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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.3150 08-06	3.8880 08-06	1.3000 08-05	3.8730 08-05	0.0150	1.15%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	1.0350 08-06	1.2450 08-06	1.0350 08-05	1.2450 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	1.0070 08-06	1.2170 08-06	1.0080 08-05	1.2180 08-05	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0270 08-06	1.5669 08-06	1.0272 08-05	1.5671 08-05	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.8820 08-07	3.2100 08-07	2.8529 08-06	3.1809 08-06	0.0291	1.02%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.3068 08-06	2.3728 08-06	2.3015 08-05	2.3675 08-05	0.0053	0.23%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	24.5090 08-07	31.8150 08-07	24.1480 08-06	31.4540 08-06	0.3610	1.49%	开放	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	2.2633 08-06	2.2633 08-06	2.2647 08-05	2.2647 08-05	-0.0014	-0.06%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2029 08-07	1.5935 08-07	1.2026 08-06	1.5932 08-06	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1903 08-07	1.5211 08-07	1.1900 08-06	1.5208 08-06	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合A 估值图基金吧	3.9140 08-07	5.7330 08-07	3.7120 08-06	5.5310 08-06	0.2020	5.44%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	5.3810 08-06	5.5490 08-06	5.3380 08-05	5.5060 08-05	0.0430	0.81%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	3.8640 08-07	5.0340 08-07	3.7670 08-06	4.9370 08-06	0.0970	2.57%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2542 08-06	1.7450 08-06	1.2542 08-05	1.7450 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.2223 08-06	1.6895 08-06	1.2223 08-05	1.6895 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券A 估值图基金吧	1.0718 08-06	1.6619 08-06	1.0689 08-05	1.6590 08-05	0.0029	0.27%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3650 08-07	3.5600 08-07	3.2680 08-06	3.4630 08-06	0.0970	2.97%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.2892 08-07	2.3867 08-07	1.2806 08-06	2.3708 08-06	0.0086	0.67%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	2.8090 08-07	2.8090 08-07	2.8070 08-06	2.8070 08-06	0.0020	0.07%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1303 08-07	1.6501 08-07	1.1297 08-06	1.6495 08-06	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1288 08-07	1.5866 08-07	1.1283 08-06	1.5861 08-06	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.2152 08-07	1.2576 08-07	1.2150 08-06	1.2574 08-06	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	5.9311 08-07	5.9311 08-07	5.7199 08-06	5.7199 08-06	0.2112	3.69%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3860 08-06	1.3860 08-06	1.3901 08-05	1.3901 08-05	-0.0041	-0.29%	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.2017 08-06	2.6905 08-06	2.2093 08-05	2.6981 08-05	-0.0076	-0.34%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	6.3400 08-06	6.3400 08-06	6.3420 08-05	6.3420 08-05	-0.0020	-0.03%	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.6980 08-06	5.6980 08-06	5.7000 08-05	5.7000 08-05	-0.0020	-0.04%	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.6050 08-06	2.0100 08-06	1.6050 08-05	2.0100 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.5410 08-06	1.9200 08-06	1.5400 08-05	1.9190 08-05	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	2.3017 08-07	2.6038 08-07	2.2961 08-06	2.5982 08-06	0.0056	0.24%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	2.2288 08-07	2.5205 08-07	2.2234 08-06	2.5151 08-06	0.0054	0.24%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7892 08-07	1.7892 08-07	1.7733 08-06	1.7733 08-06	0.0159	0.90%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券A 估值图基金吧	1.0517 07-31	1.8964 07-31	1.0516 07-24	1.8962 07-24	---	---	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.3641 08-06	1.7344 08-06	1.3641 08-05	1.7344 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.2048 08-05	1.2447 08-05	1.2152 08-04	1.2551 08-04	-0.0104	-0.86%	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.8000 08-06	1.8000 08-06	1.8130 08-05	1.8130 08-05	-0.0130	-0.72%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.3984 08-07	1.3984 08-07	1.3851 08-06	1.3851 08-06	0.0133	0.96%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6003 08-06	2.0189 08-06	1.5997 08-05	2.0182 08-05	0.0006	0.04%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0176 08-07	1.5776 08-07	0.9791 08-06	1.5391 08-06	0.0385	3.93%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	2.3150 08-06	2.3150 08-06	2.2890 08-05	2.2890 08-05	0.0260	