开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-07-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.3190
07-17
3.8920
07-17
1.4030
07-16
3.9760
07-16
-0.0840-5.99%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0040
07-17
1.2140
07-17
1.0120
07-16
1.2220
07-16
-0.0080-0.79%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9770
07-17
1.1870
07-17
0.9850
07-16
1.1950
07-16
-0.0080-0.81%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0252
07-17
1.5651
07-17
1.0252
07-16
1.5651
07-16
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.6812
07-17
3.0092
07-17
2.8156
07-16
3.1436
07-16
-0.1344-4.77%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.2149
07-17
2.2809
07-17
2.3368
07-16
2.4028
07-16
-0.1219-5.22%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧23.6230
07-17
30.9290
07-17
24.9190
07-16
32.2250
07-16
-1.2960-5.20%开放开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2241
07-17
2.2241
07-17
2.2347
07-16
2.2347
07-16
-0.0106-0.47%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.2007
07-17
1.5913
07-17
1.2005
07-16
1.5911
07-16
0.00020.02%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1883
07-17
1.5191
07-17
1.1882
07-16
1.5190
07-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合A估值图基金吧3.7390
07-17
5.5580
07-17
4.0570
07-16
5.8760
07-16
-0.3180-7.84%开放开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧5.1110
07-17
5.2790
07-17
5.3840
07-16
5.5520
07-16
-0.2730-5.07%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.7690
07-17
4.9390
07-17
4.0240
07-16
5.1940
07-16
-0.2550-6.34%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2514
07-17
1.7422
07-17
1.2520
07-16
1.7428
07-16
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2199
07-17
1.6871
07-17
1.2204
07-16
1.6876
07-16
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0731
07-17
1.6632
07-17
1.0951
07-16
1.6852
07-16
-0.0220-2.01%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.1590
07-17
3.3540
07-17
3.2380
07-16
3.4330
07-16
-0.0790-2.44%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2317
07-17
2.2802
07-17
1.2564
07-16
2.3260
07-16
-0.0247-1.97%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.7060
07-17
2.7060
07-17
2.7550
07-16
2.7550
07-16
-0.0490-1.78%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1312
07-17
1.6460
07-17
1.1308
07-16
1.6456
07-16
0.00040.04%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1290
07-17
1.5828
07-17
1.1286
07-16
1.5824
07-16
0.00040.04%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.2139
07-17
1.2563
07-17
1.2138
07-16
1.2562
07-16
0.00010.01%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧6.0455
07-17
6.0455
07-17
6.6673
07-16
6.6673
07-16
-0.6218-9.33%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3634
07-16
1.3634
07-16
1.4052
07-15
1.4052
07-15
-0.0418-2.97%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.0955
07-17
2.5843
07-17
2.1369
07-16
2.6257
07-16
-0.0414-1.94%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.1650
07-16
6.1650
07-16
6.2980
07-15
6.2980
07-15
-0.1330-2.11%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.5400
07-16
5.5400
07-16
5.6600
07-15
5.6600
07-15
-0.1200-2.12%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5920
07-17
1.9970
07-17
1.6010
07-16
2.0060
07-16
-0.0090-0.56%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5280
07-17
1.9070
07-17
1.5370
07-16
1.9160
07-16
-0.0090-0.59%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2834
07-17
2.5855
07-17
2.3043
07-16
2.6064
07-16
-0.0209-0.91%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧2.2115
07-17
2.5032
07-17
2.2318
07-16
2.5235
07-16
-0.0203-0.91%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7253
07-17
1.7253
07-17
1.7850
07-16
1.7850
07-16
-0.0597-3.34%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券A估值图基金吧1.0514
07-17
1.8959
07-17
1.0514
07-16
1.8959
07-16
0.00000.00%开放开放
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3561
07-17
1.7264
07-17
1.3578
07-16
1.7281
07-16
-0.0017-0.13%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.1887
07-16
1.2286
07-16
1.2085
07-15
1.2484
07-15
-0.0198-1.64%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.7200
07-17
1.7200
07-17
1.7600
07-16
1.7600
07-16
-0.0400-2.27%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.3671
07-17
1.3671
07-17
1.4309
07-16
1.4309
07-16
-0.0638-4.46%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.5662
07-17
1.9790
07-17
1.5710
07-16
1.9846
07-16
-0.0048-0.31%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.9772
07-17
1.5372
07-17
1.0289
07-16
1.5889
07-16
