中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-12-31

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.42 232.64 101/162
基金数量(只) 40 56.19 68/162
基金经理数量 19 25.72 73/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加均衡回报混合C 025361 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.01.27 ~ 26.04.24 林沐尘 等 认购期 0费率 详情 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.01.27 ~ 26.04.24 林沐尘 等 认购期 0.05% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.1940 2.1940 -0.14% 20.13% 97.11% 0.58 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.7101 1.7101 -0.34% 36.84% 96.27% 0.19 张一然 等 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.1704 2.1704 -0.14% 19.78% 95.94% 1.11 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.6568 1.6568 -0.34% 36.31% 94.71% 0.06 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 03-06 5.5070 5.5070 -0.53% 38.13% 93.68% 0.91 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.3062 2.3062 -0.23% 36.03% 92.79% 0.24 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 03-06 5.1736 5.1736 -0.53% 37.60% 92.16% 1.00 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.2542 2.2542 -0.23% 35.75% 92.03% 0.49 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.5744 2.6344 -0.39% 33.67% 79.88% 0.21 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.5143 2.5743 -0.39% 33.39% 79.16% 0.44 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.7901 1.7901 -1.00% 30.18% 55.27% 0.46 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.7701 1.7701 2.83% 17.58% 55.24% 1.51 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.7611 1.7611 2.83% 17.35% 54.65% 2.43 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.7083 1.7083 -1.00% 29.67% 54.05% 1.17 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.4934 1.4934 1.51% 29.40% 53.20% 0.24 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.4642 1.4642 1.50% 28.69% 52.05% 0.79 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.0736 2.1336 1.18% 17.70% 50.20% 0.40 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.6041 1.6041 -0.11% 33.57% 49.85% 0.33 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.0193 2.0793 1.18% 17.52% 49.76% 0.27 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.5687 1.5687 -0.11% 33.25% 49.12% 0.25 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.4194 1.4194 0.29% 21.50% 44.78% 0.11 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.3960 1.3960 0.29% 21.32% 44.35% 0.21 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.3452 1.4052 -1.07% 17.09% 36.22% 0.18 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.4020 1.4020 1.10% 18.80% 34.81% 0.28 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.3830 1.3830 1.10% 18.61% 34.39% 0.18 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.3115 1.3115 0.36% 11.13% 28.70% 2.51 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.3058 1.3058 0.35% 10.91% 28.21% 1.58 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9652 0.9652 0.10% -7.56% 12.35% 1.17 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9305 0.9305 0.11% -7.93% 11.45% 0.05 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.7569 0.7569 0.61% -11.50% 9.65% 0.26 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.7411 0.7411 0.61% -11.69% 9.21% 0.18 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0440 1.0440 0.11% 3.62% 8.46% 0.63 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0241 1.0241 0.11% 3.42% 8.02% 1.23 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.2219 1.3623 0.23% 4.48% 7.06% 4.77 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.1603 1.1603 0.04% 3.10% 6.70% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.1375 1.1375 0.05% 2.89% 6.28% 0.11 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.3982 1.3982 - 2.57% 5.61% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.3660 1.3660 - 2.37% 5.18% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.2286 1.2286 -0.28% 1.50% 5.14% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.3520 1.4741 0.10% 2.38% 5.06% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.3463 1.6195 0.10% 2.33% 4.96% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.2167 1.2167 -0.28% 1.34% 4.80% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.0475 1.0505 0.02% 1.96% 4.36% 0.24 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.0453 1.0483 0.02% 1.90% 4.26% 0.58 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.1040 1.1440 0.24% 0.82% 4.25% 2.07 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.0870 1.1270 0.23% 0.62% 3.83% 2.17 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1400 1.1400 0.00% 1.17% 3.34% 7.13 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1317 1.1317 0.00% 1.06% 3.12% 4.20 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0534 1.3249 - 1.24% 3.07% 4.58 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0136 1.0519 - 1.22% 3.01% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.2884 1.2884 - 1.26% 2.96% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0275 1.2074 - 1.17% 2.92% 16.36 张楠 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0351 1.2141 0.01% 1.08% 2.86% 3.78 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0954 1.1964 0.01% 0.99% 2.66% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0642 1.2413 0.01% 1.09% 2.65% 15.15 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0449 1.2963 - 1.02% 2.64% 1.10 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0477 1.3055 0.02% 1.13% 2.61% 30.37 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.2850 1.4170 - 0.90% 2.60% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1467 1.3565 0.03% 1.24% 2.59% 20.96 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0524 1.2847 0.03% 1.20% 2.58% 33.11 于跃 限大额 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0979 1.1849 0.03% 1.16% 2.58% 10.73 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0335 1.1619 0.03% 1.08% 2.58% 20.15 魏泰源 限大额 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0624 1.1161 0.00% 1.08% 2.52% 12.07 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0422 1.7049 0.02% 1.14% 2.49% 68.37 于跃 限大额 0.06% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0079 1.1709 0.00% 1.18% 2.48% 80.43 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1115 2.2481 0.02% 1.04% 2.41% 18.84 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.2522 