1.14%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题混合A 估值图基金吧	1.8939 08-06	1.8939 08-06	1.8963 08-05	1.8963 08-05	-0.0024	-0.13%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0613 07-31	1.7669 07-31	1.0614 07-24	1.7670 07-24	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.1640 08-06	2.4337 08-06	2.1613 08-05	2.4310 08-05	0.0027	0.12%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	2.5618 08-06	3.6156 08-06	2.5453 08-05	3.5923 08-05	0.0165	0.65%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7855 08-06	1.1855 08-06	0.7877 08-05	1.1877 08-05	-0.0022	-0.28%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7520 08-06	1.1420 08-06	0.7541 08-05	1.1441 08-05	-0.0021	-0.28%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1659 08-06	1.7324 08-06	1.1660 08-05	1.7325 08-05	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1613 08-06	1.6851 08-06	1.1615 08-05	1.6853 08-05	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5100 08-06	1.5100 08-06	1.5316 08-05	1.5316 08-05	-0.0216	-1.41%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3823 08-06	2.4290 08-06	1.3831 08-05	2.4304 08-05	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	3.0398 08-07	3.0398 08-07	2.9774 08-06	2.9774 08-06	0.0624	2.10%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8900 08-06	1.8900 08-06	1.8890 08-05	1.8890 08-05	0.0010	0.05%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2235 08-07	0.2235 08-07	0.2224 08-06	0.2224 08-06	0.0011	0.49%	开放	开放	---
		54	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2224 08-06	0.2224 08-06	0.2256 08-05	0.2256 08-05	-0.0032	-1.42%	开放	开放	---
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7920 08-06	1.7920 08-06	1.7920 08-05	1.7920 08-05	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		56	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6929 08-06	1.6929 08-06	1.6927 08-05	1.6927 08-05	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		57	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.6083 08-06	1.6083 08-06	1.6082 08-05	1.6082 08-05	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4719 08-06	1.4719 08-06	1.4689 08-05	1.4689 08-05	0.0030	0.20%	开放	开放	0.08%
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3990 08-06	1.3990 08-06	1.3962 08-05	1.3962 08-05	0.0028	0.20%	开放	开放	0.00%
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	2.3350 08-06	3.1700 08-06	2.3380 08-05	3.1730 08-05	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.15%
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.5750 08-07	4.5750 08-07	4.5880 08-06	4.5880 08-06	-0.0130	-0.28%	开放	开放	0.15%
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2610 08-07	1.4953 08-07	1.2610 08-06	1.4953 08-06	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.03%
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2286 08-07	1.4331 08-07	1.2286 08-06	1.4331 08-06	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		64	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1879 08-06	1.5808 08-06	1.1879 08-05	1.5808 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		65	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.1231 08-06	1.1231 08-06	1.1231 08-05	1.1231 08-05	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		66	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1398 08-06	1.1398 08-06	1.1397 08-05	1.1397 08-05	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		67	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.8038 08-05	0.8038 08-05	0.8038 08-04	0.8038 08-04	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		68	000104	富国丰泰债券A 估值图基金吧	1.1693 08-07	1.1693 08-07	1.1688 08-06	1.1688 08-06	0.0005	0.04%	开放	开放	0.03%
		69	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0748 08-06	1.5668 08-06	1.0747 08-05	1.5667 08-05	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		70	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0482 08-06	1.5082 08-06	1.0481 08-05	1.5081 08-05	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		71	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.3580 08-06	1.7830 08-06	1.3580 08-05	1.7830 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		72	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.3050 08-06	1.7100 08-06	1.3050 08-05	1.7100 08-05	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		73	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.5599 08-06	2.1388 08-06	1.5589 08-05	2.1376 08-05	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		74	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0240 08-07	1.6060 08-07	1.0240 08-06	1.6060 08-06	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		75	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0230 08-07	1.5540 08-07	1.0230 08-06	1.5540 08-06	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		76	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0163 08-06	1.5807 08-06	1.0163 08-05	1.5807 08-05	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		77	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.8740 08-07	1.8740 08-07	1.8280 08-06	1.8280 08-06	0.0460	2.52%	开放	开放	0.15%
