开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.1160
03-10
3.6890
03-10
1.0950
03-09
3.6680
03-09
0.02101.92%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0790
03-10
1.2890
03-10
1.0690
03-09
1.2790
03-09
0.01000.94%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧1.0520
03-10
1.2620
03-10
1.0420
03-09
1.2520
03-09
0.01000.96%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0263
03-10
1.5616
03-10
1.0256
03-09
1.5609
03-09
0.00070.07%开放开放
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.9984
03-10
3.3264
03-10
2.9588
03-09
3.2868
03-09
0.03961.34%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.4405
03-10
2.5065
03-10
2.4046
03-09
2.4706
03-09
0.03591.49%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.7170
03-10
28.0230
03-10
20.2230
03-09
27.5290
03-09
0.49402.44%开放开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1798
03-10
2.1798
03-10
2.1750
03-09
2.1750
03-09
0.00480.22%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1866
03-10
1.5772
03-10
1.1864
03-09
1.5770
03-09
0.00020.02%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1760
03-10
1.5068
03-10
1.1759
03-09
1.5067
03-09
0.00010.01%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.3870
03-10
4.2060
03-10
2.2850
03-09
4.1040
03-09
0.10204.46%限大额开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.5380
03-10
4.7060
03-10
4.4430
03-09
4.6110
03-09
0.09502.14%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.3260
03-10
4.4960
03-10
3.2530
03-09
4.4230
03-09
0.07302.24%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2433
03-10
1.7341
03-10
1.2415
03-09
1.7323
03-09
0.00180.14%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2137
03-10
1.6809
03-10
1.2120
03-09
1.6792
03-09
0.00170.14%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1212
03-10
1.6826
03-10
1.1106
03-09
1.6720
03-09
0.01060.95%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.4870
03-10
3.6820
03-10
3.4880
03-09
3.6830
03-09
-0.0010-0.03%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2925
03-10
2.3928
03-10
1.2775
03-09
2.3650
03-09
0.01501.17%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.8720
03-10
2.8720
03-10
2.8210
03-09
2.8210
03-09
0.05101.81%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1245
03-10
1.6330
03-10
1.1242
03-09
1.6327
03-09
0.00030.03%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1224
03-10
1.5714
03-10
1.1222
03-09
1.5712
03-09
0.00020.02%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1995
03-10
1.2419
03-10
1.1994
03-09
1.2418
03-09
0.00010.01%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧5.2906
03-10
5.2906
03-10
5.1364
03-09
5.1364
03-09
0.15423.00%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3231
03-09
1.3231
03-09
1.3016
03-06
1.3016
03-06
0.02151.65%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.2232
03-10
2.7120
03-10
2.2011
03-09
2.6899
03-09
0.02211.00%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.5310
03-09
5.5310
03-09
5.4210
03-06
5.4210
03-06
0.11002.03%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8810
03-09
4.8810
03-09
4.7930
03-06
4.7930
03-06
0.08801.84%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.6000
03-10
2.0050
03-10
1.5970
03-09
2.0020
03-09
0.00300.19%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5380
03-10
1.9170
03-10
1.5350
03-09
1.9140
03-09
0.00300.20%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.1579
03-10
2.4600
03-10
2.1370
03-09
2.4391
03-09
0.02090.98%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0921
03-10
2.3838
03-10
2.0720
03-09
2.3637
03-09
0.02010.97%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7584
03-10
1.7584
03-10
1.7373
03-09
1.7373
03-09
0.02111.21%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0555
03-10
1.8772
03-10
1.0554
03-09
1.8770
03-09
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3600
03-10
1.7303
03-10
1.3573
03-09
1.7276
03-09
0.00270.20%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.0281
03-09
1.0680
03-09
1.0151
03-06
1.0550
03-06
0.01301.28%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.9770
03-10
1.9770
03-10
1.9630
03-09
1.9630
03-09
0.01400.71%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.6240
03-10
1.6240
03-10
1.5940
03-09
1.5940
03-09
0.03001.88%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.6085
03-10
2.0285
03-10
1.6033
03-09
2.0224
03-09
0.00520.32%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.0069
03-10
1.5669
03-10
0.9894
03-09
1.5494
03-09
0.01751.77%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧2.1050
03-10
2.1050
