开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-182021-05-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.42203.93301.43203.9430-0.0100-0.70%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.88801.09800.88901.0990-0.0010-0.11%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.88401.09400.88401.09400.00000.00%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.02601.40101.02501.40000.00100.10%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.10752.19552.09762.18560.00990.47%限大额开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.79791.86391.79221.85820.00570.32%开放开放
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧20.216027.020020.132026.93600.08400.42%开放开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.71901.71901.71601.71600.00300.17%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.21901.38901.21901.38900.00000.00%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.18401.34401.18401.34400.00000.00%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.22503.81702.24403.8360-0.0190-0.85%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.16404.33204.17304.3410-0.0090-0.22%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.99504.16503.00204.1720-0.0070-0.23%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.16701.56901.16601.56800.00100.09%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.15301.54001.15301.54000.00000.00%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.16691.54491.16781.5458-0.0009-0.08%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧3.11803.31303.11503.31000.00300.10%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.65553.06481.65663.0669-0.0011-0.07%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.31603.31603.34103.3410-0.0250-0.75%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.10511.43611.10471.43570.00040.04%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.10151.39651.10121.39620.00030.03%开放开放
22000037广发景宁债券估值图基金吧1.03511.03751.03501.03740.00010.01%开放开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧2.98832.98832.98412.98410.00420.14%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.14101.1410------暂停暂停
25000042中证财通可持续发展100指数A估值图基金吧1.97562.46441.97282.46160.00280.14%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.84802.8480------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.70002.7000------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.53001.78101.53001.78100.00000.00%开放开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.49901.72801.49901.72800.00000.00%开放开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.55201.85401.54901.85100.00300.19%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.52701.81901.52301.81500.00400.26%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.49301.4930------暂停暂停
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.74201.74201.74121.74120.00080.05%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02711.62831.02681.62780.00030.03%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.32191.54891.32131.54830.00060.05%开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------0.58610.6260------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧3.18003.18003.18603.1860-0.0060-0.19%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.49402.49402.49602.4960-0.0020-0.08%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.44221.68961.44151.68880.00070.05%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.48562.04561.49292.0529-0.0073-0.49%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.14401.14401.13601.13600.00800.70%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧2.07102.07102.06402.06400.00700.34%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.94702.11201.94602.11100.00100.05%开放开放
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.80662.54971.81662.5639-0.0100-0.55%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.87001.27000.86701.26700.00300.35%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.85101.24100.84701.23700.00400.47%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.09601.50601.09501.50500.00100.09%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.09301.47701.09201.47600.00100.09%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.50801.50801.48601.48600.02201.48%暂停暂停
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.24852.19391.24732.19180.00120.10%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧2.93972.93972.96522.9652-0.0255-0.86%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.23430.23430.23110.23110.00321.38%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
56000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
57000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.51201.51201.51301.5130-0.0010-0.07%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.46801.46801.46901.4690-0.0010-0.07%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧2.06302.89802.05702.89200.00600.29%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧9.04909.04909.05409.0540-0.0050-0.06%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.27501.33721.27481.33700.00020.02%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.24351.29831.24331.29810.00020.02%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.06201.39001.06201.39000.00000.00%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.03421.03421.03401.03400.00020.02%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.02681.02681.02661.02660.00020.02%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.02531.02531.02521.02520.00010.01%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.02731.02731.02721.02720.00010.01%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.33721.3372------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.14301.35301.14281.35280.00020.02%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.40601.41601.40501.41500.00100.07%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.36301.37301.36301.37300.00000.00%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.23001.57301.22901.57200.00100.08%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.20501.53101.20501.53100.00000.00%开放开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.54151.93721.54081.93640.00070.05%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.05801.43101.05701.43000.00100.09%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.05301.40101.05301.40100.00000.00%暂停暂停
