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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.0460 10-23	3.6190 10-23	1.0250 10-22	3.5980 10-22	0.0210	2.05%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.9540 10-23	1.1640 10-23	0.9410 10-22	1.1510 10-22	0.0130	1.38%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.9280 10-23	1.1380 10-23	0.9150 10-22	1.1250 10-22	0.0130	1.42%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0301 10-23	1.5700 10-23	1.0298 10-22	1.5697 10-22	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.7885 10-23	3.1165 10-23	2.7425 10-22	3.0705 10-22	0.0460	1.68%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.0295 10-23	2.0955 10-23	1.9848 10-22	2.0508 10-22	0.0447	2.25%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	20.3080 10-23	27.6140 10-23	19.7680 10-22	27.0740 10-22	0.5400	2.73%	开放	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	2.1779 10-23	2.1779 10-23	2.1653 10-22	2.1653 10-22	0.0126	0.58%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2122 10-23	1.6028 10-23	1.2121 10-22	1.6027 10-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1984 10-23	1.5292 10-23	1.1984 10-22	1.5292 10-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合A 估值图基金吧	3.0060 10-23	4.8250 10-23	2.9870 10-22	4.8060 10-22	0.0190	0.64%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	4.6280 10-23	4.7960 10-23	4.5520 10-22	4.7200 10-22	0.0760	1.67%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.9280 10-23	4.0980 10-23	2.8640 10-22	4.0340 10-22	0.0640	2.23%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2592 10-23	1.7500 10-23	1.2588 10-22	1.7496 10-22	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.2262 10-23	1.6934 10-23	1.2258 10-22	1.6930 10-22	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券A 估值图基金吧	0.9921 10-23	1.5822 10-23	0.9835 10-22	1.5736 10-22	0.0086	0.87%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6780 10-23	2.8730 10-23	2.6360 10-22	2.8310 10-22	0.0420	1.59%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.1886 10-23	2.2004 10-23	1.1750 10-22	2.1753 10-22	0.0136	1.16%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	2.5390 10-23	2.5390 10-23	2.4810 10-22	2.4810 10-22	0.0580	2.34%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1328 10-23	1.6606 10-23	1.1329 10-22	1.6607 10-22	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1314 10-23	1.5962 10-23	1.1315 10-22	1.5963 10-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.2252 10-23	1.2676 10-23	1.2250 10-22	1.2674 10-22	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	4.7627 10-23	4.7627 10-23	4.6855 10-22	4.6855 10-22	0.0772	1.65%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.2807 10-22	1.2807 10-22	1.3342 10-21	1.3342 10-21	-0.0535	-4.01%	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.9866 10-23	2.4754 10-23	1.9529 10-22	2.4417 10-22	0.0337	1.73%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.9670 10-22	5.9670 10-22	6.1590 10-21	6.1590 10-21	-0.1920	-3.12%	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.4190 10-22	5.4190 10-22	5.5940 10-21	5.5940 10-21	-0.1750	-3.13%	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.5600 10-23	1.9650 10-23	1.5570 10-22	1.9620 10-22	0.0030	0.19%	开放	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4970 10-23	1.8760 10-23	1.4930 10-22	1.8720 10-22	0.0040	0.27%	开放	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	2.2827 10-23	2.5848 10-23	2.2750 10-22	2.5771 10-22	0.0077	0.34%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	2.2090 10-23	2.5007 10-23	2.2016 10-22	2.4933 10-22	0.0074	0.34%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.5837 10-23	1.5837 10-23	1.5576 10-22	1.5576 10-22	0.0261	1.68%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券A 估值图基金吧	1.0553 10-23	1.9016 10-23	1.0553 10-16	1.9016 10-16	---	---	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.4057 10-23	1.7760 10-23	1.4058 10-22	1.7761 10-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.1790 10-22	1.2189 10-22	1.2143 10-21	1.2542 10-21	-0.0353	-2.91%	暂停	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.6830 10-23	1.6830 10-23	1.6590 10-22	1.6590 10-22	0.0240	1.45%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.2135 10-23	1.2135 10-23	1.1971 10-22	1.1971 10-22	0.0164	1.37%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5544 10-23	1.9652 10-23	1.5432 10-22	1.9520 10-22	0.0112	0.73%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9496 10-23	1.5096 10-23	0.9315 10-22	1.4915 10-22	0.0181	1.94%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.8150 