中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2025-09-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.73 239.42 103/161
基金数量(只) 38 55.91 71/161
基金经理数量 19 25.45 73/161
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.2784 2.2784 -2.42% 87.79% 139.05% 0.48 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.2557 2.2557 -2.43% 87.23% 137.64% 0.84 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 01-13 5.0671 5.0671 -0.31% 94.04% 105.89% 0.67 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.1938 2.1938 -3.34% 91.85% 104.99% 0.17 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 01-13 4.7656 4.7656 -0.31% 93.27% 104.27% 0.70 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.0960 2.0960 -3.34% 91.10% 103.38% 0.43 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.9863 1.9863 -1.29% 83.04% 101.35% 0.24 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.9426 1.9426 -1.30% 82.68% 100.54% 0.58 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4553 1.4553 -1.05% 78.56% 95.19% 0.26 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4114 1.4114 -1.06% 77.85% 93.61% 0.05 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.1634 2.2234 -1.67% 73.32% 84.13% 0.24 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.1141 2.1741 -1.67% 72.96% 83.40% 2.23 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.6739 1.6739 0.01% 21.03% 72.48% 1.97 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.6663 1.6663 0.01% 20.78% 71.80% 2.99 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.4377 1.4977 -4.67% 55.04% 64.68% 0.34 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.9963 2.0563 -0.36% 29.09% 62.99% 0.20 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.9448 2.0048 -0.37% 28.90% 62.51% 0.11 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3837 1.3837 1.03% 38.47% 51.85% 0.26 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3575 1.3575 1.03% 37.71% 50.73% 0.70 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.3530 1.3530 -0.81% 30.33% 50.20% 0.14 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3442 1.3442 -1.42% 24.39% 49.92% 0.21 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.3313 1.3313 -0.81% 30.14% 49.75% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3266 1.3266 -1.43% 24.20% 49.46% 0.05 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.4987 1.4987 0.59% 45.42% 43.16% 0.31 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.4667 1.4667 0.59% 45.06% 42.45% 0.25 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.8635 0.8635 -1.43% 17.82% 31.39% 0.27 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.8460 0.8460 -1.43% 17.57% 30.86% 0.20 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0511 1.0511 -0.85% 18.71% 30.54% 1.57 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0144 1.0144 -0.85% 18.21% 29.49% 0.28 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0342 1.0342 -0.15% 6.14% 10.24% 0.62 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0150 1.0150 -0.16% 5.92% 9.80% 0.73 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1627 1.1627 -0.03% 6.44% 7.53% 0.16 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.2317 1.2317 0.36% 4.65% 7.46% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.2203 1.2203 0.36% 4.47% 7.10% 0.59 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1404 1.1404 -0.04% 6.21% 7.09% 0.08 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.2055 1.3459 -0.29% 4.43% 6.82% 0.11 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.3444 1.4665 -0.09% 2.97% 5.85% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.3389 1.6121 -0.09% 2.92% 5.75% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.3943 1.3943 - 4.64% 5.53% 0.54 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.3630 1.3630 - 4.43% 5.10% 0.38 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.0481 1.0511 -0.03% 3.12% 3.97% 0.24 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.0461 1.0491 -0.03% 3.06% 3.86% 0.72 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0978 1.1378 -0.10% 1.97% 3.79% 2.51 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0816 1.1216 -0.09% 1.77% 3.38% 2.91 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0534 1.3249 -0.10% 1.71% 2.89% 4.57 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1355 1.1355 0.00% 1.08% 2.74% 5.18 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0062 1.1692 0.00% 1.40% 2.62% 80.41 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1276 1.1276 0.00% 0.97% 2.53% 3.52 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0456 1.2970 -0.11% 1.51% 2.48% 1.10 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0079 1.0462 - 0.70% 2.07% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0220 1.2019 - 0.66% 2.02% 16.24 张楠 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0300 1.2090 0.01% 0.75% 1.91% 3.85 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0028 1.1568 0.00% 0.67% 1.86% 90.79 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0287 1.1571 0.01% 0.68% 1.86% 20.23 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0589 1.2360 0.02% 0.52% 1.80% 10.07 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0473 1.2796 0.02% 0.40% 1.72% 35.57 于跃 限大额 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0903 1.1913 0.00% 0.66% 1.72% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0052 1.3207 0.01% 0.57% 1.65% 60.97 王霈 限大额 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0884 1.0884 0.01% 0.79% 1.64% 8.82 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0372 1.6989 0.01% 0.34% 1.62% 61.69 于跃 限大额 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0917 1.1787 0.02% 0.36% 1.62% 10.80 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0422 1.3000 0.00% 0.62% 1.60% 30.14 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0282 1.3082 - 0.56% 1.58% 85.47 王霈 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0565 1.1102 0.00% 0.61% 1.56% 11.97 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2827 1.2827 - 0.56% 1.49% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.1399 1.3497 0.02% 0.27% 1.46% 20.78 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1092 2.2420 0.02% 0.30% 1.40% 16.72 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0118 