中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-06-02

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.82 236.11 87/162
基金数量(只) 48 57.46 65/162
基金经理数量 22 25.99 65/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.03 ~ 26.06.30 于跃 等 认购期 0费率 详情 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.03 ~ 26.06.30 于跃 等 认购期 0.03% 详情 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.08 ~ 26.06.08 于成琨 -- - 详情 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.08 ~ 26.06.08 于成琨 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 06-05 3.3738 3.3738 -4.87% 78.68% 239.93% 0.29 于成琨 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 06-05 3.2942 3.2942 -4.87% 78.31% 238.56% 0.72 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 06-05 3.5872 3.6472 -4.11% 74.06% 213.79% 0.33 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 06-05 3.5000 3.5600 -4.11% 73.71% 212.50% 0.73 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 06-05 3.2422 3.2422 -3.87% 66.10% 204.83% 1.80 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 06-05 3.2026 3.2026 -3.87% 65.63% 203.08% 2.03 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.7343 1.7343 -2.17% 23.96% 128.05% 0.26 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.6769 1.6769 -2.16% 23.47% 126.24% 0.11 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 06-05 5.6420 5.6420 -2.07% 17.63% 122.48% 1.49 薛杨 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 06-05 5.2895 5.2895 -2.08% 17.16% 120.72% 2.71 薛杨 等 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.9087 1.9087 0.44% 38.57% 68.88% 0.77 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.8178 1.8178 0.44% 38.03% 67.55% 2.83 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.3613 1.4213 0.23% 21.09% 43.29% 0.27 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 06-05 2.0378 2.0978 -0.89% 8.13% 42.52% 0.50 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.9829 2.0429 -0.88% 7.97% 42.09% 0.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.4905 1.4905 -1.00% 6.78% 41.17% 0.39 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3853 1.3853 -0.91% 14.53% 40.88% 0.19 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.4558 1.4558 -1.01% 6.50% 40.47% 0.24 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3615 1.3615 -0.90% 14.35% 40.46% 0.31 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.3305 1.3305 -2.58% 5.26% 34.68% 0.26 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.3033 1.3033 -2.58% 5.05% 33.69% 1.25 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3292 1.3292 -1.64% 7.54% 33.08% 4.06 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3221 1.3221 -1.65% 7.32% 32.55% 2.31 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.3416 1.3416 -0.49% 10.59% 31.35% 0.29 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.3225 1.3225 -0.50% 10.43% 30.95% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.6447 1.6447 1.27% 2.06% 29.44% 2.17 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1273 1.1273 -4.34% 8.49% 29.41% 0.89 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.6347 1.6347 1.27% 1.86% 28.93% 7.30 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0845 1.0845 -4.35% 8.06% 28.37% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8564 0.8564 -3.07% 0.14% 16.58% 0.20 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8377 0.8377 -3.08% -0.07% 16.11% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.0454 1.0454 -0.27% 2.82% 8.77% 0.92 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.0244 1.0244 -0.27% 2.61% 8.33% 1.58 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.1721 1.1721 -0.40% 2.75% 8.12% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.1479 1.1479 -0.40% 2.55% 7.68% 0.09 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.2306 1.3710 -0.27% 5.28% 7.42% 4.79 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.4079 1.4079 - 2.25% 6.52% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.3741 1.3741 - 2.05% 6.09% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.2252 1.2252 -0.01% 0.68% 4.87% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.2127 1.2127 -0.01% 0.56% 4.56% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.0556 1.0586 -0.18% 1.90% 4.50% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.0532 1.0562 -0.18% 1.86% 4.40% 0.37 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.3535 1.4756 -0.13% 1.84% 4.36% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.3474 1.6206 -0.14% 1.78% 4.26% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.1048 1.1448 -0.27% 2.14% 3.45% 3.32 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0868 1.1268 -0.27% 1.93% 3.04% 1.20 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.1514 1.1514 -0.01% 1.62% 2.93% 9.03 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0299 1.2255 -0.01% 1.94% 2.82% 3.81 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0505 1.3270 - 1.12% 2.75% 4.50 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.1425 1.1425 0.00% 1.52% 2.72% 3.41 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0231 1.0614 - 1.70% 2.67% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0748 1.1285 -0.04% 2.02% 2.65% 12.16 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1069 1.2079 -0.01% 1.83% 2.62% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0366 1.2165 - 1.62% 2.55% 16.49 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0754 1.2525 -0.01% 1.83% 2.51% 15.28 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0341 1.3152 -0.01% 1.75% 2.47% 29.94 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0387 1.1717 0.01% 1.57% 2.45% 20.21 魏泰源 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1144 2.2600 -0.04% 1.92% 2.40% 20.26 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0079 1.3352 0.01% 1.75% 2.38% 61.15 王霈 限大额 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0410 1.2974 - 0.91% 2.33% 1.49 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.2960 1.2960 - 1.37% 2.32% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0323 1.3223 - 1.59% 2.31% 85.99 王霈 暂停申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1084 1.1954 -0.02% 1.79% 2.30% 10.83 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.1576 1.3674 -0.02% 1.77% 2.27% 21.15 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1636 1.3088 -0.03% 2.59% 2.23% 0.16 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.1022 1.1022 -0.04% 1.59% 2.21% 76.95 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1635 1.1809 -0.03% 2.59% 2.21% 5.02 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0873 1.4125 -0.02% 1.88% 2.20% 54.36 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1035 1.3698 -0.05% 1.81% 2.19% 6.06 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0565 1.2938 -0.04% 1.66% 2.18% 49.