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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.3190 05-20	3.8920 05-20	1.2740 05-19	3.8470 05-19	0.0450	3.53%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	1.0860 05-20	1.2960 05-20	1.0860 05-19	1.2960 05-19	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	1.0580 05-20	1.2680 05-20	1.0580 05-19	1.2680 05-19	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0248 05-20	1.5647 05-20	1.0248 05-19	1.5647 05-19	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	3.0454 05-20	3.3734 05-20	3.0543 05-19	3.3823 05-19	-0.0089	-0.29%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.5105 05-20	2.5765 05-20	2.5022 05-19	2.5682 05-19	0.0083	0.33%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	23.6360 05-20	30.9420 05-20	23.3800 05-19	30.6860 05-19	0.2560	1.09%	开放	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	2.2472 05-20	2.2472 05-20	2.2469 05-19	2.2469 05-19	0.0003	0.01%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1963 05-20	1.5869 05-20	1.1962 05-19	1.5868 05-19	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1848 05-20	1.5156 05-20	1.1846 05-19	1.5154 05-19	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	3.4810 05-20	5.3000 05-20	3.4130 05-19	5.2320 05-19	0.0680	1.99%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	5.3370 05-20	5.5050 05-20	5.2520 05-19	5.4200 05-19	0.0850	1.62%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	3.9030 05-20	5.0730 05-20	3.8000 05-19	4.9700 05-19	0.1030	2.71%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2552 05-20	1.7460 05-20	1.2549 05-19	1.7457 05-19	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.2244 05-20	1.6916 05-20	1.2241 05-19	1.6913 05-19	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券A 估值图基金吧	1.1245 05-20	1.7010 05-20	1.1238 05-19	1.7003 05-19	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	3.6270 05-20	3.8220 05-20	3.6300 05-19	3.8250 05-19	-0.0030	-0.08%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.3061 05-20	2.4180 05-20	1.3082 05-19	2.4219 05-19	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	2.9280 05-20	2.9280 05-20	2.9410 05-19	2.9410 05-19	-0.0130	-0.44%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1270 05-20	1.6418 05-20	1.1267 05-19	1.6415 05-19	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1256 05-20	1.5794 05-20	1.1252 05-19	1.5790 05-19	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.2100 05-20	1.2524 05-20	1.2097 05-19	1.2521 05-19	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	6.5133 05-20	6.5133 05-20	6.3221 05-19	6.3221 05-19	0.1912	3.02%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.4797 05-19	1.4797 05-19	1.4903 05-18	1.4903 05-18	-0.0106	-0.71%	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.1993 05-20	2.6881 05-20	2.1968 05-19	2.6856 05-19	0.0025	0.11%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	6.2030 05-19	6.2030 05-19	6.2610 05-18	6.2610 05-18	-0.0580	-0.93%	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.5360 05-19	5.5360 05-19	5.5830 05-18	5.5830 05-18	-0.0470	-0.84%	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.6100 05-20	2.0150 05-20	1.6080 05-19	2.0130 05-19	0.0020	0.12%	开放	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.5460 05-20	1.9250 05-20	1.5450 05-19	1.9240 05-19	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	2.2606 05-20	2.5627 05-20	2.2474 05-19	2.5495 05-19	0.0132	0.59%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	2.1905 05-20	2.4822 05-20	2.1777 05-19	2.4694 05-19	0.0128	0.59%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.8254 05-20	1.8254 05-20	1.8258 05-19	1.8258 05-19	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0642 05-20	1.8898 05-20	1.0642 05-19	1.8898 05-19	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.3597 05-20	1.7300 05-20	1.3602 05-19	1.7305 05-19	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.1851 05-19	1.2250 05-19	1.1923 05-18	1.2322 05-18	-0.0072	-0.60%	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.8620 05-20	1.8620 05-20	1.8660 05-19	1.8660 05-19	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.4857 05-20	1.4857 05-20	1.4770 05-19	1.4770 05-19	0.0087	0.59%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6008 05-20	2.0195 05-20	1.6002 05-19	2.0188 05-19	0.0006	0.04%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9576 05-20	1.5176 05-20	0.9638 05-19	1.5238 05-19	-0.0062	-0.64%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	2.4000 05-20	2.4000 05-20	2.3840 05-19	2.3840 05-19	0.0160	0.67%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题混合A 估值图基金吧	2.0640 