开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-292024-03-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧------0.73903.3020------开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧------0.75000.9600------开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧------0.73700.9470------开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.02301.5057------暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧------1.61231.9403------开放开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧------1.51361.5796------开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧------13.094020.2500------限大额开放
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧------1.63671.6367------开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.14211.5117------开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.15771.4505------开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧------1.10502.9210------开放开放
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧------2.71702.8850------开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧------2.03703.2070------开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧------1.14721.6380------开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧------1.12871.5959------开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧------0.93731.4033------开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧------1.98302.1780------开放开放
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧------0.99751.8467------开放开放
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧------1.79001.7900------开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.13331.5663------开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧------1.13071.5137------开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧------1.13101.1734------限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧------3.17373.1737------开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧------1.02171.0217------暂停暂停
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧------1.72932.2181------开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------------------限大额开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------------------暂停开放
28000045工银产业债债券A估值图基金吧------1.40601.8110------限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧------1.36101.7400------限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧------1.60671.9088------开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧------1.56681.8585------开放开放
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧------1.27271.2727------开放开放
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧------1.05211.8024------暂停暂停
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧------1.24121.6115------开放开放
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧------------------暂停暂停
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧------2.09902.0990------开放开放
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧------1.83201.8320------开放开放
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧------1.37911.7598------开放开放
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧------0.92491.4849------开放开放
40000061华夏盛世混合估值图基金吧------1.14301.1430------开放开放
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧------1.38001.3800------开放开放
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧------2.00032.2700------开放开放
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧------1.32411.8688------开放开放
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧------0.74901.1490------限大额开放
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧------0.72401.1140------限大额开放
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧------1.13601.6240------开放开放
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧------1.13501.5860------开放开放
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧------0.99280.9928------暂停暂停
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧------1.27422.2391------开放开放
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧------1.79491.7949------开放开放
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------1.75901.7590------暂停暂停
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧------0.13990.1399------暂停暂停
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------1.68401.6840------暂停暂停
55000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧------1.58141.5814------暂停暂停
56000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧------1.51671.5167------暂停暂停
57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧------1.40681.4068------开放开放
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧------1.34981.3498------开放开放
59000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧------1.56802.4030------开放开放
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.39005.39005.38805.38800.00200.04%开放开放
61000084博时安盈债券A估值图基金吧------1.26351.4429------开放开放
62000085博时安盈债券C估值图基金吧------1.23431.3906------暂停开放
63000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧------1.12881.5217------开放开放
64000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧------1.07801.0780------开放开放
65000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧------1.08791.0879------开放开放
66000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------------------暂停暂停
67000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧------1.24051.5065------开放开放
68000105建信安心回报债券A估值图基金吧------1.07701.5170------暂停暂停
69000106建信安心回报债券C估值图基金吧------1.05201.4620------暂停暂停
70000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧------1.22901.6540------开放开放
71000109富国稳健增强债券C估值图基金吧------1.19201.5970------限大额开放
72000110金鹰元安混合A估值图基金吧------1.26371.7666------开放开放
73000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------1.05901.5370------暂停开放
74000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------1.05501.4950------暂停开放
75000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------1.02321.4956------暂停暂停
76000117广发轮动配置混合估值图基金吧------2.00502.0050------开放开放
77000118广发聚鑫债券A估值图基金吧------1.45762.2417------限大额开放
78000119广发聚鑫债券C估值图基金吧------1.45102.1920------限大额开放
79000120中银美丽中国混合估值图基金吧------1.99702.0320------开放开放
80000121华夏永福混合A估值图基金吧------2.23202.2320------开放开放
81000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.34241.61641.34111.61510.00130.10%限大额开放
82000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.27841.55241.27711.55110.00130.10%限大额开放
83000124华宝服务优选混合估值图基金吧------3.05803.3580------开放开放
84000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧------2.02272.3667------开放开放
85000127农银行业领先混合估值图基金吧------2.41272.8072------开放开放
86000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.27661.48061.27631.48030.00030.02%开放开放
87000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.31641.52641.31621.52620.00020.02%开放开放
88000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.54581.84581.54451.84450.00130.08%开放开放
89000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.47971.77971.47851.77850.00120.08%开放开放
90000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧------1.02481.1308------暂停开放
91000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧------1.00001.0000------暂停开放
92000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧------3.42503.7860------开放开放
93000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧------1.18781.6408------暂停暂停
94000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧------1.16071.5887------暂停暂停
95000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧------1.00931.4528------限大额开放
96000141富国国有企业债债券C估值图基金吧------1.00761.4191------限大额开放
97000142融通增强收益债券A估值图基金吧------1.09751.6474------开放开放
