港股通互联网ETF广发(520630)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-09): 0.69450.00%; 近1月：-14.70%; 近1年：--

累计净值: 0.6945; 近3月：-17.69%; 近3年：--

: 近6月：-30.62%; 成立来：-30.55%

类型：指数型-股票	规模：3.17亿元（2026-03-31）	基金经理：夏浩洋
成立日：2025-11-26	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	0.6945	0.6945	0.00%
06-08	0.6945	0.6945	-2.69%
06-05	0.7137	0.7137	-0.54%
06-04	0.7176	0.7176	-2.06%
06-03	0.7327	0.7327	-4.23%
06-02	0.7651	0.7651	5.40%
06-01	0.7259	0.7259	3.86%
05-29	0.6989	0.6989	-0.03%
05-28	0.6991	0.6991	-2.24%
05-27	0.7151	0.7151	-1.68%
05-26	0.7273	0.7273	-0.93%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.23%	-14.70%	-17.69%	-30.62%	-28.36%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.23%	-3.92%	1.62%	6.97%	5.33%	30.81%	53.85%	37.27%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-9.25%	-14.44%	-16.50%	-27.67%	-25.91%	-26.66%	9.07%	1.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5112 \| 5140	4712 \| 5097	4673 \| 4924	4696 \| 4701	4782 \| 4790	-- \| 3942	-- \| 2794	-- \| 2150
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-20.05%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-18.33%	-18.90%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4785 \| 4960	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-26~至今夏浩洋 196天 -30.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-26~至今	夏浩洋	196天	-30.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	拿散户不当人是吧啊，亏了快30%了，你那脑子是的吗	股友0283t931a7	06-05 19:26
11	0	垃圾，什么东西嘛。亏了就没有办法了。基金经理你能干	股友0283t931a7	06-05 19:25
12	0	减仓后舒服多了，跌也能接受了，涨我也能回血	用心的耿瑾柯	06-05 10:33
20	0	割肉了，你却开始拉升了	吾来股市取钱	05-29 12:04
21	0	跌破0.5再来买	大发兴隆地庄周	05-28 11:10
13	0	这也，跑了跑了含泪割肉	silence706	05-28 09:57
13	0	怎么做到天天跌	股友6Q69593r80	05-27 11:01
25	1	如何这么没节操	股友6Q69593r80	05-26 11:50
56	5	今天不是港股休市么？	大发兴隆地庄周	05-25 13:38
33	0	公告关于广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	05-20 19:06
22	0	怎么做到天天跌的	股友0978D3y217	05-13 11:02
40	0	公告广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	04-21 19:10
30	0	这经理让我当吧	建树定投	04-21 16:14
45	0	公告关于广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	03-31 19:07
29	0	的，有没有完？	真才实学的章芳3	03-03 13:41
58	1	为啥跌成这样？给投资者一个交待	基民FPrCI9	02-27 20:42
43	1	是怎么做到天天跌的？	谢咩梦	02-27 10:18
35	1	上车	神秘力量在挖牛	02-24 14:20
26	0	我就是来带你们解套的	神秘力量在挖牛	02-24 10:49
34	0	这个时候你不吃主力的套牢盘，那你就很难解套，我告诉	神秘力量在挖牛	02-24 10:47

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