-0.0517-5.02%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧2.2540
07-17
2.2540
07-17
2.4470
07-16
2.4470
07-16
-0.1930-7.89%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧1.7558
07-17
1.7558
07-17
1.9022
07-16
1.9022
07-16
-0.1464-7.70%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0612
07-17
1.7668
07-17
1.0611
07-10
1.7667
07-10
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1318
07-17
2.4015
07-17
2.1703
07-16
2.4400
07-16
-0.0385-1.77%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.4765
07-17
3.4952
07-17
2.6232
07-16
3.7022
07-16
-0.1467-5.59%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.7822
07-17
1.1822
07-17
0.7816
07-16
1.1816
07-16
0.00060.08%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7490
07-17
1.1390
07-17
0.7485
07-16
1.1385
07-16
0.00050.07%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1616
07-17
1.7281
07-17
1.1623
07-16
1.7288
07-16
-0.0007-0.06%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1572
07-17
1.6810
07-17
1.1580
07-16
1.6818
07-16
-0.0008-0.07%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.4564
07-17
1.4564
07-17
1.4817
07-16
1.4817
07-16
-0.0253-1.71%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3736
07-17
2.4137
07-17
1.3817
07-16
2.4280
07-16
-0.0081-0.59%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.9099
07-17
2.9099
07-17
3.1073
07-16
3.1073
07-16
-0.1974-6.35%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8880
07-17
1.8880
07-17
1.8870
07-16
1.8870
07-16
0.00100.05%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2144
07-17
0.2144
07-17
0.2182
07-16
0.2182
07-16
-0.0038-1.74%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2144
07-17
0.2144
07-17
0.2182
07-16
0.2182
07-16
-0.0038-1.74%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7910
07-17
1.7910
07-17
1.7900
07-16
1.7900
07-16
0.00100.06%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6905
07-17
1.6905
07-17
1.6902
07-16
1.6902
07-16
0.00030.02%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.6065
07-17
1.6065
07-17
1.6062
07-16
1.6062
07-16
0.00030.02%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.4398
07-17
1.4398
07-17
1.4532
07-16
1.4532
07-16
-0.0134-0.92%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.3689
07-17
1.3689
07-17
1.3815
07-16
1.3815
07-16
-0.0126-0.91%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.2720
07-17
3.1070
07-17
2.3680
07-16
3.2030
07-16
-0.0960-4.05%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.3750
07-17
4.3750
07-17
4.4370
07-16
4.4370
07-16
-0.0620-1.40%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2602
07-17
1.4945
07-17
1.2601
07-16
1.4944
07-16
0.00010.01%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2280
07-17
1.4325
07-17
1.2280
07-16
1.4325
07-16
0.00000.00%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1869
07-17
1.5798
07-17
1.1868
07-16
1.5797
07-16
0.00010.01%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1225
07-17
1.1225
07-17
1.1225
07-16
1.1225
07-16
0.00000.00%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1390
07-17
1.1390
07-17
1.1390
07-16
1.1390
07-16
0.00000.00%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8018
07-16
0.8018
07-16
0.8017
07-15
0.8017
07-15
0.00010.01%限大额开放
0.08%
68000104富国丰泰债券A估值图基金吧1.1361
07-17
1.1361
07-17
1.1476
07-16
1.1476
07-16
-0.0115-1.00%开放开放
0.03%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0740
07-17
1.5660
07-17
1.0740
07-16
1.5660
07-16
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0475
07-17
1.5075
07-17
1.0474
07-16
1.5074
07-16
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3430
07-17
1.7680
07-17
1.3460
07-16
1.7710
07-16
-0.0030-0.22%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2900
07-17
1.6950
07-17
1.2930
07-16
1.6980
07-16
-0.0030-0.23%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5471
07-17
2.1227
07-17
1.5616
07-16
2.1410
07-16
-0.0145-0.93%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0230
07-17
1.6050
07-17
1.0230
07-16
1.6050
07-16
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0230
07-17
1.5540
07-17
1.0220
07-16
1.5530
07-16
0.00100.10%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0145
07-17
1.5789
07-17
1.0143
07-16
1.5787
07-16
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.7820
07-17
1.7820
07-17
1.9340
07-16
1.9340
07-16
-0.1520-7.86%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5789
07-17
2.4006
07-17
1.5915
07-16
2.4132
07-16
-0.0126-0.79%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5686
07-17
2.3365
07-17
1.5811
07-16
2.3490
07-16
