每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.3690 07-23	3.9420 07-23	1.4170 07-22	3.9900 07-22	-0.0480	-3.39%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	1.0200 07-23	1.2300 07-23	1.0160 07-22	1.2260 07-22	0.0040	0.39%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.9930 07-23	1.2030 07-23	0.9890 07-22	1.1990 07-22	0.0040	0.40%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0260 07-23	1.5659 07-23	1.0258 07-22	1.5657 07-22	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.6884 07-23	3.0164 07-23	2.6590 07-22	2.9870 07-22	0.0294	1.11%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.2757 07-23	2.3417 07-23	2.2807 07-22	2.3467 07-22	-0.0050	-0.22%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	24.4030 07-23	31.7090 07-23	24.5490 07-22	31.8550 07-22	-0.1460	-0.59%	开放	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	2.2413 07-23	2.2413 07-23	2.2376 07-22	2.2376 07-22	0.0037	0.17%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2013 07-23	1.5919 07-23	1.2012 07-22	1.5918 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1889 07-23	1.5197 07-23	1.1888 07-22	1.5196 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合A 估值图基金吧	3.6460 07-23	5.4650 07-23	3.6910 07-22	5.5100 07-22	-0.0450	-1.22%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	5.2780 07-23	5.4460 07-23	5.2720 07-22	5.4400 07-22	0.0060	0.11%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	3.9220 07-23	5.0920 07-23	4.0250 07-22	5.1950 07-22	-0.1030	-2.56%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2529 07-23	1.7437 07-23	1.2527 07-22	1.7435 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.2212 07-23	1.6884 07-23	1.2211 07-22	1.6883 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券A 估值图基金吧	1.0783 07-23	1.6684 07-23	1.0796 07-22	1.6697 07-22	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2560 07-23	3.4510 07-23	3.2530 07-22	3.4480 07-22	0.0030	0.09%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.2762 07-23	2.3626 07-23	1.2646 07-22	2.3411 07-22	0.0116	0.92%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	2.7950 07-23	2.7950 07-23	2.7600 07-22	2.7600 07-22	0.0350	1.27%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1277 07-23	1.6475 07-23	1.1321 07-22	1.6469 07-22	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1265 07-23	1.5843 07-23	1.1299 07-22	1.5837 07-22	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.2143 07-23	1.2567 07-23	1.2142 07-22	1.2566 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	6.0938 07-23	6.0938 07-23	6.2567 07-22	6.2567 07-22	-0.1629	-2.60%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3741 07-22	1.3741 07-22	1.3800 07-21	1.3800 07-21	-0.0059	-0.43%	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.1718 07-23	2.6606 07-23	2.1576 07-22	2.6464 07-22	0.0142	0.66%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	6.2010 07-22	6.2010 07-22	6.2270 07-21	6.2270 07-21	-0.0260	-0.42%	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.5710 07-22	5.5710 07-22	5.5950 07-21	5.5950 07-21	-0.0240	-0.43%	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.6030 07-23	2.0080 07-23	1.6020 07-22	2.0070 07-22	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.5390 07-23	1.9180 07-23	1.5380 07-22	1.9170 07-22	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	2.2786 07-23	2.5807 07-23	2.2801 07-22	2.5822 07-22	-0.0015	-0.07%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	2.2068 07-23	2.4985 07-23	2.2082 07-22	2.4999 07-22	-0.0014	-0.06%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7972 07-23	1.7972 07-23	1.7933 07-22	1.7933 07-22	0.0039	0.22%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券A 估值图基金吧	1.0515 07-23	1.8961 07-23	1.0515 07-22	1.8961 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.3665 07-23	1.7368 07-23	1.3657 07-22	1.7360 07-22	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.1870 07-22	1.2269 07-22	1.1935 07-21	1.2334 07-21	-0.0065	-0.54%	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.7470 07-23	1.7470 07-23	1.7550 07-22	1.7550 07-22	-0.0080	-0.46%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.3848 07-23	1.3848 07-23	1.3903 07-22	1.3903 07-22	-0.0055	-0.40%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5906 07-23	2.0076 07-23	1.5812 07-22	1.9966 07-22	0.0094	0.59%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9959 07-23	1.5559 07-23	1.0017 07-22	1.5617 07-22	-0.0058	-0.58%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	2.3570 07-23	2.3570 07-23	2.3810 07-22	2.3810 07-22	-0.0240	-1.01%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题混合A 估值图基金吧	