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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.1560 02-25	3.7290 02-25	1.1430 02-24	3.7160 02-24	0.0130	1.14%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	1.1280 02-24	1.3380 02-24	1.1170 02-13	1.3270 02-13	0.0110	0.98%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	1.1000 02-24	1.3100 02-24	1.0890 02-13	1.2990 02-13	0.0110	1.01%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0273 02-24	1.5626 02-24	1.0264 02-13	1.5617 02-13	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.9871 02-25	3.3151 02-25	2.9793 02-24	3.3073 02-24	0.0078	0.26%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.4360 02-24	2.5020 02-24	2.4105 02-13	2.4765 02-13	0.0255	1.06%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	20.9210 02-25	28.2270 02-25	20.8140 02-24	28.1200 02-24	0.1070	0.51%	开放	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	2.2296 02-24	2.2296 02-24	2.2158 02-13	2.2158 02-13	0.0138	0.62%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1863 02-25	1.5769 02-25	1.1867 02-24	1.5773 02-24	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1759 02-25	1.5067 02-25	1.1763 02-24	1.5071 02-24	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	2.4450 02-25	4.2640 02-25	2.3720 02-24	4.1910 02-24	0.0730	3.08%	限大额	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	4.5410 02-24	4.7090 02-24	4.4630 02-13	4.6310 02-13	0.0780	1.75%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	3.4350 02-25	4.6050 02-25	3.3850 02-24	4.5550 02-24	0.0500	1.48%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2465 02-25	1.7373 02-25	1.2460 02-24	1.7368 02-24	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.2170 02-25	1.6842 02-25	1.2165 02-24	1.6837 02-24	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券A 估值图基金吧	1.1270 02-24	1.6884 02-24	1.1257 02-13	1.6871 02-13	0.0013	0.12%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	3.5610 02-25	3.7560 02-25	3.5270 02-24	3.7220 02-24	0.0340	0.96%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.3088 02-25	2.4230 02-25	1.2990 02-24	2.4048 02-24	0.0098	0.75%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	2.9200 02-25	2.9200 02-25	2.9120 02-24	2.9120 02-24	0.0080	0.27%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1228 02-25	1.6313 02-25	1.1232 02-24	1.6317 02-24	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1209 02-25	1.5699 02-25	1.1213 02-24	1.5703 02-24	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1985 02-25	1.2409 02-25	1.1988 02-24	1.2412 02-24	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	5.4093 02-25	5.4093 02-25	5.3567 02-24	5.3567 02-24	0.0526	0.98%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3770 02-24	1.3770 02-24	1.3503 02-13	1.3503 02-13	0.0267	1.98%	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.2447 02-25	2.7335 02-25	2.2260 02-24	2.7148 02-24	0.0187	0.84%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.6450 02-24	5.6450 02-24	5.5450 02-13	5.5450 02-13	0.1000	1.80%	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.9630 02-24	4.9630 02-24	4.8760 02-13	4.8760 02-13	0.0870	1.78%	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.6060 02-25	2.0110 02-25	1.6040 02-24	2.0090 02-24	0.0020	0.12%	开放	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.5440 02-25	1.9230 02-25	1.5430 02-24	1.9220 02-24	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	2.2289 02-25	2.5310 02-25	2.2238 02-24	2.5259 02-24	0.0051	0.23%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	2.1612 02-25	2.4529 02-25	2.1563 02-24	2.4480 02-24	0.0049	0.23%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7704 02-24	1.7704 02-24	1.7536 02-13	1.7536 02-13	0.0168	0.96%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0551 02-25	1.8766 02-25	1.0555 02-24	1.8772 02-24	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.3646 02-25	1.7349 02-25	1.3646 02-24	1.7349 02-24	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.0286 02-24	1.0685 02-24	1.0187 02-13	1.0586 02-13	0.0099	0.97%	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.0670 02-25	2.0670 02-25	2.0590 02-24	2.0590 02-24	0.0080	0.39%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.6580 02-25	1.6580 02-25	1.6480 02-24	1.6480 02-24	0.0100	0.61%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6215 02-24	2.0438 02-24	1.6140 02-13	2.0350 02-13	0.0075	0.46%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0131 02-24	1.5731 02-24	1.0107 02-13	1.5707 02-13	0.0024	0.24%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	2.0710 02-25	2.0710 02-25	2.0500 02-24	2.0500 02-24	0.0210	1.02%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题混合A 