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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000929	博时黄金D 估值图基金吧	8.5701 07-02	3.6431 07-02	8.3948 07-01	3.5703 07-01	0.1753	2.09%	暂停	开放	---
		2	000930	博时黄金I 估值图基金吧	8.4138 07-02	3.5005 07-02	8.2416 07-01	3.4290 07-01	0.1722	2.09%	暂停	开放	---
		3	001801	汇添富达欣混合A 估值图基金吧	2.7560 07-02	2.8110 07-02	2.6530 07-01	2.7080 07-01	0.1030	3.88%	限大额	开放	0.15%
		4	002165	汇添富达欣混合C 估值图基金吧	2.6380 07-02	2.6930 07-02	2.5390 07-01	2.5940 07-01	0.0990	3.90%	限大额	开放	0.00%
		5	019916	富国医药创新股票A 估值图基金吧	1.7678 07-02	1.7678 07-02	1.6724 07-01	1.6724 07-01	0.0954	5.70%	开放	开放	0.15%
		6	019917	富国医药创新股票C 估值图基金吧	1.7421 07-02	1.7421 07-02	1.6481 07-01	1.6481 07-01	0.0940	5.70%	开放	开放	0.00%
		7	007718	中银创新医疗混合A 估值图基金吧	1.9752 07-02	2.0307 07-02	1.8851 07-01	1.9406 07-01	0.0901	4.78%	开放	开放	0.15%
		8	006113	汇添富创新医药混合A 估值图基金吧	1.7260 07-02	1.7260 07-02	1.6370 07-01	1.6370 07-01	0.0890	5.44%	开放	开放	0.15%
		9	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	3.9860 07-02	3.7900 07-02	3.8970 07-01	3.7050 07-01	0.0890	2.28%	开放	开放	0.15%
		10	024344	汇添富创新医药混合C 估值图基金吧	1.7237 07-02	1.7237 07-02	1.6348 07-01	1.6348 07-01	0.0889	5.44%	开放	开放	0.00%
		11	010500	中银创新医疗混合C 估值图基金吧	1.9352 07-02	1.9901 07-02	1.8469 07-01	1.9018 07-01	0.0883	4.78%	开放	开放	0.00%
		12	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E 估值图基金吧	2.2337 07-02	3.4627 07-02	2.1480 07-01	3.3770 07-01	0.0857	3.99%	开放	开放	0.15%
		13	020397	中银港股通医药混合发起A 估值图基金吧	1.4097 07-02	1.4097 07-02	1.3242 07-01	1.3242 07-01	0.0855	6.46%	限大额	开放	0.15%
		14	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2241 07-02	3.4531 07-02	2.1388 07-01	3.3678 07-01	0.0853	3.99%	开放	开放	0.15%
		15	020398	中银港股通医药混合发起C 估值图基金吧	1.3869 07-02	1.3869 07-02	1.3029 07-01	1.3029 07-01	0.0840	6.45%	限大额	开放	0.00%
		16	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	1.4886 07-02	1.4886 07-02	1.4069 07-01	1.4069 07-01	0.0817	5.81%	开放	开放	0.08%
		17	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	1.4821 07-02	1.4821 07-02	1.4008 07-01	1.4008 07-01	0.0813	5.80%	开放	开放	0.00%
		18	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C 估值图基金吧	2.0818 07-02	2.0818 07-02	2.0020 07-01	2.0020 07-01	0.0798	3.99%	开放	开放	0.00%
		19	011826	汇添富健康生活一年持有混合A 估值图基金吧	1.4247 07-02	1.4247 07-02	1.3465 07-01	1.3465 07-01	0.0782	5.81%	开放	开放	0.15%
		20	003230	创金合信医疗保健股票A 估值图基金吧	2.0510 07-02	1.9853 07-02	1.9732 07-01	1.9100 07-01	0.0778	3.94%	开放	开放	0.15%
		21	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	2.8470 06-30	2.8470 06-30	2.7700 06-29	2.7700 06-29	0.0770	2.78%	暂停	暂停	0.16%
		22	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	4.0907 07-02	4.0907 07-02	4.0140 07-01	4.0140 07-01	0.0767	1.91%	开放	开放	0.15%
		23	011827	汇添富健康生活一年持有混合C 估值图基金吧	1.3949 07-02	1.3949 07-02	1.3183 07-01	1.3183 07-01	0.0766	5.81%	开放	开放	0.00%
		24	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	2.8030 06-30	2.8030 06-30	2.7270 06-29	2.7270 06-29	0.0760	2.79%	暂停	暂停	0.00%
		25	006603	嘉实互融精选股票A 估值图基金吧	1.8994 07-02	1.8994 07-02	1.8238 07-01	1.8238 07-01	0.0756	4.15%	开放	开放	0.15%
		26	020232	嘉实互融精选股票C 估值图基金吧	1.8793 07-02	1.8793 07-02	1.8045 07-01	1.8045 07-01	0.0748	4.15%	开放	开放	0.00%
