净值估算(25-06-20 15:00)
单位净值 (2025-06-20)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 103.88% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 103.36% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 100.48% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-20 | 0.6405 | 0.6405 | -0.14% |
06-19 | 0.6414 | 0.6414 | -0.45% |
06-18 | 0.6443 | 0.6443 | 0.03% |
06-17 | 0.6441 | 0.6441 | 0.20% |
06-16 | 0.6428 | 0.6428 | -0.14% |
06-13 | 0.6437 | 0.6437 | -0.45% |
06-12 | 0.6466 | 0.6466 | -0.57% |
06-11 | 0.6503 | 0.6503 | 1.25% |
06-10 | 0.6423 | 0.6423 | -1.40% |
06-09 | 0.6514 | 0.6514 | 0.35% |
06-06 | 0.6491 | 0.6491 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.50% | -3.41% | -9.66% | -8.43% | -5.64% | 3.61% | -27.94% | -49.21% |
同类平均 | -1.08% | -1.03% | -4.16% | -0.42% | 1.23% | 16.70% | 0.17% | -5.63% |
沪深300 | -0.45% | -1.32% | -3.23% | -2.06% | -2.24% | 9.80% | -1.98% | -11.17% |
跟踪标的 | -0.50% | -3.83% | -10.43% | -9.00% | -6.15% | 3.19% | -29.63% | -51.62% |
同类排名 | 1203 | 3984 | 3269 | 3893 | 3168 | 3647 | 3100 | 3380 | 3060 | 3421 | 2447 | 2860 | 2114 | 2209 | 1729 | 1777 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 36.92% |
2024-06-30 | 30.18% |
2023-12-31 | 54.91% |
2023-06-30 | 60.66% |
近1年 103.88%
近1年 103.36%
近1年 100.48%
近1年 100.20%
近1年 99.69%
近1年 99.60%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2886人 |
华夏国证半导体芯片ETF | 3204人 |
招商中证白酒指数(LO | 2871人 |
诺安成长混合 | 2772人 |
华夏中证新能源汽车ETF | 3072人 |
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