开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-29

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.1470
04-29
3.7200
04-29
1.1420
04-28
3.7150
04-28
0.00500.44%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0740
04-29
1.2840
04-29
1.0620
04-28
1.2720
04-28
0.01201.13%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧1.0470
04-29
1.2570
04-29
1.0350
04-28
1.2450
04-28
0.01201.16%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0241
04-29
1.5640
04-29
1.0236
04-28
1.5635
04-28
0.00050.05%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧3.0191
04-29
3.3471
04-29
2.9816
04-28
3.3096
04-28
0.03751.26%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.4223
04-29
2.4883
04-29
2.3839
04-28
2.4499
04-28
0.03841.61%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧22.2830
04-29
29.5890
04-29
22.0490
04-28
29.3550
04-28
0.23401.06%开放开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2430
04-29
2.2430
04-29
2.2291
04-28
2.2291
04-28
0.01390.62%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1941
04-29
1.5847
04-29
1.1938
04-28
1.5844
04-28
0.00030.03%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1829
04-29
1.5137
04-29
1.1825
04-28
1.5133
04-28
0.00040.03%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合估值图基金吧3.0930
04-29
4.9120
04-29
2.9900
04-28
4.8090
04-28
0.10303.44%限大额开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.9060
04-29
5.0740
04-29
4.8170
04-28
4.9850
04-28
0.08901.85%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.4700
04-29
4.6400
04-29
3.4410
04-28
4.6110
04-28
0.02900.84%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2504
04-29
1.7412
04-29
1.2488
04-28
1.7396
04-28
0.00160.13%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2199
04-29
1.6871
04-29
1.2185
04-28
1.6857
04-28
0.00140.11%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1032
04-29
1.6797
04-29
1.0996
04-28
1.6761
04-28
0.00360.33%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.4830
04-29
3.6780
04-29
3.4240
04-28
3.6190
04-28
0.05901.72%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.3205
04-29
2.4446
04-29
1.3009
04-28
2.4083
04-28
0.01961.51%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.9560
04-29
2.9560
04-29
2.9460
04-28
2.9460
04-28
0.01000.34%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1303
04-29
1.6388
04-29
1.1298
04-28
1.6383
04-28
0.00050.04%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1277
04-29
1.5767
04-29
1.1272
04-28
1.5762
04-28
0.00050.04%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.2074
04-29
1.2498
04-29
1.2071
04-28
1.2495
04-28
0.00030.02%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧5.5417
04-29
5.5417
04-29
5.4964
04-28
5.4964
04-28
0.04530.82%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4294
04-28
1.4294
04-28
1.4528
04-27
1.4528
04-27
-0.0234-1.61%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.2333
04-29
2.7221
04-29
2.2113
04-28
2.7001
04-28
0.02200.99%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.9540
04-28
5.9540
04-28
6.0240
04-27
6.0240
04-27
-0.0700-1.16%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.2970
04-28
5.2970
04-28
5.3600
04-27
5.3600
04-27
-0.0630-1.18%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.6050
04-29
2.0100
04-29
1.6010
04-28
2.0060
04-28
0.00400.25%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5420
04-29
1.9210
04-29
1.5380
04-28
1.9170
04-28
0.00400.26%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.1753
04-29
2.4774
04-29
2.1591
04-28
2.4612
04-28
0.01620.75%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧2.1081
04-29
2.3998
04-29
2.0925
04-28
2.3842
04-28
0.01560.75%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.8089
04-29
1.8089
04-29
1.7901
04-28
1.7901
04-28
0.01881.05%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0623
04-29
1.8871
04-29
1.0619
04-28
1.8865
04-28
0.00040.04%暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3678
04-29
1.7381
04-29
1.3644
04-28
1.7347
04-28
0.00340.25%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.1117
04-28
1.1516
04-28
1.1229
04-27
1.1628
04-27
-0.0112-1.00%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.9560
04-29
1.9560
04-29
1.9140
04-28
1.9140
04-28
0.04202.19%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.5480
04-29
1.5480
04-29
1.5070
04-28
1.5070
04-28
0.04102.72%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.5987
04-29
2.0171
04-29
1.5924
04-28
2.0097
04-28
0.00630.40%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.0002
04-29
1.5602
04-29
1.0004
04-28
1.5604
