鹏华酒A(160632)基金净值_估值_行情走势

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鹏华酒A(160632

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单位净值 (2026-08-12): 0.27951.23%; 近1月：11.98%; 近1年：-22.49%

累计净值: 2.1574; 近3月：-4.54%; 近3年：-44.32%

: 近6月：-16.12%; 成立来：102.32%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.77亿元（2026-06-30）	基金经理：张羽翔
成立日：2015-04-29	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证酒指数 \| 年化跟踪误差：1.80%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.60%	-0.26%	股吧
五粮液	14.39%	0.37%	股吧
泸州老窖	12.21%	1.01%	股吧
山西汾酒	11.43%	1.33%	股吧
洋河股份	4.92%	1.27%	股吧
青岛啤酒	4.41%	0.19%	股吧
今世缘	4.22%	9.99%	股吧
燕京啤酒	3.40%	0.23%	股吧
古井贡酒	3.11%	4.54%	股吧
重庆啤酒	2.38%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：75.07%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	0.2795	2.1574	1.23%
08-11	0.2761	2.1552	-1.00%
08-10	0.2789	2.1571	2.12%
08-07	0.2731	2.1533	0.52%
08-06	0.2717	2.1523	-0.59%
08-05	0.2733	2.1534	-1.12%
08-04	0.2764	2.1554	-1.60%
08-03	0.2809	2.1584	-0.60%
07-31	0.2826	2.1595	0.00%
07-30	0.2826	2.1595	3.55%
07-29	0.2729	2.1531	1.30%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.27%	11.98%	-4.54%	-16.12%	-16.22%	-22.49%	-21.64%	-44.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.62%	-1.46%	-5.32%	-1.07%	5.12%	18.95%	64.49%	36.43%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	2.45%	11.01%	-7.25%	-18.82%	-18.95%	-25.56%	-27.12%	-50.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1805 \| 5361	45 \| 5324	2279 \| 5096	4384 \| 4900	4486 \| 4779	4137 \| 4194	2895 \| 2901	2201 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-19.55%	-8.00%	-8.88%	6.30%	-9.68%	0.05%	-10.37%	16.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	-21.27%	-8.30%	-9.70%	5.55%	-11.06%	-0.63%	-10.77%	15.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4856 \| 5312	4254 \| 4961	3966 \| 4813	3535 \| 4524	3619 \| 4076	1991 \| 3635	2984 \| 3463	1543 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-12.46%	-10.96%	-18.48%	-10.87%	-0.71%	117.96%	83.87%	-23.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3395 \| 4813	2348 \| 3463	1808 \| 2656	220 \| 2207	759 \| 1822	9 \| 1250	20 \| 1092	297 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 19.90%
2025-06-30 17.19%
2024-12-31 20.19%
2024-06-30 25.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：主要跟踪中证酒指数，力求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，近一年业绩同类排名第2。

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.90%
2025-06-30	17.19%
2024-12-31	20.19%
2024-06-30	25.39%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-03~至今	张羽翔	4年又11天	-45.20%
2021-01-20~2022-08-02	闫冬张羽翔	1年又194天	-10.59%
2019-03-19~2021-01-19	闫冬	1年又307天	169.69%
2015-04-29~2019-03-18	余斌	3年又324天	53.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	2毛几估计能玩到过年。	火8炎8焱8燚	08-12 22:20
116	3	你们玩吧，看不见曙光了我，一点一点的彻了，快完了，	基民X60a789135	08-12 11:20
110	2	看不了当天估值了，你们都是怎么搞？	乌海没有海	08-12 09:59
43	0	开局天崩地裂	看大家挣钱	08-11 11:27
89	0	8月10日食品等消费股走强，皇氏集团、香飘飘、一鸣	股友971208L7v3	08-10 17:49
59	0	偷收益。。	国服装批发	08-10 15:24
98	0	要清退了？	一条鱼一条鱼	08-08 16:32
123	1	每个人都知道它低估，但是每天都下跌。	生财纳福de雪崩	08-07 10:01
181	0	多地上调！第八代五粮液涨价！	股友971208L7v3	08-07 07:52
228	4	不能看估值了，还让我怎么玩？	乌海没有海	08-05 21:27
83	0	这头鸟也不知道换下股，僵尸样一成不变通，混管理费的	股友07266m786V	08-05 21:21
271	13	你使力跌，我现在还在观望	幸福美满的盈相许	08-05 21:16
83	0	那意思还要往下跌呗？	基民hjZCeI	08-05 20:23
168	0	股价重返2021年底！这些白马也正在归队途中！	股友971208L7v3	08-04 23:04
106	0	4大板块暴力反弹！CPO概念领涨上月市值蒸发2.	股友971208L7v3	08-04 17:54
127	1	可以换股票吗全都是酒没啥戏	坚毅不拔的枕书6	08-04 15:04
76	0	要不你今天调仓科技，咱们赌一把吧	基民68v1l63097	08-04 11:32
172	0	五粮液：已耗资10.02亿元累计回购股份1331.	股友971208L7v3	08-03 20:56
78	0	招商白酒持仓二个红跌0，8%，你持仓五个红还跌0.	基民7r959282y8	08-03 20:21
98	0	经理拿基金股票现金'分红都几百万了，山西汾酒每股现	基民7r959282y8	08-03 20:18

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每10份派现金4.7000元
2020-12-17	每份基金份额折算1.5442份
2020-12-01	每份基金份额折算1.0069份
2020-07-01	每份基金份额折算1.5834份
2019-12-02	每份基金份额折算1.0132份
2019-03-29	每份基金份额折算1.5688份
2018-10-31	每份基金份额折算0.6549份
2018-06-01	每份基金份额折算1.4782份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0185份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0245份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0198份

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