03-10
2.0580
03-09
2.0580
03-09
0.04702.28%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧1.8319
03-10
1.8319
03-10
1.8059
03-09
1.8059
03-09
0.02601.44%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0612
03-06
1.7532
03-06
1.0595
02-27
1.7515
02-27
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.2582
03-10
2.5279
03-10
2.2456
03-09
2.5153
03-09
0.01260.56%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.6306
03-10
3.7127
03-10
2.5768
03-09
3.6368
03-09
0.05382.09%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8278
03-10
1.2278
03-10
0.8256
03-09
1.2256
03-09
0.00220.27%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7938
03-10
1.1838
03-10
0.7917
03-09
1.1817
03-09
0.00210.27%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1619
03-10
1.7211
03-10
1.1608
03-09
1.7200
03-09
0.00110.09%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1586
03-10
1.6753
03-10
1.1575
03-09
1.6742
03-09
0.00110.10%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.5450
03-10
1.5450
03-10
1.5180
03-09
1.5180
03-09
0.02701.78%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3744
03-10
2.4151
03-10
1.3725
03-09
2.4118
03-09
0.00190.14%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.6318
03-10
2.6318
03-10
2.5581
03-09
2.5581
03-09
0.07372.88%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8640
03-10
1.8640
03-10
1.8630
03-09
1.8630
03-09
0.00100.05%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2240
03-10
0.2240
03-10
0.2195
03-09
0.2195
03-09
0.00452.05%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2240
03-10
0.2240
03-10
0.2195
03-09
0.2195
03-09
0.00452.05%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7700
03-10
1.7700
03-10
1.7700
03-09
1.7700
03-09
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6692
03-10
1.6692
03-10
1.6690
03-09
1.6690
03-09
0.00020.01%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5884
03-10
1.5884
03-10
1.5883
03-09
1.5883
03-09
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5563
03-10
1.5563
03-10
1.5591
03-09
1.5591
03-09
-0.0028-0.18%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4817
03-10
1.4817
03-10
1.4843
03-09
1.4843
03-09
-0.0026-0.18%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.2830
03-10
3.1180
03-10
2.2450
03-09
3.0800
03-09
0.03801.69%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.8460
03-10
4.8460
03-10
4.7870
03-09
4.7870
03-09
0.05901.23%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2579
03-10
1.4883
03-10
1.2578
03-09
1.4882
03-09
0.00010.01%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2271
03-10
1.4278
03-10
1.2270
03-09
1.4277
03-09
0.00010.01%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1769
03-10
1.5698
03-10
1.1767
03-09
1.5696
03-09
0.00020.02%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1167
03-10
1.1167
03-10
1.1166
03-09
1.1166
03-09
0.00010.01%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1321
03-10
1.1321
03-10
1.1320
03-09
1.1320
03-09
0.00010.01%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7985
03-09
0.7985
03-09
0.7981
03-06
0.7981
03-06
0.00040.05%限大额开放
0.08%
68000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.1942
03-10
1.4602
03-10
1.1943
03-09
1.4603
03-09
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.08%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0643
03-10
1.5563
03-10
1.0643
03-09
1.5563
03-09
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0384
03-10
1.4984
03-10
1.0383
03-09
1.4983
03-09
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3580
03-10
1.7830
03-10
1.3570
03-09
1.7820
03-09
0.00100.07%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.3070
03-10
1.7120
03-10
1.3050
03-09
1.7100
03-09
0.00200.15%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5706
03-10
2.1523
03-10
1.5639
03-09
2.1439
03-09
0.00670.43%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0230
03-10
1.5940
03-10
1.0230
03-09
1.5940
03-09
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0220
03-10
1.5440
03-10
1.0220
03-09
1.5440
03-09
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0087
03-10
1.5671
03-10
1.0085
03-09
1.5669
03-09
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.2580
03-10
2.2580
03-10
2.2200
03-09
2.2200
03-09
0.03801.71%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6056
03-10
2.4273
03-10
1.5980
03-09
2.4197
03-09
0.00760.48%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5973
03-10
2.3652
03-10
1.5898
03-09
2.3577
03-09
0.00750.47%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.6300
03-10
2.6650