估值图基金吧	1.9058 02-25	1.9058 02-25	1.9149 02-24	1.9149 02-24	-0.0091	-0.48%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0590 02-13	1.7510 02-13	1.0576 02-06	1.7496 02-06	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.2724 02-25	2.5421 02-25	2.2583 02-24	2.5280 02-24	0.0141	0.62%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	2.6186 02-25	3.6958 02-25	2.5938 02-24	3.6608 02-24	0.0248	0.96%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.8339 02-25	1.2339 02-25	0.8335 02-24	1.2335 02-24	0.0004	0.05%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7998 02-25	1.1898 02-25	0.7994 02-24	1.1894 02-24	0.0004	0.05%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1652 02-24	1.7244 02-24	1.1638 02-13	1.7230 02-13	0.0014	0.12%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1620 02-24	1.6787 02-24	1.1607 02-13	1.6774 02-13	0.0013	0.11%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5985 02-25	1.5985 02-25	1.5909 02-24	1.5909 02-24	0.0076	0.48%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3802 02-25	2.4253 02-25	1.3785 02-24	2.4223 02-24	0.0017	0.12%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	2.6703 02-25	2.6703 02-25	2.6311 02-24	2.6311 02-24	0.0392	1.49%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8610 02-25	1.8610 02-25	1.8620 02-24	1.8620 02-24	-0.0010	-0.05%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2306 02-25	0.2306 02-25	0.2292 02-24	0.2292 02-24	0.0014	0.61%	开放	开放	---
		54	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2306 02-25	0.2306 02-25	0.2292 02-24	0.2292 02-24	0.0014	0.61%	开放	开放	---
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7680 02-25	1.7680 02-25	1.7690 02-24	1.7690 02-24	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	0.00%
		56	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6682 02-25	1.6682 02-25	1.6688 02-24	1.6688 02-24	-0.0006	-0.04%	暂停	暂停	0.06%
		57	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5877 02-25	1.5877 02-25	1.5883 02-24	1.5883 02-24	-0.0006	-0.04%	暂停	暂停	0.00%
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.5610 02-24	1.5610 02-24	1.5612 02-13	1.5612 02-13	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.08%
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.4864 02-24	1.4864 02-24	1.4867 02-13	1.4867 02-13	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.00%
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	2.3130 02-25	3.1480 02-25	2.2980 02-24	3.1330 02-24	0.0150	0.65%	开放	开放	0.15%
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.0630 02-25	5.0630 02-25	5.0450 02-24	5.0450 02-24	0.0180	0.36%	开放	开放	0.15%
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2596 02-25	1.4875 02-25	1.2595 02-24	1.4874 02-24	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.03%
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2289 02-25	1.4271 02-25	1.2289 02-24	1.4271 02-24	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		64	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1757 02-25	1.5686 02-25	1.1758 02-24	1.5687 02-24	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.06%
		65	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.1159 02-25	1.1159 02-25	1.1159 02-24	1.1159 02-24	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		66	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1312 02-25	1.1312 02-25	1.1312 02-24	1.1312 02-24	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		67	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7980 02-24	0.7980 02-24	0.7967 02-13	0.7967 02-13	0.0013	0.16%	限大额	开放	0.08%
		68	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1944 02-25	1.4604 02-25	1.1945 02-24	1.4605 02-24	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.08%
		69	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0630 02-25	1.5550 02-25	1.0630 02-24	1.5550 02-24	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		70	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0380 02-25	1.4980 02-25	1.0380 02-24	1.4980 02-24	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		71	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.3580 02-25	1.7830 02-25	1.3560 02-24	1.7810 02-24	0.0020	0.15%	开放	开放	0.08%
		72	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.3070 02-25	1.7120 02-25	1.3050 02-24	1.7100 02-24	0.0020	0.15%	暂停	开放	0.00%
		73	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.5753 02-24	2.1582 02-24	1.5622 02-13	2.1417 02-13	0.0131	0.84%	开放	开放	0.08%
