中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2026-04-22

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.29 231.76 90/162
基金数量(只) 44 56.68 66/162
基金经理数量 22 25.75 64/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.8791 2.8791 -2.12% 54.47% 201.63% 0.29 于成琨 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.8127 2.8127 -2.12% 54.16% 200.44% 0.72 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 04-24 3.2051 3.2651 -1.86% 55.70% 190.40% 0.33 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 04-24 3.1286 3.1886 -1.86% 55.39% 189.23% 0.73 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.6887 2.6887 -2.65% 40.18% 187.22% 1.80 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.6576 2.6576 -2.66% 39.78% 185.55% 2.03 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7737 1.7737 0.64% 29.33% 144.34% 0.26 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7166 1.7166 0.63% 28.82% 142.39% 0.11 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 04-24 5.6052 5.6052 -0.79% 22.37% 126.63% 1.49 薛杨 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 04-24 5.2601 5.2601 -0.79% 21.89% 124.85% 2.71 薛杨 等 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.8518 1.8518 -2.65% 35.74% 67.30% 0.77 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7653 1.7653 -2.65% 35.22% 65.97% 2.83 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.0412 2.1012 -0.10% 9.27% 52.18% 0.50 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.9869 2.0469 -0.10% 9.10% 51.73% 0.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7283 1.7283 0.59% 8.01% 48.71% 2.17 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.4082 1.4082 -0.62% 13.71% 48.61% 0.19 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3844 1.3844 -0.62% 13.54% 48.16% 0.31 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7186 1.7186 0.59% 7.80% 48.12% 7.30 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3765 1.3765 -0.22% 14.26% 44.47% 0.26 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.5057 1.5057 -0.57% 13.43% 43.73% 0.39 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3489 1.3489 -0.22% 14.03% 43.39% 1.25 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.4715 1.4715 -0.57% 13.15% 43.02% 0.24 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3705 1.3705 -0.91% 11.65% 38.00% 0.29 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3514 1.3514 -0.92% 11.48% 37.56% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3278 1.3278 -0.42% 6.39% 36.87% 4.06 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3214 1.3214 -0.41% 6.17% 36.35% 2.31 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2388 1.2988 -1.41% 5.32% 32.39% 0.27 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0009 1.0009 -0.25% -6.38% 18.09% 0.89 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9638 0.9638 -0.25% -6.75% 17.12% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7996 0.7996 -0.05% -7.82% 14.05% 0.20 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7825 0.7825 -0.06% -8.01% 13.59% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0464 1.0464 -0.08% 2.87% 9.86% 0.92 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0258 1.0258 -0.09% 2.66% 9.41% 1.58 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1636 1.1636 -0.30% 2.19% 7.96% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.2260 1.3664 -0.16% 4.35% 7.62% 4.79 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1401 1.1401 -0.30% 1.99% 7.54% 0.09 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.4025 1.4025 - 1.99% 6.52% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.2335 1.2335 0.06% 0.52% 6.13% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.3695 1.3695 - 1.79% 6.11% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.2213 1.2213 0.06% 0.39% 5.80% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.3512 1.4733 -0.07% 1.70% 4.99% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.3453 1.6185 -0.07% 1.65% 4.89% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0515 1.0545 -0.07% 1.69% 4.60% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0492 1.0522 -0.07% 1.65% 4.49% 0.37 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1060 1.1460 -0.14% 0.81% 4.41% 3.32 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0885 1.1285 -0.15% 0.62% 4.00% 1.20 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0556 1.3271 - 1.28% 3.19% 4.50 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1463 1.1463 -0.02% 1.46% 3.08% 9.03 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1376 1.1376 -0.03% 1.35% 2.87% 3.41 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0413 1.2203 -0.04% 1.59% 2.81% 3.81 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0192 1.0575 - 1.58% 2.81% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0466 1.2980 - 1.08% 2.78% 1.49 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0330 1.2129 - 1.52% 2.71% 16.49 张楠 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1017 1.2027 -0.03% 1.49% 2.61% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0345 1.1675 0.01% 1.41% 2.52% 20.21 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0297 1.3108 0.00% 1.52% 2.50% 29.94 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0704 1.2475 -0.03% 1.57% 2.48% 15.28 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2940 1.2940 - 1.60% 2.48% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0696 1.1233 -0.09% 1.80% 2.46% 12.16 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.1527 1.3625 -0.03% 1.60% 2.38% 21.15 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1182 2.2548 -0.02% 1.57% 2.37% 20.26 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1039 1.1909 -0.03% 1.60% 2.37% 10.83 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0031 1.3304 0.02% 1.20% 2.34% 61.15 王霈 限大额 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0095 1.1725 0.00% 1.00% 2.31% 80.67 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0378 1.3178 - 1.18% 2.30% 85.99 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0916 1.4073 -0.01% 1.53% 2.25% 54.36 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0524 1.2897 -0.03% 1.50% 2.21% 49.