10-23	1.8150 10-23	1.7880 10-22	1.7880 10-22	0.0270	1.51%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题混合A 估值图基金吧	1.6423 10-23	1.6423 10-23	1.5508 10-22	1.5508 10-22	0.0915	5.90%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0676 10-23	1.7834 10-23	1.0648 10-16	1.7806 10-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.0696 10-23	2.3393 10-23	2.0604 10-22	2.3301 10-22	0.0092	0.45%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	2.1943 10-23	3.0969 10-23	2.1683 10-22	3.0602 10-22	0.0260	1.20%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7417 10-23	1.1417 10-23	0.7374 10-22	1.1374 10-22	0.0043	0.58%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7095 10-23	1.0995 10-23	0.7054 10-22	1.0954 10-22	0.0041	0.58%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1648 10-23	1.7326 10-23	1.1638 10-22	1.7316 10-22	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1600 10-23	1.6846 10-23	1.1591 10-22	1.6837 10-22	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.3644 10-23	1.3644 10-23	1.3548 10-22	1.3548 10-22	0.0096	0.71%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3686 10-23	2.4049 10-23	1.3656 10-22	2.3997 10-22	0.0030	0.22%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	2.2929 10-23	2.2929 10-23	2.2357 10-22	2.2357 10-22	0.0572	2.56%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.9020 10-23	1.9020 10-23	1.9020 10-22	1.9020 10-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2031 10-23	0.2031 10-23	0.2016 10-22	0.2016 10-22	0.0015	0.74%	开放	开放	---
		54	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2031 10-23	0.2031 10-23	0.2016 10-22	0.2016 10-22	0.0015	0.74%	开放	开放	---
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.8020 10-23	1.8020 10-23	1.8020 10-22	1.8020 10-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		56	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.7070 10-23	1.7070 10-23	1.7057 10-16	1.7057 10-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		57	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.6205 10-23	1.6205 10-23	1.6193 10-16	1.6193 10-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.3914 10-23	1.3914 10-23	1.3554 10-22	1.3554 10-22	0.0360	2.66%	开放	开放	0.08%
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3214 10-23	1.3214 10-23	1.2872 10-22	1.2872 10-22	0.0342	2.66%	开放	开放	0.00%
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	2.0550 10-23	2.8900 10-23	2.0150 10-22	2.8500 10-22	0.0400	1.99%	开放	开放	0.15%
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.2510 10-23	4.2510 10-23	4.1840 10-22	4.1840 10-22	0.0670	1.60%	开放	开放	0.15%
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2625 10-23	1.4987 10-23	1.2625 10-22	1.4987 10-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.03%
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2294 10-23	1.4356 10-23	1.2294 10-22	1.4356 10-22	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		64	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1950 10-23	1.5879 10-23	1.1950 10-22	1.5879 10-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		65	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.1272 10-23	1.1272 10-23	1.1271 10-22	1.1271 10-22	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		66	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1446 10-23	1.1446 10-23	1.1445 10-22	1.1445 10-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		67	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.8005 10-22	0.8005 10-22	0.7996 10-21	0.7996 10-21	0.0009	0.11%	限大额	开放	0.08%
		68	000104	富国丰泰债券A 估值图基金吧	1.1219 10-23	1.1219 10-23	1.1114 10-22	1.1114 10-22	0.0105	0.94%	开放	开放	0.03%
		69	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0775 10-23	1.5695 10-23	1.0775 10-22	1.5695 10-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		70	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0506 10-23	1.5106 10-23	1.0506 10-22	1.5106 10-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		71	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.3480 10-23	1.7730 10-23	1.3440 10-22	1.7690 10-22	0.0040	0.30%	开放	开放	0.08%
		72	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2940 10-23	1.6990 10-23	1.2900 10-22	1.6950 10-22	0.0040	0.31%	暂停	开放	0.00%