		74	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0220 02-25	1.5930 02-25	1.0220 02-24	1.5930 02-24	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		75	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0210 02-25	1.5430 02-25	1.0210 02-24	1.5430 02-24	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		76	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0134 02-24	1.5670 02-24	1.0128 02-13	1.5664 02-13	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		77	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.3090 02-25	2.3090 02-25	2.2940 02-24	2.2940 02-24	0.0150	0.65%	开放	开放	0.15%
		78	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.6116 02-25	2.4333 02-25	1.6094 02-24	2.4311 02-24	0.0022	0.14%	限大额	开放	0.08%
		79	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.6035 02-25	2.3714 02-25	1.6014 02-24	2.3693 02-24	0.0021	0.13%	限大额	开放	0.00%
		80	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.5990 02-25	2.6340 02-25	2.5450 02-24	2.5800 02-24	0.0540	2.12%	开放	开放	0.15%
		81	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.9420 02-25	2.9420 02-25	2.9290 02-24	2.9290 02-24	0.0130	0.44%	开放	开放	0.08%
		82	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.6239 02-25	1.8979 02-25	1.6235 02-24	1.8975 02-24	0.0004	0.02%	开放	开放	0.10%
		83	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.5347 02-25	1.8087 02-25	1.5343 02-24	1.8083 02-24	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		84	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	4.1250 02-25	4.4250 02-25	4.0970 02-24	4.3970 02-24	0.0280	0.68%	开放	开放	0.15%
		85	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	2.4964 02-25	2.8404 02-25	2.4393 02-24	2.7833 02-24	0.0571	2.34%	开放	开放	0.15%
		86	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	3.0413 02-25	3.4358 02-25	2.9978 02-24	3.3923 02-24	0.0435	1.45%	开放	开放	0.15%
		87	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.3249 02-25	1.5289 02-25	1.3249 02-24	1.5289 02-24	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		88	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3739 02-25	1.5839 02-25	1.3739 02-24	1.5839 02-24	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		89	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6784 02-25	1.9784 02-25	1.6784 02-24	1.9784 02-24	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		90	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.5954 02-25	1.8954 02-25	1.5955 02-24	1.8955 02-24	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		91	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0215 02-25	1.1776 02-25	1.0217 02-24	1.1778 02-24	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.08%
		92	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000 02-25	1.0000 02-25	1.0000 02-24	1.0000 02-24	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		93	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	4.2457 02-25	4.6067 02-25	4.2260 02-24	4.5870 02-24	0.0197	0.47%	开放	开放	0.15%
		94	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1198 02-25	1.6899 02-25	1.1202 02-24	1.6903 02-24	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.06%
		95	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.0827 02-25	1.6278 02-25	1.0831 02-24	1.6282 02-24	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.00%
		96	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0044 02-25	1.4932 02-25	1.0044 02-24	1.4932 02-24	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		97	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0045 02-25	1.4584 02-25	1.0045 02-24	1.4584 02-24	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		98	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2189 02-24	1.7997 02-24	1.2153 02-13	1.7952 02-13	0.0036	0.30%	开放	开放	0.08%
		99	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	2.1534 02-25	2.3454 02-25	2.1453 02-24	2.3373 02-24	0.0081	0.38%	开放	开放	0.08%
		100	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2353 02-25	1.5573 02-25	1.2356 02-24	1.5576 02-24	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.08%
		101	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2108 02-25	1.5188 02-25	1.2112 02-24	1.5192 02-24	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.00%
		102	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3886 02-25	1.7736 02-25	1.3888 02-24	1.7738 02-24	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.08%
		103	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.3315 02-25	1.7145 02-25	1.3317 02-24	1.7147 02-24	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		104	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.1038 02-25	1.6081 02-25	1.1044 02-24	1.6087 02-24	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.08%