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0620 1.1740 -0.04% 1.82% 2.18% 31.01 李子家 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0109 1.1739 0.00% 0.66% 2.17% 80.67 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0277 1.1241 -0.03% 1.61% 2.14% 18.75 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0254 1.1174 -0.05% 1.69% 2.12% 5.14 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0139 1.1288 -0.01% 1.62% 2.08% 23.64 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0511 1.7155 -0.04% 1.62% 2.05% 82.08 于跃 限大额 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0880 1.2150 -0.01% 1.46% 2.04% 4.86 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1544 1.4627 - 1.62% 2.03% 70.33 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.0625 1.2543 -0.04% 1.69% 2.02% 20.38 张楠 限大额 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.1019 1.1606 -0.01% 1.48% 2.00% 35.82 袁素 限大额 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0842 1.1597 -0.02% 1.76% 1.99% 2.94 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0504 1.2088 -0.03% 1.44% 1.95% 12.43 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.0440 1.1159 -0.03% 1.64% 1.95% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0289 1.0589 -0.04% 1.71% 1.93% 11.29 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0262 1.2416 0.00% 1.73% 1.91% 10.09 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0553 1.2048 -0.01% 1.80% 1.91% 13.94 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.2927 1.4247 - 1.13% 1.90% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0518 1.1718 -0.02% 1.80% 1.90% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1329 1.2769 -0.04% 2.41% 1.86% 0.04 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0155 1.1361 -0.04% 1.86% 1.84% 60.88 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1892 1.7514 - 1.82% 1.81% 2.04 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0981 1.1537 -0.04% 1.79% 1.80% 31.53 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0316 1.2562 -0.04% 1.44% 1.75% 2.53 于跃 限大额 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.2596 1.3916 - 1.10% 1.72% 2.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0383 1.1848 -0.01% 1.67% 1.68% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0192 1.3533 -0.02% 1.81% 1.59% 14.95 王霈 限大额 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0421 1.2034 -0.01% 1.63% 1.59% 35.27 李子家 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0047 1.1620 0.00% 0.66% 1.53% 90.94 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1158 1.1428 -0.05% 1.30% 1.53% 11.44 王飒 暂停申购 0.06% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0815 1.0815 -0.01% 1.78% 1.51% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0618 1.1128 -0.02% 1.76% 1.49% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1829 1.6972 - 1.63% 1.41% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.0248 1.1738 0.00% 1.05% 1.41% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0404 1.3113 -0.04% 1.42% 1.35% 46.45 于跃 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0366 1.2577 0.00% 1.15% 1.35% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0165 1.3377 -0.03% 1.91% 1.27% 19.27 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0397 1.0919 -0.03% 1.36% 1.25% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0327 1.2544 0.00% 1.09% 1.23% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0655 1.0655 -0.01% 0.55% 1.05% 8.14 魏泰源 等 开放申购 0.00% 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0001 1.0001 -0.04% 1.25% 0.99% 15.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0116 1.0453 0.00% 0.91% 0.66% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0231 1.0381 -0.03% 1.57% 0.33% 10.00 王霈 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.0128 1.0128 0.00% 0.27% 0.22% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0219 1.0859 -0.01% 1.41% -0.01% 20.33 王飒 暂停申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0271 1.0271 0.03% 2.14% - 1.05 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0363 1.0363 0.04% 2.96% - 0.06 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0136 1.0176 0.00% 1.20% - 41.81 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0237 1.0237 -0.39% 1.47% - 1.04 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0203 1.0203 -0.40% 1.26% - 0.06 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0104 1.0144 0.00% 1.09% - 0.13 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.9881 0.9881 0.25% -3.00% - 0.46 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.9870 0.9870 0.25% -3.07% - 0.70 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.9075 0.9075 4.83% -7.45% - 0.58 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.9060 0.9060 4.82% -7.59% - 1.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0162 1.0162 0.13% - - 0.50 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0143 1.0143 0.12% - - 3.28 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 06-05 0.9822 0.9822 -0.25% - - 1.16 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 06-05 0.9831 0.9831 -0.25% - - 2.15 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9593 0.9593 - - - 2.02 林沐尘 暂停申购 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9589 0.9589 - - - 5.31 林沐尘 暂停申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓磊 封闭期 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9891 0.9891 - - - 0.10 黄晓磊 封闭期 - 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 封闭期 - 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0377 1.0377 - - - 0.10 于成琨 封闭期 - 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 封闭期 - 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9992 0.9992 - - - 0.10 于成琨 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3728 1.2460% 1.25% 1.27% 0.34% 74.69 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3068 1.0030% 1.01% 1.02% 0.28% 11.60 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3728 1.2460% 1.25% 1.27% 0.34% 109.00 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3208 1.0540% 1.06% 1.07% 0.29% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.05% 14.75 8,398.80
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.05% 18.17 8,048.17
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 4.89 4,914.79
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.02% 9.45 3,796.07
5 688270 ST臻镭 股吧 资讯 档案 2 0.02% 22.95 3,402.03
6 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 8 0.02% 16.52 3,337.61
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 51.14 3,322.05
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 6 0.02% 10.00 3,016.00
9 600498 烽火通信 股吧 资讯 档案 4 0.02% 58.21 2,938.44
10 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 6 0.02% 27.59 2,850.05

