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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.1940 01-21	3.7670 01-21	1.1760 01-20	3.7490 01-20	0.0180	1.53%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	1.1360 01-21	1.3460 01-21	1.1140 01-20	1.3240 01-20	0.0220	1.97%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	1.1080 01-21	1.3180 01-21	1.0870 01-20	1.2970 01-20	0.0210	1.93%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0233 01-21	1.5586 01-21	1.0230 01-20	1.5583 01-20	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.8455 01-21	3.1735 01-21	2.8043 01-20	3.1323 01-20	0.0412	1.47%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.4230 01-21	2.4890 01-21	2.3976 01-20	2.4636 01-20	0.0254	1.06%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	21.2480 01-21	28.5540 01-21	20.9000 01-20	28.2060 01-20	0.3480	1.67%	开放	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	2.2561 01-21	2.2561 01-21	2.2327 01-20	2.2327 01-20	0.0234	1.05%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1833 01-21	1.5739 01-21	1.1830 01-20	1.5736 01-20	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1734 01-21	1.5042 01-21	1.1731 01-20	1.5039 01-20	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	2.3720 01-21	4.1910 01-21	2.3300 01-20	4.1490 01-20	0.0420	1.80%	限大额	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	4.4750 01-21	4.6430 01-21	4.3950 01-20	4.5630 01-20	0.0800	1.82%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	3.4720 01-21	4.6420 01-21	3.4320 01-20	4.6020 01-20	0.0400	1.17%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2431 01-21	1.7339 01-21	1.2403 01-20	1.7311 01-20	0.0028	0.23%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.2141 01-21	1.6813 01-21	1.2114 01-20	1.6786 01-20	0.0027	0.22%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券A 估值图基金吧	1.1277 01-21	1.6891 01-21	1.1217 01-20	1.6831 01-20	0.0060	0.53%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3430 01-21	3.5380 01-21	3.3050 01-20	3.5000 01-20	0.0380	1.15%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.2977 01-21	2.4024 01-21	1.2856 01-20	2.3800 01-20	0.0121	0.94%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	2.7710 01-21	2.7710 01-21	2.7430 01-20	2.7430 01-20	0.0280	1.02%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1262 01-21	1.6282 01-21	1.1261 01-20	1.6281 01-20	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1233 01-21	1.5673 01-21	1.1232 01-20	1.5672 01-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1943 01-21	1.2367 01-21	1.1939 01-20	1.2363 01-20	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	5.4357 01-21	5.4357 01-21	5.4090 01-20	5.4090 01-20	0.0267	0.49%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3597 01-20	1.3597 01-20	1.3823 01-19	1.3823 01-19	-0.0226	-1.63%	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.2437 01-21	2.7325 01-21	2.2460 01-20	2.7348 01-20	-0.0023	-0.10%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.6280 01-20	5.6280 01-20	5.7610 01-19	5.7610 01-19	-0.1330	-2.31%	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.9060 01-20	4.9060 01-20	5.0180 01-19	5.0180 01-19	-0.1120	-2.23%	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.5940 01-21	1.9990 01-21	1.5920 01-20	1.9970 01-20	0.0020	0.13%	开放	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.5330 01-21	1.9120 01-21	1.5310 01-20	1.9100 01-20	0.0020	0.13%	开放	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	2.2328 01-21	2.5349 01-21	2.2100 01-20	2.5121 01-20	0.0228	1.03%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	2.1657 01-21	2.4574 01-21	2.1436 01-20	2.4353 01-20	0.0221	1.03%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7748 01-21	1.7748 01-21	1.7731 01-20	1.7731 01-20	0.0017	0.10%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0521 01-21	1.8722 01-21	1.0518 01-20	1.8718 01-20	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.3604 01-21	1.7307 01-21	1.3582 01-20	1.7285 01-20	0.0022	0.16%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.0290 01-20	1.0689 01-20	1.0518 01-19	1.0917 01-19	-0.0228	-2.17%	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.0840 01-21	2.0840 01-21	2.0980 01-20	2.0980 01-20	-0.0140	-0.67%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.7310 01-21	1.7310 01-21	1.7270 01-20	1.7270 01-20	0.0040	0.23%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6186 01-21	2.0404 01-21	1.6203 01-20	2.0424 01-20	-0.0017	-0.10%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0436 01-21	1.6036 01-21	1.0429 01-20	1.6029 01-20	0.0007	