1.7985 07-23	1.7985 07-23	1.8529 07-22	1.8529 07-22	-0.0544	-2.94%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0612 07-17	1.7668 07-17	1.0611 07-10	1.7667 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.1557 07-23	2.4254 07-23	2.1472 07-22	2.4169 07-22	0.0085	0.40%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	2.5483 07-23	3.5965 07-23	2.5196 07-22	3.5560 07-22	0.0287	1.14%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7889 07-23	1.1889 07-23	0.7900 07-22	1.1900 07-22	-0.0011	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7554 07-23	1.1454 07-23	0.7564 07-22	1.1464 07-22	-0.0010	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1630 07-23	1.7295 07-23	1.1628 07-22	1.7293 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1586 07-23	1.6824 07-23	1.1584 07-22	1.6822 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4929 07-23	1.4929 07-23	1.4753 07-22	1.4753 07-22	0.0176	1.19%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3842 07-23	2.4324 07-23	1.3836 07-22	2.4313 07-22	0.0006	0.04%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	3.0270 07-23	3.0270 07-23	2.9924 07-22	2.9924 07-22	0.0346	1.16%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8880 07-23	1.8880 07-23	1.8880 07-22	1.8880 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2198 07-23	0.2198 07-23	0.2172 07-22	0.2172 07-22	0.0026	1.20%	开放	开放	---
		54	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2198 07-23	0.2198 07-23	0.2172 07-22	0.2172 07-22	0.0026	1.20%	开放	开放	---
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7910 07-23	1.7910 07-23	1.7910 07-22	1.7910 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		56	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6913 07-23	1.6913 07-23	1.6913 07-22	1.6913 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		57	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.6071 07-23	1.6071 07-23	1.6071 07-22	1.6071 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4518 07-23	1.4518 07-23	1.4512 07-22	1.4512 07-22	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3802 07-23	1.3802 07-23	1.3796 07-22	1.3796 07-22	0.0006	0.04%	开放	开放	0.00%
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	2.3540 07-23	3.1890 07-23	2.3460 07-22	3.1810 07-22	0.0080	0.34%	开放	开放	0.15%
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.4990 07-23	4.4990 07-23	4.5090 07-22	4.5090 07-22	-0.0100	-0.22%	开放	开放	0.15%
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2604 07-23	1.4947 07-23	1.2604 07-22	1.4947 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.03%
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2282 07-23	1.4327 07-23	1.2281 07-22	1.4326 07-22	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		64	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1872 07-23	1.5801 07-23	1.1872 07-22	1.5801 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		65	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.1228 07-23	1.1228 07-23	1.1227 07-22	1.1227 07-22	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		66	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1393 07-23	1.1393 07-23	1.1392 07-22	1.1392 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		67	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.8015 07-22	0.8015 07-22	0.8017 07-21	0.8017 07-21	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		68	000104	富国丰泰债券A 估值图基金吧	1.1461 07-23	1.1461 07-23	1.1421 07-22	1.1421 07-22	0.0040	0.35%	开放	开放	0.03%
		69	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0743 07-23	1.5663 07-23	1.0743 07-22	1.5663 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		70	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0477 07-23	1.5077 07-23	1.0477 07-22	1.5077 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		71	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.3510 07-23	1.7760 07-23	1.3480 07-22	1.7730 07-22	0.0030	0.22%	开放	开放	0.08%
		72	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2980 07-23	1.7030 07-23	1.2950 07-22	1.7000 07-22	0.0030	0.23%	暂停	开放	0.00%
		73	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.5556 07-23	2.1334 07-23	1.5531 07-22	2.1303 07-22	0.0025	0.16%	开放	开放	0.08%
		74	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0230 07-23	1.6050 07-23	1.0230 07-22	1.6050 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		75	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0230 07-23	1.5540 07-23	1.0230 07-22	1.5540 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		76	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0151 07-23	1.5795 07-23	1.0150 07-22	1.5794 07-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		77	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.8320 07-23	1.8320 07-23	1.8630 07-22	1.8630 07-22	-0.0310	-1.66%	开放	开放	0.15%