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0109 1.1258 0.00% 1.47% 2.20% 23.64 张楠 等 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1077 1.3650 -0.02% 1.46% 2.17% 6.06 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0217 1.1137 -0.01% 1.50% 2.16% 5.14 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2906 1.4226 - 1.27% 2.14% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0472 1.7108 -0.03% 1.46% 2.11% 82.08 于跃 限大额 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0842 1.2112 -0.01% 1.27% 2.04% 4.86 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0872 1.1547 -0.02% 1.43% 2.03% 2.94 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0982 1.0982 -0.03% 1.34% 2.01% 76.95 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0246 1.0546 -0.02% 1.40% 1.95% 11.29 袁素 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2576 1.3896 - 1.22% 1.94% 2.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0471 1.2055 -0.03% 1.29% 1.94% 12.43 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0242 1.1206 -0.05% 1.38% 1.94% 18.75 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0979 1.1566 -0.01% 1.35% 1.90% 35.82 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0217 1.2371 -0.02% 1.48% 1.88% 10.09 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1587 1.4570 - 1.10% 1.86% 70.33 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1559 1.3011 -0.07% 1.92% 1.86% 0.16 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0562 1.1682 -0.04% 1.42% 1.86% 31.01 李子家 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1558 1.1732 -0.07% 1.92% 1.84% 5.02 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0510 1.2005 0.00% 1.52% 1.81% 13.94 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0476 1.1676 -0.01% 1.52% 1.81% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0281 1.2527 -0.03% 1.29% 1.78% 2.53 于跃 限大额 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0578 1.2496 -0.02% 1.44% 1.75% 20.38 张楠 限大额 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0396 1.1115 -0.02% 1.39% 1.69% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0031 1.1604 0.00% 0.64% 1.67% 90.94 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1840 1.7462 - 1.39% 1.64% 2.04 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0107 1.1313 -0.02% 1.56% 1.59% 60.88 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0343 1.1808 -0.01% 1.39% 1.58% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0929 1.1485 -0.02% 1.53% 1.57% 31.53 袁素 限大额 0.04% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1259 1.2699 -0.07% 1.74% 1.49% 0.04 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0382 1.1995 0.01% 1.39% 1.48% 35.27 李子家 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0238 1.1728 0.01% 1.15% 1.42% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1124 1.1394 -0.02% 1.20% 1.40% 11.44 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0357 1.2568 0.01% 1.38% 1.38% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0141 1.3482 -0.04% 1.38% 1.31% 14.95 王霈 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0766 1.0766 -0.03% 1.30% 1.30% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0319 1.2536 0.01% 1.31% 1.25% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1783 1.6926 - 1.19% 1.24% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0566 1.1076 -0.03% 1.33% 1.20% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0646 1.0646 0.00% 0.57% 1.12% 8.14 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0370 1.3079 -0.03% 1.18% 1.11% 46.45 于跃 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0363 1.0885 -0.03% 1.12% 1.02% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0106 1.3318 -0.04% 1.19% 1.01% 19.27 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 04-24 0.9983 0.9983 -0.05% 0.99% 0.76% 15.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0088 1.0425 0.00% 0.73% 0.48% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0134 1.0134 0.00% 0.33% 0.39% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0173 1.0323 -0.03% 0.73% -0.02% 10.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0182 1.0822 0.01% 0.74% -0.17% 20.33 王飒 暂停申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0347 1.0347 0.15% 2.65% - 0.06 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0251 1.0251 0.16% 1.77% - 1.05 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0109 1.0149 0.01% 1.10% - 41.81 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0167 1.0167 -0.11% 0.73% - 1.04 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0138 1.0138 -0.11% 0.53% - 0.06 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0080 1.0120 0.00% 0.99% - 0.13 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0181 1.0181 -0.07% -0.61% - 0.46 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0172 1.0172 -0.07% -0.68% - 0.70 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9573 0.9573 -0.53% - - 0.58 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9561 0.9561 -0.52% - - 1.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0076 1.0076 0.23% - - 0.50 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0068 1.0068 0.23% - - 3.28 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0012 1.0012 -0.04% - - 2.15 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0007 1.0007 -0.05% - - 1.16 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加量化选股混合A 026941 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 林沐尘 暂停申购 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 林沐尘 暂停申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓磊 封闭期 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9999 0.9999 - - - 0.10 黄晓磊 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3324 1.3040% 1.30% 1.35% 0.35% 74.69 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2695 1.0600% 1.05% 1.11% 0.29% 11.60 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3324 1.3040% 1.30% 1.35% 0.35% 109.00 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2803 1.1120% 1.11% 1.16% 0.30% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.05% 14.75 8,398.80
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.05% 18.17 8,048.17
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 4.89 4,914.79
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.02% 9.45 3,796.07
5 688270 ST臻镭 股吧 资讯 档案 2 0.02% 22.95 3,402.03
6 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 8 0.02% 16.52 3,337.61
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 51.14 3,322.05
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 6 0.02% 10.00 3,016.00
9 600498 烽火通信 股吧 资讯 档案 4 0.02% 58.21 2,938.44
10 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 6 0.02% 27.59 2,850.05

