汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-10): 1.52901.64%; 近1月：0.00%; 近1年：-0.48%

累计净值: 1.5290; 近3月：10.59%; 近3年：--

: 近6月：8.51%; 成立来：52.90%

类型：指数型-股票	规模：1.62亿元（2025-12-31）	基金经理：罗昊
成立日：2024-04-01	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证信息技术应用创新产业指数 \| 年化跟踪误差：0.52%

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交易状态：场内交易

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海光信息	5.07%	3.82%	股吧
深信服	5.06%	2.22%	股吧
恒生电子	5.03%	0.90%	股吧
金山办公	5.01%	1.39%	股吧
江波龙	4.51%	1.03%	股吧
三六零	4.50%	4.39%	股吧
广联达	4.33%	1.33%	股吧
中科曙光	4.22%	1.82%	股吧
佰维存储	4.19%	-1.34%	股吧

前十持仓占比合计：47.22%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.5290	1.5290	1.64%
03-09	1.5043	1.5043	2.13%
03-06	1.4729	1.4729	2.26%
03-05	1.4403	1.4403	2.15%
03-04	1.4100	1.4100	0.40%
03-03	1.4044	1.4044	-5.69%
03-02	1.4891	1.4891	-3.18%
02-27	1.5380	1.5380	1.96%
02-26	1.5085	1.5085	0.10%
02-25	1.5070	1.5070	-0.25%
02-24	1.5108	1.5108	-3.04%

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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.87%	0.00%	10.59%	8.51%	9.86%	-0.48%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.41%	-0.63%	6.70%	9.99%	5.16%	28.33%	52.56%	33.13%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
跟踪标的跟踪标的：中证信息技术应用创新产业指数	8.96%	0.03%	10.91%	8.94%	10.08%	0.58%	41.42%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 4916	1845 \| 4906	1412 \| 4726	2476 \| 4391	1093 \| 4808	3321 \| 3562	-- \| 2585	-- \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-10.07%	18.62%	-4.14%	10.95%	11.53%	21.79%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：中证信息技术应用创新产业指数	-9.96%	18.97%	-3.67%	11.16%	11.67%	22.04%	-14.68%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4127 \| 4812	2272 \| 4523	3464 \| 4076	286 \| 3635	211 \| 3464	548 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.45%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2641 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 197.20%
2024-12-31 84.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	197.20%
2024-12-31	84.00%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-09~至今	罗昊	306天	15.40%
2024-09-11~2025-05-08	乐无穹罗昊	239天	63.14%
2024-04-01~2024-09-10	乐无穹	162天	-18.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	这个etf里居然有佰维存储！没想到啊！	股友G06n258308	03-06 15:19
22	0	昨天走了，可惜没拿住	徐百顺168168	03-05 11:48
17	0	昨天卖了就涨	徐百顺168168	03-05 10:15
32	0	实在是无语了软件行业被AI替代、这个走势也是没谁了	股友PD1B96	02-26 11:16
23	0	服不服一夜回到解放前	股友PD1B96	02-24 10:28
49	0	太惨了吧、故意高开杀人、本身涨幅最小，下杀幅度最大	股友PD1B96	02-04 15:21
198	0	ETF行情速递\|AI应用强势反弹！Clawdbot	汇添富基金	01-29 13:51
22	0	公告汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券	基金资讯	01-27 19:13
22	0	公告汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券	基金资讯	01-21 19:13
93	3	信创是什么意思	股友y59129z530	01-14 14:21
21	0	大盘都要新高了、还在下跌、张的时候没有你，跌的时候	股友PD1B96	12-25 10:50
30	1	你不算科技吗？科技就纯硬件吗？	有领导力的宋博1	12-25 10:28
20	0	全年涨幅在科技领域排名倒数第一，这样的水平基金经理	股友PD1B96	12-23 16:15
18	0	跌了四个月怎么想的	股友PD1B96	12-17 09:40
20	0	吧吧	股友PD1B96	12-10 14:12
23	0	烂泥糊不上墙的东西彻底废了	股友PD1B96	12-10 13:02
30	0	你的信息可以，我的9个月赚了几百元跑}	刻苦地空心菜	12-05 11:43
30	0	这个etf好吓人啊，交易量极低，而且每次都在0.0	股友G06n258308	12-04 14:37
18	0	没有交易量就跟一滩死水似的、	股友PD1B96	12-04 10:50
32	0	这个基金经理在干什么、蒙了吧、科技领域走势最差的一	股友PD1B96	12-03 20:43

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