开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-09-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.2950
09-24
3.8680
09-24
1.3240
09-23
3.8970
09-23
-0.0290-2.19%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.9670
09-24
1.1770
09-24
0.9770
09-23
1.1870
09-23
-0.0100-1.02%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9410
09-24
1.1510
09-24
0.9500
09-23
1.1600
09-23
-0.0090-0.95%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0277
09-24
1.5676
09-24
1.0275
09-23
1.5674
09-23
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧3.0333
09-24
3.3613
09-24
3.0647
09-23
3.3927
09-23
-0.0314-1.02%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.2549
09-24
2.3209
09-24
2.3020
09-23
2.3680
09-23
-0.0471-2.05%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧22.9890
09-24
30.2950
09-24
23.4900
09-23
30.7960
09-23
-0.5010-2.13%开放开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2280
09-24
2.2280
09-24
2.2414
09-23
2.2414
09-23
-0.0134-0.60%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.2080
09-24
1.5986
09-24
1.2074
09-23
1.5980
09-23
0.00060.05%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1947
09-24
1.5255
09-24
1.1941
09-23
1.5249
09-23
0.00060.05%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合A估值图基金吧3.8610
09-24
5.6800
09-24
3.9910
09-23
5.8100
09-23
-0.1300-3.26%开放开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧5.2130
09-24
5.3810
09-24
5.3380
09-23
5.5060
09-23
-0.1250-2.34%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.6650
09-24
4.8350
09-24
3.7560
09-23
4.9260
09-23
-0.0910-2.42%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2563
09-24
1.7471
09-24
1.2569
09-23
1.7477
09-23
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2237
09-24
1.6909
09-24
1.2244
09-23
1.6916
09-23
-0.0007-0.06%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0496
09-24
1.6397
09-24
1.0609
09-23
1.6510
09-23
-0.0113-1.07%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.1650
09-24
3.3600
09-24
3.2460
09-23
3.4410
09-23
-0.0810-2.50%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2579
09-24
2.3287
09-24
1.2746
09-23
2.3597
09-23
-0.0167-1.31%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.5900
09-24
2.5900
09-24
2.6230
09-23
2.6230
09-23
-0.0330-1.26%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1374
09-24
1.6572
09-24
1.1362
09-23
1.6560
09-23
0.00120.11%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1354
09-24
1.5932
09-24
1.1342
09-23
1.5920
09-23
0.00120.11%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.2212
09-24
1.2636
09-24
1.2209
09-23
1.2633
09-23
0.00030.02%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧5.9456
09-24
5.9456
09-24
6.1130
09-23
6.1130
09-23
-0.1674-2.74%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4017
09-23
1.4017
09-23
1.4181
09-22
1.4181
09-22
-0.0164-1.16%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1030
09-24
2.5918
09-24
2.1428
09-23
2.6316
09-23
-0.0398-1.86%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.3520
09-23
6.3520
09-23
6.4120
09-22
6.4120
09-22
-0.0600-0.94%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.7450
09-23
5.7450
09-23
5.8000
09-22
5.8000
09-22
-0.0550-0.95%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5930
09-24
1.9980
09-24
1.6000
09-23
2.0050
09-23
-0.0070-0.44%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5290
09-24
1.9080
09-24
1.5350
09-23
1.9140
09-23
-0.0060-0.39%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2911
09-24
2.5932
09-24
2.2964
09-23
2.5985
09-23
-0.0053-0.23%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧2.2177
09-24
2.5094
09-24
2.2229
09-23
2.5146
09-23
-0.0052-0.23%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7029
09-24
1.7029
09-24
1.7310
09-23
1.7310
09-23
-0.0281-1.62%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券A估值图基金吧1.0544
09-24
1.9003
09-24
1.0543
09-18
1.9002
09-18
------暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.4027
09-24
1.7730
09-24
1.4010
09-23
1.7713
09-23
0.00170.12%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.2433
09-23
1.2832
09-23
1.2541
09-22
1.2940
09-22
-0.0108-0.86%暂停开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.7050
09-24
1.7050
09-24
1.7240
09-23
1.7240
09-23
-0.0190-1.10%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.3389
09-24
1.3389
09-24
1.3692
09-23
1.3692
09-23
-0.0303-2.21%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.5714
09-24
1.9851
09-24
1.5796
09-23
1.9947
09-23
-0.0082-0.52%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.9605
09-24
1.5205
09-24
0.9841
09-23
1.5441
09-23
