中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-03-31

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.19 231.94 93/162
基金数量(只) 44 56.57 66/162
基金经理数量 21 25.70 67/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加量化选股混合A 026941 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.13 ~ 26.04.24 林沐尘 认购期 0.08% 详情 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.13 ~ 26.04.24 林沐尘 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 04-22 3.0114 3.0114 4.75% 68.62% 219.11% 0.29 于成琨 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.9420 2.9420 4.75% 68.28% 217.81% 0.72 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.8536 2.8536 3.79% 55.28% 209.67% 1.80 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.8208 2.8208 3.79% 54.85% 207.85% 2.03 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 04-22 3.2989 3.3589 4.21% 67.68% 199.63% 0.33 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 04-22 3.2202 3.2802 4.21% 67.34% 198.42% 0.73 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.8318 1.8318 0.02% 39.48% 153.96% 0.26 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.7729 1.7729 0.02% 38.93% 151.98% 0.11 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 04-22 5.6720 5.6720 1.22% 28.81% 128.41% 1.49 薛杨 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 04-22 5.3231 5.3231 1.22% 28.30% 126.63% 2.71 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.8926 1.8926 2.73% 42.39% 73.35% 0.77 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.8043 1.8043 2.73% 41.84% 71.99% 2.83 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 04-22 2.0633 2.1233 0.47% 11.65% 54.52% 0.50 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 04-22 2.0084 2.0684 0.47% 11.48% 54.07% 0.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.7430 1.7430 0.26% 9.86% 51.87% 2.17 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.7332 1.7332 0.26% 9.65% 51.27% 7.30 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4279 1.4279 1.35% 17.26% 50.83% 0.19 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4038 1.4038 1.34% 17.08% 50.38% 0.31 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.5100 1.5100 0.06% 14.88% 44.07% 0.39 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.4757 1.4757 0.05% 14.59% 43.36% 0.24 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3760 1.3760 0.14% 15.19% 41.10% 0.26 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3988 1.3988 0.73% 15.23% 40.81% 0.29 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3794 1.3794 0.74% 15.06% 40.37% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3484 1.3484 0.13% 14.95% 40.05% 1.25 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3393 1.3393 0.60% 8.86% 38.23% 4.06 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3328 1.3328 0.60% 8.64% 37.69% 2.31 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.2711 1.3311 1.18% 11.72% 31.19% 0.27 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0011 1.0011 2.44% -4.21% 20.12% 0.89 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9640 0.9640 2.42% -4.60% 19.16% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7963 0.7963 2.19% -6.36% 14.74% 0.20 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7794 0.7794 2.20% -6.54% 14.30% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0490 1.0490 0.19% 3.46% 10.17% 0.92 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0284 1.0284 0.19% 3.26% 9.72% 1.58 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1698 1.1698 0.31% 3.17% 8.48% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.2320 1.3724 0.25% 5.02% 8.13% 4.79 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1462 1.1462 0.32% 2.96% 8.04% 0.09 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.4022 1.4022 - 2.49% 6.60% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.2320 1.2320 0.11% 0.57% 6.18% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.3692 1.3692 - 2.29% 6.16% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.2199 1.2199 0.11% 0.44% 5.87% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.3544 1.4765 0.10% 2.09% 5.20% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.3485 1.6217 0.10% 2.04% 5.10% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.0535 1.0565 0.14% 2.10% 4.74% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1104 1.1504 0.24% 1.47% 4.74% 3.32 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.0512 1.0542 0.14% 2.06% 4.64% 0.37 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0929 1.1329 0.26% 1.28% 4.34% 1.20 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0563 1.3278 - 1.62% 3.19% 4.50 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1468 1.1468 0.04% 1.53% 3.11% 9.03 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1381 1.1381 0.04% 1.42% 2.89% 3.41 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0474 1.2988 - 1.42% 2.78% 1.49 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0419 1.2209 0.04% 1.68% 2.78% 3.81 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0185 1.0568 - 1.64% 2.76% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0323 1.2122 - 1.57% 2.66% 16.49 张楠 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1023 1.2033 0.05% 1.58% 2.59% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0713 1.1250 0.08% 1.97% 2.58% 12.16 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2938 1.2938 - 1.71% 2.50% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0710 1.2481 0.05% 1.65% 2.49% 15.28 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0345 1.1675 0.04% 1.45% 2.49% 20.21 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0298 1.3109 0.03% 1.56% 2.45% 29.94 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1188 2.2554 0.04% 1.65% 2.35% 20.26 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1531 1.3629 0.03% 1.67% 2.34% 21.15 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1042 1.1912 0.02% 1.67% 2.33% 10.83 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0095 1.1725 0.01% 1.05% 2.31% 80.67 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0105 1.3300 0.02% 1.19% 2.27% 61.15 王霈 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0531 1.2904 0.04% 1.61% 2.21% 49.