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截止日期:2025-12-31
| 招商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.72 | 232.47 | 147/162 |
| 基金数量(只) | 9 | 56.13 | 131/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 25.63 | 115/162 |
- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管中证500指数增强发起A 023192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.5279 | 1.5279 | 0.53% | 25.10% | 46.31% | 0.13 | 范万里 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中证500指数增强发起C 023198 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.5228 | 1.5228 | 0.53% | 24.93% | 45.86% | 0.00 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合D 880006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.5173 | 3.0196 | 0.46% | 33.81% | 45.49% | 0.14 | 蔡霖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合A 970184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.5038 | 1.5038 | 0.46% | 32.99% | 43.73% | 0.06 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起A 021692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.5119 | 1.5119 | 0.13% | 19.40% | 43.54% | 0.30 | 范万里 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合C 970185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.4164 | 1.4164 | 0.45% | 32.72% | 43.16% | 0.03 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起C 021693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.5032 | 1.5032 | 0.12% | 19.15% | 42.97% | 0.01 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远成长混合A 880007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.5457 | 1.8280 | 0.31% | 24.33% | 41.89% | 0.65 | 何怀志 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管智远成长混合C 881007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.5365 | 0.5365 | 0.30% | 24.07% | 41.30% | 0.42 | 何怀志 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起A 021690 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.1757 | 1.1757 | -0.48% | -1.23% | 10.37% | 0.31 | 范万里 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起C 021691 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.1710 | 1.1710 | -0.48% | -1.37% | 10.05% | 0.15 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券D 880011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.3722 | 1.7022 | 0.01% | 4.36% | 6.93% | 0.02 | 姚彦如 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券A 881012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.2060 | 1.2060 | 0.01% | 4.36% | 6.91% | 0.07 | 姚彦如 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券C 881013 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | 4.13% | 6.48% | 0.07 | 姚彦如 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.1887 | 1.1887 | -0.04% | 2.47% | 4.23% | 2.37 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.2122 | 1.4044 | -0.05% | 2.47% | 4.22% | 0.12 | 姚彦如 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.1705 | 1.1705 | -0.05% | 2.32% | 3.91% | 0.50 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.0962 | 1.0962 | 0.01% | 0.84% | 1.77% | 0.42 | 郑少亮 | 封闭期 | - | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.0745 | 1.0745 | 0.01% | 0.89% | 1.75% | 0.81 | 郑少亮 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.0808 | 1.0808 | 0.01% | 0.79% | 1.67% | 0.09 | 郑少亮 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% | 0.74% | 1.43% | 0.00 | 郑少亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% | 0.64% | 1.37% | 0.00 | 郑少亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证A500指数增强发起C 023569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.3538 | 1.3538 | 0.15% | 14.71% | - | 0.02 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证A500指数增强发起A 023568 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.3571 | 1.3571 | 0.15% | 14.87% | - | 0.13 | 范万里 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-27 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | 0.89% | - | 13.33 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-27 | 1.0228 | 1.0228 | 0.04% | 2.19% | - | 2.02 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达红利优选混合发起A 024923 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.0951 | 1.0951 | 0.18% | 9.52% | - | 0.10 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管智达红利优选混合发起C 024924 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.0931 | 1.0931 | 0.18% | 9.33% | - | 0.00 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2039 | 1.2039 | 0.79% | - | - | 0.01 | 范万里 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2050 | 1.2050 | 0.79% | - | - | 0.11 | 范万里 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 招商资管中证机器人指数发起A 024600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.1075 | 1.1075 | 0.22% | - | - | 0.12 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中证机器人指数发起C 024601 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.1069 | 1.1069 | 0.22% | - | - | 0.19 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-27 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | - | - | 19.03 | 曾琦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0177 | 1.0177 | - | - | - | 0.01 | 蔡霖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0181 | 1.0181 | - | - | - | 0.11 | 蔡霖 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远天添利货币 880013 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.3359 | 0.7360% | 0.73% | 0.72% | 0.18% | 662.24 | 曾琦 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 18.16 | 625.98 | ||
| 2 | 603308 | 应流股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.01% | 14.86 | 620.41 | ||
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 0.98 | 597.80 | ||
| 4 | 002532 | 天山铝业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 36.52 | 590.89 | ||
| 5 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 5.60 | 529.54 | ||
| 6 | 688019 | 安集科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 2.20 | 479.95 | ||
| 7 | 688127 | 蓝特光学 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 12.41 | 477.78 | ||
| 8 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.01% | 3.65 | 448.12 | ||
| 9 | 300850 | 新强联 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 9.97 | 412.46 | ||
| 10 | 002379 | 宏创控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 16.32 | 390.37 |
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