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截止日期:2026-07-07
| 招商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.34 | 289.29 | 143/162 |
| 基金数量(只) | 11 | 58.77 | 124/162 |
| 基金经理数量 | 9 | 26.64 | 109/162 |
- 全部
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- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管中证500指数增强发起A 023192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 1.4281 | 1.4281 | -1.82% | -4.40% | 13.35% | 0.20 | 范万里 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中证500指数增强发起C 023198 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 1.4208 | 1.4208 | -1.82% | -4.55% | 13.00% | 0.02 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合D 880006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.3354 | 2.8377 | -1.37% | -7.80% | 11.87% | 0.16 | 蔡霖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合A 970184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.3149 | 1.3149 | -1.37% | -8.37% | 10.51% | 0.05 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合C 970185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.2360 | 1.2360 | -1.37% | -8.54% | 10.09% | 0.04 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远成长混合A 880007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.5127 | 1.7823 | -0.70% | -4.83% | 9.18% | 0.88 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管智远成长混合C 881007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.5030 | 0.5030 | -0.71% | -5.02% | 8.73% | 0.43 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起A 021692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.3806 | 1.3806 | -1.66% | -8.14% | 7.21% | 0.37 | 范万里 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起C 021693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.3698 | 1.3698 | -1.67% | -8.32% | 6.78% | 0.03 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达红利优选混合发起A 024923 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.0366 | 1.0366 | -0.82% | -3.50% | 4.06% | 0.10 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管智达红利优选混合发起C 024924 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.0325 | 1.0325 | -0.83% | -3.69% | 3.66% | 0.00 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-11 | 1.0211 | 1.0361 | 0.00% | 1.23% | 3.59% | 0.01 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券A 881012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.2056 | 1.2056 | -0.22% | 0.58% | 3.47% | 0.09 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券D 880011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.3717 | 1.7017 | -0.23% | 0.59% | 3.46% | 0.02 | 姚彦如 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证A500指数增强发起A 023568 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 1.2557 | 1.2557 | -1.16% | -7.13% | 3.21% | 0.16 | 范万里 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券C 881013 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.1343 | 1.1343 | -0.23% | 0.38% | 3.04% | 0.08 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证A500指数增强发起C 023569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 1.2507 | 1.2507 | -1.16% | -7.27% | 2.90% | 0.04 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-11 | 1.0087 | 1.0237 | 0.00% | 1.28% | 2.33% | 5.92 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-11 | 1.2051 | 1.3973 | -0.02% | -0.39% | 1.88% | 0.11 | 姚彦如 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-11 | 1.1817 | 1.1817 | -0.03% | -0.39% | 1.88% | 2.30 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 0.92% | 1.88% | 0.39 | 郑少亮 | 封闭期 | - | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.0848 | 1.0848 | -0.01% | 0.88% | 1.86% | 0.71 | 郑少亮 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 0.87% | 1.78% | 0.04 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-11 | 1.1618 | 1.1618 | -0.03% | -0.54% | 1.57% | 0.43 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.0648 | 1.0648 | -0.01% | 0.74% | 1.55% | 0.00 | 郑少亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 0.72% | 1.47% | 0.01 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起A 021690 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 0.8155 | 0.8155 | -1.45% | -25.65% | -34.73% | 0.31 | 范万里 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起C 021691 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 0.8110 | 0.8110 | -1.43% | -25.75% | -34.93% | 0.19 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 1.0505 | 1.0505 | -1.47% | -15.04% | - | 0.04 | 范万里 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 1.0526 | 1.0526 | -1.47% | -14.96% | - | 0.13 | 范万里 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 招商资管中证机器人指数发起A 024600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 0.9559 | 0.9559 | -1.48% | -9.82% | - | 0.19 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中证机器人指数发起C 024601 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 0.9538 | 0.9538 | -1.50% | -9.96% | - | 0.11 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.45% | - | 1.21 | 曾琦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 0.8061 | 0.8061 | -1.25% | -15.56% | - | 0.02 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 0.8077 | 0.8077 | -1.25% | -15.43% | - | 0.13 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管睿泽混合发起A 026956 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-11 | 0.9969 | 0.9969 | - | - | - | 0.12 | 陈亚芳 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管睿泽混合发起C 026957 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-11 | 0.9964 | 0.9964 | - | - | - | 0.16 | 陈亚芳 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管上证科创板综合指数增强发起A 027827 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 0.32 | 蔡霖 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管上证科创板综合指数增强发起C 027828 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 0.44 | 蔡霖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远天添利货币 880013 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-11 | 0.1466 | 0.7030% | 0.70% | 0.70% | 0.18% | 711.15 | 曾琦 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857 | 协创数据 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.01% | 2.21 | 751.86 | ||
| 2 | 300223 | 君正股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 2.93 | 729.28 | ||
| 3 | 688783 | 西安奕材-U | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 11.52 | 713.52 | ||
| 4 | 605111 | 新洁能 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 7.14 | 707.86 | ||
| 5 | 300373 | 扬杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 4.32 | 679.23 | ||
| 6 | 300666 | 江丰电子 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 1.78 | 656.11 | ||
| 7 | 688019 | 安集科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 1.89 | 641.51 | ||
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 0.33 | 520.95 | ||
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.01% | 3.22 | 491.05 | ||
| 10 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 1.80 | 472.23 |
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