永赢国证港股通互联网ETF联接C(025766)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-29): 0.79773.66%; 近1月：17.90%; 近1年：--

累计净值: 0.7977; 近3月：-1.99%; 近3年：--

: 近6月：-23.53%; 成立来：-20.23%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.10亿元（2026-06-30）	基金经理：储可凡
成立日：2025-12-23	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：--

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京东健康	3.94%	--	股吧
地平线机器	3.78%	--	股吧
快手-W	3.19%	--	股吧
阿里健康	2.20%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-04-07更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-29	0.7977	0.7977	3.66%
07-28	0.7695	0.7695	1.12%
07-27	0.7610	0.7610	2.53%
07-24	0.7422	0.7422	-2.26%
07-23	0.7594	0.7594	1.05%
07-22	0.7515	0.7515	-2.43%
07-21	0.7702	0.7702	0.33%
07-20	0.7677	0.7677	2.76%
07-17	0.7471	0.7471	-4.16%
07-16	0.7795	0.7795	3.38%
07-15	0.7540	0.7540	2.09%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.15%	17.90%	-1.99%	-23.53%	-20.23%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.59%	-7.07%	-5.52%	-5.78%	0.75%	14.52%	56.14%	27.70%
沪深300	-2.48%	-6.63%	-4.37%	-3.23%	-0.64%	10.80%	35.67%	15.22%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通互联网指数	6.46%	19.29%	-1.58%	-23.02%	-16.92%	-20.48%	6.96%	-24.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 5323	4 \| 5283	1403 \| 5076	4429 \| 4851	4517 \| 4781	-- \| 4136	-- \| 2886	-- \| 2193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.73%	-20.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通互联网指数	-14.32%	-18.12%	-17.80%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4599 \| 5312	4791 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-12-23~至今储可凡 219天 -20.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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点击	回复	标题	作者	最新更新时间
74	1	还好这里有点安慰，加油！	山高路远些	07-29 21:31
41	0	现在先稳住不冲动，给自己多点时间	蜜糖未来式	07-29 21:30
45	0	期待港股持续发力多涨些！	山高路远些	07-29 20:05
52	0	操作什么的不要急，理智一点。	独角兽财富树	07-29 17:00
58	1	港股最近貌似还不错，今天也继续红呗	月若曦	07-29 16:56
149	0	AI资金再平衡进行时，低估值港股互联网或成重要承接	永赢基金储可凡	07-29 11:27
214	0	400亿南向资金抢跑！港股科技"三剑客"联袂飙升	叨叨爱养基	07-29 11:00
51	0	最近行情开始震荡了，就这么拿着了	躺赚杠杆喵	07-29 08:10
112	1	南向资金加速流入港股，关注港股医疗、港股互联网等方	永赢基金储可凡	07-28 14:03
56	0	每天看这盘面心累，不求大赚，稳稳当当地涨点行不行。	月若曦	07-28 11:38
58	0	保持对市场的敬畏，继续小额定投	虾壳变黄金	07-28 11:02
67	0	想着实在不行不点开了，等到补上了我再来	蜜糖未来式	07-28 09:09
102	1	震荡市真的是要有耐心，反弹有时说来就来	我相信我会继续	07-27 21:19
62	0	坚守下来就行啦，继续加油	山高路远些	07-27 19:27
84	1	震荡挺久了，这周看看能不能慢慢往上走。	月若曦	07-27 18:34
59	0	目前这个行情，我还是觉得拿稳才是最关键的，加油吧	独角兽财富树	07-27 13:33
50	0	AI模型与应用进展不断，港股互联网投资价值凸显	永赢基金储可凡	07-27 13:18
84	1	新的一周新的开始，大家觉得今天行情怎么样？	躺赚杠杆喵	07-27 11:02
61	0	快点稳住回升多涨些就行啦	山高路远些	07-24 20:16
106	1	最近先不操作，等稳定下来再说	独角兽财富树	07-24 18:43

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