行业配置前十大（全部基金）

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2026-04-25

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 中加转型动力灵活配置混合型证券投资... [中加转型动力混合A吧]

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2026-04-25

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 这个基金买的是航天，这现在变成了杂... [中加优势企业混合C吧]

基民平安快乐

2026-04-25

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 又给那么少 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

归渔拾贝

2026-04-24

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 CPO重挫，DS-V4预览版发布！一抑一扬... [中加科技创新混合发起式C吧]

家有两龙女

2026-04-24

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 拿一年几百个蛋，一两天的波动影响不... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

走来走去的路

2026-04-24

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 小盘行情又回来了，就是拿好，长期收... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

木子辰

2026-04-24

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 涨势确实猛，一个月涨了20多个点，拿... [中加优势企业混合C吧]

龙霄霄

2026-04-24

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 昨天小回调，今天债市又回温了，小波... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

红树林滚利

2026-04-24

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 。 [中加科技创新混合发起式A吧]

青空展望

2026-04-24

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 。 [中加科技创新混合发起式C吧]

水煮收益

2026-04-24

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 调整期入场成本更低，主打中盘个股布... [中加量化选股混合A吧]

内秀金牛

2026-04-24

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 市场又开始震荡了，不过这个行情新基... [中加量化选股混合C吧]

天边A

2026-04-24

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 今天最后一天结募！刚好赶上市场调整... [中加量化选股混合A吧]

舒适的戚亦凡1

2026-04-24

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 一个月20多个点，涨起来确实很猛，今... [中加优势企业混合A吧]