98000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧------1.58931.7813------开放开放
99000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧------1.16111.4831------开放开放
100000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧------1.14691.4549------开放开放
101000149华安双债添利债券A估值图基金吧------1.30441.6894------开放开放
102000150华安双债添利债券C估值图基金吧------1.25931.6423------开放开放
103000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.08201.55451.08141.55390.00060.06%开放开放
104000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07391.50891.07331.50830.00060.06%开放开放
105000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧------1.97003.4810------开放开放
106000166中海信息产业混合A估值图基金吧------0.87551.2957------开放开放
107000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧------1.96602.1760------开放开放
108000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧------1.70802.1750------开放开放
109000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧------1.21902.4810------开放开放
110000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧2.47902.73102.44802.70000.03101.27%开放开放
111000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.67851.71351.67781.71280.00070.04%限大额开放
112000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.56161.59661.56101.59600.00060.04%限大额开放
113000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧------1.35341.3534------开放开放
114000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧------------------暂停暂停
115000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧------------------暂停暂停
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116000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧------1.16001.5350------限大额开放
117000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧------1.14601.4820------限大额开放
118000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
119000184工银添福债券A估值图基金吧------1.73601.8820------开放开放
120000185工银添福债券B估值图基金吧------1.69901.8440------开放开放
121000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧------1.07871.5401------限大额开放
122000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧------1.11951.5831------开放开放
123000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧------1.11291.5346------开放开放
124000189易方达丰华债券A估值图基金吧------1.25991.4722------开放开放
125000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧------1.66901.9890------开放开放
126000191富国信用债债券A/B估值图基金吧------1.27281.5633------开放开放
127000192富国信用债债券C估值图基金吧------1.24681.5123------限大额开放
128000194银华信用四季红债券A估值图基金吧------1.09321.5942------开放开放
129000195工银成长收益混合A估值图基金吧------1.45101.9740------限大额开放
130000196工银成长收益混合B估值图基金吧------1.38301.8450------限大额开放
131000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧------1.10001.5220------暂停暂停
132000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧------1.44061.7049------开放开放
133000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧------1.20821.7128------开放开放
134000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
135000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧------1.17381.5888------开放开放
136000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧------1.17101.5600------开放开放
137000207建信双债增强债券A估值图基金吧------1.22401.4340------开放开放
138000208建信双债增强债券C估值图基金吧------1.19801.3780------开放开放
139000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧------2.04712.0471------开放开放
140000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
141000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
142000214广发成长优选混合估值图基金吧------1.20001.8300------限大额开放
143000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧------1.62742.0264------开放开放
144000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧------1.84511.8451------开放开放
145000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧------1.80911.8091------开放开放
146000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧------1.90781.9078------开放开放
147000219博时裕益混合估值图基金吧------2.01902.2710------开放开放
148000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧------2.93002.9300------开放开放
149000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.32241.47841.32151.47750.00090.07%暂停暂停
150000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.27031.41831.26941.41740.00090.07%暂停暂停
151000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
152000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧------1.00131.4934------开放开放
153000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧------1.67801.6780------开放暂停
154000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
155000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
156000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧------0.65782.2248------开放开放
157000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧------2.73303.2830------开放开放
158000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.31531.6539------------暂停暂停
159000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.27531.5976------------暂停暂停
160000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧------2.31992.3199------开放开放
161000251工银金融地产混合A估值图基金吧------2.10603.1500------开放开放
162000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧------1.17841.5023------开放开放
163000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧------1.17381.4495------开放开放
164000254长城增强收益定期开放债券A估值图基金吧------1.11381.5934------暂停暂停
165000255长城增强收益定期开放债券C估值图基金吧------1.10981.5462------暂停暂停
166000259农银区间收益混合估值图基金吧------4.01964.0196------开放开放
167000263工银信息产业混合A估值图基金吧------2.82603.1030------开放开放
168000264博时内需增长混合A估值图基金吧------0.91500.8000------开放开放
169000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧------1.04201.4590------暂停暂停
170000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧------1.03801.4160------暂停暂停
171000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
172000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
173000270建信灵活配置混合A估值图基金吧------0.87881.3423------开放开放
174000271中邮定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
175000272中邮定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停
176000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧------1.56952.2915------开放开放
177000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------------------暂停暂停
178000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------------------暂停暂停
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179000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.01102.0330------------封闭期封闭期
180000279华商红利优选混合估值图基金吧------0.73202.2890------开放开放
181000286银华信用季季红债券A估值图基金吧------1.05441.5214------开放开放
182000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧------1.14711.5283------暂停暂停
183000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------------------暂停暂停
184000294华安生态优先混合A估值图基金吧------2.55503.0430------开放开放
185000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧------1.09441.5234------暂停暂停
186000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧------1.09061.4777------暂停暂停
187000297鹏华可转债债券A估值图基金吧------1.29101.3480------开放开放
188000298中海纯债债券A估值图基金吧------1.17101.3460------开放开放
189000299中海纯债债券C估值图基金吧------1.19201.3400------开放开放
190000305中银中高等级A估值图基金吧------1.10751.5479------开放开放
191000306天弘弘利债券A估值图基金吧------1.08281.5452------开放开放
192000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧------1.76181.7618------开放开放
193000308建信创新中国混合估值图基金吧------4.53204.5320------开放开放
194000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧------2.70002.7000------开放开放
195000310安信永利信用A估值图基金吧------1.37011.7201------暂停暂停
196000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧------1.97302.3130------开放开放
197000312华安沪深300增强A估值图基金吧------1.82872.1887------开放开放
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