农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2026-06-30

农银汇理基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.13 66.47 49/106
基金数量(只) 6 10.70 47/106
基金经理数量 26 35.89 53/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银国证粮食产业指数发起式A 028811 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.01 ~ 26.09.18 宋永安 认购期 0.30% 详情 购买
农银国证粮食产业指数发起式C 028812 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.01 ~ 26.09.18 宋永安 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 吧 档案 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 封闭期 - 购买
农银专精特新混合A 016305 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6819 1.6819 -1.74% 27.46% 59.66% 2.92 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6555 1.6555 -1.74% 27.20% 59.01% 1.62 魏刚 开放申购 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 吧 档案 混合型-偏股 09-11 12.4749 12.5749 -0.91% 22.32% 33.58% 8.98 邢军亮 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 吧 档案 混合型-偏股 09-11 12.2603 12.2603 -0.91% 22.08% 33.06% 0.90 邢军亮 开放申购 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 吧 档案 混合型-灵活 09-11 6.2937 6.2937 0.10% 25.58% 27.02% 29.58 邢军亮 开放申购 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6550 1.6550 -0.67% 6.78% 26.47% 0.32 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6393 1.6393 -0.67% 6.57% 25.96% 0.11 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6036 1.6036 -0.68% 5.33% 23.84% 0.30 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5931 1.5931 -0.69% 5.11% 23.34% 0.16 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银中小盘混合 660005 吧 档案 混合型-偏股 09-11 3.8711 4.2331 -1.20% 12.85% 20.19% 7.46 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.7278 2.7278 -0.99% 6.09% 18.12% 0.95 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5567 1.5567 -1.04% 11.15% 17.91% 0.62 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5527 1.5527 -1.03% 11.04% 17.67% 0.61 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银区间收益混合 000259 吧 档案 混合型-灵活 09-11 5.8928 5.8928 -0.26% 10.21% 16.08% 4.12 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0272 1.0272 - 0.03% 15.71% 6.24 廖凌 暂停申购 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 吧 档案 FOF-进取型 09-09 0.9516 0.9516 0.27% 6.25% 14.71% 0.76 罗文波 开放申购 0.08% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.3646 2.3646 -1.17% -0.52% 12.71% 1.19 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 吧 档案 混合型-平衡 09-11 1.2552 1.2552 -0.74% 1.39% 10.24% 0.13 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 吧 档案 混合型-平衡 09-11 1.2405 1.2405 -0.74% 1.18% 9.80% 0.51 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7265 1.7265 -1.11% 8.91% 9.70% 1.68 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 吧 档案 混合型-偏股 09-11 5.7377 5.7377 -1.13% 8.24% 9.57% 5.03 左腾飞 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 吧 档案 混合型-灵活 09-11 4.2612 4.2612 -0.62% 9.56% 9.52% 8.36 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7021 1.7021 -1.12% 8.70% 9.27% 1.11 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银主题轮动混合C 019485 吧 档案 混合型-灵活 09-11 4.2063 4.2063 -0.62% 9.35% 9.08% 0.44 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银中证500指数A 660011 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.9587 1.9587 -1.69% -8.82% 6.88% 1.67 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2661 1.2661 -1.06% -2.64% 4.91% 0.66 钱大千 开放申购 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2586 1.2586 -1.06% -2.83% 4.49% 0.34 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2970 1.2970 -1.92% -6.03% 4.47% 0.14 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0593 1.0793 -0.12% 3.43% 4.35% 0.66 周宇 限大额 0.03% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2806 1.2806 -1.93% -6.22% 4.05% 0.12 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金益债券 008030 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0326 1.2701 -0.01% 1.98% 3.39% 69.82 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0699 1.2919 -0.01% 1.97% 3.35% 114.39 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1370 1.1858 -0.12% 0.37% 3.31% 20.52 郭振宇 开放申购 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0211 1.1671 -0.01% 1.93% 3.28% 40.20 郭振宇 限大额 0.03% 购买
农银金盈债券C 022515 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0657 1.1257 -0.01% 1.87% 3.13% 2.98 郭振宇 限大额 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0108 1.2058 -0.02% 1.92% 3.05% 130.97 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1396 1.1396 -0.37% 0.49% 3.05% 5.48 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0621 1.1221 -0.03% 1.97% 2.94% 1.79 马逸钧 等 暂停申购 0.30% 购买
农银汇理金盛债券 011968 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0248 1.1889 -0.03% 1.85% 2.92% 153.99 郭振宇 限大额 0.03% 购买
农银汇理金禄债券 006758 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0406 1.3013 -0.02% 1.71% 2.82% 203.77 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0852 1.0852 0.03% -0.25% 2.76% 0.32 方玉冰 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.2907 1.3727 -0.05% 1.43% 2.73% 60.07 郭振宇 暂停申购 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1226 1.1226 -0.37% 0.29% 2.63% 6.30 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.2658 1.2658 0.08% -2.31% 2.58% 0.37 张梦珂 开放申购 0.00% 购买