行业配置前十大（全部基金）

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 $中加优势企业混合A$追科技了吧 [中加优势企业混合A吧]

三月花开了

2026-06-07

112

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 科技股涨长，你跌;商业航天大涨，你不... [中加优势企业混合C吧]

潜鳄逐流

2026-06-07

100

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 本想关注点这基，但昨天的净值与估值... [中加优势企业混合C吧]

基民MsFoIU

2026-06-06

88

1

 今天对应的个股涨的不错为什么只有0.4... [中加优势企业混合C吧]

股友970q787A12

2026-06-05

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 太TM坑了!调仓失败! [中加优势企业混合C吧]

股友51N32v6999

2026-06-05

69

0

 偷吃太多了吧？良心呢？！ [中加优势企业混合A吧]

基民q110a58507

2026-06-05

80

1

 我以为今天4.4，你给我来个0.44？怎么... [中加优势企业混合C吧]

基民XGDQrq

2026-06-05

65

0

 让大家都无语！ [中加优势企业混合A吧]

散步长城

2026-06-05

80

0

 真他马的好意思，跌了这么多天，好不... [中加优势企业混合C吧]

基民pXerVo

2026-06-05

79

1

 咋也是个挂羊头卖狗肉的 [中加优势企业混合C吧]

双赢999

2026-06-05

66

0

 真他马的好意思，跌了这么多天，好不... [中加优势企业混合C吧]

基民pXerVo

2026-06-05

66

0

 要求基金经理出来解释一下 [中加优势企业混合C吧]

潜鳄逐流

2026-06-05

65

0

 明天转换成其它基金，太令人失望了！ [中加优势企业混合C吧]

潜鳄逐流

2026-06-05

66

0

 非重仓股是有多么拉胯 [中加优势企业混合C吧]

基民zQMT5Z

2026-06-05

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0

 才0.44啊，有没有搞错 [中加优势企业混合C吧]

小狮未来

2026-06-05

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0

 怎么买的选的都是跌百分之8百分之7我... [中加转型动力混合C吧]

