兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-01): 1.2217-0.38%; 近1月：2.17%; 近1年：8.49%

累计净值: 1.2217; 近3月：-1.16%; 近3年：--

: 近6月：0.56%; 成立来：22.17%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：20.87亿元（2026-06-30）	基金经理：林国怀等
成立日：2025-01-23	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率1.50%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

兴证全球基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

基金名称	持仓占比	日涨幅
兴全恒惠30天持有...	8.75%	0.01%
兴全恒信债券A	4.83%	0.03%
兴全稳泰债券A	3.60%	0.02%
东亚联丰环球股票基...	3.55%	--
标普500ETF华夏	2.93%	0.48%
兴全恒盛90天持有...	2.75%	0.02%
兴全合润混合A	2.61%	0.06%
兴全商业模式混合(...	2.60%	0.10%
标普500LOF	2.55%	0.46%
兴全多维价值混合A	2.49%	0.38%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
深桑达Ａ	0.11%	-0.42%	股吧
宁德时代	0.07%	0.35%	股吧
耀皮玻璃	0.06%	-0.88%	股吧
汇得科技	0.01%	-8.49%	股吧

公司观点

更多>

打包龙头，增强实力派
9.98%近5年兴全沪深300...
布局高景气赛道
82.13%近2年兴全精选混合
金牛名将谢治宇挂帅
82.58%近2年兴全合宜混合(...
反弹修复期，多资产配置如何发力？
分化延续，如何均衡配置？
AI投资，到下半场了吗？
震荡蓄力期，投资如何安排？
结构分化时，配置如何应对？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.55%09-03
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.2217	1.2217	-0.38%
08-31	1.2264	1.2264	-0.08%
08-28	1.2274	1.2274	-0.27%
08-27	1.2307	1.2307	0.58%
08-26	1.2236	1.2236	0.29%
08-25	1.2201	1.2201	0.18%
08-24	1.2179	1.2179	-0.81%
08-21	1.2278	1.2278	0.10%
08-20	1.2266	1.2266	0.54%
08-19	1.2200	1.2200	-1.91%
08-18	1.2437	1.2437	-0.16%

更多净值信息>

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	2.17%	-1.16%	0.56%	5.34%	8.49%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	2.61%	-2.08%	-1.71%	3.46%	5.24%	31.83%	19.47%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 283	159 \| 283	85 \| 282	47 \| 276	62 \| 268	31 \| 254	-- \| 234	-- \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.70%	-0.31%	-0.16%	13.25%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 297	121 \| 297	112 \| 295	110 \| 296	-- \| 293	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 295	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-23~至今林国怀丁凯琳 1年又223天 22.64%
更多兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-23~至今	林国怀丁凯琳	1年又223天	22.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	FOF中报速递！首度披露盈利占比	兴证全球基金	09-01 10:55
65	0	公告兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-31 11:50
278	1	历史7年为持有人赚45亿！FOF观点速递	兴证全球基金	08-26 08:03
176	0	利率“1”时代，兴全盈旭FOF一基配置多元资产	兴证全球基金	08-25 09:40
159	0	公告兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-21 10:31
168	0	公告兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	06-30 00:15
175	0	公告兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	06-12 00:08
860	1	以偏股指数为锚，66只FOF大筛查，筛选出几只优质	阡陌说	05-18 15:36
437	0	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A2026	兴证全球基金林国怀	04-22 20:00
221	0	公告兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	04-22 10:29
215	0	公告兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	03-31 11:52
300	0	公告兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	01-22 10:33
233	0	手续费这么高，收益有点差强人意啊	新手小白冲冲冲	12-08 10:24
275	0	公告兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	12-01 10:47
270	0	公告兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	12-01 10:06
286	0	公告兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	11-28 10:07
297	0	公告兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	11-28 10:07
325	0	公告兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	10-28 10:18
1304	0	林国怀：打造“立方体”多元资产配置产品体系	兴证全球基金	10-24 11:07
280	0	持仓怎么还有两年和三年定开的，买得进卖得出吗？	基民a7712019v7	09-08 12:57

同公司旗下基金

更多>

兴证全球基金

管理规模：8511.76亿旗下基金：174只

兴全全球视野股票

日涨幅1.62%

购买

兴全合远两年持有混合A

日涨幅1.49%

购买

兴全合远两年持有混合C

日涨幅1.49%

购买

兴全绿色投资混合(LO

日涨幅1.22%

购买

兴全合泰混合A

日涨幅0.92%

购买

兴全合泰混合C

日涨幅0.92%

购买

兴全合瑞混合A

日涨幅0.92%

购买

截止:09-03 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
大成高鑫股票A	398人
易方达蓝筹精选混合	503人
易方达增强回报债券A	409人
招商中证白酒指数(LO	396人
兴全合润混合A	450人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

一般

良好

优秀

优秀

优秀

--

--

一般

良好

良好

良好

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益93%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外