华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857)基金净值_估值

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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857

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单位净值 (2026-09-24): 1.1322-1.81%; 近1月：-1.57%; 近1年：--

累计净值: 1.1322; 近3月：-24.31%; 近3年：--

: 近6月：-11.34%; 成立来：13.22%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：85.78亿元（2026-06-30）	基金经理：单宽之
成立日：2025-11-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证电网设备主题指数 \| 年化跟踪误差：--

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亨通光电	0.47%	-3.66%	股吧
中天科技	0.36%	-2.74%	股吧
特变电工	0.25%	-2.71%	股吧
思源电气	0.24%	-2.60%	股吧
国电南瑞	0.20%	-0.49%	股吧
东材科技	0.13%	2.62%	股吧
远东股份	0.10%	-5.71%	股吧
宏发股份	0.09%	0.27%	股吧
中国西电	0.08%	-2.08%	股吧
四方股份	0.07%	-2.81%	股吧

前十持仓占比合计：1.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 2.15% --
26国债01 1.51% --
25国债13 1.13% --
26国债09 0.14% --
前四持仓占比合计：4.93%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	2.15%	--
26国债01	1.51%	--
25国债13	1.13%	--
26国债09	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.1322	1.1322	-1.81%
09-23	1.1531	1.1531	-1.06%
09-22	1.1654	1.1654	-0.67%
09-21	1.1733	1.1733	1.43%
09-18	1.1568	1.1568	1.30%
09-17	1.1420	1.1420	0.08%
09-16	1.1411	1.1411	1.11%
09-15	1.1286	1.1286	-0.41%
09-14	1.1333	1.1333	-0.63%
09-11	1.1405	1.1405	-0.13%
09-10	1.1420	1.1420	-1.65%

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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	-1.57%	-24.31%	-11.34%	7.41%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	-1.45%	-7.72%	1.64%	0.52%	1.02%	56.81%	36.09%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
跟踪标的跟踪标的：中证电网设备主题指数	-0.93%	-1.62%	-25.90%	-12.69%	9.30%	23.70%	58.29%	58.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4732 \| 5502	2938 \| 5445	5121 \| 5266	4192 \| 4955	1015 \| 4771	-- \| 4439	-- \| 2970	-- \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	12.84%	20.39%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证电网设备主题指数	13.05%	24.34%	9.80%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2109 \| 5312	14 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-25~至今单宽之 307天 13.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-25~至今	单宽之	307天	13.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	$华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C$崩盘了！	鸣涧之虎	09-28 10:06
87	0	这ETF让我彻底失去信任	鸣涧之虎	09-24 22:14
78	0	市场轮动快，但电网设备的方向还是比较不错的，短期的	无懈可击的金色	09-24 20:22
65	0	$华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C$没人性的	鸣涧之虎	09-24 13:27
61	0	关注有段时间了，灵活调仓这点挺省心，长期的收益表现	熊抱未来	09-24 13:01
63	0	我发觉投资就是得管住手，鑫安表现不错，蹲守好咱就是	龙霄霄	09-24 10:16
251	1	鑫安今晚又又波动，最近行情就是这个样子，我觉得还是	勤勉的车三仟	09-24 01:15
104	0	-1.06%，电网供应不足	皂甙001	09-23 21:07
51	0	牛逼	春季理财鲸	09-23 14:57
66	0	$华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C$今天要努	鸣涧之虎	09-23 09:17
82	0	电网方向长期下来还是很有盼头的，短期的波动并不会影	活力的严严茜	09-22 20:08
79	0	昨天电网板块继续上涨了，可以继续关注一下	勇敢坚毅的董柏	09-22 10:32
54	0	这个基金真有意思，不论你卖出那家的都一个劲涨，不卖	曹了个基	09-22 10:07
80	0	南方医药创新C今天大涨4.09%一键布局A股创新药	龙霄霄	09-21 22:13
80	1	涨成这样还没有回本	珊瑚金蟾聚	09-21 20:55
84	0	最近看好电网，成长性太强，感觉鑫安今年得有几波。逢	豪迈奔放的冉子轩	09-21 19:26
91	0	千万别怨天尤人！是自己的事！盈亏都属于自已的智慧水	caoshieng	09-21 16:50
74	0	千万不要绑在一棵树上！因势利导！择机调仓机！高抛低	caoshieng	09-21 16:47
86	0	不要梦想投资基金一夜暴富！我3760天投资几十W，	caoshieng	09-21 16:44
144	0	在6月26日涨了51.56%后一直下跌至今15%的	caoshieng	09-21 16:36

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华夏基金

管理规模：19261.6亿旗下基金：1013只

港股通央企红利ETF华夏

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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