开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-08-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.0587
08-12
7.0587
08-12
6.9143
08-11
6.9143
08-11
0.14442.09%限大额开放
---
2021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9969
08-12
6.9969
08-12
6.8539
08-11
6.8539
08-11
0.14302.09%限大额开放
---
3006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9778
08-12
6.9778
08-12
6.8369
08-11
6.8369
08-11
0.14092.06%限大额开放
0.15%
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9227
08-12
6.9227
08-12
6.7830
08-11
6.7830
08-11
0.13972.06%限大额开放
0.00%
5100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.6830
08-13
5.3340
08-13
4.5480
08-12
5.1990
08-12
0.13502.97%开放开放
0.15%
6006555浦银全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.4441
08-12
3.4441
08-12
3.3190
08-11
3.3190
08-11
0.12513.77%暂停开放
0.15%
7014002浦银全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.3712
08-12
3.3712
08-12
3.2488
08-11
3.2488
08-11
0.12243.77%暂停开放
0.00%
8016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.8621
08-12
2.8621
08-12
2.7472
08-11
2.7472
08-11
0.11494.18%限大额开放
0.15%
9016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.8340
08-12
2.8340
08-12
2.7203
08-11
2.7203
08-11
0.11374.18%限大额开放
0.00%
10002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.7220
08-12
2.7220
08-12
2.6120
08-11
2.6120
08-11
0.11004.21%限大额开放
0.15%
11012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.9301
08-12
3.9301
08-12
3.8224
08-11
3.8224
08-11
0.10772.82%暂停开放
0.15%
12012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.8514
08-12
3.8514
08-12
3.7459
08-11
3.7459
08-11
0.10552.82%暂停开放
0.00%
13270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.4204
08-12
6.8594
08-12
6.3194
08-11
6.7584
08-11
0.10101.60%限大额开放
0.16%
14023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.3757
08-12
6.3757
08-12
6.2756
08-11
6.2756
08-11
0.10011.60%限大额开放
---
15021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.3323
08-12
6.3323
08-12
6.2328
08-11
6.2328
08-11
0.09951.60%限大额开放
0.00%
16000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.5060
08-13
3.5060
08-13
3.4110
08-12
3.4110
08-12
0.09502.79%开放开放
0.15%
17011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧3.3910
08-13
3.3910
08-13
3.2990
08-12
3.2990
08-12
0.09202.79%开放开放
0.00%
18017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.1874
08-12
4.1874
08-12
4.0958
08-11
4.0958
08-11
0.09162.24%限大额开放
0.15%
19540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧5.4027
08-13
5.4027
08-13
5.3112
08-12
5.3112
08-12
0.09151.72%开放开放
0.15%
20017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.1009
08-12
4.1009
08-12
4.0113
08-11
4.0113
08-11
0.08962.23%限大额开放
0.00%
21005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.7625
08-12
2.7625
08-12
2.6740
08-11
2.6740
08-11
0.08853.31%限大额开放
0.15%
22024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.7270
08-12
2.7270
08-12
2.6397
08-11
2.6397
08-11
0.08733.31%限大额开放
0.00%