农银金润一年定开债 010233 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0644 1.1964 -0.01% 1.39% 2.54% 26.36 马逸钧 暂停申购 - 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0754 1.0754 0.02% -0.35% 2.54% 0.18 方玉冰 开放申购 0.00% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9086 0.9086 -0.79% 2.62% 2.46% 1.84 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.8855 2.8855 -2.23% -4.55% 2.36% 0.56 王皓非 开放申购 0.15% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0488 1.0488 -0.02% 1.26% 2.26% 0.37 刘莎莎 开放申购 0.02% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0068 1.2007 -0.01% 1.23% 2.24% 13.69 郭振宇 等 限大额 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0462 1.0462 -0.02% 1.21% 2.15% 0.32 刘莎莎 开放申购 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0853 1.0853 -0.12% -0.01% 2.11% 1.15 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0853 1.0853 -0.12% -0.01% 2.11% 0.16 刘莎莎 等 开放申购 - 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.2423 1.2423 0.07% -2.56% 2.06% 0.40 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银双利回报债券C 016328 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0769 1.0769 -0.11% -0.10% 1.91% 0.05 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1370 1.1722 -0.04% 1.03% 1.89% 11.12 周宇 开放申购 0.08% 购买
农银金恒债券 018637 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0219 1.0684 -0.03% 1.18% 1.89% 16.56 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0108 1.2119 - 0.70% 1.84% 80.66 彭璧和 暂停申购 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1048 1.1048 -0.01% 0.92% 1.79% 4.50 马逸钧 限大额 0.02% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.1594 1.1594 -0.01% 0.96% 1.72% 1.54 周宇 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.2140 1.2340 - 1.01% 1.72% 12.56 周宇 暂停申购 - 购买
农银金鸿短债债券C 014281 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0999 1.0999 -0.01% 0.87% 1.68% 12.01 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0176 1.1951 0.02% 1.00% 1.67% 80.98 郭振宇 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.7482 1.9411 0.01% 0.85% 1.64% 20.46 周宇 暂停申购 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0785 1.0785 -0.28% 0.28% 1.64% 0.24 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0248 1.0248 -1.71% -16.77% 1.59% 0.40 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.1478 1.1478 -0.01% 0.86% 1.52% 1.31 周宇 等 开放申购 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 0.9764 0.9764 -0.18% -1.71% 1.52% 0.56 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0397 1.0397 0.01% 0.64% 1.45% 0.35 史向明 开放申购 0.03% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0225 1.0225 -1.71% -16.86% 1.39% 0.30 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0371 1.0371 0.01% 0.59% 1.36% 0.16 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.3131 1.3216 0.00% 0.55% 1.23% 0.52 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0671 1.0671 -0.28% 0.08% 1.23% 0.21 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0223 1.0223 0.00% 0.55% 1.15% 51.00 马逸钧 开放申购 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1066 1.1066 -0.30% -0.63% 0.88% 0.50 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银平衡双利混合 660003 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5170 3.2735 -0.78% -3.84% 0.55% 3.15 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7634 1.7634 -0.79% -3.01% 0.48% 6.35 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0913 1.0913 -0.30% -0.83% 0.47% 0.12 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 0.9199 0.9199 0.16% -4.89% 0.31% 1.00 张梦珂 开放申购 0.00% 购买
农银研究精选混合 000336 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.6902 3.6902 -0.85% -4.24% 0.17% 17.46 陈富权 限大额 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 吧 档案 混合型-偏股 09-11 3.6932 3.6932 -0.85% -4.20% 0.15% 4.84 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7073 1.7073 -0.78% -3.20% 0.09% 3.19 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银行业成长混合 660001 吧 档案 混合型-偏股 09-11 3.0252 3.6252 -0.85% -4.42% -0.11% 14.31 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8989 0.8989 -0.86% -4.63% -0.21% 1.51 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 0.9017 0.9017 0.16% -5.16% -0.27% 2.25 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1819 1.9066 -0.08% -1.67% -0.28% 0.59 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银绿色能源混合 015696 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8490 0.8490 -1.96% -20.30% -0.40% 1.17 邢军亮 开放申购 0.15% 购买
农银恒久增利债券C 660102 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1427 1.7805 -0.07% -1.81% -0.56% 0.29 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3947 1.3947 -0.45% -4.38% -1.15% 1.20 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银上证180指数A 020190 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1610 1.1610 -1.14% -4.99% -1.35% 0.17 宋永安 开放申购 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1574 1.1574 -1.14% -5.08% -1.54% 0.05 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0770 1.0770 -0.47% -2.44% -1.89% 0.48 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.6814 1.6814 -0.44% -4.75% -2.58% 0.53 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银增强收益债券A 660009 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.8810 1.9520 -0.39% -3.94% -2.65% 0.30 刘莎莎 开放申购 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.7889 1.8599 -0.39% -4.09% -2.95% 0.21 刘莎莎 开放申购 0.00% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.2731 2.2731 -0.44% -8.39% -3.46% 0.78 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0631 1.0631 -0.32% -7.52% -3.99% 3.04 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5888 1.5888 -0.32% -7.86% -4.25% 19.28 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7039 0.7039 -0.66% -7.99% -4.34% 29.59 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.7259 3.1204 -0.34% -8.17% -4.45% 6.19 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 吧 档案 股票型 09-11 1.1503 1.1503 -0.68% -2.68% -5.50% 2.16 谷超 限大额 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 吧 档案 股票型 09-11 1.1359 1.1359 -0.68% -2.88% -5.88% 0.01 谷超 限大额 0.00% 购买