1.3842 - 0.81% 2.35% 2.90 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0937 1.0937 0.02% 1.12% 2.34% 24.57 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0852 1.4009 0.01% 0.96% 2.31% 59.57 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0170 1.1199 0.03% 1.02% 2.27% 23.73 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0314 1.3114 - 0.73% 2.26% 85.51 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1013 1.3586 0.02% 0.93% 2.20% 6.27 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0043 1.3238 0.01% 0.74% 2.19% 61.04 王霈 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0277 1.2483 0.02% 0.98% 2.15% 2.28 于跃 限大额 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0196 1.0496 0.01% 0.80% 2.15% 11.20 袁素 暂停申购 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0168 1.1088 0.01% 1.06% 2.14% 5.10 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0798 1.2068 0.01% 0.99% 2.12% 4.83 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0812 1.1487 0.01% 0.85% 2.11% 3.01 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0168 1.2322 0.01% 0.97% 2.09% 10.01 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0422 1.2006 0.01% 0.89% 2.02% 12.36 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1773 1.7395 - 0.80% 1.96% 2.02 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0928 1.1515 0.00% 0.96% 1.83% 36.38 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1516 1.4499 - 0.46% 1.80% 69.95 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0047 1.1587 0.01% 0.53% 1.79% 90.95 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0338 1.2549 0.00% 1.09% 1.78% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0505 1.1625 0.01% 0.90% 1.77% 30.76 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.0523 1.2441 0.00% 0.97% 1.67% 20.23 张楠 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0302 1.2519 0.01% 1.02% 1.66% 0.13 李子家 限大额 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1480 1.2932 -0.01% 1.09% 1.64% 0.19 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1479 1.1653 -0.01% 1.09% 1.64% 5.00 张楠 开放申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.0344 1.1063 0.00% 0.92% 1.61% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0422 1.1622 0.02% 1.08% 1.61% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0455 1.1950 0.02% 1.07% 1.60% 13.82 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0705 1.0705 0.01% 0.48% 1.57% 0.30 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0183 1.1147 -0.01% 0.92% 1.56% 22.46 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1722 1.6865 - 0.62% 1.55% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0336 1.1949 0.02% 0.81% 1.50% 35.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0875 1.1431 -0.02% 1.01% 1.47% 39.85 袁素 限大额 0.04% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.0223 1.1713 0.02% 1.19% 1.46% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0165 1.3436 0.00% 0.81% 1.40% 14.94 王霈 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0292 1.1757 0.01% 0.95% 1.37% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1076 1.1346 0.02% 0.76% 1.36% 10.37 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0520 1.1030 0.01% 0.77% 1.31% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0381 1.3040 0.01% 0.89% 1.30% 53.36 于跃 限大额 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1188 1.2628 0.00% 0.92% 1.28% 0.05 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0123 1.1259 -0.01% 1.00% 1.26% 60.55 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0628 1.0628 0.00% 0.54% 1.24% 11.86 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0058 1.3270 0.01% 0.67% 1.15% 19.10 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0319 1.0841 0.01% 0.78% 1.15% 39.29 于跃 限大额 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0040 1.0377 0.02% 0.20% 0.40% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.0112 1.0112 0.01% 0.09% 0.36% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 03-06 0.9937 0.9937 0.00% 0.34% 0.21% 19.99 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0133 1.0283 0.03% 0.07% 0.07% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0139 1.0779 0.00% -0.17% -0.30% 20.18 王飒 暂停申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.0272 1.0272 -0.09% 2.07% - 0.28 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.0178 1.0178 -0.10% 1.21% - 3.22 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0070 1.0110 0.01% 0.88% - 38.67 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.0126 1.0126 0.08% 0.73% - 1.87 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.0102 1.0102 0.07% 0.52% - 0.22 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0045 1.0085 0.02% 0.78% - 0.00 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.0333 1.0333 0.26% - - 0.85 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.0325 1.0325 0.26% - - 1.57 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.9955 0.9955 0.02% - - 2.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.9963 0.9963 0.01% - - 1.50 林沐尘 开放申购 0.12% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 02-27 1.0028 1.0028 - - - 3.30 郭智 暂停申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 02-27 1.0033 1.0033 - - - 0.50 郭智 暂停申购 0.04% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.4162 1.4160% 1.42% 1.39% 0.35% 76.54 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3537 1.1720% 1.17% 1.15% 0.29% 12.36 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.4161 1.4150% 1.42% 1.39% 0.35% 118.29 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3641 1.2230% 1.22% 1.20% 0.30% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.05% 12.34 7,527.40
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.03% 12.44 5,361.87
3 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 12 0.03% 30.76 4,755.19
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 10 0.02% 16.83 3,416.99
5 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 10 0.02% 4.57 2,933.06
6 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 10 0.02% 34.16 2,891.64
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 14 0.02% 70.67 2,435.99
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 8 0.01% 26.27 2,053.00
9 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 8 0.01% 14.21 1,909.54
10 301005 超捷股份 股吧 资讯 档案 2 0.01% 10.61 1,647.41

