开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-18

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.4470
06-18
4.0200
06-18
1.4070
06-17
3.9800
06-17
0.04002.84%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0730
06-18
1.2830
06-18
1.0820
06-17
1.2920
06-17
-0.0090-0.83%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧1.0450
06-18
1.2550
06-18
1.0530
06-17
1.2630
06-17
-0.0080-0.76%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0253
06-18
1.5652
06-18
1.0254
06-17
1.5653
06-17
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧3.0064
06-18
3.3344
06-18
3.0083
06-17
3.3363
06-17
-0.0019-0.06%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.5281
06-18
2.5941
06-18
2.5135
06-17
2.5795
06-17
0.01460.58%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧26.5820
06-18
33.8880
06-18
26.0550
06-17
33.3610
06-17
0.52702.02%开放开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2380
06-18
2.2380
06-18
2.2400
06-17
2.2400
06-17
-0.0020-0.09%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1987
06-18
1.5893
06-18
1.1983
06-17
1.5889
06-17
0.00040.03%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1867
06-18
1.5175
06-18
1.1864
06-17
1.5172
06-17
0.00030.03%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合估值图基金吧4.7320
06-18
6.5510
06-18
4.5520
06-17
6.3710
06-17
0.18003.95%开放开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧5.9210
06-18
6.0890
06-18
5.8150
06-17
5.9830
06-17
0.10601.82%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧4.2670
06-18
5.4370
06-18
4.1630
06-17
5.3330
06-17
0.10402.50%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2539
06-18
1.7447
06-18
1.2544
06-17
1.7452
06-17
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2227
06-18
1.6899
06-18
1.2232
06-17
1.6904
06-17
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1507
06-18
1.7272
06-18
1.1383
06-17
1.7148
06-17
0.01241.09%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.3430
06-18
3.5380
06-18
3.3180
06-17
3.5130
06-17
0.02500.75%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.3026
06-18
2.4115
06-18
1.3108
06-17
2.4267
06-17
-0.0082-0.63%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.7910
06-18
2.7910
06-18
2.8160
06-17
2.8160
06-17
-0.0250-0.89%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1298
06-18
1.6446
06-18
1.1294
06-17
1.6442
06-17
0.00040.04%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1280
06-18
1.5818
06-18
1.1276
06-17
1.5814
06-17
0.00040.04%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.2124
06-18
1.2548
06-18
1.2120
06-17
1.2544
06-17
0.00040.03%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧7.2789
06-18
7.2789
06-18
7.0507
06-17
7.0507
06-17
0.22823.24%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4868
06-17
1.4868
06-17
1.4913
06-16
1.4913
06-16
-0.0045-0.30%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1938
06-18
2.6826
06-18
2.2063
06-17
2.6951
06-17
-0.0125-0.57%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.4160
06-17
6.4160
06-17
6.4440
06-16
6.4440
06-16
-0.0280-0.43%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.7500
06-17
5.7500
06-17
5.7740
06-16
5.7740
06-16
-0.0240-0.42%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.6140
06-18
2.0190
06-18
1.6140
06-17
2.0190
06-17
0.00000.00%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5500
06-18
1.9290
06-18
1.5510
06-17
1.9300
06-17
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.3801
06-18
2.6822
06-18
2.3724
06-17
2.6745
06-17
0.00770.32%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧2.3057
06-18
2.5974
06-18
2.2983
06-17
2.5900
06-17
0.00740.32%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.8622
06-18
1.8622
06-18
1.8582
06-17
1.8582
06-17
0.00400.22%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券A估值图基金吧1.0502
06-18
1.8942
06-18
1.0502
06-17
1.8942
06-17
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3535
06-18
1.7238
06-18
1.3589
06-17
1.7292
06-17
-0.0054-0.40%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.2181
06-17
1.2580
06-17
1.2303
06-16
1.2702
06-16
-0.0122-0.99%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.6930
06-18
1.6930
06-18
1.7220
06-17
1.7220
06-17
-0.0290-1.68%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.5103
06-18
1.5103
06-18
1.5069
06-17
1.5069
06-17
0.00340.23%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.5775
06-18
1.9922
06-18
1.5841
06-17
2.0000
06-17
-0.0066-0.42%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.8909
06-18
1.4509
06-18
0.8833
06-17
1.4433
06-17
0.00760.86%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧2.7080