03-10
2.5730
03-09
2.6080
03-09
0.05702.22%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.9140
03-10
2.9140
03-10
2.9090
03-09
2.9090
03-09
0.00500.17%限大额开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6122
03-10
1.8862
03-10
1.6092
03-09
1.8832
03-09
0.00300.19%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5235
03-10
1.7975
03-10
1.5206
03-09
1.7946
03-09
0.00290.19%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.8590
03-10
4.1590
03-10
3.8130
03-09
4.1130
03-09
0.04601.21%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.4045
03-10
2.7485
03-10
2.3611
03-09
2.7051
03-09
0.04341.84%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.9428
03-10
3.3373
03-10
2.9370
03-09
3.3315
03-09
0.00580.20%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3257
03-10
1.5297
03-10
1.3256
03-09
1.5296
03-09
0.00010.01%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3749
03-10
1.5849
03-10
1.3748
03-09
1.5848
03-09
0.00010.01%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6784
03-10
1.9784
03-10
1.6777
03-09
1.9777
03-09
0.00070.04%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5953
03-10
1.8953
03-10
1.5946
03-09
1.8946
03-09
0.00070.04%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0074
03-10
1.1786
03-10
1.0074
03-09
1.1786
03-09
0.00000.00%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
03-10
1.0000
03-10
1.0000
03-09
1.0000
03-09
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.2097
03-10
4.5707
03-10
4.0936
03-09
4.4546
03-09
0.11612.84%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1208
03-10
1.6909
03-10
1.1207
03-09
1.6908
03-09
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0835
03-10
1.6286
03-10
1.0834
03-09
1.6285
03-09
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0053
03-10
1.4941
03-10
1.0052
03-09
1.4940
03-09
0.00010.01%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0053
03-10
1.4592
03-10
1.0052
03-09
1.4591
03-09
0.00010.01%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2186
03-10
1.7993
03-10
1.2194
03-09
1.8003
03-09
-0.0008-0.07%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1443
03-10
2.3363
03-10
2.1340
03-09
2.3260
03-09
0.01030.48%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2352
03-10
1.5572
03-10
1.2352
03-09
1.5572
03-09
0.00000.00%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2106
03-10
1.5186
03-10
1.2106
03-09
1.5186
03-09
0.00000.00%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3889
03-10
1.7739
03-10
1.3885
03-09
1.7735
03-09
0.00040.03%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3316
03-10
1.7146
03-10
1.3312
03-09
1.7142
03-09
0.00040.03%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1040
03-10
1.6083
03-10
1.1038
03-09
1.6081
03-09
0.00020.02%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0946
03-10
1.5536
03-10
1.0944
03-09
1.5534
03-09
0.00020.02%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.3128
03-10
4.3468
03-10
2.2872
03-09
4.3212
03-09
0.02561.12%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.7790
03-10
2.5498
03-10
1.6915
03-09
2.4283
03-09
0.08755.17%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.6240
03-10
2.8340
03-10
2.5860
03-09
2.7960
03-09
0.03801.47%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9670
03-10
2.4340
03-10
1.9540
03-09
2.4210
03-09
0.01300.67%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.7330
03-10
2.9950
03-10
1.7090
03-09
2.9710
03-09
0.02401.40%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.7260
03-10
3.9780
03-10
3.6380
03-09
3.8900
03-09
0.08802.42%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8177
03-10
1.8527
03-10
1.8168
03-09
1.8518
03-09
0.00090.05%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6754
03-10
1.7104
03-10
1.6745
03-09
1.7095
03-09
0.00090.05%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7966
03-10
1.7966
03-10
1.7743
03-09
1.7743
03-09
0.02231.26%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2420
03-09
1.8710
03-09
1.2360
03-06
1.8650
03-06
0.00600.49%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1796
03-09
0.2739
03-09
0.1791
03-06
0.2734
03-06
0.00050.28%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2770
03-10
1.6580
03-10
1.2770
03-09
1.6580
03-09
0.00000.00%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2510
03-10
1.5930
03-10
1.2510
03-09
1.5930
03-09
0.00000.00%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0159
03-06
1.6083
03-06
1.0189
02-27
1.6113
02-27
------暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.1130
03-10
2.2590
03-10
2.1150
03-09