-0.0236-2.40%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧2.2130
09-24
2.2130
09-24
2.2580
09-23
2.2580
09-23
-0.0450-1.99%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧1.7485
09-24
1.7485
09-24
1.7835
09-23
1.7835
09-23
-0.0350-1.96%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0702
09-24
1.7758
09-24
1.0664
09-18
1.7720
09-18
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1287
09-24
2.3984
09-24
2.1446
09-23
2.4143
09-23
-0.0159-0.74%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.4103
09-24
3.4018
09-24
2.4636
09-23
3.4770
09-23
-0.0533-2.16%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.7490
09-24
1.1490
09-24
0.7531
09-23
1.1531
09-23
-0.0041-0.54%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7167
09-24
1.1067
09-24
0.7206
09-23
1.1106
09-23
-0.0039-0.54%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1631
09-24
1.7309
09-24
1.1636
09-23
1.7314
09-23
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1586
09-24
1.6832
09-24
1.1591
09-23
1.6837
09-23
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.4623
09-24
1.4623
09-24
1.4665
09-23
1.4665
09-23
-0.0042-0.29%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3763
09-24
2.4185
09-24
1.3795
09-23
2.4241
09-23
-0.0032-0.23%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.8042
09-24
2.8042
09-24
2.8969
09-23
2.8969
09-23
-0.0927-3.20%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8960
09-24
1.8960
09-24
1.8960
09-23
1.8960
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2167
09-24
0.2167
09-24
0.2174
09-23
0.2174
09-23
-0.0007-0.32%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2167
09-24
0.2167
09-24
0.2174
09-23
0.2174
09-23
-0.0007-0.32%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7970
09-24
1.7970
09-24
1.7970
09-23
1.7970
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.7016
09-24
1.7016
09-24
1.7002
09-22
1.7002
09-22
------暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.6158
09-24
1.6158
09-24
1.6146
09-22
1.6146
09-22
------暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.4043
09-24
1.4043
09-24
1.4143
09-23
1.4143
09-23
-0.0100-0.71%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.3341
09-24
1.3341
09-24
1.3436
09-23
1.3436
09-23
-0.0095-0.71%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.2440
09-24
3.0790
09-24
2.2890
09-23
3.1240
09-23
-0.0450-1.97%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.3740
09-24
4.3740
09-24
4.4320
09-23
4.4320
09-23
-0.0580-1.31%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2611
09-24
1.4973
09-24
1.2610
09-23
1.4972
09-23
0.00010.01%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2283
09-24
1.4345
09-24
1.2283
09-23
1.4345
09-23
0.00000.00%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1920
09-24
1.5849
09-24
1.1919
09-23
1.5848
09-23
0.00010.01%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1253
09-24
1.1253
09-24
1.1252
09-23
1.1252
09-23
0.00010.01%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1424
09-24
1.1424
09-24
1.1422
09-23
1.1422
09-23
0.00020.02%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8013
09-23
0.8013
09-23
0.8038
09-22
0.8038
09-22
-0.0025-0.31%限大额开放
0.08%
68000104富国丰泰债券A估值图基金吧1.1340
09-24
1.1340
09-24
1.1423
09-23
1.1423
09-23
-0.0083-0.73%开放开放
0.03%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0766
09-24
1.5686
09-24
1.0765
09-23
1.5685
09-23
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0498
09-24
1.5098
09-24
1.0497
09-23
1.5097
09-23
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3580
09-24
1.7830
09-24
1.3610
09-23
1.7860
09-23
-0.0030-0.22%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.3040
09-24
1.7090
09-24
1.3060
09-23
1.7110
09-23
-0.0020-0.15%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5542
09-24
2.1317
09-24
1.5602
09-23
2.1392
09-23
-0.0060-0.38%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0270
09-24
1.6090
09-24
1.0270
09-23
1.6090
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0260
09-24
1.5570
09-24
1.0260
09-23
1.5570
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0155
09-24
1.5854
09-24
1.0151
09-23
1.5850
09-23
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.8400
09-24
1.8400
09-24
1.8920
09-23
1.8920
09-23
-0.0520-2.75%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5727
09-24
2.3944
09-24
1.5806
09-23
2.4023
09-23
-0.0079-0.50%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5612
09-24
2.3291
09-24
1.5691
09-23
2.3370
09-23
-0.0079-0.50%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合A估值图基金吧2.2034
09-24
2.2384
09-24
2.2565
09-23
2.2915
