平安价值优享混合C(024472)基金净值_估值

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平安价值优享混合C(024472

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单位净值 (2026-06-02): 0.9218-1.38%; 近1月：-5.51%; 近1年：--

累计净值: 0.9218; 近3月：-6.33%; 近3年：--

: 近6月：-7.56%; 成立来：-7.82%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.16亿元（2026-03-31）	基金经理：何杰
成立日：2025-06-20	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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格力电器	8.54%	1.10%	股吧
日月股份	8.52%	-2.42%	股吧
洋河股份	8.48%	-1.97%	股吧
洽洽食品	6.41%	-0.31%	股吧
中炬高新	5.34%	-3.26%	股吧
五粮液	4.66%	-0.84%	股吧
索菲亚	4.35%	-3.08%	股吧
天味食品	3.72%	-2.34%	股吧
阿里巴巴-W	3.61%	--	股吧
奥普科技	3.57%	-3.27%	股吧

前十持仓占比合计：57.20%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	0.9218	0.9218	-1.38%
06-01	0.9347	0.9347	0.05%
05-29	0.9342	0.9342	1.44%
05-28	0.9209	0.9209	-1.39%
05-27	0.9339	0.9339	0.65%
05-26	0.9279	0.9279	-0.44%
05-25	0.9320	0.9320	0.05%
05-22	0.9315	0.9315	-0.37%
05-21	0.9350	0.9350	-1.07%
05-20	0.9451	0.9451	-0.10%
05-19	0.9460	0.9460	0.12%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.66%	-5.51%	-6.33%	-7.56%	-5.82%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.02%	1.73%	3.29%	15.03%	11.73%	43.95%	57.17%	35.78%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1719 \| 5220	4310 \| 5227	3684 \| 5151	4357 \| 4952	4232 \| 5023	-- \| 4512	-- \| 4090	-- \| 3540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.56%	-3.94%	1.98%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2671 \| 5130	3247 \| 5130	4603 \| 4967	-- \| 4796	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 109.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	109.01%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-20~至今何杰 348天 -7.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-20~至今	何杰	348天	-7.82%

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99	在管有几个是涨的而且持有都差不多真差	认认真真得小柿子	05-24 22:03
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105	公告平安价值优享混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 10:06
90	加油	基民3HcLHM	03-20 21:42
85	总算有点起色了	红柿子吃不腻	03-13 15:06
146	公告平安价值优享混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 09:51
104	清仓啦，这个狗	静待一一时间玫瑰	01-07 16:09
100	，天天跌	静待一一时间玫瑰	12-24 11:16
128	垃圾	静待一一时间玫瑰	12-01 22:23
164	公告平安价值优享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	11-28 10:07
160	公告平安价值优享混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	11-28 10:07
192	公告平安价值优享混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-25 10:07
127	真他废	静待一一时间玫瑰	10-17 20:15
148	，涨不跟，跌跟	静待一一时间玫瑰	10-13 22:41
121	几个月了到底持有的是些什么？	正义地莎拉	10-13 19:11
150	投资标的是啥？	基民P4yOSp	10-09 20:19
154	水货基	静待一一时间玫瑰	09-22 21:15
156	买了什么逆大盘的东西，大盘都涨你跌？	基民M3KWZN	09-22 20:17

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