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0365 1.3165 - 1.12% 2.19% 85.99 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0919 1.4076 0.03% 1.60% 2.18% 54.36 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1083 1.3656 0.05% 1.55% 2.15% 6.06 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0108 1.1257 0.02% 1.50% 2.13% 23.64 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0220 1.1140 0.04% 1.58% 2.12% 5.14 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2899 1.4219 - 1.31% 2.11% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0259 1.1223 0.06% 1.54% 2.11% 18.75 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0479 1.7116 0.05% 1.55% 2.10% 82.08 于跃 限大额 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0988 1.0988 0.04% 1.40% 2.07% 76.95 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0842 1.2112 0.01% 1.30% 1.99% 4.86 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0876 1.1551 0.04% 1.49% 1.98% 2.94 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0477 1.2061 0.05% 1.36% 1.94% 12.43 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0570 1.1690 0.04% 1.49% 1.91% 31.01 李子家 暂停申购 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0250 1.0550 0.03% 1.43% 1.91% 11.29 袁素 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2569 1.3889 - 1.25% 1.89% 2.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1573 1.3025 0.04% 2.00% 1.88% 0.16 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1572 1.1746 0.04% 2.00% 1.87% 5.02 张楠 暂停申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0980 1.1567 0.02% 1.36% 1.86% 35.82 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0219 1.2373 0.02% 1.51% 1.85% 10.09 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0513 1.2008 0.06% 1.59% 1.80% 13.94 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0479 1.1679 0.06% 1.58% 1.80% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0288 1.2534 0.04% 1.40% 1.78% 2.53 于跃 限大额 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0583 1.2501 0.04% 1.50% 1.76% 20.38 张楠 限大额 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1573 1.4556 - 1.06% 1.75% 70.33 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0401 1.1120 0.04% 1.44% 1.70% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0031 1.1604 0.01% 0.65% 1.67% 90.94 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1836 1.7458 - 1.43% 1.63% 2.04 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0346 1.1811 0.05% 1.46% 1.58% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0932 1.1488 0.03% 1.56% 1.55% 31.53 袁素 限大额 0.04% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0180 1.1316 0.03% 1.57% 1.53% 60.88 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1273 1.2713 0.04% 1.83% 1.51% 0.04 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0237 1.1727 0.00% 1.14% 1.42% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0380 1.1993 0.02% 1.38% 1.38% 35.27 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0772 1.0772 0.05% 1.35% 1.35% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1127 1.1397 0.04% 1.25% 1.34% 11.44 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0147 1.3488 0.04% 1.42% 1.32% 14.95 王霈 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0356 1.2567 0.02% 1.38% 1.29% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1780 1.6923 - 1.24% 1.23% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0572 1.1082 0.05% 1.37% 1.21% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0318 1.2535 0.02% 1.32% 1.16% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0646 1.0646 0.02% 0.58% 1.13% 8.14 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0377 1.3086 0.06% 1.26% 1.12% 46.45 于跃 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0113 1.3325 0.03% 1.22% 1.00% 19.27 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0369 1.0891 0.06% 1.19% 1.00% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0000 1.0000 0.06% 1.14% 0.93% 15.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0088 1.0425 0.03% 0.73% 0.48% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0134 1.0134 0.00% 0.33% 0.40% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0179 1.0329 0.03% 0.73% -0.04% 10.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0181 1.0821 0.02% 0.61% -0.24% 20.33 王飒 暂停申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0230 1.0230 0.04% 1.69% - 1.05 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0326 1.0326 0.04% 2.57% - 0.06 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0108 1.0148 0.02% 1.10% - 41.81 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0200 1.0200 0.21% 1.31% - 1.04 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0171 1.0171 0.21% 1.10% - 0.06 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0079 1.0119 0.01% 1.00% - 0.13 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0120 1.0120 -0.41% -0.92% - 0.46 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0111 1.0111 -0.41% -0.99% - 0.70 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9904 0.9904 1.39% - - 0.58 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9891 0.9891 1.38% - - 1.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0053 1.0053 0.17% - - 0.50 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0044 1.0044 0.16% - - 3.28 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0016 1.0016 0.03% - - 1.16 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0020 1.0020 0.03% - - 2.15 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 黄晓磊 封闭期 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 黄晓磊 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3581 1.3020% 1.30% 1.34% 0.35% 74.69 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2909 1.0570% 1.06% 1.09% 0.29% 11.60 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3581 1.3020% 1.30% 1.34% 0.35% 109.00 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3061 1.1090% 1.11% 1.14% 0.30% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持股数

