东方阿尔法瑞享混合发起A(025777)基金净值_估值

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东方阿尔法瑞享混合发起A(025777

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单位净值 (2026-09-16): 1.05641.41%; 近1月：-12.19%; 近1年：--

累计净值: 1.0564; 近3月：-29.98%; 近3年：--

: 近6月：-18.29%; 成立来：5.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.32亿元（2026-06-30）	基金经理：孙振波
成立日：2025-10-21	管理人：东方阿尔法基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
盛新锂能	9.75%	0.67%	股吧
融捷股份	9.26%	1.94%	股吧
国城矿业	9.21%	0.15%	股吧
天华新能	9.11%	0.63%	股吧
永兴材料	8.59%	0.07%	股吧
大中矿业	8.56%	0.30%	股吧
雅化集团	8.43%	0.12%	股吧
藏格矿业	4.88%	-1.87%	股吧
西藏矿业	2.85%	-0.09%	股吧
永杉锂业	2.75%	0.36%	股吧

前十持仓占比合计：73.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 4.88% --
26国债01 1.20% --
前二持仓占比合计：6.08%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	4.88%	--
26国债01	1.20%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.0564	1.0564	1.41%
09-15	1.0417	1.0417	-2.06%
09-14	1.0636	1.0636	0.23%
09-11	1.0612	1.0612	-4.42%
09-10	1.1103	1.1103	-0.96%
09-09	1.1211	1.1211	0.30%
09-08	1.1177	1.1177	0.56%
09-07	1.1115	1.1115	-0.80%
09-04	1.1205	1.1205	-2.23%
09-03	1.1461	1.1461	0.67%
09-02	1.1385	1.1385	-2.58%

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东方阿尔法瑞享混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.77%	-12.19%	-29.98%	-18.29%	-12.69%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.20%	-3.12%	-7.39%	0.44%	5.05%	6.74%	67.96%	37.82%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5345 \| 5419	5372 \| 5423	5327 \| 5376	4668 \| 5131	4229 \| 4982	-- \| 4741	-- \| 4208	-- \| 3661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.99%	12.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3244 \| 5464	160 \| 5130	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 89.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	89.93%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-21~至今孙振波 331天 5.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-21~至今	孙振波	331天	5.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	已经亏了20个点了	快跑你打不过主力	09-16 14:39
110	0	公告东方阿尔法瑞享混合型发起式证券投资基金2026年中	基金资讯	08-31 10:45
174	0	公告东方阿尔法瑞享混合型发起式证券投资基金2026年第	基金资讯	07-20 09:09
146	0	这基是怎么了？天天跌，简直就是瘟鸡	基民lNCjAp	07-09 22:42
127	0	很棒，加油加油！	基民liUcJk	06-24 21:35
157	0	鸡经理你也太差了吧，怎么跌这么多，无语	基民9BAPZv	06-16 22:05
141	0	垃圾	股友pP2IUH	06-16 21:14
184	0	买进去总算涨了一天好的，不能是天天跌	基民9BAPZv	06-09 21:28
176	0	净值有问题吧？喋喋不休。好不容易盼长了这么多净值竟	纤纤君子	06-05 21:34
212	1	天天跌，服了	基民fDoY3t	05-28 17:13
155	0	$东方阿尔法瑞享混合发起A$这都什么股一个红的都没	基民5PzazA	05-15 15:08
174	0	忙着照顾家里应付日常，根本没心思追涨杀跌，市场震荡	悠闲小蛇	05-12 17:20
236	0	公告东方阿尔法瑞享混合型发起式证券投资基金2026年第	基金资讯	04-22 09:27
193	0	静待回调	我就是理财小白	04-15 22:39
188	0	$东方阿尔法瑞享混合发起A$昨天已出，静待回调	我就是理财小白	04-15 22:37
199	0	公告东方阿尔法瑞享混合型发起式证券投资基金2025年年	基金资讯	03-30 09:34
205	0	坚持持有不就盈利了吗，一路走好	我就是理财小白	03-27 21:09
236	0	基金净值这次要回到1以下了	九阳跟豆浆没关系	02-02 21:18
250	0	所有持仓一片绿呀	股友036g3702L5	02-01 01:07
502	3	这鸡只有亏本，不要想赚钱，还好我转换到其他基金了，	基民9BAPZv	01-30 15:46

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