		73	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.5283 10-23	2.0991 10-23	1.5277 10-22	2.0984 10-22	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		74	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0240 10-23	1.6120 10-23	1.0240 10-22	1.6120 10-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		75	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0240 10-23	1.5590 10-23	1.0240 10-22	1.5590 10-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		76	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0185 10-23	1.5884 10-23	1.0184 10-22	1.5883 10-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		77	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.5390 10-23	1.5390 10-23	1.4980 10-22	1.4980 10-22	0.0410	2.74%	开放	开放	0.15%
		78	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5373 10-23	2.3590 10-23	1.5242 10-22	2.3459 10-22	0.0131	0.86%	限大额	开放	0.08%
		79	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5256 10-23	2.2935 10-23	1.5126 10-22	2.2805 10-22	0.0130	0.86%	限大额	开放	0.00%
		80	000120	中银美丽中国混合A 估值图基金吧	1.8471 10-23	1.8821 10-23	1.8292 10-22	1.8642 10-22	0.0179	0.98%	开放	开放	0.15%
		81	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.8120 10-23	2.8120 10-23	2.7980 10-22	2.7980 10-22	0.0140	0.50%	限大额	开放	0.08%
		82	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.6015 10-23	1.8755 10-23	1.5981 10-22	1.8721 10-22	0.0034	0.21%	开放	开放	0.10%
		83	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.5096 10-23	1.7836 10-23	1.5064 10-22	1.7804 10-22	0.0032	0.21%	开放	开放	0.00%
		84	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.2010 10-23	3.5010 10-23	3.1630 10-22	3.4630 10-22	0.0380	1.20%	开放	开放	0.15%
		85	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6567 10-23	2.0007 10-23	1.6440 10-22	1.9880 10-22	0.0127	0.77%	开放	开放	0.15%
		86	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.7305 10-23	3.1250 10-23	2.7341 10-22	3.1286 10-22	-0.0036	-0.13%	开放	开放	0.15%
		87	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.3386 10-23	1.5426 10-23	1.3386 10-22	1.5426 10-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		88	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3907 10-23	1.6007 10-23	1.3907 10-22	1.6007 10-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		89	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6965 10-23	1.9965 10-23	1.6957 10-22	1.9957 10-22	0.0008	0.05%	开放	开放	0.08%
		90	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.6085 10-23	1.9085 10-23	1.6077 10-22	1.9077 10-22	0.0008	0.05%	开放	开放	0.00%
		91	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0204 10-23	1.2033 10-23	1.0203 10-22	1.2032 10-22	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.08%
		92	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000 10-23	1.0000 10-23	1.0000 10-22	1.0000 10-22	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		93	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	4.1544 10-23	4.5154 10-23	4.1030 10-22	4.4640 10-22	0.0514	1.25%	开放	开放	0.15%
		94	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1425 10-23	1.7126 10-23	1.1423 10-22	1.7124 10-22	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		95	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1017 10-23	1.6468 10-23	1.1016 10-22	1.6467 10-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		96	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0052 10-23	1.5046 10-23	1.0052 10-22	1.5046 10-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		97	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0051 10-23	1.4694 10-23	1.0051 10-22	1.4694 10-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		98	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2021 10-23	1.7786 10-23	1.1999 10-22	1.7759 10-22	0.0022	0.18%	开放	开放	0.08%
		99	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	2.1159 10-23	2.3079 10-23	2.1041 10-22	2.2961 10-22	0.0118	0.56%	开放	开放	0.08%
		100	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2630 10-23	1.5850 10-23	1.2629 10-22	1.5849 10-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		101	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2348 10-23	1.5428 10-23	1.2347 10-22	1.5427 10-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		102	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.4035 10-23	1.7885 10-23	1.4033 10-22	1.7883 10-22	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		103	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.3427 10-23	1.7257 10-23	1.3425 10-22	1.7255 10-22	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		104	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.1328 10-23	1.6371 10-23	1.1327 10-22	1.6370 10-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		105	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.1203 10-23	1.5793 10-23	1.1203 10-22	1.5793 10-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		106	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.9438 10-23	3.9778 10-23	1.9202 10-22	3.9542 10-22	0.0236	1.23%	开放	开放	0.15%
