开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.0220
04-03
3.5950
04-03
1.0270
04-02
3.6000
04-02
-0.0050-0.49%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0080
04-03
1.2180
04-03
1.0040
04-02
1.2140
04-02
0.00400.40%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9820
04-03
1.1920
04-03
0.9790
04-02
1.1890
04-02
0.00300.31%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0217
04-03
1.5616
04-03
1.0213
04-02
1.5612
04-02
0.00040.04%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.7895
04-03
3.1175
04-03
2.8362
04-02
3.1642
04-02
-0.0467-1.65%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.1994
04-03
2.2654
04-03
2.2186
04-02
2.2846
04-02
-0.0192-0.87%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.4090
04-03
26.7150
04-03
19.4460
04-02
26.7520
04-02
-0.0370-0.19%开放开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1572
04-03
2.1572
04-03
2.1509
04-02
2.1509
04-02
0.00630.29%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1897
04-03
1.5803
04-03
1.1891
04-02
1.5797
04-02
0.00060.05%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1788
04-03
1.5096
04-03
1.1782
04-02
1.5090
04-02
0.00060.05%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.3240
04-03
4.1430
04-03
2.2790
04-02
4.0980
04-02
0.04501.97%限大额开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.2900
04-03
4.4580
04-03
4.2790
04-02
4.4470
04-02
0.01100.26%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.0340
04-03
4.2040
04-03
3.0590
04-02
4.2290
04-02
-0.0250-0.82%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2390
04-03
1.7298
04-03
1.2380
04-02
1.7288
04-02
0.00100.08%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2092
04-03
1.6764
04-03
1.2082
04-02
1.6754
04-02
0.00100.08%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0848
04-03
1.6462
04-03
1.0843
04-02
1.6457
04-02
0.00050.05%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.4840
04-03
3.6790
04-03
3.4980
04-02
3.6930
04-02
-0.0140-0.40%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2254
04-03
2.2686
04-03
1.2372
04-02
2.2904
04-02
-0.0118-0.95%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.7980
04-03
2.7980
04-03
2.8320
04-02
2.8320
04-02
-0.0340-1.20%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1281
04-03
1.6366
04-03
1.1274
04-02
1.6359
04-02
0.00070.06%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1258
04-03
1.5748
04-03
1.1251
04-02
1.5741
04-02
0.00070.06%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.2039
04-03
1.2463
04-03
1.2032
04-02
1.2456
04-02
0.00070.06%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧4.8387
04-03
4.8387
04-03
4.8918
04-02
4.8918
04-02
-0.0531-1.09%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.2975
04-02
1.2975
04-02
1.2957
04-01
1.2957
04-01
0.00180.14%暂停暂停
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1084
04-03
2.5972
04-03
2.1318
04-02
2.6206
04-02
-0.0234-1.10%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.3450
04-02
5.3450
04-02
5.3560
04-01
5.3560
04-01
-0.0110-0.21%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.7350
04-02
4.7350
04-02
4.7350
04-01
4.7350
04-01
0.00000.00%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5850
04-03
1.9900
04-03
1.5860
04-02
1.9910
04-02
-0.0010-0.06%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5240
04-03
1.9030
04-03
1.5250
04-02
1.9040
04-02
-0.0010-0.07%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0794
04-03
2.3815
04-03
2.0741
04-02
2.3762
04-02
0.00530.26%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0157
04-03
2.3074
04-03
2.0105
04-02
2.3022
04-02
0.00520.26%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.6745
04-03
1.6745
04-03
1.6880
04-02
1.6880
04-02
-0.0135-0.80%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0579
04-03
1.8807
04-03
1.0573
04-02
1.8798
04-02
0.00060.06%暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3528
04-03
1.7231
04-03
1.3551
04-02
1.7254
04-02
-0.0023-0.17%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧0.9903
04-02
1.0302
04-02
0.9891
04-01
1.0290
04-01
0.00120.12%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.9010
04-03
1.9010
04-03
1.9300
04-02
1.9300
04-02
-0.0290-1.50%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.5340
04-03
1.5340
04-03
1.5580
04-02
1.5580
04-02
-0.0240-1.54%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.5836
04-03
1.9994
04-03
1.5876
04-02
2.0041
04-02
-0.0040-0.25%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.0072
04-03
1.5672
04-03
1.0244
04-02
1.5844
04-02
-0.0172-1.68%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧1.9470