05-20	2.0640 05-20	2.0595 05-19	2.0595 05-19	0.0045	0.22%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0628 05-15	1.7612 05-15	1.0618 05-08	1.7602 05-08	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.2518 05-20	2.5215 05-20	2.2497 05-19	2.5194 05-19	0.0021	0.09%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	2.8744 05-20	4.0568 05-20	2.8688 05-19	4.0489 05-19	0.0056	0.20%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7853 05-20	1.1853 05-20	0.7896 05-19	1.1896 05-19	-0.0043	-0.54%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7525 05-20	1.1425 05-20	0.7566 05-19	1.1466 05-19	-0.0041	-0.54%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1650 05-20	1.7298 05-20	1.1652 05-19	1.7300 05-19	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1610 05-20	1.6833 05-20	1.1613 05-19	1.6836 05-19	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5182 05-20	1.5182 05-20	1.5264 05-19	1.5264 05-19	-0.0082	-0.54%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3874 05-20	2.4380 05-20	1.3848 05-19	2.4334 05-19	0.0026	0.19%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	3.2411 05-20	3.2411 05-20	3.1931 05-19	3.1931 05-19	0.0480	1.50%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8810 05-20	1.8810 05-20	1.8810 05-19	1.8810 05-19	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2220 05-20	0.2220 05-20	0.2232 05-19	0.2232 05-19	-0.0012	-0.54%	开放	开放	---
		54	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2220 05-20	0.2220 05-20	0.2232 05-19	0.2232 05-19	-0.0012	-0.54%	开放	开放	---
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7860 05-20	1.7860 05-20	1.7850 05-19	1.7850 05-19	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		56	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6840 05-20	1.6840 05-20	1.6838 05-19	1.6838 05-19	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		57	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.6013 05-20	1.6013 05-20	1.6011 05-19	1.6011 05-19	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.5061 05-20	1.5061 05-20	1.5147 05-19	1.5147 05-19	-0.0086	-0.57%	开放	开放	0.08%
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.4327 05-20	1.4327 05-20	1.4409 05-19	1.4409 05-19	-0.0082	-0.57%	开放	开放	0.00%
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	2.4540 05-20	3.2890 05-20	2.4370 05-19	3.2720 05-19	0.0170	0.70%	开放	开放	0.15%
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.5170 05-20	4.5170 05-20	4.5310 05-19	4.5310 05-19	-0.0140	-0.31%	开放	开放	0.15%
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2598 05-20	1.4922 05-20	1.2597 05-19	1.4921 05-19	0.0001	0.01%	开放	开放	0.03%
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2282 05-20	1.4309 05-20	1.2281 05-19	1.4308 05-19	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		64	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1836 05-20	1.5765 05-20	1.1835 05-19	1.5764 05-19	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		65	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.1210 05-20	1.1210 05-20	1.1209 05-19	1.1209 05-19	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		66	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1370 05-20	1.1370 05-20	1.1369 05-19	1.1369 05-19	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		67	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.8002 05-19	0.8002 05-19	0.8011 05-18	0.8011 05-18	-0.0009	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		68	000104	富国丰泰债券A 估值图基金吧	1.2214 05-20	1.2214 05-20	1.2225 05-19	1.2225 05-19	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.03%
		69	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0712 05-20	1.5632 05-20	1.0711 05-19	1.5631 05-19	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		70	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0449 05-20	1.5049 05-20	1.0448 05-19	1.5048 05-19	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		71	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.3550 05-20	1.7800 05-20	1.3550 05-19	1.7800 05-19	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		72	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.3030 05-20	1.7080 05-20	1.3020 05-19	1.7070 05-19	0.0010	0.08%	暂停	开放	0.00%
		73	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.5820 05-20	2.1666 05-20	1.5765 05-19	2.1597 05-19	0.0055	0.35%	开放	开放	0.08%
