开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-09-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.2700
09-03
3.8430
09-03
1.2790
09-02
3.8520
09-02
-0.0090-0.70%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0080
09-03
1.2180
09-03
1.0070
09-02
1.2170
09-02
0.00100.10%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9800
09-03
1.1900
09-03
0.9800
09-02
1.1900
09-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0270
09-03
1.5669
09-03
1.0269
09-02
1.5668
09-02
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.9759
09-03
3.3039
09-03
2.9807
09-02
3.3087
09-02
-0.0048-0.16%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.2891
09-03
2.3551
09-03
2.2816
09-02
2.3476
09-02
0.00750.33%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧23.5680
09-03
30.8740
09-03
23.5110
09-02
30.8170
09-02
0.05700.24%开放开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2484
09-03
2.2484
09-03
2.2464
09-02
2.2464
09-02
0.00200.09%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.2049
09-03
1.5955
09-03
1.2046
09-02
1.5952
09-02
0.00030.02%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1919
09-03
1.5227
09-03
1.1916
09-02
1.5224
09-02
0.00030.03%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合A估值图基金吧3.7120
09-03
5.5310
09-03
3.7240
09-02
5.5430
09-02
-0.0120-0.32%开放开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧5.2590
09-03
5.4270
09-03
5.2670
09-02
5.4350
09-02
-0.0080-0.15%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.6240
09-03
4.7940
09-03
3.6410
09-02
4.8110
09-02
-0.0170-0.47%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2539
09-03
1.7447
09-03
1.2541
09-02
1.7449
09-02
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2217
09-03
1.6889
09-03
1.2219
09-02
1.6891
09-02
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0575
09-03
1.6476
09-03
1.0583
09-02
1.6484
09-02
-0.0008-0.08%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.1760
09-03
3.3710
09-03
3.1440
09-02
3.3390
09-02
0.03201.02%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2894
09-03
2.3871
09-03
1.2864
09-02
2.3815
09-02
0.00300.23%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.6850
09-03
2.6850
09-03
2.6890
09-02
2.6890
09-02
-0.0040-0.15%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1327
09-03
1.6525
09-03
1.1317
09-02
1.6515
09-02
0.00100.09%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1309
09-03
1.5887
09-03
1.1299
09-02
1.5877
09-02
0.00100.09%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.2176
09-03
1.2600
09-03
1.2173
09-02
1.2597
09-02
0.00030.02%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧5.7854
09-03
5.7854
09-03
5.7930
09-02
5.7930
09-02
-0.0076-0.13%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3422
09-02
1.3422
09-02
1.3337
09-01
1.3337
09-01
0.00850.64%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1600
09-03
2.6488
09-03
2.1492
09-02
2.6380
09-02
0.01080.50%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.2170
09-02
6.2170
09-02
6.1960
09-01
6.1960
09-01
0.02100.34%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.5930
09-02
5.5930
09-02
5.5760
09-01
5.5760
09-01
0.01700.30%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.6000
09-03
2.0050
09-03
1.5980
09-02
2.0030
09-02
0.00200.13%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5360
09-03
1.9150
09-03
1.5340
09-02
1.9130
09-02
0.00200.13%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2929
09-03
2.5950
09-03
2.2939
09-02
2.5960
09-02
-0.0010-0.04%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧2.2198
09-03
2.5115
09-03
2.2209
09-02
2.5126
09-02
-0.0011-0.05%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7410
09-03
1.7410
09-03
1.7392
09-02
1.7392
09-02
0.00180.10%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券A估值图基金吧1.0529
08-28
1.8981
08-28
1.0520
08-21
1.8968
08-21
------暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3988
09-03
1.7691
09-03
1.3978
09-02
1.7681
09-02
0.00100.07%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.1895
09-02
1.2294
09-02
1.1869
09-01
1.2268
09-01
0.00260.22%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.7810
09-03
1.7810
09-03
1.7790
09-02
1.7790
09-02
0.00200.11%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.3928
09-03
1.3928
09-03
1.3849
09-02
1.3849
09-02
0.00790.57%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.6002
09-03
2.0188
09-03
1.5977
09-02
2.0159
09-02
0.00250.16%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.9720
09-03
1.5320
09-03
0.9664
09-02
1.5264
09-02
0.00560.58%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧2.2060