04-03
1.9470
04-03
1.9550
04-02
1.9550
04-02
-0.0080-0.41%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧1.5796
04-03
1.5796
04-03
1.5883
04-02
1.5883
04-02
-0.0087-0.55%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0650
04-03
1.7570
04-03
1.0636
03-27
1.7556
03-27
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1791
04-03
2.4488
04-03
2.1789
04-02
2.4486
04-02
0.00020.01%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.3438
04-03
3.3079
04-03
2.3453
04-02
3.3100
04-02
-0.0015-0.06%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8019
04-03
1.2019
04-03
0.8037
04-02
1.2037
04-02
-0.0018-0.22%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7687
04-03
1.1587
04-03
0.7705
04-02
1.1605
04-02
-0.0018-0.23%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1580
04-03
1.7196
04-03
1.1572
04-02
1.7188
04-02
0.00080.07%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1545
04-03
1.6736
04-03
1.1537
04-02
1.6728
04-02
0.00080.07%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.4959
04-03
1.4959
04-03
1.4949
04-02
1.4949
04-02
0.00100.07%暂停暂停
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3649
04-03
2.3984
04-03
1.3668
04-02
2.4018
04-02
-0.0019-0.14%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.5739
04-03
2.5739
04-03
2.5876
04-02
2.5876
04-02
-0.0137-0.53%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8710
04-03
1.8710
04-03
1.8700
04-02
1.8700
04-02
0.00100.05%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2170
04-03
0.2170
04-03
0.2170
04-02
0.2170
04-02
0.00000.00%暂停暂停
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2170
04-03
0.2170
04-03
0.2170
04-02
0.2170
04-02
0.00000.00%暂停暂停
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7770
04-03
1.7770
04-03
1.7760
04-02
1.7760
04-02
0.00100.06%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6749
04-03
1.6749
04-03
1.6738
04-02
1.6738
04-02
0.00110.07%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5934
04-03
1.5934
04-03
1.5925
04-02
1.5925
04-02
0.00090.06%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5281
04-03
1.5281
04-03
1.5263
04-02
1.5263
04-02
0.00180.12%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4544
04-03
1.4544
04-03
1.4527
04-02
1.4527
04-02
0.00170.12%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.1700
04-03
3.0050
04-03
2.1840
04-02
3.0190
04-02
-0.0140-0.64%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.6360
04-03
4.6360
04-03
4.6900
04-02
4.6900
04-02
-0.0540-1.15%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2595
04-03
1.4899
04-03
1.2593
04-02
1.4897
04-02
0.00020.02%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2284
04-03
1.4291
04-03
1.2283
04-02
1.4290
04-02
0.00010.01%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1799
04-03
1.5728
04-03
1.1794
04-02
1.5723
04-02
0.00050.04%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1184
04-03
1.1184
04-03
1.1182
04-02
1.1182
04-02
0.00020.02%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1340
04-03
1.1340
04-03
1.1338
04-02
1.1338
04-02
0.00020.02%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7998
04-02
0.7998
04-02
0.8006
04-01
0.8006
04-01
-0.0008-0.10%暂停暂停
0.08%
68000104富国丰泰债券A估值图基金吧1.1932
04-03
1.1932
04-03
1.1928
04-02
1.1928
04-02
0.00040.03%开放开放
0.03%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0669
04-03
1.5589
04-03
1.0667
04-02
1.5587
04-02
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0408
04-03
1.5008
04-03
1.0407
04-02
1.5007
04-02
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3510
04-03
1.7760
04-03
1.3520
04-02
1.7770
04-02
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2990
04-03
1.7040
04-03
1.3010
04-02
1.7060
04-02
-0.0020-0.15%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5264
04-03
2.0967
04-03
1.5269
04-02
2.0974
04-02
-0.0005-0.03%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0270
04-03
1.5980
04-03
1.0260
04-02
1.5970
04-02
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0250
04-03
1.5470
04-03
1.0250
04-02
1.5470
04-02
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0122
04-03
1.5706
04-03
1.0115
04-02
1.5699
04-02
0.00070.07%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.1740
04-03
2.1740
04-03
2.1870
04-02
2.1870
04-02
-0.0130-0.59%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5846
04-03
2.4063
04-03
1.5861
04-02
2.4078
04-02
-0.0015-0.09%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5760
04-03
2.3439
04-03
1.5776
04-02
2.3455
04-02
-0.0016-0.10%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.2520
04-03
2.2870
04-03