		74	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0250 05-20	1.6020 05-20	1.0250 05-19	1.6020 05-19	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		75	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0240 05-20	1.5510 05-20	1.0240 05-19	1.5510 05-19	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		76	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0172 05-20	1.5756 05-20	1.0171 05-19	1.5755 05-19	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		77	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.2700 05-20	2.2700 05-20	2.2640 05-19	2.2640 05-19	0.0060	0.27%	开放	开放	0.15%
		78	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.6049 05-20	2.4266 05-20	1.6050 05-19	2.4267 05-19	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		79	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5954 05-20	2.3633 05-20	1.5955 05-19	2.3634 05-19	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		80	000120	中银美丽中国混合A 估值图基金吧	2.6497 05-20	2.6847 05-20	2.6461 05-19	2.6811 05-19	0.0036	0.14%	开放	开放	0.15%
		81	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.8690 05-20	2.8690 05-20	2.8780 05-19	2.8780 05-19	-0.0090	-0.31%	限大额	开放	0.08%
		82	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.6103 05-20	1.8843 05-20	1.6100 05-19	1.8840 05-19	0.0003	0.02%	开放	开放	0.10%
		83	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.5205 05-20	1.7945 05-20	1.5202 05-19	1.7942 05-19	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		84	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.4700 05-20	3.7700 05-20	3.5030 05-19	3.8030 05-19	-0.0330	-0.94%	开放	开放	0.15%
		85	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	2.5094 05-20	2.8534 05-20	2.4592 05-19	2.8032 05-19	0.0502	2.04%	开放	开放	0.15%
		86	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	3.0332 05-20	3.4277 05-20	3.0014 05-19	3.3959 05-19	0.0318	1.06%	开放	开放	0.15%
		87	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.3308 05-20	1.5348 05-20	1.3307 05-19	1.5347 05-19	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		88	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3809 05-20	1.5909 05-20	1.3808 05-19	1.5908 05-19	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		89	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6862 05-20	1.9862 05-20	1.6864 05-19	1.9864 05-19	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.08%
		90	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.6015 05-20	1.9015 05-20	1.6017 05-19	1.9017 05-19	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.00%
		91	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0167 05-20	1.1879 05-20	1.0165 05-19	1.1877 05-19	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.08%
		92	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000 05-20	1.0000 05-20	1.0000 05-19	1.0000 05-19	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		93	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	4.9906 05-20	5.3516 05-20	4.9772 05-19	5.3382 05-19	0.0134	0.27%	开放	开放	0.15%
		94	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1294 05-20	1.6995 05-20	1.1293 05-19	1.6994 05-19	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		95	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.0910 05-20	1.6361 05-20	1.0909 05-19	1.6360 05-19	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		96	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0044 05-20	1.4982 05-20	1.0044 05-19	1.4982 05-19	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		97	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0045 05-20	1.4633 05-20	1.0045 05-19	1.4633 05-19	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		98	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2219 05-20	1.8035 05-20	1.2201 05-19	1.8012 05-19	0.0018	0.15%	开放	开放	0.08%
		99	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	2.2396 05-20	2.4316 05-20	2.2309 05-19	2.4229 05-19	0.0087	0.39%	开放	开放	0.08%
		100	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2420 05-20	1.5640 05-20	1.2418 05-19	1.5638 05-19	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		101	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2163 05-20	1.5243 05-20	1.2162 05-19	1.5242 05-19	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		102	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3950 05-20	1.7800 05-20	1.3955 05-19	1.7805 05-19	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		103	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.3365 05-20	1.7195 05-20	1.3370 05-19	1.7200 05-19	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		104	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.1141 05-20	1.6184 05-20	1.1142 05-19	1.6185 05-19	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		105	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.1037 05-20	1.5627 05-20	1.1039 05-19	1.5629 05-19	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		106	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.2726 05-20	4.3066 05-20	2.2552 05-19	4.2892 05-19	0.0174	0.77%	开放	开放	0.15%
