中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
中加基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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- 管理规模:
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- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
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截止日期:2026-06-30
| 中加基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 48.25 | 288.62 | 93/162 |
| 基金数量(只) | 52 | 58.36 | 62/162 |
| 基金经理数量 | 23 | 26.48 | 62/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 3.1775 | 3.1775 | -3.25% | 38.97% | 120.29% | 0.86 | 于成琨 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 3.0998 | 3.0998 | -3.26% | 38.69% | 119.39% | 1.45 | 于成琨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 3.2101 | 3.2701 | -2.76% | 26.89% | 90.53% | 0.66 | 于成琨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 3.1293 | 3.1893 | -2.77% | 26.64% | 89.77% | 1.22 | 于成琨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加科技创新混合发起式A 020661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 2.9511 | 2.9511 | -4.00% | 30.04% | 83.08% | 3.82 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加科技创新混合发起式C 020662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 2.9112 | 2.9112 | -4.01% | 29.66% | 82.00% | 4.94 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 5.5197 | 5.5197 | -0.54% | -0.12% | 64.37% | 0.97 | 薛杨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 5.1657 | 5.1657 | -0.55% | -0.53% | 63.07% | 0.76 | 薛杨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.6854 | 1.6854 | -0.40% | 1.79% | 55.98% | 0.23 | 黄晓磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.6268 | 1.6268 | -0.40% | 1.39% | 54.74% | 0.12 | 黄晓磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 1.4327 | 1.4327 | -0.68% | -9.96% | 28.00% | 0.30 | 薛杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 1.3978 | 1.3978 | -0.68% | -10.18% | 27.36% | 0.19 | 薛杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-24 | 1.3667 | 1.3667 | -1.82% | -4.37% | 18.31% | 0.21 | 屠玮佳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-24 | 1.3423 | 1.3423 | -1.82% | -4.51% | 17.95% | 0.27 | 屠玮佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.2009 | 1.2009 | -1.52% | 21.13% | 16.56% | 0.75 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.1533 | 1.1533 | -1.53% | 20.65% | 15.62% | 0.04 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.1889 | 1.1889 | -0.56% | -19.31% | 11.80% | 0.28 | 薛杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.1636 | 1.1636 | -0.56% | -19.46% | 10.98% | 1.05 | 薛杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加中证A500指数增强发起式A 022804 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-24 | 1.2702 | 1.2702 | -1.52% | -3.98% | 10.25% | 2.98 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中加中证A500指数增强发起式C 022805 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-24 | 1.2624 | 1.2624 | -1.52% | -4.17% | 9.82% | 2.03 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 1.8998 | 1.9598 | -1.51% | -9.63% | 7.25% | 0.51 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 1.8474 | 1.9074 | -1.51% | -9.77% | 6.93% | 0.18 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.2703 | 1.2703 | -1.82% | -9.50% | 6.29% | 0.29 | 屠玮佳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.2514 | 1.2514 | -1.81% | -9.63% | 5.97% | 0.05 | 屠玮佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-24 | 1.2383 | 1.3787 | -0.29% | 1.33% | 5.94% | 5.56 | 张楠 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.9024 | 0.9024 | -0.85% | 15.44% | 5.59% | 0.23 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.8819 | 0.8819 | -0.85% | 15.21% | 5.16% | 0.14 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.6243 | 1.6243 | -1.14% | -9.44% | 4.26% | 1.57 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-21 | 1.4051 | 1.4051 | - | 0.57% | 4.10% | 0.48 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.6130 | 1.6130 | -1.15% | -9.63% | 3.84% | 3.51 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-21 | 1.3702 | 1.3702 | - | 0.37% | 3.68% | 0.28 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-24 | 1.1572 | 1.1572 | -0.17% | -0.53% | 3.61% | 0.13 | 邹天培 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.1556 | 1.3158 | 0.04% | 2.05% | 3.29% | 0.16 | 张楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加聚利纯债定开D 022517 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.1555 | 1.1879 | 0.04% | 2.05% | 3.29% | 5.08 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-24 | 1.1322 | 1.1322 | -0.19% | -0.74% | 3.18% | 0.06 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.1239 | 1.2829 | 0.04% | 1.87% | 2.93% | 0.04 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-20 | 1.0332 | 1.0332 | 0.08% | 0.63% | 2.93% | 0.04 | 郭智 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0791 | 1.1328 | 0.03% | 1.58% | 2.77% | 12.29 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-24 | 1.1559 | 1.1559 | 0.02% | 1.47% | 2.75% | 15.65 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 1.0517 | 1.0547 | -0.09% | 0.22% | 2.73% | 0.26 | 邹天培 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.1193 | 2.2649 | 0.05% | 1.61% | 2.71% | 23.78 | 张楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 08-24 | 1.1124 | 1.1994 | 0.04% | 1.43% | 2.69% | 10.90 | 于跃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 08-21 | 1.0265 | 1.0648 | - | 1.44% | 2.68% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加丰泽纯债债券A 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0920 | 1.4172 | 0.04% | 1.57% | 2.67% | 68.84 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0505 | 1.2566 | 0.04% | 1.47% | 2.67% | 14.99 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0382 | 1.3193 | 0.04% | 1.42% | 2.65% | 30.16 | 袁素 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-24 | 1.1606 | 1.3704 | 0.04% | 1.31% | 2.63% | 21.29 | 