2.2740
04-02
2.3090
04-02
-0.0220-0.97%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.8520
04-03
2.8520
04-03
2.8610
04-02
2.8610
04-02
-0.0090-0.31%限大额开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.5944
04-03
1.8684
04-03
1.5940
04-02
1.8680
04-02
0.00040.03%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5062
04-03
1.7802
04-03
1.5058
04-02
1.7798
04-02
0.00040.03%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.6050
04-03
3.9050
04-03
3.6750
04-02
3.9750
04-02
-0.0700-1.90%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.1960
04-03
2.5400
04-03
2.2094
04-02
2.5534
04-02
-0.0134-0.61%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.7692
04-03
3.1637
04-03
2.7935
04-02
3.1880
04-02
-0.0243-0.87%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3277
04-03
1.5317
04-03
1.3275
04-02
1.5315
04-02
0.00020.02%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3772
04-03
1.5872
04-03
1.3770
04-02
1.5870
04-02
0.00020.01%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6790
04-03
1.9790
04-03
1.6784
04-02
1.9784
04-02
0.00060.04%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5954
04-03
1.8954
04-03
1.5948
04-02
1.8948
04-02
0.00060.04%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0114
04-03
1.1826
04-03
1.0108
04-02
1.1820
04-02
0.00060.06%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
04-03
1.0000
04-03
1.0000
04-02
1.0000
04-02
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.1632
04-03
4.5242
04-03
4.1430
04-02
4.5040
04-02
0.02020.49%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1246
04-03
1.6947
04-03
1.1239
04-02
1.6940
04-02
0.00070.06%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0869
04-03
1.6320
04-03
1.0863
04-02
1.6314
04-02
0.00060.06%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0072
04-03
1.4960
04-03
1.0070
04-02
1.4958
04-02
0.00020.02%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0072
04-03
1.4611
04-03
1.0070
04-02
1.4609
04-02
0.00020.02%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2057
04-03
1.7831
04-03
1.2075
04-02
1.7854
04-02
-0.0018-0.15%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1221
04-03
2.3141
04-03
2.1199
04-02
2.3119
04-02
0.00220.10%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2377
04-03
1.5597
04-03
1.2373
04-02
1.5593
04-02
0.00040.03%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2127
04-03
1.5207
04-03
1.2124
04-02
1.5204
04-02
0.00030.02%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3907
04-03
1.7757
04-03
1.3902
04-02
1.7752
04-02
0.00050.04%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3330
04-03
1.7160
04-03
1.3325
04-02
1.7155
04-02
0.00050.04%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1078
04-03
1.6121
04-03
1.1071
04-02
1.6114
04-02
0.00070.06%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0980
04-03
1.5570
04-03
1.0974
04-02
1.5564
04-02
0.00060.05%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.1379
04-03
4.1719
04-03
2.1637
04-02
4.1977
04-02
-0.0258-1.19%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.6759
04-03
2.4067
04-03
1.6268
04-02
2.3385
04-02
0.04913.02%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.4460
04-03
2.6560
04-03
2.4490
04-02
2.6590
04-02
-0.0030-0.12%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9380
04-03
2.4050
04-03
1.9330
04-02
2.4000
04-02
0.00500.26%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.6530
04-03
2.9150
04-03
1.6660
04-02
2.9280
04-02
-0.0130-0.78%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.3750
04-03
3.6270
04-03
3.3940
04-02
3.6460
04-02
-0.0190-0.56%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8118
04-03
1.8468
04-03
1.8117
04-02
1.8467
04-02
0.00010.01%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6695
04-03
1.7045
04-03
1.6694
04-02
1.7044
04-02
0.00010.01%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7119
04-03
1.7119
04-03
1.7268
04-02
1.7268
04-02
-0.0149-0.86%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2090
04-02
1.8380
04-02
1.2000
04-01
1.8290
04-01
0.00900.75%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1755
04-02
0.2698
04-02
0.1739
04-01
0.2682
04-01
0.00160.92%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2810
04-03
1.6620
04-03
1.2810
04-02
1.6620
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2540
04-03
1.5960
04-03
1.2540
04-02
1.5960
04-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0048
04-03
1.6028
04-03
1.0104
03-27
1.6028
03-27
------暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.1130
04-03
2.2590
04-03
2.1130
04-02
2.2590
