国泰民益混合(LOF)A(160220)基金净值_估值

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国泰民益混合(LOF)A(160220

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单位净值 (2026-05-08): 4.28230.42%; 近1月：22.31%; 近1年：136.00%

累计净值: 4.2823; 近3月：45.44%; 近3年：132.59%

: 近6月：51.55%; 成立来：328.23%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.09亿元（2026-03-31）	基金经理：陈臻迪
成立日：2013-12-30	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.50%	-2.10%	股吧
中际旭创	9.19%	0.97%	股吧
天孚通信	7.00%	-0.56%	股吧
南亚新材	5.80%	-3.68%	股吧
沪电股份	5.69%	1.24%	股吧
源杰科技	4.76%	-3.31%	股吧
立讯精密	4.59%	2.55%	股吧
东山精密	3.11%	0.15%	股吧
长飞光纤	2.70%	2.06%	股吧
江波龙	2.64%	-0.69%	股吧

前十持仓占比合计：54.98%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 2.45% --
前一持仓占比合计：2.45%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	2.45%	--

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政策助力供需两旺
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数字经济发展基础
4.75%近1年国泰中证全指软...
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24.79%近3年国泰国证航天军...
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如何掘金大宗后周期？
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国内大模型现在发展到什么地步了
光信号比电信号强在哪？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	4.2823	4.2823	0.42%
05-07	4.2644	4.2644	3.69%
05-06	4.1126	4.1126	1.86%
04-30	4.0374	4.0374	-0.23%
04-29	4.0468	4.0468	0.68%
04-28	4.0194	4.0194	-1.58%
04-27	4.0840	4.0840	2.06%
04-24	4.0015	4.0015	-2.36%
04-23	4.0983	4.0983	-1.71%
04-22	4.1696	4.1696	4.62%
04-21	3.9854	3.9854	0.72%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.07%	22.31%	45.44%	51.55%	44.33%	136.00%	135.41%	132.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	7.46%	6.86%	12.58%	11.30%	37.31%	45.69%	31.15%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	252 \| 2338	138 \| 2338	43 \| 2330	63 \| 2317	72 \| 2328	76 \| 2281	140 \| 2195	59 \| 2089
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.74%	3.98%	51.37%	2.54%	-3.22%	1.30%	4.31%	0.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	203 \| 2333	408 \| 2338	122 \| 2347	811 \| 2353	2141 \| 2331	740 \| 2336	1648 \| 2322	861 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.20%	5.82%	-0.82%	-2.26%	12.46%	17.52%	26.55%	-16.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	234 \| 2338	916 \| 2336	498 \| 2330	273 \| 2299	611 \| 2205	1510 \| 2086	968 \| 1974	903 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 500.29%
2025-06-30 347.78%
2024-12-31 84.97%
2024-06-30 75.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：积极参与新股申购，此前中签新股：龙大肉食、雪浪环境、今世缘、莎普爱思等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	500.29%
2025-06-30	347.78%
2024-12-31	84.97%
2024-06-30	75.23%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-13~至今	陈臻迪	1年又85天	120.81%
2016-07-05~2025-02-12	樊利安	8年又224天	49.07%
2015-02-25~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又130天	11.48%
2014-10-21~2015-02-24	张一格黄焱樊利安	126天	9.37%
2014-05-07~2014-10-20	张一格黄焱	166天	4.40%

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121	1	没有成交量	亏如钱	04-15 06:38
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90	0	3.146卖了	中華巴菲特	03-10 09:34
85	0	你给我下来，3.009让我上车。	中華巴菲特	03-09 13:36
102	0	3.009买进了30股，买买不进去了吗？	中華巴菲特	03-09 10:47
90	0	3.008让我买进去	中華巴菲特	03-09 10:03
107	0	今天拉的上影线是怎么回事	股友7M1581l269	02-06 13:41
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