软件ETF易方达(562930)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-05): 0.7555-0.94%; 近1月：-9.74%; 近1年：-6.30%

累计净值: 0.7555; 近3月：-14.31%; 近3年：-26.54%

: 近6月：-13.74%; 成立来：-24.45%

类型：指数型-股票	规模：8.25亿元（2026-03-31）	基金经理：伍臣东
成立日：2023-05-22	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：0.51%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	13.72%	0.41%	股吧
同花顺	8.27%	-4.43%	股吧
金山办公	6.98%	-1.43%	股吧
拓维信息	5.53%	-2.20%	股吧
恒生电子	4.97%	-1.74%	股吧
XD三六零	4.81%	0.10%	股吧
指南针	4.48%	-4.03%	股吧
润和软件	3.96%	0.88%	股吧
深信服	3.29%	-3.25%	股吧
中科星图	3.17%	2.34%	股吧

前十持仓占比合计：59.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.7555	0.7555	-0.94%
06-04	0.7627	0.7627	-2.89%
06-03	0.7854	0.7854	-1.44%
06-02	0.7969	0.7969	-0.75%
06-01	0.8029	0.8029	3.73%
05-29	0.7740	0.7740	-3.29%
05-28	0.8003	0.8003	-0.99%
05-27	0.8083	0.8083	-2.15%
05-26	0.8261	0.8261	-0.52%
05-25	0.8304	0.8304	1.49%
05-22	0.8182	0.8182	-0.09%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.39%	-9.74%	-14.31%	-13.74%	-14.73%	-6.30%	25.75%	-26.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-2.43%	-10.06%	-15.14%	-14.78%	-15.51%	-8.15%	23.49%	-28.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3995 \| 5181	4520 \| 5089	4630 \| 4920	4201 \| 4695	4456 \| 4790	3503 \| 3938	2014 \| 2785	2043 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.88%	-9.23%	18.44%	-1.32%	6.80%	11.57%	25.43%	-15.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4433 \| 4960	4023 \| 4812	2301 \| 4523	3144 \| 4076	572 \| 3635	209 \| 3464	305 \| 3130	2709 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.31%	2.48%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2649 \| 4812	1973 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 121.99%
2025-06-30 104.71%
2024-12-31 217.47%
2023-12-31 164.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	121.99%
2025-06-30	104.71%
2024-12-31	217.47%
2023-12-31	164.94%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-22~至今伍臣东 3年又18天 -24.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-22~至今	伍臣东	3年又18天	-24.45%

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3	0	我都怀疑基金经理都没来看过他的持仓	和蔼可亲的龚	06-08 10:47
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34	1	都底部了还画抛物线真的坏	三一啥时候变31啊	06-06 15:41
22	0	什么情况亏这么多，基金经理干嘛的呀	股友71P5551P10	06-06 15:26
317	0	6月5日复盘+下周一（6.8）预演盘面简述完全贴合	守长猎短S发姐	06-05 22:21
20	0	令人恶心	人生如梦如歌	06-05 14:02
31	0	这个什么指南针，你不会清仓嘛？我作为一个散户，我都	股友51Y31w1326	06-05 12:12
22	0	这个ETF不知道哪个配置的割了	三一啥时候变31啊	06-05 11:18
37	1	太垃圾的不一般	基民836d7163Z3	06-05 03:45
31	1	跌了11点了，这个太差了	股友71P5551P10	06-04 14:37
109	1	这个ETF为什么很少涨？	jieliudehua1	06-04 11:29
28	0	三天阴线包大阳线，FW	花开为富地律香川	06-04 09:44
70	2	没搞懂，为什么比前十大成分股跌的都多？	花开为富地律香川	06-03 14:53
20	0	一脚就给踢了太弱以为能扛旗	三一啥时候变31啊	06-03 11:20
37	2	真不是东西这ETF感觉故意用来收割散户的	盆满高雅de荆轲	06-03 09:39
152	1	$软件ETF易方达(SH562930)$	黎青山	06-02 20:58
49	1	骂你都咸浪费时间了，给老子气笑了	股友51Y31w1326	06-02 00:52
87	2	兄弟们我从半导体前沿回到后方了前面挣钱效应快最后三	三一啥时候变31啊	06-01 13:14
47	0	吃错药了？这么涨，你不要命了？跌才是你的任务，	股友51Y31w1326	06-01 10:22
74	1	软件不带涨的？	股友gz89869700	05-29 23:04

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