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截止日期:2026-07-07
| 招商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.34 | 288.01 | 142/162 |
| 基金数量(只) | 11 | 58.23 | 124/162 |
| 基金经理数量 | 9 | 26.36 | 108/162 |
- 全部
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远成长混合A 880007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.5353 | 1.8136 | 0.41% | 3.70% | 32.01% | 0.88 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管智远成长混合C 881007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.5254 | 0.5254 | 0.40% | 3.49% | 31.45% | 0.43 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合D 880006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.3385 | 2.8408 | 2.07% | -3.29% | 29.84% | 0.16 | 蔡霖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合A 970184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.3197 | 1.3197 | 2.06% | -3.88% | 28.26% | 0.05 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合C 970185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.2411 | 1.2411 | 2.06% | -4.06% | 27.76% | 0.04 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证500指数增强发起A 023192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.4114 | 1.4114 | 1.53% | -4.65% | 25.21% | 0.20 | 范万里 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中证500指数增强发起C 023198 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.4047 | 1.4047 | 1.53% | -4.80% | 24.83% | 0.02 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证A500指数增强发起A 023568 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.2693 | 1.2693 | 0.71% | -3.49% | 15.56% | 0.16 | 范万里 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中证A500指数增强发起C 023569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.2646 | 1.2646 | 0.71% | -3.63% | 15.23% | 0.04 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起A 021692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.3308 | 1.3308 | 1.32% | -8.44% | 11.62% | 0.37 | 范万里 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起C 021693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.3210 | 1.3210 | 1.32% | -8.61% | 11.17% | 0.03 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券D 880011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.3637 | 1.6937 | 0.12% | -0.21% | 5.23% | 0.02 | 姚彦如 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券A 881012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.1985 | 1.1985 | 0.12% | -0.22% | 5.22% | 0.09 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券C 881013 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.1282 | 1.1282 | 0.12% | -0.41% | 4.80% | 0.08 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.1883 | 1.1883 | 0.13% | 0.07% | 3.06% | 2.30 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.2118 | 1.4040 | 0.12% | 0.07% | 3.05% | 0.11 | 姚彦如 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.1687 | 1.1687 | 0.13% | -0.09% | 2.75% | 0.43 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-31 | 1.0832 | 1.0832 | 0.02% | 0.95% | 1.71% | 0.71 | 郑少亮 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-31 | 1.1052 | 1.1052 | 0.02% | 0.95% | 1.66% | 0.39 | 郑少亮 | 封闭期 | - | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-31 | 1.0893 | 1.0893 | 0.02% | 0.91% | 1.57% | 0.04 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-31 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% | 0.79% | 1.40% | 0.00 | 郑少亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-31 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | 0.74% | 1.25% | 0.01 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起A 021690 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 0.8539 | 0.8539 | 3.00% | -27.15% | -22.44% | 0.31 | 范万里 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起C 021691 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 0.8495 | 0.8495 | 3.02% | -27.24% | -22.66% | 0.19 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0067 | 1.0217 | 0.01% | 1.34% | - | 5.92 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0193 | 1.0343 | 0.01% | 1.30% | - | 0.01 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达红利优选混合发起A 024923 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0253 | 1.0253 | -0.14% | -4.34% | - | 0.10 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管智达红利优选混合发起C 024924 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0216 | 1.0216 | -0.14% | -4.51% | - | 0.00 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% | -8.84% | - | 0.04 | 范万里 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.0796 | 1.0796 | 0.04% | -8.75% | - | 0.13 | 范万里 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 招商资管中证机器人指数发起A 024600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 0.9999 | 0.9999 | 5.37% | -8.33% | - | 0.19 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中证机器人指数发起C 024601 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 0.9981 | 0.9981 | 5.37% | -8.47% | - | 0.11 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.54% | - | 1.21 | 曾琦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 0.8738 | 0.8738 | 5.75% | -12.91% | - | 0.02 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 0.8752 | 0.8752 | 5.74% | -12.79% | - | 0.13 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管睿泽混合发起A 026956 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-31 | 0.9951 | 0.9951 | - | - | - | 0.12 | 陈亚芳 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管睿泽混合发起C 026957 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-31 | 0.9949 | 0.9949 | - | - | - | 0.16 | 陈亚芳 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远天添利货币 880013 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-31 | 0.3077 | 0.7080% | 0.71% | 0.71% | 0.18% | 711.15 | 曾琦 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857 | 协创数据 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.01% | 2.11 | 717.87 | ||
| 2 | 688783 | 西安奕材-U | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 11.52 | 713.52 | ||
| 3 | 605111 | 新洁能 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 7.14 | 707.86 | ||
| 4 | 300223 | 北京君正 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 2.79 | 694.43 | ||
| 5 | 300666 | 江丰电子 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 1.78 | 656.11 | ||
| 6 | 688019 | 安集科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 1.89 | 641.51 | ||
| 7 | 300373 | 扬杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 4.03 | 633.64 | ||
| 8 | 920438 | 戈碧迦 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 2.97 | 471.48 | ||
| 9 | 301396 | 宏景科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 1.36 | 450.31 | ||
| 10 | 002353 | 杰瑞股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 2.80 | 427.00 |
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