78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.18801.42101.18801.42100.00000.00%暂停暂停
79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.16701.38301.16701.38300.00000.00%暂停暂停
80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
81000117广发轮动配置混合估值图基金吧3.61603.61603.62603.6260-0.0100-0.28%开放开放
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.51902.19401.51702.19200.00200.13%限大额开放
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.51402.16101.51202.15900.00200.13%限大额开放
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.39302.42802.40002.4350-0.0070-0.29%开放开放
85000121华夏永福混合A估值图基金吧2.40902.40902.40502.40500.00400.17%开放开放
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.24501.51901.24501.51900.00000.00%开放开放
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.20001.47401.19901.47300.00100.08%开放开放
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.49603.79603.48703.78700.00900.26%开放开放
89000126招商安润混合估值图基金吧2.96743.31142.98113.3251-0.0137-0.46%开放开放
90000127农银行业领先混合估值图基金吧3.72974.12423.72984.1243-0.00010.00%开放开放
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.19301.39701.19301.39700.00000.00%开放开放
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.22011.43011.22001.43000.00010.01%开放开放
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.33771.63771.33681.63680.00090.07%开放开放
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.29531.59531.29451.59450.00080.06%开放开放
95000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.01041.02821.01031.02810.00010.01%暂停开放
96000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
97000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.93205.29304.93105.29200.00100.02%开放开放
98000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.16041.51441.16001.51400.00040.03%暂停暂停
99000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.14841.47741.14811.47710.00030.03%暂停暂停
100000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00511.36661.00511.36660.00000.00%限大额开放
101000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00461.33511.00461.33510.00000.00%限大额开放
102000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.21801.52771.21891.5288-0.0009-0.07%开放开放
103000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.76541.81541.76601.8160-0.0006-0.03%开放开放
104000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.11301.42801.11301.42800.00000.00%限大额开放
105000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.11201.41301.11201.41300.00000.00%限大额开放
106000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.31231.63231.31211.63210.00020.02%开放开放
107000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.27971.59971.27951.59950.00020.02%开放开放
108000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07181.44961.07161.44940.00020.02%开放开放
109000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07051.41651.07031.41630.00020.02%开放开放
110000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.53903.43302.54703.4410-0.0080-0.31%开放开放
111000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.48492.14151.48212.13770.00280.19%开放开放
112000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧3.24103.45103.24803.4580-0.0070-0.22%开放开放
113000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧2.11602.11602.11702.1170-0.0010-0.05%开放开放
114000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.65802.82601.65602.82400.00200.12%开放开放
115000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.63403.88603.65903.9110-0.0250-0.68%开放开放
116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.56501.60001.56501.60000.00000.00%开放开放
117000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.47301.50801.47201.50700.00100.07%开放开放
118000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧2.01882.01882.01832.01830.00050.02%开放开放
119000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.15901.5950------开放开放
120000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.18020.2463------开放开放
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121000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.21301.39501.21301.39500.00000.00%开放开放
122000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.18201.35801.18201.35800.00000.00%开放开放
123000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
124000184工银添福债券A估值图基金吧1.62201.76801.62001.76600.00200.12%开放开放
125000185工银添福债券B估值图基金吧1.60401.74901.60201.74700.00200.12%开放开放
126000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04751.41111.04711.41070.00040.04%开放开放
127000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.02441.43701.02421.43680.00020.02%开放开放
128000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.02021.40171.02001.40150.00020.02%开放开放
129000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.32521.43021.32561.4306-0.0004-0.03%开放开放
130000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.73702.05701.73702.05700.00000.00%开放开放