23100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.3079
08-12
5.3079
08-12
5.2260
08-11
5.2260
08-11
0.08191.57%限大额开放
0.15%
24026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.3012
08-12
5.3012
08-12
5.2194
08-11
5.2194
08-11
0.08181.57%限大额开放
---
25022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.2976
08-12
5.2976
08-12
5.2160
08-11
5.2160
08-11
0.08161.56%限大额开放
0.00%
26000960招商医药健康产业股票估值图基金吧2.6880
08-13
2.6880
08-13
2.6090
08-12
2.6090
08-12
0.07903.03%开放开放
0.15%
27539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.3600
08-12
2.3600
08-12
2.2820
08-11
2.2820
08-11
0.07803.42%限大额开放
0.16%
28001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.0791
08-12
2.0791
08-12
2.0018
08-11
2.0018
08-11
0.07733.86%开放开放
0.16%
29018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.3220
08-12
2.3220
08-12
2.2460
08-11
2.2460
08-11
0.07603.38%限大额开放
0.00%
30160226国泰民益混合(LOF)C估值图基金吧4.8337
08-13
4.8337
08-13
4.7578
08-12
4.7578
08-12
0.07591.60%开放开放
0.15%
31160220国泰民益混合(LOF)A估值图基金吧4.7951
08-13
4.7951
08-13
4.7198
08-12
4.7198
08-12
0.07531.60%开放开放
0.15%
32164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9334
08-12
1.9334
08-12
1.8591
08-11
1.8591
08-11
0.07434.00%限大额开放
0.12%
33110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.6330
08-13
4.6330
08-13
4.5590
08-12
4.5590
08-12
0.07401.62%开放开放
0.15%
34016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9143
08-12
1.9143
08-12
1.8407
08-11
1.8407
08-11
0.07364.00%限大额开放
0.00%
35019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧4.5690
08-13
4.5690
08-13
4.4960
08-12
4.4960
08-12
0.07301.62%开放开放
0.00%
36000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.7360
08-13
2.7360
08-13
2.6660
08-12
2.6660
08-12
0.07002.63%开放开放
0.15%
37501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.7172
08-12
2.7172
08-12
2.6481
08-11
2.6481
08-11
0.06912.61%限大额开放
0.15%
38501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.1520
08-12
3.1520
08-12
3.0832
08-11
3.0832
08-11
0.06882.23%暂停开放
0.15%
39016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.1081
08-12
3.1081
08-12
3.0403
08-11
3.0403
08-11
0.06782.23%暂停开放
0.00%
40018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.6690
08-12
2.6690
08-12
2.6012
08-11
2.6012
08-11
0.06782.61%限大额开放
0.00%
41005805华泰柏瑞医疗健康A估值图基金吧2.7235
08-13
2.7235
08-13
2.6565
08-12
2.6565
08-12
0.06702.52%开放开放
0.15%
42006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.6039
08-12
5.6039
08-12
5.5372
08-11
5.5372
08-11
0.06671.20%暂停暂停
0.16%
43017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.3248
08-12
2.3248
08-12
2.2584
08-11
2.2584
08-11
0.06642.94%限大额开放
0.15%
44161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.8201
08-12
6.8201
08-12
6.7543
08-11
6.7543
08-11
0.06580.97%暂停开放
0.12%
45011453华泰柏瑞医疗健康C估值图基金吧2.6608
08-13
2.6608
08-13
2.5953
08-12
2.5953
08-12
0.06552.52%开放开放
0.00%
46017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2886
08-12
2.2886
08-12
2.2232
08-11