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧2.0580
04-03
2.2030
04-03
2.0580
04-02
2.2030
04-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0696
04-03
1.5942
04-03
1.0690
04-02
1.5936
04-02
0.00060.06%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1696
04-03
1.6332
04-03
1.1686
04-02
1.6322
04-02
0.00100.09%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1533
04-03
1.5750
04-03
1.1524
04-02
1.5741
04-02
0.00090.08%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4202
04-03
1.6380
04-03
1.4209
04-02
1.6387
04-02
-0.0007-0.05%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.8240
04-03
2.1440
04-03
1.8260
04-02
2.1460
04-02
-0.0020-0.11%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3446
04-03
1.6351
04-03
1.3439
04-02
1.6344
04-02
0.00070.05%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3065
04-03
1.5720
04-03
1.3058
04-02
1.5713
04-02
0.00070.05%开放开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0937
04-03
1.6547
04-03
1.0931
04-02
1.6541
04-02
0.00060.05%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.6120
04-03
2.1930
04-03
1.6230
04-02
2.2080
04-02
-0.0110-0.68%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.5170
04-03
2.0240
04-03
1.5280
04-02
2.0390
04-02
-0.0110-0.72%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1123
04-03
1.5967
04-03
1.1117
04-02
1.5961
04-02
0.00060.05%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.7353
04-03
2.3086
04-03
1.7593
04-02
2.3370
04-02
-0.0240-1.36%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2638
04-03
1.7841
04-03
1.2631
04-02
1.7832
04-02
0.00070.06%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0053
04-03
1.7202
04-03
1.0042
03-27
1.7183
03-27
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1613
04-03
1.6483
04-03
1.1606
04-02
1.6476
04-02
0.00070.06%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1600
04-03
1.6130
04-03
1.1593
04-02
1.6123
04-02
0.00070.06%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2690
04-03
1.5310
04-03
1.2680
04-02
1.5300
04-02
0.00100.08%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2580
04-03
1.4690
04-03
1.2570
04-02
1.4680
04-02
0.00100.08%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.9086
04-03
2.9086
04-03
2.8889
04-02
2.8889
04-02
0.01970.68%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2784
04-03
1.6404
04-03
1.2774
03-27
1.6394
03-27
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2239
04-03
1.5729
04-03
1.2229
03-27
1.5719
03-27
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.5840
04-03
2.2140
04-03
1.5980
04-02
2.2280
04-02
-0.0140-0.88%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7424
04-03
2.1414
04-03
1.7455
04-02
2.1445
04-02
-0.0031-0.18%开放开放
0.15%
145000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.5888
04-03
3.5888
04-03
3.5672
04-02
3.5672
04-02
0.02160.61%开放开放
0.06%
146000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.4941
04-03
3.4941
04-03
3.4731
04-02
3.4731
04-02
0.02100.60%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.7439
04-03
3.7439
04-03
3.7207
04-02
3.7207
04-02
0.02320.62%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧3.2442
04-03
3.4962
04-03
3.2694
04-02
3.5214
04-02
-0.0252-0.77%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.1670
04-03
3.1670
04-03
3.2130
04-02
3.2130
04-02
-0.0460-1.43%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3276
04-03
1.5456
04-03
1.3274
04-02
1.5454
04-02
0.00020.02%开放开放
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2733
04-03
1.4723
04-03
1.2731
04-02
1.4721
04-02
0.00020.02%开放开放
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0480
04-03
1.6660
04-03
1.0480
03-27
1.6660
03-27
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0133
04-03
1.5672
04-03
1.0120
03-27
1.5653
03-27
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8110
04-03
1.8110
04-03
1.8150
04-02
1.8150
04-02
-0.0040-0.22%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0668
04-03
1.4058
04-03
1.0659
03-27
1.4049
03-27
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0575
04-03
1.3715
04-03
1.0567
03-27
1.3707
03-27
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7482
04-03
2.3152
04-03
0.7505
04-02
2.3175
04-02
-0.0023-0.31%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.7050
04-03
4.2550
04-03
3.7020
04-02
4.2520
04-02
0.00300.08%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3405
04-03
1.7489
04-03
1.3390
03-27
1.7474
03-27
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3211
04-03
1.6825
04-03
1.3197
03-27
1.6811
03-27
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.0395