2.2610
03-09
-0.0020-0.09%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧2.0580
03-10
2.2030
03-10
2.0600
03-09
2.2050
03-09
-0.0020-0.10%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0673
03-10
1.5919
03-10
1.0672
03-09
1.5918
03-09
0.00010.01%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1653
03-10
1.6289
03-10
1.1653
03-09
1.6289
03-09
0.00000.00%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1494
03-10
1.5711
03-10
1.1494
03-09
1.5711
03-09
0.00000.00%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4562
03-10
1.6752
03-10
1.4498
03-09
1.6686
03-09
0.00640.44%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.8380
03-10
2.1580
03-10
1.8330
03-09
2.1530
03-09
0.00500.27%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3395
03-10
1.6300
03-10
1.3395
03-09
1.6300
03-09
0.00000.00%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3020
03-10
1.5675
03-10
1.3019
03-09
1.5674
03-09
0.00010.01%开放开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0897
03-10
1.6507
03-10
1.0896
03-09
1.6506
03-09
0.00010.01%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7350
03-10
2.3600
03-10
1.7050
03-09
2.3200
03-09
0.03001.76%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6340
03-10
2.1800
03-10
1.6050
03-09
2.1420
03-09
0.02901.81%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1208
03-10
1.5938
03-10
1.1208
03-09
1.5938
03-09
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.8389
03-10
2.4312
03-10
1.8122
03-09
2.3996
03-09
0.02671.47%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2594
03-10
1.7785
03-10
1.2590
03-09
1.7780
03-09
0.00040.03%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0034
03-06
1.7169
03-06
1.0025
02-27
1.7154
02-27
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1568
03-10
1.6438
03-10
1.1566
03-09
1.6436
03-09
0.00020.02%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1557
03-10
1.6087
03-10
1.1555
03-09
1.6085
03-09
0.00020.02%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2760
03-10
1.5380
03-10
1.2740
03-09
1.5360
03-09
0.00200.16%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2650
03-10
1.4760
03-10
1.2630
03-09
1.4740
03-09
0.00200.16%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧3.1907
03-10
3.1907
03-10
3.1104
03-09
3.1104
03-09
0.08032.58%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2752
03-06
1.6372
03-06
1.2742
02-27
1.6362
02-27
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2211
03-06
1.5701
03-06
1.2202
02-27
1.5692
02-27
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.6650
03-10
2.2950
03-10
1.6460
03-09
2.2760
03-09
0.01901.15%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7653
03-10
2.1643
03-10
1.7578
03-09
2.1568
03-09
0.00750.43%开放开放
0.15%
145000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.9703
03-10
3.9703
03-10
3.9543
03-09
3.9543
03-09
0.01600.40%开放开放
0.06%
146000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.8664
03-10
3.8664
03-10
3.8509
03-09
3.8509
03-09
0.01550.40%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧4.1432
03-10
4.1432
03-10
4.1267
03-09
4.1267
03-09
0.01650.40%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧3.3410
03-10
3.5930
03-10
3.2966
03-09
3.5486
03-09
0.04441.35%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.0630
03-10
3.0630
03-10
2.9510
03-09
2.9510
03-09
0.11203.80%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3459
03-10
1.5439
03-10
1.3457
03-09
1.5437
03-09
0.00020.01%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2810
03-10
1.4710
03-10
1.2809
03-09
1.4709
03-09
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0460
03-06
1.6640
03-06
1.0450
02-27
1.6630
02-27
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0101
03-06
1.5625
03-06
1.0090
02-27
1.5609
02-27
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8220
03-10
1.8220
03-10
1.8140
03-09
1.8140
03-09
0.00800.44%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0644
03-06
1.4034
03-06
1.0634
02-27
1.4024
02-27
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0553
03-06
1.3693
03-06
1.0542
02-27
1.3682
02-27
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.8151
03-10
2.3821
03-10
0.8048
03-09
2.3718
03-09
0.01031.28%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧4.0310
03-10
4.5810
03-10
3.9540
03-09
4.5040
03-09
0.07701.95%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3521
03-06
1.7448
03-06
1.3507
02-27
1.7434
02-27
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3331
03-06
1.6788
03-06
1.3318
02-27
1.6775
02-27
