易方达标普医疗保健人民币A(161126)基金净值_估值

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易方达标普医疗保健人民币A(161126

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单位净值 (2026-05-08): 1.8054-0.22%; 近1月：-1.74%; 近1年：1.12%

累计净值: 1.8054; 近3月：-7.74%; 近3年：0.21%

: 近6月：-3.06%; 成立来：80.54%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.20亿元（2026-03-31）	基金经理：宋钊贤
成立日：2016-11-28	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普500医疗保健等权重指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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梅特勒-托	1.71%	--	股吧
信诺	1.70%	--	股吧
查尔斯河	1.70%	--	股吧
哈门那	1.69%	--	股吧
百时美施贵宝	1.68%	--	股吧
Eleva	1.68%	--	股吧
强生	1.67%	--	股吧

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债券名称	持仓占比
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28.35%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
46.45%近1年易方达深证10...
0申赎费
83.68%近1年易方达创业板E...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.8054	1.8054	-0.22%
05-07	1.8094	1.8094	-0.05%
05-06	1.8103	1.8103	0.40%
04-30	1.8030	1.8030	1.24%
04-29	1.7809	1.7809	-0.87%
04-28	1.7966	1.7966	-0.64%
04-27	1.8081	1.8081	-0.01%
04-24	1.8083	1.8083	-0.76%
04-23	1.8221	1.8221	-0.80%
04-22	1.8368	1.8368	0.15%
04-21	1.8340	1.8340	-0.86%

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易方达标普医疗保健人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	-1.74%	-7.74%	-3.06%	-6.37%	1.12%	-3.24%	0.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.04%	4.40%	1.49%	0.80%	2.78%	18.11%	36.82%	50.24%
沪深300	3.01%	6.80%	5.05%	6.44%	6.95%	28.75%	35.06%	24.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	304 \| 361	311 \| 361	317 \| 359	214 \| 356	271 \| 357	256 \| 342	298 \| 300	202 \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.38%	6.81%	-0.90%	-1.85%	1.08%	-6.80%	5.02%	-4.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	185 \| 361	25 \| 359	344 \| 355	266 \| 349	175 \| 341	255 \| 330	161 \| 319	228 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.01%	-0.77%	3.78%	-1.42%	17.45%	7.83%	23.86%	3.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	294 \| 359	235 \| 330	107 \| 276	17 \| 202	46 \| 151	46 \| 104	35 \| 89	10 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 60.48%
2025-06-30 54.31%
2024-12-31 45.68%
2024-06-30 37.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	60.48%
2025-06-30	54.31%
2024-12-31	45.68%
2024-06-30	37.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-15~至今	宋钊贤	5年又27天	12.64%
2020-04-23~2021-04-14	FAN BING(范冰)	356天	18.42%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	8.66%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	18.06%
2016-12-03~2017-03-24	林伟斌张胜记	111天	5.73%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	左手倒右手有点意思，今晚溢价破2	股友w61507790l	05-11 14:16
57	0	看来今天移仓纳指标普是正确的抉择	SomeOneOne	05-08 22:58
68	2	成交量真少	想到就要去做668	05-08 20:25
50	1	流动性太差了，买的人不愿意买，卖的人不舍的卖，结果	低调的二狗	05-08 15:16
44	0	这个似乎已经废了，行业基确实不如宽基稳妥，满满移仓	SomeOneOne	05-08 13:08
37	0	几个易方达的美基全是	万事亨通的欧阳锋	05-06 11:18
47	0	后悔不？叫你们买生物不买，买这个溢价快两个点的，好	低调的二狗	05-06 09:29
57	0	控盘溢价两个多点不跌，抱歉不陪你玩，	低调的二狗	04-30 10:21
70	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)更新的	基金资讯	04-29 20:20
52	0	玩这个基金快两年了，第一次看到这么低的成交量	低调的二狗	04-28 13:15
63	0	根本想买这个的，好家伙一看溢价一个多点。果断放弃，	低调的二狗	04-28 09:59
43	0	散户真疯狂，现在主指溢价都没有这玩意多。	低调的二狗	04-27 09:33
91	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(易方	基金资讯	04-26 17:21
47	0	流动性也太差了	基民55rT883737	04-23 10:32
80	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	04-21 18:20
87	1	下跌趋势，谁给你们勇气快两个点溢价买的	低调的二狗	04-17 11:13
2128	15	说句实在话，投资新兴市场的科技股，波动大是常态	人生几个秋	04-16 17:42
2133	15	东南亚科技ETF(SH513730)成分股里有泰国	风中de百合	04-16 17:41
2173	15	Grab去年首次实现全年盈利，净利润两亿多美元	家族办公室掌门人	04-14 18:54
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