中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-12-31

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.42 233.13 101/162
基金数量(只) 40 56.25 68/162
基金经理数量 21 25.81 66/162
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开放式基金

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.1527 2.1527 -1.51% 13.51% 98.85% 0.58 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.1293 2.1293 -1.52% 13.18% 97.67% 1.11 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6838 1.6838 -0.97% 23.73% 93.34% 0.19 张一然 等 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6311 1.6311 -0.97% 23.24% 91.83% 0.06 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.2880 2.2880 -0.65% 25.10% 90.27% 0.24 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.2363 2.2363 -0.64% 24.84% 89.52% 0.49 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 03-13 5.4180 5.4180 -0.85% 27.36% 88.08% 0.91 张一然 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 03-13 5.0892 5.0892 -0.86% 26.87% 86.60% 1.00 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.5473 2.6073 -0.64% 22.05% 76.75% 0.21 张一然 等 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.4876 2.5476 -0.64% 21.80% 76.04% 0.44 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5166 1.5166 0.34% 28.89% 57.72% 0.24 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.4869 1.4869 0.34% 28.18% 56.55% 0.79 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7703 1.7703 0.10% 15.08% 53.19% 1.51 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7612 1.7612 0.10% 14.86% 52.60% 2.43 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6760 1.6760 -4.01% 20.80% 50.27% 0.46 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5991 1.5991 -4.02% 20.32% 49.09% 1.17 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.0594 2.1194 -0.46% 13.95% 48.70% 0.40 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.0053 2.0653 -0.46% 13.78% 48.27% 0.27 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.5708 1.5708 -0.74% 27.08% 47.37% 0.33 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.5360 1.5360 -0.74% 26.77% 46.65% 0.25 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4090 1.4090 -1.22% 17.66% 42.74% 0.11 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3857 1.3857 -1.22% 17.49% 42.31% 0.21 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3126 1.3726 -0.52% 11.84% 36.15% 0.18 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.4060 1.4060 -0.66% 17.25% 34.40% 0.28 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3869 1.3869 -0.66% 17.08% 33.99% 0.18 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3100 1.3100 -0.52% 9.03% 29.61% 2.51 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3042 1.3042 -0.53% 8.82% 29.10% 1.58 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9358 0.9358 -0.61% -10.69% 11.42% 1.17 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7480 0.7480 -0.16% -13.39% 10.57% 0.26 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9019 0.9019 -0.62% -11.06% 10.51% 0.05 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7324 0.7324 -0.16% -13.56% 10.14% 0.18 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0417 1.0417 -0.17% 2.92% 8.35% 0.63 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0217 1.0217 -0.18% 2.71% 7.91% 1.23 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2215 1.3619 -0.19% 4.54% 7.33% 4.77 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1561 1.1561 -0.28% 2.65% 7.04% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1332 1.1332 -0.29% 2.45% 6.60% 0.11 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3523 1.4744 -0.10% 2.07% 5.24% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.3953 1.3953 - 2.26% 5.22% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3466 1.6198 -0.09% 2.02% 5.14% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.2329 1.2329 0.12% 0.27% 5.03% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.3630 1.3630 - 2.05% 4.79% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.2208 1.2208 0.12% 0.11% 4.68% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0454 1.0484 -0.22% 1.78% 4.58% 0.24 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1027 1.1427 -0.15% 0.41% 4.49% 2.07 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0432 1.0462 -0.22% 1.74% 4.48% 0.58 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0857 1.1257 -0.16% 0.22% 4.08% 2.17 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1402 1.1402 0.01% 1.25% 3.44% 7.13 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1319 1.1319 0.01% 1.15% 3.23% 4.20 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0141 1.0524 - 1.37% 3.14% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2882 1.2882 - 1.51% 3.13% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0350 1.2140 0.02% 1.25% 3.11% 3.78 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0280 1.2079 - 1.32% 3.06% 16.36 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0641 1.2412 0.02% 1.27% 3.01% 15.15 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0507 1.3222 - 1.16% 2.95% 4.58 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0952 1.1962 0.01% 1.15% 2.90% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0612 1.1149 -0.02% 1.20% 2.85% 12.07 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0247 1.3058 0.03% 1.29% 2.82% 30.37 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2854 1.4174 - 1.18% 2.81% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0982 1.1852 0.03% 1.37% 2.77% 10.73 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1468 1.3566 0.01% 1.45% 2.75% 20.96 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0337 1.1621 0.01% 1.16% 2.74% 20.15 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0477 1.2850 0.01% 1.39% 2.72% 33.11 于跃 限大额 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1117 2.2483 0.03% 1.22% 2.67% 18.84 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0424 1.7051 0.01% 1.32% 2.63% 68.37 于跃 限大额 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2526 1.3846 - 1.11% 2.57% 2.90 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0853 1.4010 0.02% 1.19% 2.54% 59.57 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0423 1.2937 - 0.97% 2.54% 1.10 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0175 1.1204 0.03% 1.20% 2.51% 23.73 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1015 1.3588 0.03% 