04-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧2.2600
04-29
2.2600
04-29
2.2290
04-28
2.2290
04-28
0.03101.39%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧1.7692
04-29
1.7692
04-29
1.7525
04-28
1.7525
04-28
0.01670.95%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0618
04-24
1.7602
04-24
1.0616
04-17
1.7600
04-17
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.2551
04-29
2.5248
04-29
2.2422
04-28
2.5119
04-28
0.01290.58%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.6330
04-29
3.7161
04-29
2.6150
04-28
3.6907
04-28
0.01800.69%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8107
04-29
1.2107
04-29
0.8092
04-28
1.2092
04-28
0.00150.19%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7770
04-29
1.1670
04-29
0.7756
04-28
1.1656
04-28
0.00140.18%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1661
04-29
1.7277
04-29
1.1647
04-28
1.7263
04-28
0.00140.12%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1624
04-29
1.6815
04-29
1.1609
04-28
1.6800
04-28
0.00150.13%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.5453
04-29
1.5453
04-29
1.5208
04-28
1.5208
04-28
0.02451.61%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3775
04-29
2.4206
04-29
1.3748
04-28
2.4158
04-28
0.00270.20%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧3.1351
04-29
3.1351
04-29
3.0064
04-28
3.0064
04-28
0.12874.28%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8770
04-29
1.8770
04-29
1.8760
04-28
1.8760
04-28
0.00100.05%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2252
04-29
0.2252
04-29
0.2217
04-28
0.2217
04-28
0.00351.58%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2252
04-29
0.2252
04-29
0.2217
04-28
0.2217
04-28
0.00351.58%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7820
04-29
1.7820
04-29
1.7810
04-28
1.7810
04-28
0.00100.06%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6807
04-29
1.6807
04-29
1.6798
04-28
1.6798
04-28
0.00090.05%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5985
04-29
1.5985
04-29
1.5977
04-28
1.5977
04-28
0.00080.05%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5399
04-29
1.5399
04-29
1.5374
04-28
1.5374
04-28
0.00250.16%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4653
04-29
1.4653
04-29
1.4629
04-28
1.4629
04-28
0.00240.16%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.4040
04-29
3.2390
04-29
2.3740
04-28
3.2090
04-28
0.03001.26%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.7820
04-29
4.7820
04-29
4.7060
04-28
4.7060
04-28
0.07601.61%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2588
04-29
1.4912
04-29
1.2588
04-28
1.4912
04-28
0.00000.00%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2275
04-29
1.4302
04-29
1.2274
04-28
1.4301
04-28
0.00010.01%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1817
04-29
1.5746
04-29
1.1816
04-28
1.5745
04-28
0.00010.01%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1199
04-29
1.1199
04-29
1.1198
04-28
1.1198
04-28
0.00010.01%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1357
04-29
1.1357
04-29
1.1356
04-28
1.1356
04-28
0.00010.01%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8007
04-28
0.8007
04-28
0.8009
04-27
0.8009
04-27
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
68000104富国丰泰债券A估值图基金吧1.2145
04-29
1.2145
04-29
1.2094
04-28
1.2094
04-28
0.00510.42%开放开放
0.03%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0699
04-29
1.5619
04-29
1.0698
04-28
1.5618
04-28
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0436
04-29
1.5036
04-29
1.0435
04-28
1.5035
04-28
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3600
04-29
1.7850
04-29
1.3570
04-28
1.7820
04-28
0.00300.22%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.3080
04-29
1.7130
04-29
1.3050
04-28
1.7100
04-28
0.00300.23%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5630
04-29
2.1427
04-29
1.5601
04-28
2.1391
04-28
0.00290.19%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0230
04-29
1.6000
04-29
1.0230
04-28
1.6000
04-28
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0230
04-29
1.5500
04-29
1.0220
04-28
1.5490
04-28
0.00100.10%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0153
04-29
1.5737
04-29
1.0149
04-28
1.5733
04-28
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.2430
04-29
2.2430
04-29
2.2260
04-28
2.2260
04-28
0.01700.76%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5996
04-29
2.4213
04-29
1.5874
04-28
2.4091
04-28
0.01220.77%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5905
04-29
2.3584
04-29
1.5784
04-28
2.3463
04-28
0.01210.77%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合A估值图基金吧2.4872
