中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-06-09

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.92 238.59 89/162
基金数量(只) 50 58.00 64/162
基金经理数量 22 26.25 65/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 吧 档案 26.07.29 ~ 26.08.19 林沐尘 -- - 详情 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 吧 档案 26.07.29 ~ 26.08.19 林沐尘 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.8518 3.8518 2.65% 89.39% 252.05% 0.29 于成琨 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.7594 3.7594 2.65% 89.00% 250.66% 0.72 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.7886 3.8486 3.85% 71.17% 200.04% 0.33 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.6949 3.7549 3.86% 70.84% 198.82% 0.73 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.2450 3.2450 3.48% 38.07% 166.14% 1.80 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.2032 3.2032 3.47% 37.66% 164.55% 2.03 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 07-14 5.4024 5.4024 2.04% 5.71% 104.78% 1.49 薛杨 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 07-14 5.0605 5.0605 2.03% 5.29% 103.16% 2.71 薛杨 等 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.6291 1.6291 4.59% 9.71% 97.47% 0.26 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.5738 1.5738 4.59% 9.28% 95.92% 0.11 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7559 1.7559 -5.67% -21.00% 52.05% 0.77 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.6709 1.6709 -5.67% -21.31% 50.86% 2.83 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2402 1.2402 1.18% 17.07% 39.02% 0.89 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1921 1.1921 1.18% 16.60% 37.89% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.4030 1.4030 2.06% 3.05% 34.92% 0.19 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.4045 1.4045 1.08% -6.71% 34.81% 0.39 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3784 1.3784 2.06% 2.90% 34.50% 0.31 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.3710 1.3710 1.08% -6.95% 34.14% 0.24 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.0122 2.0722 2.43% 0.30% 28.83% 0.50 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.2090 1.2690 0.44% -17.03% 28.74% 0.27 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.9573 2.0173 2.42% 0.15% 28.44% 0.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3383 1.3383 2.61% 2.61% 27.14% 4.06 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3306 1.3306 2.61% 2.42% 26.65% 2.31 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9079 0.9079 1.50% 4.34% 22.89% 0.20 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8878 0.8878 1.50% 4.15% 22.40% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2906 1.2906 1.81% -4.72% 19.14% 0.29 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2718 1.2718 1.81% -4.86% 18.77% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1341 1.1341 3.28% -18.48% 11.97% 0.26 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1104 1.1104 3.27% -18.65% 11.13% 1.25 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0455 1.0455 0.51% 0.97% 7.16% 0.92 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.1696 1.1696 0.43% 0.58% 7.15% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0241 1.0241 0.51% 0.78% 6.74% 1.58 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.1449 1.1449 0.43% 0.39% 6.71% 0.09 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.2305 1.3709 0.44% 1.86% 6.52% 4.79 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4895 1.4895 2.55% -11.04% 6.39% 2.17 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4798 1.4798 2.55% -11.22% 5.96% 7.30 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.4091 1.4091 - 1.06% 5.75% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.3747 1.3747 - 0.86% 5.32% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.0554 1.0584 0.17% 0.71% 3.86% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.0529 1.0559 0.18% 0.66% 3.75% 0.37 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.3523 1.4744 0.29% 0.54% 3.53% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.3461 1.6193 0.29% 0.49% 3.43% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1534 1.1534 0.00% 1.59% 2.67% 9.03 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0282 1.0282 -0.03% 1.43% 2.56% 0.06 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1442 1.1442 0.00% 1.48% 2.46% 3.41 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0757 1.1294 0.00% 1.82% 2.44% 12.16 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1031 1.1431 0.43% 0.37% 2.42% 3.32 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0239 1.0622 - 1.59% 2.30% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0348 1.3159 0.01% 1.54% 2.20% 29.94 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0094 1.3367 0.00% 1.61% 2.19% 61.15 王霈 限大额 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0281 1.2237 -0.02% 1.41% 2.19% 3.81 魏泰源 等 限大额 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.0304 1.1724 0.00% 1.49% 2.18% 20.21 魏泰源 限大额 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0372 1.2171 - 1.49% 2.16% 16.49 张楠 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.0321 1.1811 0.00% 1.14% 2.15% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0170 1.1254 0.01% 1.69% 2.14% 18.75 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0467 1.2528 -0.01% 1.57% 2.13% 15.28 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0634 1.1754 0.01% 1.75% 2.09% 31.01 李子家 暂停申购 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.1025 1.1025 0.00% 1.29% 2.08% 76.95 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0336 1.3236 - 1.50% 2.07% 85.99 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1155 2.2611 0.00% 1.72% 2.06% 20.26 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0846 1.1246 0.42% 0.17% 2.02% 1.20 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1048 1.2058 -0.01% 1.31% 2.00% 0.02 魏泰源 等 限大额 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0122 1.1752 0.00% 0.60% 2.00% 80.67 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.1086 1.1956 0.01% 1.54% 1.94% 10.83 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0267 1.1187 -0.01% 1.46% 1.93% 5.14 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.0632 1.2550 0.00% 1.53% 1.92% 20.38 张楠 限大额 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1501 1.3103 0.00% 2.40% 1.89% 0.16 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1500 1.1824 0.00% 2.40% 1.89% 5.02 张楠 开放申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0885 1.4137 0.00% 1.70% 1.88% 54.36 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0929 1.1616 0.01% 1.35% 1.88% 35.82 袁素 限大额 0.04% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1045 1.3708 0.01% 1.63% 1.86% 6.06 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.1577 1.3675 0.01% 1.56% 1.86% 21.15 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0433 1.2644 -0.01% 1.08% 1.85% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.0514 1.2942 0.01% 1.39% 1.84% 49.