		107	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	2.4612 05-20	3.4966 05-20	2.3965 05-19	3.4068 05-19	0.0647	2.70%	开放	开放	0.15%
		108	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9800 05-20	3.1900 05-20	2.9490 05-19	3.1590 05-19	0.0310	1.05%	开放	开放	0.15%
		109	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	2.0840 05-20	2.5510 05-20	2.0800 05-19	2.5470 05-19	0.0040	0.19%	开放	开放	0.10%
		110	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.8170 05-20	3.0790 05-20	1.8110 05-19	3.0730 05-19	0.0060	0.33%	开放	开放	0.12%
		111	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	4.1600 05-20	4.4120 05-20	4.1220 05-19	4.3740 05-19	0.0380	0.92%	开放	开放	0.15%
		112	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.8287 05-20	1.8637 05-20	1.8282 05-19	1.8632 05-19	0.0005	0.03%	开放	开放	0.10%
		113	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.6842 05-20	1.7192 05-20	1.6838 05-19	1.7188 05-19	0.0004	0.02%	开放	开放	0.00%
		114	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.8581 05-20	1.8581 05-20	1.8544 05-19	1.8544 05-19	0.0037	0.20%	开放	开放	0.10%
		115	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2720 05-19	1.9010 05-19	1.2720 05-18	1.9010 05-18	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.13%
		116	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1860 05-19	0.2803 05-19	0.1859 05-18	0.2802 05-18	0.0001	0.05%	限大额	开放	---
		117	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2920 05-20	1.6730 05-20	1.2930 05-19	1.6740 05-19	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		118	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2650 05-20	1.6070 05-20	1.2650 05-19	1.6070 05-19	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		119	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0172 05-15	1.6152 05-15	1.0206 05-08	1.6186 05-08	---	---	暂停	暂停	0.06%
		120	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	2.1190 05-20	2.2650 05-20	2.1190 05-19	2.2650 05-19	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		121	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	2.0630 05-20	2.2080 05-20	2.0630 05-19	2.2080 05-19	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		122	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0743 05-20	1.6009 05-20	1.0743 05-19	1.6009 05-19	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		123	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1795 05-20	1.6431 05-20	1.1794 05-19	1.6430 05-19	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		124	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1626 05-20	1.5843 05-20	1.1624 05-19	1.5841 05-19	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		125	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.4718 05-20	1.6913 05-20	1.4700 05-19	1.6895 05-19	0.0018	0.12%	开放	开放	0.08%
		126	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8899 05-20	2.2099 05-20	1.8890 05-19	2.2090 05-19	0.0009	0.05%	开放	开放	0.12%
		127	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.3520 05-20	1.6425 05-20	1.3516 05-19	1.6421 05-19	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		128	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.3130 05-20	1.5785 05-20	1.3127 05-19	1.5782 05-19	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.00%
		129	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0917 05-20	1.6597 05-20	1.0914 05-19	1.6594 05-19	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		130	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.8000 05-20	2.4490 05-20	1.8060 05-19	2.4570 05-19	-0.0060	-0.33%	开放	开放	0.12%
		131	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.6930 05-20	2.2590 05-20	1.6990 05-19	2.2670 05-19	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.00%
		132	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1197 05-20	1.6041 05-20	1.1194 05-19	1.6038 05-19	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		133	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	2.0033 05-20	2.6258 05-20	1.9937 05-19	2.6144 05-19	0.0096	0.48%	开放	开放	0.12%
		134	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2705 05-20	1.7927 05-20	1.2702 05-19	1.7923 05-19	0.0003	0.02%	开放	开放	0.06%
		135	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0110 05-15	1.7299 05-15	1.0096 05-08	1.7275 05-08	---	---	暂停	暂停	0.06%
		136	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1612 05-20	1.6532 05-20	1.1608 05-19	1.6528 05-19	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.08%