04-29
2.5222
04-29
2.4748
04-28
2.5098
04-28
0.01240.50%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.9230
04-29
2.9230
04-29
2.9060
04-28
2.9060
04-28
0.01700.58%限大额开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6084
04-29
1.8824
04-29
1.6046
04-28
1.8786
04-28
0.00380.24%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5190
04-29
1.7930
04-29
1.5155
04-28
1.7895
04-28
0.00350.23%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.6530
04-29
3.9530
04-29
3.5920
04-28
3.8920
04-28
0.06101.70%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.4941
04-29
2.8381
04-29
2.4410
04-28
2.7850
04-28
0.05312.18%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧3.0358
04-29
3.4303
04-29
2.9590
04-28
3.3535
04-28
0.07682.60%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3299
04-29
1.5339
04-29
1.3297
04-28
1.5337
04-28
0.00020.02%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3798
04-29
1.5898
04-29
1.3796
04-28
1.5896
04-28
0.00020.01%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6845
04-29
1.9845
04-29
1.6835
04-28
1.9835
04-28
0.00100.06%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.6001
04-29
1.9001
04-29
1.5993
04-28
1.8993
04-28
0.00080.05%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0146
04-29
1.1858
04-29
1.0141
04-28
1.1853
04-28
0.00050.05%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
04-29
1.0000
04-29
1.0000
04-28
1.0000
04-28
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.7116
04-29
5.0726
04-29
4.6973
04-28
5.0583
04-28
0.01430.30%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1275
04-29
1.6976
04-29
1.1266
04-28
1.6967
04-28
0.00090.08%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0894
04-29
1.6345
04-29
1.0886
04-28
1.6337
04-28
0.00080.07%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0054
04-29
1.4974
04-29
1.0053
04-28
1.4973
04-28
0.00010.01%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0054
04-29
1.4625
04-29
1.0053
04-28
1.4624
04-28
0.00010.01%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2226
04-29
1.8043
04-29
1.2188
04-28
1.7996
04-28
0.00380.31%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1920
04-29
2.3840
04-29
2.1811
04-28
2.3731
04-28
0.01090.50%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2408
04-29
1.5628
04-29
1.2402
04-28
1.5622
04-28
0.00060.05%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2154
04-29
1.5234
04-29
1.2149
04-28
1.5229
04-28
0.00050.04%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3956
04-29
1.7806
04-29
1.3937
04-28
1.7787
04-28
0.00190.14%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3373
04-29
1.7203
04-29
1.3356
04-28
1.7186
04-28
0.00170.13%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1121
04-29
1.6164
04-29
1.1112
04-28
1.6155
04-28
0.00090.08%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.1020
04-29
1.5610
04-29
1.1011
04-28
1.5601
04-28
0.00090.08%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.3073
04-29
4.3413
04-29
2.2411
04-28
4.2751
04-28
0.06622.95%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧2.0408
04-29
2.9131
04-29
2.0109
04-28
2.8716
04-28
0.02991.49%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.7130
04-29
2.9230
04-29
2.6710
04-28
2.8810
04-28
0.04201.57%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0200
04-29
2.4870
04-29
2.0120
04-28
2.4790
04-28
0.00800.40%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.8130
04-29
3.0750
04-29
1.7890
04-28
3.0510
04-28
0.02401.34%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.9350
04-29
4.1870
04-29
3.8440
04-28
4.0960
04-28
0.09102.37%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8234
04-29
1.8584
04-29
1.8216
04-28
1.8566
04-28
0.00180.10%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6797
04-29
1.7147
04-29
1.6780
04-28
1.7130
04-28
0.00170.10%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.8348
04-29
1.8348
04-29
1.8187
04-28
1.8187
04-28
0.01610.89%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2740
04-28
1.9030
04-28
1.2630
04-27
1.8920
04-27
0.01100.87%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1857
04-28
0.2800
04-28
0.1842
04-27
0.2785
04-27
0.00150.81%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2950
04-29
1.6760
04-29
1.2920
04-28
1.6730
04-28
0.00300.23%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2670
04-29
1.6090
04-29
1.2650
04-28
1.6070
04-28
0.00200.16%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0142
04-24
1.6122
04-24
1.0150
04-23
1.6130
04-23
-0.0008-0.08%暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.1250
