农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2026-06-30

农银汇理基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.13 66.55 50/106
基金数量(只) 6 10.76 47/106
基金经理数量 31 36.25 45/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银国证价值100指数A 028650 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.08 ~ 26.10.28 宋永安 -- - 详情 购买
农银国证价值100指数C 028651 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.08 ~ 26.10.28 宋永安 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 吧 档案 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 封闭期 - 购买
农银专精特新混合A 016305 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6698 1.6698 -1.93% 34.81% 48.52% 2.92 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6433 1.6433 -1.94% 34.54% 47.93% 1.62 魏刚 开放申购 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 吧 档案 混合型-偏股 09-30 12.2306 12.3306 -1.24% 28.68% 26.97% 8.98 邢军亮 等 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 吧 档案 混合型-偏股 09-30 12.0177 12.0177 -1.24% 28.43% 26.47% 0.90 邢军亮 等 开放申购 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 吧 档案 混合型-灵活 09-30 6.1154 6.1154 -0.72% 30.57% 18.24% 29.58 邢军亮 等 开放申购 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5875 1.5875 -1.70% 10.84% 13.88% 0.32 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5722 1.5722 -1.69% 10.62% 13.43% 0.11 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.6729 2.6729 -1.31% 10.61% 12.89% 0.95 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.7372 4.0992 -0.64% 16.39% 12.36% 7.46 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银创新驱动混合A 023135 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5348 1.5348 -1.61% 9.71% 11.99% 0.30 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 吧 档案 混合型-灵活 09-30 5.7974 5.7974 -0.91% 12.23% 11.82% 4.12 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5245 1.5245 -1.61% 9.50% 11.55% 0.16 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 吧 档案 FOF-进取型 09-28 0.9224 0.9224 -3.93% 5.39% 6.06% 0.76 罗文波 开放申购 0.08% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0439 1.0909 -0.54% 4.43% 5.47% 0.66 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银平衡价值混合A 023951 吧 档案 混合型-平衡 09-30 1.0500 1.0500 -0.67% 1.70% 4.97% 0.19 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 吧 档案 混合型-平衡 09-30 1.2207 1.2207 -0.51% 2.11% 4.88% 0.13 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 吧 档案 混合型-平衡 09-30 1.0458 1.0458 -0.66% 1.50% 4.56% 0.14 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银均衡优选混合C 019147 吧 档案 混合型-平衡 09-30 1.2062 1.2062 -0.51% 1.91% 4.46% 0.51 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金益债券 008030 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0304 1.2729 -0.08% 1.90% 3.69% 69.82 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0672 1.2945 -0.08% 1.83% 3.64% 114.39 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0173 1.1693 -0.09% 1.79% 3.63% 40.20 郭振宇 限大额 0.03% 购买
农银金盈债券C 022515 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0628 1.1281 -0.09% 1.73% 3.42% 2.98 郭振宇 限大额 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5352 1.5352 -2.38% 21.59% 3.38% 0.62 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0667 1.1267 -0.23% 2.20% 3.30% 1.79 马逸钧 等 暂停申购 0.30% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.9097 2.9097 0.05% 6.03% 3.18% 0.56 王皓非 开放申购 0.15% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5311 1.5311 -2.38% 21.48% 3.17% 0.61 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0070 1.2081 -0.14% 1.83% 3.15% 130.97 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银汇理金盛债券 011968 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0240 1.1911 -0.11% 1.74% 3.05% 153.99 郭振宇 限大额 0.03% 购买
农银高增长混合 000039 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.5793 5.5793 -1.51% 13.93% 3.04% 5.03 左腾飞 开放申购 0.15% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1398 1.1398 -0.02% 1.91% 2.99% 5.48 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0380 1.3033 -0.12% 1.59% 2.90% 203.77 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2917 1.3737 -0.04% 1.48% 2.87% 60.07 郭振宇 暂停申购 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0672 1.1992 -0.11% 1.42% 2.82% 26.36 马逸钧 暂停申购 - 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1226 1.1226 -0.02% 1.71% 2.59% 6.30 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0511 1.0511 -0.08% 1.17% 2.45% 0.37 刘莎莎 开放申购 0.02% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0047 1.2027 -0.07% 1.15% 2.34% 13.69 郭振宇 等 限大额 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0485 1.0485 -0.09% 1.12% 2.34% 0.32 刘莎莎 开放申购 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0133 1.0718 -0.15% 1.31% 2.33% 16.56 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1348 1.1836 -0.10% 0.99% 2.32% 20.52 郭振宇 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1414 1.1766 -0.22% 1.26% 2.22% 11.12 周宇 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2179 1.2379 - 1.19% 2.06% 12.56 周宇 暂停申购 - 购买
