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数据日期：2024-09-19

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-09-19		2024-09-18		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	8.1270	8.1270	7.9650	7.9650	0.1620	2.03%	开放	开放	0.15%
		2	184801	鹏华前海万科REITS 估值图基金吧	97.7130	1.4050	97.6040	1.4030	0.1090	0.11%	暂停	暂停	0.80%
		3	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	5.8804	5.8804	5.7880	5.7880	0.0924	1.60%	开放	开放	0.15%
		4	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	6.3970	8.2730	6.3050	8.1810	0.0920	1.46%	限大额	开放	0.15%
		5	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	5.7940	5.7940	5.7030	5.7030	0.0910	1.60%	开放	开放	0.00%
		6	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.2514	6.0414	4.1666	5.9566	0.0848	2.04%	限大额	开放	0.15%
		7	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	4.8060	5.3060	4.7250	5.2250	0.0810	1.71%	开放	开放	0.15%
		8	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	4.7760	4.7760	4.6960	4.6960	0.0800	1.70%	开放	开放	0.00%
		9	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	4.4622	6.1172	4.3860	6.0410	0.0762	1.74%	限大额	开放	0.15%
		10	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	3.8092	3.8092	3.7377	3.7377	0.0715	1.91%	暂停	开放	0.15%
		11	002031	华夏策略混合估值图基金吧	3.9730	4.5730	3.9040	4.5040	0.0690	1.77%	开放	开放	0.15%
		12	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	3.3972	3.4572	3.3283	3.3883	0.0689	2.07%	开放	开放	0.15%
		13	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	3.3850	3.3850	3.3164	3.3164	0.0686	2.07%	开放	开放	0.00%
		14	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	13.0671	13.7381	13.0014	13.6724	0.0657	0.51%	暂停	开放	0.15%
		15	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	8.7628	9.3158	8.6974	9.2504	0.0654	0.75%	暂停	暂停	---
		16	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	2.4710	2.4710	2.4064	2.4064	0.0646	2.68%	开放	开放	0.15%
		17	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.6280	3.6280	3.5640	3.5640	0.0640	1.80%	开放	开放	0.15%
		18	001955	中欧养老产业混合A 估值图基金吧	2.0956	2.0956	2.0322	2.0322	0.0634	3.12%	开放	开放	0.15%
		19	005661	嘉实资源精选股票C 估值图基金吧	2.4014	2.4014	2.3387	2.3387	0.0627	2.68%	开放	开放	0.00%
		20	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.3679	8.3679	8.3057	8.3057	0.0622	0.75%	暂停	开放	1.20%
		21	012778	中欧养老产业混合C 估值图基金吧	2.0433	2.0433	1.9815	1.9815	0.0618	3.12%	开放	开放	0.00%
		22	673071	西部利得新动力混合A 估值图基金吧	1.7463	1.9593	1.6859	1.8989	0.0604	3.58%	开放	开放	0.12%
		23	673073	西部利得新动力混合C 估值图基金吧	1.7130	1.7130	1.6537	1.6537	0.0593	3.59%	开放	开放	0.00%
		24	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.3480	4.3480	4.2900	4.2900	0.0580	1.35%	开放	开放	0.15%
		25	005161	华商上游产业股票A 估值图基金吧	2.1638	2.1638	2.1086	2.1086	0.0552	2.62%	开放	开放	0.15%
		26	018023	华商上游产业股票C 估值图基金吧	2.1443	2.1443	2.0896	2.0896	0.0547	2.62%	开放	开放	0.00%
		27	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	2.9490	2.9490	2.8950	2.8950	0.0540	1.87%	限大额	开放	0.15%
