A500ETF东财(159380)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-07-28): 1.3303-3.15%; 近1月：-8.19%; 近1年：18.62%

累计净值: 1.3303; 近3月：-3.96%; 近3年：--

: 近6月：-3.78%; 成立来：33.03%

类型：指数型-股票	规模：1.63亿元（2026-06-30）	基金经理：吴逸
成立日：2024-12-30	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：0.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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紫金矿业	1.22%	-0.25%	股吧
北方华创	1.11%	-7.14%	股吧

前十持仓占比合计：20.03%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	1.3303	1.3303	-3.15%
07-27	1.3735	1.3735	1.52%
07-24	1.3529	1.3529	-1.87%
07-23	1.3787	1.3787	0.17%
07-22	1.3763	1.3763	-0.61%
07-21	1.3848	1.3848	3.85%
07-20	1.3334	1.3334	0.82%
07-17	1.3225	1.3225	-4.13%
07-16	1.3795	1.3795	-1.91%
07-15	1.4064	1.4064	-0.67%
07-14	1.4159	1.4159	2.24%

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A500ETF东财成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.94%	-8.19%	-3.96%	-3.78%	1.55%	18.62%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.12%	-6.62%	-5.20%	-6.85%	-0.17%	14.28%	53.77%	26.54%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-4.00%	-8.81%	-5.46%	-5.80%	-0.65%	14.74%	41.98%	18.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3693 \| 5322	2847 \| 5272	2143 \| 5064	2089 \| 4846	1758 \| 4781	1332 \| 4124	-- \| 2886	-- \| 2193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	15.57%	-1.67%	1.28%	22.06%	2.05%	3.92%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	14.26%	-2.06%	0.43%	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1658 \| 5312	2422 \| 4961	1434 \| 4813	1703 \| 4524	1920 \| 4076	1019 \| 3635	-- \| 3463	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.12%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1265 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 229.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	229.97%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-02-04~至今吴逸 174天 0.98%
2024-12-30~2026-02-03 吴逸姚楠燕 1年又35天 36.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-04~至今	吴逸	174天	0.98%
2024-12-30~2026-02-03	吴逸姚楠燕	1年又35天	36.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
450	2	不知道对不对	九九冲天	07-28 15:23
75	0	滑点也太严重了	无畏的庄舒茜	07-27 09:33
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111	2	能不能不这么坑，别人都一个点，你还是绿的	股友LNLlHN	07-23 07:40
10039	1	指数分化震荡，以CPO为代表的科技股回调，资金继续	趋势波段研判	07-22 23:13
174	1	谁在卖呀，这么高的负溢价你卖个锤子，第二天溢价就修	股友51N70f5276	07-22 12:11
12201	9	受外围影响。3800守住，进场做反抽。熊市初期，打	往事如烟不抄底	07-21 12:45
35	0	公告东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	07-20 17:51
52	0	不强平就没有底！	鹏城大散	07-20 13:59
45	0	这冲高回落的	跳脚喵	07-20 10:38
44	1	老鼠仓？偏离这么大	丁丽娟	07-20 10:09
69	1	为什么跟指数差了1％，干的什么事啊	股友1ODXDS	07-20 10:09
43	1	为啥误差这么大	基民dh3Gd6	07-20 09:40
46	0	周末这么多利好还有机会抄底吗	ubdghn56	07-20 00:26
94	0	希望下周一，直接来个暴跌300点，大盘直接一步到位	股友202577z02y	07-18 16:02
325	0	今天是不停的抄底，看看礼拜一能吃肉不	爱炒股的韭菜姐	07-17 22:48
74	2	抄底了，	爱炒股的韭菜姐	07-17 22:43

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