		137	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1604 05-20	1.6174 05-20	1.1601 05-19	1.6171 05-19	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		138	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2810 05-20	1.5430 05-20	1.2820 05-19	1.5440 05-19	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		139	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2690 05-20	1.4800 05-20	1.2700 05-19	1.4810 05-19	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%
		140	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	3.9013 05-20	3.9013 05-20	3.8626 05-19	3.8626 05-19	0.0387	1.00%	开放	开放	0.15%
		141	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.2834 05-15	1.6454 05-15	1.2821 05-08	1.6441 05-08	---	---	暂停	暂停	0.06%
		142	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2280 05-15	1.5770 05-15	1.2269 05-08	1.5759 05-08	---	---	暂停	暂停	0.00%
		143	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.7360 05-20	2.3660 05-20	1.7350 05-19	2.3650 05-19	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.15%
		144	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7738 05-20	2.1728 05-20	1.7769 05-19	2.1759 05-19	-0.0031	-0.17%	开放	开放	0.15%
		145	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.4146 05-20	3.4146 05-20	3.4601 05-19	3.4601 05-19	-0.0455	-1.31%	开放	开放	0.06%
		146	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.3229 05-20	3.3229 05-20	3.3673 05-19	3.3673 05-19	-0.0444	-1.32%	开放	开放	0.00%
		147	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.5621 05-20	3.5621 05-20	3.6096 05-19	3.6096 05-19	-0.0475	-1.32%	开放	开放	0.07%
		148	000219	博时裕益混合A 估值图基金吧	3.4524 05-20	3.7044 05-20	3.4101 05-19	3.6621 05-19	0.0423	1.24%	开放	开放	0.15%
		149	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	2.9930 05-20	2.9930 05-20	2.9830 05-19	2.9830 05-19	0.0100	0.34%	开放	开放	0.15%
		150	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3326 05-20	1.5506 05-20	1.3322 05-19	1.5502 05-19	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		151	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2774 05-20	1.4764 05-20	1.2771 05-19	1.4761 05-19	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		152	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0590 05-15	1.6770 05-15	1.0600 05-08	1.6780 05-08	---	---	暂停	暂停	0.06%
		153	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0060 05-20	1.5740 05-20	1.0058 05-19	1.5737 05-19	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		154	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.8460 05-20	1.8460 05-20	1.8460 05-19	1.8460 05-19	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		155	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0692 05-15	1.4082 05-15	1.0687 05-08	1.4077 05-08	---	---	暂停	暂停	0.06%
		156	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0598 05-15	1.3738 05-15	1.0593 05-08	1.3733 05-08	---	---	暂停	暂停	0.00%
		157	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.7902 05-20	2.3572 05-20	0.7914 05-19	2.3584 05-19	-0.0012	-0.15%	开放	开放	0.00%
		158	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	4.5280 05-20	5.0780 05-20	4.4660 05-19	5.0160 05-19	0.0620	1.39%	开放	开放	0.15%
		159	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3452 05-15	1.7536 05-15	1.3439 05-08	1.7523 05-08	---	---	暂停	暂停	0.06%
		160	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.3253 05-15	1.6867 05-15	1.3241 05-08	1.6855 05-08	---	---	暂停	暂停	0.00%
		161	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	1.9137 05-20	1.9137 05-20	1.9179 05-19	1.9179 05-19	-0.0042	-0.22%	开放	开放	0.10%
		162	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.7550 05-20	3.7990 05-20	2.7730 05-19	3.8170 05-19	-0.0180	-0.65%	开放	开放	0.15%
		163	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2185 05-20	1.5764 05-20	1.2182 05-19	1.5761 05-19	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		164	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.2032 05-20	1.5129 05-20	1.2030 05-19	1.5127 05-19	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		165	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.1104 05-20	1.7161 05-20	1.1109 05-19	1.7166 05-19	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.06%
		166	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.1188 05-20	1.6593 05-20	1.1194 05-19	1.6599 05-19	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	0.00%
		167	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	6.1223 05-20	6.1223 05-20	6.0337 05-19	6.0337 05-19	0.0886	1.47%	开放	开放	0.15%
		168	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	5.3840 05-20	5.6610 05-20	5.3230 05-19	5.6000 05-19	0.0610	1.15%	开放	开放	0.15%
		169	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.9010 05-20	0.7870 05-20	0.9050 05-19	0.7910 05-19	-0.0040	-0.44%	开放	开放	0.15%