		28	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	2.8970	2.8970	2.8440	2.8440	0.0530	1.86%	限大额	开放	0.00%
		29	377150	摩根健康品质生活混合A 估值图基金吧	2.5456	2.5456	2.4937	2.4937	0.0519	2.08%	开放	开放	0.15%
		30	162202	宏利周期混合估值图基金吧	2.8518	4.8968	2.8003	4.8453	0.0515	1.84%	开放	开放	0.15%
		31	015346	摩根健康品质生活混合C 估值图基金吧	2.5142	2.5142	2.4629	2.4629	0.0513	2.08%	开放	开放	0.00%
		32	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.0740	3.1830	3.0230	3.1320	0.0510	1.69%	开放	开放	0.15%
		33	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.0090	5.5490	4.9590	5.4990	0.0500	1.01%	开放	开放	0.15%
		34	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.0300	3.0300	2.9800	2.9800	0.0500	1.68%	开放	开放	0.00%
		35	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9410	2.9410	2.8910	2.8910	0.0500	1.73%	开放	开放	0.15%
		36	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	2.9270	2.9270	2.8770	2.8770	0.0500	1.74%	开放	开放	0.00%
		37	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.1910	2.0830	2.1430	2.0370	0.0480	2.24%	开放	开放	0.15%
		38	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9140	2.9890	2.8660	2.9410	0.0480	1.67%	开放	开放	0.15%
		39	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	2.8740	2.8740	2.8260	2.8260	0.0480	1.70%	开放	开放	0.00%
		40	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	2.2055	2.2055	2.1579	2.1579	0.0476	2.21%	开放	开放	0.15%
		41	006551	中庚价值领航混合估值图基金吧	1.9687	1.9687	1.9215	1.9215	0.0472	2.46%	开放	开放	1.50%
		42	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	2.8410	3.1410	2.7940	3.0940	0.0470	1.68%	开放	开放	0.15%
		43	000880	富国研究精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2270	2.2270	2.1810	2.1810	0.0460	2.11%	暂停	开放	0.15%
		44	006136	广发估值优势混合A 估值图基金吧	1.6691	1.6691	1.6233	1.6233	0.0458	2.82%	开放	开放	0.15%
		45	003625	创金合信资源股票发起式C 估值图基金吧	2.1184	2.1184	2.0727	2.0727	0.0457	2.20%	开放	开放	0.00%
		46	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	1.8148	1.8929	1.7692	1.8473	0.0456	2.58%	开放	开放	0.10%
		47	011430	广发估值优势混合C 估值图基金吧	1.6450	1.6450	1.5999	1.5999	0.0451	2.82%	开放	开放	0.00%
		48	590003	中邮核心优势灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2570	3.1510	2.2120	3.1060	0.0450	2.03%	开放	开放	0.15%
		49	001878	嘉实沪港深精选股票估值图基金吧	1.8840	1.9520	1.8390	1.9070	0.0450	2.45%	开放	开放	0.15%
		50	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	2.3640	2.3940	2.3190	2.3490	0.0450	1.94%	开放	开放	0.15%
		51	019636	富国研究精选灵活配置混合D 估值图基金吧	2.2270	2.2270	2.1820	2.1820	0.0450	2.06%	开放	开放	0.15%
		52	021218	中邮核心优势灵活配置混合C 估值图基金吧	2.2550	2.2550	2.2100	2.2100	0.0450	2.04%	开放	开放	0.00%
		53	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	1.7799	1.8575	1.7353	1.8129	0.0446	2.57%	开放	开放	0.00%
		54	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.2465	4.2385	3.2022	4.1942	0.0443	1.38%	暂停	暂停	---
		55	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.2358	3.2358	3.1917	3.1917	0.0441	1.38%	开放	封闭期	---
