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广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278
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单位净值 (2026-11-05)

1.2260-1.68%
近1月：4.79%
近1年：6.90%

累计净值

1.3860
近3月：-4.22%
近3年：27.75%

近6月：-1.27%
成立来：20.03%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：0.19亿元（2026-09-30）基金经理：曹世宇
成 立 日：2022-07-22管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：MSCI US REIT Index | 年化跟踪误差：1.56%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-05 1.2260 1.3860 -1.68%
    11-04 1.2470 1.4070 2.63%
    11-03 1.2150 1.3750 0.25%
    11-02 1.2120 1.3720 1.00%
    10-30 1.2000 1.3600 -0.08%
    10-29 1.2010 1.3610 2.13%
    10-28 1.1760 1.3360 -0.76%
    10-27 1.1850 1.3450 -0.67%
    10-26 1.1930 1.3530 0.51%
    10-23 1.1870 1.3470 -0.17%
    10-22 1.1890 1.3490 1.11%
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    阶段涨幅
    2.08%
    4.79%
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    -1.27%
    8.53%
    6.90%
    2.76%
    27.75%
    同类平均
    0.89%
    -3.60%
    -6.41%
    -3.65%
    -2.94%
    -5.10%
    16.20%
    39.09%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    跟踪标的
    2.02%
    5.17%
    -3.12%
    -0.98%
    12.91%
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    7.15%
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    2026-06-3014.40%
    2025-12-3110.28%
    2025-06-3019.23%
    2024-12-3116.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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