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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.05% 14.75 8,398.80
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.05% 18.17 8,048.17
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 4.89 4,914.79
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.02% 9.45 3,796.07
5 688270 ST臻镭 股吧 资讯 档案 2 0.02% 22.95 3,402.03
6 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 8 0.02% 16.52 3,337.61
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 51.14 3,322.05
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 6 0.02% 10.00 3,016.00
9 600498 烽火通信 股吧 资讯 档案 4 0.02% 58.21 2,938.44
10 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 6 0.02% 27.59 2,850.05

行业配置前十大（全部基金）

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 不是低碳经济混合吗？都变成有色啦？... [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

基民rPkS67

2026-04-22

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 广发招利混合C近一年收益60%+，今天再... [中加优势企业混合C吧]

牙线牙线

2026-04-22

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 瞎换 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

归渔拾贝

2026-04-22

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 就会0.02 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

归渔拾贝

2026-04-22

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 中加消费优选混合A2026年度第一季度报... [中加消费优选混合A吧]

中加基金何英慧

2026-04-22

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 继续加仓，每天都有不少收入呢，3，4... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

风啸银影

2026-04-22

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 每天都有收益，这都连涨好多天了，拿... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

酒穆1

2026-04-22

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 今天大A又支棱起来了，这基金经理管理... [中加量化选股混合A吧]

酒穆1

2026-04-22

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 最近这收益收到手软，各个阶段收益都... [中加科技创新混合发起式C吧]

天边A

2026-04-22

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 市场向好，长期拿好还是不错，收益杠... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

用心造基

2026-04-22

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 市场向好，中盘的表现也不会差，看好... [中加量化选股混合C吧]

静谧的董弘烽

2026-04-22

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 。 [中加科技创新混合发起式A吧]

金猴迎新

2026-04-22

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 中加新兴消费混合A2026年度第一季度报... [中加新兴消费混合A吧]

中加基金何英慧

2026-04-22

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 中加科鑫混合A2026年度第一季度报告-... [中加科鑫混合A吧]

中加基金于跃

2026-04-22

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 中加科鑫混合A2026年度第一季度报告-... [中加科鑫混合A吧]

中加基金林沐尘

2026-04-22

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 中加颐睿纯债债券A2026年度第一季度报... [中加颐睿纯债债券A吧]

中加基金于跃

2026-04-22

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 市场波动还是在的，这种稳的基还是得... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

尽职的顾琬坤

2026-04-22

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 中加是银行系，风控很严格，ST股轻易... [中加优势企业混合C吧]

