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单位净值 (2026-05-25)

1.17281.18%
近1月:3.83%
近1年:--

累计净值

1.1962
近3月:3.68%
近3年:--

近6月:20.19%
成立来:19.80%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:7.78亿元(2026-03-31)基金经理:张聪
成 立 日:2025-08-14管 理 人中欧基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.1728 1.1962 1.18%
    05-22 1.1591 1.1825 1.52%
    05-21 1.1417 1.1651 -2.31%
    05-20 1.1687 1.1921 0.01%
    05-19 1.1686 1.1920 0.76%
    05-18 1.1598 1.1832 -0.04%
    05-15 1.1603 1.1837 -1.17%
    05-14 1.1740 1.1974 -1.63%
    05-13 1.1934 1.2168 0.94%
    05-12 1.1823 1.2057 -0.19%
    05-11 1.1846 1.2080 1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.12%
    3.83%
    3.68%
    20.19%
    14.88%
    --
    --
    --
    同类平均
    2.35%
    5.62%
    5.82%
    19.58%
    14.43%
    46.87%
    60.60%
    40.84%
    沪深300
    1.82%
    3.19%
    3.92%
    9.60%
    6.30%
    26.77%
    36.66%
    27.82%
    同类排名
    2954 | 5205
    2584 | 5209
    2442 | 5142
    2168 | 4911
    2113 | 5021
    -- | 4501
    -- | 4074
    -- | 3523
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31234.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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