2.2232
08-11
0.06542.94%限大额开放
0.00%
47012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.6966
08-12
6.6966
08-12
6.6321
08-11
6.6321
08-11
0.06450.97%暂停开放
0.00%
48012454淳厚鑫悦混合A估值图基金吧1.2587
08-13
1.2587
08-13
1.1944
08-12
1.1944
08-12
0.06435.38%开放开放
1.50%
49012455淳厚鑫悦混合C估值图基金吧1.2287
08-13
1.2287
08-13
1.1660
08-12
1.1660
08-12
0.06275.38%开放开放
0.00%
50001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3634
08-12
5.3634
08-12
5.3009
08-11
5.3009
08-11
0.06251.18%限大额开放
0.16%
51001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧5.1729
08-13
5.3109
08-13
5.1117
08-12
5.2497
08-12
0.06121.20%开放开放
0.15%
52015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2639
08-12
5.2639
08-12
5.2027
08-11
5.2027
08-11
0.06121.18%限大额开放
---
53015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2158
08-12
5.2158
08-12
5.1551
08-11
5.1551
08-11
0.06071.18%限大额开放
0.00%
54270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.2485
08-12
8.5185
08-12
8.1894
08-11
8.4594
08-11
0.05910.72%限大额开放
0.13%
55021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.2199
08-12
8.2199
08-12
8.1610
08-11
8.1610
08-11
0.05890.72%限大额开放
---
56002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧4.9685
08-13
5.1165
08-13
4.9097
08-12
5.0577
08-12
0.05881.20%开放开放
0.00%
57020018国泰金鹿混合估值图基金吧3.9108
08-13
4.2197
08-13
3.8521
08-12
4.1642
08-12
0.05871.52%开放开放
0.15%
58006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.1050
08-12
8.1050
08-12
8.0469
08-11
8.0469
08-11
0.05810.72%限大额开放
0.00%
59160215国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧3.7530
08-13
4.3630
08-13
3.6950
08-12
4.3050
08-12
0.05801.57%开放开放
0.15%
60160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.7327
08-12
1.7367
08-12
1.6750
08-11
1.6790
08-11
0.05773.44%暂停开放
0.15%
61457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.8683
08-12
3.0353
08-12
2.8127
08-11
2.9797
08-11
0.05561.98%限大额开放
0.15%
62040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.2923
08-12
8.2923
08-12
8.2370
08-11
8.2370
08-11
0.05530.67%限大额开放
0.12%
63021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.8275
08-12
2.8275
08-12
2.7727
08-11
2.7727
08-11
0.05481.98%限大额开放
0.00%
64014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.1219
08-12
8.1219
08-12
8.0678
08-11
8.0678
08-11
0.05410.67%限大额开放
0.00%
65014046交银医药创新股票C估值图基金吧3.2933
08-13
3.2933
08-13
3.2398
08-12
3.2398
08-12
0.05351.65%开放开放
0.00%
66019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5531
08-12
1.5531
08-12
1.4996
08-11
1.4996
08-11
0.05353.57%开放开放
0.12%
67019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5278
08-12
1.5278
08-12
1.4751
08-11
1.4751
08-11
0.05273.57%开放开放
0.00%
68011346淳厚鑫淳一年持有混合估值图基金吧1.1535
08-13
1.1535
08-13
1.1015
08-12
1.1015
08-12
0.05204.72%开放开放
0.15%
69002408中信建投医改混合A估值图基金吧2.0857
08-13
2.0857
08-13
2.0349
08-12
2.0349
08-12
0.05082.50%开放开放
0.12%
70005117金信价值精选混合A估值图基金吧1.9582
08-13
1.9582
08-13
1.9075
08-12
1.9075
08-12
0.05072.66%开放开放
0.08%