几分像从前

2026-06-05

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 长期短期表现都还可以，回调可以加点... [中加科技创新混合发起式C吧]

永远不长的韭菜

2026-06-05

36

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 我想着趁着回调加点看看，科技行情每... [中加科技创新混合发起式A吧]

基民a99h011793

2026-06-05

46

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 今天又是稳稳上涨的一天，最近都在连... [中加优势企业混合A吧]

天边A

2026-06-05

42

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 连涨三天，有利好就有行情，后面还能... [中加优势企业混合C吧]

基民a99h011793

2026-06-05

57

0

 这几天连涨，行情势头长期还是向好的... [中加新兴成长混合C吧]

天边A

2026-06-05

41

0

 今天回调，可以跟一波，等行情来了还... [中加新兴成长混合A吧]

海豚波

2026-06-05

87

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 啥玩意儿，只会跌不会涨吗？ [中加量化选股混合C吧]

JC辛勤的辣条

2026-06-05

53

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 $中加量化选股混合C$破基金 [中加量化选股混合C吧]

股友67513wa587

2026-06-05

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 【十点要闻】昨夜美股“老登全线反攻... [中加科技创新混合发起式C吧]

家有两龙女

2026-06-05

39

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 各大机构慢慢减短债、加仓中长期债券... [中加聚鑫纯债一年定开C吧]

刚正不阿的123

2026-06-05

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 算力刚需长期存在，CPO景气不改，财通... [中加科技创新混合发起式A吧]

奔踏岁月

2026-06-04

62

0

 看看这可怜的业绩，天天跌多涨少，几... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民EreZky

2026-06-04

42

0

 怎么还不换经理，这个很理水平实在是... [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

潮湿的华夜白3

2026-06-04

55

0

 垃圾，解散了吧 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

徐东Xu

2026-06-04

55

0

 我就说这基能行，昨天又是一波大涨 [中加科技创新混合发起式C吧]

天边A

2026-06-04

52

0

 股基波动大不适合我，我就拿着债挣点... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

天边A

2026-06-04

47

0

 这两天收益可以的，有行情就得买这种... [中加新兴成长混合C吧]

走来走去的路

2026-06-04

59

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 消息面利好还是挺多的，我再看看，应... [中加优势企业混合A吧]

用心造基

2026-06-04

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0

 牛呀，这说涨就涨，一涨就涨不少，加... [中加科技创新混合发起式A吧]

海豚波

2026-06-04

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 债就是拿长期不动，一年3个点，比存银... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

酒穆1

2026-06-04

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 还是这基好，长盛航天昨天才涨一个点... [中加优势企业混合C吧]

酒穆1

2026-06-04

52

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 还是这基猛，两天10多个点，行情还没... [中加新兴成长混合A吧]

有教养的姜泓9

2026-06-04

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 我等的机会终于来了！科技今天微绿，... [中加新兴成长混合C吧]

耐心界的驼影

2026-06-04

52

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 多重利好齐聚助推隔夜CPO走出大涨行情... [中加科技创新混合发起式A吧]

邱梦香财财

2026-06-04

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 【热点解读】史上最大IPO定档+国内密... [中加优势企业混合A吧]

中加基金

2026-06-04

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 才发现这个经理管理的基金全是绿的，2... [中加量化选股混合C吧]

JC辛勤的辣条

2026-06-04

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 什么时候开放申购和赎出 [中加量化选股混合C吧]

要紧的尤慧3

2026-06-04

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 【十点要闻】今天很关键，决定短期趋... [中加优势企业混合C吧]

家有两龙女

2026-06-04

88

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 我滴妈呀今通信板块表现真给力！资金... [中加科技创新混合发起式C吧]

招财小念喵

2026-06-03

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 科技行情潜力大，说涨就涨了，还是得... [中加科技创新混合发起式A吧]

鹿寻微光

2026-06-03

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 市场资金扎堆光通信赛道，财通科技创... [中加科技创新混合发起式A吧]

老王有点酷

2026-06-03

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 中加新兴成长立足光通信优质赛道，长... [中加新兴成长混合C吧]

内秀金牛

2026-06-03

305

3

 $中加量化选股混合C$这款基金为什么看... [中加量化选股混合C吧]

股友P719f00297

2026-06-03

50

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 科技潜力大，一直拿好没问题的 [中加新兴成长混合C吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-03
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