		56	001719	工银国家战略股票估值图基金吧	1.4330	1.4330	1.3890	1.3890	0.0440	3.17%	开放	开放	0.15%
		57	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	2.3430	2.3730	2.2990	2.3290	0.0440	1.91%	开放	开放	0.15%
		58	016313	富国研究精选灵活配置混合C 估值图基金吧	2.2000	2.2000	2.1560	2.1560	0.0440	2.04%	开放	开放	0.00%
		59	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	4.6487	4.6487	4.6056	4.6056	0.0431	0.94%	开放	开放	0.15%
		60	320016	诺安多策略混合估值图基金吧	1.4170	1.4170	1.3740	1.3740	0.0430	3.13%	开放	开放	0.15%
		61	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.1668	3.5578	3.1248	3.5158	0.0420	1.34%	暂停	开放	0.00%
		62	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.1669	3.1669	3.1250	3.1250	0.0419	1.34%	开放	开放	1.50%
		63	260117	景顺长城支柱产业混合A 估值图基金吧	1.5590	2.0380	1.5180	1.9970	0.0410	2.70%	开放	开放	0.15%
		64	021512	景顺长城支柱产业混合C 估值图基金吧	1.5580	1.7570	1.5170	1.7160	0.0410	2.70%	开放	开放	0.00%
		65	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	3.2315	3.2315	3.1909	3.1909	0.0406	1.27%	开放	开放	0.15%
		66	005888	华夏新兴消费混合A 估值图基金吧	1.7881	1.7881	1.7479	1.7479	0.0402	2.30%	开放	开放	0.15%
		67	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	3.1956	3.1956	3.1554	3.1554	0.0402	1.27%	开放	开放	0.00%
		68	001044	嘉实新消费股票估值图基金吧	2.2070	2.2770	2.1670	2.2370	0.0400	1.85%	限大额	开放	0.15%
		69	016295	新华利率债债券E 估值图基金吧	1.9656	1.9656	1.9259	1.9259	0.0397	2.06%	开放	开放	0.00%
		70	005235	银华食品饮料量化股票发起式A 估值图基金吧	1.4450	1.4450	1.4056	1.4056	0.0394	2.80%	开放	开放	0.15%
		71	000803	工银研究精选股票估值图基金吧	2.6250	2.6250	2.5860	2.5860	0.0390	1.51%	开放	开放	0.15%
		72	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B 估值图基金吧	2.0160	2.0160	1.9770	1.9770	0.0390	1.97%	开放	开放	0.15%
		73	481013	工银消费服务混合A 估值图基金吧	1.8250	2.1740	1.7860	2.1350	0.0390	2.18%	开放	开放	0.15%
		74	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	3.6560	3.7440	3.6170	3.7050	0.0390	1.08%	开放	开放	0.15%
		75	005889	华夏新兴消费混合C 估值图基金吧	1.7365	1.7365	1.6975	1.6975	0.0390	2.30%	开放	开放	0.00%
		76	009274	融通健康产业灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9730	1.9730	1.9340	1.9340	0.0390	2.02%	开放	开放	0.00%
		77	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	3.6230	3.6230	3.5840	3.5840	0.0390	1.09%	开放	开放	0.00%
		78	005236	银华食品饮料量化股票发起式C 估值图基金吧	1.4139	1.4139	1.3755	1.3755	0.0384	2.79%	开放	开放	0.00%
		79	007139	富国民裕进取沪港深成长A 估值图基金吧	1.2598	1.2598	1.2215	1.2215	0.0383	3.14%	开放	开放	0.15%
		80	671010	西部利得策略优选混合A 估值图基金吧	1.0220	1.0220	0.9840	0.9840	0.0380	3.86%	开放	开放	0.15%
		81	011060	西部利得策略优选混合C 估值图基金吧	1.0010	1.0010	0.9630	0.9630	0.0380	3.95%	开放	开放	0.00%
		82	011475	工银消费服务混合C 估值图基金吧	1.7920	1.7920	1.7540	1.7540	0.0380	2.17%	开放	开放	0.00%
		83	011556	富国民裕进取沪港深成长C 估值图基金吧	1.2435	1.2435	1.2057	1.2057	0.0378	3.14%	开放	开放	0.00%
		84	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	1.8419	1.8419	1.8042	1.8042	0.0377	2.09%	开放	开放	0.10%