1.1038 0.01% 0.43% 1.38% 5.07 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2808 1.4128 - 0.26% 1.37% 1.36 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0753 1.2023 0.01% 0.50% 1.33% 5.33 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0824 1.3954 0.02% 0.15% 1.32% 47.87 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0234 1.2440 0.01% 0.19% 1.30% 0.03 于跃 限大额 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0378 1.1962 0.00% 0.42% 1.25% 12.29 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0120 1.1149 0.00% 0.33% 1.25% 25.60 张楠 等 开放申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0111 1.2265 0.02% 0.06% 1.22% 9.97 石玲玲 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0989 1.3529 0.02% 0.19% 1.20% 4.66 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1483 1.1547 0.05% -0.59% 1.18% 4.97 张楠 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0206 1.1696 0.00% 1.01% 1.16% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1486 1.4469 0.00% 0.23% 1.15% 69.90 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0611 1.0611 0.00% 0.52% 1.14% 3.49 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0149 1.0449 0.01% 0.11% 1.12% 15.30 袁素 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0765 1.1435 0.02% 0.04% 1.11% 2.45 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0882 1.1469 0.01% 0.50% 1.10% 4.10 袁素 限大额 0.04% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2482 1.3802 - 0.14% 1.09% 0.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1484 1.2826 0.05% -0.57% 1.09% 0.20 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0470 1.2388 0.00% 0.33% 1.05% 20.12 张楠 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0323 1.2534 0.01% 0.75% 1.03% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0293 1.1012 0.00% 0.32% 0.99% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0118 1.1082 0.02% 0.44% 0.93% 0.11 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0287 1.2504 0.00% 0.67% 0.89% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0449 1.1569 0.02% 0.29% 0.84% 31.80 李子家 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1199 1.2529 0.04% -0.77% 0.72% 0.07 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0654 1.0654 0.03% -0.39% 0.63% 0.00 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0387 1.1882 0.01% 0.01% 0.62% 14.51 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0354 1.1554 0.01% 0.01% 0.62% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1710 1.7332 - -0.26% 0.60% 2.01 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0869 1.1369 0.01% 0.08% 0.55% 47.23 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1028 1.1298 0.01% 0.01% 0.46% 10.32 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0107 1.3378 0.02% -0.33% 0.45% 14.89 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0330 1.2989 0.00% -0.08% 0.43% 33.21 于跃 限大额 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0285 1.1898 0.02% -0.11% 0.43% 39.99 李子家 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0230 1.1695 0.01% -0.10% 0.42% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0274 1.0796 0.00% -0.15% 0.33% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0460 1.0970 0.01% -0.39% 0.31% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0093 1.1199 0.02% 0.02% 0.26% 60.34 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1666 1.6809 - -0.47% 0.21% 0.34 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0003 1.3215 0.02% -0.58% 0.13% 19.02 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0101 1.0101 0.00% -0.03% 0.12% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0010 1.0347 0.00% -0.50% -0.61% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 01-13 0.9878 0.9878 0.01% -0.25% -0.67% 0.00 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0093 1.0243 0.00% -1.17% -1.04% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0098 1.0738 0.02% -1.41% -1.29% 20.19 王飒 暂停申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2998 1.2998 -0.35% 24.20% - 0.88 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.3047 1.3047 -0.35% 24.45% - 1.61 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0137 1.0137 0.21% 1.12% - 0.43 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0129 1.0129 0.22% 1.06% - 6.30 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0077 1.0077 0.00% 0.71% - 29.63 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0170 1.0170 -0.09% - - 2.34 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0152 1.0152 -0.09% - - 0.35 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0054 1.0054 0.00% - - 0.00 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0026 1.0026 0.21% - - 1.09 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0020 1.0020 0.20% - - 2.34 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0881 1.0881 -1.72% - - 1.50 林沐尘 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0875 1.0875 -1.73% - - 2.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 0.9999 0.9999 - - - 0.50 郭智 暂停申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 0.9999 0.9999 - - - 3.30 郭智 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3375 1.2990% 1.29% 1.38% 0.33% 70.73 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.2708 1.0530% 1.05% 1.13% 0.27% 8.90 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3375 1.2990% 1.29% 1.38% 0.33% 100.91 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.2855 1.1070% 1.10% 1.19% 0.28% 0.40 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 21 0.06% 20.06 8,097.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 23 0.06% 21.52 7,872.83
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 14 0.04% 34.36 5,553.17
4 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 19 0.04% 16.84 4,807.82
5 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 10 0.03% 62.28 4,453.02
6 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 28.08 3,588.62
7 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 10 0.02% 45.00 3,306.15
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.02% 39.42 2,602.11
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 14 0.02% 86.16 2,536.55
10 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 6 0.02% 4.09 2,477.88

