中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-06-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.25 288.17 93/162
基金数量(只) 52 58.26 62/162
基金经理数量 23 26.47 63/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.29 ~ 26.08.19 林沐尘 认购期 0费率 详情 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.29 ~ 26.08.19 林沐尘 认购期 0.80% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 08-14 3.2864 3.2864 1.04% 48.99% 144.16% 0.86 于成琨 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 08-14 3.2064 3.2064 1.04% 48.68% 143.17% 1.45 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 08-14 3.3324 3.3924 0.48% 37.67% 112.23% 0.66 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 08-14 3.2488 3.3088 0.48% 37.40% 111.37% 1.22 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 08-14 3.0841 3.0841 2.87% 35.91% 106.32% 3.82 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 08-14 3.0428 3.0428 2.86% 35.50% 105.11% 4.94 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 08-14 5.5460 5.5460 -0.35% 3.60% 76.56% 0.97 薛杨 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 08-14 5.1915 5.1915 -0.35% 3.18% 75.16% 0.76 薛杨 等 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.6782 1.6782 1.40% 5.09% 66.29% 0.23 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.6202 1.6202 1.40% 4.68% 64.99% 0.12 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.4441 1.4441 -0.57% -7.54% 30.82% 0.30 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.4091 1.4091 -0.57% -7.76% 30.17% 0.19 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.4199 1.4199 0.94% 0.79% 28.86% 0.21 屠玮佳 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.3946 1.3946 0.93% 0.64% 28.46% 0.27 屠玮佳 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.2157 1.2157 0.13% 21.07% 23.50% 0.75 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.1678 1.1678 0.13% 20.59% 22.50% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.3028 1.3028 0.33% -0.42% 17.87% 2.98 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.2949 1.2949 0.33% -0.61% 17.42% 2.03 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.3253 1.3253 0.94% -4.15% 16.15% 0.29 屠玮佳 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.3056 1.3056 0.94% -4.30% 15.79% 0.05 屠玮佳 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.9472 2.0072 0.51% -6.14% 14.38% 0.51 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.8936 1.9536 0.51% -6.29% 14.03% 0.18 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.9173 0.9173 -0.15% 15.85% 13.56% 0.23 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.8966 0.8966 -0.16% 15.62% 13.11% 0.14 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.4353 1.4353 1.98% -22.56% 12.71% 0.64 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.1830 1.1830 -0.43% -16.74% 12.67% 0.28 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.1580 1.1580 -0.43% -16.89% 11.84% 1.05 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.3649 1.3649 1.97% -22.87% 11.81% 2.07 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.1424 1.2024 0.82% -14.43% 8.18% 0.34 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.6186 1.6186 0.73% -8.20% 7.13% 1.57 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.2451 1.3855 0.27% 2.35% 6.97% 5.56 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.6075 1.6075 0.73% -8.38% 6.70% 3.51 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.1617 1.1617 0.06% 0.15% 5.04% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.4062 1.4062 - 0.65% 4.79% 0.48 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.1368 1.1368 0.06% -0.05% 4.61% 0.06 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.3714 1.3714 - 0.45% 4.37% 0.28 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.0373 1.0373 0.12% -0.58% 4.18% 1.03 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.0157 1.0157 0.11% -0.78% 3.76% 2.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.0532 1.0562 0.03% 0.58% 3.15% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.0506 1.0536 0.03% 0.54% 3.06% 0.35 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.3536 1.4757 0.14% 0.36% 3.03% 0.54 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 08-12 1.0338 1.0338 0.07% 0.57% 2.96% 0.04 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.3473 1.6205 0.14% 0.31% 2.93% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.1545 1.1869 0.03% 2.03% 2.80% 5.08 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.1546 1.3148 0.03% 2.03% 2.79% 0.16 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 08-14 1.1553 1.1553 0.01% 1.49% 2.64% 15.65 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0787 1.1324 0.01% 1.61% 2.51% 12.29 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0500 1.2561 0.02% 1.50% 2.45% 14.99 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.1230 1.2820 0.03% 1.85% 2.44% 0.04 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-信用债 08-14 1.0265 1.0648 - 1.44% 2.44% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.1187 2.2643 0.00% 1.63% 2.43% 23.78 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0377 1.3188 0.00% 1.44% 2.43% 30.16 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 08-14 1.1459 1.1459 0.01% 1.40% 2.43% 6.76 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-信用债 08-14 1.1119 1.1989 0.00% 1.46% 2.41% 10.90 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0470 1.1780 0.02% 1.62% 2.38% 31.31 李子家 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0915 1.4167 0.02% 1.59% 2.35% 68.84 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0301 1.1221 0.01% 1.42% 2.33% 5.18 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 08-14 1.1602 1.3700 0.01% 1.35% 2.32% 21.29 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-信用债 08-14 1.0536 1.2964 0.00% 1.29% 2.30% 48.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-信用债 08-14 1.0320 1.1740 0.01% 1.33% 2.29% 20.18 魏泰源 开放申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-信用债 08-14 1.0396 1.2195 - 1.34% 2.28% 16.60 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0062 1.3385 0.01% 1.63% 2.27% 61.26 王霈 限大额 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-利率债 08-14 1.0121 1.1397 0.01% 1.51% 2.27% 60.99 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 08-14 1.0327 1.1817 0.01% 1.10% 2.25% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.1074 1.3737 0.00% 1.52% 2.23% 4.44 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0439 1.2084 0.01% 1.46% 2.20% 13.85 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0404 1.1754 0.01% 1.46% 2.19% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 08-14 1.0655 1.2573 0.00% 1.40% 2.18% 20.54 张楠 限大额 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-利率债 08-14 1.0183 1.1267 0.00% 1.28% 2.17% 38.95 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 08-14 1.1045 1.1045 0.01% 1.15% 2.17% 53.09 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 