06-18
2.7080
06-18
2.6050
06-17
2.6050
06-17
0.10303.95%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧2.0566
06-18
2.0566
06-18
1.9841
06-17
1.9841
06-17
0.07253.65%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0669
06-18
1.7653
06-18
1.0651
06-12
1.7635
06-12
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.2714
06-18
2.5411
06-18
2.2605
06-17
2.5302
06-17
0.01090.48%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.8648
06-18
4.0432
06-18
2.8066
06-17
3.9611
06-17
0.05822.07%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.7726
06-18
1.1726
06-18
0.7792
06-17
1.1792
06-17
-0.0066-0.85%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7401
06-18
1.1301
06-18
0.7463
06-17
1.1363
06-17
-0.0062-0.83%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1645
06-18
1.7310
06-18
1.1652
06-17
1.7317
06-17
-0.0007-0.06%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1604
06-18
1.6842
06-18
1.1611
06-17
1.6849
06-17
-0.0007-0.06%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.4222
06-18
1.4222
06-18
1.4437
06-17
1.4437
06-17
-0.0215-1.49%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3948
06-18
2.4510
06-18
1.3934
06-17
2.4485
06-17
0.00140.10%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧3.5005
06-18
3.5005
06-18
3.4402
06-17
3.4402
06-17
0.06031.75%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8850
06-18
1.8850
06-18
1.8840
06-17
1.8840
06-17
0.00100.05%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2087
06-18
0.2087
06-18
0.2120
06-17
0.2120
06-17
-0.0033-1.56%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2087
06-18
0.2087
06-18
0.2120
06-17
0.2120
06-17
-0.0033-1.56%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7880
06-18
1.7880
06-18
1.7880
06-17
1.7880
06-17
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6876
06-18
1.6876
06-18
1.6871
06-17
1.6871
06-17
0.00050.03%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.6042
06-18
1.6042
06-18
1.6038
06-17
1.6038
06-17
0.00040.02%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.4909
06-18
1.4909
06-18
1.4963
06-17
1.4963
06-17
-0.0054-0.36%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4178
06-18
1.4178
06-18
1.4230
06-17
1.4230
06-17
-0.0052-0.37%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.5020
06-18
3.3370
06-18
2.4930
06-17
3.3280
06-17
0.00900.36%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.1350
06-18
4.1350
06-18
4.2100
06-17
4.2100
06-17
-0.0750-1.78%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2607
06-18
1.4931
06-18
1.2607
06-17
1.4931
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2288
06-18
1.4315
06-18
1.2288
06-17
1.4315
06-17
0.00000.00%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1855
06-18
1.5784
06-18
1.1853
06-17
1.5782
06-17
0.00020.02%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1217
06-18
1.1217
06-18
1.1216
06-17
1.1216
06-17
0.00010.01%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1380
06-18
1.1380
06-18
1.1379
06-17
1.1379
06-17
0.00010.01%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8037
06-17
0.8037
06-17
0.8041
06-16
0.8041
06-16
-0.0004-0.05%限大额开放
0.08%
68000104富国丰泰债券A估值图基金吧1.1960
06-18
1.1960
06-18
1.1965
06-17
1.1965
06-17
-0.0005-0.04%开放开放
0.03%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0729
06-18
1.5649
06-18
1.0727
06-17
1.5647
06-17
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0465
06-18
1.5065
06-18
1.0463
06-17
1.5063
06-17
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3420
06-18
1.7670
06-18
1.3440
06-17
1.7690
06-17
-0.0020-0.15%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2900
06-18
1.6950
06-18
1.2920
06-17
1.6970
06-17
-0.0020-0.15%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.6185
06-18
2.2125
06-18
1.6114
06-17
2.2036
06-17
0.00710.44%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0270
06-18
1.6040
06-18
1.0260
06-17
1.6030
06-17
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0250
06-18
1.5520
06-18
1.0250
06-17
1.5520
06-17
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0133
06-18
1.5777
06-18
1.0130
06-17
1.5774
06-17
0.00030.03%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.2290
06-18
2.2290
06-18
2.2090
06-17
2.2090
06-17
0.02000.91%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5926
06-18
2.4143
06-18
1.5923
06-17
2.4140
06-17
0.00030.02%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5827
06-18
2.3506
06-18
1.5824
06-17
2.3503
06-17
0.00030.02%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合A估值图基金吧3.1079
06-18
3.1429
06-18