-0.0125-0.79%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合A估值图基金吧2.0867
07-17
2.1217
07-17
2.2489
07-16
2.2839
07-16
-0.1622-7.21%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.7850
07-17
2.7850
07-17
2.8040
07-16
2.8040
07-16
-0.0190-0.68%限大额开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6074
07-17
1.8814
07-17
1.6090
07-16
1.8830
07-16
-0.0016-0.10%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5168
07-17
1.7908
07-17
1.5183
07-16
1.7923
07-16
-0.0015-0.10%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.2170
07-17
3.5170
07-17
3.2680
07-16
3.5680
07-16
-0.0510-1.56%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.2675
07-17
2.6115
07-17
2.5045
07-16
2.8485
07-16
-0.2370-9.46%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.7056
07-17
3.1001
07-17
2.7242
07-16
3.1187
07-16
-0.0186-0.68%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3331
07-17
1.5371
07-17
1.3331
07-16
1.5371
07-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3840
07-17
1.5940
07-17
1.3840
07-16
1.5940
07-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6867
07-17
1.9867
07-17
1.6868
07-16
1.9868
07-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.6009
07-17
1.9009
07-17
1.6010
07-16
1.9010
07-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0090
07-17
1.1919
07-17
1.0087
07-16
1.1916
07-16
0.00030.03%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
07-17
1.0000
07-17
1.0000
07-16
1.0000
07-16
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.8602
07-17
5.2212
07-17
5.1839
07-16
5.5449
07-16
-0.3237-6.24%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1321
07-17
1.7022
07-17
1.1319
07-16
1.7020
07-16
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0929
07-17
1.6380
07-17
1.0927
07-16
1.6378
07-16
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0050
07-17
1.5001
07-17
1.0049
07-16
1.5000
07-16
0.00010.01%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0050
07-17
1.4651
07-17
1.0049
07-16
1.4650
07-16
0.00010.01%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2138
07-17
1.7933
07-17
1.2186
07-16
1.7993
07-16
-0.0048-0.39%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1823
07-17
2.3743
07-17
2.2132
07-16
2.4052
07-16
-0.0309-1.40%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2463
07-17
1.5683
07-17
1.2462
07-16
1.5682
07-16
0.00010.01%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2197
07-17
1.5277
07-17
1.2197
07-16
1.5277
07-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3976
07-17
1.7826
07-17
1.3979
07-16
1.7829
07-16
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3383
07-17
1.7213
07-17
1.3385
07-16
1.7215
07-16
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1187
07-17
1.6230
07-17
1.1184
07-16
1.6227
07-16
0.00030.03%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.1076
07-17
1.5666
07-17
1.1073
07-16
1.5663
07-16
0.00030.03%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.0973
07-17
4.1313
07-17
2.1381
07-16
4.1721
07-16
-0.0408-1.91%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧2.1066
07-17
3.0045
07-17
2.3130
07-16
3.2909
07-16
-0.2064-8.92%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.5820
07-17
2.7920
07-17
2.7140
07-16
2.9240
07-16
-0.1320-4.86%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0810
07-17
2.5480
07-17
2.1040
07-16
2.5710
07-16
-0.0230-1.09%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.7370
07-17
2.9990
07-17
1.8030
07-16
3.0650
07-16
-0.0660-3.66%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.6960
07-17
3.9480
07-17
3.9900
07-16
4.2420
07-16
-0.2940-7.37%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8247
07-17
1.8597
07-17
1.8247
07-16
1.8597
07-16
0.00000.00%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6795
07-17
1.7145
07-17
1.6795
07-16
1.7145
07-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7421
07-17
1.7421
07-17
1.8059
07-16
1.8059
07-16
-0.0638-3.53%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2990
07-16
1.9720
07-16
1.2680
07-15
1.9410
07-15
0.03102.44%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1913
07-16
0.2921
07-16
0.1867
07-15
0.2875
07-15
0.00462.46%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2740
07-17
1.6550
07-17
1.2790
07-16
1.6600
07-16
-0.0050-0.39%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2460
07-17
1.5880
07-17
1.2510
07-16
1.5930
07-16
-0.0050-0.40%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧0.9977
07-17
1.6054
07-17
1.0138
07-10
1.6118
07-10
------暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.1090
07-17
2.2550
07-17
2.1120
