9984
01-28
8.8234
01-28
0.08232.74%开放开放
0.12%
110671010西部利得策略优选混合A估值图基金吧1.6250
01-29
1.6250
01-29
1.5440
01-28
1.5440
01-28
0.08105.25%开放开放
0.15%
111002189农银汇理国企改革混合估值图基金吧2.5601
01-29
2.5601
01-29
2.4793
01-28
2.4793
01-28
0.08083.26%开放开放
0.15%
112000251工银金融地产混合A估值图基金吧3.0030
01-29
4.0470
01-29
2.9230
01-28
3.9670
01-28
0.08002.74%开放开放
0.15%
113000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.6920
01-29
6.6920
01-29
6.6120
01-28
6.6120
01-28
0.08001.21%开放开放
0.15%
114000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.4900
01-29
3.4900
01-29
3.4100
01-28
3.4100
01-28
0.08002.35%开放开放
0.15%
115002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.5015
01-29
1.5015
01-29
1.4216
01-28
1.4216
01-28
0.07995.62%开放开放
0.15%
116673043西部利得行业主题优选混合C估值图基金吧1.6994
01-29
2.2484
01-29
1.6199
01-28
2.1689
01-28
0.07954.91%开放开放
0.00%
117005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.7957
01-28
2.7957
01-28
2.7167
01-27
2.7167
01-27
0.07902.91%开放开放
0.15%
118011060西部利得策略优选混合C估值图基金吧1.5780
01-29
1.5780
01-29
1.4990
01-28
1.4990
01-28
0.07905.27%开放开放
0.00%
119160719嘉实黄金估值图基金吧2.4350
01-28
2.4350
01-28
2.3560
01-27
2.3560
01-27
0.07903.35%限大额开放
0.08%
120162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧1.8130
01-29
4.7540
01-29
1.7340
01-28
4.6750
01-28
0.07904.56%开放开放
0.15%
121260108景顺长城新兴成长混合A估值图基金吧1.7320
01-29
3.5390
01-29
1.6540
01-28
3.4610
01-28
0.07804.72%开放开放
0.15%
122377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧3.4064
01-29
3.4064
01-29
3.3284
01-28
3.3284
01-28
0.07802.34%开放开放
0.15%
123018600景顺长城鼎益混合(LOF)C估值图基金吧1.7840
01-29
1.7840
01-29
1.7060
01-28
1.7060
01-28
0.07804.57%开放开放
0.00%
124020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧2.9031
01-29
2.9031
01-29
2.8254
01-28
2.8254
01-28
0.07772.75%开放开放
0.10%
125015675鹏华中证传媒指数(LOF)C估值图基金吧2.0269
01-29
2.0269
01-29
1.9496
01-28
1.9496
01-28
0.07733.96%开放开放
0.00%
126020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧2.8858
01-29
2.8858
01-29
2.8086
01-28
2.8086
01-28
0.07722.75%开放开放
0.00%
127017110景顺长城新兴成长混合C估值图基金吧1.7110
01-29
1.7110
01-29
1.6340
01-28
1.6340
01-28
0.07704.71%开放开放
0.00%
128004189华商消费行业股票估值图基金吧1.1719
01-29
0.8342
01-29
1.0951
01-28
0.7795
01-28
0.07687.01%开放开放
0.15%
129015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧3.3407
01-29
3.3407
01-29
3.2642
01-28
3.2642
01-28
0.07652.34%开放开放
0.00%
130002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.4352
01-29
1.4352
01-29
1.3589
01-28
1.3589
01-28
0.07635.61%开放开放
0.00%
131001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧2.3230
01-29
2.7470
01-29
2.2470
01-28
2.6710
01-28
0.07603.38%开放开放
0.15%
132002133广发鑫益混合估值图基金吧3.1870
01-29
3.1870
01-29
3.1110
01-28
3.1110
01-28
0.07602.44%开放开放
0.15%
133010696工银金融地产混合C估值图基金吧2.8800
01-29
2.8800
01-29
2.8040
01-28
2.8040
01-28
0.07602.71%开放开放
0.00%
134011478工银美丽城镇股票C估值图基金吧2.2710
01-29
2.6890
01-29
2.1970
01-28
2.6150
01-28
0.07403.37%开放开放
0.00%
135320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.6860
01-29
3.8060
01-29
3.6120
01-28
3.7320
01-28
0.07402.05%开放开放
0.15%
136003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧5.5247
01-29
5.5247
01-29
5.4510
01-28
5.4510
01-28
0.07371.35%开放开放
0.15%
137014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.6290
01-29
3.6290
01-29
3.5560
01-28
3.5560
01-28
0.07302.05%开放开放
0.00%
138005827易方达蓝筹精选混合估值图基金吧1.9887
01-29
1.9887
01-29
1.9160
01-28
1.9160
01-28
0.07273.79%限大额开放
0.15%
139003684汇安丰融混合A估值图基金吧1.2199
01-29
1.2199
01-29
1.1478
01-28
1.1478
01-28
0.07216.28%开放开放
0.15%
140001300大成睿景灵活配置混合A估值图基金吧4.0570
01-29
4.0570
01-29