		105	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0945 02-25	1.5535 02-25	1.0951 02-24	1.5541 02-24	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		106	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.3249 02-24	4.3589 02-24	2.2902 02-13	4.3242 02-13	0.0347	1.52%	开放	开放	0.15%
		107	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	1.8656 02-24	2.6700 02-24	1.8231 02-13	2.6110 02-13	0.0425	2.33%	开放	开放	0.15%
		108	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6770 02-25	2.8870 02-25	2.6670 02-24	2.8770 02-24	0.0100	0.37%	开放	开放	0.15%
		109	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.9630 02-25	2.4300 02-25	1.9620 02-24	2.4290 02-24	0.0010	0.05%	开放	开放	0.10%
		110	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.7560 02-25	3.0180 02-25	1.7430 02-24	3.0050 02-24	0.0130	0.75%	开放	开放	0.12%
		111	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	3.7730 02-25	4.0250 02-25	3.7180 02-24	3.9700 02-24	0.0550	1.48%	开放	开放	0.15%
		112	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.8249 02-25	1.8599 02-25	1.8250 02-24	1.8600 02-24	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.10%
		113	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.6823 02-25	1.7173 02-25	1.6824 02-24	1.7174 02-24	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		114	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.8134 02-24	1.8134 02-24	1.7945 02-13	1.7945 02-13	0.0189	1.05%	开放	开放	0.10%
		115	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2630 02-24	1.8920 02-24	1.2560 02-13	1.8850 02-13	0.0070	0.56%	限大额	开放	0.13%
		116	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1820 02-24	0.2763 02-24	0.1810 02-13	0.2753 02-13	0.0010	0.55%	限大额	开放	---
		117	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2780 02-25	1.6590 02-25	1.2790 02-24	1.6600 02-24	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		118	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2520 02-25	1.5940 02-25	1.2530 02-24	1.5950 02-24	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%
		119	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0175 02-13	1.6099 02-13	1.0137 02-06	1.6061 02-06	---	---	暂停	暂停	0.06%
		120	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	2.1100 02-25	2.2560 02-25	2.1120 02-24	2.2580 02-24	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.08%
		121	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	2.0550 02-25	2.2000 02-25	2.0570 02-24	2.2020 02-24	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.00%
		122	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0669 02-25	1.5915 02-25	1.0673 02-24	1.5919 02-24	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		123	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1651 02-25	1.6287 02-25	1.1662 02-24	1.6298 02-24	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.08%
		124	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1494 02-25	1.5711 02-25	1.1505 02-24	1.5722 02-24	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.00%
		125	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.4588 02-25	1.6779 02-25	1.4558 02-24	1.6748 02-24	0.0030	0.21%	开放	开放	0.08%
		126	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8370 02-25	2.1570 02-25	1.8340 02-24	2.1540 02-24	0.0030	0.16%	开放	开放	0.12%
		127	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.3387 02-25	1.6292 02-25	1.3393 02-24	1.6298 02-24	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.08%
		128	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.3014 02-25	1.5669 02-25	1.3019 02-24	1.5674 02-24	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		129	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0890 02-25	1.6500 02-25	1.0892 02-24	1.6502 02-24	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		130	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.8090 02-25	2.4610 02-25	1.8100 02-24	2.4620 02-24	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.12%
		131	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.7040 02-25	2.2740 02-25	1.7040 02-24	2.2740 02-24	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		132	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1192 02-25	1.5922 02-25	1.1193 02-24	1.5923 02-24	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.06%
		133	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.8571 02-25	2.4528 02-25	1.8410 02-24	2.4337 02-24	0.0161	0.87%	开放	开放	0.12%
		134	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2586 02-25	1.7775 02-25	1.2592 02-24	1.7782 02-24	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.06%
		135	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0021 02-13	1.7147 02-13	1.0013 02-06	1.7133 02-06	---	---	暂停	暂停	0.06%
		136	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1562 02-25	1.6432 02-25	1.1568 02-24	1.6438 02-24	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	0.08%