		85	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	1.6614	1.6614	1.6238	1.6238	0.0376	2.32%	限大额	开放	0.12%
		86	011174	中庚价值品质一年持有期混合估值图基金吧	1.2531	1.2531	1.2156	1.2156	0.0375	3.08%	开放	开放	1.50%
		87	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C 估值图基金吧	1.8274	1.8274	1.7900	1.7900	0.0374	2.09%	开放	开放	0.00%
		88	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.1051	1.1051	1.0680	1.0680	0.0371	3.47%	开放	开放	0.00%
		89	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.1066	1.1066	1.0695	1.0695	0.0371	3.47%	开放	开放	0.05%
		90	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.0800	3.0800	3.0430	3.0430	0.0370	1.22%	开放	开放	0.15%
		91	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	3.7980	4.0080	3.7610	3.9710	0.0370	0.98%	开放	开放	0.15%
		92	001917	招商量化精选股票A 估值图基金吧	1.9923	2.0623	1.9555	2.0255	0.0368	1.88%	限大额	开放	0.15%
		93	002834	华夏新锦绣混合C 估值图基金吧	1.4055	1.4055	1.3690	1.3690	0.0365	2.67%	限大额	开放	0.00%
		94	002833	华夏新锦绣混合A 估值图基金吧	1.4073	1.6693	1.3708	1.6328	0.0365	2.66%	限大额	开放	0.15%
		95	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.3533	1.4514	1.3169	1.4291	0.0364	2.76%	开放	开放	0.12%
		96	001882	中欧价值发现混合E 估值图基金吧	1.9719	2.8918	1.9358	2.8557	0.0361	1.86%	开放	开放	0.15%
		97	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	1.5888	1.5888	1.5528	1.5528	0.0360	2.32%	限大额	开放	0.00%
		98	001543	宝盈新锐混合A 估值图基金吧	1.6760	1.6760	1.6400	1.6400	0.0360	2.20%	开放	开放	0.15%
		99	013081	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.3370	1.3370	1.3011	1.3011	0.0359	2.76%	开放	开放	0.00%
		100	007950	招商量化精选股票C 估值图基金吧	1.9379	1.9379	1.9022	1.9022	0.0357	1.88%	限大额	开放	0.00%
		101	008928	宏利消费红利指数A 估值图基金吧	1.2903	1.2903	1.2548	1.2548	0.0355	2.83%	开放	开放	0.12%
		102	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.0646	3.2146	3.0292	3.1792	0.0354	1.17%	限大额	开放	0.15%
		103	519183	万家双引擎灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9394	3.0794	1.9042	3.0442	0.0352	1.85%	限大额	开放	0.15%
		104	008929	宏利消费红利指数C 估值图基金吧	1.2760	1.2760	1.2409	1.2409	0.0351	2.83%	开放	开放	0.00%
		105	020199	万家双引擎灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9342	1.9342	1.8991	1.8991	0.0351	1.85%	限大额	开放	0.00%
		106	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8040	2.0140	1.7690	1.9790	0.0350	1.98%	开放	开放	0.15%
		107	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	2.4137	3.0537	2.3787	3.0187	0.0350	1.47%	开放	开放	0.15%
		108	007578	宝盈新锐混合C 估值图基金吧	1.6100	1.6100	1.5750	1.5750	0.0350	2.22%	开放	开放	0.00%
		109	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.0261	3.0261	2.9911	2.9911	0.0350	1.17%	限大额	开放	0.00%
		110	007674	工银产业升级股票A 估值图基金吧	0.8769	0.8769	0.8420	0.8420	0.0349	4.14%	开放	开放	0.15%
		111	007130	中庚小盘价值股票估值图基金吧	1.7861	1.7861	1.7514	1.7514	0.0347	1.98%	开放	开放	1.50%
		112	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5282	1.5282	1.4935	1.4935	0.0347	2.32%	限大额	开放	0.15%
		113	005267	嘉实价值精选股票估值图基金吧	1.7812	1.7812	1.7466	1.7466	0.0346	1.98%	限大额	开放	0.15%