3.9850
01-28
3.9850
01-28
0.07201.81%开放开放
0.15%
141040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.3090
01-28
3.3090
01-28
3.2370
01-27
3.2370
01-27
0.07202.22%开放开放
0.16%
142004868交银股息优化混合估值图基金吧1.9243
01-29
1.9243
01-29
1.8531
01-28
1.8531
01-28
0.07123.84%开放开放
0.15%
143161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧2.0339
01-28
2.0339
01-28
1.9633
01-27
1.9633
01-27
0.07063.60%暂停开放
0.10%
144007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧2.0297
01-28
2.0297
01-28
1.9592
01-27
1.9592
01-27
0.07053.60%暂停开放
0.00%
145003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧5.2709
01-29
5.2709
01-29
5.2006
01-28
5.2006
01-28
0.07031.35%开放开放
0.00%
146002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.2180
01-28
2.2180
01-28
2.1480
01-27
2.1480
01-27
0.07003.26%限大额开放
0.15%
147003685汇安丰融混合C估值图基金吧1.1778
01-29
1.1778
01-29
1.1081
01-28
1.1081
01-28
0.06976.29%开放开放
0.00%
148006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.8302
01-28
4.8302
01-28
4.7606
01-27
4.7606
01-27
0.06961.46%暂停暂停
0.16%
149001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.3260
01-29
3.5150
01-29
3.2570
01-28
3.4460
01-28
0.06902.12%开放开放
0.15%
150376510摩根大盘蓝筹股票A估值图基金吧2.5846
01-29
2.5846
01-29
2.5161
01-28
2.5161
01-28
0.06852.72%开放开放
0.15%
151660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.3335
01-29
3.4135
01-29
3.2650
01-28
3.3450
01-28
0.06852.10%开放开放
0.15%
152001382易方达国企改革混合估值图基金吧2.4940
01-29
2.4940
01-29
2.4260
01-28
2.4260
01-28
0.06802.80%开放开放
0.15%
153006712前海开源MSCI中国A股消费A估值图基金吧1.6483
01-29
1.6483
01-29
1.5811
01-28
1.5811
01-28
0.06724.25%开放开放
0.12%
154001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.5540
01-29
4.5540
01-29
3.4870
01-28
4.4870
01-28
0.06701.92%开放开放
0.15%
155010687工银文体产业股票C估值图基金吧3.2260
01-29
3.2260
01-29
3.1590
01-28
3.1590
01-28
0.06702.12%开放开放
0.00%
156016401摩根大盘蓝筹股票C估值图基金吧2.5146
01-29
2.5146
01-29
2.4480
01-28
2.4480
01-28
0.06662.72%开放开放
0.00%
157006713前海开源MSCI中国A股消费C估值图基金吧1.6251
01-29
1.6251
01-29
1.5588
01-28
1.5588
01-28
0.06634.25%开放开放
0.00%
158000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.3810
01-29
1.4310
01-29
1.3150
01-28
1.3650
01-28
0.06605.02%开放开放
0.15%
159005970国泰消费优选股票估值图基金吧2.0853
01-29
2.0853
01-29
2.0200
01-28
2.0200
01-28
0.06533.23%开放开放
0.15%
160165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.7893
01-29
2.9423
01-29
3.7241
01-28
2.9024
01-28
0.06521.75%开放开放
0.12%
161023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.7879
01-29
3.7879
01-29
3.7228
01-28
3.7228
01-28
0.06511.75%开放开放
0.00%
162001301大成睿景灵活配置混合C估值图基金吧3.7210
01-29
3.7210
01-29
3.6560
01-28
3.6560
01-28
0.06501.78%开放开放
0.00%
163009098景顺长城价值领航两年持有估值图基金吧2.3326
01-29
2.3326
01-29
2.2676
01-28
2.2676
01-28
0.06502.87%开放开放
0.15%
164020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧1.7699
01-29
1.7699
01-29
1.7050
01-28
1.7050
01-28
0.06493.81%开放开放
0.15%
165020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧1.7663
01-29
1.7663
01-29
1.7015
01-28
1.7015
01-28
0.06483.81%开放开放
0.00%
166270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.1155
01-28
5.5545
01-28
5.0512
01-27
5.4902
01-27
0.06431.27%限大额开放
0.16%
167000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.3890
01-29
3.3890
01-29
3.3250
01-28
3.3250
01-28
0.06401.92%开放开放
0.15%
168006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.6232
01-28
2.6232
01-28
2.5592
01-27
2.5592
01-27
0.06402.50%暂停开放
0.16%
169013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.7238
01-29
3.7238
01-29
3.6598
01-28
3.6598
01-28
0.06401.75%开放开放
0.00%