农银金鸿短债债券A 014240 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1065 1.1065 -0.04% 0.96% 1.91% 4.50 马逸钧 限大额 0.02% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0200 1.1975 0.01% 1.17% 1.82% 80.98 郭振宇 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.1609 1.1609 -0.03% 0.95% 1.81% 1.54 周宇 等 开放申购 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1015 1.1015 -0.04% 0.91% 1.80% 12.01 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2822 1.2822 -0.41% 0.56% 1.71% 0.14 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.7500 1.9429 - 0.78% 1.70% 20.46 周宇 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0116 1.2127 - 0.71% 1.69% 80.66 彭璧和 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9732 0.9732 - 1.30% 1.67% 6.24 廖凌 暂停申购 0.15% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.1492 1.1492 -0.03% 0.85% 1.61% 1.31 周宇 等 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0761 1.0761 -0.56% -0.01% 1.61% 0.32 方玉冰 开放申购 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0781 1.0781 0.00% 1.25% 1.53% 0.24 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0827 1.0827 -0.03% 0.80% 1.48% 1.15 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0827 1.0827 -0.03% 0.80% 1.48% 0.16 刘莎莎 等 开放申购 - 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0404 1.0404 0.00% 0.59% 1.43% 0.35 史向明 开放申购 0.03% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0664 1.0664 -0.56% -0.11% 1.40% 0.18 方玉冰 开放申购 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0377 1.0377 0.00% 0.53% 1.34% 0.16 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2658 1.2658 -0.42% 0.36% 1.30% 0.12 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银双利回报债券C 016328 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0741 1.0741 -0.04% 0.69% 1.28% 0.05 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.0751 4.0751 -1.66% 12.76% 1.24% 8.36 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.3140 1.3225 0.01% 0.50% 1.24% 0.52 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0230 1.0230 0.01% 0.54% 1.15% 51.00 马逸钧 开放申购 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0664 1.0664 -0.01% 1.03% 1.11% 0.21 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.2337 2.2337 -1.25% 1.65% 1.01% 1.19 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银中证500指数A 660011 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.9236 1.9236 -0.06% -1.69% 1.00% 1.67 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.0217 4.0217 -1.66% 12.54% 0.83% 0.44 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1035 1.1035 -0.05% 0.89% 0.49% 0.50 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6373 1.6373 -1.55% 11.41% 0.45% 1.68 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2381 1.2381 0.14% 1.32% 0.21% 0.66 钱大千 开放申购 0.12% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0880 1.0880 -0.05% 0.68% 0.09% 0.12 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6138 1.6138 -1.55% 11.18% 0.05% 1.11 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2305 1.2305 0.14% 1.12% -0.19% 0.34 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0031 1.0031 0.95% -12.32% -0.37% 0.40 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0007 1.0007 0.95% -12.41% -0.57% 0.30 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 0.9683 0.9683 0.12% -1.05% -0.63% 0.56 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1782 1.9029 0.12% -1.27% -0.76% 0.59 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1389 1.7767 0.12% -1.42% -1.05% 0.29 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.2401 1.2401 -1.66% -2.29% -1.60% 0.37 张梦珂 开放申购 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.2168 1.2168 -1.66% -2.53% -2.11% 0.40 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6509 1.6509 0.18% -0.10% -3.60% 0.53 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.2607 2.2607 0.99% -3.61% -3.81% 0.78 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0737 1.0737 0.19% -0.75% -3.99% 0.48 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银沪深300指数A 660008 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7083 1.7083 0.28% -0.96% -4.53% 6.35 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银增强收益债券A 660009 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.8663 1.9373 0.08% -2.89% -4.54% 0.30 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0546 1.0546 0.64% -2.17% -4.69% 3.04 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8843 0.8843 0.27% 3.75% -4.69% 1.84 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银增强收益债券C 660109 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.7746 1.8456 0.07% -3.03% -4.83% 0.21 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银沪深300指数C 005152 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6536 1.6536 0.28% -1.15% -4.90% 3.19 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银策略精选混合 660010 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5759 1.5759 0.65% -2.69% -4.93% 19.28 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银上证180指数A 020190 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1427 1.1427 0.48% -0.09% -4.94% 0.17 宋永安 开放申购 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1389 1.1389 0.48% -0.19% -5.13% 0.05 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银行业领先混合 000127 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.7027 3.0972 0.63% -3.17% -5.17% 6.19 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 0.8920 0.8920 -2.53% -4.58% -5.49% 1.00 张梦珂 开放申购 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 0.8742 0.8742 -2.53% -4.84% -6.02% 2.25 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银平衡双利混合 660003 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4683 3.2248 0.03% -0.98% -6.03% 3.15 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6899 0.6899 0.16% -4.01% -6.14% 29.59 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.5685 3.5685 0.06% -1.01% -6.75% 4.84 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.5652 3.5652 0.06% -0.93% -6.85% 17.46 陈富权 限大额 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.9231 3.5231 0.06% -1.33% -6.98% 14.31 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8684 0.8684 0.07% -1.37% -7.16% 1.51 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3467 1.3467 -0.09% -2.66% -7.50% 1.20 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2545 1.2545 0.63% -6.04% -7.70% 0.50 徐文卉 等 开放申购 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 吧 档案 股票型 09-30 1.6905 1.6905 3.22% 7.85% -8.86% 10.93 梦圆 等 开放申购 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9301 0.9301 3.08% 7.63% -8.91% 4.82 梦圆 开放申购 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1156 1.1156 0.52% -7.10% -9.09% 0.03 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1060 1.1060 0.53% -7.28% -9.46% 0.06 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银品质农业股票A 016725 吧 档案 股票型 09-30 0.6998 0.6998 0.84% -10.13% -12.83% 0.09 宋永安 等 开放申购 0.12% 购买
