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广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278
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单位净值 (2026-09-14)

1.2130-0.66%
近1月：-4.71%
近1年：4.02%

累计净值

1.3730
近3月：-4.03%
近3年：19.10%

近6月：2.65%
成立来：18.76%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：0.16亿元（2026-06-30）基金经理：曹世宇
成 立 日：2022-07-22管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：MSCI US REIT Index | 年化跟踪误差：1.57%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-14 1.2130 1.3730 -0.66%
    09-11 1.2210 1.3810 0.41%
    09-10 1.2160 1.3760 -0.65%
    09-09 1.2240 1.3840 -0.97%
    09-08 1.2360 1.3960 0.08%
    09-07 1.2350 1.3950 0.00%
    09-04 1.2350 1.3950 -0.64%
    09-03 1.2430 1.4030 0.57%
    09-02 1.2360 1.3960 -0.40%
    09-01 1.2410 1.4010 -0.08%
    08-31 1.2420 1.4020 -0.64%
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    7.38%
    4.02%
    -0.66%
    19.10%
    同类平均
    -2.22%
    -2.82%
    0.51%
    3.80%
    0.62%
    -1.21%
    33.75%
    38.39%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    跟踪标的
    -1.85%
    -4.85%
    -4.07%
    4.19%
    11.45%
    7.96%
    1.54%
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    254 | 362
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    163 | 354
    184 | 349
    305 | 314
    171 | 244
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    一般

    一般

    一般

    一般

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    一般

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    2026-06-3014.40%
    2025-12-3110.28%
    2025-06-3019.23%
    2024-12-3116.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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