0.07%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	2.0150 01-21	2.0150 01-21	1.9720 01-20	1.9720 01-20	0.0430	2.18%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	2.0580 01-21	2.0580 01-21	2.0440 01-20	2.0440 01-20	0.0140	0.68%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0534 01-16	1.7454 01-16	1.0534 01-13	--- 01-13	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.2330 01-21	2.5027 01-21	2.2255 01-20	2.4952 01-20	0.0075	0.34%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	2.5564 01-21	3.6080 01-21	2.5168 01-20	3.5521 01-20	0.0396	1.57%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.8321 01-21	1.2321 01-21	0.8307 01-20	1.2307 01-20	0.0014	0.17%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7983 01-21	1.1883 01-21	0.7970 01-20	1.1870 01-20	0.0013	0.16%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1652 01-21	1.7206 01-21	1.1633 01-20	1.7187 01-20	0.0019	0.16%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1624 01-21	1.6753 01-21	1.1605 01-20	1.6734 01-20	0.0019	0.16%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.6096 01-21	1.6096 01-21	1.6039 01-20	1.6039 01-20	0.0057	0.36%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3816 01-21	2.4278 01-21	1.3811 01-20	2.4269 01-20	0.0005	0.04%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	2.6455 01-21	2.6455 01-21	2.6033 01-20	2.6033 01-20	0.0422	1.62%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8560 01-21	1.8560 01-21	1.8560 01-20	1.8560 01-20	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2299 01-21	0.2299 01-21	0.2291 01-20	0.2291 01-20	0.0008	0.35%	开放	开放	---
		54	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2299 01-21	0.2299 01-21	0.2291 01-20	0.2291 01-20	0.0008	0.35%	开放	开放	---
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7640 01-21	1.7640 01-21	1.7640 01-20	1.7640 01-20	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		56	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6640 01-21	1.6640 01-21	1.6635 01-20	1.6635 01-20	0.0005	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		57	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5843 01-21	1.5843 01-21	1.5839 01-20	1.5839 01-20	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.5480 01-21	1.5480 01-21	1.5467 01-20	1.5467 01-20	0.0013	0.08%	开放	开放	0.08%
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.4746 01-21	1.4746 01-21	1.4734 01-20	1.4734 01-20	0.0012	0.08%	开放	开放	0.00%
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	2.2810 01-21	3.1160 01-21	2.2710 01-20	3.1060 01-20	0.0100	0.44%	开放	开放	0.15%
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.0750 01-21	5.0750 01-21	5.1200 01-20	5.1200 01-20	-0.0450	-0.88%	开放	开放	0.15%
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2577 01-21	1.4856 01-21	1.2577 01-20	1.4856 01-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.03%
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2275 01-21	1.4257 01-21	1.2274 01-20	1.4256 01-20	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		64	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1729 01-21	1.5658 01-21	1.1729 01-20	1.5658 01-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		65	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.1143 01-21	1.1143 01-21	1.1143 01-20	1.1143 01-20	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		66	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1294 01-21	1.1294 01-21	1.1293 01-20	1.1293 01-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		67	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7963 01-20	0.7963 01-20	0.7965 01-19	0.7965 01-19	-0.0002	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		68	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1936 01-21	1.4596 01-21	1.1933 01-20	1.4593 01-20	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		69	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0600 01-21	1.5520 01-21	1.0600 01-20	1.5520 01-20	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		70	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0350 01-21	1.4950 01-21	1.0340 01-20	1.4940 01-20	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		71	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.3530 01-21	1.7780 01-21	1.3520 01-20	1.7770 01-20	0.0010	0.07%	开放	开放	0.08%
		72	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.3020 01-21	1.7070 01-21	1.3010 01-20	1.7060 01-20	0.0010	0.08%	暂停	开放	0.00%
		73	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.5623 01-21	2.1418 01-21	1.5554 01-20	2.1332 01-20	0.0069	0.44%	开放	开放	0.08%
