农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2026-06-30

农银汇理基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.13 66.52 50/106
基金数量(只) 6 10.76 47/106
基金经理数量 31 36.39 46/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银国证价值100指数A 028650 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.08 ~ 26.10.28 宋永安 认购期 0.30% 详情 购买
农银国证价值100指数C 028651 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.08 ~ 26.10.28 宋永安 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 吧 档案 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 封闭期 - 购买
农银专精特新混合A 016305 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.3965 1.3965 0.53% -2.55% 31.84% 2.92 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.3741 1.3741 0.53% -2.74% 31.33% 1.62 魏刚 开放申购 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 吧 档案 混合型-灵活 10-21 5.5252 5.5252 -0.61% 3.45% 14.21% 29.58 魏刚 等 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 吧 档案 混合型-偏股 10-21 10.6048 10.7048 0.14% -3.20% 13.28% 8.98 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 吧 档案 混合型-偏股 10-21 10.4178 10.4178 0.14% -3.39% 12.83% 0.90 魏刚 开放申购 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0577 1.1047 -0.19% 5.57% 6.80% 0.66 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银中小盘混合 660005 吧 档案 混合型-偏股 10-21 3.3608 3.7228 -0.50% -8.30% 5.80% 7.46 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 吧 档案 混合型-灵活 10-21 5.3522 5.3522 0.18% -4.86% 5.04% 4.12 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.3952 1.3952 0.05% -15.16% 4.80% 0.32 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.3814 1.3814 0.05% -15.33% 4.38% 0.11 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0740 1.1340 -0.05% 2.68% 3.93% 1.79 马逸钧 等 暂停申购 0.30% 购买
农银汇理金益债券 008030 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0344 1.2769 -0.04% 1.86% 3.82% 69.82 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0715 1.2988 -0.05% 1.79% 3.74% 114.39 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0219 1.1739 -0.04% 1.78% 3.72% 40.20 郭振宇 限大额 0.03% 购买
农银汇理金玉债券 010653 吧 档案 债券型-利率债 10-21 1.0115 1.2126 -0.07% 1.86% 3.55% 130.97 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银金盈债券C 022515 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0670 1.1323 -0.04% 1.69% 3.54% 2.98 郭振宇 限大额 0.00% 购买
农银汇理金盛债券 011968 吧 档案 债券型-利率债 10-21 1.0283 1.1954 -0.06% 1.75% 3.39% 153.99 郭振宇 限大额 0.03% 购买
农银汇理金禄债券 006758 吧 档案 债券型-利率债 10-21 1.0424 1.3077 -0.06% 1.62% 3.24% 203.77 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0709 1.2029 -0.03% 1.39% 2.93% 26.36 马逸钧 暂停申购 - 购买
农银创新驱动混合A 023135 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.3508 1.3508 0.30% -15.46% 2.72% 0.30 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 吧 档案 债券型-混合一级 10-21 1.2924 1.3744 -0.02% 0.71% 2.60% 60.07 郭振宇 暂停申购 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0548 1.0548 -0.04% 1.26% 2.60% 0.37 刘莎莎 开放申购 0.02% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 吧 档案 指数型-固收 10-21 1.0074 1.2054 -0.03% 1.21% 2.55% 13.69 郭振宇 等 限大额 0.05% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 吧 档案 债券型-中短债 10-21 1.1461 1.1813 -0.10% 1.43% 2.54% 11.12 周宇 开放申购 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0521 1.0521 -0.05% 1.20% 2.49% 0.32 刘莎莎 开放申购 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0176 1.0761 -0.07% 1.50% 2.46% 16.56 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.2230 1.2430 - 1.50% 2.45% 12.56 周宇 暂停申购 - 购买