农银新能源主题A 002190 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.5286 2.5286 -1.57% -20.28% -6.32% 58.40 邢军亮 等 限大额 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.4889 2.4889 -1.57% -20.44% -6.69% 0.52 邢军亮 等 限大额 0.00% 购买
农银红利甄选混合A 021455 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1460 1.1460 -1.60% -10.36% -7.52% 0.03 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1363 1.1363 -1.60% -10.54% -7.89% 0.06 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.9751 1.9751 -0.81% -3.79% -9.07% 0.79 谷超 开放申购 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.2682 1.2682 -1.32% -11.73% -11.01% 0.50 徐文卉 等 开放申购 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 吧 档案 股票型 09-11 0.7128 0.7128 -1.53% -15.38% -13.53% 0.09 宋永安 等 开放申购 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 吧 档案 股票型 09-11 0.7014 0.7014 -1.54% -15.56% -13.88% 0.21 宋永安 等 开放申购 0.00% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9371 3.0246 - -9.48% -15.19% 0.62 谷超 暂停申购 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6741 0.6741 -1.04% -9.60% -15.68% 0.84 谷超 限大额 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 吧 档案 股票型 09-11 0.4966 0.4966 -0.84% -6.81% -15.90% 10.73 蒲天瑞 开放申购 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 吧 档案 股票型 09-11 1.5638 1.5638 -1.86% -1.05% -17.26% 10.93 梦圆 等 开放申购 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8606 0.8606 -1.89% -1.17% -17.31% 4.82 梦圆 开放申购 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.8618 2.9418 -0.93% -9.31% -17.93% 3.74 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - - 购买
农银平衡价值混合C 023952 吧 档案 混合型-平衡 09-11 1.0822 1.0822 -0.86% 0.45% - 0.14 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 吧 档案 混合型-平衡 09-11 1.0864 1.0864 -0.86% 0.65% - 0.19 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9563 0.9563 -0.76% -5.44% - 1.29 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9546 0.9546 -0.76% -5.53% - 0.51 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0133 1.0133 -0.47% 0.01% - 0.40 宋永安 开放申购 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0119 1.0119 -0.47% -0.08% - 0.21 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 0.9782 0.9782 -0.19% -1.60% - 0.06 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8601 0.8601 -0.73% -11.94% - 0.70 谷超 开放申购 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8580 0.8580 -0.72% -12.12% - 0.14 谷超 开放申购 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9916 0.9916 -0.49% -0.87% - 0.91 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9927 0.9927 -0.49% -0.76% - 1.95 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
农银消费启航混合C 026480 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9809 0.9809 -0.78% - - 0.44 宋永安 等 开放申购 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9827 0.9827 -0.79% - - 0.54 宋永安 等 开放申购 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7662 1.7662 -0.78% - - 0.01 宋永安 开放申购 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.9573 1.9573 -1.69% - - 0.02 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0013 1.0013 0.02% - - 11.60 方玉冰 开放申购 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0007 1.0007 0.01% - - 6.44 方玉冰 开放申购 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0038 1.0038 0.00% - - 2.68 周宇 开放申购 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0033 1.0033 0.00% - - 34.27 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0000 1.0000 -0.09% - - 7.28 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9998 0.9998 -0.09% - - 3.47 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2732 1.7410% 1.34% 1.14% 0.27% 50.67 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2093 1.5000% 1.10% 0.90% 0.21% 291.84 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3316 1.2200% 1.28% 1.31% 0.33% 11.72 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2553 0.9740% 1.03% 1.07% 0.27% 4.74 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2500 0.8300% 0.84% 0.85% 0.22% 359.62 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2638 0.8810% 0.89% 0.91% 0.23% 0.00 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银货币B 660107 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3325 1.3220% 1.29% 1.26% 0.32% 111.95 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2670 1.0800% 1.05% 1.02% 0.26% 25.99 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2733 1.7410% 1.34% 1.14% 0.27% 43.72 马逸钧 开放申购 - 购买
农银天天利货币C 022655 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3315 1.2200% 1.28% 1.31% 0.33% 33.52 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银货币C 022752 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3082 1.2320% 1.20% 1.17% 0.29% 3.99 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银天天利货币D 023796 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3067 1.1300% 1.19% 1.22% 0.31% 7.41 黄晓鹏 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9764 0.9764 -0.86% 0.9770 -0.06% 4.32 钱大千
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 51 0.47% 288.62 113,432.20
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 49 0.40% 76.34 96,951.04
3 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 50 0.35% 52.46 83,705.42
4 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 48 0.31% 463.29 73,672.65
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 53 0.26% 397.71 63,164.89
6 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 43 0.26% 103.35 62,731.51
7 002812 恩捷股份 股吧 资讯 档案 18 0.24% 856.48 57,306.92
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 46 0.22% 142.41 52,733.57
9 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 37 0.16% 116.17 39,664.37
10 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 43 0.16% 44.72 39,558.05