		74	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0250 01-21	1.5890 01-21	1.0250 01-20	1.5890 01-20	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		75	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0240 01-21	1.5400 01-21	1.0230 01-20	1.5390 01-20	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		76	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0103 01-21	1.5639 01-21	1.0100 01-20	1.5636 01-20	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		77	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.2970 01-21	2.2970 01-21	2.2810 01-20	2.2810 01-20	0.0160	0.70%	开放	开放	0.15%
		78	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.6219 01-21	2.4436 01-21	1.6200 01-20	2.4417 01-20	0.0019	0.12%	限大额	开放	0.08%
		79	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.6144 01-21	2.3823 01-21	1.6126 01-20	2.3805 01-20	0.0018	0.11%	限大额	开放	0.00%
		80	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.6190 01-21	2.6540 01-21	2.5870 01-20	2.6220 01-20	0.0320	1.24%	开放	开放	0.15%
		81	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.9470 01-21	2.9470 01-21	2.9280 01-20	2.9280 01-20	0.0190	0.65%	开放	开放	0.08%
		82	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.6143 01-21	1.8883 01-21	1.6094 01-20	1.8834 01-20	0.0049	0.30%	开放	开放	0.10%
		83	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.5262 01-21	1.8002 01-21	1.5216 01-20	1.7956 01-20	0.0046	0.30%	开放	开放	0.00%
		84	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	4.2280 01-21	4.5280 01-21	4.2600 01-20	4.5600 01-20	-0.0320	-0.75%	开放	开放	0.15%
		85	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3777 01-21	2.7217 01-21	2.3339 01-20	2.6779 01-20	0.0438	1.88%	开放	开放	0.15%
		86	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.9616 01-21	3.3561 01-21	2.9712 01-20	3.3657 01-20	-0.0096	-0.32%	开放	开放	0.15%
		87	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.3224 01-21	1.5264 01-21	1.3222 01-20	1.5262 01-20	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		88	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3709 01-21	1.5809 01-21	1.3707 01-20	1.5807 01-20	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		89	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6724 01-21	1.9724 01-21	1.6713 01-20	1.9713 01-20	0.0011	0.07%	开放	开放	0.08%
		90	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.5904 01-21	1.8904 01-21	1.5893 01-20	1.8893 01-20	0.0011	0.07%	开放	开放	0.00%
		91	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0178 01-21	1.1739 01-21	1.0174 01-20	1.1735 01-20	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.08%
		92	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000 01-21	1.0000 01-21	1.0000 01-20	1.0000 01-20	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		93	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	4.2331 01-21	4.5941 01-21	4.1784 01-20	4.5394 01-20	0.0547	1.31%	开放	开放	0.15%
		94	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1168 01-21	1.6869 01-21	1.1166 01-20	1.6867 01-20	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		95	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.0802 01-21	1.6253 01-21	1.0801 01-20	1.6252 01-20	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		96	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0060 01-21	1.4915 01-21	1.0060 01-20	1.4915 01-20	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		97	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0063 01-21	1.4568 01-21	1.0062 01-20	1.4567 01-20	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		98	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2163 01-21	1.7964 01-21	1.2134 01-20	1.7928 01-20	0.0029	0.24%	开放	开放	0.08%
		99	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	2.1334 01-21	2.3254 01-21	2.1224 01-20	2.3144 01-20	0.0110	0.52%	开放	开放	0.08%
		100	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2317 01-21	1.5537 01-21	1.2315 01-20	1.5535 01-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		101	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2079 01-21	1.5159 01-21	1.2076 01-20	1.5156 01-20	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		102	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3855 01-21	1.7705 01-21	1.3851 01-20	1.7701 01-20	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		103	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.3289 01-21	1.7119 01-21	1.3285 01-20	1.7115 01-20	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		104	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.1010 01-21	1.6053 01-21	1.1007 01-20	1.6050 01-20	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		105	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0922 01-21	1.5512 01-21	1.0919 01-20	1.5509 01-20	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		106	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.3493 01-21	4.3833 01-21	2.3186 01-20	4.3526 01-20	0.0307	1.32%	开放	开放	0.15%
