农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
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截止日期:2024-06-30
农银汇理基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 36.09 | 47.76 | 31/107 |
基金数量(只) | 8 | 9.24 | 35/107 |
基金经理数量 | 24 | 30.88 | 52/107 |
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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农银消费主题混合H 960033 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | - | - | 2.97% | 34.30% | 304.68% | 6.36 | 徐文卉 | 封闭期 | - | 购买 |
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.2279 | 1.3099 | -0.04% | 2.90% | 5.95% | 56.65 | 郭振宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金盈债券 007888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0697 | 1.2317 | -0.02% | 2.60% | 5.53% | 62.01 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金玉债券 010653 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0261 | 1.1411 | -0.03% | 3.08% | 5.50% | 13.06 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金禄债券 006758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0561 | 1.2425 | -0.02% | 2.81% | 5.43% | 102.97 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金盛债券 011968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0491 | 1.1341 | -0.01% | 2.83% | 5.40% | 103.06 | 郭振宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
农银汇理悦利债券 014242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0433 | 1.1103 | -0.02% | 2.62% | 5.35% | 30.93 | 郭振宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
农银汇理金益债券 008030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0549 | 1.2074 | -0.02% | 2.65% | 5.34% | 82.47 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银金润一年定开债 010233 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0257 | 1.1497 | -0.02% | 2.63% | 5.27% | 31.22 | 马逸钧 | 暂停申购 | - | 购买 |
农银汇理金祺一年定开债 008355 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.1604 | 1.1804 | - | 2.08% | 4.86% | 13.98 | 周宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
农银金耀3个月定开债券 015255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0217 | 1.0717 | -0.02% | 2.21% | 4.61% | 8.14 | 王明君 | 暂停申购 | 0.30% | 购买 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0204 | 1.1554 | -0.02% | 2.27% | 4.09% | 8.18 | 郭振宇 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
农银金鸿短债债券A 014240 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 1.49% | 3.31% | 12.75 | 马逸钧 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
农银金鸿短债债券C 014281 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0635 | 1.0635 | -0.01% | 1.43% | 3.20% | 30.83 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理丰盈三年定开债 007573 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.0188 | 1.1621 | - | 1.47% | 2.99% | 80.86 | 王明君 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金汇债券A 000322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1199 | 1.1199 | -0.01% | 1.22% | 2.87% | 7.84 | 马逸钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金汇债券C 010256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1130 | 1.1130 | -0.01% | 1.13% | 2.68% | 5.42 | 马逸钧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金丰一年定开债 003050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.2734 | 1.2819 | 0.01% | 1.06% | 2.57% | 6.21 | 史向明 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金聚高等级债券 660016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | 1.10% | 2.56% | 0.86 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.7432 | 1.8840 | -0.01% | 1.21% | 2.49% | 25.71 | 周宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理丰泽三年定开债 007496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.0399 | 1.1522 | - | 1.48% | 2.48% | 82.53 | 王明君 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银策略收益一年持有混合 010347 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6148 | 0.6148 | -0.31% | 0.46% | 1.47% | 35.64 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理策略趋势混合 008819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9236 | 0.9236 | -0.30% | 0.31% | 1.36% | 4.32 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略精选混合 660010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3866 | 1.3866 | -0.29% | 0.48% | 1.34% | 25.26 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业领先混合 000127 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.4014 | 2.7959 | -0.28% | 0.43% | 1.09% | 7.77 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银双利回报债券A 016327 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% | 0.81% | 0.83% | 0.49 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银双利回报债券C 016328 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | 0.70% | 0.62% | 0.05 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.0997 | 2.0997 | 0.55% | 0.60% | 0.59% | 0.69 | 廖凌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理国企改革混合 002189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.9757 | 1.9757 | -0.28% | 1.18% | 0.51% | 0.95 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银瑞泽添利债券A 017017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0205 | 1.0205 | 0.10% | -0.39% | 0.20% | 1.88 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.0090 | 1.0090 | 0.06% | -0.91% | -0.03% | 0.52 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞康6个月持有混合 012430 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.0296 | 1.0296 | 0.34% | -1.27% | -0.14% | 0.49 | 郭振宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞泽添利债券C 017018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0134 | 1.0134 | 0.10% | -0.59% | -0.20% | 0.17 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银恒久增利债券A 660002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1960 | 1.8517 | 0.05% | -0.99% | -0.24% | 0.63 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% | -1.11% | -0.44% | 0.20 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银恒久增利债券C 660102 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1735 | 1.7333 | 0.04% | -1.14% | -0.54% | 0.06 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-13 | 0.9837 | 0.9837 | 0.02% | -0.17% | -1.05% | 0.52 | 方玉冰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-13 | 0.9787 | 0.9787 | 0.01% | -0.28% | -1.25% | 0.03 | 方玉冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理研究驱动混合 005492 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.4955 | 1.4955 | -0.10% | -1.20% | -2.27% | 0.64 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银增强收益债券A 660009 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.7321 | 1.8031 | 0.22% | -2.90% | -3.68% | 0.24 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银增强收益债券C 660109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.6570 | 1.7280 | 0.22% | -3.06% | -3.98% | 0.19 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-18 | 0.9013 | 0.9013 | 0.18% | -0.91% | -4.59% | 1.52 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-19 | 0.9484 | 0.9484 | 0.31% | -3.22% | -4.69% | 1.03 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 1.0757 | 1.0757 | 0.01% | -2.15% | -5.06% | 0.23 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银养老2035混合(FOF)A 007407 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% | -2.36% | -5.54% | 0.51 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银平衡双利混合 660003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.5029 | 2.9596 | 0.05% | -5.72% | -6.59% | 3.01 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略价值混合 660004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 3.0002 | 3.0002 | 0.07% | -6.40% | -7.48% | 4.79 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业成长混合 660001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.4671 | 3.0671 | 0.07% | -6.52% | -7.50% | 12.89 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银均衡收益混合 014241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7279 | 0.7279 | 0.07% | -6.61% | -7.63% | 2.25 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 09-13 | 0.7536 | 0.7536 | 0.03% | -5.52% | -8.75% | 0.40 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 09-13 | 0.7466 | 0.7466 | 0.03% | -5.73% | -9.18% | 1.84 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银沪深300指数A 660008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.2371 | 1.2371 | 0.75% | -8.34% | -11.75% | 4.33 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银中国优势灵活配置混合 001656 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.7073 | 1.7073 | 0.49% | -8.98% | -11.99% | 1.46 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银沪深300指数C 005152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.2072 | 1.2072 | 0.75% | -8.51% | -12.09% | 0.16 | 宋永安 | 开放申购 | - | 购买 |
农银中小盘混合 660005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.4826 | 2.8446 | -0.33% | -11.17% | -12.56% | 5.20 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银大盘蓝筹混合 660006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0800 | 1.0800 | 0.57% | -8.10% | -12.66% | 1.06 | 宋永安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理智增一年定开混合 010201 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7371 | 0.7371 | - | -8.36% | -13.20% | 5.52 | 廖凌 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银消费主题混合A 660012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.8827 | 2.9627 | 0.67% | -7.93% | -13.93% | 4.79 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银主题轮动混合A 000462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.0131 | 2.0131 | 0.06% | -17.53% | -14.31% | 4.36 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银高增长混合 000039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.7299 | 2.7299 | 0.06% | -17.60% | -14.52% | 2.25 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银主题轮动混合C 019485 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.0029 | 2.0029 | 0.06% | -17.71% | -14.62% | 0.07 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银行业轮动混合A 660015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 5.3941 | 5.4941 | 0.05% | -16.83% | -14.73% | 4.26 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业轮动混合C 015850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 5.3432 | 5.3432 | 0.04% | -17.04% | -15.11% | 0.48 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 09-13 | 0.6464 | 0.6464 | 0.03% | -9.83% | -15.17% | 0.99 | 罗文波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银工业4.0混合 001606 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.8122 | 2.8122 | -0.07% | -15.70% | -15.59% | 27.75 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理景气优选混合A 017842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8106 | 0.8106 | 0.14% | -17.66% | -15.67% | 2.43 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银绿色能源混合 015696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6218 | 0.6218 | -0.11% | -15.17% | -15.84% | 1.69 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理景气优选混合C 017843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8055 | 0.8055 | 0.14% | -17.82% | -16.01% | 1.74 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银区间收益混合 000259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 3.4999 | 3.4999 | 0.08% | -16.61% | -17.85% | 3.85 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中证1000指数增强A 017323 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 0.8144 | 0.8144 | 1.70% | -12.48% | -18.64% | 0.27 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银汇理创新医疗混合 008293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7324 | 0.7324 | -0.64% | -15.92% | -18.83% | 6.12 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中证1000指数增强C 017324 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 0.8106 | 0.8106 | 1.69% | -12.66% | -18.96% | 0.20 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银中证新华社民族品牌指数 012394 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 0.5983 | 0.5983 | 0.98% | -14.66% | -19.03% | 2.11 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银汇理量化智慧动力混合 005638 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5401 | 1.5401 | 0.07% | -16.50% | -19.24% | 0.78 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银医疗保健股票 000913 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 1.3093 | 1.3093 | -0.65% | -16.28% | -19.30% | 13.90 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中证500指数 660011 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.1767 | 1.1767 | 1.23% | -15.82% | -19.35% | 0.50 | 宋永安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银新兴消费股票 010815 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 0.5152 | 0.5152 | 0.61% | -15.12% | -19.58% | 18.98 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银研究精选混合 000336 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.8776 | 2.8776 | 0.11% | -13.31% | -19.62% | 24.33 | 陈富权 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银现代农业加 001940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.1789 | 1.1789 | 0.88% | -18.74% | -21.37% | 0.76 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银信息传媒股票A 001319 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 0.7920 | 0.7920 | 0.53% | -13.41% | -21.62% | 2.28 | 谷超 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银信息传媒股票C 018589 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 0.7882 | 0.7882 | 0.52% | -13.55% | -21.91% | 0.00 | 谷超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银尖端科技混合 004341 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.4947 | 1.4947 | 0.70% | -13.99% | -22.18% | 0.88 | 谷超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银新能源主题A 002190 