		78	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5940 07-23	2.4157 07-23	1.5945 07-22	2.4162 07-22	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		79	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5835 07-23	2.3514 07-23	1.5840 07-22	2.3519 07-22	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		80	000120	中银美丽中国混合A 估值图基金吧	2.0394 07-23	2.0744 07-23	2.0090 07-22	2.0440 07-22	0.0304	1.51%	开放	开放	0.15%
		81	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.8440 07-23	2.8440 07-23	2.8390 07-22	2.8390 07-22	0.0050	0.18%	限大额	开放	0.08%
		82	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.6119 07-23	1.8859 07-23	1.6127 07-22	1.8867 07-22	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.10%
		83	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.5209 07-23	1.7949 07-23	1.5217 07-22	1.7957 07-22	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.00%
		84	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.3080 07-23	3.6080 07-23	3.2870 07-22	3.5870 07-22	0.0210	0.64%	开放	开放	0.15%
		85	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2674 07-23	2.6114 07-23	2.3554 07-22	2.6994 07-22	-0.0880	-3.74%	开放	开放	0.15%
		86	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.7805 07-23	3.1750 07-23	2.7816 07-22	3.1761 07-22	-0.0011	-0.04%	开放	开放	0.15%
		87	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.3334 07-23	1.5374 07-23	1.3334 07-22	1.5374 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		88	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3844 07-23	1.5944 07-23	1.3843 07-22	1.5943 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		89	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6880 07-23	1.9880 07-23	1.6878 07-22	1.9878 07-22	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		90	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.6020 07-23	1.9020 07-23	1.6018 07-22	1.9018 07-22	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		91	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0096 07-23	1.1925 07-23	1.0096 07-22	1.1925 07-22	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.08%
		92	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000 07-23	1.0000 07-23	1.0000 07-22	1.0000 07-22	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		93	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	4.9192 07-23	5.2802 07-23	4.9901 07-22	5.3511 07-22	-0.0709	-1.42%	开放	开放	0.15%
		94	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1325 07-23	1.7026 07-23	1.1327 07-22	1.7028 07-22	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.06%
		95	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.0932 07-23	1.6383 07-23	1.0934 07-22	1.6385 07-22	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.00%
		96	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0054 07-23	1.5005 07-23	1.0054 07-22	1.5005 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		97	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0054 07-23	1.4655 07-23	1.0053 07-22	1.4654 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		98	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2172 07-23	1.7976 07-23	1.2162 07-22	1.7963 07-22	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		99	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	2.1986 07-23	2.3906 07-23	2.2077 07-22	2.3997 07-22	-0.0091	-0.41%	开放	开放	0.08%
		100	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2476 07-23	1.5696 07-23	1.2470 07-22	1.5690 07-22	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		101	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2209 07-23	1.5289 07-23	1.2204 07-22	1.5284 07-22	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		102	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3990 07-23	1.7840 07-23	1.3993 07-22	1.7843 07-22	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.08%
		103	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.3395 07-23	1.7225 07-23	1.3398 07-22	1.7228 07-22	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.00%
		104	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.1192 07-23	1.6235 07-23	1.1190 07-22	1.6233 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		105	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.1080 07-23	1.5670 07-23	1.1078 07-22	1.5668 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		106	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.1960 07-23	4.2300 07-23	2.1726 07-22	4.2066 07-22	0.0234	1.08%	开放	开放	0.15%