农银创新驱动混合C 023136 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.3414 1.3414 0.30% -15.63% 2.32% 0.16 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 吧 档案 债券型-混合二级 10-21 1.1287 1.1287 -0.06% -0.84% 2.13% 5.48 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 吧 档案 混合型-偏债 10-21 1.1304 1.1792 -0.13% -1.12% 2.00% 20.52 郭振宇 等 开放申购 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 吧 档案 债券型-中短债 10-21 1.1086 1.1086 -0.01% 0.95% 1.95% 4.50 马逸钧 限大额 0.02% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 吧 档案 债券型-信用债 10-21 1.1634 1.1634 -0.01% 0.95% 1.90% 1.54 周宇 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.7544 1.9473 - 0.94% 1.90% 20.46 周宇 暂停申购 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 吧 档案 债券型-中短债 10-21 1.1036 1.1036 0.00% 0.91% 1.86% 12.01 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0208 1.1983 0.00% 1.16% 1.83% 80.98 郭振宇 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0126 1.2137 - 0.76% 1.72% 80.66 彭璧和 等 暂停申购 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 吧 档案 债券型-混合二级 10-21 1.1114 1.1114 -0.06% -1.04% 1.72% 6.30 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 吧 档案 债券型-信用债 10-21 1.1515 1.1515 -0.01% 0.86% 1.70% 1.31 周宇 等 开放申购 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0414 1.0414 -0.01% 0.57% 1.45% 0.35 史向明 开放申购 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 吧 档案 债券型-长债 10-21 1.0386 1.0386 -0.02% 0.52% 1.35% 0.16 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 吧 档案 债券型-混合一级 10-21 1.3152 1.3237 -0.02% 0.51% 1.28% 0.52 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 吧 档案 指数型-固收 10-21 1.0239 1.0239 0.00% 0.54% 1.17% 51.00 马逸钧 开放申购 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 吧 档案 债券型-混合二级 10-21 1.0767 1.0767 -0.12% -1.42% 0.96% 1.15 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 吧 档案 债券型-混合二级 10-21 1.0767 1.0767 -0.12% -1.42% 0.96% 0.16 刘莎莎 等 开放申购 - 购买
农银双利回报债券C 016328 吧 档案 债券型-混合二级 10-21 1.0681 1.0681 -0.12% -1.51% 0.75% 0.05 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 吧 档案 混合型-偏债 10-21 1.0702 1.0702 -0.08% -1.03% 0.67% 0.24 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 吧 档案 FOF-稳健型 10-19 1.0678 1.0678 -0.01% -2.01% 0.42% 0.32 方玉冰 开放申购 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 吧 档案 混合型-偏债 10-21 1.0584 1.0584 -0.09% -1.23% 0.27% 0.21 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 吧 档案 FOF-稳健型 10-19 1.0580 1.0580 -0.01% -2.11% 0.22% 0.18 方玉冰 开放申购 0.00% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 吧 档案 混合型-偏股 10-21 2.3249 2.3249 -0.05% -14.75% 0.06% 0.95 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 吧 档案 FOF-进取型 10-19 0.8255 0.8255 -0.88% -13.11% -0.45% 0.76 罗文波 开放申购 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 吧 档案 混合型-偏债 10-21 1.0898 1.0898 -0.11% -2.67% -0.59% 0.50 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 吧 档案 混合型-偏债 10-21 1.0742 1.0742 -0.11% -2.87% -1.00% 0.12 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 吧 档案 债券型-混合一级 10-21 1.1747 1.8994 -0.03% -2.40% -1.10% 0.59 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.0087 1.0087 -1.79% -12.00% -1.29% 0.40 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银恒久增利债券C 660102 吧 档案 债券型-混合一级 10-21 1.1353 1.7731 -0.04% -2.55% -1.39% 0.29 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.0062 1.0062 -1.80% -12.08% -1.49% 0.30 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 吧 档案 混合型-平衡 10-21 1.1416 1.1416 -0.47% -8.68% -1.65% 0.13 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 吧 档案 混合型-灵活 10-21 2.2916 2.2916 -1.14% -3.20% -1.90% 0.78 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 吧 档案 混合型-平衡 10-21 1.1277 1.1277 -0.48% -8.87% -2.05% 0.51 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 吧 档案 FOF-稳健型 10-20 0.9454 0.9454 0.11% -5.11% -2.23% 0.56 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银平衡价值混合A 023951 吧 档案 混合型-平衡 10-21 0.9721 0.9721 -0.56% -10.64% -2.78% 0.19 