兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金净值_估值

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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003

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单位净值 (2026-01-09): 1.18750.48%; 近1月：3.25%; 近1年：--

累计净值: 1.1875; 近3月：1.56%; 近3年：--

: 近6月：15.36%; 成立来：18.75%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：8.89亿元（2025-09-30）	基金经理：林国怀等
成立日：2025-01-23	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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标普ETF	7.67%	0.04%
兴证全球恒惠30天...	7.03%	0.01%
兴全天添益货币B	5.40%	--
兴全天添益货币A	4.07%	--
兴全添利宝货币	3.44%	--
盈富基金	2.76%	--
创业板ETF	2.63%	-1.96%
黄金9999	2.10%	0.13%
标普500LOF	1.96%	0.12%
兴全合润混合A	1.94%	-1.08%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
高测股份	0.12%	-6.20%	股吧
华大智造	0.08%	-1.52%	股吧
华秦科技	0.05%	-5.75%	股吧
伟创电气	0.04%	2.10%	股吧
朗特智能	0.03%	-0.93%	股吧
奕瑞科技	0.03%	-0.04%	股吧
华立科技	0.02%	-2.30%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	1.1875	1.1875	0.48%
01-08	1.1818	1.1818	-0.28%
01-07	1.1851	1.1851	0.14%
01-06	1.1835	1.1835	0.75%
01-05	1.1747	1.1747	1.28%
12-31	1.1598	1.1598	-0.34%
12-30	1.1638	1.1638	0.09%
12-29	1.1628	1.1628	-0.35%
12-26	1.1669	1.1669	0.06%
12-25	1.1662	1.1662	0.19%
12-24	1.1640	1.1640	0.34%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
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招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.39%	3.25%	1.56%	15.36%	2.39%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.70%	3.80%	1.42%	14.47%	2.70%	21.49%	27.42%	13.35%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	188 \| 301	195 \| 298	130 \| 294	113 \| 283	188 \| 301	-- \| 272	-- \| 249	-- \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.16%	13.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	112 \| 295	110 \| 296	-- \| 293	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 295	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-01-23~至今林国怀丁凯琳 356天 18.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-23~至今	林国怀丁凯琳	356天	18.75%

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71	0	手续费这么高，收益有点差强人意啊	新手小白冲冲冲	12-08 10:24
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215	2	$兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A$	东财网友	08-06 15:34
323	0	下半年关注哪些机会？兴证全球二季报观点速递【FOF	兴证全球基金	07-24 11:23
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440	1	是因为手里没有外汇额度的原因才不放开购买嘛？	Observer2025	03-23 08:49
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