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.0446 1.1165 0.01% 1.47% 1.84% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0145 1.1294 0.01% 1.43% 1.82% 23.64 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.1983 1.1983 -0.06% -2.71% 1.81% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0145 1.0185 0.01% 1.08% 1.79% 41.81 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0886 1.2156 0.00% 1.25% 1.78% 4.86 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1559 1.4642 0.01% 1.51% 1.77% 70.33 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0163 1.1369 0.01% 1.67% 1.76% 60.88 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0513 1.2097 0.01% 1.28% 1.75% 12.43 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0514 1.7158 0.00% 1.36% 1.74% 82.08 于跃 限大额 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0393 1.2610 0.00% 1.03% 1.73% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0897 1.1543 0.01% 1.58% 1.73% 31.53 袁素 限大额 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0411 1.2056 0.02% 1.66% 1.71% 13.94 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0376 1.1726 0.01% 1.64% 1.70% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.2973 1.2973 - 1.14% 1.70% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0852 1.1607 0.00% 1.59% 1.68% 2.94 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0301 1.0601 0.01% 1.48% 1.64% 11.29 袁素 暂停申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0187 1.0187 -0.03% 0.57% 1.64% 1.05 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0264 1.2418 0.00% 1.49% 1.60% 10.09 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1190 1.2780 0.00% 2.23% 1.53% 0.04 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.1857 1.1857 -0.06% -2.84% 1.51% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0239 1.1854 0.01% 1.55% 1.48% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0451 1.3216 - -0.24% 1.43% 4.50 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.0260 1.2561 0.00% 1.18% 1.41% 2.53 于跃 限大额 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1899 1.7521 - 1.61% 1.35% 2.04 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.2946 1.4266 - 1.08% 1.34% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0427 1.2040 0.01% 1.38% 1.33% 35.27 李子家 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0031 1.1634 0.00% 0.66% 1.33% 90.94 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0879 1.1434 -0.01% 1.23% 1.29% 11.44 王飒 暂停申购 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0147 1.3538 0.01% 1.57% 1.28% 14.95 王霈 限大额 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.2614 1.3934 - 1.06% 1.20% 2.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0174 1.3386 0.01% 1.71% 1.18% 19.27 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0647 1.0817 -0.01% 1.52% 1.18% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0304 1.3113 0.01% 1.19% 1.17% 46.45 于跃 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0621 1.1131 0.01% 1.52% 1.17% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0395 1.0917 0.01% 1.17% 1.08% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0009 1.0009 0.00% 1.31% 1.07% 15.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0353 1.2917 - -0.43% 1.02% 1.49 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0661 1.0661 0.00% 0.47% 0.99% 8.14 魏泰源 等 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1833 1.6976 - 1.43% 0.96% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.0164 1.0164 0.00% 0.62% 0.59% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.0103 1.0440 0.00% 0.93% 0.43% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0239 1.0389 0.01% 1.45% 0.31% 10.00 王霈 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0229 1.0869 0.01% 1.30% -0.06% 20.33 王飒 暂停申购 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0230 1.0230 0.33% 0.56% - 1.04 邹天培 开放申购 0.60% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0193 1.0193 0.34% 0.37% - 0.06 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0111 1.0151 0.00% 0.97% - 0.13 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9616 0.9616 0.78% -3.04% - 0.46 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9604 0.9604 0.78% -3.12% - 0.70 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.8168 0.8168 2.07% -25.31% - 0.58 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.8152 0.8152 2.08% -25.42% - 1.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 0.9930 0.9930 -0.50% -0.69% - 0.50 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 0.9915 0.9915 -0.50% -0.84% - 3.28 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 07-14 0.9872 0.9872 0.92% - - 1.16 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 07-14 0.9885 0.9885 0.92% - - 2.15 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9526 0.9526 2.24% - - 2.02 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9518 0.9518 2.25% - - 5.31 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9754 0.9754 1.74% - - 0.10 黄晓磊 开放申购 0.08% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0174 1.0174 1.74% - - 0.00 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8862 0.8862 7.64% - - 0.00 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0921 1.0921 7.65% - - 0.10 于成琨 开放申购 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9740 0.9740 0.67% - - 0.00 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9975 0.9975 - - - 2.05 于跃 等 暂停申购 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8790 0.8790 0.68% - - 0.10 于成琨 开放申购 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9976 0.9976 - - - 0.42 于跃 等 暂停申购 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9934 0.9934 6.35% - - 0.10 于成琨 开放申购 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8397 0.8397 6.34% - - 0.00 于成琨 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.4045 1.2320% 1.25% 1.41% 0.33% 74.69 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3379 0.9890% 1.01% 1.17% 0.27% 11.60 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.4045 1.2320% 1.25% 1.41% 0.33% 109.00 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3474 1.0360% 1.05% 1.22% 0.28% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.05% 14.75 8,398.80
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.05% 18.17 8,048.17
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 4.89 4,914.79
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.02% 9.45 3,796.07
5 688270 ST臻镭 股吧 资讯 档案 2 0.02% 22.95 3,402.03
6 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 8 0.02% 16.52 3,337.61
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 51.14 3,322.05
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 6 0.02% 10.00 3,016.00
9 600498 烽火通信 股吧 资讯 档案 4 0.02% 58.21 2,938.44
10 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 6 0.02% 27.59 2,850.05