		107	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	2.1342 07-23	3.0428 07-23	2.2002 07-22	3.1344 07-22	-0.0660	-3.00%	开放	开放	0.15%
		108	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6320 07-23	2.8420 07-23	2.6290 07-22	2.8390 07-22	0.0030	0.11%	开放	开放	0.15%
		109	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	2.0890 07-23	2.5560 07-23	2.0950 07-22	2.5620 07-22	-0.0060	-0.29%	开放	开放	0.10%
		110	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.8110 07-23	3.0730 07-23	1.8070 07-22	3.0690 07-22	0.0040	0.22%	开放	开放	0.12%
		111	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	3.7200 07-23	3.9720 07-23	3.7610 07-22	4.0130 07-22	-0.0410	-1.09%	开放	开放	0.15%
		112	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.8273 07-23	1.8623 07-23	1.8267 07-22	1.8617 07-22	0.0006	0.03%	开放	开放	0.10%
		113	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.6817 07-23	1.7167 07-23	1.6812 07-22	1.7162 07-22	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		114	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.8188 07-23	1.8188 07-23	1.8120 07-22	1.8120 07-22	0.0068	0.38%	开放	开放	0.10%
		115	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2920 07-22	1.9650 07-22	1.3000 07-21	1.9730 07-21	-0.0080	-0.62%	限大额	开放	0.13%
		116	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1902 07-22	0.2910 07-22	0.1914 07-21	0.2922 07-21	-0.0012	-0.63%	限大额	开放	---
		117	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2890 07-23	1.6700 07-23	1.2840 07-22	1.6650 07-22	0.0050	0.39%	开放	开放	0.08%
		118	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2610 07-23	1.6030 07-23	1.2550 07-22	1.5970 07-22	0.0060	0.48%	开放	开放	0.00%
		119	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	0.9977 07-17	1.6054 07-17	1.0138 07-10	1.6118 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		120	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	2.1220 07-23	2.2680 07-23	2.1200 07-22	2.2660 07-22	0.0020	0.09%	开放	开放	0.08%
		121	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	2.0650 07-23	2.2100 07-23	2.0630 07-22	2.2080 07-22	0.0020	0.10%	开放	开放	0.00%
		122	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0730 07-23	1.6053 07-23	1.0729 07-22	1.6052 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		123	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1843 07-23	1.6479 07-23	1.1844 07-22	1.6480 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		124	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1664 07-23	1.5881 07-23	1.1665 07-22	1.5882 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		125	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.4638 07-23	1.6831 07-23	1.4632 07-22	1.6824 07-22	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		126	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8854 07-23	2.2054 07-23	1.8860 07-22	2.2060 07-22	-0.0006	-0.03%	限大额	开放	0.12%
		127	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.3565 07-23	1.6470 07-23	1.3564 07-22	1.6469 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		128	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.3165 07-23	1.5820 07-23	1.3164 07-22	1.5819 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		129	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0957 07-23	1.6637 07-23	1.0957 07-22	1.6637 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		130	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.7850 07-23	2.4280 07-23	1.7780 07-22	2.4190 07-22	0.0070	0.39%	开放	开放	0.12%
		131	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.6770 07-23	2.2380 07-23	1.6700 07-22	2.2280 07-22	0.0070	0.42%	开放	开放	0.00%
		132	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1253 07-23	1.6097 07-23	1.1253 07-22	1.6097 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		133	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.9379 07-23	2.5484 07-23	1.9204 07-22	2.5277 07-22	0.0175	0.91%	开放	开放	0.12%
		134	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2748 07-23	1.7982 07-23	1.2748 07-22	1.7982 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		135	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0166 07-23	1.7395 07-23	1.0168 07-22	1.7398 07-22	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.06%
		136	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1585 07-23	1.6585 07-23	1.1583 07-22	1.6583 07-22	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.08%