04-29
2.2710
04-29
2.1230
04-28
2.2690
04-28
0.00200.09%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧2.0690
04-29
2.2140
04-29
2.0670
04-28
2.2120
04-28
0.00200.10%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0728
04-29
1.5994
04-29
1.0723
04-28
1.5989
04-28
0.00050.05%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1767
04-29
1.6403
04-29
1.1758
04-28
1.6394
04-28
0.00090.08%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1601
04-29
1.5818
04-29
1.1592
04-28
1.5809
04-28
0.00090.08%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4618
04-29
1.6810
04-29
1.4561
04-28
1.6751
04-28
0.00570.39%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.8660
04-29
2.1860
04-29
1.8580
04-28
2.1780
04-28
0.00800.43%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3494
04-29
1.6399
04-29
1.3489
04-28
1.6394
04-28
0.00050.04%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3108
04-29
1.5763
04-29
1.3104
04-28
1.5759
04-28
0.00040.03%开放开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0891
04-29
1.6571
04-29
1.0888
04-28
1.6568
04-28
0.00030.03%限大额开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7410
04-29
2.3690
04-29
1.7320
04-28
2.3560
04-28
0.00900.52%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6380
04-29
2.1860
04-29
1.6300
04-28
2.1750
04-28
0.00800.49%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1170
04-29
1.6014
04-29
1.1166
04-28
1.6010
04-28
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.9214
04-29
2.5289
04-29
1.9011
04-28
2.5049
04-28
0.02031.07%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2682
04-29
1.7898
04-29
1.2677
04-28
1.7891
04-28
0.00050.04%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0089
04-24
1.7263
04-24
1.0082
04-17
1.7251
04-17
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1584
04-29
1.6504
04-29
1.1580
04-28
1.6500
04-28
0.00040.03%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1578
04-29
1.6148
04-29
1.1574
04-28
1.6144
04-28
0.00040.03%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2790
04-29
1.5410
04-29
1.2780
04-28
1.5400
04-28
0.00100.08%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2670
04-29
1.4780
04-29
1.2660
04-28
1.4770
04-28
0.00100.08%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧3.4434
04-29
3.4434
04-29
3.4135
04-28
3.4135
04-28
0.02990.88%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2812
04-24
1.6432
04-24
1.2807
04-17
1.6427
04-17
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2262
04-24
1.5752
04-24
1.2258
04-17
1.5748
04-17
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.7100
04-29
2.3400
04-29
1.6920
04-28
2.3220
04-28
0.01801.06%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7753
04-29
2.1743
04-29
1.7696
04-28
2.1686
04-28
0.00570.32%开放开放
0.15%
145000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.5030
04-29
3.5030
04-29
3.5420
04-28
3.5420
04-28
-0.0390-1.10%开放开放
0.06%
146000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.4097
04-29
3.4097
04-29
3.4477
04-28
3.4477
04-28
-0.0380-1.10%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.6541
04-29
3.6541
04-29
3.6944
04-28
3.6944
04-28
-0.0403-1.09%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧3.4474
04-29
3.6994
04-29
3.3874
04-28
3.6394
04-28
0.06001.77%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.0930
04-29
3.0930
04-29
3.1200
04-28
3.1200
04-28
-0.0270-0.87%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3302
04-29
1.5482
04-29
1.3301
04-28
1.5481
04-28
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2754
04-29
1.4744
04-29
1.2753
04-28
1.4743
04-28
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0550
04-24
1.6730
04-24
1.0520
04-17
1.6700
04-17
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0038
04-27
1.5708
04-27
1.0160
04-24
1.5711
04-24
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8490
04-29
1.8490
04-29
1.8460
04-28
1.8460
04-28
0.00300.16%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0683
04-24
1.4073
04-24
1.0678
04-17
1.4068
04-17
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0590
04-24
1.3730
04-24
1.0585
04-17
1.3725
04-17
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7887
04-29
2.3557
04-29
0.7861
04-28
2.3531
04-28
0.00260.33%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧4.2680
04-29
4.8180
04-29
4.1830
04-28
4.7330
04-28
0.08502.03%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3434
04-24
1.7518
04-24
1.3427
04-17
1.7511
04-17
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3237
04-24
1.6851
04-24
1.3232
04-17
1.6846
04-17