1.12% 2.46% 6.27 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0081 1.1711 0.00% 1.15% 2.45% 80.43 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0047 1.3242 0.02% 0.86% 2.41% 61.04 王霈 限大额 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0319 1.3119 - 0.88% 2.41% 85.51 王霈 暂停申购 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0942 1.0942 0.02% 1.16% 2.41% 24.57 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0197 1.0497 0.03% 1.01% 2.39% 11.20 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0171 1.2325 0.02% 1.24% 2.35% 10.01 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0813 1.1488 0.02% 1.09% 2.33% 3.01 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0240 1.2486 0.02% 1.18% 2.29% 2.28 于跃 限大额 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0801 1.2071 0.02% 1.12% 2.28% 4.83 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0163 1.1083 0.00% 1.20% 2.26% 5.10 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0340 1.2551 0.00% 1.13% 2.15% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1767 1.7389 - 0.93% 2.05% 2.02 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0304 1.2521 0.01% 1.08% 2.03% 0.13 李子家 限大额 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0418 1.2002 0.01% 0.97% 2.03% 12.36 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1520 1.4503 - 0.69% 1.98% 69.95 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0508 1.1628 0.03% 1.06% 1.97% 30.76 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0704 1.0704 0.02% 0.72% 1.96% 0.30 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0933 1.1520 0.03% 1.11% 1.91% 36.38 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0337 1.1950 0.02% 1.08% 1.88% 35.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0529 1.2447 0.04% 1.17% 1.85% 20.23 张楠 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0421 1.1621 0.01% 1.20% 1.83% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0454 1.1949 0.01% 1.19% 1.82% 13.82 张楠 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1076 1.1346 0.02% 1.00% 1.81% 10.37 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0349 1.1068 0.04% 1.12% 1.79% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0879 1.1435 0.02% 1.31% 1.78% 39.85 袁素 限大额 0.04% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0016 1.1589 0.00% 0.55% 1.73% 90.95 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0165 1.3436 0.02% 1.11% 1.68% 14.94 王霈 限大额 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1716 1.6859 - 0.74% 1.65% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0122 1.1258 0.01% 1.19% 1.62% 60.55 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0291 1.1756 0.01% 1.08% 1.60% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0519 1.1029 0.02% 1.06% 1.58% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1470 1.2922 0.02% 1.44% 1.54% 0.19 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1469 1.1643 0.02% 1.43% 1.52% 5.00 张楠 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0177 1.1141 -0.01% 0.84% 1.49% 22.46 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0224 1.1714 0.00% 1.19% 1.47% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0379 1.3038 0.01% 1.02% 1.40% 53.36 于跃 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0061 1.3273 0.02% 0.93% 1.33% 19.10 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0318 1.0840 0.01% 0.92% 1.26% 39.29 于跃 限大额 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0631 1.0631 0.01% 0.55% 1.23% 11.86 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1176 1.2616 0.01% 1.25% 1.16% 0.05 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0038 1.0375 0.00% 0.23% 0.53% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0109 1.0109 0.00% 0.05% 0.33% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0133 1.0283 0.03% 0.33% 0.24% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 03-13 0.9930 0.9930 -0.01% 0.27% 0.17% 19.99 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0148 1.0788 0.01% 0.53% 0.09% 20.18 王飒 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0280 1.0280 0.06% 2.05% - 0.28 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0185 1.0185 0.06% 1.18% - 3.22 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0074 1.0114 0.02% 0.97% - 38.67 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0107 1.0107 -0.26% 0.42% - 1.87 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0082 1.0082 -0.27% 0.21% - 0.22 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0048 1.0088 0.02% 0.87% - 0.00 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0516 1.0516 -0.33% 5.25% - 0.85 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0508 1.0508 -0.33% 5.17% - 1.57 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9792 0.9792 -0.90% - - 1.50 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9783 0.9783 -0.90% - - 2.23 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0002 1.0002 - - - 0.50 郭智 等 暂停申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 0.9997 0.9997 - - - 3.30 郭智 等 暂停申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 林沐尘 等 暂停申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 林沐尘 等 暂停申购 0.05% 购买
  • 全部
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  • 债券型
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  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3859 1.1810% 1.18% 1.16% 0.29% 12.36 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4491 1.4250% 1.42% 1.40% 0.35% 76.54 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4490 1.4240% 1.42% 1.40% 0.35% 118.29 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3970 1.2320% 1.23% 1.21% 0.30% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.05% 12.34 7,527.40
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.03% 12.44 5,361.87
3 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 12 0.03% 30.76 4,755.19
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 10 0.02% 16.83 3,416.99
5 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 10 0.02% 4.57 2,933.06
6 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 10 0.02% 34.16 2,891.64
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 14 0.02% 70.67 2,435.99
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 8 0.01% 26.27 2,053.00
9 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 8 0.01% 14.21 1,909.54
10 301005 超捷股份 股吧 资讯 档案 2 0.01% 10.61 1,647.41