08-14 1.0918 1.1564 0.00% 1.37% 2.16% 75.51 袁素 限大额 0.04% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0165 1.1314 0.00% 1.29% 2.14% 23.80 张楠 等 开放申购 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0880 1.1635 0.02% 1.49% 2.14% 3.16 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0531 1.7178 0.00% 1.20% 2.13% 83.11 于跃 限大额 0.06% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0298 1.3253 - 1.52% 2.12% 85.92 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.0208 1.0208 0.06% 0.72% 2.11% 0.55 邹天培 开放申购 0.60% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0328 1.0628 0.01% 1.40% 2.07% 11.38 袁素 暂停申购 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0212 1.3424 0.00% 1.66% 2.06% 19.43 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0287 1.2441 0.01% 1.37% 2.06% 10.17 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 08-14 1.0467 1.1186 0.00% 1.33% 2.06% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 08-14 1.0947 1.1634 0.00% 1.24% 2.03% 46.79 袁素 限大额 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 08-12 1.0239 1.0239 0.06% 0.51% 2.02% 0.67 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0439 1.2650 0.01% 1.05% 1.99% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0265 1.1880 0.01% 1.36% 1.97% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0532 1.2116 0.01% 1.16% 1.97% 12.52 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.1099 1.1499 0.23% 0.64% 1.97% 2.89 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0900 1.2170 0.00% 1.08% 1.93% 4.89 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0133 1.1763 0.01% 0.61% 1.91% 80.91 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0398 1.2615 0.01% 1.00% 1.88% 0.01 李子家 限大额 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-信用债 08-14 1.0279 1.2580 0.01% 1.09% 1.88% 1.32 于跃 限大额 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.1514 1.4662 - 1.58% 1.85% 70.38 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.1914 1.7536 0.00% 1.34% 1.82% 2.05 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0159 1.0199 0.01% 1.01% 1.82% 26.12 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0680 1.0850 0.02% 1.45% 1.74% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 08-14 1.2979 1.2979 - 0.89% 1.72% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.0167 1.0167 0.06% 0.52% 1.70% 0.03 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0898 1.1453 0.01% 1.10% 1.67% 17.10 王飒 暂停申购 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0434 1.2047 0.00% 1.09% 1.66% 35.49 李子家 暂停申购 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0124 1.0164 0.01% 0.91% 1.61% 1.87 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0315 1.3124 0.00% 0.94% 1.60% 28.75 于跃 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0141 1.3532 0.00% 1.08% 1.56% 15.00 王霈 限大额 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.0909 1.1309 0.23% 0.43% 1.56% 0.90 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0618 1.1128 0.00% 1.07% 1.49% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0217 1.2173 -0.02% 0.43% 1.48% 6.92 魏泰源 等 限大额 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0404 1.0926 0.00% 0.98% 1.48% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 08-14 1.2958 1.4278 - 0.97% 1.45% 0.96 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.1843 1.6986 0.00% 1.15% 1.43% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 08-14 1.2624 1.3944 - 0.94% 1.31% 2.93 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0049 1.1652 0.02% 0.73% 1.28% 90.98 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0976 1.1986 -0.03% 0.32% 1.27% 1.63 魏泰源 等 限大额 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0276 1.0426 0.01% 1.49% 1.27% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-利率债 08-14 1.0019 1.0019 0.00% 0.91% 1.17% 27.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 08-12 1.2107 1.2107 0.17% -2.09% 0.98% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 08-14 1.0668 1.0668 0.00% 0.44% 0.97% 5.50 魏泰源 等 开放申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-信用债 08-14 1.0108 1.0445 0.03% 0.78% 0.73% 0.00 魏泰源 开放申购 - 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 08-12 1.1976 1.1976 0.17% -2.21% 0.68% 0.57 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 08-14 1.0169 1.0169 0.01% 0.63% 0.68% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0241 1.0881 0.01% 1.18% 0.64% 20.45 王飒 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 08-14 1.0395 1.3160 - -1.14% 0.35% 4.40 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 08-14 1.0293 1.2857 - -1.34% -0.06% 0.54 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.9835 0.9835 -0.44% -1.24% - 0.37 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.9822 0.9822 -0.43% -1.30% - 0.49 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.7871 0.7871 -0.83% -25.70% - 0.57 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.7854 0.7854 -0.82% -25.81% - 0.89 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 08-12 0.9917 0.9917 0.40% -0.90% - 1.25 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 08-12 0.9935 0.9935 0.40% -0.75% - 0.25 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 08-14 0.9987 0.9987 -0.02% - - 0.91 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.0004 1.0004 -0.01% - - 1.61 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.9213 0.9213 0.46% - - 2.06 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.9202 0.9202 0.46% - - 5.42 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.8194 0.8194 0.59% - - 0.10 黄晓磊 等 开放申购 0.08% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.8547 0.8547 0.60% - - 0.00 黄晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.8348 0.8348 1.43% - - 0.00 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.0289 1.0289 1.43% - - 0.10 于成琨 等 开放申购 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.8318 0.8318 0.71% - - 0.00 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 0.9916 0.9916 - - - 2.05 于跃 等 暂停申购 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.7511 0.7511 0.72% - - 0.10 于成琨 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 0.9919 0.9919 - - - 0.42 于跃 等 暂停申购 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.7290 0.7290 2.89% - - 0.00 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.8625 0.8625 2.90% - - 0.10 于成琨 等 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
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  • FOF
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 08-14 0.3128 1.1960% 1.20% 1.22% 0.33% 122.76 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 08-14 0.2468 0.9520% 0.96% 0.98% 0.27% 10.39 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 08-14 0.3127 1.1950% 1.20% 1.22% 0.33% 126.56 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 08-14 0.2648 1.0090% 0.97% 1.01% 0.28% 0.38 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持股数

