中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-04-28

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.62 233.21 87/162
基金数量(只) 44 57.00 66/162
基金经理数量 22 25.84 66/162
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基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 05-15 3.2331 3.2331 -2.57% 75.53% 232.11% 0.29 于成琨 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 05-15 3.1575 3.1575 -2.57% 75.16% 230.77% 0.72 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 05-15 3.1723 3.1723 -0.95% 72.43% 216.75% 1.80 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 05-15 3.1347 3.1347 -0.95% 71.95% 214.92% 2.03 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 05-15 3.4360 3.4960 -2.60% 71.48% 201.51% 0.33 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 05-15 3.3532 3.4132 -2.61% 71.14% 200.28% 0.73 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.7627 1.7627 -1.63% 31.20% 138.53% 0.26 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.7051 1.7051 -1.63% 30.68% 136.62% 0.11 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 05-15 5.7042 5.7042 -0.22% 23.27% 128.61% 1.49 薛杨 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 05-15 5.3503 5.3503 -0.22% 22.78% 126.80% 2.71 薛杨 等 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.0008 2.0008 -2.40% 56.91% 78.10% 0.77 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.9065 1.9065 -2.40% 56.31% 76.71% 2.83 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.1035 2.1635 -1.14% 9.95% 51.12% 0.50 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.0472 2.1072 -1.13% 9.79% 50.68% 0.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.4222 1.4222 -1.71% 15.12% 46.74% 0.19 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3979 1.3979 -1.72% 14.94% 46.29% 0.31 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.7901 1.7901 -0.42% 8.22% 45.90% 2.17 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.7796 1.7796 -0.43% 8.01% 45.32% 7.30 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3674 1.3674 -0.42% 5.30% 44.12% 0.26 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3398 1.3398 -0.42% 5.10% 43.06% 1.25 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.4885 1.4885 -0.37% 8.82% 41.01% 0.39 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.4542 1.4542 -0.38% 8.55% 40.31% 0.24 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3895 1.3895 -0.82% 12.98% 38.76% 0.29 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3699 1.3699 -0.82% 12.80% 38.33% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3538 1.3538 -1.18% 8.81% 35.62% 4.06 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3470 1.3470 -1.17% 8.60% 35.11% 2.31 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2651 1.3251 -1.78% 12.31% 34.54% 0.27 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0944 1.0944 -0.83% 2.79% 27.26% 0.89 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0534 1.0534 -0.83% 2.38% 26.23% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8555 0.8555 -1.80% 4.35% 20.10% 0.20 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8370 0.8370 -1.81% 4.13% 19.61% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0506 1.0506 -0.24% 2.94% 9.72% 0.92 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0298 1.0298 -0.23% 2.73% 9.29% 1.58 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.2352 1.3756 -0.36% 5.23% 8.13% 4.79 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1697 1.1697 -0.09% 2.75% 8.09% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1458 1.1458 -0.10% 2.55% 7.66% 0.09 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.2388 1.2388 0.09% 0.78% 6.23% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.4052 1.4052 -0.12% 2.01% 6.21% 0.47 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.2263 1.2263 0.09% 0.65% 5.92% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.3718 1.3718 -0.12% 1.81% 5.79% 0.33 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.3547 1.4768 -0.13% 1.90% 4.84% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.3487 1.6219 -0.13% 1.84% 4.73% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.0553 1.0583 -0.08% 1.84% 4.64% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.0530 1.0560 -0.07% 1.81% 4.55% 0.37 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1107 1.1507 -0.28% 1.99% 4.42% 3.32 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0928 1.1328 -0.28% 1.79% 4.01% 1.20 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1487 1.1487 0.03% 1.39% 2.92% 9.03 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0204 1.0587 - 1.37% 2.72% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1399 1.1399 0.03% 1.28% 2.71% 3.41 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0427 1.2217 0.01% 1.41% 2.64% 3.81 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0487 1.3252 -0.19% 0.45% 2.63% 4.50 邹天培 等 开放申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0341 1.2140 - 1.30% 2.62% 16.49 张楠 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1030 1.2040 0.02% 1.30% 2.43% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0713 1.1250 0.00% 1.59% 2.35% 12.16 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0313 1.3124 0.01% 1.39% 2.33% 29.94 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0356 1.1686 0.02% 1.22% 2.32% 20.21 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0714 1.2485 0.01% 1.32% 2.27% 15.28 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0297 1.3197 - 1.16% 2.25% 85.99 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1114 2.2570 0.02% 1.50% 2.24% 20.26 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0102 1.1732 0.00% 0.84% 2.24% 80.67 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.2942 1.2942 - 1.23% 2.24% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0395 1.2959 -0.19% 0.25% 2.22% 1.49 邹天培 等 开放申购 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0050 1.3323 0.03% 1.22% 2.19% 61.15 王霈 限大额 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1050 1.1920 0.00% 1.38% 2.12% 10.83 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.1539 1.3637 -0.01% 1.31% 2.09% 21.15 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0539 1.2912 -0.01% 1.31% 2.07% 49.