		114	016335	汇丰晋信动态策略混合C 估值图基金吧	2.3878	2.3878	2.3533	2.3533	0.0345	1.47%	开放	开放	0.00%
		115	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 估值图基金吧	1.5174	1.5174	1.4829	1.4829	0.0345	2.33%	限大额	开放	0.00%
		116	090019	大成景恒混合A 估值图基金吧	1.7035	2.2805	1.6693	2.2347	0.0342	2.05%	限大额	开放	0.15%
		117	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	2.3650	2.5650	2.3310	2.5310	0.0340	1.46%	开放	开放	0.15%
		118	001300	大成睿景灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8940	1.8940	1.8600	1.8600	0.0340	1.83%	开放	开放	0.15%
		119	006038	大成景恒混合C 估值图基金吧	1.7010	1.7010	1.6670	1.6670	0.0340	2.04%	限大额	开放	0.00%
		120	007675	工银产业升级股票C 估值图基金吧	0.8446	0.8446	0.8109	0.8109	0.0337	4.16%	开放	开放	0.00%
		121	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6882	1.6882	1.6547	1.6547	0.0335	2.02%	限大额	开放	0.15%
		122	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6841	1.6841	1.6508	1.6508	0.0333	2.02%	限大额	开放	0.00%
		123	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	2.8930	3.5810	2.8600	3.5480	0.0330	1.15%	限大额	开放	0.15%
		124	001764	广发沪港深新机遇股票估值图基金吧	0.9150	1.0520	0.8820	1.0190	0.0330	3.74%	开放	开放	0.15%
		125	016462	华宝生态中国混合C 估值图基金吧	2.3360	2.3360	2.3030	2.3030	0.0330	1.43%	开放	开放	0.00%
		126	530015	建信深证基本面60ETF联接A 估值图基金吧	2.0689	2.0689	2.0360	2.0360	0.0329	1.62%	开放	开放	0.15%
		127	001287	安信优势增长混合A 估值图基金吧	2.0337	2.4295	2.0008	2.3966	0.0329	1.64%	开放	开放	0.10%
		128	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	2.1222	4.1206	2.0893	4.0877	0.0329	1.57%	开放	开放	0.15%
		129	166005	中欧价值发现混合A 估值图基金吧	1.7727	2.8098	1.7401	2.7772	0.0326	1.87%	开放	开放	0.15%
		130	540007	汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧	1.9809	2.0009	1.9484	1.9684	0.0325	1.67%	开放	开放	0.15%
		131	007497	中庚价值灵动灵活配置混合估值图基金吧	1.6916	1.6916	1.6591	1.6591	0.0325	1.96%	开放	开放	1.50%
		132	002036	安信优势增长混合C 估值图基金吧	2.0018	2.3926	1.9694	2.3602	0.0324	1.65%	开放	开放	0.00%
		133	005927	创金合信新能源汽车股票A 估值图基金吧	1.5087	1.5087	1.4763	1.4763	0.0324	2.19%	开放	开放	0.15%
		134	008515	国富基本面优选混合A 估值图基金吧	1.3587	1.3587	1.3265	1.3265	0.0322	2.43%	限大额	开放	0.15%
		135	006363	建信深证基本面60ETF联接C 估值图基金吧	2.0257	2.0257	1.9936	1.9936	0.0321	1.61%	开放	开放	0.00%
		136	017000	格林港股通臻选混合A 估值图基金吧	0.9378	0.9378	0.9057	0.9057	0.0321	3.54%	开放	开放	0.15%
		137	021734	国富基本面优选混合C 估值图基金吧	1.3577	1.3577	1.3256	1.3256	0.0321	2.42%	限大额	开放	0.00%
		138	001382	易方达国企改革混合估值图基金吧	1.8000	1.8000	1.7680	1.7680	0.0320	1.81%	开放	开放	0.15%
		139	001301	大成睿景灵活配置混合C 估值图基金吧	1.7570	1.7570	1.7250	1.7250	0.0320	1.86%	开放	开放	0.00%
		140	519139	海富通沪港深灵活配置混合估值图基金吧	1.2176	1.2176	1.1856	1.1856	0.0320	2.70%	开放	开放	0.15%
		141	017001	格林港股通臻选混合C 估值图基金吧	0.9364	0.9364	0.9044	0.9044	0.0320	3.54%	开放	开放	0.00%
		142	000747	广发逆向策略混合A 估值图基金吧	2.6014	2.6014	2.5695	2.5695	0.0319	1.24%	开放	开放	0.15%
		143	003751	万家瑞隆混合A 估值图基金吧	1.3546	1.3546	1.3229	1.3229	0.0317	2.40%	开放	开放	0.15%
		144	011758	广发逆向策略混合C 估值图基金吧	2.5648	2.5648	2.5334	2.5334	0.0314	1.24%	开放	开放	0.00%