131000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.14201.43251.14181.43230.00020.02%限大额开放
132000192富国信用债债券C估值图基金吧1.13151.39701.13131.39680.00020.02%限大额开放
133000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.07901.49101.07901.49100.00000.00%开放开放
134000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.46501.99301.46401.99200.00100.07%限大额开放
135000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.42001.89501.41901.89300.00100.07%限大额开放
136000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.11101.41401.11101.41400.00000.00%暂停暂停
137000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.94262.29901.93132.28570.01130.59%开放开放
138000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期
139000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
140000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13401.45601.13401.45600.00000.00%开放开放
141000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13301.43701.13301.43700.00000.00%开放开放
142000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.27301.28301.26701.27700.00600.47%限大额开放
143000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.23601.24601.23001.24000.00600.49%限大额开放
144000209信诚新兴产业混合估值图基金吧3.22203.22203.18503.18500.03701.16%开放开放
145000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
146000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
147000214广发成长优选混合估值图基金吧1.73501.91101.73501.91100.00000.00%限大额开放
148000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.63292.03191.63202.03100.00090.06%开放开放
149000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.40901.40901.39931.39930.00970.69%开放开放
150000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.39541.39541.38571.38570.00970.70%开放开放
151000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.43961.43961.42961.42960.01000.70%开放开放
152000219博时裕益混合估值图基金吧2.23702.48902.20102.45300.03601.64%开放开放
153000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.65805.65805.70605.7060-0.0480-0.84%开放开放
154000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.28301.39901.28201.39800.00100.08%暂停暂停
155000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.24901.35701.24901.35700.00000.00%暂停暂停
156000227华安年年红债券A估值图基金吧------1.04201.5310------暂停暂停
157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.77101.77101.76901.76900.00200.11%限大额开放
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.18402.61101.17592.60290.00810.69%开放开放
---
162000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧2.52503.07502.51103.06100.01400.56%开放开放
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.17351.49351.17301.49300.00050.04%暂停暂停
164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.15061.45431.15011.45380.00050.04%暂停暂停
165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
166000248汇添富中证主要消费ETF联接估值图基金吧3.41123.41123.41793.4179-0.0067-0.20%开放开放
167000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.72903.77302.72703.77100.00200.07%开放开放
168000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.16701.39801.16701.39800.00000.00%限大额开放
169000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.16101.35601.16101.35600.00000.00%限大额开放
170000254长城定开债A估值图基金吧1.09991.47411.09961.47380.00030.03%暂停暂停
171000255长城定开债C估值图基金吧1.09571.43981.09541.43950.00030.03%暂停暂停
172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.01281.44481.01291.4449-0.0001-0.01%开放开放
173000259农银区间收益混合估值图基金吧4.25014.25014.24594.24590.00420.10%开放开放
174000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.34804.62504.34604.62300.00200.05%开放开放
175000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.52101.32901.52201.3300-0.0010-0.07%开放开放
176000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.04101.33401.04001.33300.00100.10%暂停暂停
177000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.03601.30401.03501.30300.00100.10%暂停暂停
178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.09451.67181.09411.67120.00040.04%限大额开放
181000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
182000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
183000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.83352.55551.83232.55430.00120.07%开放开放
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.31301.3830------暂停暂停
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.20420.2149------开放开放
---
186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
187000279华商红利优选混合估值图基金吧0.97202.46200.97502.4650-0.0030-0.31%开放开放
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05001.43001.04901.42900.00100.10%开放开放
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.05711.43831.05691.43810.00020.02%暂停暂停
190000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------1.20921.5437------开放开放
191000294华安生态优先混合估值图基金吧4.92505.41304.91505.40300.01000.20%开放开放
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.15901.48601.15901.48600.00000.00%暂停暂停
193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.13001.45201.13001.45200.00000.00%暂停暂停
194000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.42001.47701.41801.47500.00200.14%开放开放
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.14301.28301.14301.28300.00000.00%开放开放
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.11201.25201.11201.25200.00000.00%开放开放
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.05701.43401.05601.43300.00100.09%开放开放
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.28791.40391.28781.40380.00010.01%限大额开放
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.34571.34571.33641.33640.00930.70%开放开放
200000308建信创新中国混合估值图基金吧4.83604.83604.87604.8760-0.0400-0.82%开放开放
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