09-03
2.2060
09-03
2.2080
09-02
2.2080
09-02
-0.0020-0.09%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧1.7551
09-03
1.7551
09-03
1.7648
09-02
1.7648
09-02
-0.0097-0.55%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0637
08-28
1.7693
08-28
1.0641
08-21
1.7697
08-21
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1462
09-03
2.4159
09-03
2.1411
09-02
2.4108
09-02
0.00510.24%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.4773
09-03
3.4963
09-03
2.4706
09-02
3.4869
09-02
0.00670.27%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.7752
09-03
1.1752
09-03
0.7759
09-02
1.1759
09-02
-0.0007-0.09%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7419
09-03
1.1319
09-03
0.7426
09-02
1.1326
09-02
-0.0007-0.09%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1635
09-03
1.7313
09-03
1.1635
09-02
1.7313
09-02
0.00000.00%暂停开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1593
09-03
1.6839
09-03
1.1592
09-02
1.6838
09-02
0.00010.01%暂停开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.4931
09-03
1.4931
09-03
1.4990
09-02
1.4990
09-02
-0.0059-0.39%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3792
09-03
2.4236
09-03
1.3789
09-02
2.4230
09-02
0.00030.02%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.8697
09-03
2.8697
09-03
2.8659
09-02
2.8659
09-02
0.00380.13%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8930
09-03
1.8930
09-03
1.8930
09-02
1.8930
09-02
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2202
09-03
0.2202
09-03
0.2210
09-02
0.2210
09-02
-0.0008-0.36%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2202
09-03
0.2202
09-03
0.2210
09-02
0.2210
09-02
-0.0008-0.36%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7940
09-03
1.7940
09-03
1.7940
09-02
1.7940
09-02
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6969
09-03
1.6969
09-03
1.6963
09-02
1.6963
09-02
0.00060.04%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.6117
09-03
1.6117
09-03
1.6111
09-02
1.6111
09-02
0.00060.04%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.4251
09-03
1.4251
09-03
1.4314
09-02
1.4314
09-02
-0.0063-0.44%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.3541
09-03
1.3541
09-03
1.3601
09-02
1.3601
09-02
-0.0060-0.44%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.3030
09-03
3.1380
09-03
2.2960
09-02
3.1310
09-02
0.00700.30%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.5830
09-03
4.5830
09-03
4.5700
09-02
4.5700
09-02
0.01300.28%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2602
09-03
1.4964
09-03
1.2602
09-02
1.4964
09-02
0.00000.00%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2277
09-03
1.4339
09-03
1.2277
09-02
1.4339
09-02
0.00000.00%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1900
09-03
1.5829
09-03
1.1898
09-02
1.5827
09-02
0.00020.02%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1242
09-03
1.1242
09-03
1.1241
09-02
1.1241
09-02
0.00010.01%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1411
09-03
1.1411
09-03
1.1410
09-02
1.1410
09-02
0.00010.01%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8047
09-02
0.8047
09-02
0.8041
09-01
0.8041
09-01
0.00060.07%限大额开放
0.08%
68000104富国丰泰债券A估值图基金吧1.1449
09-03
1.1449
09-03
1.1459
09-02
1.1459
09-02
-0.0010-0.09%开放开放
0.03%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0759
09-03
1.5679
09-03
1.0758
09-02
1.5678
09-02
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0492
09-03
1.5092
09-03
1.0491
09-02
1.5091
09-02
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3620
09-03
1.7870
09-03
1.3600
09-02
1.7850
09-02
0.00200.15%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.3080
09-03
1.7130
09-03
1.3060
09-02
1.7110
09-02
0.00200.15%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5604
09-03
2.1395
09-03
1.5573
09-02
2.1356
09-02
0.00310.20%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0250
09-03
1.6070
09-03
1.0250
09-02
1.6070
09-02
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0240
09-03
1.5550
09-03
1.0240
09-02
1.5550
09-02
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0130
09-03
1.5829
09-03
1.0181
09-02
1.5825
09-02
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.8020
09-03
1.8020
09-03
1.7940
09-02
1.7940
09-02
0.00800.45%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5840
09-03
2.4057
09-03
1.5829
09-02
2.4046
09-02
0.00110.07%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5728
09-03
2.3407
09-03
1.5718
09-02
2.3397
09-02
0.00100.06%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合A估值图基金吧2.2063
09-03
2.2413
