农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2026-06-30

农银汇理基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.13 66.34 49/106
基金数量(只) 6 10.60 47/106
基金经理数量 26 35.57 51/106
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 吧 档案 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 封闭期 - 购买
农银专精特新混合A 016305 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7719 1.7719 -0.03% 38.21% 86.12% 2.92 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7445 1.7445 -0.03% 37.92% 85.37% 1.62 魏刚 开放申购 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 吧 档案 混合型-偏股 08-21 13.1132 13.2132 0.68% 29.73% 55.91% 8.98 邢军亮 开放申购 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 吧 档案 混合型-灵活 08-21 6.4377 6.4377 1.04% 26.09% 55.34% 29.58 邢军亮 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 吧 档案 混合型-偏股 08-21 12.8906 12.8906 0.68% 29.47% 55.30% 0.90 邢军亮 开放申购 0.00% 购买
农银先进制造混合A 020416 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7533 1.7533 0.81% 15.38% 48.57% 0.32 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7371 1.7371 0.81% 15.14% 47.98% 0.11 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6506 1.6506 0.02% 12.48% 43.09% 0.62 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银创新驱动混合A 023135 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6991 1.6991 0.81% 13.67% 43.08% 0.30 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6465 1.6465 0.02% 12.37% 42.81% 0.61 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银创新驱动混合C 023136 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6884 1.6884 0.81% 13.43% 42.52% 0.16 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.8293 1.8293 1.57% 12.93% 40.38% 1.68 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.8039 1.8039 1.57% 12.70% 39.82% 1.11 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 吧 档案 混合型-灵活 08-21 4.5207 4.5207 0.80% 12.84% 39.73% 8.36 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 吧 档案 混合型-灵活 08-21 4.4635 4.4635 0.80% 12.60% 39.18% 0.44 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 吧 档案 混合型-偏股 08-21 6.0670 6.0670 0.64% 13.51% 38.66% 5.03 左腾飞 开放申购 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.8388 2.8388 1.18% 11.00% 35.10% 0.95 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 吧 档案 混合型-偏股 08-21 4.0463 4.4083 -0.31% 17.18% 34.67% 7.46 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0710 1.0710 - 4.55% 27.23% 6.24 廖凌 暂停申购 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9542 0.9542 2.23% -6.93% 26.62% 1.17 邢军亮 开放申购 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.4781 2.4781 1.58% 4.13% 26.38% 1.19 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 吧 档案 混合型-灵活 08-21 5.9854 5.9854 0.68% 13.03% 24.22% 4.12 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 吧 档案 FOF-进取型 08-19 0.9594 0.9594 -6.30% 5.77% 20.69% 0.76 罗文波 开放申购 0.08% 购买
农银均衡优选混合A 019146 吧 档案 混合型-平衡 08-21 1.2838 1.2838 0.76% 3.61% 17.73% 0.13 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9596 0.9596 -0.12% 6.73% 17.61% 1.84 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银均衡优选混合C 019147 吧 档案 混合型-平衡 08-21 1.2691 1.2691 0.77% 3.40% 17.26% 0.51 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银中证500指数A 660011 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.0254 2.0254 0.05% -4.62% 17.05% 1.67 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.0068 3.0068 0.18% -0.31% 15.65% 0.56 王皓非 开放申购 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.7793 2.7793 1.32% -9.44% 15.61% 58.40 邢军亮 等 限大额 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.7362 2.7362 1.31% -9.63% 15.14% 0.52 邢军亮 等 限大额 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3001 1.3001 0.81% 1.20% 14.37% 0.66 钱大千 开放申购 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2927 1.2927 0.80% 0.98% 13.92% 0.34 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银研究精选混合 000336 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.8584 3.8584 0.88% -0.88% 11.55% 17.46 陈富权 限大额 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 吧 档案 混合型-偏股 08-21 3.8595 3.8595 0.87% -0.87% 11.17% 4.84 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5796 3.3361 0.79% -0.71% 11.00% 3.15 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9401 0.9401 0.89% -1.26% 10.97% 1.51 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 吧 档案 混合型-偏股 08-21 3.1620 3.7620 0.87% -1.07% 10.90% 14.31 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8021 1.8021 0.58% -0.03% 8.59% 6.35 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4226 1.4226 0.72% -1.02% 8.32% 1.20 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7451 1.7451 0.58% -0.24% 8.16% 3.19 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3263 1.3263 0.15% -2.12% 7.82% 0.14 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3099 1.3099 0.15% -2.32% 7.39% 0.12 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.2677 1.2677 -2.39% -2.87% 5.37% 0.37 张梦珂 开放申购 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1743 1.1743 0.09% -3.76% 5.06% 0.17 宋永安 开放申购 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1707 1.1707 0.09% -3.86% 4.85% 0.05 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.2446 1.2446 -2.38% -3.12% 4.84% 0.40 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0446 1.0446 -0.21% -8.62% 