电网设备ETF国泰(561380)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-14): 0.6360-2.20%; 近1月：-10.69%; 近1年：6.58%

累计净值: 1.5900; 近3月：-16.98%; 近3年：--

: 近6月：-20.61%; 成立来：59.00%

类型：指数型-股票	规模：60.25亿元（2026-06-30）	基金经理：吴中昊
成立日：2024-12-11	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生A股电网设备指数 \| 年化跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中天科技	13.98%	-3.66%	股吧
亨通光电	12.98%	-2.97%	股吧
特变电工	8.50%	-2.42%	股吧
思源电气	8.28%	-1.85%	股吧
国电南瑞	7.45%	-1.25%	股吧
宏发股份	3.60%	-0.52%	股吧
中国西电	3.10%	-3.12%	股吧
四方股份	2.85%	-3.44%	股吧
特锐德	2.52%	-0.47%	股吧
旭光电子	2.05%	-3.58%	股吧

前十持仓占比合计：65.31%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金05转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金05转债	0.11%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	0.6360	1.5900	-2.20%
10-13	0.6503	1.6258	-0.54%
10-12	0.6538	1.6345	-1.64%
10-09	0.6647	1.6618	-0.73%
10-08	0.6696	1.6740	-0.43%
09-30	0.6725	1.6813	-0.28%
09-29	0.6744	1.6860	-0.84%
09-28	0.6801	1.7003	-4.55%
09-24	0.7125	1.7813	-1.90%
09-23	0.7263	1.8158	-1.02%
09-22	0.7338	1.8345	-0.78%

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电网设备ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-06-24 每份基金份额分拆2.5000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.43%	-10.69%	-16.98%	-20.61%	-3.39%	6.58%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	-5.41%	-10.40%	-9.20%	-5.40%	-3.26%	23.28%	29.28%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
跟踪标的跟踪标的：恒生A股电网设备指数	-5.42%	-10.83%	-17.48%	-21.70%	-4.53%	5.51%	58.54%	95.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3619 \| 5580	5080 \| 5507	4012 \| 5322	4382 \| 4995	1894 \| 4765	630 \| 4461	-- \| 3005	-- \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-26.27%	15.41%	20.05%	9.52%	46.73%	6.38%	-0.66%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：恒生A股电网设备指数	-26.91%	14.83%	20.27%	9.70%	49.36%	5.66%	-0.49%	-4.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4566 \| 5605	1672 \| 5312	16 \| 4961	192 \| 4813	520 \| 4524	456 \| 4076	2342 \| 3635	-- \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	69.81%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-11~至今吴中昊 1年又308天 59.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-11~至今	吴中昊	1年又308天	59.00%

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23	2	连跌十二天的垃圾，有本事跌完	股友765l609e99	10-15 13:16
11	0	国泰电网设备这简直比隔壁老王的帽子还绿，一天绿天天	基民6o779R8686	10-15 12:39
19	2	我就奇怪了，你是电网不	股友765l609e99	10-15 12:08
16	1	离开大A，买美股，美股跌也会涨回来，不要在大A里淘	完美的梅隆苏	10-15 11:26
16	0	垃圾	股友50827L2k55	10-15 10:38
33	0	今日海关总署公布，九月份我国机电产品出总额2983	潜深究股	10-14 16:29
24	0	高点买的一直跌，服了这个市场，回本绝对不参与交易。	股友aXCcan	10-14 15:20
20	0	牛逼，c	股友50827L2k55	10-14 15:02
17	0	买ETF一定要看持仓，一定要看仓位重的市盈率	柠檬你个拧萌萌	10-14 13:44
27	1	这种能举报吗？	追求卓越得丁香	10-14 13:32
28	2	已经连跌11天	顺利发钱	10-14 12:07
17	0	这个经理就是拿红包高位接盘一些高价股的。	第五大庄倍量	10-14 10:15
18	0	您都跌成我爹了	基民6o779R8686	10-14 10:07
35	2	能不能把亨通光电给踢出去	胡生的梦	10-14 09:44
15	0	服了这垃圾	柠檬你个拧萌萌	10-14 09:30
29	1	跌了十天了，不知道会跌多久，骗局	股友Uv65882738	10-13 15:37
22	0	持仓一手破烂	胡生的梦	10-13 14:11
21	0	最垃圾之一	柠檬你个拧萌萌	10-13 13:03
22	0	大盘放量反弹，有什么消息？	潜深究股	10-13 11:51
94	0	连跌10天	柠檬你个拧萌萌	10-13 10:29

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近1月收益	728,600.00

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