		137	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1571 07-23	1.6221 07-23	1.1569 07-22	1.6219 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		138	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2780 07-23	1.5400 07-23	1.2780 07-22	1.5400 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		139	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2650 07-23	1.4760 07-23	1.2650 07-22	1.4760 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		140	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	3.1469 07-23	3.1469 07-23	3.1524 07-22	3.1524 07-22	-0.0055	-0.17%	开放	开放	0.15%
		141	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.2876 07-17	1.6496 07-17	1.2875 07-10	1.6495 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		142	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2312 07-17	1.5802 07-17	1.2312 07-10	1.5802 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		143	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.7160 07-23	2.3460 07-23	1.7120 07-22	2.3420 07-22	0.0040	0.23%	限大额	开放	0.15%
		144	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7457 07-23	2.1447 07-23	1.7408 07-22	2.1398 07-22	0.0049	0.28%	开放	开放	0.15%
		145	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.1029 07-23	3.1029 07-23	3.1127 07-22	3.1127 07-22	-0.0098	-0.31%	开放	开放	0.06%
		146	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.0178 07-23	3.0178 07-23	3.0273 07-22	3.0273 07-22	-0.0095	-0.31%	开放	开放	0.00%
		147	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.2359 07-23	3.2359 07-23	3.2465 07-22	3.2465 07-22	-0.0106	-0.33%	开放	开放	0.07%
		148	000219	博时裕益混合A 估值图基金吧	3.3922 07-23	3.6442 07-23	3.3567 07-22	3.6087 07-22	0.0355	1.06%	开放	开放	0.15%
		149	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.1540 07-23	3.1540 07-23	3.1490 07-22	3.1490 07-22	0.0050	0.16%	开放	开放	0.15%
		150	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3380 07-23	1.5560 07-23	1.3380 07-22	1.5560 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		151	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2817 07-23	1.4807 07-23	1.2817 07-22	1.4807 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		152	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0460 07-17	1.6760 07-17	1.0460 07-10	1.6760 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		153	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0003 07-17	1.5775 07-17	1.0000 07-10	1.5770 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		154	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.8480 07-23	1.8480 07-23	1.8440 07-22	1.8440 07-22	0.0040	0.22%	开放	开放	0.08%
		155	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0707 07-17	1.4097 07-17	1.0708 07-10	1.4098 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		156	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0611 07-17	1.3751 07-17	1.0612 07-10	1.3752 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		157	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6582 07-23	2.2252 07-23	0.6550 07-22	2.2220 07-22	0.0032	0.49%	开放	开放	0.00%
		158	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	4.0520 07-23	4.6020 07-23	3.9430 07-22	4.4930 07-22	0.1090	2.76%	开放	开放	0.15%
		159	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3512 07-17	1.7596 07-17	1.3507 07-10	1.7591 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		160	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.3306 07-17	1.6920 07-17	1.3301 07-10	1.6915 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		161	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	1.8424 07-23	1.8424 07-23	1.8507 07-22	1.8507 07-22	-0.0083	-0.45%	开放	开放	0.10%
		162	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.7870 07-23	3.8310 07-23	2.7660 07-22	3.8100 07-22	0.0210	0.76%	开放	开放	0.15%
		163	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2233 07-23	1.5812 07-23	1.2233 07-22	1.5812 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		164	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.2070 07-23	1.5167 07-23	1.2070 07-22	1.5167 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		165	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.1094 07-23	1.7151 07-23	1.1087 07-22	1.7144 07-22	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		166	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.1170 07-23	1.6575 07-23	1.1164 07-22	1.6569 07-22	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.00%
		167	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	6.1557 07-23	6.1557 07-23	6.2459 07-22	6.2459 07-22	-0.0902	-1.44%	开放	开放	0.15%
		168	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	5.1610 07-23	5.4380 07-23	5.2060 07-22	5.4830 07-22	-0.0450	-0.86%	开放	开放	0.15%
		169	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8950 07-23	0.7820 07-23	0.8940 07-22	0.7810 07-22	0.0010	0.11%	开放	开放	0.15%