		107	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	1.7137 01-21	2.4591 01-21	1.6563 01-20	2.3794 01-20	0.0574	3.47%	开放	开放	0.15%
		108	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6210 01-21	2.8310 01-21	2.5830 01-20	2.7930 01-20	0.0380	1.47%	开放	开放	0.15%
		109	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.9420 01-21	2.4090 01-21	1.9340 01-20	2.4010 01-20	0.0080	0.41%	开放	开放	0.10%
		110	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.7450 01-21	3.0070 01-21	1.7380 01-20	3.0000 01-20	0.0070	0.40%	开放	开放	0.12%
		111	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	3.6900 01-21	3.9420 01-21	3.6110 01-20	3.8630 01-20	0.0790	2.19%	开放	开放	0.15%
		112	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.8174 01-21	1.8524 01-21	1.8131 01-20	1.8481 01-20	0.0043	0.24%	开放	开放	0.10%
		113	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.6760 01-21	1.7110 01-21	1.6721 01-20	1.7071 01-20	0.0039	0.23%	开放	开放	0.00%
		114	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.8110 01-21	1.8110 01-21	1.8068 01-20	1.8068 01-20	0.0042	0.23%	开放	开放	0.10%
		115	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.1960 01-20	1.8250 01-20	1.2130 01-19	1.8420 01-19	-0.0170	-1.40%	限大额	开放	0.13%
		116	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1708 01-20	0.2651 01-20	0.1732 01-19	0.2675 01-19	-0.0024	-1.39%	限大额	开放	---
		117	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2700 01-21	1.6510 01-21	1.2680 01-20	1.6490 01-20	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		118	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2450 01-21	1.5870 01-21	1.2440 01-20	1.5860 01-20	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		119	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0121 01-16	1.6045 01-16	1.0207 01-09	1.6019 01-09	---	---	暂停	暂停	0.06%
		120	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	2.0890 01-21	2.2350 01-21	2.0850 01-20	2.2310 01-20	0.0040	0.19%	开放	开放	0.08%
		121	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	2.0350 01-21	2.1800 01-21	2.0310 01-20	2.1760 01-20	0.0040	0.20%	开放	开放	0.00%
		122	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0633 01-21	1.5879 01-21	1.0627 01-20	1.5873 01-20	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.08%
		123	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1613 01-21	1.6249 01-21	1.1590 01-20	1.6226 01-20	0.0023	0.20%	开放	开放	0.08%
		124	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1460 01-21	1.5677 01-21	1.1439 01-20	1.5656 01-20	0.0021	0.18%	开放	开放	0.00%
		125	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.4300 01-21	1.6481 01-21	1.4233 01-20	1.6412 01-20	0.0067	0.47%	开放	开放	0.08%
		126	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8290 01-21	2.1490 01-21	1.8260 01-20	2.1460 01-20	0.0030	0.16%	开放	开放	0.12%
		127	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.3336 01-21	1.6241 01-21	1.3330 01-20	1.6235 01-20	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		128	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2969 01-21	1.5624 01-21	1.2963 01-20	1.5618 01-20	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		129	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0854 01-21	1.6464 01-21	1.0850 01-20	1.6460 01-20	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		130	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.8630 01-21	2.5350 01-21	1.8510 01-20	2.5180 01-20	0.0120	0.65%	开放	开放	0.12%
		131	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.7560 01-21	2.3430 01-21	1.7440 01-20	2.3270 01-20	0.0120	0.69%	开放	开放	0.00%
		132	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1146 01-21	1.5876 01-21	1.1142 01-20	1.5872 01-20	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		133	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.8434 01-21	2.4366 01-21	1.8217 01-20	2.4109 01-20	0.0217	1.19%	开放	开放	0.12%
		134	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2551 01-21	1.7730 01-21	1.2548 01-20	1.7726 01-20	0.0003	0.02%	开放	开放	0.06%
		135	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0017 01-16	1.7140 01-16	1.0015 01-09	1.7137 01-09	---	---	暂停	暂停	0.06%
