- 债券型
- 货币型
截止日期:2023-12-31
方正证券 | 债券型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.41 | 496.90 | 170/182 |
基金数量(只) | 4 | 33.71 | 146/182 |
基金经理数量 | 2 | 7.04 | 136/182 |
- 全部
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-15 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | 1.46% | 3.43% | 0.19 | 宫健 | 开放申购 | - | 购买 |
方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.02% | 1.45% | 3.03% | 1.89 | 宫健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正鑫悦一年持有债券A 970052 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0285 | 1.3342 | 0.14% | 0.91% | 0.31% | 0.27 | 李理 | 开放申购 | 0.70% | 购买 |
方正鑫悦一年持有债券C 970053 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.14% | 0.71% | -0.10% | 0.06 | 李理 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正证券现金港货币 970116 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.3167 | 1.1130% | 1.12% | 1.14% | 0.30% | 83.33 | 宫健 | 开放申购 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.00% | 0.02 | 34.52 | ||
2 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.00% | 1.00 | 23.34 | ||
3 | 601088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.00% | 0.62 | 19.44 | ||
4 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.00% | 0.06 | 17.64 | ||
5 | 600028 | 中国石化 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.00% | 3.10 | 17.30 | ||
6 | 601006 | 大秦铁路 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 2.20 | 15.86 | ||
7 | 601666 | 平煤股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 1.10 | 12.72 | ||
8 | 601186 | 中国铁建 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 1.50 | 11.42 | ||
9 | 688599 | 天合光能 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.40 | 11.41 | ||
10 | 601868 | 中国能建 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 5.00 | 10.50 |
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