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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.3430 08-13	3.9160 08-13	1.3540 08-12	3.9270 08-12	-0.0110	-0.81%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	1.0090 08-13	1.2190 08-13	1.0200 08-12	1.2300 08-12	-0.0110	-1.08%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.9820 08-13	1.1920 08-13	0.9930 08-12	1.2030 08-12	-0.0110	-1.11%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0268 08-13	1.5667 08-13	1.0270 08-12	1.5669 08-12	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.9174 08-13	3.2454 08-13	2.9407 08-12	3.2687 08-12	-0.0233	-0.79%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.3468 08-13	2.4128 08-13	2.3674 08-12	2.4334 08-12	-0.0206	-0.87%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	24.3550 08-13	31.6610 08-13	24.4630 08-12	31.7690 08-12	-0.1080	-0.44%	开放	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	2.2532 08-13	2.2532 08-13	2.2579 08-12	2.2579 08-12	-0.0047	-0.21%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2038 08-13	1.5944 08-13	1.2034 08-12	1.5940 08-12	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1911 08-13	1.5219 08-13	1.1907 08-12	1.5215 08-12	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合A 估值图基金吧	3.9190 08-13	5.7380 08-13	3.9420 08-12	5.7610 08-12	-0.0230	-0.58%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	5.4700 08-13	5.6380 08-13	5.5020 08-12	5.6700 08-12	-0.0320	-0.58%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	3.8730 08-13	5.0430 08-13	3.9110 08-12	5.0810 08-12	-0.0380	-0.97%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2538 08-13	1.7446 08-13	1.2541 08-12	1.7449 08-12	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.2219 08-13	1.6891 08-13	1.2221 08-12	1.6893 08-12	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券A 估值图基金吧	1.0740 08-13	1.6641 08-13	1.0770 08-12	1.6671 08-12	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4080 08-13	3.6030 08-13	3.3940 08-12	3.5890 08-12	0.0140	0.41%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.2848 08-13	2.3785 08-13	1.2934 08-12	2.3945 08-12	-0.0086	-0.66%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	2.8170 08-13	2.8170 08-13	2.8290 08-12	2.8290 08-12	-0.0120	-0.42%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1321 08-13	1.6519 08-13	1.1312 08-12	1.6510 08-12	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1306 08-13	1.5884 08-13	1.1297 08-12	1.5875 08-12	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.2162 08-13	1.2586 08-13	1.2158 08-12	1.2582 08-12	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	5.9807 08-13	5.9807 08-13	6.0209 08-12	6.0209 08-12	-0.0402	-0.67%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.4021 08-12	1.4021 08-12	1.3850 08-11	1.3850 08-11	0.0171	1.23%	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.2029 08-13	2.6917 08-13	2.2234 08-12	2.7122 08-12	-0.0205	-0.92%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	6.3910 08-12	6.3910 08-12	6.3430 08-11	6.3430 08-11	0.0480	0.76%	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.7450 08-12	5.7450 08-12	5.7010 08-11	5.7010 08-11	0.0440	0.77%	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.6090 08-13	2.0140 08-13	1.6110 08-12	2.0160 08-12	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.5450 08-13	1.9240 08-13	1.5470 08-12	1.9260 08-12	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	2.3000 08-13	2.6021 08-13	2.3022 08-12	2.6043 08-12	-0.0022	-0.10%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	2.2271 08-13	2.5188 08-13	2.2293 08-12	2.5210 08-12	-0.0022	-0.10%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7788 08-13	1.7788 08-13	1.7884 08-12	1.7884 08-12	-0.0096	-0.54%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券A 估值图基金吧	1.0518 08-07	1.8965 08-07	1.0517 07-31	1.8964 07-31	---	---	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.3624 08-13	1.7327 08-13	1.3628 08-12	1.7331 08-12	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.2151 08-12	1.2550 08-12	1.2061 08-11	1.2460 08-11	0.0090	0.75%	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.8280 08-13	1.8280 08-13	1.8350 08-12	1.8350 08-12	-0.0070	-0.38%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.3998 08-13	1.3998 08-13	1.4133 08-12	1.4133 08-12	-0.0135	-0.96%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5943 08-13	2.0119 08-13	1.5991 08-12	2.0175 08-12	-0.0048	-0.30%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0344 08-13	1.5944 08-13	1.0239 08-12	1.5839 08-12	0.0105	1.03%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	2.3530 08-13	2.3530 08-13	2.3560 