农银信息传媒股票A 001319 吧 档案 股票型 09-30 1.1287 1.1287 -0.57% 0.61% -13.13% 2.16 谷超 限大额 0.15% 购买
农银品质农业股票C 016726 吧 档案 股票型 09-30 0.6885 0.6885 0.83% -10.30% -13.17% 0.21 宋永安 等 开放申购 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8180 0.8180 0.01% -17.10% -13.37% 1.17 邢军亮 等 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 吧 档案 股票型 09-30 1.1144 1.1144 -0.57% 0.40% -13.48% 0.01 谷超 限大额 0.00% 购买
农银新兴消费股票 010815 吧 档案 股票型 09-30 0.4853 0.4853 0.62% -3.71% -16.14% 10.73 蒲天瑞 开放申购 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9178 1.9178 -0.24% -2.21% -16.30% 0.79 谷超 开放申购 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.4687 2.4687 0.58% -18.50% -16.78% 58.40 邢军亮 等 限大额 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.8391 2.9191 1.14% -5.88% -16.86% 3.74 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.4294 2.4294 0.58% -18.66% -17.11% 0.52 邢军亮 等 限大额 0.00% 购买
农银创新成长混合 011314 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6581 0.6581 1.03% -8.44% -18.91% 0.84 谷超 限大额 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9169 3.0044 - -9.48% -19.62% 0.62 谷超 等 暂停申购 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - - 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9597 0.9597 1.11% -3.56% - 1.29 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9579 0.9579 1.11% -3.66% - 0.51 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9600 0.9600 -0.21% -0.55% - 0.40 宋永安 开放申购 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9585 0.9585 -0.22% -0.64% - 0.21 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 0.9703 0.9703 0.13% -0.93% - 0.06 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8417 0.8417 0.77% -12.11% - 0.70 谷超 开放申购 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8395 0.8395 0.77% -12.29% - 0.14 谷超 开放申购 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9938 0.9938 0.01% -0.29% - 1.95 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
农银瑞恒债券C 026482 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9926 0.9926 0.01% -0.40% - 0.91 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银消费启航混合C 026480 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9576 0.9576 0.51% - - 0.44 宋永安 等 开放申购 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9595 0.9595 0.50% - - 0.54 宋永安 等 开放申购 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7113 1.7113 0.28% - - 0.01 宋永安 开放申购 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.9221 1.9221 -0.06% - - 0.02 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0009 1.0009 -0.14% - - 11.60 方玉冰 开放申购 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0002 1.0002 -0.14% - - 6.44 方玉冰 开放申购 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0055 1.0055 -0.03% - - 2.68 周宇 开放申购 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0050 1.0050 -0.03% - - 34.27 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9998 0.9998 -0.03% - - 7.28 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9994 0.9994 -0.03% - - 3.47 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银国证粮食产业指数发起式A 028811 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0001 1.0001 - - - 2.41 宋永安 暂停申购 0.03% 购买
农银国证粮食产业指数发起式C 028812 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0001 1.0001 - - - 0.52 宋永安 暂停申购 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券Y 029378 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1398 1.1398 -0.02% - - - 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2593 0.9540% 0.96% 1.16% 0.27% 50.67 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.1930 0.7110% 0.72% 0.92% 0.21% 291.84 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3339 1.2390% 1.33% 1.31% 0.33% 11.72 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2682 1.0000% 1.09% 1.06% 0.27% 4.74 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2191 0.8790% 0.85% 0.85% 0.21% 359.62 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2329 0.9280% 0.90% 0.90% 0.23% 0.00 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银货币B 660107 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3382 1.3080% 1.32% 1.31% 0.32% 111.95 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2717 1.0640% 1.08% 1.06% 0.25% 25.99 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2590 0.9540% 0.96% 1.16% 0.27% 43.72 马逸钧 开放申购 - 购买
农银天天利货币C 022655 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3337 1.2390% 1.33% 1.31% 0.33% 33.52 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银货币C 022752 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3131 1.2160% 1.23% 1.22% 0.29% 3.99 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银天天利货币D 023796 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3088 1.1480% 1.24% 1.22% 0.31% 7.41 黄晓鹏 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9619 0.9619 0.83% 0.9620 -0.01% 4.32 钱大千
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 51 0.47% 288.62 113,432.20
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 49 0.40% 76.34 96,951.04
3 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 50 0.35% 52.46 83,705.42
4 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 48 0.31% 463.29 73,672.65
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 53 0.26% 397.71 63,164.89
6 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 43 0.26% 103.35 62,731.51
7 002812 恩捷股份 股吧 资讯 档案 18 0.24% 856.48 57,306.92
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 46 0.22% 142.41 52,733.57
9 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 37 0.16% 116.17 39,664.37
10 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 43 0.16% 44.72 39,558.05