3.0116
06-17
3.0466
06-17
0.09633.20%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.8060
06-18
2.8060
06-18
2.8220
06-17
2.8220
06-17
-0.0160-0.57%限大额开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6237
06-18
1.8977
06-18
1.6242
06-17
1.8982
06-17
-0.0005-0.03%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5326
06-18
1.8066
06-18
1.5331
06-17
1.8071
06-17
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.2450
06-18
3.5450
06-18
3.3330
06-17
3.6330
06-17
-0.0880-2.64%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.8258
06-18
3.1698
06-18
2.7297
06-17
3.0737
06-17
0.09613.52%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.9673
06-18
3.3618
06-18
2.9600
06-17
3.3545
06-17
0.00730.25%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3321
06-18
1.5361
06-18
1.3319
06-17
1.5359
06-17
0.00020.02%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3826
06-18
1.5926
06-18
1.3824
06-17
1.5924
06-17
0.00020.01%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6858
06-18
1.9858
06-18
1.6860
06-17
1.9860
06-17
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.6006
06-18
1.9006
06-18
1.6007
06-17
1.9007
06-17
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0194
06-18
1.1906
06-18
1.0191
06-17
1.1903
06-17
0.00030.03%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
06-18
1.0000
06-18
1.0000
06-17
1.0000
06-17
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.5381
06-18
5.8991
06-18
5.3916
06-17
5.7526
06-17
0.14652.72%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1310
06-18
1.7011
06-18
1.1308
06-17
1.7009
06-17
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0922
06-18
1.6373
06-18
1.0920
06-17
1.6371
06-17
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0040
06-18
1.4991
06-18
1.0039
06-17
1.4990
06-17
0.00010.01%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0040
06-18
1.4641
06-18
1.0039
06-17
1.4640
06-17
0.00010.01%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2367
06-18
1.8220
06-18
1.2335
06-17
1.8180
06-17
0.00320.26%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.2639
06-18
2.4559
06-18
2.2531
06-17
2.4451
06-17
0.01080.48%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2452
06-18
1.5672
06-18
1.2449
06-17
1.5669
06-17
0.00030.02%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2190
06-18
1.5270
06-18
1.2187
06-17
1.5267
06-17
0.00030.02%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3931
06-18
1.7781
06-18
1.3939
06-17
1.7789
06-17
-0.0008-0.06%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3344
06-18
1.7174
06-18
1.3351
06-17
1.7181
06-17
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1170
06-18
1.6213
06-18
1.1168
06-17
1.6211
06-17
0.00020.02%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.1063
06-18
1.5653
06-18
1.1061
06-17
1.5651
06-17
0.00020.02%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.2639
06-18
4.2979
06-18
2.2764
06-17
4.3104
06-17
-0.0125-0.55%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧2.8633
06-18
4.0548
06-18
2.7900
06-17
3.9530
06-17
0.07332.63%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.9330
06-18
3.1430
06-18
2.9310
06-17
3.1410
06-17
0.00200.07%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.1550
06-18
2.6220
06-18
2.1370
06-17
2.6040
06-17
0.01800.84%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.8790
06-18
3.1410
06-18
1.8730
06-17
3.1350
06-17
0.00600.32%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧4.6860
06-18
4.9380
06-18
4.5600
06-17
4.8120
06-17
0.12602.76%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8312
06-18
1.8662
06-18
1.8324
06-17
1.8674
06-17
-0.0012-0.07%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6860
06-18
1.7210
06-18
1.6871
06-17
1.7221
06-17
-0.0011-0.07%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.8998
06-18
1.8998
06-18
1.8938
06-17
1.8938
06-17
0.00600.32%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2720
06-17
1.9010
06-17
1.3020
06-16
1.9310
06-16
-0.0300-2.30%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1868
06-17
0.2811
06-17
0.1912
06-16
0.2855
06-16
-0.0044-2.30%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2850
06-18
1.6660
06-18
1.2870
06-17
1.6680
06-17
-0.0020-0.16%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2580
06-18
1.6000
06-18
1.2590
06-17
1.6010
06-17
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0185
06-18
1.6165
06-18
1.0148
06-12
1.6128
06-12
------暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.1110
06-18
2.2570
06-18
2.1120
06-17
2.2580
06-17
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧2.0540