08-12	2.3560 08-12	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题混合A 估值图基金吧	1.8686 08-13	1.8686 08-13	1.9014 08-12	1.9014 08-12	-0.0328	-1.73%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0618 08-07	1.7674 08-07	1.0613 07-31	1.7669 07-31	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.1654 08-13	2.4351 08-13	2.1723 08-12	2.4420 08-12	-0.0069	-0.32%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	2.5015 08-13	3.5305 08-13	2.5451 08-12	3.5920 08-12	-0.0436	-1.71%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7746 08-13	1.1746 08-13	0.7789 08-12	1.1789 08-12	-0.0043	-0.55%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7415 08-13	1.1315 08-13	0.7457 08-12	1.1357 08-12	-0.0042	-0.56%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1634 08-13	1.7312 08-13	1.1638 08-12	1.7316 08-12	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1593 08-13	1.6839 08-13	1.1598 08-12	1.6844 08-12	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5018 08-13	1.5018 08-13	1.5037 08-12	1.5037 08-12	-0.0019	-0.13%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3844 08-13	2.4327 08-13	1.3855 08-12	2.4346 08-12	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	3.0069 08-13	3.0069 08-13	3.0372 08-12	3.0372 08-12	-0.0303	-1.00%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8910 08-13	1.8910 08-13	1.8900 08-12	1.8900 08-12	0.0010	0.05%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2212 08-13	0.2212 08-13	0.2215 08-12	0.2215 08-12	-0.0003	-0.14%	开放	开放	---
		54	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2212 08-13	0.2212 08-13	0.2215 08-12	0.2215 08-12	-0.0003	-0.14%	开放	开放	---
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7930 08-13	1.7930 08-13	1.7920 08-12	1.7920 08-12	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		56	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6944 08-13	1.6944 08-13	1.6938 08-12	1.6938 08-12	0.0006	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		57	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.6096 08-13	1.6096 08-13	1.6091 08-12	1.6091 08-12	0.0005	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4484 08-13	1.4484 08-13	1.4560 08-12	1.4560 08-12	-0.0076	-0.52%	开放	开放	0.08%
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3766 08-13	1.3766 08-13	1.3838 08-12	1.3838 08-12	-0.0072	-0.52%	开放	开放	0.00%
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	2.3600 08-13	3.1950 08-13	2.3730 08-12	3.2080 08-12	-0.0130	-0.55%	开放	开放	0.15%
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.6060 08-13	4.6060 08-13	4.6260 08-12	4.6260 08-12	-0.0200	-0.43%	开放	开放	0.15%
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2594 08-13	1.4956 08-13	1.2593 08-12	1.4955 08-12	0.0001	0.01%	开放	开放	0.03%
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2271 08-13	1.4333 08-13	1.2271 08-12	1.4333 08-12	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		64	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1887 08-13	1.5816 08-13	1.1885 08-12	1.5814 08-12	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		65	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.1234 08-13	1.1234 08-13	1.1233 08-12	1.1233 08-12	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		66	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1402 08-13	1.1402 08-13	1.1401 08-12	1.1401 08-12	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		67	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.8039 08-12	0.8039 08-12	0.8042 08-11	0.8042 08-11	-0.0003	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		68	000104	富国丰泰债券A 估值图基金吧	1.1525 08-13	1.1525 08-13	1.1590 08-12	1.1590 08-12	-0.0065	-0.56%	开放	开放	0.03%
		69	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0751 08-13	1.5671 08-13	1.0750 08-12	1.5670 08-12	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		70	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0485 08-13	1.5085 08-13	1.0484 08-12	1.5084 08-12	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		71	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.3610 08-13	1.7860 08-13	1.3620 08-12	1.7870 08-12	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.08%
		72	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.3070 08-13	1.7120 08-13	1.3080 08-12	1.7130 08-12	-0.0010	-0.08%	暂停	开放	0.00%
		73	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.5602 08-13	2.1392 08-13	1.5617 08-12	2.1411 08-12	-0.0015	-0.10%	开放	开放	0.08%
