国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)基金净值_估值

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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374

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单位净值 (2026-10-12): 1.1976-1.08%; 近1月：-3.93%; 近1年：-5.92%

累计净值: 1.1976; 近3月：-9.90%; 近3年：--

: 近6月：-6.77%; 成立来：19.76%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.39亿元（2026-06-30）	基金经理：赵星宇
成立日：2023-12-25	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通上证城投债E...	9.50%	0.02%
易方达安悦超短债债...	8.27%	0.01%
富国中债7-10年...	5.58%	0.14%
易方达中证科创创业...	5.17%	-3.93%
国金智享量化选股混...	5.11%	-1.72%
国泰中证全指通信设...	3.97%	-4.35%
诺安低碳经济股票C	3.67%	-1.88%
博道成长智航股票C	3.48%	-2.23%
平安日鑫A	3.29%	--
中欧价值发现混合C	3.11%	-0.58%

前十持仓占比合计：51.15%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	1.1976	1.1976	-1.08%
10-09	1.2107	1.2107	0.25%
10-08	1.2077	1.2077	-1.69%
09-30	1.2285	1.2285	-0.18%
09-29	1.2307	1.2307	0.13%
09-28	1.2291	1.2291	-1.81%
09-24	1.2518	1.2518	-1.06%
09-23	1.2652	1.2652	-0.25%
09-22	1.2684	1.2684	0.03%
09-21	1.2680	1.2680	0.40%
09-18	1.2630	1.2630	1.14%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.52%	-3.93%	-9.90%	-6.77%	-5.17%	-5.92%	7.92%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.74%	-2.77%	-6.67%	-3.10%	-0.86%	-0.85%	17.47%	16.42%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	218 \| 284	217 \| 284	240 \| 284	236 \| 276	228 \| 267	221 \| 260	214 \| 235	-- \| 203
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-10.33%	10.26%	-1.62%	-1.20%	7.60%	5.03%	0.32%	3.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.94%	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	215 \| 295	121 \| 297	216 \| 297	193 \| 295	251 \| 296	11 \| 293	244 \| 287	12 \| 287
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.02%	12.69%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	219 \| 295	3 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-30~至今	赵星宇	1年又14天	-4.94%
2025-09-03~2025-09-29	WU XIAN(吴弦) 赵星宇	26天	1.46%
2023-12-25~2025-09-02	WU XIAN(吴弦)	1年又252天	25.53%

国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)基金吧

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进入国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)基金吧

点击	标题	作者	最新更新时间
159	和你同时间成立的019211交银智选，同为发起式，	小渝公	10-01 16:18
100	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	09-21 09:13
109	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	08-31 10:56
109	三年大考期就要到了，此基大概率要被强制清盘了	小渝公	08-10 15:31
156	这个基金，是如何做到这么差的，之前的经理操作还可以	小渝公	07-31 17:14
173	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	07-21 09:04
166	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	06-30 09:05
208	公告关于增加南京证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理	基金资讯	06-30 07:49
219	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	04-22 09:11
212	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	03-31 11:11
239	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	01-22 09:29
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