		170	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0233 05-20	1.5203 05-20	1.0231 05-19	1.5201 05-19	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		171	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0195 05-20	1.4685 05-20	1.0194 05-19	1.4684 05-19	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		172	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1010 05-15	1.7710 05-15	1.1070 05-08	1.7770 05-08	---	---	暂停	暂停	0.08%
		173	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.0950 05-15	1.7130 05-15	1.1010 05-08	1.7190 05-08	---	---	暂停	暂停	0.00%
		174	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0057 05-20	3.0636 05-20	2.0212 05-19	3.0873 05-19	-0.0155	-0.77%	限大额	开放	0.12%
		175	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1720 05-15	1.6710 05-15	1.1720 05-08	1.6710 05-08	---	---	暂停	暂停	0.06%
		176	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1570 05-15	1.6240 05-15	1.1560 05-08	1.6230 05-08	---	---	暂停	暂停	0.00%
		177	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2711 05-20	2.9931 05-20	2.1850 05-19	2.9070 05-19	0.0861	3.94%	开放	开放	0.12%
		178	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1949 05-19	1.2649 05-19	1.1968 05-18	1.2668 05-18	-0.0019	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		179	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1748 05-19	0.1855 05-19	0.1749 05-18	0.1856 05-18	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		180	000277	博时双月薪债券A 估值图基金吧	1.0098 05-15	2.1037 05-15	1.0083 05-08	2.1006 05-08	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		181	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.8200 05-20	2.3770 05-20	0.8200 05-19	2.3770 05-19	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		182	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0623 05-20	1.5858 05-20	1.0627 05-19	1.5862 05-19	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.07%
		183	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0697 05-20	1.5972 05-20	1.0696 05-19	1.5971 05-19	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		184	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6417 05-19	0.9762 05-19	0.6439 05-18	0.9784 05-18	-0.0022	-0.34%	限大额	开放	0.08%
		185	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	3.3480 05-20	3.8360 05-20	3.2720 05-19	3.7600 05-19	0.0760	2.32%	开放	开放	0.15%
		186	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1237 05-20	1.5857 05-20	1.1235 05-19	1.5855 05-19	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		187	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1360 05-20	1.5322 05-20	1.1358 05-19	1.5320 05-19	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		188	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.9987 05-20	2.0557 05-20	1.9882 05-19	2.0452 05-19	0.0105	0.53%	开放	开放	0.08%
		189	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1910 05-20	1.4180 05-20	1.1910 05-19	1.4180 05-19	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		190	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1660 05-20	1.3840 05-20	1.1650 05-19	1.3830 05-19	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		191	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1390 05-20	1.6282 05-20	1.1387 05-19	1.6279 05-19	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		192	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1477 05-20	1.6101 05-20	1.1473 05-19	1.6097 05-19	0.0004	0.03%	开放	开放	0.03%
		193	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.2362 05-20	3.2362 05-20	3.2794 05-19	3.2794 05-19	-0.0432	-1.32%	开放	开放	0.07%
		194	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	9.5900 05-20	9.5900 05-20	9.4520 05-19	9.4520 05-19	0.1380	1.46%	开放	开放	0.15%
		195	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	4.9990 05-20	4.9990 05-20	5.0010 05-19	5.0010 05-19	-0.0020	-0.04%	开放	开放	0.15%
		196	000310	安信永利信用债券A 估值图基金吧	1.5385 05-20	1.8885 05-20	1.5387 05-19	1.8887 05-19	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停	0.70%
		197	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.8690 05-20	3.2090 05-20	2.8670 05-19	3.2070 05-19	0.0020	0.07%	开放	开放	0.12%
		198	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.7153 05-20	3.0753 05-20	2.6990 05-19	3.0590 05-19	0.0163	0.60%	开放	开放	0.12%
		199	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.5444 05-20	2.9044 05-20	2.5291 05-19	2.8891 05-19	0.0153	0.60%	开放	开放	0.00%
		200	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	2.3120 05-20	2.5250 05-20	2.3280 05-19	2.5410 05-19	-0.0160	-0.69%	开放	开放	0.15%

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