71005176富国精准医疗混合A估值图基金吧3.6459
08-13
3.6459
08-13
3.5952
08-12
3.5952
08-12
0.05071.41%开放开放
0.15%
72004075交银医药创新股票A估值图基金吧3.0996
08-13
3.3346
08-13
3.0492
08-12
3.2842
08-12
0.05041.65%开放开放
0.15%
73018209富国精准医疗混合C估值图基金吧3.5761
08-13
3.5761
08-13
3.5264
08-12
3.5264
08-12
0.04971.41%开放开放
0.00%
74000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.3910
08-12
6.3910
08-12
6.3430
08-11
6.3430
08-11
0.04800.76%限大额开放
0.15%
75005914景顺长城智能生活混合A估值图基金吧4.9683
08-13
4.9683
08-13
4.9206
08-12
4.9206
08-12
0.04770.97%开放开放
0.15%
76160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧3.6698
08-13
3.6698
08-13
3.6221
08-12
3.6221
08-12
0.04771.32%开放开放
0.15%
77005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧2.1547
08-13
2.1547
08-13
2.1074
08-12
2.1074
08-12
0.04732.24%开放开放
0.15%
78023265景顺长城智能生活混合C估值图基金吧4.9221
08-13
4.9221
08-13
4.8749
08-12
4.8749
08-12
0.04720.97%开放开放
0.00%
79004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧6.0578
08-13
6.0578
08-13
6.0110
08-12
6.0110
08-12
0.04680.78%开放开放
0.15%
80016616国泰估值优势混合(LOF)C估值图基金吧3.5927
08-13
3.5927
08-13
3.5461
08-12
3.5461
08-12
0.04661.31%开放开放
0.00%
81002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.2530
08-12
1.2530
08-12
1.2070
08-11
1.2070
08-11
0.04603.81%限大额开放
0.15%
82016370信澳业绩驱动混合A估值图基金吧2.6769
08-13
2.6769
08-13
2.6313
08-12
2.6313
08-12
0.04561.73%开放开放
0.15%
83000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3755
08-12
6.3755
08-12
6.3307
08-11
6.3307
08-11
0.04480.71%限大额开放
0.12%
84016371信澳业绩驱动混合C估值图基金吧2.6136
08-13
2.6136
08-13
2.5691
08-12
2.5691
08-12
0.04451.73%开放开放
0.00%
85017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3491
08-12
2.3491
08-12
2.3046
08-11
2.3046
08-11
0.04451.93%限大额开放
0.15%
86008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3168
08-12
6.3168
08-12
6.2725
08-11
6.2725
08-11
0.04430.71%限大额开放
0.00%
87005304嘉实医药健康股票C估值图基金吧2.0124
08-13
2.0124
08-13
1.9682
08-12
1.9682
08-12
0.04422.25%开放开放
0.00%
88001437易方达瑞享混合I估值图基金吧11.5282
08-13
11.5282
08-13
11.4841
08-12
11.4841
08-12
0.04410.38%限大额开放
0.06%
89000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.7450
08-12
5.7450
08-12
5.7010
08-11
5.7010
08-11
0.04400.77%暂停开放
0.15%
90040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.0020
08-12
3.0020
08-12
2.9580
08-11
2.9580
08-11
0.04401.49%开放开放
0.15%
91470006汇添富医药保健混合估值图基金吧2.4960
08-13
2.8750
08-13
2.4520
08-12
2.8310
08-12
0.04401.79%开放开放
0.15%
92006533易方达科融混合估值图基金吧8.5878
08-13
8.5878
08-13
8.5440
08-12
8.5440
08-12
0.04380.51%限大额开放
0.15%
93017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3188
08-12
2.3188
08-12
2.2750
08-11
2.2750
08-11
0.04381.93%限大额开放
0.00%
94005118金信价值精选混合C估值图基金吧1.6784
08-13
1.8545
08-13
1.6350
08-12
1.8111
08-12
0.04342.65%开放开放
0.00%
95020661中加科技创新混合发起式A估值图基金吧2.9982
08-13
2.9982
08-13
2.9555
08-12
2.9555
08-12
0.04271.44%开放开放
0.15%
96004683建信高端医疗股票A估值图基金吧2.0710
08-13
2.0710
08-13
2.0288
08-12
2.0288
08-12
0.04222.08%开放开放
0.15%
97020662中加科技创新混合发起式C估值图基金吧2.9582