		136	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1529 01-21	1.6399 01-21	1.1526 01-20	1.6396 01-20	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		137	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1522 01-21	1.6052 01-21	1.1519 01-20	1.6049 01-20	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		138	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2760 01-21	1.5380 01-21	1.2740 01-20	1.5360 01-20	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		139	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2650 01-21	1.4760 01-21	1.2630 01-20	1.4740 01-20	0.0020	0.16%	开放	开放	0.00%
		140	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	3.1481 01-21	3.1481 01-21	3.0656 01-20	3.0656 01-20	0.0825	2.69%	开放	开放	0.15%
		141	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.2706 01-16	1.6326 01-16	1.2691 01-09	1.6311 01-09	---	---	暂停	暂停	0.06%
		142	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2173 01-16	1.5663 01-16	1.2160 01-09	1.5650 01-09	---	---	暂停	暂停	0.00%
		143	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.6790 01-21	2.3090 01-21	1.6780 01-20	2.3080 01-20	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.15%
		144	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7702 01-21	2.1692 01-21	1.7684 01-20	2.1674 01-20	0.0018	0.10%	开放	开放	0.15%
		145	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.7723 01-21	3.7723 01-21	3.6655 01-20	3.6655 01-20	0.1068	2.91%	开放	开放	0.06%
		146	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.6753 01-21	3.6753 01-21	3.5712 01-20	3.5712 01-20	0.1041	2.91%	开放	开放	0.00%
		147	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.9227 01-21	3.9227 01-21	3.8113 01-20	3.8113 01-20	0.1114	2.92%	开放	开放	0.07%
		148	000219	博时裕益混合A 估值图基金吧	3.2898 01-21	3.5418 01-21	3.2874 01-20	3.5394 01-20	0.0024	0.07%	开放	开放	0.15%
		149	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.2870 01-21	3.2870 01-21	3.2970 01-20	3.2970 01-20	-0.0100	-0.30%	开放	开放	0.15%
		150	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3424 01-21	1.5404 01-21	1.3425 01-20	1.5405 01-20	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.06%
		151	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2784 01-21	1.4684 01-21	1.2784 01-20	1.4684 01-20	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		152	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0480 01-16	1.6600 01-16	1.0480 01-09	1.6600 01-09	---	---	暂停	暂停	0.06%
		153	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0060 01-16	1.5566 01-16	1.0052 01-09	1.5554 01-09	---	---	暂停	暂停	0.00%
		154	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.8330 01-21	1.8330 01-21	1.8310 01-20	1.8310 01-20	0.0020	0.11%	开放	开放	0.08%
		155	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0610 01-16	1.4000 01-16	1.0610 01-09	1.4000 01-09	---	---	暂停	暂停	0.06%
		156	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0520 01-16	1.3660 01-16	1.0520 01-09	1.3660 01-09	---	---	暂停	暂停	0.00%
		157	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.8053 01-21	2.3723 01-21	0.7917 01-20	2.3587 01-20	0.0136	1.72%	开放	开放	0.00%
		158	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	3.7080 01-21	4.2580 01-21	3.6420 01-20	4.1920 01-20	0.0660	1.81%	开放	开放	0.15%
		159	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3455 01-16	1.7382 01-16	1.3448 01-09	1.7375 01-09	---	---	暂停	暂停	0.06%
		160	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.3271 01-16	1.6728 01-16	1.3265 01-09	1.6722 01-09	---	---	暂停	暂停	0.00%
		161	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.1096 01-21	2.1096 01-21	2.1361 01-20	2.1361 01-20	-0.0265	-1.24%	开放	开放	0.10%
		162	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.9150 01-21	3.9590 01-21	2.9350 01-20	3.9790 01-20	-0.0200	-0.68%	开放	开放	0.15%
		163	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2028 01-21	1.5607 01-21	1.2022 01-20	1.5601 01-20	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		164	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1892 01-21	1.4989 01-21	1.1886 01-20	1.4983 01-20	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		165	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.1147 01-21	1.7102 01-21	1.1133 01-20	1.7088 01-20	0.0014	0.13%	暂停	暂停	0.06%
		166	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.1235 01-21	1.6548 01-21	1.1222 01-20	1.6535 01-20	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.00%
		167	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	5.4096 01-21	5.4096 01-21	5.3792 01-20	5.3792 01-20	0.0304	0.57%	开放	开放	0.15%
		168	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	4.1250 01-21	4.4020 01-21	4.0670 01-20	4.3440 01-20	0.0580	1.43%	开放	开放	0.15%
		169	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.9130 01-21	0.7980 01-21	0.9110 01-20	0.7960 01-20	0.0020	0.22%	开放	开放	0.15%