行业配置前十大（全部基金）

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 近期多重利好叠加落地，持续催化有色... [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

花花带财

2026-07-14

63

2

 这个占比不对吧 [中加新兴成长混合C吧]

股友1l36z18587

2026-07-14

49

0

 没得救了，跌多涨少，老本亏麻了 [中加优势企业混合A吧]

基民q110a58507

2026-07-14

68

1

 今天能回不少血，科技波动还是少动多... [中加新兴成长混合A吧]

天边A

2026-07-14

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 今日盘面走势很清晰，低位资源集体补... [中加低碳经济六个月持有混合A吧]

耐心界的驼影

2026-07-14

44

0

 科技创新的收益弹性又回来了 [中加科技创新混合发起式C吧]

基民念念碎

2026-07-14

49

0

 波动还挺大的，跌一跌涨一涨的，这个... [中加科技视野智选混合发起式C吧]

天边A

2026-07-14

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 昨天还加仓来着，今天就反弹了，AI还... [中加新兴成长混合C吧]

尽职的顾琬坤

2026-07-14

57

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 反弹一下就来了，上午还想着没戏了，... [中加科技创新混合发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-07-14

52

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 每天看着这个行情心都要跳出来了，幸... [中加科技创新混合发起式C吧]

帝林5

2026-07-14

49

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 回调那两天加了不少，今天又开始涨了... [中加科技视野智选混合发起式A吧]

兔嘟嘟

2026-07-14

50

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 中加安衡量化选股混合型证券投资基金... [中加安衡量化选股混合C吧]

基金资讯

2026-07-14

33

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 组合求稳也别错过科技主线 [中加丰润纯债债券A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-07-14

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 【十点要闻】重要人物出席2026世界人... [中加新兴成长混合C吧]

家有两龙女

2026-07-14

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 中加基金管理有限公司关于调整旗下部... [中加货币A吧]