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.0385
04-29
2.0385
04-29
2.0039
04-28
2.0039
04-28
0.03461.73%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.9020
04-29
3.9460
04-29
2.8850
04-28
3.9290
04-28
0.01700.59%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2155
04-29
1.5734
04-29
1.2148
04-28
1.5727
04-28
0.00070.06%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.2005
04-29
1.5102
04-29
1.1999
04-28
1.5096
04-28
0.00060.05%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1105
04-29
1.7162
04-29
1.1095
04-28
1.7152
04-28
0.00100.09%暂停暂停
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1192
04-29
1.6597
04-29
1.1182
04-28
1.6587
04-28
0.00100.09%暂停暂停
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧5.6828
04-29
5.6828
04-29
5.6495
04-28
5.6495
04-28
0.03330.59%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.7760
04-29
5.0530
04-29
4.7250
04-28
5.0020
04-28
0.05101.08%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.9280
04-29
0.8110
04-29
0.9270
04-28
0.8100
04-28
0.00100.11%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0213
04-29
1.5183
04-29
1.0211
04-28
1.5181
04-28
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0178
04-29
1.4668
04-29
1.0176
04-28
1.4666
04-28
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0970
04-24
1.7670
04-24
1.0960
04-17
1.7660
04-17
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0910
04-24
1.7090
04-24
1.0910
04-17
1.7090
04-17
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.9627
04-29
2.9979
04-29
1.9340
04-28
2.9541
04-28
0.02871.48%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1700
04-24
1.6690
04-24
1.1700
04-17
1.6690
04-17
------暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1550
04-24
1.6220
04-24
1.1550
04-17
1.6220
04-17
------暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.9492
04-29
2.6712
04-29
1.9103
04-28
2.6323
04-28
0.03892.04%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2043
04-28
1.2743
04-28
1.2050
04-27
1.2750
04-27
-0.0007-0.06%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1756
04-28
0.1863
04-28
0.1757
04-27
0.1864
04-27
-0.0001-0.06%限大额开放
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0082
04-24
2.1003
04-24
1.0080
04-17
2.0999
04-17
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.8340
04-29
2.3910
04-29
0.8310
04-28
2.3880
04-28
0.00300.36%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0616
04-29
1.5851
04-29
1.0607
04-28
1.5842
04-28
0.00090.08%限大额开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0688
04-29
1.5963
04-29
1.0683
04-28
1.5958
04-28
0.00050.05%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6469
04-28
0.9814
04-28
0.6476
04-27
0.9821
04-27
-0.0007-0.11%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.9190
04-29
3.4070
04-29
2.8680
04-28
3.3560
04-28
0.05101.78%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1214
04-29
1.5834
04-29
1.1210
04-28
1.5830
04-28
0.00040.04%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1339
04-29
1.5301
04-29
1.1335
04-28
1.5297
04-28
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.9618
04-29
2.0188
04-29
1.9303
04-28
1.9873
04-28
0.03151.63%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1890
04-29
1.4160
04-29
1.1890
04-28
1.4160
04-28
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1640
04-29
1.3820
04-29
1.1630
04-28
1.3810
04-28
0.00100.09%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1366
04-29
1.6258
04-29
1.1361
04-28
1.6253
04-28
0.00050.04%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1448
04-29
1.6072
04-29
1.1444
04-28
1.6068
04-28
0.00040.03%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.3200
04-29
3.3200
04-29
3.3569
04-28
3.3569
04-28
-0.0369-1.10%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧7.9480
04-29
7.9480
04-29
7.8700
04-28
7.8700
04-28
0.07800.99%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧5.0670
04-29
5.0670
04-29
5.0200
04-28
5.0200
04-28
0.04700.94%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5375
04-29
1.8875
04-29
1.5374
04-28
1.8874
04-28
0.00010.01%开放开放
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.8300
04-29
3.1700
04-29
2.7990
04-28
3.1390
04-28
0.03101.11%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.6634
04-29
3.0234
04-29
2.6348
04-28
2.9948
04-28
0.02861.09%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.4963
04-29
2.8563
04-29
2.4695
04-28
2.8295
04-28
0.02681.09%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.3510
04-29
2.5640
04-29
2.3530
04-28
2.5660
04-28
-0.0020-0.08%开放开放
0.15%
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