平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金净值_估值

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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646

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单位净值 (2026-06-09): 0.93630.93%; 近1月：-2.19%; 近1年：7.97%

累计净值: 0.9363; 近3月：-1.30%; 近3年：3.06%

: 近6月：1.25%; 成立来：-6.37%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：5.69亿元（2026-03-31）	基金经理：高莺
成立日：2022-01-18	管理人：平安基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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中欧价值精选混合A	5.85%	-1.10%
汇添富双颐债券A	5.32%	-0.14%
景顺长城周期优选混...	4.95%	0.66%
光大保德信超短债债...	4.24%	-0.01%
富国全球债券(QD...	4.12%	-0.18%
平安添润债券A	4.08%	-0.18%
博时恒乐债券A	3.90%	-0.18%
景顺长城景盛双息收...	3.79%	0.08%
金信深圳成长混合C	3.74%	-0.71%
中欧数据挖掘混合A	3.44%	-0.31%

前十持仓占比合计：43.43%

持仓截止日期: 2026-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	0.9363	0.9363	0.93%
06-08	0.9277	0.9277	-1.30%
06-05	0.9399	0.9399	-0.68%
06-04	0.9463	0.9463	-0.14%
06-03	0.9476	0.9476	0.13%
06-02	0.9464	0.9464	0.45%
06-01	0.9422	0.9422	-0.12%
05-29	0.9433	0.9433	-0.47%
05-28	0.9478	0.9478	0.00%
05-27	0.9478	0.9478	-0.60%
05-26	0.9535	0.9535	0.06%

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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.07%	-2.19%	-1.30%	1.25%	0.63%	7.97%	12.29%	3.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.09%	-1.27%	2.36%	6.45%	5.33%	19.09%	28.07%	19.13%
沪深300	-3.72%	-4.63%	0.38%	3.74%	2.00%	21.25%	33.29%	23.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 294	211 \| 294	253 \| 293	241 \| 282	245 \| 285	244 \| 266	239 \| 249	186 \| 196
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.29%	-1.80%	8.24%	1.04%	2.11%	0.11%	1.74%	-0.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	193 \| 297	234 \| 295	245 \| 296	244 \| 293	104 \| 287	108 \| 287	277 \| 292	101 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.65%	0.43%	-7.56%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	245 \| 295	234 \| 287	124 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-18~至今高莺 4年又145天 -7.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-18~至今	高莺	4年又145天	-7.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	坑人	基民7569h9p975	05-13 15:37
82	0	这个基金经济真啊，几年了，一直都是在亏损中！	出尘2021	04-24 21:09
89	0	公告平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	04-22 10:29
87	0	公告平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	03-31 11:45
121	0	公告平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-22 10:13
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121	0	同泰行业优选（012497）强势领跑！近一周全市场	理财派的驼峰	11-27 13:09
135	0	同泰产业升级基金近一年冠军！全市场唯一同时覆盖两大	成熟的韩昀津	11-20 10:36
126	0	做了个基金对比，结果让我吃惊——同泰开泰混合C近一	诙谐幽默的石靖娴	11-19 12:53
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219	0	公告平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-30 10:09
1012	49	幸福蓝海涨疯了！慧利独家重仓赚得盆满钵满。专注短剧	土豆基	08-13 15:22
1089	45	短剧市场潜力无限，慧利专注于此真香！	土豆基	08-02 05:08
11374	14	创新药风口再起！十连阳黑马基金强势领跑大健康主线！	博学多才的潘全	07-23 22:18

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