中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-06-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.25 288.12 93/162
基金数量(只) 52 58.25 62/162
基金经理数量 23 26.41 62/162
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.29 ~ 26.08.19 林沐尘 认购期 0费率 详情 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.29 ~ 26.08.19 林沐尘 认购期 0.80% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 08-07 3.1766 3.1766 1.85% 53.19% 158.28% 0.86 于成琨 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 08-07 3.0995 3.0995 1.85% 52.87% 157.24% 1.45 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 08-07 3.3090 3.3690 1.33% 46.53% 131.61% 0.66 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 08-07 3.2263 3.2863 1.33% 46.24% 130.66% 1.22 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 08-07 2.8804 2.8804 3.48% 32.40% 101.93% 3.82 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 08-07 2.8423 2.8423 3.48% 32.02% 100.74% 4.94 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.8063 1.8063 3.90% 20.04% 95.38% 0.23 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 08-07 5.5763 5.5763 0.73% 8.15% 94.05% 0.97 薛杨 等 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.7442 1.7442 3.90% 19.57% 93.84% 0.12 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 08-07 5.2206 5.2206 0.73% 7.71% 92.51% 0.76 薛杨 等 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.4424 1.4424 -0.12% -5.47% 33.68% 0.30 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.4076 1.4076 -0.12% -5.71% 33.02% 0.19 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.4089 1.4089 1.81% 1.91% 29.59% 0.21 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3839 1.3839 1.81% 1.76% 29.20% 0.27 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.2006 1.2006 -0.41% 22.44% 25.48% 0.75 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1534 1.1534 -0.41% 21.95% 24.46% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3055 1.3055 1.15% 0.28% 19.92% 2.98 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.2977 1.2977 1.16% 0.08% 19.47% 2.03 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.3115 1.3115 1.55% -3.74% 16.19% 0.29 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.1530 1.2130 1.17% -12.87% 15.89% 0.34 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.2921 1.2921 1.54% -3.89% 15.83% 0.05 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.4236 1.4236 2.33% -27.67% 14.81% 0.64 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.9014 0.9014 -0.01% 14.51% 14.46% 0.23 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.8811 0.8811 -0.01% 14.27% 14.00% 0.14 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.9282 1.9882 1.45% -6.47% 13.99% 0.51 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.3539 1.3539 2.33% -27.96% 13.90% 2.07 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.8753 1.9353 1.45% -6.60% 13.64% 0.18 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1899 1.1899 0.56% -16.33% 12.14% 0.28 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1648 1.1648 0.55% -16.49% 11.31% 1.05 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.2407 1.3811 0.49% 2.52% 6.71% 5.56 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.1670 1.1670 0.25% 0.87% 5.94% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.4087 1.4087 - 1.03% 5.61% 0.48 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.1421 1.1421 0.25% 0.67% 5.52% 0.06 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.3739 1.3739 - 0.84% 5.18% 0.28 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0369 1.0369 0.34% -0.18% 4.40% 1.03 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.5765 1.5765 0.74% -9.88% 4.14% 1.57 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0154 1.0154 0.35% -0.37% 3.98% 2.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.5658 1.5658 0.74% -10.06% 3.73% 3.51 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.0555 1.0585 0.10% 0.94% 3.46% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.0529 1.0559 0.10% 0.89% 3.36% 0.35 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.3515 1.4736 0.24% 0.45% 3.02% 0.54 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.0315 1.0315 0.07% 0.72% 2.97% 0.04 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.3452 1.6184 0.24% 0.40% 2.91% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.1548 1.1548 0.02% 1.56% 2.59% 15.65 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.0258 1.0641 - 1.47% 2.50% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.1454 1.1454 0.01% 1.45% 2.39% 6.76 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0239 1.0239 0.21% 1.13% 2.39% 0.55 邹天培 开放申购 0.60% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0780 1.1317 0.03% 1.71% 2.34% 12.29 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.0389 1.2188 - 1.37% 2.33% 16.60 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1532 1.3134 0.06% 2.07% 2.32% 0.16 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1531 1.1855 0.06% 2.08% 2.32% 5.08 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0370 1.3181 0.03% 1.49% 2.29% 30.16 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0489 1.2550 0.02% 1.54% 2.28% 14.99 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0655 1.1775 0.03% 1.66% 2.26% 31.31 李子家 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1180 2.2636 0.03% 1.68% 2.24% 23.78 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.0325 1.1815 -0.01% 1.10% 2.22% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.0316 1.1736 0.01% 1.36% 2.22% 20.18 魏泰源 开放申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0055 1.3378 0.02% 1.64% 2.21% 61.26 王霈 限大额 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0293 1.3248 - 1.55% 2.19% 85.92 王霈 暂停申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.1112 1.1982 0.04% 1.50% 2.19% 10.90 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-利率债 08-07 1.0181 1.1265 0.02% 1.44% 2.17% 38.95 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 08-07 1.1036 1.1036 0.03% 1.17% 2.11% 53.09 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0289 1.1209 0.04% 1.40% 2.09% 5.18 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.0651 1.2569 0.03% 1.43% 2.07% 20.54 张楠 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0905 1.4157 0.02% 1.63% 2.06% 68.84 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.0217 1.0217 0.07% 0.66% 2.04% 0.67 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.1593 1.3691 0.03% 1.37% 2.03% 21.29 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1067 1.3730 0.02% 1.58% 2.02% 4.44 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.0526 1.2954 0.04% 1.30% 2.01% 48.