鹏华酒A(160632)基金净值_估值_行情走势

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鹏华酒A(160632

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单位净值 (2026-09-22): 0.2607-0.08%; 近1月：-0.91%; 近1年：-29.62%

累计净值: 2.1451; 近3月：1.92%; 近3年：-47.12%

: 近6月：-16.42%; 成立来：88.71%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.77亿元（2026-06-30）	基金经理：张羽翔
成立日：2015-04-29	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证酒指数 \| 年化跟踪误差：1.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.60%	-0.20%	股吧
五粮液	14.39%	-0.28%	股吧
泸州老窖	12.21%	0.88%	股吧
山西汾酒	11.43%	0.73%	股吧
洋河股份	4.92%	-0.83%	股吧
青岛啤酒	4.41%	0.62%	股吧
今世缘	4.22%	-3.84%	股吧
燕京啤酒	3.40%	-0.36%	股吧
古井贡酒	3.11%	0.98%	股吧
重庆啤酒	2.38%	0.37%	股吧

前十持仓占比合计：75.07%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	0.2607	2.1451	-0.08%
09-21	0.2609	2.1453	1.16%
09-18	0.2579	2.1433	0.66%
09-17	0.2562	2.1422	-0.23%
09-16	0.2568	2.1426	-0.12%
09-15	0.2571	2.1428	-0.43%
09-14	0.2582	2.1435	0.00%
09-11	0.2582	2.1435	-1.56%
09-10	0.2623	2.1462	-1.83%
09-09	0.2672	2.1494	-1.11%
09-08	0.2702	2.1514	-0.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.40%	-0.91%	1.92%	-16.42%	-21.85%	-29.62%	-16.17%	-47.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.18%	-0.87%	-6.93%	1.86%	2.70%	4.41%	66.53%	39.03%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	1.63%	-1.54%	1.29%	-16.91%	-25.12%	-32.73%	-22.13%	-53.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4192 \| 5490	2965 \| 5442	1013 \| 5241	4510 \| 4944	4530 \| 4771	4248 \| 4407	2958 \| 2964	2273 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-19.55%	-8.00%	-8.88%	6.30%	-9.68%	0.05%	-10.37%	16.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	-21.27%	-8.30%	-9.70%	5.55%	-11.06%	-0.63%	-10.77%	15.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4856 \| 5312	4254 \| 4961	3966 \| 4813	3535 \| 4524	3619 \| 4076	1991 \| 3635	2984 \| 3463	1543 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-12.46%	-10.96%	-18.48%	-10.87%	-0.71%	117.96%	83.87%	-23.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3395 \| 4813	2348 \| 3463	1808 \| 2656	220 \| 2207	759 \| 1822	9 \| 1250	20 \| 1092	297 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 27.09%
2025-12-31 19.90%
2025-06-30 17.19%
2024-12-31 20.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：主要跟踪中证酒指数，力求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，近一年业绩同类排名第2。

报告期	基金换手率
2026-06-30	27.09%
2025-12-31	19.90%
2025-06-30	17.19%
2024-12-31	20.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-03~至今	张羽翔	4年又52天	-48.88%
2021-01-20~2022-08-02	闫冬张羽翔	1年又194天	-10.59%
2019-03-19~2021-01-19	闫冬	1年又307天	169.69%
2015-04-29~2019-03-18	余斌	3年又324天	53.10%

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93	1	$鹏华酒A$涨一天跌九天也是醉了	基民316983HP99	09-21 11:20
68	0	明知道黄酒可以，为什么不调仓换股，经理的职责就是做	基民RkuAvC	09-21 10:13
83	0	烂醉如泥	聪慧得小豆豆	09-20 20:18
5712	13	没追当天	达人上行2	09-18 17:57
74	0	连跌九天为啥显示连跌三天	基民p6ZRdZ	09-18 10:37
81	0	在哪里能看到当天估值？	乌海没有海	09-18 10:10
172	0	买基金就是给基金老板做贡献，他们每天啥都不做，到处	基民NjcCzu	09-17 16:15
3656	13	我自己	分工中的票	09-17 16:04
68	0	快过中秋节了，也没啥起色，这只基要完蛋。	股友350536YG08	09-17 09:46
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68	0	看看到年底能到啥层，垫底吧	股友350536YG08	09-16 16:38
5543	15	我没再追	鑫利爆仓	09-16 14:55

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每10份派现金4.7000元
2020-12-17	每份基金份额折算1.5442份
2020-12-01	每份基金份额折算1.0069份
2020-07-01	每份基金份额折算1.5834份
2019-12-02	每份基金份额折算1.0132份
2019-03-29	每份基金份额折算1.5688份
2018-10-31	每份基金份额折算0.6549份
2018-06-01	每份基金份额折算1.4782份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0185份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0245份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0198份

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