东方阿尔法瑞利混合发起C(026994)基金净值_估值

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东方阿尔法瑞利混合发起C(026994

)

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单位净值 (2026-09-17): 1.03670.88%; 近1月：-13.30%; 近1年：--

累计净值: 1.0367; 近3月：-16.27%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：3.67%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.60亿元（2026-06-30）	基金经理：孙振波等
成立日：2026-04-14	管理人：东方阿尔法基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
盛科通信-U	9.10%	-0.40%	股吧
寒武纪	8.46%	-2.64%	股吧
芯原股份	8.37%	3.31%	股吧
海光信息	8.20%	-1.31%	股吧
沐曦股份-U	6.95%	14.44%	股吧
摩尔线程-U	6.62%	8.68%	股吧
华丰科技	6.18%	-0.45%	股吧
光迅科技	5.61%	3.24%	股吧
华工科技	5.15%	-0.19%	股吧
灿芯股份	4.77%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：69.41%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 4.47% --
26国债01 0.85% --
25国债19 0.05% --
前三持仓占比合计：5.37%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	4.47%	--
26国债01	0.85%	--
25国债19	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.0367	1.0367	0.88%
09-16	1.0277	1.0277	4.89%
09-15	0.9798	0.9798	0.88%
09-14	0.9713	0.9713	-1.37%
09-11	0.9848	0.9848	-2.02%
09-10	1.0051	1.0051	-2.24%
09-09	1.0281	1.0281	0.19%
09-08	1.0262	1.0262	-2.37%
09-07	1.0511	1.0511	0.84%
09-04	1.0423	1.0423	-3.38%
09-03	1.0788	1.0788	-0.19%

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东方阿尔法瑞利混合发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.14%	-13.30%	-16.27%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.55%	-5.69%	-8.69%	1.91%	4.82%	5.54%	67.59%	37.51%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	348 \| 5421	5306 \| 5424	3945 \| 5380	-- \| 5140	-- \| 4981	-- \| 4741	-- \| 4207	-- \| 3662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-05-11~至今孙振波梁少文 129天 -13.20%
2026-04-14~2026-05-10 孙振波 26天 18.40%
更多东方阿尔法瑞利混合发起C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-11~至今	孙振波梁少文	129天	-13.20%
2026-04-14~2026-05-10	孙振波	26天	18.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3411	13	高速	独立的姚怡19	09-17 17:51
45	0	最近科技盘面开始修复反弹，集成电路是核心支柱产业，	淡定海星君好运常在哦	09-16 13:11
3938	13	电子	收到进销存就是	09-15 15:49
75	0	$东方阿尔法瑞利混合发起C$我买了几只基金，这只基	纯真善良的范美波	09-11 22:31
54	0	……	偷偷哭泣的回本人	09-11 20:04
64	0	拉圾中的垃圾，千万别买	基民cHUjog	09-11 08:35
67	0	沐曦股份马上也要解禁，看你怎么操作！是当接盘侠等2	散散得九	09-11 07:53
70	0	真，是不是老鼠仓？不会是摩尔线程要解禁故意接盘吧！	散散得九	09-10 20:40
48	0	真是一支	基民cHUjog	09-10 13:29
78	0	粱少文经理，你所管理的其它几只基金业绩还说的过去，	纯真善良的范美波	09-08 21:41
98	0	你绝对是不抗跌又偷吃的主	美式加点冰呗	09-08 21:37
62	0	利益输送	专注120分钟	09-08 21:35
67	0	牛逼	专注120分钟	09-08 21:32
48	0	一支	基民cHUjog	09-08 13:54
77	0	科技板块内部行情割裂，CPO成为为数不多率先走强的	是鱼糯糯	09-07 23:00
53	0	啥玩意啊这是	鸽财慢炖锅	09-07 21:48
71	1	这支也不行啊	基民cHUjog	09-07 14:15
85	0	上海大力建设“芯‑模‑云”AI产业体系，AI企业商	象的轻语轻小福袋风拂	09-07 12:37
82	0	$东方阿尔法瑞利混合发起C$半导体里面最差的两只股	纯真善良的范美波	09-07 11:55
71	0	摩尔跌停今天吃面	基民xJiVNz	09-07 11:39

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