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单位净值 (2026-06-12)

1.12761.09%
近1月:-4.63%
近1年:--

累计净值

1.1510
近3月:-0.56%
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近6月:13.82%
成立来:15.18%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:7.78亿元(2026-03-31)基金经理:张聪
成 立 日:2025-08-14管 理 人中欧基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.1276 1.1510 1.09%
    06-11 1.1154 1.1388 -0.45%
    06-10 1.1204 1.1438 -1.06%
    06-09 1.1324 1.1558 1.94%
    06-08 1.1108 1.1342 -2.67%
    06-05 1.1413 1.1647 -1.14%
    06-04 1.1545 1.1779 -0.19%
    06-03 1.1567 1.1801 0.30%
    06-02 1.1532 1.1766 0.37%
    06-01 1.1489 1.1723 -0.07%
    05-29 1.1497 1.1731 -1.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.20%
    -4.63%
    -0.56%
    13.82%
    10.46%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.77%
    -4.27%
    3.75%
    10.96%
    9.41%
    36.69%
    54.63%
    33.60%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
    34.80%
    24.27%
    同类排名
    3233 | 5406
    2634 | 5330
    2557 | 5191
    1931 | 4989
    1979 | 5050
    -- | 4567
    -- | 4145
    -- | 3569
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31234.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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