		170	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0104 07-23	1.5229 07-23	1.0103 07-22	1.5228 07-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		171	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0080 07-23	1.4710 07-23	1.0078 07-22	1.4708 07-22	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		172	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.0950 07-17	1.7650 07-17	1.0990 07-10	1.7690 07-10	---	---	暂停	暂停	0.08%
		173	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.0880 07-17	1.7060 07-17	1.0920 07-10	1.7100 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		174	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5786 07-23	2.4112 07-23	1.5355 07-22	2.3454 07-22	0.0431	2.81%	限大额	开放	0.12%
		175	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1790 07-17	1.6780 07-17	1.1790 07-10	1.6780 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		176	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1630 07-17	1.6300 07-17	1.1630 07-10	1.6300 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		177	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	2.5404 07-23	3.2624 07-23	2.5525 07-22	3.2745 07-22	-0.0121	-0.47%	开放	开放	0.12%
		178	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1938 07-22	1.2638 07-22	1.1949 07-21	1.2649 07-21	-0.0011	-0.09%	限大额	开放	0.08%
		179	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1757 07-22	0.1864 07-22	0.1759 07-21	0.1866 07-21	-0.0002	-0.11%	限大额	开放	---
		180	000277	博时双月薪债券A 估值图基金吧	1.0155 07-17	2.1156 07-17	1.0153 07-10	2.1151 07-10	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		181	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7880 07-23	2.3450 07-23	0.7800 07-22	2.3370 07-22	0.0080	1.03%	开放	开放	0.15%
		182	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0575 07-23	1.5870 07-23	1.0573 07-22	1.5868 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.07%
		183	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0726 07-23	1.6001 07-23	1.0727 07-22	1.6002 07-22	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.08%
		184	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6429 07-22	0.9774 07-22	0.6433 07-21	0.9778 07-21	-0.0004	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		185	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.9730 07-23	3.4610 07-23	3.0290 07-22	3.5170 07-22	-0.0560	-1.85%	开放	开放	0.15%
		186	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1099 07-23	1.5899 07-23	1.1099 07-22	1.5899 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		187	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1213 07-23	1.5357 07-23	1.1213 07-22	1.5357 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		188	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.8952 07-23	1.9522 07-23	1.9065 07-22	1.9635 07-22	-0.0113	-0.59%	开放	开放	0.08%
		189	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1950 07-23	1.4220 07-23	1.1950 07-22	1.4220 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		190	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1680 07-23	1.3860 07-23	1.1680 07-22	1.3860 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		191	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1442 07-23	1.6334 07-23	1.1441 07-22	1.6333 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		192	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1607 07-23	1.6231 07-23	1.1557 07-22	1.6181 07-22	0.0050	0.43%	开放	开放	0.03%
		193	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.9402 07-23	2.9402 07-23	2.9496 07-22	2.9496 07-22	-0.0094	-0.32%	开放	开放	0.07%
		194	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	9.2980 07-23	9.2980 07-23	9.5130 07-22	9.5130 07-22	-0.2150	-2.26%	开放	开放	0.15%
		195	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	5.1240 07-23	5.1240 07-23	5.0760 07-22	5.0760 07-22	0.0480	0.95%	开放	开放	0.15%
		196	000310	安信永利信用债券A 估值图基金吧	1.5447 07-23	1.8947 07-23	1.5445 07-22	1.8945 07-22	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.70%
		197	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.8060 07-23	3.1460 07-23	2.7980 07-22	3.1380 07-22	0.0080	0.29%	开放	开放	0.12%
		198	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.6685 07-23	3.0285 07-23	2.6568 07-22	3.0168 07-22	0.0117	0.44%	开放	开放	0.12%
		199	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.4987 07-23	2.8587 07-23	2.4879 07-22	2.8479 07-22	0.0108	0.43%	开放	开放	0.00%
		200	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	2.0200 07-23	2.2330 07-23	1.9720 07-22	2.1850 07-22	0.0480	2.43%	开放	开放	0.15%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值