		137	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1551 02-25	1.6081 02-25	1.1558 02-24	1.6088 02-24	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.00%
		138	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2810 02-25	1.5430 02-25	1.2810 02-24	1.5430 02-24	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		139	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2700 02-25	1.4810 02-25	1.2700 02-24	1.4810 02-24	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		140	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	3.1472 02-25	3.1472 02-25	3.1393 02-24	3.1393 02-24	0.0079	0.25%	开放	开放	0.15%
		141	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.2744 02-24	1.6364 02-24	1.2738 02-13	1.6358 02-13	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.06%
		142	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2205 02-24	1.5695 02-24	1.2201 02-13	1.5691 02-13	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%
		143	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.6860 02-25	2.3160 02-25	1.6780 02-24	2.3080 02-24	0.0080	0.48%	限大额	开放	0.15%
		144	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7748 02-25	2.1738 02-25	1.7729 02-24	2.1719 02-24	0.0019	0.11%	开放	开放	0.15%
		145	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.9731 02-25	3.9731 02-25	3.9802 02-24	3.9802 02-24	-0.0071	-0.18%	开放	开放	0.06%
		146	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.8695 02-25	3.8695 02-25	3.8765 02-24	3.8765 02-24	-0.0070	-0.18%	开放	开放	0.00%
		147	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	4.1529 02-24	4.1529 02-24	4.0149 02-13	4.0149 02-13	0.1380	3.44%	开放	开放	0.07%
		148	000219	博时裕益混合A 估值图基金吧	3.3712 02-25	3.6232 02-25	3.3383 02-24	3.5903 02-24	0.0329	0.99%	开放	开放	0.15%
		149	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.1180 02-25	3.1180 02-25	3.1150 02-24	3.1150 02-24	0.0030	0.10%	开放	开放	0.15%
		150	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3446 02-25	1.5426 02-25	1.3445 02-24	1.5425 02-24	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		151	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2799 02-25	1.4699 02-25	1.2799 02-24	1.4699 02-24	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		152	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0440 02-13	1.6620 02-13	1.0440 02-06	1.6620 02-06	---	---	暂停	暂停	0.06%
		153	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0091 02-13	1.5611 02-13	1.0079 02-06	1.5593 02-06	---	---	暂停	暂停	0.00%
		154	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.8340 02-25	1.8340 02-25	1.8350 02-24	1.8350 02-24	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.08%
		155	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0629 02-13	1.4019 02-13	1.0622 02-06	1.4012 02-06	---	---	暂停	暂停	0.06%
		156	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0538 02-13	1.3678 02-13	1.0531 02-06	1.3671 02-06	---	---	暂停	暂停	0.00%
		157	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.8443 02-25	2.4113 02-25	0.8289 02-24	2.3959 02-24	0.0154	1.86%	开放	开放	0.00%
		158	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	3.9280 02-24	4.4780 02-24	3.8300 02-13	4.3800 02-13	0.0980	2.56%	开放	开放	0.15%
		159	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3503 02-13	1.7430 02-13	1.3489 02-06	1.7416 02-06	---	---	暂停	暂停	0.06%
		160	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.3316 02-13	1.6773 02-13	1.3302 02-06	1.6759 02-06	---	---	暂停	暂停	0.00%
		161	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.1043 02-24	2.1043 02-24	2.1184 02-13	2.1184 02-13	-0.0141	-0.67%	开放	开放	0.10%
		162	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.9330 02-25	3.9770 02-25	2.9380 02-24	3.9820 02-24	-0.0050	-0.17%	开放	开放	0.15%
		163	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2070 02-25	1.5649 02-25	1.2075 02-24	1.5654 02-24	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		164	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1930 02-25	1.5027 02-25	1.1935 02-24	1.5032 02-24	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		165	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.1210 02-25	1.7165 02-25	1.1210 02-24	1.7165 02-24	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		166	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.1295 02-25	1.6608 02-25	1.1295 02-24	1.6608 02-24	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		167	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	5.3511 02-25	5.3511 02-25	5.3249 02-24	5.3249 02-24	0.0262	0.49%	开放	开放	0.15%
		168	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	4.2380 02-25	4.5150 02-25	4.1960 02-24	4.4730 02-24	0.0420	1.00%	开放	开放	0.15%