09-23
-0.0531-2.35%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.8200
09-24
2.8200
09-24
2.8320
09-23
2.8320
09-23
-0.0120-0.42%限大额开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6015
09-24
1.8755
09-24
1.6035
09-23
1.8775
09-23
-0.0020-0.12%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5100
09-24
1.7840
09-24
1.5120
09-23
1.7860
09-23
-0.0020-0.13%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.2760
09-24
3.5760
09-24
3.3530
09-23
3.6530
09-23
-0.0770-2.30%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.1482
09-24
2.4922
09-24
2.2047
09-23
2.5487
09-23
-0.0565-2.56%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.6890
09-24
3.0835
09-24
2.6968
09-23
3.0913
09-23
-0.0078-0.29%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3370
09-24
1.5410
09-24
1.3368
09-23
1.5408
09-23
0.00020.01%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3888
09-24
1.5988
09-24
1.3886
09-23
1.5986
09-23
0.00020.01%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6929
09-24
1.9929
09-24
1.6927
09-23
1.9927
09-23
0.00020.01%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.6056
09-24
1.9056
09-24
1.6054
09-23
1.9054
09-23
0.00020.01%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0168
09-24
1.1997
09-24
1.0162
09-23
1.1991
09-23
0.00060.06%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
09-24
1.0000
09-24
1.0000
09-23
1.0000
09-23
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.8097
09-24
5.1707
09-24
4.8795
09-23
5.2405
09-23
-0.0698-1.43%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1392
09-24
1.7093
09-24
1.1378
09-23
1.7079
09-23
0.00140.12%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0989
09-24
1.6440
09-24
1.0976
09-23
1.6427
09-23
0.00130.12%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0061
09-24
1.5032
09-24
1.0059
09-23
1.5030
09-23
0.00020.02%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0060
09-24
1.4680
09-24
1.0059
09-23
1.4679
09-23
0.00010.01%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2146
09-24
1.7943
09-24
1.2177
09-23
1.7982
09-23
-0.0031-0.25%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.2053
09-24
2.3973
09-24
2.2156
09-23
2.4076
09-23
-0.0103-0.46%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2579
09-24
1.5799
09-24
1.2565
09-23
1.5785
09-23
0.00140.11%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2302
09-24
1.5382
09-24
1.2288
09-23
1.5368
09-23
0.00140.11%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.4003
09-24
1.7853
09-24
1.4009
09-23
1.7859
09-23
-0.0006-0.04%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3399
09-24
1.7229
09-24
1.3406
09-23
1.7236
09-23
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1279
09-24
1.6322
09-24
1.1271
09-23
1.6314
09-23
0.00080.07%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.1158
09-24
1.5748
09-24
1.1151
09-23
1.5741
09-23
0.00070.06%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.0961
09-24
4.1301
09-24
2.1350
09-23
4.1690
09-23
-0.0389-1.82%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧2.1215
09-24
3.0251
09-24
2.1853
09-23
3.1137
09-23
-0.0638-2.92%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.6350
09-24
2.8450
09-24
2.6930
09-23
2.9030
09-23
-0.0580-2.15%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0797
09-24
2.5467
09-24
2.0884
09-23
2.5554
09-23
-0.0087-0.42%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.7510
09-24
3.0130
09-24
1.7830
09-23
3.0450
09-23
-0.0320-1.79%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.5710
09-24
3.8230
09-24
3.6830
09-23
3.9350
09-23
-0.1120-3.04%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8274
09-24
1.8624
09-24
1.8273
09-23
1.8623
09-23
0.00010.01%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6807
09-24
1.7157
09-24
1.6806
09-23
1.7156
09-23
0.00010.01%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7776
09-24
1.7776
09-24
1.8066
09-23
1.8066
09-23
-0.0290-1.61%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.1910
09-23
1.8640
09-23
1.2050
09-22
1.8780
09-22
-0.0140-1.16%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1765
09-23
0.2773
09-23
0.1786
09-22
0.2794
09-22
-0.0021-1.18%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2910
09-24
1.6720
09-24
1.2960
09-23
1.6770
09-23
-0.0050-0.39%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2620
09-24
1.6040
09-24
1.2670
09-23
1.6090
09-23
-0.0050-0.39%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0022
09-24
1.6099
09-24
1.0038
09-18
1.6115
09-18
------暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.1240
09-24
2.2700
09-24
2.1280
09-23
