中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2026-06-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.25 288.62 93/162
基金数量(只) 52 58.36 62/162
基金经理数量 23 26.48 62/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.1775 3.1775 -3.25% 38.97% 120.29% 0.86 于成琨 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.0998 3.0998 -3.26% 38.69% 119.39% 1.45 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.2101 3.2701 -2.76% 26.89% 90.53% 0.66 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.1293 3.1893 -2.77% 26.64% 89.77% 1.22 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.9511 2.9511 -4.00% 30.04% 83.08% 3.82 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.9112 2.9112 -4.01% 29.66% 82.00% 4.94 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 08-24 5.5197 5.5197 -0.54% -0.12% 64.37% 0.97 薛杨 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 08-24 5.1657 5.1657 -0.55% -0.53% 63.07% 0.76 薛杨 等 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6854 1.6854 -0.40% 1.79% 55.98% 0.23 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6268 1.6268 -0.40% 1.39% 54.74% 0.12 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.4327 1.4327 -0.68% -9.96% 28.00% 0.30 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3978 1.3978 -0.68% -10.18% 27.36% 0.19 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3667 1.3667 -1.82% -4.37% 18.31% 0.21 屠玮佳 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3423 1.3423 -1.82% -4.51% 17.95% 0.27 屠玮佳 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2009 1.2009 -1.52% 21.13% 16.56% 0.75 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1533 1.1533 -1.53% 20.65% 15.62% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1889 1.1889 -0.56% -19.31% 11.80% 0.28 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1636 1.1636 -0.56% -19.46% 10.98% 1.05 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2702 1.2702 -1.52% -3.98% 10.25% 2.98 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2624 1.2624 -1.52% -4.17% 9.82% 2.03 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.8998 1.9598 -1.51% -9.63% 7.25% 0.51 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.8474 1.9074 -1.51% -9.77% 6.93% 0.18 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2703 1.2703 -1.82% -9.50% 6.29% 0.29 屠玮佳 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2514 1.2514 -1.81% -9.63% 5.97% 0.05 屠玮佳 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.2383 1.3787 -0.29% 1.33% 5.94% 5.56 张楠 等 开放申购 0.10% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9024 0.9024 -0.85% 15.44% 5.59% 0.23 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8819 0.8819 -0.85% 15.21% 5.16% 0.14 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6243 1.6243 -1.14% -9.44% 4.26% 1.57 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.4051 1.4051 - 0.57% 4.10% 0.48 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6130 1.6130 -1.15% -9.63% 3.84% 3.51 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.3702 1.3702 - 0.37% 3.68% 0.28 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1572 1.1572 -0.17% -0.53% 3.61% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1556 1.3158 0.04% 2.05% 3.29% 0.16 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1555 1.1879 0.04% 2.05% 3.29% 5.08 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1322 1.1322 -0.19% -0.74% 3.18% 0.06 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1239 1.2829 0.04% 1.87% 2.93% 0.04 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0332 1.0332 0.08% 0.63% 2.93% 0.04 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0791 1.1328 0.03% 1.58% 2.77% 12.29 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1559 1.1559 0.02% 1.47% 2.75% 15.65 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.0517 1.0547 -0.09% 0.22% 2.73% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1193 2.2649 0.05% 1.61% 2.71% 23.78 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.1124 1.1994 0.04% 1.43% 2.69% 10.90 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.0265 1.0648 - 1.44% 2.68% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0920 1.4172 0.04% 1.57% 2.67% 68.84 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0505 1.2566 0.04% 1.47% 2.67% 14.99 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0382 1.3193 0.04% 1.42% 2.65% 30.16 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1606 1.3704 0.04% 1.31% 2.63% 21.29 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.0491 1.0521 -0.10% 0.18% 2.63% 0.35 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0319 1.0319 -0.30% -1.43% 2.63% 1.03 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0126 1.1402 0.04% 1.52% 2.59% 60.99 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0477 1.1787 0.04% 1.64% 2.58% 31.31 李子家 暂停申购 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1464 1.1464 0.02% 1.36% 2.53% 6.76 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0303 1.1223 0.06% 1.38% 2.53% 5.18 于跃 等 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1080 1.3743 0.05% 1.51% 2.52% 4.44 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0540 1.2968 0.05% 1.26% 2.52% 48.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.0396 1.2195 - 1.34% 2.52% 16.60 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0218 1.3430 0.06% 1.65% 2.51% 19.43 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0444 1.2089 0.04% 1.45% 2.50% 13.85 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0409 1.1759 0.04% 1.44% 2.50% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0327 1.1747 0.01% 1.33% 2.48% 20.18 魏泰源 开放申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0925 1.1571 0.03% 1.39% 2.48% 75.51 袁素 限大额 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0884 1.1639 0.03% 1.48% 2.45% 3.16 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0069 1.3392 0.02% 1.61% 2.41% 61.26 王霈 限大额 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0294 1.2448 0.03% 1.34% 2.40% 10.17 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0660 1.2578 0.03% 1.40% 2.40% 20.54 张楠 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0535 1.7183 0.04% 1.18% 2.38% 83.11 于跃 限大额 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0168 1.1317 0.04% 1.26% 2.38% 23.80 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0332 1.0632 0.04% 1.39% 2.35% 11.38 袁素 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0330 1.1820 0.01% 1.11% 2.31% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0471 1.1190 0.03% 1.33% 2.28% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0270 1.1885 0.04% 1.35% 2.27% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0103 1.0103 -0.30% -1.63% 2.22% 2.