		27	005176	富国精准医疗混合A 估值图基金吧	3.5888 07-02	3.5888 07-02	3.5146 07-01	3.5146 07-01	0.0742	2.11%	开放	开放	0.15%
		28	003231	创金合信医疗保健股票C 估值图基金吧	1.9520 07-02	1.7829 07-02	1.8779 07-01	1.7152 07-01	0.0741	3.95%	开放	开放	0.00%
		29	005661	嘉实资源精选股票C 估值图基金吧	3.9408 07-02	3.9408 07-02	3.8669 07-01	3.8669 07-01	0.0739	1.91%	开放	开放	0.00%
		30	018209	富国精准医疗混合C 估值图基金吧	3.5225 07-02	3.5225 07-02	3.4497 07-01	3.4497 07-01	0.0728	2.11%	开放	开放	0.00%
		31	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9340 07-02	1.9340 07-02	1.8620 07-01	1.8620 07-01	0.0720	3.87%	开放	开放	0.15%
		32	006881	华宝大健康混合A 估值图基金吧	2.3193 07-02	2.3193 07-02	2.2475 07-01	2.2475 07-01	0.0718	3.19%	开放	开放	0.15%
		33	025557	华宝大健康混合D 估值图基金吧	2.3193 07-02	2.3193 07-02	2.2475 07-01	2.2475 07-01	0.0718	3.19%	开放	开放	---
		34	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D 估值图基金吧	1.8980 07-02	1.8980 07-02	1.8270 07-01	1.8270 07-01	0.0710	3.89%	开放	开放	---
		35	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C 估值图基金吧	1.8850 07-02	1.8850 07-02	1.8140 07-01	1.8140 07-01	0.0710	3.91%	开放	开放	0.00%
		36	005708	国联安远见成长混合估值图基金吧	2.6218 07-02	2.6218 07-02	2.5514 07-01	2.5514 07-01	0.0704	2.76%	开放	开放	0.15%
		37	018529	华宝大健康混合C 估值图基金吧	2.2744 07-02	2.2744 07-02	2.2040 07-01	2.2040 07-01	0.0704	3.19%	开放	开放	0.00%
		38	001717	工银前沿医疗股票A 估值图基金吧	3.3840 07-02	3.3840 07-02	3.3140 07-01	3.3140 07-01	0.0700	2.11%	开放	开放	0.15%
		39	010685	工银前沿医疗股票C 估值图基金吧	3.2740 07-02	3.2740 07-02	3.2060 07-01	3.2060 07-01	0.0680	2.12%	开放	开放	0.00%
		40	024040	光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 估值图基金吧	2.5062 06-30	2.5062 06-30	2.4383 06-29	2.4383 06-29	0.0679	2.78%	开放	开放	0.15%
		41	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	8.3659 07-02	8.3659 07-02	8.2986 07-01	8.2986 07-01	0.0673	0.81%	开放	开放	0.15%
		42	021489	中航趋势领航混合发起A 估值图基金吧	2.4400 07-02	2.4800 07-02	2.3733 07-01	2.4133 07-01	0.0667	2.81%	开放	开放	0.15%
		43	021490	中航趋势领航混合发起C 估值图基金吧	2.4099 07-02	2.4499 07-02	2.3441 07-01	2.3841 07-01	0.0658	2.81%	开放	开放	0.00%
		44	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.2046 07-02	3.2046 07-02	3.1391 07-01	3.1391 07-01	0.0655	2.09%	开放	开放	0.07%
		45	005689	中银医疗保健混合A 估值图基金吧	2.9965 07-02	3.4600 07-02	2.9311 07-01	3.3946 07-01	0.0654	2.23%	开放	开放	0.15%
		46	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	8.1552 07-02	8.1552 07-02	8.0898 07-01	8.0898 07-01	0.0654	0.81%	开放	开放	0.00%
		47	022502	国泰黄金ETF联接E 估值图基金吧	3.1893 07-02	3.1893 07-02	3.1241 07-01	3.1241 07-01	0.0652	2.09%	限大额	开放	0.00%
		48	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	2.3980 07-02	2.3980 07-02	2.3330 07-01	2.3330 07-01	0.0650	2.79%	开放	开放	0.15%
		49	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	2.3430 07-02	2.3430 07-02	2.2790 07-01	2.2790 07-01	0.0640	2.81%	开放	开放	0.00%
		50	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.1305 07-02	3.1305 07-02	3.0665 07-01	3.0665 07-01	0.0640	2.09%	开放	开放	0.00%
		51	010159	中银医疗保健混合C 估值图基金吧	2.9289 07-02	3.3589 07-02	2.8650 07-01	3.2950 07-01	0.0639	2.23%	开放	开放	0.00%
		52	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧	1.4350 07-02	1.4350 07-02	1.3721 07-01	1.3721 07-01	0.0629	4.58%	开放	开放	0.10%