行业配置前十大（全部基金）

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37

0

 今天商业航天板块有所波动，现在有点... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

加油呀66

2026-01-13

44

0

 市场震荡，这属于是连续上涨之后的消... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

天边A

2026-01-13

32

0

 之前都感觉买少了。等这两天回调完，... [中加优势企业混合C吧]

兢兢业业之橙子

2026-01-13

45

0

 上车之后收益还有不少呢，涨了这么多... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2026-01-13

56

0

 今儿个A股盘面看得人血压飙升，商业航... [中加优势企业混合C吧]

熊洋洋的洋

2026-01-13

45

0

 今天A股成交额8294亿保持高位，中证20... [中加优势企业混合C吧]

股友9N8Y261337

2026-01-13

44

0

 可不能被短期波动吓到了，商业航天还... [中加优势企业混合C吧]

东东西西哦

2026-01-13

58

0

 今天市场整体回调，但看了中加优势企... [中加优势企业混合C吧]

加油呀66

2026-01-13

43

0

 之前一直涨没机会加仓，今天正好加仓... [中加优势企业混合C吧]

闷声挣小钱的理财日记

2026-01-13

43

0

 春季行情还在，市场热情也在，长期趋... [中加优势企业混合C吧]

EricRun

2026-01-13

218

2

 近年来，随着北交所的深化改革，以“... [中加北证50成份指数增强C吧]

淡定的祝言秋

2026-01-13

32

0

 北证50政策红利不断，爆发在即！$浦银... [中加北证50成份指数增强C吧]

可靠的齐恒松

2026-01-13

541

2

 【基金经理说】商业航天波动加大！行... [中加优势企业混合C吧]

中加基金

2026-01-13

78

1

 政策利好助推中加改革红利基金上涨 [中加改革红利混合吧]

皇菲宏

2026-01-13

67

0

 看到跌了有点懵，但都说这是产业从0到... [中加消费优选混合C吧]

周密的温

2026-01-13

32

0

 跌得好！正好把仓位打满！脑机接口的... [中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)吧]

阳光开朗的余

2026-01-13

25

0

 科普时间到！国投白银LOF场外限购100... [中加喜利回报一年持有混合A吧]