		145	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0322	1.0322	1.0008	1.0008	0.0314	3.14%	开放	开放	0.12%
		146	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0303	1.0303	0.9989	0.9989	0.0314	3.14%	开放	开放	0.00%
		147	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	2.8589	2.9039	2.8277	2.8727	0.0312	1.10%	开放	开放	0.15%
		148	015384	万家瑞隆混合C 估值图基金吧	1.3379	1.3379	1.3067	1.3067	0.0312	2.39%	开放	开放	0.00%
		149	000763	工银新财富灵活配置混合估值图基金吧	1.7270	1.7270	1.6960	1.6960	0.0310	1.83%	限大额	开放	0.15%
		150	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.2130	3.2130	3.1820	3.1820	0.0310	0.97%	开放	开放	0.15%
		151	003822	中信建投轮换混合A 估值图基金吧	2.1342	2.1342	2.1032	2.1032	0.0310	1.47%	开放	开放	0.15%
		152	007574	宝盈新价值混合C 估值图基金吧	2.7690	2.7690	2.7380	2.7380	0.0310	1.13%	限大额	开放	0.00%
		153	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.1910	3.1910	3.1600	3.1600	0.0310	0.98%	开放	开放	0.00%
		154	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5280	1.7097	1.4971	1.6788	0.0309	2.06%	开放	开放	0.15%
		155	005928	创金合信新能源汽车股票C 估值图基金吧	1.4418	1.4418	1.4109	1.4109	0.0309	2.19%	开放	开放	0.00%
		156	910028	东方红内需增长混合A 估值图基金吧	2.3374	2.7844	2.3065	2.7535	0.0309	1.34%	暂停	开放	0.00%
		157	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9443	0.9443	0.9134	0.9134	0.0309	3.38%	限大额	开放	0.50%
		158	004232	中欧价值发现混合C 估值图基金吧	1.6822	2.7130	1.6514	2.6822	0.0308	1.87%	开放	开放	0.00%
		159	005827	易方达蓝筹精选混合估值图基金吧	1.5172	1.5172	1.4864	1.4864	0.0308	2.07%	限大额	开放	0.15%
		160	450009	国富中小盘股票A 估值图基金吧	2.0364	3.0508	2.0057	3.0201	0.0307	1.53%	开放	开放	0.15%
		161	010037	华泰柏瑞价值增长混合C 估值图基金吧	1.9822	2.9374	1.9516	2.9068	0.0306	1.57%	开放	开放	0.00%
		162	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9383	0.9383	0.9077	0.9077	0.0306	3.37%	限大额	开放	0.00%
		163	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	2.8162	2.8162	2.7856	2.7856	0.0306	1.10%	开放	开放	0.00%
		164	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	3.6215	4.4045	3.5910	4.3740	0.0305	0.85%	限大额	开放	0.15%
		165	017948	国富中小盘股票C 估值图基金吧	2.0247	2.0247	1.9942	1.9942	0.0305	1.53%	开放	开放	0.00%
		166	012243	东方红内需增长混合B 估值图基金吧	2.2927	2.2927	2.2623	2.2623	0.0304	1.34%	开放	开放	---
		167	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1049	0.8133	1.0747	0.7934	0.0302	2.81%	开放	开放	0.00%
		168	003823	中信建投轮换混合C 估值图基金吧	2.0861	2.0861	2.0559	2.0559	0.0302	1.47%	开放	开放	0.00%
		169	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6130	3.2260	2.5830	3.1960	0.0300	1.16%	开放	开放	0.15%
		170	000772	景顺长城中国回报混合A 估值图基金吧	1.0110	1.4480	0.9810	1.4180	0.0300	3.06%	开放	开放	0.15%
		171	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.5430	3.0930	2.5130	3.0630	0.0300	1.19%	开放	开放	0.15%
		172	001959	华商乐享互联灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2500	1.5230	1.2200	1.4930	0.0300	2.46%	开放	开放	0.15%
		173	013142	华商乐享互联灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2500	1.5230	1.2200	1.4930	0.0300	2.46%	开放	开放	0.00%