		169	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.9110 02-25	0.7960 02-25	0.9090 02-24	0.7940 02-24	0.0020	0.22%	开放	开放	0.15%
		170	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0149 02-25	1.5119 02-25	1.0151 02-24	1.5121 02-24	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.06%
		171	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0121 02-25	1.4611 02-25	1.0124 02-24	1.4614 02-24	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.00%
		172	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.0870 02-13	1.7570 02-13	1.0850 02-06	1.7550 02-06	---	---	暂停	暂停	0.08%
		173	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.0810 02-13	1.6990 02-13	1.0800 02-06	1.6980 02-06	---	---	暂停	暂停	0.00%
		174	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9883 02-25	3.0370 02-25	1.9898 02-24	3.0393 02-24	-0.0015	-0.08%	限大额	开放	0.12%
		175	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1600 02-13	1.6590 02-13	1.1590 02-06	1.6580 02-06	---	---	暂停	暂停	0.06%
		176	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1460 02-13	1.6130 02-13	1.1450 02-06	1.6120 02-06	---	---	暂停	暂停	0.00%
		177	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	2.1931 02-25	2.9151 02-25	2.0990 02-24	2.8210 02-24	0.0941	4.48%	开放	开放	0.12%
		178	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2282 02-24	1.2982 02-24	1.2226 02-13	1.2926 02-13	0.0056	0.46%	限大额	开放	0.08%
		179	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1769 02-24	0.1876 02-24	0.1762 02-13	0.1869 02-13	0.0007	0.40%	限大额	开放	---
		180	000277	博时双月薪债券A 估值图基金吧	1.0022 02-13	2.0878 02-13	1.0011 02-06	2.0856 02-06	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		181	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.8380 02-25	2.3950 02-25	0.8320 02-24	2.3890 02-24	0.0060	0.72%	开放	开放	0.15%
		182	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0588 02-25	1.5823 02-25	1.0591 02-24	1.5826 02-24	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.07%
		183	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.1035 02-25	1.5897 02-25	1.1039 02-24	1.5901 02-24	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.08%
		184	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6543 02-24	0.9888 02-24	0.6521 02-13	0.9866 02-13	0.0022	0.34%	限大额	开放	0.08%
		185	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.8140 02-25	3.3020 02-25	2.8000 02-24	3.2880 02-24	0.0140	0.50%	开放	开放	0.15%
		186	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1140 02-25	1.5760 02-25	1.1144 02-24	1.5764 02-24	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.08%
		187	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1271 02-25	1.5233 02-25	1.1275 02-24	1.5237 02-24	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.00%
		188	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	2.0210 02-25	2.0780 02-25	2.0099 02-24	2.0669 02-24	0.0111	0.55%	开放	开放	0.08%
		189	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1810 02-24	1.4080 02-24	1.1810 02-13	1.4080 02-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		190	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1570 02-24	1.3750 02-24	1.1570 02-13	1.3750 02-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		191	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1291 02-25	1.6183 02-25	1.1295 02-24	1.6187 02-24	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.08%
		192	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1374 02-24	1.5998 02-24	1.1366 02-13	1.5990 02-13	0.0008	0.07%	开放	开放	0.03%
		193	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.7658 02-25	3.7658 02-25	3.7724 02-24	3.7724 02-24	-0.0066	-0.17%	开放	开放	0.07%
		194	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	7.6590 02-25	7.6590 02-25	7.5600 02-24	7.5600 02-24	0.0990	1.31%	开放	开放	0.15%
		195	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	4.8910 02-25	4.8910 02-25	4.8660 02-24	4.8660 02-24	0.0250	0.51%	开放	开放	0.15%
		196	000310	安信永利信用债券A 估值图基金吧	1.5326 02-25	1.8826 02-25	1.5326 02-24	1.8826 02-24	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.70%
		197	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.7480 02-24	3.0880 02-24	2.7210 02-13	3.0610 02-13	0.0270	0.99%	开放	开放	0.12%
		198	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.5798 02-25	2.9398 02-25	2.5638 02-24	2.9238 02-24	0.0160	0.62%	开放	开放	0.12%
		199	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.4196 02-25	2.7796 02-25	2.4046 02-24	2.7646 02-24	0.0150	0.62%	开放	开放	0.00%
		200	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	2.6200 02-25	2.8330 02-25	2.6110 02-24	2.8240 02-24	0.0090	0.34%	开放	开放	0.15%

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