		78	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.6060 08-07	2.4277 08-07	1.6013 08-06	2.4230 08-06	0.0047	0.29%	限大额	开放	0.08%
		79	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5951 08-07	2.3630 08-07	1.5904 08-06	2.3583 08-06	0.0047	0.30%	限大额	开放	0.00%
		80	000120	中银美丽中国混合A 估值图基金吧	2.1790 08-07	2.2140 08-07	2.1341 08-06	2.1691 08-06	0.0449	2.10%	开放	开放	0.15%
		81	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.8380 08-07	2.8380 08-07	2.8390 08-06	2.8390 08-06	-0.0010	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		82	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.6161 08-07	1.8901 08-07	1.6151 08-06	1.8891 08-06	0.0010	0.06%	开放	开放	0.10%
		83	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.5246 08-07	1.7986 08-07	1.5237 08-06	1.7977 08-06	0.0009	0.06%	开放	开放	0.00%
		84	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.3840 08-07	3.6840 08-07	3.3900 08-06	3.6900 08-06	-0.0060	-0.18%	开放	开放	0.15%
		85	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	2.1762 08-07	2.5202 08-07	2.1303 08-06	2.4743 08-06	0.0459	2.15%	开放	开放	0.15%
		86	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.7318 08-07	3.1263 08-07	2.7259 08-06	3.1204 08-06	0.0059	0.22%	开放	开放	0.15%
		87	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.3343 08-07	1.5383 08-07	1.3342 08-06	1.5382 08-06	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		88	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3854 08-07	1.5954 08-07	1.3853 08-06	1.5953 08-06	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		89	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6905 08-07	1.9905 08-07	1.6901 08-06	1.9901 08-06	0.0004	0.02%	开放	开放	0.08%
		90	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.6041 08-07	1.9041 08-07	1.6037 08-06	1.9037 08-06	0.0004	0.02%	开放	开放	0.00%
		91	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0109 08-06	1.1938 08-06	1.0107 08-05	1.1936 08-05	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.08%
		92	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000 08-06	1.0000 08-06	1.0000 08-05	1.0000 08-05	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		93	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	4.7419 08-06	5.1029 08-06	4.6970 08-05	5.0580 08-05	0.0449	0.96%	开放	开放	0.15%
		94	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1339 08-06	1.7040 08-06	1.1338 08-05	1.7039 08-05	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		95	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.0944 08-06	1.6395 08-06	1.0943 08-05	1.6394 08-05	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		96	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0042 08-07	1.5013 08-07	1.0061 08-06	1.5012 08-06	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		97	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0042 08-07	1.4662 08-07	1.0060 08-06	1.4661 08-06	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		98	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2156 08-06	1.7956 08-06	1.2147 08-05	1.7944 08-05	0.0009	0.07%	开放	开放	0.08%
		99	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	2.1934 08-06	2.3854 08-06	2.1903 08-05	2.3823 08-05	0.0031	0.14%	开放	开放	0.08%
		100	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2498 08-07	1.5718 08-07	1.2495 08-06	1.5715 08-06	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		101	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2228 08-07	1.5308 08-07	1.2226 08-06	1.5306 08-06	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		102	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3991 08-07	1.7841 08-07	1.3990 08-06	1.7840 08-06	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		103	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.3394 08-07	1.7224 08-07	1.3394 08-06	1.7224 08-06	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		104	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.1215 08-07	1.6258 08-07	1.1213 08-06	1.6256 08-06	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		105	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.1101 08-07	1.5691 08-07	1.1100 08-06	1.5690 08-06	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		106	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.2099 08-06	4.2439 08-06	2.2006 08-05	4.2346 08-05	0.0093	0.42%	开放	开放	0.15%