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.0682 1.0682 -0.74% -5.13% -2.91% 3.04 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.5967 1.5967 -0.75% -5.57% -3.14% 19.28 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 吧 档案 混合型-平衡 10-21 0.9679 0.9679 -0.57% -10.82% -3.17% 0.14 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.3567 1.3567 0.07% -4.82% -3.30% 0.62 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.1966 1.1966 0.08% -12.75% -3.34% 0.14 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银行业领先混合 000127 吧 档案 混合型-偏股 10-21 2.7368 3.1313 -0.75% -6.09% -3.45% 6.19 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.3529 1.3529 0.07% -4.91% -3.50% 0.61 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.1811 1.1811 0.08% -12.92% -3.73% 0.12 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 吧 档案 混合型-偏股 10-21 4.8695 4.8695 0.18% -10.47% -3.76% 5.03 左腾飞 开放申购 0.15% 购买
农银中证500指数A 660011 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.7769 1.7769 -0.01% -15.99% -3.85% 1.67 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 吧 档案 混合型-灵活 10-21 3.6080 3.6080 0.22% -13.06% -4.07% 8.36 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 吧 档案 混合型-灵活 10-21 3.5599 3.5599 0.22% -13.24% -4.46% 0.44 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 吧 档案 FOF-稳健型 10-19 1.1884 1.1884 -0.16% -8.56% -4.47% 0.37 张梦珂 开放申购 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.1580 1.1580 -0.62% -12.27% -4.67% 0.66 钱大千 开放申购 0.12% 购买
农银瑞丰6个月持有混合A 014576 吧 档案 混合型-偏债 10-21 1.0534 1.0534 -0.34% -4.37% -4.90% 0.48 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 吧 档案 FOF-稳健型 10-19 1.1657 1.1657 -0.16% -8.79% -4.96% 0.40 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.1506 1.1506 -0.63% -12.45% -5.05% 0.34 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 吧 档案 混合型-灵活 10-21 1.6185 1.6185 -0.59% -7.51% -5.27% 0.53 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银增强收益债券A 660009 吧 档案 债券型-混合二级 10-21 1.8317 1.9027 -0.15% -6.16% -5.75% 0.30 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 吧 档案 债券型-混合二级 10-21 1.7415 1.8125 -0.14% -6.30% -6.03% 0.21 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.8852 0.8852 - -12.22% -6.17% 6.24 廖凌 暂停申购 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 吧 档案 混合型-灵活 10-21 2.6561 2.6561 -0.18% -10.21% -6.59% 0.56 王皓非 开放申购 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.4146 1.4146 -0.88% -13.82% -7.29% 1.68 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.3940 1.3940 -0.87% -14.00% -7.66% 1.11 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.1031 1.1031 -0.67% -7.54% -7.77% 0.17 宋永安 开放申购 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.0994 1.0994 -0.66% -7.63% -7.95% 0.05 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银现代农业加 001940 吧 档案 混合型-灵活 10-21 1.2441 1.2441 -0.07% -9.64% -8.06% 0.50 徐文卉 等 开放申购 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 吧 档案 指数型-股票 10-21 0.8220 0.8220 -1.69% -10.22% -8.52% 1.84 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 吧 档案 混合型-偏股 10-21 0.6669 0.6669 -0.49% -11.20% -8.76% 29.59 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.6182 1.6182 -0.88% -12.08% -8.83% 6.35 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.5660 1.5660 -0.89% -12.25% -9.20% 3.19 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 吧 档案 FOF-均衡型 10-19 0.8336 0.8336 -0.28% -13.93% -9.69% 1.00 张梦珂 开放申购 0.00% 购买