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 该换基金经理了！ [农银新能源主题A吧]

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 这货色一路往下滑 [农银中小盘混合吧]

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 调了什么仓呀！？这都能红！ [农银工业4.0混合吧]

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 跌的不多！控制得很好！继续看好！ [农银先进制造混合C吧]

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 九月初持续加仓等十月金秋收获的季节 [农银专精特新混合C吧]

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 真牛啊这都没跌！！继续看好！！ [农银工业4.0混合吧]

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 震荡市太需要低波产品了 [农银汇理研究驱动混合吧]

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 科创代表未来方向，过程起伏是正常的... [农银上证科创板50指数C吧]

基民a15181l837

2026-09-11

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 现金流好的企业，底气一般都挺足，来... [农银中证800自由现金流指数C吧]

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 波动小一点，心态就能稳一点，这只基... [农银汇理睿选灵活配置混合吧]

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 大盘宽基就属你最棒了，开启定投模式... [农银沪深300指数C吧]

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 红利又香了 [农银策略精选混合吧]

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 30年国债增强策略，牛牛 [农银金瑞利率债债券吧]

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 短期回调是估值消化，板块长期成长空... [农银新能源主题A吧]

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 $农银新兴消费股票$请问该基金公司领... [农银新兴消费股票吧]

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 专精特新，小而美赛道值得多看看 [农银专精特新混合C吧]

基民a15181l837

2026-09-10

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 科创赛道，长期还是挺看好的 [农银上证科创板50指数C吧]

基民a15181l837

2026-09-10

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 红利低波动100，稳稳的感觉谁懂啊 [农银中证红利低波动100指数C吧]

基民a15181l837

2026-09-10

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 新国九条加持，更加看好了 [农银中证800自由现金流指数A吧]

基民a15181l837

2026-09-10

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 还能不能加仓？哪位大佬出来说说 [农银工业4.0混合吧]

基民a15181l837

2026-09-10

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 指数回落不必慌，强赛道更容易挑了 [农银新能源主题A吧]

yjw永远好运666

2026-09-10

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 【AI速看】把握粮机 未来可期 [农银国证粮食产业指数发起式C吧]

直播AI速看小助理

2026-09-10

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 经理怎么天天降 [农银汇理智增一年定开混合吧]

基民yFQtWb

2026-09-10

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 用类型，最差的 [农银新兴消费股票吧]

基民990278xc86

2026-09-10

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 关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天... [农银中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2026-09-10

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 关于农银汇理天天利货币市场基金调整... [农银天天利货币A吧]

基金资讯

2026-09-10

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 新能源车：两日窄幅震荡机构博弈白热... [农银新能源主题A吧]

風雨顺德人

2026-09-09

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 $农银新能源主题A$这能力，想本是没希... [农银新能源主题A吧]

基民W08065329V

2026-09-09

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 发新基金了正好赶上农业今天大涨看好... [农银国证粮食产业指数发起式A吧]

基民PBbWF0

2026-09-09

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 AI行情看硬需求，光通信绕不开 [农银汇理创新医疗混合吧]

缪瑞_罗斯巴德

2026-09-09

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 小波动不用慌，硬科技长期空间可观，... [农银上证科创板50指数A吧]

基民a15181l837

2026-09-09

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 今天电子涨了啊，看好科技主线果然没... [农银专精特新混合C吧]

基民a15181l837

2026-09-09

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 震荡市最重要的就是要有稳定的现金流... [农银中证800自由现金流指数C吧]

基民a15181l837

2026-09-09
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