兴证资管金麒麟兴享优选混合D(025783)基金净值_估值

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兴证资管金麒麟兴享优选混合D(025783

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单位净值 (2026-07-13): 3.0026-4.34%; 近1月：-0.04%; 近1年：--

累计净值: 3.0026; 近3月：38.68%; 近3年：--

: 近6月：65.28%; 成立来：95.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2026-03-31）	基金经理：郑方镳
成立日：2025-10-20	管理人：兴证资管	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.78%	10.99%	股吧
中际旭创	9.60%	6.86%	股吧
源杰科技	9.54%	13.12%	股吧
沪电股份	8.28%	10.00%	股吧
天孚通信	5.65%	5.48%	股吧
寒武纪	5.44%	1.51%	股吧
生益科技	3.99%	10.00%	股吧
腾景科技	3.93%	5.84%	股吧
长飞光纤	3.54%	4.79%	股吧
新锐股份	3.08%	12.54%	股吧

前十持仓占比合计：62.83%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 5.25% --
前一持仓占比合计：5.25%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	5.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-13	3.0026	3.0026	-4.34%
07-10	3.1389	3.1389	-5.31%
07-09	3.3148	3.3148	7.36%
07-08	3.0876	3.0876	-1.52%
07-07	3.1351	3.1351	-0.06%
07-06	3.1369	3.1369	-2.83%
07-03	3.2283	3.2283	1.06%
07-02	3.1944	3.1944	-7.68%
07-01	3.4603	3.4603	-4.08%
06-30	3.6073	3.6073	5.10%
06-29	3.4323	3.4323	-2.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.28%	-0.04%	38.68%	65.28%	63.95%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.70%	-0.48%	3.92%	3.57%	8.89%	32.86%	57.62%	32.15%
沪深300	0.09%	0.40%	2.03%	1.15%	3.60%	19.39%	38.13%	23.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2632 \| 5311	1849 \| 5312	295 \| 5213	188 \| 5024	264 \| 5013	-- \| 4605	-- \| 4143	-- \| 3579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	95.46%	0.77%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 5464	1807 \| 5130	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-20~至今郑方镳 267天 95.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-20~至今	郑方镳	267天	95.72%

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205	0	调整在接受范围内啦，这只拿住长期收益可以的，科技赛	虾米理财达人	06-11 12:57
94	0	不错的，调仓也灵活，基金经理冲	抱富抱富	06-11 11:46
93	0	涨涨跌跌正常，稳住心态，科技赛道长线看拿稳了潜力挺	股友052100G8t5	06-11 10:13
100	0	小波动也没事，很快就涨回来了	哆唻咪呀	06-10 21:55
127	0	有点小波动还能接受，调整就补点，这只还是值得看好的	股友052100G8t5	06-10 21:04
122	0	涨一天跌一天的，今天跌了那明天就涨了吧	抱蛋法人	06-10 20:28
100	0	今天可以加仓了！上车晚了不能错过后面的大肉	虾米理财达人	06-10 12:54
97	0	昨天又涨了5个多点，拿着就是痛快	抱富抱富	06-10 09:57
82	0	又是一次火力全开爽歪歪	哆唻咪呀	06-09 22:20
89	0	再涨一天，就再次创新高了科技	抱蛋法人	06-09 20:13
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