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单位净值 (2026-08-27)

1.1520-0.06%
近1月:1.69%
近1年:-21.07%

累计净值

1.1520
近3月:-2.84%
近3年:25.89%

近6月:-7.75%
成立来:15.20%
类型:指数型-股票规模:6.11亿元(2026-06-30)基金经理:林学晨
成 立 日:2023-01-31管 理 人兴银基金管理基金评级
跟踪标的:中证港股通科技指数 | 年化跟踪误差:1.57%

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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    -1.04%
    1.69%
    -2.84%
    -7.75%
    -12.95%
    -21.07%
    47.16%
    25.89%
    同类平均
    0.78%
    1.64%
    -4.31%
    -2.58%
    4.10%
    10.44%
    66.83%
    42.46%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    跟踪标的
    -1.15%
    1.77%
    -2.37%
    -6.03%
    -9.73%
    -17.11%
    56.38%
    33.90%
    同类排名
    4985 | 5413
    2314 | 5366
    1956 | 5156
    3394 | 4901
    4255 | 4776
    4030 | 4279
    1590 | 2930
    1442 | 2219
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31188.20%
    2025-06-30281.94%
    2024-12-31111.04%
    2024-06-3054.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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