中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-09-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.73 242.29 101/158
基金数量(只) 38 56.13 69/158
基金经理数量 19 25.46 71/158
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.2948 2.2948 -0.20% 79.06% 130.22% 0.48 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.2719 2.2719 -0.20% 78.54% 128.88% 0.84 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 01-16 5.2623 5.2623 0.81% 92.00% 109.70% 0.67 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.1068 2.1068 1.70% 82.63% 109.67% 0.24 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.0605 2.0605 1.70% 82.26% 108.83% 0.58 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 01-16 4.9489 4.9489 0.81% 91.25% 108.04% 0.70 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5388 1.5388 1.47% 76.41% 102.77% 0.26 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4924 1.4924 1.47% 75.70% 101.13% 0.05 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.0738 2.0738 -0.04% 76.34% 91.58% 0.17 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.2817 2.3417 1.29% 70.02% 90.40% 0.24 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.9812 1.9812 -0.05% 75.65% 90.08% 0.43 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.2296 2.2896 1.29% 69.67% 89.62% 2.23 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.6892 1.6892 0.30% 20.68% 67.28% 1.97 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.6815 1.6815 0.29% 20.44% 66.63% 2.99 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.0162 2.0762 -0.07% 28.04% 59.16% 0.20 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.9642 2.0242 -0.07% 27.84% 58.68% 0.11 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.4102 1.4702 -1.52% 46.41% 57.92% 0.34 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3834 1.3834 -1.29% 34.91% 49.64% 0.26 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3758 1.3758 0.43% 32.53% 49.01% 0.14 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3537 1.3537 0.43% 32.33% 48.56% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3572 1.3572 -1.29% 34.18% 48.52% 0.70 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.5405 1.5405 1.27% 46.35% 45.48% 0.31 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3533 1.3533 -0.29% 25.38% 45.27% 0.21 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3356 1.3356 -0.29% 25.17% 44.81% 0.05 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.5075 1.5075 1.27% 45.99% 44.76% 0.25 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8709 0.8709 0.39% 16.35% 32.98% 0.27 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8533 0.8533 0.40% 16.13% 32.46% 0.20 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0575 1.0575 0.49% 16.94% 30.11% 1.57 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0204 1.0204 0.48% 16.44% 29.03% 0.28 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0376 1.0376 0.05% 6.17% 9.79% 0.62 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0183 1.0183 0.05% 5.96% 9.34% 0.73 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.2379 1.2379 0.26% 5.23% 8.08% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.2264 1.2264 0.25% 5.05% 7.72% 0.59 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1634 1.1634 -0.03% 6.40% 7.17% 0.16 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1411 1.1411 -0.03% 6.19% 6.73% 0.08 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.2103 1.3507 0.04% 4.74% 6.67% 0.11 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.3970 1.3970 - 4.79% 5.74% 0.54 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.3460 1.4681 0.03% 3.10% 5.45% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.3404 1.6136 0.02% 3.04% 5.34% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.3655 1.3655 - 4.56% 5.31% 0.38 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.0483 1.0513 -0.02% 3.10% 4.03% 0.24 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.0463 1.0493 -0.02% 3.04% 3.92% 0.72 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1017 1.1417 0.13% 2.10% 3.85% 2.51 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0853 1.1253 0.12% 1.90% 3.43% 2.91 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1356 1.1356 0.01% 1.03% 2.83% 5.18 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0535 1.3250 -0.02% 1.72% 2.81% 4.57 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1278 1.1278 0.02% 0.94% 2.64% 3.52 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0063 1.1693 0.00% 1.41% 2.63% 80.41 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0457 1.2971 -0.02% 1.52% 2.41% 1.10 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0088 1.0471 - 0.80% 2.16% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0229 1.2028 - 0.77% 2.10% 16.24 张楠 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0308 1.2098 0.03% 0.79% 2.02% 3.85 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0289 1.1573 0.02% 0.66% 1.96% 20.23 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0598 1.2369 0.04% 0.56% 1.90% 10.07 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0029 1.1569 0.00% 0.68% 1.87% 90.79 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0912 1.1922 0.04% 0.70% 1.83% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0478 1.2801 0.02% 0.38% 1.80% 35.57 于跃 限大额 0.08% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0890 1.0890 0.03% 0.82% 1.78% 8.82 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2831 1.2831 - 0.65% 1.78% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0429 1.3007 0.04% 0.65% 1.73% 30.14 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0922 1.1792 0.04% 0.34% 1.71% 10.80 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0378 1.6996 0.03% 0.32% 1.70% 61.69 于跃 限大额 0.06% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0011 1.3206 -0.01% 0.51% 1.69% 60.97 王霈 限大额 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0283 1.3083 - 0.56% 1.64% 85.47 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2811 1.4131 - 0.38% 1.62% 1.36 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0571 1.1108 0.03% 0.64% 1.58% 11.97 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1100 2.2428 0.04% 0.31% 1.54% 16.72 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1403 1.3501 0.04% 0.24% 1.49% 20.78 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0124 1.1044 0.03% 0.44% 1.43% 5.07 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0757 1.2027 0.02% 0.50% 1.40% 5.33 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0830 1.3960 0.03% 0.15% 1.38% 47.87 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0239 1.2445 0.03% 0.18% 1.38% 0.03 于跃 限大额 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2485 1.3805 - 0.25% 1.35% 0.