		74	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0240 08-13	1.6060 08-13	1.0240 08-12	1.6060 08-12	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		75	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0240 08-13	1.5550 08-13	1.0240 08-12	1.5550 08-12	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		76	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0175 08-13	1.5819 08-13	1.0170 08-12	1.5814 08-12	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.06%
		77	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.8590 08-13	1.8590 08-13	1.8760 08-12	1.8760 08-12	-0.0170	-0.91%	开放	开放	0.15%
		78	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5985 08-13	2.4202 08-13	1.6070 08-12	2.4287 08-12	-0.0085	-0.53%	限大额	开放	0.08%
		79	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5875 08-13	2.3554 08-13	1.5960 08-12	2.3639 08-12	-0.0085	-0.53%	限大额	开放	0.00%
		80	000120	中银美丽中国混合A 估值图基金吧	2.1832 08-13	2.2182 08-13	2.2122 08-12	2.2472 08-12	-0.0290	-1.31%	开放	开放	0.15%
		81	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.8370 08-13	2.8370 08-13	2.8490 08-12	2.8490 08-12	-0.0120	-0.42%	限大额	开放	0.08%
		82	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.6100 08-13	1.8840 08-13	1.6126 08-12	1.8866 08-12	-0.0026	-0.16%	开放	开放	0.10%
		83	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.5188 08-13	1.7928 08-13	1.5213 08-12	1.7953 08-12	-0.0025	-0.16%	开放	开放	0.00%
		84	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.3830 08-13	3.6830 08-13	3.4120 08-12	3.7120 08-12	-0.0290	-0.85%	开放	开放	0.15%
		85	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	2.1737 08-13	2.5177 08-13	2.2009 08-12	2.5449 08-12	-0.0272	-1.24%	开放	开放	0.15%
		86	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.7494 08-13	3.1439 08-13	2.7499 08-12	3.1444 08-12	-0.0005	-0.02%	开放	开放	0.15%
		87	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.3346 08-13	1.5386 08-13	1.3345 08-12	1.5385 08-12	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		88	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3858 08-13	1.5958 08-13	1.3857 08-12	1.5957 08-12	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		89	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6904 08-13	1.9904 08-13	1.6904 08-12	1.9904 08-12	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		90	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.6039 08-13	1.9039 08-13	1.6039 08-12	1.9039 08-12	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		91	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0120 08-13	1.1949 08-13	1.0117 08-12	1.1946 08-12	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		92	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000 08-13	1.0000 08-13	1.0000 08-12	1.0000 08-12	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		93	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	4.8192 08-13	5.1802 08-13	4.8180 08-12	5.1790 08-12	0.0012	0.02%	开放	开放	0.15%
		94	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1351 08-13	1.7052 08-13	1.1346 08-12	1.7047 08-12	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		95	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.0955 08-13	1.6406 08-13	1.0950 08-12	1.6401 08-12	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.00%
		96	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0045 08-13	1.5016 08-13	1.0044 08-12	1.5015 08-12	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		97	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0045 08-13	1.4665 08-13	1.0044 08-12	1.4664 08-12	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		98	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2169 08-13	1.7972 08-13	1.2174 08-12	1.7978 08-12	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		99	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	2.1984 08-13	2.3904 08-13	2.2004 08-12	2.3924 08-12	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.08%
		100	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2515 08-13	1.5735 08-13	1.2504 08-12	1.5724 08-12	0.0011	0.09%	开放	开放	0.08%
		101	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2245 08-13	1.5325 08-13	1.2235 08-12	1.5315 08-12	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		102	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3993 08-13	1.7843 08-13	1.3990 08-12	1.7840 08-12	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		103	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.3395 08-13	1.7225 08-13	1.3392 08-12	1.7222 08-12	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		104	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.1228 08-13	1.6271 08-13	1.1221 08-12	1.6264 08-12	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		105	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.1113 08-13	1.5703 08-13	1.1107 08-12	1.5697 08-12	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		106	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.1926 08-13	4.2266 08-13	2.2188 08-12	4.2528 08-12	-0.0262	-1.18%	开放	开放	0.15%
