南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140)基金净值_估值

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南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140

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单位净值 (2026-09-29): 1.36390.01%; 近1月：-5.40%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.3839; 近3月：-7.15%; 近3年：27.86%

: 近6月：5.20%; 成立来：38.70%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.99亿元（2026-06-30）	基金经理：张其思
成立日：2017-10-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国精选REIT指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
Wellt	10.89%	--	股吧
安博	8.59%	--	股吧
易昆尼克斯	6.99%	--	股吧
西蒙地产	4.93%	--	股吧
数字房地产	4.03%	--	股吧
Realt	3.93%	--	股吧
大众仓储	3.42%	--	股吧
芬塔公司	2.94%	--	股吧
Extra	2.09%	--	股吧
艾芙隆海湾	1.78%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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政策利好叠加分红催化，银行高股息属...
购房贷款贴息政策落地，地产板块低开...
BD出海交易密集落地，创新药板块盘...
新型电池产业规划落地，电池板块受到...
双轮驱动稳中求进

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.3639	1.3839	0.01%
09-28	1.3638	1.3838	-0.53%
09-24	1.3710	1.3910	0.12%
09-23	1.3694	1.3894	-1.08%
09-22	1.3844	1.4044	-0.24%
09-21	1.3878	1.4078	0.79%
09-18	1.3769	1.3969	-0.96%
09-17	1.3903	1.4103	0.33%
09-16	1.3857	1.4057	-0.66%
09-15	1.3949	1.4149	-0.27%
09-14	1.3987	1.4187	-0.63%

更多净值信息>

南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每10份派现金0.2000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.48%	-5.40%	-7.15%	5.20%	5.97%	4.41%	2.62%	27.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.99%	-3.00%	2.19%	6.03%	0.40%	-3.09%	22.71%	45.98%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 362	240 \| 362	346 \| 362	173 \| 358	180 \| 354	181 \| 350	227 \| 314	162 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	--	9.68%	2.42%	-2.11%	3.68%	-2.03%	0.83%	-3.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	--	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	137 \| 366	38 \| 360	192 \| 358	314 \| 354	269 \| 348	176 \| 340	227 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.26%	5.90%	13.19%	-19.10%	37.44%	-17.41%	20.94%	-1.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 358	207 \| 329	74 \| 275	87 \| 201	9 \| 150	79 \| 103	42 \| 88	19 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	不佳	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 40.70%
2025-12-31 39.25%
2025-06-30 88.43%
2024-12-31 87.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	40.70%
2025-12-31	39.25%
2025-06-30	88.43%
2024-12-31	87.46%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-19~至今	张其思	4年又323天	7.44%
2021-03-26~2021-11-18	黄亮张其思	237天	21.22%
2017-10-26~2021-03-25	黄亮	3年又151天	6.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
114	0	昨晚跌1%，这溢价都2.5%了	万万没想到2104	10-01 08:01
105	1	今天怎么这么硬气	热情的战术黄瓜	09-30 19:53
93	0	今天还会跌啊。呜呜~	学习喵	09-29 08:25
503	9	基金公司搞诈骗啊	长期定投的招财猫	09-28 11:15
119	0	跌太多，应该先开始大反弹了	顺周期股友	09-22 06:59
265	4	按目前的预期，未来在一年左右还有4次加息，所以现在	盐酸小檗碱	09-21 17:17
230	4	加息预期，离1.3还有3-5%	顺周期股友	09-21 10:48
174	3	今天怎么会跌何意味	负责的齐菡钰	09-21 09:36
156	2	1.3可以买	顺周期股友	09-15 11:15
665	0	10年期美国国债收益率突破5%，收益型投资者该如何	绿豆_jsun2020	09-15 08:30
213	2	快跑，美国佬也割韭菜	股友1823d58o58	09-10 15:39
146	1	昨天下跌怎么是条横线	野生蓝银草	09-09 13:10
372	1	跟踪的是美国房地产，不是道琼斯指数，你们别只看名字	有潜力之皮特	09-03 08:50
244	0	公告关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(Q	基金资讯	09-02 07:29
142	0	这个基金接下来想表演什么节目呢？大跳水估计。均线偏	买到涨为止888YZF	08-31 10:22
273	0	公告南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDI	基金资讯	08-31 08:09
220	1	lof取消，这个将来会不会有替代品，比如场内etf	盐酸小檗碱	08-27 17:55
182	1	$南方道琼斯美国精选A$走了，根本不是道琼斯，还精	股友QSfch3	08-26 14:43
301	1	这垃圾，道琼斯涨它不涨，TM的这买的什么，清仓走了	基民73n0953f38	08-20 11:56
179	1	每次想走的时候加一点是对的，每次不想走的时候，抛一	股友M18229366M	08-20 10:12

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