		107	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	2.0767 08-06	2.9630 08-06	2.0269 08-05	2.8938 08-05	0.0498	2.46%	开放	开放	0.15%
		108	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.7180 08-07	2.9280 08-07	2.6840 08-06	2.8940 08-06	0.0340	1.27%	开放	开放	0.15%
		109	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	2.0850 08-07	2.5520 08-07	2.0810 08-06	2.5480 08-06	0.0040	0.19%	开放	开放	0.10%
		110	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.8040 08-06	3.0660 08-06	1.8050 08-05	3.0670 08-05	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.12%
		111	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	3.8350 08-07	4.0870 08-07	3.7260 08-06	3.9780 08-06	0.1090	2.93%	开放	开放	0.15%
		112	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.8297 08-07	1.8647 08-07	1.8296 08-06	1.8646 08-06	0.0001	0.01%	开放	开放	0.10%
		113	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.6837 08-07	1.7187 08-07	1.6836 08-06	1.7186 08-06	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		114	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.8151 08-06	1.8151 08-06	1.8129 08-05	1.8129 08-05	0.0022	0.12%	开放	开放	0.10%
		115	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2680 08-06	1.9410 08-06	1.2810 08-05	1.9540 08-05	-0.0130	-1.01%	限大额	开放	0.13%
		116	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1887 08-05	0.2895 08-05	0.1879 08-04	0.2887 08-04	0.0008	0.43%	限大额	开放	---
		117	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.3000 08-07	1.6810 08-07	1.2970 08-06	1.6780 08-06	0.0030	0.23%	开放	开放	0.08%
		118	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2710 08-07	1.6130 08-07	1.2680 08-06	1.6100 08-06	0.0030	0.24%	开放	开放	0.00%
		119	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0000 07-31	1.6077 07-31	0.9988 07-24	1.6065 07-24	---	---	暂停	暂停	0.06%
		120	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	2.1240 08-06	2.2700 08-06	2.1240 08-05	2.2700 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		121	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	2.0670 08-06	2.2120 08-06	2.0660 08-05	2.2110 08-05	0.0010	0.05%	开放	开放	0.00%
		122	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0743 08-06	1.6066 08-06	1.0743 08-05	1.6066 08-05	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		123	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1853 08-07	1.6489 08-07	1.1852 08-06	1.6488 08-06	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		124	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1673 08-07	1.5890 08-07	1.1671 08-06	1.5888 08-06	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		125	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.4686 08-07	1.6880 08-07	1.4642 08-06	1.6835 08-06	0.0044	0.30%	开放	开放	0.08%
		126	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8921 08-07	2.2121 08-07	1.8885 08-06	2.2085 08-06	0.0036	0.19%	限大额	开放	0.12%
		127	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.3578 08-07	1.6483 08-07	1.3575 08-06	1.6480 08-06	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		128	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.3175 08-07	1.5830 08-07	1.3172 08-06	1.5827 08-06	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.00%
		129	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0964 08-07	1.6644 08-07	1.0961 08-06	1.6641 08-06	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		130	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.7450 08-06	2.3740 08-06	1.7490 08-05	2.3790 08-05	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.12%
		131	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.6390 08-06	2.1870 08-06	1.6430 08-05	2.1920 08-05	-0.0040	-0.24%	开放	开放	0.00%
		132	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1270 08-07	1.6114 08-07	1.1266 08-06	1.6110 08-06	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		133	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	2.0002 08-06	2.6221 08-06	1.9869 08-05	2.6064 08-05	0.0133	0.67%	开放	开放	0.12%
		134	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2765 08-07	1.8004 08-07	1.2761 08-06	1.7999 08-06	0.0004	0.03%	开放	开放	0.06%
		135	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0004 07-31	1.7399 07-31	1.0000 07-30	1.7392 07-30	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		136	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1602 08-07	1.6602 08-07	1.1600 08-06	1.6600 08-06	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.08%