08-13
2.9582
08-13
2.9160
08-12
2.9160
08-12
0.04221.45%开放开放
0.00%
98016352建信高端医疗股票C估值图基金吧2.0387
08-13
2.0387
08-13
1.9972
08-12
1.9972
08-12
0.04152.08%开放开放
0.00%
99007553中信建投医改混合C估值图基金吧1.6982
08-13
1.6982
08-13
1.6568
08-12
1.6568
08-12
0.04142.50%开放开放
0.00%
100005299万家成长优选混合A估值图基金吧4.9714
08-13
4.9714
08-13
4.9309
08-12
4.9309
08-12
0.04050.82%开放开放
0.15%
101018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.0961
08-12
2.0961
08-12
2.0559
08-11
2.0559
08-11
0.04021.96%限大额开放
0.15%
102050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧2.6420
08-13
2.7810
08-13
2.6020
08-12
2.7410
08-12
0.04001.54%开放开放
0.15%
103019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6931
08-12
1.6931
08-12
1.6534
08-11
1.6534
08-11
0.03972.40%限大额开放
0.15%
104018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.0652
08-12
2.0652
08-12
2.0256
08-11
2.0256
08-11
0.03961.95%限大额开放
0.00%
105003284中邮医药健康混合A估值图基金吧2.4980
08-13
2.4980
08-13
2.4585
08-12
2.4585
08-12
0.03951.61%开放开放
0.15%
106019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6682
08-12
1.6682
08-12
1.6290
08-11
1.6290
08-11
0.03922.41%限大额开放
0.00%
107019478中邮医药健康混合C估值图基金吧2.4739
08-13
2.4739
08-13
2.4348
08-12
2.4348
08-12
0.03911.61%开放开放
0.00%
108000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.5450
08-13
7.5450
08-13
7.5060
08-12
7.5060
08-12
0.03900.52%限大额开放
0.15%
109011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧2.5570
08-13
2.5570
08-13
2.5180
08-12
2.5180
08-12
0.03901.55%开放开放
0.00%
110460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧5.7420
08-13
5.7420
08-13
5.7030
08-12
5.7030
08-12
0.03900.68%开放开放
0.15%
111005300万家成长优选混合C估值图基金吧4.7601
08-13
4.7601
08-13
4.7213
08-12
4.7213
08-12
0.03880.82%开放开放
0.00%
112519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.5106
08-13
6.7660
08-13
5.4721
08-12
6.7275
08-12
0.03850.70%开放开放
0.15%
113070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.2650
08-13
6.8050
08-13
6.2270
08-12
6.7670
08-12
0.03800.61%开放开放
0.15%
114019740财通资管创新医药混合A估值图基金吧1.6318
08-13
1.6318
08-13
1.5955
08-12
1.5955
08-12
0.03632.28%开放开放
0.15%
115022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧1.7871
08-13
1.7871
08-13
1.7509
08-12
1.7509
08-12
0.03622.07%开放开放
0.15%
116021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3917
08-13
3.3917
08-13
3.3556
08-12
3.3556
08-12
0.03611.08%开放开放
0.12%
117002708大摩健康产业混合A估值图基金吧2.0960
08-13
2.0960
08-13
2.0600
08-12
2.0600
08-12
0.03601.75%开放开放
0.15%
118016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.4460
08-12
2.4460
08-12
2.4100
08-11
2.4100
08-11
0.03601.49%开放开放
0.00%
119019741财通资管创新医药混合C估值图基金吧1.6151
08-13
1.6151
08-13
1.5791
08-12
1.5791
08-12
0.03602.28%开放开放
0.00%
120021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3783
08-13
3.3783
08-13
3.3424
08-12
3.3424
08-12
0.03591.07%开放开放
0.00%
121022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧1.7695
08-13
1.7695
08-13
1.7337
08-12
1.7337
08-12
0.03582.06%开放开放
0.00%