09-03
2.1833
09-02
2.2183
09-02
0.02301.05%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.8490
09-03
2.8490
09-03
2.8410
09-02
2.8410
09-02
0.00800.28%限大额开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6056
09-03
1.8796
09-03
1.6063
09-02
1.8803
09-02
-0.0007-0.04%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5143
09-03
1.7883
09-03
1.5150
09-02
1.7890
09-02
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.3430
09-03
3.6430
09-03
3.3120
09-02
3.6120
09-02
0.03100.94%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.0481
09-03
2.3921
09-03
2.0567
09-02
2.4007
09-02
-0.0086-0.42%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.7540
09-03
3.1485
09-03
2.7608
09-02
3.1553
09-02
-0.0068-0.25%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3355
09-03
1.5395
09-03
1.3353
09-02
1.5393
09-02
0.00020.01%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3870
09-03
1.5970
09-03
1.3868
09-02
1.5968
09-02
0.00020.01%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6912
09-03
1.9912
09-03
1.6908
09-02
1.9908
09-02
0.00040.02%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.6043
09-03
1.9043
09-03
1.6040
09-02
1.9040
09-02
0.00030.02%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0135
09-03
1.1964
09-03
1.0132
09-02
1.1961
09-02
0.00030.03%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
09-03
1.0000
09-03
1.0000
09-02
1.0000
09-02
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.7626
09-03
5.1236
09-03
4.7828
09-02
5.1438
09-02
-0.0202-0.42%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1356
09-03
1.7057
09-03
1.1351
09-02
1.7052
09-02
0.00050.04%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0957
09-03
1.6408
09-03
1.0952
09-02
1.6403
09-02
0.00050.05%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0051
09-03
1.5022
09-03
1.0049
09-02
1.5020
09-02
0.00020.02%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0051
09-03
1.4671
09-03
1.0049
09-02
1.4669
09-02
0.00020.02%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2162
09-03
1.7963
09-03
1.2141
09-02
1.7937
09-02
0.00210.17%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1904
09-03
2.3824
09-03
2.1845
09-02
2.3765
09-02
0.00590.27%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2529
09-03
1.5749
09-03
1.2522
09-02
1.5742
09-02
0.00070.06%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2256
09-03
1.5336
09-03
1.2249
09-02
1.5329
09-02
0.00070.06%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.4002
09-03
1.7852
09-03
1.3997
09-02
1.7847
09-02
0.00050.04%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3401
09-03
1.7231
09-03
1.3397
09-02
1.7227
09-02
0.00040.03%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1246
09-03
1.6289
09-03
1.1242
09-02
1.6285
09-02
0.00040.04%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.1129
09-03
1.5719
09-03
1.1125
09-02
1.5715
09-02
0.00040.04%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.1660
09-03
4.2000
09-03
2.1518
09-02
4.1858
09-02
0.01420.66%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧2.0484
09-03
2.9237
09-03
2.0450
09-02
2.9190
09-02
0.00340.17%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.6110
09-03
2.8210
09-03
2.6080
09-02
2.8180
09-02
0.00300.12%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0620
09-03
2.5290
09-03
2.0610
09-02
2.5280
09-02
0.00100.05%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.7840
09-03
3.0460
09-03
1.7790
09-02
3.0410
09-02
0.00500.28%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.6200
09-03
3.8720
09-03
3.5870
09-02
3.8390
09-02
0.03300.92%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8259
09-03
1.8609
09-03
1.8261
09-02
1.8611
09-02
-0.0002-0.01%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6797
09-03
1.7147
09-03
1.6799
09-02
1.7149
09-02
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.8069
09-03
1.8069
09-03
1.8058
09-02
1.8058
09-02
0.00110.06%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2370
09-02
1.9100
09-02
1.2430
09-01
1.9160
09-01
-0.0060-0.48%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1824
09-02
0.2832
09-02
0.1833
09-01
0.2841
09-01
-0.0009-0.49%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2950
09-03
1.6760
09-03
1.2930
09-02
1.6740
09-02
0.00200.15%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2660
09-03
1.6080
09-03
1.2640
09-02
1.6060
09-02
0.00200.16%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0024
08-28
1.6101
08-28
1.0025
08-21
1.6102
08-21
------暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.1280
09-03
2.2740