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0997 1.3537 0.04% 0.21% 1.34% 4.66 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0125 1.1154 0.02% 0.32% 1.33% 25.60 张楠 等 开放申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0121 1.2275 0.03% 0.10% 1.32% 9.97 石玲玲 等 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1498 1.1562 0.07% -0.53% 1.31% 4.97 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0383 1.1967 0.03% 0.44% 1.30% 12.29 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1499 1.2841 0.07% -0.53% 1.22% 0.20 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0158 1.0458 0.04% 0.13% 1.22% 15.30 袁素 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0207 1.1697 0.01% 1.02% 1.18% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0612 1.0612 0.00% 0.50% 1.18% 3.49 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0772 1.1442 0.04% 0.05% 1.18% 2.45 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1485 1.4468 - 0.16% 1.15% 69.90 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0479 1.2397 0.05% 0.35% 1.12% 20.12 张楠 限大额 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0886 1.1473 0.03% 0.50% 1.09% 4.10 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0302 1.1021 0.05% 0.35% 1.06% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0124 1.1088 0.05% 0.48% 1.02% 0.11 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0324 1.2535 0.01% 0.78% 0.98% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0456 1.1576 0.04% 0.32% 0.88% 31.80 李子家 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1214 1.2544 0.07% -0.70% 0.86% 0.07 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1725 1.7347 - 0.03% 0.84% 2.01 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0288 1.2505 0.00% 0.69% 0.84% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0662 1.0662 0.04% -0.32% 0.76% 0.00 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0394 1.1889 0.04% 0.02% 0.65% 14.51 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0361 1.1561 0.04% 0.03% 0.65% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0879 1.1379 0.06% 0.10% 0.54% 47.23 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0117 1.3388 0.05% -0.31% 0.51% 14.89 王霈 限大额 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1681 1.6824 - -0.17% 0.45% 0.34 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0336 1.2995 0.04% -0.09% 0.45% 33.21 于跃 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0236 1.1701 0.03% -0.09% 0.44% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1037 1.1307 0.05% 0.02% 0.44% 10.32 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0291 1.1904 0.03% -0.13% 0.41% 39.99 李子家 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0470 1.0980 0.05% -0.38% 0.37% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0103 1.1209 0.06% 0.06% 0.24% 60.34 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0268 1.0790 0.03% -0.28% 0.22% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0008 1.3220 0.03% -0.61% 0.13% 19.02 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0101 1.0101 0.00% -0.03% 0.13% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0010 1.0347 0.00% -0.50% -0.40% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 01-16 0.9884 0.9884 0.04% -0.19% -0.56% 0.00 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0098 1.0248 0.03% -1.19% -1.02% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0101 1.0741 0.03% -1.46% -1.40% 20.19 王飒 暂停申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3005 1.3005 -0.35% 23.69% - 0.88 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3055 1.3055 -0.35% 23.94% - 1.61 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0234 1.0234 0.14% 2.15% - 0.43 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0146 1.0146 0.09% 1.30% - 6.30 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0079 1.0079 0.01% 0.73% - 29.63 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0172 1.0172 -0.02% - - 2.34 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0154 1.0154 -0.02% - - 0.35 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0056 1.0056 0.01% - - 0.00 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9793 0.9793 -0.89% - - 1.09 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9788 0.9788 -0.88% - - 2.34 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0715 1.0715 -0.02% - - 1.50 林沐尘 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0710 1.0710 -0.02% - - 2.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 0.9999 0.9999 - - - 0.50 郭智 暂停申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 0.9999 0.9999 - - - 3.30 郭智 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2801 1.0610% 1.05% 1.13% 0.27% 8.90 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3443 1.3050% 1.30% 1.37% 0.33% 70.73 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3443 1.3050% 1.30% 1.37% 0.33% 100.91 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2923 1.1130% 1.11% 1.18% 0.29% 0.40 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 21 0.06% 20.06 8,097.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 23 0.06% 21.52 7,872.83
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 14 0.04% 34.36 5,553.17
4 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 19 0.04% 16.84 4,807.82
5 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 10 0.03% 62.28 4,453.02
6 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 28.08 3,588.62
7 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 10 0.02% 45.00 3,306.15
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.02% 39.42 2,602.11
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 14 0.02% 86.16 2,536.55
10 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 6 0.02% 4.09 2,477.88