海豚波

2026-04-22

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 有个股被ST了还挺疑惑的，不过从净值... [中加优势企业混合A吧]

用心造基

2026-04-22

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 中加专精特新量化选股混合发起式A2026... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

中加基金林沐尘

2026-04-22

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 中加中证A500指数增强发起式A2026年度... [中加中证A500指数增强发起式A吧]

中加基金林沐尘

2026-04-22

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 中加优势企业混合A2026年度第一季度报... [中加优势企业混合A吧]

中加基金何英慧

2026-04-22

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 中加安盈一年定开债发起2026年度第一... [中加安盈一年定开债发起吧]

中加基金于跃

2026-04-22

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 中加丰盈一年定开债2026年度第一季度... [中加丰盈一年定开债吧]

中加基金于跃

2026-04-22

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 中加聚诚纯债债券A2026年度第一季度报... [中加聚诚纯债债券A吧]

中加基金袁素

2026-04-22

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 中加丰泽纯债债券A2026年度第一季度报... [中加丰泽纯债债券A吧]

中加基金袁素

2026-04-22

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 这个基金现在重仓股是什么的看不懂，... [中加优势企业混合C吧]

基民Vg2VVi

2026-04-22

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 刚涨起来就踩雷了，重仓臻镭 [中加优势企业混合C吧]

基民7016V11Q76

2026-04-22

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 全换完了，本身就是冲着CP0去买的，他... [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

基民ketGHq

2026-04-22

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 商业航天的万亿市场要爆发了！2026年... [中加优势企业混合C吧]

三七开不

2026-04-22

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 选对赛道就赢一半，长久期利率债就是... [中加1-5年国开债指数吧]

冲冲冲冲123

2026-04-22

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 本轮债市上涨逻辑很清晰，全靠长久期... [中加纯债债券吧]

淡定的苏洋湘

2026-04-22

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 认准长久期利率债主线投资，兴华安裕... [中加丰泽纯债债券C吧]

燕子面包

2026-04-22

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 【热点解读】为何算力能 “光速狂飙”... [中加科技创新混合发起式A吧]

中加基金

2026-04-22

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 瞎换股，要不换今天能涨6% [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

归渔拾贝

2026-04-22

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 这个基金经理的水平确实不行 [中加优势企业混合C吧]

股友72889c097C

2026-04-22

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 基本每天都是红的，多多攒收益就行 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

芝麻呢

2026-04-22

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 为什么不是60天可以赎回的，90多天才... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

爱学习之樱桃

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 【AI速看】外围影响减弱？算力狂飙能... [中加科技创新混合发起式C吧]

直播AI速看小助理

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 中加喜利回报一年持有混合A2026年度第... [中加喜利回报一年持有混合A吧]

中加基金薛杨

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 中加紫金灵活配置混合A2026年度第一季... [中加紫金灵活配置混合A吧]

中加基金林沐尘

2026-04-22

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 中加颐兴定开债券2026年度第一季度报... [中加颐兴定开债券吧]

中加基金袁素

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 中加1-5年国开债指数2026年度第一季度... [中加1-5年国开债指数吧]

中加基金袁素

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 中加中债-新综合债券指数发起2026年度... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

中加基金于跃

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 资金面真的松，DR007低得不行，4月7号... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

股友979896u9q2

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 $中加紫金灵活配置混合C$那只有色金属... [中加紫金灵活配置混合C吧]

鸣涧之虎

2026-04-22

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 中加恒享三个月定期开放债券型证券投... [中加恒享三个月定开债券吧]

基金资讯

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 $中加优势企业混合C$有毛病吧，ST买成... [中加优势企业混合C吧]

凉屯小韭菜

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 中加睿盈纯债债券2026年度第一季度报... [中加睿盈纯债债券吧]

中加基金袁素

2026-04-22

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 中加博裕纯债债券2026年度第一季度报... [中加博裕纯债债券吧]

中加基金于跃

2026-04-22
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