		53	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.0728 07-02	3.0728 07-02	3.0102 07-01	3.0102 07-01	0.0626	2.08%	开放	开放	0.06%
		54	001466	华富永鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5706 07-02	1.5706 07-02	1.5080 07-01	1.5080 07-01	0.0626	4.15%	开放	开放	0.15%
		55	022653	华安黄金ETF联接I 估值图基金吧	3.0722 07-02	3.0722 07-02	3.0096 07-01	3.0096 07-01	0.0626	2.08%	开放	开放	0.00%
		56	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧	1.4281 07-02	1.4281 07-02	1.3656 07-01	1.3656 07-01	0.0625	4.58%	开放	开放	0.00%
		57	240020	华宝医药生物混合A 估值图基金吧	3.2050 07-02	4.1050 07-02	3.1430 07-01	4.0430 07-01	0.0620	1.97%	开放	开放	0.15%
		58	019029	华宝医药生物混合C 估值图基金吧	3.1810 07-02	3.6420 07-02	3.1190 07-01	3.5800 07-01	0.0620	1.99%	开放	开放	0.00%
		59	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.7974 07-02	4.7894 07-02	3.7358 07-01	4.7278 07-01	0.0616	1.65%	暂停	暂停	---
		60	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.9890 07-02	2.9890 07-02	2.9282 07-01	2.9282 07-01	0.0608	2.08%	开放	开放	0.00%
		61	001467	华富永鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.5249 07-02	1.5249 07-02	1.4641 07-01	1.4641 07-01	0.0608	4.15%	开放	开放	0.00%
		62	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A 估值图基金吧	1.3894 07-02	1.3894 07-02	1.3288 07-01	1.3288 07-01	0.0606	4.56%	开放	开放	0.01%
		63	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.7315 07-02	3.7315 07-02	3.6710 07-01	3.6710 07-01	0.0605	1.65%	开放	封闭期	---
		64	001864	中海魅力长三角混合估值图基金吧	3.5840 07-02	3.5840 07-02	3.5240 07-01	3.5240 07-01	0.0600	1.70%	开放	开放	0.15%
		65	260117	景顺长城支柱产业混合A 估值图基金吧	2.4320 07-02	2.9110 07-02	2.3720 07-01	2.8510 07-01	0.0600	2.53%	开放	开放	0.15%
		66	021658	华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧	1.3481 07-02	1.3481 07-02	1.2882 07-01	1.2882 07-01	0.0599	4.65%	限大额	开放	0.10%
		67	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.5667 07-02	1.5667 07-02	1.5069 07-01	1.5069 07-01	0.0598	3.97%	开放	开放	0.10%
		68	021659	华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧	1.3429 07-02	1.3429 07-02	1.2832 07-01	1.2832 07-01	0.0597	4.65%	限大额	开放	0.00%
		69	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.5554 07-02	1.5554 07-02	1.4960 07-01	1.4960 07-01	0.0594	3.97%	开放	开放	0.00%
		70	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.9116 07-02	2.9116 07-02	2.8523 07-01	2.8523 07-01	0.0593	2.08%	开放	开放	0.07%
		71	014938	同泰产业升级混合A 估值图基金吧	1.9087 07-02	1.9087 07-02	1.8494 07-01	1.8494 07-01	0.0593	3.21%	开放	开放	0.15%
		72	021512	景顺长城支柱产业混合C 估值图基金吧	2.4110 07-02	2.6100 07-02	2.3520 07-01	2.5510 07-01	0.0590	2.51%	开放	开放	0.00%
		73	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧	1.1652 07-02	1.1652 07-02	1.1063 07-01	1.1063 07-01	0.0589	5.32%	开放	开放	0.12%
		74	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.8904 07-02	2.8904 07-02	2.8317 07-01	2.8317 07-01	0.0587	2.07%	开放	开放	0.06%
		75	021499	博时黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.8897 07-02	2.8897 07-02	2.8310 07-01	2.8310 07-01	0.0587	2.07%	开放	开放	---
		76	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧	1.1591 07-02	1.1591 07-02	1.1005 07-01	1.1005 07-01	0.0586	5.32%	开放	开放	0.00%
		77	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	2.0378 06-30	2.0378 06-30	1.9793 06-29	1.9793 06-29	0.0585	2.96%	开放	开放	0.10%
