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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-10 0.9750 1.9500 -3.41% 07-09 1.0094 2.0188 6.56% 07-08 0.9473 1.8946 0.55% 07-07 0.9421 1.8842 -0.25% 07-06 0.9445 1.8890 -1.33% 07-03 0.9572 1.9144 0.22% 07-02 0.9551 1.9102 -6.64% 07-01 1.0230 2.0460 -2.12% 06-30 1.0452 2.0904 4.85% 06-29 0.9969 1.9938 3.93% 06-26 0.9592 1.9184 -3.47%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.86%12.26%22.09%11.34%24.25%73.89%----同类平均-1.48%2.38%3.79%1.72%6.68%28.48%63.41%38.12%沪深300-1.27%0.68%3.11%0.46%3.26%19.22%39.42%24.36%跟踪标的1.86%12.88%22.60%11.92%24.93%75.65%180.35%107.44%同类排名619 | 5316629 | 5215703 | 5010988 | 4797760 | 4786653 | 4050-- | 2854-- | 2171四分位排名
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