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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-17 1.4034 1.4034 2.24% 06-16 1.3727 1.3727 1.13% 06-15 1.3573 1.3573 4.43% 06-12 1.2997 1.2997 -0.22% 06-11 1.3026 1.3026 -2.07% 06-10 1.3302 1.3302 -2.86% 06-09 1.3694 1.3694 2.68% 06-08 1.3336 1.3336 -2.51% 06-05 1.3680 1.3680 -2.80% 06-04 1.4074 1.4074 -0.50% 06-03 1.4145 1.4145 2.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅5.50%-3.13%14.51%22.61%17.59%------同类平均3.87%-0.66%5.32%10.54%8.23%35.38%57.90%36.61%沪深3003.85%1.48%6.34%7.68%6.51%27.41%39.45%24.42%跟踪标的6.11%-3.27%14.52%22.65%17.44%65.36%149.25%81.08%同类排名1912 | 51763294 | 51131100 | 49481056 | 47231137 | 4790-- | 3962-- | 2802-- | 2156四分位排名
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