		107	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	2.1317 08-13	3.0393 08-13	2.1538 08-12	3.0700 08-12	-0.0221	-1.03%	开放	开放	0.15%
		108	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6790 08-13	2.8890 08-13	2.7130 08-12	2.9230 08-12	-0.0340	-1.25%	开放	开放	0.15%
		109	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	2.0860 08-13	2.5530 08-13	2.0860 08-12	2.5530 08-12	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		110	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.8080 08-13	3.0700 08-13	1.8200 08-12	3.0820 08-12	-0.0120	-0.66%	开放	开放	0.12%
		111	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	3.7790 08-13	4.0310 08-13	3.8090 08-12	4.0610 08-12	-0.0300	-0.79%	开放	开放	0.15%
		112	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.8277 08-13	1.8627 08-13	1.8282 08-12	1.8632 08-12	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.10%
		113	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.6817 08-13	1.7167 08-13	1.6822 08-12	1.7172 08-12	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.00%
		114	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.8282 08-13	1.8282 08-13	1.8390 08-12	1.8390 08-12	-0.0108	-0.59%	开放	开放	0.10%
		115	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2590 08-12	1.9320 08-12	1.2450 08-11	1.9180 08-11	0.0140	1.12%	限大额	开放	0.13%
		116	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1855 08-12	0.2863 08-12	0.1834 08-11	0.2842 08-11	0.0021	1.15%	限大额	开放	---
		117	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.3000 08-13	1.6810 08-13	1.3030 08-12	1.6840 08-12	-0.0030	-0.23%	开放	开放	0.08%
		118	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2710 08-13	1.6130 08-13	1.2740 08-12	1.6160 08-12	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.00%
		119	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0038 08-07	1.6115 08-07	1.0000 07-31	1.6077 07-31	---	---	暂停	暂停	0.06%
		120	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	2.1230 08-13	2.2690 08-13	2.1250 08-12	2.2710 08-12	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.08%
		121	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	2.0650 08-13	2.2100 08-13	2.0670 08-12	2.2120 08-12	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.00%
		122	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0759 08-13	1.6082 08-13	1.0753 08-12	1.6076 08-12	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.08%
		123	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1857 08-13	1.6493 08-13	1.1854 08-12	1.6490 08-12	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		124	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1675 08-13	1.5892 08-13	1.1673 08-12	1.5890 08-12	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		125	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.4644 08-13	1.6837 08-13	1.4708 08-12	1.6903 08-12	-0.0064	-0.44%	开放	开放	0.08%
		126	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8938 08-13	2.2138 08-13	1.8935 08-12	2.2135 08-12	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.12%
		127	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.3588 08-13	1.6493 08-13	1.3584 08-12	1.6489 08-12	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		128	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.3184 08-13	1.5839 08-13	1.3180 08-12	1.5835 08-12	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%
		129	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0970 08-13	1.6650 08-13	1.0967 08-12	1.6647 08-12	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		130	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.7240 08-13	2.3450 08-13	1.7300 08-12	2.3540 08-12	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.12%
		131	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.6190 08-13	2.1600 08-13	1.6250 08-12	2.1680 08-12	-0.0060	-0.37%	开放	开放	0.00%
		132	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1279 08-13	1.6123 08-13	1.1276 08-12	1.6120 08-12	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		133	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	2.0499 08-13	2.6810 08-13	2.0693 08-12	2.7039 08-12	-0.0194	-0.94%	开放	开放	0.12%
		134	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2776 08-13	1.8018 08-13	1.2771 08-12	1.8012 08-12	0.0005	0.04%	开放	开放	0.06%
		135	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0010 08-07	1.7410 08-07	1.0004 07-31	1.7399 07-31	---	---	暂停	暂停	0.06%