07-16
2.2580
07-16
-0.0030-0.14%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧2.0520
07-17
2.1970
07-17
2.0550
07-16
2.2000
07-16
-0.0030-0.15%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0778
07-17
1.6044
07-17
1.0774
07-16
1.6040
07-16
0.00040.04%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1842
07-17
1.6478
07-17
1.1840
07-16
1.6476
07-16
0.00020.02%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1664
07-17
1.5881
07-17
1.1662
07-16
1.5879
07-16
0.00020.02%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4490
07-17
1.6678
07-17
1.4577
07-16
1.6768
07-16
-0.0087-0.60%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.8827
07-17
2.2027
07-17
1.8914
07-16
2.2114
07-16
-0.0087-0.46%限大额开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3560
07-17
1.6465
07-17
1.3558
07-16
1.6463
07-16
0.00020.01%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3161
07-17
1.5816
07-17
1.3159
07-16
1.5814
07-16
0.00020.02%限大额开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0954
07-17
1.6634
07-17
1.0953
07-16
1.6633
07-16
0.00010.01%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7130
07-17
2.3300
07-17
1.7450
07-16
2.3740
07-16
-0.0320-1.83%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6100
07-17
2.1480
07-17
1.6400
07-16
2.1880
07-16
-0.0300-1.83%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1247
07-17
1.6091
07-17
1.1245
07-16
1.6089
07-16
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.9107
07-17
2.5162
07-17
1.9957
07-16
2.6168
07-16
-0.0850-4.26%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2745
07-17
1.7979
07-17
1.2742
07-16
1.7975
07-16
0.00030.02%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0162
07-17
1.7388
07-17
1.0159
07-16
1.7383
07-16
0.00030.03%开放开放
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1576
07-17
1.6576
07-17
1.1574
07-16
1.6574
07-16
0.00020.02%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1563
07-17
1.6213
07-17
1.1560
07-16
1.6210
07-16
0.00030.03%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2760
07-17
1.5380
07-17
1.2770
07-16
1.5390
07-16
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2630
07-17
1.4740
07-17
1.2640
07-16
1.4750
07-16
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧3.1320
07-17
3.1320
07-17
3.3260
07-16
3.3260
07-16
-0.1940-5.83%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2876
07-17
1.6496
07-17
1.2875
07-10
1.6495
07-10
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2312
07-17
1.5802
07-17
1.2312
07-10
1.5802
07-10
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.6480
07-17
2.2780
07-17
1.7050
07-16
2.3350
07-16
-0.0570-3.34%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7264
07-17
2.1254
07-17
1.7353
07-16
2.1343
07-16
-0.0089-0.51%开放开放
0.15%
145000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.0211
07-17
3.0211
07-17
3.0391
07-16
3.0391
07-16
-0.0180-0.59%开放开放
0.06%
146000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧2.9383
07-17
2.9383
07-17
2.9559
07-16
2.9559
07-16
-0.0176-0.60%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.1509
07-17
3.1509
07-17
3.1694
07-16
3.1694
07-16
-0.0185-0.58%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧3.1635
07-17
3.4155
07-17
3.2359
07-16
3.4879
07-16
-0.0724-2.24%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.0150
07-17
3.0150
07-17
3.2780
07-16
3.2780
07-16
-0.2630-8.02%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3376
07-17
1.5556
07-17
1.3375
07-16
1.5555
07-16
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2814
07-17
1.4804
07-17
1.2814
07-16
1.4804
07-16
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0460
07-17
1.6760
07-17
1.0460
07-10
1.6760
07-10
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0003
07-17
1.5775
07-17
1.0000
07-10
1.5770
07-10
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8280
07-17
1.8280
07-17
1.8410
07-16
1.8410
07-16
-0.0130-0.71%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0707
07-17
1.4097
07-17
1.0708
07-10
1.4098
07-10
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0611
07-17
1.3751
07-17
1.0612
07-10
1.3752
07-10
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.6446
07-17
2.2116
07-17
0.6592
07-16
2.2262
07-16
-0.0146-2.21%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.8100
07-17
4.3600
07-17
3.9510
07-16
4.5010
07-16
-0.1410-3.57%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3512
07-17
1.7596
07-17
1.3507
07-10
1.7591
07-10
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3306
07-17
1.6920
07-17
1.3301
07-10
1.6915
07-10
