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单位净值 (2026-09-02)

1.2634-1.60%
近1月:0.30%
近1年:22.10%

累计净值

2.5888
近3月:-7.35%
近3年:58.56%

近6月:-2.35%
成立来:265.16%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:6.10亿元(2026-06-30)基金经理:陆怡雯
成 立 日:2006-10-19管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.2634 2.5888 -1.60%
    09-01 1.2840 2.6094 -0.91%
    08-31 1.2958 2.6212 0.72%
    08-28 1.2865 2.6119 -0.82%
    08-27 1.2971 2.6225 0.82%
    08-26 1.2866 2.6120 0.53%
    08-25 1.2798 2.6052 -0.56%
    08-24 1.2870 2.6124 -1.94%
    08-21 1.3125 2.6379 0.97%
    08-20 1.2999 2.6253 0.96%
    08-19 1.2876 2.6130 -4.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.80%
    0.30%
    -7.35%
    -2.35%
    13.05%
    22.10%
    75.47%
    58.56%
    同类平均
    -0.91%
    3.62%
    -5.57%
    -2.47%
    5.50%
    10.09%
    65.17%
    35.33%
    沪深300
    -0.93%
    -0.88%
    -7.46%
    -3.82%
    -1.77%
    1.28%
    39.29%
    19.95%
    同类排名
    3791 | 5394
    3844 | 5396
    2949 | 5340
    2138 | 5120
    1230 | 4990
    1139 | 4703
    1394 | 4199
    862 | 3639
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30872.25%
    2025-12-31757.51%
    2025-06-30566.16%
    2024-12-31582.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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