行业配置前十大（全部基金）

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68

2

 还要继续涨？ [中加北证50成份指数增强C吧]

小虾米混大海

2026-01-16

39

0

 北证现在是价值洼地，$浦银安盛北证50... [中加北证50成份指数增强C吧]

大度的康衍慕

2026-01-16

69

0

 被动指数基金选$浦银安盛北证50成份指... [中加北证50成份指数增强C吧]

大度的康衍慕

2026-01-16

53

0

 越是震荡越得稳住，感觉逐渐企稳了，... [中加优势企业混合C吧]

用心造基

2026-01-16

45

0

 今天一看跌幅收窄了，在变好了，拿着... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-01-16

59

0

 存储正成为AI计算的核心单元 [中加优势企业混合C吧]

三狼的诱惑

2026-01-16

39

0

 今天怎么还不出净值 [中加北证50成份指数增强A吧]

天高任我行518

2026-01-16

37

0

 大基金 [中加优势企业混合C吧]

我需要执着而不是骗子

2026-01-16

59

1

 中加货币余额有一百多怎么不能取现？ [中加货币E吧]

基民GswlHk

2026-01-16

48

0

 25.兴华安恒的策略连贯性绝了！始终坚... [中加丰润纯债债券C吧]

庆庆66

2026-01-16

34

0

 昨天暴跌，懵逼。持仓啥玩意。美股重... [中加优势企业混合A吧]

基民Zc8CX1

2026-01-16

37

0

 市场回暖，感觉今天商业航天也在回温... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2026-01-16

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0

 可控核聚变已进入政策催化、技术突破... [中加改革红利混合吧]

用心造基

2026-01-16

32

0

 这基主攻可控核聚变？眼光还挺超前的... [中加改革红利混合吧]

Momos

2026-01-16

31

0

 什么情况？ [中加优势企业混合A吧]

基民8bVWWr

2026-01-16

35

0

 之前挣了不少收益，还能抗一抗，最好... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-01-16

31

0

 近期AI产业链从算力端到应用端催化不... [中加科技创新混合发起式C吧]

Momos

2026-01-16

30

0

 AI算力已经初步形成投资→变现→再投... [中加科技创新混合发起式C吧]

天边A

2026-01-16

28

0

 看了不少大V预测，年前商业航天肯定还... [中加优势企业混合C吧]