4.32% 0.40 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0424 1.0424 -0.20% -8.71% 4.13% 0.30 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1451 1.1451 0.03% 1.08% 4.09% 5.48 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.2729 2.2729 -0.60% -8.52% 4.08% 0.78 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 吧 档案 股票型 08-21 1.2012 1.2012 -0.26% -4.04% 3.96% 2.16 谷超 限大额 0.15% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1448 1.1936 -0.03% 0.56% 3.87% 20.52 郭振宇 开放申购 0.08% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0537 1.0737 -0.03% 3.03% 3.84% 0.66 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7166 0.7166 0.63% -6.74% 3.76% 29.59 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 0.9209 0.9209 -3.69% -6.27% 3.73% 1.00 张梦珂 开放申购 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1283 1.1283 0.04% 0.87% 3.68% 6.30 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银信息传媒股票C 018589 吧 档案 股票型 08-21 1.1865 1.1865 -0.25% -4.24% 3.54% 0.01 谷超 限大额 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0851 1.0851 -0.90% -0.58% 3.50% 0.32 方玉冰 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0755 1.0755 -0.90% -0.68% 3.28% 0.18 方玉冰 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金益债券 008030 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0313 1.2688 -0.03% 1.85% 3.16% 69.82 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 0.9030 0.9030 -3.69% -6.54% 3.15% 2.25 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0687 1.2907 -0.03% 1.88% 3.12% 114.39 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0202 1.1662 -0.03% 1.88% 3.04% 40.20 郭振宇 限大额 0.03% 购买
农银汇理金玉债券 010653 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0104 1.2054 -0.03% 1.95% 2.94% 130.97 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 0.9807 0.9807 0.21% -1.36% 2.94% 0.56 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银金盈债券C 022515 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0646 1.1246 -0.03% 1.77% 2.92% 2.98 郭振宇 限大额 0.00% 购买
农银汇理金盛债券 011968 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0242 1.1883 -0.02% 1.83% 2.80% 153.99 郭振宇 限大额 0.03% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.2928 1.3748 -0.03% 1.54% 2.78% 60.07 郭振宇 暂停申购 0.08% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0611 1.1211 -0.01% 2.08% 2.78% 1.79 马逸钧 等 暂停申购 0.30% 购买
农银汇理金禄债券 006758 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0400 1.3007 -0.01% 1.73% 2.70% 203.77 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0912 1.0912 -0.05% 0.23% 2.53% 1.15 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0912 1.0912 -0.05% 0.23% 2.53% 0.16 刘莎莎 等 开放申购 - 购买
农银金润一年定开债 010233 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0638 1.1958 -0.01% 1.50% 2.40% 26.36 马逸钧 暂停申购 - 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0613 1.0613 -0.41% -8.15% 2.38% 3.04 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银双利回报债券C 016328 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0828 1.0828 -0.05% 0.13% 2.32% 0.05 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0062 1.2001 -0.01% 1.29% 2.19% 13.69 郭振宇 等 限大额 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0480 1.0480 -0.01% 1.30% 2.12% 0.37 刘莎莎 开放申购 0.02% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1132 1.1132 0.08% 0.22% 2.07% 0.50 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0832 1.0832 0.05% 0.73% 2.03% 0.24 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0455 1.0455 -0.02% 1.25% 2.02% 0.32 刘莎莎 开放申购 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0099 1.2110 - 0.68% 1.92% 80.66 彭璧和 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1369 1.1721 -0.02% 1.16% 1.92% 11.12 周宇 开放申购 0.08% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7179 1.7179 -0.44% -3.89% 1.86% 0.53 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.5855 1.5855 -0.41% -8.48% 1.80% 19.28 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.7243 3.1188 -0.41% -8.60% 1.79% 6.19 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1040 1.1040 -0.01% 0.97% 1.73% 4.50 马逸钧 限大额 0.02% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.1587 1.1587 -0.01% 0.99% 1.71% 1.54 周宇 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.2138 1.2338 - 1.12% 1.69% 12.56 周宇 暂停申购 - 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0981 1.0981 0.08% 0.01% 1.67% 0.12 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0991 1.0991 -0.01% 0.91% 1.63% 12.01 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0217 1.0682 -0.02% 1.26% 1.63% 16.56 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0159 1.1934 0.01% 0.92% 1.62% 80.98 郭振宇 暂停申购 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0721 1.0721 0.05% 0.53% 1.62% 0.21 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.7469 1.9398 0.00% 0.89% 1.61% 20.46 周宇 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.1472 1.1472 -0.01% 0.89% 1.50% 1.31 周宇 等 开放申购 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0390 1.0390 0.00% 0.71% 1.43% 0.35 史向明 开放申购 0.03% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0928 1.0928 0.01% -1.67% 1.34% 0.48 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0364 1.0364 -0.01% 0.65% 1.32% 0.16 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.3124 1.3209 -0.01% 