农银平衡双利混合 660003 吧 档案 混合型-灵活 10-21 1.3623 3.1188 -0.29% -13.94% -9.91% 3.15 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 吧 档案 股票型 10-21 1.0887 1.0887 -1.14% -6.51% -9.93% 2.16 谷超 限大额 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 吧 档案 FOF-均衡型 10-19 0.8166 0.8166 -0.28% -14.18% -10.20% 2.25 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银信息传媒股票C 018589 吧 档案 股票型 10-21 1.0746 1.0746 -1.15% -6.70% -10.29% 0.01 谷超 限大额 0.00% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.2740 1.2740 -0.75% -13.69% -10.63% 1.20 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 吧 档案 混合型-偏股 10-21 3.2991 3.2991 -0.36% -14.91% -10.74% 4.84 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 吧 档案 混合型-灵活 10-21 3.2952 3.2952 -0.36% -14.96% -10.80% 17.46 陈富权 限大额 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 吧 档案 混合型-偏股 10-21 2.7024 3.3024 -0.36% -15.11% -11.01% 14.31 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 吧 档案 混合型-偏股 10-21 0.8021 0.8021 -0.37% -15.31% -11.26% 1.51 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 吧 档案 混合型-灵活 10-21 1.9491 1.9491 -0.89% -19.42% -11.64% 1.19 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.0981 1.0981 -0.64% -10.66% -11.79% 0.03 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 吧 档案 混合型-偏股 10-21 1.0884 1.0884 -0.64% -10.83% -12.14% 0.06 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银品质农业股票A 016725 吧 档案 股票型 10-21 0.6919 0.6919 -0.52% -11.86% -12.34% 0.09 宋永安 等 开放申购 0.12% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 吧 档案 混合型-偏股 10-21 0.8574 0.8574 -0.38% -2.13% -12.67% 4.82 梦圆 开放申购 0.15% 购买
农银品质农业股票C 016726 吧 档案 股票型 10-21 0.6805 0.6805 -0.53% -12.05% -12.70% 0.21 宋永安 等 开放申购 0.00% 购买
农银医疗保健股票 000913 吧 档案 股票型 10-21 1.5557 1.5557 -0.44% -2.14% -12.87% 10.93 梦圆 等 开放申购 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 吧 档案 混合型-灵活 10-21 1.8321 1.8321 -1.55% -9.15% -14.92% 0.79 谷超 开放申购 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 吧 档案 混合型-偏股 10-21 2.8029 2.8829 -0.96% -8.95% -16.31% 3.74 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 吧 档案 混合型-偏股 10-21 0.6500 0.6500 -1.53% -11.56% -17.09% 0.84 谷超 限大额 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 吧 档案 股票型 10-21 0.4650 0.4650 -1.17% -11.28% -17.30% 10.73 蒲天瑞 开放申购 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.9212 3.0087 - -9.42% -18.53% 0.62 谷超 等 暂停申购 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 吧 档案 混合型-灵活 10-21 2.2934 2.2934 -2.36% -28.93% -18.94% 58.40 左腾飞 限大额 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 吧 档案 混合型-灵活 10-21 2.2564 2.2564 -2.36% -29.07% -19.27% 0.52 左腾飞 限大额 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 吧 档案 混合型-偏股 10-21 0.7103 0.7103 -2.48% -33.30% -21.24% 1.17 朱中伟 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - - 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 吧 档案 指数型-股票 10-21 0.9705 0.9705 -1.05% -1.89% - 1.29 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 吧 档案 指数型-股票 10-21 0.9685 0.9685 -1.06% -2.00% - 0.51 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 吧 档案 指数型-股票 10-21 0.8318 0.8318 -1.53% -25.19% - 0.40 宋永安 开放申购 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 吧 档案 指数型-股票 10-21 0.8304 0.8304 -1.53% -25.27% - 0.21 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 吧 档案 FOF-稳健型 10-20 0.9474 0.9474 0.10% -4.99% - 0.06 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 吧 档案 混合型-偏股 10-21 0.8221 0.8221 -1.70% -15.55% - 0.70 谷超 开放申购 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 吧 档案 混合型-偏股 10-21 0.8197 0.8197 -1.70% -15.72% - 0.14 谷超 开放申购 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 吧 档案 债券型-混合二级 10-21 0.9824 0.9824 -0.07% -2.00% - 1.95 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