2.2740
09-23
-0.0040-0.19%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧2.0660
09-24
2.2110
09-24
2.0700
09-23
2.2150
09-23
-0.0040-0.19%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0785
09-24
1.6108
09-24
1.0780
09-23
1.6103
09-23
0.00050.05%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1883
09-24
1.6519
09-24
1.1882
09-23
1.6518
09-23
0.00010.01%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1696
09-24
1.5913
09-24
1.1694
09-23
1.5911
09-23
0.00020.02%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4549
09-24
1.6739
09-24
1.4596
09-23
1.6787
09-23
-0.0047-0.32%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.8996
09-24
2.2196
09-24
1.9013
09-23
2.2213
09-23
-0.0017-0.09%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3625
09-24
1.6530
09-24
1.3620
09-23
1.6525
09-23
0.00050.04%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3214
09-24
1.5869
09-24
1.3210
09-23
1.5865
09-23
0.00040.03%限大额开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.1004
09-24
1.6684
09-24
1.1000
09-23
1.6680
09-23
0.00040.04%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.6770
09-24
2.2810
09-24
1.7000
09-23
2.3130
09-23
-0.0230-1.35%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.5740
09-24
2.1000
09-24
1.5960
09-23
2.1290
09-23
-0.0220-1.38%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1331
09-24
1.6175
09-24
1.1329
09-23
1.6173
09-23
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧2.0464
09-24
2.6768
09-24
2.0783
09-23
2.7146
09-23
-0.0319-1.53%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2827
09-24
1.8084
09-24
1.2817
09-23
1.8071
09-23
0.00100.08%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0034
09-24
1.7451
09-24
1.0029
09-18
1.7443
09-18
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1667
09-24
1.6667
09-24
1.1663
09-23
1.6663
09-23
0.00040.03%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1647
09-24
1.6297
09-24
1.1643
09-23
1.6293
09-23
0.00040.03%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2760
09-24
1.5380
09-24
1.2770
09-23
1.5390
09-23
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2620
09-24
1.4730
09-24
1.2640
09-23
1.4750
09-23
-0.0020-0.16%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧3.4920
09-24
3.4920
09-24
3.6028
09-23
3.6028
09-23
-0.1108-3.08%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2962
09-24
1.6582
09-24
1.2946
09-18
1.6566
09-18
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2384
09-24
1.5874
09-24
1.2370
09-18
1.5860
09-18
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.6420
09-24
2.2720
09-24
1.6690
09-23
2.2990
09-23
-0.0270-1.62%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7514
09-24
2.1504
09-24
1.7564
09-23
2.1554
09-23
-0.0050-0.28%开放开放
0.15%
145000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.2025
09-24
3.2025
09-24
3.2306
09-23
3.2306
09-23
-0.0281-0.87%开放开放
0.06%
146000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.1128
09-24
3.1128
09-24
3.1401
09-23
3.1401
09-23
-0.0273-0.87%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.3402
09-24
3.3402
09-24
3.3694
09-23
3.3694
09-23
-0.0292-0.87%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧3.1598
09-24
3.4118
09-24
3.2019
09-23
3.4539
09-23
-0.0421-1.31%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.3700
09-24
3.3700
09-24
3.5450
09-23
3.5450
09-23
-0.1750-4.94%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3476
09-24
1.5656
09-24
1.3469
09-23
1.5649
09-23
0.00070.05%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2900
09-24
1.4890
09-24
1.2894
09-23
1.4884
09-23
0.00060.05%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0480
09-24
1.6780
09-24
1.0480
09-23
1.6780
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0056
09-24
1.5852
09-24
1.0042
09-18
1.5832
09-18
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8180
09-24
1.8180
09-24
1.8270
09-23
1.8270
09-23
-0.0090-0.49%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0734
09-24
1.4124
09-24
1.0733
09-18
1.4123
09-18
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0636
09-24
1.3776
09-24
1.0635
09-18
1.3775
09-18
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.6534
09-24
2.2204
09-24
0.6556
09-23
2.2226
09-23
-0.0022-0.34%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.8550
09-24
4.4050
09-24
3.9450
09-23
4.4950
09-23
-0.0900-2.28%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3625
09-24
1.7709
09-24
1.3599
09-18
1.7683
09-18
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3409
09-24
1.7023
09-24
1.3384
09-18
1.6998
09-18
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧1.7830