行业配置前十大（全部基金）

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1141

33

 【千元好礼】主题投资“火锅宴”，三... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

中加基金

2026-03-14

111

0

 专精特新+量化：春季投资双味火锅 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

迷路的星光

2026-03-14

84

0

 这基等回暖涨起来，恐怕本钱都没两个... [中加优势企业混合A吧]

基民MsFoIU

2026-03-14

372

0

 布局人工智能产业链，咬定青山不放松 [中加科技创新混合发起式C吧]

白鹤无惧涨跌

2026-03-14

99

1

 这是支什么熊基金？3天就跌了近10个点... [中加优势企业混合C吧]

诚X立人

2026-03-14

1001

2

 聚焦专精特新，把握小盘成长红利！ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

养基不养鸡哦

2026-03-14

75

0

 中加核心智造混合型证券投资基金基金... [中加核心智造混合A吧]

基金资讯

2026-03-14

69

0

 怎么回事大盘涨的时候你在跌大盘跌的... [中加优势企业混合C吧]

大胆心细de加斯顿

2026-03-14

71

0

 中加转型动力灵活配置混合型证券投资... [中加转型动力混合A吧]

基金资讯

2026-03-14

52

0

 服了这基金经理了。听信了招行的所谓... [中加新兴消费混合A吧]

多里安

2026-03-13

45

0

 基金经理何英慧吧 [中加优势企业混合C吧]

股友72889c097C

2026-03-13

57

0

 ，今天居然见红？打了几斤鸡血？ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

鹏举1

2026-03-13

174

1

 最后一天！为何中加均衡回报混合13日... [中加均衡回报混合C吧]

中加基金

2026-03-13

48

0

 把之前存银行的钱都取出来放这里了，... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

帝林5

2026-03-13

47

0

 连着两天收红了，今天小回调，倒车接... [中加龙头精选混合A吧]

李子染

2026-03-13

37

0

 今天小盘的行情还是挺可以的，耐心蹲... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2026-03-13