04-03
2.0395
04-03
2.0660
04-02
2.0660
04-02
-0.0265-1.28%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.7850
04-03
3.8290
04-03
2.8050
04-02
3.8490
04-02
-0.0200-0.71%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2123
04-03
1.5702
04-03
1.2115
04-02
1.5694
04-02
0.00080.07%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1977
04-03
1.5074
04-03
1.1970
04-02
1.5067
04-02
0.00070.06%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1170
04-03
1.7125
04-03
1.1167
04-02
1.7122
04-02
0.00030.03%开放开放
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1250
04-03
1.6563
04-03
1.1247
04-02
1.6560
04-02
0.00030.03%开放开放
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧5.2184
04-03
5.2184
04-03
5.2047
04-02
5.2047
04-02
0.01370.26%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.0280
04-03
4.3050
04-03
4.0100
04-02
4.2870
04-02
0.01800.45%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.9100
04-03
0.7950
04-03
0.9160
04-02
0.8010
04-02
-0.0060-0.66%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0189
04-03
1.5159
04-03
1.0185
04-02
1.5155
04-02
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0157
04-03
1.4647
04-03
1.0153
04-02
1.4643
04-02
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0900
04-03
1.7600
04-03
1.0900
03-27
1.7600
03-27
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0840
04-03
1.7020
04-03
1.0850
03-27
1.7030
03-27
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.8029
04-03
2.7538
04-03
1.8579
04-02
2.8378
04-02
-0.0550-2.96%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1670
04-03
1.6660
04-03
1.1660
03-27
1.6650
03-27
------暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1520
04-03
1.6190
04-03
1.1510
03-27
1.6180
03-27
------暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.6900
04-03
2.4120
04-03
1.6983
04-02
2.4203
04-02
-0.0083-0.49%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1972
04-02
1.2672
04-02
1.2020
04-01
1.2720
04-01
-0.0048-0.40%暂停暂停
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1738
04-02
0.1845
04-02
0.1741
04-01
0.1848
04-01
-0.0003-0.17%暂停暂停
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0059
04-03
2.0956
04-03
1.0052
04-02
2.0941
04-02
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.8150
04-03
2.3720
04-03
0.8180
04-02
2.3750
04-02
-0.0030-0.37%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0553
04-03
1.5788
04-03
1.0548
04-02
1.5783
04-02
0.00050.05%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.1070
04-03
1.5932
04-03
1.1062
04-02
1.5924
04-02
0.00080.07%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6404
04-02
0.9749
04-02
0.6424
04-01
0.9769
04-01
-0.0020-0.31%暂停暂停
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.5250
04-03
3.0130
04-03
2.5340
04-02
3.0220
04-02
-0.0090-0.36%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1184
04-03
1.5804
04-03
1.1177
04-02
1.5797
04-02
0.00070.06%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1311
04-03
1.5273
04-03
1.1304
04-02
1.5266
04-02
0.00070.06%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7983
04-03
1.8553
04-03
1.7943
04-02
1.8513
04-02
0.00400.22%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1860
04-03
1.4130
04-03
1.1860
04-02
1.4130
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1620
04-03
1.3800
04-03
1.1610
04-02
1.3790
04-02
0.00100.09%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1332
04-03
1.6224
04-03
1.1325
04-02
1.6217
04-02
0.00070.06%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1414
04-03
1.6038
04-03
1.1410
04-02
1.6034
04-02
0.00040.04%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.4016
04-03
3.4016
04-03
3.3808
04-02
3.3808
04-02
0.02080.62%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧7.3020
04-03
7.3020
04-03
7.2730
04-02
7.2730
04-02
0.02900.40%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.6510
04-03
4.6510
04-03
4.6820
04-02
4.6820
04-02
-0.0310-0.66%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5345
04-03
1.8845
04-03
1.5342
04-02
1.8842
04-02
0.00030.02%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.5930
04-03
2.9330
04-03
2.6160
04-02
2.9560
04-02
-0.0230-0.88%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.4276
04-03
2.7876
04-03
2.4464
04-02
2.8064
04-02
-0.0188-0.77%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.2759
04-03
2.6359
04-03
2.2936
04-02
2.6536
04-02
-0.0177-0.77%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.2310
04-03
2.4440
04-03
2.2570
04-02
2.4700
04-02
-0.0260-1.15%开放开放
0.15%
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