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净值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月:--
近1年:--

单位净值 (2026-01-16)

0.9943-0.61%
近3月:--
近3年:--

累计净值

0.9943
近6月:--
成立来:-0.57%
类型:指数型-股票规模:2.47亿元(2026-01-06)基金经理:王力
成 立 日:2025-12-30管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指食品指数 | 年化跟踪误差:--

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民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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    |净值估算平均偏差:--
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    -1.06%
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    -0.45%
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    同类平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟踪标的
    -1.11%
    2.60%
    1.03%
    2.93%
    1.05%
    7.97%
    1.57%
    -24.12%
    同类排名
    4035 | 4823
    -- | 4740
    -- | 4512
    -- | 4101
    4503 | 4814
    -- | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

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