于跃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 1.0491 | 1.0521 | -0.10% | 0.18% | 2.63% | 0.35 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-24 | 1.0319 | 1.0319 | -0.30% | -1.43% | 2.63% | 1.03 | 林沐尘 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-24 | 1.0126 | 1.1402 | 0.04% | 1.52% | 2.59% | 60.99 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0477 | 1.1787 | 0.04% | 1.64% | 2.58% | 31.31 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-24 | 1.1464 | 1.1464 | 0.02% | 1.36% | 2.53% | 6.76 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0303 | 1.1223 | 0.06% | 1.38% | 2.53% | 5.18 | 于跃 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.1080 | 1.3743 | 0.05% | 1.51% | 2.52% | 4.44 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 08-24 | 1.0540 | 1.2968 | 0.05% | 1.26% | 2.52% | 48.45 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 08-21 | 1.0396 | 1.2195 | - | 1.34% | 2.52% | 16.60 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0218 | 1.3430 | 0.06% | 1.65% | 2.51% | 19.43 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0444 | 1.2089 | 0.04% | 1.45% | 2.50% | 13.85 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券D 020708 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0409 | 1.1759 | 0.04% | 1.44% | 2.50% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 08-24 | 1.0327 | 1.1747 | 0.01% | 1.33% | 2.48% | 20.18 | 魏泰源 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-24 | 1.0925 | 1.1571 | 0.03% | 1.39% | 2.48% | 75.51 | 袁素 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 中加丰泽纯债债券C 020280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0884 | 1.1639 | 0.03% | 1.48% | 2.45% | 3.16 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0069 | 1.3392 | 0.02% | 1.61% | 2.41% | 61.26 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0294 | 1.2448 | 0.03% | 1.34% | 2.40% | 10.17 | 石玲玲 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐鑫纯债债券A 006304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-24 | 1.0660 | 1.2578 | 0.03% | 1.40% | 2.40% | 20.54 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0535 | 1.7183 | 0.04% | 1.18% | 2.38% | 83.11 | 于跃 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0168 | 1.1317 | 0.04% | 1.26% | 2.38% | 23.80 | 张楠 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加睿盈纯债债券 020446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0332 | 1.0632 | 0.04% | 1.39% | 2.35% | 11.38 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加裕盈纯债债券A 007121 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-24 | 1.0330 | 1.1820 | 0.01% | 1.11% | 2.31% | 0.11 | 李子家 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加颐鑫纯债债券C 016540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-24 | 1.0471 | 1.1190 | 0.03% | 1.33% | 2.28% | 0.00 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0270 | 1.1885 | 0.04% | 1.35% | 2.27% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-24 | 1.0103 | 1.0103 | -0.30% | -1.63% | 2.22% | 2.00 | 林沐尘 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0302 | 1.3257 | - | 1.56% | 2.20% | 85.92 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-24 | 1.1048 | 1.1048 | 0.04% | 1.11% | 2.20% | 53.09 | 王霈 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-24 | 1.0187 | 1.1271 | 0.02% | 1.28% | 2.19% | 38.95 | 张楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-24 | 1.0951 | 1.1638 | 0.03% | 1.23% | 2.18% | 46.79 | 袁素 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 1.3493 | 1.4714 | -0.16% | -0.15% | 2.16% | 0.54 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0537 | 1.2121 | 0.03% | 1.16% | 2.15% | 12.52 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0905 | 1.2175 | 0.02% | 1.08% | 2.13% | 4.89 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 08-24 | 1.0281 | 1.2582 | 0.04% | 1.06% | 2.10% | 1.32 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 1.3430 | 1.6162 | -0.16% | -0.19% | 2.06% | 0.02 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0442 | 1.2653 | 0.01% | 1.05% | 2.05% | 0.11 | 李子家 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0438 | 1.2051 | 0.01% | 1.07% | 1.99% | 35.49 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0685 | 1.0855 | 0.04% | 1.43% | 1.99% | 0.30 | 魏泰源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-20 | 1.0232 | 1.0232 | 0.07% | 0.56% | 1.99% | 0.67 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年D 022592 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.2979 | 1.2979 | - | 0.89% | 1.96% | 0.00 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.1519 | 1.4667 | - | 1.62% | 1.94% | 70.38 | 王霈 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
| 中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0400 | 1.2617 | 0.01% | 0.99% | 1.92% | 0.01 | 李子家 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0140 | 1.3531 | -0.01% | 1.00% | 1.91% | 15.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加聚诚纯债债券A 024302 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0162 | 1.0202 | 0.01% | 0.98% | 1.89% | 26.12 | 袁素 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.1905 | 1.7527 | - | 1.27% | 1.87% | 2.05 | 张楠 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