农银瑞恒债券C 026482 吧 档案 债券型-混合二级 10-21 0.9810 0.9810 -0.08% -2.12% - 0.91 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银消费启航混合C 026480 吧 档案 混合型-偏股 10-21 0.9223 0.9223 -0.85% -7.74% - 0.44 宋永安 等 开放申购 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 吧 档案 混合型-偏股 10-21 0.9244 0.9244 -0.85% -7.55% - 0.54 宋永安 等 开放申购 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.6214 1.6214 -0.88% -11.91% - 0.01 宋永安 开放申购 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.7753 1.7753 -0.01% - - 0.02 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 吧 档案 FOF-稳健型 10-19 1.0011 1.0011 0.00% - - 11.60 方玉冰 开放申购 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 吧 档案 FOF-稳健型 10-19 1.0003 1.0003 0.00% - - 6.44 方玉冰 开放申购 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 吧 档案 指数型-固收 10-21 1.0078 1.0078 -0.02% - - 2.68 周宇 开放申购 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 吧 档案 指数型-固收 10-21 1.0074 1.0074 -0.02% - - 34.27 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 吧 档案 债券型-混合二级 10-21 0.9975 0.9975 -0.10% - - 7.28 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 吧 档案 债券型-混合二级 10-21 0.9970 0.9970 -0.10% - - 3.47 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银国证粮食产业指数发起式C 028812 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.0006 1.0006 - - - 0.52 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银国证粮食产业指数发起式A 028811 吧 档案 指数型-股票 10-21 1.0007 1.0007 - - - 2.41 宋永安 开放申购 0.03% 购买
农银瑞泽添利债券Y 029378 吧 档案 债券型-混合二级 10-21 1.1287 1.1287 -0.06% - - - 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
农银瑞丰6个月持有混合C 029096 吧 档案 混合型-偏债 10-21 1.0534 1.0534 -0.34% - - - 史向明 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 吧 档案 货币型-普通货币 10-21 0.2574 0.9840% 0.96% 0.96% 0.26% 50.67 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 吧 档案 货币型-普通货币 10-21 0.1914 0.7410% 0.72% 0.72% 0.20% 291.84 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 吧 档案 货币型-普通货币 10-21 0.3357 1.2560% 1.26% 1.25% 0.32% 11.72 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 吧 档案 货币型-普通货币 10-21 0.2703 1.0120% 1.01% 1.00% 0.26% 4.74 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 吧 档案 货币型-普通货币 10-21 0.2228 0.9120% 0.91% 0.88% 0.22% 359.62 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 吧 档案 货币型-普通货币 10-21 0.2354 0.9570% 0.96% 0.93% 0.23% 0.00 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银货币B 660107 吧 档案 货币型-普通货币 10-21 0.3310 1.2420% 1.25% 1.26% 0.32% 111.95 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 吧 档案 货币型-普通货币 10-21 0.2649 0.9980% 1.01% 1.02% 0.25% 25.99 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 吧 档案 货币型-普通货币 10-21 0.2574 0.9840% 0.96% 0.96% 0.26% 43.72 马逸钧 开放申购 - 购买
农银天天利货币C 022655 吧 档案 货币型-普通货币 10-21 0.3358 1.2560% 1.26% 1.25% 0.32% 33.52 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银货币C 022752 吧 档案 货币型-普通货币 10-21 0.3063 1.1510% 1.16% 1.17% 0.29% 3.99 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银天天利货币D 023796 吧 档案 货币型-普通货币 10-21 0.3110 1.1640% 1.17% 1.15% 0.30% 7.41 黄晓鹏 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 吧 档案 指数型-股票 10-21 0.9469 0.9469 -1.66% 0.9480 -0.12% 4.32 钱大千 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 51 0.47% 288.62 113,432.20
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 49 0.40% 76.34 96,951.04
3 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 50 0.35% 52.46 83,705.42
4 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 48 0.31% 463.29 73,672.65
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 53 0.26% 397.71 63,164.89
6 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 43 0.26% 103.35 62,731.51
7 002812 恩捷股份 股吧 资讯 档案 18 0.24% 856.48 57,306.92
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 46 0.22% 142.41 52,733.57
9 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 37 0.16% 116.17 39,664.37
10 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 43 0.16% 44.72 39,558.05