122001438易方达瑞享混合E估值图基金吧9.3200
08-13
9.3200
08-13
9.2844
08-12
9.2844
08-12
0.03560.38%限大额开放
0.00%
123005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1412
08-12
2.1412
08-12
2.1059
08-11
2.1059
08-11
0.03531.68%限大额开放
0.15%
124018484财通资管医疗保健混合A估值图基金吧1.2495
08-13
1.2495
08-13
1.2142
08-12
1.2142
08-12
0.03532.91%开放开放
0.15%
125014030大摩健康产业混合C估值图基金吧2.0570
08-13
2.0570
08-13
2.0220
08-12
2.0220
08-12
0.03501.73%开放开放
0.00%
126018485财通资管医疗保健混合C估值图基金吧1.2345
08-13
1.2345
08-13
1.1996
08-12
1.1996
08-12
0.03492.91%开放开放
0.00%
127026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接估值图基金吧1.1963
08-13
1.1963
08-13
1.1614
08-12
1.1614
08-12
0.03493.00%开放开放
0.03%
128890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.0831
08-12
2.3881
08-12
2.0484
08-11
2.3534
08-11
0.03471.69%开放开放
0.10%
129003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.1186
08-13
2.0507
08-13
2.0842
08-12
2.0174
08-12
0.03441.65%开放开放
0.15%
130006281万家人工智能混合A估值图基金吧4.3114
08-13
4.3114
08-13
4.2771
08-12
4.2771
08-12
0.03430.80%开放开放
0.15%
131000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧2.1520
08-13
2.1520
08-13
2.1180
08-12
2.1180
08-12
0.03401.61%开放开放
0.12%
132014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.0465
08-12
2.0465
08-12
2.0125
08-11
2.0125
08-11
0.03401.69%开放开放
0.00%
133006720平安核心优势混合A估值图基金吧2.4152
08-13
2.4152
08-13
2.3813
08-12
2.3813
08-12
0.03391.42%开放开放
0.15%
134010434红土创新医疗保健股票A估值图基金吧1.4449
08-13
1.4449
08-13
1.4113
08-12
1.4113
08-12
0.03362.38%开放开放
0.15%
135026154红土创新医疗保健股票C估值图基金吧1.4412
08-13
1.4412
08-13
1.4077
08-12
1.4077
08-12
0.03352.38%开放开放
0.00%
136003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8821
08-12
1.8821
08-12
1.8489
08-11
1.8489
08-11
0.03321.80%开放开放
0.15%
137000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧2.0320
08-13
2.0320
08-13
1.9990
08-12
1.9990
08-12
0.03301.65%开放开放
0.00%
138014162万家人工智能混合C估值图基金吧4.1533
08-13
4.1533
08-13
4.1203
08-12
4.1203
08-12
0.03300.80%开放开放
0.00%
139015227华夏创新研选混合A估值图基金吧1.1138
08-13
1.1138
08-13
1.0808
08-12
1.0808
08-12
0.03303.05%开放开放
0.15%
140040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.1840
08-12
3.1840
08-12
3.1510
08-11
3.1510
08-11
0.03301.05%开放开放
0.16%
141000684长盛养老健康混合A估值图基金吧2.2330
08-13
2.2330
08-13
2.2003
08-12
2.2003
08-12
0.03271.49%开放开放
0.15%
142003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.0147
08-13
1.8402
08-13
1.9820
08-12
1.8103
08-12
0.03271.65%开放开放
0.00%
143015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4872
08-12
1.4872
08-12
1.4548
08-11
1.4548
08-11
0.03242.23%开放开放
0.18%
144015228华夏创新研选混合C估值图基金吧1.0929
08-13
1.0929
08-13
1.0606
08-12
1.0606
08-12
0.03233.05%开放开放
0.00%
145021488长盛养老健康混合C估值图基金吧2.2142
08-13
2.2142
08-13
2.1819
08-12
2.1819
08-12
0.03231.48%开放开放
0.00%
146002152华宝核心优势混合A估值图基金吧6.1730
08-13
6.1730
08-13
6.1410
08-12
6.1410
08-12
0.03200.52%开放开放
0.15%
147008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.7814
08-12
1.7814
08-12
1.7496
08-11
1.7496
08-11