朝气蓬勃的梅

2026-01-13

71

0

 游戏板块悄悄实现了八连涨，趋势逐渐... [中加喜利回报一年持有混合C吧]

亲切的舒佑

2026-01-13

49

0

 机器人这轮行情，拼的不是谁喊得响，... [中加科技创新混合发起式C吧]

暴躁飞天猫

2026-01-13

49

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 给新手划重点！国投白银LOF限购太严格... [中加新兴消费混合C吧]

朝气蓬勃的梅

2026-01-13

32

0

 黄金白银又创新高，同泰慧盈混合的收... [中加转型动力混合C吧]

风度儒雅的千

2026-01-13

52

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 申购费1折即0.15%是个愰子，实际上买... [中加优势企业混合A吧]

基民53779mE665

2026-01-13

73

0

 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红... [中加丰享纯债债券吧]

基金资讯

2026-01-13

52

0

 北证利好如果落地必然带来资金增量也... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-12

50

0

 谁还没发现AI是当下核心主线呀。兴业... [中加优势企业混合C吧]

影流之主杏运爆棚

2026-01-12

39

0

 中加改革红利最近这涨势很猛呀，感觉... [中加改革红利混合吧]

EricRun

2026-01-12

76

0

 最近刷新闻总看到可控核聚变有啥新进... [中加改革红利混合吧]

加油呀66

2026-01-12

65

1

 今天直接涨了7个多点，太牛了。找机会... [中加优势企业混合C吧]

兢兢业业之橙子

2026-01-12

36

0

 今天一下就有快8个点了，太牛了，商业... [中加优势企业混合C吧]

东东西西哦

2026-01-12

71

0

 不要再说撤退的事了，商业航天还是得... [中加优势企业混合C吧]

EricRun

2026-01-12

139

3

 基金持仓就一个股票是涨的，其他全部... [中加优势企业混合C吧]

旺财姑姑

2026-01-12

11800

8

 AI浪潮里的“算力快车” [中加科技创新混合发起式C吧]

禅股匠

2026-01-12

43

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 经理可以辞职了 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

n139752694354ae5

2026-01-12

38

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 真的是没的说，天天预测商业航天要调... [中加优势企业混合C吧]

加油呀66

2026-01-12

44

0

 A股今日结构性行情超明显，中证2000领... [中加优势企业混合C吧]

喜气洋洋的财财子

2026-01-12

73

0

 今天A股行情活跃，小微盘表现亮眼 [中加优势企业混合C吧]

养基小师姐

2026-01-12

44

0

 又是商业航天大涨的一天，买这基真的... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2026-01-12

64

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 投资中最爽的时刻，就是发现自己持有... [中加优势企业混合C吧]

EricRun

2026-01-12

45

0

 今天盘中继续上涨！北证6连涨！后面额... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-12

40

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 今年想涨的好还得冲能涨30cm的板块，... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-12

41

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 最近市场行情真的太给力了，拿好这基... [中加优势企业混合C吧]

加油呀66

2026-01-12

38

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 商业航天板块依旧一路高歌，这基长短... [中加优势企业混合C吧]

东东西西哦

2026-01-12

25

0

 业绩不行。行情这么好！经理水平不行 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

n139752694354ae5

2026-01-12

30

0

 上周五市场分化太狠，好多产品都跌麻... [中加聚鑫纯债一年定开C吧]

坚毅不拔的夏颖晖

2026-01-12

59

0

 周一还可以买吗 [中加优势企业混合C吧]

小拖拉基

2026-01-11

60

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 倒在黎明前！！！真坑人啊！ [中加医疗创新混合发起式C吧]

沉稳的独狼

2026-01-11

67

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 又拉黑，不送 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

横刀158

2026-01-10

178

0

 商业航天这走势确实挺有说法的。在最... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-01-09

74

0

 这几天市场回暖，我关注的商业航天板... [中加优势企业混合C吧]

EricRun

2026-01-09

111

0

 在“政策、技术、资本”三重共振的商... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2026-01-09
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