09-24
1.7830
09-24
1.8062
09-23
1.8062
09-23
-0.0232-1.28%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.6050
09-24
3.6490
09-24
2.6500
09-23
3.6940
09-23
-0.0450-1.70%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2039
09-24
1.5863
09-24
1.2282
09-23
1.5861
09-23
0.00020.02%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1820
09-24
1.5210
09-24
1.2110
09-23
1.5207
09-23
0.00030.02%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1059
09-24
1.7116
09-24
1.1071
09-23
1.7128
09-23
-0.0012-0.11%暂停暂停
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1128
09-24
1.6533
09-24
1.1140
09-23
1.6545
09-23
-0.0012-0.11%暂停暂停
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧5.9684
09-24
5.9684
09-24
6.0374
09-23
6.0374
09-23
-0.0690-1.14%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.9540
09-24
5.2310
09-24
5.0860
09-23
5.3630
09-23
-0.1320-2.60%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8810
09-24
0.7700
09-24
0.8790
09-23
0.7680
09-23
0.00200.23%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0148
09-24
1.5273
09-24
1.0144
09-23
1.5269
09-23
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0117
09-24
1.4747
09-24
1.0113
09-23
1.4743
09-23
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.1050
09-24
1.7750
09-24
1.1050
09-18
1.7750
09-18
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0970
09-24
1.7150
09-24
1.0970
09-18
1.7150
09-18
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.9229
09-24
2.9371
09-24
1.9280
09-23
2.9449
09-23
-0.0051-0.26%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1890
09-24
1.6880
09-24
1.1880
09-18
1.6870
09-18
------暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1720
09-24
1.6390
09-24
1.1710
09-18
1.6380
09-18
------暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.9915
09-24
2.7135
09-24
2.0384
09-23
2.7604
09-23
-0.0469-2.30%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1802
09-23
1.2502
09-23
1.1821
09-22
1.2521
09-22
-0.0019-0.16%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1749
09-23
0.1856
09-23
0.1752
09-22
0.1859
09-22
-0.0003-0.17%限大额开放
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0231
09-24
2.1314
09-24
1.0214
09-18
2.1278
09-18
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.7790
09-24
2.3360
09-24
0.7820
09-23
2.3390
09-23
-0.0030-0.38%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0555
09-24
1.5850
09-24
1.0563
09-23
1.5858
09-23
-0.0008-0.08%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0787
09-24
1.6062
09-24
1.0774
09-23
1.6049
09-23
0.00130.12%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6381
09-23
0.9726
09-23
0.6415
09-22
0.9760
09-22
-0.0034-0.53%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.7600
09-24
3.2480
09-24
2.8360
09-23
3.3240
09-23
-0.0760-2.68%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1131
09-24
1.5986
09-24
1.1123
09-23
1.5978
09-23
0.00080.07%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1238
09-24
1.5438
09-24
1.1230
09-23
1.5430
09-23
0.00080.07%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.8386
09-24
1.8956
09-24
1.8736
09-23
1.9306
09-23
-0.0350-1.87%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1710
09-24
1.4280
09-24
1.1700
09-23
1.4270
09-23
0.00100.09%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1740
09-24
1.3920
09-24
1.1730
09-23
1.3910
09-23
0.00100.09%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1038
09-24
1.6414
09-24
1.1030
09-23
1.6406
09-23
0.00080.07%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1698
09-24
1.6322
09-24
1.1716
09-23
1.6340
09-23
-0.0018-0.15%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.0353
09-24
3.0353
09-24
3.0618
09-23
3.0618
09-23
-0.0265-0.87%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧8.6510
09-24
8.6510
09-24
8.8340
09-23
8.8340
09-23
-0.1830-2.07%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧5.1620
09-24
5.1620
09-24
5.2440
09-23
5.2440
09-23
-0.0820-1.56%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5497
09-24
1.8997
09-24
1.5497
09-23
1.8997
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.7240
09-24
3.0640
09-24
2.7680
09-23
3.1080
09-23
-0.0440-1.59%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5333
09-24
2.8933
09-24
2.5814
09-23
2.9414
09-23
-0.0481-1.86%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3706
09-24
2.7306
09-24
2.4156
09-23
2.7756
09-23
-0.0450-1.86%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.1890
09-24
2.4020
09-24
2.2370
09-23
2.4500
09-23
-0.0480-2.15%开放开放
0.15%
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