行业配置前十大（全部基金）

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农银汇理基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

61

0

 看着还不错 [农银金瑞利率债债券吧]

股友1l7572K308

2026-10-02

58

0

 这个基金将会清盘 [农银策略收益一年持有混合吧]

公正公平公开14046

2026-10-01

80

0

 这只基金盈利时卖不掉，11月有一周赎... [农银汇理智增一年定开混合吧]

金银生财地五散人

2026-10-01

84

0

 不亏的时候想出来又出不了，到能出来... [农银汇理智增一年定开混合吧]

股友72D8P67281

2026-10-01

1955

1

 新能源车：企稳倒计时？四连阴吞噬四... [农银新能源主题A吧]

風雨顺德人

2026-10-01

63

0

 长大的 [农银工业4.0混合吧]

开心的汤婕

2026-09-30

61

0

 这基金经理一定是长大的。 [农银工业4.0混合吧]

开心的汤婕

2026-09-30

47

0

 跌80个蛋 [农银金瑞利率债债券吧]

飞黄广进得张飞

2026-09-30

169

2

 农银的，居然3个月赎回还要0.5%的手续... [农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C吧]

基民2IGHOF

2026-09-30

112

1

 别买，赎回十天了还没到 [农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A吧]

股友7596559n5y

2026-09-30

62

0

 农银基金的基金经理，你们心不会痛吗... [农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C吧]

端庄的小猫

2026-09-30

130

1

 30年国债增强策略，牛牛 [农银金瑞利率债债券吧]

基民a15181l837

2026-09-30

67

1

 宝藏基来了！特别是权益心慌的时候，... [农银金瑞利率债债券吧]

基民a15181l837

2026-09-30

86

1

 这基金从建仓到现在。非常优秀。值得... [农银金瑞利率债债券吧]

股友95A28e7562

2026-09-30

63

0

 超级厄尔尼诺要来啦！农产品价格会继... [农银品质农业股票C吧]