0.03181.82%限大额开放
0.15%
148006721平安核心优势混合C估值图基金吧2.2644
08-13
2.2644
08-13
2.2327
08-12
2.2327
08-12
0.03171.42%开放开放
0.00%
149002125广发新兴成长混合A估值图基金吧2.5361
08-13
2.5361
08-13
2.5045
08-12
2.5045
08-12
0.03161.26%开放开放
0.15%
150240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.5224
08-13
7.1492
08-13
6.4908
08-12
7.1176
08-12
0.03160.49%开放开放
0.15%
151003032平安医疗健康混合A估值图基金吧2.4804
08-13
2.4804
08-13
2.4489
08-12
2.4489
08-12
0.03151.29%开放开放
0.15%
152015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4381
08-12
1.4381
08-12
1.4068
08-11
1.4068
08-11
0.03132.22%开放开放
0.00%
153020137平安医疗健康混合C估值图基金吧2.4528
08-13
2.4528
08-13
2.4215
08-12
2.4215
08-12
0.03131.29%开放开放
0.00%
154002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.2680
08-13
2.2680
08-13
2.2370
08-12
2.2370
08-12
0.03101.39%开放开放
0.15%
155016461华宝核心优势混合C估值图基金吧6.0550
08-13
6.0550
08-13
6.0240
08-12
6.0240
08-12
0.03100.51%开放开放
0.00%
156160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.5220
08-12
10.8220
08-12
4.4910
08-11
10.7910
08-11
0.03100.69%暂停开放
0.15%
157519935长信创新驱动股票A估值图基金吧3.5690
08-13
3.5690
08-13
3.5380
08-12
3.5380
08-12
0.03100.88%开放开放
0.15%
158028460长信创新驱动股票C估值图基金吧3.5690
08-13
3.5690
08-13
3.5380
08-12
3.5380
08-12
0.03100.88%开放开放
0.00%
159008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.7344
08-12
1.7344
08-12
1.7035
08-11
1.7035
08-11
0.03091.81%限大额开放
0.00%
160018291广发新兴成长混合C估值图基金吧2.4836
08-13
2.4836
08-13
2.4527
08-12
2.4527
08-12
0.03091.26%开放开放
0.00%
161001956国联安科技动力估值图基金吧3.7245
08-13
3.7245
08-13
3.6938
08-12
3.6938
08-12
0.03070.83%开放开放
0.15%
162019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.5962
08-13
3.5962
08-13
3.5657
08-12
3.5657
08-12
0.03050.86%暂停开放
0.12%
163018009长盛医疗量化股票C估值图基金吧2.2227
08-13
2.2227
08-13
2.1923
08-12
2.1923
08-12
0.03041.39%开放开放
0.00%
164022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.5907
08-13
3.5907
08-13
3.5603
08-12
3.5603
08-12
0.03040.85%暂停开放
0.00%
165019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.5708
08-13
3.5708
08-13
3.5406
08-12
3.5406
08-12
0.03020.85%暂停开放
0.00%
166161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.4846
08-12
4.4846
08-12
4.4545
08-11
4.4545
08-11
0.03010.68%暂停开放
0.12%
167000727融通健康产业灵活配置混合A/B估值图基金吧2.5970
08-13
2.5970
08-13
2.5670
08-12
2.5670
08-12
0.03001.17%开放开放
0.15%
168000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.4160
08-13
3.4160
08-13
3.3860
08-12
3.3860
08-12
0.03000.89%开放开放
0.15%
169001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.5600
08-13
3.5600
08-13
3.5300
08-12
3.5300
08-12
0.03000.85%开放开放
0.15%
170009274融通健康产业灵活配置混合C估值图基金吧2.5180
08-13
2.5180
08-13
2.4880
08-12
2.4880
08-12
0.03001.21%开放开放
0.00%
171012159财通资管健康产业混合A估值图基金吧1.2164
08-13
1.2164
08-13
1.1864
08-12
1.1864
08-12
0.03002.53%开放开放
0.15%
172012447华夏互联网龙头混合A估值图基金吧1.0106
08-13
1.0106
08-13
0.9809
08-12
0.9809
08-12
0.02973.03%开放开放
0.15%
173012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.4064
08-12
4.4064
08-12