		107	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	1.7032 10-23	2.4445 10-23	1.6582 10-22	2.3821 10-22	0.0450	2.71%	开放	开放	0.15%
		108	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3370 10-23	2.5470 10-23	2.2980 10-22	2.5080 10-22	0.0390	1.70%	开放	开放	0.15%
		109	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.9937 10-23	2.4607 10-23	1.9886 10-22	2.4556 10-22	0.0051	0.26%	开放	开放	0.10%
		110	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.6050 10-23	2.8670 10-23	1.5800 10-22	2.8420 10-22	0.0250	1.58%	开放	开放	0.12%
		111	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	2.9440 10-23	3.1960 10-23	2.8860 10-22	3.1380 10-22	0.0580	2.01%	开放	开放	0.15%
		112	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.8298 10-23	1.8648 10-23	1.8293 10-22	1.8643 10-22	0.0005	0.03%	开放	开放	0.10%
		113	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.6824 10-23	1.7174 10-23	1.6819 10-22	1.7169 10-22	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		114	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.6402 10-23	1.6402 10-23	1.6199 10-22	1.6199 10-22	0.0203	1.25%	开放	开放	0.10%
		115	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.1910 10-22	1.8640 10-22	1.1790 10-21	1.8520 10-21	0.0120	1.02%	限大额	开放	0.13%
		116	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1772 10-22	0.2780 10-22	0.1755 10-21	0.2763 10-21	0.0017	0.97%	限大额	开放	---
		117	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2750 10-23	1.6560 10-23	1.2680 10-22	1.6490 10-22	0.0070	0.55%	开放	开放	0.08%
		118	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2450 10-23	1.5870 10-23	1.2390 10-22	1.5810 10-22	0.0060	0.48%	开放	开放	0.00%
		119	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0022 10-23	1.6099 10-23	1.0011 10-16	1.6088 10-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		120	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	2.1220 10-23	2.2680 10-23	2.1190 10-22	2.2650 10-22	0.0030	0.14%	开放	开放	0.08%
		121	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	2.0630 10-23	2.2080 10-23	2.0610 10-22	2.2060 10-22	0.0020	0.10%	开放	开放	0.00%
		122	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0745 10-23	1.6138 10-23	1.0814 10-22	1.6137 10-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		123	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1913 10-23	1.6549 10-23	1.1912 10-22	1.6548 10-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		124	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1721 10-23	1.5938 10-23	1.1721 10-22	1.5938 10-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		125	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.4287 10-23	1.6468 10-23	1.4240 10-22	1.6419 10-22	0.0047	0.33%	开放	开放	0.08%
		126	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8932 10-23	2.2132 10-23	1.8945 10-22	2.2145 10-22	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.12%
		127	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.3654 10-23	1.6559 10-23	1.3653 10-22	1.6558 10-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		128	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.3238 10-23	1.5893 10-23	1.3237 10-22	1.5892 10-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		129	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0951 10-23	1.6721 10-23	1.0950 10-22	1.6720 10-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		130	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.6150 10-23	2.1970 10-23	1.5940 10-22	2.1690 10-22	0.0210	1.32%	开放	开放	0.12%
		131	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.5150 10-23	2.0210 10-23	1.4950 10-22	1.9950 10-22	0.0200	1.34%	开放	开放	0.00%
		132	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1377 10-23	1.6221 10-23	1.1376 10-22	1.6220 10-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		133	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.8429 10-23	2.4360 10-23	1.8096 10-22	2.3966 10-22	0.0333	1.84%	开放	开放	0.12%
		134	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2871 10-23	1.8140 10-23	1.2870 10-22	1.8139 10-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		135	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0063 10-23	1.7502 10-23	1.0049 10-16	1.7477 10-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		136	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1617 10-23	1.6707 10-23	1.1616 10-22	1.6706 10-22	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.08%