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.1037
03-10
2.1037
03-10
2.1060
03-09
2.1060
03-09
-0.0023-0.11%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.8700
03-10
3.9140
03-10
2.8510
03-09
3.8950
03-09
0.01900.67%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2079
03-10
1.5658
03-10
1.2078
03-09
1.5657
03-09
0.00010.01%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1937
03-10
1.5034
03-10
1.1936
03-09
1.5033
03-09
0.00010.01%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1195
03-10
1.7150
03-10
1.1181
03-09
1.7136
03-09
0.00140.13%暂停暂停
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1278
03-10
1.6591
03-10
1.1264
03-09
1.6577
03-09
0.00140.12%暂停暂停
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧5.3680
03-10
5.3680
03-10
5.2654
03-09
5.2654
03-09
0.10261.95%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.2270
03-10
4.5040
03-10
4.0740
03-09
4.3510
03-09
0.15303.76%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.9090
03-10
0.7940
03-10
0.9120
03-09
0.7970
03-09
-0.0030-0.33%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0157
03-10
1.5127
03-10
1.0155
03-09
1.5125
03-09
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0128
03-10
1.4618
03-10
1.0126
03-09
1.4616
03-09
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0880
03-06
1.7580
03-06
1.0870
02-27
1.7570
02-27
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0820
03-06
1.7000
03-06
1.0810
02-27
1.6990
02-27
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧2.0010
03-10
3.0564
03-10
1.9563
03-09
2.9881
03-09
0.04472.28%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1630
03-06
1.6620
03-06
1.1620
03-05
1.6610
03-05
0.00100.09%暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1480
03-06
1.6150
03-06
1.1480
03-05
1.6150
03-05
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.9726
03-10
2.6946
03-10
2.0335
03-09
2.7555
03-09
-0.0609-2.99%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2145
03-09
1.2845
03-09
1.2144
03-06
1.2844
03-06
0.00010.01%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1756
03-09
0.1863
03-09
0.1759
03-06
0.1866
03-06
-0.0003-0.17%限大额开放
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0032
03-06
2.0899
03-06
1.0016
02-27
2.0866
02-27
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.8400
03-10
2.3970
03-10
0.8420
03-09
2.3990
03-09
-0.0020-0.24%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0570
03-10
1.5805
03-10
1.0561
03-09
1.5796
03-09
0.00090.09%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.1035
03-10
1.5897
03-10
1.1034
03-09
1.5896
03-09
0.00010.01%开放开放
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6469
03-09
0.9814
03-09
0.6472
03-06
0.9817
03-06
-0.0003-0.05%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.7280
03-10
3.2160
03-10
2.6570
03-09
3.1450
03-09
0.07102.67%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1145
03-10
1.5765
03-10
1.1143
03-09
1.5763
03-09
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1275
03-10
1.5237
03-10
1.1273
03-09
1.5235
03-09
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.9376
03-10
1.9946
03-10
1.9092
03-09
1.9662
03-09
0.02841.49%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1820
03-10
1.4090
03-10
1.1820
03-09
1.4090
03-09
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1580
03-10
1.3760
03-10
1.1580
03-09
1.3760
03-09
0.00000.00%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1298
03-10
1.6190
03-10
1.1297
03-09
1.6189
03-09
0.00010.01%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1379
03-10
1.6003
03-10
1.1378
03-09
1.6002
03-09
0.00010.01%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.7634
03-10
3.7634
03-10
3.7483
03-09
3.7483
03-09
0.01510.40%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧7.8880
03-10
7.8880
03-10
7.7480
03-09
7.7480
03-09
0.14001.81%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.8700
03-10
4.8700
03-10
4.7910
03-09
4.7910
03-09
0.07901.65%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5333
03-10
1.8833
03-10
1.5332
03-09
1.8832
03-09
0.00010.01%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.7310
03-10
3.0710
03-10
2.6910
03-09
3.0310
03-09
0.04001.49%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5292
03-10
2.8892
03-10
2.4888
03-09
2.8488
03-09
0.04041.62%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3718
03-10
2.7318
03-10
2.3340
03-09
2.6940
03-09
0.03781.62%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.5840
03-10
2.7970
03-10
2.5560
03-09
2.7690
03-09
0.02801.10%开放开放
0.15%
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