中欧价值智选混合A(166019)基金净值_估值

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中欧价值智选混合A(166019

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单位净值 (2026-06-05): 4.5452-0.42%; 近1月：-11.96%; 近1年：4.54%

累计净值: 4.8652; 近3月：-14.30%; 近3年：11.82%

: 近6月：-16.68%; 成立来：435.46%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.77亿元（2026-03-31）	基金经理：袁维德
成立日：2013-05-14	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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宁德时代	10.01%	-1.27%	股吧
九号公司-	9.16%	0.36%	股吧
科达利	6.31%	0.46%	股吧
中国海油	5.96%	-0.76%	股吧
贵州茅台	5.38%	0.38%	股吧
嘉友国际	5.01%	-1.29%	股吧
牧原股份	4.51%	-0.20%	股吧
新乳业	4.32%	-0.53%	股吧
亿纬锂能	3.67%	-2.40%	股吧

前十持仓占比合计：64.44%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 2.88% --
前一持仓占比合计：2.88%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	2.88%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	4.5452	4.8652	-0.42%
06-04	4.5644	4.8844	-1.61%
06-03	4.6392	4.9592	-1.48%
06-02	4.7089	5.0289	-1.22%
06-01	4.7671	5.0871	0.24%
05-29	4.7559	5.0759	1.98%
05-28	4.6636	4.9836	-1.09%
05-27	4.7149	5.0349	-0.98%
05-26	4.7617	5.0817	0.62%
05-25	4.7324	5.0524	0.43%
05-22	4.7123	5.0323	-1.07%

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中欧价值智选混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-09-27 每份派现金0.3200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.43%	-11.96%	-14.30%	-16.68%	-15.16%	4.54%	24.90%	11.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.76%	4.62%	12.50%	9.73%	34.26%	45.93%	31.08%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2215 \| 2330	2230 \| 2329	2248 \| 2328	2263 \| 2316	2271 \| 2320	1832 \| 2281	1283 \| 2197	1374 \| 2095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.79%	-2.51%	26.25%	1.80%	7.39%	-1.12%	17.34%	4.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1791 \| 2333	1747 \| 2338	710 \| 2347	1011 \| 2353	344 \| 2331	1245 \| 2336	180 \| 2322	124 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.56%	17.99%	-25.92%	-19.01%	52.41%	60.94%	46.32%	-7.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	708 \| 2338	163 \| 2336	2074 \| 2330	1249 \| 2299	34 \| 2205	487 \| 2086	423 \| 1974	608 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 334.10%
2025-06-30 217.97%
2024-12-31 151.83%
2024-06-30 150.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金以绝对收益为目标，坚持自下而上、行业分散、个股分散、动态调整和优化个股的做法。基金经理苟开红选股能力强，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2025-12-31	334.10%
2025-06-30	217.97%
2024-12-31	151.83%
2024-06-30	150.93%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	袁维德	6年又10天	78.71%
2020-05-15~2020-05-28	刘晨袁维德	13天	-0.55%
2018-07-20~2020-05-14	刘晨	1年又299天	52.11%
2018-07-12~2018-07-19	吴鹏飞刘晨	7天	0.92%
2017-09-26~2018-07-11	吴鹏飞	288天	-1.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	0	非常好	过时的朔翌	06-06 21:56
48	0	真熊	基民Hslklj	06-03 20:02
60	0	一点	天高云淡134	06-02 21:49
69	0	根本不用管买的啥，油啊白啊肉啊车啊，管它呢	fffffffff_456	06-01 19:58
84	0	26%跑路。净值6。	fffffffff_456	06-01 19:49
65	0	看笑了，及时止损，看不懂趋势	稳健的范睿博	06-01 12:36
100	0	这是个，吉比特抄到600+的男人。	fffffffff_456	05-29 21:23
99	0	他很强的，你们太小看他了。6块2，拔腿就跑	fffffffff_456	05-29 21:17
62	0	[为什么]	基民Hslklj	05-29 20:35
95	0	有六个月的新低就有一年的新低	天高云淡134	05-29 07:00
71	0	努力！离全市场最差基金不远了	基民8rr7TW	05-28 21:22
150	3	还要脸吗？看看这个就绝不能留	聪明的简	05-28 20:42
79	0	电力4连板后怎么看科技方向	yjw永远好运666	05-28 15:29
101	1	实在是无法忍受了！持有了快5年，持有个寂寞。截止昨	基民eBXZeZ	05-28 14:34
85	0	九号你喜欢吗	fffffffff_456	05-27 23:45
76	0	比亚迪你喜欢吗	fffffffff_456	05-26 20:25
79	0	老袁我想给你点个赞	基民8rr7TW	05-24 19:34
177	2	已经持有五年，之前有一点盈利没及时赎回，现在又亏损	基民9SZGgC	05-23 16:53
124	1	怎么天天跌啊	基民FeZtrv	05-23 16:49
75	0	除了恶心，还是恶心。幸得斩仓，不然亏死。	俞悦阳	05-22 23:24

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