摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315)基金净值_估值

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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315

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单位净值 (2026-09-23): 1.2232-0.31%; 近1月：1.27%; 近1年：--

累计净值: 1.2232; 近3月：-13.30%; 近3年：--

: 近6月：41.80%; 成立来：22.32%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.60亿元（2026-06-30）	基金经理：何智豪等
成立日：2026-01-27	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板新一代信息技术指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.2232	1.2232	-0.31%
09-22	1.2270	1.2270	0.47%
09-21	1.2213	1.2213	0.12%
09-18	1.2198	1.2198	3.21%
09-17	1.1819	1.1819	-0.57%
09-16	1.1887	1.1887	4.34%
09-15	1.1393	1.1393	1.68%
09-14	1.1205	1.1205	-1.67%
09-11	1.1395	1.1395	-1.19%
09-10	1.1532	1.1532	-0.60%
09-09	1.1602	1.1602	-0.59%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.90%	1.27%	-13.30%	41.80%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.63%	-1.31%	-5.36%	5.19%	2.24%	4.37%	65.80%	38.41%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板新一代信息技术指数	3.01%	1.31%	-14.07%	41.76%	35.05%	32.64%	227.29%	149.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1153 \| 5494	861 \| 5442	4187 \| 5262	88 \| 4948	-- \| 4771	-- \| 4433	-- \| 2964	-- \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	87.60%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板新一代信息技术指数	92.08%	-5.15%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	138 \| 5312	-- \| 4961	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-27~至今何智豪曲蕾蕾 239天 22.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-27~至今	何智豪曲蕾蕾	239天	22.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
74	0	今天没操作，纯路过留个脚印，手里有基心中不慌，该上	稳利鑫仓	09-15 21:02
76	0	翻了翻历史净值发现之前更低的位置也都熬过来了，这一	一字A长红	09-15 20:23
68	0	今天讨论区有点冷，我来暖个楼，还在坚持的兄弟姐妹们	万物皆是甜	09-15 20:15
69	0	每次大跌我都当市场在打折促销，别人清仓我小补一点，	所见即是你	09-15 20:09
62	0	连连↓↓↓↓	基民59998h7R18	09-15 10:43
62	0	[图片]	基民59998h7R18	09-15 10:40
51	0	上点心经理！！！！	基民59998h7R18	09-15 10:36
62	0	这段时间连跌了10天，跌了10几个点，中间只涨一次	股友F86H051233	09-15 10:36
67	0	基金经理在吃草吗？？？？	基民59998h7R18	09-15 10:35
73	0	越跌越起劲！！！！	基民59998h7R18	09-10 12:01
295	3	这个怎么样？	财浪熵歌zlk	09-10 11:58
133	0	公告摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投	基金资讯	08-31 12:13
153	0	这只鸡完蛋了，估计要回到七八毛钱了，等着抄底吧	基民1336t6X823	08-24 22:54
221	0	公告关于新增招商银行股份有限公司招赢通平台为摩根基金管	基金资讯	08-20 07:01
324	3	当天的估值线取消了，成瞎子了，	基民8vDWIx	08-04 10:34
157	0	今天是涨还是跌？	收益禅锋	07-30 16:46
203	0	公告摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投	基金资讯	07-21 10:03
166	0	这两天跌得太猛，难受	小丫2	07-17 13:58
184	0	今天大涨这么多就这么点？这么黑心吗？一周内不涨10	基民3719F229z9	07-14 22:25
168	0	你是新一代通信技术基金，紧密关联84%的半导体干什	北方狼1971	07-14 19:21

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