		136	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1617 08-13	1.6617 08-13	1.1610 08-12	1.6610 08-12	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.08%
		137	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1601 08-13	1.6251 08-13	1.1594 08-12	1.6244 08-12	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		138	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2790 08-13	1.5410 08-13	1.2800 08-12	1.5420 08-12	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		139	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2660 08-13	1.4770 08-13	1.2670 08-12	1.4780 08-12	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%
		140	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	3.4556 08-13	3.4556 08-13	3.4555 08-12	3.4555 08-12	0.0001	0.00%	开放	开放	0.15%
		141	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.2903 08-07	1.6523 08-07	1.2891 07-31	1.6511 07-31	---	---	暂停	暂停	0.06%
		142	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2335 08-07	1.5825 08-07	1.2325 07-31	1.5815 07-31	---	---	暂停	暂停	0.00%
		143	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.7120 08-13	2.3420 08-13	1.7200 08-12	2.3500 08-12	-0.0080	-0.47%	限大额	开放	0.15%
		144	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7579 08-13	2.1569 08-13	1.7612 08-12	2.1602 08-12	-0.0033	-0.19%	开放	开放	0.15%
		145	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.2873 08-13	3.2873 08-13	3.3079 08-12	3.3079 08-12	-0.0206	-0.62%	开放	开放	0.06%
		146	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.1965 08-13	3.1965 08-13	3.2165 08-12	3.2165 08-12	-0.0200	-0.62%	开放	开放	0.00%
		147	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.4280 08-13	3.4280 08-13	3.4501 08-12	3.4501 08-12	-0.0221	-0.64%	开放	开放	0.07%
		148	000219	博时裕益混合A 估值图基金吧	3.3583 08-13	3.6103 08-13	3.3674 08-12	3.6194 08-12	-0.0091	-0.27%	开放	开放	0.15%
		149	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.5060 08-13	3.5060 08-13	3.4110 08-12	3.4110 08-12	0.0950	2.79%	开放	开放	0.15%
		150	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3395 08-13	1.5575 08-13	1.3392 08-12	1.5572 08-12	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		151	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2828 08-13	1.4818 08-13	1.2826 08-12	1.4816 08-12	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		152	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0490 08-07	1.6790 08-07	1.0470 07-31	1.6770 07-31	---	---	暂停	暂停	0.06%
		153	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0020 08-07	1.5800 08-07	1.0013 07-31	1.5789 07-31	---	---	暂停	暂停	0.00%
		154	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.8430 08-13	1.8430 08-13	1.8460 08-12	1.8460 08-12	-0.0030	-0.16%	开放	开放	0.08%
		155	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0717 08-07	1.4107 08-07	1.0716 07-31	1.4106 07-31	---	---	暂停	暂停	0.06%
		156	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0620 08-07	1.3760 08-07	1.0619 07-31	1.3759 07-31	---	---	暂停	暂停	0.00%
		157	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6544 08-13	2.2214 08-13	0.6637 08-12	2.2307 08-12	-0.0093	-1.40%	开放	开放	0.00%
		158	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	4.1480 08-13	4.6980 08-13	4.1990 08-12	4.7490 08-12	-0.0510	-1.21%	开放	开放	0.15%
		159	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3539 08-07	1.7623 08-07	1.3530 07-31	1.7614 07-31	---	---	暂停	暂停	0.06%
		160	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.3329 08-07	1.6943 08-07	1.3321 07-31	1.6935 07-31	---	---	暂停	暂停	0.00%
		161	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	1.8769 08-13	1.8769 08-13	1.8741 08-12	1.8741 08-12	0.0028	0.15%	开放	开放	0.10%
		162	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.7010 08-13	3.7450 08-13	2.6900 08-12	3.7340 08-12	0.0110	0.41%	开放	开放	0.15%
		163	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2254 08-13	1.5833 08-13	1.2249 08-12	1.5828 08-12	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		164	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.2088 08-13	1.5185 08-13	1.2084 08-12	1.5181 08-12	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		165	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.1087 08-13	1.7144 08-13	1.1099 08-12	1.7156 08-12	-0.0012	-0.11%	暂停	暂停	0.06%
		166	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.1161 08-13	1.6566 08-13	1.1173 08-12	1.6578 08-12	-0.0012	-0.11%	暂停	暂停	0.00%
		167	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	6.0229 08-13	6.0229 08-13	6.0360 08-12	6.0360 08-12	-0.0131	-0.22%	开放	开放	0.15%
		168	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	5.1070 08-13	5.3840 08-13	5.1260 08-12	5.4030 08-12	-0.0190	-0.37%	开放	开放	0.15%
