南方道琼斯美国精选A(160140)基金净值_估值

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南方道琼斯美国精选A(160140

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单位净值 (2026-07-23): 1.48590.00%; 近1月：2.86%; 近1年：14.61%

累计净值: 1.5059; 近3月：5.92%; 近3年：24.80%

: 近6月：13.91%; 成立来：51.10%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.99亿元（2026-06-30）	基金经理：张其思
成立日：2017-10-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国精选REIT指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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安博	8.59%	--	股吧
易昆尼克斯	6.99%	--	股吧
西蒙地产	4.93%	--	股吧
数字房地产	4.03%	--	股吧
Realt	3.93%	--	股吧
大众仓储	3.42%	--	股吧
芬塔公司	2.94%	--	股吧
Extra	2.09%	--	股吧
艾芙隆海湾	1.78%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.4859	1.5059	0.00%
07-22	1.4859	1.5059	-0.69%
07-21	1.4962	1.5162	0.36%
07-20	1.4909	1.5109	-0.31%
07-17	1.4956	1.5156	0.07%
07-16	1.4946	1.5146	2.58%
07-15	1.4570	1.4770	-0.25%
07-14	1.4606	1.4806	-0.12%
07-13	1.4623	1.4823	0.55%
07-10	1.4543	1.4743	0.06%
07-09	1.4534	1.4734	0.01%

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南方道琼斯美国精选A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每10份派现金0.2000元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.58%	2.86%	5.92%	13.91%	15.45%	14.61%	17.54%	24.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.07%	3.66%	0.56%	-2.53%	0.77%	3.31%	32.70%	37.17%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	113 \| 362	199 \| 362	63 \| 358	40 \| 356	46 \| 354	136 \| 346	243 \| 310	139 \| 229
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.68%	2.42%	-2.11%	3.68%	-2.03%	0.83%	-3.95%	11.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	137 \| 366	38 \| 360	192 \| 358	314 \| 354	269 \| 348	176 \| 340	227 \| 329	122 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.26%	5.90%	13.19%	-19.10%	37.44%	-17.41%	20.94%	-1.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 358	207 \| 329	74 \| 275	87 \| 201	9 \| 150	79 \| 103	42 \| 88	19 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	不佳	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-12-31 39.25%
2025-06-30 88.43%
2024-12-31 87.46%
2024-06-30 43.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	39.25%
2025-06-30	88.43%
2024-12-31	87.46%
2024-06-30	43.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-19~至今	张其思	4年又250天	17.06%
2021-03-26~2021-11-18	黄亮张其思	237天	21.22%
2017-10-26~2021-03-25	黄亮	3年又151天	6.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
126	3	下周得涨2个点	热情的战术黄瓜	07-26 10:39
94	0	公告南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDI	基金资讯	07-20 22:29
66	0	历史新高了，今天出局观望，不知道是否正确？	花开斗金来	07-20 20:09
362	4	这个跟哪个指数请问	玖菜核子	07-20 13:50
69	0	或利好美国老登指数	httristan	07-17 12:35
645	2	写下这段文字的时候，外面的市场正暗流涌动。虽然A股	股神大	07-15 23:48
301	4	好像不跟持仓的	天天有钱花哟	07-09 17:04
103	0	投资美国的基金基本都限购了啊，只有这一类基金还可以	花开斗金来	07-08 21:31
103	0	这个股任何时候跌都是加仓的机会	股友773n2t3716	07-07 15:36
88	0	666突然拉	股友02z026801a	06-30 14:56
75	0	明天接着高开吧	股友c87188P726	06-30 14:13
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398	5	这边人气这么差吗	笑傲茳湖	06-26 09:57
159	1	日成交量才三百万，大家凑个500万可以拉两个涨停吧	喜气洋洋的乔玫泳	06-24 14:45
2345	15	张其思经理，我心中有一些疑惑，希望获得您的解答，万	白鹤无惧涨跌	06-16 14:45
171	1	啥情况？持仓那么差，涨这么好	炒股补贴开支	06-16 10:10
116	0	不被虹吸吗	btcsa	06-16 07:08
469	8	盘子太小，买了怕卖不出去	Wednesdays	06-15 12:36
162	1	为啥价格总是低于净值，大概差一个点	股友1823d58o58	06-10 09:51
255	0	公告关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(Q	基金资讯	05-20 08:04

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