基金资讯

2026-07-14

79

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 中加优悦一年定期开放债券型证券投资... [中加优悦一年定开债券吧]

基金资讯

2026-07-14

75

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 真不是东西，上周五那么多涨停的才2.6... [中加优势企业混合C吧]

基民XGDQrq

2026-07-14

75

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 你的除了天天新低新低以外，还能有什... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

徐东Xu

2026-07-14

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 这样子的业绩实在是说不过去了，还不... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

基民s9lmNn

2026-07-13

99

1

 这款基金到底买的什么方向的股票啊，... [中加量化选股混合C吧]

股友P719f00297

2026-07-13

80

0

 【债市观察】三大因素推动债市走强，... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

中加基金

2026-07-13

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 专精特新基金弱势，该割肉还是坚守？... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

中加基金

2026-07-13

47

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 中加安衡量化选股混合型证券投资基金... [中加安衡量化选股混合C吧]

基金资讯

2026-07-13

44

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 前面连着涨了三天，今天回调，科技每... [中加新兴成长混合C吧]

兔嘟嘟

2026-07-13

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 都在等那个重要公司上市，上市后肯定... [中加科技创新混合发起式C吧]

淘气小丸子

2026-07-13

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 咱这基依旧各阶段优秀，整体还是可以... [中加新兴成长混合C吧]

走来走去的路

2026-07-13

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 科技就是这样涨涨跌跌的，就看拿不拿... [中加科技创新混合发起式A吧]

天边A

2026-07-13

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 现在的行情都是一阵一阵的，先拿好再... [中加优势企业混合A吧]

用心造基

2026-07-13

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 等等后面的消息，估计还有利好在路上... [中加优势企业混合C吧]

尽职的顾琬坤

2026-07-13

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 【十点要闻】空袭、封航、跳水，美伊... [中加新兴成长混合C吧]

家有两龙女

2026-07-13

68

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 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证... [中加瑞鸿一年定开债发起吧]

基金资讯

2026-07-13

66

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 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证... [中加瑞鸿一年定开债发起吧]

基金资讯

2026-07-13

62

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 中加颐信纯债债券型证券投资基金基金... [中加颐信纯债债券A吧]

基金资讯

2026-07-13

64

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 中加颐信纯债债券型证券投资基金招募... [中加颐信纯债债券A吧]

基金资讯

2026-07-13

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 今天大 [中加科技创新混合发起式C吧]

理论实战派52

2026-07-11

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 医药产业链订单稳步回升，企业经营压... [中加新兴成长混合C吧]

气宇轩昂的砚书446

2026-07-10

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 医保目录持续优化，创新药保障力度提... [中加新兴成长混合A吧]

猫头鹰财神附体

2026-07-10

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 沉寂许久的港股科技终于迎来回暖，这... [中加科技创新混合发起式A吧]

米莱狄枣日暴富

2026-07-10

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 这几天 [中加科技创新混合发起式C吧]

止损的艺术52

2026-07-10

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 长征十号乙首飞成功带动航天股涨停 [中加优势企业混合C吧]

欢喜鸭

2026-07-10

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 长征十号乙刚回收成功，商业航天今天... [中加优势企业混合C吧]

sunny是只猫

2026-07-10

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 好家伙，昨天涨的还不一定够今天跌的 [中加科技创新混合发起式C吧]

谭家小美

2026-07-10

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 长征十号乙首飞成功并成功回收，商业... [中加优势企业混合A吧]

加油吧少年郎

2026-07-10

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 利好不断，商业航天太给力了，幸好没... [中加优势企业混合C吧]

兔嘟嘟

2026-07-10

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 都说后面科技还有一波大行情，我拿好... [中加科技视野智选混合发起式C吧]

随影青羊

2026-07-10

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 昨天涨了5个多点，这基弹性大可以多拿... [中加科技视野智选混合发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-07-10

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 昨天一口气涨了7个多点，那今天回调要... [中加新兴成长混合A吧]

走来走去的路

2026-07-10

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 看走势还是向上的，趋势不变回调就是... [中加科技创新混合发起式C吧]

木子辰

2026-07-10

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 昨天大涨，今天又回调了，我先拿好等... [中加科技创新混合发起式A吧]

天边A

2026-07-10

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 科技有波动，不过行情一直都在呢，我... [中加新兴成长混合C吧]

用心造基

2026-07-10
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