国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)基金净值_估值

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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374

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单位净值 (2026-09-16): 1.25150.99%; 近1月：-2.50%; 近1年：-1.25%

累计净值: 1.2515; 近3月：-6.90%; 近3年：--

: 近6月：-2.85%; 成立来：25.15%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.39亿元（2026-06-30）	基金经理：赵星宇
成立日：2023-12-25	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

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海富通上证城投债E...	9.50%	0.02%
易方达安悦超短债债...	8.27%	0.00%
富国中债7-10年...	5.58%	0.06%
易方达中证科创创业...	5.17%	2.68%
国金智享量化选股混...	5.11%	1.32%
国泰中证全指通信设...	3.97%	2.61%
诺安低碳经济股票C	3.67%	1.66%
博道成长智航股票C	3.48%	2.24%
平安日鑫A	3.29%	--
中欧价值发现混合C	3.11%	0.86%

前十持仓占比合计：51.15%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.2515	1.2515	0.99%
09-15	1.2392	1.2392	-0.06%
09-14	1.2400	1.2400	-0.53%
09-11	1.2466	1.2466	-0.42%
09-10	1.2519	1.2519	-0.50%
09-09	1.2582	1.2582	-0.06%
09-08	1.2590	1.2590	-0.29%
09-07	1.2627	1.2627	1.00%
09-04	1.2502	1.2502	-0.23%
09-03	1.2531	1.2531	0.09%
09-02	1.2520	1.2520	-0.88%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	-2.50%	-6.90%	-2.85%	-0.90%	-1.25%	30.84%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.90%	-1.82%	-4.54%	-0.53%	2.25%	3.52%	32.96%	19.41%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 282	233 \| 282	230 \| 282	204 \| 276	203 \| 267	201 \| 254	135 \| 233	-- \| 200
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	10.26%	-1.62%	-1.20%	7.60%	5.03%	0.32%	3.30%	8.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	121 \| 297	216 \| 297	193 \| 295	251 \| 296	11 \| 293	244 \| 287	12 \| 287	53 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.02%	12.69%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	219 \| 295	3 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-30~至今	赵星宇	355天	-1.74%
2025-09-03~2025-09-29	WU XIAN(吴弦) 赵星宇	26天	1.46%
2023-12-25~2025-09-02	WU XIAN(吴弦)	1年又252天	25.53%

国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)基金吧

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进入国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)基金吧

点击	标题	作者	最新更新时间
87	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	08-31 10:56
89	三年大考期就要到了，此基大概率要被强制清盘了	小渝公	08-10 15:31
130	这个基金，是如何做到这么差的，之前的经理操作还可以	小渝公	07-31 17:14
145	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	07-21 09:04
132	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	06-30 09:05
185	公告关于增加南京证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理	基金资讯	06-30 07:49
198	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	04-22 09:11
180	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	03-31 11:11
209	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	01-22 09:29
221	看着游戏板块走出八连阳，确实该重视了。毕竟在AI众	友爱的梅	01-13 13:33
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233	机器人板块终于企稳，1月主升浪要来了。东杰31日复	海鸥终见未来	12-29 19:59
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233	北交所机会抓紧！震荡已久+成交量触底，情绪调整充分	细炖鳞光汤	12-05 11:59
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246	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	10-28 09:27
301	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	09-30 09:12

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