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧1.7983
07-17
1.7983
07-17
1.8259
07-16
1.8259
07-16
-0.0276-1.51%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.6920
07-17
3.7360
07-17
2.7230
07-16
3.7670
07-16
-0.0310-1.14%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2228
07-17
1.5807
07-17
1.2225
07-16
1.5804
07-16
0.00030.02%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.2066
07-17
1.5163
07-17
1.2064
07-16
1.5161
07-16
0.00020.02%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1064
07-17
1.7121
07-17
1.1063
07-16
1.7120
07-16
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1141
07-17
1.6546
07-17
1.1140
07-16
1.6545
07-16
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧6.0595
07-17
6.0595
07-17
6.2758
07-16
6.2758
07-16
-0.2163-3.45%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧5.1720
07-17
5.4490
07-17
5.5920
07-16
5.8690
07-16
-0.4200-7.51%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8670
07-17
0.7580
07-17
0.8630
07-16
0.7540
07-16
0.00400.46%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0100
07-17
1.5225
07-17
1.0099
07-16
1.5224
07-16
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0076
07-17
1.4706
07-17
1.0075
07-16
1.4705
07-16
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0950
07-17
1.7650
07-17
1.0990
07-10
1.7690
07-10
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0880
07-17
1.7060
07-17
1.0920
07-10
1.7100
07-10
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.6211
07-17
2.4761
07-17
1.6815
07-16
2.5684
07-16
-0.0604-3.59%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1790
07-17
1.6780
07-17
1.1790
07-10
1.6780
07-10
------暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1630
07-17
1.6300
07-17
1.1630
07-10
1.6300
07-10
------暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.3322
07-17
3.0542
07-17
2.5018
07-16
3.2238
07-16
-0.1696-6.78%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1958
07-16
1.2658
07-16
1.1948
07-15
1.2648
07-15
0.00100.08%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1761
07-16
0.1868
07-16
0.1759
07-15
0.1866
07-15
0.00020.11%限大额开放
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0155
07-17
2.1156
07-17
1.0153
07-10
2.1151
07-10
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.7570
07-17
2.3140
07-17
0.7640
07-16
2.3210
07-16
-0.0070-0.92%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0558
07-17
1.5853
07-17
1.0560
07-16
1.5855
07-16
-0.0002-0.02%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0722
07-17
1.5997
07-17
1.0721
07-16
1.5996
07-16
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6444
07-16
0.9789
07-16
0.6439
07-15
0.9784
07-15
0.00050.08%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧3.0050
07-17
3.4930
07-17
3.2330
07-16
3.7210
07-16
-0.2280-7.05%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1094
07-17
1.5894
07-17
1.1085
07-16
1.5885
07-16
0.00090.08%开放开放
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1208
07-17
1.5352
07-17
1.1199
07-16
1.5343
07-16
0.00090.08%开放开放
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.8600
07-17
1.9170
07-17
1.9074
07-16
1.9644
07-16
-0.0474-2.49%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1940
07-17
1.4210
07-17
1.1940
07-16
1.4210
07-16
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1680
07-17
1.3860
07-17
1.1680
07-16
1.3860
07-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1432
07-17
1.6324
07-17
1.1428
07-16
1.6320
07-16
0.00040.04%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1492
07-17
1.6116
07-17
1.1517
07-16
1.6141
07-16
-0.0025-0.22%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.8628
07-17
2.8628
07-17
2.8797
07-16
2.8797
07-16
-0.0169-0.59%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧9.1990
07-17
9.1990
07-17
9.9240
07-16
9.9240
07-16
-0.7250-7.31%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.8600
07-17
4.8600
07-17
5.0700
07-16
5.0700
07-16
-0.2100-4.14%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5436
07-17
1.8936
07-17
1.5435
07-16
1.8935
07-16
0.00010.01%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.6970
07-17
3.0370
07-17
2.8010
07-16
3.1410
07-16
-0.1040-3.71%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5395
07-17
2.8995
07-17
2.6478
07-16
3.0078
07-16
-0.1083-4.09%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3782
07-17
2.7382
07-17
2.4796
07-16
2.8396
07-16
-0.1014-4.09%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧1.9050
07-17
2.1180
07-17
1.9700
07-16
2.1830
07-16
-0.0650-3.30%开放开放
0.15%
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