方正证券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
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方正证券 2023年4季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 970018 | 方正证券金港湾六个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.79 |
2 | 970019 | 方正证券金港湾六个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 123.03 |
3 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 677.90 |
4 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.54 |
5 | 970116 | 方正证券现金港货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
6 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 704.78 |
7 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.34 |
方正证券 2023年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 970009 | 方正证券金立方一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -59.92 |
2 | 970010 | 方正证券金立方一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -45,892.41 |
3 | 970018 | 方正证券金港湾六个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.20 |
4 | 970019 | 方正证券金港湾六个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 161.82 |
5 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,240.61 |
6 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.73 |
7 | 970116 | 方正证券现金港货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
8 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,353.63 |
9 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.31 |