永赢国证港股通互联网ETF联接C(025766)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-15): 0.7069-0.83%; 近1月：-8.69%; 近1年：--

累计净值: 0.7069; 近3月：-8.05%; 近3年：--

: 近6月：-16.90%; 成立来：-29.31%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.10亿元（2026-06-30）	基金经理：储可凡
成立日：2025-12-23	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	0.7069	0.7069	-0.83%
09-14	0.7128	0.7128	0.17%
09-11	0.7116	0.7116	-0.04%
09-10	0.7119	0.7119	-2.20%
09-09	0.7279	0.7279	-1.21%
09-08	0.7368	0.7368	-1.09%
09-07	0.7449	0.7449	-0.94%
09-04	0.7520	0.7520	3.64%
09-03	0.7256	0.7256	-1.25%
09-02	0.7348	0.7348	-0.45%
09-01	0.7381	0.7381	-1.34%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.06%	-8.69%	-8.05%	-16.90%	-29.31%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通互联网指数	-3.12%	-8.91%	-5.23%	-18.76%	-26.35%	-36.47%	-3.68%	-26.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4801 \| 5462	4335 \| 5421	2657 \| 5209	4130 \| 4920	4724 \| 4773	-- \| 4366	-- \| 2954	-- \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.73%	-20.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通互联网指数	-14.32%	-18.12%	-17.80%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4599 \| 5312	4791 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-12-23~至今储可凡 267天 -29.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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33	0	也是等到任经理新基来临，这次说啥也得配点，跟上AI	才情卓绝的尘念9	09-16 16:04
41	0	期待今天也能走出修复向上的行情	童话财马	09-16 15:26
37	0	要不接下来就整点任经理新基，也是主AI产业链的，方	慈祥的陆颜影	09-16 13:39
47	0	内地人工智能方向涨得贵了，就把目光往港股挪挪，南方	你总说我比她坚强	09-16 11:57
39	0	全球市场波动放大，控制情绪守住纪律	独角兽财富树	09-16 09:46
55	0	感觉形势还是有机会，继续关注	躺赚杠杆喵	09-16 08:20
53	0	要不就投点科技去，任经理新基也是主AI方向的，这里	慈祥的陆颜影	09-15 18:01
59	0	现在这行情到哪里都一样，不乱操作了	黑羽破晓	09-15 17:45
51	0	继续加油冲一波就好啦	山高路远些	09-15 17:34
56	0	哎呀，难受也不愿意走，期待后期反弹	牛天交际_探索版	09-15 12:31
35	0	工信部十五五规划把新一代通信网摆在突出位置，光互连	尽余生余尽欢	09-15 11:57
53	0	这波调整时间不短了，按理也该到头了吧。	一只沉淀的价值鸵鸟	09-15 10:55
58	0	慧眼识基，选择比努力更重要，看好就拿稳,等好转了。	我相信我会继续	09-14 18:13
49	0	市场没有简单的钱，都是熬出来的	独角兽财富树	09-14 15:52
57	0	任桀经理新基到来，也是明星经理新作，主配AI大科技	慈祥的陆颜影	09-14 14:33
86	1	市场波动太厉害，还是继续苟在这	奔腾小马	09-14 10:22
60	0	心态不好就先不看了，过段时间再来	独角兽财富树	09-11 15:40
99	1	大盘涨跌难料，所以投资真的不能太心急	我相信我会继续	09-10 20:51
55	0	任经理新基来啦，半导体以及算力都有涵盖，这里还是配	聪慧睿智的邱飞文	09-10 18:22
84	0	快点调整修复过来就好啦	山高路远些	09-10 17:58

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