		78	014939	同泰产业升级混合C 估值图基金吧	1.8764 07-02	1.8764 07-02	1.8182 07-01	1.8182 07-01	0.0582	3.20%	开放	开放	0.00%
		79	023929	银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧	1.0523 07-02	1.0523 07-02	0.9947 07-01	0.9947 07-01	0.0576	5.79%	开放	开放	0.12%
		80	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.8224 07-02	2.8224 07-02	2.7649 07-01	2.7649 07-01	0.0575	2.08%	开放	开放	0.00%
		81	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧	1.4015 07-02	1.4015 07-02	1.3440 07-01	1.3440 07-01	0.0575	4.28%	开放	开放	0.10%
		82	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.2478 06-30	2.2478 06-30	2.1904 06-29	2.1904 06-29	0.0574	2.62%	暂停	暂停	0.15%
		83	023930	银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧	1.0498 07-02	1.0498 07-02	0.9924 07-01	0.9924 07-01	0.0574	5.78%	开放	开放	0.00%
		84	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧	1.3963 07-02	1.3963 07-02	1.3390 07-01	1.3390 07-01	0.0573	4.28%	开放	开放	0.00%
		85	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4570 07-01	1.4570 07-01	1.4000 06-30	1.4000 06-30	0.0570	4.07%	开放	开放	0.15%
		86	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	5.1260 07-02	5.2350 07-02	5.0690 07-01	5.1780 07-01	0.0570	1.12%	开放	开放	0.15%
		87	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.9887 06-30	1.9887 06-30	1.9317 06-29	1.9317 06-29	0.0570	2.95%	开放	开放	0.00%
		88	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.7873 07-02	2.7873 07-02	2.7307 07-01	2.7307 07-01	0.0566	2.07%	开放	开放	0.00%
		89	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.2146 06-30	2.2146 06-30	2.1581 06-29	2.1581 06-29	0.0565	2.62%	暂停	暂停	0.00%
		90	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4363 07-01	1.4363 07-01	1.3801 06-30	1.3801 06-30	0.0562	4.07%	开放	开放	0.00%
		91	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧	1.7695 06-30	1.7695 06-30	1.7139 06-29	1.7139 06-29	0.0556	3.24%	开放	开放	0.08%
		92	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 估值图基金吧	1.2740 07-02	1.2740 07-02	1.2188 07-01	1.2188 07-01	0.0552	4.53%	开放	开放	0.10%
		93	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧	1.7545 06-30	1.7545 06-30	1.6994 06-29	1.6994 06-29	0.0551	3.24%	开放	开放	0.00%
		94	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	5.0180 07-02	5.0180 07-02	4.9630 07-01	4.9630 07-01	0.0550	1.11%	开放	开放	0.00%
		95	015381	东方兴瑞趋势领航混合A 估值图基金吧	1.1253 07-02	1.1753 07-02	1.0703 07-01	1.1203 07-01	0.0550	5.14%	开放	开放	0.15%
		96	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C 估值图基金吧	1.2589 07-02	1.2589 07-02	1.2039 07-01	1.2039 07-01	0.0550	4.57%	开放	开放	0.00%
		97	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 估值图基金吧	1.2706 07-02	1.2706 07-02	1.2156 07-01	1.2156 07-01	0.0550	4.52%	开放	开放	0.00%
		98	021958	南方黄金股A 估值图基金吧	1.4227 07-02	1.4227 07-02	1.3683 07-01	1.3683 07-01	0.0544	3.98%	开放	开放	0.12%
		99	021959	南方黄金股C 估值图基金吧	1.4181 07-02	1.4181 07-02	1.3638 07-01	1.3638 07-01	0.0543	3.98%	开放	开放	0.00%
		100	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧	1.3213 07-02	1.3213 07-02	1.2671 07-01	1.2671 07-01	0.0542	4.28%	限大额	开放	---
