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广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278
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单位净值 (2026-08-20)

1.26900.16%
近1月：-1.93%
近1年：11.58%

累计净值

1.4290
近3月：1.96%
近3年：27.19%

近6月：4.48%
成立来：24.24%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：0.16亿元（2026-06-30）基金经理：曹世宇
成 立 日：2022-07-22管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：MSCI US REIT Index | 年化跟踪误差：1.60%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-20 1.2690 1.4290 0.16%
    08-19 1.2670 1.4270 0.48%
    08-18 1.2610 1.4210 -0.39%
    08-17 1.2660 1.4260 -0.55%
    08-14 1.2730 1.4330 0.24%
    08-13 1.2700 1.4300 1.03%
    08-12 1.2570 1.4170 1.05%
    08-11 1.2440 1.4040 -0.96%
    08-10 1.2560 1.4160 -1.26%
    08-07 1.2720 1.4320 0.39%
    08-06 1.2670 1.4270 -1.02%
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    阶段涨幅
    -0.08%
    -1.93%
    1.96%
    4.48%
    12.34%
    11.58%
    9.89%
    27.19%
    同类平均
    -0.43%
    2.78%
    2.02%
    2.45%
    3.75%
    5.80%
    36.23%
    46.25%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    跟踪标的
    -0.40%
    -2.55%
    2.38%
    6.45%
    16.66%
    17.07%
    12.73%
    32.37%
    同类排名
    134 | 362
    341 | 362
    118 | 358
    169 | 358
    84 | 354
    171 | 348
    285 | 313
    160 | 236
    四分位排名

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    良好

    良好

    优秀

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    2025-12-3110.28%
    2025-06-3019.23%
    2024-12-3116.51%
    2024-06-309.25%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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