		174	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	2.5680	2.5680	2.5380	2.5380	0.0300	1.18%	开放	开放	0.00%
		175	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1004	1.1004	1.0704	1.0704	0.0300	2.80%	开放	开放	0.00%
		176	018995	景顺长城中国回报混合C 估值图基金吧	1.0040	1.0040	0.9740	0.9740	0.0300	3.08%	开放	开放	0.00%
		177	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	3.5561	3.8391	3.5262	3.8092	0.0299	0.85%	限大额	开放	0.00%
		178	004249	安信中国制造2025混合估值图基金吧	1.6121	1.6121	1.5825	1.5825	0.0296	1.87%	开放	开放	0.15%
		179	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	0.9410	0.9410	0.9116	0.9116	0.0294	3.23%	开放	开放	0.12%
		180	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6214	1.1610	1.5921	1.1415	0.0293	1.84%	开放	开放	0.10%
		181	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4487	1.6304	1.4194	1.6011	0.0293	2.06%	开放	开放	0.00%
		182	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	0.9406	0.9406	0.9113	0.9113	0.0293	3.22%	开放	开放	0.00%
		183	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估值图基金吧	1.6165	1.6165	1.5873	1.5873	0.0292	1.84%	开放	开放	0.00%
		184	013308	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.9330	0.9330	0.9038	0.9038	0.0292	3.23%	开放	开放	0.06%
		185	519150	新华优选消费混合估值图基金吧	2.4423	3.3783	2.4132	3.3492	0.0291	1.21%	开放	开放	0.15%
		186	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估值图基金吧	1.6113	1.6113	1.5822	1.5822	0.0291	1.84%	开放	开放	---
		187	006138	国联安价值优选股票估值图基金吧	1.5575	1.5575	1.5285	1.5285	0.0290	1.90%	开放	开放	0.15%
		188	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C 估值图基金吧	2.5150	2.5150	2.4860	2.4860	0.0290	1.17%	开放	开放	0.00%
		189	006879	华安智能生活混合A 估值图基金吧	1.7283	1.7283	1.6994	1.6994	0.0289	1.70%	开放	开放	0.15%
		190	006595	广发港股通优质增长混合A 估值图基金吧	0.8395	0.8395	0.8106	0.8106	0.0289	3.57%	开放	开放	0.15%
		191	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.2474	3.8434	3.2185	3.8145	0.0289	0.90%	暂停	开放	0.00%
		192	013309	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.9247	0.9247	0.8959	0.8959	0.0288	3.21%	开放	开放	0.00%
		193	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2148	1.3205	1.1862	1.2919	0.0286	2.41%	开放	开放	0.15%
		194	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2825	2.2825	2.2539	2.2539	0.0286	1.27%	开放	开放	0.15%
		195	002685	中欧丰泓沪港深混合A 估值图基金吧	1.0073	1.3963	0.9788	1.3678	0.0285	2.91%	开放	开放	0.15%
		196	860009	光大阳光稳健增长混合A 估值图基金吧	2.4279	2.4979	2.3994	2.4694	0.0285	1.19%	暂停	开放	0.80%
		197	013392	广发港股通优质增长混合C 估值图基金吧	0.8295	0.8295	0.8010	0.8010	0.0285	3.56%	开放	开放	0.00%
		198	017650	中庚港股通价值股票估值图基金吧	0.7761	0.7761	0.7476	0.7476	0.0285	3.81%	开放	开放	1.50%
		199	005848	银华裕利混合发起式估值图基金吧	1.7739	1.7739	1.7455	1.7455	0.0284	1.63%	开放	开放	0.15%
		200	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C 估值图基金吧	1.2055	1.2055	1.1771	1.1771	0.0284	2.41%	开放	开放	0.00%

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