		101	015382	东方兴瑞趋势领航混合C 估值图基金吧	1.1044 07-02	1.1544 07-02	1.0504 07-01	1.1004 07-01	0.0540	5.14%	开放	开放	0.00%
		102	020795	易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧	2.0324 06-30	2.0324 06-30	1.9784 06-29	1.9784 06-29	0.0540	2.73%	开放	暂停	0.00%
		103	021362	易方达黄金股指数发起式A 估值图基金吧	1.3847 07-02	1.3847 07-02	1.3308 07-01	1.3308 07-01	0.0539	4.05%	开放	开放	0.12%
		104	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧	1.9815 06-30	1.9815 06-30	1.9277 06-29	1.9277 06-29	0.0538	2.79%	开放	暂停	0.00%
		105	018314	易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧	2.0224 06-30	2.0224 06-30	1.9687 06-29	1.9687 06-29	0.0537	2.73%	开放	暂停	0.12%
		106	021363	易方达黄金股指数发起式C 估值图基金吧	1.3781 07-02	1.3781 07-02	1.3244 07-01	1.3244 07-01	0.0537	4.05%	开放	开放	0.00%
		107	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧	1.9663 06-30	1.9663 06-30	1.9129 06-29	1.9129 06-29	0.0534	2.79%	开放	暂停	0.12%
		108	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C 估值图基金吧	1.0917 07-02	1.0917 07-02	1.0385 07-01	1.0385 07-01	0.0532	5.12%	开放	开放	0.00%
		109	017090	景顺长城能源基建混合C 估值图基金吧	3.0770 07-02	3.0770 07-02	3.0240 07-01	3.0240 07-01	0.0530	1.75%	开放	开放	0.00%
		110	260112	景顺长城能源基建混合A 估值图基金吧	3.1230 07-02	4.0940 07-02	3.0700 07-01	4.0410 07-01	0.0530	1.73%	开放	开放	0.15%
		111	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	3.6817 07-02	3.6817 07-02	3.6288 07-01	3.6288 07-01	0.0529	1.46%	开放	开放	0.15%
		112	021873	中欧黄金股指数A 估值图基金吧	1.3643 07-02	1.3643 07-02	1.3114 07-01	1.3114 07-01	0.0529	4.03%	开放	开放	0.10%
		113	023482	万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧	1.2103 07-02	1.2103 07-02	1.1574 07-01	1.1574 07-01	0.0529	4.57%	开放	开放	0.00%
		114	023481	万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧	1.2104 07-02	1.2104 07-02	1.1576 07-01	1.1576 07-01	0.0528	4.56%	开放	开放	0.10%
		115	021874	中欧黄金股指数C 估值图基金吧	1.3587 07-02	1.3587 07-02	1.3060 07-01	1.3060 07-01	0.0527	4.04%	开放	开放	0.00%
		116	017362	华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	1.9625 06-30	1.9625 06-30	1.9099 06-29	1.9099 06-29	0.0526	2.75%	开放	暂停	0.00%
		117	008997	同泰竞争优势混合A 估值图基金吧	1.4293 07-02	1.4293 07-02	1.3771 07-01	1.3771 07-01	0.0522	3.79%	开放	开放	0.15%
		118	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A 估值图基金吧	1.0678 07-02	1.0678 07-02	1.0157 07-01	1.0157 07-01	0.0521	5.13%	开放	开放	0.15%
		119	019670	广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧	1.1788 07-02	1.1788 07-02	1.1268 07-01	1.1268 07-01	0.0520	4.61%	开放	开放	0.12%
		120	006891	华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	1.9305 06-30	1.9305 06-30	1.8788 06-29	1.8788 06-29	0.0517	2.75%	开放	开放	0.15%
		121	019671	广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧	1.1694 07-02	1.1694 07-02	1.1178 07-01	1.1178 07-01	0.0516	4.62%	开放	开放	0.00%
		122	019965	易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧	1.9421 06-30	1.9421 06-30	1.8906 06-29	1.8906 06-29	0.0515	2.72%	开放	暂停	0.00%
		123	003032	平安医疗健康混合A 估值图基金吧	2.2616 07-02	2.2616 07-02	2.2103 07-01	2.2103 07-01	0.0513	2.32%	开放	开放	0.15%
		124	017696	易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧	1.9309 06-30	1.9309 06-30	1.8797 06-29	1.8797 06-29	0.0512	2.72%	开放	暂停	0.12%
		125	008998	同泰竞争优势混合C 估值图基金吧	1.3944 07-02	1.3944 07-02	1.3435 07-01	1.3435 07-01	0.0509	3.79%	开放	开放	0.00%