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-利率债 08-07 1.0115 1.1391 0.03% 1.54% 2.00% 60.99 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0161 1.1310 0.01% 1.34% 2.00% 23.80 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0199 1.0199 0.21% 0.94% 1.99% 0.03 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1217 1.2807 0.05% 1.90% 1.97% 0.04 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 08-07 1.0916 1.1562 0.02% 1.42% 1.97% 75.51 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0438 1.2649 0.00% 1.05% 1.96% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0431 1.2076 0.03% 1.47% 1.96% 13.85 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0396 1.1746 0.03% 1.46% 1.96% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.1077 1.1477 0.41% 0.84% 1.95% 2.89 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.0463 1.1182 0.03% 1.36% 1.95% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0130 1.1760 0.00% 0.60% 1.93% 80.91 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 08-07 1.0943 1.1630 0.02% 1.26% 1.91% 46.79 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1506 1.4654 - 1.61% 1.88% 70.38 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0523 1.7169 0.03% 1.23% 1.87% 83.11 于跃 限大额 0.06% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0871 1.1626 0.03% 1.53% 1.86% 3.16 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1914 1.7536 - 1.45% 1.84% 2.05 张楠 开放申购 0.057% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0396 1.2613 -0.01% 0.99% 1.84% 0.01 李子家 限大额 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0527 1.2111 0.01% 1.17% 1.84% 12.52 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0321 1.0621 0.03% 1.45% 1.82% 11.38 袁素 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0897 1.2167 0.01% 1.14% 1.81% 4.89 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0281 1.2435 0.02% 1.38% 1.79% 10.17 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.2973 1.2973 - 0.98% 1.78% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0154 1.0194 0.01% 1.03% 1.77% 26.12 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0258 1.1873 0.03% 1.37% 1.74% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0202 1.3414 0.05% 1.69% 1.61% 19.43 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.0270 1.2571 0.04% 1.10% 1.59% 1.32 于跃 限大额 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0231 1.2187 -0.09% 0.68% 1.55% 6.92 魏泰源 等 限大额 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0889 1.1289 0.41% 0.64% 1.55% 0.90 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.2955 1.4275 - 1.01% 1.53% 0.96 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0119 1.0159 0.01% 0.93% 1.50% 1.87 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0668 1.0838 0.01% 1.49% 1.49% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0888 1.1443 0.04% 1.08% 1.48% 17.10 王飒 暂停申购 0.06% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1844 1.6987 - 1.26% 1.46% 0.35 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.2622 1.3942 - 0.98% 1.40% 2.93 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0429 1.2042 0.02% 1.16% 1.39% 35.49 李子家 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0992 1.2002 -0.09% 0.57% 1.36% 1.63 魏泰源 等 限大额 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0309 1.3118 0.02% 0.97% 1.34% 28.75 于跃 限大额 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.0454 1.3219 - -0.36% 1.33% 4.40 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0042 1.1645 0.01% 0.69% 1.32% 90.98 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0143 1.3534 -0.04% 1.18% 1.30% 15.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0399 1.0921 0.03% 1.03% 1.24% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0619 1.1129 -0.03% 1.15% 1.21% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-利率债 08-07 1.0017 1.0017 0.01% 1.06% 1.15% 27.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.2080 1.2080 0.16% -1.78% 1.07% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 08-07 1.0669 1.0669 0.01% 0.47% 0.98% 5.50 魏泰源 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.0352 1.2916 - -0.57% 0.91% 0.54 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0265 1.0415 0.04% 1.50% 0.79% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.1950 1.1950 0.16% -1.91% 0.78% 0.57 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.0168 1.0168 0.00% 0.64% 0.66% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.0105 1.0442 0.00% 0.82% 0.65% 0.00 魏泰源 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0238 1.0878 0.02% 1.19% 0.25% 20.45 王飒 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.9859 0.9859 -0.77% -1.91% - 0.37 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.9845 0.9845 -0.78% -1.99% - 0.49 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.8158 0.8158 0.99% -22.53% - 0.57 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.8141 0.8141 1.00% -22.64% - 0.89 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 0.9844 0.9844 0.46% -1.63% - 1.25 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 0.9861 0.9861 0.46% -1.49% - 0.25 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0032 1.0032 0.41% - - 0.91 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0048 1.0048 0.41% - - 1.61 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.9169 0.9169 1.66% - - 2.06 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.9159 0.9159 1.67% - - 5.42 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.8225 0.8225 3.47% - - 0.10 黄晓磊 等 开放申购 0.08% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.8579 0.8579 3.47% - - 0.00 黄晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.8323 0.8323 7.91% - - 0.00 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0259 1.0259 7.91% - - 0.10 于成琨 等 开放申购 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.8237 0.8237 2.89% - - 0.00 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 0.9907 0.9907 - - - 2.05 于跃 等 暂停申购 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.7437 0.7437 2.88% - - 0.10 于成琨 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 0.9909 0.9909 - - - 0.42 于跃 等 暂停申购 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.6790 0.6790 4.25% - - 0.00 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.8034 0.8034 4.24% - - 0.10 于成琨 等 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.3227 1.2020% 1.21% 1.24% 0.33% 122.76 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.2563 0.9580% 0.96% 1.00% 0.27% 10.39 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.3227 1.2020% 1.21% 1.24% 0.33% 126.56 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.0956 0.9400% 0.98% 1.03% 0.28% 0.38 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持股数