09-03
2.1270
09-02
2.2730
09-02
0.00100.05%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧2.0700
09-03
2.2150
09-03
2.0690
09-02
2.2140
09-02
0.00100.05%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0757
09-03
1.6080
09-03
1.0754
09-02
1.6077
09-02
0.00030.03%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1868
09-03
1.6504
09-03
1.1866
09-02
1.6502
09-02
0.00020.02%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1684
09-03
1.5901
09-03
1.1681
09-02
1.5898
09-02
0.00030.03%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4557
09-03
1.6747
09-03
1.4553
09-02
1.6743
09-02
0.00040.03%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.9017
09-03
2.2217
09-03
1.9012
09-02
2.2212
09-02
0.00050.03%限大额开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3600
09-03
1.6505
09-03
1.3597
09-02
1.6502
09-02
0.00030.02%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3193
09-03
1.5848
09-03
1.3190
09-02
1.5845
09-02
0.00030.02%限大额开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0980
09-03
1.6660
09-03
1.0977
09-02
1.6657
09-02
0.00030.03%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7490
09-03
2.3790
09-03
1.7370
09-02
2.3630
09-02
0.01200.69%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6420
09-03
2.1910
09-03
1.6310
09-02
2.1760
09-02
0.01100.67%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1296
09-03
1.6140
09-03
1.1294
09-02
1.6138
09-02
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧2.0337
09-03
2.6618
09-03
2.0419
09-02
2.6715
09-02
-0.0082-0.40%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2787
09-03
1.8032
09-03
1.2782
09-02
1.8026
09-02
0.00050.04%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0012
08-28
1.7413
08-28
1.0020
08-21
1.7427
08-21
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1630
09-03
1.6630
09-03
1.1625
09-02
1.6625
09-02
0.00050.04%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1612
09-03
1.6262
09-03
1.1606
09-02
1.6256
09-02
0.00060.05%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2770
09-03
1.5390
09-03
1.2780
09-02
1.5400
09-02
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2640
09-03
1.4750
09-03
1.2640
09-02
1.4750
09-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧3.2815
09-03
3.2815
09-03
3.2654
09-02
3.2654
09-02
0.01610.49%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2912
08-28
1.6532
08-28
1.2912
08-27
1.6532
08-27
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2340
08-28
1.5830
08-28
1.2340
08-27
1.5830
08-27
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.6780
09-03
2.3080
09-03
1.6760
09-02
2.3060
09-02
0.00200.12%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7554
09-03
2.1544
09-03
1.7536
09-02
2.1526
09-02
0.00180.10%开放开放
0.15%
145000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.3110
09-03
3.3110
09-03
3.2431
09-02
3.2431
09-02
0.06792.09%开放开放
0.06%
146000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.2189
09-03
3.2189
09-03
3.1529
09-02
3.1529
09-02
0.06602.09%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.4537
09-03
3.4537
09-03
3.3824
09-02
3.3824
09-02
0.07132.11%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧3.3851
09-03
3.6371
09-03
3.3472
09-02
3.5992
09-02
0.03791.13%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.1840
09-03
3.1840
09-03
3.1320
09-02
3.1320
09-02
0.05201.66%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3416
09-03
1.5596
09-03
1.3413
09-02
1.5593
09-02
0.00030.02%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2845
09-03
1.4835
09-03
1.2843
09-02
1.4833
09-02
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0490
08-28
1.6790
08-28
1.0480
08-21
1.6780
08-21
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0023
08-28
1.5804
08-28
1.0026
08-21
1.5808
08-21
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8360
09-03
1.8360
09-03
1.8350
09-02
1.8350
09-02
0.00100.05%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0723
08-28
1.4113
08-28
1.0721
08-21
1.4111
08-21
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0626
08-28
1.3766
08-28
1.0624
08-21
1.3764
08-21
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.6623
09-03
2.2293
09-03
0.6570
09-02
2.2240
09-02
0.00530.81%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧4.0940
09-03
4.6440
09-03
4.0800
09-02
4.6300
09-02
0.01400.34%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3557
08-28
1.7641
08-28
1.3559
08-21
1.7643
08-21
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3345
08-28
1.6959
08-28
1.3347
08-21
1.6961
08-21
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧1.8318