		126	020137	平安医疗健康混合C 估值图基金吧	2.2374 07-02	2.2374 07-02	2.1866 07-01	2.1866 07-01	0.0508	2.32%	开放	开放	0.00%
		127	003625	创金合信资源股票发起式C 估值图基金吧	3.5050 07-02	3.5050 07-02	3.4547 07-01	3.4547 07-01	0.0503	1.46%	开放	开放	0.00%
		128	004814	中欧红利优享混合A 估值图基金吧	1.8993 07-02	2.2879 07-02	1.8493 07-01	2.2379 07-01	0.0500	2.70%	限大额	开放	0.15%
		129	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	1.9834 06-30	1.9834 06-30	1.9337 06-29	1.9337 06-29	0.0497	2.57%	开放	开放	0.12%
		130	018504	景顺长城周期优选混合A 估值图基金吧	1.8082 07-02	1.8082 07-02	1.7589 07-01	1.7589 07-01	0.0493	2.80%	开放	开放	0.15%
		131	009033	建信上海金ETF联接A 估值图基金吧	2.0998 07-02	2.0998 07-02	2.0506 07-01	2.0506 07-01	0.0492	2.40%	开放	开放	0.15%
		132	018124	永赢先进制造智选混合发起A 估值图基金吧	2.3517 07-02	2.3517 07-02	2.3026 07-01	2.3026 07-01	0.0491	2.13%	限大额	开放	0.15%
		133	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	1.9631 06-30	1.9631 06-30	1.9140 06-29	1.9140 06-29	0.0491	2.57%	开放	开放	0.00%
		134	001900	诺安精选价值混合A 估值图基金吧	1.5297 07-02	1.5297 07-02	1.4807 07-01	1.4807 07-01	0.0490	3.31%	开放	开放	0.15%
		135	021504	易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧	1.9122 06-30	1.9122 06-30	1.8633 06-29	1.8633 06-29	0.0489	2.62%	开放	暂停	0.00%
		136	018505	景顺长城周期优选混合C 估值图基金吧	1.7891 07-02	1.7891 07-02	1.7403 07-01	1.7403 07-01	0.0488	2.80%	开放	开放	0.00%
		137	018513	易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧	1.9036 06-30	1.9036 06-30	1.8549 06-29	1.8549 06-29	0.0487	2.63%	开放	暂停	0.12%
		138	015570	创金合信医药优选3个月持有混合A 估值图基金吧	0.9159 07-02	0.9159 07-02	0.8673 07-01	0.8673 07-01	0.0486	5.60%	开放	开放	0.15%
		139	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧	1.1069 07-02	1.1069 07-02	1.0583 07-01	1.0583 07-01	0.0486	4.59%	开放	开放	---
		140	018125	永赢先进制造智选混合发起C 估值图基金吧	2.3226 07-02	2.3226 07-02	2.2741 07-01	2.2741 07-01	0.0485	2.13%	限大额	开放	0.00%
		141	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧	1.1044 07-02	1.1044 07-02	1.0559 07-01	1.0559 07-01	0.0485	4.59%	开放	开放	0.12%
		142	022150	诺安精选价值混合C 估值图基金吧	1.5133 07-02	1.5133 07-02	1.4648 07-01	1.4648 07-01	0.0485	3.31%	开放	开放	0.00%
		143	017114	浦银安盛景气优选混合A 估值图基金吧	0.8992 07-02	0.8992 07-02	0.8509 07-01	0.8509 07-01	0.0483	5.68%	开放	开放	0.15%
		144	009034	建信上海金ETF联接C 估值图基金吧	2.0510 07-02	2.0510 07-02	2.0029 07-01	2.0029 07-01	0.0481	2.40%	开放	开放	0.00%
		145	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧	1.0944 07-02	1.0944 07-02	1.0463 07-01	1.0463 07-01	0.0481	4.60%	开放	开放	0.00%
		146	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	1.9830 06-30	1.9830 06-30	1.9349 06-29	1.9349 06-29	0.0481	2.49%	开放	开放	0.12%
		147	022286	长城医药产业精选混合发起式A 估值图基金吧	1.6455 07-02	1.6455 07-02	1.5974 07-01	1.5974 07-01	0.0481	3.01%	开放	开放	0.15%
		148	023685	建信上海金ETF联接D 估值图基金吧	2.0524 07-02	2.0524 07-02	2.0043 07-01	2.0043 07-01	0.0481	2.40%	开放	开放	0.00%
		149	001765	前海开源嘉鑫混合A 估值图基金吧	2.3050 07-02	2.5710 07-02	2.2570 07-01	2.5230 07-01	0.0480	2.13%	开放	开放	0.15%
		150	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联...估值图基金吧	0.8632 07-02	0.8632 07-02	0.8155 07-01	0.8155 07-01	0.0477	5.85%	开放	开放	0.12%
		151	014661	天弘黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0087 07-02	2.0087 07-02	1.9611 07-01	1.9611 07-01	0.0476	2.43%	开放	开放	0.10%