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0302 1.3257 - 1.56% 2.20% 85.92 王霈 暂停申购 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.1048 1.1048 0.04% 1.11% 2.20% 53.09 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0187 1.1271 0.02% 1.28% 2.19% 38.95 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0951 1.1638 0.03% 1.23% 2.18% 46.79 袁素 限大额 0.04% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3493 1.4714 -0.16% -0.15% 2.16% 0.54 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0537 1.2121 0.03% 1.16% 2.15% 12.52 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0905 1.2175 0.02% 1.08% 2.13% 4.89 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0281 1.2582 0.04% 1.06% 2.10% 1.32 于跃 限大额 0.00% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3430 1.6162 -0.16% -0.19% 2.06% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0442 1.2653 0.01% 1.05% 2.05% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0438 1.2051 0.01% 1.07% 1.99% 35.49 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0685 1.0855 0.04% 1.43% 1.99% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0232 1.0232 0.07% 0.56% 1.99% 0.67 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.2979 1.2979 - 0.89% 1.96% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1519 1.4667 - 1.62% 1.94% 70.38 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0400 1.2617 0.01% 0.99% 1.92% 0.01 李子家 限大额 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0140 1.3531 -0.01% 1.00% 1.91% 15.00 王霈 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0162 1.0202 0.01% 0.98% 1.89% 26.12 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1905 1.7527 - 1.27% 1.87% 2.05 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0901 1.1456 0.05% 1.08% 1.87% 17.10 王飒 暂停申购 0.06% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0136 1.1766 0.01% 0.60% 1.84% 80.91 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0616 1.1126 -0.02% 0.98% 1.82% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0319 1.3128 0.04% 0.93% 1.80% 28.75 于跃 限大额 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0222 1.2178 -0.09% 0.41% 1.72% 6.92 魏泰源 等 限大额 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0281 1.0431 0.05% 1.51% 1.72% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.2959 1.4279 - 0.97% 1.70% 0.96 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0408 1.0930 0.04% 0.95% 1.69% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0126 1.0166 0.01% 0.89% 1.68% 1.87 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.2626 1.3946 - 0.95% 1.57% 2.93 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0982 1.1992 -0.08% 0.32% 1.53% 1.63 魏泰源 等 限大额 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1833 1.6976 - 1.07% 1.48% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0174 1.0174 -0.22% 0.17% 1.35% 0.55 邹天培 开放申购 0.60% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0057 1.1660 0.02% 0.77% 1.30% 90.98 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0022 1.0022 0.02% 0.91% 1.20% 27.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0245 1.0885 0.03% 1.18% 1.14% 20.45 王飒 暂停申购 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0670 1.0670 0.00% 0.43% 0.97% 5.50 魏泰源 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0132 1.0132 -0.23% -0.03% 0.95% 0.03 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0110 1.0447 0.00% 0.80% 0.90% 0.00 魏泰源 开放申购 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1035 1.1435 -0.32% -0.24% 0.80% 2.89 邹天培 等 开放申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0163 1.0163 0.01% 0.55% 0.65% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0846 1.1246 -0.31% -0.43% 0.41% 0.90 邹天培 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0382 1.3147 - -1.27% 0.34% 4.40 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0279 1.2843 - -1.48% -0.08% 0.54 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3375 1.3375 -3.46% -27.00% -0.11% 0.64 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.2085 1.2085 0.10% -2.00% -0.17% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.1952 1.1952 0.09% -2.15% -0.48% 0.57 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.1100 1.1700 -1.60% -17.26% -0.80% 0.34 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2716 1.2716 -3.47% -27.29% -0.90% 2.07 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9984 0.9984 0.96% -1.07% - 0.37 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9970 0.9970 0.96% -1.14% - 0.49 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7673 0.7673 -1.87% -27.82% - 0.57 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7655 0.7655 -1.87% -27.94% - 0.89 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 0.9905 0.9905 0.23% -1.12% - 0.25 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 0.9886 0.9886 0.23% -1.27% - 1.25 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 08-24 0.9988 0.9988 -0.23% - - 1.61 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 08-24 0.9970 0.9970 -0.24% - - 0.91 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加量化选股混合A 026941 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8929 0.8929 -1.73% - - 2.06 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8918 0.8918 -1.72% - - 5.42 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8487 0.8487 -1.86% - - 0.00 黄晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8137 0.8137 -1.87% - - 0.10 黄晓磊 等 开放申购 0.08% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.7597 0.7597 -4.37% - - 0.00 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9365 0.9365 -4.36% - - 0.10 于成琨 等 开放申购 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.7566 0.7566 -4.30% - - 0.00 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.6832 0.6832 -4.30% - - 0.10 于成琨 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9894 0.9894 - - - 2.05 于跃 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9897 0.9897 - - - 0.42 于跃 等 暂停申购 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8472 0.8472 -2.99% - - 0.10 于成琨 等 开放申购 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.7160 0.7160 -2.99% - - 0.00 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合C 027525 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 林沐尘 暂停申购 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 林沐尘 暂停申购 0.80% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.4191 1.2370% 1.22% 1.21% 0.32% 122.76 魏泰源 等 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3532 0.9940% 0.98% 0.97% 0.26% 10.39 魏泰源 等 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.4193 1.2370% 1.22% 1.21% 0.32% 126.56 魏泰源 等 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3570 1.0400% 1.03% 1.00% 0.28% 0.38 魏泰源 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持股数