		137	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1587 08-07	1.6237 08-07	1.1585 08-06	1.6235 08-06	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		138	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2810 08-06	1.5430 08-06	1.2810 08-05	1.5430 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		139	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2680 08-06	1.4790 08-06	1.2680 08-05	1.4790 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		140	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	3.2690 08-06	3.2690 08-06	3.2073 08-05	3.2073 08-05	0.0617	1.92%	开放	开放	0.15%
		141	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.2891 07-31	1.6511 07-31	1.2883 07-24	1.6503 07-24	---	---	暂停	暂停	0.06%
		142	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2325 07-31	1.5815 07-31	1.2318 07-24	1.5808 07-24	---	---	暂停	暂停	0.00%
		143	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.7180 08-07	2.3480 08-07	1.7010 08-06	2.3310 08-06	0.0170	1.00%	限大额	开放	0.15%
		144	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7608 08-07	2.1598 08-07	1.7571 08-06	2.1561 08-06	0.0037	0.21%	开放	开放	0.15%
		145	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.2200 08-07	3.2200 08-07	3.2039 08-06	3.2039 08-06	0.0161	0.50%	开放	开放	0.06%
		146	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.1312 08-07	3.1312 08-07	3.1156 08-06	3.1156 08-06	0.0156	0.50%	开放	开放	0.00%
		147	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.3418 08-06	3.3418 08-06	3.2654 08-05	3.2654 08-05	0.0764	2.34%	开放	开放	0.07%
		148	000219	博时裕益混合A 估值图基金吧	3.3715 08-07	3.6235 08-07	3.3597 08-06	3.6117 08-06	0.0118	0.35%	开放	开放	0.15%
		149	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.0070 08-06	3.0070 08-06	2.9980 08-05	2.9980 08-05	0.0090	0.30%	开放	开放	0.15%
		150	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3387 08-07	1.5567 08-07	1.3385 08-06	1.5565 08-06	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		151	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2821 08-07	1.4811 08-07	1.2820 08-06	1.4810 08-06	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		152	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0490 08-07	1.6790 08-07	1.0470 07-31	1.6770 07-31	---	---	暂停	暂停	0.06%
		153	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0013 07-31	1.5789 07-31	1.0010 07-24	1.5785 07-24	---	---	暂停	暂停	0.00%
		154	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.8430 08-06	1.8430 08-06	1.8450 08-05	1.8450 08-05	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.08%
		155	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0717 08-07	1.4107 08-07	1.0716 07-31	1.4106 07-31	---	---	暂停	暂停	0.06%
		156	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0620 08-07	1.3760 08-07	1.0619 07-31	1.3759 07-31	---	---	暂停	暂停	0.00%
		157	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6625 08-06	2.2295 08-06	0.6661 08-05	2.2331 08-05	-0.0036	-0.54%	开放	开放	0.00%
		158	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	4.0950 08-06	4.6450 08-06	4.0700 08-05	4.6200 08-05	0.0250	0.61%	开放	开放	0.15%
		159	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3539 08-07	1.7623 08-07	1.3530 07-31	1.7614 07-31	---	---	暂停	暂停	0.06%
		160	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.3329 08-07	1.6943 08-07	1.3321 07-31	1.6935 07-31	---	---	暂停	暂停	0.00%
		161	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	1.8420 08-06	1.8420 08-06	1.8508 08-05	1.8508 08-05	-0.0088	-0.48%	开放	开放	0.10%
		162	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.7050 08-06	3.7490 08-06	2.7290 08-05	3.7730 08-05	-0.0240	-0.88%	开放	开放	0.15%
		163	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2246 08-07	1.5825 08-07	1.2244 08-06	1.5823 08-06	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		164	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.2082 08-07	1.5179 08-07	1.2079 08-06	1.5176 08-06	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		165	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.1108 08-07	1.7165 08-07	1.1109 08-06	1.7166 08-06	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.06%
		166	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.1183 08-07	1.6588 08-07	1.1183 08-06	1.6588 08-06	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		167	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	6.0515 08-07	6.0515 08-07	6.0036 08-06	6.0036 08-06	0.0479	0.80%	开放	开放	0.15%
		168	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	5.0010 08-06	5.2780 08-06	4.9720 08-05	5.2490 08-05	0.0290	0.58%	开放	开放	0.15%
