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单位净值 (2026-09-30)

1.06770.04%
近1月:-3.43%
近1年:9.36%

累计净值

1.1083
近3月:-7.44%
近3年:--

近6月:1.78%
成立来:10.80%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:9.07亿元(2026-06-30)基金经理:张聪等
成 立 日:2025-08-14管 理 人:中欧基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0677 1.1083 0.04%
    09-29 1.0673 1.1079 0.75%
    09-28 1.0594 1.1000 -2.04%
    09-24 1.0815 1.1221 -1.52%
    09-23 1.0982 1.1388 -0.44%
    09-22 1.1030 1.1436 -0.03%
    09-21 1.1033 1.1439 0.91%
    09-18 1.0933 1.1339 1.19%
    09-17 1.0804 1.1210 -0.26%
    09-16 1.0832 1.1238 0.99%
    09-15 1.0726 1.1132 -0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.78%
    -3.43%
    -7.44%
    1.78%
    6.25%
    9.36%
    --
    --
    同类平均
    -4.33%
    -5.20%
    -13.41%
    3.32%
    2.35%
    0.77%
    34.40%
    34.57%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    2010 | 5449
    1557 | 5536
    2033 | 5417
    2263 | 5186
    1584 | 4994
    1175 | 4787
    -- | 4244
    -- | 3701
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31234.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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