		137	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1634 10-23	1.6334 10-23	1.1633 10-22	1.6333 10-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		138	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2770 10-23	1.5390 10-23	1.2740 10-22	1.5360 10-22	0.0030	0.24%	开放	开放	0.08%
		139	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2630 10-23	1.4740 10-23	1.2600 10-22	1.4710 10-22	0.0030	0.24%	开放	开放	0.00%
		140	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	2.5819 10-23	2.5819 10-23	2.5559 10-22	2.5559 10-22	0.0260	1.02%	开放	开放	0.15%
		141	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.2705 10-23	1.6625 10-23	1.2995 10-16	1.6615 10-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		142	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2122 10-23	1.5912 10-23	1.2414 10-16	1.5904 10-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		143	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.5270 10-23	2.1570 10-23	1.5000 10-22	2.1300 10-22	0.0270	1.80%	限大额	开放	0.15%
		144	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7233 10-23	2.1223 10-23	1.7133 10-22	2.1123 10-22	0.0100	0.58%	开放	开放	0.15%
		145	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.9864 10-23	2.9864 10-23	3.0429 10-22	3.0429 10-22	-0.0565	-1.86%	开放	开放	0.06%
		146	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.9019 10-23	2.9019 10-23	2.9568 10-22	2.9568 10-22	-0.0549	-1.86%	开放	开放	0.00%
		147	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.1148 10-23	3.1148 10-23	3.1738 10-22	3.1738 10-22	-0.0590	-1.86%	开放	开放	0.07%
		148	000219	博时裕益混合A 估值图基金吧	3.0647 10-23	3.3167 10-23	2.9753 10-22	3.2273 10-22	0.0894	3.00%	开放	开放	0.15%
		149	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	2.8530 10-23	2.8530 10-23	2.8020 10-22	2.8020 10-22	0.0510	1.82%	开放	开放	0.15%
		150	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3536 10-23	1.5716 10-23	1.3533 10-22	1.5713 10-22	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		151	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2953 10-23	1.4943 10-23	1.2951 10-22	1.4941 10-22	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		152	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0510 10-23	1.6810 10-23	1.0500 10-16	1.6800 10-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		153	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0094 10-23	1.5908 10-23	1.0084 10-16	1.5893 10-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		154	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7870 10-23	1.7870 10-23	1.7780 10-22	1.7780 10-22	0.0090	0.51%	开放	开放	0.08%
		155	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0771 10-23	1.4161 10-23	1.0763 10-16	1.4153 10-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		156	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0672 10-23	1.3812 10-23	1.0664 10-16	1.3804 10-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		157	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6430 10-23	2.2100 10-23	0.6385 10-22	2.2055 10-22	0.0045	0.70%	开放	开放	0.00%
		158	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	3.5390 10-23	4.0890 10-23	3.4730 10-22	4.0230 10-22	0.0660	1.90%	开放	开放	0.15%
		159	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3679 10-23	1.7763 10-23	1.3669 10-16	1.7753 10-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		160	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.3458 10-23	1.7072 10-23	1.3450 10-16	1.7064 10-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		161	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	1.8264 10-23	1.8264 10-23	1.8019 10-22	1.8019 10-22	0.0245	1.36%	开放	开放	0.10%
		162	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.5090 10-23	3.5530 10-23	2.4700 10-22	3.5140 10-22	0.0390	1.58%	开放	开放	0.15%
		163	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2067 10-23	1.5891 10-23	1.2067 10-22	1.5891 10-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		164	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1844 10-23	1.5234 10-23	1.1843 10-22	1.5233 10-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		165	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.1087 10-23	1.7170 10-23	1.1060 10-22	1.7143 10-22	0.0027	0.24%	暂停	暂停	0.06%
		166	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.1175 10-23	1.6583 10-23	1.1148 10-22	1.6556 10-22	0.0027	0.24%	暂停	暂停	0.00%
		167	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	5.2803 10-23	5.2803 10-23	5.1954 10-22	5.1954 10-22	0.0849	1.63%	开放	开放	0.15%
		168	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	4.1060 10-23	4.3830 10-23	4.0090 10-22	4.2860 10-22	0.0970	2.42%	开放	开放	0.15%
		169	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8860 10-23	0.7740 10-23	0.8830 10-22	0.7720 10-22	0.0030	0.34%	开放	开放	0.15%