06-18
2.1990
06-18
2.0560
06-17
2.2010
06-17
-0.0020-0.10%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0769
06-18
1.6035
06-18
1.0767
06-17
1.6033
06-17
0.00020.02%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1831
06-18
1.6467
06-18
1.1826
06-17
1.6462
06-17
0.00050.04%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1657
06-18
1.5874
06-18
1.1652
06-17
1.5869
06-17
0.00050.04%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4729
06-18
1.6925
06-18
1.4692
06-17
1.6886
06-17
0.00370.25%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.9117
06-18
2.2317
06-18
1.9105
06-17
2.2305
06-17
0.00120.06%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3542
06-18
1.6447
06-18
1.3539
06-17
1.6444
06-17
0.00030.02%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3148
06-18
1.5803
06-18
1.3145
06-17
1.5800
06-17
0.00030.02%限大额开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0938
06-18
1.6618
06-18
1.0935
06-17
1.6615
06-17
0.00030.03%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7660
06-18
2.4030
06-18
1.7800
06-17
2.4220
06-17
-0.0140-0.79%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6600
06-18
2.2150
06-18
1.6730
06-17
2.2320
06-17
-0.0130-0.78%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1224
06-18
1.6068
06-18
1.1221
06-17
1.6065
06-17
0.00030.03%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧2.0940
06-18
2.7332
06-18
2.0809
06-17
2.7176
06-17
0.01310.63%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2727
06-18
1.7955
06-18
1.2723
06-17
1.7950
06-17
0.00040.03%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0152
06-18
1.7371
06-18
1.0132
06-12
1.7337
06-12
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1642
06-18
1.6562
06-18
1.1639
06-17
1.6559
06-17
0.00030.03%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1631
06-18
1.6201
06-18
1.1628
06-17
1.6198
06-17
0.00030.03%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2800
06-18
1.5420
06-18
1.2800
06-17
1.5420
06-17
0.00000.00%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2670
06-18
1.4780
06-18
1.2680
06-17
1.4790
06-17
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧3.7176
06-18
3.7176
06-18
3.6758
06-17
3.6758
06-17
0.04181.14%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2872
06-18
1.6492
06-18
1.2852
06-12
1.6472
06-12
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2312
06-18
1.5802
06-18
1.2293
06-12
1.5783
06-12
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.7670
06-18
2.3970
06-18
1.7630
06-17
2.3930
06-17
0.00400.23%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7495
06-18
2.1485
06-18
1.7535
06-17
2.1525
06-17
-0.0040-0.23%开放开放
0.15%
145000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.2441
06-18
3.2441
06-18
3.2551
06-17
3.2551
06-17
-0.0110-0.34%开放开放
0.06%
146000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.1561
06-18
3.1561
06-18
3.1668
06-17
3.1668
06-17
-0.0107-0.34%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.3835
06-18
3.3835
06-18
3.3952
06-17
3.3952
06-17
-0.0117-0.34%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧3.2467
06-18
3.4987
06-18
3.2973
06-17
3.5493
06-17
-0.0506-1.53%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧2.9470
06-18
2.9470
06-18
2.9060
06-17
2.9060
06-17
0.04101.41%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3358
06-18
1.5538
06-18
1.3354
06-17
1.5534
06-17
0.00040.03%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2801
06-18
1.4791
06-18
1.2797
06-17
1.4787
06-17
0.00040.03%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0620
06-18
1.6800
06-18
1.0580
06-12
1.6760
06-12
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧0.9996
06-18
1.5764
06-18
0.9987
06-12
1.5751
06-12
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8500
06-18
1.8500
06-18
1.8500
06-17
1.8500
06-17
0.00000.00%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0695
06-18
1.4085
06-18
1.0693
06-12
1.4083
06-12
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0600
06-18
1.3740
06-18
1.0598
06-12
1.3738
06-12
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.6857
06-18
2.2527
06-18
0.6917
06-17
2.2587
06-17
-0.0060-0.87%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧4.4980
06-18
5.0480
06-18
4.4750
06-17
5.0250
06-17
0.02300.51%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3496
06-18
1.7580
06-18
1.3477
06-12
1.7561
06-12
------开放开放
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3293
06-18
1.6907
06-18
1.3274
06-12
1.6888
06-12
------开放开放
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧1.7149