		170	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0117 01-21	1.5087 01-21	1.0115 01-20	1.5085 01-20	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		171	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0094 01-21	1.4584 01-21	1.0091 01-20	1.4581 01-20	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		172	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.0840 01-20	1.7540 01-20	1.0840 01-19	1.7540 01-19	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		173	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.0790 01-20	1.6970 01-20	1.0790 01-19	1.6970 01-19	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		174	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9068 01-21	2.9125 01-21	1.8891 01-20	2.8855 01-20	0.0177	0.94%	限大额	开放	0.12%
		175	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1560 01-16	1.6550 01-16	1.1550 01-09	1.6540 01-09	---	---	暂停	暂停	0.06%
		176	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1420 01-16	1.6090 01-16	1.1410 01-09	1.6080 01-09	---	---	暂停	暂停	0.00%
		177	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2598 01-21	2.9818 01-21	2.2698 01-20	2.9918 01-20	-0.0100	-0.44%	开放	开放	0.12%
		178	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2216 01-20	1.2916 01-20	1.2251 01-19	1.2951 01-19	-0.0035	-0.29%	限大额	开放	0.08%
		179	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1745 01-20	0.1852 01-20	0.1749 01-19	0.1856 01-19	-0.0004	-0.23%	限大额	开放	---
		180	000277	博时双月薪债券A 估值图基金吧	0.9995 01-16	2.0822 01-16	0.9988 01-09	2.0808 01-09	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		181	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.8140 01-21	2.3710 01-21	0.8190 01-20	2.3760 01-20	-0.0050	-0.61%	开放	开放	0.15%
		182	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0597 01-21	1.5782 01-21	1.0590 01-20	1.5775 01-20	0.0007	0.07%	开放	开放	0.07%
		183	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.1013 01-21	1.5875 01-21	1.1012 01-20	1.5874 01-20	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		184	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6476 01-20	0.9821 01-20	0.6493 01-16	0.9838 01-16	---	---	限大额	开放	0.08%
		185	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.8960 01-21	3.3840 01-21	2.8950 01-20	3.3830 01-20	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		186	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1113 01-21	1.5733 01-21	1.1112 01-20	1.5732 01-20	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		187	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1247 01-21	1.5209 01-21	1.1247 01-20	1.5209 01-20	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		188	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.9860 01-21	2.0430 01-21	1.9536 01-20	2.0106 01-20	0.0324	1.66%	开放	开放	0.08%
		189	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1770 01-21	1.4040 01-21	1.1770 01-20	1.4040 01-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		190	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1540 01-21	1.3720 01-21	1.1530 01-20	1.3710 01-20	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		191	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1253 01-21	1.6145 01-21	1.1250 01-20	1.6142 01-20	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		192	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1339 01-21	1.5963 01-21	1.1336 01-20	1.5960 01-20	0.0003	0.03%	开放	开放	0.03%
		193	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.5707 01-21	3.5707 01-21	3.4686 01-20	3.4686 01-20	0.1021	2.94%	开放	开放	0.07%
		194	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	7.3310 01-21	7.3310 01-21	7.2150 01-20	7.2150 01-20	0.1160	1.61%	开放	开放	0.15%
		195	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	4.6890 01-21	4.6890 01-21	4.6600 01-20	4.6600 01-20	0.0290	0.62%	开放	开放	0.15%
		196	000310	安信永利信用债券A 估值图基金吧	1.5299 01-21	1.8799 01-21	1.5298 01-20	1.8798 01-20	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.70%
		197	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.7380 01-21	3.0780 01-21	2.7280 01-20	3.0680 01-20	0.0100	0.37%	开放	开放	0.12%
		198	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.6003 01-21	2.9603 01-21	2.5960 01-20	2.9560 01-20	0.0043	0.17%	开放	开放	0.12%
		199	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.4398 01-21	2.7998 01-21	2.4358 01-20	2.7958 01-20	0.0040	0.16%	开放	开放	0.00%
		200	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	2.5160 01-21	2.7290 01-21	2.5240 01-20	2.7370 01-20	-0.0080	-0.32%	开放	开放	0.15%

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