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0935 1.4092 0.01% 1.37% 2.05% 54.36 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1007 1.3670 0.02% 1.40% 2.03% 6.06 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0998 1.0998 0.00% 1.31% 2.02% 76.95 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0225 1.1145 -0.01% 1.30% 1.96% 5.14 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0252 1.1216 -0.01% 1.41% 1.95% 18.75 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0485 1.7124 -0.01% 1.29% 1.94% 82.08 于跃 限大额 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0118 1.1267 0.00% 1.32% 1.94% 23.64 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.2917 1.4237 - 1.04% 1.93% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0855 1.2125 0.01% 1.14% 1.88% 4.86 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0999 1.1586 0.00% 1.27% 1.86% 35.82 袁素 限大额 0.04% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0583 1.1703 0.01% 1.39% 1.86% 31.01 李子家 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0890 1.1565 0.00% 1.26% 1.84% 2.94 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1578 1.3030 0.00% 1.58% 1.83% 0.16 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0266 1.0566 0.02% 1.31% 1.82% 11.29 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0599 1.2517 0.00% 1.38% 1.81% 20.38 张楠 限大额 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1577 1.1751 0.00% 1.58% 1.81% 5.02 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0483 1.2067 0.00% 1.16% 1.79% 12.43 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1513 1.4596 - 1.13% 1.77% 70.33 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0231 1.2385 0.00% 1.22% 1.75% 10.09 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.2586 1.3906 - 1.00% 1.74% 2.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0415 1.1134 0.00% 1.32% 1.74% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0520 1.2015 0.01% 1.27% 1.71% 13.94 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0486 1.1686 0.01% 1.27% 1.71% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0293 1.2539 -0.01% 1.10% 1.64% 2.53 于跃 限大额 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0039 1.1612 0.00% 0.66% 1.62% 90.94 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0953 1.1509 0.01% 1.39% 1.59% 31.53 袁素 限大额 0.04% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0125 1.1331 0.01% 1.35% 1.59% 60.88 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1856 1.7478 - 1.24% 1.54% 2.04 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0352 1.1817 0.01% 1.13% 1.48% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1275 1.2715 0.00% 1.40% 1.45% 0.04 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1136 1.1406 -0.01% 1.07% 1.34% 11.44 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0242 1.1732 0.00% 1.07% 1.33% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0393 1.2006 0.01% 1.17% 1.32% 35.27 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0361 1.2572 0.00% 1.24% 1.31% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0158 1.3499 0.01% 1.28% 1.30% 14.95 王霈 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0323 1.2540 0.01% 1.19% 1.19% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0583 1.1093 0.01% 1.23% 1.19% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0775 1.0775 0.01% 1.23% 1.18% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1797 1.6940 - 1.05% 1.15% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0381 1.3090 -0.01% 1.05% 1.11% 46.45 于跃 限大额 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0651 1.0651 0.00% 0.56% 1.05% 8.14 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0373 1.0895 -0.01% 0.98% 1.00% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0119 1.3331 0.01% 0.98% 0.87% 19.27 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 05-15 0.9979 0.9979 -0.13% 1.00% 0.72% 15.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0088 1.0425 0.03% 0.53% 0.38% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0135 1.0135 0.00% 0.34% 0.27% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0185 1.0335 0.01% 0.56% -0.12% 10.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0195 1.0835 0.00% 0.30% -0.23% 20.33 王飒 暂停申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0387 1.0387 0.10% 2.56% - 0.06 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0298 1.0298 0.10% 1.75% - 1.05 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0120 1.0160 0.01% 1.05% - 41.81 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0227 1.0227 -0.23% 1.21% - 1.04 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0196 1.0196 -0.24% 1.01% - 0.06 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0090 1.0130 0.01% 0.94% - 0.13 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0046 1.0046 -0.07% -2.88% - 0.46 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0036 1.0036 -0.07% -2.95% - 0.70 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9539 0.9539 -0.60% - - 1.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9553 0.9553 -0.60% - - 0.58 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0180 1.0180 0.34% - - 3.28 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0191 1.0191 0.32% - - 0.50 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 05-15 0.9913 0.9913 -0.62% - - 1.16 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 05-15 0.9919 0.9919 -0.62% - - 2.15 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9915 0.9915 - - - 2.02 林沐尘 暂停申购 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9913 0.9913 - - - 5.31 林沐尘 暂停申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9967 0.9967 - - - 0.10 黄晓磊 封闭期 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓磊 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3533 1.2760% 1.26% 1.28% 0.34% 74.69 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2887 1.0330% 1.02% 1.03% 0.28% 11.60 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3532 1.2760% 1.26% 1.28% 0.34% 109.00 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3012 1.0840% 1.07% 1.08% 0.29% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.05% 14.75 8,398.80
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.05% 18.17 8,048.17
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 4.89 4,914.79
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.02% 9.45 3,796.07
5 688270 ST臻镭 股吧 资讯 档案 2 0.02% 22.95 3,402.03
6 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 8 0.02% 16.52 3,337.61
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 51.14 3,322.05
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 6 0.02% 10.00 3,016.00
9 600498 烽火通信 股吧 资讯 档案 4 0.02% 58.21 2,938.44
10 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 6 0.02% 27.59 2,850.05