		169	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8680 08-13	0.7590 08-13	0.8670 08-12	0.7580 08-12	0.0010	0.12%	开放	开放	0.15%
		170	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0118 08-13	1.5243 08-13	1.0116 08-12	1.5241 08-12	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		171	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0091 08-13	1.4721 08-13	1.0089 08-12	1.4719 08-12	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		172	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1020 08-07	1.7720 08-07	1.0970 07-31	1.7670 07-31	---	---	暂停	暂停	0.08%
		173	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.0950 08-07	1.7130 08-07	1.0900 07-31	1.7080 07-31	---	---	暂停	暂停	0.00%
		174	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8085 08-13	2.7624 08-13	1.8277 08-12	2.7917 08-12	-0.0192	-1.05%	限大额	开放	0.12%
		175	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1810 08-07	1.6800 08-07	1.1800 07-31	1.6790 07-31	---	---	暂停	暂停	0.06%
		176	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1650 08-07	1.6320 08-07	1.1640 07-31	1.6310 07-31	---	---	暂停	暂停	0.00%
		177	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2891 08-13	3.0111 08-13	2.3224 08-12	3.0444 08-12	-0.0333	-1.43%	开放	开放	0.12%
		178	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1962 08-12	1.2662 08-12	1.1953 08-11	1.2653 08-11	0.0009	0.08%	限大额	开放	0.08%
		179	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1762 08-12	0.1869 08-12	0.1760 08-11	0.1867 08-11	0.0002	0.11%	限大额	开放	---
		180	000277	博时双月薪债券A 估值图基金吧	1.0170 08-07	2.1187 08-07	1.0166 08-05	2.1178 08-05	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		181	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7730 08-13	2.3300 08-13	0.7800 08-12	2.3370 08-12	-0.0070	-0.90%	开放	开放	0.15%
		182	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0572 08-13	1.5867 08-13	1.0578 08-12	1.5873 08-12	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.07%
		183	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0742 08-13	1.6017 08-13	1.0738 08-12	1.6013 08-12	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%
		184	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6462 08-12	0.9807 08-12	0.6458 08-11	0.9803 08-11	0.0004	0.06%	限大额	开放	0.08%
		185	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.8970 08-13	3.3850 08-13	2.9130 08-12	3.4010 08-12	-0.0160	-0.55%	开放	开放	0.15%
		186	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1132 08-13	1.5932 08-13	1.1122 08-12	1.5922 08-12	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.08%
		187	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1244 08-13	1.5388 08-13	1.1234 08-12	1.5378 08-12	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		188	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.8853 08-13	1.9423 08-13	1.9039 08-12	1.9609 08-12	-0.0186	-0.98%	开放	开放	0.08%
		189	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1660 08-13	1.4230 08-13	1.1660 08-12	1.4230 08-12	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		190	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1700 08-13	1.3880 08-13	1.1690 08-12	1.3870 08-12	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		191	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.0988 08-13	1.6364 08-13	1.0981 08-12	1.6357 08-12	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		192	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1663 08-13	1.6287 08-13	1.1694 08-12	1.6318 08-12	-0.0031	-0.27%	开放	开放	0.03%
		193	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.1153 08-13	3.1153 08-13	3.1349 08-12	3.1349 08-12	-0.0196	-0.63%	开放	开放	0.07%
		194	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	9.0250 08-13	9.0250 08-13	9.1390 08-12	9.1390 08-12	-0.1140	-1.25%	开放	开放	0.15%
		195	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	5.2510 08-13	5.2510 08-13	5.2600 08-12	5.2600 08-12	-0.0090	-0.17%	开放	开放	0.15%
		196	000310	安信永利信用债券A 估值图基金吧	1.5454 08-13	1.8954 08-13	1.5453 08-12	1.8953 08-12	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.70%
		197	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.8020 08-13	3.1420 08-13	2.8200 08-12	3.1600 08-12	-0.0180	-0.64%	开放	开放	0.12%
		198	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.6696 08-13	3.0296 08-13	2.6834 08-12	3.0434 08-12	-0.0138	-0.51%	开放	开放	0.12%
		199	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.4992 08-13	2.8592 08-13	2.5122 08-12	2.8722 08-12	-0.0130	-0.52%	开放	开放	0.00%
		200	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	2.1020 08-13	2.3150 08-13	2.1160 08-12	2.3290 08-12	-0.0140	-0.66%	开放	开放	0.15%

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