09-03
1.8318
09-03
1.8370
09-02
1.8370
09-02
-0.0052-0.28%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.7450
09-03
3.7890
09-03
2.7050
09-02
3.7490
09-02
0.04001.48%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2265
09-03
1.5844
09-03
1.2262
09-02
1.5841
09-02
0.00030.02%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.2096
09-03
1.5193
09-03
1.2094
09-02
1.5191
09-02
0.00020.02%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1087
09-03
1.7144
09-03
1.1086
09-02
1.7143
09-02
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1158
09-03
1.6563
09-03
1.1158
09-02
1.6563
09-02
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧5.8866
09-03
5.8866
09-03
5.8857
09-02
5.8857
09-02
0.00090.02%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.9470
09-03
5.2240
09-03
4.9340
09-02
5.2110
09-02
0.01300.26%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8840
09-03
0.7730
09-03
0.8870
09-02
0.7750
09-02
-0.0030-0.34%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0128
09-03
1.5253
09-03
1.0127
09-02
1.5252
09-02
0.00010.01%开放开放
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0099
09-03
1.4729
09-03
1.0098
09-02
1.4728
09-02
0.00010.01%开放开放
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.1020
08-28
1.7720
08-28
1.1010
08-21
1.7710
08-21
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0940
08-28
1.7120
08-28
1.0930
08-21
1.7110
08-21
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.8806
09-03
2.8725
09-03
1.9064
09-02
2.9119
09-02
-0.0258-1.35%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1840
08-28
1.6830
08-28
1.1830
08-21
1.6820
08-21
------暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1670
08-28
1.6340
08-28
1.1670
08-21
1.6340
08-21
------暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.0695
09-03
2.7915
09-03
2.0772
09-02
2.7992
09-02
-0.0077-0.37%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1932
09-02
1.2632
09-02
1.1951
09-01
1.2651
09-01
-0.0019-0.16%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1759
09-02
0.1866
09-02
0.1762
09-01
0.1869
09-01
-0.0003-0.17%限大额开放
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0181
08-28
2.1210
08-28
1.0183
08-21
2.1214
08-21
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.7940
09-03
2.3510
09-03
0.7940
09-02
2.3510
09-02
0.00000.00%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0568
09-03
1.5863
09-03
1.0569
09-02
1.5864
09-02
-0.0001-0.01%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0751
09-03
1.6026
09-03
1.0750
09-02
1.6025
09-02
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6469
09-02
0.9814
09-02
0.6469
09-01
0.9814
09-01
0.00000.00%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.7450
09-03
3.2330
09-03
2.7550
09-02
3.2430
09-02
-0.0100-0.36%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1141
09-03
1.5941
09-03
1.1137
09-02
1.5937
09-02
0.00040.04%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1250
09-03
1.5394
09-03
1.1247
09-02
1.5391
09-02
0.00030.03%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.8626
09-03
1.9196
09-03
1.8655
09-02
1.9225
09-02
-0.0029-0.16%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1680
09-03
1.4250
09-03
1.1670
09-02
1.4240
09-02
0.00100.09%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1700
09-03
1.3880
09-03
1.1700
09-02
1.3880
09-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1001
09-03
1.6377
09-03
1.0994
09-02
1.6370
09-02
0.00070.06%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1726
09-03
1.6350
09-03
1.1688
09-02
1.6312
09-02
0.00380.33%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.1382
09-03
3.1382
09-03
3.0737
09-02
3.0737
09-02
0.06452.10%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧8.7050
09-03
8.7050
09-03
8.6690
09-02
8.6690
09-02
0.03600.42%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧5.2740
09-03
5.2740
09-03
5.2560
09-02
5.2560
09-02
0.01800.34%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5467
09-03
1.8967
09-03
1.5466
09-02
1.8966
09-02
0.00010.01%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.7630
09-03
3.1030
09-03
2.7580
09-02
3.0980
09-02
0.00500.18%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5913
09-03
2.9513
09-03
2.5845
09-02
2.9445
09-02
0.00680.26%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.4253
09-03
2.7853
09-03
2.4190
09-02
2.7790
09-02
0.00630.26%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.2280
09-03
2.4410
09-03
2.2250
09-02
2.4380
09-02
0.00300.13%开放开放
0.15%
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