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.9186 | 1.9186 | 0.31% | -14.24% | -22.93% | 87.26 | 邢军亮 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银新能源主题C 016494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.9034 | 1.9034 | 0.32% | -14.41% | -23.23% | 0.72 | 邢军亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银创新成长混合 011314 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5912 | 0.5912 | 0.49% | -15.53% | -23.36% | 1.42 | 谷超 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银医疗精选股票A 017312 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 0.7737 | 0.7737 | -0.72% | -20.66% | -23.73% | 0.35 | 梦圆 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银医疗精选股票C 017313 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 0.7693 | 0.7693 | -0.71% | -20.82% | -24.04% | 0.08 | 梦圆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理海棠三年定开混合 006977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8397 | 2.9272 | - | -11.57% | -25.79% | 0.99 | 谷超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银品质农业股票A 016725 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 0.6586 | 0.6586 | 1.21% | -20.58% | -26.57% | 0.15 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银品质农业股票C 016726 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 0.6532 | 0.6532 | 1.21% | -20.75% | -26.86% | 0.35 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银专精特新混合A 016305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5636 | 0.5636 | -0.19% | -26.45% | -29.27% | 0.74 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银专精特新混合C 016306 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5592 | 0.5592 | -0.20% | -26.59% | -29.55% | 0.10 | 魏刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银均衡优选混合A 019146 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 09-19 | 1.0201 | 1.0201 | 0.13% | -0.49% | - | 0.16 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银均衡优选混合C 019147 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 09-19 | 1.0162 | 1.0162 | 0.13% | -0.69% | - | 0.11 | 廖凌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金恒债券 018637 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0149 | 1.0364 | 0.00% | 1.77% | - | 16.42 | 周宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银行业成长混合H 960032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 陈富权 | - | - | 购买 |
农银瑞益一年持有混合A 020354 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | 1.11% | - | 1.55 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞益一年持有混合C 020355 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | 0.90% | - | 1.33 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金季三个月持有债券A 020583 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.92% | - | 5.70 | 史向明 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银金季三个月持有债券C 020584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.86% | - | 2.10 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银国企优选混合A 019642 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9868 | 0.9868 | 0.18% | - | - | 0.66 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银国企优选混合C 019643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9849 | 0.9849 | 0.19% | - | - | 0.31 | 廖凌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金泽60天持有债券A 021239 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | - | - | 4.55 | 黄晓鹏 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
农银金泽60天持有债券C 021240 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% | - | - | 6.28 | 黄晓鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银先进制造混合A 020416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9963 | 0.9963 | 0.08% | - | - | 1.70 | 陈富权 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银先进制造混合C 020417 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9952 | 0.9952 | 0.08% | - | - | 0.47 | 陈富权 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金瑞利率债债券 020351 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | - | - | 10.00 | 周宇 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
农银红利甄选混合A 021455 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | - | - | 1.09 | 姚晨飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银红利甄选混合C 021456 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | - | - | 1.37 | 姚晨飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银双利回报债券D 021774 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% | - | - | - | 刘莎莎 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.5228 | 1.4020% | 1.40% | 1.37% | 0.37% | 292.68 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.5362 | 1.4520% | 1.45% | 1.42% | 0.38% | 0.01 | 黄晓鹏 | 限大额 | - | 购买 |
农银红利日结货币B 000908 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.4177 | 1.6420% | 1.85% | 1.77% | 0.42% | 69.21 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银红利日结货币A 000907 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.3533 | 1.4010% | 1.61% | 1.53% | 0.36% | 292.04 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银天天利货币A 001991 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.3371 | 1.2080% | 1.22% | 1.24% | 0.33% | 0.62 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银天天利货币B 001992 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.4028 | 1.4500% | 1.46% | 1.48% | 0.39% | 0.31 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银货币B 660107 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.4620 | 1.8600% | 1.77% | 1.78% | 0.46% | 17.19 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银货币A 660007 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.3963 | 1.6160% | 1.52% | 1.53% | 0.40% | 26.29 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银红利日结货币C 019834 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.2907 | 1.1690% | 1.43% | 1.35% | 0.31% | 0.00 | 马逸钧 | 开放申购 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.59% | 604.86 | 108,892.82 | ||
2 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.46% | 2,929.00 | 84,706.61 | ||
3 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.41% | 306.22 | 76,632.06 | ||
4 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.27% | 34.08 | 50,007.62 | ||
5 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.27% | 465.18 | 50,007.11 | ||
6 | 600886 | 国投电力 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.27% | 2,730.60 | 49,806.07 | ||
7 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.24% | 1,106.34 | 43,490.03 | ||
8 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.23% | 545.68 | 41,678.98 | ||
9 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.23% | 671.40 | 41,646.97 | ||
10 | 605499 | 东鹏饮料 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.22% | 188.34 | 40,634.31 |
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