行业配置前十大（全部基金）

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50

0

 周一掉七个点啊 [中加科技创新混合发起式C吧]

金银满腹得老顽童

2026-05-17

76

0

 这基持有的“巨力索具”被证监会盯上... [中加优势企业混合C吧]

基民MsFoIU

2026-05-16

74

0

 又是ST臻镭，又是巨力索具，这支基金... [中加优势企业混合C吧]

刺猬雪

2026-05-16

120

1

 $中加量化选股混合C$这款基金为什么看... [中加量化选股混合C吧]

股友P719f00297

2026-05-16

303

1

 债市行情似乎有点纠结？基金经理最新... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

中加基金

2026-05-15

215

0

 完全一坨，快开门，放人出去还能少骂... [中加量化选股混合A吧]

roixxxi

2026-05-15

54

0

 这基下周估计该发力了 [中加优势企业混合C吧]

基民MsFoIU

2026-05-15

42

0

 现在还可以加仓吗 [中加核心智造混合A吧]

基民sb0S9A

2026-05-15

475

1

 【操作】午后为何突然杀跌？灰犀牛发... [中加科技创新混合发起式C吧]

家有两龙女

2026-05-15

44

0

 买的早还有收益，回调也不担心，定投... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

淘气小丸子

2026-05-15

46

0

 一直涨都没机会多加点，今天倒车接人... [中加科技创新混合发起式A吧]

基民a99h011793

2026-05-15

41

0

 这两天股市有点波动，还是把钱放债里... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

企鹅规划

2026-05-15

41

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 长期拿着收益也还行，波动也小放着当... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

天边A

2026-05-15

47

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 倒车接人，加点看看，蹲好等下一波大... [中加科技创新混合发起式C吧]

淘气小丸子

2026-05-15

46

0

 这两天回调，不能着急，我先看看情况 [中加优势企业混合A吧]

用心造基

2026-05-15

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 涨了不少，有回调也正常，现在小加一... [中加优势企业混合C吧]

