永赢国证港股通互联网ETF联接C(025766)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-08): 0.75055.75%; 近1月：-3.91%; 近1年：--

累计净值: 0.7505; 近3月：-10.97%; 近3年：--

: 近6月：-25.12%; 成立来：-24.95%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.81亿元（2026-03-31）	基金经理：储可凡
成立日：2025-12-23	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：--

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阿里巴巴-W	13.94%	--	股吧
小米集团-W	13.40%	--	股吧
美团-W	10.89%	--	股吧
联想集团	4.51%	--	股吧
商汤-W	4.16%	--	股吧
京东健康	3.83%	--	股吧
地平线机器	3.82%	--	股吧
快手-W	3.24%	--	股吧
阿里健康	2.20%	--	股吧

前十持仓占比合计：74.37%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-08	0.7505	0.7505	5.75%
07-07	0.7097	0.7097	-0.60%
07-06	0.7140	0.7140	1.54%
07-03	0.7032	0.7032	1.78%
07-02	0.6909	0.6909	1.53%
07-01	0.6805	0.6805	-0.07%
06-30	0.6810	0.6810	0.65%
06-29	0.6766	0.6766	3.12%
06-26	0.6561	0.6561	-3.46%
06-25	0.6796	0.6796	-2.00%
06-24	0.6935	0.6935	0.33%

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永赢国证港股通互联网ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.29%	-3.91%	-10.97%	-25.12%	-24.95%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.91%	2.19%	3.45%	1.85%	5.70%	27.41%	63.72%	37.49%
沪深300	-4.10%	0.89%	3.48%	0.38%	2.71%	18.93%	39.80%	24.31%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通互联网指数	10.95%	-4.09%	-10.94%	-24.22%	-22.15%	-20.10%	-4.67%	-19.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 5233	3984 \| 5196	4129 \| 4998	4642 \| 4794	4722 \| 4783	-- \| 4040	-- \| 2845	-- \| 2170
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.73%	-20.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通互联网指数	-14.32%	-18.12%	-17.80%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4599 \| 5312	4790 \| 4960	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-23~至今	储可凡	198天	-24.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	1	跌多了自然会长，这是规律，不要在黎明前倒下，坚持！	月若曦	07-08 20:08
37	0	坚定信心多守护下去	山高路远些	07-08 20:06
58	1	终于涨起来了，我已经等了好久了	独角兽财富树	07-08 16:12
80	0	AI行情或轮动至下游，重视港股互联网配置价值	永赢基金储可凡	07-08 12:05
51	0	整体偏弱震荡，先安心观望	牛天交际_探索版	07-08 09:08
62	0	目前市场也差不多低位了吧？	鸥雨雨	07-08 07:52
83	1	不折腾了，多观察再决定吧！	山高路远些	07-07 20:22
59	0	不要被短期波动影响到心情，我们都是成熟的养基人	虾壳变黄金	07-07 15:28
62	0	行情不好也不知道该买啥，既然如此，还不如老实待涨呢	月若曦	07-07 13:05
156	2	AI入口争夺提速，港股互联网短期回调不改产业向上逻	永赢基金储可凡	07-07 11:43
57	0	坚持就有回报，拿稳了	蜜糖未来式	07-07 09:05
68	0	市场不断调整，没有特别好的办法，都得躺着，还是默默	躺赚杠杆喵	07-07 07:48
51	0	稳住回升就好啦，继续加油冲！	山高路远些	07-06 19:57
62	0	全球股市都在震荡，等局势明朗了再说吧	独角兽财富树	07-06 16:13
59	0	调整过后行情要来了吗？期待一下	谨慎的黎熙楠	07-06 13:36
50	0	行情有点回暖的意思了，我准备继续拿着，不折腾了。	月若曦	07-06 11:00
41	0	红盘行情总算给咱们提了一口心气	海鸥终见辉煌	07-06 10:16
94	0	这个位置拿是划算的，与其跑来跑去，不如耐心等涨	期待好转哦	07-06 07:52
54	0	继续加油冲一波就行啦	山高路远些	07-03 20:02
56	0	市场什么时候能回暖	独角兽财富树	07-03 15:09

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