(万股)

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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 18 0.10% 13.52 17,170.40
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.09% 26.30 15,961.19
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 6 0.05% 4.50 8,492.47
4 300814 中富电路 股吧 资讯 档案 2 0.03% 26.12 5,341.54
5 688478 晶升股份 股吧 资讯 档案 2 0.03% 59.37 5,257.00
6 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 0.03% 23.91 4,414.74
7 02556 迈富时 股吧 资讯 档案 2 0.02% 130.02 3,446.59
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 10.93 3,307.08
9 688808 联讯仪器 股吧 资讯 档案 2 0.02% 1.34 3,120.75
10 02631 天岳先进 股吧 资讯 档案 2 0.02% 35.37 3,105.85

行业配置前十大（全部基金）

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家有两龙女

2026-08-09

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 不了解持仓，怎敢投资？经理，好基还... [中加科技视野智选混合发起式C吧]

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2026-08-07

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 调仓成啥了，咋能涨这么少，今天CPO3.... [中加新兴成长混合C吧]

纳只是你的借口

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 又严重偷吃了 [中加量化选股混合C吧]

股友611989co15

2026-08-07

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 基金经理答：商业航天修复行情能持续... [中加优势企业混合C吧]

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2026-08-07

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 近一周涨了快20个点，这基依旧是反弹... [中加科技创新混合发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-08-07

50

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 太喜欢这种一直涨的感觉了，近一周涨... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

随影青羊

2026-08-07

49

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 说涨就开始涨了，多拿拿看，这行情都... [中加优势企业混合C吧]

酒穆1

2026-08-07

43

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 说涨就涨起来了，科技依旧强势，感觉... [中加优势企业混合A吧]

走来走去的路

2026-08-07

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 说涨就开始涨了，多拿拿看，这行情都... [中加科技创新混合发起式C吧]

木子辰

2026-08-07

45

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 昨天兴华安裕利率债涨了5个蛋！几天没... [中加纯债债券吧]

逐步直达兔

2026-08-07

50

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 债基就是多配置一点当压舱石，放长线... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

心跳加速了

2026-08-07

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 买了就不动了，一直放着当底仓就行 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

兔嘟嘟

2026-08-07

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 最近涨势很猛，机会来了还是得把握一... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2026-08-07

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 怎么看不到买的什么股票 [中加科技视野智选混合发起式A吧]

风雨韭菜

2026-08-07

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 中加科技先锋智选混合型发起式证券投... [中加科技先锋智选混合发起式A吧]

基金资讯

2026-08-07

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 中加睿新智选混合型发起式证券投资基... [中加睿新智选混合发起式A吧]

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2026-08-07

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2026-08-07

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2026-08-07

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2026-08-07

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2026-08-07

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2026-08-07

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2026-08-07

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 当下市场缺少持续性热点，上游硬科技... [中加低碳经济六个月持有混合A吧]

幸运草的夏天920

2026-08-06

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起开2

2026-08-06

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 明显有老鼠 [中加优势企业混合A吧]

股友fRleuq

2026-08-06

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淘气小丸子

2026-08-06

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酒穆1

2026-08-06

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 五连涨，债基就是每天都能收蛋就很开... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

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 看今天重仓股还能涨，这两天回暖势头... [中加科技创新混合发起式C吧]

兔嘟嘟

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心跳加速了

2026-08-06

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静谧的董弘烽

2026-08-06

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海星优选

2026-08-06

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基民Mg25AB

2026-08-06

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2026-08-06

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 掩膜版配套各类芯片生产，先进制程需... [中加核心智造混合A吧]

花落满天飘雪任飞天

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 行业验证周期逐步缩短，本土材料设备... [中加科技创新混合发起式C吧]

钢铁柿柿如意

2026-08-05

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 半导体材料细分品类繁多，单一个股很... [中加科技创新混合发起式A吧]

钱途芒果布丁熊仔

2026-08-05

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 理财保持平常心，涨跌都不急于操作，... [中加新兴成长混合C吧]

灵活的落落

2026-08-05

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 最近微盘股真给力，马上要4连涨了，这... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

热情的邱全

2026-08-05

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 重仓涨这么多，收益为啥才2个多点？偷... [中加量化选股混合C吧]

股友07270p0B22

2026-08-05

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中加基金

2026-08-05

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帝林5

2026-08-05

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2026-08-05

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直播AI速看小助理

2026-08-05
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