国泰民益混合(LOF)A(160220)基金净值_估值

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国泰民益混合(LOF)A(160220

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单位净值 (2026-05-29): 4.9463-1.42%; 近1月：22.23%; 近1年：179.03%

累计净值: 4.9463; 近3月：52.94%; 近3年：170.38%

: 近6月：86.92%; 成立来：394.63%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.09亿元（2026-03-31）	基金经理：陈臻迪
成立日：2013-12-30	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.50%	-1.66%	股吧
中际旭创	9.19%	-3.07%	股吧
天孚通信	7.00%	1.71%	股吧
南亚新材	5.80%	2.58%	股吧
沪电股份	5.69%	-0.77%	股吧
源杰科技	4.76%	-0.82%	股吧
立讯精密	4.59%	0.67%	股吧
东山精密	3.11%	-2.72%	股吧
长飞光纤	2.70%	8.71%	股吧
江波龙	2.64%	0.60%	股吧

前十持仓占比合计：54.98%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 2.45% --
前一持仓占比合计：2.45%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	2.45%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
9.88%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
13.35%近3年国泰国证航天军...
专注信用债，攻守兼顾
3.15%近2年国泰利享中短债...
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科创龙头荟萃，宽基AI精锐
供给收紧煤炭怎么看？
创新药的拐点来了吗？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	4.9463	4.9463	-1.42%
05-28	5.0176	5.0176	3.61%
05-27	4.8429	4.8429	-0.70%
05-26	4.8771	4.8771	0.82%
05-25	4.8372	4.8372	3.83%
05-22	4.6586	4.6586	5.48%
05-21	4.4164	4.4164	-3.87%
05-20	4.5944	4.5944	0.90%
05-19	4.5536	4.5536	0.34%
05-18	4.5381	4.5381	0.50%
05-15	4.5154	4.5154	-1.69%

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国泰民益混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.18%	22.23%	52.94%	86.92%	66.71%	179.03%	173.20%	170.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	2.01%	2.90%	14.38%	10.69%	36.79%	46.59%	33.43%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 2336	52 \| 2335	26 \| 2334	33 \| 2319	40 \| 2325	50 \| 2285	108 \| 2197	48 \| 2093
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.74%	3.98%	51.37%	2.54%	-3.22%	1.30%	4.31%	0.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	203 \| 2333	408 \| 2338	122 \| 2347	811 \| 2353	2141 \| 2331	740 \| 2336	1648 \| 2322	861 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.20%	5.82%	-0.82%	-2.26%	12.46%	17.52%	26.55%	-16.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	234 \| 2338	916 \| 2336	498 \| 2330	273 \| 2299	611 \| 2205	1510 \| 2086	968 \| 1974	903 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 500.29%
2025-06-30 347.78%
2024-12-31 84.97%
2024-06-30 75.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：积极参与新股申购，此前中签新股：龙大肉食、雪浪环境、今世缘、莎普爱思等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	500.29%
2025-06-30	347.78%
2024-12-31	84.97%
2024-06-30	75.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-13~至今	陈臻迪	1年又106天	155.04%
2016-07-05~2025-02-12	樊利安	8年又224天	49.07%
2015-02-25~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又130天	11.48%
2014-10-21~2015-02-24	张一格黄焱樊利安	126天	9.37%
2014-05-07~2014-10-20	张一格黄焱	166天	4.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	持仓涨这么多，场内才平盘，这还不如直接赎回划算了	股友6P1053F863	05-27 12:55
67	0	这只场内基金怎么回事？昨天跌了5.57%反而你这里	基民37701Dn999	05-27 07:21
88	1	这个基金今天净值大涨，CPU三个全大涨	哞哞哞1	05-26 11:49
95	0	公告国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类基	基金资讯	05-25 17:20
84	0	第一次买场内基金，股票亏戳了，不懂场内基金的原理	汉城大道	05-25 14:22
98	2	能买吗？	基民a90OKi	05-25 13:50
56	0	能公布最新持仓吗	汉城大道	05-25 10:08
242	0	写下这段文字的时候，外面的市场正暗流涌动。虽然A股	股神大	05-13 16:40
88	0	抗通历史低位又要爆拉几天了	股神大	05-13 13:32
104	0	公告国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	04-21 17:23
96	0	踩得准，灵活变化。	娴淑大姐	04-17 19:55
107	0	拿住不动	基民088613n13l	04-16 14:27
99	0	害我亏钱	哞哞哞1	04-16 11:28
171	1	没有成交量	亏如钱	04-15 06:38
148	1	公告国泰基金管理有限公司关于国泰民益灵活配置混合型证券	基金资讯	04-14 20:32
90	0	[赞][赞][赞]	娴淑大姐	04-14 19:26
103	0	老鸭头	爱穿西装的大叔	03-30 13:23
129	0	公告国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	03-29 17:20
132	0	3.120买的，别下跌了	中華巴菲特	03-13 09:59
126	0	昨天加了4000股，别吓唬我啊	中華巴菲特	03-12 09:21

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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