		169	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8690 08-07	0.7590 08-07	0.8700 08-06	0.7600 08-06	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.15%
		170	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0113 08-07	1.5238 08-07	1.0112 08-06	1.5237 08-06	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		171	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0087 08-07	1.4717 08-07	1.0085 08-06	1.4715 08-06	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		172	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1020 08-07	1.7720 08-07	1.0970 07-31	1.7670 07-31	---	---	暂停	暂停	0.08%
		173	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.0950 08-07	1.7130 08-07	1.0900 07-31	1.7080 07-31	---	---	暂停	暂停	0.00%
		174	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7637 08-06	2.6940 08-06	1.7451 08-05	2.6655 08-05	0.0186	1.07%	限大额	开放	0.12%
		175	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1800 07-31	1.6790 07-31	1.1800 07-24	1.6790 07-24	---	---	暂停	暂停	0.06%
		176	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1640 07-31	1.6310 07-31	1.1640 07-24	1.6310 07-24	---	---	暂停	暂停	0.00%
		177	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3384 08-06	3.0604 08-06	2.3459 08-05	3.0679 08-05	-0.0075	-0.32%	开放	开放	0.12%
		178	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1966 08-06	1.2666 08-06	1.1974 08-05	1.2674 08-05	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		179	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1764 08-05	0.1871 08-05	0.1760 08-04	0.1867 08-04	0.0004	0.23%	限大额	开放	---
		180	000277	博时双月薪债券A 估值图基金吧	1.0166 08-05	2.1178 08-05	1.0166 08-04	2.1178 08-04	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		181	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7820 08-06	2.3390 08-06	0.7800 08-05	2.3370 08-05	0.0020	0.26%	开放	开放	0.15%
		182	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0587 08-07	1.5882 08-07	1.0588 08-06	1.5883 08-06	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.07%
		183	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0733 08-06	1.6008 08-06	1.0731 08-05	1.6006 08-05	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		184	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6464 08-05	0.9809 08-05	0.6451 08-04	0.9796 08-04	0.0013	0.20%	限大额	开放	0.08%
		185	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.8610 08-06	3.3490 08-06	2.8490 08-05	3.3370 08-05	0.0120	0.42%	开放	开放	0.15%
		186	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1112 08-06	1.5912 08-06	1.1111 08-05	1.5911 08-05	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		187	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1225 08-06	1.5369 08-06	1.1224 08-05	1.5368 08-05	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		188	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.9194 08-06	1.9764 08-06	1.9135 08-05	1.9705 08-05	0.0059	0.31%	开放	开放	0.08%
		189	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1660 08-06	1.4230 08-06	1.1660 08-05	1.4230 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		190	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1690 08-06	1.3870 08-06	1.1690 08-05	1.3870 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		191	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.0972 08-06	1.6348 08-06	1.0972 08-05	1.6348 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		192	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1685 08-07	1.6309 08-07	1.1673 08-06	1.6297 08-06	0.0012	0.10%	开放	开放	0.03%
		193	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.0364 08-06	3.0364 08-06	2.9663 08-05	2.9663 08-05	0.0701	2.36%	开放	开放	0.07%
		194	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	8.9150 08-06	8.9150 08-06	8.8100 08-05	8.8100 08-05	0.1050	1.19%	开放	开放	0.15%
		195	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	5.1100 08-06	5.1100 08-06	5.1570 08-05	5.1570 08-05	-0.0470	-0.91%	开放	开放	0.15%
		196	000310	安信永利信用债券A 估值图基金吧	1.5455 08-06	1.8955 08-06	1.5457 08-05	1.8957 08-05	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停	0.70%
		197	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.7860 08-06	3.1260 08-06	2.7860 08-05	3.1260 08-05	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		198	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.6824 08-07	3.0424 08-07	2.6541 08-06	3.0141 08-06	0.0283	1.07%	开放	开放	0.12%
		199	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.5114 08-07	2.8714 08-07	2.4849 08-06	2.8449 08-06	0.0265	1.07%	开放	开放	0.00%
		200	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	2.0850 08-07	2.2980 08-07	2.0620 08-06	2.2750 08-06	0.0230	1.12%	开放	开放	0.15%

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