0.62% 1.21% 0.52 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0217 1.0217 0.00% 0.59% 1.15% 51.00 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1895 1.9142 -0.02% -1.38% 0.28% 0.59 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.9156 1.9866 -0.06% -2.88% 0.23% 0.30 刘莎莎 开放申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1502 1.7880 -0.02% -1.53% -0.01% 0.29 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银增强收益债券C 660109 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.8221 1.8931 -0.07% -3.04% -0.07% 0.21 刘莎莎 开放申购 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.0602 2.0602 0.00% -2.68% -1.28% 0.79 谷超 开放申购 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1378 1.1378 0.34% -10.00% -1.69% 0.03 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1284 1.1284 0.34% -10.19% -2.09% 0.06 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银品质农业股票A 016725 吧 档案 股票型 08-21 0.7230 0.7230 -0.62% -10.14% -8.04% 0.09 宋永安 等 开放申购 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 吧 档案 股票型 08-21 0.7116 0.7116 -0.61% -10.33% -8.41% 0.21 宋永安 等 开放申购 0.00% 购买
农银现代农业加 001940 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.2677 1.2677 -0.84% -8.84% -8.73% 0.50 徐文卉 等 开放申购 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9571 3.0446 - -10.67% -11.35% 0.62 谷超 暂停申购 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6904 0.6904 0.17% -9.68% -11.75% 0.84 谷超 限大额 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9496 0.9496 -4.31% 7.65% -12.41% 4.82 梦圆 开放申购 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 吧 档案 股票型 08-21 1.7222 1.7222 -4.31% 7.62% -12.45% 10.93 梦圆 等 开放申购 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 吧 档案 股票型 08-21 0.5029 0.5029 -0.79% -6.54% -12.81% 10.73 蒲天瑞 开放申购 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.9154 2.9954 -1.03% -10.75% -16.82% 3.74 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - - 购买
农银平衡价值混合A 023951 吧 档案 混合型-平衡 08-21 1.1136 1.1136 0.90% 3.26% - 0.19 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 吧 档案 混合型-平衡 08-21 1.1096 1.1096 0.90% 3.05% - 0.14 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9491 0.9491 -1.19% -3.83% - 1.29 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9475 0.9475 -1.19% -3.93% - 0.51 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0776 1.0776 1.34% 8.27% - 0.40 宋永安 开放申购 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0762 1.0762 1.35% 8.16% - 0.21 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 0.9825 0.9825 0.22% -1.23% - 0.06 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8857 0.8857 0.35% -11.07% - 0.70 谷超 开放申购 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8837 0.8837 0.34% -11.26% - 0.14 谷超 开放申购 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9992 0.9992 -0.01% - - 0.91 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0002 1.0002 -0.01% - - 1.95 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
农银消费启航混合C 026480 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9984 0.9984 0.04% - - 0.44 宋永安 等 开放申购 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0000 1.0000 0.04% - - 0.54 宋永安 等 开放申购 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8045 1.8045 0.58% - - 0.01 宋永安 开放申购 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.0242 2.0242 0.05% - - 0.02 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0000 1.0000 -0.18% - - 11.60 方玉冰 开放申购 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 0.9996 0.9996 -0.17% - - 6.44 方玉冰 开放申购 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0034 1.0034 -0.01% - - 2.68 周宇 开放申购 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0028 1.0028 -0.01% - - 34.27 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0009 1.0009 - - - 7.28 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0007 1.0007 - - - 3.47 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2585 0.9490% 0.95% 0.96% 0.28% 50.67 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.1925 0.7060% 0.71% 0.72% 0.22% 291.84 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3383 1.2420% 1.24% 1.28% 0.33% 11.72 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2724 0.9990% 1.00% 1.04% 0.27% 4.74 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2260 0.8370% 0.84% 0.85% 0.22% 359.62 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2398 0.8880% 0.89% 0.90% 0.23% 0.00 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银货币B 660107 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3668 1.2230% 1.23% 1.23% 0.32% 111.95 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3010 0.9810% 0.99% 0.99% 0.26% 25.99 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2584 0.9490% 0.95% 0.96% 0.28% 43.72 马逸钧 开放申购 - 购买
农银天天利货币C 022655 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3383 1.2420% 1.24% 1.28% 0.33% 33.52 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银货币C 022752 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3421 1.1330% 1.14% 1.14% 0.29% 3.99 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银天天利货币D 023796 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3135 1.1510% 1.15% 1.19% 0.30% 7.41 黄晓鹏 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0000 1.0000 - - - 4.31 钱大千
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持股数