基民PBbWF0

2026-09-30

73

0

 资金分分从高波产品里出来进入低波产... [农银中证红利低波动100指数C吧]

基民PBbWF0

2026-09-30

84

0

 节前最后一个交易日医药大涨节后再战... [农银医疗保健股票吧]

基民PBbWF0

2026-09-30

78

1

 昨天大跌买进的，晚上就担心了。今天... [农银金瑞利率债债券吧]

あい

2026-09-30

1051

0

 新能源车：60天线失守倒计时，主力蛰... [农银新能源主题A吧]

風雨顺德人

2026-09-30

79

0

 板块还是轮动的，最近两天创新药有起... [农银汇理创新医疗混合吧]

基民02M0368G61

2026-09-30

56

0

 这基太天才了，三个月跌30%多。 [农银主题轮动混合A吧]

笨的可爱的大白

2026-09-30

48

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 加油加油加油加油期待回本赚钱 [农银专精特新混合C吧]

有钱的小智

2026-09-30

56

0

 感觉拐点要来了！ [农银现代农业加吧]

基民a15181l837

2026-09-30

60

0

 衣食住行是刚需赛道，适合长期布局。 [农银消费主题混合A吧]

基民a15181l837

2026-09-30

64

0

 医药医疗是长期刚需，继续关注。 [农银汇理创新医疗混合吧]

基民a15181l837

2026-09-30

50

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 产业升级不是一朝一夕，得有点耐心等... [农银工业4.0混合吧]

基民a15181l837

2026-09-30

57

0

 小巨人集合！很多隐形冠军在这里，期... [农银专精特新混合C吧]

基民a15181l837

2026-09-30

81

0

 农银汇理策略收益一年持有期混合型证... [农银策略收益一年持有混合吧]

基金资讯

2026-09-30

73

0

 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券... [农银汇理海棠三年定开混合吧]

基金资讯

2026-09-30

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 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投... [农银工业4.0混合吧]

基金资讯

2026-09-30

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 农银汇理绿色能源精选混合型证券投资... [农银绿色能源混合吧]

基金资讯

2026-09-30

71

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 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券... [农银汇理海棠三年定开混合吧]

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2026-09-30

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 农银汇理绿色能源精选混合型证券投资... [农银绿色能源混合吧]

基金资讯

2026-09-30

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 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投... [农银工业4.0混合吧]

基金资讯

2026-09-30

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 什么板块高了，马上买什么板块，拿基... [农银策略收益一年持有混合吧]

股友57g3E92899

2026-09-30

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 新能源车：跌穿平台大阴线威力惊人！... [农银新能源主题A吧]

風雨顺德人

2026-09-29

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 怎么感觉我一买就跌，一撤就涨，就盯... [农银新能源主题A吧]

胖虎是大头

2026-09-29

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 更换基金经理就是大跌的开始 [农银工业4.0混合吧]

股友iYuWZt

2026-09-29

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 太牛了每天看你涨不敢买 [农银金瑞利率债债券吧]

小妮妮20006

2026-09-29

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 这个基金废了 [农银医疗保健股票吧]

放了个炁

2026-09-29

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 今天又涨回来了一些短期波动不要慌拉... [农银中证1000指数增强C吧]

基民PBbWF0

2026-09-29

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 今天科技回回血相信节后还是有行情的... [农银主题轮动混合A吧]

基民PBbWF0

2026-09-29

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 今天又能涨回来一些短期波动不影响那... [农银专精特新混合C吧]

基民PBbWF0

2026-09-29

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 市场波动大的时候，拿它会安心不少 [农银汇理金玉债券吧]

基民a15181l837

2026-09-29

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 上车好时机来了！制造业升级风口，工... [农银工业4.0混合吧]

基民a15181l837

2026-09-29

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 这绝对是匹黑马！盯住 [农银金瑞利率债债券吧]

基民a15181l837

2026-09-29

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 吃分红，波动还小，这个躺平型选手可... [农银中证红利低波动100指数A吧]

基民a15181l837

2026-09-29

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 不看虚的，聚焦现金流质量，看看后续... [农银中证800自由现金流指数C吧]

基民a15181l837

2026-09-29

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 涨到四块再卖，加油啊！ [农银专精特新混合C吧]

有钱的小智

2026-09-29

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 没救了天天跌几年解不了套 [300质量ETF农银吧]

股友O59G691555

2026-09-29
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