中邮核心主题混合A(590005)基金净值_估值

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中邮核心主题混合A(590005

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单位净值 (2026-07-24): 1.7990-2.28%; 近1月：-32.95%; 近1年：-9.55%

累计净值: 1.9590; 近3月：-16.60%; 近3年：-5.07%

: 近6月：-22.05%; 成立来：107.84%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.65亿元（2026-06-30）	基金经理：陈梁
成立日：2010-05-19	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.20%	-4.28%	股吧
博迁新材	9.18%	-5.83%	股吧
中际旭创	9.11%	-2.43%	股吧
天孚通信	7.58%	-4.09%	股吧
中国巨石	5.52%	-2.66%	股吧
北京君正	5.05%	-5.34%	股吧
兆易创新	5.03%	1.12%	股吧
国瓷材料	5.03%	-5.98%	股吧
中材科技	4.99%	-5.75%	股吧
东山精密	4.97%	-3.61%	股吧

前十持仓占比合计：65.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
隆22转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
隆22转债	0.04%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.7990	1.9590	-2.28%
07-23	1.8410	2.0010	-1.71%
07-22	1.8730	2.0330	-3.90%
07-21	1.9490	2.1090	10.49%
07-20	1.7640	1.9240	-5.97%
07-17	1.8760	2.0360	-9.20%
07-16	2.0660	2.2260	-4.92%
07-15	2.1730	2.3330	-3.89%
07-14	2.2610	2.4210	6.70%
07-13	2.1190	2.2790	-6.78%
07-10	2.2730	2.4330	-5.57%

更多净值信息>

中邮核心主题混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2011-01-05 每10份派现金0.6500元
2010-10-29 每10份派现金0.6000元
2010-08-23 每10份派现金0.2000元
2010-08-06 每10份派现金0.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.10%	-32.95%	-16.60%	-22.05%	-10.18%	-9.55%	-0.94%	-5.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	-10.93%	-4.27%	-4.08%	3.71%	20.65%	56.33%	29.65%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5086 \| 5478	5344 \| 5451	4605 \| 5280	4491 \| 5077	3976 \| 5037	3986 \| 4652	3978 \| 4187	3032 \| 3603
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	34.27%	3.44%	9.04%	-7.64%	11.18%	-4.43%	-2.14%	2.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1575 \| 5464	1044 \| 5130	257 \| 5130	4745 \| 4970	348 \| 4802	4438 \| 4624	2167 \| 4618	4154 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.00%	13.04%	-18.22%	-33.80%	-0.78%	82.86%	41.32%	-37.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4124 \| 5130	755 \| 4618	2424 \| 4216	2539 \| 3578	1028 \| 2717	134 \| 1596	385 \| 926	516 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 575.30%
2025-06-30 435.76%
2024-12-31 401.47%
2024-06-30 403.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金将“中国经济结构调整”分解，细分出具有实际投资意义的细分主题，配置了环保、电信、信息安全等战略新型产业。

报告期	基金换手率
2025-12-31	575.30%
2025-06-30	435.76%
2024-12-31	401.47%
2024-06-30	403.38%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-12~至今	陈梁	7年又289天	41.21%
2017-01-09~2018-10-11	陈梁国晓雯	1年又275天	-26.53%
2015-03-13~2017-01-08	陈梁	1年又302天	6.06%
2010-05-19~2015-03-12	刘霄汉	4年又298天	88.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	公告中邮核心主题混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:00
94	0	回本一个星期又被套回去了	涨幅中的鳄鱼	07-06 14:54
95	0	为什么还是绿的	基民0C6lVf	07-03 21:08
92	0	$中邮核心主题混合A$这什么情况呀	基民0C6lVf	07-03 21:07
99	0	一夜回到解放前，梁总，是不是该考虑换股，防守了	基民85a97w0389	07-02 20:37
268	2	持仓的股票全是绿的，基金净值却大增6%。难道持仓信	有感染力de布莱克	06-26 20:52
148	1	$中邮核心主题混合A$玩犊子玩意，刚刚给点力就又玩	基民115T636K76	06-26 06:33
118	0	守了6年，终于回本了	涨幅中的鳄鱼	06-25 21:42
139	1	这次终于赌对了，离回本还差5⃣毛，加油啊	基民TBahM3	06-25 20:53
100	0	陈总威武！6年了，坚持持有	愚舍88888	06-25 20:52
102	0	$中邮核心主题混合A$这才是中邮基金公司的水平	股友YQDqiG	06-25 20:46
174	1	今天必须夸一下陈总，陈总给力，再接再厉	基民85a97w0389	06-18 21:52
138	0	$中邮核心主题混合A$下周继续保持这种状态，照这样	基民115T636K76	06-18 21:51
122	0	$中邮核心主题混合A$陈总优秀	别出心裁de天堂鸟	06-16 20:53
126	0	今天竟然是跌的，真有才啊！数学是体育老师教的吧	财运满斗得阿苏	06-12 21:32
118	0	$中邮核心主题混合A$今天必须表扬一下梁总。这才是	基民85a97w0389	06-09 22:15
116	0	今天这么牛	基民M0ZcJC	06-09 20:47
129	0	$中邮核心主题混合A$你好	别出心裁de天堂鸟	06-04 21:21
155	0	傻梁，你到底买的啥股，真要把我们都气走了，你就高兴	基民85a97w0389	05-11 21:17
124	0	难道你买的是中石油	基民85a97w0389	05-11 21:06

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2011-01-05	每10份派现金0.6500元
2010-10-29	每10份派现金0.6000元
2010-08-23	每10份派现金0.2000元
2010-08-06	每10份派现金0.1500元

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