行业配置前十大（全部基金）

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931

10

 【基金经理答疑】为何商业航天板块近... [中加优势企业混合C吧]

中加基金何英慧

2026-03-07

38

0

 烂基 [中加优势企业混合C吧]

股友72889c097C

2026-03-07

141

2

 2026年政府工作报告要点解读！四大举... [中加龙头精选混合C吧]

中加基金

2026-03-07

54

0

 中加低碳经济六个月持有期混合型证券... [中加低碳经济六个月持有混合A吧]

基金资讯

2026-03-07

54

0

 中加喜利回报一年持有期混合型证券投... [中加喜利回报一年持有混合A吧]

基金资讯

2026-03-07

56

0

 真没想到这支基金近期表现这么差劲！... [中加优势企业混合C吧]

诚X立人

2026-03-06

59

0

 $中加优势企业混合C$好久才能复活哟？ [中加优势企业混合C吧]

股友0577X67Y30

2026-03-06

53

0

 SpaceX这估值真是炸裂，目标超1.75万... [中加优势企业混合C吧]

迷失着方向

2026-03-06

63

0

 已经重仓了，今天表现良好，给林经理... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

黄生8816

2026-03-06

52

0

 找机会清仓，太渣了…… [中加优势企业混合A吧]

基民8bVWWr

2026-03-06

39

0

 今晚能有多少 [中加纯债债券吧]

基民yyEArI

2026-03-06

58

1

 这基收益没之前好了，是不是调仓了 [中加优势企业混合A吧]

天边A

2026-03-06

76

1

 重仓股不准呀，感觉是不是调仓了呀？ [中加优势企业混合C吧]

东东西西哦

2026-03-06

57

0

 比起016858来说中加这只微盘股确实不... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

p2p小王子

2026-03-06

44

0

 这基涨多跌少，拿一个月收益也还行，... [中加龙头精选混合A吧]

暖暖爱才

2026-03-06

39

0

 又收到蛋了，每天的零花钱都是聚安给... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

芝麻呢

2026-03-06

44

0

 昨天回了不少血，今天再看看情况，感... [中加科技创新混合发起式A吧]

芝麻呢

2026-03-06

43

0

 这两天市场回温明显，我再加点，估计... [中加龙头精选混合C吧]