06-18
1.7149
06-18
1.7522
06-17
1.7522
06-17
-0.0373-2.13%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.6890
06-18
3.7330
06-18
2.7840
06-17
3.8280
06-17
-0.0950-3.41%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2208
06-18
1.5787
06-18
1.2203
06-17
1.5782
06-17
0.00050.04%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.2051
06-18
1.5148
06-18
1.2047
06-17
1.5144
06-17
0.00040.03%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1057
06-18
1.7114
06-18
1.1071
06-17
1.7128
06-17
-0.0014-0.13%暂停暂停
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1138
06-18
1.6543
06-18
1.1151
06-17
1.6556
06-17
-0.0013-0.12%暂停暂停
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧6.5429
06-18
6.5429
06-18
6.4222
06-17
6.4222
06-17
0.12071.88%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧6.5240
06-18
6.8010
06-18
6.2940
06-17
6.5710
06-17
0.23003.65%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8340
06-18
0.7290
06-18
0.8410
06-17
0.7350
06-17
-0.0070-0.83%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0089
06-18
1.5214
06-18
1.0086
06-17
1.5211
06-17
0.00030.03%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0068
06-18
1.4698
06-18
1.0066
06-17
1.4696
06-17
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0980
06-18
1.7680
06-18
1.0930
06-12
1.7630
06-12
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0910
06-18
1.7090
06-18
1.0860
06-12
1.7040
06-12
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.7329
06-18
2.6469
06-18
1.7358
06-17
2.6513
06-17
-0.0029-0.17%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1770
06-18
1.6760
06-18
1.1760
06-12
1.6750
06-12
------暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1610
06-18
1.6280
06-18
1.1600
06-12
1.6270
06-12
------暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.2041
06-18
2.9261
06-18
2.1714
06-17
2.8934
06-17
0.03271.51%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1997
06-17
1.2697
06-17
1.2000
06-16
1.2700
06-16
-0.0003-0.02%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1762
06-17
0.1869
06-17
0.1762
06-16
0.1869
06-16
0.00000.00%限大额开放
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0141
06-18
2.1126
06-18
1.0120
06-12
2.1083
06-12
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.7900
06-18
2.3470
06-18
0.7990
06-17
2.3560
06-17
-0.0090-1.13%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0548
06-18
1.5843
06-18
1.0556
06-17
1.5851
06-17
-0.0008-0.08%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0709
06-18
1.5984
06-18
1.0707
06-17
1.5982
06-17
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6487
06-17
0.9832
06-17
0.6492
06-16
0.9837
06-16
-0.0005-0.08%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧3.9540
06-18
4.4420
06-18
3.8410
06-17
4.3290
06-17
0.11302.94%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1075
06-18
1.5875
06-18
1.1072
06-17
1.5872
06-17
0.00030.03%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1193
06-18
1.5337
06-18
1.1190
06-17
1.5334
06-17
0.00030.03%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧2.0062
06-18
2.0632
06-18
2.0090
06-17
2.0660
06-17
-0.0028-0.14%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1930
06-18
1.4200
06-18
1.1930
06-17
1.4200
06-17
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1670
06-18
1.3850
06-18
1.1670
06-17
1.3850
06-17
0.00000.00%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1417
06-18
1.6309
06-18
1.1414
06-17
1.6306
06-17
0.00030.03%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1505
06-18
1.6129
06-18
1.1502
06-17
1.6126
06-17
0.00030.03%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.0738
06-18
3.0738
06-18
3.0843
06-17
3.0843
06-17
-0.0105-0.34%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧11.5110
06-18
11.5110
06-18
11.0830
06-17
11.0830
06-17
0.42803.86%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧5.0800
06-18
5.0800
06-18
5.0190
06-17
5.0190
06-17
0.06101.22%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5410
06-18
1.8910
06-18
1.5409
06-17
1.8909
06-17
0.00010.01%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.9440
06-18
3.2840
06-18
2.9400
06-17
3.2800
06-17
0.00400.14%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.7726
06-18
3.1326
06-18
2.7488
06-17
3.1088
06-17
0.02380.87%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.5972
06-18
2.9572
06-18
2.5750
06-17
2.9350
06-17
0.02220.86%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.1250
06-18
2.3380
06-18
2.1110
06-17
2.3240
06-17
0.01400.66%开放开放
0.15%
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