		152	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	1.9619 06-30	1.9619 06-30	1.9143 06-29	1.9143 06-29	0.0476	2.49%	开放	开放	0.00%
		153	022287	长城医药产业精选混合发起式C 估值图基金吧	1.6300 07-02	1.6300 07-02	1.5824 07-01	1.5824 07-01	0.0476	3.01%	开放	开放	0.00%
		154	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联...估值图基金吧	0.8605 07-02	0.8605 07-02	0.8129 07-01	0.8129 07-01	0.0476	5.86%	开放	开放	0.00%
		155	015571	创金合信医药优选3个月持有混合C 估值图基金吧	0.8950 07-02	0.8950 07-02	0.8475 07-01	0.8475 07-01	0.0475	5.60%	开放	开放	0.00%
		156	017115	浦银安盛景气优选混合C 估值图基金吧	0.8844 07-02	0.8844 07-02	0.8369 07-01	0.8369 07-01	0.0475	5.68%	开放	开放	0.00%
		157	000794	宝盈睿丰创新混合A/B 估值图基金吧	2.8670 07-02	2.8670 07-02	2.8200 07-01	2.8200 07-01	0.0470	1.67%	开放	开放	0.12%
		158	001770	前海开源嘉鑫混合C 估值图基金吧	2.2760 07-02	2.5390 07-02	2.2290 07-01	2.4920 07-01	0.0470	2.11%	开放	开放	0.00%
		159	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A 估值图基金吧	2.0680 07-02	2.1440 07-02	2.0210 07-01	2.0970 07-01	0.0470	2.33%	开放	开放	0.15%
		160	004815	中欧红利优享混合C 估值图基金吧	1.7802 07-02	2.1553 07-02	1.7333 07-01	2.1084 07-01	0.0469	2.71%	限大额	开放	0.00%
		161	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧	1.8246 06-30	1.8246 06-30	1.7777 06-29	1.7777 06-29	0.0469	2.64%	开放	开放	0.10%
		162	014662	天弘黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.9786 07-02	1.9786 07-02	1.9317 07-01	1.9317 07-01	0.0469	2.43%	开放	开放	0.00%
		163	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.2241 07-02	1.2241 07-02	1.1773 07-01	1.1773 07-01	0.0468	3.98%	开放	开放	0.12%
		164	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.2190 07-02	1.2190 07-02	1.1724 07-01	1.1724 07-01	0.0466	3.97%	开放	开放	0.00%
		165	008986	广发上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.9075 07-02	1.9075 07-02	1.8611 07-01	1.8611 07-01	0.0464	2.49%	开放	开放	0.06%
		166	021738	广发上海金ETF联接F 估值图基金吧	1.9071 07-02	1.9071 07-02	1.8607 07-01	1.8607 07-01	0.0464	2.49%	开放	开放	---
		167	026196	易方达港股通医药混合C 估值图基金吧	0.8751 07-02	0.8751 07-02	0.8289 07-01	0.8289 07-01	0.0462	5.57%	开放	开放	0.00%
		168	026195	易方达港股通医药混合A 估值图基金吧	0.8769 07-02	0.8769 07-02	0.8307 07-01	0.8307 07-01	0.0462	5.56%	开放	开放	0.15%
		169	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C 估值图基金吧	2.0380 07-02	2.0380 07-02	1.9920 07-01	1.9920 07-01	0.0460	2.31%	开放	开放	0.00%
		170	009477	中银上海金ETF联接A 估值图基金吧	2.0113 07-02	2.0113 07-02	1.9655 07-01	1.9655 07-01	0.0458	2.33%	开放	开放	0.06%
		171	021673	国泰黄金股ETF联接A 估值图基金吧	1.2027 07-02	1.2027 07-02	1.1570 07-01	1.1570 07-01	0.0457	3.95%	开放	开放	0.10%
		172	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	1.6260 06-30	1.6260 06-30	1.5804 06-29	1.5804 06-29	0.0456	2.89%	开放	开放	0.12%
		173	021674	国泰黄金股ETF联接C 估值图基金吧	1.1979 07-02	1.1979 07-02	1.1523 07-01	1.1523 07-01	0.0456	3.96%	开放	开放	0.00%
		174	008987	广发上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.8686 07-02	1.8686 07-02	1.8231 07-01	1.8231 07-01	0.0455	2.50%	开放	开放	0.00%
		175	022347	中银上海金ETF联接E 估值图基金吧	1.9984 07-02	1.9984 07-02	1.9529 07-01	1.9529 07-01	0.0455	2.33%	限大额	开放	0.00%
		176	009504	富国上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.9059 07-02	1.9059 07-02	1.8606 07-01	1.8606 07-01	0.0453	2.43%	开放	开放	0.06%
