中邮核心主题混合A(590005)基金净值_估值

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中邮核心主题混合A(590005

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单位净值 (2026-11-06): 1.53400.13%; 近1月：-12.94%; 近1年：-20.06%

累计净值: 1.6940; 近3月：-16.45%; 近3年：-3.58%

: 近6月：-29.15%; 成立来：77.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.30亿元（2026-09-30）	基金经理：陈梁
成立日：2010-05-19	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.39%	-4.83%	股吧
工商银行	8.94%	1.08%	股吧
联讯仪器	8.70%	-8.78%	股吧
建设银行	6.21%	2.14%	股吧
江苏银行	5.24%	1.84%	股吧
博迁新材	4.94%	-5.44%	股吧
富创精密	4.77%	-1.18%	股吧
长川科技	4.66%	-3.35%	股吧
杰华特	4.43%	-8.11%	股吧
芯碁微装	4.03%	-6.87%	股吧

前十持仓占比合计：61.31%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 0.52% --
前一持仓占比合计：0.52%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	0.52%	--

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聚焦新蓝筹
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.5340	1.6940	0.13%
11-05	1.5320	1.6920	-0.91%
11-04	1.5460	1.7060	0.32%
11-03	1.5410	1.7010	-1.78%
11-02	1.5690	1.7290	-0.25%
10-30	1.5730	1.7330	0.38%
10-29	1.5670	1.7270	1.03%
10-28	1.5510	1.7110	0.91%
10-27	1.5370	1.6970	-0.13%
10-26	1.5390	1.6990	1.18%
10-23	1.5210	1.6810	-0.98%

更多净值信息>

中邮核心主题混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2011-01-05 每10份派现金0.6500元
2010-10-29 每10份派现金0.6000元
2010-08-23 每10份派现金0.2000元
2010-08-06 每10份派现金0.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.48%	-12.94%	-16.45%	-29.15%	-23.41%	-20.06%	-14.64%	-3.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.66%	-12.25%	-15.28%	-19.66%	-10.18%	-10.30%	15.70%	18.93%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5215 \| 5628	3378 \| 5594	3165 \| 5463	3971 \| 5260	4108 \| 4986	3653 \| 4845	3804 \| 4268	2837 \| 3730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-36.66%	34.27%	3.44%	9.04%	-7.64%	11.18%	-4.43%	-2.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5268 \| 5603	1575 \| 5464	1044 \| 5130	257 \| 5130	4745 \| 4970	348 \| 4802	4438 \| 4624	2167 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.00%	13.04%	-18.22%	-33.80%	-0.78%	82.86%	41.32%	-37.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4124 \| 5130	755 \| 4618	2424 \| 4216	2539 \| 3578	1028 \| 2717	134 \| 1596	385 \| 926	516 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 1112.48%
2025-12-31 575.30%
2025-06-30 435.76%
2024-12-31 401.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：本基金将“中国经济结构调整”分解，细分出具有实际投资意义的细分主题，配置了环保、电信、信息安全等战略新型产业。

报告期	基金换手率
2026-06-30	1112.48%
2025-12-31	575.30%
2025-06-30	435.76%
2024-12-31	401.47%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-12~至今	陈梁	8年又30天	20.41%
2017-01-09~2018-10-11	陈梁国晓雯	1年又275天	-26.53%
2015-03-13~2017-01-08	陈梁	1年又302天	6.06%
2010-05-19~2015-03-12	刘霄汉	4年又298天	88.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
200	1	太艰难了，涨涨跌跌跌跌跌，亏一半，我什么时候才能回	基民kBPBiV	11-05 21:12
80	0	梁总，赶紧换道，千万不要重仓银行股和大盘股。	基民85a97w0389	11-05 05:36
58	0	10亿操作成2.3亿了，什么时候能回本啊	股友M67t716983	11-03 10:15
80	0	公告中邮核心主题混合型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 09:12
138	0	，越来越差	基民127m25n653	09-07 22:19
177	0	公告中邮核心主题混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:59
335	0	z这啥烂基金经理啊？拿基民的钱高位站岗	HappyJenny	08-26 22:32
159	0	又在调仓了？	基民TBahM3	08-21 20:48
162	0	$中邮核心主题混合A$还没解套，结果套的比以前还深	基民QQLB82	08-11 09:36
159	0	一个月，亏回去25%，有时候不能太贪	涨幅中的鳄鱼	08-06 14:48
172	0	$中邮核心主题混合A$不要频繁调仓，我会坚定持有该	别出心裁de天堂鸟	08-03 20:53
170	0	没锁住，还要等十年	股友M67t716983	08-02 10:13
290	1	这个基金我是按小金属选的	股友2778fM0108	08-02 10:13
188	0	这基金是接盘侠	基民wlXnPQ	08-01 08:36
289	1	$中邮核心主题混合A$这什么情况呀	基民0C6lVf	07-29 08:27
205	0	意想型	股友2778fM0108	07-29 08:19
244	0	公告中邮核心主题混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:00
228	0	回本一个星期又被套回去了	涨幅中的鳄鱼	07-06 14:54
241	0	为什么还是绿的	基民0C6lVf	07-03 21:08
207	0	一夜回到解放前，梁总，是不是该考虑换股，防守了	基民85a97w0389	07-02 20:37

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近1月收益	728,600.00

2011-01-05	每10份派现金0.6500元
2010-10-29	每10份派现金0.6000元
2010-08-23	每10份派现金0.2000元
2010-08-06	每10份派现金0.1500元

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