170040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.7510
01-28
2.7510
01-28
2.6870
01-27
2.6870
01-27
0.06402.38%开放开放
0.15%
171023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.0953
01-28
5.0953
01-28
5.0313
01-27
5.0313
01-27
0.06401.27%限大额开放
---
172021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.0636
01-28
5.0636
01-28
4.9999
01-27
4.9999
01-27
0.06371.27%限大额开放
0.00%
173021958南方黄金股A估值图基金吧2.5935
01-29
2.5935
01-29
2.5298
01-28
2.5298
01-28
0.06372.52%开放开放
0.12%
174021959南方黄金股C估值图基金吧2.5869
01-29
2.5869
01-29
2.5234
01-28
2.5234
01-28
0.06352.52%开放开放
0.00%
175005241中欧时代智慧混合A估值图基金吧1.7636
01-29
1.8642
01-29
1.7002
01-28
1.8008
01-28
0.06343.73%开放开放
0.15%
176001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.3670
01-29
4.3670
01-29
3.3040
01-28
4.3040
01-28
0.06301.91%开放开放
0.00%
177001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.6030
01-29
5.6780
01-29
5.5400
01-28
5.6150
01-28
0.06301.14%开放开放
0.15%
178017170景顺长城优势企业混合C估值图基金吧3.3190
01-29
3.3190
01-29
3.2560
01-28
3.2560
01-28
0.06301.93%开放开放
0.00%
179161725招商中证白酒指数(LOF)A估值图基金吧0.7386
01-29
2.4547
01-29
0.6763
01-28
2.3924
01-28
0.06239.21%限大额开放
0.10%
180019085工银价值精选混合A估值图基金吧1.2359
01-29
1.2359
01-29
1.1736
01-28
1.1736
01-28
0.06235.31%开放开放
0.15%
181019086工银价值精选混合C估值图基金吧1.2342
01-29
1.2342
01-29
1.1719
01-28
1.1719
01-28
0.06235.32%开放开放
0.00%
182012414招商中证白酒指数(LOF)C估值图基金吧0.7353
01-29
0.8203
01-29
0.6733
01-28
0.7583
01-28
0.06209.21%限大额开放
0.00%
183009394银华同力精选混合估值图基金吧1.9123
01-29
1.9123
01-29
1.8505
01-28
1.8505
01-28
0.06183.34%开放开放
0.15%
184001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7491
01-28
4.7491
01-28
4.6876
01-27
4.6876
01-27
0.06151.31%限大额开放
0.16%
185006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.6796
01-28
2.6796
01-28
2.6181
01-27
2.6181
01-27
0.06152.35%限大额开放
0.16%
186001186富国文体健康股票A估值图基金吧3.0810
01-29
3.0810
01-29
3.0200
01-28
3.0200
01-28
0.06102.02%开放开放
0.15%
187014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.4740
01-29
5.4740
01-29
5.4130
01-28
5.4130
01-28
0.06101.13%开放开放
0.00%
188270041广发消费品精选混合A估值图基金吧3.3000
01-29
3.3000
01-29
3.2390
01-28
3.2390
01-28
0.06101.88%开放开放
0.15%
189005161华商上游产业股票A估值图基金吧5.0828
01-29
5.0828
01-29
5.0224
01-28
5.0224
01-28
0.06041.20%开放开放
0.15%
190015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6715
01-28
4.6715
01-28
4.6111
01-27
4.6111
01-27
0.06041.31%限大额开放
---
191021873中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A估值图基金吧2.4039
01-29
2.4039
01-29
2.3437
01-28
2.3437
01-28
0.06022.57%开放开放
0.10%
192001927华夏消费升级灵活配置混合A估值图基金吧2.1320
01-29
2.1320
01-29
2.0720
01-28
2.0720
01-28
0.06002.90%开放开放
0.15%
193011125富国文体健康股票C估值图基金吧2.9910
01-29
2.9910
01-29
2.9310
01-28
2.9310
01-28
0.06002.05%开放开放
0.00%
194021874中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C估值图基金吧2.3983
01-29
2.3983
01-29
2.3383
01-28
2.3383
01-28
0.06002.57%开放开放
0.00%
195015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6336
01-28
4.6336
01-28
4.5737
01-27
4.5737
01-27
0.05991.31%限大额开放
0.00%
196005242中欧时代智慧混合C估值图基金吧1.6497
01-29
1.7503
01-29
1.5905
01-28
1.6911
01-28
0.05923.72%开放开放
0.00%
197018023华商上游产业股票C估值图基金吧4.9958
01-29
4.9958
01-29
4.9366
01-28
4.9366
01-28
0.05921.20%开放开放
0.00%
198000763工银新财富灵活配置混合估值图基金吧2.3960
01-29
2.3960
01-29
2.3370
01-28
2.3370
01-28
0.05902.52%开放开放
0.15%
199010022广发消费品精选混合C估值图基金吧3.2310
01-29
3.2310
01-29
3.1720
01-28
3.1720
01-28
0.05901.86%开放开放
0.00%
200005004交银品质升级混合A估值图基金吧1.4739
01-29
1.4739
01-29
1.4151
01-28
1.4151
01-28
0.05884.16%开放开放
0.15%
上一页12345...下一页共117页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部