中欧价值智选混合C(004235)基金净值_估值

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中欧价值智选混合C(004235

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单位净值 (2026-09-24): 4.0117-1.66%; 近1月：-6.14%; 近1年：-20.25%

累计净值: 4.0117; 近3月：4.48%; 近3年：13.00%

: 近6月：-16.78%; 成立来：130.98%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.00亿元（2026-06-30）	基金经理：袁维德
成立日：2017-01-19	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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牧原股份	10.85%	3.04%	股吧
九号公司-	10.07%	-0.97%	股吧
贵州茅台	9.68%	0.56%	股吧
比亚迪	9.39%	-1.17%	股吧
万辰集团	5.96%	0.22%	股吧
新乳业	5.39%	1.47%	股吧
滨江集团	4.67%	3.37%	股吧
恒力石化	4.37%	1.67%	股吧
鸿路钢构	4.24%	0.00%	股吧
招商蛇口	3.65%	0.14%	股吧

前十持仓占比合计：68.27%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 5.48% --
25国债19 1.11% --
前二持仓占比合计：6.59%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	5.48%	--
25国债19	1.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	4.0117	4.0117	-1.66%
09-23	4.0796	4.0796	-0.65%
09-22	4.1064	4.1064	-0.33%
09-21	4.1199	4.1199	1.61%
09-18	4.0548	4.0548	1.46%
09-17	3.9963	3.9963	-0.12%
09-16	4.0011	4.0011	-1.01%
09-15	4.0421	4.0421	-0.79%
09-14	4.0744	4.0744	0.52%
09-11	4.0532	4.0532	-1.54%
09-10	4.1167	4.1167	-1.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	-6.14%	4.48%	-16.78%	-18.80%	-20.25%	30.70%	13.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	-0.57%	-8.30%	5.61%	5.42%	6.66%	51.05%	33.85%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	636 \| 2313	2203 \| 2323	210 \| 2305	2200 \| 2302	2164 \| 2294	2124 \| 2277	1254 \| 2185	1374 \| 2117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-18.17%	-3.99%	-2.70%	25.99%	1.60%	7.18%	-1.32%	17.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2293 \| 2331	1817 \| 2333	1774 \| 2338	717 \| 2344	1066 \| 2347	363 \| 2326	1264 \| 2331	186 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.49%	17.04%	-26.51%	-19.65%	51.21%	59.65%	45.17%	-8.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	750 \| 2338	189 \| 2331	2074 \| 2323	1289 \| 2294	37 \| 2202	515 \| 2082	448 \| 1973	627 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 383.32%
2025-12-31 334.10%
2025-06-30 217.97%
2024-12-31 151.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	383.32%
2025-12-31	334.10%
2025-06-30	217.97%
2024-12-31	151.83%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	袁维德	6年又123天	63.56%
2020-05-15~2020-05-28	刘晨袁维德	13天	-0.58%
2018-07-20~2020-05-14	刘晨	1年又299天	49.88%
2018-07-12~2018-07-19	吴鹏飞刘晨	7天	0.90%
2017-09-26~2018-07-11	吴鹏飞	288天	-2.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
250	2	如果真是智选还好，就怕挂羊头卖狗肉，或者不三不四的	十面埋伏暗渡2021	09-19 17:29
150	0	公告中欧价值智选回报混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-29 09:27
548	1	今日（20260730）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	07-30 22:34
184	0	今日（20260730）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	07-30 20:55
688	1	今日（20260728）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	07-29 10:08
552	0	今日（20260728）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	07-28 21:02
129	0	这几天好像又行了	点石民丰得律香川	07-28 20:22
273	2	买你投你纯粹就是赌，都不知底层逻辑是什么！经理好像	十面埋伏暗渡2021	07-24 18:09
889	2	今日（20260716）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	07-21 23:26
218	0	公告中欧价值智选回报混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:56
608	0	今日（20260716）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	07-16 21:30
234	0	公告中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	07-10 09:05
320	1	有没有投诉渠道？这货应该引起中欧基金管理层的注意，	股友test315	06-27 00:09
183	0	$中欧价值智选混合C$明显有问题，有没有人管啊	基民351i100W86	06-27 00:08
162	0	$中欧价值智选混合C$有没有投诉渠道？	股友test315	06-24 21:13
211	1	臭	黑猫警长牛哒哒	06-23 20:02
605	2	经理真无语了，人家基金一直在涨他反而一直在跌，今天	黑猴zhzhzh	06-19 05:43
241	0	真是头猪	豪向钱冲吧	06-18 05:34
169	0	曹明长带出的都是差生，什么玩意选的垃圾股	财宝自然来	06-17 21:17
216	1	中欧烂泥扶不上墙。去吃S	古灵精怪的言秋	06-16 19:57

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