EricRun

2026-01-16

31

0

 A股波动，我还是继续拿着$中邮睿信增... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

沉着冷静的袁艳娥

2026-01-16

79

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 航天科技重大技术突破在即 [中加优势企业混合C吧]

基民609Az77606

2026-01-16

34

0

 市场分化净值承压？兴华兴利$兴华兴利... [中加聚鑫纯债一年定开C吧]

坚毅不拔的夏颖晖

2026-01-16

32

0

 明显跑输专精特新指数了！ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

n406013767334188

2026-01-16

56

0

 这个赛道变化很快，几乎每月都有新进... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

暴躁飞天猫

2026-01-16

28

0

 红那么多，怎么还绿的那。 [中加优势企业混合A吧]

奋力拼搏之公子羽

2026-01-16

31

0

 这这中加基金怎么看不出怎么回事那。 [中加优势企业混合A吧]

奋力拼搏之公子羽

2026-01-16

117

0

 【2026年债市怎么走？】看懂这三大主... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

中加基金

2026-01-16

48

1

 $中加优势企业混合A$天啊，这基金持有... [中加优势企业混合A吧]

基民Mkmsue

2026-01-16

83

2

 今天中加什么鬼，跌幅那么大 [中加优势企业混合C吧]

柠檬香槟草

2026-01-16

52

1

 我想今天加多点，还是今天明天右加半... [中加优势企业混合C吧]

基民6DeMEI

2026-01-16

51

1

 这个基金经理也是挂羊头卖狗肉 [中加优势企业混合C吧]

天天钱进

2026-01-16

47

0

 昨天重仓股一片大红，今早一看竟然负2... [中加科技创新混合发起式C吧]

开心的杨熙

2026-01-16

43

0

 15号，都是好的，怎么收益是负的 [中加科技创新混合发起式A吧]

佛在心底

2026-01-16

41

0

 中加中证A500指数增强型发起式证券投... [中加中证A500指数增强发起式A吧]

基金资讯

2026-01-16

42

0

 中加中证A500指数增强型发起式证券投... [中加中证A500指数增强发起式A吧]

基金资讯

2026-01-16

87

1

 这个基金是个鬼，怎么每次都出乎意料... [中加优势企业混合C吧]

基民gavKgU

2026-01-16

10689

20

 一个观察：当通用航空板块整体小幅上... [中加优势企业混合C吧]

暖暖一香皂泡泡

2026-01-15

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0

 和估值对不上 [中加科技创新混合发起式C吧]

Bol斌仔

2026-01-15

43

3

 被坑杀 [中加优势企业混合A吧]

兔子怪12

2026-01-15

26

0

 静等起色 [中加优势企业混合A吧]

股友6eV3388211

2026-01-15

34

0

 $中加优势企业混合A$ [中加优势企业混合A吧]

基民Mkmsue

2026-01-15

42

0

 今天跌这么多，调仓到商业航天了？ [中加科技创新混合发起式C吧]

基民shxA5A

2026-01-15

39

0

 要知道手续费这么高就买了。 [中加优势企业混合A吧]

奋力拼搏之公子羽

2026-01-15

40

0

 中加基金手续费怎么这么高那？ [中加优势企业混合A吧]

奋力拼搏之公子羽

2026-01-15

405

3

 我选择中加北证50成份指数增强C（0253... [中加北证50成份指数增强C吧]

清流财记

2026-01-15

47

0

 转入点试试看，减持军工。 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

我爱想当然

2026-01-15

49

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 $浦银安盛北证50成份指数C$近一周涨6.... [中加北证50成份指数增强C吧]

牛牛大力神

2026-01-15

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 科技是长期投资主线，细分赛道轮番发... [中加核心智造混合C吧]

路卡西

2026-01-15

45

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 科技细分领域多点开花，不用纠结单一... [中加核心智造混合C吧]

邱梦香财财

2026-01-15

38

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 科技板块政策利好不断，发展底气十足... [中加核心智造混合C吧]

星星取财有道

2026-01-15
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