		177	018557	易方达港股通医药ETF联接A 估值图基金吧	1.0809 07-02	1.0809 07-02	1.0356 07-01	1.0356 07-01	0.0453	4.37%	开放	开放	0.12%
		178	010654	天弘医药创新A 估值图基金吧	1.0601 07-02	1.0601 07-02	1.0151 07-01	1.0151 07-01	0.0450	4.43%	开放	开放	0.12%
		179	024647	中欧制造升级混合发起A 估值图基金吧	1.0447 07-02	1.0447 07-02	0.9997 07-01	0.9997 07-01	0.0450	4.50%	开放	开放	0.15%
		180	014708	天弘臻选健康混合A 估值图基金吧	1.1449 07-02	1.1449 07-02	1.1000 07-01	1.1000 07-01	0.0449	4.08%	开放	开放	0.12%
		181	018558	易方达港股通医药ETF联接C 估值图基金吧	1.0712 07-02	1.0712 07-02	1.0263 07-01	1.0263 07-01	0.0449	4.37%	开放	开放	0.00%
		182	018522	信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧	1.8495 06-30	1.8495 06-30	1.8046 06-29	1.8046 06-29	0.0449	2.49%	开放	暂停	0.12%
		183	009478	中银上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.9713 07-02	1.9713 07-02	1.9265 07-01	1.9265 07-01	0.0448	2.33%	开放	开放	0.00%
		184	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	1.5988 06-30	1.5988 06-30	1.5540 06-29	1.5540 06-29	0.0448	2.88%	开放	开放	0.00%
		185	024648	中欧制造升级混合发起C 估值图基金吧	1.0396 07-02	1.0396 07-02	0.9948 07-01	0.9948 07-01	0.0448	4.50%	开放	开放	0.00%
		186	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	1.5789 06-30	1.5789 06-30	1.5342 06-29	1.5342 06-29	0.0447	2.91%	开放	开放	0.12%
		187	019657	万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.7599 06-30	1.7599 06-30	1.7154 06-29	1.7154 06-29	0.0445	2.59%	开放	开放	0.15%
		188	009505	富国上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.8667 07-02	1.8667 07-02	1.8223 07-01	1.8223 07-01	0.0444	2.44%	开放	开放	0.00%
		189	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A 估值图基金吧	1.0930 07-02	1.0930 07-02	1.0487 07-01	1.0487 07-01	0.0443	4.22%	开放	开放	0.15%
		190	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧	1.0123 07-02	1.0123 07-02	0.9681 07-01	0.9681 07-01	0.0442	4.57%	开放	开放	0.12%
		191	014709	天弘臻选健康混合C 估值图基金吧	1.1257 07-02	1.1257 07-02	1.0816 07-01	1.0816 07-01	0.0441	4.08%	开放	开放	0.00%
		192	010655	天弘医药创新C 估值图基金吧	1.0366 07-02	1.0366 07-02	0.9926 07-01	0.9926 07-01	0.0440	4.43%	开放	开放	0.00%
		193	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	1.5563 06-30	1.5563 06-30	1.5123 06-29	1.5123 06-29	0.0440	2.91%	开放	开放	0.00%
		194	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.5060 07-02	4.7160 07-02	4.4620 07-01	4.6720 07-01	0.0440	0.99%	开放	开放	0.15%
		195	019658	万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.7417 06-30	1.7417 06-30	1.6977 06-29	1.6977 06-29	0.0440	2.59%	开放	开放	0.00%
		196	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧	1.0015 07-02	1.0015 07-02	0.9577 07-01	0.9577 07-01	0.0438	4.57%	开放	开放	0.00%
		197	006720	平安核心优势混合A 估值图基金吧	2.2328 07-02	2.2328 07-02	2.1893 07-01	2.1893 07-01	0.0435	1.99%	开放	开放	0.15%
		198	005164	富荣福锦混合A 估值图基金吧	2.2984 07-02	2.2984 07-02	2.2550 07-01	2.2550 07-01	0.0434	1.92%	开放	开放	0.15%
		199	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C 估值图基金吧	1.0698 07-02	1.0698 07-02	1.0265 07-01	1.0265 07-01	0.0433	4.22%	开放	开放	0.00%
		200	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.8297 07-02	1.8297 07-02	1.7864 07-01	1.7864 07-01	0.0433	2.42%	开放	开放	0.10%

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