47

0

 银行持续净投放，资金面还是很宽松的... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

李子染

2026-03-13

38

0

 政策提到了科技创新，感觉下一步这个... [中加核心智造混合C吧]

猫欣欣

2026-03-13

39

0

 最近养龙虾好火呀，AI、算力在各行各... [中加科技创新混合发起式A吧]

李子染

2026-03-13

40

0

 走也走不了，每天劝自己越是波动的时... [中加优势企业混合C吧]

风啸银影

2026-03-13

42

0

 拿长线的话，这基表现一直都还可以的... [中加龙头精选混合C吧]

天边A

2026-03-13

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0

 $中加紫金灵活配置混合C$这个烂股市究... [中加紫金灵活配置混合C吧]

鸣涧之虎

2026-03-13

43

0

 科技一般调整周期比较短，下周应该能... [中加科技创新混合发起式C吧]

天边A

2026-03-13

46

0

 波动的时候还是可以加加仓的，便宜的... [中加核心智造混合A吧]

用心造基

2026-03-13

41

0

 就拿着等等等，等行情更明朗了再说吧 [中加优势企业混合C吧]

用心造基

2026-03-13

35

0

 市场波动很正常，幸好这基持仓比较分... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

黑白小金侠

2026-03-13

37

0

 加油啦 [中加优势企业混合A吧]

投羊未来

2026-03-13

31

0

 1 [中加优势企业混合A吧]

黑白小金侠

2026-03-13

30

0

 你是怎么做到重仓股每天一个都不红的... [中加优势企业混合C吧]

股友72889c097C

2026-03-13

231

3

 复盘商业航天主题投资策略和中加优势... [中加优势企业混合C吧]

中加基金何英慧

2026-03-13

50

0

 中加基金管理有限公司关于以通讯开会... [中加纯债债券吧]

基金资讯

2026-03-13

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1

 三月投资观察：我pick有色化工这锅“... [中加龙头精选混合C吧]

博学多才的儒风8

2026-03-12

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 $中加科技创新混合发起式C$$中加优势... [中加龙头精选混合C吧]

基民梦想现实

2026-03-12

30

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 询问本基金规模 [中加紫金灵活配置混合C吧]

股海冲浪

2026-03-12

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 我对兴华景和的感觉就是：稳、干净、... [中加1-5年国开债指数吧]

可可11

2026-03-12

40

0

 我买基金就看长期，兴华景和风格稳定... [中加丰泽纯债债券C吧]

沉着冷静的小白

2026-03-12

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 连续两天收蛋了，工资到手就继续再加... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

芝麻呢

2026-03-12

34

0

 这段时间震荡整固，我打算先稳住手，... [中加核心智造混合A吧]

草原1122

2026-03-12

48

0

 科技是长期方向，耐心拿住应该没问题 [中加科技创新混合发起式A吧]

草原1122

2026-03-12

43

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 $中加紫金灵活配置混合C$中国股市加油... [中加紫金灵活配置混合C吧]

鸣涧之虎

2026-03-12

43

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 现在市场来回震荡，反而是这种稳的基... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

暖暖爱才

2026-03-12

44

0

 还可以，涨得时候能跟上，跌的时候回... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

暖暖爱才

2026-03-12

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 打算长期投科技，定投还是靠谱的，看... [中加核心智造混合C吧]

暖暖爱才

2026-03-12

43

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 市场震荡，这基表现还行，震感没那么... [中加龙头精选混合C吧]

东东西西哦

2026-03-12

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 都说商业航天有很多利好，现在这个位... [中加优势企业混合C吧]

东东西西哦

2026-03-12

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 又是收蛋的一天，每天都能看到收蛋就... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

天边A

2026-03-12

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 今 [中加优势企业混合A吧]

投羊未来

2026-03-12

33

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 。 [中加优势企业混合A吧]

黑白小金侠

2026-03-12

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 市场涨涨跌跌，真的快麻了，涨一下跌... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-03-12

40

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 这两天化工有色确实还可以，感觉还能... [中加龙头精选混合A吧]

用心造基

2026-03-12
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