(万股)

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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 18 0.10% 13.52 17,170.40
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.09% 26.30 15,961.19
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 6 0.05% 4.50 8,492.47
4 300814 中富电路 股吧 资讯 档案 2 0.03% 26.12 5,341.54
5 688478 晶升股份 股吧 资讯 档案 2 0.03% 59.37 5,257.00
6 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 0.03% 23.91 4,414.74
7 02556 迈富时 股吧 资讯 档案 2 0.02% 130.02 3,446.59
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 10.93 3,307.08
9 688808 联讯仪器 股吧 资讯 档案 2 0.02% 1.34 3,120.75
10 02631 天岳先进 股吧 资讯 档案 2 0.02% 35.37 3,105.85

行业配置前十大（全部基金）

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骑牛看熊

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 投教问题答案是：A、可以。身为长期持... [中加科技创新混合发起式C吧]

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n1430283080c52163998

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 请基金经理重视！因为其他基金在每晚8... [中加领航智选混合发起式C吧]

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 不会买了很多半导体设备吧，今天跌这... [中加转型动力混合C吧]

爱斯基摩人

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心跳加速了

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走来走去的路

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加油吧少年郎

2026-08-13

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 行情来了说涨就涨了，这基还是挺牛的... [中加科技视野智选混合发起式C吧]

酒穆1

2026-08-13

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2026-08-13

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宝总的理财日记

2026-08-13

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 稳健组合怎么加一点医药弹性 [中加丰润纯债债券A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-08-13

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 【十点要闻】加息变降息？美国CPI降温... [中加新兴成长混合C吧]

家有两龙女

2026-08-13

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 红土创新新兴产业混合A净值继续往上走... [中加科技创新混合发起式C吧]

老鼠药没有老师厉害

2026-08-12

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 能不能把中信证券扔远点！！！！！ [中加量化选股混合C吧]

股友611989co15

2026-08-12

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 这么好的基，大家看不见吗 [中加转型动力混合C吧]

爱斯基摩人

2026-08-12

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 长期拿没问题的，这基长期业绩在线，... [中加科技创新混合发起式C吧]

天边A

2026-08-12

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 前两天回调的时候了加了不少，今天估... [中加科技创新混合发起式A吧]

兔嘟嘟

2026-08-12

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 昨天小回调今天就又涨起来了，小盘行... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

用心造基

2026-08-12

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 股市依旧没什么主线，现在买点债，多... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

酒穆1

2026-08-12
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