软件ETF易方达(562930)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-14): 0.67880.55%; 近1月：-8.26%; 近1年：-28.46%

累计净值: 0.6788; 近3月：-4.34%; 近3年：-17.73%

: 近6月：-22.90%; 成立来：-32.12%

类型：指数型-股票	规模：8.86亿元（2026-06-30）	基金经理：伍臣东
成立日：2023-05-22	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：0.76%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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科大讯飞	11.45%	1.15%	股吧
同花顺	10.57%	-0.70%	股吧
金山办公	7.19%	-0.10%	股吧
拓维信息	5.15%	-0.47%	股吧
指南针	4.88%	-1.20%	股吧
恒生电子	4.68%	-0.44%	股吧
润和软件	4.47%	0.67%	股吧
三六零	4.44%	3.32%	股吧
软通动力	3.85%	0.64%	股吧
深信服	3.63%	4.96%	股吧

前十持仓占比合计：60.31%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-14	0.6788	0.6788	0.55%
09-11	0.6751	0.6751	-1.60%
09-10	0.6861	0.6861	-0.94%
09-09	0.6926	0.6926	-1.09%
09-08	0.7002	0.7002	-0.93%
09-07	0.7068	0.7068	-0.84%
09-04	0.7128	0.7128	1.06%
09-03	0.7053	0.7053	-0.17%
09-02	0.7065	0.7065	-2.55%
09-01	0.7250	0.7250	0.25%
08-31	0.7232	0.7232	1.36%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.96%	-8.26%	-4.34%	-22.90%	-23.39%	-28.46%	36.88%	-17.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.48%	-4.30%	-4.51%	-3.86%	0.01%	2.35%	63.99%	35.46%
沪深300	-2.08%	-3.98%	-6.22%	-4.05%	-3.24%	-0.93%	41.81%	20.00%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-4.03%	-8.54%	-5.43%	-24.55%	-24.99%	-30.52%	34.13%	-20.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4377 \| 5458	4295 \| 5421	2309 \| 5205	4604 \| 4920	4517 \| 4773	4178 \| 4361	2067 \| 2954	2134 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.17%	-10.88%	-9.23%	18.44%	-1.32%	6.80%	11.57%	25.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-11.16%	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4066 \| 5312	4434 \| 4961	4024 \| 4813	2301 \| 4524	3144 \| 4076	573 \| 3635	209 \| 3463	305 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.31%	2.48%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2650 \| 4813	1972 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 271.00%
2025-12-31 121.99%
2025-06-30 104.71%
2024-12-31 217.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	271.00%
2025-12-31	121.99%
2025-06-30	104.71%
2024-12-31	217.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-22~至今伍臣东 3年又117天 -32.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-22~至今	伍臣东	3年又117天	-32.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	怎么没有波动了呢	沙漠奔腾的骏马	09-14 11:11
72	2	积极配置申购此基！	投资需要哲学思想	09-10 14:14
41	1	你是个什么	股友r6E6681529	09-09 19:16
48	0	日前国务院常务会议部署数字中国建设，提出加快存量政	投资需要哲学思想	09-09 14:24
24	0	是真垃圾	股友9E0708E926	09-09 13:39
64	3	这是全市场最衰ETF，没有之一，比白酒房地产还惨！	跟你较上了	09-09 12:29
41	0	成长低开翻红，科技配置更有信心	给主力大哥端杯茶	09-08 10:45
42	0	软件板块才跌0.1，ETF却跌了1.3，而且长期如	跟你较上了	09-07 11:21
36	1	涨起来要舍得卖！跌下来要舍得买！横批，稳赚不赔！	基民Wnswzr318	09-07 10:11
51	2	辣几中的辣几，每次涨的比板块少，跌的比板块少	股友51Y31w1326	09-04 09:56
31	0	这货是真的不能买	风趣的周日轩	09-03 09:28
55	0	早盘整理，科技仓更好安排了	给主力大哥端杯茶	08-31 10:01
69	3	此基可大举申购！！	投资需要哲学思想	08-31 09:53
55	0	公告易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	08-30 19:10
86	4	今天准备割肉了，奉劝所有没进来的朋友别来	杏眼的佘琦	08-30 08:10
89	0	主力榜丨同类流入金额第一！软件ETF易方达（562	财中社	08-28 15:56
32	0	高开低走，低开低走，平开低走	流金岁月819	08-28 11:33
95	0	海外市场软件股集体爆发，软件ETF易方达（5629	21世纪经济报道	08-28 11:08
50	2	乐死了，板块都快一个点了，这破玩意还是绿的	股友51Y31w1326	08-28 10:37
32	0	我服了，拿了半个月，一直跌，周一清仓后，一直涨	杏眼的佘琦	08-28 10:28

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