4.3769
08-11
4.3769
08-11
0.02950.67%暂停开放
0.00%
174020064西部利得科技创新混合A估值图基金吧1.6626
08-13
1.6626
08-13
1.6331
08-12
1.6331
08-12
0.02951.81%开放开放
0.15%
175012160财通资管健康产业混合C估值图基金吧1.1937
08-13
1.1937
08-13
1.1643
08-12
1.1643
08-12
0.02942.53%开放开放
0.00%
176009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧2.4913
08-13
2.4913
08-13
2.4620
08-12
2.4620
08-12
0.02931.19%限大额开放
0.15%
177008370国泰研究精选两年持有混合估值图基金吧2.3898
08-13
2.3898
08-13
2.3606
08-12
2.3606
08-12
0.02921.24%开放开放
0.15%
178020065西部利得科技创新混合C估值图基金吧1.6449
08-13
1.6449
08-13
1.6158
08-12
1.6158
08-12
0.02911.80%开放开放
0.00%
179001040新华策略精选股票A估值图基金吧3.4655
08-13
3.9035
08-13
3.4365
08-12
3.8745
08-12
0.02900.84%开放开放
0.15%
180010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.4420
08-13
3.4420
08-13
3.4130
08-12
3.4130
08-12
0.02900.85%开放开放
0.00%
181012186招商品质成长混合A估值图基金吧1.0467
08-13
1.0467
08-13
1.0177
08-12
1.0177
08-12
0.02902.85%开放开放
0.15%
182090020大成健康产业混合A估值图基金吧1.4110
08-13
1.4110
08-13
1.3820
08-12
1.3820
08-12
0.02902.10%开放开放
0.15%
183161616融通医疗保健行业混合A/B估值图基金吧1.9060
08-13
2.2700
08-13
1.8770
08-12
2.2410
08-12
0.02901.55%开放开放
0.15%
184025415新华策略精选股票C估值图基金吧3.4543
08-13
3.4543
08-13
3.4254
08-12
3.4254
08-12
0.02890.84%开放开放
0.00%
185012448华夏互联网龙头混合C估值图基金吧0.9802
08-13
0.9802
08-13
0.9515
08-12
0.9515
08-12
0.02873.02%开放开放
0.00%
186001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧3.3843
08-13
3.3843
08-13
3.3557
08-12
3.3557
08-12
0.02860.85%限大额开放
0.15%
187009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧2.4172
08-13
2.4172
08-13
2.3888
08-12
2.3888
08-12
0.02841.19%限大额开放
0.00%
188006218富国生物医药科技混合A估值图基金吧2.0327
08-13
2.0327
08-13
2.0044
08-12
2.0044
08-12
0.02831.41%开放开放
0.15%
189009360招商创新增长混合A估值图基金吧1.0780
08-13
1.0780
08-13
1.0497
08-12
1.0497
08-12
0.02832.70%开放开放
0.15%
190003291信澳健康中国混合A估值图基金吧2.7180
08-13
2.7180
08-13
2.6900
08-12
2.6900
08-12
0.02801.04%限大额开放
0.15%
191008326东财通信A估值图基金吧4.4289
08-13
4.4289
08-13
4.4009
08-12
4.4009
08-12
0.02800.64%开放开放
0.10%
192009275融通医疗保健行业混合C估值图基金吧1.8460
08-13
1.8460
08-13
1.8180
08-12
1.8180
08-12
0.02801.54%开放开放
0.00%
193016060大成健康产业混合C估值图基金吧1.3780
08-13
1.3780
08-13
1.3500
08-12
1.3500
08-12
0.02802.07%开放开放
0.00%
194012187招商品质成长混合C估值图基金吧1.0065
08-13
1.0065
08-13
0.9786
08-12
0.9786
08-12
0.02792.85%开放开放
0.00%
195013613宝盈国家安全沪港深股票C估值图基金吧3.2888
08-13
3.2888
08-13
3.2611
08-12
3.2611
08-12
0.02770.85%限大额开放
0.00%
196005967鹏华创新驱动混合A估值图基金吧2.2954
08-13
2.2954
08-13
2.2678
08-12
2.2678
08-12
0.02761.22%开放开放
0.15%
197008327东财通信C估值图基金吧4.3568
08-13
4.3568
08-13
4.3292
08-12
4.3292
08-12
0.02760.64%开放开放
0.00%
198011308富国生物医药科技混合C估值图基金吧1.9662
08-13
1.9662
08-13
1.9388
08-12
1.9388
08-12
0.02741.41%开放开放
0.00%
199014841东方阿尔法医疗健康混合发起A估值图基金吧1.1296
08-13
1.1296
08-13
1.1025
08-12
1.1025
08-12
0.02712.46%开放开放
0.15%
200017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧3.4041
08-13
3.4041
08-13
3.3770
08-12
3.3770
08-12
0.02710.80%开放开放
0.15%
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