软件ETF易方达(562930)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-07-09): 0.72082.60%; 近1月：-3.60%; 近1年：-10.77%

累计净值: 0.7208; 近3月：-10.55%; 近3年：-26.12%

: 近6月：-25.63%; 成立来：-27.92%

类型：指数型-股票	规模：8.25亿元（2026-03-31）	基金经理：伍臣东
成立日：2023-05-22	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：0.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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科大讯飞	13.72%	3.49%	股吧
同花顺	8.27%	2.01%	股吧
金山办公	6.98%	4.46%	股吧
拓维信息	5.53%	3.50%	股吧
恒生电子	4.97%	2.08%	股吧
三六零	4.81%	2.08%	股吧
指南针	4.48%	4.76%	股吧
润和软件	3.96%	2.41%	股吧
深信服	3.29%	0.68%	股吧
中科星图	3.17%	4.25%	股吧

前十持仓占比合计：59.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	0.7208	0.7208	2.60%
07-08	0.7025	0.7025	3.07%
07-07	0.6816	0.6816	-2.53%
07-06	0.6993	0.6993	-2.10%
07-03	0.7143	0.7143	-0.35%
07-02	0.7168	0.7168	-1.79%
07-01	0.7299	0.7299	2.90%
06-30	0.7093	0.7093	2.41%
06-29	0.6926	0.6926	0.42%
06-26	0.6897	0.6897	-5.13%
06-25	0.7270	0.7270	-0.60%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	-3.60%	-10.55%	-25.63%	-18.65%	-10.77%	38.16%	-26.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.49%	2.51%	6.42%	2.95%	7.97%	30.49%	64.87%	40.45%
沪深300	1.33%	1.55%	6.79%	2.47%	5.32%	22.17%	41.76%	27.46%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	0.57%	-3.73%	-11.56%	-26.51%	-19.56%	-12.60%	36.60%	-28.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2617 \| 5247	3725 \| 5208	4198 \| 5007	4636 \| 4798	4527 \| 4787	3632 \| 4049	1895 \| 2854	2088 \| 2171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.17%	-10.88%	-9.23%	18.44%	-1.32%	6.80%	11.57%	25.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-11.16%	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4066 \| 5312	4433 \| 4960	4023 \| 4812	2301 \| 4523	3144 \| 4076	572 \| 3635	209 \| 3464	305 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.31%	2.48%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2649 \| 4812	1973 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 121.99%
2025-06-30 104.71%
2024-12-31 217.47%
2023-12-31 164.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	121.99%
2025-06-30	104.71%
2024-12-31	217.47%
2023-12-31	164.94%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-22~至今伍臣东 3年又50天 -27.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-22~至今	伍臣东	3年又50天	-27.92%

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37	0	公告关于华泰证券股份有限公司为易方达中证软件服务交易型	基金资讯	07-08 17:54
50	2	我一块的成本啊你咋这个样子嘛，无语	无敌大盘鸡	07-08 12:00
29	1	反弹你反弹跌你比谁都跌的凶牛逼	圈圈套套	07-07 22:12
30	1	牛逼4连跌	圈圈套套	07-07 22:07
26	0	这个太，没底线，一直创新低	jieliudehua1	07-07 13:34
28	0	mad，没底线了	慢慢变富婆啊	07-07 11:16
28	0	草垃圾	圈圈套套	07-07 09:17
39	2	不知道为什么，这货就是天天跌的	基民yT2E1f	07-06 19:47
36	0	科大讯飞只要绿，这ETF软件必定绿	jieliudehua1	07-06 14:39
53	1	就在一个基金必个股还跌的凶	圈圈套套	07-06 13:45
32	0	带个软字	干不过大A	07-06 11:24
19	0	草	圈圈套套	07-06 09:25
30	0	了	圈圈套套	07-03 14:59
22	0	杀	圈圈套套	07-03 14:58
30	0	五城东想把你给	圈圈套套	07-03 14:58
22	0	五城东	圈圈套套	07-03 14:55
31	0	五城东出来解释	圈圈套套	07-03 14:54
23	0	五城东你整了吗不要命了啊	圈圈套套	07-03 14:54
25	0	你厉害哦无法形容	圈圈套套	07-03 14:50
31	1	别的都在反弹，就你根本不涨，跌的最多，长得最少，	股友51Y31w1326	07-03 14:21

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