		170	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0111 10-23	1.5303 10-23	1.0110 10-22	1.5302 10-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		171	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0069 10-23	1.4773 10-23	1.0068 10-22	1.4772 10-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		172	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1020 10-23	1.7720 10-23	1.1010 10-16	1.7710 10-16	---	---	暂停	暂停	0.08%
		173	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.0940 10-23	1.7120 10-23	1.0930 10-16	1.7110 10-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		174	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8437 10-23	2.8162 10-23	1.8151 10-22	2.7725 10-22	0.0286	1.58%	限大额	开放	0.12%
		175	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1930 10-23	1.6920 10-23	1.1920 10-16	1.6910 10-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		176	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1760 10-23	1.6430 10-23	1.1740 10-16	1.6410 10-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		177	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8412 10-23	2.5632 10-23	1.8244 10-22	2.5464 10-22	0.0168	0.92%	开放	开放	0.12%
		178	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1585 10-22	1.2285 10-22	1.1593 10-21	1.2293 10-21	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		179	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1724 10-22	0.1831 10-22	0.1725 10-21	0.1832 10-21	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		180	000277	博时双月薪债券A 估值图基金吧	1.0263 10-23	2.1381 10-23	1.0256 10-16	2.1366 10-16	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		181	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7620 10-23	2.3190 10-23	0.7640 10-22	2.3210 10-22	-0.0020	-0.26%	开放	开放	0.15%
		182	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0566 10-23	1.5861 10-23	1.0553 10-22	1.5848 10-22	0.0013	0.12%	开放	开放	0.07%
		183	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0829 10-23	1.6104 10-23	1.0829 10-22	1.6104 10-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		184	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6323 10-22	0.9668 10-22	0.6307 10-21	0.9652 10-21	0.0016	0.25%	限大额	开放	0.08%
		185	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.3150 10-23	2.8030 10-23	2.2740 10-22	2.7620 10-22	0.0410	1.80%	开放	开放	0.15%
		186	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1180 10-23	1.6035 10-23	1.1179 10-22	1.6034 10-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		187	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1284 10-23	1.5484 10-23	1.1283 10-22	1.5483 10-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		188	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.6610 10-23	1.7180 10-23	1.6263 10-22	1.6833 10-22	0.0347	2.13%	开放	开放	0.08%
		189	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1750 10-23	1.4320 10-23	1.1750 10-22	1.4320 10-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		190	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1770 10-23	1.3950 10-23	1.1770 10-22	1.3950 10-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		191	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1076 10-23	1.6452 10-23	1.1076 10-22	1.6452 10-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		192	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1586 10-23	1.6210 10-23	1.1561 10-22	1.6185 10-22	0.0025	0.22%	开放	开放	0.03%
		193	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.8305 10-23	2.8305 10-23	2.8839 10-22	2.8839 10-22	-0.0534	-1.85%	开放	开放	0.07%
		194	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	7.5810 10-23	7.5810 10-23	7.4840 10-22	7.4840 10-22	0.0970	1.30%	开放	开放	0.15%
		195	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	4.8220 10-23	4.8220 10-23	4.7030 10-22	4.7030 10-22	0.1190	2.53%	开放	开放	0.15%
		196	000310	安信永利信用债券A 估值图基金吧	1.5540 10-23	1.9040 10-23	1.5528 10-22	1.9028 10-22	0.0012	0.08%	暂停	暂停	0.70%
		197	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.5300 10-23	2.8700 10-23	2.4870 10-22	2.8270 10-22	0.0430	1.73%	开放	开放	0.12%
		198	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.2879 10-23	2.6479 10-23	2.2404 10-22	2.6004 10-22	0.0475	2.12%	开放	开放	0.12%
		199	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.1402 10-23	2.5002 10-23	2.0958 10-22	2.4558 10-22	0.0444	2.12%	开放	开放	0.00%
		200	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	2.1890 10-23	2.4020 10-23	2.1460 10-22	2.3590 10-22	0.0430	2.00%	开放	开放	0.15%

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