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单位净值 (2025-12-25)

5.02940.20%
近1月:2.81%
近1年:24.27%

累计净值

5.3124
近3月:5.39%
近3年:22.63%

近6月:17.34%
成立来:22.42%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:3.00亿元(2025-09-30)基金经理:杨金金
成 立 日:2021-08-27管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-25 5.0294 5.3124 0.20%
    12-24 5.0193 5.3023 0.17%
    12-23 5.0108 5.2938 -0.15%
    12-22 5.0184 5.3014 -0.24%
    12-19 5.0304 5.3134 0.64%
    12-18 4.9985 5.2815 0.03%
    12-17 4.9968 5.2798 1.72%
    12-16 4.9125 5.1955 -0.50%
    12-15 4.9372 5.2202 0.37%
    12-12 4.9188 5.2018 0.61%
    12-11 4.8892 5.1722 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.62%
    2.81%
    5.39%
    17.34%
    24.75%
    24.27%
    31.15%
    22.63%
    同类平均
    3.16%
    5.01%
    -0.16%
    24.98%
    33.77%
    32.28%
    41.62%
    22.72%
    沪深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同类排名
    4371 | 4963
    3200 | 4941
    839 | 4880
    2900 | 4660
    2734 | 4440
    2660 | 4432
    2409 | 3945
    1461 | 3299
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30102.21%
    2024-12-3179.28%
    2024-06-3081.10%
    2023-12-3198.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:4902.1亿旗下基金:272只
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