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日期 单位净值 累计净值 日增长率 05-12 1.3952 1.3952 -2.49% 05-11 1.4308 1.4308 1.30% 05-08 1.4125 1.4125 3.31% 05-07 1.3673 1.3673 1.30% 05-06 1.3497 1.3497 2.62% 04-30 1.3152 1.3152 2.63% 04-29 1.2815 1.2815 0.56% 04-28 1.2744 1.2744 -2.80% 04-27 1.3111 1.3111 0.81% 04-24 1.3006 1.3006 -3.72% 04-23 1.3509 1.3509 -0.81%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅6.08%13.76%3.46%--2.14%------同类平均3.78%8.02%4.49%11.24%11.02%39.07%56.04%42.66%沪深3002.93%6.72%4.84%6.50%6.87%27.18%34.96%25.66%跟踪标的7.11%15.37%4.55%60.88%13.38%89.74%129.11%100.79%同类排名1288 | 50701017 | 50102633 | 4915-- | 46113604 | 4794-- | 3829-- | 2733-- | 2107四分位排名
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