芝麻呢

2026-03-06

38

0

 今天重仓股表现很亮眼呀，行情来了还... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2026-03-06

45

0

 买的时候就是看中了这基的长期收益，... [中加科技创新混合发起式C吧]

帝林5

2026-03-06

46

0

 昨天收益还可以，感觉小盘行情又回来... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

开朗的何锦鹏

2026-03-06

41

0

 信用债表现很好，这基主投信用债，继... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

天边A

2026-03-06

41

0

 $中加紫金灵活配置混合C$加油啊！ [中加紫金灵活配置混合C吧]

鸣涧之虎

2026-03-06

41

0

 这基还可以，长短期收益都在线，感觉... [中加核心智造混合A吧]

酒穆1

2026-03-06

41

0

 拿了一个月十几个点，比我持仓里的其... [中加核心智造混合C吧]

猫欣欣

2026-03-06

32

0

 债市昨天整体情绪不高，多数品种承压... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

骆驼春季规划

2026-03-06

45

0

 昨天核聚变板块直接涨嗨了，整体走得... [中加改革红利混合吧]

秋风怎解意g

2026-03-06

40

0

 核聚变昨天整体表现挺好，东方低碳涨... [中加改革红利混合吧]

蒙圈小企鹅p

2026-03-06

43

0

 核聚变大爆发，低碳主线彻底火了！东... [中加改革红利混合吧]

有责任心的袁森14

2026-03-06

212

6

 中加基金开奖-【万元京东卡】商业航天... [中加优势企业混合C吧]

中加基金

2026-03-06

67

1

 要么就是基金经理水平不行，要么就是... [中加优势企业混合C吧]

股友72889c097C

2026-03-05

50

0

 感觉今天应该能涨，这段时间市场波动... [中加核心智造混合A吧]

宁静中的力量

2026-03-05

42

0

 海外事件一直频发，对大A影响确实挺大... [中加科技创新混合发起式C吧]

宁静中的力量

2026-03-05

45

0

 昨天市场跌了不少，咱这能收红已经很... [中加优势企业混合A吧]

逐浪金猴

2026-03-05

40

0

 波动就是加仓机会，一看今天重仓股又... [中加龙头精选混合A吧]

静谧的董弘烽

2026-03-05

35

0

 感觉连涨模式已经开启了，继续加仓，... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

静谧的董弘烽

2026-03-05

41

0

 跌幅在逐渐收窄了，感觉反弹快了，缓... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-03-05

48

0

 咱这走势稳稳向上，有点小波动，也很... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

宝总的理财日记

2026-03-05

37

0

 最近调整主要是情绪，科技长线逻辑还... [中加科技创新混合发起式A吧]

天边A

2026-03-05

36

0

 回调的时候就一直加着呢，等回暖的时... [中加龙头精选混合C吧]

猫欣欣

2026-03-05

45

0

 这大A一天一个样，现在去哪都一样，我... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-03-05

28

0

 各个阶段排名都是优秀，一年快翻倍了... [中加核心智造混合C吧]

猫欣欣

2026-03-05

33

0

 最近一直在震荡，不过感觉小盘波动在... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2026-03-05

37

0

 感觉市场要开始涨了，万一走了收益上... [中加优势企业混合A吧]

风啸银影

2026-03-05

49

0

 一走就开始涨，真的要拍断大腿了，这... [中加优势企业混合C吧]

酒穆1

2026-03-05

41

0

 玩蛋了…… [中加优势企业混合A吧]

基民8bVWWr

2026-03-05

151

0

 【基金经理请回答】近期AI板块，被砸... [中加科技创新混合发起式C吧]

中加基金

2026-03-05

42

0

 华商核心优选混合C，锚定时代机遇，洞... [中加龙头精选混合C吧]

熊慧_稳健版

2026-03-05

331

0

 【新基答疑】想要能涨抗跌？这只“均... [中加均衡回报混合C吧]

中加基金林沐尘

2026-03-05

132

0

 基金经理说：AI板块回调，是“泡沫破... [中加科技创新混合发起式A吧]

中加基金李宁宁

2026-03-05
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