酒穆1

2026-05-15

40

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 回撤控制到位，市场波动也不担心，不... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

兔嘟嘟

2026-05-15

57

0

 中加基金管理有限公司关于提高中加优... [中加优享纯债债券A吧]

基金资讯

2026-05-15

32

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 你是咋知道我买了 [中加享润两年定开债吧]

深山秋风

2026-05-15

97

1

 科技大厂稳步优化经营模式，做好成本... [中加科技创新混合发起式A吧]

违心违已

2026-05-14

209

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 连涨8天，今天继续红！这个不得不夸 [中加科技创新混合发起式C吧]

家有两龙女

2026-05-14

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 兴华安裕靠专业久期管理，稳稳吃足趋... [中加聚鑫纯债一年定开C吧]

爱哭的1

2026-05-14

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1

 商业航天的行情还没结束，趁着波动我... [中加优势企业混合C吧]

企鹅规划

2026-05-14

44

0

 走势稳，收益好，这两天行情波动，这... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民a99h011793

2026-05-14

61

0

 这基我一直拿着呢，各个阶段的收益排... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

天边A

2026-05-14

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 连涨8天呀，这看了谁不迷糊，牛基得把... [中加科技创新混合发起式C吧]

用心造基

2026-05-14

45

0

 股市波动，这时候股基可以落袋为安了... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

红树林滚利

2026-05-14

48

0

 一个月涨了快30个点了，回调倒车人感... [中加优势企业混合A吧]

兔嘟嘟

2026-05-14

47

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 8连涨，现在回调就是倒车接人呀，我加... [中加新兴成长混合C吧]

走来走去的路

2026-05-14

42

0

 行情又到小盘了，最近收益还不错，拿... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

走来走去的路

2026-05-14

56

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 今天这个行情，咱这重仓股多数还是红... [中加科技创新混合发起式C吧]

淘气小丸子

2026-05-14

46

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 好多赛道都没什么劲头，唯独CPO一路走... [中加优势企业混合C吧]

财哥999

2026-05-14

39

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 $中加北证50成份指数增强C$北镇怎么今... [中加北证50成份指数增强C吧]

鸣涧之虎

2026-05-14

66

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 科技大厂稳步优化经营模式，做好成本... [中加科技创新混合发起式A吧]

违心违已

2026-05-14

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 【十点要闻】反其道而行：美股大涨，A... [中加科技创新混合发起式C吧]

家有两龙女

2026-05-14

630

1

 【十点要闻】昨夜美联储利空突袭！再... [中加优势企业混合C吧]

家有两龙女

2026-05-14

47

0

 科技大厂稳步优化经营模式，做好成本... [中加科技创新混合发起式A吧]

蕙质兰心de

2026-05-14

75

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 中加丰润纯债债券型证券投资基金分红... [中加丰润纯债债券A吧]

基金资讯

2026-05-14

243

1

 科技行情来了，这收益蹭蹭涨 [中加科技创新混合发起式A吧]

用心造基

2026-05-13

220

0

 科技成长赛道迎来高光时刻，CPO领涨全... [中加科技创新混合发起式A吧]

星星取财有道

2026-05-13

262

1

 怀念张一然 [中加转型动力混合C吧]

基民Y1kNsq

2026-05-13

217

1

 $中加转型动力混合C$真的是垃圾，这么... [中加转型动力混合C吧]

基民898668Hy67

2026-05-13

209

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 这个了不起！见水平！ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民jxfe6s

2026-05-13

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 新基金经理是真不行，走了 [中加转型动力混合A吧]

股友L88l918357

2026-05-13

210

0

 今天是意外的收获啊。 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

股友91696t157W

2026-05-13

228

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 $中加专精特新量化选股混合发起式C$这... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民rC88xm

2026-05-13

288

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 这基买了不动当底仓，比较分散，走势... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2026-05-13

201

0

 这么好的市，竟然还绿这么多 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

股友91696t157W

2026-05-13

247

0

 波动收窄了，估计马上就又该涨了，现... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

周到的范娴乔

2026-05-13

191

0

 股债都买了不少，债基拿来当底仓还是... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

酒穆1

2026-05-13
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