沪深300ETF东财(159330)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-07-28): 1.4274-2.81%; 近1月：-5.63%; 近1年：13.34%

累计净值: 1.4274; 近3月：-2.79%; 近3年：--

: 近6月：-1.61%; 成立来：42.74%

类型：指数型-股票	规模：4.87亿元（2026-06-30）	基金经理：吴逸
成立日：2024-08-01	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.56%

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交易状态：场内交易

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紫金矿业	1.44%	-0.25%	股吧
北方华创	1.31%	-7.14%	股吧

前十持仓占比合计：23.81%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	1.4274	1.4274	-2.81%
07-27	1.4686	1.4686	1.14%
07-24	1.4520	1.4520	-1.65%
07-23	1.4763	1.4763	0.22%
07-22	1.4731	1.4731	-0.47%
07-21	1.4800	1.4800	3.04%
07-20	1.4363	1.4363	1.53%
07-17	1.4147	1.4147	-3.49%
07-16	1.4658	1.4658	-1.75%
07-15	1.4919	1.4919	-0.19%
07-14	1.4948	1.4948	2.12%

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沪深300ETF东财成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.55%	-5.63%	-2.79%	-1.61%	0.45%	13.34%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.12%	-6.62%	-5.20%	-6.85%	-0.17%	14.28%	53.77%	26.54%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3398 \| 5322	2420 \| 5272	1780 \| 5064	1656 \| 4846	2175 \| 4781	1914 \| 4124	-- \| 2886	-- \| 2193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	13.00%	-3.61%	0.38%	18.63%	2.37%	-0.94%	-2.01%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2079 \| 5312	3310 \| 4961	2032 \| 4813	2269 \| 4524	1614 \| 4076	2485 \| 3635	1922 \| 3463	-- \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.75%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2094 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 135.56%
2024-12-31 166.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	135.56%
2024-12-31	166.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-01~至今吴逸 1年又362天 42.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	吴逸	1年又362天	42.74%

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33	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友8127599W0i	07-29 07:43
34	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友8127599W0i	07-29 07:42
40	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	跟着姐夫去炒股	07-29 07:00
19	0	$沪深300ETF东财(SZ159330)$	五加一LGM	07-29 06:59
29	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	勤勉的唐美波	07-29 06:25
98	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	志行合一82	07-29 06:15
48	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	言叶枫	07-29 00:44
54	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	玉兔摘星予你星河	07-29 00:16
395	2	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	DLPY_L	07-28 19:57
921	25	散户每天看见这样的振幅，盘中大起大落，心理做何感想	马鞍山人	07-28 18:22
24	0	2800见了各位。历史规律	小悟空闪电豹	07-28 16:32
25	0	竞价又全仓买了，够两个点就走	点石积玉de尔泰	07-28 15:01
188	1	$沪深300ETF东财(SZ159330)$	高铭昱	07-28 14:59
29	2	怎么跌了这么多，我今天又补仓了，看样子又补错了	基民zJfFBF	07-28 14:52
15	0	手里捧着窝窝头	高铭昱	07-28 14:44
449	2	还好昨天卖了，今天狠狠跌	高铭昱	07-28 13:04
20	0	真的恶心人，	鹏城作手	07-28 10:47
147	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	基民Q5t2IH	07-28 10:30
20	0	啊啊啊，闷杀	高铭昱	07-28 10:28
29	1	跌猛一点，我要加仓	高铭昱	07-28 10:28

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