| 中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0901 | 1.1456 | 0.05% | 1.08% | 1.87% | 17.10 | 王飒 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0136 | 1.1766 | 0.01% | 0.60% | 1.84% | 80.91 | 龙朗妮 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0616 | 1.1126 | -0.02% | 0.98% | 1.82% | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐享纯债债券A 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0319 | 1.3128 | 0.04% | 0.93% | 1.80% | 28.75 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0222 | 1.2178 | -0.09% | 0.41% | 1.72% | 6.92 | 魏泰源 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0281 | 1.0431 | 0.05% | 1.51% | 1.72% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.2959 | 1.4279 | - | 0.97% | 1.70% | 0.96 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0408 | 1.0930 | 0.04% | 0.95% | 1.69% | 0.00 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加聚诚纯债债券C 024953 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0126 | 1.0166 | 0.01% | 0.89% | 1.68% | 1.87 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.2626 | 1.3946 | - | 0.95% | 1.57% | 2.93 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0982 | 1.1992 | -0.08% | 0.32% | 1.53% | 1.63 | 魏泰源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.1833 | 1.6976 | - | 1.07% | 1.48% | 0.35 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0057 | 1.1660 | 0.02% | 0.77% | 1.30% | 90.98 | 李子家 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | 0.91% | 1.20% | 27.00 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.1035 | 1.1435 | -0.32% | -0.24% | 0.80% | 2.89 | 邹天培 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加裕盈纯债债券C 022871 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-24 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | 0.55% | 0.65% | 0.00 | 李子家 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.0382 | 1.3147 | - | -1.27% | 0.34% | 4.40 | 邹天培 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
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| 中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.0279 | 1.2843 | - | -1.48% | -0.08% | 0.54 | 邹天培 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.3375 | 1.3375 | -3.46% | -27.00% | -0.11% | 0.64 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-20 | 1.2085 | 1.2085 | 0.10% | -2.00% | -0.17% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-20 | 1.1952 | 1.1952 | 0.09% | -2.15% | -0.48% | 0.57 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 1.1100 | 1.1700 | -1.60% | -17.26% | -0.80% | 0.34 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.2716 | 1.2716 | -3.47% | -27.29% | -0.90% | 2.07 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加沪深300红利低波动指数A 024906 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.96% | -1.07% | - | 0.37 | 林沐尘 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中加沪深300红利低波动指数C 024907 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.96% | -1.14% | - | 0.49 | 林沐尘 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加北证50成份指数增强A 025383 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-24 | 0.7673 | 0.7673 | -1.87% | -27.82% | - | 0.57 | 林沐尘 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中加北证50成份指数增强C 025384 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-24 | 0.7655 | 0.7655 | -1.87% | -27.94% | - | 0.89 | 林沐尘 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-20 | 0.9905 | 0.9905 | 0.23% | -1.12% | - | 0.25 | 郭智 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-20 | 0.9886 | 0.9886 | 0.23% | -1.27% | - | 1.25 | 郭智 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加均衡回报混合A 025360 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-24 | 0.9988 | 0.9988 | -0.23% | - | - | 1.61 | 林沐尘 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 中加均衡回报混合C 025361 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-24 | 0.9970 | 0.9970 | -0.24% | - | - | 0.91 | 林沐尘 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加量化选股混合A 026941 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.8929 | 0.8929 | -1.73% | - | - | 2.06 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加量化选股混合C 026942 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.8918 | 0.8918 | -1.72% | - | - | 5.42 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加科技先锋智选混合发起式C 027069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.8487 | 0.8487 | -1.86% | - | - | 0.00 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加科技先锋智选混合发起式A 027068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.8137 | 0.8137 | -1.87% | - | - | 0.10 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加科技视野智选混合发起式C 027216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.7597 | 0.7597 | -4.37% | - | - | 0.00 | 于成琨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加科技视野智选混合发起式A 027215 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.9365 | 0.9365 | -4.36% | - | - | 0.10 | 于成琨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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| 中加聚享长鑫债券C 027183 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 0.9894 | 0.9894 | - | - | - | 2.05 | 于跃 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
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| 中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-24 | 0.3532 | 0.9940% | 0.98% | 0.97% | 0.26% | 10.39 | 魏泰源 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加货币E 020097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-24 | 0.4193 | 1.2370% | 1.22% | 1.21% | 0.32% | 126.56 | 魏泰源 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加货币F 025079 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-24 | 0.3570 | 1.0400% | 1.03% | 1.00% | 0.28% | 0.38 | 魏泰源 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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占总净值比例 |
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持仓市值 (万元) |
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| 3 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 4.50 | 8,492.47 | ||
| 4 | 300814 | 中富电路 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 26.12 | 5,341.54 | ||
| 5 | 688478 | 晶升股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 59.37 | 5,257.00 | ||
| 6 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 23.91 | 4,414.74 | ||
| 7 | 02556 | 迈富时 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 130.02 | 3,446.59 | ||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 10.93 | 3,307.08 | ||
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| 10 | 02631 | 天岳先进 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 35.37 | 3,105.85 |
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