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 23 0.41% 252.40 99,196.63
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 33 0.38% 72.45 92,010.74
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4 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 13 0.24% 363.50 57,803.23
5 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 30 0.24% 93.93 57,016.97
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 34 0.22% 337.69 53,631.78
7 002812 恩捷股份 股吧 资讯 档案 6 0.19% 682.59 45,671.85
8 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 15 0.14% 101.22 34,560.14
9 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 16 0.13% 36.19 31,832.39
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2026-08-21

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 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基... [农银金瑞利率债债券吧]

基金资讯

2026-08-21

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 回调是为了更好的上涨 [农银新能源主题A吧]

基民a15181l837

2026-08-21

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 新能源车惨遭大阴砸盘！8月最大抛售潮... [农银新能源主题A吧]

風雨顺德人

2026-08-20

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 基金都是相互接盘？ [农银策略收益一年持有混合吧]

好运小喵喵

2026-08-20

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 妈的，拿了四年了还没回本 [农银新能源主题A吧]

基民173H5792K5

2026-08-20

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 $农银行业轮动混合A$ [农银行业轮动混合A吧]

优雅的钱春燕1

2026-08-20

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 饼才就不死不活的这么吊着！你把赔的... [农银新兴消费股票吧]

基民128Zq37135

2026-08-20

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 圆经理，5年亏了我百分五十，一句道歉... [农银医疗保健股票吧]

有决策力的耿帆12

2026-08-20

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 加仓加仓给机会得上 [农银沪深300指数C吧]

基民a15181l837

2026-08-20

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 市场没大涨，反而适合慢慢加仓 [农银金盈债券A吧]

我是泰勒888

2026-08-20

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 别人恐惧我贪婪 [农银创新驱动混合C吧]

基民a15181l837

2026-08-20

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 医药昨天跌的少今天涨的多 [农银汇理创新医疗混合吧]

基民a15181l837

2026-08-20
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