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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 18 0.10% 13.52 17,170.40
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.09% 26.30 15,961.19
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 6 0.05% 4.50 8,492.47
4 300814 中富电路 股吧 资讯 档案 2 0.03% 26.12 5,341.54
5 688478 晶升股份 股吧 资讯 档案 2 0.03% 59.37 5,257.00
6 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 0.03% 23.91 4,414.74
7 02556 迈富时 股吧 资讯 档案 2 0.02% 130.02 3,446.59
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 10.93 3,307.08
9 688808 联讯仪器 股吧 资讯 档案 2 0.02% 1.34 3,120.75
10 02631 天岳先进 股吧 资讯 档案 2 0.02% 35.37 3,105.85

行业配置前十大（全部基金）

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基民念念碎

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三个人计划v

2026-08-24

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 市场波动大，这基倒是还算平稳的，感... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

走来走去的路

2026-08-24

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有教养的姜泓9

2026-08-24

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 行情上上下下，不过看走势，小盘的行... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

海豚波

2026-08-24

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 看今天股市又是一记重锤，还是老实拿... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-08-24

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 稀土价格最近稳中有升，国家收储预期... [中加科技创新混合发起式C吧]

无言无眠

2026-08-24

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 【千元京东卡】快来支招：板块轮动？... [中加科技创新混合发起式A吧]

中加基金

2026-08-24

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 投教问题：选择A，近期A股市场的风格... [中加科技先锋智选混合发起式C吧]

勇敢的余柏

2026-08-24

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 成立以来790%，长跑成绩摆在这里 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

给主力大哥端杯茶

2026-08-24

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 【十点观察】外围多空交织，AI动作频... [中加科技创新混合发起式C吧]

家有两龙女

2026-08-24

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 金价高位运行，市场分歧越来越大，看... [中加核心智造混合C吧]

标致的郑菡

2026-08-24

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 地缘局势时好时坏，消息满天飞，金价... [中加核心智造混合A吧]

轻松的杨靖娴

2026-08-24

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 看好黄金大周期，却又害怕盘面剧烈波... [中加科技创新混合发起式C吧]

如意连

2026-08-24

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 身边好多人追高黄金板块之后被套住，... [中加科技创新混合发起式A吧]

璇璇姐

2026-08-24

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 中加基金管理有限公司关于以通讯开会... [中加聚利纯债定开A吧]

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2026-08-24

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 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投... [中加恒泰定开债券A吧]

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2026-08-24

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 回答投教问题：上市公司中报或财报可... [中加科技先锋智选混合发起式C吧]

手打饼干

2026-08-23

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 投教问题：A，可以其实从最近AI算力上... [中加科技创新混合发起式C吧]

洞基有方

2026-08-23

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 $中加科技创新混合发起式C$$中加沪深3... [中加科技创新混合发起式C吧]

智慧的念茜

2026-08-23

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 小登老登来回切换，这样持仓睡得更安... [中加科技创新混合发起式C吧]

博学多才的儒风8

2026-08-22

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 A。中报可以作为投资参考+后市更看好... [中加科技创新混合发起式C吧]

韭菜搬砖工

2026-08-22

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 A，中报可以作为投资参考+后市主线我... [中加科技创新混合发起式C吧]

我要接住这泼天的富贵

2026-08-22

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 A.中报可以作为投资参考+后市主线，我... [中加科技创新混合发起式C吧]

风雨不愁我有定投

2026-08-22

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厚雪长坡要定投

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时时蜂滚雪

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好奇的范羽君1

2026-08-21

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 踩遍医药坑终于悟了！真正的医药主线... [中加科技视野智选混合发起式C吧]

你的张益达

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 涨得时候还是挺猛的，还是个新基，蹲... [中加领航智选混合发起式C吧]

静谧的董弘烽

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 中加这基定投也不错，涨多跌少的，小... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

海星优选

2026-08-21

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 债基稳稳当当的，比股基安心多了，历... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

兔嘟嘟

2026-08-21

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2026-08-21

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2026-08-20
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