科创人工智能ETF汇添富(589560)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-31): 0.95176.15%; 近1月：-24.06%; 近1年：--

累计净值: 0.9517; 近3月：-11.21%; 近3年：--

: 近6月：-13.97%; 成立来：-4.83%

类型：指数型-股票	规模：2.84亿元（2026-06-30）	基金经理：何丽竹
成立日：2025-08-25	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板人工智能指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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聚辰股份	3.25%	1.77%	股吧
复旦微电	3.23%	5.30%	股吧
奥比中光-W	3.14%	17.35%	股吧

前十持仓占比合计：71.64%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	0.9517	0.9517	6.15%
07-30	0.8966	0.8966	-4.55%
07-29	0.9393	0.9393	-0.77%
07-28	0.9466	0.9466	-5.10%
07-27	0.9975	0.9975	1.44%
07-24	0.9833	0.9833	-0.78%
07-23	0.9910	0.9910	-3.52%
07-22	1.0272	1.0272	-1.24%
07-21	1.0401	1.0401	6.85%
07-20	0.9734	0.9734	0.84%
07-17	0.9653	0.9653	-8.42%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.21%	-24.06%	-11.21%	-13.97%	0.80%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	-8.39%	-5.90%	-5.00%	0.67%	16.68%	52.05%	26.82%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板人工智能指数	-3.25%	-24.18%	-10.78%	-13.38%	1.62%	26.35%	118.78%	76.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4397 \| 5369	4597 \| 5302	3952 \| 5077	4005 \| 4849	2377 \| 4778	-- \| 4142	-- \| 2888	-- \| 2191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	41.89%	-6.45%	-10.88%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板人工智能指数	42.92%	-6.22%	-10.82%	51.00%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	735 \| 5312	4144 \| 4961	4181 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 83.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	83.77%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-25~至今何丽竹 341天 -4.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-25~至今	何丽竹	341天	-4.83%

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22	0	我持有这些标的，你怎么看？	Misia	07-31 10:57
33	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	Misia	07-30 09:57
29	1	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	Misia	07-29 10:27
20	0	*北京市发展改革委部门联合发布《北京市关于加快智能	投资需要哲学思想	07-28 15:17
39	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	Misia	07-28 14:16
28	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	Misia	07-28 09:57
20	0	这ETF是不是没人买	股友M8rdD3	07-27 10:49
31	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	Misia	07-26 20:16
32	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	Misia	07-25 20:18
34	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	Misia	07-24 08:50
30	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	Misia	07-23 20:02
34	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	Misia	07-22 19:50
33	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	Misia	07-21 14:41
34	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	Misia	07-20 20:27
34	0	公告汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-20 19:07
51	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	Misia	07-19 15:56
36	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	Misia	07-18 17:54
9234	11	风格切换？中际旭创翻绿、节能风电拉升！怎么操作？分	无畏的高睿博	07-17 15:54
43	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	Misia	07-17 10:12
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