用心造基

2026-04-24

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 今天三大指数表现不是很好，市场调整... [中加量化选股混合A吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-04-24

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 虽然有波动，但是回撤控制还是在线的... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2026-04-24

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 CPO快速调整！AI行情结束了吗？ [中加科技创新混合发起式A吧]

中加基金李宁宁

2026-04-24

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 当前市场正处在阶段性调整阶段，新基... [中加量化选股混合A吧]

周到的范娴乔

2026-04-24

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 中加量化选股A（026941）今日迎来募集... [中加量化选股混合A吧]

尽职的顾琬坤

2026-04-24

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 当下商业航天信号拉满！5月火箭发射密... [中加优势企业混合C吧]

影流之主杏运爆棚

2026-04-24

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 $中加紫金灵活配置混合C$江南水务和红... [中加紫金灵活配置混合C吧]

鸣涧之虎

2026-04-24

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 最后一天进场 [中加量化选股混合A吧]

股海冲浪

2026-04-24

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 封闭期多久 [中加量化选股混合C吧]

股友M3030C5735

2026-04-24

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 最后1天！这只中盘量化新基（026941）... [中加量化选股混合C吧]

中加基金

2026-04-24

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 这么长时间了，密集加仓，都快负了。... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民EreZky

2026-04-23

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 经理厉害 [中加优势企业混合A吧]

小沄沄

2026-04-23

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 绿色的都让你选上了 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

归渔拾贝

2026-04-23

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 $中加科技创新混合发起式C$昨天刚买今... [中加科技创新混合发起式C吧]

干燥的纳兰清络1

2026-04-23

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 投诉电话12386 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

归渔拾贝

2026-04-23

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 二百五经理上岗了 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

归渔拾贝

2026-04-23

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 最近跟着这基吃了不少肉了，感觉后面... [中加科技创新混合发起式A吧]

凌云逐波

2026-04-23

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 都挑花眼了，看到这基有量化策略，波... [中加量化选股混合C吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-04-23

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 震荡市还是得看量化的，又去翻了翻这... [中加量化选股混合A吧]

周到的范娴乔

2026-04-23

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 长短期收益都好，想上车一直都扒不上... [中加科技创新混合发起式C吧]

木子辰

2026-04-23

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 最近都是大蛋，这基靠谱，开心 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

有教养的姜泓9

2026-04-23

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 之前那个ST股大跌，这基也没受啥影响... [中加优势企业混合A吧]

开朗的何锦鹏

2026-04-23

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 涨一天跌一天，我打算回调的时候就加... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

走来走去的路

2026-04-23

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 这基现在主投应该是商业航天吧，商业... [中加优势企业混合C吧]

有教养的姜泓9

2026-04-23

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 持仓里面一对比，还就是这基表现不错... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

天边A

2026-04-23

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 拿着一直没咋动，一看这收益还不错，... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

天边A

2026-04-23

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 科技股怎么投？软硬结合，硬件先行！ [中加科技创新混合发起式A吧]

给主力大哥端杯茶

2026-04-23

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 今天股票全绿啊，前两天大盘那么好都... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

股友38f2I06221

2026-04-23

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 起底年度优基！揭秘廖星昊的“成长投资... [中加核心智造混合A吧]

给主力大哥端杯茶

2026-04-23

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 【基金经理观察及操作】资金面宽裕，... [中加纯债债券吧]

中加基金

2026-04-23

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 …… [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民RZszZz

2026-04-23

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 $中加北证50成份指数增强C$今天中小盘... [中加北证50成份指数增强C吧]

鸣涧之虎

2026-04-23

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 最近股市波动大，买权益基太亏了，还... [中加纯债债券吧]

股友033Dh19123

2026-04-23

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 说真的，现在这行情，股市磨人，真不... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

股友2919C82E06

2026-04-23

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 中加科技先锋智选混合型发起式证券投... [中加科技先锋智选混合发起式A吧]

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2026-04-23
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