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 小盘成长主力军，看好中证1000！ [农银中证1000指数增强C吧]

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 天天跌太多了吧，买了五年多了亏6万多... [农银新能源主题A吧]

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 涨了你不行，跌了你第一名 [农银医疗保健股票吧]

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 新能源车：冲高10天线无力突破！上影... [农银新能源主题A吧]

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 经理，这样跌你就高兴了吧，涨一点的... [农银新能源主题A吧]

严谨的陶翔云1

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 大盘怎么了天天跌，是洗盘吗，这可是... [农银医疗保健股票吧]

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 没想到跌起来是这么疯的 [农银新能源主题A吧]

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 看来你是准备跌到你姥姥家去了，笨猪... [农银均衡收益混合吧]

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 涨少跌多 [农银专精特新混合A吧]

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 连跌3周了，你啥时候能止跌啊 [农银工业4.0混合吧]

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基金资讯

2026-10-21

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 成立30天了，还不开放申购赎回吗？ [农银国证粮食产业指数发起式A吧]

森森和森森

2026-10-21

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 经理，不换仓。等死 [农银新能源主题A吧]

基民7ykKTC

2026-10-21

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 潜力股基，国产替代冲冲冲！！！ [农银专精特新混合C吧]

基民a15181l837

2026-10-21

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 权益震荡的时候，债基来托底 [农银金瑞利率债债券吧]

基民a15181l837

2026-10-21

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 昨天涨的还行啊！曙光可见 [农银医疗保健股票吧]

基民a15181l837

2026-10-21

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 农业板块蓄力中，静待风吹麦浪 [农银现代农业加吧]

基民a15181l837

2026-10-21

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 连涨四天了大盘不太行但是中小盘可能... [农银中证1000指数增强A吧]

基民PBbWF0

2026-10-21

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 近一年7%了！！继续追加！！ [农银金瑞利率债债券吧]

基民PBbWF0

2026-10-21

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 尽管市场整体没什么行情但是科创50稳... [农银上证科创板50指数C吧]

基民PBbWF0

2026-10-21

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 为何不每天公布收益？ [农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A吧]

基民p9QfuR

2026-10-21

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 宁德时代跌12%这也太狠了吧 [农银策略精选混合吧]

慧眼识基雲中龍

2026-10-21

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 科技板块修复后分化加大，新能源跌得... [农银绿色能源混合吧]

等复活甲

2026-10-21

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 农银今天你是找了个亲跌 [农银新能源主题A吧]

基民xKoKOJ

2026-10-21

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 新能源车：反攻收复失地！10天线阴霾... [农银新能源主题A吧]

風雨顺德人

2026-10-21

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 宁狗已经不行了，你还高仓位拿着 [农银新能源主题A吧]

股友919o1313v1

2026-10-21

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 新能源长期逻辑还在，静待行情回暖 [农银新能源主题C吧]

基民a15181l837

2026-10-21

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 持仓几年，亏百分之五十 [农银新能源主题A吧]

基民7ykKTC

2026-10-21

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 怎么跟着你就这么背呢，不敢别人怎么... [农银新能源主题A吧]

严谨的陶翔云1

2026-10-21

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 少见纯债每年也固定分红几次 [农银金盈债券A吧]

皇甫皓月

2026-10-21

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 这种鸡如果不是锁定一年期的，估计用... [农银策略收益一年持有混合吧]

宁静致远1708

2026-10-20

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 一路货色换什么东西当经理都是偷吃 [农银新能源主题A吧]

基民xKoKOJ

2026-10-20

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 魏刚经理加油满仓持有 [农银专精特新混合A吧]

基民597771v2E2

2026-10-20

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 魏刚经理加油看好你 [农银专精特新混合A吧]

基民597771v2E2

2026-10-20
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