南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)基金净值_估值

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南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189

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单位净值 (2026-06-30): 1.46060.67%; 近1月：-0.85%; 近1年：29.61%

累计净值: 1.4606; 近3月：19.37%; 近3年：--

: 近6月：17.97%; 成立来：46.06%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.97亿元（2026-03-31）	基金经理：张其思等
成立日：2024-05-21	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时亚太低碳精选指数 \| 年化跟踪误差：9.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.4606	1.4606	0.67%
06-29	1.4509	1.4509	0.37%
06-26	1.4456	1.4456	-2.50%
06-25	1.4827	1.4827	1.42%
06-24	1.4619	1.4619	-0.10%
06-23	1.4633	1.4633	-2.99%
06-22	1.5084	1.5084	0.35%
06-18	1.5031	1.5031	0.75%
06-17	1.4919	1.4919	0.28%
06-16	1.4878	1.4878	0.39%
06-15	1.4820	1.4820	2.72%

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南方亚太精选ETF联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	-0.85%	19.37%	17.97%	17.97%	29.61%	46.66%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.15%	-3.56%	3.68%	-1.66%	-1.66%	5.65%	30.23%	36.45%
沪深300	0.32%	2.37%	9.56%	7.11%	7.11%	25.77%	42.57%	29.06%
跟踪标的跟踪标的：富时亚太低碳精选指数	-0.65%	-1.75%	21.40%	21.06%	21.06%	37.32%	56.26%	76.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	269 \| 356	132 \| 354	94 \| 352	48 \| 348	48 \| 348	48 \| 338	53 \| 299	-- \| 219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	19.37%	-1.17%	1.38%	8.38%	7.81%	3.35%	-1.72%	3.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.68%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：富时亚太低碳精选指数	21.40%	-0.28%	3.07%	10.05%	11.57%	0.23%	-4.59%	6.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	98 \| 361	87 \| 359	166 \| 355	158 \| 349	152 \| 341	166 \| 330	194 \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.41%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-06~至今	张其思王鑫	1年又25天	32.27%
2025-04-18~2025-06-05	李佳亮张其思王鑫	48天	10.42%
2024-05-21~2025-04-17	李佳亮	331天	-0.66%

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106	1	这个是T+2吗？	老頑童	06-30 13:52
71	0	你这两个老兄，基金经理不是坏就是蠢，业绩真的太差了	铺张的巴君浩1	06-30 11:52
156	0	公告关于调整南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指	基金资讯	06-30 07:29
153	0	刚学会养基求大佬们带带关照一下	候冬计划	06-28 21:53
85	0	美光财报释放积极信号，亚太市场迎来修复反弹	南方基金	06-25 17:41
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2078	15	张其思经理，我心中有一些疑惑，希望获得您的解答，万	白鹤无惧涨跌	06-16 14:45
62	0	美伊和平协议落地，亚太市场全线大涨	南方基金	06-16 14:18
294	0	这只基金和场内的净值相差十万八千里	基民7m2g358789	06-15 13:41
346	0	这个到底是看哪里的指数能知道当天的情况。	基民7m2g358789	06-12 19:18
1399	14	期待张其思经理的解答，希望被抽到！	养基不养鸡哦	06-10 00:37
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